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2012-7-23 8:18:19  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9270 3.0280 -0.8556 000011 华夏大盘精选基金 7.4140 11.0940 -0.4699 000021 华夏优势增长基金 1.0780 2.2480 -1.0101 000031 华夏复兴基金 1.0440 1.0440 -1.0427 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7030 0.7030 -0.9859 000061 华夏盛世精选基金 0.7160 0.7160 -0.8310 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.6300 -0.0925 001003 华夏债券c类基金 1.0650 1.6050 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.2900 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.2750 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0938 002001 华夏回报基金 1.2390 3.3560 -0.3218 002011 华夏红利基金 1.3740 3.8470 -0.5069 002021 华夏回报二号基金 1.0560 2.3710 -0.3774 002031 华夏策略精选基金 1.5830 2.1830 -0.1892 020001 国泰金鹰增长基金 0.7670 3.7710 -0.9044 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4540 3.4620 -1.3043 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6950 2.9020 -0.7143 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8130 1.8090 -0.8537 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 1.0950 -0.3181 020011 国泰沪深300基金 0.4960 0.7100 -0.9980 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.0960 020015 国泰区位优势基金 1.0320 1.0770 -0.3861 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0180 1.2040 -0.1961 020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.1880 -0.1965 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8580 0.8580 -0.6944 020022 国泰保本混合基金 1.0250 1.0250 -0.0975 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0290 1.0290 -0.7715 020025 国泰中小板300etf联接 0.9800 0.9800 -1.0101 020026 国泰成长优选股票基金 0.9640 0.9640 -0.8230 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5900 2.9370 -0.5059 040002 华安中国a股指数基金 0.6650 2.6510 -1.0417 040004 华安宝利配置基金 0.9950 3.3200 -0.4004 040005 华安宏利基金 1.9941 2.6141 -0.8502 040007 华安中小盘成长基金 0.9113 2.2262 -0.7839 040008 华安策略优选基金 0.5876 2.1239 -0.2716 040009 华安稳定收益a基金 1.0360 1.2710 0.0097 040010 华安稳定收益b基金 1.0266 1.2516 0.0097 040011 华安核心优选基金 0.8731 1.3731 -0.7164 040012 华安强债a基金 1.0420 1.1420 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0280 1.1280 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8590 0.8590 -0.5787 040016 华安行业轮动基金 0.9048 0.9048 -0.5605 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0770 1.1070 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8050 0.8050 -0.7398 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9820 0.9820 -0.2033 040023 华安可转换债b基金 0.9780 0.9780 -0.2041 040025 华安科技动力股票基金 0.9800 0.9800 -0.2037 040026 华安信用四季红债券 1.0600 1.0760 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7800 0.7800 -1.0152 040190 华安上证龙头etf联接 0.8200 0.8200 -0.7264 050001 博时价值增长基金 0.7100 3.2120 -0.9763 050002 博时沪深300基金 0.6686 2.6486 -1.0215 050004 博时精选基金 1.2120 2.7170 -0.8994 050006 博时稳定价值债券b类 1.0150 1.2610 0.0000 050007 博时平衡配置基金 0.7860 2.2010 -0.5063 050008 博时第三产业成长基金 0.9890 2.6080 -0.4028 050009 博时新兴成长基金 0.5250 2.5400 -0.7561 050010 博时特许价值基金 0.9970 1.3420 -0.7960 050011 博时信用ab基金 1.0500 1.1100 -0.1901 050012 博时策略基金 0.8120 0.8360 -0.6120 050013 博时超大etf联接基金 0.6620 0.6620 -0.7942 050014 博时创业成长基金 0.8990 0.9220 -0.3326 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0500 1.0570 -0.0951 050018 博时行业轮动基金 0.7500 0.7500 -0.7937 050019 博时转债a基金 0.9180 0.9180 -0.3257 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7359 0.7359 -1.1286 050022 博时回报混合基金 1.0210 1.0210 -0.3902 050023 博时天颐债券a基金 1.0150 1.0210 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8884 0.8884 -1.1791 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0340 1.2800 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0370 1.0970 -0.2885 050116 博时宏观回报c基金 1.0460 1.0480 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9130 0.9130 -0.2186 050123 博时天颐债券c基金 1.0140 1.0190 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6430 2.0980 -1.0769 070001 嘉实成长收益基金 0.6813 3.0213 -0.8153 070002 嘉实理财增长基金 4.7710 5.3720 -1.0577 070003 嘉实理财稳健基金 0.7540 2.3100 -0.7895 070005 嘉实理财债券基金 1.4090 1.8440 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8010 4.1810 -1.0156 070009 嘉实超短债基金 1.0135 1.1886 -0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.1820 2.6950 -0.7557 070011 嘉实策略增长基金 1.0840 1.4860 -1.1851 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3910 1.7570 -0.9259 070015 嘉实多元a基金 1.0860 1.3000 -0.2755 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.2840 -0.3700 070017 嘉实量化基金 0.8410 0.9210 -0.9423 070018 嘉实回报混合基金 0.9010 0.9380 -0.8801 070019 嘉实价值优势基金 0.9550 0.9870 -1.0363 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 -0.3813 070021 嘉实主题新动力基金 0.8250 0.8250 -0.3623 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9620 0.9620 -1.1305 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8575 0.8575 -1.2211 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0800 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0750 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0370 1.0370 -1.1439 070030 嘉实中创400联接基金 0.9449 0.9449 -0.3060 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0000 1.0000 -- 070099 嘉实优质基金 0.8820 1.7780 -1.0101 080001 长盛成长价值基金 0.8110 2.7550 -0.8557 080002 长盛创新先锋基金 0.9949 1.3649 -0.1104 080003 长盛积极配置基金 1.0771 1.2501 -0.1205 080005 长盛量化红利基金 0.8480 0.8880 -0.8187 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0470 -0.0957 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0270 1.0270 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9830 0.9830 -0.2030 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9770 0.9770 -0.3061 080012 长盛电子信息产业股票 0.9420 0.9420 -0.6329 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6758 3.3358 -0.8946 090002 大成债券ab类基金 1.0448 1.5638 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6301 3.2001 -1.1763 090004 大成精选增值基金 0.7646 2.7671 -0.8430 090006 大成2020生命周期基金 0.6330 2.4550 -0.4717 090007 大成策略回报基金 0.8230 1.5170 -0.7238 090008 大成强化收益债券基金 0.9752 1.1752 -0.0820 090009 大成行业轮动基金 0.7930 0.7930 -1.3682 090010 大成中证红利基金 0.7910 0.7910 -1.1250 090011 大成核心双动力基金 0.7830 0.7830 -0.8861 090012 大成深证成长40联接 0.7910 0.7910 -1.2484 090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8720 0.8720 -1.1338 090016 大成中证消费指数基金 0.9960 