开放式基金每日净值2012-07-27
2012-7-30 8:43:51 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.91103.0120-0.3282000011华夏大盘精选基金7.221010.9010-0.6877000021华夏优势增长基金1.05402.2240-0.3781000031华夏复兴基金1.02301.0230-0.3
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9110 | 3.0120 | -0.3282 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.2210 | 10.9010 | -0.6877 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0540 | 2.2240 | -0.3781 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.3895 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0000 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0800 | 1.6300 | 0.0927 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0640 | 1.6040 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0800 | 1.2900 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0750 | 1.2750 | 0.0931 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0933 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2280 | 3.3450 | -0.1626 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3480 | 3.8210 | -0.2221 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0460 | 2.3610 | -0.1908 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5510 | 2.1510 | -0.3854 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7550 | 3.7590 | -0.3958 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0460 | 1.4750 | 0.0957 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4470 | 3.4400 | -0.2232 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6860 | 2.8670 | 0.2924 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7970 | 1.7930 | -0.2503 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9320 | 1.0870 | -0.8511 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4860 | 0.6960 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0420 | 1.4600 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0120 | 1.0570 | -0.8815 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0000 | 1.0930 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0150 | 1.2010 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0130 | 1.1850 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | 0.2387 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | -1.0700 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9620 | 0.9620 | -0.7224 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.8395 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5790 | 2.8900 | -0.1724 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6510 | 2.6050 | -0.1534 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9860 | 3.3110 | 0.0000 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9725 | 2.5925 | 0.1167 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8941 | 2.2090 | -0.7548 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5805 | 2.1168 | -0.3776 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0358 | 1.2708 | 0.0386 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0264 | 1.2514 | 0.0390 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8510 | 1.3510 | -0.3630 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0410 | 1.1410 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0270 | 1.1270 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.8323 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8839 | 0.8839 | -0.6742 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0770 | 1.1070 | 0.0929 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.1250 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.2062 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.2070 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.2068 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0590 | 1.0750 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0000 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6970 | 3.1990 | -0.1433 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6553 | 2.6353 | 0.0305 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1927 | 2.6977 | -0.0419 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0050 | 1.2510 | 0.1994 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7740 | 2.1890 | -0.3861 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9720 | 2.5700 | -0.6135 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5160 | 2.5060 | -0.3861 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9830 | 1.3280 | 0.3061 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0400 | 1.1000 | -0.2876 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8030 | 0.8270 | 0.6266 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6552 | 0.6552 | 0.5062 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8800 | 0.9030 | -0.5650 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0490 | 1.0560 | 0.0954 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9020 | 0.9020 | -0.2212 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7198 | 0.7198 | -0.1110 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.4912 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0120 | 1.0180 | 0.0989 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8747 | 0.8747 | 0.4017 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0230 | 1.2690 | 0.0978 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0270 | 1.0870 | -0.2913 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0440 | 1.0460 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.3337 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0110 | 1.0160 | 0.0990 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6310 | 2.0860 | -0.1582 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6065 | 3.0115 | -0.3614 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7140 | 5.3150 | -0.2961 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7410 | 2.2840 | -0.2692 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4040 | 1.8390 | -0.1422 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7110 | 4.0910 | -0.4293 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0129 | 1.1880 | -0.0592 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1590 | 2.6720 | -0.2582 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0630 | 1.4650 | -0.4682 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3580 | 1.7240 | -0.7310 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0820 | 1.2960 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0740 | 1.2810 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8240 | 0.9040 | -0.2421 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8800 | 0.9170 | -0.3398 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9330 | 0.9650 | -0.4269 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.3672 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.3151 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0119 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0330 | 1.0800 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0320 | 1.0750 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9244 | 0.9244 | -0.6982 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8730 | 1.7690 | -0.3425 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7940 | 2.7380 | -0.5013 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9745 | 1.3445 | -0.6930 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0640 | 1.2370 | 0.0000 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8320 | 0.8720 | -0.4785 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0410 | 1.0440 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.9911 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9510 | 0.9510 | -0.6270 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6611 | 3.3211 | -0.6014 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0443 | 1.5633 | 0.0000 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6141 | 3.1841 | -0.7435 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7490 | 2.7515 | -0.3989 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6220 | 2.4440 | -0.7974 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8010 | 1.4950 | -0.7435 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9679 | 1.1679 | -0.0207 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.1285 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.2584 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.3891 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7760 | 0.7760 | -1.0204 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.6961 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9820 | 1.0320 | -0.2033 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9570 | 0.9570 | -0.7261 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0344 | 1.5294 | 0.0000 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8944 | 2.3580 | 0.0000 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2223 | 2.0323 | 0.0000 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7981 | 3.8094 | -0.1876 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7762 | 3.2729 | -0.0386 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7345 | 2.1520 | -0.2038 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0802 | 1.3212 | 0.0741 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9510 | 1.5220 | 0.3165 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0040 | 1.0690 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9900 | 1.0550 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.2436 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8650 | 0.8850 | -1.3683 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | 0.1311 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.1149 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0610 | 1.0840 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1670 | 2.4270 | -0.4266 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1740 | 4.1640 | -0.5016 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6283 | 2.4783 | 0.3834 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7764 | 3.8311 | -0.7796 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1004 | 1.3000 | 0.3282 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1070 | 1.3156 | 0.3263 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9613 | 2.3013 | -0.0208 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1069 | 1.1969 | -0.6819 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3881 | 1.4281 | -0.7224 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0730 | 5.2130 | -0.9234 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0790 | 5.0480 | -0.1850 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0440 | 1.1240 | -0.8547 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1290 | 1.3890 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1160 | 1.3660 | -0.0895 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7203 | 0.7203 | -0.1525 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0679 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7704 | 0.7704 | -0.3364 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.2350 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9210 | 0.9210 | -2.2293 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.5741 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9099 | 0.9099 | -0.4159 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6010 | 3.8112 | -0.4802 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2270 | 2.7820 | -0.4866 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1606 | 2.4626 | 0.2765 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8062 | 2.7752 | -0.6776 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7161 | 2.2461 | -0.5417 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6496 | 2.3245 | 0.0462 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9000 | 1.4900 | -0.4425 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6045 | 1.9172 | -0.4611 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0732 | 1.2742 | 0.0000 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.2861 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7158 | 0.7158 | -2.1463 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0370 | 1.1290 | 0.0965 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.5910 | 0.5910 | -0.8389 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0370 | 1.1050 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2470 | 0.2470 | 0.0000 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0310 | 1.0930 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4540 | 0.4540 | -1.0893 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0390 | 1.0900 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7500 | 0.7500 | -1.0554 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0420 | 1.0610 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9550 | 0.9550 | -1.0363 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.4306 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8160 | 0.8160 | 0.3690 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0390 | 1.0450 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9170 | 0.9170 | -1.0787 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0097 | 150056 | 工银500b基金 | 0.8546 | 0.8546 | -1.0078 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8140 | 0.8140 | -1.2136 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0390 | 1.0430 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8470 | 0.8470 | 0.5938 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0400 | 1.0440 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.3132 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1190 | 1.1190 | -0.1784 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.8950 | 0.8950 | -2.1858 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.1244 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0197 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.7971 | 0.7971 | -0.3251 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9633 | 3.5033 | -1.0274 | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.9720 | 0.9720 | 0.2062 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8916 | 3.0656 | -0.6574 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5873 | 2.1973 | -0.0126 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5782 | 2.8589 | -0.1554 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0170 | 2.1170 | -0.6893 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9294 | 0.6858 | 0.0538 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0140 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7570 | 0.7570 | -1.0458 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7858 | 0.7139 | -0.7076 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7077 | 0.7077 | -0.1129 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3370 | 0.7190 | -1.1003 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8030 | 0.8030 | -0.0125 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4701 | 0.7485 | -0.7912 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8535 | 0.8535 | -0.3503 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9140 | 0.9140 | 0.1095 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7092 | 0.8125 | -0.4492 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5998 | 0.8716 | 0.0563 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.8089 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9197 | 0.9197 | -0.7447 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0669 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9235 | 2.4155 | -0.4849 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2280 | 2.6750 | -0.3166 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8168 | 0.8868 | -0.5479 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0718 | 1.0918 | -0.0093 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0666 | 1.0866 | -0.0094 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8190 | 0.9780 | -0.4860 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.2674 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6950 | 3.1240 | 0.0000 