开放式基金周龙虎榜(0715-0722)
2012-6-21 6:12:37 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-07-15)本期净值(2011-07-22)增长率%541005汇丰晋信平稳增利c0.99581.01972.4001200006长城消费增值基金0.88140.89201.2026620006金元比联消费主题股票0.91100.92101.0977
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
0.9958 |
1.0197 |
2.4001 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8814 |
0.8920 |
1.2026 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.9110 |
0.9210 |
1.0977 |
270008 |
广发核心基金 |
1.6920 |
1.7080 |
0.9456 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6037 |
0.6094 |
0.9454 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9320 |
0.9390 |
0.7511 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2618 |
1.2701 |
0.6578 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6780 |
0.6823 |
0.6342 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1713 |
1.1784 |
0.6062 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7207 |
0.7250 |
0.5917 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0365 |
1.0412 |
0.4534 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.1130 |
1.1180 |
0.4492 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8294 |
0.8327 |
0.3979 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2776 |
1.2821 |
0.3522 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9843 |
0.9876 |
0.3353 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.1170 |
1.1200 |
0.2686 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0692 |
1.0707 |
0.1403 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.1011 |
1.1026 |
0.1362 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0845 |
1.0857 |
0.1107 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0026 |
1.0035 |
0.0898 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0158 |
1.0167 |
0.0886 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0011 |
1.0017 |
0.0599 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0010 |
1.0015 |
0.0500 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5022 |
1.5025 |
0.0200 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
165310 |
建信双利基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0060 |
1.0056 |
-0.0398 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1127 |
1.1122 |
-0.0449 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0055 |
1.0050 |
-0.0497 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5594 |
1.5586 |
-0.0513 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1916 |
1.1906 |
-0.0839 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.1030 |
1.1020 |
-0.0907 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3986 |
1.3969 |
-0.1216 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9165 |
0.9154 |
-0.1228 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
0.9991 |
0.9977 |
-0.1401 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0596 |
1.0578 |
-0.1699 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.6800 |
2.6750 |
-0.1866 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
510150 |
招商上证消费80etf |
3.0250 |
3.0080 |
-0.1983 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1984 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.2041 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4020 |
1.3990 |
-0.2140 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2365 |
1.2338 |
-0.2184 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.7599 |
3.7516 |
-0.2208 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8480 |
0.8460 |
-0.2358 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2110 |
1.2080 |
-0.2477 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0860 |
1.0830 |
-0.2762 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9551 |
0.9524 |
-0.2827 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0050 |
1.0020 |
-0.2985 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0998 |
1.0965 |
-0.3001 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.9490 |
0.9460 |
-0.3161 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9673 |
0.9640 |
-0.3412 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1710 |
1.1670 |
-0.3416 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0230 |
1.0195 |
-0.3421 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0340 |
1.0307 |
-0.3482 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1480 |
1.1440 |
-0.3484 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
5.0060 |
4.9880 |
-0.3596 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.1110 |
1.1070 |
-0.3600 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1030 |
1.0990 |
-0.3626 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0784 |
1.0744 |
-0.3709 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8699 |
0.8665 |
-0.3908 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
1.0072 |
1.0032 |
-0.3971 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0070 |
1.0030 |
-0.3972 |
070099 |
嘉实优质基金 |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9900 |
0.9860 |
-0.4040 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9814 |
0.9774 |
-0.4076 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4600 |
1.4540 |
-0.4110 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.5059 |
1.4994 |
-0.4316 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1420 |
1.1370 |
-0.4378 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1570 |
1.1519 |
-0.4408 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9350 |
0.9308 |
-0.4492 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1916 |
1.1862 |
-0.4532 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.3170 |
1.3110 |
-0.4556 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.8050 |
1.7967 |
-0.4598 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6008 |
0.5980 |
-0.4633 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0670 |
1.0620 |
-0.4686 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9430 |
0.9384 |
-0.4878 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0210 |
1.0160 |
-0.4897 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.0210 |
1.0160 |
-0.4897 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1184 |
1.1129 |
-0.4918 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1708 |
1.1650 |
-0.4954 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0090 |
1.0040 |
-0.4955 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0616 |
1.0563 |
-0.4992 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8530 |
0.8360 |
-0.5009 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0096 |
1.0045 |
-0.5052 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7760 |
0.7720 |
-0.5155 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9750 |
0.9700 |
-0.5178 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3360 |
1.3290 |
-0.5240 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3104 |
1.3035 |
-0.5266 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0869 |
1.0812 |
