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2012-7-25 8:46:13  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9240 3.0250 0.4348 000011 华夏大盘精选基金 7.4010 11.0810 0.6528 000021 华夏优势增长基金 1.0730 2.2430 0.5623 000031 华夏复兴基金 1.0450 1.0450 0.8687 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6970 0.6970 0.4323 000061 华夏盛世精选基金 0.7150 0.7150 0.7042 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.6300 -0.0925 001003 华夏债券c类基金 1.0650 1.6050 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.2900 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.2750 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0720 1.0720 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2390 3.3560 0.3239 002011 华夏红利基金 1.3680 3.8410 0.4405 002021 华夏回报二号基金 1.0560 2.3710 0.3802 002031 华夏策略精选基金 1.5720 2.1720 0.0637 020001 国泰金鹰增长基金 0.7640 3.7680 0.5263 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4520 3.4560 0.6682 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6890 2.8790 0.2911 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8060 1.8020 0.3736 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 1.0950 0.9667 020011 国泰沪深300基金 0.4910 0.7030 0.4090 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 -0.0959 020015 国泰区位优势基金 1.0300 1.0750 0.3899 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0170 1.2030 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0150 1.1870 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8430 0.8430 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0977 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0280 1.0280 0.8832 020025 国泰中小板300etf联接 0.9790 0.9790 0.9278 020026 国泰成长优选股票基金 0.9630 0.9630 0.6270 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5880 2.9290 0.5128 040002 华安中国a股指数基金 0.6600 2.6340 0.4566 040004 华安宝利配置基金 0.9920 3.3170 0.3033 040005 华安宏利基金 1.9856 2.6056 0.5214 040007 华安中小盘成长基金 0.9102 2.2251 0.6747 040008 华安策略优选基金 0.5853 2.1216 0.3429 040009 华安稳定收益a基金 1.0358 1.2708 -0.0193 040010 华安稳定收益b基金 1.0264 1.2514 -0.0195 040011 华安核心优选基金 0.8682 1.3682 0.7193 040012 华安强债a基金 1.0420 1.1420 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0280 1.1280 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8550 0.8550 0.2345 040016 华安行业轮动基金 0.9033 0.9033 0.5678 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0770 1.1070 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8010 0.8010 0.5019 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9780 0.9780 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9740 0.9740 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 0.9760 0.9760 0.3083 040026 华安信用四季红债券 1.0600 1.0760 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7730 0.7730 0.3896 040190 华安上证龙头etf联接 0.8100 0.8100 0.2475 050001 博时价值增长基金 0.7050 3.2070 0.4274 050002 博时沪深300基金 0.6627 2.6427 0.4395 050004 博时精选基金 1.2101 2.7151 0.8501 050006 博时稳定价值债券b类 1.0090 1.2550 -0.1978 050007 博时平衡配置基金 0.7840 2.1990 0.5128 050008 博时第三产业成长基金 0.9870 2.6040 0.4069 050009 博时新兴成长基金 0.5230 2.5320 0.3839 050010 博时特许价值基金 0.9900 1.3350 0.4057 050011 博时信用ab基金 1.0480 1.1080 -0.0953 050012 博时策略基金 0.8110 0.8350 0.4957 050013 博时超大etf联接基金 0.6527 0.6527 0.2765 050014 博时创业成长基金 0.8970 0.9200 0.1116 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0490 1.0560 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7490 0.7490 0.8075 050019 博时转债a基金 0.9120 0.9120 -0.3279 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7326 0.7326 0.6872 050022 博时回报混合基金 1.0220 1.0220 0.2944 050023 博时天颐债券a基金 1.0130 1.0190 0.0988 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8795 0.8795 0.2393 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0280 1.2740 -0.1942 050111 博时信用c基金 1.0360 1.0960 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0450 1.0470 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9070 0.9070 -0.2200 050123 博时天颐债券c基金 1.0120 1.0170 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6390 2.0940 0.4717 070001 嘉实成长收益基金 0.6808 3.0204 0.7995 070002 嘉实理财增长基金 4.7570 5.3580 0.8053 070003 嘉实理财稳健基金 0.7510 2.3040 0.2670 070005 嘉实理财债券基金 1.4070 1.8420 -0.0710 070006 嘉实服务增值基金 3.7800 4.1600 0.6658 070009 嘉实超短债基金 1.0136 1.1887 -0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.1820 2.6950 0.4248 070011 嘉实策略增长基金 1.0780 1.4800 0.8419 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3850 1.7510 0.6541 070015 嘉实多元a基金 1.0850 1.2990 0.1847 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.2840 0.2793 070017 嘉实量化基金 0.8370 0.9170 0.6010 070018 嘉实回报混合基金 0.8960 0.9330 0.6742 070019 嘉实价值优势基金 0.9500 0.9820 0.5291 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 0.1918 070021 嘉实主题新动力基金 0.8230 0.8230 0.1217 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9590 0.9590 0.8412 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8525 0.8525 0.6969 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0800 -0.0967 070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0750 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0290 1.0290 0.2924 070030 嘉实中创400联接基金 0.9437 0.9437 0.6721 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8820 1.7780 1.0309 080001 长盛成长价值基金 0.8090 2.7530 0.1238 080002 长盛创新先锋基金 0.9885 1.3585 0.1317 080003 长盛积极配置基金 1.0700 1.2430 -0.1866 080005 长盛量化红利基金 0.8460 0.8860 0.3559 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0420 1.0450 -0.0959 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0190 1.0190 0.0982 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9770 0.9770 -0.1022 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9720 0.9720 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 0.9500 0.9500 0.8493 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6729 3.3329 0.6883 090002 大成债券ab类基金 1.0445 1.5635 -0.0287 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6302 3.2002 1.0098 090004 大成精选增值基金 0.7614 2.7639 0.5016 090006 大成2020生命周期基金 0.6320 2.4540 0.4769 090007 大成策略回报基金 0.8190 1.5130 0.6143 090008 大成强化收益债券基金 0.9720 1.1720 -0.0411 090009 大成行业轮动基金 0.7920 0.7920 1.1494 090010 大成中证红利基金 0.7810 0.7810 0.2567 090011 大成核心双动力基金 0.7800 0.7800 0.6452 090012 大成深证成长40联接 0.7870 0.7870 0.8974 090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8700 0.8700 0.6944 090016 大成中证消费指数基金 0.9960 1.0460 1.0142 090017 大成可转债增强债基金 1.0270 1.0270 -0.0973 090018 大成新锐产业基金 0.9730 0.9730 0.5165 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0346 1.5296 -0.0290 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9017 2.3653 0.7148 100018 富国天利增长债券基金 1.2243 2.0343 -0.0163 100020 富国天益价值基金 0.8074 3.8187 0.8746 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7936 3.3142 1.2503 100026 富国天合稳健优选基金 0.7456 2.1631 0.8385 100029 富国天成红利基金 1.0861 1.3271 0.6207 100032 富国中证红利指数基金 0.9570 1.5290 0.2094 100035 富国优化增强ab基金 1.0080 1.0730 -0.0991 100037 富国优化增强c基金 0.9940 1.0590 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8300 0.8300 0.3628 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8850 0.9050 0.7973 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8840 0.8840 -0.2257 100053 富国上证综指etf联接 0.7700 0.7700 0.2604 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8770 0.8770 1.2702 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0840 -0.0942 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1870 2.4470 0.9354 110002 易方达策略成长基金 3.2310 4.2210 0.4352 110003 易方达50指数基金 0.6295 2.4795 0.3187 110005 易方达积极成长基金 0.7902 3.8659 0.4577 110007 易方达稳健收益a基金 1.0994 1.2990 0.0546 110008 易方达稳健收益b基金 1.1059 1.3145 0.0543 110009 易方达价值精选基金 0.9732 2.3132 0.5476 110010 易方达价值成长基金 1.1324 1.2224 0.4168 110011 易方达中小盘基金 1.4136 1.4536 0.4334 110012 易方达科汇基金 1.0880 5.2280 0.9276 110013 易方达科翔基金 1.1110 5.0910 1.9266 110015 易方达行业领先基金 1.0580 1.1380 0.8580 110017 易方达增强回报a基金 1.1300 1.3900 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.3680 0.0895 110019 易方达深证100etf联接 0.7334 0.7334 0.7833 110020 易方达沪深300基金 0.7451 0.7451 0.4043 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7861 0.7861 0.3831 110022 易方达消费行业基金 0.8640 0.8640 0.6993 110023 易方达医疗保健行业 0.9490 0.9490 0.2112 110025 易方达资源行业基金 0.8810 0.8810 0.1136 110026 易方达创业板etf联接 0.9134 0.9134 0.2414 110027 易方达安心回报a基金 1.0710 1.0710 0.1871 110028 易方达安心回报b基金 1.0670 1.0670 0.1878 110029 易方达科讯基金 0.6121 3.8426 1.0566 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0590 -0.0943 110036 易方达双债增强债券c 1.0550 1.0550 -0.0947 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2490 2.8040 0.4019 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1681 2.4701 0.2317 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8205 2.7895 0.2199 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7329 2.2629 0.7146 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6615 2.3442 0.4403 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9270 1.5170 0.6515 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 0.9400 -- 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6109 1.9312 0.2297 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0746 1.2756 -0.1208 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0280 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0160 1.0160 0.0985 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0080 1.0080 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9120 0.7230 0.3300 150009 国投瑞和远见基金 0.9120 0.7230 0.3300 150012 国联安双禧a基金 1.1310 1.1310 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7110 0.7110 0.4237 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7442 0.7442 1.6389 150018 银华稳进基金 1.0360 1.1280 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6220 0.6220 1.9672 150022 申万深成收益基金 1.0370 1.1050 0.0965 150023 申万深成进取基金 0.2710 0.2710 3.4351 150028 信诚中证500指数a基金 1.0300 1.0920 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4750 0.4750 1.4957 150030 银华金利基金 1.0390 1.0900 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3530 0.3530 2.3188 150032 多利优先基金 1.0168 1.0671 0.0098 150033 多利进取基金 0.9578 0.9578 1.1191 150036 建信稳健基金 1.0400 1.0400 0.0962 150037 建信进取基金 0.7750 0.7750 1.1749 150047 银华瑞吉基金 1.0420 1.0610 0.0961 150048 银华瑞祥基金 0.9780 0.9780 0.4107 150049 消费收益基金 1.0230 1.0230 0.0000 150050 消费进取基金 0.9470 0.9470 1.7186 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0310 1.0310 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8350 0.8350 0.9674 150053 泰达稳健基金 1.0390 1.0450 0.0963 150054 泰达进取基金 0.9520 0.9520 0.9544 150055 工银500a基金 1.0331 1.0331 0.0194 150056 工银500b基金 0.8898 0.8898 1.1596 150057 久兆稳健基金 1.0280 1.0280 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8430 0.8430 1.6888 150059 银华金瑞基金 1.0390 1.0430 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8570 0.8570 0.5869 150064 长盛同瑞a基金 1.0390 1.0430 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9860 0.9860 1.0246 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0280 1.0280 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1210 1.1210 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0220 1.0220 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9220 0.9220 2.2173 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0140 1.0140 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.8260 0.8260 0.9780 150083 广发深证100a基金 1.0151 1.0151 0.0197 150084 广发深证100b基金 0.8293 0.8293 1.7172 150103 银河银泰理财分红基金 0.9743 3.5143 0.4951 150104 华安沪深300指数分级a 1.0060 1.0060 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9920 0.9920 0.8130 151001 银河银联稳健基金 0.9042 3.0830 0.0443 151002 银河银联收益基金 1.5928 2.2028 -0.0188 159901 易方达深证100etf基金 0.5893 2.9116 0.8212 159902 华夏中小板股票etf 2.0540 2.1540 1.1823 159903 南方深证成份etf基金 0.9474 0.6991 0.8301 159905 工银深红利etf基金 0.7262 0.7262 0.6096 159906 大成深证成长40etf 0.7680 0.7680 0.9198 159907 广发中小板300etf基金 0.8025 0.7291 1.0069 159908 博时深证基本面200etf 0.7211 0.7211 0.7264 159909 深证tmt50etf基金 2.3810 0.7320 0.8471 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8171 0.8171 0.7522 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5301 0.7666 0.6604 159912 汇添富深证300etf基金 0.8707 0.8707 0.7638 159913 交银深证300价值etf 