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2012-7-9 7:07:45  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-08-05) 本期净值(2011-08-12) 增长率% 420001 天弘精选基金 0.6041 0.6304 4.3548 270021 广发聚瑞股票基金 1.2340 1.2810 3.8088 620006 金元比联消费主题股票 0.8880 0.9200 3.6036 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0078 1.0433 3.5225 110022 易方达消费行业基金 0.9770 1.0100 3.3777 165508 信诚深度价值lof基金 0.9190 0.9500 3.3732 270006 广发策略优选基金 1.4822 1.5316 3.3329 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8910 1.9520 3.2258 163801 中银中国lof基金 1.4452 1.4893 3.0515 340007 兴全社会责任基金 1.3770 1.4190 3.0501 519115 浦银红利基金 0.8880 0.9150 3.0405 270008 广发核心基金 1.7140 1.7660 3.0338 360012 光大保德信中小盘基金 1.0309 1.0621 3.0265 620004 金元比联价值增长基金 0.8990 0.9260 3.0033 350007 天治趋势精选基金 1.0330 1.0640 3.0010 162203 泰达宏利稳定基金 0.6703 0.6903 2.9837 070002 嘉实理财增长基金 4.9040 5.0450 2.8752 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1374 1.1700 2.8662 398051 中海环保新能源主题 0.8750 0.9000 2.8571 070011 嘉实策略增长基金 1.1360 1.1680 2.8169 420003 天弘永定基金 0.9444 0.9710 2.8166 110023 易方达医疗保健行业 0.9960 1.0240 2.8112 398001 中海优质成长基金 0.5848 0.6012 2.8029 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0340 1.0620 2.7079 162006 长城久富核心成长lof 1.1471 1.1781 2.7025 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9660 0.9920 2.6915 161005 富国天惠精选成长lof 1.5702 1.6122 2.6748 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0120 1.0390 2.6680 519670 银河行业优选基金 1.0870 1.1160 2.6679 200001 长城久恒基金 1.2020 1.2340 2.6622 570006 诺德中小盘基金 0.9610 0.9860 2.6015 530008 建信稳定增利基金 1.1150 1.1440 2.6009 200007 长城安心回报基金 0.7106 0.7285 2.5192 200010 长城双动力基金 0.9985 1.0234 2.4937 519991 长信双利优选基金 0.8460 0.8670 2.4823 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9266 0.9492 2.4390 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2413 1.2714 2.4249 610006 信达澳银产业升级股票 0.9990 1.0230 2.4024 200012 长城中小盘基金 0.9660 0.9890 2.3810 166002 中欧蓝筹基金 0.9171 0.9389 2.3771 150103 银河银泰理财分红基金 1.0225 1.0468 2.3765 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3532 1.3851 2.3574 550009 信诚中小盘基金 0.8110 0.8300 2.3428 270025 广发行业领先股票基金 0.9410 0.9630 2.3379 200006 长城消费增值基金 0.8718 0.8921 2.3285 571002 诺德灵活配置基金 1.2614 1.2905 2.3070 150017 兴全合润b基金 1.0720 1.0967 2.3041 180010 银华优质增长基金 1.5726 1.6088 2.3019 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1230 1.1480 2.2262 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3520 1.3820 2.2189 450009 富兰克林国海中小盘 0.9950 1.0170 2.2111 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7469 0.7632 2.1850 580002 东吴价值成长双动力 1.2833 1.3112 2.1741 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2890 1.3170 2.1722 377020 上投内需动力基金 0.9859 1.0073 2.1706 110018 易方达增强回报b基金 1.0640 1.0870 2.1617 110017 易方达增强回报a基金 1.0710 1.0940 2.1475 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1063 1.1298 2.1242 150033 多利进取基金 0.8746 0.8931 2.1153 163804 中银收益基金 0.9575 0.9775 2.0888 470006 汇添富医药保健基金 0.9200 0.9390 2.0652 160105 南方积极配置lof基金 1.0849 1.1071 2.0463 180001 银华优势企业基金 1.0966 1.1189 2.0336 530009 建信收益增强a基金 1.0950 1.1170 2.0091 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8817 2.9394 2.0023 213008 宝盈资源优选基金 1.0453 1.0644 1.9899 070013 嘉实研究精选基金 1.4160 1.4440 1.9774 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8410 0.8574 1.9501 531009 建信收益增强c基金 1.0860 1.1070 1.9337 519069 汇添富价值精选基金 1.5070 1.5360 1.9244 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0420 1.0620 1.9194 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4020 1.4289 1.9181 519690 交银施罗德稳健配置 1.3682 1.3944 1.9149 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0220 1.8943 530006 建信精选基金 1.1120 1.1330 1.8885 519113 浦银生活基金 0.9600 0.9780 1.8750 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8787 0.8950 1.8550 485107 工银瑞信添利a基金 1.0136 1.0324 1.8548 180020 银华成长先锋混合基金 0.9180 0.9350 1.8519 485007 工银瑞信添利b基金 0.9981 1.0164 1.8335 379010 上投中小盘基金 1.3730 1.3980 1.8208 519668 银河竞争优势基金 1.0560 1.0752 1.8182 550001 信诚四季红基金 0.9167 0.9333 1.8108 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0000 1.0180 1.8000 485111 工银瑞信双利a基金 1.0080 1.0260 1.7857 161706 招商优质成长lof基金 1.2218 1.2434 1.7679 519672 银河蓝筹精选基金 0.9630 0.9800 1.7653 257040 国联安德盛红利基金 0.9670 0.9840 1.7580 310358 申万菱信新经济基金 0.6749 0.6867 1.7484 519183 万家双引擎基金 0.9376 0.9539 1.7385 040008 华安策略优选基金 0.7021 0.7143 1.7376 