1.0460 -1.3861 090017 大成可转债增强债基金 1.0280 1.0280 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9760 0.9760 -0.9137 090019 大成景恒保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 092002 大成债券c类基金 1.0350 1.5300 0.0097 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9007 2.3643 -0.6836 100018 富国天利增长债券基金 1.2255 2.0355 0.0490 100020 富国天益价值基金 0.8095 3.8208 -1.0028 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7878 3.3004 -1.4018 100026 富国天合稳健优选基金 0.7468 2.1643 -1.4516 100029 富国天成红利基金 1.0876 1.3286 -0.7845 100032 富国中证红利指数基金 0.9680 1.5410 -1.1236 100035 富国优化增强ab基金 1.0150 1.0800 0.0986 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0660 0.1000 100038 富国沪深300基金 0.8380 0.8380 -1.0626 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8830 0.9030 -0.3386 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8900 0.8900 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.7770 0.7770 -0.6394 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8740 0.8740 -0.7946 100058 富国产业债基金 1.0620 1.0850 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 0.9950 0.9950 -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1820 2.4420 -0.7557 110002 易方达策略成长基金 3.2340 4.2240 -0.4617 110003 易方达50指数基金 0.6386 2.4886 -0.9462 110005 易方达积极成长基金 0.7959 3.8803 -0.4876 110007 易方达稳健收益a基金 1.1006 1.3002 -0.0545 110008 易方达稳健收益b基金 1.1071 1.3157 -0.0451 110009 易方达价值精选基金 0.9782 2.3182 -0.5085 110010 易方达价值成长基金 1.1414 1.2314 -0.7910 110011 易方达中小盘基金 1.4270 1.4670 -0.7166 110012 易方达科汇基金 1.0960 5.2360 -0.7246 110013 易方达科翔基金 1.1070 5.0850 -1.2489 110015 易方达行业领先基金 1.0650 1.1450 -0.8380 110017 易方达增强回报a基金 1.1300 1.3900 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.3680 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.7374 0.7374 -1.4698 110020 易方达沪深300基金 0.7518 0.7518 -0.9617 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7887 0.7887 -0.7425 110022 易方达消费行业基金 0.8630 0.8630 -0.3464 110023 易方达医疗保健行业 0.9500 0.9500 0.9564 110025 易方达资源行业基金 0.8910 0.8910 -1.0000 110026 易方达创业板etf联接 0.9133 0.9133 -0.3818 110027 易方达安心回报a基金 1.0700 1.0700 -0.1866 110028 易方达安心回报b基金 1.0670 1.0670 -0.0936 110029 易方达科讯基金 0.6121 3.8426 -0.5686 110030 易方达量化衍伸基金 1.0000 1.0000 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0600 1.0600 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0560 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0987 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2500 2.8050 -0.4777 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1749 2.4769 -0.7350 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8247 2.7937 -0.3143 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7338 2.2638 -0.6902 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6671 2.3535 -1.2289 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9300 1.5200 -0.8529 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8850 0.9400 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6156 1.9415 0.2116 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0770 1.2780 0.0464 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0300 1.0300 -0.1938 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0200 1.0200 -0.1957 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0120 1.0120 -0.1972 150008 国投瑞和小康基金 0.9210 0.7310 -1.0741 150009 国投瑞和远见基金 0.9210 0.7310 -1.0741 150012 国联安双禧a基金 1.1300 1.1300 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7300 0.7300 -2.2758 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7440 0.7440 -1.8729 150018 银华稳进基金 1.0350 1.1270 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6330 0.6330 -3.9454 150022 申万深成收益基金 1.0360 1.1040 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2820 0.2820 -7.8431 150028 信诚中证500指数a基金 1.0290 1.0910 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4790 0.4790 -1.0331 150030 银华金利基金 1.0380 1.0890 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3700 0.3700 -4.6392 150032 多利优先基金 1.0163 1.0666 0.0098 150033 多利进取基金 0.9618 0.9618 -1.8772 150036 建信稳健基金 1.0390 1.0390 -- 150037 建信进取基金 0.7840 0.7840 -- 150047 银华瑞吉基金 1.0410 1.0600 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9810 0.9810 -0.6079 150049 消费收益基金 1.0220 1.0220 0.0000 150050 消费进取基金 0.9460 0.9460 -1.6632 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0300 1.0300 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8520 0.8520 -2.0690 150053 泰达稳健基金 1.0380 1.0440 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9600 0.9600 -1.1329 150055 工银500a基金 1.0323 1.0323 0.0194 150056 工银500b基金 0.8941 0.8941 -1.1607 150057 久兆稳健基金 1.0270 1.0270 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8440 0.8440 -1.5169 150059 银华金瑞基金 1.0380 1.0420 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8800 0.8800 -2.3307 150064 长盛同瑞a基金 1.0390 1.0430 0.0963 150065 长盛同瑞b基金 0.9910 0.9910 -1.3930 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0280 1.0280 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1180 1.1180 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0210 1.0210 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9280 0.9280 -1.3815 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0130 1.0130 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.8430 0.8430 -2.3175 150083 广发深证100a基金 1.0143 1.0143 0.0099 150084 广发深证100b基金 0.8415 0.8415 -3.2091 150103 银河银泰理财分红基金 0.9772 3.5172 -0.3874 150104 华安沪深300指数分级a 1.0050 1.0050 0.0996 150105 华安沪深300指数分级b 0.9930 0.9930 -0.1006 151001 银河银联稳健基金 0.9124 3.0942 -0.6208 151002 银河银联收益基金 1.5971 2.2071 -0.0876 159901 易方达深证100etf基金 0.5927 2.9277 -1.5612 159902 华夏中小板股票etf 2.0500 2.1500 -1.1572 159903 南方深证成份etf基金 0.9547 0.7044 -1.8404 159905 工银深红利etf基金 0.7309 0.7309 -1.6153 159906 大成深证成长40etf 0.7720 0.7720 -1.4049 159907 广发中小板300etf基金 0.8028 0.7294 -0.8522 159908 博时深证基本面200etf 0.7246 0.7246 -1.1999 159909 深证tmt50etf基金 2.3840 0.7330 -0.6253 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8221 0.8221 -1.2967 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5316 0.7671 -1.2367 159912 汇添富深证300etf基金 0.8744 0.8744 -1.2089 159913 交银深证300价值etf 0.9400 0.9400 -1.5707 159915 易方达创业板etf基金 0.7120 0.8157 -0.4057 159916 深f60etf基金 1.6372 0.8920 -1.4388 159917 中小板300etf基金 1.0010 