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2012-7-23 8:19:33  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-07-13) 本期净值(2012-07-20) 增长率% 240018 华宝兴业可转债基金 0.9324 0.9357 0.3539 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8550 0.8580 0.3509 470059 汇添富可转换债券c 0.9940 0.9970 0.3018 050123 博时天颐债券c基金 1.0110 1.0140 0.2967 050023 博时天颐债券a基金 1.0120 1.0150 0.2964 530017 建信双息红利债券基金 1.0400 1.0430 0.2885 519977 长信可转债债券a基金 1.0181 1.0209 0.2750 519112 浦银收益c基金 1.0930 1.0960 0.2745 519111 浦银收益a基金 1.1050 1.1080 0.2715 519976 长信可转债债券c基金 1.0167 1.0194 0.2656 510230 国泰上证180金融etf 2.9280 2.9370 0.2405 100051 富国可转债基金 0.8880 0.8900 0.2252 470058 汇添富可转换债券a 0.9990 1.0010 0.2002 240021 华宝兴业中证短融50 1.0020 1.0040 0.1996 050006 博时稳定价值债券b类 1.0130 1.0150 0.1974 050106 博时稳定价值债券a类 1.0320 1.0340 0.1938 150064 长盛同瑞a基金 1.0370 1.0390 0.1929 150047 银华瑞吉基金 1.0390 1.0410 0.1925 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0430 0.1921 202007 南方隆元基金 0.5530 0.5540 0.1808 150083 广发深证100a基金 1.0130 1.0143 0.1283 150055 工银500a基金 1.0310 1.0323 0.1261 288102 中信稳定双利债券基金 1.0505 1.0516 0.1047 519985 长信中短债基金 1.0643 1.0654 0.1034 263001 景顺180等权重etf联接 1.0010 1.0020 0.0999 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 150104 华安沪深300指数分级a 1.0040 1.0050 0.0996 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0060 0.0995 162512 国联安双佳信用a基金 1.0050 1.0060 0.0995 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 164209 天弘丰利分级债券a 1.0067 1.0076 0.0993 166106 信达澳银稳定增利a 1.0080 1.0090 0.0992 180030 银华永泰积极债券c 1.0090 1.0100 0.0991 161506 银河通利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0120 1.0130 0.0988 165518 信诚双盈分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 180029 银华永泰积极债券a 1.0130 1.0140 0.0987 150032 多利优先基金 1.0153 1.0163 0.0985 150073 诺安稳健基金 1.0200 1.0210 0.0980 150049 消费收益基金 1.0210 1.0220 0.0979 290007 泰信增强收益a基金 1.0223 1.0233 0.0978 150057 久兆稳健基金 1.0260 1.0270 0.0975 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0270 1.0280 0.0974 150028 信诚中证500指数a基金 1.0280 1.0290 0.0973 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0290 1.0300 0.0972 150018 银华稳进基金 1.0340 1.0350 0.0967 150022 申万深成收益基金 1.0350 1.0360 0.0966 180026 银华信用双利c基金 1.0350 1.0360 0.0966 150030 银华金利基金 1.0370 1.0380 0.0964 150053 泰达稳健基金 1.0370 1.0380 0.0964 150059 银华金瑞基金 1.0370 1.0380 0.0964 161909 万家添利分级a基金 1.0510 1.0520 0.0951 210006 金鹰保本混合基金 1.0600 1.0610 0.0943 001003 华夏债券c类基金 1.0640 1.0650 0.0940 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.0750 0.0931 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.1020 0.0908 163004 长信利鑫分级债券a 1.0026 1.0035 0.0898 150012 国联安双禧a基金 1.1290 1.1300 0.0886 610103 信达稳定价值b基金 1.1320 1.1330 0.0883 291007 泰信增强收益c基金 1.0205 1.0214 0.0882 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0160 1.0168 0.0787 582001 东吴优信稳健a基金 1.0254 1.0262 0.0780 582201 东吴优信稳健c基金 1.0142 1.0149 0.0690 166008 中欧增强回报债券lof 1.0289 1.0296 0.0680 100018 富国天利增长债券基金 1.2248 1.2255 0.0572 180002 银华保本增值三期基金 1.0245 1.0249 0.0382 166003 中欧稳健收益a基金 1.0499 1.0503 0.0381 420002 天弘永利a基金 1.0135 1.0138 0.0296 420102 天弘永利b基金 1.0141 1.0144 0.0296 166004 中欧稳健收益c基金 1.0476 1.0479 0.0286 340009 兴全磐稳增利基金 1.0119 1.0120 0.0099 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.0800 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.0800 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.0430 0.0000 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0150 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.0600 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0460 1.0460 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 1.0280 1.0280 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0150 1.0150 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0010 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0620 1.0620 0.0000 110030 易方达量化衍伸基金 1.0000 1.0000 0.0000 110035 易方达双债增强债券a 1.0600 1.0600 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0560 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0050 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.0380 0.0000 161019 富国新天锋债券基金 1.0280 1.0280 0.0000 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.0510 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0510 1.0510 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0060 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 166013 中欧信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0960 1.0960 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.0990 0.0000 200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0540 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0490 1.0490 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0550 1.0550 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0310 0.0000 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0240 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0240 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.0670 0.0000 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9926 0.9926 0.0000 370021 上投摩根分红添利a 1.0020 1.0020 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0020 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0490 1.0490 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.0400 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.1321 1.1321 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.0680 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0750 1.0750 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 1.0510 1.0510 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.1490 1.1490 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 1.0260 1.0260 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0200 1.0200 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0020 1.0020 