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2012-7-3 7:17:29  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-07-29) 本期净值(2011-08-05) 增长率% 270021 广发聚瑞股票基金 1.2070 1.2340 2.2370 161611 融通内需驱动基金 0.9030 0.9160 1.4396 420005 天弘周期策略基金 1.0990 1.1130 1.2739 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9456 0.9575 1.2585 270001 广发聚富基金 1.2124 1.2274 1.2372 040019 华安稳固收益债券基金 1.0150 1.0270 1.1823 110015 易方达行业领先基金 1.2810 1.2950 1.0929 519991 长信双利优选基金 0.8380 0.8460 0.9547 163811 中银双利债券a基金 1.0100 1.0190 0.8911 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0250 1.0340 0.8780 110012 易方达科汇基金 1.5600 1.5730 0.8688 253020 国联安德盛增利a基金 1.0460 1.0550 0.8604 253021 国联安德盛增利b基金 1.0470 1.0560 0.8596 310388 申万菱信消费增长基金 1.0040 1.0120 0.7968 163812 中银双利债券b基金 1.0080 1.0160 0.7937 270008 广发核心基金 1.7010 1.7140 0.7643 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8770 1.8910 0.7459 519692 交银施罗德成长基金 2.7101 2.7300 0.7343 360012 光大保德信中小盘基金 1.0241 1.0309 0.6640 163804 中银收益基金 0.9512 0.9575 0.6623 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9600 0.9660 0.6250 070010 嘉实主题精选基金 1.3740 1.3820 0.5822 660003 农银双利基金 1.0682 1.0744 0.5804 165508 信诚深度价值lof基金 0.9140 0.9190 0.5470 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2820 1.2890 0.5460 519181 万家和谐增长基金 0.5864 0.5893 0.4976 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4149 1.4219 0.4947 320004 诺安优化债券基金 1.1647 1.1702 0.4722 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7926 0.7961 0.4459 100026 富国天合稳健优选基金 0.9396 0.9434 0.4044 080003 长盛积极配置基金 1.0801 1.0842 0.3796 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8120 0.8150 0.3695 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8984 0.9017 0.3673 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8721 2.8817 0.3343 340008 兴全有机增长基金 1.2635 1.2675 0.3166 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9640 0.9670 0.3112 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9970 1.0000 0.3009 630010 华商价值精选基金 0.9980 1.0010 0.3006 690202 民生增强收益c基金 1.0510 1.0540 0.2854 580007 东吴新创业基金 1.0610 1.0640 0.2828 310358 申万菱信新经济基金 0.6732 0.6749 0.2525 310328 申万菱信新动力基金 0.6766 0.6782 0.2442 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4923 0.4934 0.2234 270006 广发策略优选基金 1.4789 1.4822 0.2231 112002 易方达策略成长二号 1.3990 1.4020 0.2144 161902 万家增强收益债券基金 1.0279 1.0299 0.2140 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0010 1.0030 0.2047 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9850 0.9870 0.2030 200113 长城积极增利c基金 0.9850 0.9870 0.2030 200013 长城积极增利a基金 0.9860 0.9880 0.2028 001023 亚债中国债券c基金 0.9890 0.9910 0.2022 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9950 0.2014 360013 光大保德信信用添益a 0.9940 0.9960 0.2012 690002 民生增强收益a基金 1.0610 1.0630 0.1885 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9147 0.9164 0.1859 610003 信达稳定价值a基金 1.0810 1.0830 0.1850 161609 融通动力先锋基金 1.1630 1.1650 0.1720 519035 富国天博创新主题基金 0.9231 0.9246 0.1660 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0937 1.0955 0.1646 100016 富国天源平衡基金 1.0490 1.0507 0.1621 160123 南方50债alof基金 1.0068 1.0083 0.1490 420001 天弘精选基金 0.6032 0.6041 0.1478 160124 南方50债clof基金 1.0059 1.0073 0.1392 050001 博时价值增长基金 0.7610 0.7620 0.1314 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0710 1.0724 0.1307 070009 嘉实超短债基金 0.9984 0.9997 0.1302 519667 银河银信添利a基金 0.9739 0.9751 0.1232 519666 银河银信添利b基金 0.9695 0.9706 0.1135 519115 浦银红利基金 0.8870 0.8880 0.1127 161606 融通行业景气基金 0.8940 0.8950 0.1119 180020 银华成长先锋混合基金 0.9170 0.9180 0.1091 630008 华商策略精选基金 0.9230 0.9240 0.1083 630107 华商稳健双利b基金 0.9790 0.9800 0.1021 630007 华商稳健双利a基金 0.9830 0.9840 0.1017 001021 亚债中国债券a基金 0.9900 0.9910 0.1010 610006 信达澳银产业升级股票 0.9980 0.9990 0.1002 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0000 1.0010 0.1000 519678 银河消费驱动基金 1.0000 1.0010 0.1000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0020 0.0999 202212 南方保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0030 1.0040 0.0997 040022 华安可转换债a基金 1.0040 1.0050 0.0996 040023 华安可转换债b基金 1.0040 1.0050 0.0996 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0060 0.0995 161909 万家添利分级a基金 1.0070 1.0080 0.0993 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0993 481004 工银成长基金 1.4101 1.4115 0.0993 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 150036 建信稳健基金 1.0150 1.0160 0.0985 270009 广发增强债券基金 1.0180 1.0190 0.0982 