开放式基金周龙虎榜(0608-0615)
2012-6-16 6:55:48 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-06-08)本期净值(2012-06-15)增长率%150023申万深成进取基金0.33200.35406.6265530001建信恒久价值基金0.50190.51735.8179470006汇添富医药保健基金0.79900.84005.131424
150023 |
申万深成进取基金 |
0.3320 |
0.3540 |
6.6265 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5019 |
0.5173 |
5.8179 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.7990 |
0.8400 |
5.1314 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8307 |
0.8728 |
5.0680 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.8017 |
0.8423 |
5.0642 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.9550 |
1.0030 |
5.0262 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
0.9470 |
0.9940 |
4.9630 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9070 |
0.9520 |
4.9614 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.0120 |
1.0620 |
4.9407 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.9220 |
0.9670 |
4.8807 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8470 |
0.8880 |
4.8406 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4758 |
0.4988 |
4.8336 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.8830 |
0.9250 |
4.7565 |
519185 |
万家精选基金 |
0.7820 |
0.8190 |
4.7315 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9923 |
1.0386 |
4.6659 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8600 |
0.8999 |
4.6395 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.4560 |
0.4770 |
4.6053 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0140 |
1.0600 |
4.5365 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.5600 |
0.5850 |
4.4643 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7459 |
0.7791 |
4.4537 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1280 |
1.1780 |
4.4326 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.9100 |
0.9500 |
4.3956 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8670 |
0.9051 |
4.3945 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.0210 |
1.0650 |
4.3095 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9200 |
0.9590 |
4.2391 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8500 |
0.8860 |
4.2353 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7830 |
0.8160 |
4.2146 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4717 |
0.4915 |
4.2001 |
150075 |
诺安进取基金 |
0.9550 |
0.9950 |
4.1885 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9640 |
1.0040 |
4.1494 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8220 |
0.8560 |
4.1363 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0497 |
1.0929 |
4.1155 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
0.9800 |
1.0200 |
4.0816 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3029 |
1.3559 |
4.0678 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5540 |
1.6170 |
4.0541 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9013 |
0.9377 |
4.0386 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8149 |
0.8478 |
4.0373 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.1890 |
1.2370 |
4.0370 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4970 |
1.5570 |
4.0080 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8790 |
0.9140 |
3.9818 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9810 |
1.0200 |
3.9755 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
0.9640 |
1.0020 |
3.9419 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7204 |
0.7488 |
3.9381 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.8890 |
0.9240 |
3.9370 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.5870 |
0.6100 |
3.9364 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6200 |
0.6443 |
3.9194 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7195 |
0.7477 |
3.9194 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0500 |
1.0900 |
3.8095 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0020 |
1.0400 |
3.7924 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.0030 |
1.0410 |
3.7886 |
150050 |
消费进取基金 |
0.9800 |
1.0170 |
3.7755 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0080 |
1.0460 |
3.7698 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0260 |
1.0644 |
3.7427 |
150054 |
泰达进取基金 |
1.0470 |
1.0860 |
3.7249 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.9232 |
0.9575 |
3.7153 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7008 |
0.7267 |
3.6958 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7590 |
0.7870 |
3.6891 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6709 |
0.6956 |
3.6816 |
150056 |
工银500b基金 |
0.9851 |
1.0213 |
3.6748 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9830 |
1.0190 |
3.6623 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7436 |
0.7707 |
3.6367 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8570 |
0.8880 |
3.6173 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.8100 |
0.8392 |
3.6049 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.7790 |
0.8070 |
3.5944 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2662 |
1.3116 |
3.5855 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.7810 |
0.8090 |
3.5851 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.0871 |
1.1259 |
3.5691 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9250 |
0.9580 |
3.5676 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6019 |
0.6233 |
3.5554 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9620 |
0.9960 |
3.5343 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8457 |
0.8755 |
3.5237 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7440 |
0.7700 |
3.4946 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8153 |
0.8437 |
3.4834 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0070 |
1.0420 |
3.4757 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0231 |
1.0586 |
3.4698 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7599 |
0.7862 |
3.4652 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.7220 |
0.7470 |
3.4626 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7117 |
0.7363 |
3.4565 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6945 |
0.7185 |
3.4557 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0049 |
1.0396 |
3.4531 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9870 |
1.0210 |
3.4448 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7563 |
0.7823 |
3.4378 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7280 |
0.7530 |
3.4341 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8320 |
0.8600 |
3.4230 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7610 |
0.7870 |
3.4166 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9670 |
1.0000 |
3.4126 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5513 |
0.5700 |
3.3920 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9140 |
0.9450 |
3.3917 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9039 |
0.9344 |
3.3743 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9704 |
1.0031 |
3.3697 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5185 |
2.6032 |
3.3631 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0740 |
1.1100 |
3.3520 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4750 |
0.4909 |
3.3408 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0210 |
1.0550 |
3.3301 |
150077 |
浙商沪深300进取基金 |
0.9340 |
0.9650 |
3.3191 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9344 |
0.9654 |
3.3176 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8760 |
0.9050 |
3.3105 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6040 |
0.6239 |
3.2926 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3370 |
1.3810 |
3.2909 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.9430 |
0.9740 |
3.2874 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9373 |
0.9681 |
3.2860 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9944 |
1.0270 |
3.2784 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.0680 |
1.1030 |
3.2772 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.2594 |
