开放式基金周龙虎榜(0706-0713)
2012-7-16 7:40:25 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-07-06)本期净值(2012-07-13)增长率%150036建信稳健基金1.03601.03704.0541150023申万深成进取基金0.33100.34303.6254162214泰达宏利中小盘股票0.87400.89702.63161599
150036 |
建信稳健基金 |
1.0360 |
1.0370 |
4.0541 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.3310 |
0.3430 |
3.6254 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8740 |
0.8970 |
2.6316 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7920 |
0.8110 |
2.3990 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9999 |
1.0228 |
2.2902 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8100 |
0.8280 |
2.2222 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8960 |
2.9603 |
2.2203 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2240 |
1.2510 |
2.2059 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0086 |
1.0307 |
2.1912 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6543 |
0.6673 |
1.9869 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9903 |
1.0088 |
1.8681 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.8220 |
0.8370 |
1.8248 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0190 |
1.0370 |
1.7664 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.0390 |
1.0570 |
1.7324 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0930 |
1.1110 |
1.6468 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.1240 |
1.1410 |
1.5503 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0000 |
1.0150 |
1.5000 |
519979 |
长信内需成长基金 |
1.0060 |
1.0210 |
1.4911 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8480 |
0.8600 |
1.4817 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1190 |
1.1350 |
1.4298 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9220 |
0.9350 |
1.4100 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4230 |
1.4430 |
1.4055 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2780 |
3.3240 |
1.4033 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0890 |
1.1040 |
1.3774 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9480 |
0.9610 |
1.3713 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8820 |
0.8940 |
1.3605 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9481 |
0.9609 |
1.3501 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.8890 |
0.9010 |
1.3498 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7260 |
0.7356 |
1.3223 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5961 |
2.6303 |
1.3174 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9015 |
0.9133 |
1.3089 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1560 |
1.1710 |
1.2976 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9107 |
0.9218 |
1.2188 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9035 |
0.9145 |
1.2175 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9900 |
1.0020 |
1.2121 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7515 |
0.7606 |
1.2109 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.0830 |
1.0960 |
1.2004 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9894 |
1.0011 |
1.1917 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6720 |
0.6800 |
1.1905 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9280 |
0.9390 |
1.1853 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7600 |
0.7690 |
1.1842 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6770 |
0.6850 |
1.1817 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0649 |
1.0774 |
1.1738 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9016 |
0.9121 |
1.1646 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3238 |
1.3390 |
1.1482 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.8710 |
0.8810 |
1.1481 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7098 |
0.7179 |
1.1412 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7940 |
0.8030 |
1.1335 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8930 |
0.9030 |
1.1198 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7510 |
0.7594 |
1.1185 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0880 |
1.1000 |
1.1029 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3060 |
1.3203 |
1.0949 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0050 |
1.0160 |
1.0945 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9210 |
0.9310 |
1.0858 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9130 |
4.9660 |
1.0788 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1190 |
1.1310 |
1.0724 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9440 |
0.9540 |
1.0593 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2754 |
1.2885 |
1.0271 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7790 |
0.7870 |
1.0270 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6820 |
0.6890 |
1.0264 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
0.9820 |
0.9920 |
1.0183 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0221 |
1.0325 |
1.0175 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6040 |
0.6100 |
1.0067 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0980 |
1.1090 |
1.0018 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1330 |
1.1440 |
0.9709 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8270 |
0.8350 |
0.9674 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.1380 |
1.1490 |
0.9666 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.1913 |
1.2026 |
0.9485 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0600 |
1.0700 |
0.9434 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5729 |
0.5783 |
0.9417 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0220 |
1.0316 |
0.9393 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8553 |
0.8633 |
0.9353 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9123 |
0.9208 |
0.9317 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3403 |
1.3527 |
0.9252 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1026 |
1.1128 |
0.9251 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2210 |
1.2320 |
0.9009 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0356 |
1.0449 |
0.8980 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0189 |
1.0280 |
0.8931 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.9130 |
0.9210 |
0.8762 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9140 |
0.9220 |
0.8753 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6289 |
0.6344 |
0.8745 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9194 |
0.9274 |
0.8701 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9230 |
0.9310 |
0.8667 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0410 |
1.0500 |
0.8646 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8243 |
0.8314 |
0.8613 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8461 |
0.8533 |
0.8510 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0497 |
1.0585 |
0.8383 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7766 |
0.7831 |
0.8370 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.9560 |
0.9640 |
0.8368 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8133 |
0.8201 |
0.8361 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.4271 |
3.4556 |
0.8316 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8450 |
0.8520 |
0.8284 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9720 |
0.9800 |
0.8230 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.1010 |
1.1100 |
0.8174 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7330 |
1.7470 |
0.8078 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1295 |
1.1383 |
0.7791 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.3910 |
3.3570 |
0.7667 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8753 |
0.8820 |
