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2012-8-6 8:45:31  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-07-27) 本期净值(2012-08-03) 增长率% 240020 华宝医药生物股票基金 1.0570 1.1140 5.3926 110023 易方达医疗保健行业 0.9210 0.9640 4.6688 050014 博时创业成长基金 0.8800 0.9180 4.3182 162201 泰达宏利成长基金 0.8828 0.9207 4.2932 470009 汇添富民营活力基金 0.9900 1.0310 4.1414 470006 汇添富医药保健基金 0.8450 0.8760 3.6686 360012 光大保德信中小盘基金 0.8078 0.8374 3.6643 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0030 1.0360 3.2901 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0460 1.0800 3.2505 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9361 0.9663 3.2262 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8086 0.8311 2.7826 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8498 0.8713 2.5300 519026 海富通中小盘基金 0.8900 0.9120 2.4719 519979 长信内需成长基金 0.9420 0.9640 2.3355 163807 中银优选基金 0.9843 1.0054 2.1437 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7758 0.7922 2.1169 690003 民生精选基金 0.7090 0.7240 2.1157 519674 银河创新成长基金 0.8866 0.9050 2.0753 257040 国联安德盛红利基金 0.7730 0.7890 2.0699 519110 浦银价值基金 0.7310 0.7460 2.0520 200015 长城优化升级基金 0.9910 1.0110 2.0182 420005 天弘周期策略基金 0.8570 0.8740 1.9837 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8650 0.8820 1.9653 257020 国联安德盛精选基金 0.7320 0.7460 1.9615 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9423 0.9606 1.9421 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1350 1.1570 1.9383 161219 国投产业混合lof基金 1.0850 1.1060 1.9355 690001 民生蓝筹基金 0.8800 0.8970 1.9318 377150 上投健康品质生活基金 1.0420 1.0620 1.9194 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8350 0.8510 1.9162 260101 景顺长城优选股票基金 0.9793 0.9979 1.8993 630006 华商产业升级基金 0.6420 0.6540 1.8692 519991 长信双利优选基金 0.8030 0.8180 1.8680 398061 中海消费主题精选基金 1.0340 1.0530 1.8375 660001 农银成长基金 1.0475 1.0666 1.8234 660004 农银策略基金 0.9780 0.9956 1.7996 379010 上投中小盘基金 1.1880 1.2090 1.7677 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2424 3.2993 1.7549 660005 农银中小盘基金 1.0030 1.0203 1.7248 200010 长城双动力基金 0.8755 0.8903 1.6905 257070 国联安优选行业基金 0.8960 0.9110 1.6741 398021 中海能源策略基金 0.5708 0.5802 1.6468 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9760 0.9920 1.6393 200001 长城久恒基金 1.1760 1.1950 1.6156 398031 中海蓝筹基金 0.8165 0.8295 1.5922 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7785 2.8224 1.5800 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6833 0.6939 1.5513 162203 泰达宏利稳定基金 0.6365 0.6463 1.5397 050022 博时回报混合基金 1.0130 1.0280 1.4808 260104 景顺长城内需增长基金 3.1160 3.1620 1.4763 510230 国泰上证180金融etf 2.8700 2.9110 1.4722 080012 长盛电子信息产业股票 0.9510 0.9650 1.4721 519987 长信恒利基金 0.6900 0.7000 1.4493 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8370 0.8490 1.4337 240005 华宝兴业多策略增长 0.4575 0.4640 1.4288 350002 天治品质优选基金 0.7457 0.7562 1.4081 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7870 0.7980 1.3977 200006 长城消费增值基金 0.7989 0.8099 1.3769 200007 长城安心回报基金 0.6501 0.6590 1.3734 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6045 0.6128 1.3733 450011 富兰克林国海研究精选 0.9520 0.9650 1.3655 450001 富兰克林国海收益基金 0.4608 0.4671 1.3623 150048 银华瑞祥基金 0.9550 0.9680 1.3613 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0340 1.0480 1.3540 420001 天弘精选基金 0.5455 0.5528 1.3405 519008 汇添富优势精选基金 2.0590 2.0865 1.3356 159906 大成深证成长40etf 0.7570 0.7670 1.3210 373020 上投双核平衡基金 1.0153 1.0287 1.3198 320001 诺安平衡基金 0.6387 0.6471 1.3152 470008 汇添富策略回报基金 0.9190 0.9310 1.3058 377020 上投内需动力基金 0.8735 0.8848 1.2936 090012 大成深证成长40联接 0.7760 0.7860 1.2887 150103 银河银泰理财分红基金 0.9633 0.9757 1.2872 730001 方正富邦创新动力股票 1.0130 1.0260 1.2833 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0170 1.0300 1.2783 450004 富兰克林国海深化价值 1.2955 1.3120 1.2736 310328 申万菱信新动力基金 0.5360 0.5428 1.2639 360007 光大保德信优势配置 0.5940 0.6015 1.2626 320006 诺安灵活配置基金 0.9620 0.9740 1.2474 166801 浙商新思维混合基金 0.9630 0.9750 1.2461 270008 广发核心基金 1.5250 1.5440 1.2459 255010 国联安德盛稳健基金 0.8030 0.8130 1.2453 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0457 1.0585 1.2241 162006 长城久富核心成长lof 1.0215 1.0340 1.2237 151001 银河银联稳健基金 0.8916 0.9025 1.2232 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9970 1.0090 1.2036 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9990 1.0110 1.2012 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8400 0.8500 1.1905 470098 汇添富逆向投资基金 1.0110 1.0230 1.1869 630001 华商领先企业基金 0.8910 0.9015 1.1785 163818 中银中小盘成长股票 0.9400 0.9510 1.1702 159915 易方达创业板etf基金 0.7092 0.7175 1.1693 310388 申万菱信消费增长基金 0.7700 0.7790 1.1688 090015 大成内需增长基金 0.8560 0.8660 1.1682 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9480 0.9590 1.1603 161613 融通创业板指数基金 0.9490 0.9600 1.1591 110005 易方达积极成长基金 0.7764 0.7853 1.1443 150013 国联安双禧b基金 0.7010 0.7090 1.1412 161818 银华消费分级股票基金 0.9720 0.9830 1.1317 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9985 1.0098 1.1317 270025 广发行业领先股票基金 0.8070 0.8160 1.1152 519095 新华行业周期轮换基金 1.0760 1.0880 1.1152 378010 上投成长先锋基金 1.2751 1.2893 1.1136 519097 新华中小市值基金 0.8090 0.8180 1.1125 270021 广发聚瑞股票基金 1.1690 1.1820 1.1121 110026 易方达创业板etf联接 0.9099 0.9199 1.0990 161611 融通内需驱动基金 0.6390 0.6460 1.0955 519181 万家和谐增长基金 0.4652 0.4703 1.0945 519678 银河消费驱动基金 1.0050 1.0160 1.0945 270001 广发聚富基金 1.0877 1.0995 1.0849 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1560 2.1780 1.0839 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8457 0.8548 1.0760 050008 博时第三产业成长基金 0.9720 0.9820 1.0697 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6570 0.6640 1.0654 020001 国泰金鹰增长基金 0.7550 0.7630 1.0596 166009 中欧新动力股票lof 0.9492 0.9592 1.0535 163804 中银收益基金 0.9207 0.9303 1.0427 519993 长信增利动态策略基金 0.6042 0.6105 1.0427 320016 诺安多策略股票基金 0.7690 0.7770 1.0403 165310 建信双利基金 0.8660 0.8750 1.0393 519069 汇添富价值精选基金 1.0590 1.0700 1.0387 580007 东吴新创业基金 0.8680 0.8770 1.0369 519099 新华灵活主题基金 0.8700 0.8790 1.0345 580006 东吴新经济基金 0.8750 