3.3662 |
3.2767 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8560 |
0.8840 |
3.2710 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9340 |
0.9650 |
3.2501 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5557 |
1.6062 |
3.2461 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8010 |
0.8270 |
3.2459 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0987 |
2.1667 |
3.2401 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0375 |
1.0711 |
3.2386 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9590 |
0.9900 |
3.2325 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8710 |
0.8990 |
3.2147 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
0.9970 |
1.0290 |
3.2096 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6061 |
0.6255 |
3.2008 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6260 |
0.6460 |
3.1949 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8140 |
0.8400 |
3.1941 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9749 |
1.0060 |
3.1901 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7797 |
0.8044 |
3.1679 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6680 |
0.6891 |
3.1642 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6956 |
0.7176 |
3.1627 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.8860 |
0.9140 |
3.1603 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7620 |
0.7860 |
3.1496 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.7940 |
0.8190 |
3.1486 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8580 |
0.8850 |
3.1469 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1580 |
2.2260 |
3.1441 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.8920 |
0.9200 |
3.1390 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8940 |
0.9220 |
3.1320 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8021 |
0.8272 |
3.1293 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1618 |
1.1981 |
3.1260 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6271 |
0.6467 |
3.1255 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9093 |
0.9377 |
3.1233 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9630 |
0.9930 |
3.1153 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8429 |
0.8691 |
3.1083 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8863 |
0.9138 |
3.1028 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.8927 |
0.9203 |
3.0917 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8420 |
0.8680 |
3.0879 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8760 |
0.9030 |
3.0822 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0710 |
1.1040 |
3.0812 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0087 |
1.0397 |
3.0733 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7810 |
0.8050 |
3.0730 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8160 |
0.8410 |
3.0637 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8490 |
0.8750 |
3.0624 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6860 |
0.7070 |
3.0612 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1650 |
1.2006 |
3.0558 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6915 |
0.7126 |
3.0513 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.8850 |
0.9120 |
3.0508 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6890 |
0.7100 |
3.0479 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2812 |
1.3202 |
3.0440 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.6910 |
0.7120 |
3.0391 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
1.0890 |
1.1220 |
3.0303 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1568 |
1.1917 |
3.0169 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8993 |
0.9264 |
3.0135 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1290 |
1.1630 |
3.0115 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9771 |
1.0065 |
3.0089 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7582 |
0.7810 |
3.0071 |
163807 |
中银优选基金 |
0.9642 |
0.9931 |
2.9973 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0700 |
1.1020 |
2.9907 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9710 |
1.0000 |
2.9866 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6239 |
0.6425 |
2.9850 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0060 |
1.0360 |
2.9821 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4460 |
2.5190 |
2.9771 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8780 |
0.9040 |
2.9613 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9460 |
0.9740 |
2.9598 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6760 |
0.6970 |
2.9586 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8124 |
0.8364 |
2.9568 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.7258 |
2.8063 |
2.9533 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6763 |
1.7258 |
2.9529 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8810 |
0.9070 |
2.9512 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0488 |
2.1091 |
2.9432 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9365 |
0.9640 |
2.9365 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9579 |
0.9859 |
2.9231 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6880 |
0.7080 |
2.9070 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.7920 |
0.8150 |
2.9040 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9680 |
0.9960 |
2.8926 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9944 |
1.0231 |
2.8862 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8335 |
0.8575 |
2.8787 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6323 |
0.6505 |
2.8733 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9750 |
1.0030 |
2.8718 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2821 |
0.2902 |
2.8706 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7330 |
0.7540 |
2.8649 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.8414 |
0.8655 |
2.8643 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7403 |
0.7615 |
2.8637 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8107 |
0.8339 |
2.8621 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8390 |
0.8630 |
2.8605 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0140 |
1.0430 |
2.8600 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7710 |
0.7930 |
2.8534 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0239 |
1.0531 |
2.8518 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8318 |
0.8555 |
2.8492 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2946 |
1.3314 |
2.8426 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8800 |
0.9050 |
2.8409 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.7750 |
0.7970 |
2.8387 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7121 |
0.7323 |
2.8367 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4746 |
1.5164 |
2.8347 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5506 |
0.5662 |
2.8308 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1200 |
2.1800 |
2.8302 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8480 |
0.8720 |
2.8302 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8130 |
0.8360 |
2.8290 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9086 |
0.9343 |
2.8285 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9580 |
0.9850 |
2.8184 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.6310 |
7.8450 |
2.8044 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6430 |
0.6610 |
2.7994 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8647 |
0.8889 |
2.7987 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8590 |
0.8830 |
2.7939 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.3105 |
1.3471 |
2.7928 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9680 |
0.9950 |
2.7893 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8250 |
0.8480 |
2.7879 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0571 |
1.0865 |
2.7812 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9370 |
0.9630 |