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8000 | 3.7040 | -0.7444 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8580 | 0.8580 | -0.2326 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5300 | 3.3460 | -0.1957 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9130 | 0.9320 | -0.8686 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0060 | 1.0560 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1890 | 1.5080 | -0.2517 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7380 | 3.1840 | 0.0000 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1180 | 3.2180 | -0.0894 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7140 | 2.2410 | 0.2809 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1360 | 1.4550 | -0.2634 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9870 | 1.4070 | -0.5040 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7990 | 0.8990 | 0.0000 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0320 | 1.3490 | -0.0968 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1060 | 1.1360 | 0.0000 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8460 | 0.9060 | 0.0000 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6920 | 0.6920 | -0.4317 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0060 | 1.0300 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6293 | 2.4973 | 0.0636 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6168 | 0.6168 | 0.3743 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0009 | 1.0411 | -0.0100 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7284 | 2.0976 | -0.9923 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9200 | 0.8120 | 0.0000 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7860 | 0.8360 | 0.0000 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9890 | 0.9910 | -0.2018 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7290 | 1.9400 | 0.0000 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7840 | 0.7840 | -- | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2684 | 3.0314 | 0.1579 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0340 | 1.3220 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0090 | 1.0560 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.4454 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0290 | 1.0350 | 0.0000 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9030 | 0.7160 | 0.1109 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7450 | 0.7450 | 0.2692 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.6188 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8030 | 0.8030 | 0.1247 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0850 | 1.0850 | -0.9132 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6718 | 2.9668 | -0.0298 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0510 | 1.5180 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9480 | 2.3110 | -0.2105 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9730 | 2.2530 | -0.7143 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6560 | 2.5960 | -0.4552 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7290 | 2.2430 | 0.2751 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9190 | 1.4640 | -0.7559 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6850 | 2.1370 | 0.1462 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6390 | 0.7590 | -0.4673 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0000 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9490 | 0.9690 | -0.4197 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0500 | 1.5170 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0409 | 2.9512 | -0.2969 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6590 | 0.6270 | -0.1515 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0000 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8140 | 0.8600 | -0.2451 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.6900 | 0.7160 | 0.1451 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9720 | 0.9760 | -0.8163 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9240 | 0.9260 | 0.3257 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0169 | 1.7317 | 0.0590 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5465 | 1.7457 | 0.3305 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7983 | 0.7983 | 0.2638 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0215 | 3.4123 | -1.0558 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9000 | 0.9000 | -0.6623 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7181 | 2.3141 | -0.8970 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0177 | 1.0177 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9615 | 0.9615 | -0.2904 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8828 | 2.7978 | -1.5831 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8055 | 2.8505 | 0.1119 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6365 | 2.5765 | -0.8258 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2424 | 4.3224 | -1.2457 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0457 | 2.3807 | -1.0503 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7758 | 1.8659 | -1.4857 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9423 | 1.2623 | -1.4846 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6833 | 0.6833 | -1.4424 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0616 | 1.1046 | 0.0660 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0430 | 1.2530 | -0.0958 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0340 | 1.0860 | -0.4812 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8350 | 0.8550 | 0.4813 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8350 | 0.8350 | -1.5330 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9660 | 0.9680 | -0.6173 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0428 | 1.0858 | 0.0576 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.2903 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8730 | 0.8730 | 0.1147 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.5371 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8060 | 2.9060 | -0.8610 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6570 | 2.6580 | -0.6051 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6514 | 2.9614 | -0.2597 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.5376 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9064 | 0.9064 | -0.1322 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7710 | 0.7710 | 0.1299 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0043 | 1.0493 | 0.0100 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6420 | 0.6760 | 0.0000 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8300 | 0.8300 | -0.2404 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.6438 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9460 | 0.9460 | -1.2526 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7456 | 3.1886 | -0.2172 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8298 | 5.0516 | -0.3722 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8295 | 0.8295 | -1.1205 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7845 | 0.7845 | 0.2300 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8940 | 0.8940 | -0.6667 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0125 | 1.0125 | -0.2758 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9740 | 0.9740 | -0.8147 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4740 | 1.9349 | -0.2315 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1382 | 3.3482 | -0.3851 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6273 | 2.6102 | -0.6494 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9207 | 2.1207 | -0.6260 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9426 | 1.2726 | -0.6011 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0830 | 1.2530 | -0.1843 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9843 | 1.1743 | -0.6761 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6990 | 0.7090 | 0.1433 