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0020 1.0020 0.0000 690006 民生加银信用双利a 1.0160 1.0160 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 0.0000 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 750001 安信灵活配置混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 040009 华安稳定收益a基金 1.0361 1.0360 -0.0097 070009 嘉实超短债基金 1.0136 1.0135 -0.0099 151002 银河银联收益基金 1.5974 1.5971 -0.0188 040010 华安稳定收益b基金 1.0268 1.0266 -0.0195 519667 银河银信添利a基金 1.0235 1.0233 -0.0195 519666 银河银信添利b基金 1.0192 1.0189 -0.0294 519186 万家稳增a基金 1.0698 1.0694 -0.0374 290003 泰信双息债券基金 1.0316 1.0312 -0.0388 320004 诺安优化债券基金 1.2160 1.2155 -0.0411 519187 万家稳增c基金 1.0576 1.0571 -0.0473 090002 大成债券ab类基金 1.0453 1.0448 -0.0478 092002 大成债券c类基金 1.0355 1.0350 -0.0483 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1676 1.1670 -0.0514 162210 泰达宏利集利a基金 1.0635 1.0628 -0.0658 162299 泰达宏利集利c基金 1.0449 1.0441 -0.0766 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0779 1.0770 -0.0835 530008 建信稳定增利基金 1.1370 1.1360 -0.0880 163811 中银双利债券a基金 1.1060 1.1050 -0.0904 163806 中银增利基金 1.0870 1.0860 -0.0920 040019 华安稳固收益债券基金 1.0780 1.0770 -0.0928 400009 东方稳健回报基金 1.0770 1.0760 -0.0929 160123 南方50债alof基金 1.0729 1.0719 -0.0932 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0730 1.0720 -0.0932 001021 亚债中国债券a基金 1.0720 1.0710 -0.0933 320009 诺安增利债券b基金 1.0700 1.0690 -0.0935 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0660 1.0650 -0.0938 371020 上投纯债a基金 1.0640 1.0630 -0.0940 470089 汇添富信用债债券c 1.0620 1.0610 -0.0942 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0550 -0.0947 040012 华安强债a基金 1.0530 1.0420 -0.0950 400013 东方保本混合基金 1.0530 1.0520 -0.0950 050016 博时宏观回报ab基金 1.0510 1.0500 -0.0951 163817 中银转债增强债券b 1.0500 1.0490 -0.0952 470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0470 -0.0954 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.0460 -0.0955 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0450 1.0440 -0.0957 040013 华安强债b基金 1.0390 1.0280 -0.0962 519078 汇添富增强收益a基金 1.0380 1.0370 -0.0963 360008 光大保德信增利a基金 1.0350 1.0340 -0.0966 070025 嘉实信用债券a基金 1.0340 1.0330 -0.0967 070026 嘉实信用债券c基金 1.0330 1.0320 -0.0968 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0320 1.0310 -0.0969 530012 建信保本混合基金 1.0300 1.0290 -0.0971 470078 汇添富增强收益c基金 1.0290 1.0280 -0.0972 620007 金元惠理保本混合基金 1.0270 1.0260 -0.0974 550006 信诚经典优债a基金 1.0260 1.0250 -0.0975 550007 信诚经典优债b基金 1.0240 1.0230 -0.0977 110038 易方达纯债c基金 1.0140 1.0130 -0.0986 161117 易方达永旭添利债券 1.0140 1.0130 -0.0986 519710 交银施罗德荣安保本 1.0090 1.0080 -0.0991 164810 工银纯债定期开放债券 1.0050 1.0040 -0.0995 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0030 1.0020 -0.0997 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0010 1.0000 -0.0999 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0000 0.9990 -0.1000 100060 富国高新技术产业股票 0.9960 0.9950 -0.1004 160124 南方50债clof基金 1.0678 1.0667 -0.1030 217003 招商安泰债券a类基金 1.1373 1.1361 -0.1055 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1168 1.1156 -0.1074 217203 招商安泰债券b类基金 1.1678 1.1665 -0.1113 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1149 1.1136 -0.1166 660002 农银增利a基金 1.0783 1.0770 -0.1206 660102 农银增利c基金 1.0721 1.0708 -0.1213 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1088 1.1074 -0.1263 070005 嘉实理财债券基金 1.4110 1.4090 -0.1417 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4023 1.4002 -0.1498 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0354 1.0337 -0.1642 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0334 1.0317 -0.1645 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1950 1.1930 -0.1674 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1420 1.1400 -0.1751 270009 广发增强债券基金 1.1340 1.1320 -0.1764 161902 万家增强收益债券基金 1.0201 1.0184 -0.1765 163812 中银双利债券b基金 1.0990 1.0970 -0.1820 320008 诺安增利债券a基金 1.0870 1.0850 -0.1840 206008 鹏华丰盛基金 1.0840 1.0820 -0.1845 213917 宝盈增强收益c基金 1.0280 1.0261 -0.1848 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.0750 -0.1857 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.0710 -0.1864 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0640 1.0620 -0.1880 320015 诺安保本混合基金 1.0630 1.0610 -0.1881 253060 国联安信心增长债券a 1.0590 1.0570 -0.1889 240012 华宝兴业增强收益a 1.0574 1.0554 -0.1891 163816 中银转债增强债券a 1.0550 1.0530 -0.1896 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0530 1.0510 -0.1899 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0449 1.0429 -0.1914 160612 鹏华丰收债券基金 1.0370 1.0350 -0.1929 360009 光大保德信增利c基金 1.0350 1.0330 -0.1932 519150 新华优选消费股票基金 1.0020 1.0000 -0.1996 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0969 1.0597 -0.2006 573003 诺德增强收益基金 0.9950 0.9930 -0.2010 240013 华宝兴业增强收益b 1.0430 1.0409 -0.2013 550004 信诚三得益a基金 0.9910 0.9890 -0.2018 550005 信诚三得益b基金 0.9820 0.9800 -0.2037 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0928 1.0555 -0.2105 050119 博时转债c基金 0.9150 0.9130 -0.2186 202202 南方避险增值基金 2.4666 2.4610 -0.2270 519680 交银增利ab基金 1.0136 1.0111 -0.2466 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0940 1.0913 -0.2468 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0784 1.0757 -0.2504 340001 兴全可转债基金 1.0541 1.0514 -0.2561 519682 交银增利c类基金 1.0102 1.0076 -0.2574 530009 建信收益增强a基金 1.1480 1.1450 -0.2613 531009 建信收益增强c基金 1.1340 1.1310 -0.2646 360013 光大保德信信用添益a 1.0790 1.0760 -0.2780 360014 光大保德信信用添益c 1.0750 1.0720 -0.2791 202102 南方多利债券c基金 1.0742 1.0712 -0.2793 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0680 1.0650 -0.2809 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0640 1.0610 -0.2820 253061 国联安信心增长债券b 1.0580 1.0550 -0.2836 050011 博时信用ab基金 1.0530 1.0500 -0.2849 519683 交银双利债券ab基金 1.0520 1.0490 -0.2852 519685 交银双利债券c基金 1.0470 1.0440 -0.2865 090013 大成保本混合基金 1.0460 1.0430 -0.2868 350006 天治稳健双盈基金 1.0789 1.0758 -0.2873 202103 