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2012-7-2 8:17:48  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-06-22) 本期净值(2012-06-29) 增长率% 162201 泰达宏利成长基金 0.8601 0.8990 4.5227 570006 诺德中小盘基金 0.8780 0.9120 3.8724 240020 华宝医药生物优选基金 1.0450 1.0760 2.9665 377150 上投健康品质生活基金 1.0500 1.0810 2.9524 110023 易方达医疗保健行业基金 0.9120 0.9380 2.8509 470006 汇添富医药保健基金 0.8320 0.8550 2.7644 377240 上投新兴动力基金 0.9970 1.0190 2.2066 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0303 1.0518 2.0868 420003 天弘永定价值成长基金 0.8653 0.8831 2.0571 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6849 0.6989 2.0441 519185 万家精选基金 0.8037 0.8201 2.0406 519678 银河消费驱动基金 1.0060 1.0240 1.7893 398061 中海消费精选基金 1.0210 1.0380 1.6650 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7779 0.7904 1.6034 379010 上投中小盘基金 1.2140 1.2330 1.5651 162211 泰达宏利品质生活基金 1.0360 1.0520 1.5444 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0400 1.0560 1.5385 519979 长信内需成长基金 0.9440 0.9580 1.4831 373020 上投双核平衡基金 1.0115 1.0257 1.4039 206007 鹏华消费优选基金 0.7850 0.7960 1.4013 660001 农银行业成长基金 1.0502 1.0648 1.3902 376510 上投大盘蓝筹基金 0.7940 0.8050 1.3854 270021 广发聚瑞基金 1.1650 1.1810 1.3734 162203 泰达宏利稳定基金 0.6283 0.6368 1.3529 270008 广发核心精选基金 1.5300 1.5500 1.3072 519099 新华灵活主题基金 0.8810 0.8920 1.2486 260101 景顺长城优选基金 0.9940 1.0064 1.2475 162006 长城久富核心基金 1.0195 1.0318 1.2065 540004 汇丰晋信2026周期基金 1.0536 1.0654 1.1200 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9494 0.9599 1.1060 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0150 1.0260 1.0837 200007 长城安心回报基金 0.6455 0.6524 1.0666 200006 长城消费增值基金 0.7951 0.8032 1.0187 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.8670 0.8757 1.0035 020023 国泰事件驱动基金 1.0000 1.0100 1.0000 200015 长城优化升级基金 1.0080 1.0180 0.9921 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.8240 0.8320 0.9709 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1370 1.1480 0.9675 257030 国联安德盛优势基金 0.8470 0.8550 0.9445 410007 华富价值增长基金 0.7244 0.7312 0.9387 519181 万家和谐增长基金 0.4880 0.4925 0.9261 040007 华安中小盘基金 0.9266 0.9347 0.8742 162204 泰达宏利精选基金 3.3110 3.3396 0.8638 255010 国联安稳健基金 0.8150 0.8220 0.8589 510230 国泰上证180金融etf基金 2.9930 3.0170 0.8235 050018 博时行业轮动基金 0.7400 0.7460 0.8108 020021 国泰上证180金融联接基金 0.8710 0.8780 0.8037 257050 国联安主题驱动基金 0.8790 0.8860 0.7964 398001 中海优质成长基金 0.4811 0.4848 0.7683 257040 国联安德盛红利基金 0.7810 0.7870 0.7682 360012 光大中小盘基金 0.8375 0.8436 0.7284 150048 银华消费分级瑞祥基金 0.9780 0.9850 0.7157 340008 兴全有机增长基金 1.0940 1.1017 0.7038 470009 汇添富民营活力基金 1.0060 1.0130 0.6958 200001 长城久恒平衡基金 1.1780 1.1860 0.6791 161219 国投瑞银新兴产业基金 1.0850 1.0920 0.6452 151002 银河收益债券基金 1.5833 1.5935 0.6442 519674 银河创新成长基金 0.8859 0.8916 0.6434 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8489 0.8543 0.6361 519668 银河竞争优势成长基金 1.0273 1.0338 0.6327 161818 银华消费分级基金 0.9890 0.9950 0.6067 519710 交银荣安保本混合基金 1.0000 1.0060 0.6000 160610 鹏华动力增长基金 1.0040 1.0100 0.5976 162214 泰达宏利中小盘基金 0.8370 0.8420 0.5974 163804 中银收益基金 0.9244 0.9299 0.5950 420001 天弘精选基金 0.5502 0.5534 0.5835 519113 浦银精致生活基金 0.8640 0.8690 0.5787 550002 信诚精萃成长基金 0.7694 0.7738 0.5763 110008 易方达稳健债券b基金 1.1031 1.1093 0.5621 110007 易方达稳健债券a基金 1.0969 1.1030 0.5561 257020 国联安德盛精选基金 0.7310 0.7350 0.5357 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7917 0.7959 0.5305 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0000 1.0050 0.5000 200010 长城双动力基金 0.8812 0.8856 0.4993 519115 浦银红利精选基金 0.8030 0.8070 0.4981 630109 华商稳定增利债券c基金 1.0100 1.0150 0.4950 630009 华商稳定增利债券a基金 1.0160 1.0210 0.4921 372110 上投强化债券b基金 1.0570 1.0620 0.4730 360014 光大添益债券c基金 1.0680 1.0730 0.4682 360013 光大添益债券a基金 1.0720 1.0770 0.4664 519095 新华行业周期轮换基金 1.0900 1.0950 0.4587 070099 嘉实优质企业基金 0.8880 0.8920 0.4505 070001 嘉实成长收益基金 0.6861 0.6892 0.4488 481013 工银消费服务行业基金 0.8980 0.9020 0.4454 257070 国联安优选行业基金 0.9100 0.9140 0.4396 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9250 0.9290 0.4324 671010 纽银策略优选基金 0.7390 0.7420 0.4060 519150 新华优选消费股票基金 1.0000 1.0040 0.4000 161117 易方达永旭添利债券基金 1.0010 1.0050 0.3996 360008 光大增利债券a基金 1.0280 1.0320 0.3891 270024 广发聚祥保本基金 1.0410 1.0450 0.3842 001023 华夏亚债中国债指c基金 1.0590 1.0630 0.3777 372010 上投强化债券a基金 1.0620 1.0660 0.3766 519672 银河蓝筹精选基金 0.8030 0.8060 0.3736 519519 华泰柏瑞增利债券a基金 1.0778 1.0818 0.3711 460003 华泰柏瑞增利债券b基金 1.0626 1.0665 0.3670 610004 信达澳银中小盘基金 0.8280 0.8310 0.3623 485011 工银双利债券b基金 1.1060 1.1100 0.3617 485111 工银双利债券a基金 1.1150 1.1190 0.3587 151001 银河稳健基金 0.9046 0.9078 0.3537 620006 金元惠理消费主题基金 0.8560 0.8590 0.3505 260109 景顺长城内需增长二基金 0.8620 0.8650 0.3480 630010 华商价值精选基金 0.8800 0.8830 0.3409 580005 东吴进取策略基金 0.8587 0.8616 0.3377 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1841 1.1879 0.3209 160123 南方中证50债券a基金 1.0646 1.0680 0.3194 660012 农银消费主题基金 1.0105 1.0137 0.3167 090006 大成2020生命周期基金 0.6360 0.6380 0.3145 160124 南方中证50债券c基金 1.0599 1.0632 0.3114 260104 景顺长城内需增长基金 3.2130 3.2230 0.3112 202101 南方宝元债券基金 1.1914 1.1951 0.3106 550005 信诚三得益债券b基金 0.9740 0.9770 0.3080 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9171 0.9199 0.3053 550004 信诚三得益债券a基金 0.9830 0.9860 0.3052 350006 天治稳健双盈债券基金 1.0624 