-0.5270 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.9470 |
0.9420 |
-0.5280 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0133 |
1.0079 |
-0.5329 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1230 |
1.1170 |
-0.5343 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0091 |
1.0037 |
-0.5351 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7180 |
0.7140 |
-0.5571 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0760 |
1.0700 |
-0.5576 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8850 |
0.8800 |
-0.5650 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0420 |
1.0360 |
-0.5758 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0054 |
0.9996 |
-0.5769 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0390 |
1.0330 |
-0.5775 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3830 |
1.3750 |
-0.5785 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0250 |
1.0190 |
-0.5854 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7644 |
0.7599 |
-0.5887 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0130 |
1.0070 |
-0.5923 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7931 |
0.7884 |
-0.5926 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0020 |
0.9960 |
-0.5988 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0010 |
0.9950 |
-0.5994 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0000 |
0.9940 |
-0.6000 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
0.9940 |
0.9880 |
-0.6036 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0392 |
1.0329 |
-0.6062 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9850 |
0.9790 |
-0.6091 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1420 |
1.1350 |
-0.6130 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4470 |
1.4381 |
-0.6139 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9730 |
0.9670 |
-0.6166 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
13.1570 |
13.0750 |
-0.6232 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9620 |
0.9560 |
-0.6237 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7890 |
0.7840 |
-0.6337 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0640 |
1.0570 |
-0.6373 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.1104 |
3.0522 |
-0.6430 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0001 |
0.9935 |
-0.6465 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4802 |
1.4706 |
-0.6486 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0640 |
1.0570 |
-0.6579 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.1071 |
1.0998 |
-0.6594 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0430 |
1.0360 |
-0.6711 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0420 |
1.0350 |
-0.6718 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0410 |
1.0340 |
-0.6724 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0390 |
1.0320 |
-0.6737 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0508 |
1.0437 |
-0.6757 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1830 |
1.1750 |
-0.6762 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.5080 |
2.4640 |
-0.6778 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0310 |
1.0240 |
-0.6790 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0300 |
1.0230 |
-0.6796 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0290 |
1.0220 |
-0.6803 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0290 |
1.0220 |
-0.6803 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3921 |
1.3826 |
-0.6824 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0230 |
1.0160 |
-0.6843 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0220 |
1.0150 |
-0.6849 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0190 |
1.0120 |
-0.6869 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.5088 |
2.4915 |
-0.6896 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0416 |
1.0344 |
-0.6923 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0100 |
1.0030 |
-0.6931 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2396 |
1.2310 |
-0.6938 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0070 |
1.0000 |
-0.6951 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0752 |
1.0677 |
-0.6975 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0030 |
0.9960 |
-0.6979 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0314 |
1.0242 |
-0.6981 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0020 |
0.9950 |
-0.6986 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0020 |
0.9950 |
-0.6986 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0010 |
0.9940 |
-0.6993 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0000 |
0.9930 |
-0.7000 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.9980 |
0.9910 |
-0.7014 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9688 |
0.9620 |
-0.7019 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.1390 |
1.1310 |
-0.7024 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.9960 |
0.9890 |
-0.7028 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0234 |
1.0162 |
-0.7035 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9950 |
0.9880 |
-0.7035 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9940 |
0.9870 |
-0.7042 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9910 |
0.9840 |
-0.7064 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9890 |
0.9820 |
-0.7078 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9720 |
0.9650 |
-0.7202 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1100 |
1.1020 |
-0.7207 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9969 |
0.9897 |
-0.7222 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9651 |
0.9581 |
-0.7253 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9944 |
0.9871 |
-0.7341 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2220 |
1.2130 |
-0.7365 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0850 |
1.0770 |
-0.7373 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0107 |
1.0032 |
-0.7421 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.9430 |
0.9360 |
-0.7423 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0730 |
1.0650 |
-0.7456 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9939 |
0.9864 |
-0.7546 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4055 |
2.3872 |
-0.7608 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9855 |
0.9780 |
-0.7610 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0480 |
1.0400 |
-0.7634 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0440 |
1.0360 |
-0.7663 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
1.0009 |
0.9932 |
-0.7693 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9813 |
0.9737 |
-0.7745 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0662 |
1.0579 |
-0.7785 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0240 |
1.0160 |
-0.7813 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9966 |
0.9888 |
-0.7827 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5994 |