南方多利债券a基金 1.0764 1.0733 -0.2880 290012 泰信保本混合基金 1.0340 1.0310 -0.2901 163411 兴全保本混合基金 1.0211 1.0181 -0.2938 160417 华安沪深300指数分级 1.0020 0.9990 -0.2994 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0000 0.9970 -0.3000 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9860 0.9830 -0.3043 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9800 0.9770 -0.3061 485107 工银瑞信添利a基金 1.1065 1.1031 -0.3073 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0634 1.0601 -0.3103 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0551 1.0518 -0.3128 485007 工银瑞信添利b基金 1.0854 1.0820 -0.3132 571002 诺德灵活配置基金 1.0958 1.0923 -0.3194 080003 长盛积极配置基金 1.0806 1.0771 -0.3239 050019 博时转债a基金 0.9210 0.9180 -0.3257 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1640 1.1600 -0.3436 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1550 1.1510 -0.3463 090008 大成强化收益债券基金 0.9786 0.9752 -0.3474 410004 华富收益增强a基金 1.1462 1.1422 -0.3490 510060 工银上证央企etf基金 1.0740 1.0703 -0.3494 410005 华富收益增强b基金 1.1364 1.1324 -0.3520 110017 易方达增强回报a基金 1.1340 1.1300 -0.3527 485111 工银瑞信双利a基金 1.1290 1.1250 -0.3543 110018 易方达增强回报b基金 1.1220 1.1180 -0.3565 485011 工银瑞信双利b基金 1.1190 1.1150 -0.3575 217011 招商安心收益基金 1.0840 1.0800 -0.3690 202212 南方保本混合基金 1.0600 1.0560 -0.3774 310518 申万菱信可转换债券 1.0560 1.0520 -0.3788 202105 南方广利ab基金 1.0450 1.0410 -0.3828 050111 博时信用c基金 1.0410 1.0370 -0.3842 202107 南方广利c基金 1.0380 1.0340 -0.3854 261002 景顺长城优信增利a 1.0360 1.0320 -0.3861 261001 景顺长城稳定收益a 1.0340 1.0300 -0.3868 261101 景顺长城稳定收益c 1.0300 1.0260 -0.3883 020022 国泰保本混合基金 1.0290 1.0250 -0.3887 233011 大摩主题优选股票基金 1.0100 1.0060 -0.3960 270041 广发消费品精选股票 1.0010 0.9970 -0.3996 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4714 0.4693 -0.4506 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0350 1.0300 -0.4831 261102 景顺长城优信增利c 1.0350 1.0300 -0.4831 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7950 1.7860 -0.5101 560005 益民多利基金 1.0235 1.0182 -0.5178 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1240 1.1180 -0.5338 519676 银河保本混合基金 1.0560 1.0500 -0.5682 630003 华商收益增强a基金 1.0340 1.0280 -0.5803 630103 华商收益增强b基金 1.0290 1.0230 -0.5831 519989 长信利丰基金 1.0260 1.0200 -0.5848 630007 华商稳健双利a基金 1.0190 1.0130 -0.5888 050010 博时特许价值基金 1.0030 0.9970 -0.5982 217008 招商安本增利基金 1.0700 1.0634 -0.6168 110008 易方达稳健收益b基金 1.1141 1.1071 -0.6283 110007 易方达稳健收益a基金 1.1076 1.1006 -0.6320 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9460 0.9400 -0.6342 160505 博时主题行业lof基金 1.5740 1.5640 -0.6353 100032 富国中证红利指数基金 0.9740 0.9680 -0.6385 100053 富国上证综指etf联接 0.7820 0.7770 -0.6394 510210 富国上证综指etf基金 2.2580 2.2430 -0.6470 270024 广发聚祥保本基金 1.0620 1.0550 -0.6591 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6319 0.6277 -0.6647 730001 方正富邦创新动力股票 1.0350 1.0280 -0.6763 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0270 1.0200 -0.6816 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0190 1.0120 -0.6869 630107 华商稳健双利b基金 1.0110 1.0040 -0.6924 150105 华安沪深300指数分级b 1.0000 0.9930 -0.7000 040001 华安创新基金 0.5940 0.5900 -0.7052 217020 招商安达保本基金 1.1330 1.1250 -0.7061 040025 华安科技动力股票基金 0.9870 0.9800 -0.7092 040008 华安策略优选基金 0.5921 0.5876 -0.7600 210002 金鹰红利基金 0.8678 0.8612 -0.7605 217005 招商先锋基金 0.5907 0.5862 -0.7618 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4830 2.4320 -0.7652 050014 博时创业成长基金 0.9060 0.8990 -0.7726 161907 万家中证红利指数lof 0.8202 0.8137 -0.7925 630011 华商主题精选股票基金 1.0000 0.9920 -0.8000 040022 华安可转换债a基金 0.9900 0.9820 -0.8081 040023 华安可转换债b基金 0.9860 0.9780 -0.8114 470007 汇添富上证综指基金 0.7270 0.7210 -0.8253 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7953 0.7887 -0.8299 202021 南方小康etf联接基金 0.7382 0.7320 -0.8399 240016 上证180价值etf联接 0.8290 0.8220 -0.8444 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9380 0.9300 -0.8529 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0540 1.0450 -0.8539 253010 国联安德盛安心成长 0.6870 0.6810 -0.8699 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8962 0.8884 -0.8703 202211 南方恒元保本二期基金 1.0300 1.0210 -0.8738 519019 大成景阳基金 0.6610 0.6380 -0.8745 090010 大成中证红利基金 0.7980 0.7910 -0.8772 590002 中邮核心成长基金 0.4661 0.4620 -0.8796 510160 小康etf基金 0.3286 0.3257 -0.8807 660012 农银汇理消费主题股票 1.0195 1.0105 -0.8828 510130 易方达上证中盘etf 2.2517 2.2314 -0.9038 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7710 0.7640 -0.9079 710002 富安达策略精选混合 0.9891 0.9801 -0.9099 519093 新华钻石品质基金 0.8760 0.8680 -0.9132 519027 海富通上证etf联接 0.7660 0.7590 -0.9138 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2190 2.2000 -0.9215 163818 中银中小盘成长股票 0.9730 0.9640 -0.9250 510410 博时上证自然资源etf 0.8973 0.8890 -0.9250 110027 易方达安心回报a基金 1.0800 1.0700 -0.9259 110028 易方达安心回报b基金 1.0770 1.0670 -0.9285 162107 金鹰中证500指数分级 0.9842 0.9748 -0.9551 690002 民生增强收益a基金 1.1500 1.1390 -0.9565 510110 海富通周期etf基金 2.0840 2.0630 -0.9566 310398 申万菱信沪深300基金 0.7270 0.7200 -0.9629 519087 新华优选分红基金 0.7408 0.7337 -0.9651 690202 民生增强收益c基金 1.1360 1.1250 -0.9683 020019 国泰双利债券a基金 1.0280 1.0180 -0.9728 020020 国泰双利债券c基金 1.0260 1.0160 -0.9747 519671 银河沪深300价值基金 0.7160 0.7090 -0.9777 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9240 0.9148 -0.9957 740101 长安沪深300非周期 1.0010 0.9910 -0.9990 070015 嘉实多元a基金 1.0970 1.0860 -1.0027 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0614 1.0507 -1.0081 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.0770 -1.0110 519181 万家和谐增长基金 0.4914 0.4864 -1.0245 700001 平安大华行业先锋股票 0.8780 0.8690 -1.0251 217018 招商安瑞进取基金 0.9730 0.9630 -1.0277 080005 长盛量化红利基金 0.8570 0.8480 -1.0502 450010 富兰克林策略回报基金 0.8560 0.8470 -1.0514 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6236 2.5316 -1.0634 519026 海富通中小盘基金 0.9250 0.9150 -1.0811 040190 华安上证龙头etf联接 0.8290 0.8200 -1.0856 320018 诺安新动力混合基金 1.0130 1.0020 -1.0859 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9960 0.9850 -1.1044 510190 华安上证龙头etf基金 2.1210 2.0970 -1.1073 519686 交银治理etf联接基金 0.7160 0.7080 -1.1173 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0168 1.0054 -1.1212 163001 长信中证央企100lof 0.7970 0.7880 -1.1292 050007 博时平衡配置基金 0.7950 0.7860 -1.1321 257060 国联安商品etf联接 0.7000 0.6920 -1.1429 510010 交银上证180公司治理etf 0.6280 0.6210 -1.1444 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2300 2.2050 -1.1565 460220 上证中小盘etf联接 0.6910 0.6830 -1.1577 340007 兴全社会责任基金 1.2050 1.1910 -1.1618 395011 中海增强收益债券a 1.0300 1.0180 -1.1650 160215 国泰价值经典lof基金 0.7700 0.7610 -1.1688 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5040 2.4730 -1.1690 395012 中海增强收益债券c 1.0240 1.0120 -1.1719 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9380 0.9270 -1.1727 100038 富国沪深300基金 0.8480 0.8380 -1.1792 400001 东方龙基金 0.6494 0.6416 -1.2011 320006 诺安灵活配置基金 0.9910 0.9790 -1.2109 510420 上证180等权重etf基金 0.9880 0.9760 -1.2146 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8230 0.8130 -1.2151 580006 东吴新经济基金 0.9030 0.8920 -1.2182 481004 工银成长基金 1.1725 1.1582 -1.2196 050013 博时超大etf联接基金 0.6702 0.6620 -1.2235 519180 万家上证180指数基金 0.5474 0.5407 -1.2240 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8170 0.8070 -1.2240 161903 万家公用事业lof基金 0.5652 0.5583 -1.2267 202101 南方宝元债券基金 1.2118 1.1969 -1.2296 180018 银华和谐主题基金 1.0540 1.0410 -1.2334 410001 华富竞争力优选基金 0.4771 0.4712 -1.2353 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7314 0.7223 -1.2442 519183 万家双引擎基金 0.8904 0.8793 -1.2466 470098 汇添富逆向投资基金 1.0370 1.0240 -1.2536 165511 信诚中证500指数基金 0.7080 0.6990 -1.2712 510020 博时超大etf基金 0.1781 0.1758 -1.2940 217002 招商安泰平衡基金 1.0176 1.0044 -1.2972 530010 上证社会责任etf联接 0.9200 0.9080 -1.3043 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9940 0.9810 -1.3078 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6820 0.6730 -1.3196 510270 上证国有企业100etf 0.7130 0.7040 -1.3221 166005 中欧价值发现基金 0.9830 0.9700 -1.3225 210004 金鹰稳健成长基金 0.6780 0.6690 -1.3274 213010 宝盈中证100基金 0.7430 0.7330 -1.3459 050022 博时回报混合基金 1.0350 1.0210 -1.3527 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7390 0.7290 -1.3529 590007 中邮上证380基金 0.9550 0.9420 -1.3613 470006 汇添富医药保健基金 0.8810 0.8690 -1.3621 510090 建信上证社会责任etf 0.7990 0.7880 -1.3638 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6241 0.6156 -1.3667 510180 华安上证180etf基金 0.5300 0.5230 -1.3669 233009 大摩多因子策略股票 0.8680 0.8560 -1.3825 040004 华安宝利配置基金 1.0090 0.9950 -1.3875 040180 华安上证180etf联接 0.7910 0.7800 -1.3906 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8657 0.8536 -1.3977 161017 富国500lof基金 0.9300 0.9170 -1.3978 399001 中海上证50基金 0.7150 0.7050 -1.3986 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8540 0.8420 -1.4052 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9640 0.9500 -1.4221 400007 东方策略成长基金 1.3248 1.3059 -1.4266 163407 兴全沪深300指数lof 0.8092 0.7976 -1.4335 360011 光大保德信动态优选 0.9000 0.8870 -1.4444 040011 华安核心优选基金 0.8859 0.8731 -1.4449 360001 光大保德信量化核心 0.7534 0.7425 -1.4468 210001 金鹰成份股优选基金 0.5935 0.5848 -1.4682 040020 华安升级主题股票基金 0.8170 0.8050 -1.4688 519983 长信量化先锋基金 0.7470 0.7360 -1.4726 180013 银华领先基金 1.0199 1.0048 -1.4805 320005 诺安价值增长基金 0.7545 0.7433 -1.4844 320001 诺安平衡基金 0.6588 0.6490 -1.4876 002031 华夏策略精选基金 1.6070 1.5830 -1.4935 340006 兴全全球视野基金 3.3563 3.3061 -1.4957 002011 华夏红利基金 1.3950 1.3740 -1.5054 450001 富兰克林国海收益基金 0.4807 0.4734 -1.5114 217021 招商优势企业混合基金 0.9900 0.9750 -1.5152 720001 财通价值动量混合基金 0.9880 0.9730 -1.5182 519001 银华核心价值优选基金 1.1671 1.1494 -1.5188 213006 宝盈核心优势基金 0.6577 0.6477 -1.5205 510050 华夏上证50etf基金 1.7190 1.6930 -1.5233 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6540 0.6440 -1.5291 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2432 1.2241 -1.5364 519987 长信恒利基金 0.7110 0.7000 -1.5471 620002 金元惠理成长动力基金 0.7720 0.7600 -1.5544 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8320 0.8190 -1.5625 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9216 0.9072 -1.5625 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7831 0.7707 -1.5835 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6940 0.6830 -1.5850 400015 东方增长中小盘混合 1.0889 1.0716 -1.5888 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1768 1.1580 -1.5976 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9980 0.9820 -1.6032 570007 诺德优选30基金 0.8040 0.7910 -1.6169 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9890 0.9730 -1.6178 213003 宝盈策略增长基金 0.7848 0.7721 -1.6182 450011 富兰克林国海研究精选 0.9880 0.9720 -1.6194 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8640 0.8500 -1.6204 180010 银华优质增长基金 1.3373 1.3156 -1.6227 320011 诺安中小盘基金 0.9170 0.9020 -1.6358 200001 长城久恒基金 1.2120 1.1920 -1.6502 110023 易方达医疗保健行业 0.9660 0.9500 -1.6563 290005 泰信优势增长基金 0.8440 0.8300 -1.6588 160616 鹏华中证500lof基金 0.7210 0.7090 -1.6644 150008 国投瑞和小康基金 0.9400 0.9210 -1.6672 150009 国投瑞和远见基金 0.9400 0.9210 -1.6672 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9400 0.9210 -1.6672 080012 长盛电子信息产业股票 0.9580 0.9420 -1.6701 165515 信诚沪深300指数分级 0.9570 0.9410 -1.6719 110003 易方达50指数基金 0.6495 0.6386 -1.6782 399011 中海上证380基金 0.9500 0.9340 -1.6842 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8310 0.8170 -1.6847 166801 浙商新思维混合基金 1.0060 0.9890 -1.6899 320007 诺安成长基金 0.8850 0.8700 -1.6949 570005 诺德成长优势基金 0.9440 0.9280 -1.6949 080001 长盛成长价值基金 0.8250 0.8110 -1.6970 510290 380etf基金 0.8484 0.8339 -1.7091 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8578 0.8431 -1.7134 020015 国泰区位优势基金 1.0500 1.0320 -1.7143 040015 华安动态灵活配置基金 0.8740 0.8590 -1.7162 378010 上投成长先锋基金 1.3203 1.2976 -1.7193 213002 宝盈泛沿海基金 0.3721 0.3657 -1.7207 202025 南方380基金 0.8534 0.8387 -1.7225 673010 纽银新动向混合基金 0.8700 0.8550 -1.7241 360006 光大保德信新增长基金 1.0274 1.0096 -1.7325 200015 长城优化升级基金 1.0370 1.0190 -1.7358 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7508 