660003 农银双利基金 1.0744 1.0929 1.7219 519674 银河创新成长基金 0.9491 0.9653 1.7069 400003 东方精选基金 1.0523 1.0700 1.6817 350001 天治财富增长基金 0.7370 0.7493 1.6689 100016 富国天源平衡基金 1.0507 1.0682 1.6656 070010 嘉实主题精选基金 1.3820 1.4050 1.6643 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7776 4.8569 1.6598 660004 农银策略基金 1.1051 1.1234 1.6560 550002 信诚精萃成长基金 0.9025 0.9174 1.6544 100037 富国优化增强c基金 1.0320 1.0490 1.6473 270001 广发聚富基金 1.2274 1.2476 1.6458 550008 信诚优胜精选基金 0.9880 1.0040 1.6194 050018 博时行业轮动基金 0.8650 0.8790 1.6185 420005 天弘周期策略基金 1.1130 1.1310 1.6173 530001 建信恒久价值基金 0.7514 0.7635 1.6103 257050 国联安主题基金 0.9970 1.0130 1.6048 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0010 1.0170 1.5984 166006 中欧中小盘lof基金 0.9203 0.9349 1.5864 519692 交银施罗德成长基金 2.7300 2.7732 1.5824 110029 易方达科讯基金 0.6759 0.6865 1.5710 530011 建信内生基金 0.9610 0.9760 1.5609 050012 博时策略基金 0.9630 0.9780 1.5576 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1814 1.1998 1.5575 580005 东吴进取策略基金 1.0791 1.0959 1.5569 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0955 1.1125 1.5518 217009 招商核心价值基金 0.9513 0.9660 1.5453 340008 兴全有机增长基金 1.2675 1.2870 1.5385 050004 博时精选基金 1.3274 1.3478 1.5368 100035 富国优化增强ab基金 1.0430 1.0590 1.5340 660005 农银中小盘基金 1.1356 1.1530 1.5322 257030 国联安德盛优势基金 0.9820 0.9970 1.5275 070019 嘉实价值优势基金 1.0490 1.0650 1.5253 253030 国联安信心增益债券 0.9840 0.9990 1.5244 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7660 0.7776 1.5144 660001 农银成长基金 1.2160 1.2344 1.5132 040020 华安升级主题股票基金 0.9940 1.0090 1.5091 630010 华商价值精选基金 1.0010 1.0160 1.4985 398021 中海能源策略基金 0.8498 0.8624 1.4827 519181 万家和谐增长基金 0.5893 0.5980 1.4756 519018 汇添富均衡增长基金 0.7100 0.7205 1.4749 481004 工银成长基金 1.4115 1.4323 1.4736 040016 华安行业轮动基金 1.0629 1.0784 1.4583 163809 中银蓝筹精选基金 0.9650 0.9790 1.4508 290008 泰信发展主题基金 0.9670 0.9810 1.4478 378010 上投成长先锋基金 1.3735 1.3933 1.4416 070001 嘉实成长收益基金 0.9006 0.9135 1.4335 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9780 0.9920 1.4315 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0223 1.0369 1.4282 150037 建信进取基金 0.9810 0.9950 1.4271 163406 兴全合润分级股票基金 1.0432 1.0580 1.4187 213917 宝盈增强收益c基金 1.0091 1.0234 1.4171 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7961 0.8073 1.4049 090011 大成核心双动力基金 0.9970 1.0110 1.4042 470028 汇添富社会责任基金 0.9990 1.0130 1.4014 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9575 0.9709 1.3995 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0010 1.0150 1.3986 110015 易方达行业领先基金 1.2950 1.3130 1.3900 100026 富国天合稳健优选基金 0.9434 0.9565 1.3886 530003 建信优选成长基金 0.9653 0.9787 1.3882 519068 汇添富成长焦点基金 1.1621 1.1782 1.3854 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8875 0.8997 1.3746 166005 中欧价值发现基金 1.0210 1.0350 1.3712 519025 海富通领先成长股票 1.1020 1.1170 1.3612 519095 新华行业周期轮换基金 1.1020 1.1170 1.3612 162211 泰达宏利品质基金 1.2550 1.2720 1.3546 110012 易方达科汇基金 1.5730 1.5950 1.3539 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8816 0.8934 1.3385 070099 嘉实优质基金 0.9740 0.9870 1.3347 340006 兴全全球视野基金 3.6932 3.7421 1.3241 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9139 0.9260 1.3240 398031 中海蓝筹基金 0.9757 0.9886 1.3221 377530 上投行业轮动基金 0.9130 0.9250 1.3143 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9164 0.9284 1.3095 398011 中海分红增利基金 0.8097 0.8203 1.3091 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9970 1.0100 1.3039 202001 南方稳健成长基金 0.9305 0.9426 1.3004 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5110 0.5176 1.2983 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9250 0.9370 1.2973 470008 汇添富策略回报基金 1.0920 1.1060 1.2821 166009 中欧新动力股票lof 1.0143 1.0271 1.2620 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9017 0.9130 1.2532 217011 招商安心收益基金 1.0480 1.0610 1.2405 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7819 0.7916 1.2396 151002 银河银联收益基金 1.5500 1.5691 1.2323 100020 富国天益价值基金 0.9919 1.0041 1.2300 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1430 1.1570 1.2248 570007 诺德优选30基金 0.9810 0.9930 1.2232 090009 大成行业轮动基金 1.0660 1.0790 1.2195 070018 嘉实回报混合基金 0.9890 1.0010 1.2133 257070 国联安优选行业基金 1.0050 1.0170 1.1940 570001 诺德价值优势基金 0.9487 0.9600 1.1911 151001 银河银联稳健基金 0.9550 0.9663 1.1877 519005 海富通股票基金 0.6790 0.6870 1.1782 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0030 1.0140 1.1715 530005 建信优化配置基金 0.8754 0.8856 1.1652 161213 国投消费服务指数基金 0.9480 