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2012-8-6 8:44:39  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9120 3.0130 0.4405 000011 华夏大盘精选基金 7.2140 10.8940 1.5627 000021 华夏优势增长基金 1.0500 2.2200 1.0587 000031 华夏复兴基金 1.0230 1.0230 1.3875 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6910 0.6910 0.8759 000061 华夏盛世精选基金 0.7010 0.7010 1.0086 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0760 1.6260 -0.0929 001003 华夏债券c类基金 1.0600 1.6000 -0.0943 001011 华夏希望债券a级基金 1.0770 1.2870 -0.0928 001013 华夏希望债券c级基金 1.0710 1.2710 -0.0933 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0660 1.0660 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2260 3.3430 0.4095 002011 华夏红利基金 1.3460 3.8190 0.9752 002021 华夏回报二号基金 1.0440 2.3590 0.3846 002031 华夏策略精选基金 1.5500 2.1500 0.8458 020001 国泰金鹰增长基金 0.7630 3.7670 1.3280 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4730 -0.0957 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4450 3.4340 1.5982 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6890 2.8790 0.7310 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7950 1.7910 0.6329 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 1.0950 1.4024 020011 国泰沪深300基金 0.4870 0.6970 0.6198 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.4590 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0580 0.6958 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.2000 0.1976 020020 国泰双利债券c基金 1.0120 1.1840 0.1980 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8500 0.8500 -0.1175 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.1967 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0300 1.0300 1.4778 020025 国泰中小板300etf联接 0.9630 0.9630 1.7970 020026 国泰成长优选股票基金 0.9540 0.9540 1.3815 020027 国泰信用债券a基金 1.0000 1.0000 -- 020028 国泰信用债券c基金 1.0000 1.0000 -- 040001 华安创新基金 0.5770 2.8810 0.3478 040002 华安中国a股指数基金 0.6520 2.6080 0.9288 040004 华安宝利配置基金 0.9840 3.3090 0.2037 040005 华安宏利基金 1.9799 2.5999 0.6763 040007 华安中小盘成长基金 0.8977 2.2126 1.0468 040008 华安策略优选基金 0.5800 2.1163 0.3287 040009 华安稳定收益a基金 1.0343 1.2693 0.0097 040010 华安稳定收益b基金 1.0248 1.2498 0.0098 040011 华安核心优选基金 0.8478 1.3478 1.0971 040012 华安强债a基金 1.0390 1.1390 -0.0962 040013 华安强债b基金 1.0250 1.1250 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8350 0.8350 1.2121 040016 华安行业轮动基金 0.8847 0.8847 0.8895 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0740 1.1040 -0.0930 040020 华安升级主题股票基金 0.8060 0.8060 0.8761 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9690 0.9690 0.3106 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9650 0.3119 040025 华安科技动力股票基金 0.9670 0.9670 0.9395 040026 华安信用四季红债券 1.0560 1.0720 -0.0946 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7680 0.7680 0.6553 040190 华安上证龙头etf联接 0.8000 0.8000 0.2506 050001 博时价值增长基金 0.6940 3.1960 0.4342 050002 博时沪深300基金 0.6566 2.6366 0.7519 050004 博时精选基金 1.1955 2.7005 1.2192 050006 博时稳定价值债券b类 1.0030 1.2490 0.0998 050007 博时平衡配置基金 0.7800 2.1950 0.3861 050008 博时第三产业成长基金 0.9820 2.5930 0.7179 050009 博时新兴成长基金 0.5110 2.4870 1.3889 050010 博时特许价值基金 0.9830 1.3280 0.5112 050011 博时信用ab基金 1.0400 1.1000 0.0962 050012 博时策略基金 0.8030 0.8270 0.8794 050013 博时超大etf联接基金 0.6569 0.6569 0.7052 050014 博时创业成长基金 0.9180 0.9410 1.8868 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0640 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7440 0.7440 1.2245 050019 博时转债a基金 0.9030 0.9030 -0.2210 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7174 0.7174 1.0565 050022 博时回报混合基金 1.0280 1.0280 0.3906 050023 博时天颐债券a基金 1.0090 1.0150 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8698 0.8698 1.6597 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0220 1.2680 0.1961 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0974 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0540 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8980 0.8980 -0.1112 050123 博时天颐债券c基金 1.0080 1.0130 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6290 2.0840 0.6400 070001 嘉实成长收益基金 0.6111 3.0192 0.8249 070002 嘉实理财增长基金 4.7300 5.3310 0.6811 070003 嘉实理财稳健基金 0.7420 2.2860 0.5420 070005 嘉实理财债券基金 1.4010 1.8360 -0.1426 070006 嘉实服务增值基金 3.7290 4.1090 0.7293 070009 嘉实超短债基金 1.0127 1.1878 -0.0789 070010 嘉实主题精选基金 1.1520 2.6650 0.1739 070011 嘉实策略增长基金 1.0650 1.4670 0.6616 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3630 1.7290 0.5162 070015 嘉实多元a基金 1.0800 1.2940 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0710 1.2780 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.8250 0.9050 0.9792 070018 嘉实回报混合基金 0.8830 0.9200 0.6842 070019 嘉实价值优势基金 0.9380 0.9700 0.8602 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0420 1.0420 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8220 0.8220 0.9828 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9480 0.9480 0.3175 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8363 0.8363 0.9171 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0770 -0.0970 070026 嘉实信用债券c基金 1.0290 1.0720 -0.0971 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0060 1.0060 0.3992 070030 嘉实中创400联接基金 0.9216 0.9216 2.1277 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0090 1.0090 1.2036 070099 嘉实优质基金 0.8800 1.7760 0.9174 080001 长盛成长价值基金 0.8010 2.7450 0.6281 080002 长盛创新先锋基金 0.9834 1.3534 0.7582 080003 长盛积极配置基金 1.0646 1.2376 0.0094 080005 长盛量化红利基金 0.8390 0.8790 0.8413 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0440 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0110 1.0110 0.8982 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9690 0.9690 -0.1031 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9630 0.9630 -0.1037 080012 长盛电子信息产业股票 0.9650 0.9650 2.0085 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6636 3.3236 1.0815 090002 大成债券ab类基金 1.0427 1.5617 -0.0192 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6171 3.1871 1.3966 090004 大成精选增值基金 0.7497 2.7522 0.8475 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 2.4450 0.9724 090007 大成策略回报基金 0.8050 1.4990 1.0038 090008 大成强化收益债券基金 0.9673 1.1673 0.0310 090009 大成行业轮动基金 0.7770 0.7770 1.3038 090010 大成中证红利基金 0.7820 0.7820 0.7732 090011 大成核心双动力基金 0.7690 