0.7377 -1.7448 580002 东吴价值成长双动力 1.1284 1.1085 -1.7636 161810 银华内需精选lof基金 0.6800 0.6680 -1.7647 510260 新兴etf基金 0.6790 0.6670 -1.7673 519099 新华灵活主题基金 0.9050 0.8890 -1.7680 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9600 0.9430 -1.7708 160806 长盛同庆中证800基金 0.9580 0.9390 -1.7745 080002 长盛创新先锋基金 1.0129 0.9949 -1.7771 160119 南方中证500lof基金 0.8523 0.8371 -1.7834 162216 泰达宏利500指数分级 1.0090 0.9910 -1.7839 070021 嘉实主题新动力基金 0.8400 0.8250 -1.7857 660011 农银汇理中证500基金 0.9389 0.9221 -1.7893 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6100 0.5990 -1.7943 630001 华商领先企业基金 0.9200 0.9033 -1.8152 162711 广发中证500lof基金 0.7710 0.7570 -1.8158 398011 中海分红增利基金 0.7356 0.7222 -1.8216 165309 建信沪深300lof基金 0.7120 0.6990 -1.8258 164809 工银中证500指数基金 0.9671 0.9494 -1.8302 320003 诺安股票基金 0.7887 0.7742 -1.8385 110020 易方达沪深300基金 0.7659 0.7518 -1.8410 410008 华富中证100基金 0.7097 0.6966 -1.8459 373010 上投双息平衡基金 0.7826 0.7681 -1.8528 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7540 0.7400 -1.8568 320010 诺安中证100基金 0.6990 0.6860 -1.8598 090006 大成2020生命周期基金 0.6450 0.6330 -1.8605 740001 长安宏观策略基金 0.9670 0.9490 -1.8614 270010 广发沪深300指数基金 1.0740 1.0540 -1.8622 070017 嘉实量化基金 0.8570 0.8410 -1.8670 110025 易方达资源行业基金 0.9080 0.8910 -1.8722 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7636 0.7493 -1.8727 519100 长盛中证100指数基金 0.7206 0.7071 -1.8734 570001 诺德价值优势基金 0.8319 0.8163 -1.8752 288002 华夏收入股票基金 2.2380 2.1960 -1.8767 257010 国联安德盛小盘基金 0.7450 0.7310 -1.8792 560002 益民红利成长基金 0.4445 0.4361 -1.8799 519116 浦银沪深300基金 0.7940 0.7790 -1.8892 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1976 1.1749 -1.8955 240014 华宝兴业中证100指数 0.7312 0.7173 -1.9010 510120 非周etf基金 1.7430 1.7090 -1.9067 410006 华富策略精选基金 0.7736 0.7588 -1.9131 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6545 0.6419 -1.9251 163804 中银收益基金 0.9609 0.9424 -1.9253 163808 中银中证100基金 0.7270 0.7130 -1.9257 340008 兴全有机增长基金 1.1255 1.1038 -1.9280 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8800 0.8630 -1.9318 020011 国泰沪深300基金 0.5060 0.4960 -1.9327 050001 博时价值增长基金 0.7240 0.7100 -1.9337 200002 长城久泰300指数基金 0.9762 0.9573 -1.9361 100016 富国天源平衡基金 0.9185 0.9007 -1.9379 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9600 0.9420 -1.9445 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9293 0.9112 -1.9477 162307 海富通中证100lof基金 0.7180 0.7040 -1.9499 050002 博时沪深300基金 0.6819 0.6686 -1.9504 481009 工银沪深300基金 0.8711 0.8541 -1.9516 202015 南方沪深300基金 0.8502 0.8336 -1.9525 000051 华夏沪深300基金 0.7170 0.7030 -1.9526 160807 长盛沪深300lof基金 0.8180 0.8020 -1.9560 660008 农银沪深300指数基金 0.7593 0.7444 -1.9623 161811 银华沪深300lof基金 0.7640 0.7490 -1.9634 519300 大成沪深300指数基金 0.7578 0.7429 -1.9662 290010 泰信中证200基金 0.7120 0.6980 -1.9663 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0150 0.9950 -1.9704 200007 长城安心回报基金 0.6715 0.6582 -1.9779 162509 国联安双禧中证100 0.9080 0.8900 -1.9824 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0580 1.0370 -1.9849 260115 景顺长城中小盘基金 0.8060 0.7900 -1.9851 257020 国联安德盛精选基金 0.7560 0.7410 -1.9855 070003 嘉实理财稳健基金 0.7690 0.7540 -1.9918 580007 东吴新创业基金 0.9030 0.8850 -1.9934 160613 鹏华创新lof基金 1.1530 1.1300 -1.9948 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5278 0.5172 -2.0056 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7536 0.7384 -2.0170 166009 中欧新动力股票lof 0.9763 0.9566 -2.0178 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9349 0.9160 -2.0216 350007 天治趋势精选基金 0.9390 0.9200 -2.0234 161606 融通行业景气基金 0.6910 0.6770 -2.0260 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.6270 -2.0313 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0310 1.0100 -2.0369 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7314 0.7165 -2.0372 310328 申万菱信新动力基金 0.5622 0.5507 -2.0377 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0250 1.0040 -2.0488 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1710 1.1470 -2.0495 519007 海富通强化回报混合 0.6340 0.6210 -2.0505 519011 海富通精选混合基金 0.5934 0.5812 -2.0557 350002 天治品质优选基金 0.7782 0.7622 -2.0560 202023 南方优选成长基金 0.8740 0.8560 -2.0595 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8689 0.8510 -2.0601 217001 招商安泰股票基金 0.3388 0.3318 -2.0661 620005 金元惠理核心动力基金 0.7240 0.7090 -2.0718 217012 招商行业领先基金 0.9170 0.8980 -2.0720 530003 建信优选成长基金 0.7766 0.7605 -2.0731 519672 银河蓝筹精选基金 0.8170 0.8000 -2.0808 519997 长信银利精选基金 0.6087 0.5960 -2.0864 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8590 0.8410 -2.0955 377530 上投行业轮动基金 0.8560 0.8380 -2.1028 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8178 0.8006 -2.1032 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9500 0.9300 -2.1053 161607 融通巨潮100指数lof 0.7600 0.7440 -2.1053 290008 泰信发展主题基金 0.8070 0.7900 -2.1066 450008 富兰克林国海沪深300 0.8990 0.8800 -2.1135 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7712 0.7549 -2.1136 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7100 0.6950 -2.1184 530006 建信精选基金 1.0380 1.0160 -2.1195 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3274 1.2992 -2.1228 630005 华商动态阿尔法基金 0.8930 0.8740 -2.1277 163810 中银价值混合基金 0.7980 0.7810 -2.1303 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 0.6430 -2.1309 360012 光大保德信中小盘基金 0.8530 0.8348 -2.1336 151001 银河银联稳健基金 0.9323 0.9124 -2.1369 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9820 0.9610 -2.1385 398041 中海量化策略基金 0.9350 0.9150 -2.1390 450007 富兰克林国海成长基金 0.9133 0.8937 -2.1461 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8428 0.8247 -2.1476 590005 中邮核心主题基金 0.7450 0.7290 -2.1477 519029 华夏稳增基金 1.2530 1.2260 -2.1548 160605 鹏华中国50基金 1.1580 1.1330 -2.1589 240020 华宝医药生物股票基金 1.1100 1.0860 -2.1622 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7850 0.7680 -2.1656 530005 建信优化配置基金 0.7700 0.7533 -2.1688 161609 融通动力先锋基金 0.9670 0.9460 -2.1717 166002 中欧蓝筹基金 