0.7655 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0328 |
1.0407 |
0.7649 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6687 |
0.6738 |
0.7631 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9320 |
0.9390 |
0.7511 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0796 |
1.0877 |
0.7503 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8010 |
0.8070 |
0.7491 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9928 |
1.0002 |
0.7454 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.8060 |
0.8120 |
0.7444 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9420 |
0.9490 |
0.7431 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2052 |
1.2141 |
0.7385 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8190 |
0.8250 |
0.7326 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9590 |
0.9660 |
0.7299 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1387 |
1.1470 |
0.7289 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.1040 |
1.0970 |
0.7246 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.8770 |
3.9050 |
0.7222 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.6950 |
0.7000 |
0.7194 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7727 |
0.7782 |
0.7118 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2890 |
1.2980 |
0.6982 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9180 |
0.9242 |
0.6754 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9070 |
0.9130 |
0.6615 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7487 |
0.7536 |
0.6545 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6018 |
0.6057 |
0.6481 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0900 |
1.0970 |
0.6422 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0910 |
1.0880 |
0.6416 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4668 |
1.4760 |
0.6272 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.8486 |
0.8539 |
0.6246 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7556 |
0.7603 |
0.6220 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9219 |
0.9276 |
0.6183 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8090 |
0.8140 |
0.6180 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7462 |
0.7508 |
0.6165 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1187 |
1.1255 |
0.6078 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9628 |
0.9686 |
0.6024 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8330 |
0.8380 |
0.6002 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8627 |
0.8678 |
0.5912 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6676 |
0.6715 |
0.5855 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6578 |
0.6616 |
0.5794 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8630 |
0.8680 |
0.5794 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0877 |
1.0940 |
0.5792 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0722 |
1.0784 |
0.5783 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0480 |
1.0540 |
0.5725 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.7024 |
0.7063 |
0.5565 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9080 |
0.9130 |
0.5507 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9120 |
0.9170 |
0.5482 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1230 |
1.1290 |
0.5343 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1300 |
1.1360 |
0.5310 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8309 |
0.8353 |
0.5295 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1440 |
1.1500 |
0.5245 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
1.0115 |
1.0168 |
0.5240 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7730 |
0.7770 |
0.5175 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9860 |
0.9910 |
0.5071 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0453 |
1.0505 |
0.4975 |
270008 |
广发核心基金 |
1.6160 |
1.6240 |
0.4950 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9277 |
0.9323 |
0.4938 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
1.0180 |
1.0230 |
0.4912 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7023 |
0.7057 |
0.4841 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8280 |
0.8320 |
0.4831 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8380 |
0.8420 |
0.4773 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8440 |
0.8480 |
0.4739 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0570 |
1.0620 |
0.4730 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1097 |
1.1149 |
0.4686 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6428 |
0.6458 |
0.4667 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0105 |
1.0152 |
0.4651 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0820 |
1.0870 |
0.4621 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1037 |
1.1088 |
0.4621 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6342 |
0.6371 |
0.4577 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8790 |
0.8830 |
0.4551 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1140 |
1.1190 |
0.4488 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8391 |
0.8428 |
0.4409 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8203 |
0.8239 |
0.4400 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6387 |
0.6415 |
0.4400 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1370 |
1.1420 |
0.4398 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9340 |
0.9380 |
0.4283 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1900 |
1.1950 |
0.4202 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7280 |
0.7310 |
0.4121 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7450 |
0.7480 |
0.4027 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0562 |
1.0604 |
0.3977 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7301 |
0.7330 |
0.3972 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5600 |
0.5622 |
0.3934 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0320 |
1.0360 |
0.3876 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
150084 |
广发深证100b基金 |
0.9149 |
0.9184 |
0.3826 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0520 |
1.0560 |
0.3802 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0660 |
1.0700 |
0.3752 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8020 |
0.8050 |
0.3741 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8040 |
0.8070 |
0.3731 |
150037 |
建信进取基金 |
0.8260 |
0.8290 |
0.3632 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5259 |
0.5278 |
0.3580 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4060 |
1.4110 |
0.3556 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.3974 |
1.4023 |
0.3507 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8640 |
0.8670 |
0.3472 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0753 |
1.0789 |
0.3348 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1730 |
1.1768 |
0.3240 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7139 |
0.7162 |
0.3222 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9420 |
0.9450 |
0.3185 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9450 |
0.9480 |
0.3175 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6027 |
0.6046 |
0.3152 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9640 |
0.9670 |
0.3112 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6430 |
0.6450 |
0.3110 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8682 |
0.8709 |
0.3110 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9879 |
0.9909 |
0.3048 |
150075 |
诺安进取基金 |
0.9870 |
0.9900 |
0.3040 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9910 |
0.9940 |
0.3027 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4946 |
