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2012-7-31 8:07:45  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9050 3.0060 -0.6586 000011 华夏大盘精选基金 7.1330 10.8130 -1.2187 000021 华夏优势增长基金 1.0430 2.2130 -1.0436 000031 华夏复兴基金 1.0100 1.0100 -1.2708 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6850 0.6850 -0.5806 000061 华夏盛世精选基金 0.6990 0.6990 -0.8511 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.6300 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0640 1.6040 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.2900 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.2740 -0.0930 001021 亚债中国债券a基金 1.0720 1.0720 0.0934 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2250 3.3420 -0.2443 002011 华夏红利基金 1.3360 3.8090 -0.8902 002021 华夏回报二号基金 1.0430 2.3580 -0.2868 002031 华夏策略精选基金 1.5400 2.1400 -0.7092 020001 国泰金鹰增长基金 0.7470 3.7510 -1.0596 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 -0.0956 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4430 3.4280 -0.8949 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6840 2.8590 -0.2915 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7920 1.7880 -0.6274 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9190 1.0740 -1.3948 020011 国泰沪深300基金 0.4840 0.6930 -0.4115 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0040 1.0490 -0.7905 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0150 1.2010 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0130 1.1850 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8370 0.8370 -0.3571 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 -0.1961 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0040 1.0040 -1.2783 020025 国泰中小板300etf联接 0.9500 0.9500 -1.2474 020026 国泰成长优选股票基金 0.9310 0.9310 -1.4815 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5770 2.8810 -0.3454 040002 华安中国a股指数基金 0.6470 2.5920 -0.6144 040004 华安宝利配置基金 0.9830 3.3080 -0.3043 040005 华安宏利基金 1.9637 2.5837 -0.4461 040007 华安中小盘成长基金 0.8822 2.1971 -1.3309 040008 华安策略优选基金 0.5749 2.1112 -0.9647 040009 华安稳定收益a基金 1.0353 1.2703 -0.0483 040010 华安稳定收益b基金 1.0258 1.2508 -0.0585 040011 华安核心优选基金 0.8409 1.3409 -1.1868 040012 华安强债a基金 1.0410 1.1410 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0270 1.1270 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8240 0.8240 -1.1990 040016 华安行业轮动基金 0.8761 0.8761 -0.8825 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0760 1.1060 -0.0929 040020 华安升级主题股票基金 0.7930 0.7930 -0.7509 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9680 0.9680 -0.4115 040023 华安可转换债b基金 0.9640 0.9640 -0.4132 040025 华安科技动力股票基金 0.9580 0.9580 -0.7254 040026 华安信用四季红债券 1.0590 1.0750 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7620 0.7620 -0.5222 040190 华安上证龙头etf联接 0.7980 0.7980 -0.6227 050001 博时价值增长基金 0.6920 3.1940 -0.7174 050002 博时沪深300基金 0.6518 2.6318 -0.5341 050004 博时精选基金 1.1835 2.6885 -0.7714 050006 博时稳定价值债券b类 0.9990 1.2450 -0.5970 050007 博时平衡配置基金 0.7710 2.1860 -0.3876 050008 博时第三产业成长基金 0.9750 2.5770 0.3086 050009 博时新兴成长基金 0.5100 2.4840 -1.1628 050010 博时特许价值基金 0.9760 1.3210 -0.7121 050011 博时信用ab基金 1.0360 1.0960 -0.3846 050012 博时策略基金 0.7990 0.8230 -0.4981 050013 博时超大etf联接基金 0.6519 0.6519 -0.5037 050014 博时创业成长基金 0.8790 0.9020 -0.1136 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0490 1.0560 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7360 0.7360 -0.5405 050019 博时转债a基金 0.9010 0.9010 -0.1109 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7155 0.7155 -0.5974 050022 博时回报混合基金 1.0110 1.0110 -0.1974 050023 博时天颐债券a基金 1.0090 1.0150 -0.2964 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8653 0.8653 -1.0747 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0180 1.2640 -0.4888 050111 博时信用c基金 1.0230 1.0830 -0.3895 050116 博时宏观回报c基金 1.0440 1.0460 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8960 0.8960 0.0000 050123 博时天颐债券c基金 1.0080 1.0130 -0.2967 050201 博时价值增长贰号基金 0.6270 2.0820 -0.6339 070001 嘉实成长收益基金 0.6069 3.0122 0.0660 070002 嘉实理财增长基金 4.7000 5.3010 -0.2970 070003 嘉实理财稳健基金 0.7370 2.2760 -0.5398 070005 嘉实理财债券基金 1.4050 1.8400 0.0712 070006 嘉实服务增值基金 3.6930 4.0730 -0.4850 070009 嘉实超短债基金 1.0137 1.1888 0.0790 070010 嘉实主题精选基金 1.1500 2.6630 -0.7765 070011 嘉实策略增长基金 1.0590 1.4610 -0.3763 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3540 1.7200 -0.2946 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2960 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0730 1.2800 -0.0931 070017 嘉实量化基金 0.8190 0.8990 -0.6068 070018 嘉实回报混合基金 0.8770 0.9140 -0.3409 070019 嘉实价值优势基金 0.9280 0.9600 -0.5359 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0430 1.0430 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8120 0.8120 -0.2457 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9470 0.9470 -0.2107 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8354 0.8354 -0.3816 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0800 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0750 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0070 1.0070 -0.5923 070030 嘉实中创400联接基金 0.9067 0.9067 -1.9148 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9950 0.9950 -0.2006 070099 嘉实优质基金 0.8730 1.7690 0.0000 080001 长盛成长价值基金 0.7900 2.7340 -0.5038 080002 长盛创新先锋基金 0.9706 1.3406 -0.4002 080003 长盛积极配置基金 1.0639 1.2369 -0.0094 080005 长盛量化红利基金 0.8280 0.8680 -0.4808 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0440 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9940 0.9940 -0.5005 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9690 0.9690 -0.1031 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9630 0.9630 -0.1037 080012 长盛电子信息产业股票 0.9370 0.9370 -1.4721 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6588 3.3188 -0.3479 090002 大成债券ab类基金 1.0444 1.5634 0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6099 3.1799 -0.6839 090004 大成精选增值基金 0.7436 2.7461 -0.7210 090006 大成2020生命周期基金 0.6160 2.4380 -0.9646 090007 大成策略回报基金 0.7960 1.4900 -0.6242 090008 大成强化收益债券基金 0.9677 1.1677 -0.0207 090009 大成行业轮动基金 0.7760 0.7760 -0.1287 090010 