0.9276 0.9074 -2.1777 398031 中海蓝筹基金 0.8581 0.8394 -2.1792 000061 华夏盛世精选基金 0.7320 0.7160 -2.1858 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7171 0.7014 -2.1894 040002 华安中国a股指数基金 0.6800 0.6650 -2.1957 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6800 0.6650 -2.2059 630008 华商策略精选基金 0.7240 0.7080 -2.2099 180020 银华成长先锋混合基金 0.8140 0.7960 -2.2113 000001 华夏成长基金 0.9480 0.9270 -2.2152 470009 汇添富民营活力基金 1.0370 1.0140 -2.2179 519033 海富通国策导向股票 1.0350 1.0120 -2.2222 660010 农银汇理策略精选股票 0.9936 0.9715 -2.2242 161706 招商优质成长lof基金 1.0810 1.0569 -2.2294 050009 博时新兴成长基金 0.5370 0.5250 -2.2337 360016 光大保德信行业轮动 1.0740 1.0500 -2.2346 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9820 0.9600 -2.2403 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9800 0.9580 -2.2449 200010 长城双动力基金 0.9086 0.8882 -2.2452 162201 泰达宏利成长基金 0.9208 0.9001 -2.2480 519039 长盛同德基金 0.7519 0.7349 -2.2603 161605 融通蓝筹成长基金 1.0170 0.9940 -2.2616 377010 上投阿尔法基金 2.1795 2.1302 -2.2620 288001 华夏经典配置基金 0.9260 0.9050 -2.2678 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8201 0.8014 -2.2802 610004 信达澳银中小盘基金 0.8330 0.8140 -2.2809 002001 华夏回报基金 1.2680 1.2390 -2.2871 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9130 0.8920 -2.3001 100029 富国天成红利基金 1.1133 1.0876 -2.3085 180001 银华优势企业基金 1.0604 1.0359 -2.3104 166802 浙商沪深300指数分级 0.9500 0.9280 -2.3158 110009 易方达价值精选基金 1.0014 0.9782 -2.3168 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0407 1.0165 -2.3254 040007 华安中小盘成长基金 0.9331 0.9113 -2.3363 160603 鹏华普天收益基金 0.7690 0.7510 -2.3407 040005 华安宏利基金 2.0420 1.9941 -2.3457 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8950 0.8740 -2.3464 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0650 1.0400 -2.3474 000021 华夏优势增长基金 1.1040 1.0780 -2.3551 410009 华富量子生命力基金 0.7468 0.7292 -2.3567 000011 华夏大盘精选基金 7.5930 7.4140 -2.3574 161816 银华中证等权90指数分级 0.7210 0.7040 -2.3578 206001 鹏华行业成长基金 0.8860 0.8651 -2.3599 519003 海富通收益增长混合 0.6760 0.6600 -2.3669 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9280 0.9060 -2.3707 160910 大成创新成长lof基金 0.7560 0.7380 -2.3810 360010 光大保德信均衡精选 0.9158 0.8939 -2.3914 483003 工银平衡基金 0.5560 0.5427 -2.3945 162203 泰达宏利稳定基金 0.6673 0.6513 -2.3977 320012 诺安主题精选基金 0.8750 0.8540 -2.4000 002021 华夏回报二号基金 1.0820 1.0560 -2.4030 160314 华夏行业精选lof基金 0.8330 0.8130 -2.4034 050004 博时精选基金 1.2419 1.2120 -2.4076 240011 华宝兴业大盘基金 1.3518 1.3192 -2.4116 510081 长盛动态精选基金 0.9038 0.8820 -2.4120 630002 华商盛世成长基金 1.6749 1.6345 -2.4121 260111 景顺长城公司治理基金 0.9520 0.9290 -2.4160 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8325 1.7881 -2.4229 000031 华夏复兴基金 1.0700 1.0440 -2.4299 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4270 0.4166 -2.4356 519668 银河竞争优势基金 1.0630 1.0370 -2.4459 070030 嘉实中创400联接基金 0.9686 0.9449 -2.4468 161613 融通创业板指数基金 0.9760 0.9520 -2.4590 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0160 0.9910 -2.4606 420005 天弘周期策略基金 0.8920 0.8700 -2.4664 110026 易方达创业板etf联接 0.9364 0.9133 -2.4669 202011 南方价值基金 1.0120 0.9870 -2.4704 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9310 0.9080 -2.4705 580005 东吴进取策略基金 0.8709 0.8493 -2.4802 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8820 0.8601 -2.4830 240019 上证180成长etf联接 0.9650 0.9410 -2.4870 090018 大成新锐产业基金 1.0010 0.9760 -2.4975 410007 华富价值增长混合基金 0.7514 0.7325 -2.5153 580003 东吴行业轮动基金 0.7539 0.7349 -2.5202 050012 博时策略基金 0.8330 0.8120 -2.5210 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0178 0.9921 -2.5251 217017 招商上证消费80etf联接 0.8300 0.8090 -2.5301 519670 银河行业优选基金 0.9880 0.9630 -2.5304 160805 长盛同智优势成长lof 0.7660 0.7466 -2.5326 020001 国泰金鹰增长基金 0.7870 0.7670 -2.5413 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2141 1.1832 -2.5451 070019 嘉实价值优势基金 0.9800 0.9550 -2.5510 375010 上投中国优势基金 1.8049 1.7587 -2.5597 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0540 1.0270 -2.5617 510280 上证180成长etf基金 0.9330 0.9090 -2.5723 213008 宝盈资源优选基金 0.8591 0.8388 -2.5725 159918 嘉实中创400etf基金 0.9662 0.9413 -2.5771 519995 长信金利趋势基金 0.6568 0.6398 -2.5867 580008 东吴新产业股票基金 0.9630 0.9380 -2.5961 710001 富安达优势成长股票 0.9242 0.9002 -2.5968 560003 益民创新优势基金 0.7457 0.7263 -2.6016 270025 广发行业领先股票基金 0.8440 0.8220 -2.6066 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1040 1.0752 -2.6087 162607 景顺长城资源lof基金 0.6880 0.6700 -2.6163 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8539 0.8315 -2.6233 110010 易方达价值成长基金 1.1722 1.1414 -2.6275 163809 中银蓝筹精选基金 0.9490 0.9240 -2.6344 202019 南方策略基金 0.6820 0.6640 -2.6393 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0570 1.0290 -2.6490 671010 纽银策略优选股票基金 0.7550 0.7350 -2.6490 200006 长城消费增值基金 0.8314 0.8093 -2.6582 519091 新华泛资源基金 0.9400 0.9150 -2.6596 070006 嘉实服务增值基金 3.9050 3.8010 -2.6633 510150 招商上证消费80etf 2.4990 2.4330 -2.6712 159915 易方达创业板etf基金 0.7316 0.7120 -2.6727 519690 交银施罗德稳健配置 1.3237 1.2882 -2.6819 590003 中邮核心优势基金 0.8530 0.8300 -2.6964 398001 中海优质成长基金 0.4922 0.4789 -2.7017 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0350 1.0070 -2.7053 470008 汇添富策略回报基金 0.9610 0.9350 -2.7055 270005 广发聚丰基金 0.6738 0.6555 -2.7145 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7250 0.7050 -2.7209 519005 海富通股票基金 0.5510 0.5360 -2.7223 290002 泰信先行策略基金 0.4917 0.4783 -2.7233 519013 海富通风格优势股票 0.8050 0.7830 -2.7329 233010 大摩深证300指数增强 0.9490 0.9230 -2.7397 360007 光大保德信优势配置 0.6271 0.6099 -2.7428 255010 国联安德盛稳健基金 0.8360 0.8130 -2.7512 519110 浦银价值基金 0.7620 0.7410 -2.7559 090001 大成价值增长基金 0.6950 0.6758 -2.7626 519068 汇添富成长焦点基金 1.0877 1.0575 -2.7765 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6830 0.6640 -2.7818 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0420 1.0130 -2.7831 233008 大摩消费领航混合基金 0.7688 0.7474 -2.7836 257070 国联安优选行业基金 0.9340 0.9080 -2.7837 090004 大成精选增值基金 0.7866 0.7646 -2.7968 