150030 银华金利基金 1.0240 1.0250 0.0977 150028 信诚中证500指数a基金 1.0290 1.0300 0.0972 150018 银华稳进基金 1.0330 1.0340 0.0968 150022 申万深成收益基金 1.0330 1.0340 0.0968 410007 华富价值增长混合基金 0.8437 0.8445 0.0948 163806 中银增利基金 1.0590 1.0600 0.0944 610103 信达稳定价值b基金 1.0710 1.0720 0.0934 150012 国联安双禧a基金 1.0740 1.0750 0.0931 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8867 0.8875 0.0902 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0024 1.0033 0.0898 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0021 1.0030 0.0898 163004 长信利鑫分级债券a 1.0043 1.0052 0.0896 150032 多利优先基金 1.0177 1.0186 0.0884 162211 泰达宏利品质基金 1.2540 1.2550 0.0797 519187 万家稳增c基金 1.0434 1.0442 0.0767 519186 万家稳增a基金 1.0511 1.0519 0.0761 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9999 1.0005 0.0600 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1807 1.1814 0.0593 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9758 0.9762 0.0410 110011 易方达中小盘基金 1.7744 1.7750 0.0338 180002 银华保本增值三期基金 0.9927 0.9930 0.0296 217003 招商安泰债券a类基金 1.0597 1.0599 0.0189 166004 中欧稳健收益c基金 1.0191 1.0192 0.0098 166003 中欧稳健收益a基金 1.0273 1.0274 0.0097 180010 银华优质增长基金 1.5725 1.5726 0.0064 050006 博时稳定价值债券b类 1.0360 1.0360 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0520 1.0520 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7040 0.7040 0.0000 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0430 1.0430 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.7530 3.7530 0.0000 110022 易方达消费行业基金 0.9770 0.9770 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.0780 1.0780 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0580 1.0580 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.0816 1.0816 0.0000 257070 国联安优选行业基金 1.0050 1.0050 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 0.9960 0.9960 0.0000 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0420 1.0420 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0270 1.0270 0.0000 398051 中海环保新能源主题 0.8750 0.8750 0.0000 400013 东方保本混合基金 0.9910 0.9910 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0190 0.0000 519676 银河保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3520 1.3520 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9850 0.9850 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9830 0.9830 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0181 1.0179 -0.0196 090002 大成债券ab类基金 1.0005 1.0003 -0.0200 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9900 0.9898 -0.0202 092002 大成债券c类基金 0.9837 0.9834 -0.0305 162203 泰达宏利稳定基金 0.6706 0.6703 -0.0447 350005 天治创新先锋基金 1.3800 1.3791 -0.0652 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0950 -0.0912 531009 建信收益增强c基金 1.0870 1.0860 -0.0920 519026 海富通中小盘基金 1.0420 1.0410 -0.0960 100037 富国优化增强c基金 1.0330 1.0320 -0.0968 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0330 1.0320 -0.0968 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0320 -0.0968 180015 银华增强收益基金 1.0310 1.0300 -0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0240 1.0230 -0.0977 360009 光大保德信增利c基金 1.0240 1.0230 -0.0977 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0180 1.0170 -0.0982 519078 汇添富增强收益a基金 1.0180 1.0170 -0.0982 400009 东方稳健回报基金 1.0140 1.0130 -0.0986 470078 汇添富增强收益c基金 1.0120 1.0110 -0.0988 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0110 -0.0988 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0080 -0.0991 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0080 1.0070 -0.0992 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0030 -0.0996 163816 中银转债增强债券a 1.0020 1.0010 -0.0998 163817 中银转债增强债券b 1.0020 1.0010 -0.0998 020022 国泰保本混合基金 0.9990 0.9980 -0.1001 550005 信诚三得益b基金 0.9920 0.9910 -0.1008 395011 中海增强收益债券a 0.9890 0.9880 -0.1011 395012 中海增强收益债券c 0.9870 0.9860 -0.1013 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9750 0.9740 -0.1026 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7668 0.7660 -0.1043 290005 泰信优势增长基金 0.9510 0.9500 -0.1052 000061 华夏盛世精选基金 0.8920 0.8910 -0.1121 040007 华安中小盘成长基金 1.0975 1.0962 -0.1185 110005 易方达积极成长基金 0.9394 0.9382 -0.1309 260104 景顺长城内需增长基金 3.7650 3.7600 -0.1328 630002 华商盛世成长基金 2.2230 2.2200 -0.1350 166009 中欧新动力股票lof 1.0157 1.0143 -0.1378 040016 华安行业轮动基金 1.0644 1.0629 -0.1409 560002 益民红利成长基金 0.5833 0.5824 -0.1613 150103 银河银泰理财分红基金 1.0242 1.0225 -0.1660 350002 天治品质优选基金 0.9380 0.9364 -0.1706 100018 富国天利增长债券基金 1.1705 