大成中证红利基金 0.7730 0.7730 -0.3866 090011 大成核心双动力基金 0.7640 0.7640 -0.5208 090012 大成深证成长40联接 0.7730 0.7730 -0.3866 090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8490 0.8490 -0.8178 090016 大成中证消费指数基金 0.9800 1.0300 -0.2037 090017 大成可转债增强债基金 1.0150 1.0150 -0.2947 090018 大成新锐产业基金 0.9490 0.9490 -0.8359 090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0344 1.5294 0.0000 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8925 2.3561 -0.2124 100018 富国天利增长债券基金 1.2208 2.0308 -0.1227 100020 富国天益价值基金 0.7971 3.8084 -0.1253 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7722 3.2634 -0.5153 100026 富国天合稳健优选基金 0.7281 2.1456 -0.8713 100029 富国天成红利基金 1.0733 1.3143 -0.6388 100032 富国中证红利指数基金 0.9480 1.5180 -0.3155 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0680 -0.0996 100037 富国优化增强c基金 0.9890 1.0540 -0.1010 100038 富国沪深300基金 0.8180 0.8180 -0.6075 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8610 0.8810 -0.4624 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8760 0.8760 -0.2278 100053 富国上证综指etf联接 0.7590 0.7590 -0.6545 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8650 0.8650 -0.4603 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0840 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1640 2.4240 -0.2571 110002 易方达策略成长基金 3.1670 4.1570 -0.2205 110003 易方达50指数基金 0.6269 2.4769 -0.2228 110005 易方达积极成长基金 0.7741 3.8253 -0.2962 110007 易方达稳健收益a基金 1.0988 1.2984 -0.1454 110008 易方达稳健收益b基金 1.1054 1.3140 -0.1445 110009 易方达价值精选基金 0.9544 2.2944 -0.7178 110010 易方达价值成长基金 1.1043 1.1943 -0.2349 110011 易方达中小盘基金 1.3839 1.4239 -0.3026 110012 易方达科汇基金 1.0690 5.2090 -0.3728 110013 易方达科翔基金 1.0800 5.0490 0.0927 110015 易方达行业领先基金 1.0400 1.1200 -0.3831 110017 易方达增强回报a基金 1.1250 1.3850 -0.3543 110018 易方达增强回报b基金 1.1120 1.3620 -0.3584 110019 易方达深证100etf联接 0.7173 0.7173 -0.4165 110020 易方达沪深300基金 0.7337 0.7337 -0.4883 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7624 0.7624 -1.0384 110022 易方达消费行业基金 0.8460 0.8460 -0.3534 110023 易方达医疗保健行业 0.9150 0.9150 -0.6515 110025 易方达资源行业基金 0.8680 0.8680 -0.9132 110026 易方达创业板etf联接 0.8918 0.8918 -1.9892 110027 易方达安心回报a基金 1.0600 1.0600 -0.3759 110028 易方达安心回报b基金 1.0570 1.0570 -0.3770 110029 易方达科讯基金 0.5981 3.8030 -0.4825 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0570 1.0570 -0.0945 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0520 -0.0950 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2240 2.7790 -0.2445 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1539 2.4559 -0.5773 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8037 2.7727 -0.3101 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7101 2.2401 -0.8379 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6426 2.3128 -1.0776 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8940 1.4840 -0.6667 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 0.9400 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6005 1.9084 -0.6617 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0734 1.2744 0.0186 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0240 1.0240 -0.0976 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0060 1.0060 -0.1984 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9980 0.9980 -0.2000 150012 国联安双禧a基金 1.1320 1.1320 0.0884 150013 国联安双禧b基金 0.6970 0.6970 -0.5706 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.6970 0.6970 -2.6264 150018 银华稳进基金 1.0370 1.1290 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5830 0.5830 -1.3536 150022 申万深成收益基金 1.0380 1.1060 0.0964 150023 申万深成进取基金 0.2440 0.2440 -1.2146 150028 信诚中证500指数a基金 1.0310 1.0930 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4310 0.4310 -5.0661 150030 银华金利基金 1.0400 1.0910 0.0962 150036 建信稳健基金 1.0410 1.0410 0.0962 150037 建信进取基金 0.7390 0.7390 -1.4667 150047 银华瑞吉基金 1.0430 1.0620 0.0960 150048 银华瑞祥基金 0.9430 0.9430 -1.2565 150049 消费收益基金 1.0240 1.0240 0.0978 150050 消费进取基金 0.9180 0.9180 -0.7568 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0320 1.0320 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8060 0.8060 -1.2255 150053 泰达稳健基金 1.0400 1.0460 0.0962 150054 泰达进取基金 0.8870 0.8870 -3.2715 150055 工银500a基金 1.0342 1.0342 0.0580 150056 工银500b基金 0.8244 0.8244 -3.5338 150057 久兆稳健基金 1.0290 1.0290 0.0000 150058 久兆积极基金 0.7890 0.7890 -3.0713 150059 银华金瑞基金 1.0400 1.0440 0.0962 150060 银华鑫瑞基金 0.8320 0.8320 -1.7710 150064 长盛同瑞a基金 1.0410 1.0450 0.0962 150065 长盛同瑞b基金 0.9380 0.9380 -1.7801 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0290 1.0290 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1190 1.1190 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0230 1.0230 0.0000 150075 诺安进取基金 0.8660 0.8660 -3.2402 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0150 1.0150 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.7950 0.7950 -1.2422 150083 广发深证100a基金 1.0163 1.0163 0.0591 150084 广发深证100b基金 0.7899 0.7899 -0.9033 150103 银河银泰理财分红基金 0.9559 3.4959 -0.7682 150104 华安沪深300指数分级a 1.0070 1.0070 0.0994 150105 华安沪深300指数分级b 0.9590 0.9590 -1.3374 151001 银河银联稳健基金 0.8854 3.0571 -0.6954 151002 银河银联收益基金 1.5855 2.1955 -0.1134 159901 易方达深证100etf基金 0.5756 2.8466 -0.4497 159902 华夏中小板股票etf 1.9870 2.0870 -1.4874 159903 南方深证成份etf基金 0.9277 0.6845 -0.1829 159905 工银深红利etf基金 0.7135 0.7135 0.0280 159906 大成深证成长40etf 0.7540 0.7540 -0.3963 159907 广发中小板300etf基金 0.7727 0.7020 -1.6671 159908 博时深证基本面200etf 0.7032 0.7032 -0.6359 159909 深证tmt50etf基金 2.2920 0.7050 -1.9255 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7998 0.7998 -0.3985 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4204 0.7334 -2.0121 159912 汇添富深证300etf基金 0.8445 0.8445 -1.0545 159913 交银深证300价值etf 0.9130 0.9130 -0.1094 159915 易方达创业板etf基金 0.6941 0.7952 -2.1292 159916 深f60etf基金 1.5968 0.8700 -0.1875 159917 中小板300etf基金 0.9670 0.9670 -1.4271 159918 嘉实中创400etf基金 0.9011 0.9011 -2.0224 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8921 0.8921 -0.5574 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9213 2.4133 -0.2382 160106 南方高增长lof基金 1.2205 2.6675 -0.6107 160119 南方中证500lof基金 0.8011 0.8711 -1.9221 