0.4961 |
0.3005 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8553 |
0.8578 |
0.2927 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0260 |
1.0290 |
0.2924 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8556 |
0.8581 |
0.2922 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6154 |
0.6172 |
0.2909 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7639 |
0.7661 |
0.2880 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0560 |
1.0590 |
0.2841 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0610 |
1.0640 |
0.2828 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4258 |
0.4270 |
0.2818 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0690 |
1.0720 |
0.2806 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0790 |
1.0820 |
0.2780 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0810 |
1.0840 |
0.2775 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0151 |
1.0178 |
0.2660 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7540 |
0.7560 |
0.2653 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0176 |
1.0201 |
0.2653 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1310 |
1.1340 |
0.2653 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1550 |
1.1580 |
0.2597 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0116 |
1.0142 |
0.2570 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0547 |
1.0574 |
0.2560 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1344 |
1.1373 |
0.2556 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9396 |
0.9420 |
0.2554 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3240 |
1.3274 |
0.2550 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0228 |
1.0254 |
0.2542 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3531 |
1.3565 |
0.2513 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0404 |
1.0430 |
0.2499 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9633 |
0.9657 |
0.2491 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1649 |
1.1678 |
0.2489 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2090 |
1.2120 |
0.2481 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.2130 |
1.2160 |
0.2473 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4795 |
0.4807 |
0.2424 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2650 |
1.2680 |
0.2372 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8450 |
0.8470 |
0.2367 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8470 |
0.8490 |
0.2361 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8660 |
0.8680 |
0.2309 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8960 |
0.8980 |
0.2232 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0338 |
1.0361 |
0.2225 |
165310 |
建信双利基金 |
0.9100 |
0.9120 |
0.2198 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0246 |
1.0268 |
0.2147 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7523 |
0.7539 |
0.2127 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9710 |
0.9730 |
0.2060 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0707 |
1.0729 |
0.2055 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9880 |
0.9900 |
0.2024 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0428 |
1.0449 |
0.2014 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
150104 |
华安沪深300指数分级a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0614 |
1.0635 |
0.1979 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0657 |
1.0678 |
0.1971 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9198 |
0.9216 |
0.1957 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0590 |
1.0510 |
0.1889 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0600 |
1.0620 |
0.1887 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1700 |
1.1722 |
0.1880 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0750 |
1.0620 |
0.1860 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0760 |
1.0780 |
0.1859 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0790 |
1.0810 |
0.1854 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0870 |
1.0890 |
0.1840 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.9070 |
0.9086 |
0.1764 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0271 |
1.0289 |
0.1753 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3214 |
1.3237 |
0.1741 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0596 |
1.0614 |
0.1699 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0952 |
1.0969 |
0.1552 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2100 |
1.2118 |
0.1488 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6720 |
0.6730 |
0.1488 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0104 |
1.0119 |
0.1485 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0912 |
1.0928 |
0.1466 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0301 |
1.0316 |
0.1456 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4631 |
2.4666 |
0.1421 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0296 |
1.0310 |
0.1360 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0439 |
1.0453 |
0.1341 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7504 |
0.7514 |
0.1333 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7560 |
0.7570 |
0.1323 |
150083 |
广发深证100a基金 |
1.0117 |
1.0130 |
0.1285 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0342 |
1.0355 |
0.1257 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6728 |
1.6749 |
0.1255 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8230 |
0.8240 |
0.1215 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8350 |
0.8360 |
0.1198 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8520 |
0.8530 |
0.1174 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8940 |
0.8950 |
0.1119 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9880 |
0.9891 |
0.1113 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5929 |
0.5935 |
0.1105 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0158 |
1.0136 |
0.1083 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9750 |
0.9760 |
0.1026 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
150076 |
浙商沪深300稳健基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0131 |
1.0141 |
0.0987 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
150050 |
消费进取基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0330 |
1.0350 |
0.0968 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0600 |
1.0510 |
0.0943 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0670 |
1.0680 |
0.0937 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0740 |
1.0750 |
0.0931 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0860 |
1.0870 |
0.0921 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0930 |
1.0940 |
0.0915 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0980 |
1.0990 |
0.0911 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0980 |
1.0990 |
0.0911 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1050 |
1.1060 |
0.0905 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0058 |
1.0067 |
0.0895 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.1230 |
1.1240 |
0.0890 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0120 |
1.0129 |
0.0889 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1280 |
1.1290 |
0.0887 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0144 |
1.0153 |
0.0887 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0151 |
1.0160 |
0.0887 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1310 |
1.1320 |
0.0884 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5727 |
0.5732 |
0.0873 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1480 |
1.1490 |
0.0871 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.1540 |