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2793 0.2715 -2.8008 690008 民生中证内地资源基金 0.9640 0.9370 -2.8008 180003 银华道琼斯88基金 0.7770 0.7551 -2.8185 020026 国泰成长优选股票基金 0.9920 0.9640 -2.8226 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8353 0.8117 -2.8253 050021 博时深证200etf联接 0.7573 0.7359 -2.8258 360005 光大保德信红利基金 2.1438 2.0831 -2.8314 257040 国联安德盛红利基金 0.8120 0.7890 -2.8325 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9807 0.9529 -2.8347 202001 南方稳健成长基金 0.8313 0.8077 -2.8389 165310 建信双利基金 0.9120 0.8860 -2.8509 481012 工银深证红利etf联接 0.7603 0.7385 -2.8673 550002 信诚精萃成长基金 0.7861 0.7635 -2.8778 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4567 0.4435 -2.8848 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5880 1.5421 -2.8904 165512 信诚新机遇股票lof 0.9650 0.9370 -2.9016 519674 银河创新成长基金 0.9274 0.9004 -2.9114 519025 海富通领先成长股票 0.8930 0.8670 -2.9115 310358 申万菱信新经济基金 0.5732 0.5565 -2.9135 163807 中银优选基金 1.0307 1.0006 -2.9203 410003 华富成长趋势基金 0.5205 0.5053 -2.9203 163503 天治核心成长lof基金 0.4961 0.4816 -2.9235 050008 博时第三产业成长基金 1.0190 0.9890 -2.9279 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8834 0.8575 -2.9319 270006 广发策略优选基金 1.3390 1.2996 -2.9425 400011 东方核心动力基金 0.7844 0.7613 -2.9449 161610 融通领先成长lof基金 0.7120 0.6910 -2.9455 519018 汇添富均衡增长基金 0.6415 0.6226 -2.9467 260112 景顺长城能源基建基金 1.0500 1.0190 -2.9524 519993 长信增利动态策略基金 0.6344 0.6156 -2.9634 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6057 0.5877 -2.9718 450004 富兰克林国海深化价值 1.3527 1.3125 -2.9718 090011 大成核心双动力基金 0.8070 0.7830 -2.9740 377020 上投内需动力基金 0.9146 0.8874 -2.9740 660001 农银成长基金 1.0983 1.0656 -2.9773 160106 南方高增长lof基金 1.2885 1.2501 -2.9802 450009 富兰克林国海中小盘 0.9730 0.9440 -2.9805 530011 建信内生基金 0.9030 0.8760 -2.9900 166001 中欧新趋势lof基金 0.7175 0.6960 -2.9965 270001 广发聚富基金 1.1383 1.1041 -3.0045 270002 广发稳健增长基金 1.3565 1.3157 -3.0077 159908 博时深证基本面200etf 0.7471 0.7246 -3.0116 660003 农银双利基金 0.9894 0.9596 -3.0119 159905 工银深红利etf基金 0.7536 0.7309 -3.0122 150054 泰达进取基金 0.9900 0.9600 -3.0303 660004 农银策略基金 1.0316 1.0003 -3.0341 070010 嘉实主题精选基金 1.2190 1.1820 -3.0353 400003 东方精选基金 0.9909 0.9608 -3.0383 200008 长城品牌优选基金 0.6801 0.6594 -3.0437 398021 中海能源策略基金 0.6046 0.5861 -3.0599 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8481 0.8221 -3.0657 200011 长城景气行业龙头基金 0.9420 0.9130 -3.0786 162510 国联安双力中小板基金 0.9720 0.9420 -3.0864 162006 长城久富核心成长lof 1.0774 1.0441 -3.0908 160415 华安深证300指数lof 0.9050 0.8770 -3.0939 690001 民生蓝筹基金 0.9350 0.9060 -3.1016 100056 富国低碳环保股票基金 0.9020 0.8740 -3.1042 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7179 0.6956 -3.1063 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9218 0.8930 -3.1243 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9160 0.8872 -3.1441 373020 上投双核平衡基金 1.0590 1.0257 -3.1445 660005 农银中小盘基金 1.0585 1.0252 -3.1460 257050 国联安主题基金 0.9170 0.8880 -3.1625 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9480 0.9180 -3.1646 202005 南方成份精选基金 0.8562 0.8291 -3.1651 519097 新华中小市值基金 0.8520 0.8250 -3.1690 690003 民生精选基金 0.7570 0.7330 -3.1704 257030 国联安德盛优势基金 0.8830 0.8550 -3.1710 519700 交银主题优选基金 0.9450 0.9150 -3.1746 700002 平安大华深证300基金 0.9760 0.9450 -3.1762 470068 汇添富深证300etf联接 0.9812 0.9500 -3.1798 161213 国投消费服务指数基金 0.8470 0.8200 -3.1877 150060 银华鑫瑞基金 0.9090 0.8800 -3.1903 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8085 0.7827 -3.1935 160211 国泰中小盘成长lof 0.8600 0.8330 -3.2142 161818 银华消费分级股票基金 1.0260 0.9930 -3.2164 070018 嘉实回报混合基金 0.9310 0.9010 -3.2223 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4690 0.4540 -3.2294 150029 信诚中证500指数b基金 0.4950 0.4790 -3.2323 519008 汇添富优势精选基金 2.1401 2.0709 -3.2335 217009 招商核心价值基金 0.8432 0.8159 -3.2377 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8940 0.8650 -3.2438 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0450 1.0110 -3.2536 610005 信达澳银红利回报基金 0.7670 0.7420 -3.2595 379010 上投中小盘基金 1.2570 1.2160 -3.2617 217013 招商中小盘精选基金 0.8890 0.8600 -3.2621 240005 华宝兴业多策略增长 0.4896 0.4736 -3.2665 630006 华商产业升级基金 0.6730 0.6510 -3.2689 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6514 0.6301 -3.2699 519095 新华行业周期轮换基金 1.1310 1.0940 -3.2714 519017 大成积极成长基金 0.8240 0.7970 -3.2767 163406 兴全合润分级股票基金 0.8751 0.8464 -3.2796 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7162 0.6927 -3.2812 377150 上投健康品质生活基金 1.0960 1.0600 -3.2847 150056 工银500b基金 0.9245 0.8941 -3.2883 163803 中银增长基金 0.6616 0.6398 -3.2959 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8184 0.7914 -3.2991 420001 天弘精选基金 0.5783 0.5592 -3.3077 690007 民生加银景气行业基金 1.1760 1.1370 -3.3163 159916 深f60etf基金 1.6933 1.6372 -3.3168 110011 易方达中小盘基金 1.4760 1.4270 -3.3198 530018 建信深证100指数增强 0.9420 0.9107 -3.3227 270026 广发中小板300联接 0.7633 0.7379 -3.3277 410010 华富中小板指数增强型 0.9900 0.9570 -3.3333 519704 交银施罗德先进制造 0.8390 0.8110 -3.3373 481017 工银量化策略股票基金 0.9870 0.9540 -3.3435 160105 南方积极配置lof基金 0.9686 0.9362 -3.3450 570006 诺德中小盘基金 0.9540 0.9220 -3.3543 162202 泰达宏利周期基金 0.8533 0.8246 -3.3634 260104 景顺长城内需增长基金 3.3240 3.2120 -3.3694 290004 泰信优质生活基金 0.7606 0.7349 -3.3789 159912 汇添富深证300etf基金 0.9050 0.8744 -3.3812 350001 天治财富增长基金 0.6505 0.6285 -3.3820 519089 新华优选成长基金 1.2112 1.1701 -3.3933 110005 易方达积极成长基金 0.8239 0.7959 -3.3987 090007 大成策略回报基金 0.8520 0.8230 -3.4038 630010 华商价值精选基金 0.9080 0.8770 -3.4141 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8490 0.8200 -3.4158 161601 融通新蓝筹基金 0.7057 0.6814 -3.4434 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7600 0.7338 -3.4474 260101 景顺长城优选股票基金 1.0325 0.9969 -3.4479 110022 易方达消费行业基金 0.8940 0.8630 -3.4676 159907 广发中小板300etf基金 0.8318 0.8028 -3.4801 210003 金鹰行业优势基金 0.7257 0.7004 -3.4863 150065 长盛同瑞b基金 1.0270 0.9910 -3.5054 519069 汇添富价值精选基金 1.1090 1.0700 -3.5167 570008 诺德周期策略基金 0.9930 0.9580 -3.5247 160127 南方消费基金 1.0200 0.9840 -3.5294 070001 嘉实成长收益基金 0.7063 0.6813 -3.5383 202003 南方绩优成长基金 1.1470 1.1062 -3.5571 310388 申万菱信消费增长基金 0.8140 0.7850 -3.5627 320016 诺安多策略股票基金 0.8140 0.7850 -3.5627 217016 招商深证100指数基金 0.8680 0.8370 -3.5714 519185 万家精选基金 0.8633 0.8323 -3.5909 550001 信诚四季红基金 0.7621 0.7347 -3.5953 070013 嘉实研究精选基金 1.4430 1.3910 -3.6036 180012 银华富裕主题基金 1.0184 0.9817 -3.6037 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8300 0.8000 -3.6145 610006 信达澳银产业升级股票 0.8560 0.8250 -3.6215 100020 富国天益价值基金 0.8400 0.8095 -3.6310 162211 泰达宏利品质基金 1.1000 1.0600 -3.6364 020025 国泰中小板300etf联接 1.0170 0.9800 -3.6382 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7690 0.7410 -3.6411 040016 华安行业轮动基金 0.9390 0.9048 -3.6422 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0940 1.0540 -3.6563 110002 易方达策略成长基金 3.3570 3.2340 -3.6640 519697 交银行业混合基金 1.1440 1.1020 -3.6713 161005 富国天惠精选成长lof 1.3229 1.2743 -3.6737 161611 融通内需驱动基金 0.6800 0.6550 -3.6765 159909 深证tmt50etf基金 2.4760 2.3840 -3.6772 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0040 0.9670 -3.6853 163801 中银中国lof基金 1.2026 1.1582 -3.6920 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0020 0.9650 -3.6926 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7580 0.7300 -3.6939 112002 易方达策略成长二号 1.2980 1.2500 -3.6980 050018 博时行业轮动基金 0.7790 0.7500 -3.7227 519706 交银价值基金 0.9670 0.9310 -3.7229 165508 信诚深度价值lof基金 0.9130 0.8790 -3.7240 162703 广发小盘成长lof基金 1.7601 1.6945 -3.7271 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8850 0.8520 -3.7288 150103 银河银泰理财分红基金 1.0152 0.9772 -3.7431 110019 易方达深证100etf联接 0.7661 0.7374 -3.7462 090015 大成内需增长基金 0.9060 0.8720 -3.7528 150036 建信稳健基金 1.0370 1.0390 -3.7608 519991 长信双利优选基金 0.8480 0.8160 -3.7736 690005 民生加银内需增长基金 0.8210 0.7900 -3.7759 519113 浦银生活基金 0.8980 0.8640 -3.7862 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9855 0.9480 -3.8052 161812 银华深证100指数分级 0.8670 0.8340 -3.8062 162204 泰达宏利行业精选基金 3.4556 3.3238 -3.8141 519688 交银施罗德精选基金 0.7330 0.7050 -3.8199 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0970 1.0550 -3.8286 159917 中小板300etf基金 1.0410 1.0010 -3.8425 206002 鹏华精选成长基金 0.8050 0.7740 -3.8509 161604 融通深证100指数基金 1.0100 0.9710 -3.8614 159913 交银深证300价值etf 0.9780 0.9400 -3.8855 163111 申万菱信中小板基金 0.9770 0.9390 -3.8895 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8970 0.8620 -3.9019 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8440 0.8110 -3.9100 162714 广发深证100指数分级 0.9657 0.9279 -3.9143 110029 易方达科讯基金 0.6371 0.6121 -3.9224 398061 中海消费主题精选基金 1.0960 1.0530 -3.9234 519678 银河消费驱动基金 1.0700 1.0280 -3.9252 070002 嘉实理财增长基金 4.9660 4.7710 -3.9267 159902 华夏中小板股票etf 2.1340 2.0500 -3.9363 163805 中银策略基金 1.0002 0.9608 -3.9392 350005 天治创新先锋基金 1.0784 1.0359 -3.9410 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6850 0.6580 -3.9416 519692 交银施罗德成长基金 2.6303 2.5261 -3.9615 159901 易方达深证100etf基金 0.6172 0.5927 -3.9691 110012 易方达科汇基金 1.1410 1.0960 -3.9876 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0020 0.9620 -3.9920 202009 南方盛元基金 0.7740 0.7430 -4.0052 165806 东吴100lof基金 0.9480 0.9100 -4.0084 690004 民生稳健成长基金 0.7480 0.7180 -4.0107 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9603 2.8404 -4.0503 110001 易方达平稳增长基金 1.2320 1.1820 -4.0584 270008 广发核心基金 1.6240 1.5580 -4.0640 519702 交银趋势基金 0.8350 0.8010 -4.0719 150013 国联安双禧b基金 0.7610 0.7300 -4.0736 620004 金元惠理价值增长基金 0.8330 0.7990 -4.0816 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9121 0.8747 -4.1004 150048 银华瑞祥基金 1.0230 0.9810 -4.1056 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9210 0.8830 -4.1260 110015 易方达行业领先基金 1.1110 1.0650 -4.1404 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6961 0.6671 -4.1698 161219 国投产业混合lof基金 1.1490 1.1010 -4.1775 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7470 1.6740 -4.1786 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8370 0.8020 -4.1816 519979 长信内需成长基金 1.0210 0.9780 -4.2116 350008 天治成长基金 0.9970 0.9550 -4.2126 420003 天弘永定基金 0.8900 0.8524 -4.2247 270021 广发聚瑞股票基金 1.2510 1.1980 -4.2366 550009 信诚中小盘基金 0.7310 0.7000 -4.2408 550008 信诚优胜精选基金 0.8680 0.8310 -4.2627 590001 中邮核心优选基金 0.9744 0.9328 -4.2693 070099 嘉实优质基金 0.9220 0.8820 -4.3384 163109 申万菱信深证成指分级 0.6890 0.6590 -4.3541 161612 融通深证成指基金 0.8030 0.7680 -4.3587 470028 汇添富社会责任基金 0.9130 0.8730 -4.3812 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8240 0.7878 -4.3932 270007 广发大盘成长基金 0.6458 0.6174 -4.3976 202017 南方深证成份etf联接 0.7594 0.7259 -4.4114 270022 广发内需增长基金 0.8370 0.8000 -4.4205 164205 天弘深证成份指数lof 0.7690 0.7350 -4.4213 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0088 0.9638 -4.4607 090012 大成深证成长40联接 0.8280 0.7910 -4.4686 070011 嘉实策略增长基金 1.1350 1.0840 -4.4934 090016 大成中证消费指数基金 1.0430 0.9960 -4.5062 519115 浦银红利基金 0.8420 0.8040 -4.5131 519698 交银先锋基金 1.1128 1.0624 -4.5291 159903 南方深证成份etf基金 1.0011 0.9547 -4.6434 270028 广发制造业精选股票 1.0530 1.0040 -4.6534 100026 富国天合稳健优选基金 0.7834 0.7468 -4.6719 090009 大成行业轮动基金 0.8320 0.7930 -4.6875 530001 建信恒久价值基金 0.5136 0.5008 -4.7313 610001 信达澳银领先增长基金 1.0268 0.9781 -4.7429 159906 大成深证成长40etf 0.8110 0.7720 -4.8089 200012 长城中小盘基金 0.8270 0.7870 -4.8368 398051 中海环保新能源主题 0.8380 0.7970 -4.8926 481006 工银瑞信红利基金 0.9145 0.8685 -5.0301 150077 浙商沪深300进取基金 0.8880 0.8430 -5.0676 519035 富国天博创新主题基金 0.7760 0.7345 -5.3500 150037 建信进取基金 0.8290 0.7840 -5.4282 150058 久兆积极基金 0.8960 0.8440 -5.8036 150033 多利进取基金 1.0228 0.9618 -5.9640 620006 金元惠理消费主题股票 0.9010 0.8470 -5.9933 150017 兴全合润b基金 0.7918 0.7440 -6.0369 110013 易方达科翔基金 1.1780 1.1070 -6.0804 150075 诺安进取基金 0.9900 0.9280 -6.2626 166006 中欧中小盘lof基金 0.8900 0.8287 -6.8876 150050 消费进取基金 1.0190 0.9460 -7.1639 150084 广发深证100b基金 0.9184 0.8415 -8.3733 150031 银华鑫利基金 0.4050 0.3700 -8.6420 150019 银华锐进基金 0.7000 0.6330 -9.5714 150023 申万深成进取基金 0.3430 0.2820 -17.7843

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