0.9320 0.9320 0.5394 159915 易方达创业板etf基金 0.7121 0.8158 0.2534 159916 深f60etf基金 1.6265 0.8862 0.7682 159917 中小板300etf基金 1.0000 1.0000 1.1122 159918 嘉实中创400etf基金 0.9401 0.9401 0.7178 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9074 0.9074 0.4428 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9343 2.4263 0.6138 160106 南方高增长lof基金 1.2444 2.6914 0.5495 160119 南方中证500lof基金 0.8352 0.9052 0.6629 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0721 1.0921 -0.0187 160124 南方50债clof基金 1.0669 1.0869 -0.0187 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9850 0.9850 0.8188 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 -0.0987 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8300 0.9910 0.4843 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7540 0.7540 0.3995 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0560 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7040 3.1450 0.7153 160314 华夏行业精选lof基金 0.8130 3.7510 0.4944 160415 华安深证300指数lof 0.8730 0.8730 0.6920 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9990 0.9990 0.4020 160505 博时主题行业lof基金 1.5490 3.3650 0.3889 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9640 0.5325 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0560 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1920 1.5110 -0.0838 160603 鹏华普天收益基金 0.7500 3.1960 0.6711 160605 鹏华中国50基金 1.1280 3.2280 0.2667 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7180 2.2530 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1390 1.4580 -0.0877 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0070 1.4270 0.3988 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8160 0.9160 1.1152 160612 鹏华丰收债券基金 1.0340 1.3510 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1220 1.1520 0.4476 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8560 0.9160 0.4695 160616 鹏华中证500lof基金 0.7070 0.7070 0.7123 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0300 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6361 2.5041 0.4104 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6182 0.6182 0.0324 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0050 1.0452 0.2194 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7438 2.1130 0.1211 160806 长盛同庆中证800基金 0.9310 0.8210 0.4315 160807 长盛沪深300lof基金 0.7950 0.8450 0.3788 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0070 1.0090 0.5994 160910 大成创新成长lof基金 0.7370 1.9480 0.9589 160916 大成优选股票lof基金 -- -- -- 161005 富国天惠精选成长lof 1.2822 3.0452 1.2157 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 -0.0964 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0550 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9140 0.9140 0.6608 161019 富国新天锋债券基金 1.0290 1.0350 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0120 1.0120 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9120 0.7230 0.3300 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7520 0.7520 0.1332 161213 国投消费服务指数基金 0.8190 0.8190 0.6143 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8100 0.8100 0.3717 161219 国投产业混合lof基金 1.0960 1.0960 0.2745 161506 银河通利分级债券a 1.0110 1.0110 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6809 2.9759 0.7845 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.5180 -0.0951 161604 融通深证100指数基金 0.9660 2.3290 0.8351 161605 融通蓝筹成长基金 0.9910 2.2710 0.5071 161606 融通行业景气基金 0.6710 2.6110 0.4491 161607 融通巨潮100指数lof 0.7340 2.2480 0.2732 161609 融通动力先锋基金 0.9450 1.4900 0.6390 161610 融通领先成长lof基金 0.6890 2.1470 0.5839 161611 融通内需驱动基金 0.6530 0.7730 0.7716 161612 融通深证成指基金 0.7620 0.7620 0.7937 161613 融通创业板指数基金 0.9520 0.9720 0.2105 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0510 1.5180 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0537 2.9640 0.5727 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9950 0.9950 -0.2006 161810 银华内需精选lof基金 0.6680 0.6350 0.3003 161811 银华沪深300lof基金 0.7420 0.7420 0.4060 161812 银华深证100指数分级 0.8290 0.8750 0.7290 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6960 0.7220 0.5780 161818 银华消费分级股票基金 0.9910 0.9950 0.4053 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9300 0.9320 0.3236 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0176 1.7324 -0.0295 161903 万家公用事业lof基金 0.5533 1.7577 0.1811 161907 万家中证红利指数lof 0.8044 0.8044 0.3118 161909 万家添利分级a基金 1.0520 1.0520 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0480 3.4388 0.7692 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9170 0.9170 0.8801 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7344 2.3304 0.4376 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0173 1.0173 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9733 0.9733 0.3609 162201 泰达宏利成长基金 0.9046 2.8196 0.6341 162202 泰达宏利周期基金 0.8146 2.8596 0.4068 162203 泰达宏利稳定基金 0.6523 2.5923 0.0614 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3342 4.4142 0.8530 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0546 2.3896 0.7548 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7841 1.8859 0.9268 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9619 1.2819 1.0399 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6964 0.6964 1.3683 162210 泰达宏利集利a基金 1.0621 1.1051 -0.0565 162211 泰达宏利品质基金 1.0580 1.2680 0.3795 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0530 1.1050 0.5731 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8390 0.8590 0.2389 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8600 0.8600 0.5848 162216 泰达宏利500指数分级 0.9870 0.9890 0.6116 162299 泰达宏利集利c基金 1.0434 1.0864 -0.0575 162307 海富通中证100lof基金 0.6950 0.6950 0.2886 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8790 0.8790 0.2281 162510 国联安双力中小板基金 0.9430 0.9430 1.0718 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8160 2.9160 0.7407 162607 景顺长城资源lof基金 0.6660 2.6670 0.6042 162703 广发小盘成长lof基金 1.6988 3.0088 1.1371 162711 广发中证500lof基金 0.7560 0.7560 0.6658 162714 广发深证100指数分级 0.9222 0.9222 0.7759 163001 长信中证央企100lof 0.7790 0.7790 0.2574 163004 长信利鑫分级债券a 