0.8840 1.0286 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9770 0.9870 1.0235 290002 泰信先行策略基金 0.4719 0.4767 1.0231 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8443 0.8529 1.0186 110011 易方达中小盘基金 1.3881 1.4022 1.0158 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5183 1.5337 1.0143 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9870 0.9970 1.0132 660012 农银汇理消费主题股票 0.9955 1.0055 1.0045 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7410 0.7484 0.9987 240016 上证180价值etf联接 0.8060 0.8140 0.9926 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7161 0.7232 0.9915 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6168 0.6229 0.9890 070021 嘉实主题新动力基金 0.8140 0.8220 0.9828 519018 汇添富均衡增长基金 0.6176 0.6236 0.9724 377530 上投行业轮动基金 0.8230 0.8310 0.9721 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7550 1.7720 0.9565 020026 国泰成长优选股票基金 0.9450 0.9540 0.9524 519027 海富通上证etf联接 0.7430 0.7500 0.9421 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8540 0.8620 0.9368 630010 华商价值精选基金 0.8590 0.8670 0.9313 202011 南方价值基金 0.9770 0.9860 0.9212 160211 国泰中小盘成长lof 0.8190 0.8270 0.9205 257050 国联安主题基金 0.8750 0.8830 0.9143 080002 长盛创新先锋基金 0.9745 0.9834 0.9133 410003 华富成长趋势基金 0.4942 0.4987 0.9106 270028 广发制造业精选股票 0.9910 1.0000 0.9082 360006 光大保德信新增长基金 0.9860 0.9949 0.9026 160916 大成优选股票lof基金 0.7840 0.7910 0.8929 160314 华夏行业精选lof基金 0.8000 0.8070 0.8913 519989 长信利丰基金 1.0110 1.0200 0.8902 080001 长盛成长价值基金 0.7940 0.8010 0.8816 040020 华安升级主题股票基金 0.7990 0.8060 0.8761 510110 海富通周期etf基金 2.0190 2.0370 0.8639 519671 银河沪深300价值基金 0.6950 0.7010 0.8633 510050 华夏上证50etf基金 1.6650 1.6790 0.8625 110015 易方达行业领先基金 1.0440 1.0530 0.8621 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9320 0.9400 0.8584 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8160 0.8230 0.8578 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6835 0.6893 0.8486 080005 长盛量化红利基金 0.8320 0.8390 0.8413 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8350 0.8420 0.8383 519670 银河行业优选基金 0.9570 0.9650 0.8359 159909 深证tmt50etf基金 2.3370 2.3590 0.8348 580005 东吴进取策略基金 0.8273 0.8342 0.8340 257030 国联安德盛优势基金 0.8410 0.8480 0.8323 257010 国联安德盛小盘基金 0.7210 0.7270 0.8322 166005 中欧价值发现基金 0.9620 0.9700 0.8316 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7270 0.7330 0.8253 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7140 0.7200 0.8208 580002 东吴价值成长双动力 1.0867 1.0956 0.8190 270005 广发聚丰基金 0.6475 0.6528 0.8188 160613 鹏华创新lof基金 1.1060 1.1150 0.8137 470028 汇添富社会责任基金 0.8610 0.8680 0.8130 110012 易方达科汇基金 1.0730 1.0820 0.8120 360011 光大保德信动态优选 0.8690 0.8760 0.8055 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7480 0.7540 0.8021 070099 嘉实优质基金 0.8730 0.8800 0.8018 690005 民生加银内需增长基金 0.7650 0.7710 0.7843 050007 博时平衡配置基金 0.7740 0.7800 0.7752 350007 天治趋势精选基金 0.9050 0.9120 0.7735 090010 大成中证红利基金 0.7760 0.7820 0.7732 162211 泰达宏利品质基金 1.0430 1.0510 0.7670 050116 博时宏观回报c基金 1.0440 1.0520 0.7663 050016 博时宏观回报ab基金 1.0490 1.0570 0.7626 510090 建信上证社会责任etf 0.7700 0.7760 0.7620 519005 海富通股票基金 0.5260 0.5300 0.7605 070001 嘉实成长收益基金 0.6065 0.6111 0.7519 161610 融通领先成长lof基金 0.6850 0.6900 0.7371 310358 申万菱信新经济基金 0.5436 0.5476 0.7358 290005 泰信优势增长基金 0.8180 0.8240 0.7335 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1345 1.1428 0.7316 400015 东方增长中小盘混合 1.0499 1.0575 0.7239 399001 中海上证50基金 0.6910 0.6960 0.7236 310398 申万菱信沪深300基金 0.7060 0.7110 0.7082 320007 诺安成长基金 0.8480 0.8540 0.7075 202023 南方优选成长基金 0.8500 0.8560 0.7059 213010 宝盈中证100基金 0.7200 0.7250 0.6944 610005 信达澳银红利回报基金 0.7220 0.7270 0.6925 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1717 1.1798 0.6913 340007 兴全社会责任基金 1.1780 1.1860 0.6791 530010 上证社会责任etf联接 0.8890 0.8950 0.6749 373010 上投双息平衡基金 0.7563 0.7614 0.6743 350005 天治创新先锋基金 1.0307 1.0376 0.6694 510280 上证180成长etf基金 0.8970 0.9030 0.6689 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7966 0.8019 0.6653 570006 诺德中小盘基金 0.9150 0.9210 0.6557 100032 富国中证红利指数基金 0.9510 0.9570 0.6540 161609 融通动力先锋基金 0.9190 0.9250 0.6529 519013 海富通风格优势股票 0.7680 0.7730 0.6510 398011 中海分红增利基金 0.7069 0.7115 0.6507 519185 万家精选基金 0.8146 0.8199 0.6506 240019 上证180成长etf联接 0.9290 0.9350 0.6459 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8892 0.8949 0.6410 519115 浦银红利基金 0.7840 0.7890 0.6378 110003 易方达50指数基金 0.6283 0.6323 0.6366 202003 南方绩优成长基金 1.0915 1.0984 0.6322 160805 长盛同智优势成长lof 0.7284 0.7330 0.6315 519997 长信银利精选基金 0.5881 0.5918 0.6291 519068 汇添富成长焦点基金 1.0451 1.0516 0.6220 530003 建信优选成长基金 0.7441 0.7487 0.6182 210004 金鹰稳健成长基金 0.6570 0.6610 0.6088 519089 新华优选成长基金 1.1576 1.1646 0.6047 519698 交银先锋基金 1.0441 1.0504 0.6034 320012 诺安主题精选基金 0.8380 0.8430 0.5967 320010 诺安中证100基金 0.6740 0.6780 0.5935 530001 建信恒久价值基金 0.4897 0.4912 0.5922 519668 银河竞争优势基金 1.0313 1.0374 0.5915 519113 浦银生活基金 0.8460 0.8510 0.5910 519025 海富通领先成长股票 0.8520 0.8570 0.5869 161706 招商优质成长lof基金 1.0409 1.0470 0.5860 620005 金元惠理核心动力基金 0.6970 0.7010 0.5739 162509 国联安双禧中证100 0.8730 0.8780 0.5727 163808 中银中证100基金 0.6990 0.7030 0.5722 240014 华宝兴业中证100指数 0.7014 0.7054 0.5703 400011 东方核心动力基金 0.7470 0.7512 0.5622 161607 融通巨潮100指数lof 0.7290 0.7330 0.5487 519100 长盛中证100指数基金 0.6937 0.6975 0.5478 050018 博时行业轮动基金 0.7400 0.7440 0.5405 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7450 0.7490 0.5369 070019 嘉实价值优势基金 0.9330 0.9380 0.5359 260115 景顺长城中小盘基金 0.7690 0.7730 0.5202 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7820 0.7860 0.5115 180003 银华道琼斯88基金 0.7317 0.7354 0.5057 530006 建信精选基金 0.9940 0.9990 0.5030 217005 招商先锋基金 0.5772 0.5801 0.5024 610006 信达澳银产业升级股票 0.8000 0.8040 0.5000 090007 大成策略回报基金 0.8010 0.8050 0.4994 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8060 0.8100 0.4963 519704 交银施罗德先进制造 0.8060 0.8100 0.4963 510270 上证国有企业100etf 0.6910 0.6940 0.4961 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6141 0.6171 0.4885 