1.0010 -1.0870 159918 嘉实中创400etf基金 0.9413 0.9413 -0.3283 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9160 0.9160 -1.0585 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9362 2.4282 -0.3937 160106 南方高增长lof基金 1.2501 2.6971 -0.8880 160119 南方中证500lof基金 0.8371 0.9071 -0.6292 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0719 1.0919 0.0280 160124 南方50债clof基金 1.0667 1.0867 0.0188 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9840 0.9840 -0.8065 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8330 0.9940 -1.0689 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7610 0.7610 -0.9115 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0550 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7050 3.1480 -0.8439 160314 华夏行业精选lof基金 0.8130 3.7510 -0.4896 160415 华安深证300指数lof 0.8770 0.8770 -1.2387 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9990 0.9990 -0.2994 160505 博时主题行业lof基金 1.5640 3.3800 -0.6353 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9500 0.9700 -0.4193 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0550 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1930 1.5120 0.1679 160603 鹏华普天收益基金 0.7510 3.1970 -0.7926 160605 鹏华中国50基金 1.1330 3.2330 -0.4394 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7290 2.2850 -0.4098 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1400 1.4590 0.1757 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0110 1.4310 -0.1974 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8110 0.9110 -0.4908 160612 鹏华丰收债券基金 1.0350 1.3520 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1300 1.1600 -0.6157 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8630 0.9230 -1.0321 160616 鹏华中证500lof基金 0.7090 0.7090 -0.5610 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0290 0.0995 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6419 2.5099 -1.0025 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6277 0.6277 -0.6647 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0054 1.0456 -0.3568 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7466 2.1158 -0.5329 160806 长盛同庆中证800基金 0.9390 0.8280 -0.9494 160807 长盛沪深300lof基金 0.8020 0.8520 -0.9877 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0100 1.0120 -0.7859 160910 大成创新成长lof基金 0.7380 1.9490 -0.9396 161005 富国天惠精选成长lof 1.2743 3.0373 -0.7632 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.3260 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0550 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9170 0.9170 -0.7576 161019 富国新天锋债券基金 1.0280 1.0340 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0130 1.0130 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9210 0.7310 -1.0741 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7640 0.7640 -0.9079 161213 国投消费服务指数基金 0.8200 0.8200 -0.6061 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8190 0.8190 -1.3253 161219 国投产业混合lof基金 1.1010 1.1010 -0.2717 161506 银河通利分级债券a 1.0110 1.0110 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6814 2.9764 -0.9881 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.5180 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9710 2.3340 -1.5213 161605 融通蓝筹成长基金 0.9940 2.2740 -0.3009 161606 融通行业景气基金 0.6770 2.6170 -0.8785 161607 融通巨潮100指数lof 0.7440 2.2580 -1.0638 161609 融通动力先锋基金 0.9460 1.4910 -0.4211 161610 融通领先成长lof基金 0.6910 2.1530 -0.7184 161611 融通内需驱动基金 0.6550 0.7750 -1.0574 161612 融通深证成指基金 0.7680 0.7680 -1.6645 161613 融通创业板指数基金 0.9520 0.9720 -0.4184 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0510 1.5180 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0569 2.9672 -0.6112 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9970 0.9970 -0.3000 161810 银华内需精选lof基金 0.6680 0.6350 -0.8902 161811 银华沪深300lof基金 0.7490 0.7490 -1.0568 161812 银华深证100指数分级 0.8340 0.8800 -1.5348 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7040 0.7300 -1.2623 161818 银华消费分级股票基金 0.9930 0.9970 -0.5010 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9430 0.9450 -1.3598 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0184 1.7333 0.0196 161903 万家公用事业lof基金 0.5583 1.7666 -1.1683 161907 万家中证红利指数lof 0.8137 0.8137 -1.0338 161909 万家添利分级a基金 1.0520 1.0520 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0441 3.4349 -0.0383 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9180 0.9180 -0.7568 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7377 2.3337 -0.7267 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0168 1.0168 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9748 0.9748 -0.3476 162201 泰达宏利成长基金 0.9001 2.8151 -0.2549 162202 泰达宏利周期基金 0.8246 2.8696 -0.8179 162203 泰达宏利稳定基金 0.6513 2.5913 -0.4737 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3238 4.4038 -0.5148 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0507 2.3857 -0.5113 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7827 1.8825 -0.4578 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9638 1.2838 -0.6801 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6927 0.6927 -0.7735 162210 泰达宏利集利a基金 1.0628 1.1058 0.0565 162211 泰达宏利品质基金 1.0600 1.2700 -0.5629 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0550 1.1070 -0.4717 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8500 0.8700 -1.0477 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8620 0.8620 -0.3468 162216 泰达宏利500指数分级 0.9910 0.9930 -0.7014 162299 泰达宏利集利c基金 1.0441 1.0871 0.0479 162307 海富通中证100lof基金 0.7040 0.7040 -1.1236 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8900 0.8900 -1.1111 162510 国联安双力中小板基金 0.9420 0.9420 -0.7376 162512 国联安双佳信用a基金 1.0060 1.0060 0.0995 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8200 2.9200 -0.7264 162607 景顺长城资源lof基金 0.6700 2.6710 -0.8876 162703 广发小盘成长lof基金 1.6945 3.0045 -1.2126 162711 广发中证500lof基金 0.7570 0.7570 -0.6562 162714 广发深证100指数分级 0.9279 0.9279 -1.4759 163001 长信中证央企100lof 0.7880 0.7880 -0.7557 163004 长信利鑫分级债券a 1.0035 1.0485 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6590 0.6930 -1.7884 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8420 0.8420 -0.8245 163111 申万菱信中小板基金 0.9390 0.9390 -1.1579 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9650 0.9650 -0.8222 