1.1685 -0.1709 450007 富兰克林国海成长基金 1.0242 1.0224 -0.1757 070001 嘉实成长收益基金 0.9022 0.9006 -0.1772 161601 融通新蓝筹基金 0.7791 0.7776 -0.1925 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0260 -0.1946 371120 上投纯债b基金 1.0190 1.0170 -0.1963 519989 长信利丰基金 1.0180 1.0160 -0.1965 573003 诺德增强收益基金 1.0140 1.0120 -0.1972 630003 华商收益增强a基金 1.0080 1.0060 -0.1984 630103 华商收益增强b基金 1.0080 1.0060 -0.1984 162202 泰达宏利周期基金 1.0025 1.0005 -0.1995 161217 国投瑞银中证资源指数lof 1.0010 0.9990 -0.1998 110027 易方达安心回报a基金 1.0000 0.9980 -0.2000 110028 易方达安心回报b基金 0.9990 0.9970 -0.2002 257050 国联安主题基金 0.9990 0.9970 -0.2002 550004 信诚三得益a基金 0.9980 0.9960 -0.2004 519030 海富通稳固收益债券 0.9970 0.9950 -0.2006 530012 建信保本混合基金 0.9920 0.9900 -0.2016 180025 银华信用双利a基金 0.9910 0.9890 -0.2018 470058 汇添富可转换债券a 0.9910 0.9890 -0.2018 470059 汇添富可转换债券c 0.9910 0.9890 -0.2018 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9875 0.9855 -0.2025 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9790 0.9770 -0.2043 050007 博时平衡配置基金 0.9740 0.9720 -0.2053 200012 长城中小盘基金 0.9680 0.9660 -0.2066 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0183 1.0161 -0.2160 290003 泰信双息债券基金 1.0263 1.0240 -0.2241 571002 诺德灵活配置基金 1.2644 1.2614 -0.2373 580002 东吴价值成长双动力 1.2864 1.2833 -0.2410 519019 大成景阳基金 0.8200 0.8120 -0.2452 510080 长盛全债指数增强基金 1.1603 1.1573 -0.2586 110029 易方达科讯基金 0.6777 0.6759 -0.2664 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1260 1.1230 -0.2664 002031 华夏策略精选基金 2.6020 2.5950 -0.2690 610004 信达澳银中小盘基金 1.1080 1.1050 -0.2708 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2447 1.2413 -0.2732 470008 汇添富策略回报基金 1.0950 1.0920 -0.2740 240012 华宝兴业增强收益a 1.0171 1.0143 -0.2753 202103 南方多利债券a基金 1.0093 1.0065 -0.2774 519697 交银保本基金 1.0790 1.0760 -0.2780 110017 易方达增强回报a基金 1.0740 1.0710 -0.2793 110013 易方达科翔基金 1.3300 1.3260 -0.2805 110018 易方达增强回报b基金 1.0670 1.0640 -0.2812 340009 兴全磐稳增利基金 0.9859 0.9831 -0.2840 217011 招商安心收益基金 1.0510 1.0480 -0.2854 202102 南方多利债券c基金 1.0082 1.0053 -0.2876 240013 华宝兴业增强收益b 1.0071 1.0042 -0.2880 161603 融通债券基金 1.0170 1.0140 -0.2950 580005 东吴进取策略基金 1.0823 1.0791 -0.2957 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.0050 -0.2976 040012 华安强债a基金 0.9990 0.9960 -0.3003 165310 建信双利基金 0.9980 0.9950 -0.3006 070005 嘉实理财债券基金 1.3220 1.3180 -0.3026 180026 银华信用双利c基金 0.9890 0.9860 -0.3033 320007 诺安成长基金 0.9890 0.9860 -0.3033 377020 上投内需动力基金 0.9889 0.9859 -0.3034 660001 农银成长基金 1.2197 1.2160 -0.3034 590003 中邮核心优势基金 0.9870 0.9840 -0.3040 206008 鹏华丰盛基金 0.9860 0.9830 -0.3043 519983 长信量化先锋基金 0.9860 0.9830 -0.3043 290008 泰信发展主题基金 0.9700 0.9670 -0.3093 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9640 0.9610 -0.3112 519680 交银增利ab基金 0.9617 0.9587 -0.3119 519682 交银增利c类基金 0.9626 0.9595 -0.3220 582001 东吴优信稳健a基金 0.9823 0.9791 -0.3258 582201 东吴优信稳健c基金 0.9744 0.9712 -0.3284 151002 银河银联收益基金 1.5552 1.5500 -0.3344 570001 诺德价值优势基金 0.9519 0.9487 -0.3362 151001 银河银联稳健基金 0.9583 0.9550 -0.3490 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1420 1.1380 -0.3503 410009 华富量子生命力基金 0.9340 0.9307 -0.3533 530008 建信稳定增利基金 1.1190 1.1150 -0.3575 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0320 1.0283 -0.3585 560005 益民多利基金 0.9938 0.9902 -0.3622 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0970 1.0930 -0.3646 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9201 0.9167 -0.3695 110001 易方达平稳增长基金 1.3280 1.3230 -0.3765 200009 长城稳健增利基金 1.0580 1.0540 -0.3781 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0161 1.0122 -0.3838 519017 大成积极成长基金 1.0360 1.0320 -0.3861 080002 长盛创新先锋基金 1.0778 1.0736 -0.3897 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0238 1.0198 -0.3907 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0406 1.0365 -0.3940 410003 华富成长趋势基金 0.6594 0.6568 -0.3943 519024 海富通稳健添利债券a 1.0110 1.0070 -0.3956 519023 海富通稳健添利债券c 1.0080 1.0040 -0.3968 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0045 1.0005 -0.3982 270005 广发聚丰基金 0.8036 0.8004 -0.3986 519099 新华灵活主题基金 0.9970 0.9930 -0.4012 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0188 1.0147 -0.4024 040013 华安强债b基金 0.9900 0.9860 -0.4040 257030 国联安德盛优势基金 0.9860 0.9820 -0.4057 410004 华富收益增强a基金 1.1372 1.1325 -0.4133 210002 金鹰红利基金 1.0862 1.0817 -0.4143 519113 浦银生活基金 0.9640 0.9600 -0.4149 410005 华富收益增强b基金 1.1319 1.1271 -0.4241 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7501 0.7469 -0.4255 