161907 万家中证红利指数lof 0.7983 0.8022 0.4885 070006 嘉实服务增值基金 3.7110 3.7290 0.4850 253010 国联安德盛安心成长 0.6780 0.6810 0.4808 110010 易方达价值成长基金 1.1069 1.1122 0.4788 450008 富兰克林国海沪深300 0.8650 0.8690 0.4624 161606 融通行业景气基金 0.6560 0.6590 0.4573 162607 景顺长城资源lof基金 0.6570 0.6600 0.4566 410008 华富中证100基金 0.6835 0.6866 0.4535 217012 招商行业领先基金 0.8850 0.8890 0.4520 160605 鹏华中国50基金 1.1180 1.1230 0.4472 150075 诺安进取基金 0.8950 0.8990 0.4469 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8960 0.9000 0.4464 510010 交银上证180公司治理etf 0.6060 0.6090 0.4447 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6860 0.6890 0.4385 580008 东吴新产业股票基金 0.9170 0.9210 0.4362 100029 富国天成红利基金 1.0802 1.0849 0.4351 162307 海富通中证100lof基金 0.6910 0.6940 0.4342 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8062 0.8097 0.4341 519686 交银治理etf联接基金 0.6920 0.6950 0.4335 165515 信诚沪深300指数分级 0.9240 0.9280 0.4329 690004 民生稳健成长基金 0.6950 0.6980 0.4317 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9390 0.9430 0.4260 470007 汇添富上证综指基金 0.7080 0.7110 0.4237 510180 华安上证180etf基金 0.5130 0.5150 0.4184 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7190 0.7220 0.4172 519995 长信金利趋势基金 0.6246 0.6272 0.4159 671010 纽银策略优选股票基金 0.7240 0.7270 0.4144 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9690 0.9730 0.4128 110002 易方达策略成长基金 3.1740 3.1870 0.4096 112002 易方达策略成长二号 1.2270 1.2320 0.4075 100060 富国高新技术产业股票 0.9930 0.9970 0.4028 040007 华安中小盘成长基金 0.8941 0.8977 0.4026 700003 平安大华策略先锋混合 0.9980 1.0020 0.4008 206002 鹏华精选成长基金 0.7590 0.7620 0.3953 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2720 1.2770 0.3919 630003 华商收益增强a基金 1.0270 1.0310 0.3895 510060 工银上证央企etf基金 1.0485 1.0526 0.3877 270010 广发沪深300指数基金 1.0330 1.0370 0.3872 519017 大成积极成长基金 0.7760 0.7790 0.3866 519702 交银趋势基金 0.7800 0.7830 0.3846 519672 银河蓝筹精选基金 0.7810 0.7840 0.3841 660003 农银双利基金 0.9415 0.9451 0.3824 160807 长盛沪深300lof基金 0.7860 0.7890 0.3817 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9220 0.9250 0.3796 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0540 1.0580 0.3795 163503 天治核心成长lof基金 0.4740 0.4758 0.3784 090001 大成价值增长基金 0.6611 0.6636 0.3782 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0590 1.0630 0.3777 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7990 0.8020 0.3755 040005 华安宏利基金 1.9725 1.9799 0.3752 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8000 0.8030 0.3750 150077 浙商沪深300进取基金 0.8050 0.8080 0.3727 070013 嘉实研究精选基金 1.3580 1.3630 0.3682 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8220 0.8250 0.3650 100038 富国沪深300基金 0.8230 0.8260 0.3645 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8460 0.8490 0.3546 210001 金鹰成份股优选基金 0.5731 0.5751 0.3544 630005 华商动态阿尔法基金 0.8570 0.8600 0.3501 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9030 0.9070 0.3471 481004 工银成长基金 1.1367 1.1406 0.3431 161601 融通新蓝筹基金 0.6718 0.6741 0.3424 070018 嘉实回报混合基金 0.8800 0.8830 0.3409 530005 建信优化配置基金 0.7364 0.7389 0.3395 070002 嘉实理财增长基金 4.7140 4.7300 0.3394 100016 富国天源平衡基金 0.8944 0.8974 0.3354 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6496 0.6518 0.3337 710001 富安达优势成长股票 0.8740 0.8769 0.3318 630002 华商盛世成长基金 1.5858 1.5910 0.3279 160106 南方高增长lof基金 1.2280 1.2320 0.3257 519688 交银施罗德精选基金 0.6919 0.6941 0.3180 410010 华富中小板指数增强型 0.9450 0.9480 0.3175 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9460 0.9490 0.3171 660008 农银沪深300指数基金 0.7297 0.7320 0.3152 720001 财通价值动量混合基金 0.9520 0.9550 0.3151 200008 长城品牌优选基金 0.6421 0.6441 0.3115 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9740 0.9770 0.3080 519180 万家上证180指数基金 0.5304 0.5320 0.3017 180010 银华优质增长基金 1.2952 1.2991 0.3011 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0010 1.0040 0.2997 110020 易方达沪深300基金 0.7373 0.7395 0.2984 090017 大成可转债增强债基金 1.0180 1.0210 0.2947 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6798 0.6818 0.2942 630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.0260 0.2933 165309 建信沪深300lof基金 0.6850 0.6870 0.2920 000051 华夏沪深300基金 0.6890 0.6910 0.2903 519300 大成沪深300指数基金 0.7284 0.7305 0.2883 200002 长城久泰300指数基金 0.9390 0.9417 0.2875 310518 申万菱信可转换债券 1.0450 1.0480 0.2871 519676 银河保本混合基金 1.0480 1.0510 0.2863 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2093 1.2127 0.2812 510020 博时超大etf基金 0.1739 0.1744 0.2806 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8971 0.8996 0.2787 481009 工银沪深300基金 0.8376 0.8399 0.2746 161811 银华沪深300lof基金 0.7340 0.7360 0.2725 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6293 0.6310 0.2701 377010 上投阿尔法基金 2.0862 2.0918 0.2684 620002 金元惠理成长动力基金 0.7530 0.7550 0.2656 510210 富国上证综指etf基金 2.2030 2.2100 0.2653 180013 银华领先基金 0.9819 0.9845 0.2648 530009 建信收益增强a基金 1.1410 1.1440 0.2629 100053 富国上证综指etf联接 0.7640 0.7660 0.2618 200012 长城中小盘基金 0.7640 0.7660 0.2618 040180 华安上证180etf联接 0.7660 0.7680 0.2611 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5747 0.5762 0.2610 050013 博时超大etf联接基金 0.6552 0.6569 0.2595 202015 南方沪深300基金 0.8175 0.8196 0.2569 163805 中银策略基金 0.9426 0.9450 0.2546 180001 银华优势企业基金 1.0212 1.0238 0.2546 161213 国投消费服务指数基金 0.8030 0.8050 0.2491 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8919 0.8941 0.2467 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8298 0.8318 0.2414 160105 南方积极配置lof基金 0.9235 0.9257 0.2382 050004 博时精选基金 1.1927 1.1955 0.2348 700001 平安大华行业先锋股票 0.8580 0.8600 0.2331 050119 博时转债c基金 0.8960 0.8980 0.2232 398041 中海量化策略基金 0.8980 0.9000 0.2227 163809 中银蓝筹精选基金 0.9090 0.9110 0.2200 166802 浙商沪深300指数分级 0.9100 0.9120 0.2198 570005 诺德成长优势基金 0.9140 0.9160 0.2188 160806 长盛同庆中证800基金 0.9200 0.9230 0.2174 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5063 0.5074 0.2149 481017 工银量化策略股票基金 0.9420 0.9440 0.2123 090018 大成新锐产业基金 0.9570 0.9590 0.2090 040025 华安科技动力股票基金 0.9650 0.9670 0.2073 150105 华安沪深300指数分级b 0.9720 0.9740 0.2058 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9720 