2.7748 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1920 |
1.2250 |
2.7685 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8687 |
0.8907 |
2.7627 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.2787 |
3.3692 |
2.7602 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8107 |
0.8330 |
2.7507 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0180 |
1.0460 |
2.7505 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0550 |
1.0840 |
2.7488 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7532 |
0.7739 |
2.7483 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8333 |
0.8562 |
2.7481 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5392 |
0.5540 |
2.7454 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5440 |
0.5590 |
2.7439 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7140 |
0.7340 |
2.7421 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8865 |
0.9108 |
2.7411 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8040 |
0.8260 |
2.7363 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9650 |
3.0470 |
2.7313 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9890 |
1.0160 |
2.7300 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9817 |
1.0084 |
2.7198 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9940 |
1.0210 |
2.7163 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7703 |
0.7912 |
2.7132 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7380 |
0.7580 |
2.7100 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.1329 |
1.1636 |
2.7099 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7649 |
0.7856 |
2.7062 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8140 |
0.8360 |
2.7027 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0218 |
1.0494 |
2.7011 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3013 |
1.3363 |
2.6896 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8595 |
0.8826 |
2.6876 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7080 |
0.7270 |
2.6836 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.0850 |
1.1140 |
2.6767 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8160 |
0.8370 |
2.6709 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8630 |
0.8860 |
2.6651 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8493 |
0.8719 |
2.6610 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2048 |
1.2368 |
2.6560 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2781 |
1.3120 |
2.6513 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6415 |
0.6585 |
2.6500 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8310 |
0.8530 |
2.6474 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
0.9983 |
1.0247 |
2.6445 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9090 |
0.9330 |
2.6403 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8730 |
0.8960 |
2.6346 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.7980 |
0.8190 |
2.6316 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9540 |
0.9790 |
2.6205 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8410 |
0.8630 |
2.6159 |
202011 |
南方价值基金 |
0.9940 |
1.0200 |
2.6157 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8420 |
0.8640 |
2.6128 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9200 |
0.9440 |
2.6087 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9720 |
0.9970 |
2.6044 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7300 |
0.7490 |
2.6027 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5160 |
0.5294 |
2.5969 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8100 |
0.8310 |
2.5926 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.0856 |
1.1137 |
2.5884 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8500 |
0.8720 |
2.5882 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7730 |
0.7930 |
2.5873 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8911 |
0.9141 |
2.5866 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8358 |
0.8574 |
2.5844 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.8900 |
0.9130 |
2.5843 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7631 |
0.7828 |
2.5816 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.8530 |
0.8750 |
2.5791 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7614 |
0.7810 |
2.5742 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7597 |
0.7792 |
2.5668 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9283 |
0.9521 |
2.5638 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2423 |
1.2741 |
2.5598 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7430 |
0.7620 |
2.5572 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9780 |
1.0030 |
2.5562 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8640 |
0.8860 |
2.5463 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6265 |
0.6424 |
2.5424 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5908 |
0.6058 |
2.5389 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9460 |
0.9700 |
2.5370 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7490 |
0.7680 |
2.5367 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9070 |
0.9300 |
2.5358 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0270 |
1.0530 |
2.5316 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8690 |
0.8910 |
2.5316 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8275 |
0.8484 |
2.5257 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7510 |
0.7700 |
2.5248 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2603 |
1.2921 |
2.5232 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8720 |
0.8940 |
2.5229 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6404 |
0.6565 |
2.5141 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8780 |
0.9000 |
2.5057 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
0.9980 |
1.0230 |
2.5050 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8400 |
0.8610 |
2.5000 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0810 |
1.1080 |
2.4977 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7774 |
0.7968 |
2.4955 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4494 |
0.4606 |
2.4919 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8450 |
0.8660 |
2.4852 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9270 |
0.9500 |
2.4811 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7834 |
0.8028 |
2.4764 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1673 |
1.1962 |
2.4758 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0520 |
1.0780 |
2.4715 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0812 |
1.1079 |
2.4695 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2480 |
2.3060 |
2.4690 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8120 |
0.8320 |
2.4631 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7720 |
0.7910 |
2.4611 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8140 |
0.8340 |
2.4570 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6183 |
0.6335 |
2.4532 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
0.9790 |
1.0030 |
2.4515 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9390 |
0.9620 |
2.4494 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9810 |
1.0050 |
2.4465 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9410 |
0.9640 |
2.4442 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8210 |
0.8410 |
2.4361 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9450 |
0.9680 |
2.4339 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8630 |
0.8840 |
2.4334 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7830 |
0.8020 |
2.4266 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.1580 |
1.1860 |
2.4180 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7860 |
0.8050 |
2.4173 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
0.9930 |
1.0170 |
2.4169 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7450 |
0.7630 |
2.4161 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.7890 |
0.8080 |