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6250 0.6223 -0.4284 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0267 1.0223 -0.4286 213917 宝盈增强收益c基金 1.0135 1.0091 -0.4341 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9179 0.9139 -0.4358 213008 宝盈资源优选基金 1.0495 1.0453 -0.4383 530006 建信精选基金 1.1170 1.1120 -0.4476 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1347 1.1296 -0.4495 519110 浦银价值基金 0.8800 0.8760 -0.4545 519183 万家双引擎基金 0.9419 0.9376 -0.4565 050018 博时行业轮动基金 0.8690 0.8650 -0.4603 100020 富国天益价值基金 0.9965 0.9919 -0.4616 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8857 0.8816 -0.4629 202101 南方宝元债券基金 1.1780 1.1725 -0.4669 580003 东吴行业轮动基金 1.0900 1.0849 -0.4679 510150 招商上证消费80etf 2.9240 2.8840 -0.4788 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1020 3.0540 -0.4836 001001 华夏债券ab类基金 1.0310 1.0260 -0.4850 550009 信诚中小盘基金 0.8150 0.8110 -0.4908 070013 嘉实研究精选基金 1.4230 1.4160 -0.4919 001003 华夏债券c类基金 1.0100 1.0050 -0.4950 255010 国联安德盛稳健基金 1.0040 0.9990 -0.4980 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0020 0.9970 -0.4990 253030 国联安信心增益债券 0.9890 0.9840 -0.5056 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 0.9810 -0.5071 550006 信诚经典优债a基金 0.9830 0.9780 -0.5086 261001 景顺长城稳定收益a 0.9820 0.9770 -0.5092 261101 景顺长城稳定收益c 0.9810 0.9760 -0.5097 050012 博时策略基金 0.9680 0.9630 -0.5165 610005 信达澳银红利回报基金 0.9680 0.9630 -0.5165 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0834 1.0778 -0.5169 530011 建信内生基金 0.9660 0.9610 -0.5176 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0617 1.0562 -0.5180 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5590 0.5560 -0.5188 161005 富国天惠精选成长lof 1.5784 1.5702 -0.5195 150033 多利进取基金 0.8792 0.8746 -0.5232 519039 长盛同德基金 0.9354 0.9304 -0.5335 040008 华安策略优选基金 0.7059 0.7021 -0.5383 519095 新华行业周期轮换基金 1.1080 1.1020 -0.5415 530001 建信恒久价值基金 0.7555 0.7514 -0.5427 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8037 4.7776 -0.5433 377530 上投行业轮动基金 0.9180 0.9130 -0.5447 166006 中欧中小盘lof基金 0.9254 0.9203 -0.5511 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9605 0.9552 -0.5518 160314 华夏行业精选lof基金 0.9340 0.9290 -0.5579 001011 华夏希望债券a级基金 1.0520 1.0460 -0.5703 001013 华夏希望债券c级基金 1.0400 1.0340 -0.5769 290007 泰信增强收益a基金 1.0035 0.9977 -0.5780 270002 广发稳健增长基金 1.4832 1.4746 -0.5798 000021 华夏优势增长基金 1.8970 1.8860 -0.5799 291007 泰信增强收益c基金 0.9992 0.9934 -0.5805 166005 中欧价值发现基金 1.0270 1.0210 -0.5842 233009 大摩多因子策略股票 1.0190 1.0130 -0.5888 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0180 1.0120 -0.5894 350001 天治财富增长基金 0.7414 0.7370 -0.5935 519069 汇添富价值精选基金 1.5160 1.5070 -0.5937 110023 易方达医疗保健行业 1.0020 0.9960 -0.5988 519068 汇添富成长焦点基金 1.1691 1.1621 -0.5988 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4834 1.4745 -0.6000 378010 上投成长先锋基金 1.3818 1.3735 -0.6007 162703 广发小盘成长lof基金 2.1118 2.0991 -0.6014 519704 交银施罗德先进制造 0.9970 0.9910 -0.6018 206003 鹏华信用增利a基金 0.9960 0.9900 -0.6024 519690 交银施罗德稳健配置 1.3765 1.3682 -0.6030 270022 广发内需增长基金 0.9940 0.9880 -0.6036 206004 鹏华信用增利b基金 0.9910 0.9850 -0.6054 150037 建信进取基金 0.9870 0.9810 -0.6079 570007 诺德优选30基金 0.9870 0.9810 -0.6079 288102 中信稳定双利债券基金 1.0018 0.9957 -0.6089 070099 嘉实优质基金 0.9800 0.9740 -0.6122 163809 中银蓝筹精选基金 0.9710 0.9650 -0.6179 610001 信达澳银领先增长基金 1.1965 1.1891 -0.6185 161903 万家公用事业lof基金 0.6916 0.6873 -0.6194 570006 诺德中小盘基金 0.9670 0.9610 -0.6205 373020 上投双核平衡基金 1.1249 1.1179 -0.6223 202023 南方优选成长基金 0.9560 0.9500 -0.6276 070002 嘉实理财增长基金 4.9350 4.9040 -0.6282 519025 海富通领先成长股票 1.1090 1.1020 -0.6312 260115 景顺长城中小盘基金 0.9500 0.9440 -0.6316 377010 上投阿尔法基金 2.9144 2.8959 -0.6348 400011 东方核心动力基金 0.8796 0.8740 -0.6367 080001 长盛成长价值基金 0.9390 0.9330 -0.6390 110008 易方达稳健收益b基金 1.0315 1.0249 -0.6398 110007 易方达稳健收益a基金 1.0284 1.0218 -0.6418 090007 大成策略回报基金 1.0890 1.0820 -0.6428 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9310 0.9250 -0.6445 166001 中欧新趋势lof基金 0.7598 0.7549 -0.6449 163801 中银中国lof基金 1.4546 1.4452 -0.6462 420102 天弘永利b基金 0.9883 0.9819 -0.6476 340007 兴全社会责任基金 1.3860 1.3770 -0.6494 420002 天弘永利a基金 0.9856 0.9792 -0.6494 630006 华商产业升级基金 0.9190 0.9130 -0.6529 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.0640 -0.6536 253010 国联安德盛安心成长 0.7420 0.7370 -0.6589 070016 嘉实多元b基金 1.0620 1.0550 -0.6591 090008 大成强化收益债券基金 0.9997 0.9931 -0.6602 510081 长盛动态精选基金 1.0806 1.0734 -0.6663 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0439 1.0369 -0.6706 