1.0656 0.3012 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0040 0.2997 020015 国泰区位优势基金 1.0240 1.0270 0.2930 360009 光大增利债券c基金 1.0280 1.0310 0.2918 270028 广发制造业精选基金 1.0300 1.0330 0.2913 001021 华夏亚债中国债指a基金 1.0640 1.0670 0.2820 160608 鹏华普天债券b基金 1.1320 1.1350 0.2650 217011 招商安心债券基金 1.1590 1.0820 0.2588 206002 鹏华精选成长基金 0.7750 0.7770 0.2581 160602 鹏华普天债券a基金 1.1840 1.1870 0.2534 519991 长信双利优选基金 0.8170 0.8190 0.2448 270002 广发稳健增长基金 1.3237 1.3269 0.2417 070021 嘉实主题新动力基金 0.8350 0.8370 0.2395 350002 天治品质优选基金 0.7630 0.7648 0.2359 400011 东方核心动力基金 0.7686 0.7704 0.2342 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9030 0.9050 0.2215 217003 招商安泰债券a基金 1.1475 1.1300 0.2179 217203 招商安泰债券b基金 1.1780 1.1605 0.2122 320006 诺安灵活配置基金 0.9800 0.9820 0.2041 163412 兴全轻资产投资股票基金 0.9910 0.9930 0.2018 161605 融通蓝筹成长基金 0.9960 0.9980 0.2008 233011 大摩主题优选基金 0.9990 1.0010 0.2002 470098 汇添富逆向投资基金 1.0060 1.0080 0.1988 150076 浙商稳健基金 1.0080 1.0100 0.1984 150028 信诚中证500a基金 1.0240 1.0260 0.1953 150051 信诚沪深300分级a基金 1.0250 1.0270 0.1951 400015 东方增长中小盘基金 1.0789 1.0810 0.1946 150018 银华稳进基金 1.0300 1.0320 0.1942 150030 银华中证等权90金利基金 1.0320 1.0340 0.1938 150064 长盛同瑞200分级a基金 1.0330 1.0350 0.1936 660005 农银中小盘基金 1.0362 1.0382 0.1930 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0390 0.1929 550007 信诚经典优债债券b基金 1.0370 1.0190 0.1929 090013 大成保本基金 1.0390 1.0410 0.1925 550006 信诚经典优债债券a基金 1.0390 1.0210 0.1925 202105 南方广利债券a/b基金 1.0410 1.0430 0.1921 487016 工银保本基金 1.0420 1.0440 0.1919 519008 汇添富优势精选基金 2.0899 2.0939 0.1914 001003 华夏债券c基金 1.0660 1.0680 0.1876 180028 银华永祥保本基金 1.0900 1.0920 0.1835 001001 华夏债券a/b基金 1.0910 1.0930 0.1833 200009 长城稳健增利基金 1.0910 1.0930 0.1833 160612 鹏华丰收债券基金 1.0930 1.0320 0.1830 180015 银华增强债券基金 1.0960 1.0980 0.1825 690202 民生增强债券c基金 1.1160 1.1180 0.1792 340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0060 1.0078 0.1789 690002 民生增强债券a基金 1.1300 1.1320 0.1770 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7538 0.7551 0.1725 630006 华商产业升级基金 0.6540 0.6550 0.1529 288102 中信稳定双利债券基金 1.0515 1.0431 0.1522 150083 广发深证100a基金 1.0088 1.0103 0.1487 660004 农银策略价值基金 1.0100 1.0115 0.1485 560005 益民多利债券基金 1.0208 1.0223 0.1469 150055 工银中证500分级a基金 1.0268 1.0283 0.1461 090002 大成债券a/b基金 1.0406 1.0419 0.1249 582001 东吴优信稳健债券a基金 1.0183 1.0195 0.1178 092002 大成债券c基金 1.0310 1.0322 0.1164 217013 招商中小盘精选基金 0.8710 0.8720 0.1148 582201 东吴优信稳健债券c基金 1.0074 1.0085 0.1092 350007 天治趋势精选基金 0.9180 0.9190 0.1089 150032 嘉实多利分债优先基金 1.0123 1.0134 0.1087 420102 天弘永利债券b基金 1.0223 1.0234 0.1076 020010 国泰金牛创新基金 0.9420 0.9430 0.1062 162210 泰达宏利集利债券a基金 1.0526 1.0537 0.1045 206009 鹏华新兴产业基金 0.9680 0.9690 0.1033 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0770 1.0781 0.1021 519021 国泰金鼎价值基金 0.5960 0.5970 0.1020 090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 163004 长信利鑫分级债券a基金 1.0000 1.0010 0.1000 700003 平安大华策略先锋混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 530020 建信转债增强债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999 160514 博时裕祥分级债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 160619 鹏华丰泽分级债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 162512 国联安双佳a信用分级债券基金 1.0020 1.0030 0.0998 163821 中银沪深300等权重指数基金 1.0020 1.0030 0.0998 164207 天弘添利分级债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 161016 富国天盈分级债券a基金 1.0040 1.0050 0.0996 164209 天弘丰利分级债券a基金 1.0039 1.0049 0.0996 166106 信达利a基金 1.0060 1.0070 0.0994 161506 银河通利a基金 1.0070 1.0080 0.0993 050022 博时回报灵活配置基金 1.0090 1.0100 0.0991 166013 中欧增利a基金 1.0090 1.0100 0.0991 110037 易方达纯债债券a基金 1.0100 1.0110 0.0990 110038 易方达纯债债券c基金 1.0100 1.0110 0.0990 165518 信诚双盈分级债券a基金 1.0100 1.0110 0.0990 690206 民生信用双利债券c基金 1.0120 1.0130 0.0988 162106 金鹰回报a基金 1.0132 1.0142 0.0987 690006 民生信用双利债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987 050123 博时天颐债券c基金 1.0150 1.0160 0.0985 050023 博时天颐债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 165706 诺德双翼分级债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 020022 国泰保本基金 1.0170 1.0180 0.0983 270029 广发聚财信用债券a基金 1.0200 1.0210 0.0980 270030 广发聚财信用债券b基金 1.0200 1.0210 0.0980 420002 天弘永利债券a基金 1.0216 1.0226 0.0979 253030 国联安信心增益债券基金 1.0260 1.0270 0.0975 070026 嘉实信用债券c基金 1.0280 1.0290 0.0973 070025 嘉实信用债券a基金 1.0290 1.0300 0.0972 261101 景顺长城稳定债券c基金 1.0300 1.0310 0.0971 150022 申万深指分级收益基金 1.0310 1.0320 0.0970 162299 泰达宏利集利债券c基金 1.0343 1.0353 0.0967 261001 景顺长城稳定债券a基金 1.0340 1.0350 0.0967 202107 南方广利债券c基金 1.0350 1.0360 0.0966 020012 国泰金龙债券c基金 1.0390 1.0400 0.0962 519667 银河银信添利债券a基金 1.0405 1.0415 0.0961 200113 长城积极增利债券c基金 1.0440 1.0450 0.0958 040012 华安强化债券a基金 1.0480 1.0490 0.0954 161909 万家添利分级债券a基金 1.0480 1.0490 0.0954 200013 长城积极增利债券a基金 1.0490 1.0500 0.0953 217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0470 0.0949 470078 汇添富增强债券c基金 1.0540 1.0250 0.0949 161693 融通债券c基金 1.0570 1.0580 0.0946 371020 上投纯债债券a基金 1.0570 1.0580 0.0946 290009 泰信周期债券基金 1.0610 1.0620 0.0943 519023 海富通稳健添利债c基金 1.0620 1.0630 0.0942 519078 汇添富增强债券a基金 1.0630 1.0340 0.0941 100058 富国产业债债券基金 1.0700 1.0710 0.0935 040019 华安稳固债券基金 1.0720 1.0730 0.0933 206004 鹏华信用增利债券b基金 1.0760 1.0770 