0.9590 1.1603 690002 民生增强收益a基金 1.0630 1.0750 1.1289 450001 富兰克林国海收益基金 0.5561 0.5624 1.1288 020015 国泰区位优势基金 1.1530 1.1660 1.1275 070006 嘉实服务增值基金 4.0840 4.1300 1.1263 110013 易方达科翔基金 1.3260 1.3410 1.1254 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0724 1.0844 1.1190 255010 国联安德盛稳健基金 0.9990 1.0100 1.1011 350002 天治品质优选基金 0.9364 0.9467 1.1000 163503 天治核心成长lof基金 0.5547 0.5608 1.0995 110005 易方达积极成长基金 0.9382 0.9485 1.0992 160314 华夏行业精选lof基金 0.9290 0.9390 1.0923 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0170 1.0280 1.0816 100029 富国天成红利基金 1.3175 1.3316 1.0702 162201 泰达宏利成长基金 1.0589 1.0702 1.0671 240005 华宝兴业多策略增长 0.5847 0.5909 1.0658 080002 长盛创新先锋基金 1.0736 1.0850 1.0618 110001 易方达平稳增长基金 1.3230 1.3370 1.0582 373020 上投双核平衡基金 1.1179 1.1297 1.0556 217017 招商上证消费80etf联接 0.9500 0.9600 1.0526 090006 大成2020生命周期基金 0.7650 0.7730 1.0458 690202 民生增强收益c基金 1.0540 1.0650 1.0436 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5560 0.5620 1.0433 410003 华富成长趋势基金 0.6568 0.6636 1.0353 610001 信达澳银领先增长基金 1.1891 1.2012 1.0176 450010 富兰克林策略回报基金 0.9940 1.0040 1.0060 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7672 0.7749 1.0036 519688 交银施罗德精选基金 0.8042 0.8122 0.9948 050201 博时价值增长贰号基金 0.7040 0.7110 0.9943 070005 嘉实理财债券基金 1.3180 1.3310 0.9863 002021 华夏回报二号基金 1.1220 1.1330 0.9804 090008 大成强化收益债券基金 0.9931 1.0028 0.9767 630005 华商动态阿尔法基金 1.0240 1.0340 0.9766 690003 民生精选基金 0.8330 0.8410 0.9604 050019 博时转债a基金 0.9400 0.9490 0.9574 161601 融通新蓝筹基金 0.7776 0.7850 0.9516 519035 富国天博创新主题基金 0.9246 0.9334 0.9498 110011 易方达中小盘基金 1.7750 1.7918 0.9465 510081 长盛动态精选基金 1.0734 1.0834 0.9316 270002 广发稳健增长基金 1.4746 1.4883 0.9291 360011 光大保德信动态优选 0.9730 0.9820 0.9250 162210 泰达宏利集利a基金 1.0056 1.0149 0.9248 519008 汇添富优势精选基金 2.3140 2.3354 0.9248 240018 华宝兴业可转债基金 0.9626 0.9715 0.9246 630107 华商稳健双利b基金 0.9800 0.9890 0.9184 630007 华商稳健双利a基金 0.9840 0.9930 0.9146 162299 泰达宏利集利c基金 0.9918 1.0008 0.9074 165310 建信双利基金 0.9950 1.0040 0.9045 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0778 1.0875 0.9000 206002 鹏华精选成长基金 0.8890 0.8970 0.8999 519678 银河消费驱动基金 1.0010 1.0100 0.8991 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0040 1.0130 0.8964 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0562 1.0656 0.8900 070003 嘉实理财稳健基金 0.8380 0.8450 0.8844 270009 广发增强债券基金 1.0190 1.0280 0.8832 090012 大成深证成长40联接 0.9120 0.9200 0.8772 202202 南方避险增值基金 2.4574 2.4786 0.8627 180012 银华富裕主题基金 1.1944 1.2047 0.8624 373010 上投双息平衡基金 0.8274 0.8345 0.8581 050119 博时转债c基金 0.9380 0.9460 0.8529 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8610 0.8680 0.8475 100018 富国天利增长债券基金 1.1685 1.1784 0.8472 100051 富国可转债基金 0.9450 0.9530 0.8466 450004 富兰克林国海深化价值 1.4889 1.5015 0.8463 070015 嘉实多元a基金 1.0640 1.0730 0.8459 290005 泰信优势增长基金 0.9500 0.9580 0.8421 540010 汇丰晋信科技先锋基金 1.0005 1.0089 0.8396 610103 信达稳定价值b基金 1.0720 1.0810 0.8396 180018 银华和谐主题基金 1.0830 1.0920 0.8310 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0920 0.8310 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8490 0.8560 0.8267 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3597 1.3709 0.8237 080003 长盛积极配置基金 1.0842 1.0931 0.8209 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9770 0.9850 0.8188 050111 博时信用c基金 0.9780 0.9860 0.8180 050011 博时信用ab基金 0.9860 0.9940 0.8114 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9950 0.8105 202101 南方宝元债券基金 1.1725 1.1820 0.8102 206001 鹏华行业成长基金 1.0673 1.0759 0.8064 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1296 1.1387 0.8056 163807 中银优选基金 1.0369 1.0452 0.8005 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6223 0.6273 0.8001 395001 中海稳健收益基金 1.0050 1.0130 0.7960 630003 华商收益增强a基金 1.0060 1.0140 0.7952 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0190 0.7913 050001 博时价值增长基金 0.7620 0.7680 0.7874 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0270 0.7851 159906 大成深证成长40etf 0.8950 0.9020 0.7821 320001 诺安平衡基金 0.7342 0.7399 0.7764 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0320 1.0400 0.7752 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0420 1.0500 0.7678 040009 华安稳定收益a基金 1.0716 1.0798 0.7652 070016 嘉实多元b基金 1.0550 1.0630 0.7583 202103 南方多利债券a基金 1.0065 1.0141 0.7551 470009 汇添富民营活力基金 1.0610 1.0690 0.7540 040010 华安稳定收益b基金 1.0567 1.0646 0.7476 202102 南方多利债券c基金 1.0053 1.0128 0.7460 320006 诺安灵活配置基金 1.0750 1.0830 