000031 华夏复兴基金 1.3380 1.3290 -0.6726 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7724 0.7672 -0.6732 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0100 1.0030 -0.6787 160612 鹏华丰收债券基金 1.0310 1.0240 -0.6790 519018 汇添富均衡增长基金 0.7150 0.7100 -0.6946 470028 汇添富社会责任基金 1.0060 0.9990 -0.6958 161706 招商优质成长lof基金 1.2304 1.2218 -0.6990 070011 嘉实策略增长基金 1.1440 1.1360 -0.6993 070018 嘉实回报混合基金 0.9960 0.9890 -0.7028 450001 富兰克林国海收益基金 0.5601 0.5561 -0.7057 040001 华安创新基金 0.7150 0.7100 -0.7160 519013 海富通风格优势股票 0.9740 0.9670 -0.7187 519702 交银趋势基金 0.9700 0.9630 -0.7216 180012 银华富裕主题基金 1.2031 1.1944 -0.7231 398001 中海优质成长基金 0.5891 0.5848 -0.7297 519670 银河行业优选基金 1.0950 1.0870 -0.7306 519005 海富通股票基金 0.6840 0.6790 -0.7310 519097 新华中小市值基金 0.9530 0.9460 -0.7345 590005 中邮核心主题基金 0.9500 0.9430 -0.7368 270025 广发行业领先股票基金 0.9480 0.9410 -0.7384 340006 兴全全球视野基金 3.7207 3.6932 -0.7391 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1064 2.0908 -0.7406 519003 海富通收益增长混合 0.8000 0.7940 -0.7500 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8474 0.8410 -0.7553 040015 华安动态灵活配置基金 1.0530 1.0450 -0.7597 398011 中海分红增利基金 0.8159 0.8097 -0.7599 163503 天治核心成长lof基金 0.5590 0.5547 -0.7609 350007 天治趋势精选基金 1.0410 1.0330 -0.7685 519008 汇添富优势精选基金 2.3320 2.3140 -0.7719 410001 华富竞争力优选基金 0.6781 0.6729 -0.7725 161810 银华内需精选lof基金 0.9060 0.8980 -0.7726 160613 鹏华创新lof基金 1.4130 1.4020 -0.7785 217001 招商安泰股票基金 0.4225 0.4133 -0.7808 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1520 1.1430 -0.7812 206002 鹏华精选成长基金 0.8960 0.8890 -0.7813 270026 广发中小板300联接 0.9872 0.9794 -0.7901 510130 易方达上证中盘etf 2.9455 2.8779 -0.7910 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0110 1.0030 -0.7913 590006 中邮中小盘灵活配置 1.0080 1.0000 -0.7937 020019 国泰双利债券a基金 1.1330 1.1240 -0.7944 163803 中银增长基金 0.7123 0.7066 -0.7998 288002 华夏收入股票基金 2.4950 2.4750 -0.8016 217008 招商安本增利基金 1.0216 1.0133 -0.8125 110010 易方达价值成长基金 1.4370 1.4253 -0.8142 373010 上投双息平衡基金 0.8342 0.8274 -0.8152 163807 中银优选基金 1.0455 1.0369 -0.8226 290010 泰信中证200基金 0.9660 0.9580 -0.8282 550001 信诚四季红基金 0.9244 0.9167 -0.8330 620003 金元比联丰利债券基金 0.9590 0.9510 -0.8342 660004 农银策略基金 1.1144 1.1051 -0.8345 159902 华夏中小板股票etf 2.7450 2.7220 -0.8379 202009 南方盛元基金 0.9440 0.9360 -0.8475 485107 工银瑞信添利a基金 1.0223 1.0136 -0.8510 485007 工银瑞信添利b基金 1.0067 0.9981 -0.8543 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0510 1.0420 -0.8563 470006 汇添富医药保健基金 0.9280 0.9200 -0.8621 240005 华宝兴业多策略增长 0.5898 0.5847 -0.8644 100029 富国天成红利基金 1.3290 1.3175 -0.8653 040010 华安稳定收益b基金 1.0660 1.0567 -0.8724 040009 华安稳定收益a基金 1.0811 1.0716 -0.8787 202211 南方恒元保本基金 1.2420 1.2310 -0.8857 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0150 1.0060 -0.8867 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3719 1.3597 -0.8893 519668 银河竞争优势基金 1.0655 1.0560 -0.8916 020020 国泰双利债券c基金 1.1210 1.1110 -0.8921 000011 华夏大盘精选基金 12.6540 12.5400 -0.9009 550008 信诚优胜精选基金 0.9970 0.9880 -0.9027 213006 宝盈核心优势基金 0.8417 0.8341 -0.9029 050011 博时信用ab基金 0.9950 0.9860 -0.9045 002001 华夏回报基金 1.3250 1.3130 -0.9057 050016 博时宏观回报ab基金 0.9890 0.9800 -0.9100 050111 博时信用c基金 0.9870 0.9780 -0.9119 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9760 -0.9137 180018 银华和谐主题基金 1.0930 1.0830 -0.9149 202105 南方广利ab基金 0.9820 0.9730 -0.9165 202107 南方广利c基金 0.9790 0.9700 -0.9193 519007 海富通强化回报混合 0.7580 0.7510 -0.9235 160106 南方高增长lof基金 1.4995 1.4856 -0.9270 290004 泰信优质生活基金 0.9788 0.9697 -0.9297 163810 中银价值混合基金 0.9660 0.9570 -0.9317 660005 农银中小盘基金 1.1463 1.1356 -0.9334 360006 光大保德信新增长基金 1.2254 1.2139 -0.9385 160805 长盛同智优势成长lof 0.9217 0.9130 -0.9439 260112 景顺长城能源基建基金 1.1650 1.1540 -0.9442 290002 泰信先行策略基金 0.6024 0.5967 -0.9451 200007 长城安心回报基金 0.7174 0.7106 -0.9473 257010 国联安德盛小盘基金 0.8440 0.8360 -0.9479 202011 南方价值基金 1.1530 1.1420 -0.9540 630005 华商动态阿尔法基金 1.0340 1.0240 -0.9671 410006 华富策略精选基金 0.9495 0.9403 -0.9689 070006 嘉实服务增值基金 4.1240 4.0840 -0.9699 002021 华夏回报二号基金 1.1330 1.1220 -0.9709 162006 长城久富核心成长lof 1.1584 1.1471 -0.9755 160105 南方积极配置lof基金 1.0956 1.0849 -0.9766 200006 长城消费增值基金 0.8804 0.8718 -0.9768 213003 宝盈策略增长基金 0.9416 0.9324 -0.9771 450004 富兰克林国海深化价值 1.5036 1.4889 -0.9777 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1549 1.1436 -0.9784 206001 鹏华行业成长基金 1.0780 1.0673 -0.9928 090011 大成核心双动力基金 1.0070 0.9970 -0.9930 398031 中海蓝筹基金 0.9855 0.9757 -0.9944 450009 富兰克林国海中小盘 1.0050 0.9950 -0.9950 202001 南方稳健成长基金 