0.9740 0.2058 160417 华安沪深300指数分级 0.9890 0.9910 0.2022 233011 大摩主题优选股票基金 0.9890 0.9910 0.2022 270041 广发消费品精选股票 0.9960 0.9980 0.2008 150104 华安沪深300指数分级a 1.0060 1.0080 0.1988 050002 博时沪深300基金 0.6553 0.6566 0.1984 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7060 0.7074 0.1983 340006 兴全全球视野基金 3.2365 3.2429 0.1977 395012 中海增强收益债券c 1.0170 1.0190 0.1967 395011 中海增强收益债券a 1.0230 1.0250 0.1955 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0300 1.0320 0.1942 150022 申万深成收益基金 1.0370 1.0380 0.1929 150030 银华金利基金 1.0390 1.0410 0.1925 150053 泰达稳健基金 1.0390 1.0410 0.1925 150059 银华金瑞基金 1.0390 1.0410 0.1925 150047 银华瑞吉基金 1.0420 1.0440 0.1919 166002 中欧蓝筹基金 0.8911 0.8928 0.1908 070011 嘉实策略增长基金 1.0630 1.0650 0.1881 571002 诺德灵活配置基金 1.0659 1.0679 0.1876 519697 交银行业混合基金 1.0800 1.0820 0.1852 690007 民生加银景气行业基金 1.1140 1.1160 0.1795 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7846 0.7860 0.1784 350001 天治财富增长基金 0.6202 0.6213 0.1774 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1300 0.1773 690002 民生增强收益a基金 1.1320 1.1340 0.1767 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8625 0.8639 0.1623 090006 大成2020生命周期基金 0.6220 0.6230 0.1608 710002 富安达策略精选混合 0.9715 0.9730 0.1544 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6500 0.6510 0.1538 420003 天弘永定基金 0.8346 0.8358 0.1438 020011 国泰沪深300基金 0.4860 0.4870 0.1437 040002 华安中国a股指数基金 0.6510 0.6520 0.1404 150055 工银500a基金 1.0336 1.0350 0.1354 070003 嘉实理财稳健基金 0.7410 0.7420 0.1334 519116 浦银沪深300基金 0.7650 0.7660 0.1307 090011 大成核心双动力基金 0.7680 0.7690 0.1302 163411 兴全保本混合基金 1.0125 1.0138 0.1284 290008 泰信发展主题基金 0.7790 0.7800 0.1284 150083 广发深证100a基金 1.0157 1.0170 0.1280 610004 信达澳银中小盘基金 0.7880 0.7890 0.1269 151002 银河银联收益基金 1.5873 1.5893 0.1260 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3830 2.3900 0.1259 217001 招商安泰股票基金 0.3258 0.3262 0.1228 350006 天治稳健双盈基金 1.0688 1.0701 0.1216 070017 嘉实量化基金 0.8240 0.8250 0.1214 450010 富兰克林策略回报基金 0.8320 0.8330 0.1202 040015 华安动态灵活配置基金 0.8340 0.8350 0.1199 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8790 0.1139 200011 长城景气行业龙头基金 0.8980 0.8990 0.1114 050019 博时转债a基金 0.9020 0.9030 0.1109 320005 诺安价值增长基金 0.7263 0.7271 0.1101 000001 华夏成长基金 0.9110 0.9120 0.1098 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9190 0.9200 0.1088 740001 长安宏观策略基金 0.9270 0.9280 0.1079 020025 国泰中小板300etf联接 0.9620 0.9630 0.1040 161605 融通蓝筹成长基金 0.9730 0.9740 0.1028 159917 中小板300etf基金 0.9810 0.9820 0.1019 110030 易方达量化衍伸基金 1.0000 1.0010 0.1000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0000 1.0010 0.1000 202110 南方润元纯债c基金 1.0000 1.0010 0.1000 217023 招商信用增强债券基金 1.0000 1.0010 0.1000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0030 1.0040 0.0997 370021 上投摩根分红添利a 1.0030 1.0040 0.0997 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0070 0.0994 162512 国联安双佳信用a基金 1.0070 1.0080 0.0993 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0080 0.0993 161016 富国天盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 166106 信达澳银稳定增利a 1.0100 1.0110 0.0990 020015 国泰区位优势基金 1.0120 1.0130 0.0988 161506 银河通利分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 166013 中欧信用增利a基金 1.0130 1.0140 0.0987 165518 信诚双盈分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0150 1.0160 0.0985 165706 诺德双翼分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980 150049 消费收益基金 1.0230 1.0240 0.0978 150073 诺安稳健基金 1.0230 1.0240 0.0978 261102 景顺长城优信增利c 1.0220 1.0230 0.0978 261002 景顺长城优信增利a 1.0240 1.0250 0.0977 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0280 0.0974 150057 久兆稳健基金 1.0290 1.0300 0.0972 150028 信诚中证500指数a基金 1.0310 1.0320 0.0970 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0320 1.0330 0.0969 150018 银华稳进基金 1.0370 1.0380 0.0964 150064 长盛同瑞a基金 1.0400 1.0410 0.0962 163816 中银转债增强债券a 1.0450 1.0460 0.0957 161909 万家添利分级a基金 1.0530 1.0540 0.0950 202212 南方保本混合基金 1.0550 1.0560 0.0948 090004 大成精选增值基金 0.7490 0.7497 0.0935 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.0720 0.0934 253020 国联安德盛增利a基金 1.0750 1.0760 0.0930 340008 兴全有机增长基金 1.0876 1.0886 0.0919 040016 华安行业轮动基金 0.8839 0.8847 0.0905 690202 民生增强收益c基金 1.1180 1.1190 0.0894 164209 天弘丰利分级债券a 1.0085 1.0094 0.0892 150012 国联安双禧a基金 1.1310 1.1320 0.0884 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0177 1.0186 0.0884 519019 大成景阳基金 0.6250 0.6270 0.0804 163004 长信利鑫分级债券a 1.0043 1.0051 0.0797 510081 长盛动态精选基金 0.8621 0.8627 0.0696 560005 益民多利基金 1.0165 1.0172 0.0689 360001 光大保德信量化核心 0.7276 0.7281 0.0687 202101 南方宝元债券基金 1.1894 1.1902 0.0673 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7891 0.7896 0.0634 100020 富国天益价值基金 0.7981 0.7986 0.0626 080003 长盛积极配置基金 1.0640 1.0646 0.0564 270006 广发策略优选基金 1.2831 1.2838 0.0546 270007 广发大盘成长基金 0.5969 0.5972 0.0503 710301 富安达增强收益债券a 1.0000 1.0003 0.0300 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7056 0.7058 0.0283 360010 光大保德信均衡精选 0.8753 0.8755 0.0228 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9735 0.9737 0.0205 710302 富安达增强收益债券c 1.0000 1.0002 0.0200 519690 交银施罗德稳健配置 1.2587 1.2589 0.0159 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7583 0.7584 0.0132 360005 光大保德信红利基金 2.0439 2.0441 0.0098 519692 交银施罗德成长基金 2.4709 2.4711 0.0081 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3889 1.3890 0.0072 000031 华夏复兴基金 1.0230 1.0230 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0000 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0000 0.0000 050010 博时特许价值基金 0.9830 0.9830 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0400 1.0400 0.0000 050012 博时策略基金 0.8030 0.8030 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 090009 大成行业轮动基金 0.7770 0.7770 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 110022 易方达消费行业基金 0.8490 0.8490 0.0000 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0290 1.0290 