0.7442 161605 融通蓝筹成长基金 1.0780 1.0860 0.7421 519097 新华中小市值基金 0.9460 0.9530 0.7400 202105 南方广利ab基金 0.9730 0.9800 0.7194 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9740 0.9810 0.7187 206004 鹏华信用增利b基金 0.9850 0.9920 0.7107 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2117 1.2203 0.7097 206003 鹏华信用增利a基金 0.9900 0.9970 0.7071 160106 南方高增长lof基金 1.4856 1.4961 0.7068 519023 海富通稳健添利债券c 1.0040 1.0110 0.6972 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0060 1.0130 0.6958 630103 华商收益增强b基金 1.0060 1.0130 0.6958 519024 海富通稳健添利债券a 1.0070 1.0140 0.6951 160605 鹏华中国50基金 1.5840 1.5950 0.6944 260104 景顺长城内需增长基金 3.7600 3.7860 0.6915 270005 广发聚丰基金 0.8004 0.8059 0.6872 002001 华夏回报基金 1.3130 1.3220 0.6855 519110 浦银价值基金 0.8760 0.8820 0.6849 160612 鹏华丰收债券基金 1.0240 1.0310 0.6836 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0147 1.0216 0.6800 410004 华富收益增强a基金 1.1325 1.1402 0.6799 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0198 1.0267 0.6766 110007 易方达稳健收益a基金 1.0218 1.0287 0.6753 410005 华富收益增强b基金 1.1271 1.1347 0.6743 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0685 1.0757 0.6738 000061 华夏盛世精选基金 0.8910 0.8970 0.6734 110008 易方达稳健收益b基金 1.0249 1.0318 0.6732 519680 交银增利ab基金 0.9587 0.9651 0.6676 350006 天治稳健双盈基金 0.9970 1.0036 0.6620 580007 东吴新创业基金 1.0640 1.0710 0.6579 519682 交银增利c类基金 0.9595 0.9658 0.6566 671010 纽银策略优选股票基金 0.9290 0.9350 0.6459 510080 长盛全债指数增强基金 1.1573 1.1647 0.6394 160211 国泰中小盘成长lof 1.0500 1.0570 0.6382 320012 诺安主题精选基金 0.9430 0.9490 0.6363 166001 中欧新趋势lof基金 0.7549 0.7597 0.6358 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9997 1.0060 0.6286 257020 国联安德盛精选基金 0.8360 0.8410 0.6245 290007 泰信增强收益a基金 0.9977 1.0039 0.6214 202107 南方广利c基金 0.9700 0.9760 0.6186 291007 泰信增强收益c基金 0.9934 0.9995 0.6141 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8150 0.8200 0.6135 217003 招商安泰债券a类基金 1.0599 1.0664 0.6133 202011 南方价值基金 1.1420 1.1490 0.6130 217203 招商安泰债券b类基金 1.0816 1.0882 0.6102 590003 中邮核心优势基金 0.9840 0.9900 0.6098 202005 南方成份精选基金 0.9201 0.9257 0.6086 320007 诺安成长基金 0.9860 0.9920 0.6085 001021 亚债中国债券a基金 0.9910 0.9970 0.6054 410007 华富价值增长混合基金 0.8445 0.8496 0.6039 519030 海富通稳固收益债券 0.9950 1.0010 0.6030 340001 兴全可转债基金 1.1284 1.1352 0.6026 110028 易方达安心回报b基金 0.9970 1.0030 0.6018 110027 易方达安心回报a基金 0.9980 1.0040 0.6012 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0030 1.0090 0.5982 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0070 1.0130 0.5958 310388 申万菱信消费增长基金 1.0120 1.0180 0.5929 400009 东方稳健回报基金 1.0130 1.0190 0.5923 360009 光大保德信增利c基金 1.0230 1.0290 0.5865 001001 华夏债券ab类基金 1.0260 1.0320 0.5848 360008 光大保德信增利a基金 1.0270 1.0330 0.5842 340009 兴全磐稳增利基金 0.9831 0.9888 0.5798 213006 宝盈核心优势基金 0.8341 0.8389 0.5755 040015 华安动态灵活配置基金 1.0450 1.0510 0.5742 112002 易方达策略成长二号 1.4020 1.4100 0.5706 660002 农银增利a基金 1.0350 1.0409 0.5700 660102 农银增利c基金 1.0321 1.0379 0.5620 161810 银华内需精选lof基金 0.8980 0.9040 0.5568 570005 诺德成长优势基金 1.0860 1.0920 0.5525 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9167 0.9216 0.5345 110002 易方达策略成长基金 3.7530 3.7730 0.5329 400007 东方策略成长基金 1.3782 1.3855 0.5297 160505 博时主题行业lof基金 1.7040 1.7130 0.5282 290004 泰信优质生活基金 0.9697 0.9748 0.5259 080005 长盛量化红利基金 0.9570 0.9620 0.5225 320004 诺安优化债券基金 1.1702 1.1763 0.5213 217018 招商安瑞进取基金 0.9620 0.9670 0.5198 481006 工银瑞信红利基金 0.9694 0.9744 0.5158 550006 信诚经典优债a基金 0.9780 0.9830 0.5112 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0080 0.5107 550007 信诚经典优债b基金 0.9810 0.9860 0.5097 001023 亚债中国债券c基金 0.9910 0.9960 0.5045 690001 民生蓝筹基金 0.9920 0.9970 0.5040 360014 光大保德信信用添益c 0.9950 1.0000 0.5025 270024 广发聚祥保本基金 0.9960 1.0010 0.5020 360013 光大保德信信用添益a 0.9960 1.0010 0.5020 550004 信诚三得益a基金 0.9960 1.0010 0.5020 001003 华夏债券c类基金 1.0050 1.0100 0.4975 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0283 1.0334 0.4960 202003 南方绩优成长基金 1.2719 1.2782 0.4953 573003 诺德增强收益基金 1.0120 1.0170 0.4941 050008 博时第三产业成长基金 1.0200 1.0250 0.4875 371020 上投纯债a基金 1.0260 1.0310 0.4873 288002 华夏收入股票基金 2.4750 2.4870 0.4848 320008 诺安增利债券a基金 1.0320 1.0370 0.4845 519987 长信恒利基金 0.8520 0.8560 0.4695 090007 大成策略回报基金 1.0820 1.0870 0.4621 580006 东吴新经济基金 1.0890 1.0940 0.4591 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9898 0.9943 0.4546 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0122 1.0168 0.4545 400001 东方龙基金 0.6615 0.6645 0.4535 