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7881 3.2311 -0.2733 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8431 5.1048 -0.5309 163406 兴全合润分级股票基金 0.8464 0.8464 -0.9943 163407 兴全沪深300指数lof 0.7976 0.7976 -1.1158 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9060 0.9060 -0.6579 163411 兴全保本混合基金 1.0181 1.0181 -0.0785 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9820 0.9820 0.0000 163503 天治核心成长lof基金 0.4816 1.9497 -0.7420 163801 中银中国lof基金 1.1582 3.3682 -0.6008 163803 中银增长基金 0.6398 2.6420 -0.6059 163804 中银收益基金 0.9424 2.1424 -0.2540 163805 中银策略基金 0.9608 1.2908 -0.6514 163806 中银增利基金 1.0860 1.2560 0.0000 163807 中银优选基金 1.0006 1.1906 -0.4081 163808 中银中证100基金 0.7130 0.7230 -1.1096 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9440 -0.4310 163810 中银价值混合基金 0.7810 0.8010 -0.3827 163811 中银双利债券a基金 1.1050 1.1050 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0970 1.0970 -0.0911 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0530 1.0530 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0490 1.0490 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 0.9640 0.9640 -0.6186 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0020 1.0020 -0.5952 164205 天弘深证成份指数lof 0.7350 0.7350 -1.7380 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0710 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0076 1.0314 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9494 0.9494 -0.6488 164810 工银纯债定期开放债券 1.0040 1.0040 -0.0995 165309 建信沪深300lof基金 0.6990 0.6990 -0.9915 165310 建信双利基金 0.8860 0.9020 -0.6726 165508 信诚深度价值lof基金 0.8790 0.8790 -0.9019 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6990 0.7240 -0.4274 165512 信诚新机遇股票lof 0.9370 0.9370 -0.8466 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9410 0.9410 -0.9474 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9810 0.9810 -0.2035 165518 信诚双盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0987 165706 诺德双翼分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9100 0.9100 -1.6216 166001 中欧新趋势lof基金 0.6960 0.9560 -1.1504 166002 中欧蓝筹基金 0.9074 1.4874 -0.9713 166003 中欧稳健收益a基金 1.0503 1.1658 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0479 1.1509 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9700 -0.7165 166006 中欧中小盘lof基金 0.8287 0.8787 -1.3570 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8006 0.8456 -0.9894 166008 中欧增强回报债券lof 1.0296 1.0396 0.0291 166009 中欧新动力股票lof 0.9566 0.9566 -0.8807 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0310 1.0310 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0040 1.0040 -1.1811 166013 中欧信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0090 1.0090 0.0000 166801 浙商新思维混合基金 0.9890 0.9890 -0.5030 166802 浙商沪深300指数分级 0.9280 0.9280 -1.0661 180001 银华优势企业基金 1.0359 2.6959 -0.7378 180002 银华保本增值三期基金 1.0249 1.0436 -0.0488 180003 银华道琼斯88基金 0.7551 2.5551 -0.8404 180010 银华优质增长基金 1.3156 2.8756 -0.4012 180012 银华富裕主题基金 0.9817 1.9347 -1.0184 180013 银华领先基金 1.0048 1.3848 -0.8095 180015 银华增强收益基金 1.1020 1.2730 -0.0907 180018 银华和谐主题基金 1.0410 1.1210 -1.0456 180020 银华成长先锋混合基金 0.7960 0.8210 -0.8717 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0430 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0360 -0.0964 180028 银华永祥保本混合基金 1.0960 1.0960 -0.0912 180029 银华永泰积极债券a 1.0140 1.0140 -0.1969 180030 银华永泰积极债券c 1.0100 1.0100 -0.1976 180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1920 2.3520 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 0.9573 3.8173 -1.0031 200006 长城消费增值基金 0.8093 2.2493 0.0000 200007 长城安心回报基金 0.6582 1.7918 0.0760 200008 长城品牌优选基金 0.6594 0.6594 -1.0356 200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.2040 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8882 0.9132 -0.0338 200011 长城景气行业龙头基金 0.9130 0.9380 -0.6529 200012 长城中小盘基金 0.7870 0.7870 -0.3797 200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0540 -0.0948 200015 长城优化升级基金 1.0190 1.0190 0.2953 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0490 1.0490 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8077 2.6427 -0.4805 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4435 1.7079 -0.5159 202003 南方绩优成长基金 1.1062 2.0229 -0.5663 202005 南方成份精选基金 0.8291 0.8491 -1.1446 202007 南方隆元基金 0.5540 0.5540 -0.7168 202009 南方盛元基金 0.7430 0.8410 -0.9333 202011 南方价值基金 0.9870 1.5070 -0.3030 202015 南方沪深300基金 0.8336 0.9936 -1.0094 202017 南方深证成份etf联接 0.7259 0.7259 -1.7594 202019 南方策略基金 0.6640 0.6840 -1.0432 202021 南方小康etf联接基金 0.7320 0.7520 -0.5300 202023 南方优选成长基金 0.8560 0.8560 -0.4651 202025 南方380基金 0.8387 0.8387 -0.7573 202101 南方宝元债券基金 1.1969 2.4769 -0.0751 202102 南方多利债券c基金 1.0712 1.3215 -0.0746 202103 南方多利债券a基金 1.0733 1.3318 -0.0838 202105 南方广利ab基金 1.0410 1.0410 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0340 1.0340 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4610 3.1000 -0.0528 202211 南方恒元保本二期基金 1.0210 1.2140 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 -0.0946 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8651 3.5037 -0.7002 206002 鹏华精选成长基金 0.7740 0.7740 -0.7692 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8170 0.8170 -0.6083 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8020 0.8020 -0.6196 206008 鹏华丰盛基金 1.0820 1.0820 -0.0923 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9610 0.9610 0.1042 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7914 0.7914 -1.1491 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9670 0.9670 0.1035 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 210001 金鹰成份股优选基金 0.5848 2.2645 -0.6287 210002 金鹰红利基金 0.8612 1.2492 -0.2548 210003 金鹰行业优势基金 0.7004 0.7304 -1.2130 210004 金鹰稳健成长基金 0.6690 0.8490 -0.4464 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6440 0.6440 -0.7704 210006 金鹰保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7165 0.7165 -0.3477 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8930 0.8930 -1.1621 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9910 0.9910 -0.5020 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4693 2.2807 -0.3821 213002 宝盈泛沿海基金 0.3657 1.8307 -0.7598 213003 宝盈策略增长基金 0.7721 1.1721 -0.8476 213006 宝盈核心优势基金 0.6477 0.8477 -0.3078 