2.4081 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8181 |
0.8378 |
2.4080 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9560 |
0.9790 |
2.4059 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9572 |
0.9802 |
2.4028 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8750 |
0.8960 |
2.4000 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7940 |
0.8130 |
2.3929 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9620 |
0.9850 |
2.3909 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8390 |
0.8590 |
2.3838 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8390 |
0.8590 |
2.3838 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.9800 |
1.0030 |
2.3810 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6420 |
0.6580 |
2.3787 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.2042 |
2.2566 |
2.3773 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.0912 |
2.1408 |
2.3718 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8040 |
0.8230 |
2.3632 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2526 |
1.2821 |
2.3551 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8080 |
0.8270 |
2.3515 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0592 |
1.0840 |
2.3414 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8120 |
0.8310 |
2.3399 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8548 |
0.8748 |
2.3397 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7270 |
0.7440 |
2.3384 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.8811 |
0.9017 |
2.3380 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7290 |
0.7460 |
2.3320 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9020 |
0.9230 |
2.3282 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7310 |
0.7480 |
2.3256 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1190 |
1.1450 |
2.3235 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6118 |
0.6260 |
2.3210 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8200 |
0.8390 |
2.3171 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.7770 |
0.7950 |
2.3166 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7340 |
0.7510 |
2.3161 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6910 |
0.7070 |
2.3155 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5569 |
0.5698 |
2.3103 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0400 |
1.0640 |
2.3077 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4820 |
0.4931 |
2.3073 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3339 |
0.3416 |
2.3061 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9700 |
0.9923 |
2.2990 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.7830 |
0.8010 |
2.2989 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8280 |
0.8470 |
2.2947 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6818 |
0.6974 |
2.2931 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5227 |
0.5346 |
2.2813 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.0001 |
1.0229 |
2.2798 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7595 |
0.7768 |
2.2778 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9836 |
1.0060 |
2.2773 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9313 |
0.9524 |
2.2657 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0155 |
1.0385 |
2.2649 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8400 |
0.8590 |
2.2619 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6650 |
0.6800 |
2.2556 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1661 |
1.1924 |
2.2554 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8480 |
0.8670 |
2.2406 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7590 |
0.7760 |
2.2398 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6610 |
0.6758 |
2.2390 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9850 |
1.0070 |
2.2335 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.7792 |
0.7966 |
2.2331 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0760 |
1.1000 |
2.2305 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2580 |
1.2860 |
2.2258 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8405 |
0.8592 |
2.2253 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0008 |
1.0230 |
2.2182 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6770 |
0.6920 |
2.2157 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8493 |
0.8681 |
2.2136 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.5965 |
0.6097 |
2.2129 |
510290 |
380etf基金 |
0.8730 |
0.8923 |
2.2108 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8600 |
0.8790 |
2.2093 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8430 |
0.8616 |
2.2064 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9794 |
1.0010 |
2.2054 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8180 |
0.8360 |
2.2005 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4865 |
0.4972 |
2.1984 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2750 |
1.3030 |
2.1961 |
150084 |
广发深证100b基金 |
0.9483 |
0.9691 |
2.1934 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7300 |
0.7460 |
2.1918 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7300 |
0.7460 |
2.1918 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7693 |
0.7861 |
2.1838 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7350 |
0.7510 |
2.1769 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6870 |
0.7020 |
2.1733 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7500 |
1.7880 |
2.1721 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1146 |
1.1387 |
2.1622 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0462 |
1.0688 |
2.1602 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7748 |
0.7915 |
2.1554 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7450 |
0.7610 |
2.1477 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6540 |
0.6680 |
2.1407 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0445 |
1.0668 |
2.1350 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8900 |
0.9090 |
2.1348 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9390 |
0.9590 |
2.1299 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3151 |
1.3431 |
2.1291 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9119 |
0.9313 |
2.1274 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7530 |
0.7690 |
2.1248 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9087 |
0.9280 |
2.1239 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1310 |
1.1550 |
2.1220 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.8960 |
0.9150 |
2.1205 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5660 |
0.5780 |
2.1201 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9920 |
1.0130 |
2.1169 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8990 |
0.9180 |
2.1135 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.3170 |
3.3870 |
2.1103 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
0.9990 |
1.0200 |
2.1021 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7170 |
0.7320 |
2.0977 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2468 |
1.2729 |
2.0934 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.7780 |
4.8780 |
2.0929 |
202025 |
南方380基金 |
0.8772 |
0.8955 |
2.0862 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8160 |
0.8330 |
2.0838 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4204 |
0.4291 |
2.0695 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7260 |
0.7410 |
2.0661 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8734 |
0.8914 |
2.0609 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6459 |
0.6592 |
2.0591 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0010 |
1.0210 |
2.0414 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9820 |
1.0020 |
2.0367 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
0.9870 |
1.0070 |
2.0263 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7410 |
0.7560 |
2.0243 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4350 |
1.4640 |