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.7290 0.7290 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.0340 0.0000 161612 融通深证成指基金 0.7480 0.7480 0.0000 161616 融通医疗保健行业基金 1.0000 1.0000 0.0000 161816 银华中证等权90指数分级 0.6900 0.6900 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.7710 0.7710 0.0000 163109 申万菱信深证成指分级 0.6420 0.6420 0.0000 163111 申万菱信中小板基金 0.9260 0.9260 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0410 1.0410 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.7160 0.7160 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 202009 南方盛元基金 0.7310 0.7310 0.0000 202017 南方深证成份etf联接 0.7076 0.7076 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0190 1.0190 0.0000 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8770 0.8770 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 0.9970 0.9970 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0620 1.0620 0.0000 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.0380 0.0000 399011 中海上证380基金 0.9140 0.9140 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.0740 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 0.9370 0.9370 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5880 0.5880 0.0000 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8100 0.8100 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.6860 0.6860 0.0000 570007 诺德优选30基金 0.7680 0.7680 0.0000 582002 东吴增利债券a基金 1.0580 1.0180 0.0000 582202 东吴增利债券c基金 1.0540 1.0140 0.0000 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9950 0.9950 0.0000 620006 金元惠理消费主题股票 0.8170 0.8170 0.0000 620007 金元惠理保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 0.0000 720002 财通多策略稳健增长 1.0010 1.0010 0.0000 740101 长安沪深300非周期 0.9850 0.9850 0.0000 213008 宝盈资源优选基金 0.8356 0.8355 -0.0120 162202 泰达宏利周期基金 0.8055 0.8054 -0.0124 110019 易方达深证100etf联接 0.7203 0.7202 -0.0139 159903 南方深证成份etf基金 0.9294 0.9293 -0.0146 159901 易方达深证100etf基金 0.5782 0.5781 -0.0182 070009 嘉实超短债基金 1.0129 1.0127 -0.0197 161903 万家公用事业lof基金 0.5465 0.5464 -0.0206 202202 南方避险增值基金 2.4586 2.4579 -0.0285 290003 泰信双息债券基金 1.0293 1.0290 -0.0291 400003 东方精选基金 0.9506 0.9502 -0.0425 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4701 2.4666 -0.0445 270002 广发稳健增长基金 1.2946 1.2940 -0.0463 159902 华夏中小板股票etf 2.0170 2.0160 -0.0496 519039 长盛同德基金 0.7203 0.7199 -0.0533 166003 中欧稳健收益a基金 1.0489 1.0483 -0.0572 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0364 1.0358 -0.0579 090008 大成强化收益债券基金 0.9679 0.9673 -0.0620 002031 华夏策略精选基金 1.5510 1.5500 -0.0645 162714 广发深证100指数分级 0.9064 0.9058 -0.0662 213917 宝盈增强收益c基金 1.0196 1.0189 -0.0687 163801 中银中国lof基金 1.1382 1.1374 -0.0703 166004 中欧稳健收益c基金 1.0465 1.0457 -0.0764 163803 中银增长基金 0.6273 0.6268 -0.0814 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1890 1.1880 -0.0841 040008 华安策略优选基金 0.5805 0.5800 -0.0861 610003 信达稳定价值a基金 1.1420 1.1410 -0.0876 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1360 1.1350 -0.0880 610103 信达稳定价值b基金 1.1250 1.1240 -0.0889 206003 鹏华信用增利a基金 1.0880 1.0870 -0.0919 163806 中银增利基金 1.0830 1.0820 -0.0923 206004 鹏华信用增利b基金 1.0800 1.0790 -0.0926 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0660 -0.0937 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.0660 -0.0937 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0520 -0.0950 200013 长城积极增利a基金 1.0530 1.0520 -0.0950 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0470 -0.0954 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0430 1.0420 -0.0959 090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0420 -0.0959 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.0410 -0.0960 240018 华宝兴业可转债基金 0.9295 0.9286 -0.0968 000011 华夏大盘精选基金 7.2210 7.2140 -0.0969 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.0310 -0.0969 166008 中欧增强回报债券lof 1.0276 1.0266 -0.0973 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0280 1.0270 -0.0973 050106 博时稳定价值债券a类 1.0230 1.0220 -0.0978 261001 景顺长城稳定收益a 1.0230 1.0220 -0.0978 020022 国泰保本混合基金 1.0200 1.0190 -0.0980 261101 景顺长城稳定收益c 1.0190 1.0180 -0.0981 020019 国泰双利债券a基金 1.0150 1.0140 -0.0985 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0130 -0.0986 020020 国泰双利债券c基金 1.0130 1.0120 -0.0987 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0120 -0.0987 160128 南方金利定期开放债券a 1.0130 1.0120 -0.0987 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0110 -0.0988 519710 交银施罗德荣安保本 1.0070 1.0060 -0.0993 100035 富国优化增强ab基金 1.0040 1.0030 -0.0996 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0020 -0.0997 675011 纽银稳健双利债券a 1.0030 1.0020 -0.0997 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0020 1.0010 -0.0998 180029 银华永泰积极债券a 0.9980 0.9970 -0.1002 180030 银华永泰积极债券c 0.9940 0.9930 -0.1006 320018 诺安新动力混合基金 0.9940 0.9930 -0.1006 470058 汇添富可转换债券a 0.9940 0.9930 -0.1006 470059 汇添富可转换债券c 0.9900 0.9890 -0.1010 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9840 0.9830 -0.1016 160123 南方50债alof基金 1.0718 1.0707 -0.1026 160127 南方消费基金 0.9740 0.9730 -0.1027 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9700 0.9690 -0.1031 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9640 0.9630 -0.1037 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9530 -0.1048 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9490 0.9480 -0.1054 350008 天治成长基金 0.9390 0.9380 -0.1065 700002 平安大华深证300基金 0.9240 0.9230 -0.1082 233010 大摩深证300指数增强 0.9010 0.9000 -0.1110 288001 华夏经典配置基金 0.8920 0.8910 -0.1121 160124 南方50债clof基金 1.0666 1.0654 -0.1125 165508 信诚深度价值lof基金 0.8640 0.8630 -0.1157 673010 纽银新动向混合基金 0.8410 0.8400 -0.1189 217002 招商安泰平衡基金 0.9940 0.9928 -0.1207 217016 招商深证100指数基金 0.8180 0.8170 -0.1222 161812 银华深证100指数分级 0.8140 0.8130 -0.1229 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6950 0.6940 -0.1234 217017 招商上证消费80etf联接 0.7980 0.7970 -0.1253 400001 东方龙基金 0.6357 0.6349 -0.1258 510150 招商上证消费80etf 2.3980 2.3940 -0.1265 