0.5947 |
-0.7842 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7264 |
0.7207 |
-0.7847 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7570 |
0.7510 |
-0.7894 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0635 |
1.0551 |
-0.7898 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0584 |
1.0500 |
-0.7937 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0040 |
0.9960 |
-0.7968 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0010 |
0.9930 |
-0.7992 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0508 |
1.0424 |
-0.7994 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9910 |
0.9830 |
-0.8073 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9860 |
0.9780 |
-0.8114 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.2250 |
1.2150 |
-0.8163 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1010 |
1.0920 |
-0.8174 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0900 |
1.0810 |
-0.8257 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7354 |
0.7293 |
-0.8271 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0880 |
1.0790 |
-0.8272 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4374 |
0.4273 |
-0.8279 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0850 |
1.0760 |
-0.8295 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
3.2480 |
3.1590 |
-0.8313 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1665 |
1.1568 |
-0.8315 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9600 |
0.9520 |
-0.8333 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9570 |
0.9490 |
-0.8359 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6024 |
0.5973 |
-0.8452 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8487 |
0.8415 |
-0.8497 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.2340 |
4.1980 |
-0.8503 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1521 |
1.1423 |
-0.8506 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0550 |
1.0460 |
-0.8531 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0450 |
1.0360 |
-0.8612 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0987 |
1.0892 |
-0.8647 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0390 |
1.0300 |
-0.8662 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0370 |
1.0280 |
-0.8679 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0330 |
1.0240 |
-0.8712 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0290 |
1.0200 |
-0.8746 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0180 |
1.0090 |
-0.8841 |
570007 |
诺德优选30基金 |
1.0160 |
1.0070 |
-0.8858 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.2767 |
2.2564 |
-0.8916 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6059 |
0.6005 |
-0.8918 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9175 |
0.9093 |
-0.8937 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0060 |
0.9970 |
-0.8946 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1924 |
1.1817 |
-0.8973 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5129 |
0.5083 |
-0.8997 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9960 |
0.9870 |
-0.9036 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0172 |
1.0080 |
-0.9044 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9940 |
0.9850 |
-0.9054 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0444 |
1.0349 |
-0.9096 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9890 |
0.9800 |
-0.9100 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.9267 |
2.9000 |
-0.9123 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0920 |
1.0820 |
-0.9158 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9760 |
0.9670 |
-0.9221 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0810 |
1.0710 |
-0.9251 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8852 |
0.8770 |
-0.9263 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0790 |
1.0690 |
-0.9268 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9168 |
0.9083 |
-0.9271 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2358 |
1.2243 |
-0.9306 |
100020 |
富国天益价值基金 |
1.0315 |
1.0219 |
-0.9307 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1345 |
1.1239 |
-0.9343 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0582 |
1.0483 |
-0.9356 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0680 |
1.0580 |
-0.9363 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0640 |
1.0540 |
-0.9398 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0520 |
1.0420 |
-0.9506 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1560 |
1.1450 |
-0.9516 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1873 |
1.1760 |
-0.9517 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.1721 |
2.1513 |
-0.9576 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0358 |
1.0258 |
-0.9654 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1413 |
1.1302 |
-0.9726 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.9806 |
4.9321 |
-0.9738 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.0260 |
1.0160 |
-0.9747 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0257 |
1.0157 |
-0.9749 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.0220 |
1.0120 |
-0.9785 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.4420 |
2.3820 |
-0.9828 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9762 |
0.9666 |
-0.9832 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0150 |
1.0050 |
-0.9852 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7599 |
0.7524 |
-0.9870 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.2120 |
1.2000 |
-0.9901 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1400 |
1.1287 |
-0.9912 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0000 |
0.9900 |
-1.0000 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.1002 |
1.0892 |
-1.0004 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9950 |
0.9850 |
-1.0050 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1928 |
1.1808 |
-1.0060 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0910 |
1.0800 |
-1.0082 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9321 |
0.9225 |
-1.0299 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3499 |
0.3463 |
-1.0312 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1801 |
1.1679 |
-1.0338 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0630 |
1.0520 |
-1.0348 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5286 |
1.5127 |
-1.0402 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.6300 |
1.6130 |
-1.0429 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
1.0540 |
1.0430 |
-1.0436 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0530 |
1.0420 |
-1.0446 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0812 |
1.0699 |
-1.0451 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9344 |
0.9246 |
-1.0488 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0480 |
1.0370 |
-1.0496 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7954 |
0.7870 |