1.0039 1.0489 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6540 0.6880 0.7704 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8440 0.8440 0.7160 163111 申万菱信中小板基金 0.9410 0.9410 1.1828 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9620 0.9620 1.2632 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7847 3.2277 0.5861 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8389 5.0880 0.2989 163406 兴全合润分级股票基金 0.8465 0.8465 0.8579 163407 兴全沪深300指数lof 0.7925 0.7925 0.5200 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9080 0.9080 0.4425 163411 兴全保本混合基金 1.0165 1.0165 0.0492 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9790 0.9790 0.6166 163503 天治核心成长lof基金 0.4788 1.9443 0.5882 163801 中银中国lof基金 1.1591 3.3691 1.0637 163803 中银增长基金 0.6392 2.6405 0.6773 163804 中银收益基金 0.9388 2.1388 0.6324 163805 中银策略基金 0.9611 1.2911 1.0620 163806 中银增利基金 1.0850 1.2550 -0.0921 163807 中银优选基金 1.0070 1.1970 0.6095 163808 中银中证100基金 0.7040 0.7140 0.2849 163809 中银蓝筹精选基金 0.9220 0.9420 0.6550 163810 中银价值混合基金 0.7770 0.7970 0.5175 163811 中银双利债券a基金 1.1020 1.1020 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0950 1.0950 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0510 1.0510 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0470 1.0470 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 0.9590 0.9590 0.0000 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9980 0.9980 0.4024 164205 天弘深证成份指数lof 0.7290 0.7290 0.6906 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0720 0.0994 164209 天弘丰利分级债券a 1.0081 1.0319 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9471 0.9471 0.6589 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6920 0.6920 0.4354 165310 建信双利基金 0.8810 0.8970 0.6857 165508 信诚深度价值lof基金 0.8780 0.8780 1.3857 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6970 0.7220 0.5772 165512 信诚新机遇股票lof 0.9340 0.9340 0.7551 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9330 0.9330 0.4306 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9830 0.9830 0.4086 165518 信诚双盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0200 1.0200 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9060 0.9060 0.8909 166001 中欧新趋势lof基金 0.6937 0.9537 0.7699 166002 中欧蓝筹基金 0.9042 1.4842 0.5784 166003 中欧稳健收益a基金 1.0490 1.1645 -0.0857 166004 中欧稳健收益c基金 1.0466 1.1496 -0.0859 166005 中欧价值发现基金 0.9660 0.9660 0.4158 166006 中欧中小盘lof基金 0.8326 0.8826 1.4995 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7939 0.8389 0.4555 166008 中欧增强回报债券lof 1.0294 1.0394 -0.0485 166009 中欧新动力股票lof 0.9552 0.9552 0.7064 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0310 1.0310 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0030 1.0030 0.7028 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0100 1.0100 0.0000 166801 浙商新思维混合基金 0.9830 0.9830 0.7172 166802 浙商沪深300指数分级 0.9200 0.9200 0.4367 180001 银华优势企业基金 1.0350 2.6950 0.6711 180002 银华保本增值三期基金 1.0250 1.0437 0.0488 180003 银华道琼斯88基金 0.7500 2.5500 0.7523 180010 银华优质增长基金 1.3151 2.8751 0.2974 180012 银华富裕主题基金 0.9789 1.9319 0.6788 180013 银华领先基金 1.0009 1.3809 0.1802 180015 银华增强收益基金 1.1000 1.2710 0.0910 180018 银华和谐主题基金 1.0370 1.1170 0.0000 180020 银华成长先锋混合基金 0.7970 0.8220 0.6313 180025 银华信用双利a基金 1.0420 1.0420 -0.0959 180026 银华信用双利c基金 1.0350 1.0350 -0.0965 180028 银华永祥保本混合基金 1.0940 1.0940 0.0915 180029 银华永泰积极债券a 1.0090 1.0090 -0.0990 180030 银华永泰积极债券c 1.0060 1.0060 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2010 2.3610 0.5863 200002 长城久泰300指数基金 0.9491 3.8091 0.4232 200006 长城消费增值基金 0.8131 2.2531 0.6686 200007 长城安心回报基金 0.6607 1.7974 0.5326 200008 长城品牌优选基金 0.6524 0.6524 0.6324 200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.2040 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8957 0.9207 0.7650 200011 长城景气行业龙头基金 0.9150 0.9400 0.7709 200012 长城中小盘基金 0.7890 0.7890 1.1538 200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0540 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0180 1.0180 0.2956 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0480 1.0480 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8062 2.6412 0.6115 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4427 1.7062 0.6365 202003 南方绩优成长基金 1.1040 2.0207 0.9418 202005 南方成份精选基金 0.8243 0.8443 0.5735 202007 南方隆元基金 0.5510 0.5510 0.7313 202009 南方盛元基金 0.7410 0.8390 0.8163 202011 南方价值基金 0.9860 1.5060 0.5097 202015 南方沪深300基金 0.8261 0.9861 0.4255 202017 南方深证成份etf联接 0.7206 0.7206 0.7832 202019 南方策略基金 0.6590 0.6790 0.6107 202021 南方小康etf联接基金 0.7264 0.7464 0.4008 202023 南方优选成长基金 0.8560 0.8560 0.4695 202025 南方380基金 0.8350 0.8350 0.6267 202101 南方宝元债券基金 1.1956 2.4756 0.2852 202102 南方多利债券c基金 1.0711 1.3214 0.0560 202103 南方多利债券a基金 1.0733 1.3318 0.0559 202105 南方广利ab基金 1.0400 1.0400 0.1927 202107 南方广利c基金 1.0330 1.0330 0.1940 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4605 3.0995 0.0203 202211 南方恒元保本二期基金 1.0220 1.2150 0.1961 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8633 3.4972 0.4655 206002 鹏华精选成长基金 0.7700 0.7700 0.6536 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 -0.0917 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 -0.0924 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8090 0.8090 0.1238 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8010 0.8010 0.7547 206008 鹏华丰盛基金 1.0830 1.0830 0.0924 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9590 0.9590 0.3138 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7909 0.7909 0.6106 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9650 0.9650 0.2077 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5849 2.2646 0.2915 210002 金鹰红利基金 0.8558 1.2438 0.2460 210003 金鹰行业优势基金 0.7003 0.7303 1.2140 210004 金鹰稳健成长基金 0.6690 0.8490 0.4505 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6440 0.6440 1.0989 210006 金鹰保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0944 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7164 0.7164 0.5192 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8912 0.8912 0.4848 