0.0929 253020 国联安德盛增利债a基金 1.0770 1.0780 0.0929 206003 鹏华信用增利债券a基金 1.0830 1.0840 0.0923 001013 华夏希望债券c基金 1.0850 1.0860 0.0922 270009 广发增强债券基金 1.1250 1.1260 0.0889 150012 国联安双禧中证100a基金 1.1260 1.1270 0.0888 163806 中银稳健增利债券基金 1.1320 1.0830 0.0883 519666 银河银信添利债券b基金 1.0324 1.0333 0.0872 166009 中欧新动力基金 0.9575 0.9583 0.0836 660002 农银恒久增利债券a基金 1.0760 1.0769 0.0836 660102 农银恒久增利债券c基金 1.0700 1.0708 0.0748 202202 南方避险增值基金 2.4550 2.4568 0.0733 070005 嘉实理财债券基金 1.3900 1.3910 0.0719 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7757 0.7762 0.0645 320001 诺安平衡基金 0.6548 0.6552 0.0611 240003 华宝宝康债券基金 1.1594 1.1601 0.0604 540005 汇丰晋信稳增债券a基金 1.0291 1.0297 0.0583 541005 汇丰晋信稳增债券c基金 1.0423 1.0429 0.0576 161902 万家增强债券基金 1.1141 1.0147 0.0539 162107 金鹰中证500指数分级基金 1.0005 1.0010 0.0500 320004 诺安优化债券基金 1.2092 1.2098 0.0496 660009 农银增强收益债券a基金 1.0924 1.0929 0.0458 180010 银华优质增长基金 1.3460 1.3466 0.0446 660109 农银增强收益债券c基金 1.0886 1.0890 0.0367 040010 华安稳定债券b基金 1.0235 1.0238 0.0293 040009 华安稳定债券a基金 1.0326 1.0329 0.0291 180002 银华保本增值基金 1.0236 1.0239 0.0287 163803 中银持续增长基金 0.6345 0.6346 0.0186 485107 工银信用添利债券a基金 1.0956 1.0957 0.0091 001011 华夏希望债券a基金 1.1010 1.1010 0.0000 020002 国泰金龙债券a基金 1.0430 1.0430 0.0000 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0150 1.0150 0.0000 040013 华安强化债券b基金 1.0340 1.0340 0.0000 040026 华安信用四季红债券基金 1.0660 1.0660 0.0000 050111 博时信用债券c基金 1.0290 1.0290 0.0000 070009 嘉实超短债债券基金 1.0147 1.0147 0.0000 110027 易方达安心债券a基金 1.0750 1.0750 0.0000 110028 易方达安心债券b基金 1.0720 1.0720 0.0000 160217 国泰互利分级债券基金 1.0530 1.0530 0.0000 161211 国投瑞银金融地产基金 0.7790 0.7790 0.0000 161603 融通债券a基金 1.0580 1.0580 0.0000 180020 银华成长先锋基金 0.8080 0.8080 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 202212 南方保本基金 1.0540 1.0540 0.0000 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 1.0780 1.0780 0.0000 253021 国联安德盛增利债b基金 1.0740 1.0740 0.0000 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.7440 0.7440 0.0000 290012 泰信保本基金 1.0290 1.0290 0.0000 310378 申万添益宝债券a基金 1.0680 1.0680 0.0000 310379 申万添益宝债券b基金 1.0610 1.0610 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0640 1.0640 0.0000 320012 诺安主题精选基金 0.8590 0.8590 0.0000 320015 诺安保本基金 1.0600 1.0600 0.0000 320020 诺安汇鑫保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 371120 上投纯债债券b基金 1.0440 1.0440 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7750 0.7750 0.0000 377530 上投行业轮动基金 0.8470 0.8470 0.0000 378010 上投成长先锋基金 1.2745 1.2745 0.0000 400009 东方稳健债券基金 1.0690 1.0690 0.0000 400013 东方保本基金 1.0510 1.0510 0.0000 470018 汇添富保本基金 1.0460 1.0460 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8750 0.8750 0.0000 470088 汇添富信用债债券a基金 1.0580 1.0580 0.0000 470089 汇添富信用债债券c基金 1.0560 1.0560 0.0000 485007 工银信用添利债券b基金 1.0750 1.0750 0.0000 510420 景顺长城上证180etf基金 0.9990 0.9990 0.0000 519024 海富通稳健添利债a基金 1.0690 1.0690 0.0000 519186 万家稳健增利债券a基金 1.0860 1.0660 0.0000 519187 万家稳健增利债券c基金 1.0740 1.0540 0.0000 519676 银河保本基金 1.0490 1.0490 0.0000 519680 交银增利债券a/b基金 1.0285 1.0085 0.0000 519989 长信利丰债券基金 1.0170 1.0170 0.0000 530008 建信稳定增利债券基金 1.1930 1.1330 0.0000 530009 建信增强债券a基金 1.1430 1.1430 0.0000 530012 建信保本基金 1.0270 1.0270 0.0000 531009 建信增强债券c基金 1.1300 1.1300 0.0000 531020 建信转债增强债券c基金 1.0010 1.0010 0.0000 630011 华商主题精选股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 410004 华富增强债券a基金 1.1411 1.1410 -0.0088 410005 华富增强债券b基金 1.1316 1.1315 -0.0088 519682 交银增利债券c基金 1.0254 1.0053 -0.0098 163805 中银动态策略基金 0.9594 0.9592 -0.0208 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8097 0.8095 -0.0247 519985 长信中短债基金 1.0612 1.0609 -0.0283 150103 银河银泰理财基金 0.9756 0.9753 -0.0308 166008 中欧增强债券基金 1.0247 1.0240 -0.0683 070013 嘉实研究精选基金 1.3660 1.3650 -0.0732 163801 中银中国精选基金 1.1506 1.1497 -0.0782 540001 汇丰晋信2016周期基金 1.4028 1.4017 -0.0784 240012 华宝增强债券a基金 1.0500 1.0491 -0.0857 110017 易方达增强债券a基金 1.1330 1.1320 -0.0883 110018 易方达增强债券b基金 1.1210 1.1200 -0.0892 270001 广发聚富基金 1.1021 1.1011 -0.0907 310318 申万盛利强化基金 0.9898 0.9889 -0.0909 320008 诺安增利债券a基金 1.0810 1.0800 -0.0925 210006 金鹰保本基金 1.0600 1.0590 -0.0943 310508 申万稳益宝债券基金 1.0550 1.0540 -0.0948 253060 国联安信心增长债a基金 1.0540 1.0530 -0.0949 253061 国联安信心增长债b基金 1.0530 1.0520 -0.0950 519030 海富通稳固债券基金 1.0460 1.0450 -0.0956 050011 博时信用债券a/b基金 1.0420 1.0410 -0.0960 180025 银华信用双利债券a基金 1.0400 1.0390 -0.0962 395001 中海稳健债券基金 1.0390 1.0380 -0.0962 161010 富国天丰强化债券基金 1.0370 1.0360 -0.0964 240013 华宝增强债券b基金 1.0359 1.0349 -0.0965 180026 银华信用双利债券c基金 1.0340 1.0330 -0.0967 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0310 1.0300 -0.0970 261002 景顺长城信增债券a基金 1.0270 1.0260 -0.0974 261102 景顺长城信增债券c基金 1.0250 1.0240 -0.0976 233005 大摩增强债券基金 1.1172 1.1161 -0.0985 519688 交银精选基金 0.7105 0.7098 -0.0985 290007 泰信增强债券a基金 1.0084 1.0074 -0.0992 040004 华安宝利配置基金 1.0040 1.0030 -0.0996 040016 华安行业轮动基金 0.9033 0.9024 -0.0996 270041 广发消费品精选股票基金 0.9990 0.9980 -0.1001 570008 诺德周期策略基金 0.9840 0.9830 -0.1016 350008 天治成长精选基金 0.9720 0.9710 -0.1029 166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9690 -0.1031 291007 泰信增强债券c基金 1.0069 1.0058 -0.1092 420005 天弘周期策略基金 0.9040 0.9030 -0.1106 162605 景顺长城鼎益基金 0.8310 0.8300 -0.1203 