0.9400 0.9305 -1.0106 090001 大成价值增长基金 0.8497 0.8411 -1.0121 660002 农银增利a基金 1.0457 1.0350 -1.0232 257040 国联安德盛红利基金 0.9770 0.9670 -1.0235 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4165 1.4020 -1.0244 660102 农银增利c基金 1.0428 1.0321 -1.0261 217018 招商安瑞进取基金 0.9720 0.9620 -1.0288 519674 银河创新成长基金 0.9590 0.9491 -1.0323 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9670 0.9570 -1.0341 519001 银华核心价值优选基金 1.4315 1.4166 -1.0416 350006 天治稳健双盈基金 1.0075 0.9970 -1.0422 100051 富国可转债基金 0.9550 0.9450 -1.0471 671010 纽银策略优选股票基金 0.9390 0.9290 -1.0650 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5165 0.5110 -1.0659 240018 华宝兴业可转债基金 0.9730 0.9626 -1.0689 202202 南方避险增值基金 2.4840 2.4574 -1.0709 002011 华夏红利基金 1.8580 1.8380 -1.0764 560003 益民创新优势基金 0.8919 0.8823 -1.0764 233008 大摩消费领航混合基金 0.9102 0.9004 -1.0767 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9170 0.9070 -1.0905 163805 中银策略基金 1.0862 1.0743 -1.0956 340001 兴全可转债基金 1.1409 1.1284 -1.0956 163406 兴全合润分级股票基金 1.0548 1.0432 -1.0997 160211 国泰中小盘成长lof 1.0620 1.0500 -1.1042 519015 海富通精选贰号混合 0.7240 0.7160 -1.1050 217009 招商核心价值基金 0.9620 0.9513 -1.1123 360011 光大保德信动态优选 0.9840 0.9730 -1.1179 470009 汇添富民营活力基金 1.0730 1.0610 -1.1184 040004 华安宝利配置基金 1.1620 1.1490 -1.1188 202003 南方绩优成长基金 1.2863 1.2719 -1.1195 210004 金鹰稳健成长基金 0.9820 0.9710 -1.1202 070019 嘉实价值优势基金 1.0610 1.0490 -1.1310 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8720 0.8620 -1.1311 288001 华夏经典配置基金 1.0570 1.0450 -1.1353 080005 长盛量化红利基金 0.9680 0.9570 -1.1364 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0809 1.0685 -1.1472 200001 长城久恒基金 1.2160 1.2020 -1.1513 519987 长信恒利基金 0.8620 0.8520 -1.1601 510110 海富通周期etf基金 2.3250 2.2580 -1.1613 090006 大成2020生命周期基金 0.7740 0.7650 -1.1628 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9446 0.9336 -1.1645 050009 博时新兴成长基金 0.6860 0.6780 -1.1657 420003 天弘永定基金 0.9556 0.9444 -1.1720 483003 工银平衡基金 0.6261 0.6187 -1.1793 550002 信诚精萃成长基金 0.9133 0.9025 -1.1840 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7913 0.7819 -1.1876 040020 华安升级主题股票基金 1.0060 0.9940 -1.1928 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9920 0.9800 -1.2097 162299 泰达宏利集利c基金 1.0040 0.9918 -1.2151 162210 泰达宏利集利a基金 1.0180 1.0056 -1.2181 510190 华安上证龙头etf基金 2.3800 2.3030 -1.2185 360005 光大保德信红利基金 2.3463 2.3177 -1.2189 519089 新华优选成长基金 1.7608 1.7393 -1.2210 050008 博时第三产业成长基金 1.0330 1.0200 -1.2253 050014 博时创业成长基金 1.0580 1.0450 -1.2287 180001 银华优势企业基金 1.1103 1.0966 -1.2339 519011 海富通精选混合基金 0.7808 0.7711 -1.2397 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3684 1.3514 -1.2423 050019 博时转债a基金 0.9520 0.9400 -1.2605 050119 博时转债c基金 0.9500 0.9380 -1.2632 110009 易方达价值精选基金 1.1747 1.1598 -1.2684 690005 民生加银内需增长基金 0.9420 0.9300 -1.2739 519091 新华泛资源基金 1.0200 1.0070 -1.2745 400003 东方精选基金 1.0660 1.0523 -1.2847 320006 诺安灵活配置基金 1.0890 1.0750 -1.2856 690004 民生稳健成长基金 0.8540 0.8430 -1.2881 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9912 0.9783 -1.3015 320003 诺安股票基金 1.0127 0.9995 -1.3034 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9247 0.9126 -1.3085 257020 国联安德盛精选基金 0.8470 0.8360 -1.3099 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7069 0.6976 -1.3156 240011 华宝兴业大盘基金 1.5200 1.5000 -1.3158 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2279 1.2117 -1.3193 162201 泰达宏利成长基金 1.0731 1.0589 -1.3233 070003 嘉实理财稳健基金 0.8490 0.8380 -1.3386 000001 华夏成长基金 1.1150 1.1000 -1.3453 160616 鹏华中证500lof基金 0.9650 0.9520 -1.3472 217017 招商上证消费80etf联接 0.9630 0.9500 -1.3499 320012 诺安主题精选基金 0.9560 0.9430 -1.3598 162711 广发中证500lof基金 1.0260 1.0120 -1.3645 320005 诺安价值增长基金 0.8988 0.8864 -1.3796 160603 鹏华普天收益基金 0.9390 0.9260 -1.3845 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0220 1.0078 -1.3894 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2180 1.1980 -1.3957 160119 南方中证500lof基金 1.1554 1.1192 -1.4021 519029 华夏稳增基金 1.5580 1.5360 -1.4121 690003 民生精选基金 0.8450 0.8330 -1.4201 160215 国泰价值经典lof基金 0.9150 0.9020 -1.4208 160605 鹏华中国50基金 1.6070 1.5840 -1.4312 398021 中海能源策略基金 0.8622 0.8498 -1.4382 620001 金元比联宝石动力基金 0.9169 0.9036 -1.4505 570005 诺德成长优势基金 1.1020 1.0860 -1.4519 161213 国投消费服务指数基金 0.9620 0.9480 -1.4553 202019 南方策略基金 0.8930 0.8800 -1.4558 590001 中邮核心优选基金 1.3106 1.2915 -1.4573 257060 国联安商品etf联接 0.9580 0.9440 -1.4614 530003 建信优选成长基金 0.9797 0.9653 -1.4698 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0160 