0.7690 0.9186 090012 大成深证成长40联接 0.7860 0.7860 1.5504 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8660 0.8660 1.5240 090016 大成中证消费指数基金 0.9750 1.0250 0.8273 090017 大成可转债增强债基金 1.0210 1.0210 0.0980 090018 大成新锐产业基金 0.9590 0.9590 0.8412 090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0327 1.5277 -0.0290 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8974 2.3610 0.5941 100018 富国天利增长债券基金 1.2182 2.0282 0.0328 100020 富国天益价值基金 0.7986 3.8099 0.5540 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7569 3.2271 0.0793 100026 富国天合稳健优选基金 0.7294 2.1469 0.3992 100029 富国天成红利基金 1.0849 1.3259 0.9397 100032 富国中证红利指数基金 0.9570 1.5290 0.6309 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0680 -0.0996 100037 富国优化增强c基金 0.9880 1.0530 -0.1011 100038 富国沪深300基金 0.8260 0.8260 0.6090 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8820 0.9020 1.0309 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8790 0.8790 0.1139 100053 富国上证综指etf联接 0.7660 0.7660 0.7895 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8660 0.8660 0.8149 100058 富国产业债基金 1.0580 1.0810 -0.1887 100060 富国高新技术产业股票 0.9970 0.9970 0.4028 110001 易方达平稳增长基金 1.1650 2.4250 0.6914 110002 易方达策略成长基金 3.1870 4.1770 0.6633 110003 易方达50指数基金 0.6323 2.4823 0.2537 110005 易方达积极成长基金 0.7853 3.8535 1.1072 110007 易方达稳健收益a基金 1.0979 1.2975 0.1277 110008 易方达稳健收益b基金 1.1045 1.3131 0.1269 110009 易方达价值精选基金 0.9569 2.2969 0.6310 110010 易方达价值成长基金 1.1122 1.2022 0.8158 110011 易方达中小盘基金 1.4022 1.4422 1.2711 110012 易方达科汇基金 1.0820 5.2220 1.3109 110013 易方达科翔基金 1.0660 5.0300 0.5660 110015 易方达行业领先基金 1.0530 1.1330 1.3474 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.3840 0.0890 110018 易方达增强回报b基金 1.1110 1.3610 0.0901 110019 易方达深证100etf联接 0.7202 0.7202 1.1091 110020 易方达沪深300基金 0.7395 0.7395 0.7493 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7675 0.7675 1.0799 110022 易方达消费行业基金 0.8490 0.8490 1.0714 110023 易方达医疗保健行业 0.9640 0.9640 2.0106 110025 易方达资源行业基金 0.8730 0.8730 1.3937 110026 易方达创业板etf联接 0.9199 0.9199 2.8051 110027 易方达安心回报a基金 1.0580 1.0580 0.1894 110028 易方达安心回报b基金 1.0540 1.0540 0.0950 110029 易方达科讯基金 0.5999 3.8081 0.9083 110030 易方达量化衍伸基金 1.0010 1.0010 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0560 1.0560 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0520 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0130 1.0130 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0120 1.0120 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2320 2.7870 0.6536 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1576 2.4596 0.5734 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8097 2.7787 0.6464 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7127 2.2427 1.1065 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6518 2.3281 1.6373 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8940 1.4840 0.9029 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 0.9400 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6128 1.9354 1.3898 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0713 1.2723 -0.0746 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0220 1.0220 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0998 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 0.2012 150012 国联安双禧a基金 1.1320 1.1320 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7090 0.7090 1.2857 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7138 0.7138 2.6017 150018 银华稳进基金 1.0380 1.1300 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5880 0.5880 3.1579 150022 申万深成收益基金 1.0380 1.1070 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2460 0.2460 5.1282 150028 信诚中证500指数a基金 1.0320 1.0940 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4400 0.4400 5.0119 150030 银华金利基金 1.0410 1.0920 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0410 0.0000 0.0000 150037 建信进取基金 0.7640 0.0000 2.4129 150047 银华瑞吉基金 1.0440 1.0630 0.0959 150048 银华瑞祥基金 0.9680 0.9680 1.7876 150049 消费收益基金 1.0240 1.0240 0.0000 150050 消费进取基金 0.9220 0.9220 1.7660 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0330 1.0330 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8230 0.8230 2.2360 150053 泰达稳健基金 1.0410 1.0470 0.0962 150054 泰达进取基金 0.9010 0.9010 3.3257 150055 工银500a基金 1.0350 1.0350 0.0193 150056 工银500b基金 0.8422 0.8422 3.4898 150057 久兆稳健基金 1.0300 1.0300 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8080 0.8080 3.4571 150059 银华金瑞基金 1.0410 1.0450 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8410 0.8410 3.0637 150064 长盛同瑞a基金 1.0410 1.0450 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9490 0.9490 2.1529 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0290 1.0290 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1090 1.1090 -0.2698 150073 诺安稳健基金 1.0240 1.0240 0.0000 150075 诺安进取基金 0.8990 0.8990 4.2923 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0160 1.0160 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.8080 0.8080 1.7632 150083 广发深证100a基金 1.0170 1.0170 0.0197 150084 广发深证100b基金 0.7946 0.7946 2.4761 150103 银河银泰理财分红基金 0.9757 3.5157 1.3609 150104 华安沪深300指数分级a 1.0080 1.0080 0.0993 150105 华安沪深300指数分级b 0.9740 0.9740 1.5641 151001 银河银联稳健基金 0.9025 3.0806 1.0525 151002 银河银联收益基金 1.5893 2.1993 -0.0440 159901 易方达深证100etf基金 0.5781 2.8584 1.1726 159902 华夏中小板股票etf 2.0160 2.1160 1.9211 159903 南方深证成份etf基金 0.9293 0.6857 1.0219 159905 工银深红利etf基金 0.7107 0.7107 0.6230 159906 大成深证成长40etf 0.7670 0.7670 1.5894 159907 广发中小板300etf基金 0.7830 0.7114 1.9531 159908 博时深证基本面200etf 0.7052 0.7052 1.1329 159909 深证tmt50etf基金 2.3590 0.7250 2.2097 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8007 0.8007 0.9710 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4666 0.7474 2.0184 159912 汇添富深证300etf基金 0.8510 0.8510 1.5271 159913 交银深证300价值etf 0.9110 0.9110 0.7743 159915 易方达创业板etf基金 0.7175 0.8220 3.0003 159916 深f60etf基金 1.5971 0.8702 0.8398 159917 中小板300etf基金 0.9820 0.9820 1.9730 159918 嘉实中创400etf基金 0.9167 0.9167 2.2532 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8996 0.8996 0.8294 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9257 2.4177 0.8717 160106 南方高增长lof基金 1.2320 2.6790 1.2076 160119 南方中证500lof基金 