-1.0561 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0028 |
0.9922 |
-1.0570 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9400 |
0.9300 |
-1.0638 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9949 |
0.9843 |
-1.0654 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0945 |
1.0828 |
-1.0690 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0260 |
1.0150 |
-1.0721 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0230 |
1.0120 |
-1.0753 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0300 |
1.0189 |
-1.0777 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
1.0180 |
1.0070 |
-1.0806 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8140 |
0.8052 |
-1.0811 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3840 |
1.3690 |
-1.0838 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9592 |
0.9488 |
-1.0842 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.9340 |
1.9130 |
-1.0858 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7780 |
0.7695 |
-1.0925 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1254 |
1.1131 |
-1.0929 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0882 |
1.0763 |
-1.0935 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4315 |
1.4158 |
-1.0968 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1016 |
1.0895 |
-1.0984 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7017 |
0.6940 |
-1.0997 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0910 |
1.0790 |
-1.0999 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
0.9990 |
0.9880 |
-1.1011 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.9080 |
0.8980 |
-1.1013 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9980 |
0.9870 |
-1.1022 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8686 |
0.8590 |
-1.1052 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0840 |
1.0720 |
-1.1070 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0047 |
0.9935 |
-1.1148 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0202 |
1.0088 |
-1.1174 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9410 |
0.9304 |
-1.1265 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2348 |
1.2208 |
-1.1338 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0570 |
1.0450 |
-1.1353 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0560 |
1.0440 |
-1.1364 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0530 |
1.0410 |
-1.1396 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.9270 |
1.9050 |
-1.1417 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0405 |
1.0286 |
-1.1437 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0490 |
1.0370 |
-1.1439 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0355 |
1.0236 |
-1.1492 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
1.0400 |
1.0280 |
-1.1538 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0350 |
1.0230 |
-1.1594 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0290 |
1.0170 |
-1.1662 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3712 |
1.3552 |
-1.1669 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9420 |
0.9310 |
-1.1677 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9675 |
0.9562 |
-1.1680 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0260 |
1.0140 |
-1.1696 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0180 |
1.0060 |
-1.1788 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0170 |
1.0050 |
-1.1799 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0240 |
1.0119 |
-1.1816 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0150 |
1.0030 |
-1.1823 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0398 |
1.0275 |
-1.1829 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9538 |
0.9425 |
-1.1847 |
161612 |
融通深证成指基金 |
1.0120 |
1.0000 |
-1.1858 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.7907 |
2.7576 |
-1.1861 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0100 |
0.9980 |
-1.1881 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.0100 |
0.9980 |
-1.1881 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.0090 |
0.9970 |
-1.1893 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0070 |
0.9950 |
-1.1917 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0165 |
1.0043 |
-1.2002 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9980 |
0.9860 |
-1.2024 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5318 |
0.5254 |
-1.2033 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5680 |
1.5490 |
-1.2117 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9810 |
0.9691 |
-1.2130 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.8130 |
1.7910 |
-1.2135 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9707 |
0.9589 |
-1.2156 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.1510 |
1.1370 |
-1.2163 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1510 |
1.1370 |
-1.2163 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.6193 |
1.5996 |
-1.2166 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1575 |
1.1434 |
-1.2181 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.9010 |
0.8900 |
-1.2209 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1523 |
1.1382 |
-1.2236 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8151 |
0.8051 |
-1.2268 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7743 |
0.7648 |
-1.2288 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1390 |
1.1250 |
-1.2291 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1042 |
1.0906 |
-1.2317 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.1360 |
1.1220 |
-1.2324 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5750 |
0.5680 |
-1.2330 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.9710 |
0.9590 |
-1.2358 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.1074 |
1.0937 |
-1.2371 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0256 |
1.0129 |
-1.2383 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.1300 |
1.1160 |
-1.2389 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.2900 |
1.2740 |
-1.2403 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8289 |
0.8186 |
-1.2426 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3680 |
1.3510 |
-1.2427 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6988 |
0.6901 |
-1.2450 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2734 |
1.2576 |
-1.2452 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2790 |
1.2630 |
-1.2510 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9744 |
0.9622 |
-1.2521 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.9560 |
0.9440 |
-1.2552 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.9152 |
0.9037 |
-1.2566 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8730 |
0.8620 |
-1.2600 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0300 |
1.0170 |
-1.2621 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0300 |
1.0170 |
-1.2621 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0300 |