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9880 0.9880 0.3046 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4670 2.2776 0.2576 213002 宝盈泛沿海基金 0.3641 1.8279 0.3583 213003 宝盈策略增长基金 0.7708 1.1708 0.8241 213006 宝盈核心优势基金 0.6482 0.8482 0.4650 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0345 1.2865 -0.3276 213008 宝盈资源优选基金 0.8355 1.0937 0.5052 213010 宝盈中证100基金 0.7250 0.7250 0.4155 213917 宝盈增强收益c基金 1.0177 1.2697 -0.3330 217001 招商安泰股票基金 0.3312 3.3352 0.5159 217002 招商安泰平衡基金 1.0017 2.4167 0.1900 217003 招商安泰债券a类基金 1.1359 1.6524 -0.0440 217005 招商先锋基金 0.5837 2.5337 0.3438 217008 招商安本增利基金 1.0602 1.4702 -0.0566 217009 招商核心价值基金 0.8131 0.9331 0.6686 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8900 1.2700 0.5650 217011 招商安心收益基金 1.0800 1.2800 0.0927 217012 招商行业领先基金 0.8950 0.8950 0.5618 217013 招商中小盘精选基金 0.8560 0.8560 0.5875 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8320 0.8320 0.7264 217017 招商上证消费80etf联接 0.8100 0.8100 0.8717 217018 招商安瑞进取基金 0.9600 0.9600 -0.2079 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7400 0.7400 0.8174 217020 招商安达保本基金 1.1220 1.1220 -0.0890 217021 招商优势企业混合基金 0.9740 0.9740 0.2058 217022 招商产业债券基金 1.0550 1.0630 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1662 1.6227 -0.0429 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4136 1.9586 0.4615 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1127 1.1477 -0.0090 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9019 0.9019 0.4231 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9480 0.9480 0.7332 233008 大摩消费领航混合基金 0.7459 0.7459 0.6749 233009 大摩多因子策略股票 0.8520 0.8520 0.4717 233010 大摩深证300指数增强 0.9200 0.9200 0.7667 233011 大摩主题优选股票基金 1.0010 1.0010 0.2002 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2944 4.0618 0.4034 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2166 2.9066 0.2637 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1655 1.6755 -0.0772 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7168 3.2268 0.4203 240005 华宝兴业多策略增长 0.4723 3.8303 0.4680 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8313 2.8313 0.6362 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5405 1.5405 0.5220 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8698 0.8698 0.8932 240011 华宝兴业大盘基金 1.3160 1.3960 0.8893 240012 华宝兴业增强收益a 1.0543 1.0743 -0.0095 240013 华宝兴业增强收益b 1.0398 1.0598 -0.0096 240014 华宝兴业中证100指数 0.7062 0.7062 0.3268 240016 上证180价值etf联接 0.8090 0.8390 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8492 0.8492 0.2953 240018 华宝兴业可转债基金 0.9331 0.9331 -0.1177 240019 上证180成长etf联接 0.9320 0.9320 0.3229 240020 华宝医药生物股票基金 1.0870 1.0870 0.0921 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6800 1.5400 0.1473 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 -0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.2300 -0.0934 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8150 2.2550 0.7417 257010 国联安德盛小盘基金 0.7290 2.8590 0.4132 257020 国联安德盛精选基金 0.7430 2.5280 0.5413 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 1.1420 1.2941 257040 国联安德盛红利基金 0.7850 1.1560 0.6410 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8950 1.2443 257060 国联安商品etf联接 0.6850 0.6850 0.2928 257070 国联安优选行业基金 0.9110 0.9110 0.5519 260101 景顺长城优选股票基金 0.9921 2.9228 0.5983 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5856 2.8756 0.7224 260104 景顺长城内需增长基金 3.2200 4.3560 0.3741 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6590 2.0190 0.9188 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8670 2.1930 0.4635 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6690 0.6690 0.2999 260111 景顺长城公司治理基金 0.9240 1.2720 0.9836 260112 景顺长城能源基建基金 1.0100 1.0250 0.6979 260115 景顺长城中小盘基金 0.7910 0.7910 0.7643 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0520 1.2020 1.1538 261001 景顺长城稳定收益a 1.0270 1.0270 -0.2913 261002 景顺长城优信增利a 1.0300 1.0300 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 1.0220 1.0220 -0.3899 261102 景顺长城优信增利c 1.0280 1.0280 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 1.0050 1.0050 0.2994 270001 广发聚富基金 1.1061 3.4161 0.7285 270002 广发稳健增长基金 1.3174 3.0724 0.8266 270005 广发聚丰基金 0.6575 3.8028 0.8126 270006 广发策略优选基金 1.2960 2.5560 0.7463 270007 广发大盘成长基金 0.6137 0.6137 0.6726 270008 广发核心基金 1.5520 1.7620 1.2394 270009 广发增强债券基金 1.1320 1.3120 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0440 1.3340 0.3846 270021 广发聚瑞股票基金 1.1900 1.1900 1.1905 270022 广发内需增长基金 0.8000 0.9000 1.0101 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0550 1.0550 0.0949 270025 广发行业领先股票基金 0.8250 0.8250 0.6098 270026 广发中小板300联接 0.7377 0.7377 0.9580 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0110 1.0110 1.4042 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 -0.0976 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0320 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9010 3.0410 0.5580 288002 华夏收入股票基金 2.1920 3.5920 0.5966 288102 中信稳定双利债券基金 1.0511 1.5661 -0.0475 290002 泰信先行策略基金 0.4773 2.1080 0.3785 290003 泰信双息债券基金 1.0306 1.1999 -0.0194 290004 泰信优质生活基金 0.7305 1.3305 0.5367 290005 泰信优势增长基金 0.8290 1.2690 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7442 1.1442 0.5132 290007 泰信增强收益a基金 1.0219 1.0969 -0.1075 290008 泰信发展主题基金 0.7850 0.7850 0.1276 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6960 0.7160 0.5780 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9510 0.9660 0.7415 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0200 1.0850 -0.0979 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7705 2.4225 0.7585 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9917 1.7827 -0.0403 310328 申万菱信新动力基金 0.5463 2.2723 0.3674 310358 申万菱信新经济基金 0.5559 1.8878 0.4699 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9499 1.4199 0.9458 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.1580 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.1440 -0.0940 310388 申万菱信消费增长基金 0.7810 0.8660 0.9044 310398 申万菱信沪深300基金 0.7090 0.7090 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0620 