0.8111 0.8811 1.9098 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0707 1.0907 -0.0373 160124 南方50债clof基金 1.0654 1.0854 -0.0375 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9730 0.9730 0.8290 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8270 0.9870 1.4724 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7450 0.7450 0.6757 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 1.0530 -0.0949 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6940 3.1220 0.8721 160314 华夏行业精选lof基金 0.8070 3.7300 1.2547 160415 华安深证300指数lof 0.8560 0.8560 1.4218 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9910 0.9910 0.8138 160505 博时主题行业lof基金 1.5220 3.3380 -0.2621 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9050 0.9240 0.3326 160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0570 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1880 1.5070 -0.1681 160603 鹏华普天收益基金 0.7320 3.1780 0.8264 160605 鹏华中国50基金 1.1230 3.2230 0.8079 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7200 2.2580 0.5587 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1350 1.4540 -0.1759 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9970 1.4170 1.0132 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8020 0.9020 0.5013 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.3470 -0.1938 160613 鹏华创新lof基金 1.1150 1.1450 0.7227 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8490 0.9090 0.8314 160616 鹏华中证500lof基金 0.6870 0.6870 1.9288 160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0310 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6310 2.4990 0.7826 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6229 0.6229 0.2575 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9984 1.0386 0.1103 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7330 2.1022 0.7006 160806 长盛同庆中证800基金 0.9230 0.8140 0.9847 160807 长盛沪深300lof基金 0.7890 0.8390 0.7663 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9860 0.9880 1.2320 160910 大成创新成长lof基金 0.7290 1.9400 0.9695 160916 大成优选股票lof基金 0.7910 0.7910 0.1266 161005 富国天惠精选成长lof 1.2510 3.0140 0.7327 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.3220 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0570 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8890 0.8890 1.9495 161019 富国新天锋债券基金 1.0270 1.0330 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0070 1.0070 -0.0992 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9070 0.7190 0.6659 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7490 0.7490 0.1337 161213 国投消费服务指数基金 0.8050 0.8050 1.1307 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8010 0.8010 1.7789 161219 国投产业混合lof基金 1.1060 1.1060 1.2821 161506 银河通利分级债券a 1.0130 1.0130 0.0988 161601 融通新蓝筹基金 0.6741 2.9691 0.5369 161603 融通债券ab基金 1.0490 1.5160 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9460 2.3090 1.0684 161605 融通蓝筹成长基金 0.9740 2.2540 0.6198 161606 融通行业景气基金 0.6590 2.5990 0.4573 161607 融通巨潮100指数lof 0.7330 2.2470 0.5487 161609 融通动力先锋基金 0.9250 1.4700 1.0929 161610 融通领先成长lof基金 0.6900 2.1500 0.7299 161611 融通内需驱动基金 0.6460 0.7660 0.7800 161612 融通深证成指基金 0.7480 0.7480 0.9447 161613 融通创业板指数基金 0.9600 0.9800 2.8939 161616 融通医疗保健行业基金 1.0000 1.0000 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0480 1.5150 -0.0953 161706 招商优质成长lof基金 1.0470 2.9573 0.9935 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9810 0.9810 1.3430 161810 银华内需精选lof基金 0.6560 0.6240 1.2346 161811 银华沪深300lof基金 0.7360 0.7360 0.6840 161812 银华深证100指数分级 0.8130 0.8590 1.1194 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6900 0.7160 0.8772 161818 银华消费分级股票基金 0.9830 0.9870 1.4448 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9210 0.9230 1.6556 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0148 1.7294 0.0394 161903 万家公用事业lof基金 0.5464 1.7455 1.0916 161907 万家中证红利指数lof 0.8022 0.8022 0.7536 161909 万家添利分级a基金 1.0540 1.0540 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0340 3.4248 1.4123 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8960 0.8960 1.8182 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7145 2.3105 1.0322 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0186 1.0186 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9562 0.9562 1.0035 162201 泰达宏利成长基金 0.9207 2.8357 2.3227 162202 泰达宏利周期基金 0.8054 2.8504 0.4365 162203 泰达宏利稳定基金 0.6463 2.5863 1.3327 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2993 4.3793 1.4483 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0585 2.3935 1.3695 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7922 1.9054 2.5236 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9606 1.2806 1.9853 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6939 0.6939 1.4919 162210 泰达宏利集利a基金 1.0530 1.0960 -0.3313 162211 泰达宏利品质基金 1.0510 1.2610 1.0577 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0480 1.1000 1.2560 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8420 0.8620 0.5974 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8510 0.8510 1.6726 162216 泰达宏利500指数分级 0.9570 0.9590 1.9169 162299 泰达宏利集利c基金 1.0343 1.0773 -0.3373 162307 海富通中证100lof基金 0.6940 0.6940 0.4342 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8780 0.8780 0.5727 162510 国联安双力中小板基金 0.9210 0.9210 1.8805 162512 国联安双佳信用a基金 1.0080 1.0080 0.0993 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8100 2.9100 1.1236 162607 景顺长城资源lof基金 0.6600 2.6610 0.9174 162703 广发小盘成长lof基金 1.6462 2.9562 1.0435 162711 广发中证500lof基金 0.7350 0.7350 1.8006 162714 广发深证100指数分级 0.9058 0.9058 1.0825 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7710 0.7710 0.6527 163004 长信利鑫分级债券a 1.0051 1.0501 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6420 0.6760 0.9434 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8230 0.8230 2.1092 163111 申万菱信中小板基金 0.9260 0.9260 1.8702 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9490 0.9490 2.3732 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7338 3.1768 0.7672 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8318 5.0596 0.6413 163406 兴全合润分级股票基金 0.8283 0.8283 1.3335 163407 兴全沪深300指数lof 0.7831 0.7831 0.6426 