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0719 1.0919 0.0093 160124 南方50债clof基金 1.0667 1.0867 0.0094 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9710 0.9710 -0.3080 160128 南方金利定期开放债券a 1.0130 1.0130 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8080 0.9650 -1.3431 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7420 0.7420 -0.5362 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0560 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6900 3.1130 -0.7194 160314 华夏行业精选lof基金 0.7940 3.6820 -0.7500 160415 华安深证300指数lof 0.8500 0.8500 -0.9324 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9830 0.9830 -0.6067 160505 博时主题行业lof基金 1.5190 3.3350 -0.7190 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9100 0.9290 -0.3286 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0570 0.0994 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1920 1.5110 0.2523 160603 鹏华普天收益基金 0.7340 3.1800 -0.5420 160605 鹏华中国50基金 1.1160 3.2160 -0.1789 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7120 2.2350 -0.2801 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1390 1.4580 0.2641 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9870 1.4070 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7930 0.8930 -0.7509 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.3500 0.0969 160613 鹏华创新lof基金 1.1020 1.1320 -0.3617 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8420 0.9020 -0.4728 160616 鹏华中证500lof基金 0.6780 0.6780 -2.0231 160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0310 0.0994 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6260 2.4940 -0.5244 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6160 0.6160 -0.1297 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0001 1.0403 -0.0799 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7242 2.0934 -0.5766 160806 长盛同庆中证800基金 0.9150 0.8070 -0.5435 160807 长盛沪深300lof基金 0.7820 0.8320 -0.5089 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9790 0.9810 -1.0111 160910 大成创新成长lof基金 0.7250 1.9360 -0.5487 160916 大成优选股票lof基金 0.7820 0.7820 -0.2551 161005 富国天惠精选成长lof 1.2594 3.0224 -0.7096 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.3220 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0090 1.0560 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8760 0.8760 -2.0134 161019 富国新天锋债券基金 1.0280 1.0340 -0.0972 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0110 1.0110 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8990 0.7130 -0.4430 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7430 0.7430 -0.2685 161213 国投消费服务指数基金 0.7970 0.7970 -0.7472 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7960 0.7960 -0.8717 161219 国投产业混合lof基金 1.0810 1.0810 -0.3687 161506 银河通利分级债券a 1.0120 1.0120 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6708 2.9658 -0.1489 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.5180 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9430 2.3060 -0.5274 161605 融通蓝筹成长基金 0.9660 2.2460 -0.7194 161606 融通行业景气基金 0.6520 2.5920 -0.6098 161607 融通巨潮100指数lof 0.7260 2.2400 -0.4115 161609 融通动力先锋基金 0.9110 1.4560 -0.8705 161610 融通领先成长lof基金 0.6830 2.1320 -0.2920 161611 融通内需驱动基金 0.6350 0.7550 -0.6260 161612 融通深证成指基金 0.7470 0.7470 -0.1337 161613 融通创业板指数基金 0.9300 0.9500 -2.0021 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0500 1.5170 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0336 2.9439 -0.7013 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9820 0.9820 -0.9082 161810 银华内需精选lof基金 0.6480 0.6160 -1.6692 161811 银华沪深300lof基金 0.7310 0.7310 -0.4087 161812 银华深证100指数分级 0.8100 0.8560 -0.4914 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6860 0.7120 -0.5797 161818 银华消费分级股票基金 0.9630 0.9670 -0.9259 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9150 0.9170 -0.9740 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0158 1.7305 -0.1082 161903 万家公用事业lof基金 0.5427 1.7389 -0.6953 161907 万家中证红利指数lof 0.7948 0.7948 -0.4384 161909 万家添利分级a基金 1.0530 1.0530 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0171 3.4079 -0.4307 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8850 0.8850 -1.6667 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7067 2.3027 -1.5875 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0181 1.0181 0.0393 162107 金鹰中证500指数分级 0.9510 0.9510 -1.0920 162201 泰达宏利成长基金 0.8770 2.7920 -0.6570 162202 泰达宏利周期基金 0.8041 2.8491 -0.1738 162203 泰达宏利稳定基金 0.6329 2.5729 -0.5656 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2215 4.3015 -0.6446 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0409 2.3759 -0.4590 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7691 1.8498 -0.8636 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9355 1.2555 -0.7216 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6764 0.6764 -1.0098 162210 泰达宏利集利a基金 1.0607 1.1037 -0.0848 162211 泰达宏利品质基金 1.0380 1.2480 -0.4794 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0300 1.0820 -0.3868 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8340 0.8540 -0.1198 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8270 0.8270 -0.9581 162216 泰达宏利500指数分级 0.9480 0.9500 -1.8634 162299 泰达宏利集利c基金 1.0419 1.0849 -0.0863 162307 海富通中证100lof基金 0.6890 0.6890 -0.2894 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8710 0.8710 -0.2291 162510 国联安双力中小板基金 0.9110 0.9110 -1.6199 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8020 2.9020 -0.4963 162607 景顺长城资源lof基金 0.6530 2.6540 -0.6088 162703 广发小盘成长lof基金 1.6434 2.9534 -0.4844 162711 广发中证500lof基金 0.7260 0.7260 -1.8919 162714 广发深证100指数分级 0.9031 0.9031 -0.3641 163001 长信中证央企100lof 0.7660 0.7660 -0.6485 163004 长信利鑫分级债券a 1.0047 1.0497 0.0398 163109 申万菱信深证成指分级 0.6410 0.6750 -0.1558 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8150 0.8150 -1.8072 163111 申万菱信中小板基金 0.9120 0.9120 -1.5119 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9290 0.9290 -1.7970 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7331 3.1761 -0.7161 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8252 5.0333 -0.5544 