1.0010 -1.4764 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7834 0.7718 -1.4807 020001 国泰金鹰增长基金 0.9400 0.9260 -1.4894 165511 信诚中证500指数基金 0.9350 0.9210 -1.4973 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9850 0.9700 -1.5228 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7515 0.7400 -1.5296 530005 建信优化配置基金 0.8890 0.8754 -1.5298 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9410 0.9266 -1.5303 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1235 1.1063 -1.5309 519672 银河蓝筹精选基金 0.9780 0.9630 -1.5337 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0430 1.0270 -1.5340 200011 长城景气行业龙头基金 1.0990 1.0820 -1.5469 260111 景顺长城公司治理基金 1.2230 1.2040 -1.5536 320001 诺安平衡基金 0.7458 0.7342 -1.5554 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1554 1.1374 -1.5579 519700 交银主题优选基金 1.0220 1.0060 -1.5656 070017 嘉实量化基金 1.0830 1.0660 -1.5697 630001 华商领先企业基金 1.1655 1.1472 -1.5701 360010 光大保德信均衡精选 1.0612 1.0445 -1.5737 210003 金鹰行业优势基金 1.0672 1.0503 -1.5836 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8630 0.8490 -1.6266 590002 中邮核心成长基金 0.6457 0.6351 -1.6416 519995 长信金利趋势基金 0.7696 0.7569 -1.6450 217005 招商先锋基金 0.6553 0.6444 -1.6634 519698 交银先锋基金 1.1653 1.1455 -1.6991 580006 东吴新经济基金 1.1080 1.0890 -1.7148 379010 上投中小盘基金 1.3970 1.3730 -1.7180 180013 银华领先基金 1.3656 1.3420 -1.7282 519688 交银施罗德精选基金 0.8184 0.8042 -1.7351 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8760 0.8610 -1.7354 375010 上投中国优势基金 2.2143 2.1755 -1.7522 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3349 0.3290 -1.7601 400007 东方策略成长基金 1.4029 1.3782 -1.7606 150017 兴全合润b基金 1.0913 1.0720 -1.7685 217013 招商中小盘精选基金 1.0160 0.9980 -1.7717 360007 光大保德信优势配置 0.7266 0.7137 -1.7754 400001 东方龙基金 0.6735 0.6615 -1.7817 690001 民生蓝筹基金 1.0100 0.9920 -1.7822 020015 国泰区位优势基金 1.1740 1.1530 -1.7888 519993 长信增利动态策略基金 0.7822 0.7681 -1.8026 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9960 0.9780 -1.8072 398041 中海量化策略基金 1.0950 1.0750 -1.8265 040002 华安中国a股指数基金 0.8150 0.8000 -1.8320 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0184 0.9997 -1.8341 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9760 0.9580 -1.8443 162607 景顺长城资源lof基金 0.8110 0.7960 -1.8496 320011 诺安中小盘基金 1.1780 1.1560 -1.8676 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3790 1.3532 -1.8709 460220 上证中小盘etf联接 0.9070 0.8900 -1.8743 620002 金元比联成长动力基金 0.9040 0.8870 -1.8805 217002 招商安泰平衡基金 1.1407 1.1191 -1.8936 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8957 0.8787 -1.8980 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9750 1.9373 -1.9089 200010 长城双动力基金 1.0181 0.9985 -1.9252 090009 大成行业轮动基金 1.0870 1.0660 -1.9319 090012 大成深证成长40联接 0.9300 0.9120 -1.9355 519185 万家精选基金 0.9226 0.9047 -1.9402 217016 招商深证100指数基金 1.0750 1.0540 -1.9535 160505 博时主题行业lof基金 1.7380 1.7040 -1.9563 050004 博时精选基金 1.3540 1.3274 -1.9645 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.3180 3.2530 -1.9849 110019 易方达深证100etf联接 0.9457 0.9269 -1.9879 481006 工银瑞信红利基金 0.9893 0.9694 -2.0115 050010 博时特许价值基金 1.1910 1.1670 -2.0151 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5901 0.5781 -2.0232 481012 工银深证红利etf联接 0.9415 0.9222 -2.0499 260101 景顺长城优选股票基金 1.0896 1.0672 -2.0558 161604 融通深证100指数基金 1.2570 1.2310 -2.0684 159906 大成深证成长40etf 0.9140 0.8950 -2.0788 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9080 0.8890 -2.0925 620006 金元比联消费主题股票 0.9070 0.8880 -2.0948 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8110 0.7940 -2.0962 159901 易方达深证100etf基金 0.7738 0.7574 -2.1206 270007 广发大盘成长基金 0.8624 0.8441 -2.1220 166002 中欧蓝筹基金 0.9370 0.9171 -2.1238 161812 银华深证100指数分级 1.1230 1.0990 -2.1371 360001 光大保德信量化核心 0.8877 0.8686 -2.1516 050021 博时深证200etf联接 0.9692 0.9483 -2.1564 159905 工银深红利etf基金 0.9447 0.9243 -2.1594 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0225 1.0004 -2.1614 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9608 0.9399 -2.1753 040005 华安宏利基金 2.4290 2.3760 -2.1820 040011 华安核心优选基金 1.0300 1.0074 -2.1942 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9520 0.9310 -2.2059 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9480 0.9270 -2.2152 160910 大成创新成长lof基金 0.9410 0.9200 -2.2317 510120 非周etf基金 2.2230 2.1710 -2.2424 161612 融通深证成指基金 0.9720 0.9500 -2.2634 150008 国投瑞和小康基金 0.9240 0.9020 -2.2727 150009 国投瑞和远见基金 0.9240 0.9020 -2.2727 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9240 