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8900 0.8900 0.9070 163411 兴全保本混合基金 1.0138 1.0138 0.0493 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9770 0.9770 0.9298 163503 天治核心成长lof基金 0.4758 1.9384 1.1050 163801 中银中国lof基金 1.1374 3.3474 0.8244 163803 中银增长基金 0.6268 2.6089 0.6584 163804 中银收益基金 0.9303 2.1303 0.9550 163805 中银策略基金 0.9450 1.2750 1.2211 163806 中银增利基金 1.0820 1.2520 -0.1845 163807 中银优选基金 1.0054 1.1954 1.4121 163808 中银中证100基金 0.7030 0.7130 0.4286 163809 中银蓝筹精选基金 0.9110 0.9310 0.7743 163810 中银价值混合基金 0.7570 0.7770 0.9333 163811 中银双利债券a基金 1.0970 1.0970 -0.0911 163812 中银双利债券b基金 1.0890 1.0890 -0.0917 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0460 1.0460 0.1916 163817 中银转债增强债券b 1.0410 1.0410 0.0962 163818 中银中小盘成长股票 0.9510 0.9510 1.2780 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9810 0.9810 1.2384 163822 中银主题策略股票基金 1.0000 1.0000 -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7160 0.7160 0.9873 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0730 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0094 1.0332 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 164809 工银中证500指数基金 0.9193 0.9193 1.8954 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.0010 -0.2988 165309 建信沪深300lof基金 0.6870 0.6870 0.8811 165310 建信双利基金 0.8750 0.8910 1.2731 165508 信诚深度价值lof基金 0.8630 0.8630 1.1723 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6770 0.7020 1.9578 165512 信诚新机遇股票lof 0.9150 0.9150 0.8820 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9280 0.9280 0.9793 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9870 0.9870 0.9202 165518 信诚双盈分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8860 0.8860 1.1416 166001 中欧新趋势lof基金 0.6812 0.9412 0.6055 166002 中欧蓝筹基金 0.8928 1.4728 0.5066 166003 中欧稳健收益a基金 1.0483 1.1638 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0457 1.1487 -0.0096 166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9700 1.3584 166006 中欧中小盘lof基金 0.7796 0.8296 0.5157 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7860 0.8310 0.8597 166008 中欧增强回报债券lof 1.0266 1.0366 -0.0195 166009 中欧新动力股票lof 0.9592 0.9592 1.6964 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0270 1.0270 -0.0973 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9830 0.9830 0.7172 166013 中欧信用增利a基金 1.0140 1.0140 0.0987 166106 信达澳银稳定增利a 1.0110 1.0110 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9750 0.9750 1.2461 166802 浙商沪深300指数分级 0.9120 0.9120 0.7735 180001 银华优势企业基金 1.0238 2.6838 0.3529 180002 银华保本增值三期基金 1.0220 1.0407 -0.0587 180003 银华道琼斯88基金 0.7354 2.5354 0.9333 180010 银华优质增长基金 1.2991 2.8591 1.3339 180012 银华富裕主题基金 0.9551 1.9081 1.2939 180013 银华领先基金 0.9845 1.3645 1.2339 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2630 -0.0915 180018 银华和谐主题基金 1.0160 1.0960 1.2961 180020 银华成长先锋混合基金 0.7820 0.8070 1.0336 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0380 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0310 1.0310 -0.0969 180028 银华永祥保本混合基金 1.0870 1.0870 -0.0919 180029 银华永泰积极债券a 0.9970 0.9970 -0.1002 180030 银华永泰积极债券c 0.9930 0.9930 -0.2010 180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1950 2.3550 1.3571 200002 长城久泰300指数基金 0.9417 3.8017 0.7812 200006 长城消费增值基金 0.8099 2.2499 1.3515 200007 长城安心回报基金 0.6590 1.7936 1.1512 200008 长城品牌优选基金 0.6441 0.6441 0.2490 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.2020 -0.0911 200010 长城双动力基金 0.8903 0.9153 1.5050 200011 长城景气行业龙头基金 0.8990 0.9240 0.8979 200012 长城中小盘基金 0.7660 0.7660 1.9973 200013 长城积极增利a基金 1.0520 1.0520 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0110 1.0110 1.4042 200016 长城保本混合型基金 1.0000 1.0000 -- 200113 长城积极增利c基金 1.0460 1.0460 -0.0955 202001 南方稳健成长基金 0.7943 2.6293 0.6590 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4358 1.6915 0.6467 202003 南方绩优成长基金 1.0984 2.0151 1.2724 202005 南方成份精选基金 0.8146 0.8346 0.5183 202007 南方隆元基金 0.5400 0.5400 1.1236 202009 南方盛元基金 0.7310 0.8290 0.9669 202011 南方价值基金 0.9860 1.5060 1.1282 202015 南方沪深300基金 0.8196 0.9796 0.7870 202017 南方深证成份etf联接 0.7076 0.7076 0.9703 202019 南方策略基金 0.6480 0.6680 0.6211 202021 南方小康etf联接基金 0.7193 0.7393 0.7705 202023 南方优选成长基金 0.8560 0.8560 1.0626 202025 南方380基金 0.8185 0.8185 1.6139 202101 南方宝元债券基金 1.1902 2.4702 0.3795 202102 南方多利债券c基金 1.0683 1.3186 0.1876 202103 南方多利债券a基金 1.0706 1.3291 0.1965 202105 南方广利ab基金 1.0280 1.0280 0.1949 202107 南方广利c基金 1.0210 1.0210 0.0980 202108 南方润元纯债ab基金 1.0010 1.0010 0.1000 202110 南方润元纯债c基金 1.0010 1.0010 0.1000 202202 南方避险增值基金 2.4579 3.0969 0.0081 202211 南方恒元保本二期基金 1.0190 1.2120 0.1967 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0948 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8488 3.4446 1.2284 206002 鹏华精选成长基金 0.7620 0.7620 0.9272 206003 鹏华信用增利a基金 1.0870 1.0870 -0.0919 206004 鹏华信用增利b基金 1.0790 1.0790 -0.0926 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8030 0.8030 1.2610 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7860 0.7860 1.4194 206008 鹏华丰盛基金 1.0790 1.0790 -0.1850 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9590 0.9590 1.1603 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7723 0.7723 1.8731 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9440 0.9440 0.5325 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.3980 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5751 2.2497 0.5068 210002 金鹰红利基金 0.8352 1.2232 0.5054 210003 金鹰行业优势基金 0.6707 0.7007 1.5135 210004 金鹰稳健成长基金 0.6610 0.8410 0.7622 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6190 0.6190 1.1438 210006 金鹰保本混合基金 1.0550 1.0550 -0.0947 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7058 0.7058 1.5247 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8616 0.8616 1.6757 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9730 0.9730 1.1435 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4631 2.2723 0.7835 213002 宝盈泛沿海基金 0.3579 1.8172 1.3594 213003 宝盈策略增长基金 0.7642 1.1642 0.6453 213006 宝盈核心优势基金 0.6450 0.8450 1.2877 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0358 1.2878 -0.0097 213008 宝盈资源优选基金 0.8355 1.0937 1.9897 213010 宝盈中证100基金 0.7250 0.7250 0.5548 213917 宝盈增强收益c基金 1.0189 1.2709 -0.0098 217001 招商安泰股票基金 