2.0209 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5450 |
0.5560 |
2.0186 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8473 |
0.8644 |
2.0182 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7450 |
0.7600 |
2.0134 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9885 |
1.0084 |
2.0132 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8460 |
0.8630 |
2.0095 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.9970 |
1.0170 |
2.0060 |
050022 |
博时回报混合基金 |
0.9970 |
1.0170 |
2.0060 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6938 |
0.7077 |
2.0035 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9801 |
0.9997 |
1.9998 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0510 |
1.0720 |
1.9981 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9540 |
0.9730 |
1.9916 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8540 |
0.8710 |
1.9906 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8482 |
0.8650 |
1.9807 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.1830 |
3.2460 |
1.9793 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8860 |
0.9035 |
1.9752 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7100 |
0.7240 |
1.9718 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6020 |
0.6140 |
1.9714 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8120 |
0.8280 |
1.9704 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9140 |
0.9320 |
1.9694 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8130 |
0.8290 |
1.9680 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.6070 |
2.6600 |
1.9648 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
0.9528 |
0.9715 |
1.9626 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0200 |
1.0400 |
1.9608 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7707 |
0.7858 |
1.9593 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4799 |
0.4893 |
1.9587 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7670 |
0.7820 |
1.9557 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6625 |
0.6754 |
1.9483 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8730 |
0.8900 |
1.9473 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7190 |
0.7330 |
1.9471 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2600 |
2.3040 |
1.9469 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8750 |
0.8920 |
1.9429 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9800 |
0.9990 |
1.9388 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.5200 |
2.5690 |
1.9355 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7250 |
0.7390 |
1.9310 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8290 |
0.8450 |
1.9300 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8290 |
0.8450 |
1.9300 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7780 |
0.7930 |
1.9280 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.8840 |
0.9010 |
1.9231 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5618 |
0.5726 |
1.9224 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7820 |
0.7970 |
1.9182 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7300 |
0.7440 |
1.9178 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7776 |
0.7925 |
1.9162 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6663 |
0.6790 |
1.9060 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9923 |
1.0112 |
1.9047 |
160127 |
南方消费基金 |
0.9980 |
1.0170 |
1.9038 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8878 |
0.9047 |
1.9036 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7740 |
0.7887 |
1.8992 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8048 |
0.8201 |
1.8990 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8960 |
0.9130 |
1.8973 |
159913 |
交银深证300价值etf |
1.0020 |
1.0210 |
1.8962 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3170 |
2.3620 |
1.8917 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8672 |
0.8836 |
1.8911 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7162 |
0.7297 |
1.8849 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7377 |
0.7516 |
1.8842 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9560 |
0.9740 |
1.8828 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8289 |
0.8445 |
1.8820 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0987 |
1.1194 |
1.8783 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0660 |
1.0860 |
1.8762 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0670 |
1.0870 |
1.8744 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6991 |
0.7122 |
1.8738 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8482 |
1.8828 |
1.8721 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7490 |
0.7630 |
1.8692 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9866 |
1.0051 |
1.8682 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8040 |
0.8190 |
1.8657 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1218 |
1.1427 |
1.8631 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7733 |
0.7877 |
1.8621 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9170 |
0.9340 |
1.8539 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
0.9740 |
0.9920 |
1.8480 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7580 |
0.7720 |
1.8470 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8130 |
0.8280 |
1.8450 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7810 |
0.7954 |
1.8438 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9220 |
0.9390 |
1.8438 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7277 |
0.7411 |
1.8414 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7977 |
1.8308 |
1.8412 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8746 |
0.8907 |
1.8408 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7070 |
0.7200 |
1.8388 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6418 |
0.6536 |
1.8386 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7797 |
0.7940 |
1.8340 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8242 |
0.8393 |
1.8321 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9124 |
0.9291 |
1.8303 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0390 |
1.0580 |
1.8287 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8760 |
0.8920 |
1.8265 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0950 |
1.1150 |
1.8265 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7580 |
0.7718 |
1.8206 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9900 |
1.0080 |
1.8182 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7821 |
0.7963 |
1.8156 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7493 |
0.7629 |
1.8150 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1580 |
1.1790 |
1.8135 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.8100 |
3.8790 |
1.8110 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6515 |
0.6633 |
1.8106 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3620 |
2.4047 |
1.8094 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1550 |
1.1760 |
1.8088 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8300 |
0.8450 |
1.8072 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7870 |
0.8012 |
1.8043 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8208 |
0.8356 |
1.8031 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8320 |
0.8470 |
1.8029 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
1.0050 |
1.0230 |
1.7910 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7490 |
0.7624 |
1.7891 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.9010 |
0.9170 |
1.7758 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.7287 |
1.7594 |
1.7731 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1227 |
1.1426 |
1.7725 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7340 |
0.7470 |
1.7711 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7920 |
0.8060 |
1.7677 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6800 |
0.6920 |
1.7647 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5150 |
0.5240 |