481006 工银瑞信红利基金 0.8567 0.8556 -0.1284 160215 国泰价值经典lof基金 0.7460 0.7450 -0.1340 400007 东方策略成长基金 1.2915 1.2897 -0.1394 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7734 0.7723 -0.1422 180002 银华保本增值三期基金 1.0235 1.0220 -0.1436 630008 华商策略精选基金 0.6920 0.6910 -0.1445 163406 兴全合润分级股票基金 0.8295 0.8283 -0.1447 040009 华安稳定收益a基金 1.0358 1.0343 -0.1448 398001 中海优质成长基金 0.4707 0.4700 -0.1451 202025 南方380基金 0.8197 0.8185 -0.1464 510290 380etf基金 0.8141 0.8129 -0.1474 002011 华夏红利基金 1.3480 1.3460 -0.1484 340009 兴全磐稳增利基金 1.0102 1.0087 -0.1485 090002 大成债券ab类基金 1.0443 1.0427 -0.1532 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6480 0.6470 -0.1543 040010 华安稳定收益b基金 1.0264 1.0248 -0.1559 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8921 0.8907 -0.1569 660010 农银汇理策略精选股票 0.9520 0.9505 -0.1576 159916 深f60etf基金 1.5998 1.5971 -0.1606 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8681 0.8667 -0.1613 570001 诺德价值优势基金 0.8047 0.8034 -0.1616 002001 华夏回报基金 1.2280 1.2260 -0.1629 092002 大成债券c类基金 1.0344 1.0327 -0.1643 483003 工银平衡基金 0.5345 0.5336 -0.1674 202103 南方多利债券a基金 1.0724 1.0706 -0.1678 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0574 1.0556 -0.1702 217008 招商安本增利基金 1.0569 1.0551 -0.1703 110001 易方达平稳增长基金 1.1670 1.1650 -0.1714 202005 南方成份精选基金 0.8160 0.8146 -0.1716 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0490 1.0472 -0.1716 217009 招商核心价值基金 0.7988 0.7974 -0.1753 530008 建信稳定增利基金 1.1330 1.1310 -0.1765 270009 广发增强债券基金 1.1310 1.1290 -0.1768 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.0713 -0.1770 202102 南方多利债券c基金 1.0702 1.0683 -0.1775 163407 兴全沪深300指数lof 0.7845 0.7831 -0.1785 217020 招商安达保本基金 1.1160 1.1140 -0.1792 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1661 1.1640 -0.1801 519111 浦银收益a基金 1.1060 1.1040 -0.1808 290004 泰信优质生活基金 0.7147 0.7134 -0.1819 163811 中银双利债券a基金 1.0990 1.0970 -0.1820 200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.0970 -0.1820 110029 易方达科讯基金 0.6010 0.5999 -0.1826 519112 浦银收益c基金 1.0930 1.0910 -0.1830 180028 银华永祥保本混合基金 1.0890 1.0870 -0.1837 410004 华富收益增强a基金 1.1399 1.1378 -0.1842 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.0800 -0.1848 206008 鹏华丰盛基金 1.0810 1.0790 -0.1850 519667 银河银信添利a基金 1.0220 1.0201 -0.1859 360013 光大保德信信用添益a 1.0750 1.0730 -0.1860 360014 光大保德信信用添益c 1.0710 1.0690 -0.1867 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0700 1.0680 -0.1869 410006 华富策略精选基金 0.7443 0.7429 -0.1881 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0600 1.0580 -0.1887 110035 易方达双债增强债券a 1.0580 1.0560 -0.1890 270024 广发聚祥保本基金 1.0530 1.0510 -0.1899 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.0490 -0.1903 161693 融通债券c基金 1.0500 1.0480 -0.1905 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0500 1.0480 -0.1905 200113 长城积极增利c基金 1.0480 1.0460 -0.1908 002021 华夏回报二号基金 1.0460 1.0440 -0.1912 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.0440 -0.1912 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9916 0.9897 -0.1916 040012 华安强债a基金 1.0410 1.0390 -0.1921 519683 交银双利债券ab基金 1.0330 1.0310 -0.1936 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0300 -0.1938 360009 光大保德信增利c基金 1.0320 1.0300 -0.1938 161019 富国新天锋债券基金 1.0290 1.0270 -0.1944 519685 交银双利债券c基金 1.0280 1.0260 -0.1946 040013 华安强债b基金 1.0270 1.0250 -0.1947 410005 华富收益增强b基金 1.1301 1.1279 -0.1947 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0220 -0.1953 519666 银河银信添利b基金 1.0175 1.0155 -0.1966 690006 民生加银信用双利a 1.0170 1.0150 -0.1967 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0130 -0.1970 050006 博时稳定价值债券b类 1.0050 1.0030 -0.1990 675013 纽银稳健双利债券c 1.0030 1.0010 -0.1994 100037 富国优化增强c基金 0.9900 0.9880 -0.2020 040004 华安宝利配置基金 0.9860 0.9840 -0.2028 210002 金鹰红利基金 0.8369 0.8352 -0.2031 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9830 0.9810 -0.2035 630011 华商主题精选股票基金 0.9810 0.9790 -0.2039 166001 中欧新趋势lof基金 0.6826 0.6812 -0.2051 161604 融通深证100指数基金 0.9480 0.9460 -0.2110 070005 嘉实理财债券基金 1.4040 1.4010 -0.2137 290007 泰信增强收益a基金 1.0199 1.0177 -0.2157 165512 信诚新机遇股票lof 0.9170 0.9150 -0.2181 240012 华宝兴业增强收益a 1.0539 1.0516 -0.2182 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0314 1.0291 -0.2230 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0295 1.0272 -0.2234 110008 易方达稳健收益b基金 1.1070 1.1045 -0.2258 202001 南方稳健成长基金 0.7961 0.7943 -0.2261 161902 万家增强收益债券基金 1.0169 1.0148 -0.2262 560003 益民创新优势基金 0.7048 0.7032 -0.2270 110007 易方达稳健收益a基金 1.1004 1.0979 -0.2272 610001 信达澳银领先增长基金 0.9558 0.9536 -0.2302 240013 华宝兴业增强收益b 1.0394 1.0370 -0.2309 160415 华安深证300指数lof 0.8580 0.8560 -0.2331 582001 东吴优信稳健a基金 1.0245 1.0221 -0.2343 519985 长信中短债基金 1.0651 1.0626 -0.2347 291007 泰信增强收益c基金 1.0180 1.0156 -0.2358 217013 招商中小盘精选基金 0.8430 0.8410 -0.2372 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4064 0.4054 -0.2461 582201 东吴优信稳健c基金 1.0131 1.0106 -0.2468 519029 华夏稳增基金 1.2060 1.2030 -0.2488 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8030 0.8010 -0.2491 202021 南方小康etf联接基金 0.7211 0.7193 -0.2496 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0009 0.9984 -0.2498 510160 小康etf基金 0.3206 0.3198 -0.2507 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7970 0.7950 -0.2509 398051 中海环保新能源主题 0.7760 0.7740 -0.2577 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1606 1.1576 -0.2585 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4369 0.4358 -0.2585 213006 宝盈核心优势基金 0.6467 0.6450 -0.2629 217003 招商安泰债券a类基金 1.1351 1.1321 -0.2643 217203 招商安泰债券b类基金 1.1653 1.1622 -0.2660 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0900 1.0871 -0.2661 519680 交银增利ab基金 1.0072 1.0045 -0.2681 485011 工银瑞信双利b基金 1.1140 1.1110 -0.2693 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.0920 -0.2740 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8386 0.8363 -0.2743 163812 中银双利债券b基金 1.0920 1.0890 -0.2747 