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9090 | 0.9290 | -0.3289 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7610 | 0.7810 | -0.6527 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9400 | 0.9400 | -1.1567 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7160 | 0.7160 | 0.0000 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0720 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0085 | 1.0323 | 0.0099 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9262 | 0.9262 | -0.5583 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8660 | 0.8820 | -0.5741 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8640 | 0.8640 | -1.1442 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6850 | 0.7100 | -0.4360 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9170 | 0.9170 | -0.6501 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9240 | 0.9240 | 0.2169 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.1124 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6826 | 0.9426 | -0.2047 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8911 | 1.4711 | -0.1009 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0489 | 1.1644 | 0.0286 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0465 | 1.1495 | 0.0382 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.2083 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8007 | 0.8507 | 0.2379 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7846 | 0.8296 | -0.0255 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0276 | 1.0376 | -0.0486 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9492 | 0.9492 | -0.1158 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9840 | 0.9840 | -0.3040 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.1294 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0212 | 2.6812 | -0.3902 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0235 | 1.0422 | -0.0781 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7317 | 2.5317 | -0.4761 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2952 | 2.8552 | -0.6215 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9578 | 1.9108 | -0.4055 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9819 | 1.3619 | -0.1931 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2660 | -0.2732 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0210 | 1.1010 | 0.0000 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7860 | 0.8110 | -0.6321 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0890 | 1.0890 | -0.2747 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1760 | 2.3360 | -0.8432 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9390 | 3.7990 | 0.0533 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7989 | 2.2389 | -0.9669 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6501 | 1.7735 | -0.9145 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6421 | 0.6421 | 0.4694 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0990 | 1.2040 | -0.0909 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8755 | 0.9005 | -0.8157 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8980 | 0.9230 | -0.3330 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.7792 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.2948 | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7961 | 2.6311 | -0.3380 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4369 | 1.6939 | -0.3422 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0915 | 2.0082 | -0.8719 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8160 | 0.8360 | 0.2950 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0000 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7310 | 0.8290 | -0.4087 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9770 | 1.4970 | -0.5092 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8175 | 0.9775 | 0.0734 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0424 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6500 | 0.6700 | -0.1536 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7211 | 0.7411 | 0.2084 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.4684 | 202025 | 南方380基金 | 0.8197 | 0.8197 | -0.2191 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1894 | 2.4694 | -0.1762 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0702 | 1.3205 | 0.0093 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0724 | 1.3309 | 0.0093 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4586 | 3.0976 | -0.0163 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0190 | 1.2120 | -0.0980 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8532 | 3.4606 | 0.1408 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7590 | 0.7590 | -0.3937 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0918 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0925 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8000 | 0.8000 | -0.1248 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7820 | 0.7820 | -1.0127 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0924 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.6289 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7734 | 0.7734 | -0.7444 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.7299 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.3976 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5731 | 2.2466 | -0.4689 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8369 | 1.2249 | -1.2158 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6818 | 0.7118 | -0.2925 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6570 | 0.8370 | -0.7553 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6260 | 0.6260 | -0.9494 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7056 | 0.7056 | -0.4936 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8694 | 0.8694 | -1.2045 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | -1.2232 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4660 | 2.2762 | 0.4743 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3606 | 1.8219 | 0.3060 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7665 | 1.1665 | 0.2616 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6467 | 0.8467 | 0.1239 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0364 | 1.2884 | -0.1445 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8356 | 1.0938 | -0.4052 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7200 | 0.7200 | 0.2786 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0196 | 1.2716 | -0.1371 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3258 | 3.3298 | -0.5495 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9940 | 2.4090 | -0.1306 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1351 | 1.6516 | 0.0088 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5772 | 2.5272 | -0.1211 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0569 | 1.4669 | 0.0379 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7988 | 0.9188 | -0.3990 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8770 | 1.2570 | -0.5669 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0790 | 1.2790 | 0.0928 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.2255 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.2367 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.1221 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7980 | 0.7980 | -0.4988 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7270 | 0.7270 | -0.9537 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.1789 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.9307 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0530 | 1.0610 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1653 | 1.6218 | 0.0086 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9760 | 0.9760 | -1.9095 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4064 | 1.9514 | -0.4653 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1124 | 1.1474 | -0.0090 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8921 | 0.8921 | -0.1008 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9284 | 0.9284 | -0.4397 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7327 | 0.7327 | -0.6104 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0000 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9010 | 0.9010 | -0.5519 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.6030 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2720 | 4.0061 | -0.5473 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2093 | 2.8993 | -0.0413 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1661 | 1.6761 | -0.0086 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7060 | 3.2160 | -0.3529 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4575 | 3.7963 | -1.0383 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7785 | 2.7785 | -0.9447 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5183 | 1.5183 | -0.8554 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8625 | 0.8625 | -0.1852 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2995 | 1.3795 | 0.2314 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0539 | 1.0739 | -0.0759 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0394 | 1.0594 | -0.0673 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7014 | 0.7014 | 0.2000 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8060 | 0.8360 | 0.3736 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8457 | 0.8457 | -0.5994 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0646 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.5411 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0570 | 1.0570 | -2.1296 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6780 | 1.5360 | -0.1473 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0750 | 1.2470 | 0.0931 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0710 | 1.2310 | 0.0935 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0300 | 1.0750 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0560 | 1.0690 | -0.0946 | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0550 | 1.0680 | 0.0000 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8030 | 2.2430 | -0.8642 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7210 | 2.8510 | -0.1385 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7320 | 2.5110 | -0.9472 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8410 | 1.1220 | -1.0588 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7730 | 1.1440 | -1.5287 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.0181 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6820 | 0.6820 | 0.4418 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8960 | 0.8960 | -1.2128 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9793 | 2.9100 | -1.1806 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5747 | 2.8647 | -0.7084 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1160 | 4.2520 | -1.6104 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6410 | 2.0010 | -0.6202 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8370 | 2.1630 | -1.6451 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6570 | 0.6570 | -0.9050 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8960 | 1.2440 | -1.1038 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9970 | 1.0120 | 0.1004 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7690 | 0.7690 | -0.7742 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0300 | 1.1800 | -0.6750 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9890 | 0.9890 | -0.2018 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0877 | 3.3977 | -0.5577 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2946 | 3.0496 | -0.6599 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6475 | 3.7576 | -0.7359 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2831 | 2.5431 | -0.6812 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5969 | 0.5969 | -0.8636 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5250 | 1.7350 | -1.0383 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1310 | 1.3110 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0330 | 1.3230 | 0.0000 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1690 | 1.1690 | -1.0161 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7780 | 0.8780 | -0.1284 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.6158 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7231 | 0.7231 | -0.6731 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9910 | 0.9910 | -0.7014 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0240 | 1.0330 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0240 | 1.0320 | 0.0978 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8920 | 3.0320 | -0.6682 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1760 | 3.5760 | 0.1842 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0505 | 1.5655 | 0.0762 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4719 | 2.0961 | -0.9030 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0293 | 1.1986 | 0.0000 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7147 | 1.3147 | -0.7637 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8180 | 1.2580 | -0.8485 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7355 | 1.1355 | -0.2577 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0199 | 1.0949 | 0.0196 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.2561 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0670 | 1.1030 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6830 | 0.7030 | -0.2920 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9440 | 0.9590 | 0.0000 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0180 | 1.0830 | 0.0197 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7583 | 2.4103 | -0.0264 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9916 | 1.7826 | -0.0202 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5360 | 2.2536 | -0.5381 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5436 | 1.8755 | -0.8210 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9361 | 1.4061 | -0.0961 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0700 | 1.1570 | -0.0934 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0630 | 1.1440 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7700 | 0.8550 | -0.2591 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.4267 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6387 | 2.8987 | -0.4985 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7650 | 2.6485 | -0.1957 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2133 | 1.3329 | -0.0165 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7263 | 1.6713 | -0.3977 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9620 | 1.5420 | -0.6198 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8480 | 1.2930 | -0.7026 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0840 | 1.0990 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0670 | 1.0820 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6740 | 0.6740 | 0.2976 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8850 | 0.9450 | -0.3378 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.7109 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6660 | 0.6660 | -0.4484 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7690 | 0.7690 | -1.0296 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.4008 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0425 | 2.7845 | -0.1341 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2365 | 3.2365 | -0.4491 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1780 | 1.3680 | -0.3384 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0876 | 1.0876 | -1.1003 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0102 | 1.0502 | 0.0000 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6202 | 2.1655 | -0.0645 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7457 | 3.2707 | -1.3233 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0307 | 1.0307 | 0.1263 