1.1550 |
0.0867 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7550 |
0.7560 |
0.0864 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.1630 |
1.1640 |
0.0860 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0018 |
1.0026 |
0.0799 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0127 |
1.0135 |
0.0790 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0437 |
1.0235 |
0.0767 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6590 |
0.6610 |
0.0763 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0635 |
1.0643 |
0.0752 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1668 |
1.1676 |
0.0686 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0355 |
1.0192 |
0.0676 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0691 |
1.0698 |
0.0655 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8308 |
0.8313 |
0.0602 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0570 |
1.0576 |
0.0568 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0494 |
1.0499 |
0.0476 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6947 |
0.6950 |
0.0432 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4565 |
0.4567 |
0.0412 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2343 |
1.2248 |
0.0405 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0472 |
1.0476 |
0.0382 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7169 |
0.7171 |
0.0279 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0176 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.1400 |
2.1401 |
0.0047 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0000 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0000 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0000 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0000 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0000 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0000 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0000 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0000 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0000 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0000 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0000 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1463 |
1.1462 |
-0.0087 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7845 |
0.7844 |
-0.0127 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0786 |
1.0784 |
-0.0185 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1367 |
1.1364 |
-0.0264 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1068 |
1.1065 |
-0.0271 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0858 |
1.0854 |
-0.0368 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4898 |
0.4896 |
-0.0445 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8089 |
0.8085 |
-0.0463 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6090 |
0.6087 |
-0.0493 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9791 |
0.9786 |
-0.0511 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0251 |
1.0245 |
-0.0573 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0790 |
1.0783 |
-0.0649 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7693 |
0.7688 |
-0.0650 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9933 |
0.9926 |
-0.0705 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9901 |
0.9894 |
-0.0707 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2121 |
1.2112 |
-0.0743 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0729 |
1.0721 |
-0.0746 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.0203 |
1.0195 |
-0.0784 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2580 |
1.2570 |
-0.0795 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1350 |
1.1340 |
-0.0881 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1020 |
1.1010 |
-0.0907 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0970 |
1.0960 |
-0.0912 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7643 |
0.7636 |
-0.0916 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0800 |
1.0790 |
-0.0926 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0760 |
1.0750 |
-0.0929 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0360 |
1.0350 |
-0.0965 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0344 |
1.0334 |
-0.0967 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9830 |
0.9820 |
-0.1017 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9510 |
0.9500 |
-0.1052 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9430 |
0.9420 |
-0.1060 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0365 |
1.0354 |
-0.1061 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9290 |
0.9280 |
-0.1076 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9060 |
0.9050 |
-0.1104 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0642 |
1.0630 |
-0.1128 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8600 |
0.8590 |
-0.1163 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5139 |
0.5136 |
-0.1168 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7669 |
0.7660 |
-0.1174 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8450 |
0.8440 |
-0.1183 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8310 |
0.8300 |
-0.1203 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.8310 |
0.8300 |
-0.1203 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5020 |
2.4990 |
-0.1213 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7700 |
0.7690 |
-0.1283 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7750 |
0.7740 |
-0.1290 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7710 |
0.7700 |
-0.1297 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7250 |
0.7240 |
-0.1379 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7632 |
0.7621 |
-0.1441 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6820 |
0.6800 |
-0.1466 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9827 |
0.9812 |
-0.1526 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6550 |
0.6540 |
-0.1527 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9064 |
0.9050 |
-0.1545 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0251 |
1.0235 |
-0.1561 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0240 |
1.0223 |
-0.1660 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0828 |
1.0810 |
-0.1662 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6973 |
0.6961 |
-0.1727 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0286 |
1.0268 |
-0.1750 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0223 |
1.0205 |
-0.1761 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1350 |
1.1330 |
-0.1762 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1188 |
1.1168 |
-0.1788 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0790 |
1.0770 |
-0.1854 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0784 |
1.0764 |
-0.1855 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0540 |
1.0520 |
-0.1898 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8921 |
0.8904 |
-0.1906 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0490 |
1.0470 |
-0.1907 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0763 |
1.0742 |
-0.1951 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8674 |
0.8657 |
-0.1960 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7615 |
0.7600 |
-0.1970 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0150 |
1.0130 |
-0.1970 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
150105 |
华安沪深300指数分级b |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9500 |
0.9480 |
-0.2105 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1165 |
1.1141 |
-0.2150 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0657 |
1.0634 |