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.0770 -0.2778 040019 华安稳固收益债券基金 1.0770 1.0740 -0.2786 519682 交银增利c类基金 1.0036 1.0008 -0.2790 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.0710 -0.2793 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0743 1.0713 -0.2793 150017 兴全合润b基金 0.7158 0.7138 -0.2794 470068 汇添富深证300etf联接 0.9285 0.9259 -0.2800 519186 万家稳增a基金 1.0686 1.0656 -0.2807 180012 银华富裕主题基金 0.9578 0.9551 -0.2819 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0610 -0.2820 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.0600 -0.2822 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0580 -0.2828 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0580 -0.2828 040026 华安信用四季红债券 1.0590 1.0560 -0.2833 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0550 -0.2836 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0530 -0.2841 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0500 -0.2849 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0470 -0.2857 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8030 0.8007 -0.2864 340001 兴全可转债基金 1.0425 1.0395 -0.2878 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0380 -0.2882 530017 建信双息红利债券基金 1.0410 1.0380 -0.2882 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.0340 -0.2893 180026 银华信用双利c基金 1.0340 1.0310 -0.2901 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0300 -0.2904 070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0290 -0.2907 360016 光大保德信行业轮动 1.0320 1.0290 -0.2907 253030 国联安信心增益债券 1.0300 1.0270 -0.2913 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.0250 -0.2918 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0250 1.0220 -0.2927 290010 泰信中证200基金 0.6830 0.6810 -0.2928 159912 汇添富深证300etf基金 0.8535 0.8510 -0.2929 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0210 -0.2930 519187 万家稳增c基金 1.0563 1.0532 -0.2935 510080 长盛全债指数增强基金 1.1206 1.1173 -0.2945 050023 博时天颐债券a基金 1.0120 1.0090 -0.2964 050123 博时天颐债券c基金 1.0110 1.0080 -0.2967 164810 工银纯债定期开放债券 1.0040 1.0010 -0.2988 213003 宝盈策略增长基金 0.7665 0.7642 -0.3001 573003 诺德增强收益基金 0.9930 0.9900 -0.3021 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6520 1.6470 -0.3027 070030 嘉实中创400联接基金 0.9244 0.9216 -0.3029 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9890 0.9860 -0.3033 519183 万家双引擎基金 0.8527 0.8501 -0.3049 202019 南方策略基金 0.6500 0.6480 -0.3077 040022 华安可转换债a基金 0.9720 0.9690 -0.3086 040023 华安可转换债b基金 0.9680 0.9650 -0.3099 519011 海富通精选混合基金 0.5719 0.5701 -0.3130 217021 招商优势企业混合基金 0.9580 0.9550 -0.3132 150084 广发深证100b基金 0.7971 0.7946 -0.3136 162703 广发小盘成长lof基金 1.6514 1.6462 -0.3149 050201 博时价值增长贰号基金 0.6310 0.6290 -0.3170 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.6150 -0.3241 150050 消费进取基金 0.9250 0.9220 -0.3243 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9240 0.9210 -0.3247 159918 嘉实中创400etf基金 0.9197 0.9167 -0.3262 519007 海富通强化回报混合 0.6100 0.6080 -0.3279 159913 交银深证300价值etf 0.9140 0.9110 -0.3282 519091 新华泛资源基金 0.9080 0.9050 -0.3304 519706 交银价值基金 0.9070 0.9040 -0.3308 050021 博时深证200etf联接 0.7198 0.7174 -0.3334 100018 富国天利增长债券基金 1.2223 1.2182 -0.3354 165806 东吴100lof基金 0.8890 0.8860 -0.3375 530018 建信深证100指数增强 0.8871 0.8841 -0.3382 110025 易方达资源行业基金 0.8760 0.8730 -0.3425 660002 农银增利a基金 1.0729 1.0692 -0.3449 100056 富国低碳环保股票基金 0.8690 0.8660 -0.3452 270026 广发中小板300联接 0.7231 0.7206 -0.3457 240011 华宝兴业大盘基金 1.2995 1.2950 -0.3463 530011 建信内生基金 0.8630 0.8600 -0.3476 410007 华富价值增长混合基金 0.7172 0.7147 -0.3486 159907 广发中小板300etf基金 0.7858 0.7830 -0.3502 519093 新华钻石品质基金 0.8560 0.8530 -0.3505 519087 新华优选分红基金 0.7219 0.7193 -0.3531 159908 博时深证基本面200etf 0.7077 0.7052 -0.3533 233008 大摩消费领航混合基金 0.7327 0.7301 -0.3549 485111 工银瑞信双利a基金 1.1240 1.1200 -0.3559 660102 农银增利c基金 1.0667 1.0629 -0.3562 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0553 1.0515 -0.3601 481012 工银深证红利etf联接 0.7217 0.7191 -0.3603 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0511 1.0473 -0.3615 040001 华安创新基金 0.5790 0.5770 -0.3617 159905 工银深红利etf基金 0.7133 0.7107 -0.3645 410001 华富竞争力优选基金 0.4608 0.4591 -0.3671 288002 华夏收入股票基金 2.1760 2.1680 -0.3676 320008 诺安增利债券a基金 1.0840 1.0800 -0.3690 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.0760 -0.3704 217011 招商安心收益基金 1.0790 1.0750 -0.3707 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.0710 -0.3721 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.0700 -0.3724 040190 华安上证龙头etf联接 0.8030 0.8000 -0.3736 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.0640 -0.3745 320009 诺安增利债券b基金 1.0670 1.0630 -0.3749 001003 华夏债券c类基金 1.0640 1.0600 -0.3759 040011 华安核心优选基金 0.8510 0.8478 -0.3760 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7704 0.7675 -0.3764 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7930 0.7900 -0.3783 000021 华夏优势增长基金 1.0540 1.0500 -0.3795 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0420 -0.3824 550002 信诚精萃成长基金 0.7459 0.7430 -0.3882 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.0190 -0.3910 161117 易方达永旭添利债券 1.0110 1.0070 -0.3956 320004 诺安优化债券基金 1.2133 1.2085 -0.3956 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 0.9960 -0.4000 519150 新华优选消费股票基金 0.9970 0.9930 -0.4012 519977 长信可转债债券a基金 1.0187 1.0146 -0.4025 519976 长信可转债债券c基金 1.0171 1.0130 -0.4031 263001 景顺180等权重etf联接 0.9890 0.9850 -0.4044 150023 申万深成进取基金 0.2470 0.2460 -0.4049 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7300 0.7270 -0.4110 510130 易方达上证中盘etf 2.1748 2.1657 -0.4144 510120 非周etf基金 1.6860 1.6780 -0.4224 570008 诺德周期策略基金 0.9390 0.9350 -0.4260 050001 博时价值增长基金 0.6970 0.6940 -0.4304 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9280 0.9240 -0.4310 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4470 0.4450 -0.4326 590007 中邮上证380基金 0.9210 0.9170 -0.4343 110017 易方达增强回报a基金 1.1290 1.1240 -0.4429 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9000 