1.0170 |
-1.2621 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.7100 |
0.7010 |
-1.2676 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9600 |
0.9478 |
-1.2728 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.9420 |
0.9300 |
-1.2739 |
510270 |
上证国有企业100etf |
1.0160 |
1.0030 |
-1.2795 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9621 |
0.9497 |
-1.2888 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0394 |
1.0260 |
-1.2892 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0080 |
0.9950 |
-1.2897 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8214 |
0.8108 |
-1.2905 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0363 |
1.0229 |
-1.2931 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9270 |
0.9150 |
-1.2945 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.0780 |
1.0640 |
-1.2987 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0232 |
1.0099 |
-1.2998 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.9990 |
0.9860 |
-1.3013 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6522 |
0.6437 |
-1.3037 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0277 |
1.0143 |
-1.3039 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8420 |
0.8310 |
-1.3064 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.8317 |
0.8208 |
-1.3094 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8400 |
0.8290 |
-1.3095 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9910 |
0.9780 |
-1.3118 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9895 |
0.9765 |
-1.3138 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1390 |
1.1240 |
-1.3169 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.0240 |
2.9841 |
-1.3194 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6341 |
0.6257 |
-1.3216 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0590 |
1.0450 |
-1.3220 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9820 |
0.9690 |
-1.3238 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.2149 |
1.1988 |
-1.3252 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0308 |
1.0171 |
-1.3291 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.9780 |
0.9650 |
-1.3292 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.1250 |
1.1100 |
-1.3333 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.0470 |
1.0330 |
-1.3372 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9080 |
0.8960 |
-1.3394 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.1140 |
1.0990 |
-1.3465 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0330 |
1.0190 |
-1.3553 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0290 |
1.0150 |
-1.3605 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0280 |
1.0140 |
-1.3619 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1720 |
1.1560 |
-1.3652 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9500 |
0.9370 |
-1.3684 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7787 |
0.7680 |
-1.3765 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0170 |
1.0030 |
-1.3766 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.9190 |
3.8650 |
-1.3779 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1604 |
1.1444 |
-1.3788 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1064 |
1.0911 |
-1.3829 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5132 |
0.5061 |
-1.3835 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.9370 |
0.9240 |
-1.3874 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0800 |
1.0650 |
-1.3889 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0845 |
1.0694 |
-1.3923 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.8600 |
0.8480 |
-1.3953 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0710 |
1.0560 |
-1.4006 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0138 |
0.9996 |
-1.4007 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9990 |
0.9850 |
-1.4014 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.1360 |
1.1200 |
-1.4085 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9940 |
0.9800 |
-1.4085 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9849 |
0.9710 |
-1.4113 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9920 |
0.9780 |
-1.4113 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.3730 |
1.3540 |
-1.4129 |
510120 |
非周etf基金 |
2.3490 |
2.3160 |
-1.4148 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7150 |
0.7050 |
-1.4166 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1364 |
1.1202 |
-1.4256 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.1292 |
1.1131 |
-1.4258 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9882 |
0.9741 |
-1.4268 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2610 |
1.2430 |
-1.4274 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9573 |
0.9436 |
-1.4311 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.8027 |
0.7912 |
-1.4333 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7314 |
0.7209 |
-1.4356 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.3230 |
1.3040 |
-1.4361 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.6080 |
1.5850 |
-1.4449 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9680 |
0.9540 |
-1.4463 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8545 |
0.8421 |
-1.4511 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8970 |
0.8840 |
-1.4532 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1074 |
1.0913 |
-1.4539 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0880 |
1.0720 |
-1.4628 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.9570 |
0.9430 |
-1.4629 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4147 |
1.3940 |
-1.4632 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0444 |
1.0291 |
-1.4650 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0302 |
1.0151 |
-1.4657 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5870 |
0.5784 |
-1.4668 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9540 |
0.9400 |
-1.4675 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0330 |
1.0178 |
-1.4714 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1520 |
1.1350 |
-1.4757 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2820 |
1.2630 |
-1.4821 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9906 |
0.9759 |
-1.4839 |
510260 |
新兴etf基金 |
1.0100 |
0.9950 |
-1.4851 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0730 |
1.0570 |
-1.4911 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0520 |
1.0363 |
-1.4924 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.1390 |
1.1220 |
-1.4925 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.8800 |
2.8370 |
-1.4931 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0490 |
1.0333 |
-1.4967 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2014 |
1.1834 |
-1.4983 |
519702 |
交银趋势基金 |
1.0010 |
0.9860 |
-1.4985 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6460 |
0.6363 |
-1.5026 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.9110 |