163406 兴全合润分级股票基金 0.8182 0.8182 -1.3623 163407 兴全沪深300指数lof 0.7792 0.7792 -0.6756 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8850 0.8850 -1.0067 163411 兴全保本混合基金 1.0113 1.0113 -0.1185 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9680 0.9680 -0.6160 163503 天治核心成长lof基金 0.4719 1.9308 -0.4430 163801 中银中国lof基金 1.1351 3.3451 -0.2724 163803 中银增长基金 0.6244 2.6028 -0.4623 163804 中银收益基金 0.9166 2.1166 -0.4453 163805 中银策略基金 0.9376 1.2676 -0.5304 163806 中银增利基金 1.0850 1.2550 0.1847 163807 中银优选基金 0.9837 1.1737 -0.0610 163808 中银中证100基金 0.6970 0.7070 -0.2861 163809 中银蓝筹精选基金 0.9070 0.9270 -0.2200 163810 中银价值混合基金 0.7550 0.7750 -0.7884 163811 中银双利债券a基金 1.1000 1.1000 0.0910 163812 中银双利债券b基金 1.0920 1.0920 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0410 1.0410 -0.3828 163817 中银转债增强债券b 1.0370 1.0370 -0.3842 163818 中银中小盘成长股票 0.9310 0.9310 -0.9574 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9740 0.9740 -0.9156 164205 天弘深证成份指数lof 0.7150 0.7150 -0.1397 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0730 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0089 1.0327 0.0397 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9083 0.9083 -1.9326 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6810 0.6810 -0.5839 165310 建信双利基金 0.8600 0.8760 -0.6928 165508 信诚深度价值lof基金 0.8560 0.8560 -0.9259 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6710 0.6960 -2.0438 165512 信诚新机遇股票lof 0.9110 0.9110 -0.6543 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9190 0.9190 -0.5411 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9730 0.9730 -0.4094 165518 信诚双盈分级债券a 1.0150 1.0150 0.0986 165706 诺德双翼分级债券a 1.0210 1.0210 0.0980 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8840 0.8840 -0.5624 166001 中欧新趋势lof基金 0.6786 0.9386 -0.5860 166002 中欧蓝筹基金 0.8838 1.4638 -0.8192 166003 中欧稳健收益a基金 1.0485 1.1640 -0.0381 166004 中欧稳健收益c基金 1.0460 1.1490 -0.0478 166005 中欧价值发现基金 0.9550 0.9550 -0.7277 166006 中欧中小盘lof基金 0.8013 0.8513 0.0749 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7793 0.8243 -0.6755 166008 中欧增强回报债券lof 1.0264 1.0364 -0.1168 166009 中欧新动力股票lof 0.9412 0.9412 -0.8428 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0270 1.0270 -0.0973 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9740 0.9740 -1.0163 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0110 1.0110 0.0990 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9570 0.9570 -0.6231 166802 浙商沪深300指数分级 0.9050 0.9050 -0.5495 180001 银华优势企业基金 1.0185 2.6785 -0.2644 180002 银华保本增值三期基金 1.0227 1.0414 -0.0782 180003 银华道琼斯88基金 0.7293 2.5293 -0.3280 180010 银华优质增长基金 1.2814 2.8414 -1.0655 180012 银华富裕主题基金 0.9512 1.9042 -0.6891 180013 银华领先基金 0.9721 1.3521 -0.9981 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2630 -0.2740 180018 银华和谐主题基金 1.0050 1.0850 -1.5671 180020 银华成长先锋混合基金 0.7770 0.8020 -1.1450 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0410 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0340 1.0340 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0850 1.0850 -0.3673 180029 银华永泰积极债券a 0.9930 0.9930 -0.5010 180030 银华永泰积极债券c 0.9890 0.9890 -0.5030 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1700 2.3300 -0.5102 200002 长城久泰300指数基金 0.9343 3.7943 -0.5005 200006 长城消费增值基金 0.7959 2.2359 -0.3755 200007 长城安心回报基金 0.6484 1.7697 -0.2615 200008 长城品牌优选基金 0.6428 0.6428 0.1090 200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.2040 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8708 0.8958 -0.5368 200011 长城景气行业龙头基金 0.8950 0.9200 -0.3341 200012 长城中小盘基金 0.7580 0.7580 -0.7853 200013 长城积极增利a基金 1.0530 1.0530 0.0000 200015 长城优化升级基金 0.9870 0.9870 -0.4036 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0480 1.0480 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7936 2.6286 -0.3140 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4354 1.6907 -0.3433 202003 南方绩优成长基金 1.0845 2.0012 -0.6413 202005 南方成份精选基金 0.8177 0.8377 0.2083 202007 南方隆元基金 0.5360 0.5360 -1.4706 202009 南方盛元基金 0.7270 0.8250 -0.5472 202011 南方价值基金 0.9740 1.4940 -0.3071 202015 南方沪深300基金 0.8132 0.9732 -0.5260 202017 南方深证成份etf联接 0.7064 0.7064 -0.1696 202019 南方策略基金 0.6460 0.6660 -0.6154 202021 南方小康etf联接基金 0.7157 0.7357 -0.7489 202023 南方优选成长基金 0.8450 0.8450 -0.5882 202025 南方380基金 0.8081 0.8081 -1.4152 202101 南方宝元债券基金 1.1877 2.4677 -0.1429 202102 南方多利债券c基金 1.0684 1.3187 -0.1682 202103 南方多利债券a基金 1.0706 1.3291 -0.1678 202105 南方广利ab基金 1.0330 1.0330 -0.4817 202107 南方广利c基金 1.0260 1.0260 -0.4850 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4592 3.0982 0.0244 202211 南方恒元保本二期基金 1.0180 1.2110 -0.0981 202212 南方保本混合基金 1.0550 1.0550 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8477 3.4406 -0.6446 206002 鹏华精选成长基金 0.7540 0.7540 -0.6588 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 0.0919 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 0.0926 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7940 0.7940 -0.7500 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7760 0.7760 -0.7673 206008 鹏华丰盛基金 1.0820 1.0820 0.0925 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9420 0.9420 -0.6329 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7589 0.7589 -1.8748 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9450 0.9450 -0.7353 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0060 1.0060 0.3992 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5689 2.2402 -0.7329 210002 金鹰红利基金 0.8274 1.2154 -1.1351 210003 金鹰行业优势基金 0.6713 0.7013 -1.5400 210004 金鹰稳健成长基金 0.6500 0.8300 -1.0654 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6130 0.6130 -2.0767 210006 金鹰保本混合基金 1.0570 1.0570 -0.0945 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6963 0.6963 -1.3180 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8586 0.8586 -1.2422 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9590 0.9590 -1.0320 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4618 2.2705 -0.9013 213002 宝盈泛沿海基金 0.3553 1.8127 -1.4698 213003 宝盈策略增长基金 0.7642 1.1642 -0.3001 213006 宝盈核心优势基金 0.6369 0.8369 -1.5154 