-0.2158 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0574 |
1.0551 |
-0.2175 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.9080 |
0.9060 |
-0.2203 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1751 |
1.1725 |
-0.2213 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0803 |
1.0779 |
-0.2222 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2430 |
2.2380 |
-0.2229 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8950 |
0.8930 |
-0.2235 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1101 |
1.1076 |
-0.2252 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0207 |
1.0184 |
-0.2253 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8770 |
0.8750 |
-0.2281 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8350 |
0.8330 |
-0.2395 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6530 |
0.6514 |
-0.2450 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8160 |
0.8140 |
-0.2451 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.8080 |
0.8060 |
-0.2475 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6014 |
1.5974 |
-0.2498 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9061 |
0.9038 |
-0.2538 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7870 |
0.7850 |
-0.2541 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9317 |
0.9293 |
-0.2576 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8350 |
0.8330 |
-0.2628 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7570 |
0.7550 |
-0.2642 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3555 |
1.3518 |
-0.2730 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0870 |
1.0840 |
-0.2760 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0760 |
1.0730 |
-0.2788 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5030 |
2.4830 |
-0.2797 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7130 |
0.7110 |
-0.2805 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0670 |
1.0640 |
-0.2812 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0610 |
1.0580 |
-0.2828 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0440 |
1.0410 |
-0.2874 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0380 |
1.0350 |
-0.2890 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0370 |
1.0340 |
-0.2893 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1015 |
1.0983 |
-0.2905 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0320 |
1.0290 |
-0.2907 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9187 |
0.9160 |
-0.2939 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
1.0200 |
1.0170 |
-0.2941 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0120 |
1.0090 |
-0.2964 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4929 |
0.4914 |
-0.3018 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.6985 |
1.6933 |
-0.3026 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
0.9910 |
0.9880 |
-0.3027 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9860 |
0.9830 |
-0.3043 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9850 |
0.9820 |
-0.3046 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7197 |
0.7175 |
-0.3057 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5670 |
0.5652 |
-0.3082 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9680 |
0.9650 |
-0.3099 |
040001 |
华安创新基金 |
0.5960 |
0.5940 |
-0.3123 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9520 |
0.9490 |
-0.3151 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9200 |
0.9170 |
-0.3261 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0576 |
1.0541 |
-0.3309 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9060 |
0.9030 |
-0.3311 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.6529 |
2.6236 |
-0.3317 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8960 |
0.8930 |
-0.3348 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9177 |
0.9146 |
-0.3378 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8770 |
0.8740 |
-0.3421 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9190 |
0.9158 |
-0.3482 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0844 |
1.0806 |
-0.3504 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6591 |
0.6568 |
-0.3504 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0247 |
1.0211 |
-0.3513 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1380 |
1.1340 |
-0.3515 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3682 |
3.3563 |
-0.3533 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0738 |
1.0700 |
-0.3539 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1260 |
1.1220 |
-0.3552 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1362 |
1.1321 |
-0.3609 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5530 |
0.5510 |
-0.3617 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8561 |
0.8530 |
-0.3621 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8200 |
0.8170 |
-0.3659 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0840 |
1.0800 |
-0.3690 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7547 |
0.7519 |
-0.3699 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0810 |
1.0770 |
-0.3700 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8080 |
0.8050 |
-0.3713 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0720 |
1.0680 |
-0.3731 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3424 |
1.3373 |
-0.3799 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0490 |
1.0450 |
-0.3813 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5941 |
1.5880 |
-0.3827 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5225 |
0.5205 |
-0.3828 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1716 |
1.1671 |
-0.3829 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0420 |
1.0380 |
-0.3839 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0130 |
1.0090 |
-0.3949 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9802 |
0.9763 |
-0.3979 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.0040 |
1.0000 |
-0.3984 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0000 |
0.9960 |
-0.4000 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7480 |
0.7450 |
-0.4011 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0177 |
1.0136 |
-0.4029 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7898 |
0.7866 |
-0.4052 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0144 |
1.0102 |
-0.4140 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7240 |
0.7210 |
-0.4144 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9480 |
0.9440 |
-0.4219 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1332 |
1.1284 |
-0.4236 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8127 |
0.8092 |
-0.4307 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6940 |
0.6910 |
-0.4323 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.9060 |
0.9020 |
-0.4415 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9460 |
0.9400 |
-0.4418 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9460 |
0.9400 |
-0.4418 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9460 |
0.9400 |
-0.4418 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8600 |
0.8562 |
-0.4419 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9241 |
0.9200 |
-0.4437 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8920 |
0.8880 |
-0.4484 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8890 |
0.8850 |
-0.4499 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8780 |
0.8740 |
-0.4556 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8740 |
0.8700 |
-0.4577 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7772 |
0.7736 |
-0.4632 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8600 |
0.8560 |