0.3262 3.3302 0.8970 217002 招商安泰平衡基金 0.9928 2.4078 0.2930 217003 招商安泰债券a类基金 1.1321 1.6486 -0.0441 217005 招商先锋基金 0.5801 2.5301 1.0275 217008 招商安本增利基金 1.0551 1.4651 -0.0190 217009 招商核心价值基金 0.7974 0.9174 1.0774 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8770 1.2570 1.2702 217011 招商安心收益基金 1.0750 1.2750 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8890 0.8890 0.9081 217013 招商中小盘精选基金 0.8410 0.8410 1.0817 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8170 0.8170 1.1139 217017 招商上证消费80etf联接 0.7970 0.7970 1.0139 217018 招商安瑞进取基金 0.9530 0.9530 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7330 0.7330 2.0891 217020 招商安达保本基金 1.1140 1.1140 0.2700 217021 招商优势企业混合基金 0.9550 0.9550 1.1653 217022 招商产业债券基金 1.0500 1.0580 -0.0951 217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0010 0.1000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1622 1.6187 -0.0516 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9920 0.9920 1.6393 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4054 1.9504 0.8960 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1041 1.1391 0.1088 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8907 0.8907 0.7123 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9175 0.9175 0.7577 233008 大摩消费领航混合基金 0.7301 0.7301 0.9960 233009 大摩多因子策略股票 0.8380 0.8380 1.8226 233010 大摩深证300指数增强 0.9000 0.9000 1.6949 233011 大摩主题优选股票基金 0.9910 0.9910 0.4053 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2770 4.0185 0.6304 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2127 2.9027 0.9994 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1640 1.6740 0.0430 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7074 3.2174 1.1872 240005 华宝兴业多策略增长 0.4640 3.8113 1.8214 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8224 2.8224 1.7668 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5337 1.5337 1.9408 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8639 0.8639 1.1711 240011 华宝兴业大盘基金 1.2950 1.3750 0.8331 240012 华宝兴业增强收益a 1.0516 1.0716 0.0000 240013 华宝兴业增强收益b 1.0370 1.0570 0.0000 240014 华宝兴业中证100指数 0.7054 0.7054 0.5560 240016 上证180价值etf联接 0.8140 0.8440 0.1230 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8548 0.8548 2.2488 240018 华宝兴业可转债基金 0.9286 0.9286 0.0215 240019 上证180成长etf联接 0.9350 0.9350 0.7543 240020 华宝医药生物股票基金 1.1140 1.1140 2.3897 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 1.5420 0.7396 253020 国联安德盛增利a基金 1.0760 1.2480 0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0720 1.2320 0.0934 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0500 1.0630 -0.5682 253061 国联安信心增长债券b 1.0490 1.0620 -0.5687 255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 2.2530 1.8797 257010 国联安德盛小盘基金 0.7270 2.8570 1.2535 257020 国联安德盛精选基金 0.7460 2.5330 1.6349 257030 国联安德盛优势基金 0.8480 1.1290 1.6787 257040 国联安德盛红利基金 0.7890 1.1600 1.8065 257050 国联安主题基金 0.8830 0.8830 1.6110 257060 国联安商品etf联接 0.6780 0.6780 1.8018 257070 国联安优选行业基金 0.9110 0.9110 1.3348 260101 景顺长城优选股票基金 0.9979 2.9286 2.0452 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5762 2.8662 1.0168 260104 景顺长城内需增长基金 3.1620 4.2980 1.6067 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6330 1.9930 0.6359 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8490 2.1750 1.5550 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6640 0.6640 1.2195 260111 景顺长城公司治理基金 0.8900 1.2380 0.9070 260112 景顺长城能源基建基金 0.9970 1.0120 0.6054 260115 景顺长城中小盘基金 0.7730 0.7730 1.8445 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0320 1.1820 0.9785 261001 景顺长城稳定收益a 1.0220 1.0220 0.0979 261002 景顺长城优信增利a 1.0250 1.0250 0.1955 261101 景顺长城稳定收益c 1.0180 1.0180 0.1969 261102 景顺长城优信增利c 1.0230 1.0230 0.1959 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9850 0.9850 1.2333 270001 广发聚富基金 1.0995 3.4095 0.9642 270002 广发稳健增长基金 1.2940 3.0490 0.8652 270005 广发聚丰基金 0.6528 3.7816 1.3193 270006 广发策略优选基金 1.2838 2.5438 0.6428 270007 广发大盘成长基金 0.5972 0.5972 1.5474 270008 广发核心基金 1.5440 1.7540 1.8470 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.3090 -0.0885 270010 广发沪深300指数基金 1.0370 1.3270 0.7775 270021 广发聚瑞股票基金 1.1820 1.1820 1.9845 270022 广发内需增长基金 0.7670 0.8670 0.6562 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0510 0.0952 270025 广发行业领先股票基金 0.8160 0.8160 1.2407 270026 广发中小板300联接 0.7206 0.7206 1.8372 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0000 1.9368 270029 广发聚财信用债券a 1.0220 1.0310 -0.0978 270030 广发聚财信用债券b 1.0210 1.0290 -0.0978 270041 广发消费品精选股票 0.9980 0.9980 0.0000 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8910 3.0310 1.2500 288002 华夏收入股票基金 2.1680 3.5680 1.0252 288102 中信稳定双利债券基金 1.0452 1.5602 -0.1815 290002 泰信先行策略基金 0.4767 2.1067 1.3177 290003 泰信双息债券基金 1.0290 1.1983 0.0292 290004 泰信优质生活基金 0.7134 1.3134 1.7979 290005 泰信优势增长基金 0.8240 1.2640 1.2285 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7233 1.1233 1.7157 290007 泰信增强收益a基金 1.0177 1.0927 -0.0785 290008 泰信发展主题基金 0.7800 0.7800 1.1673 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.1020 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6810 0.7010 1.1887 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9220 0.9370 1.8785 290012 泰信保本混合基金 1.0260 1.0260 0.1953 291007 泰信增强收益c基金 1.0156 1.0806 -0.0885 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7584 2.4104 0.8377 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9897 1.7807 0.0101 310328 申万菱信新动力基金 0.5428 2.2659 1.2687 310358 申万菱信新经济基金 0.5476 1.8795 1.1826 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9663 1.4363 1.3637 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.1550 0.0937 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.1410 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7790 0.8640 1.5645 310398 申万菱信沪深300基金 0.7110 0.7110 0.1408 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0580 1.0580 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0480 1.0480 0.2871 320001 诺安平衡基金 0.6471 2.9071 0.9831 320003 诺安股票基金 0.7585 2.6420 0.9449 320004 诺安优化债券基金 1.2085 1.3281 -0.1322 320005 诺安价值增长基金 0.7271 1.6721 1.1266 320006 诺安灵活配置基金 0.9740 1.5540 0.9326 320007 诺安成长基金 0.8540 1.2990 1.0651 