202103 南方多利增强债券a基金 1.0770 1.0757 -0.1207 240008 华宝收益增长基金 2.7773 2.7739 -0.1224 450005 国富强化债券a基金 1.0569 1.0556 -0.1230 450006 国富强化债券c基金 1.0488 1.0475 -0.1240 200012 长城中小盘成长基金 0.7950 0.7940 -0.1258 217002 招商安泰平衡基金 1.0199 1.0186 -0.1275 202102 南方多利增强债券c基金 1.0751 1.0737 -0.1302 217001 招商安泰股票基金 0.3360 0.3355 -0.1488 485105 工银增强收益债券a基金 1.1075 1.1058 -0.1535 217009 招商核心价值基金 0.8298 0.8285 -0.1567 519690 交银稳健配置基金 1.2973 1.2952 -0.1619 485005 工银增强收益债券b基金 1.1017 1.0999 -0.1634 610003 信达澳银稳定价值债a基金 1.1520 1.1500 -0.1736 160605 鹏华中国50基金 1.1460 1.1440 -0.1745 610103 信达澳银稳定价值债b基金 1.1360 1.1340 -0.1761 163411 兴全保本基金 1.0218 1.0200 -0.1762 217020 招商安达保本基金 1.1350 1.1330 -0.1762 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.0970 1.0960 -0.1765 400001 东方龙基金 0.6505 0.6493 -0.1845 519069 汇添富价值精选基金 1.0770 1.0750 -0.1857 519683 交银双利债券a/b基金 1.0680 1.0460 -0.1873 110015 易方达行业领先基金 1.0660 1.0640 -0.1876 160505 博时主题行业基金 1.5940 1.5910 -0.1882 110035 易方达双债强债a基金 1.0580 1.0560 -0.1890 110036 易方达双债强债c基金 1.0540 1.0520 -0.1898 050116 博时宏观债券c基金 1.0510 1.0490 -0.1903 070020 嘉实稳固债券基金 1.0500 1.0480 -0.1905 080007 长盛同鑫保本基金 1.0460 1.0440 -0.1912 320018 诺安新动力灵活配置基金 1.0230 1.0210 -0.1955 481004 工银稳健成长基金 1.1675 1.1652 -0.1970 630007 华商稳健双利债券a基金 1.0080 1.0060 -0.1984 630107 华商稳健双利债券b基金 1.0000 0.9980 -0.2000 460300 华泰柏瑞沪深300联接基金 0.9980 0.9960 -0.2004 519117 浦银安盛基本面400指数基金 0.9980 0.9960 -0.2004 519670 银河行业优选基金 0.9950 0.9930 -0.2010 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9910 0.9890 -0.2018 070022 嘉实领先成长基金 0.9660 0.9640 -0.2070 519018 汇添富均衡增长基金 0.6289 0.6276 -0.2081 450009 国富中小盘基金 0.9590 0.9570 -0.2086 200011 长城景气行业龙头基金 0.9250 0.9230 -0.2162 166003 中欧稳健债券a基金 1.0494 1.0471 -0.2192 166004 中欧稳健债券c基金 1.0473 1.0450 -0.2196 217012 招商行业领先基金 0.9060 0.9040 -0.2208 090015 大成内需增长基金 0.8920 0.8900 -0.2242 165508 信诚深度价值基金 0.8670 0.8650 -0.2307 290005 泰信优势增长基金 0.8370 0.8350 -0.2389 550008 信诚优胜精选基金 0.8370 0.8350 -0.2389 100018 富国天利增长债券基金 1.2310 1.2279 -0.2518 163807 中银行业优选基金 0.9858 0.9833 -0.2536 217008 招商安本增利债券基金 1.0706 1.0678 -0.2615 161706 招商优质成长基金 1.0662 1.0634 -0.2626 150067 国泰互利分级债券b基金 1.1210 1.1180 -0.2676 210002 金鹰红利价值基金 0.8568 0.8545 -0.2684 519111 浦银优化债券a基金 1.0980 1.0950 -0.2732 690004 民生稳健成长基金 0.7320 0.7300 -0.2732 270006 广发策略优选基金 1.2950 1.2914 -0.2780 519685 交银双利债券c基金 1.0640 1.0410 -0.2820 050016 博时宏观债券a/b基金 1.0560 1.0530 -0.2841 620007 金元惠理保本基金 1.0520 1.0490 -0.2852 180018 银华和谐主题基金 1.0480 1.0450 -0.2863 400007 东方策略成长基金 1.3221 1.3183 -0.2874 090017 大成可转债增强债券基金 1.0220 1.0190 -0.2935 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6790 0.6770 -0.2946 166011 中欧盛世成长分级基金 1.0080 1.0050 -0.2976 050201 博时价值增长二号基金 0.6660 0.6640 -0.3003 573003 诺德增强债券基金 0.9990 0.9960 -0.3003 290003 泰信双息双利债券基金 1.0262 1.0231 -0.3021 163503 天治核心成长基金 0.4865 0.4850 -0.3055 519019 大成景阳领先基金 0.6570 0.6490 -0.3060 400003 东方精选基金 0.9751 0.9721 -0.3088 519001 银华核心价值优选基金 1.1789 1.1752 -0.3149 165512 信诚新机遇基金 0.9490 0.9460 -0.3161 570005 诺德成长优势基金 0.9410 0.9380 -0.3188 519993 长信增利动态策略基金 0.6195 0.6175 -0.3228 050019 博时转债增强债券a基金 0.9270 0.9240 -0.3236 163809 中银蓝筹精选基金 0.9250 0.9220 -0.3243 690001 民生蓝筹基金 0.9210 0.9180 -0.3257 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1752 1.1712 -0.3404 610006 信达澳银产业升级基金 0.8440 0.8410 -0.3555 519697 交银行业灵活配置基金 1.1220 1.1180 -0.3565 310358 申万新经济基金 0.5580 0.5560 -0.3584 519977 长信可转债债券a基金 1.0238 1.0201 -0.3614 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.7126 0.7100 -0.3649 160314 华夏行业精选基金 0.8250 0.8220 -0.3657 519112 浦银优化债券c基金 1.0870 1.0830 -0.3680 040020 华安升级主题基金 0.8120 0.8090 -0.3695 070016 嘉实多元债券b基金 1.0810 1.0770 -0.3700 217005 招商先锋基金 0.5929 0.5907 -0.3711 519976 长信可转债债券c基金 1.0227 1.0189 -0.3716 020019 国泰双利债券a基金 1.0700 1.0250 -0.3738 020020 国泰双利债券c基金 1.0670 1.0230 -0.3749 070002 嘉实理财增长基金 4.7950 4.7770 -0.3754 310388 申万消费增长基金 0.7850 0.7820 -0.3822 121010 国投瑞银瑞源保本基金 1.0360 1.0320 -0.3861 159917 国泰中小板300etf基金 1.0230 1.0190 -0.3910 395011 中海增强债券a基金 1.0190 1.0150 -0.3925 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8659 0.8625 -0.3927 253010 国联安德盛安心成长基金 0.6910 0.6880 -0.3931 395012 中海增强债券c基金 1.0130 1.0090 -0.3949 020025 国泰中小板300联接基金 1.0030 0.9990 -0.3988 690003 民生精选基金 0.7400 0.7370 -0.4054 050001 博时价值增长基金 0.7350 0.7320 -0.4082 163402 兴全趋势投资基金 0.8495 0.8460 -0.4126 050008 博时第三产业基金 0.9800 0.9760 -0.4152 050119 博时转债增强债券c基金 0.9220 0.9180 -0.4338 160613 鹏华盛世创新基金 1.1510 1.1460 -0.4344 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9899 0.9855 -0.4445 070018 嘉实回报基金 0.8990 0.8950 -0.4449 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8282 0.8245 -0.4468 100039 富国通胀通缩基金 0.8950 0.8910 -0.4469 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6223 0.6195 -0.4471 350001 天治财富增长基金 0.6458 0.6429 -0.4491 163811 中银稳健双利债券a基金 1.1030 1.0980 -0.4533 163812 中银稳健双利债券b基金 1.0960 1.0910 -0.4562 070015 嘉实多元债券a基金 1.0950 1.0900 -0.4566 710002 富安达策略精选混合基金 0.9908 0.9862 -0.4643 002021 华夏回报二号基金 1.0700 1.0650 -0.4673 002001 华夏回报基金 1.2540 1.2480 -0.4785 090008 大成强化债券a/b基金 0.9806 0.9758 -0.4895 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6431 