1.7633 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8010 |
0.8150 |
1.7478 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9730 |
0.9900 |
1.7472 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8020 |
0.8160 |
1.7456 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7517 |
0.7648 |
1.7427 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0330 |
1.0510 |
1.7425 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0118 |
1.0294 |
1.7395 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.9092 |
0.9250 |
1.7378 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8690 |
0.8840 |
1.7261 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9900 |
1.0070 |
1.7172 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.6330 |
1.6610 |
1.7146 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9529 |
0.9692 |
1.7106 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6230 |
0.6336 |
1.7007 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6431 |
0.6540 |
1.6949 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0483 |
1.0660 |
1.6884 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7586 |
0.7714 |
1.6873 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0375 |
1.0550 |
1.6867 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0090 |
1.0260 |
1.6848 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7615 |
0.7743 |
1.6809 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9342 |
0.9499 |
1.6806 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0120 |
1.0290 |
1.6798 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9530 |
0.9690 |
1.6789 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8350 |
0.8490 |
1.6766 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0200 |
1.0370 |
1.6667 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8311 |
0.8449 |
1.6605 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9650 |
0.9810 |
1.6580 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8450 |
0.8590 |
1.6568 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9700 |
0.9860 |
1.6495 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0310 |
1.0480 |
1.6489 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0320 |
1.0490 |
1.6473 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7300 |
0.7420 |
1.6449 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7310 |
0.7430 |
1.6416 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9150 |
0.9300 |
1.6393 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9830 |
0.9990 |
1.6277 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9220 |
0.9370 |
1.6269 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5931 |
0.6027 |
1.6238 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4770 |
0.4850 |
1.6214 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7450 |
0.7570 |
1.6107 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
0.9960 |
1.0120 |
1.6064 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1643 |
1.1830 |
1.6061 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7728 |
0.7852 |
1.6046 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0630 |
1.0800 |
1.5992 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0010 |
1.0170 |
1.5984 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8140 |
0.8270 |
1.5971 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7651 |
0.7773 |
1.5946 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8969 |
0.9112 |
1.5931 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7612 |
0.7733 |
1.5896 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0080 |
1.0240 |
1.5873 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4814 |
0.4890 |
1.5817 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7610 |
0.7730 |
1.5769 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8250 |
0.8380 |
1.5758 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0180 |
1.0340 |
1.5717 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9570 |
0.9720 |
1.5674 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8310 |
0.8440 |
1.5644 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0119 |
1.0277 |
1.5614 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.8570 |
1.8850 |
1.5614 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8493 |
0.8625 |
1.5542 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1867 |
0.1896 |
1.5539 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.9077 |
1.9372 |
1.5464 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0350 |
1.0510 |
1.5459 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0390 |
1.0550 |
1.5399 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3448 |
0.3501 |
1.5388 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9540 |
0.9720 |
1.5332 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9540 |
0.9720 |
1.5332 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9540 |
0.9720 |
1.5332 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9662 |
0.9810 |
1.5314 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0838 |
1.1003 |
1.5224 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1170 |
1.1340 |
1.5219 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1210 |
1.1380 |
1.5165 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6667 |
0.6768 |
1.5149 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0590 |
1.0750 |
1.5109 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7380 |
0.7490 |
1.5096 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6630 |
0.6730 |
1.5083 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3790 |
1.3998 |
1.5083 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0050 |
1.0200 |
1.4925 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8750 |
0.8880 |
1.4857 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7430 |
0.7540 |
1.4805 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2190 |
1.2370 |
1.4766 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7010 |
0.7113 |
1.4693 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7540 |
0.7650 |
1.4589 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7728 |
0.7840 |
1.4493 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9219 |
0.9352 |
1.4427 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0410 |
1.0560 |
1.4409 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4621 |
0.4687 |
1.4370 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.6970 |
0.7070 |
1.4347 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5877 |
0.5960 |
1.4123 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7745 |
0.7854 |
1.4103 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9453 |
0.9586 |
1.4070 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0010 |
1.0150 |
1.3986 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8180 |
0.8290 |
1.3447 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8156 |
0.8265 |
1.3364 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7573 |
0.7674 |
1.3337 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9760 |
0.9910 |
1.3320 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8041 |
0.8147 |
1.3182 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4871 |
0.4935 |
1.3151 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9170 |
0.9290 |
1.3086 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.0010 |
1.0140 |
1.2987 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1848 |
1.2001 |
1.2914 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8730 |
0.8840 |
1.2600 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7230 |
0.7320 |
1.2355 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8980 |
0.9090 |
1.2249 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1440 |
1.1580 |
1.2238 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9850 |
0.9970 |
1.2183 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0790 |
1.0920 |
1.2048 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9980 |
1.0100 |