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0351 1.2871 -0.1254 213008 宝盈资源优选基金 0.8186 1.0753 -2.0345 213010 宝盈中证100基金 0.7180 0.7180 -0.2778 213917 宝盈增强收益c基金 1.0182 1.2702 -0.1373 217001 招商安泰股票基金 0.3238 3.3278 -0.6139 217002 招商安泰平衡基金 0.9912 2.4062 -0.2817 217003 招商安泰债券a类基金 1.1350 1.6515 -0.0088 217005 招商先锋基金 0.5746 2.5246 -0.4505 217008 招商安本增利基金 1.0556 1.4656 -0.1230 217009 招商核心价值基金 0.7901 0.9101 -1.0891 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8670 1.2470 -1.1403 217011 招商安心收益基金 1.0770 1.2770 -0.1854 217012 招商行业领先基金 0.8780 0.8780 -0.7910 217013 招商中小盘精选基金 0.8330 0.8330 -1.1862 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8130 0.8130 -0.6112 217017 招商上证消费80etf联接 0.7900 0.7900 -1.0025 217018 招商安瑞进取基金 0.9530 0.9530 -0.1048 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7130 0.7130 -1.9257 217020 招商安达保本基金 1.1130 1.1130 -0.2688 217021 招商优势企业混合基金 0.9490 0.9490 -0.9395 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0610 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1652 1.6217 -0.0086 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9670 0.9670 -0.9221 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4041 1.9491 -0.5659 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1096 1.1446 -0.2517 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8864 0.8864 -0.6389 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9220 0.9220 -0.6894 233008 大摩消费领航混合基金 0.7283 0.7283 -0.6005 233009 大摩多因子策略股票 0.8300 0.8300 -1.4252 233010 大摩深证300指数增强 0.8920 0.8920 -0.9989 233011 大摩主题优选股票基金 0.9850 0.9850 -0.4044 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2713 4.0044 -0.0550 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2032 2.8932 -0.5044 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1651 1.6751 -0.0858 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6984 3.2084 -1.0765 240005 华宝兴业多策略增长 0.4560 3.7929 -0.3279 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7750 2.7750 -0.1260 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5006 1.5006 -1.1658 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8572 0.8572 -0.6145 240011 华宝兴业大盘基金 1.2948 1.3748 -0.3617 240012 华宝兴业增强收益a 1.0525 1.0725 -0.1328 240013 华宝兴业增强收益b 1.0379 1.0579 -0.1443 240014 华宝兴业中证100指数 0.6994 0.6994 -0.2851 240016 上证180价值etf联接 0.8060 0.8360 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8358 0.8358 -1.1706 240018 华宝兴业可转债基金 0.9249 0.9249 -0.4949 240019 上证180成长etf联接 0.9270 0.9270 -0.2153 240020 华宝医药生物股票基金 1.0500 1.0500 -0.6623 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6770 1.5350 -0.1475 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 -0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.2300 -0.0934 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 -0.0971 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.7990 2.2390 -0.4981 257010 国联安德盛小盘基金 0.7170 2.8470 -0.5548 257020 国联安德盛精选基金 0.7260 2.5020 -0.8197 257030 国联安德盛优势基金 0.8380 1.1190 -0.3567 257040 国联安德盛红利基金 0.7650 1.1360 -1.0349 257050 国联安主题基金 0.8720 0.8720 -0.3429 257060 国联安商品etf联接 0.6750 0.6750 -1.0264 257070 国联安优选行业基金 0.8890 0.8890 -0.7813 260101 景顺长城优选股票基金 0.9722 2.9029 -0.7250 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5722 2.8622 -0.4350 260104 景顺长城内需增长基金 3.0830 4.2190 -1.0591 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6330 1.9930 -1.2480 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8280 2.1540 -1.0753 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6530 0.6530 -0.6088 260111 景顺长城公司治理基金 0.8800 1.2280 -1.7857 260112 景顺长城能源基建基金 0.9920 1.0070 -0.5015 260115 景顺长城中小盘基金 0.7630 0.7630 -0.7802 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0230 1.1730 -0.6796 261001 景顺长城稳定收益a 1.0220 1.0220 -0.0978 261002 景顺长城优信增利a 1.0230 1.0230 -0.0977 261101 景顺长城稳定收益c 1.0170 1.0170 -0.1963 261102 景顺长城优信增利c 1.0210 1.0210 -0.0978 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9780 0.9780 -1.1122 270001 广发聚富基金 1.0842 3.3942 -0.3218 270002 广发稳健增长基金 1.2883 3.0433 -0.4866 270005 广发聚丰基金 0.6455 3.7485 -0.3089 270006 广发策略优选基金 1.2788 2.5388 -0.3351 270007 广发大盘成长基金 0.5877 0.5877 -1.5413 270008 广发核心基金 1.5120 1.7220 -0.8525 270009 广发增强债券基金 1.1310 1.3110 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0280 1.3180 -0.4840 270021 广发聚瑞股票基金 1.1580 1.1580 -0.9410 270022 广发内需增长基金 0.7750 0.8750 -0.3856 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0530 1.0530 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8010 0.8010 -0.7435 270026 广发中小板300联接 0.7117 0.7117 -1.5765 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9810 0.9810 -1.0091 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0230 1.0310 -0.0977 270041 广发消费品精选股票 0.9950 0.9950 -0.1004 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8850 3.0250 -0.7848 288002 华夏收入股票基金 2.1600 3.5600 -0.7353 288102 中信稳定双利债券基金 1.0503 1.5653 -0.0190 290002 泰信先行策略基金 0.4672 2.0858 -0.9960 290003 泰信双息债券基金 1.0287 1.1980 -0.0583 290004 泰信优质生活基金 0.7024 1.3024 -1.7210 290005 泰信优势增长基金 0.8110 1.2510 -0.8557 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7216 1.1216 -1.8899 290007 泰信增强收益a基金 1.0201 1.0951 0.0196 290008 泰信发展主题基金 0.7690 0.7690 -1.2837 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6760 0.6960 -1.0249 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9230 0.9380 -2.2246 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 -0.2910 291007 泰信增强收益c基金 1.0181 1.0831 0.0098 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7517 2.4037 -0.8704 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9897 1.7807 -0.1916 310328 申万菱信新动力基金 0.5333 2.2487 -0.5037 310358 申万菱信新经济基金 0.5382 1.8701 -0.9934 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9348 1.4048 -0.1389 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.1550 -0.1869 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.1420 -0.1881 310388 申万菱信消费增长基金 0.7650 0.8500 -0.6494 310398 申万菱信沪深300基金 0.7050 0.7050 -0.1416 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0580 1.0580 -0.1887 310518 申万菱信可转换债券 1.0420 1.0420 -0.2871 320001 诺安平衡基金 0.6322 2.8922 -1.0177 320003 诺安股票基金 0.7573 2.6408 -1.0065 320004 诺安优化债券基金 1.2118 1.3314 -0.1236 320005 诺安价值增长基金 0.7180 1.6630 -1.1428 320006 诺安灵活配置基金 0.9530 1.5330 -0.9356 320007 诺安成长基金 0.8380 1.2830 -1.1792 320008 诺安增利债券a基金 1.0810 1.0960 -0.2768 320009 诺安增利债券b基金 1.0640 1.0790 -0.2812 320010 诺安中证100基金 0.6720 0.6720 -0.2967 320011 诺安中小盘基金 0.8710 0.9310 -1.5819 320012 诺安主题精选基金 0.8310 0.8310 -0.8353 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6580 0.6580 -1.2012 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7600 0.7600 -1.1704 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9780 0.9780 -1.6097 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0366 2.7786 -0.5659 340006 兴全全球视野基金 3.2166 3.2166 -0.6149 340007 兴全社会责任基金 1.1640 1.3540 -1.1885 340008 兴全有机增长基金 1.0738 1.0738 -1.2688 340009 兴全磐稳增利基金 1.0095 1.0495 -0.0693 350001 天治财富增长基金 0.6190 2.1643 -0.1935 350002 天治品质优选基金 0.7401 3.2651 -0.7510 350005 天治创新先锋基金 1.0165 1.0165 -1.3777 350006 天治稳健双盈基金 1.0658 1.0658 -0.2807 350007 天治趋势精选基金 0.8990 0.8990 -0.6630 350008 天治成长基金 0.9320 0.9320 -0.7455 360001 光大保德信量化核心 0.7223 2.7260 -0.7284 360005 光大保德信红利基金 2.0320 2.6900 -0.5822 360006 光大保德信新增长基金 0.9733 2.2533 -1.2880 360007 光大保德信优势配置 0.5913 0.5913 -0.4545 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.2180 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0320 1.2010 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8667 0.9867 -0.9825 360011 光大保德信动态优选 0.8640 0.9940 -0.5754 360012 光大保德信中小盘基金 0.7992 0.8292 -1.0646 360013 光大保德信信用添益a 1.0750 1.1150 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0710 1.1110 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0250 1.0250 -0.6783 370021 上投摩根分红添利a 1.0030 1.0030 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0610 1.0610 -0.0942 371120 上投纯债b基金 1.0470 1.0470 -0.0954 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0560 1.0560 -0.2833 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0510 1.0510 -0.2846 373010 上投双息平衡基金 0.7500 2.1792 -0.8330 373020 上投双核平衡基金 1.0083 1.1093 -0.6895 375010 上投中国优势基金 1.7005 4.7705 -1.5630 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7800 0.7800 -0.8895 377010 上投阿尔法基金 2.0684 3.9884 -0.8532 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8699 1.1359 -0.4121 377150 上投健康品质生活基金 1.0350 1.0350 -0.6718 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9880 0.9880 -1.4955 377530 上投行业轮动基金 0.8150 0.8150 -0.9721 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2666 1.9466 -0.6666 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1800 1.2200 -0.6734 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0220 1.0220 -0.0978 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0150 -0.1967 398001 中海优质成长基金 0.4676 2.6463 -0.6586 398011 中海分红增利基金 0.7021 2.1021 -0.6790 398021 中海能源策略基金 0.5688 0.8788 -0.3504 398031 中海蓝筹基金 0.8125 1.2075 -0.4899 398041 中海量化策略基金 0.8920 0.9290 -0.6682 398051 中海环保新能源主题 0.7730 0.7730 -0.3866 398061 中海消费主题精选基金 1.0210 1.0610 -1.2573 399001 中海上证50基金 0.6880 0.6880 -0.4342 399011 中海上证380基金 0.9020 0.9020 -1.3129 400001 东方龙基金 0.6323 2.3938 -0.5348 400003 东方精选基金 0.9491 3.1650 -0.1578 400007 东方策略成长基金 1.2853 1.2853 -0.4801 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.1440 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7452 0.7452 -0.2410 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0395 1.0395 -0.9906 410001 华富竞争力优选基金 0.4532 1.5705 -1.6493 410003 华富成长趋势基金 0.4907 0.7807 -0.7082 410004 华富收益增强a基金 1.1356 1.3076 -0.3772 410005 华富收益增强b基金 1.1258 1.2878 -0.3805 410006 华富策略精选基金 0.7363 0.8963 -1.0748 410007 华富价值增长混合基金 0.7073 0.7073 -1.3804 410008 华富中证100基金 0.6812 0.6812 -0.3365 410009 华富量子生命力基金 0.7049 0.7049 -1.5090 410010 华富中小板指数增强型 0.9340 0.9340 -1.1640 420001 天弘精选基金 0.5426 1.6219 -0.5316 420002 天弘永利a基金 1.0116 1.1745 -0.0296 420003 天弘永定基金 0.8237 1.1587 -1.3060 420005 天弘周期策略基金 0.8510 0.8930 -0.7001 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0124 1.1933 -0.0296 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4598 1.9806 -0.2170 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1658 2.4858 -0.5035 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8861 1.2961 -0.6503 450004 富兰克林国海深化价值 1.2872 1.4872 -0.6407 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0551 1.1381 -0.2175 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0468 1.1298 -0.2097 450007 富兰克林国海成长基金 0.8553 1.0353 -0.6966 450008 富兰克林国海沪深300 0.8600 0.8600 -0.5780 450009 富兰克林国海中小盘 0.9290 0.9290 -0.8538 450010 富兰克林策略回报基金 0.8260 0.8260 -0.7212 450011 富兰克林国海研究精选 0.9500 0.9500 -0.2101 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5020 2.3625 -0.8493 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7382 0.7882 -0.3779 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0747 1.2347 0.0372 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9633 1.4733 -1.0478 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6440 0.6440 -0.6173 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8160 0.8360 -0.7299 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6590 0.6590 -1.3473 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9690 0.9690 -0.3086 470006 汇添富医药保健基金 0.8380 0.8380 -0.8284 470007 汇添富上证综指基金 0.7040 0.7040 -0.5650 470008 汇添富策略回报基金 0.9110 0.9310 -0.8705 470009 汇添富民营活力基金 0.9870 0.9870 -0.3030 470018 汇添富保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 470028 汇添富社会责任基金 0.8560 0.8560 -0.5807 470058 汇添富可转换债券a 0.9910 0.9910 -0.3018 470059 汇添富可转换债券c 0.9870 0.9870 -0.3030 470068 汇添富深证300etf联接 0.9193 0.9193 -0.9908 470078 汇添富增强收益c基金 1.0260 1.2260 -0.1946 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0610 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 0.9990 0.9990 -1.1869 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2628 3.6232 -1.0169 481004 工银成长基金 1.1281 1.3781 -0.7566 481006 工银瑞信红利基金 0.8571 0.8971 0.0467 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7410 1.1510 -0.9358 481009 工银沪深300基金 0.8332 1.0282 -0.5253 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7150 0.7150 -0.5563 481012 工银深证红利etf联接 