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0429 1.2949 -0.0862 213008 宝盈资源优选基金 0.8388 1.0973 -0.7102 213010 宝盈中证100基金 0.7330 0.7330 -1.0796 213917 宝盈增强收益c基金 1.0261 1.2781 -0.0779 217001 招商安泰股票基金 0.3318 3.3358 -0.5396 217002 招商安泰平衡基金 1.0044 2.4194 -0.2879 217003 招商安泰债券a类基金 1.1361 1.6526 0.0000 217005 招商先锋基金 0.5862 2.5362 -0.5598 217008 招商安本增利基金 1.0634 1.4734 -0.0282 217009 招商核心价值基金 0.8159 0.9359 -0.5000 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8920 1.2720 -0.6682 217011 招商安心收益基金 1.0800 1.2800 -0.0925 217012 招商行业领先基金 0.8980 0.8980 -0.5537 217013 招商中小盘精选基金 0.8600 0.8600 -0.4630 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8370 0.8370 -1.4134 217017 招商上证消费80etf联接 0.8090 0.8090 -0.6143 217018 招商安瑞进取基金 0.9630 0.9630 -0.2073 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7410 0.7410 -0.5369 217020 招商安达保本基金 1.1250 1.1250 -0.0888 217021 招商优势企业混合基金 0.9750 0.9750 -0.5102 217022 招商产业债券基金 1.0550 1.0630 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1665 1.6230 0.0000 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9950 0.9950 -1.9704 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4166 1.9616 -0.6913 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1156 1.1506 -0.0090 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9072 0.9072 -0.6897 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9480 0.9480 -0.3992 233008 大摩消费领航混合基金 0.7474 0.7474 -0.7305 233009 大摩多因子策略股票 0.8560 0.8560 -0.2331 233010 大摩深证300指数增强 0.9230 0.9230 -1.0718 233011 大摩主题优选股票基金 1.0060 1.0060 -0.4946 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2992 4.0738 -0.4978 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2241 2.9141 -0.7460 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1670 1.6770 0.0600 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7223 3.2323 -1.0412 240005 华宝兴业多策略增长 0.4736 3.8333 -0.8583 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8404 2.8404 -0.3823 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5421 1.5421 -0.1748 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8747 0.8747 -1.1638 240011 华宝兴业大盘基金 1.3192 1.3992 -0.6103 240012 华宝兴业增强收益a 1.0554 1.0754 0.0664 240013 华宝兴业增强收益b 1.0409 1.0609 0.0673 240014 华宝兴业中证100指数 0.7173 0.7173 -1.0894 240016 上证180价值etf联接 0.8220 0.8520 -0.8444 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8510 0.8510 -0.5144 240018 华宝兴业可转债基金 0.9357 0.9357 0.0535 240019 上证180成长etf联接 0.9410 0.9410 -1.0515 240020 华宝医药生物股票基金 1.0860 1.0860 0.9294 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0997 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 1.5420 -0.1466 253020 国联安德盛增利a基金 1.0750 1.2470 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.2310 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0570 1.0700 -0.1889 253061 国联安信心增长债券b 1.0550 1.0680 -0.2836 255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 2.2530 -0.4896 257010 国联安德盛小盘基金 0.7310 2.8610 -0.6793 257020 国联安德盛精选基金 0.7410 2.5250 0.1351 257030 国联安德盛优势基金 0.8550 1.1360 -0.3497 257040 国联安德盛红利基金 0.7890 1.1600 -0.3788 257050 国联安主题基金 0.8880 0.8880 -0.3367 257060 国联安商品etf联接 0.6920 0.6920 -1.1429 257070 国联安优选行业基金 0.9080 0.9080 -0.3293 260101 景顺长城优选股票基金 0.9969 2.9276 -0.3797 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5877 2.8777 -0.7096 260104 景顺长城内需增长基金 3.2120 4.3480 -1.1084 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6640 2.0240 -1.1905 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8650 2.1910 -1.0297 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6730 0.6730 -0.2963 260111 景顺长城公司治理基金 0.9290 1.2770 -1.1702 260112 景顺长城能源基建基金 1.0190 1.0340 -1.1639 260115 景顺长城中小盘基金 0.7900 0.7900 -0.6289 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0540 1.2040 -1.1257 261001 景顺长城稳定收益a 1.0300 1.0300 -0.0970 261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0320 -0.2899 261101 景顺长城稳定收益c 1.0260 1.0260 -0.0974 261102 景顺长城优信增利c 1.0300 1.0300 -0.2904 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 1.0020 1.0020 0.0999 270001 广发聚富基金 1.1041 3.4141 -0.1808 270002 广发稳健增长基金 1.3157 3.0707 -0.4615 270005 广发聚丰基金 0.6555 3.7938 -0.5914 270006 广发策略优选基金 1.2996 2.5596 -0.1767 270007 广发大盘成长基金 0.6174 0.6174 -1.1052 270008 广发核心基金 1.5580 1.7680 -0.4473 270009 广发增强债券基金 1.1320 1.3120 -0.0883 270010 广发沪深300指数基金 1.0540 1.3440 -0.9398 270021 广发聚瑞股票基金 1.1980 1.1980 -0.7457 270022 广发内需增长基金 0.8000 0.9000 -1.3564 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0550 1.0550 -0.0947 270025 广发行业领先股票基金 0.8220 0.8220 -0.6046 270026 广发中小板300联接 0.7379 0.7379 -0.8066 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0040 1.0040 -0.7905 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0320 0.0000 270041 广发消费品精选股票 0.9970 0.9970 -0.3996 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9050 3.0450 -0.6586 288002 华夏收入股票基金 2.1960 3.5960 -1.0365 288102 中信稳定双利债券基金 1.0516 1.5666 0.0000 290002 泰信先行策略基金 0.4783 2.1102 -0.2086 290003 泰信双息债券基金 1.0312 1.2005 0.0000 290004 泰信优质生活基金 0.7349 1.3349 -0.7428 290005 泰信优势增长基金 0.8300 1.2700 -0.1203 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7493 1.1493 -1.0302 290007 泰信增强收益a基金 1.0233 1.0983 -0.0293 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7900 -0.6289 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6980 0.7180 -0.8523 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9580 0.9730 -0.9307 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0214 1.0864 -0.0294 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7707 2.4227 -0.6702 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9926 1.7836 0.0202 310328 申万菱信新动力基金 0.5507 2.2803 -0.7211 310358 申万菱信新经济基金 0.5565 1.8884 -0.8198 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9529 1.4229 -0.7086 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0720 1.1590 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0650 1.1460 0.0940 310388 申万菱信消费增长基金 0.7850 0.8700 -0.7585 310398 申万菱信沪深300基金 0.7200 0.7200 -0.9629 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0620 1.0620 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0520 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6490 2.9090 -0.6886 320003 诺安股票基金 0.7742 2.6577 -0.7436 320004 诺安优化债券基金 1.2155 1.3351 0.0165 