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 -0.0925 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0780 -0.0940 320010 诺安中证100基金 0.6780 0.6780 0.5935 320011 诺安中小盘基金 0.8740 0.9340 1.6279 320012 诺安主题精选基金 0.8430 0.8430 1.0791 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6630 0.6630 1.8433 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7770 0.7770 1.5686 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9930 0.9930 1.3265 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 340001 兴全可转债基金 1.0395 2.7815 0.1059 340006 兴全全球视野基金 3.2429 3.2429 0.5893 340007 兴全社会责任基金 1.1860 1.3760 1.1083 340008 兴全有机增长基金 1.0886 1.0886 1.5201 340009 兴全磐稳增利基金 1.0087 1.0487 -0.0198 350001 天治财富增长基金 0.6213 2.1666 1.4036 350002 天治品质优选基金 0.7562 3.2812 1.1233 350005 天治创新先锋基金 1.0376 1.0376 1.7854 350006 天治稳健双盈基金 1.0701 1.0701 0.4223 350007 天治趋势精选基金 0.9120 0.9120 0.8850 350008 天治成长基金 0.9380 0.9380 1.5152 360001 光大保德信量化核心 0.7281 2.7318 0.5663 360005 光大保德信红利基金 2.0441 2.7021 0.2305 360006 光大保德信新增长基金 0.9949 2.2749 1.1694 360007 光大保德信优势配置 0.6015 0.6015 0.7369 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.2170 -0.0969 360009 光大保德信增利c基金 1.0300 1.1990 -0.0970 360010 光大保德信均衡精选 0.8755 0.9955 0.9920 360011 光大保德信动态优选 0.8760 1.0060 0.6897 360012 光大保德信中小盘基金 0.8374 0.8674 2.0348 360013 光大保德信信用添益a 1.0730 1.1130 -0.0931 360014 光大保德信信用添益c 1.0690 1.1090 -0.0935 360016 光大保德信行业轮动 1.0290 1.0290 -0.0971 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0620 1.0620 0.0943 371120 上投纯债b基金 1.0470 1.0470 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0630 0.2830 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0580 1.0580 0.2844 373010 上投双息平衡基金 0.7614 2.1906 1.1155 373020 上投双核平衡基金 1.0287 1.1297 1.4897 375010 上投中国优势基金 1.6872 4.7572 0.9755 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7980 0.7980 1.6561 377010 上投阿尔法基金 2.0918 4.0118 0.9361 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8848 1.1508 1.3168 377150 上投健康品质生活基金 1.0620 1.0620 1.5296 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0360 1.0360 2.1696 377530 上投行业轮动基金 0.8310 0.8310 1.3415 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2893 1.9693 0.7817 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2090 1.2490 1.6821 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 0.0964 395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0250 0.0977 395012 中海增强收益债券c 1.0190 1.0190 0.0982 398001 中海优质成长基金 0.4700 2.6523 0.8584 398011 中海分红增利基金 0.7115 2.1115 1.1947 398021 中海能源策略基金 0.5802 0.8902 1.2919 398031 中海蓝筹基金 0.8295 1.2245 1.5051 398041 中海量化策略基金 0.9000 0.9370 1.1236 398051 中海环保新能源主题 0.7740 0.7740 1.0444 398061 中海消费主题精选基金 1.0530 1.0930 2.4319 399001 中海上证50基金 0.6960 0.6960 0.5780 399011 中海上证380基金 0.9140 0.9140 1.6685 400001 东方龙基金 0.6349 2.3964 0.3636 400003 东方精选基金 0.9502 3.1680 0.6035 400007 东方策略成长基金 1.2897 1.2897 0.3501 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.1440 -0.0930 400011 东方核心动力基金 0.7512 0.7512 0.9542 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0575 1.0575 0.7719 410001 华富竞争力优选基金 0.4591 1.5813 1.4586 410003 华富成长趋势基金 0.4987 0.7887 1.3206 410004 华富收益增强a基金 1.1378 1.3098 0.3705 410005 华富收益增强b基金 1.1279 1.2899 0.3738 410006 华富策略精选基金 0.7429 0.9029 0.1348 410007 华富价值增长混合基金 0.7147 0.7147 1.5487 410008 华富中证100基金 0.6866 0.6866 0.5418 410009 华富量子生命力基金 0.7013 0.7013 1.2854 410010 华富中小板指数增强型 0.9480 0.9480 1.7167 420001 天弘精选基金 0.5528 1.6448 1.6737 420002 天弘永利a基金 1.0027 1.1656 -0.2487 420003 天弘永定基金 0.8358 1.1708 1.8399 420005 天弘周期策略基金 0.8740 0.9160 2.5822 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0035 1.1844 -0.2485 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4671 1.9931 1.1258 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1798 2.4998 1.0362 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8941 1.3041 0.9826 450004 富兰克林国海深化价值 1.3120 1.5120 1.5009 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0556 1.1386 0.0853 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0472 1.1302 0.0860 450007 富兰克林国海成长基金 0.8554 1.0354 1.0992 450008 富兰克林国海沪深300 0.8690 0.8690 0.8121 450009 富兰克林国海中小盘 0.9370 0.9370 1.2973 450010 富兰克林策略回报基金 0.8330 0.8330 1.0922 450011 富兰克林国海研究精选 0.9650 0.9650 1.1530 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5074 2.3754 0.7746 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7484 0.7984 1.0805 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0713 1.2313 -0.1491 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9737 1.4837 0.7971 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6470 0.6470 0.6221 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8250 0.8450 0.7326 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6650 0.6650 1.3720 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9740 0.9740 0.5160 470006 汇添富医药保健基金 0.8760 0.8760 1.6241 470007 汇添富上证综指基金 0.7110 0.7110 0.8511 470008 汇添富策略回报基金 0.9310 0.9510 1.4161 470009 汇添富民营活力基金 1.0310 1.0310 1.6765 470018 汇添富保本混合基金 1.0420 1.0420 -0.0959 470028 汇添富社会责任基金 0.8680 0.8680 1.6393 470058 汇添富可转换债券a 0.9930 0.9930 -0.1006 470059 汇添富可转换债券c 0.9890 0.9890 -0.1010 470068 汇添富深证300etf联接 0.9259 0.9259 1.4351 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.2250 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0610 1.0610 -0.0942 470089 汇添富信用债债券c 1.0580 1.0580 -0.0944 470098 汇添富逆向投资基金 1.0230 1.0230 0.8876 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2634 3.6253 0.9582 481004 工银成长基金 1.1406 1.3906 0.7686 481006 工银瑞信红利基金 0.8556 0.8956 0.9081 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7540 1.1640 1.3441 481009 工银沪深300基金 0.8399 1.0349 0.7799 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7220 0.7220 0.6974 481012 工银深证红利etf联接 0.7191 0.7191 0.5875 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9000 0.9000 0.8969 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9430 0.9430 1.1803 481017 工银量化策略股票基金 0.9440 0.9440 0.8547 483003 工银平衡基金 0.5336 1.7600 1.3870 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0995 1.4045 0.0455 485007 工银瑞信添利b基金 1.0719 1.3069 -0.0653 485011 工银瑞信双利b基金 1.1110 1.1110 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1400 1.1400 0.0878 