-0.4651 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6900 |
0.6870 |
-0.4724 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0330 |
1.0280 |
-0.4840 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0320 |
1.0270 |
-0.4845 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0310 |
1.0260 |
-0.4850 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0240 |
1.0190 |
-0.4883 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2250 |
1.2190 |
-0.4898 |
202011 |
南方价值基金 |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8219 |
0.8178 |
-0.4988 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7583 |
0.7545 |
-0.5011 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9371 |
0.9324 |
-0.5015 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9910 |
0.9860 |
-0.5045 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9870 |
0.9820 |
-0.5066 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0233 |
1.0181 |
-0.5082 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9830 |
0.9780 |
-0.5086 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.1548 |
2.1438 |
-0.5105 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9720 |
0.9670 |
-0.5144 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0220 |
1.0167 |
-0.5186 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7710 |
0.7670 |
-0.5188 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6539 |
0.6505 |
-0.5200 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0230 |
1.0176 |
-0.5279 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3406 |
0.3388 |
-0.5285 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7470 |
0.7430 |
-0.5355 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9310 |
0.9260 |
-0.5371 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9300 |
0.9250 |
-0.5376 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9896 |
0.9842 |
-0.5457 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5940 |
0.5907 |
-0.5556 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0710 |
1.0650 |
-0.5602 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7871 |
0.7826 |
-0.5717 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0480 |
1.0420 |
-0.5725 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9864 |
0.9807 |
-0.5779 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6840 |
0.6800 |
-0.5791 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0360 |
1.0300 |
-0.5792 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8620 |
0.8570 |
-0.5800 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8490 |
0.8440 |
-0.5889 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.8370 |
0.8320 |
-0.5974 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.0040 |
0.9980 |
-0.5976 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0336 |
1.0274 |
-0.5998 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7502 |
0.7457 |
-0.5998 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9990 |
0.9930 |
-0.6006 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9960 |
0.9900 |
-0.6024 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1470 |
2.1340 |
-0.6055 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3329 |
1.3248 |
-0.6077 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8220 |
0.8170 |
-0.6083 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9860 |
0.9800 |
-0.6085 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9830 |
0.9770 |
-0.6104 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2050 |
1.1976 |
-0.6141 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4720 |
0.4690 |
-0.6145 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8030 |
0.7980 |
-0.6227 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2610 |
1.2530 |
-0.6344 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8454 |
0.8400 |
-0.6388 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0810 |
1.0740 |
-0.6475 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9245 |
0.9185 |
-0.6490 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7690 |
0.7640 |
-0.6502 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8892 |
0.8834 |
-0.6523 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7650 |
0.7600 |
-0.6536 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7630 |
0.7580 |
-0.6553 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9140 |
0.9080 |
-0.6565 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6283 |
0.6241 |
-0.6679 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0410 |
1.0340 |
-0.6724 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7320 |
0.7270 |
-0.6831 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7290 |
0.7240 |
-0.6859 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5090 |
0.5060 |
-0.6862 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7820 |
0.7766 |
-0.6905 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7230 |
0.7180 |
-0.6916 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7220 |
0.7170 |
-0.6925 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7363 |
0.7312 |
-0.6927 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8620 |
0.8560 |
-0.6961 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7170 |
0.7120 |
-0.6974 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7589 |
0.7536 |
-0.6984 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
1.0006 |
0.9936 |
-0.6996 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8541 |
0.8481 |
-0.7025 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
0.9950 |
0.9880 |
-0.7035 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9930 |
0.9860 |
-0.7049 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7300 |
0.7250 |
-0.7049 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8460 |
0.8400 |
-0.7092 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7040 |
0.6990 |
-0.7102 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7148 |
0.7097 |
-0.7135 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7258 |
0.7206 |
-0.7165 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5570 |
0.5530 |
-0.7181 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8458 |
1.8325 |
-0.7206 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.9670 |
0.9600 |
-0.7239 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.1040 |
1.0960 |
-0.7246 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8300 |
0.8240 |
-0.7261 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6880 |
0.6830 |
-0.7267 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6869 |
0.6819 |
-0.7279 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9570 |
0.9500 |
-0.7315 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8200 |
0.8140 |
-0.7317 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6810 |
0.6760 |
-0.7342 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8776 |
0.8711 |
-0.7407 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.9410 |
0.9340 |
-0.7439 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7650 |
0.7593 |
-0.7451 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4696 |
0.4661 |
-0.7453 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7635 |
0.7578 |
-0.7466 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8566 |
0.8502 |
-0.7471 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9836 |
0.9762 |
-0.7523 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0610 |
1.0530 |
-0.7540 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4955 |
0.4917 |
-0.7629 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9010 |
0.8940 |
-0.7769 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6597 |
0.6545 |
-0.7882 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8870 |