0.6399 -0.4976 210009 金鹰核心资源基金 1.0000 0.9950 -0.5000 040023 华安可转债债券b基金 0.9950 0.9900 -0.5025 080012 长盛电子信息产业基金 0.9940 0.9890 -0.5030 160716 嘉实基本面50基金 0.6460 0.6427 -0.5108 290002 泰信先行策略基金 0.4880 0.4855 -0.5133 510030 华宝上证180价值etf基金 2.2750 2.2630 -0.5136 340001 兴全可转债基金 1.0573 1.0518 -0.5202 080003 长盛积极配置债券基金 1.0890 1.0833 -0.5234 377020 上投内需动力基金 0.8945 0.8898 -0.5254 160105 南方积极配置基金 0.9504 0.9454 -0.5261 240001 华宝宝康消费品基金 1.2990 1.2922 -0.5261 213917 宝盈增强债券c基金 1.0196 1.0142 -0.5296 213007 宝盈增强债券a/b基金 1.0363 1.0308 -0.5307 470008 汇添富策略回报基金 0.9340 0.9290 -0.5353 163409 兴全绿色投资基金 0.9280 0.9230 -0.5388 481006 工银红利基金 0.8764 0.8716 -0.5477 070011 嘉实策略增长基金 1.0820 1.0760 -0.5545 320007 诺安成长基金 0.8920 0.8870 -0.5605 550009 信诚中小盘基金 0.7130 0.7090 -0.5610 165310 建信双利分级基金 0.8900 0.8850 -0.5618 080002 长盛创新先锋基金 1.0093 1.0036 -0.5647 519068 汇添富成长焦点基金 1.0595 1.0535 -0.5663 530016 建信恒稳价值基金 1.0590 1.0530 -0.5666 410006 华富策略精选基金 0.7752 0.7708 -0.5676 180013 银华领先策略基金 1.0194 1.0136 -0.5690 202211 南方恒元保本基金 1.0340 1.0280 -0.5803 240016 华宝上证180联接基金 0.8500 0.8450 -0.5882 100035 富国优化强债a/b基金 1.0170 1.0110 -0.5900 180003 银华道琼斯88基金 0.7620 0.7575 -0.5906 180029 银华永泰积极债券a基金 1.0150 1.0090 -0.5911 180030 银华永泰积极债券c基金 1.0110 1.0050 -0.5935 100037 富国优化增强债券c基金 1.0030 0.9970 -0.5982 485114 工银添颐债券a基金 1.1660 1.1590 -0.6003 040022 华安可转债债券a基金 0.9990 0.9930 -0.6006 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6630 0.6590 -0.6033 450011 国富研究精选基金 0.9930 0.9870 -0.6042 510080 长盛全债指数强债基金 1.1420 1.1351 -0.6042 485014 工银添颐债券b基金 1.1580 1.1510 -0.6045 161611 融通内需驱动基金 0.6580 0.6540 -0.6079 202005 南方成份精选基金 0.8526 0.8474 -0.6099 217017 招商上证消费80联接基金 0.8170 0.8120 -0.6120 519702 交银趋势优先基金 0.8170 0.8120 -0.6120 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0274 1.0211 -0.6132 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9750 0.9690 -0.6154 080001 长盛成长价值基金 0.8120 0.8070 -0.6158 519013 海富通风格优势基金 0.8080 0.8030 -0.6188 070019 嘉实价值优势基金 0.9610 0.9550 -0.6243 180001 银华优势企业基金 1.0384 1.0319 -0.6260 070006 嘉实服务增值行业基金 3.8110 3.7870 -0.6298 340006 兴全全球视野基金 3.3336 3.3124 -0.6359 519026 海富通中小盘基金 0.9240 0.9180 -0.6494 240017 华宝新兴产业基金 0.8659 0.8602 -0.6583 610005 信达澳银红利回报基金 0.7570 0.7520 -0.6605 240018 华宝可转债基金 0.9446 0.9383 -0.6669 080008 长盛同祥资源主题基金 1.0460 1.0390 -0.6692 630103 华商增强债券b基金 1.0300 1.0230 -0.6796 530005 建信优化配置基金 0.7627 0.7575 -0.6818 110022 易方达消费行业基金 0.8790 0.8730 -0.6826 128112 国投瑞银优化强债c基金 1.0240 1.0170 -0.6836 519694 交银蓝筹基金 0.7002 0.6954 -0.6855 200008 长城品牌优选基金 0.6846 0.6799 -0.6865 217021 招商优企灵活配置基金 0.9900 0.9830 -0.7071 519987 长信恒利优势基金 0.7070 0.7020 -0.7072 590003 中邮核心优势基金 0.8470 0.8410 -0.7084 166801 浙商聚潮新思维基金 0.9870 0.9800 -0.7092 270005 广发聚丰基金 0.6546 0.6499 -0.7188 202003 南方绩优成长基金 1.1105 1.1025 -0.7204 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5967 0.5924 -0.7206 519005 海富通股票基金 0.5540 0.5500 -0.7220 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5226 0.5188 -0.7286 519003 海富通收益增长基金 0.6810 0.6760 -0.7342 510150 招商上证消费80etf基金 2.4600 2.4430 -0.7401 690005 民生内需增长基金 0.8090 0.8030 -0.7417 398051 中海环保新能源基金 0.8080 0.8020 -0.7426 360016 光大行业轮动基金 1.0700 1.0620 -0.7477 202001 南方稳健成长基金 0.8258 0.8196 -0.7508 163816 中银转债增强债券a基金 1.0460 1.0380 -0.7648 163817 中银转债增强债券b基金 1.0420 1.0340 -0.7678 519692 交银成长基金 2.5501 2.5304 -0.7725 630003 华商增强债券a基金 1.0350 1.0270 -0.7729 159906 大成深证成长40etf基金 0.7750 0.7690 -0.7742 121012 国投瑞银优化强债a/b基金 1.0320 1.0240 -0.7752 202002 南方稳健成长二号基金 0.4538 0.4503 -0.7776 100051 富国可转换债券基金 0.9000 0.8930 -0.7778 160603 鹏华普天收益基金 0.7690 0.7630 -0.7802 519025 海富通领先成长基金 0.8970 0.8900 -0.7804 519110 浦银价值成长基金 0.7650 0.7590 -0.7843 398021 中海能源策略基金 0.5947 0.5900 -0.7903 398031 中海蓝筹灵活基金 0.8460 0.8393 -0.7920 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0092 1.0012 -0.7927 210001 金鹰成份优选基金 0.5924 0.5877 -0.7963 519995 长信金利趋势基金 0.6625 0.6572 -0.7967 450002 国富弹性市值基金 1.1871 1.1776 -0.8003 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6957 2.6245 -0.8013 570001 诺德价值优势基金 0.8407 0.8339 -0.8088 240010 华宝行业精选基金 0.8899 0.8827 -0.8091 450010 国海策略回报配置基金 0.8570 0.8500 -0.8168 070010 嘉实主题精选基金 1.2240 1.2140 -0.8170 519686 交银180治理联接基金 0.7330 0.7270 -0.8186 450003 国富潜力组合基金 0.9287 0.9210 -0.8291 020005 国泰金马稳健基金 0.7220 0.7160 -0.8333 290004 泰信优质生活基金 0.7333 0.7271 -0.8455 580006 东吴新经济基金 0.9360 0.9280 -0.8547 690007 民生景气行业基金 1.1640 1.1540 -0.8591 519017 大成积极成长基金 0.8140 0.8070 -0.8600 050007 博时平衡配置基金 0.8080 0.8010 -0.8663 112002 易方达策略成长二号基金 1.2660 1.2550 -0.8689 519698 交银先锋基金 1.0693 1.0600 -0.8697 166002 中欧新蓝筹基金 0.9191 0.9111 -0.8704 260115 景顺长城中小盘基金 0.8040 0.7970 -0.8706 730001 方正富邦创新动力基金 1.0330 1.0240 -0.8712 090011 大成核心双动力基金 0.7950 0.7880 -0.8805 090012 大成深证成长40联接基金 0.7950 0.7880 -0.8805 050006 博时稳定价值债券b基金 1.0180 1.0090 -0.8841 166001 中欧新趋势基金 0.7112 0.7049 -0.8858 233007 大摩卓越成长基金 0.9858 0.9770 -0.8927 519027 海富通上证周期联接基金 0.7820 0.7750 -0.8951 110002 易方达策略成长基金 3.3340 3.3040 -0.8998 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8810 0.8730 -0.9081 481015 工银主题策略基金 0.9910 0.9820 -0.9082 481017 工银量化策略股票基金 0.9860 0.9770 -0.9128 240009 华宝先进成长基金 