0.8970 |
-1.5064 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7411 |
0.7299 |
-1.5109 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.1190 |
1.1020 |
-1.5192 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9995 |
0.9843 |
-1.5208 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9663 |
0.9516 |
-1.5213 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9840 |
0.9690 |
-1.5244 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9820 |
0.9670 |
-1.5275 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.4400 |
1.4180 |
-1.5278 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0270 |
1.0113 |
-1.5287 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9805 |
0.9655 |
-1.5304 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3720 |
1.3510 |
-1.5306 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.2410 |
1.2220 |
-1.5310 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7574 |
0.7458 |
-1.5316 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9140 |
0.9000 |
-1.5317 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0815 |
1.0649 |
-1.5349 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0543 |
1.0381 |
-1.5366 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0410 |
1.0250 |
-1.5370 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1040 |
1.0870 |
-1.5399 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0260 |
1.0102 |
-1.5400 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8223 |
0.8096 |
-1.5426 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6081 |
0.5987 |
-1.5470 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5850 |
2.5450 |
-1.5474 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4317 |
1.4095 |
-1.5506 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9670 |
0.9520 |
-1.5512 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9660 |
0.9510 |
-1.5528 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8820 |
0.8680 |
-1.5686 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0830 |
1.0660 |
-1.5697 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9998 |
0.9841 |
-1.5703 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6285 |
1.6029 |
-1.5720 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.1430 |
1.1250 |
-1.5748 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1678 |
1.1494 |
-1.5756 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1400 |
1.1220 |
-1.5789 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0127 |
0.9967 |
-1.5799 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.0110 |
0.9950 |
-1.5826 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
1.0100 |
0.9940 |
-1.5842 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.0100 |
0.9940 |
-1.5842 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9514 |
0.9363 |
-1.5884 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9376 |
0.9227 |
-1.5892 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8861 |
0.8720 |
-1.5912 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9348 |
0.9199 |
-1.5939 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9263 |
0.9115 |
-1.5978 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9980 |
0.9820 |
-1.6032 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5610 |
1.5359 |
-1.6079 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.2216 |
2.1858 |
-1.6115 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0467 |
1.0298 |
-1.6146 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0565 |
1.0394 |
-1.6186 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0420 |
1.0250 |
-1.6315 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0420 |
1.0250 |
-1.6315 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0410 |
1.0240 |
-1.6330 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0390 |
1.0220 |
-1.6362 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.9160 |
0.9010 |
-1.6376 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.4020 |
1.3790 |
-1.6405 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8654 |
0.8512 |
-1.6409 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0360 |
1.0190 |
-1.6409 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0350 |
1.0180 |
-1.6425 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.1353 |
1.1165 |
-1.6559 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4967 |
1.4719 |
-1.6570 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9643 |
0.9483 |
-1.6592 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6310 |
0.6200 |
-1.6606 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.3190 |
1.2970 |
-1.6679 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9752 |
0.9589 |
-1.6716 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6980 |
0.6863 |
-1.6730 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9919 |
0.9753 |
-1.6736 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0150 |
0.9980 |
-1.6749 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.9550 |
0.9390 |
-1.6754 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4731 |
1.4484 |
-1.6767 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9837 |
0.9672 |
-1.6773 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.0130 |
0.9960 |
-1.6782 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8930 |
0.8780 |
-1.6797 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0110 |
0.9940 |
-1.6815 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9848 |
0.9682 |
-1.6856 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8917 |
0.8766 |
-1.6934 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.1780 |
1.1580 |
-1.6978 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0363 |
1.0187 |
-1.6983 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9920 |
0.9750 |
-1.7137 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.0490 |
1.0310 |
-1.7159 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4255 |
1.4009 |
-1.7257 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.0430 |
1.0250 |
-1.7258 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1268 |
1.1072 |
-1.7394 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9770 |
0.9600 |
-1.7400 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0900 |
1.0710 |
-1.7431 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7907 |
0.7769 |
-1.7453 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9700 |
0.9520 |
-1.7526 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9700 |
0.9520 |
-1.7526 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9700 |
0.9520 |
-1.7526 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6789 |
0.6670 |
-1.7528 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9582 |
0.9414 |
-1.7533 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0250 |
1.0070 |
-1.7561 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0240 |
1.0060 |
-1.7578 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.8510 |
0.8360 |