0.8800 |
-0.7892 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7720 |
0.7659 |
-0.7902 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7924 |
0.7861 |
-0.7937 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
0.9424 |
0.9349 |
-0.7958 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5605 |
0.5560 |
-0.7984 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7510 |
0.7450 |
-0.7989 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1224 |
1.1133 |
-0.8108 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8630 |
0.8560 |
-0.8111 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8610 |
0.8540 |
-0.8130 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.6857 |
0.6801 |
-0.8167 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8550 |
0.8480 |
-0.8187 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9750 |
0.9670 |
-0.8205 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8510 |
0.8440 |
-0.8226 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9670 |
0.9580 |
-0.8273 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0830 |
1.0740 |
-0.8310 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7180 |
0.7120 |
-0.8357 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9480 |
0.9400 |
-0.8439 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0286 |
1.0199 |
-0.8458 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8250 |
0.8180 |
-0.8485 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6550 |
0.6494 |
-0.8550 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9320 |
0.9240 |
-0.8584 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.2500 |
2.2300 |
-0.8597 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1630 |
1.1530 |
-0.8598 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0440 |
1.0350 |
-0.8621 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0400 |
1.0310 |
-0.8654 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9210 |
0.9130 |
-0.8686 |
202025 |
南方380基金 |
0.8609 |
0.8534 |
-0.8712 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.7917 |
0.7848 |
-0.8715 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8010 |
0.7940 |
-0.8739 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4756 |
0.4714 |
-0.8778 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9831 |
0.9744 |
-0.8850 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.1992 |
2.1795 |
-0.8958 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7760 |
0.7690 |
-0.9021 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.8860 |
0.8780 |
-0.9029 |
510290 |
380etf基金 |
0.8562 |
0.8484 |
-0.9110 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0800 |
1.0700 |
-0.9259 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6460 |
0.6400 |
-0.9288 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9660 |
0.9570 |
-0.9317 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9590 |
0.9500 |
-0.9385 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5991 |
0.5934 |
-0.9522 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8281 |
0.8202 |
-0.9540 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.9700 |
0.9600 |
-0.9622 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9951 |
0.9855 |
-0.9647 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9260 |
0.9170 |
-0.9719 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7190 |
0.7120 |
-0.9723 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7708 |
0.7633 |
-0.9730 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0230 |
1.0130 |
-0.9775 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9080 |
0.8990 |
-0.9912 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8060 |
0.7980 |
-0.9926 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
0.9840 |
0.9740 |
-0.9932 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8050 |
0.7970 |
-0.9938 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2557 |
1.2432 |
-0.9955 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9425 |
0.9331 |
-0.9973 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8980 |
0.8890 |
-1.0022 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6950 |
0.6880 |
-1.0072 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8518 |
0.8432 |
-1.0096 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6890 |
0.6820 |
-1.0160 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.6870 |
0.6800 |
-1.0189 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7332 |
0.7257 |
-1.0229 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8269 |
0.8184 |
-1.0279 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8405 |
0.8318 |
-1.0345 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8660 |
0.8570 |
-1.0393 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9580 |
0.9480 |
-1.0438 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9560 |
0.9460 |
-1.0460 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7620 |
0.7540 |
-1.0499 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7210 |
0.7130 |
-1.0697 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8400 |
0.8310 |
-1.0714 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1160 |
1.1040 |
-1.0753 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7400 |
0.7320 |
-1.0811 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8320 |
0.8230 |
-1.0817 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8410 |
0.8319 |
-1.0820 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6410 |
0.6340 |
-1.0920 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
0.9980 |
0.9870 |
-1.1022 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.3378 |
1.3229 |
-1.1138 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9840 |
0.9730 |
-1.1179 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9830 |
0.9720 |
-1.1190 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4495 |
0.4445 |
-1.1203 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7923 |
0.7834 |
-1.1233 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7080 |
0.7000 |
-1.1299 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6990 |
0.6910 |
-1.1445 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7790 |
0.7700 |
-1.1553 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0210 |
1.0090 |
-1.1753 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.8170 |
1.7950 |
-1.1758 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8490 |
0.8390 |
-1.1779 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.6850 |
7.5930 |
-1.1971 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.9160 |
0.9050 |
-1.2009 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9110 |
0.9000 |
-1.2075 |
510120 |
非周etf基金 |
1.7630 |
1.7430 |
-1.2118 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7360 |
0.7270 |
-1.2228 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7360 |
0.7270 |
-1.2228 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7330 |
0.7240 |
-1.2278 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7250 |
0.7160 |
-1.2414 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8054 |
0.7953 |
-1.2540 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0878 |
1.0740 |
-1.2647 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7408 |
0.7314 |
-1.2689 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4130 |
1.3950 |
-1.2739 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7810 |
0.7710 |
-1.2804 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1101 |
1.0958 |
-1.2882 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.7710 |
0.7610 |
-1.2970 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.5340 |
2.5040 |