0.7218 0.7218 0.0139 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8890 0.8890 -0.7813 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9300 0.9300 -0.9585 481017 工银量化策略股票基金 0.9390 0.9390 -0.3185 483003 工银平衡基金 0.5307 1.7548 -0.7109 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1015 1.4065 -0.2806 485007 工银瑞信添利b基金 1.0752 1.3102 -0.2597 485011 工银瑞信双利b基金 1.1130 1.1130 -0.0898 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1430 1.1430 -0.2618 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1078 1.4328 -0.2791 485107 工银瑞信添利a基金 1.0963 1.3313 -0.2548 485111 工银瑞信双利a基金 1.1230 1.1230 -0.0890 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1520 1.1520 -0.2597 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0952 510010 交银上证180公司治理etf 0.6030 0.6710 -0.4950 510020 博时超大etf基金 0.1730 0.6381 -0.5175 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1540 0.7370 -0.0928 510050 华夏上证50etf基金 1.6610 2.1530 -0.2402 510060 工银上证央企etf基金 1.0437 0.6676 -0.4578 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9150 0.7840 -0.7592 510080 长盛全债指数增强基金 1.1179 1.9279 -0.2409 510081 长盛动态精选基金 0.8567 2.7567 -0.6264 510090 建信上证社会责任etf 0.7670 0.9150 -0.3896 510110 海富通周期etf基金 2.0120 0.8070 -0.3467 510120 非周etf基金 1.6720 0.7040 -0.8304 510130 易方达上证中盘etf 2.1498 0.7394 -1.1495 510150 招商上证消费80etf 2.3740 0.7820 -1.0008 510160 小康etf基金 0.3181 0.7914 -0.7798 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1460 0.6660 -1.1515 510180 华安上证180etf基金 0.5100 1.9730 -0.5848 510190 华安上证龙头etf基金 2.0380 0.7810 -0.7306 510210 富国上证综指etf基金 2.1870 0.7480 -0.7263 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3820 0.6510 -1.3665 510230 国泰上证180金融etf 2.8610 0.8130 -0.3136 510260 新兴etf基金 0.6410 0.6410 -1.2327 510270 上证国有企业100etf 0.6870 0.8020 -0.5789 510280 上证180成长etf基金 0.8950 0.8950 -0.2230 510290 380etf基金 0.8020 0.8020 -1.4863 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3700 0.8790 -0.5455 510410 博时上证自然资源etf 0.8647 0.8647 -1.1319 510420 上证180等权重etf基金 0.9430 0.9430 -1.1530 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7510 1.2280 -0.2279 510903 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1222 3.8476 -1.1887 519003 海富通收益增长混合 0.6450 2.2600 -0.7692 519005 海富通股票基金 0.5230 2.4720 -0.5703 519007 海富通强化回报混合 0.6050 2.1010 -0.8197 519008 汇添富优势精选基金 2.0483 4.2283 -0.5197 519011 海富通精选混合基金 0.5682 3.5539 -0.6470 519013 海富通风格优势股票 0.7630 1.8690 -0.6510 519015 海富通精选贰号混合 0.6130 0.9330 -0.6483 519017 大成积极成长基金 0.7720 1.8900 -0.5155 519018 汇添富均衡增长基金 0.6130 2.1819 -0.7448 519019 大成景阳基金 0.6230 3.6610 -0.3200 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5830 1.7560 -0.8503 519023 海富通稳健添利债券c 1.0670 1.1580 -0.0936 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.1650 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8460 0.9960 -0.7042 519026 海富通中小盘基金 0.8790 0.8790 -1.2360 519027 海富通上证etf联接 0.7410 0.7410 -0.2692 519029 华夏稳增基金 1.1980 1.9030 -0.6633 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0500 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7250 0.7250 -0.6849 519033 海富通国策导向股票 0.9840 0.9840 -1.0060 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9140 0.9140 -0.5441 519035 富国天博创新主题基金 0.7240 2.6279 0.1245 519039 长盛同德基金 0.7161 2.0520 -0.5831 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1260 1.4460 -0.7930 519068 汇添富成长焦点基金 1.0404 1.2804 -0.4497 519069 汇添富价值精选基金 1.0500 1.5200 -0.8499 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.2350 -0.1929 519087 新华优选分红基金 0.7166 2.3437 -0.7342 519089 新华优选成长基金 1.1499 1.8499 -0.6652 519091 新华泛资源基金 0.9030 0.9030 -0.5507 519093 新华钻石品质基金 0.8480 0.8480 -0.9346 519095 新华行业周期轮换基金 1.0710 1.0710 -0.4647 519097 新华中小市值基金 0.8070 0.8070 -0.2472 519099 新华灵活主题基金 0.8630 0.8630 -0.8046 519100 长盛中证100指数基金 0.6916 1.3116 -0.3027 519110 浦银价值基金 0.7190 0.7190 -1.6416 519111 浦银收益a基金 1.1010 1.1110 -0.4521 519112 浦银收益c基金 1.0890 1.0990 -0.3660 519113 浦银生活基金 0.8340 0.8940 -1.4184 519115 浦银红利基金 0.7720 0.7720 -1.5306 519116 浦银沪深300基金 0.7610 0.7610 -0.5229 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9360 0.9360 -1.4737 519150 新华优选消费股票基金 0.9960 0.9960 -0.1003 519180 万家上证180指数基金 0.5273 2.8673 -0.5845 519181 万家和谐增长基金 0.4601 1.0790 -1.0963 519183 万家双引擎基金 0.8416 1.3316 -1.3017 519185 万家精选基金 0.8054 0.8854 -1.1294 519186 万家稳增a基金 1.0676 1.1776 -0.0936 519187 万家稳增c基金 1.0552 1.1652 -0.1041 519300 大成沪深300指数基金 0.7244 2.1344 -0.5491 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0904 1.2504 0.0367 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0171 1.3121 -0.0393 519667 银河银信添利a基金 1.0216 1.3306 -0.0391 519668 银河竞争优势基金 1.0271 1.5821 -0.4073 519670 银河行业优选基金 0.9490 1.3090 -0.8359 519671 银河沪深300价值基金 0.6950 0.6950 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.7740 0.7740 -0.8963 519674 银河创新成长基金 0.8794 0.8794 -0.8121 519676 银河保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.0954 519678 银河消费驱动基金 0.9960 0.9960 -0.8955 519680 交银增利ab基金 1.0039 1.2809 -0.3276 519682 交银增利c类基金 1.0003 1.2603 -0.3288 519683 交银双利债券ab基金 1.0280 1.0730 -0.4840 519685 交银双利债券c基金 1.0230 1.0680 -0.4864 519686 交银治理etf联接基金 0.6890 0.6890 -0.4335 519688 交银施罗德精选基金 0.6896 2.8354 -0.3324 519690 交银施罗德稳健配置 1.2512 2.7062 -0.5959 519692 交银施罗德成长基金 2.4560 2.7010 -0.6030 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6777 0.6927 -0.3089 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0760 1.1160 -0.3704 519698 交银先锋基金 1.0423 1.0973 -0.1724 519700 交银主题优选基金 0.8800 0.8950 -0.2268 519702 交银趋势基金 0.7770 0.7770 -0.3846 519704 交银施罗德先进制造 0.7980 0.7980 -0.9926 519706 交银价值基金 0.9060 0.9060 -0.1103 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0152 1.0152 -0.1868 519977 长信可转债债券a基金 1.0167 1.0167 -0.1963 519979 长信内需成长基金 0.9340 0.9340 -0.8493 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7140 0.7140 -1.3812 519985 长信中短债基金 1.0643 1.0643 -0.0751 519987 长信恒利基金 0.6840 0.6840 -0.8696 519989 长信利丰基金 1.0100 1.1300 -0.0989 519991 长信双利优选基金 0.7980 1.0980 -0.6227 519993 长信增利动态策略基金 0.5982 1.8372 -0.9930 519995 长信金利趋势基金 0.6230 1.9175 -0.2562 519997 长信银利精选基金 0.5841 2.5041 -0.6802 530001 