320005 诺安价值增长基金 0.7433 1.6883 -0.7743 320006 诺安灵活配置基金 0.9790 1.5590 -0.7099 320007 诺安成长基金 0.8700 1.3150 -1.0239 320008 诺安增利债券a基金 1.0850 1.1000 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0690 1.0840 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6860 0.6860 -1.1527 320011 诺安中小盘基金 0.9020 0.9620 -0.4415 320012 诺安主题精选基金 0.8540 0.8540 -0.4662 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6830 0.6830 -0.4373 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 -0.0942 320016 诺安多策略股票基金 0.7850 0.7850 -0.3807 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0020 1.0020 -0.2985 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 340001 兴全可转债基金 1.0514 2.7934 -0.1804 340006 兴全全球视野基金 3.3061 3.3061 -0.4367 340007 兴全社会责任基金 1.1910 1.3810 -0.8326 340008 兴全有机增长基金 1.1038 1.1038 -0.5048 340009 兴全磐稳增利基金 1.0120 1.0520 0.0297 350001 天治财富增长基金 0.6285 2.1738 -0.5853 350002 天治品质优选基金 0.7622 3.2872 0.0262 350005 天治创新先锋基金 1.0359 1.0359 -0.8613 350006 天治稳健双盈基金 1.0758 1.0758 -0.1485 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9200 0.0000 350008 天治成长基金 0.9550 0.9550 -0.9336 360001 光大保德信量化核心 0.7425 2.7462 -0.9075 360005 光大保德信红利基金 2.0831 2.7411 -1.0827 360006 光大保德信新增长基金 1.0096 2.2896 -0.7179 360007 光大保德信优势配置 0.6099 0.6099 -0.7970 360008 光大保德信增利a基金 1.0340 1.2200 0.0968 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.2020 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8939 1.0139 -1.0297 360011 光大保德信动态优选 0.8870 1.0170 -0.6719 360012 光大保德信中小盘基金 0.8348 0.8648 0.4815 360013 光大保德信信用添益a 1.0760 1.1160 -0.0929 360014 光大保德信信用添益c 1.0720 1.1120 -0.0932 360016 光大保德信行业轮动 1.0500 1.0500 -1.0368 370021 上投摩根分红添利a 1.0020 1.0020 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0020 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 0.0942 371120 上投纯债b基金 1.0490 1.0490 0.0954 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0650 1.0650 -0.0938 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0610 1.0610 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7681 2.1973 -0.3244 373020 上投双核平衡基金 1.0257 1.1267 -0.4658 375010 上投中国优势基金 1.7587 4.8287 -0.8960 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8000 0.8000 -0.4975 377010 上投阿尔法基金 2.1302 4.0502 -0.8102 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8874 1.1534 -0.2361 377150 上投健康品质生活基金 1.0600 1.0600 0.4739 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0070 1.0070 -0.2970 377530 上投行业轮动基金 0.8380 0.8380 -0.3567 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2976 1.9776 -0.4374 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2160 1.2560 0.1647 393001 中海保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.2850 0.0962 395011 中海增强收益债券a 1.0180 1.0180 -0.8763 395012 中海增强收益债券c 1.0120 1.0120 -0.8815 398001 中海优质成长基金 0.4789 2.6745 -0.4159 398011 中海分红增利基金 0.7222 2.1222 -0.3037 398021 中海能源策略基金 0.5861 0.8961 -0.5599 398031 中海蓝筹基金 0.8394 1.2344 -0.4034 398041 中海量化策略基金 0.9150 0.9520 -0.4353 398051 中海环保新能源主题 0.7970 0.7970 -0.9938 398061 中海消费主题精选基金 1.0530 1.0930 -0.8475 399001 中海上证50基金 0.7050 0.7050 -0.8439 399011 中海上证380基金 0.9340 0.9340 -0.7439 400001 东方龙基金 0.6416 2.4031 -0.4808 400003 东方精选基金 0.9608 3.1969 -0.6617 400007 东方策略成长基金 1.3059 1.3059 -0.5407 400009 东方稳健回报基金 1.0760 1.1460 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7613 0.7613 -1.0013 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0716 1.0716 -0.3997 410001 华富竞争力优选基金 0.4712 1.6035 -0.7164 410003 华富成长趋势基金 0.5053 0.7953 -0.9021 410004 华富收益增强a基金 1.1422 1.3142 0.0876 410005 华富收益增强b基金 1.1324 1.2944 0.0795 410006 华富策略精选基金 0.7588 0.9188 -1.1207 410007 华富价值增长混合基金 0.7325 0.7325 -0.4891 410008 华富中证100基金 0.6966 0.6966 -1.0933 410009 华富量子生命力基金 0.7292 0.7292 -0.6945 410010 华富中小板指数增强型 0.9570 0.9570 -0.9317 420001 天弘精选基金 0.5592 1.6591 -0.3564 420002 天弘永利a基金 1.0138 1.1767 -0.0099 420003 天弘永定基金 0.8524 1.1874 -1.3426 420005 天弘周期策略基金 0.8700 0.9120 -1.0239 420102 天弘永利b基金 1.0144 1.1953 -0.0099 450001 富兰克林国海收益基金 0.4734 2.0040 -0.6297 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1832 2.5032 -0.1350 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9148 1.3248 -0.7163 450004 富兰克林国海深化价值 1.3125 1.5125 -0.2205 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0601 1.1431 -0.3759 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0518 1.1348 -0.3694 450007 富兰克林国海成长基金 0.8937 1.0737 -1.0956 450008 富兰克林国海沪深300 0.8800 0.8800 -1.1236 450009 富兰克林国海中小盘 0.9440 0.9440 -1.4614 450010 富兰克林策略回报基金 0.8470 0.8470 -0.5869 450011 富兰克林国海研究精选 0.9720 0.9720 -0.6135 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5172 2.3989 -0.8245 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7549 0.8049 -0.6187 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0757 1.2357 0.0372 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9921 1.5021 -0.8891 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6580 0.6580 -0.6042 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8410 0.8610 -0.7084 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6830 0.6830 -0.7267 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9850 0.9850 -0.6054 470006 汇添富医药保健基金 0.8690 0.8690 0.6952 470007 汇添富上证综指基金 0.7210 0.7210 -0.6887 470008 汇添富策略回报基金 0.9350 0.9550 -0.6376 470009 汇添富民营活力基金 1.0140 1.0140 -0.3929 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0470 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8730 0.8730 -0.7955 470058 汇添富可转换债券a 1.0010 1.0010 -0.0998 470059 汇添富可转换债券c 0.9970 0.9970 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.9500 0.9500 -1.1344 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.2280 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0610 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0240 1.0240 -0.5825 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2715 3.6547 -0.9124 481004 工银成长基金 1.1582 1.4082 -0.5239 481006 工银瑞信红利基金 0.8685 0.9085 -1.1158 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7680 1.1780 -0.9032 481009 工银沪深300基金 0.8541 1.0491 -1.0083 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7300 0.7300 -0.8152 481012 工银深证红利etf联接 0.7385 0.7385 -1.5333 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9080 -0.8734 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9600 