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1058 1.4308 0.0452 485107 工银瑞信添利a基金 1.0929 1.3279 -0.0731 485111 工银瑞信双利a基金 1.1200 1.1200 -0.0892 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1490 1.1490 0.0871 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0480 1.0480 -0.0953 510010 交银上证180公司治理etf 0.6090 0.6780 0.4950 510020 博时超大etf基金 0.1744 0.6432 0.7510 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1780 0.7460 0.1379 510050 华夏上证50etf基金 1.6790 2.1750 0.4788 510060 工银上证央企etf基金 1.0526 0.6733 0.5925 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9250 0.7930 1.2035 510080 长盛全债指数增强基金 1.1173 1.9273 -0.0626 510081 长盛动态精选基金 0.8627 2.7627 0.6064 510090 建信上证社会责任etf 0.7760 0.9260 0.3881 510110 海富通周期etf基金 2.0370 0.8170 0.3943 510120 非周etf基金 1.6780 0.7070 1.0235 510130 易方达上证中盘etf 2.1657 0.7449 1.1820 510150 招商上证消费80etf 2.3940 0.7890 0.9701 510160 小康etf基金 0.3198 0.7956 0.8197 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1560 0.6690 1.7941 510180 华安上证180etf基金 0.5150 1.9920 0.7828 510190 华安上证龙头etf基金 2.0440 0.7830 0.2452 510210 富国上证综指etf基金 2.2100 0.7560 0.9132 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4040 0.6570 1.3918 510230 国泰上证180金融etf 2.9110 0.8270 -0.0687 510260 新兴etf基金 0.6460 0.6460 1.8927 510270 上证国有企业100etf 0.6940 0.8100 0.7257 510280 上证180成长etf基金 0.9030 0.9030 0.7813 510290 380etf基金 0.8129 0.8129 1.7015 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3900 0.8870 0.8439 510410 博时上证自然资源etf 0.8694 0.8694 1.7556 510420 上证180等权重etf基金 0.9490 0.9490 1.2807 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7720 1.2420 0.7391 510903 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1299 3.8725 1.1006 519003 海富通收益增长混合 0.6470 2.2620 0.7788 519005 海富通股票基金 0.5300 2.4790 1.1450 519007 海富通强化回报混合 0.6080 2.1040 0.8292 519008 汇添富优势精选基金 2.0865 4.2665 1.0265 519011 海富通精选混合基金 0.5701 3.5602 0.7244 519013 海富通风格优势股票 0.7730 1.8790 1.0458 519015 海富通精选贰号混合 0.6150 0.9350 0.6547 519017 大成积极成长基金 0.7790 1.8970 0.7762 519018 汇添富均衡增长基金 0.6236 2.2094 1.4149 519019 大成景阳基金 0.6270 3.6650 0.9662 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5880 1.7650 0.6849 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1550 -0.0939 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.1610 -0.1866 519025 海富通领先成长股票 0.8570 1.0070 1.0613 519026 海富通中小盘基金 0.9120 0.9120 2.2422 519027 海富通上证etf联接 0.7500 0.7500 0.4016 519029 华夏稳增基金 1.2030 1.9080 1.0924 519030 海富通稳固收益债券 1.0470 1.0470 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7270 0.7270 0.9722 519033 海富通国策导向股票 0.9880 0.9880 1.0225 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9200 0.9200 1.2101 519035 富国天博创新主题基金 0.7177 2.6111 0.4901 519039 长盛同德基金 0.7199 2.0629 0.5868 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1570 1.4770 1.7590 519068 汇添富成长焦点基金 1.0516 1.2916 0.9116 519069 汇添富价值精选基金 1.0700 1.5400 1.5180 519078 汇添富增强收益a基金 1.0340 1.2340 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7193 2.3481 -0.0695 519089 新华优选成长基金 1.1646 1.8646 1.4902 519091 新华泛资源基金 0.9050 0.9050 1.0045 519093 新华钻石品质基金 0.8530 0.8530 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0880 1.0880 1.3035 519097 新华中小市值基金 0.8180 0.8180 1.3631 519099 新华灵活主题基金 0.8790 0.8790 1.3841 519100 长盛中证100指数基金 0.6975 1.3175 0.5478 519110 浦银价值基金 0.7460 0.7460 2.4725 519111 浦银收益a基金 1.1040 1.1140 0.0907 519112 浦银收益c基金 1.0910 1.1010 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8510 0.9110 1.9162 519115 浦银红利基金 0.7890 0.7890 2.2021 519116 浦银沪深300基金 0.7660 0.7660 0.9223 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9430 0.9430 1.6164 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9930 -0.2010 519180 万家上证180指数基金 0.5320 2.8720 0.6623 519181 万家和谐增长基金 0.4703 1.0969 1.6865 519183 万家双引擎基金 0.8501 1.3401 1.2385 519185 万家精选基金 0.8199 0.8999 2.0665 519186 万家稳增a基金 1.0656 1.1756 0.0094 519187 万家稳增c基金 1.0532 1.1632 0.0095 519300 大成沪深300指数基金 0.7305 2.1405 0.7586 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0871 1.2471 -0.1470 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0155 1.3105 -0.0394 519667 银河银信添利a基金 1.0201 1.3291 -0.0392 519668 银河竞争优势基金 1.0374 1.5924 0.3774 519670 银河行业优选基金 0.9650 1.3250 1.0471 519671 银河沪深300价值基金 0.7010 0.7010 0.2861 519672 银河蓝筹精选基金 0.7840 0.7840 1.2920 519674 银河创新成长基金 0.9050 0.9050 1.6968 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 0.1907 519678 银河消费驱动基金 1.0160 1.0160 1.2961 519680 交银增利ab基金 1.0045 1.2815 0.1795 519682 交银增利c类基金 1.0008 1.2608 0.1702 519683 交银双利债券ab基金 1.0310 1.0760 0.0971 519685 交银双利债券c基金 1.0260 1.0710 0.0976 519686 交银治理etf联接基金 0.6950 0.6950 0.4335 519688 交银施罗德精选基金 0.6941 2.8399 0.7256 519690 交银施罗德稳健配置 1.2589 2.7139 0.7039 519692 交银施罗德成长基金 2.4711 2.7161 0.8901 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6818 0.6968 0.4864 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0820 1.1220 1.0271 519698 交银先锋基金 1.0504 1.1054 0.5264 519700 交银主题优选基金 0.8780 0.8930 0.4577 519702 交银趋势基金 0.7830 0.7830 1.1628 519704 交银施罗德先进制造 0.8100 0.8100 1.3767 519706 交银价值基金 0.9040 0.9040 0.6682 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0060 1.0060 -0.0993 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0130 1.0130 0.0296 519977 长信可转债债券a基金 1.0146 1.0146 0.0296 519979 长信内需成长基金 0.9640 0.9640 1.6878 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7140 0.7140 1.1331 519985 长信中短债基金 1.0626 1.0626 -0.0188 519987 长信恒利基金 0.7000 0.7000 1.3025 519989 长信利丰基金 1.0200 1.1400 0.4926 519991 长信双利优选基金 0.8180 1.1180 1.2376 519993 长信增利动态策略基金 0.6105 1.8495 1.5807 519995 长信金利趋势基金 0.6272 1.9277 0.6096 519997 长信银利精选基金 0.5918 2.5118 1.0760 530001 建信恒久价值基金 0.4912 2.3780 0.7177 530003 建信优选成长基金 0.7487 2.1987 0.8622 530005 建信优化配置基金 0.7389 1.2889 0.6127 530006 建信精选基金 0.9990 1.6640 0.7056 530008 建信稳定增利基金 1.1310 1.3860 0.0885 530009 建信收益增强a基金 1.1440 1.1440 0.2629 530010 上证社会责任etf联接 0.8950 0.8950 0.3363 530011 建信内生基金 0.8600 0.8600 0.4673 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8667 0.8667 0.8025 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0160 1.0160 0.6938 530017 建信双息红利债券基金 1.0380 1.0380 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.8841 0.8841 1.1325 