1.0620 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0520 0.0951 320001 诺安平衡基金 0.6483 2.9083 0.1390 320003 诺安股票基金 0.7730 2.6565 0.4548 320004 诺安优化债券基金 1.2150 1.3346 -0.0411 320005 诺安价值增长基金 0.7403 1.6853 0.2437 320006 诺安灵活配置基金 0.9790 1.5590 0.2047 320007 诺安成长基金 0.8680 1.3130 0.1153 320008 诺安增利债券a基金 1.0850 1.1000 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0680 1.0830 -0.0935 320010 诺安中证100基金 0.6780 0.6780 0.2959 320011 诺安中小盘基金 0.9010 0.9610 0.6704 320012 诺安主题精选基金 0.8520 0.8520 0.5903 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6780 0.6780 0.2959 320015 诺安保本混合基金 1.0620 1.0620 0.0943 320016 诺安多策略股票基金 0.7900 0.7900 1.0230 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0070 1.0070 0.2988 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0486 2.7906 0.1528 340006 兴全全球视野基金 3.2925 3.2925 0.2985 340007 兴全社会责任基金 1.1820 1.3720 0.1695 340008 兴全有机增长基金 1.0992 1.0992 0.6778 340009 兴全磐稳增利基金 1.0114 1.0514 -0.0297 350001 天治财富增长基金 0.6263 2.1716 0.6428 350002 天治品质优选基金 0.7622 3.2872 0.1972 350005 天治创新先锋基金 1.0354 1.0354 0.6709 350006 天治稳健双盈基金 1.0737 1.0737 0.0839 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9200 0.1088 350008 天治成长基金 0.9510 0.9510 0.6349 360001 光大保德信量化核心 0.7367 2.7404 0.3268 360005 光大保德信红利基金 2.0770 2.7350 0.7421 360006 光大保德信新增长基金 1.0078 2.2878 0.6793 360007 光大保德信优势配置 0.6069 0.6069 0.4302 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.2180 -0.0968 360009 光大保德信增利c基金 1.0320 1.2010 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8963 1.0163 0.9006 360011 光大保德信动态优选 0.8840 1.0140 0.3405 360012 光大保德信中小盘基金 0.8373 0.8673 0.1435 360013 光大保德信信用添益a 1.0750 1.1150 -0.0929 360014 光大保德信信用添益c 1.0710 1.1110 -0.0933 360016 光大保德信行业轮动 1.0500 1.0500 0.9615 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 -0.0953 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0630 0.0942 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0580 1.0580 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7682 2.1974 0.5103 373020 上投双核平衡基金 1.0264 1.1274 0.8549 375010 上投中国优势基金 1.7543 4.8243 1.0833 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7990 0.7990 0.8838 377010 上投阿尔法基金 2.1257 4.0457 0.4917 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8904 1.1564 0.6670 377150 上投健康品质生活基金 1.0580 1.0580 0.5703 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0120 1.0120 1.0989 377530 上投行业轮动基金 0.8380 0.8380 0.6002 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2935 1.9735 0.2869 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2120 1.2520 0.7481 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 -0.0962 395011 中海增强收益债券a 1.0320 1.0320 0.7813 395012 中海增强收益债券c 1.0260 1.0260 0.7859 398001 中海优质成长基金 0.4778 2.6717 0.7592 398011 中海分红增利基金 0.7218 2.1218 0.3894 398021 中海能源策略基金 0.5836 0.8936 0.6033 398031 中海蓝筹基金 0.8327 1.2277 0.5433 398041 中海量化策略基金 0.9150 0.9520 0.4391 398051 中海环保新能源主题 0.7940 0.7940 0.8895 398061 中海消费主题精选基金 1.0490 1.0890 0.7685 399001 中海上证50基金 0.6950 0.6950 0.2886 399011 中海上证380基金 0.9300 0.9300 0.6494 400001 东方龙基金 0.6382 2.3997 0.2986 400003 东方精选基金 0.9584 3.1904 0.5350 400007 东方策略成长基金 1.2982 1.2982 0.3246 400009 东方稳健回报基金 1.0760 1.1460 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7590 0.7590 0.7299 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0692 1.0692 0.4698 410001 华富竞争力优选基金 0.4703 1.6019 0.3628 410003 华富成长趋势基金 0.5036 0.7936 0.6797 410004 华富收益增强a基金 1.1400 1.3120 0.0000 410005 华富收益增强b基金 1.1302 1.2922 0.0000 410006 华富策略精选基金 0.7545 0.9145 0.7209 410007 华富价值增长混合基金 0.7282 0.7282 0.9007 410008 华富中证100基金 0.6882 0.6882 0.3646 410009 华富量子生命力基金 0.7253 0.7253 0.6522 410010 华富中小板指数增强型 0.9590 0.9590 0.9474 420001 天弘精选基金 0.5590 1.6587 0.6301 420002 天弘永利a基金 1.0128 1.1757 -0.0592 420003 天弘永定基金 0.8521 1.1871 1.0315 420005 天弘周期策略基金 0.8690 0.9110 0.5787 420102 天弘永利b基金 1.0135 1.1944 -0.0592 450001 富兰克林国海收益基金 0.4701 1.9983 0.0213 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1794 2.4994 0.4514 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9085 1.3185 0.2427 450004 富兰克林国海深化价值 1.3070 1.5070 0.2454 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0586 1.1416 0.0851 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0502 1.1332 0.0762 450007 富兰克林国海成长基金 0.8838 1.0638 0.4318 450008 富兰克林国海沪深300 0.8710 0.8710 0.3456 450009 富兰克林国海中小盘 0.9370 0.9370 0.5365 450010 富兰克林策略回报基金 0.8460 0.8460 0.4751 450011 富兰克林国海研究精选 0.9640 0.9640 0.0000 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5144 2.3922 0.4884 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7528 0.8028 0.5476 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0754 1.2354 -0.0372 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9888 1.4988 0.5593 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6580 0.6580 1.0753 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8330 0.8530 0.2407 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6810 0.6810 0.5908 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9790 0.9790 0.2047 470006 汇添富医药保健基金 0.8660 0.8660 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.7140 0.7140 0.2809 470008 汇添富策略回报基金 0.9360 0.9560 0.8621 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0040 0.1996 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8770 0.8770 1.7401 470058 汇添富可转换债券a 0.9990 0.9990 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9950 0.9950 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.9462 0.9462 0.7131 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.2280 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0610 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0230 1.0230 0.1959 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2701 3.6497 0.4836 481004 工银成长基金 1.1514 1.4014 0.2089 481006 工银瑞信红利基金 0.8719 0.9119 1.1602 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7610 1.1710 0.2635 481009 工银沪深300基金 0.8465 1.0415 0.4271 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7310 0.7310 0.5502 481012 工银深证红利etf联接 