0.9600 -0.7239 481017 工银量化策略股票基金 0.9540 0.9540 -0.8316 483003 工银平衡基金 0.5427 1.7763 -0.7317 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1074 1.4124 -0.0992 485007 工银瑞信添利b基金 1.0820 1.3170 -0.0092 485011 工银瑞信双利b基金 1.1150 1.1150 -0.0896 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1510 1.1510 -0.0868 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1136 1.4386 -0.0897 485107 工银瑞信添利a基金 1.1031 1.3381 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.1250 1.1250 -0.0888 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1600 1.1600 -0.0861 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.0951 510010 交银上证180公司治理etf 0.6210 0.6910 -0.9569 510020 博时超大etf基金 0.1758 0.6484 -0.8460 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2000 0.7530 -0.8562 510050 华夏上证50etf基金 1.6930 2.1910 -0.9362 510060 工银上证央企etf基金 1.0703 0.6846 -0.6405 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9420 0.8070 -0.6329 510080 长盛全债指数增强基金 1.1321 1.9421 -0.1147 510081 长盛动态精选基金 0.8820 2.7820 -0.5413 510090 建信上证社会责任etf 0.7880 0.9400 -0.8805 510110 海富通周期etf基金 2.0630 0.8280 -1.0077 510120 非周etf基金 1.7090 0.7200 -0.5239 510130 易方达上证中盘etf 2.2314 0.7675 -0.8179 510150 招商上证消费80etf 2.4330 0.8020 -0.6939 510160 小康etf基金 0.3257 0.8103 -0.5496 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2050 0.6840 -1.1654 510180 华安上证180etf基金 0.5230 2.0210 -0.9470 510190 华安上证龙头etf基金 2.0970 0.8040 -0.7572 510210 富国上证综指etf基金 2.2430 0.7680 -0.6643 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4730 0.6760 -0.7624 510230 国泰上证180金融etf 2.9370 0.8340 -0.8105 510260 新兴etf基金 0.6670 0.6670 -0.4478 510270 上证国有企业100etf 0.7040 0.8210 -0.9845 510280 上证180成长etf基金 0.9090 0.9090 -1.0881 510290 380etf基金 0.8339 0.8339 -0.7970 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4320 0.9020 -1.0578 510410 博时上证自然资源etf 0.8890 0.8890 -1.2442 510420 上证180等权重etf基金 0.9760 0.9760 -0.9137 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7860 1.2510 -0.9978 510903 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1494 3.9355 -0.5365 519003 海富通收益增长混合 0.6600 2.2750 -0.7519 519005 海富通股票基金 0.5360 2.4850 -0.9242 519007 海富通强化回报混合 0.6210 2.1170 -0.7987 519008 汇添富优势精选基金 2.0709 4.2509 -0.4614 519011 海富通精选混合基金 0.5812 3.5968 -0.7175 519013 海富通风格优势股票 0.7830 1.8890 -0.8861 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 -0.6339 519017 大成积极成长基金 0.7970 1.9150 -0.6234 519018 汇添富均衡增长基金 0.6226 2.2068 -0.4954 519019 大成景阳基金 0.6380 3.6760 -0.6231 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5990 1.7830 -0.3328 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1590 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0750 1.1660 0.0931 519025 海富通领先成长股票 0.8670 1.0170 -0.9143 519026 海富通中小盘基金 0.9150 0.9150 -0.4353 519027 海富通上证etf联接 0.7590 0.7590 -0.9138 519029 华夏稳增基金 1.2260 1.9310 -0.6483 519030 海富通稳固收益债券 1.0510 1.0510 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7400 0.7400 -0.4038 519033 海富通国策导向股票 1.0120 1.0120 -0.8815 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9270 0.9270 -0.4296 519035 富国天博创新主题基金 0.7345 2.6560 -1.6339 519039 长盛同德基金 0.7349 2.1059 -0.5144 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1470 1.4670 0.0873 519068 汇添富成长焦点基金 1.0575 1.2975 -0.5268 519069 汇添富价值精选基金 1.0700 1.5400 -0.5576 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.2370 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7337 2.3712 -0.5961 519089 新华优选成长基金 1.1701 1.8701 -0.7549 519091 新华泛资源基金 0.9150 0.9150 -0.6515 519093 新华钻石品质基金 0.8680 0.8680 -0.6865 519095 新华行业周期轮换基金 1.0940 1.0940 -0.7260 519097 新华中小市值基金 0.8250 0.8250 -0.6024 519099 新华灵活主题基金 0.8890 0.8890 -0.4479 519100 长盛中证100指数基金 0.7071 1.3271 -1.1049 519110 浦银价值基金 0.7410 0.7410 -0.4032 519111 浦银收益a基金 1.1080 1.1180 0.0903 519112 浦银收益c基金 1.0960 1.1060 0.0913 519113 浦银生活基金 0.8640 0.9240 -0.8037 519115 浦银红利基金 0.8040 0.8040 -1.1070 519116 浦银沪深300基金 0.7790 0.7790 -0.8906 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9730 0.9730 -0.7143 519150 新华优选消费股票基金 1.0000 1.0000 -0.0999 519180 万家上证180指数基金 0.5407 2.8807 -0.8618 519181 万家和谐增长基金 0.4864 1.1250 -0.5114 519183 万家双引擎基金 0.8793 1.3693 -0.2948 519185 万家精选基金 0.8323 0.9123 -1.0109 519186 万家稳增a基金 1.0694 1.1794 -0.0280 519187 万家稳增c基金 1.0571 1.1671 -0.0284 519300 大成沪深300指数基金 0.7429 2.1529 -1.0127 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0913 1.2513 0.0367 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0189 1.3139 -0.0294 519667 银河银信添利a基金 1.0233 1.3323 -0.0293 519668 银河竞争优势基金 1.0370 1.5920 -0.6419 519670 银河行业优选基金 0.9630 1.3230 -0.3106 519671 银河沪深300价值基金 0.7090 0.7090 -0.9777 519672 银河蓝筹精选基金 0.8000 0.8000 -0.7444 519674 银河创新成长基金 0.9004 0.9004 -0.5962 519676 银河保本混合基金 1.0500 1.0500 -0.1901 519678 银河消费驱动基金 1.0280 1.0280 -0.0972 519680 交银增利ab基金 1.0111 1.2881 -0.0099 519682 交银增利c类基金 1.0076 1.2676 -0.0198 519683 交银双利债券ab基金 1.0490 1.0940 -0.0952 519685 交银双利债券c基金 1.0440 1.0890 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7080 0.7080 -0.9790 519688 交银施罗德精选基金 0.7050 2.8508 -0.9553 519690 交银施罗德稳健配置 1.2882 2.7432 -0.4713 519692 交银施罗德成长基金 2.5261 2.7711 -1.1040 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6956 0.7106 -0.8693 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1020 1.1420 -0.7207 519698 交银先锋基金 1.0624 1.1174 -1.1813 519700 交银主题优选基金 0.9150 0.9300 -1.1879 519702 交银趋势基金 0.8010 0.8010 -0.9889 519704 交银施罗德先进制造 0.8110 0.8110 -0.7344 519706 交银价值基金 0.9310 0.9310 -1.4815 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0080 1.0080 -0.0991 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0194 1.0194 0.0687 519977 长信可转债债券a基金 1.0209 1.0209 0.0784 519979 长信内需成长基金 0.9780 0.9780 -0.3058 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7360 0.7360 -0.4060 519985 长信中短债基金 1.0654 1.0654 0.0376 519987 长信恒利基金 0.7000 0.7000 -0.4267 519989 长信利丰基金 1.0200 1.1400 0.1965 519991 长信双利优选基金 0.8160 1.1160 -0.2445 519993 长信增利动态策略基金 0.6156 1.8546 -0.6937 519995 长信金利趋势基金 0.6398 1.9583 -0.8830 519997 长信银利精选基金 0.5960 2.5160 -0.5838 530001 建信恒久价值基金 0.5008 2.3961 -0.6152 530003 建信优选成长基金 0.7605 2.2105 -0.8087 530005 建信优化配置基金 0.7533 1.3033 -0.5151 530006 建信精选基金 1.0160 1.6810 -0.5871 530008 建信稳定增利基金 1.1360 1.3910 -0.0880 