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 -0.0996 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 0.1773 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 -0.0997 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3890 2.0390 0.1948 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1428 2.0088 0.6074 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8949 1.0149 0.7430 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0800 1.4000 1.8388 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0272 1.0323 -0.0097 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0098 1.0698 1.1621 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7232 0.7432 0.7102 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8311 0.9311 1.7632 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8529 0.8529 1.1264 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8713 0.8713 1.9303 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0018 1.0018 0.1800 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0291 1.0601 -0.0097 550001 信诚四季红基金 0.7104 1.9224 0.7946 550002 信诚精萃成长基金 0.7430 1.7622 0.5549 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6470 1.6470 0.7339 550004 信诚三得益a基金 0.9790 1.1020 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 -0.1031 550006 信诚经典优债a基金 1.0200 1.1390 -0.0979 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.1210 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8100 0.8100 1.5038 550009 信诚中小盘基金 0.6860 0.8160 1.0309 560002 益民红利成长基金 0.4257 1.3509 0.8290 560003 益民创新优势基金 0.7032 0.7232 1.3403 560005 益民多利基金 1.0172 1.1212 -0.0491 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8034 0.8034 0.3874 570005 诺德成长优势基金 0.9160 0.9160 1.2155 570006 诺德中小盘基金 0.9210 0.9510 1.5436 570007 诺德优选30基金 0.7680 0.7680 2.5367 570008 诺德周期策略基金 0.9350 0.9350 1.0811 571002 诺德灵活配置基金 1.0679 1.0679 2.1230 573003 诺德增强收益基金 0.9900 1.0170 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6893 2.4093 0.9076 580002 东吴价值成长双动力 1.0956 1.6756 1.1541 580003 东吴行业轮动基金 0.7113 0.7913 1.6143 580005 东吴进取策略基金 0.8342 0.9042 0.9561 580006 东吴新经济基金 0.8840 0.8840 0.5688 580007 东吴新创业基金 0.8770 0.9370 1.5046 580008 东吴新产业股票基金 0.9210 0.9210 1.3201 582001 东吴优信稳健a基金 1.0221 1.0341 -0.2537 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0580 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0106 1.0226 -0.2566 582202 东吴增利债券c基金 1.0140 1.0540 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6510 0.6510 1.5601 590001 中邮核心优选基金 0.8979 2.1179 0.6614 590002 中邮核心成长基金 0.4507 0.4507 0.8955 590003 中邮核心优势基金 0.8080 0.9880 0.1239 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.8690 1.5759 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7900 0.7900 1.2821 590007 中邮上证380基金 0.9170 0.9770 1.3260 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0040 1.0040 0.2997 610001 信达澳银领先增长基金 0.9536 1.2336 0.8354 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9950 1.4150 0.3024 610003 信达稳定价值a基金 1.1410 1.1410 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.7890 0.7890 1.0243 610005 信达澳银红利回报基金 0.7270 0.7470 0.9722 610006 信达澳银产业升级股票 0.8040 0.8040 1.1321 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1240 1.1240 -0.0889 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7896 0.8496 0.8816 620002 金元惠理成长动力基金 0.7550 0.9750 0.8011 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9240 0.9460 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7770 0.7770 1.4360 620005 金元惠理核心动力基金 0.7010 0.7010 0.7184 620006 金元惠理消费主题股票 0.8170 0.8170 1.2392 620007 金元惠理保本混合基金 1.0240 1.0440 0.0978 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0000 1.0000 -- 630001 华商领先企业基金 0.9015 1.0065 2.5014 630002 华商盛世成长基金 1.5910 1.8560 1.9218 630003 华商收益增强a基金 1.0310 1.2060 0.3895 630005 华商动态阿尔法基金 0.8600 0.8600 1.8957 630006 华商产业升级基金 0.6540 0.6540 1.7107 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 630008 华商策略精选基金 0.6910 0.6910 1.4684 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8670 0.8670 1.4035 630011 华商主题精选股票基金 0.9790 0.9790 1.1364 630103 华商收益增强b基金 1.0260 1.1880 0.2933 630107 华商稳健双利b基金 0.9960 0.9960 0.1005 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 0.0000 660001 农银成长基金 1.0666 1.6666 2.0377 660002 农银增利a基金 1.0692 1.1252 -0.1867 660003 农银双利基金 0.9451 1.0551 1.1559 660004 农银策略基金 0.9956 0.9956 1.6541 660005 农银中小盘基金 1.0203 1.0203 1.7147 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8019 0.8019 0.9568 660008 农银沪深300指数基金 0.7320 0.7320 0.7709 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0515 1.0865 -0.2656 660010 农银汇理策略精选股票 0.9505 0.9505 1.5708 660011 农银汇理中证500基金 0.8932 0.8932 1.8937 660012 农银汇理消费主题股票 1.0055 1.0055 1.1875 660102 农银增利c基金 1.0629 1.0659 -0.1878 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0473 1.0823 -0.2666 671010 纽银策略优选股票基金 0.7270 0.7270 0.9722 673010 纽银新动向混合基金 0.8400 0.8400 0.8403 675011 纽银稳健双利债券a 1.0020 1.0020 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0010 1.0010 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8620 0.8620 1.2926 690001 民生蓝筹基金 0.8970 0.9270 1.7007 690002 民生增强收益a基金 1.1340 1.1640 0.1767 690003 民生精选基金 0.7240 0.7240 1.8284 690004 民生稳健成长基金 0.6980 0.6980 1.7493 690005 民生加银内需增长基金 0.7710 0.7710 1.8494 690006 民生加银信用双利a 1.0150 1.0150 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1160 1.1160 1.3624 690008 民生中证内地资源基金 0.8980 0.8980 1.0124 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1190 1.1490 0.1791 690206 民生加银信用双利c 1.0130 1.0130 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8600 0.8600 0.9390 700002 平安大华深证300基金 0.9230 1.0030 1.4286 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.4008 710001 富安达优势成长股票 0.8769 0.8769 1.8112 710002 富安达策略精选混合 0.9730 0.9730 0.6101 710301 富安达增强收益债券a 1.0003 1.0003 0.0300 710302 富安达增强收益债券c 1.0002 1.0002 0.0200 720001 财通价值动量混合基金 0.9550 1.0150 0.3151 720002 财通多策略稳健增长 1.0010 1.0010 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0260 1.0260 1.4837 740001 长安宏观策略基金 0.9280 0.9280 0.6508 740101 长安沪深300非周期 0.9850 0.9850 0.0000 750001 安信灵活配置混合基金 1.0030 0.0000 0.0000 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- --

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