0.7340 0.7340 0.5755 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9080 0.5537 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9530 0.9530 0.2103 481017 工银量化策略股票基金 0.9540 0.9540 0.8457 483003 工银平衡基金 0.5418 1.7747 0.4449 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1071 1.4121 0.0361 485007 工银瑞信添利b基金 1.0810 1.3160 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.1160 1.1160 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1490 1.1490 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1133 1.4383 0.0359 485107 工银瑞信添利a基金 1.1021 1.3371 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.1250 1.1250 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1580 1.1580 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6130 0.6820 0.3273 510020 博时超大etf基金 0.1732 0.6388 0.2895 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1620 0.7400 0.0000 510050 华夏上证50etf基金 1.6690 2.1630 0.3005 510060 工银上证央企etf基金 1.0546 0.6746 0.0569 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9330 0.8000 0.2148 510080 长盛全债指数增强基金 1.1268 1.9368 -0.0266 510081 长盛动态精选基金 0.8766 2.7766 0.3319 510090 建信上证社会责任etf 0.7760 0.9260 0.2584 510110 海富通周期etf基金 2.0250 0.8130 0.0494 510120 非周etf基金 1.7060 0.7190 0.7084 510130 易方达上证中盘etf 2.2235 0.7648 0.4246 510150 招商上证消费80etf 2.4370 0.8030 0.8692 510160 小康etf基金 0.3231 0.8038 0.4352 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1800 0.6760 0.1838 510180 华安上证180etf基金 0.5180 2.0030 0.3876 510190 华安上证龙头etf基金 2.0700 0.7930 0.2421 510210 富国上证综指etf基金 2.2210 0.7600 0.2709 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4630 0.6730 0.4896 510230 国泰上证180金融etf 2.8780 0.8170 -0.0347 510260 新兴etf基金 0.6620 0.6620 0.4552 510270 上证国有企业100etf 0.6960 0.8120 0.4329 510280 上证180成长etf基金 0.9000 0.9000 0.3344 510290 380etf基金 0.8300 0.8300 0.6549 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4090 0.8940 0.4168 510410 博时上证自然资源etf 0.8796 0.8796 0.2507 510420 上证180等权重etf基金 0.9700 0.9700 0.4141 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7600 1.2340 0.1707 510903 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1461 3.9249 0.3854 519003 海富通收益增长混合 0.6590 2.2740 0.9188 519005 海富通股票基金 0.5340 2.4830 0.7547 519007 海富通强化回报混合 0.6200 2.1160 0.9772 519008 汇添富优势精选基金 2.0700 4.2500 0.7348 519011 海富通精选混合基金 0.5800 3.5928 0.7469 519013 海富通风格优势股票 0.7800 1.8860 0.9056 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 0.8052 519017 大成积极成长基金 0.7930 1.9110 0.5070 519018 汇添富均衡增长基金 0.6240 2.2105 1.0854 519019 大成景阳基金 0.6370 3.6750 0.7911 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5980 1.7810 0.3356 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1590 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0750 1.1660 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8650 1.0150 0.9335 519026 海富通中小盘基金 0.9170 0.9170 0.6586 519027 海富通上证etf联接 0.7460 0.7460 0.1342 519029 华夏稳增基金 1.2210 1.9260 0.5766 519030 海富通稳固收益债券 1.0510 1.0510 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7380 0.7380 0.5450 519033 海富通国策导向股票 1.0090 1.0090 1.0010 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9260 0.9260 0.3250 519035 富国天博创新主题基金 0.7304 2.6451 0.8283 519039 长盛同德基金 0.7313 2.0955 0.3706 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1510 1.4710 0.3487 519068 汇添富成长焦点基金 1.0532 1.2932 0.4962 519069 汇添富价值精选基金 1.0720 1.5420 0.8467 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.2370 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7267 2.3600 0.3175 519089 新华优选成长基金 1.1680 1.8680 0.6897 519091 新华泛资源基金 0.9140 0.9140 0.5501 519093 新华钻石品质基金 0.8610 0.8610 0.4667 519095 新华行业周期轮换基金 1.0830 1.0830 0.2778 519097 新华中小市值基金 0.8200 0.8200 0.3672 519099 新华灵活主题基金 0.8820 0.8820 0.2273 519100 长盛中证100指数基金 0.6985 1.3185 0.3448 519110 浦银价值基金 0.7410 0.7410 0.6793 519111 浦银收益a基金 1.1070 1.1170 -0.0903 519112 浦银收益c基金 1.0950 1.1050 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8590 0.9190 0.2334 519115 浦银红利基金 0.7990 0.7990 0.3769 519116 浦银沪深300基金 0.7720 0.7720 0.3901 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9710 0.9710 0.7261 519150 新华优选消费股票基金 0.9990 0.9990 0.1002 519180 万家上证180指数基金 0.5349 2.8749 0.2812 519181 万家和谐增长基金 0.4816 1.1166 0.2498 519183 万家双引擎基金 0.8727 1.3627 0.1492 519185 万家精选基金 0.8280 0.9080 0.9879 519186 万家稳增a基金 1.0692 1.1792 -0.0094 519187 万家稳增c基金 1.0568 1.1668 -0.0189 519300 大成沪深300指数基金 0.7362 2.1462 0.4092 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0910 1.2510 -0.0458 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0185 1.3135 -0.0491 519667 银河银信添利a基金 1.0229 1.3319 -0.0489 519668 银河竞争优势基金 1.0376 1.5926 0.7574 519670 银河行业优选基金 0.9660 1.3260 0.5203 519671 银河沪深300价值基金 0.6980 0.6980 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.8040 0.8040 1.2594 519674 银河创新成长基金 0.8985 0.8985 0.7400 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0230 1.0230 0.3925 519680 交银增利ab基金 1.0095 1.2865 -0.0594 519682 交银增利c类基金 1.0060 1.2660 -0.0596 519683 交银双利债券ab基金 1.0450 1.0900 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0390 1.0840 -0.0962 519686 交银治理etf联接基金 0.7000 0.7000 0.4304 519688 交银施罗德精选基金 0.7012 2.8470 1.0229 519690 交银施罗德稳健配置 1.2831 2.7381 0.7776 519692 交银施罗德成长基金 2.5156 2.7606 1.3701 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6907 0.7057 0.8763 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0920 1.1320 0.6452 519698 交银先锋基金 1.0554 1.1104 0.8697 519700 交银主题优选基金 0.9030 0.9180 0.6689 519702 交银趋势基金 0.7920 0.7920 0.7634 519704 交银施罗德先进制造 0.8090 0.8090 0.8728 519706 交银价值基金 0.9240 0.9240 0.5441 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0182 1.0182 -0.0295 519977 长信可转债债券a基金 1.0197 1.0197 -0.0294 519979 长信内需成长基金 0.9730 0.9730 0.3093 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7380 0.7380 0.8197 519985 长信中短债基金 1.0649 1.0649 -0.0282 519987 长信恒利基金 0.6990 0.6990 0.2869 519989 长信利丰基金 1.0180 1.1380 0.0983 519991 长信双利优选基金 0.8180 1.1180 0.4914 519993 长信增利动态策略基金 0.6159 1.8549 0.6373 519995 长信金利趋势基金 0.6357 1.9483 0.4742 519997 长信银利精选基金 0.5963 