530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1450 0.1750 530010 上证社会责任etf联接 0.9080 0.9080 -0.8734 530011 建信内生基金 0.8760 0.8760 -0.7928 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8872 0.8872 -1.3674 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0400 1.0400 -0.6686 530017 建信双息红利债券基金 1.0430 1.0430 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.9107 0.9107 -1.6204 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1310 1.1310 0.0885 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4002 2.0502 -0.0357 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1580 2.0240 -0.3442 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9112 1.0312 -0.3717 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0752 1.3952 -0.0093 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0317 1.0368 0.0679 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0165 1.0765 -0.7227 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7384 0.7584 -0.7260 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8315 0.9315 0.0722 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8601 0.8601 -0.6928 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8536 0.8536 0.3763 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0337 1.0647 0.0775 550001 信诚四季红基金 0.7347 1.9467 -1.0505 550002 信诚精萃成长基金 0.7635 1.8075 -0.9085 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6740 1.6740 -0.9467 550004 信诚三得益a基金 0.9890 1.1120 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9800 1.0930 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0250 1.1440 0.0977 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.1250 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8310 0.8310 -1.0714 550009 信诚中小盘基金 0.7000 0.8300 -1.4085 560002 益民红利成长基金 0.4361 1.3697 -0.6832 560003 益民创新优势基金 0.7263 0.7463 -1.3045 560005 益民多利基金 1.0182 1.1222 -0.0785 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8163 0.8163 -0.7417 570005 诺德成长优势基金 0.9280 0.9280 -0.9605 570006 诺德中小盘基金 0.9220 0.9520 -0.9667 570007 诺德优选30基金 0.7910 0.7910 -0.3778 570008 诺德周期策略基金 0.9580 0.9580 -0.8282 571002 诺德灵活配置基金 1.0923 1.0923 -0.1554 573003 诺德增强收益基金 0.9930 1.0200 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7014 2.4214 -0.1992 580002 东吴价值成长双动力 1.1085 1.6885 -0.3237 580003 东吴行业轮动基金 0.7349 0.8149 -1.2364 580005 东吴进取策略基金 0.8493 0.9193 -0.5969 580006 东吴新经济基金 0.8920 0.8920 -0.7786 580007 东吴新创业基金 0.8850 0.9450 -0.4499 580008 东吴新产业股票基金 0.9380 0.9380 -0.7407 582001 东吴优信稳健a基金 1.0262 1.0382 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0149 1.0269 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6650 0.6650 -0.4491 590001 中邮核心优选基金 0.9328 2.1528 -0.6179 590002 中邮核心成长基金 0.4620 0.4620 -0.7945 590003 中邮核心优势基金 0.8300 1.0100 -0.8363 590005 中邮核心主题基金 0.7290 0.8890 -0.5457 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8070 0.8070 -0.6158 590007 中邮上证380基金 0.9420 1.0020 -0.6329 590008 中邮战略新兴产业基金 0.9990 0.9990 -0.1000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9781 1.2581 -1.0921 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0130 1.4330 -1.1707 610003 信达稳定价值a基金 1.1490 1.1490 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.8140 0.8140 -0.4890 610005 信达澳银红利回报基金 0.7420 0.7620 -0.8021 610006 信达澳银产业升级股票 0.8250 0.8250 -0.8413 610103 信达稳定价值b基金 1.1330 1.1330 0.0883 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8014 0.8614 -0.2738 620002 金元惠理成长动力基金 0.7600 0.9800 -0.5236 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9520 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7990 0.7990 -0.4981 620005 金元惠理核心动力基金 0.7090 0.7090 -0.8392 620006 金元惠理消费主题股票 0.8470 0.8470 -0.9357 620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0460 -0.0974 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9033 1.0083 -0.8343 630002 华商盛世成长基金 1.6345 1.8995 -0.4689 630003 华商收益增强a基金 1.0280 1.2030 0.0974 630005 华商动态阿尔法基金 0.8740 0.8740 -0.7946 630006 华商产业升级基金 0.6510 0.6510 -1.0638 630007 华商稳健双利a基金 1.0130 1.0130 -0.0986 630008 华商策略精选基金 0.7080 0.7080 -0.4219 630009 华商稳定增利a基金 1.0260 1.0260 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8770 0.8770 -1.0158 630011 华商主题精选股票基金 0.9920 0.9920 -0.8991 630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.1850 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 630109 华商稳定增利c基金 1.0200 1.0200 -0.0979 660001 农银成长基金 1.0656 1.6656 -0.3553 660002 农银增利a基金 1.0770 1.1330 0.0093 660003 农银双利基金 0.9596 1.0696 -0.2598 660004 农银策略基金 1.0003 1.0003 -0.7343 660005 农银中小盘基金 1.0252 1.0252 -0.6974 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8117 0.8117 -0.5757 660008 农银沪深300指数基金 0.7444 0.7444 -1.0238 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0597 1.0947 -0.0094 660010 农银汇理策略精选股票 0.9715 0.9715 -0.5528 660011 农银汇理中证500基金 0.9221 0.9221 -0.6465 660012 农银汇理消费主题股票 1.0105 1.0105 -0.8828 660102 农银增利c基金 1.0708 1.0738 0.0093 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0555 1.0905 -0.0095 671010 纽银策略优选股票基金 0.7350 0.7350 -0.2714 673010 纽银新动向混合基金 0.8550 0.8550 -0.8121 675011 纽银稳健双利债券a 1.0020 1.0020 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0020 1.0020 0.0000 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8740 0.8740 -0.6818 690001 民生蓝筹基金 0.9060 0.9360 -0.6579 690002 民生增强收益a基金 1.1390 1.1690 -0.0877 690003 民生精选基金 0.7330 0.7330 -0.6775 690004 民生稳健成长基金 0.7180 0.7180 -0.8287 690005 民生加银内需增长基金 0.7900 0.7900 -1.0025 690006 民生加银信用双利a 1.0160 1.0160 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1370 1.1370 -0.9582 690008 民生中证内地资源基金 0.9370 0.9370 -1.4721 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1250 1.1550 -0.0888 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8690 0.8690 -0.3440 700002 平安大华深证300基金 0.9450 1.0250 -1.0471 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0999 710001 富安达优势成长股票 0.9002 0.9002 -0.2659 710002 富安达策略精选混合 0.9801 0.9801 -0.1630 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9730 1.0330 -0.9165 720002 财通多策略稳健增长 1.0000 1.0000 -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0280 1.0280 -0.4840 740001 长安宏观策略基金 0.9490 0.9490 -0.6283 740101 长安沪深300非周期 0.9910 0.9910 -0.9990 750001 安信灵活配置混合基金 1.0020 1.0020 --

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