-1.2995 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2830 |
0.2793 |
-1.3042 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7570 |
0.7470 |
-1.3210 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7635 |
0.7534 |
-1.3229 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4989 |
0.4922 |
-1.3367 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2823 |
2.2517 |
-1.3376 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4836 |
0.4771 |
-1.3428 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9680 |
0.9550 |
-1.3430 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7483 |
0.7382 |
-1.3497 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.6290 |
1.6070 |
-1.3505 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.8640 |
0.8523 |
-1.3542 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9518 |
0.9389 |
-1.3553 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7430 |
1.7190 |
-1.3570 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6668 |
0.6577 |
-1.3647 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7310 |
0.7210 |
-1.3680 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5550 |
0.5474 |
-1.3694 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8020 |
0.7910 |
-1.3716 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9806 |
0.9671 |
-1.3767 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7260 |
0.7160 |
-1.3774 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9430 |
0.9300 |
-1.3786 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7852 |
1.7601 |
-1.4060 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7820 |
0.7710 |
-1.4066 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
0.9220 |
0.9090 |
-1.4100 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6370 |
0.6280 |
-1.4102 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3333 |
0.3286 |
-1.4110 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
0.9900 |
0.9760 |
-1.4141 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.7770 |
0.7660 |
-1.4157 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7823 |
0.7712 |
-1.4189 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5380 |
0.5300 |
-1.4464 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.9503 |
0.9364 |
-1.4627 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3776 |
0.3721 |
-1.4665 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.8770 |
0.8640 |
-1.4823 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.0729 |
2.0420 |
-1.4907 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
1.0030 |
0.9880 |
-1.4955 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7940 |
0.7820 |
-1.5113 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7260 |
0.7150 |
-1.5152 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2950 |
2.2580 |
-1.5278 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.1150 |
2.0840 |
-1.5316 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
1.0430 |
1.0270 |
-1.5340 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8460 |
0.8330 |
-1.5366 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8420 |
0.8290 |
-1.5439 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7431 |
0.7316 |
-1.5506 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9670 |
0.9520 |
-1.5512 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8012 |
0.7887 |
-1.5602 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6371 |
0.6271 |
-1.5696 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8900 |
0.8760 |
-1.5730 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1560 |
2.1210 |
-1.5735 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9002 |
0.8860 |
-1.5781 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7432 |
0.7314 |
-1.5877 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8170 |
0.8040 |
-1.5912 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6422 |
0.6319 |
-1.6039 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6019 |
0.5921 |
-1.6282 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9790 |
0.9630 |
-1.6343 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6603 |
0.6495 |
-1.6356 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9050 |
0.8900 |
-1.6575 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0183 |
1.0014 |
-1.6596 |
150077 |
浙商沪深300进取基金 |
0.9030 |
0.8880 |
-1.6611 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7220 |
0.7100 |
-1.6666 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7200 |
0.7080 |
-1.6667 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
0.9540 |
0.9380 |
-1.6771 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7750 |
0.7620 |
-1.6774 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7536 |
0.7408 |
-1.6911 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7894 |
0.7760 |
-1.6947 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9014 |
0.8859 |
-1.7195 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
0.9820 |
0.9650 |
-1.7312 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8440 |
0.8290 |
-1.7773 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8847 |
0.8689 |
-1.7859 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9863 |
0.9686 |
-1.7946 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2610 |
2.2190 |
-1.8088 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8840 |
0.8680 |
-1.8100 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9370 |
0.9200 |
-1.8143 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8710 |
0.8550 |
-1.8370 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8140 |
0.7990 |
-1.8536 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.9130 |
0.8960 |
-1.8620 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9848 |
0.9662 |
-1.8887 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9510 |
0.9330 |
-1.8927 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9072 |
0.8900 |
-1.8959 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.4130 |
0.4050 |
-1.9370 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7540 |
0.7390 |
-1.9661 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7080 |
0.6940 |
-1.9774 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0080 |
0.9880 |
-1.9841 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8929 |
0.8751 |
-1.9935 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9220 |
0.9030 |
-2.0607 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9110 |
0.8920 |
-2.0856 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.9040 |
0.8850 |
-2.1018 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9920 |
2.9280 |
-2.1183 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.7890 |
0.7720 |
-2.1546 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.6940 |
0.6790 |
-2.1614 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7860 |
0.7690 |
-2.1628 |
150054 |
泰达进取基金 |
1.0120 |
0.9900 |
-2.1739 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.5310 |
2.4760 |
-2.1841 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.8466 |
1.8049 |
-2.2582 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8360 |
0.8170 |
-2.2727 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
0.9810 |
0.9580 |
-2.3445 |
150056 |
工银500b基金 |
0.9479 |
0.9245 |
-2.4686 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8805 |
0.8591 |
-2.6462 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7677 |
0.7468 |
-2.7224 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
1.0370 |
1.0040 |
-3.1823 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.8215 |
0.7918 |
-3.6153 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.5150 |
0.4950 |
-3.8835 |
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