2.5163 0.3703 530001 建信恒久价值基金 0.4989 2.3925 0.5644 530003 建信优选成长基金 0.7576 2.2076 0.6243 530005 建信优化配置基金 0.7496 1.2996 0.4422 530006 建信精选基金 1.0110 1.6760 0.4970 530008 建信稳定增利基金 1.1360 1.3910 0.0881 530009 建信收益增强a基金 1.1460 1.1460 0.0873 530010 上证社会责任etf联接 0.8950 0.8950 0.2240 530011 建信内生基金 0.8730 0.8730 0.6920 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8818 0.8818 0.7311 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0380 1.0380 0.7767 530017 建信双息红利债券基金 1.0430 1.0430 0.0960 530018 建信深证100指数增强 0.9048 0.9048 0.6340 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1330 0.1768 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0998 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3991 2.0491 0.0143 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1546 2.0206 0.4349 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9076 1.0276 0.5985 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0729 1.3929 0.7418 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0303 1.0354 -0.0776 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0158 1.0758 0.5643 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7338 0.7538 0.1091 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8297 0.9297 0.6429 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8596 0.8596 0.5968 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8575 0.8575 0.8705 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0322 1.0632 -0.0774 550001 信诚四季红基金 0.7349 1.9469 0.9894 550002 信诚精萃成长基金 0.7598 1.7993 0.5958 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6730 1.6730 1.0876 550004 信诚三得益a基金 0.9870 1.1100 -0.1012 550005 信诚三得益b基金 0.9780 1.0910 -0.1021 550006 信诚经典优债a基金 1.0240 1.1430 -0.0976 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.1250 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8260 0.8260 0.8547 550009 信诚中小盘基金 0.7000 0.8300 0.8646 560002 益民红利成长基金 0.4353 1.3682 0.5544 560003 益民创新优势基金 0.7234 0.7434 0.5560 560005 益民多利基金 1.0175 1.1215 -0.0491 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8115 0.8115 0.3462 570005 诺德成长优势基金 0.9260 0.9260 0.6522 570006 诺德中小盘基金 0.9230 0.9530 0.7642 570007 诺德优选30基金 0.7860 0.7860 0.6402 570008 诺德周期策略基金 0.9550 0.9550 1.1653 571002 诺德灵活配置基金 1.0905 1.0905 0.7763 573003 诺德增强收益基金 0.9920 1.0190 -0.1007 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6969 2.4169 -0.1147 580002 东吴价值成长双动力 1.1002 1.6802 0.2095 580003 东吴行业轮动基金 0.7230 0.8030 0.3331 580005 东吴进取策略基金 0.8441 0.9141 0.0474 580006 东吴新经济基金 0.8840 0.8840 0.2268 580007 东吴新创业基金 0.8820 0.9420 0.3413 580008 东吴新产业股票基金 0.9380 0.9380 0.6438 582001 东吴优信稳健a基金 1.0267 1.0387 -0.0389 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0153 1.0273 -0.0394 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6640 0.6640 0.4539 590001 中邮核心优选基金 0.9341 2.1541 0.8747 590002 中邮核心成长基金 0.4609 0.4609 0.7432 590003 中邮核心优势基金 0.8290 1.0090 0.7290 590005 中邮核心主题基金 0.7280 0.8880 0.4138 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8070 0.8070 0.4981 590007 中邮上证380基金 0.9360 0.9960 0.4292 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9741 1.2541 0.7759 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0020 1.4220 0.4008 610003 信达稳定价值a基金 1.1450 1.1450 -0.0873 610004 信达澳银中小盘基金 0.8040 0.8040 0.2494 610005 信达澳银红利回报基金 0.7330 0.7530 0.2736 610006 信达澳银产业升级股票 0.8150 0.8150 0.4932 610103 信达稳定价值b基金 1.1280 1.1280 -0.1770 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7995 0.8595 0.6420 620002 金元惠理成长动力基金 0.7640 0.9840 0.6588 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9520 0.1076 620004 金元惠理价值增长基金 0.8010 0.8010 0.7547 620005 金元惠理核心动力基金 0.7050 0.7050 0.4274 620006 金元惠理消费主题股票 0.8470 0.8470 1.0740 620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0460 0.0976 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9036 1.0086 0.3443 630002 华商盛世成长基金 1.6279 1.8929 0.4815 630003 华商收益增强a基金 1.0290 1.2040 0.1947 630005 华商动态阿尔法基金 0.8720 0.8720 0.0000 630006 华商产业升级基金 0.6510 0.6510 0.7740 630007 华商稳健双利a基金 1.0120 1.0120 0.0989 630008 华商策略精选基金 0.7060 0.7060 0.2841 630009 华商稳定增利a基金 1.0250 1.0250 -0.0975 630010 华商价值精选基金 0.8750 0.8750 0.6904 630011 华商主题精选股票基金 0.9950 0.9950 0.2014 630103 华商收益增强b基金 1.0240 1.1860 0.0978 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0190 1.0190 -0.0980 660001 农银成长基金 1.0643 1.6643 0.6525 660002 农银增利a基金 1.0751 1.1311 -0.0929 660003 农银双利基金 0.9551 1.0651 0.6004 660004 农银策略基金 0.9972 0.9972 1.0642 660005 农银中小盘基金 1.0229 1.0229 1.1270 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8108 0.8108 0.6830 660008 农银沪深300指数基金 0.7376 0.7376 0.4221 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0572 1.0922 -0.1888 660010 农银汇理策略精选股票 0.9697 0.9697 0.7062 660011 农银汇理中证500基金 0.9199 0.9199 0.6565 660012 农银汇理消费主题股票 1.0086 1.0086 -0.1880 660102 农银增利c基金 1.0688 1.0718 -0.1028 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0531 1.0881 -0.1801 671010 纽银策略优选股票基金 0.7340 0.7340 0.4104 673010 纽银新动向混合基金 0.8540 0.8540 0.5889 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8730 0.8730 0.8083 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9330 0.4449 690002 民生增强收益a基金 1.1360 1.1660 0.0881 690003 民生精选基金 0.7300 0.7300 0.4127 690004 民生稳健成长基金 0.7140 0.7140 0.7052 690005 民生加银内需增长基金 0.7860 0.7860 0.5115 690006 民生加银信用双利a 1.0160 1.0160 -0.0983 690007 民生加银景气行业基金 1.1360 1.1360 0.7092 690008 民生中证内地资源基金 0.9240 0.9240 0.3257 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1210 1.1510 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 -0.0984 700001 平安大华行业先锋股票 0.8650 0.8650 0.2317 700002 平安大华深证300基金 0.9410 1.0210 0.7495 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 710001 富安达优势成长股票 0.8965 0.8965 0.3919 710002 富安达策略精选混合 0.9785 0.9785 0.1228 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9620 1.0220 0.3128 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0250 1.0250 0.1955 740001 长安宏观策略基金 0.9360 0.9360 0.1070 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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