1.5859 1.5714 -0.9143 340007 兴全社会责任基金 1.2020 1.1910 -0.9151 519983 长信量化先锋基金 0.7520 0.7450 -0.9309 000061 华夏盛世精选基金 0.7480 0.7410 -0.9358 510110 海富通上证周期etf基金 2.1300 2.1100 -0.9359 040190 华安上证龙头联接基金 0.8510 0.8430 -0.9401 310398 申万沪深300基金 0.7410 0.7340 -0.9447 000001 华夏成长基金 0.9520 0.9430 -0.9454 233001 大摩基础行业基金 0.4228 0.4188 -0.9461 530010 建信责任联接基金 0.9450 0.9360 -0.9524 163808 中银中证100基金 0.7340 0.7270 -0.9537 310518 申万可转换债券基金 1.0470 1.0370 -0.9551 510190 华安上证龙头etf基金 2.1820 2.1600 -0.9568 519671 银河沪深300价值基金 0.7310 0.7240 -0.9576 377010 上投阿尔法基金 2.2043 2.1831 -0.9618 050106 博时稳定价值债券a基金 1.0370 1.0270 -0.9643 483003 工银精选平衡基金 0.5635 0.5580 -0.9728 519011 海富通精选基金 0.6041 0.5982 -0.9745 510010 交银上证180治理etf基金 0.6440 0.6380 -0.9764 161601 融通新蓝筹基金 0.6962 0.6894 -0.9767 620004 金元惠理价值增长基金 0.8150 0.8070 -0.9816 160127 南方新兴消费分级基金 1.0070 0.9970 -0.9930 110003 易方达上证50基金 0.6638 0.6572 -0.9943 450008 国富沪深300基金 0.9040 0.8950 -0.9956 163810 中银价值精选基金 0.8020 0.7940 -0.9975 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8940 0.8850 -1.0067 161606 融通行业景气基金 0.6940 0.6870 -1.0086 510060 工银上证央企50etf基金 1.1000 1.0889 -1.0091 580007 东吴新创业基金 0.8850 0.8760 -1.0169 020026 国泰成长优选基金 0.9820 0.9720 -1.0183 040008 华安策略优选基金 0.6148 0.6085 -1.0247 202023 南方优选成长基金 0.8770 0.8680 -1.0262 100016 富国天源平衡基金 0.9176 0.9081 -1.0353 110013 易方达科翔基金 1.1490 1.1370 -1.0390 398011 中海分红增利基金 0.7206 0.7131 -1.0408 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6805 0.6734 -1.0442 630002 华商盛世成长基金 1.6855 1.6678 -1.0501 519033 海富通国策导向基金 1.0450 1.0340 -1.0526 090007 大成策略回报基金 0.8450 0.8360 -1.0651 100032 富国中证红利指数增强基金 1.0010 0.9900 -1.0651 240014 华宝中证100基金 0.7389 0.7310 -1.0692 100029 富国天成红利基金 1.1302 1.1181 -1.0706 160611 鹏华优质治理基金 0.8390 0.8300 -1.0727 519097 新华中小市值优选基金 0.8390 0.8300 -1.0727 519015 海富通精选二号基金 0.6520 0.6450 -1.0736 360001 光大量化核心基金 0.7686 0.7603 -1.0799 180012 银华富裕主题基金 1.0092 0.9983 -1.0801 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.8330 0.8240 -1.0804 270025 广发行业领先基金 0.8300 0.8210 -1.0843 410008 华富中证100基金 0.7171 0.7093 -1.0877 202011 南方优选价值基金 1.0110 1.0000 -1.0880 162509 国联安双禧中证100基金 0.9180 0.9080 -1.0893 398041 中海量化策略基金 0.9150 0.9050 -1.0929 630008 华商策略精选基金 0.7320 0.7240 -1.0929 040025 华安科技动力基金 1.0060 0.9950 -1.0934 002031 华夏策略精选基金 1.6440 1.6260 -1.0949 150008 国投瑞银瑞和小康基金 0.9530 0.9400 -1.0963 150009 国投瑞银瑞和远见基金 0.9530 0.9400 -1.0963 161207 国投瑞银沪深300基金 0.9530 0.9400 -1.0963 050014 博时创业成长基金 0.9100 0.9000 -1.0989 080009 长盛同禧信增债券a基金 0.9990 0.9880 -1.1011 162307 海富通中证100基金 0.7250 0.7170 -1.1034 580002 东吴双动力基金 1.1224 1.1100 -1.1048 080010 长盛同禧信增债券c基金 0.9930 0.9820 -1.1078 560003 益民创新优势基金 0.7501 0.7417 -1.1199 100053 富国上证综指联接基金 0.8030 0.7940 -1.1208 510090 建信上证责任etf基金 0.8220 0.8130 -1.1217 519100 长盛中证100基金 0.7287 0.7205 -1.1253 162213 泰达宏利大盘指数基金 0.8880 0.8780 -1.1261 510210 富国上证综指etf基金 2.3210 2.2940 -1.1330 090004 大成精选增值基金 0.7888 0.7798 -1.1410 673010 纽银新动向基金 0.8730 0.8630 -1.1455 519087 新华优选分红基金 0.7588 0.7501 -1.1470 510050 华夏上证50etf基金 1.7570 1.7370 -1.1538 110001 易方达平稳增长基金 1.2080 1.1940 -1.1589 610001 信达澳银领先增长基金 1.0115 0.9997 -1.1666 519029 华夏平稳增长基金 1.2780 1.2630 -1.1737 163302 大摩资源优选基金 1.8449 1.8231 -1.1816 481001 工银核心价值基金 0.2837 0.2803 -1.1942 233008 大摩消费领航基金 0.7732 0.7639 -1.2028 165516 信诚周期轮动股票基金 0.9940 0.9820 -1.2072 160512 博时卓越品牌基金 0.9570 0.9450 -1.2279 160311 华夏蓝筹基金 0.7330 0.7240 -1.2286 399001 中海上证50基金 0.7320 0.7230 -1.2295 530011 建信内生动力基金 0.8940 0.8830 -1.2304 160806 长盛同庆基金 0.9750 0.9610 -1.2308 163001 长信中证央企100基金 0.8120 0.8020 -1.2315 161609 融通动力先锋基金 0.9710 0.9590 -1.2358 050004 博时精选基金 1.2538 1.2383 -1.2362 510880 华泰柏瑞红利etf基金 1.8430 1.8200 -1.2421 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7475 0.7382 -1.2441 450004 国富深化价值基金 1.3194 1.3028 -1.2581 080005 长盛量化红利基金 0.8740 0.8630 -1.2586 519091 新华泛资源优势基金 0.9490 0.9370 -1.2645 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.6990 -1.2712 070003 嘉实理财稳健基金 0.7740 0.7640 -1.2768 519180 万家180基金 0.5616 0.5544 -1.2821 161613 融通创业板指数增强基金 1.0130 0.9800 -1.2833 162607 景顺长城资源垄断基金 0.6990 0.6900 -1.2876 660010 农银策略精选基金 0.9936 0.9808 -1.2882 090018 大成新锐产业基金 1.0040 0.9910 -1.2948 161607 融通巨潮100基金 0.7690 0.7590 -1.3004 202019 南方策略优化基金 0.6920 0.6830 -1.3006 720001 财通价值动量基金 0.9990 0.9860 -1.3013 360011 光大配置基金 0.9130 0.9010 -1.3143 040001 华安创新基金 0.6000 0.5920 -1.3186 162202 泰达宏利周期基金 0.8525 0.8412 -1.3255 519093 新华钻石品质企业基金 0.9000 0.8880 -1.3333 270022 广发内需增长基金 0.8240 0.8130 -1.3350 213008 宝盈资源优选基金 0.8911 0.8802 -1.3354 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.2578 1.2410 -1.3357 590001 中邮核心优选基金 0.9778 0.9647 -1.3397 470007 汇添富上证综指基金 0.7460 0.7360 -1.3405 090010 大成中证红利指数基金 0.8200 0.8090 -1.3415 610002 信达澳银精华配置基金 1.0360 1.0220 -1.3514 530006 建信核心精选基金 1.0310 1.0170 -1.3579 310328 申万新动力基金 0.5563 0.5487 -1.3663 519007 海富通强化回报基金 0.6480 0.6390 -1.3889 100038 富国量化沪深300基金 0.8630 0.8510 -1.3905 160215 国泰价值经典基金 0.7890 0.7780 -1.3942 470058 汇添富可转债债券a基金 1.0020 0.9880 -1.3972 519700 交银主题优选基金 0.9270 0.9140 -1.4024 470059 汇添富可转债债券c基金 0.9980 0.9840 -1.4028 519704 交银先进制造基金 0.8540 0.8420 -1.4052 161610 融通领先成长基金 