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0688 | 1.0688 | -0.1028 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9050 | 0.9050 | -1.0929 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.2125 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7276 | 2.7313 | -0.1098 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0439 | 2.7019 | -0.2489 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9860 | 2.2660 | -1.0140 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5940 | 0.5940 | -0.4692 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0320 | 1.2180 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0320 | 1.2010 | 0.0970 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8753 | 0.9953 | -0.7033 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8690 | 0.9990 | -0.4582 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8078 | 0.8378 | -1.7633 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0750 | 1.1150 | 0.0931 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0710 | 1.1110 | 0.0935 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0320 | 1.0320 | -0.2899 | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0590 | 1.0590 | -0.3763 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0540 | 1.0540 | -0.3781 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7563 | 2.1855 | -0.6698 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0153 | 1.1163 | -0.8690 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7275 | 4.7975 | -0.3978 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7870 | 0.7870 | -1.0063 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0862 | 4.0062 | -0.5008 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8735 | 1.1395 | -0.9188 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0420 | 1.0420 | -1.0446 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0030 | 1.0030 | -1.5702 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.7238 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2751 | 1.9551 | -0.7859 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1880 | 1.2280 | -1.4108 | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0380 | 1.2830 | -0.0962 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4707 | 2.6540 | -0.3177 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7069 | 2.1069 | -0.7442 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5708 | 0.8808 | -0.9200 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8165 | 1.2115 | -0.9943 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8980 | 0.9350 | -0.6637 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7760 | 0.7760 | -0.3851 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0340 | 1.0740 | -1.1472 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.1449 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.2183 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6357 | 2.3972 | 0.3790 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9506 | 3.1691 | 0.3695 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2915 | 1.2915 | 0.3574 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0740 | 1.1440 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.3601 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0499 | 1.0499 | -0.7187 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4608 | 1.5844 | -0.6040 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4942 | 0.7842 | -0.6234 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1399 | 1.3119 | -0.0614 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1301 | 1.2921 | -0.0531 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7443 | 0.9043 | -0.0940 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7172 | 0.7172 | -0.7610 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6835 | 0.6835 | 0.2346 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7157 | 0.7157 | -0.1952 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9450 | 0.9450 | -0.6309 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5455 | 1.6284 | -0.8001 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0119 | 1.1748 | 0.0099 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8346 | 1.1696 | -0.9142 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8570 | 0.8990 | -0.6952 | 420008 | 天弘债券型发起式a | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0127 | 1.1936 | 0.0099 | 420108 | 天弘债券型发起式b | -- | -- | -- | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4608 | 1.9823 | -0.4106 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1717 | 2.4917 | -0.0768 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8919 | 1.3019 | -0.5686 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2955 | 1.4955 | -0.2541 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0574 | 1.1404 | 0.0662 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0490 | 1.1320 | 0.0668 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8613 | 1.0413 | -0.6116 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8650 | 0.8650 | 0.2317 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9370 | 0.9370 | 0.1068 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.4785 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9520 | 0.9520 | -0.1049 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5063 | 2.3728 | -0.6281 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7410 | 0.7910 | -0.3497 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0743 | 1.2343 | -0.0465 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9735 | 1.4835 | -0.7746 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6480 | 0.6480 | -0.3077 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8220 | 0.8420 | 0.0000 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6680 | 0.6680 | -0.2985 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8450 | 0.8450 | -1.7442 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.1414 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9190 | 0.9390 | -1.1828 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9900 | 0.9900 | -1.3944 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8610 | 0.8610 | -1.1481 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9285 | 0.9285 | -0.3328 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0280 | 1.2280 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2655 | 3.6330 | -0.2255 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1367 | 1.3867 | -0.2982 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8567 | 0.8967 | -0.2794 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7480 | 1.1580 | -0.5319 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8376 | 1.0326 | 0.0717 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7190 | 0.7190 | -0.5533 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0139 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8960 | 0.8960 | -0.4444 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.5297 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.3175 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5345 | 1.7616 | -0.3356 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1046 | 1.4096 | -0.0633 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0780 | 1.3130 | -0.0742 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1460 | 1.1460 | -0.0872 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1109 | 1.4359 | -0.0540 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0991 | 1.3341 | -0.0727 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1550 | 1.1550 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6060 | 0.6750 | 0.0000 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1739 | 0.6414 | 0.5202 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1560 | 0.7380 | 0.4660 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6650 | 2.1580 | 0.3617 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0485 | 0.6707 | 0.1720 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9220 | 0.7900 | -0.1083 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1206 | 1.9306 | 0.0000 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8621 | 2.7621 | -0.4963 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7700 | 0.9190 | 0.2604 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0190 | 0.8100 | 0.4478 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6860 | 0.7100 | -0.2367 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1748 | 0.7480 | -0.3711 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3980 | 0.7900 | -0.5392 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3206 | 0.7976 | 0.2188 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1710 | 0.6730 | 0.5093 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5130 | 1.9840 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0530 | 0.7870 | 0.0000 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2030 | 0.7540 | 0.1364 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4150 | 0.6600 | -0.2478 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8700 | 0.8150 | 0.3497 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6490 | 0.6490 | -0.4601 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6910 | 0.8060 | 0.2903 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.5605 | 510290 | 380etf基金 | 0.8141 | 0.8141 | -0.2206 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3830 | 0.8840 | 0.0840 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8746 | 0.8746 | 0.4248 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.2092 | 510433 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510441 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7550 | 1.2310 | 0.5731 | 510903 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1357 | 3.8913 | -0.0176 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6500 | 2.2650 | -0.3067 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5260 | 2.4750 | -0.3788 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6100 | 2.1060 | -0.3268 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0590 | 4.2390 | -0.2229 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5719 | 3.5661 | -0.2094 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7680 | 1.8740 | -0.2597 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6170 | 0.9370 | -0.3231 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7760 | 1.8940 | -0.7673 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6176 | 2.1938 | -0.6595 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6250 | 3.6630 | -0.4777 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5880 | 1.7650 | -0.8432 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0680 | 1.1590 | 0.0937 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0740 | 1.1650 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8520 | 1.0020 | -0.2342 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8900 | 0.8900 | -1.3304 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | 0.4054 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2060 | 1.9110 | -0.5771 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | -0.2732 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9190 | 0.9190 | -0.1087 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7231 | 2.6255 | 0.1940 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7203 | 2.0640 | -0.3872 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1350 | 1.4550 | -1.3043 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0451 | 1.2851 | -0.3718 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0590 | 1.5290 | -0.1885 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0370 | 1.2370 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7219 | 2.3522 | 0.2221 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1576 | 1.8576 | 0.1124 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.1103 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.3517 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.7380 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.4920 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.7982 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6937 | 1.3137 | 0.2022 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7310 | 0.7310 | -1.0825 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1060 | 1.1160 | 0.0905 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0930 | 1.1030 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8460 | 0.9060 | -0.8206 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7840 | 0.7840 | -1.0101 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.1309 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9500 | 0.9500 | -0.3148 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5304 | 2.8704 | 0.1133 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4652 | 1.0880 | -0.8948 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8527 | 1.3427 | -0.0352 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8146 | 0.8946 | -0.6222 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0686 | 1.1786 | 0.0468 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0563 | 1.1663 | 0.0474 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7284 | 2.1384 | 0.0687 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0900 | 1.2500 | -0.0459 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0175 | 1.3125 | 0.0295 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0220 | 1.3310 | 0.0294 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0313 | 1.5863 | -0.6359 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9570 | 1.3170 | -0.6231 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.4335 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.7624 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8866 | 0.8866 | -1.1043 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0050 | 1.0050 | -1.0827 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0072 | 1.2842 | -0.0893 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0036 | 1.2636 | -0.0896 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0330 | 1.0780 | -0.2896 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0280 | 1.0730 | -0.2910 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0000 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6919 | 2.8377 | -0.4747 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2587 | 2.7137 | -0.8195 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4709 | 2.7159 | -0.7312 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6798 | 0.6948 | -0.5268 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0800 | 1.1200 | -0.6440 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0441 | 1.0991 | -0.5240 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8820 | 0.8970 | -0.3390 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.7634 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8060 | 0.8060 | -0.2475 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.1104 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0491 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0393 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9420 | 0.9420 | -1.9771 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7240 | 0.7240 | -0.2755 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0188 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6900 | 0.6900 | -0.5764 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0110 | 1.1310 | -0.3941 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8030 | 1.1030 | -1.3514 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6042 | 1.8432 | -0.6250 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6246 | 1.9214 | -0.3828 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5881 | 2.5081 | -0.2882 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4897 | 2.3751 | -0.5483 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7441 | 2.1941 | -0.1476 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7364 | 1.2864 | -0.5134 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9940 | 1.6590 | -0.2008 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1330 | 1.3880 | -0.0882 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | 0.3386 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.2312 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0576 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.3891 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8871 | 0.8871 | -0.1800 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3889 | 2.0389 | -0.2227 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1345 | 2.0005 | -0.7957 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8892 | 1.0092 | -0.8696 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0460 | 1.3660 | -1.7840 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0295 | 1.0346 | 0.0097 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9985 | 1.0585 | -0.4685 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7161 | 0.7361 | -0.1673 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8086 | 0.9086 | -1.7736 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8443 | 0.8443 | -0.5653 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8498 | 0.8498 | -1.1975 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0314 | 1.0624 | 0.0097 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7185 | 1.9305 | -0.5949 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7459 | 1.7686 | -0.3607 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6520 | 1.6520 | 0.1212 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9870 | 1.1100 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9780 | 1.0910 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0250 | 1.1440 | 0.0977 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0230 | 1.1250 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8100 | 0.8100 | -0.3690 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6860 | 0.8160 | -0.2907 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4283 | 1.3556 | -0.2329 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7048 | 0.7248 | -0.4520 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0165 | 1.1205 | -0.0098 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0871 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.6522 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9150 | 0.9450 | -0.6515 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.2597 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.4242 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0659 | 1.0659 | -0.1592 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9930 | 1.0200 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6835 | 2.4035 | -0.8702 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0867 | 1.6667 | -0.5309 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7151 | 0.7951 | 0.3649 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8273 | 0.8973 | -0.8509 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.1144 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8680 | 0.9280 | -0.6865 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.7576 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0245 | 1.0365 | -0.1365 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0580 | 1.0580 | -- | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0131 | 1.0251 | -0.1380 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0540 | 1.0540 | -- | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6500 | 0.6500 | -0.4594 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9155 | 2.1355 | -0.1309 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4545 | 0.4545 | -0.1099 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8210 | 1.0010 | -0.1217 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7140 | 0.8740 | -0.4184 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7930 | 0.7930 | -0.5019 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9210 | 0.9810 | -0.1085 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9558 | 1.2358 | -0.2921 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9950 | 1.4150 | 0.2014 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0876 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.5051 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7220 | 0.7420 | -0.4138 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8000 | 0.8000 | -0.3736 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7891 | 0.8491 | -0.8045 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7530 | 0.9730 | -0.6596 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9280 | 0.9500 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7850 | 0.7850 | -0.8838 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6970 | 0.6970 | -0.1433 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8170 | 0.8170 | -1.4475 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | -0.0976 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8910 | 0.9960 | -0.2016 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5858 | 1.8508 | -1.1778 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0270 | 1.2020 | -0.1944 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.5800 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6420 | 0.6420 | -0.7728 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6920 | 0.6920 | -0.8596 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8590 | 0.8590 | -0.9227 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0230 | 1.1850 | -0.0977 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0475 | 1.6475 | -1.2724 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0729 | 1.1289 | -0.0373 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9415 | 1.0515 | -0.7380 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9780 | 0.9780 | -1.0222 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0030 | 1.0030 | -1.1141 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7966 | 0.7966 | -0.6733 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0686 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0553 | 1.0903 | -0.0568 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9520 | 0.9520 | -0.5952 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8998 | 0.8998 | -0.5526 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9955 | 0.9955 | -0.7181 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0667 | 1.0697 | -0.0375 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0511 | 1.0861 | -0.0571 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7240 | 0.7240 | -1.2278 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8410 | 0.8410 | -0.3555 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.8130 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8800 | 0.9100 | -1.1236 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1320 | 1.1620 | -0.0883 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7090 | 0.7090 | -1.3908 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6950 | 0.6950 | -1.2784 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7650 | 0.7650 | -1.2903 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1140 | 1.1140 | -1.0657 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.2191 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1180 | 1.1480 | -0.0894 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8580 | 0.8580 | 0.1167 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9240 | 1.0040 | -0.3236 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8740 | 0.8740 | -1.2541 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9715 | 0.9715 | -0.3794 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9520 | 1.0120 | 0.1052 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0130 | 1.0130 | -0.4912 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.4296 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9850 | 0.9850 | -0.6054 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 |
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