070021 嘉实主题新动力基金 0.8850 0.8890 0.4520 020020 国泰双利债券c基金 1.1110 1.1160 0.4500 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0005 1.0050 0.4498 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6976 0.7007 0.4444 163803 中银增长基金 0.7066 0.7097 0.4393 420102 天弘永利b基金 0.9819 0.9862 0.4379 002011 华夏红利基金 1.8380 1.8460 0.4353 240012 华宝兴业增强收益a 1.0143 1.0187 0.4338 020001 国泰金鹰增长基金 0.9260 0.9300 0.4320 450007 富兰克林国海成长基金 1.0224 1.0268 0.4304 420002 天弘永利a基金 0.9792 0.9834 0.4289 240013 华宝兴业增强收益b 1.0042 1.0085 0.4282 233008 大摩消费领航混合基金 0.9004 0.9042 0.4220 202023 南方优选成长基金 0.9500 0.9540 0.4211 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9580 0.9620 0.4175 519702 交银趋势基金 0.9630 0.9670 0.4154 519013 海富通风格优势股票 0.9670 0.9710 0.4137 288102 中信稳定双利债券基金 0.9957 0.9998 0.4118 110010 易方达价值成长基金 1.4253 1.4311 0.4069 470058 汇添富可转换债券a 0.9890 0.9930 0.4044 470059 汇添富可转换债券c 0.9890 0.9930 0.4044 410006 华富策略精选基金 0.9403 0.9441 0.4041 530012 建信保本混合基金 0.9900 0.9940 0.4040 550005 信诚三得益b基金 0.9910 0.9950 0.4036 040022 华安可转换债a基金 1.0050 1.0090 0.3980 040023 华安可转换债b基金 1.0050 1.0090 0.3980 161603 融通债券基金 1.0140 1.0180 0.3945 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4219 1.4275 0.3938 371120 上投纯债b基金 1.0170 1.0210 0.3933 163805 中银策略基金 1.0743 1.0785 0.3910 320009 诺安增利债券b基金 1.0230 1.0270 0.3910 090002 大成债券ab类基金 1.0003 1.0042 0.3899 110009 易方达价值精选基金 1.1598 1.1643 0.3880 519017 大成积极成长基金 1.0320 1.0360 0.3876 092002 大成债券c类基金 0.9834 0.9872 0.3864 200009 长城稳健增利基金 1.0540 1.0580 0.3795 360007 光大保德信优势配置 0.7137 0.7164 0.3783 217012 招商行业领先基金 1.0580 1.0620 0.3781 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7940 0.7970 0.3778 290003 泰信双息债券基金 1.0240 1.0278 0.3711 020019 国泰双利债券a基金 1.1240 1.1280 0.3559 483003 工银平衡基金 0.6187 0.6209 0.3526 510150 招商上证消费80etf 2.8840 2.9140 0.3467 163411 兴全保本混合基金 1.0001 1.0035 0.3400 519089 新华优选成长基金 1.7393 1.7451 0.3335 160910 大成创新成长lof基金 0.9200 0.9230 0.3261 630008 华商策略精选基金 0.9240 0.9270 0.3247 160603 鹏华普天收益基金 0.9260 0.9290 0.3240 519185 万家精选基金 0.9047 0.9076 0.3205 620003 金元比联丰利债券基金 0.9510 0.9540 0.3155 217005 招商先锋基金 0.6444 0.6464 0.3104 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9670 0.9700 0.3102 050007 博时平衡配置基金 0.9720 0.9750 0.3086 050116 博时宏观回报c基金 0.9760 0.9790 0.3074 050016 博时宏观回报ab基金 0.9800 0.9830 0.3061 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9800 0.9830 0.3061 560005 益民多利基金 0.9902 0.9932 0.3030 519099 新华灵活主题基金 0.9930 0.9960 0.3021 519676 银河保本混合基金 0.9980 1.0010 0.3006 519989 长信利丰基金 1.0160 1.0190 0.2953 519078 汇添富增强收益a基金 1.0170 1.0200 0.2950 180015 银华增强收益基金 1.0300 1.0330 0.2913 001013 华夏希望债券c级基金 1.0340 1.0370 0.2901 001011 华夏希望债券a级基金 1.0460 1.0490 0.2868 163806 中银增利基金 1.0600 1.0630 0.2830 519015 海富通精选贰号混合 0.7160 0.7180 0.2793 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4745 1.4786 0.2781 160124 南方50债clof基金 1.0073 1.0101 0.2780 160123 南方50债alof基金 1.0083 1.0111 0.2777 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0930 1.0960 0.2745 519995 长信金利趋势基金 0.7569 0.7590 0.2724 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1380 1.1410 0.2636 260112 景顺长城能源基建基金 1.1540 1.1570 0.2600 260101 景顺长城优选股票基金 1.0672 1.0699 0.2530 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8620 0.8640 0.2487 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7718 0.7737 0.2462 360006 光大保德信新增长基金 1.2139 1.2167 0.2307 180002 银华保本增值三期基金 0.9930 0.9953 0.2269 253010 国联安德盛安心成长 0.7370 0.7390 0.2211 160805 长盛同智优势成长lof 0.9130 0.9150 0.2191 519019 大成景阳基金 0.8120 0.8190 0.2167 000021 华夏优势增长基金 1.8860 1.8900 0.2121 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9780 0.2049 261001 景顺长城稳定收益a 0.9770 0.9790 0.2047 166003 中欧稳健收益a基金 1.0274 1.0295 0.2044 206008 鹏华丰盛基金 0.9830 0.9850 0.2035 630109 华商稳定增利c基金 0.9830 0.9850 0.2035 630009 华商稳定增利a基金 0.9850 0.9870 0.2030 180026 银华信用双利c基金 0.9860 0.9880 0.2028 395012 中海增强收益债券c 0.9860 0.9880 0.2028 395011 中海增强收益债券a 0.9880 0.9900 0.2024 400013 东方保本混合基金 0.9910 0.9930 0.2018 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0040 0.1996 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0040 0.1996 202212 南方保本混合基金 1.0030 1.0050 0.1994 519091 新华泛资源基金 1.0070 1.0090 0.1986 470078 汇添富增强收益c基金 1.0110 1.0130 0.1978 400011 东方核心动力基金 0.8740 0.8757 0.1945 166004 中欧稳健收益c基金 1.0192 1.0211 0.1864 519697 交银保本基金 1.0760 1.0780 0.1859 159902 华夏中小板股票etf 2.7220 2.7270 0.1837 