-1.7626 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.0210 |
1.0030 |
-1.7630 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.0816 |
2.0449 |
-1.7631 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.0765 |
1.0575 |
-1.7650 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6784 |
0.6664 |
-1.7689 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
1.0170 |
0.9990 |
-1.7699 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.0160 |
0.9980 |
-1.7717 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.1270 |
1.1070 |
-1.7746 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
1.0140 |
0.9960 |
-1.7751 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.5030 |
3.4410 |
-1.7756 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9118 |
0.8956 |
-1.7767 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8827 |
0.8670 |
-1.7786 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.0120 |
0.9940 |
-1.7787 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8560 |
0.8410 |
-1.7798 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0056 |
0.9877 |
-1.7800 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.8139 |
0.7994 |
-1.7832 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
1.0090 |
0.9910 |
-1.7839 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.0090 |
0.9910 |
-1.7839 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0519 |
1.0331 |
-1.7872 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0600 |
1.0410 |
-1.7925 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.6730 |
1.6430 |
-1.7932 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7800 |
0.7660 |
-1.7949 |
163810 |
中银价值混合基金 |
1.0010 |
0.9830 |
-1.7982 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8890 |
0.8730 |
-1.7998 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.3310 |
1.3070 |
-1.8032 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9980 |
0.9800 |
-1.8036 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5680 |
1.5397 |
-1.8048 |
202019 |
南方策略基金 |
0.9410 |
0.9240 |
-1.8066 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9390 |
0.9220 |
-1.8104 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9479 |
0.9307 |
-1.8145 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9787 |
0.9609 |
-1.8187 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0442 |
1.0252 |
-1.8196 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.0990 |
1.0790 |
-1.8198 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.8118 |
0.7970 |
-1.8231 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
1.0420 |
1.0230 |
-1.8234 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2167 |
1.1944 |
-1.8328 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9530 |
0.9355 |
-1.8363 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3804 |
1.3550 |
-1.8400 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2770 |
1.2535 |
-1.8403 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0649 |
1.0453 |
-1.8405 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0836 |
1.0636 |
-1.8457 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5922 |
1.5628 |
-1.8465 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.9740 |
0.9560 |
-1.8480 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.9468 |
0.9293 |
-1.8483 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.0820 |
1.0620 |
-1.8484 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.8450 |
2.7920 |
-1.8487 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9730 |
0.9550 |
-1.8499 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.2189 |
1.1963 |
-1.8541 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9640 |
0.9460 |
-1.8672 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.2850 |
1.2570 |
-1.8677 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8520 |
0.8360 |
-1.8779 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.9020 |
0.8850 |
-1.8847 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.9020 |
0.8850 |
-1.8847 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.9540 |
0.9360 |
-1.8868 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8120 |
0.7967 |
-1.8872 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.0050 |
0.9860 |
-1.8905 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9290 |
0.9114 |
-1.8945 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
1.0214 |
1.0020 |
-1.8994 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1251 |
1.1037 |
-1.9021 |
400001 |
东方龙基金 |
0.7030 |
0.6896 |
-1.9061 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
1.0177 |
0.9983 |
-1.9063 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9757 |
0.9571 |
-1.9063 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8910 |
0.8740 |
-1.9080 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9940 |
0.9750 |
-1.9115 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8407 |
0.8246 |
-1.9151 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.8460 |
1.8106 |
-1.9177 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1980 |
1.1750 |
-1.9199 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9890 |
0.9700 |
-1.9211 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9870 |
0.9680 |
-1.9250 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.3193 |
1.2938 |
-1.9328 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8637 |
0.8470 |
-1.9335 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8270 |
0.8110 |
-1.9347 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8770 |
0.8600 |
-1.9384 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0830 |
1.0620 |
-1.9391 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9532 |
0.9347 |
-1.9408 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4340 |
1.4061 |
-1.9456 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2090 |
0.2050 |
-1.9459 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8670 |
0.8500 |
-1.9484 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8660 |
0.8490 |
-1.9630 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0660 |
1.0450 |
-1.9700 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3348 |
1.3085 |
-1.9703 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5072 |
1.4775 |
-1.9704 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0758 |
1.0563 |
-1.9706 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8303 |
0.8139 |
-1.9729 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4648 |
1.4359 |
-1.9730 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8568 |
0.8398 |
-1.9841 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8530 |
0.8360 |
-1.9930 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7520 |
0.7370 |
-1.9947 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0980 |
1.0760 |
-2.0036 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0970 |
1.0750 |
-2.0055 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.9430 |
0.9230 |