建信恒久价值基金 0.4866 2.3692 -0.6330 530003 建信优选成长基金 0.7400 2.1900 -0.5510 530005 建信优化配置基金 0.7326 1.2826 -0.5160 530006 建信精选基金 0.9900 1.6550 -0.4024 530008 建信稳定增利基金 1.1320 1.3870 -0.0883 530009 建信收益增强a基金 1.1390 1.1390 -0.1753 530010 上证社会责任etf联接 0.8850 0.8850 -0.4499 530011 建信内生基金 0.8590 0.8590 -0.4635 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8665 0.8665 -0.1843 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0170 1.0170 -0.6836 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0370 -0.3842 530018 建信深证100指数增强 0.8801 0.8801 -0.7891 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0997 531009 建信收益增强c基金 1.1260 1.1260 -0.1773 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3866 2.0366 -0.1656 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1292 1.9952 -0.4672 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8818 1.0018 -0.8322 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0342 1.3542 -1.1281 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0266 1.0317 -0.2817 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9925 1.0525 -0.6009 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7121 0.7321 -0.5586 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7993 0.8993 -1.1501 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8392 0.8392 -0.6041 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8409 0.8409 -1.0473 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0284 1.0594 -0.2909 550001 信诚四季红基金 0.7129 1.9249 -0.7794 550002 信诚精萃成长基金 0.7417 1.7593 -0.5631 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6440 1.6440 -0.4843 550004 信诚三得益a基金 0.9830 1.1060 -0.4053 550005 信诚三得益b基金 0.9740 1.0870 -0.4090 550006 信诚经典优债a基金 1.0230 1.1420 -0.1951 550007 信诚经典优债b基金 1.0220 1.1240 -0.0978 550008 信诚优胜精选基金 0.8030 0.8030 -0.8642 550009 信诚中小盘基金 0.6800 0.8100 -0.8746 560002 益民红利成长基金 0.4248 1.3492 -0.8172 560003 益民创新优势基金 0.7014 0.7214 -0.4824 560005 益民多利基金 1.0157 1.1197 -0.0787 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.7996 0.7996 -0.6338 570005 诺德成长优势基金 0.9010 0.9010 -1.4223 570006 诺德中小盘基金 0.9080 0.9380 -0.7650 570007 诺德优选30基金 0.7530 0.7530 -1.9531 570008 诺德周期策略基金 0.9310 0.9310 -0.8520 571002 诺德灵活配置基金 1.0480 1.0480 -1.6793 573003 诺德增强收益基金 0.9910 1.0180 -0.2014 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6774 2.3974 -0.8925 580002 东吴价值成长双动力 1.0777 1.6577 -0.8282 580003 东吴行业轮动基金 0.7061 0.7861 -1.2586 580005 东吴进取策略基金 0.8218 0.8918 -0.6648 580006 东吴新经济基金 0.8710 0.8710 -0.4571 580007 东吴新创业基金 0.8600 0.9200 -0.9217 580008 东吴新产业股票基金 0.9050 0.9050 -1.3086 582001 东吴优信稳健a基金 1.0257 1.0377 0.1171 582002 东吴增利债券a基金 1.0580 1.0580 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0142 1.0262 0.1086 582202 东吴增利债券c基金 1.0540 1.0540 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6420 0.6420 -1.2308 590001 中邮核心优选基金 0.9059 2.1259 -1.0486 590002 中邮核心成长基金 0.4496 0.4496 -1.0781 590003 中邮核心优势基金 0.8150 0.9950 -0.7308 590005 中邮核心主题基金 0.6990 0.8590 -2.1008 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7840 0.7840 -1.1349 590007 中邮上证380基金 0.9090 0.9690 -1.3029 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9552 1.2352 -0.0628 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9920 1.4120 -0.3015 610003 信达稳定价值a基金 1.1410 1.1410 -0.0876 610004 信达澳银中小盘基金 0.7810 0.7810 -0.8883 610005 信达澳银红利回报基金 0.7190 0.7390 -0.4155 610006 信达澳银产业升级股票 0.7950 0.7950 -0.6250 610103 信达稳定价值b基金 1.1240 1.1240 -0.0889 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7863 0.8463 -0.3548 620002 金元惠理成长动力基金 0.7460 0.9660 -0.9296 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9260 0.9480 -0.2155 620004 金元惠理价值增长基金 0.7770 0.7770 -1.0191 620005 金元惠理核心动力基金 0.6940 0.6940 -0.4304 620006 金元惠理消费主题股票 0.8130 0.8130 -0.4896 620007 金元惠理保本混合基金 1.0240 1.0440 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.8798 0.9848 -1.2570 630002 华商盛世成长基金 1.5668 1.8318 -1.1981 630003 华商收益增强a基金 1.0260 1.2010 -0.0974 630005 华商动态阿尔法基金 0.8440 0.8440 -1.5169 630006 华商产业升级基金 0.6350 0.6350 -1.0903 630007 华商稳健双利a基金 1.0070 1.0070 -0.1982 630008 华商策略精选基金 0.6850 0.6850 -1.0116 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8480 0.8480 -1.2806 630011 华商主题精选股票基金 0.9700 0.9700 -1.1213 630103 华商收益增强b基金 1.0210 1.1830 -0.1955 630107 华商稳健双利b基金 0.9980 0.9980 -0.2997 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 0.0000 660001 农银成长基金 1.0345 1.6345 -1.2411 660002 农银增利a基金 1.0728 1.1288 -0.0093 660003 农银双利基金 0.9360 1.0460 -0.5842 660004 农银策略基金 0.9724 0.9724 -0.5726 660005 农银中小盘基金 0.9969 0.9969 -0.6082 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7919 0.7919 -0.5900 660008 农银沪深300指数基金 0.7260 0.7260 -0.5071 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0553 1.0903 0.0000 660010 农银汇理策略精选股票 0.9419 0.9419 -1.0609 660011 农银汇理中证500基金 0.8824 0.8824 -1.9338 660012 农银汇理消费主题股票 0.9884 0.9884 -0.7132 660102 农银增利c基金 1.0665 1.0695 -0.0187 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0511 1.0861 0.0000 671010 纽银策略优选股票基金 0.7180 0.7180 -0.8287 673010 纽银新动向混合基金 0.8330 0.8330 -0.9512 675011 纽银稳健双利债券a 1.0030 1.0030 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8470 0.8470 -0.8197 690001 民生蓝筹基金 0.8730 0.9030 -0.7955 690002 民生增强收益a基金 1.1300 1.1600 -0.1767 690003 民生精选基金 0.7020 0.7020 -0.9873 690004 民生稳健成长基金 0.6850 0.6850 -1.4388 690005 民生加银内需增长基金 0.7530 0.7530 -1.5686 690006 民生加银信用双利a 1.0170 1.0170 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1000 1.1000 -1.2567 690008 民生中证内地资源基金 0.9000 0.9000 -1.2075 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1160 1.1460 -0.1789 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8530 0.8530 -0.5828 700002 平安大华深证300基金 0.9150 0.9950 -0.9740 700003 平安大华策略先锋混合 0.9940 0.9940 -0.4008 710001 富安达优势成长股票 0.8600 0.8600 -1.6018 710002 富安达策略精选混合 0.9668 0.9668 -0.4838 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9500 1.0100 -0.2101 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0000 1.0000 -1.2833 740001 长安宏观策略基金 0.9200 0.9200 -0.7551 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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