000001 华夏成长基金 1.1000 1.1020 0.1818 210002 金鹰红利基金 1.0817 1.0835 0.1664 202211 南方恒元保本基金 1.2310 1.2330 0.1625 240011 华宝兴业大盘基金 1.5000 1.5023 0.1533 519087 新华优选分红基金 0.8050 0.8061 0.1390 090004 大成精选增值基金 0.9751 0.9764 0.1333 320005 诺安价值增长基金 0.8864 0.8875 0.1241 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9762 0.9774 0.1229 070009 嘉实超短债基金 0.9997 1.0009 0.1200 630002 华商盛世成长基金 2.2200 2.2226 0.1171 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9855 0.9866 0.1116 160215 国泰价值经典lof基金 0.9020 0.9030 0.1109 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9290 0.9300 0.1076 090015 大成内需增长基金 0.9880 0.9890 0.1012 180025 银华信用双利a基金 0.9890 0.9900 0.1011 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9960 0.1005 590006 中邮中小盘灵活配置 1.0000 1.0010 0.1000 163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0020 0.0999 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 320015 诺安保本混合基金 1.0070 1.0080 0.0993 161909 万家添利分级a基金 1.0080 1.0090 0.0992 161016 富国天盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 150036 建信稳健基金 1.0160 1.0170 0.0984 150032 多利优先基金 1.0186 1.0196 0.0982 150030 银华金利基金 1.0250 1.0260 0.0976 150028 信诚中证500指数a基金 1.0300 1.0310 0.0971 150018 银华稳进基金 1.0340 1.0350 0.0967 150022 申万深成收益基金 1.0340 1.0350 0.0967 050006 博时稳定价值债券b类 1.0360 1.0370 0.0965 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0369 1.0379 0.0964 150012 国联安双禧a基金 1.0750 1.0760 0.0930 040011 华安核心优选基金 1.0074 1.0083 0.0893 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0161 1.0170 0.0886 040004 华安宝利配置基金 1.1490 1.1500 0.0870 163004 长信利鑫分级债券a 1.0052 1.0060 0.0796 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0033 1.0040 0.0698 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0030 1.0037 0.0698 560003 益民创新优势基金 0.8823 0.8829 0.0680 161902 万家增强收益债券基金 1.0299 1.0304 0.0485 519011 海富通精选混合基金 0.7711 0.7714 0.0394 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0365 1.0369 0.0386 560002 益民红利成长基金 0.5824 0.5826 0.0380 630001 华商领先企业基金 1.1472 1.1476 0.0349 519666 银河银信添利b基金 0.9706 0.9708 0.0206 519667 银河银信添利a基金 0.9751 0.9753 0.0205 519985 长信中短债基金 1.0179 1.0181 0.0196 020022 国泰保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0520 1.0520 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 163810 中银价值混合基金 0.9570 0.9570 0.0000 163811 中银双利债券a基金 1.0190 1.0190 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0160 1.0160 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0010 1.0010 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0080 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 1.0000 1.0000 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 270022 广发内需增长基金 0.9880 0.9880 0.0000 350008 天治成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 398041 中海量化策略基金 1.0750 1.0750 0.0000 450008 富兰克林国海沪深300 1.0100 1.0100 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.9740 0.9740 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.9300 0.9300 0.0000 310328 申万菱信新动力基金 0.6782 0.6781 -0.0162 360010 光大保德信均衡精选 1.0445 1.0443 -0.0191 217008 招商安本增利基金 1.0133 1.0131 -0.0197 582001 东吴优信稳健a基金 0.9791 0.9788 -0.0306 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0908 2.0901 -0.0335 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3290 0.3289 -0.0335 582201 东吴优信稳健c基金 0.9712 0.9708 -0.0412 270026 广发中小板300联接 0.9794 0.9789 -0.0511 519039 长盛同德基金 0.9304 0.9298 -0.0638 360005 光大保德信红利基金 2.3177 2.3161 -0.0690 162703 广发小盘成长lof基金 2.0991 2.0975 -0.0762 290002 泰信先行策略基金 0.5967 0.5962 -0.0840 320011 诺安中小盘基金 1.1560 1.1550 -0.0865 519186 万家稳增a基金 1.0519 1.0509 -0.0951 288001 华夏经典配置基金 1.0450 1.0440 -0.0957 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9990 0.9980 -0.1001 040012 华安强债a基金 0.9960 0.9950 -0.1004 040013 华安强债b基金 0.9860 0.9850 -0.1014 519993 长信增利动态策略基金 0.7681 0.7673 -0.1042 519187 万家稳增c基金 1.0442 1.0431 -0.1053 260115 景顺长城中小盘基金 0.9440 0.9430 -0.1059 162607 景顺长城资源lof基金 0.7960 0.7950 -0.1256 040007 华安中小盘成长基金 1.0962 1.0948 -0.1277 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9783 0.9770 -0.1329 000031 华夏复兴基金 1.3290 1.3270 -0.1505 090001 大成价值增长基金 0.8411 0.8398 -0.1546 050009 博时新兴成长基金 0.6780 0.6770 -0.1573 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3514 1.3491 -0.1702 050010 博时特许价值基金 1.1670 1.1650 -0.1714 213003 宝盈策略增长基金 0.9324 0.9307 -0.1823 253021 国联安德盛增利b基金 1.0560 1.0540 -0.1894 