0.7170 0.7070 -1.4083 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8520 0.8400 -1.4085 530003 建信优选成长基金 0.7826 0.7715 -1.4183 161907 万家中证红利指数基金 0.8442 0.8322 -1.4215 510180 华安上证180etf基金 0.5450 0.5370 -1.4278 580008 东吴新产业精选基金 0.9800 0.9660 -1.4286 050012 博时策略配置基金 0.8350 0.8230 -1.4371 090001 大成价值增长基金 0.6953 0.6853 -1.4382 360005 光大红利基金 2.1371 2.1063 -1.4412 161810 银华内需精选基金 0.6910 0.6800 -1.4472 410003 华富成长趋势基金 0.5222 0.5146 -1.4554 519997 长信银利精选基金 0.6184 0.6094 -1.4554 213010 宝盈中证100增强基金 0.7530 0.7420 -1.4608 040011 华安核心优选基金 0.9145 0.9011 -1.4653 050010 博时特许价值基金 1.0230 1.0080 -1.4663 090016 大成内地消费指数基金 1.0200 1.0050 -1.4706 160706 嘉实沪深300基金 0.6657 0.6559 -1.4721 260116 景顺长城核心竞争力基金 1.0850 1.0690 -1.4747 040180 华安上证180联接基金 0.8120 0.8000 -1.4778 288001 华夏经典配置基金 0.9470 0.9330 -1.4784 040015 华安动态灵活配置基金 0.8790 0.8660 -1.4790 110010 易方达价值成长基金 1.1652 1.1479 -1.4847 620005 金元惠理核心动力基金 0.7340 0.7230 -1.4986 200002 长城久泰沪深300基金 0.9917 0.9768 -1.5025 360006 光大新增长基金 1.0442 1.0284 -1.5131 163209 诺安中证创业成长指数分级基金 0.9870 0.9720 -1.5198 206005 鹏华上证民企50联接基金 0.8530 0.8400 -1.5240 163406 兴全合润分级基金 0.8894 0.8758 -1.5291 163111 申万中小板基金 0.9790 0.9640 -1.5322 233006 大摩领先优势基金 0.9297 0.9154 -1.5381 110020 易方达沪深300基金 0.7798 0.7678 -1.5389 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.8430 0.8300 -1.5421 161811 银华沪深300基金 0.7770 0.7650 -1.5444 166007 中欧沪深300增强基金 0.8287 0.8159 -1.5446 288002 华夏收入基金 2.2640 2.2290 -1.5459 481010 工银中小盘成长基金 0.7750 0.7630 -1.5484 519089 新华优选成长基金 1.2128 1.1939 -1.5584 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4886 0.4810 -1.5591 160615 鹏华沪深300基金 0.8960 0.8820 -1.5625 160807 长盛沪深300基金 0.8320 0.8190 -1.5625 050002 博时沪深300基金 0.6932 0.6823 -1.5724 090009 大成行业轮动基金 0.8240 0.8110 -1.5777 320005 诺安价值增长基金 0.7722 0.7600 -1.5799 163407 兴全沪深300基金 0.8224 0.8094 -1.5807 160607 鹏华价值优势基金 0.7630 0.7510 -1.5815 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9519 0.9368 -1.5863 202007 南方隆元产业主题基金 0.5670 0.5580 -1.5873 160106 南方高增长基金 1.2648 1.2447 -1.5892 160910 大成创新成长基金 0.7550 0.7430 -1.5894 040002 华安中国a股增强基金 0.6880 0.6770 -1.5944 360007 光大优势配置基金 0.6384 0.6282 -1.5977 660003 农银平衡双利基金 0.9860 0.9702 -1.6024 160805 长盛同智优势基金 0.7756 0.7631 -1.6117 110026 易方达创业板联接基金 0.9541 0.9386 -1.6246 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4750 0.4670 -1.6282 660008 农银沪深300基金 0.7732 0.7606 -1.6296 020011 国泰沪深300基金 0.5140 0.5060 -1.6308 740001 长安宏观策略基金 0.9800 0.9640 -1.6327 510270 中银上证国企100etf基金 0.7320 0.7200 -1.6390 050009 博时新兴成长基金 0.5520 0.5430 -1.6418 000051 华夏沪深300基金 0.7300 0.7180 -1.6438 270010 广发沪深300基金 1.0940 1.0760 -1.6453 481009 工银沪深300基金 0.8871 0.8725 -1.6458 166802 浙商沪深300指数分级基金 0.9680 0.9520 -1.6529 000031 华夏复兴基金 1.0880 1.0700 -1.6544 165309 建信沪深300基金 0.7250 0.7130 -1.6552 510070 鹏华上证民企50etf基金 0.9860 0.9700 -1.6566 100020 富国天益价值基金 0.8478 0.8337 -1.6631 100056 富国低碳环保基金 0.8990 0.8840 -1.6685 160211 国泰中小盘基金 0.8500 0.8360 -1.6753 240019 华宝上证180成长联接基金 0.9940 0.9770 -1.7103 166006 中欧中小盘基金 0.8710 0.8561 -1.7107 040005 华安宏利基金 2.1048 2.0687 -1.7151 570007 诺德优选30基金 0.8160 0.8020 -1.7157 202015 南方沪深300基金 0.8666 0.8517 -1.7194 159915 易方达创业板etf基金 0.7460 0.7332 -1.7201 519300 大成沪深300基金 0.7725 0.7592 -1.7217 000011 华夏大盘精选基金 7.7750 7.6410 -1.7235 213006 宝盈核心优势基金 0.6807 0.6689 -1.7335 450007 国富成长动力基金 0.8981 0.8825 -1.7370 002011 华夏红利基金 1.4390 1.4140 -1.7373 510081 长盛动态精选基金 0.9152 0.8993 -1.7373 163109 申万深指分级基金 0.6800 0.6680 -1.7647 161005 富国天惠成长精选基金 1.3315 1.3080 -1.7649 510280 华宝上证180成长etf基金 0.9630 0.9460 -1.7653 161612 融通深证成份指数基金 0.7910 0.7770 -1.7699 571002 诺德主题灵活配置基金 1.1219 1.1020 -1.7738 590002 中邮核心成长基金 0.4790 0.4705 -1.7745 202017 南方深成联接基金 0.7484 0.7351 -1.7771 100022 富国天瑞强势基金 0.8278 0.8130 -1.7869 450001 国富中国收益基金 0.4812 0.4725 -1.8118 159902 华夏中小板etf基金 2.1450 2.1060 -1.8182 165515 信诚沪深300分级基金 0.9810 0.9630 -1.8349 206001 鹏华行业成长基金 0.9001 0.8835 -1.8449 164205 天弘深证成份指数基金 0.7580 0.7440 -1.8470 000021 华夏优势增长基金 1.1340 1.1130 -1.8519 159903 南方深成etf基金 0.9858 0.9674 -1.8697 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6910 0.6780 -1.8813 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9530 0.9350 -1.8888 590006 中邮中小盘配置基金 0.8470 0.8310 -1.8890 240005 华宝多策略增长基金 0.4886 0.4793 -1.8997 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7775 0.7627 -1.9035 020001 国泰金鹰增长基金 0.7830 0.7680 -1.9157 519032 海富通上证非周期联接基金 0.7730 0.7580 -1.9405 240011 华宝大盘精选基金 1.3682 1.3416 -1.9442 530001 建信恒久价值基金 0.5102 0.5049 -1.9600 519116 浦银沪深300增强基金 0.8130 0.7970 -1.9680 410010 华富中小板指数增强基金 1.0050 0.9850 -1.9900 510120 海富通上证非周期etf基金 1.7890 1.7540 -1.9903 590005 中邮核心主题基金 0.7530 0.7380 -1.9920 162510 国联安中小板指分级基金 0.9890 0.9690 -2.0222 320003 诺安股票基金 0.8158 0.7993 -2.0226 213003 宝盈策略增长基金 0.7987 0.7825 -2.0283 110005 易方达积极成长基金 0.8218 0.8051 -2.0319 162703 广发小盘成长基金 1.7846 1.7481 -2.0453 070017 嘉实量化阿尔法基金 0.8750 0.8570 -2.0571 260111 景顺长城公司治理基金 0.9680 0.9480 -2.0661 160415 华安深证300基金 0.9180 0.8990 -2.0697 162010 长城久兆中小板300基金 0.9660 0.9460 -2.0704 630001 华商领先企业基金 0.9357 0.9163 -2.0733 161903 万家公用事业行业基金 0.5811 0.5690 -2.0855 481008 工银大盘蓝筹基金 0.8010 