1.2024 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0020 |
1.0140 |
1.1976 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9190 |
0.9300 |
1.1970 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7780 |
0.7873 |
1.1954 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.0050 |
1.0170 |
1.1940 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.0007 |
1.0123 |
1.1592 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7710 |
0.7800 |
1.1535 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2160 |
1.2300 |
1.1513 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9773 |
0.9884 |
1.1358 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0660 |
1.0780 |
1.1257 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8110 |
0.8200 |
1.1097 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0252 |
1.0365 |
1.1022 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6995 |
0.7072 |
1.1008 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.0060 |
1.0170 |
1.0934 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9180 |
0.9280 |
1.0893 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0140 |
1.0250 |
1.0848 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9230 |
0.9330 |
1.0834 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0190 |
1.0300 |
1.0795 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7320 |
1.7500 |
1.0393 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7820 |
0.7901 |
1.0358 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0700 |
1.0810 |
1.0280 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9354 |
0.9450 |
1.0263 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5729 |
1.5889 |
1.0172 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0920 |
1.1030 |
1.0073 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9960 |
1.0060 |
1.0040 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0020 |
1.0120 |
0.9980 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0040 |
1.0140 |
0.9960 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0189 |
1.0290 |
0.9913 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9406 |
0.9498 |
0.9781 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9417 |
0.9509 |
0.9770 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2500 |
1.2620 |
0.9600 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0490 |
1.0590 |
0.9533 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1356 |
1.1464 |
0.9510 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0530 |
1.0630 |
0.9497 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4874 |
0.4920 |
0.9468 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1264 |
1.1370 |
0.9411 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0630 |
1.0730 |
0.9407 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0650 |
1.0750 |
0.9390 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0680 |
1.0780 |
0.9363 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3889 |
0.3925 |
0.9344 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.6691 |
2.7501 |
0.9179 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0479 |
1.0575 |
0.9161 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
0.9930 |
1.0020 |
0.9063 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0399 |
1.0493 |
0.9039 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0000 |
1.0090 |
0.9000 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0190 |
1.0280 |
0.8832 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6840 |
0.6900 |
0.8772 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0300 |
1.0390 |
0.8738 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.1520 |
1.1620 |
0.8681 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0370 |
1.0460 |
0.8679 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.1600 |
1.1700 |
0.8621 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9710 |
0.9790 |
0.8239 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9275 |
0.9350 |
0.8086 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9950 |
1.0030 |
0.8040 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5845 |
0.5892 |
0.8004 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1290 |
1.1380 |
0.7972 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0230 |
1.0310 |
0.7820 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0240 |
1.0320 |
0.7813 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.6850 |
0.6903 |
0.7737 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0164 |
1.0239 |
0.7379 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8210 |
0.8270 |
0.7308 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0990 |
1.1070 |
0.7279 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1160 |
1.1240 |
0.7168 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5330 |
2.5830 |
0.7106 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6900 |
0.6950 |
0.7086 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9980 |
1.0050 |
0.7014 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1470 |
1.1250 |
0.6975 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1590 |
1.1370 |
0.6903 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0240 |
1.0310 |
0.6836 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0280 |
1.0350 |
0.6809 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.8960 |
0.9020 |
0.6696 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0671 |
1.0742 |
0.6654 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0099 |
1.0165 |
0.6535 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0880 |
1.0950 |
0.6434 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1144 |
1.1213 |
0.6192 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6520 |
0.6680 |
0.6167 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0232 |
1.0295 |
0.6157 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.9810 |
0.9870 |
0.6116 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0223 |
1.0285 |
0.6065 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0211 |
1.0272 |
0.5974 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0560 |
1.0620 |
0.5682 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0759 |
1.0820 |
0.5670 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0964 |
1.1026 |
0.5655 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1056 |
1.1118 |
0.5608 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1000 |
1.1061 |
0.5545 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0830 |
1.0890 |
0.5540 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0960 |
1.1020 |
0.5474 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0454 |
1.0509 |
0.5261 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1109 |
1.1163 |
0.5221 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0436 |
1.0489 |
0.5079 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0330 |
1.0380 |
0.4840 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0370 |
1.0420 |
0.4822 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4032 |
1.4098 |
0.4704 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0730 |
1.0780 |
0.4660 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.8870 |
0.8910 |
0.4510 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9040 |
0.9080 |
0.4425 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0289 |
1.0334 |
0.4374 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7846 |
0.7880 |
0.4333 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0260 |
1.0304 |
0.4288 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0218 |
1.0260 |
0.4027 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.4050 |
2.4150 |
0.4021 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7540 |
0.7570 |
0.3979 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
1.0270 |
1.0310 |
0.3895 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.9604 |
0.9641 |
0.3853 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0500 |
1.0540 |