253020 国联安德盛增利a基金 1.0550 1.0530 -0.1896 050014 博时创业成长基金 1.0450 1.0430 -0.1914 040019 华安稳固收益债券基金 1.0270 1.0250 -0.1947 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9700 0.9680 -0.2062 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9570 0.9550 -0.2090 690004 民生稳健成长基金 0.8430 0.8410 -0.2372 217002 招商安泰平衡基金 1.1191 1.1162 -0.2591 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7660 0.7640 -0.2611 002031 华夏策略精选基金 2.5950 2.5880 -0.2697 360001 光大保德信量化核心 0.8686 0.8661 -0.2878 519700 交银主题优选基金 1.0060 1.0030 -0.2982 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7400 0.7378 -0.3020 519001 银华核心价值优选基金 1.4166 1.4123 -0.3035 510190 华安上证龙头etf基金 2.3030 2.2850 -0.3040 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9399 0.9370 -0.3085 510110 海富通周期etf基金 2.2580 2.2410 -0.3100 100038 富国沪深300基金 0.9440 0.9410 -0.3178 080001 长盛成长价值基金 0.9330 0.9300 -0.3215 164205 天弘深证成份指数lof 0.9110 0.9080 -0.3293 161610 融通领先成长lof基金 0.9300 0.9270 -0.3341 620002 金元比联成长动力基金 0.8870 0.8840 -0.3382 163109 申万菱信深证成指分级 0.8530 0.8500 -0.3517 163407 兴全沪深300指数lof 0.9152 0.9119 -0.3606 610004 信达澳银中小盘基金 1.1050 1.1010 -0.3620 377010 上投阿尔法基金 2.8959 2.8853 -0.3660 040002 华安中国a股指数基金 0.8000 0.7970 -0.3809 519698 交银先锋基金 1.1455 1.1409 -0.4016 202017 南方深证成份etf联接 0.8953 0.8917 -0.4021 610005 信达澳银红利回报基金 0.9630 0.9590 -0.4154 161612 融通深证成指基金 0.9500 0.9460 -0.4211 590005 中邮核心主题基金 0.9430 0.9390 -0.4242 160613 鹏华创新lof基金 1.4020 1.3960 -0.4280 159903 南方深证成份etf基金 1.1914 1.1862 -0.4323 162202 泰达宏利周期基金 1.0005 0.9961 -0.4398 100032 富国天鼎基金 1.1540 1.1490 -0.4619 217016 招商深证100指数基金 1.0540 1.0490 -0.4744 213010 宝盈中证100基金 0.8410 0.8370 -0.4756 040005 华安宏利基金 2.3760 2.3642 -0.4966 217001 招商安泰股票基金 0.4133 0.4075 -0.5032 510130 易方达上证中盘etf 2.8779 2.8356 -0.5038 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8050 0.8010 -0.5139 519029 华夏稳增基金 1.5360 1.5280 -0.5208 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4934 0.4908 -0.5270 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9336 0.9286 -0.5356 110003 易方达50指数基金 0.7114 0.7075 -0.5482 510170 国联安上证大宗商品etf 3.0540 2.9940 -0.5894 020011 国泰沪深300基金 0.5870 0.5830 -0.5950 213002 宝盈泛沿海基金 0.4909 0.4880 -0.5993 161609 融通动力先锋基金 1.1650 1.1580 -0.6009 200013 长城积极增利a基金 0.9880 0.9820 -0.6073 200113 长城积极增利c基金 0.9870 0.9810 -0.6079 350005 天治创新先锋基金 1.3791 1.3707 -0.6091 200002 长城久泰300指数基金 1.1319 1.1248 -0.6273 202009 南方盛元基金 0.9360 0.9300 -0.6410 590001 中邮核心优选基金 1.2915 1.2832 -0.6427 519116 浦银沪深300基金 0.9330 0.9270 -0.6431 519007 海富通强化回报混合 0.7510 0.7460 -0.6658 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7549 0.7498 -0.6756 161811 银华沪深300lof基金 0.8870 0.8810 -0.6764 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1690 1.1610 -0.6843 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0220 1.0150 -0.6849 040001 华安创新基金 0.7100 0.7050 -0.6883 000011 华夏大盘精选基金 12.5400 12.4530 -0.6938 217013 招商中小盘精选基金 0.9980 0.9910 -0.7014 519300 大成沪深300指数基金 0.8816 0.8754 -0.7033 161607 融通巨潮100指数lof 0.8470 0.8410 -0.7084 202015 南方沪深300基金 0.9898 0.9827 -0.7173 050013 博时超大etf联接基金 0.7367 0.7314 -0.7194 510230 国泰上证180金融etf 2.9350 2.9140 -0.7198 210004 金鹰稳健成长基金 0.9710 0.9640 -0.7209 519027 海富通上证etf联接 0.8280 0.8220 -0.7246 510050 华夏上证50etf基金 1.8650 1.8520 -0.7247 165309 建信沪深300lof基金 0.8270 0.8210 -0.7255 270010 广发沪深300指数基金 1.2400 1.2310 -0.7258 660008 农银沪深300指数基金 0.8803 0.8739 -0.7270 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9552 0.9482 -0.7328 110020 易方达沪深300基金 0.8865 0.8800 -0.7332 481009 工银沪深300基金 1.0080 1.0006 -0.7341 200011 长城景气行业龙头基金 1.0820 1.0740 -0.7394 519100 长盛中证100指数基金 0.7929 0.7870 -0.7441 160807 长盛沪深300lof基金 0.9380 0.9310 -0.7463 163808 中银中证100基金 0.8020 0.7960 -0.7481 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1980 1.1880 -0.7513 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9270 0.9200 -0.7551 519003 海富通收益增长混合 0.7940 0.7880 -0.7557 510020 博时超大etf基金 0.1968 0.1953 -0.7577 162307 海富通中证100lof基金 0.7900 0.7840 -0.7595 320003 诺安股票基金 0.9995 0.9919 -0.7604 240014 华宝兴业中证100指数 0.8003 0.7942 -0.7622 050002 博时沪深300基金 0.7918 0.7857 -0.7704 150008 国投瑞和小康基金 0.9020 0.8940 -0.7761 150009 国投瑞和远见基金 0.9020 0.8940 -0.7761 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9020 0.8940 -0.7761 200008 长城品牌优选基金 0.7317 0.7260 -0.7790 320010 诺安中证100基金 0.7690 0.7630 -0.7802 530010 上证社会责任etf联接 1.0230 1.0150 -0.7820 410008 华富中证100基金 0.7792 0.7730 -0.7957 162509 国联安双禧中证100 1.0030 0.9950 -0.7976 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9740 0.9660 -0.8214 180013 银华领先基金 1.3420 1.3309 -0.8271 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9610 0.9530 -0.8325 290010 泰信中证200基金 0.9580 0.9500 -0.8351 000051 华夏沪深300基金 0.8280 0.8210 -0.8454 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0270 1.0180 -0.8763 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9070 0.8990 -0.8820 110019 易方达深证100etf联接 0.9269 0.9187 -0.8847 519997 长信银利精选基金 0.7667 0.7599 -0.8869 161604 融通深证100指数基金 1.2310 1.2200 -0.8936 180003 银华道琼斯88基金 0.8378 0.8303 -0.8952 510090 建信上证社会责任etf 0.8920 0.8850 -0.8969 240016 上证180价值etf联接 0.8850 0.8770 -0.9040 519180 万家上证180指数基金 0.6248 0.6191 -0.9123 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8580 0.8500 -0.9324 160616 鹏华中证500lof基金 0.9520 0.9430 -0.9454 159901 易方达深证100etf基金 0.7574 0.7502 -0.9484 257010 国联安德盛小盘基金 0.8360 0.8280 -0.9569 510180 华安上证180etf基金 0.6070 0.6010 -0.9725 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3860 2.3620 -0.9794 399001 中海上证50基金 0.8160 0.8080 -0.9804 510270 上证国有企业100etf 0.8160 0.8090 -0.9804 510120 非周etf基金 2.1710 2.1500 -0.9841 630006 华商产业升级基金 0.9130 0.9040 -0.9858 260111 景顺长城公司治理基金 1.2040 1.1920 -0.9967 161812 银华深证100指数分级 1.0990 1.0880 -1.0009 161816 银华中证等权90指数分级 0.8960 0.8870 -1.0045 040180 华安上证180etf联接 0.8950 0.8860 -1.0056 620005 金元比联核心动力基金 0.8830 0.8740 -1.0193 202019 南方策略基金 0.8800 0.8710 -1.0227 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5781 0.5721 -1.0390 150023 申万深成进取基金 0.6720 0.6650 -1.0417 375010 上投中国优势基金 2.1755 2.1524 -1.0618 470007 汇添富上证综指基金 0.8410 0.8320 -1.0702 210003 金鹰行业优势基金 1.0503 1.0390 -1.0759 165511 信诚中证500指数基金 0.9210 0.9110 -1.0858 233009 大摩多因子策略股票 1.0130 1.0020 -1.0859 162711 广发中证500lof基金 1.0120 1.0010 -1.0870 163001 长信中证央企100lof 0.9170 0.9070 -1.0905 210001 金鹰成份股优选基金 0.6904 0.6829 -1.0913 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0600 2.0380 -1.1112 160119 南方中证500lof基金 1.1192 1.1067 -1.1169 510060 工银上证央企etf基金 1.2096 1.1960 -1.1245 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8870 0.8770 -1.1274 310398 申万菱信沪深300基金 0.7930 0.7840 -1.1349 519671 银河沪深300价值基金 0.7890 0.7800 -1.1407 519026 海富通中小盘基金 1.0410 1.0290 -1.1527 590002 中邮核心成长基金 0.6351 0.6274 -1.2124 519983 长信量化先锋基金 0.9830 0.9710 -1.2208 460220 上证中小盘etf联接 0.8900 0.8790 -1.2360 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.2530 3.2120 -1.2372 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1436 1.1294 -1.2417 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9373 1.9125 -1.2801 100053 富国上证综指etf联接 0.9110 0.8990 -1.3172 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6902 0.6811 -1.3185 510210 富国上证综指etf基金 2.6520 2.6170 -1.3222 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9126 0.9004 -1.3368 410001 华富竞争力优选基金 0.6729 0.6638 -1.3462 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0004 0.9866 -1.3794 050021 博时深证200etf联接 0.9483 0.9351 -1.3920 519686 交银治理etf联接基金 0.7880 0.7770 -1.3959 510260 新兴etf基金 0.9290 0.9160 -1.3994 510010 交银上证180公司治理etf 0.6960 0.6860 -1.4198 410009 华富量子生命力基金 0.9307 0.9171 -1.4613 150013 国联安双禧b基金 0.9550 0.9410 -1.4660 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9310 0.9170 -1.5038 159908 博时深证基本面200etf 0.9487 0.9344 -1.5073 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9640 0.9490 -1.5560 161606 融通行业景气基金 0.8950 0.8810 -1.5642 161907 万家中证红利指数lof 0.9774 0.9621 -1.5654 580003 东吴行业轮动基金 1.0849 1.0679 -1.5670 090010 大成中证红利基金 0.9550 0.9400 -1.5707 070017 嘉实量化基金 1.0660 1.0490 -1.5947 270007 广发大盘成长基金 0.8441 0.8305 -1.6112 202021 南方小康etf联接基金 0.8804 0.8656 -1.6811 202007 南方隆元基金 0.7050 0.6930 -1.7021 040190 华安上证龙头etf联接 0.8950 0.8890 -1.7494 161903 万家公用事业lof基金 0.6873 0.6752 -1.7632 510160 小康etf基金 0.3937 0.3867 -1.7764 620001 金元比联宝石动力基金 0.9036 0.8865 -1.8924 257060 国联安商品etf联接 0.9440 0.9260 -1.9068 150019 银华锐进基金 1.1640 1.1410 -1.9759 150029 信诚中证500指数b基金 0.8480 0.8310 -2.0047 481012 工银深证红利etf联接 0.9222 0.9028 -2.1037 159905 工银深红利etf基金 0.9243 0.9038 -2.2179 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8890 0.8690 -2.2497 519704 交银施罗德先进制造 0.9910 0.9680 -2.3209 150031 银华鑫利基金 0.7670 0.7480 -2.4772 161611 融通内需驱动基金 0.9160 0.8920 -2.6201

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