0.9020 -2.2727 270010 广发沪深300指数基金 1.2690 1.2400 -2.2853 163109 申万菱信深证成指分级 0.8730 0.8530 -2.2910 159908 博时深证基本面200etf 0.9710 0.9487 -2.2966 202017 南方深证成份etf联接 0.9164 0.8953 -2.3025 519116 浦银沪深300基金 0.9550 0.9330 -2.3037 585001 东吴中证新兴产业基金 0.9080 0.8870 -2.3128 510260 新兴etf基金 0.9510 0.9290 -2.3134 070021 嘉实主题新动力基金 0.9060 0.8850 -2.3179 020011 国泰沪深300基金 0.6010 0.5870 -2.3246 100032 富国天鼎基金 1.1820 1.1540 -2.3301 200002 长城久泰300指数基金 1.1591 1.1319 -2.3466 519997 长信银利精选基金 0.7852 0.7667 -2.3561 110020 易方达沪深300基金 0.9079 0.8865 -2.3571 164205 天弘深证成份指数lof 0.9330 0.9110 -2.3580 000051 华夏沪深300基金 0.8480 0.8280 -2.3585 165309 建信沪深300lof基金 0.8470 0.8270 -2.3613 481009 工银沪深300基金 1.0324 1.0080 -2.3634 050002 博时沪深300基金 0.8110 0.7918 -2.3674 100038 富国沪深300基金 0.9670 0.9440 -2.3785 519300 大成沪深300指数基金 0.9031 0.8816 -2.3807 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0470 1.0220 -2.3878 620004 金元比联价值增长基金 0.9210 0.8990 -2.3887 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7734 0.7549 -2.3920 160807 长盛沪深300lof基金 0.9610 0.9380 -2.3933 660008 农银沪深300指数基金 0.9019 0.8803 -2.3949 202015 南方沪深300基金 1.0142 0.9898 -2.4058 450008 富兰克林国海沪深300 1.0350 1.0100 -2.4155 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9520 0.9290 -2.4160 210001 金鹰成份股优选基金 0.7075 0.6904 -2.4169 159903 南方深证成份etf基金 1.2209 1.1914 -2.4199 161811 银华沪深300lof基金 0.9090 0.8870 -2.4202 050013 博时超大etf联接基金 0.7550 0.7367 -2.4238 180003 银华道琼斯88基金 0.8587 0.8378 -2.4339 202005 南方成份精选基金 0.9432 0.9201 -2.4491 519087 新华优选分红基金 0.8253 0.8050 -2.4631 202021 南方小康etf联接基金 0.9029 0.8804 -2.4920 163407 兴全沪深300指数lof 0.9386 0.9152 -2.4931 519093 新华钻石品质基金 0.9990 0.9740 -2.5025 161816 银华中证等权90指数分级 0.9190 0.8960 -2.5027 040180 华安上证180etf联接 0.9180 0.8950 -2.5054 213002 宝盈泛沿海基金 0.5036 0.4909 -2.5199 161610 融通领先成长lof基金 0.9540 0.9300 -2.5240 090015 大成内需增长基金 1.0140 0.9880 -2.5641 100053 富国上证综指etf联接 0.9350 0.9110 -2.5668 090004 大成精选增值基金 1.0008 0.9751 -2.5679 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.1968 -2.5771 519027 海富通上证etf联接 0.8500 0.8280 -2.5882 202007 南方隆元基金 0.7240 0.7050 -2.6243 510160 小康etf基金 0.4043 0.3937 -2.6246 399001 中海上证50基金 0.8380 0.8160 -2.6253 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9900 0.9640 -2.6263 519180 万家上证180指数基金 0.6417 0.6248 -2.6336 161607 融通巨潮100指数lof 0.8700 0.8470 -2.6437 090010 大成中证红利基金 0.9810 0.9550 -2.6504 320010 诺安中证100基金 0.7900 0.7690 -2.6582 213010 宝盈中证100基金 0.8640 0.8410 -2.6620 530010 上证社会责任etf联接 1.0510 1.0230 -2.6641 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8270 0.8050 -2.6680 510210 富国上证综指etf基金 2.7270 2.6520 -2.6788 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0010 0.9740 -2.6973 161907 万家中证红利指数lof 1.0048 0.9774 -2.7269 510180 华安上证180etf基金 0.6240 0.6070 -2.7520 150029 信诚中证500指数b基金 0.8720 0.8480 -2.7523 410008 华富中证100基金 0.8013 0.7792 -2.7580 470007 汇添富上证综指基金 0.8650 0.8410 -2.7746 240014 华宝兴业中证100指数 0.8233 0.8003 -2.7936 162509 国联安双禧中证100 1.0320 1.0030 -2.8101 310398 申万菱信沪深300基金 0.8160 0.7930 -2.8186 519100 长盛中证100指数基金 0.8159 0.7929 -2.8190 162307 海富通中证100lof基金 0.8130 0.7900 -2.8290 110003 易方达50指数基金 0.7322 0.7114 -2.8408 620005 金元比联核心动力基金 0.9090 0.8830 -2.8603 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1210 2.0600 -2.8780 163808 中银中证100基金 0.8260 0.8020 -2.9056 519671 银河沪深300价值基金 0.8130 0.7890 -2.9520 519686 交银治理etf联接基金 0.8120 0.7880 -2.9557 163001 长信中证央企100lof 0.9450 0.9170 -2.9630 510050 华夏上证50etf基金 1.9240 1.8650 -3.0733 510010 交银上证180公司治理etf 0.7190 0.6960 -3.1235 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2070 1.1690 -3.1483 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7910 0.7660 -3.1606 200008 长城品牌优选基金 0.7561 0.7317 -3.2271 510270 上证国有企业100etf 0.8400 0.8160 -3.3333 510090 建信上证社会责任etf 0.9180 0.8920 -3.3769 240016 上证180价值etf联接 0.9160 0.8850 -3.3843 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7149 0.6902 -3.4550 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4730 2.3860 -3.5437 510060 工银上证央企etf基金 1.2556 1.2096 -3.6607 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8910 0.8580 -3.7037 510230 国泰上证180金融etf 3.0550 2.9350 -3.9186 150019 银华锐进基金 1.2130 1.1640 -4.0396 150013 国联安双禧b基金 1.0040 0.9550 -4.8805 150023 申万深成进取基金 0.7130 0.6720 -5.7504 150031 银华鑫利基金 0.8140 0.7670 -5.7740 040190 华安上证龙头etf联接 0.9230 0.8950 -7.9164

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