0.8960 -0.4444 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8940 0.8900 -0.4474 110018 易方达增强回报b基金 1.1160 1.1110 -0.4480 460220 上证中小盘etf联接 0.6680 0.6650 -0.4491 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6660 0.6630 -0.4505 519700 交银主题优选基金 0.8820 0.8780 -0.4535 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4150 2.4040 -0.4545 161810 银华内需精选lof基金 0.6590 0.6560 -0.4552 110009 易方达价值精选基金 0.9613 0.9569 -0.4577 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1109 1.1058 -0.4591 519003 海富通收益增长混合 0.6500 0.6470 -0.4615 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1046 1.0995 -0.4617 510260 新兴etf基金 0.6490 0.6460 -0.4622 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7161 0.7127 -0.4748 233009 大摩多因子策略股票 0.8420 0.8380 -0.4751 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0260 -0.4850 550006 信诚经典优债a基金 1.0250 1.0200 -0.4878 180018 银华和谐主题基金 1.0210 1.0160 -0.4897 630007 华商稳健双利a基金 1.0090 1.0040 -0.4955 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0080 1.0030 -0.4960 630107 华商稳健双利b基金 1.0010 0.9960 -0.4995 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7181 0.7145 -0.5013 288102 中信稳定双利债券基金 1.0505 1.0452 -0.5045 150019 银华锐进基金 0.5910 0.5880 -0.5076 510190 华安上证龙头etf基金 2.0530 2.0440 -0.5084 180020 银华成长先锋混合基金 0.7860 0.7820 -0.5089 519001 银华核心价值优选基金 1.1357 1.1299 -0.5121 206001 鹏华行业成长基金 0.8532 0.8488 -0.5173 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1550 1.1490 -0.5195 160505 博时主题行业lof基金 1.5300 1.5220 -0.5229 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1460 1.1400 -0.5236 510420 上证180等权重etf基金 0.9540 0.9490 -0.5241 163810 中银价值混合基金 0.7610 0.7570 -0.5256 580003 东吴行业轮动基金 0.7151 0.7113 -0.5314 162510 国联安双力中小板基金 0.9260 0.9210 -0.5400 162107 金鹰中证500指数分级 0.9615 0.9562 -0.5512 161017 富国500lof基金 0.8940 0.8890 -0.5593 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8747 0.8698 -0.5602 110027 易方达安心回报a基金 1.0640 1.0580 -0.5639 485107 工银瑞信添利a基金 1.0991 1.0929 -0.5641 485007 工银瑞信添利b基金 1.0780 1.0719 -0.5659 000061 华夏盛世精选基金 0.7050 0.7010 -0.5674 253060 国联安信心增长债券a 1.0560 1.0500 -0.5682 253061 国联安信心增长债券b 1.0550 1.0490 -0.5687 257060 国联安商品etf联接 0.6820 0.6780 -0.5865 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1710 2.1560 -0.5940 510410 博时上证自然资源etf 0.8746 0.8694 -0.5946 519033 海富通国策导向股票 0.9940 0.9880 -0.6036 070010 嘉实主题精选基金 1.1590 1.1520 -0.6040 560002 益民红利成长基金 0.4283 0.4257 -0.6073 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4660 0.4631 -0.6130 150065 长盛同瑞b基金 0.9550 0.9490 -0.6283 110028 易方达安心回报b基金 1.0610 1.0540 -0.6598 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9000 0.8940 -0.6667 260111 景顺长城公司治理基金 0.8960 0.8900 -0.6696 162711 广发中证500lof基金 0.7400 0.7350 -0.6757 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7456 1.7338 -0.6760 450007 富兰克林国海成长基金 0.8613 0.8554 -0.6850 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0130 1.0060 -0.6910 100026 富国天合稳健优选基金 0.7345 0.7294 -0.6943 160119 南方中证500lof基金 0.8168 0.8111 -0.6978 590005 中邮核心主题基金 0.7140 0.7090 -0.7003 150060 银华鑫瑞基金 0.8470 0.8410 -0.7084 090016 大成中证消费指数基金 0.9820 0.9750 -0.7128 160616 鹏华中证500lof基金 0.6920 0.6870 -0.7225 660011 农银汇理中证500基金 0.8998 0.8932 -0.7335 202007 南方隆元基金 0.5440 0.5400 -0.7353 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9500 0.9430 -0.7368 150058 久兆积极基金 0.8140 0.8080 -0.7371 519035 富国天博创新主题基金 0.7231 0.7177 -0.7442 164809 工银中证500指数基金 0.9262 0.9193 -0.7450 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1124 1.1041 -0.7461 213002 宝盈泛沿海基金 0.3606 0.3579 -0.7518 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0240 1.0160 -0.7813 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2655 0.2634 -0.7988 162210 泰达宏利集利a基金 1.0616 1.0530 -0.8101 550004 信诚三得益a基金 0.9870 0.9790 -0.8105 160603 鹏华普天收益基金 0.7380 0.7320 -0.8130 162299 泰达宏利集利c基金 1.0428 1.0343 -0.8151 590002 中邮核心成长基金 0.4545 0.4507 -0.8361 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9520 0.9440 -0.8403 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8300 0.8230 -0.8434 320003 诺安股票基金 0.7650 0.7585 -0.8497 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9130 0.9050 -0.8580 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1190 1.1090 -0.8937 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8694 0.8616 -0.8972 420102 天弘永利b基金 1.0127 1.0035 -0.9085 420002 天弘永利a基金 1.0119 1.0027 -0.9092 550005 信诚三得益b基金 0.9780 0.9690 -0.9202 162216 泰达宏利500指数分级 0.9660 0.9570 -0.9317 202105 南方广利ab基金 1.0380 1.0280 -0.9634 202107 南方广利c基金 1.0310 1.0210 -0.9699 050009 博时新兴成长基金 0.5160 0.5110 -0.9815 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9910 0.9810 -1.0091 620004 金元惠理价值增长基金 0.7850 0.7770 -1.0191 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6260 0.6190 -1.1182 550001 信诚四季红基金 0.7185 0.7104 -1.1273 165511 信诚中证500指数基金 0.6850 0.6770 -1.1679 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9284 0.9175 -1.1741 320011 诺安中小盘基金 0.8850 0.8740 -1.2429 110013 易方达科翔基金 1.0790 1.0660 -1.2447 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6410 0.6330 -1.2480 161005 富国天惠精选成长lof 1.2684 1.2510 -1.3718 519983 长信量化先锋基金 0.7240 0.7140 -1.3812 270022 广发内需增长基金 0.7780 0.7670 -1.4139 690008 民生中证内地资源基金 0.9110 0.8980 -1.4270 150056 工银500b基金 0.8546 0.8422 -1.4510 590003 中邮核心优势基金 0.8210 0.8080 -1.5834 210003 金鹰行业优势基金 0.6818 0.6707 -1.6280 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7355 0.7233 -1.6587 150054 泰达进取基金 0.9170 0.9010 -1.7448 590001 中邮核心优选基金 0.9155 0.8979 -1.9224 410009 华富量子生命力基金 0.7157 0.7013 -2.0120 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9440 0.9220 -2.3305 375010 上投中国优势基金 1.7275 1.6872 -2.3329 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7762 0.7569 -2.4866 166006 中欧中小盘lof基金 0.8007 0.7796 -2.6352 150029 信诚中证500指数b基金 0.4540 0.4400 -3.0837

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