-2.0148 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9920 |
0.9720 |
-2.0161 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7405 |
0.7255 |
-2.0261 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0340 |
1.0130 |
-2.0309 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.2310 |
1.2060 |
-2.0309 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.3163 |
1.2895 |
-2.0429 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0260 |
1.0050 |
-2.0468 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7517 |
0.7363 |
-2.0487 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8290 |
0.8120 |
-2.0507 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3265 |
2.2787 |
-2.0546 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4282 |
0.4194 |
-2.0557 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6753 |
0.6614 |
-2.0583 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0680 |
1.0460 |
-2.0599 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.2120 |
1.1870 |
-2.0627 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.7750 |
0.7590 |
-2.0645 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9670 |
0.9470 |
-2.0683 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1634 |
1.1393 |
-2.0715 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.9150 |
0.8960 |
-2.0765 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1740 |
1.1496 |
-2.0784 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.1060 |
1.0830 |
-2.0796 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2270 |
1.2014 |
-2.0864 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0540 |
1.0320 |
-2.0873 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9570 |
0.9370 |
-2.0899 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9853 |
0.9647 |
-2.0907 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7278 |
0.7125 |
-2.0988 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0480 |
1.0260 |
-2.0992 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8570 |
0.8390 |
-2.1004 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.2854 |
1.2584 |
-2.1005 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4462 |
1.4157 |
-2.1090 |
290010 |
泰信中证200基金 |
1.0430 |
1.0010 |
-2.1093 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6907 |
0.6761 |
-2.1138 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.2270 |
2.1800 |
-2.1243 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9800 |
0.9590 |
-2.1268 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4550 |
1.4240 |
-2.1306 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0835 |
1.0602 |
-2.1504 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.9040 |
3.8200 |
-2.1516 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6580 |
0.6440 |
-2.1613 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.5016 |
1.4689 |
-2.1777 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9278 |
0.9075 |
-2.1880 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0940 |
1.0700 |
-2.1938 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
1.0020 |
0.9800 |
-2.1956 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4582 |
2.4041 |
-2.2008 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9902 |
0.9684 |
-2.2016 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9444 |
0.9235 |
-2.2130 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8580 |
0.8390 |
-2.2145 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2229 |
1.1957 |
-2.2242 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5812 |
0.5682 |
-2.2301 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8960 |
0.8760 |
-2.2321 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7610 |
0.7440 |
-2.2428 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.0240 |
1.9780 |
-2.2537 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7960 |
0.7780 |
-2.2613 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7500 |
0.7330 |
-2.2650 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.0150 |
0.9920 |
-2.2660 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7693 |
0.7518 |
-2.2748 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.8350 |
0.8160 |
-2.2754 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5531 |
2.4949 |
-2.2796 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.3150 |
1.2850 |
-2.2814 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9630 |
0.9410 |
-2.2845 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9819 |
0.9594 |
-2.2915 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.7220 |
0.7053 |
-2.3114 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.2530 |
1.2240 |
-2.3144 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9380 |
0.9160 |
-2.3454 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.6070 |
2.5450 |
-2.3531 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8910 |
0.8700 |
-2.3569 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.1030 |
1.0770 |
-2.3572 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0570 |
1.0320 |
-2.3652 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.2380 |
1.2090 |
-2.3682 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8740 |
0.8530 |
-2.3895 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9930 |
0.9690 |
-2.4169 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.9460 |
0.9230 |
-2.4313 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8610 |
0.8400 |
-2.4390 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.0030 |
1.9540 |
-2.4463 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.9790 |
0.9550 |
-2.4515 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9670 |
0.9430 |
-2.4819 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.0000 |
0.9750 |
-2.5000 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.2240 |
3.1450 |
-2.5119 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
1.0010 |
0.9750 |
-2.5974 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8790 |
0.8560 |
-2.6166 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8061 |
0.7847 |
-2.6548 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9895 |
0.9632 |
-2.6579 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.7850 |
0.7640 |
-2.6752 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1097 |
1.0800 |
-2.6764 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9690 |
0.9470 |
-2.6832 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.5030 |
1.4620 |
-2.7279 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9800 |
0.9500 |
-3.0612 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.3260 |
1.2840 |
-3.1674 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.0900 |
1.0550 |
-3.2110 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.9070 |
0.8700 |
-4.0794 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.9700 |
0.9540 |
-4.3045 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9413 |
0.8992 |
-4.4725 |
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