0.3810 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0680 |
1.0720 |
0.3745 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0900 |
1.0940 |
0.3670 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0970 |
1.1010 |
0.3646 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0751 |
1.0790 |
0.3628 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0545 |
1.0583 |
0.3604 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.9567 |
0.9601 |
0.3554 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0694 |
1.0732 |
0.3553 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0363 |
1.0399 |
0.3474 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0968 |
1.1003 |
0.3191 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1029 |
1.1064 |
0.3173 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2310 |
1.2349 |
0.3168 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1607 |
1.1642 |
0.3015 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0300 |
1.0331 |
0.3010 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0433 |
1.0464 |
0.2971 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0360 |
1.0390 |
0.2896 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0540 |
1.0570 |
0.2846 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0650 |
1.0680 |
0.2817 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0670 |
1.0700 |
0.2812 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0720 |
1.0750 |
0.2799 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0840 |
1.0870 |
0.2768 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0990 |
1.1020 |
0.2730 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1040 |
1.1070 |
0.2717 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0510 |
1.0538 |
0.2664 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1500 |
1.1530 |
0.2609 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0371 |
1.0398 |
0.2603 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1910 |
1.1940 |
0.2519 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0924 |
1.0951 |
0.2472 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9930 |
0.9954 |
0.2417 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0887 |
1.0913 |
0.2388 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0079 |
1.0103 |
0.2381 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9939 |
0.9962 |
0.2314 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0214 |
1.0236 |
0.2154 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0217 |
1.0089 |
0.2153 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0230 |
1.0102 |
0.2151 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4551 |
2.4603 |
0.2118 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0497 |
1.0519 |
0.2096 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
0.9940 |
0.9960 |
0.2012 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0234 |
1.0253 |
0.1857 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9834 |
0.9852 |
0.1830 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1310 |
1.1330 |
0.1768 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1340 |
1.1360 |
0.1764 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.1054 |
1.0772 |
0.1628 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.1036 |
1.0753 |
0.1540 |
150083 |
广发深证100a基金 |
1.0063 |
1.0077 |
0.1391 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0243 |
1.0256 |
0.1269 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1486 |
1.1500 |
0.1219 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0284 |
1.0296 |
0.1167 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.2104 |
1.2117 |
0.1074 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.1011 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
150076 |
浙商沪深300稳健基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0105 |
1.0115 |
0.0990 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0260 |
1.0190 |
0.0975 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0270 |
1.0190 |
0.0974 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.0973 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0450 |
1.0460 |
0.0957 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0510 |
1.0520 |
0.0951 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0560 |
1.0570 |
0.0947 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0700 |
1.0710 |
0.0935 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0760 |
1.0770 |
0.0929 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0776 |
1.0786 |
0.0928 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0022 |
1.0031 |
0.0898 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.1190 |
1.1200 |
0.0894 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1240 |
1.1250 |
0.0890 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1310 |
1.1320 |
0.0884 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0214 |
1.0223 |
0.0881 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1440 |
1.1450 |
0.0874 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0624 |
1.0633 |
0.0847 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0116 |
1.0124 |
0.0791 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3910 |
1.3920 |
0.0719 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0869 |
1.0873 |
0.0368 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0174 |
1.0150 |
0.0295 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0751 |
1.0754 |
0.0279 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0001 |
1.0003 |
0.0200 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0953 |
1.0952 |
-0.0091 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0342 |
1.0341 |
-0.0097 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9945 |
0.9943 |
-0.0201 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0425 |
1.0417 |
-0.0767 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6917 |
0.6911 |
-0.0867 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0330 |
1.0321 |
-0.0871 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0959 |
1.0949 |
-0.0912 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0650 |
1.0640 |
-0.0939 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0600 |
1.0590 |
-0.0943 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0490 |
1.0480 |
-0.0953 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0450 |
1.0440 |
-0.0957 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0770 |
1.0759 |
-0.1021 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1503 |
1.1483 |
-0.1739 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1300 |
1.1280 |
-0.1770 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0940 |
1.0920 |
-0.1828 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1811 |
1.1789 |
-0.1863 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0560 |
1.0540 |
-0.1894 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0224 |
1.0200 |
-0.2347 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0116 |
1.0091 |
-0.2471 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1360 |
1.1330 |
-0.2641 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0740 |
1.0710 |
-0.2793 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0710 |
1.0680 |
-0.2801 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0687 |
1.0657 |
-0.2807 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0670 |
1.0640 |
-0.2812 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0640 |
1.0610 |
-0.2820 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0630 |
1.0600 |
-0.2822 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0430 |
1.0400 |
-0.2876 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1890 |
1.1850 |
-0.3364 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9850 |
0.9800 |
-0.5076 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0882 |
1.0797 |
-0.7811 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0730 |
1.0645 |
-0.7922 |
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