0.7840 -2.1223 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7555 0.7394 -2.1310 310308 申万盛利精选基金 0.7828 0.7661 -2.1334 700002 平安大华深证300基金 0.9820 0.9610 -2.1385 270026 广发中小板300联接基金 0.7756 0.7590 -2.1403 160808 长盛同瑞200分级基金 1.0610 1.0380 -2.1678 110021 易方达上证中盘联接基金 0.8255 0.8076 -2.1684 550001 信诚四季红基金 0.7608 0.7443 -2.1688 150013 国联安双禧中证100b基金 0.7790 0.7620 -2.1823 620002 金元惠理成长动力基金 0.8150 0.7970 -2.2086 110029 易方达科讯基金 0.6298 0.6159 -2.2087 159907 广发中小板300etf基金 0.8460 0.8270 -2.2377 470068 汇添富深证300联接基金 0.9922 0.9697 -2.2677 560002 益民红利成长基金 0.4620 0.4515 -2.2758 070030 嘉实中创400联接基金 0.9992 0.9760 -2.3219 510130 易方达上证中盘etf基金 2.3447 2.2893 -2.3684 310368 申万竞争优势基金 0.9994 0.9757 -2.3714 519039 长盛同德主题增长基金 0.7690 0.7506 -2.3916 159912 汇添富深证300etf基金 0.9155 0.8936 -2.3921 530015 建信深证60联接基金 0.9344 0.9120 -2.3973 217019 招商深证tmt50联接基金 0.7920 0.7730 -2.3990 202009 南方盛元红利基金 0.7880 0.7690 -2.4112 165806 东吴深证100增强基金 0.9510 0.9280 -2.4185 320016 诺安多策略基金 0.8250 0.8050 -2.4242 410001 华富竞争力优选基金 0.4895 0.4776 -2.4302 159918 嘉实中创400etf基金 0.9982 0.9739 -2.4344 161816 银华中证等权90分级基金 0.7390 0.7210 -2.4357 202021 南方小康产业联接基金 0.7662 0.7475 -2.4406 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7180 1.6760 -2.4447 210004 金鹰稳健成长基金 0.6920 0.6750 -2.4566 161604 融通深证100基金 1.0150 0.9900 -2.4631 360010 光大均衡精选基金 0.9384 0.9152 -2.4723 206010 鹏华深证民营联接基金 0.8396 0.8187 -2.4893 050013 博时上证超大盘联接基金 0.6977 0.6803 -2.4939 161017 富国中证500基金 0.9550 0.9310 -2.5131 217016 招商深证100基金 0.8740 0.8520 -2.5172 290011 泰信中小盘基金 0.9930 0.9680 -2.5176 519706 交银深证300联接基金 0.9900 0.9650 -2.5253 481012 工银深证红利联接基金 0.7649 0.7455 -2.5363 159916 建信深证60etf基金 1.7291 1.6853 -2.5369 070023 嘉实深证120联接基金 0.9088 0.8857 -2.5418 159909 招商深证tmt50etf基金 2.5510 2.4890 -2.5494 690008 民生中证资源指数基金 0.9730 0.9480 -2.5694 510160 南方中证小康产业etf基金 0.3417 0.3329 -2.5761 070027 嘉实周期优选基金 1.0830 1.0550 -2.5854 050021 博时深证200联接基金 0.7806 0.7603 -2.6006 350005 天治创新先锋基金 1.0844 1.0561 -2.6097 260112 景顺长城能源基建基金 1.0680 1.0400 -2.6217 162714 广发深证100指数分级基金 0.9724 0.9469 -2.6224 233009 大摩多因子策略基金 0.9110 0.8870 -2.6345 163110 申万量化小盘基金 0.8730 0.8500 -2.6346 161812 银华深证100分级基金 0.8720 0.8490 -2.6376 510020 博时上证超大盘etf基金 0.1858 0.1809 -2.6413 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.7180 0.6990 -2.6462 110009 易方达价值精选基金 1.0426 1.0150 -2.6472 240004 华宝动力组合基金 0.7584 0.7383 -2.6503 110019 易方达深证100联接基金 0.7713 0.7508 -2.6579 159905 工银深证红利etf基金 0.7584 0.7382 -2.6635 110011 易方达中小盘基金 1.4924 1.4525 -2.6735 150075 诺安进取基金 0.9680 0.9420 -2.6860 159910 嘉实深证120etf基金 0.8742 0.8506 -2.6996 530018 建信深证100增强基金 0.9507 0.9250 -2.7033 290010 泰信中证200基金 0.7370 0.7170 -2.7137 710001 富安达优势成长基金 0.9283 0.9030 -2.7254 519034 海富通中证内地低碳指数基金 0.9870 0.9600 -2.7356 630005 华商动态阿尔法基金 0.9040 0.8790 -2.7655 159908 博时深证200etf基金 0.7716 0.7502 -2.7735 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.3903 0.3795 -2.7784 150017 兴全合润分级b基金 0.8157 0.7930 -2.7829 159913 交银深证300etf基金 1.0030 0.9750 -2.7916 510220 华泰柏瑞中小盘etf基金 2.6050 2.5320 -2.8091 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7110 0.6910 -2.8129 159901 易方达深证100etf基金 0.6217 0.6042 -2.8155 202025 南方上证380联接基金 0.8821 0.8572 -2.8228 399011 中海上证380基金 0.9860 0.9580 -2.8398 163818 中银中小盘成长基金 0.9990 0.9700 -2.9029 320011 诺安中小盘精选基金 0.9560 0.9280 -2.9289 150033 嘉实多利分债进取基金 0.9003 0.8739 -2.9324 510290 南方上证380etf基金 0.8783 0.8523 -2.9603 233010 大摩深证300增强基金 0.9750 0.9460 -2.9744 410009 华富量子生命力基金 0.7928 0.7692 -2.9768 700001 平安大华行业先锋基金 0.9070 0.8800 -2.9768 162711 广发中证500基金 0.8010 0.7770 -2.9963 590007 中邮上证380增强基金 0.9960 0.9660 -3.0120 375010 上投中国优势基金 1.8923 1.8350 -3.0281 290008 泰信发展主题基金 0.8220 0.7970 -3.0414 160616 鹏华中证500基金 0.7510 0.7280 -3.0626 660011 农银中证500基金 0.9775 0.9475 -3.0691 519035 富国天博创新主题基金 0.8049 0.7801 -3.0780 162216 泰达中证500分级基金 1.0480 1.0150 -3.1489 164809 工银中证500分级基金 1.0080 0.9758 -3.1944 160119 南方中证500基金 0.8883 0.8599 -3.1971 210003 金鹰行业优势基金 0.7484 0.7242 -3.2336 210008 金鹰策略配置基金 0.9365 0.9052 -3.3422 270007 广发大盘成长基金 0.6571 0.6346 -3.4241 100026 富国天合稳健优选基金 0.8159 0.7878 -3.4440 210007 金鹰中证技术指数基金 0.7793 0.7521 -3.4903 110025 易方达资源行业基金 0.9280 0.8950 -3.5560 165511 信诚中证500分级基金 0.7480 0.7210 -3.6096 150058 长城久兆中小板积极基金 0.9280 0.8940 -3.6638 210005 金鹰主题优势基金 0.6770 0.6520 -3.6928 150065 长盛同瑞200分级b基金 1.0800 1.0400 -3.7037 320014 诺安上证新兴联接基金 0.7450 0.7160 -3.8926 150052 信诚沪深300分级b基金 0.9370 0.8990 -4.0555 510260 诺安上证新兴etf基金 0.7340 0.7030 -4.2234 580003 东吴行业轮动基金 0.7655 0.7331 -4.2325 161217 国投瑞银中证指数基金 0.8680 0.8290 -4.4931 050024 博时上证自然资源联接基金 0.9379 0.8927 -4.8193 161819 银华资源指数分级基金 1.0050 0.9560 -4.8756 257060 国联安上证商品联接基金 0.7390 0.7020 -5.0068 510410 博时上证自然资源etf基金 0.9408 0.8933 -5.0489 510170 国联安上证商品etf基金 2.3550 2.2300 -5.2019 150054 泰达中证500进取基金 1.0590 1.0020 -5.3824 150056 工银中证500分级b基金 0.9955 0.9408 -5.4947 150084 广发深证100b基金 0.9360 0.8835 -5.6090 150019 银华锐进基金 0.7140 0.6660 -6.7227 150023 申万深指分级进取基金 0.3290 0.3040 -7.5988 150029 信诚中证500b基金 0.5640 0.5180 -8.1560 150060 银华鑫瑞基金 0.9870 0.9040 -8.4093 150031 银华中证等权90鑫利基金 0.4460 0.4080 -8.5202

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