开放式基金每日净值2012-08-06
2012-8-7 8:59:29 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.92203.02301.0965000011华夏大盘精选基金7.391011.07102.4536000021华夏优势增长基金1.07102.24102.0000000031华夏复兴基金1.04201.04201.85730
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9220 | 3.0230 | 1.0965 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.3910 | 11.0710 | 2.4536 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0710 | 2.2410 | 2.0000 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0420 | 1.0420 | 1.8573 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7000 | 0.7000 | 1.3025 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7120 | 0.7120 | 1.5692 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0760 | 1.6260 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0600 | 1.6000 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0780 | 1.2880 | 0.0929 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0720 | 1.2720 | 0.0934 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2360 | 3.3530 | 0.8157 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3650 | 3.8380 | 1.4116 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0530 | 2.3680 | 0.8621 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5660 | 2.1660 | 1.0323 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7740 | 3.7780 | 1.4417 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0430 | 1.4720 | -0.0958 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4530 | 3.4590 | 1.7978 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6960 | 2.9060 | 1.0160 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8080 | 1.8040 | 1.6352 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9580 | 1.1130 | 1.9149 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4940 | 0.7070 | 1.4374 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0400 | 1.4580 | -0.0961 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0250 | 1.0700 | 1.1846 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0000 | 1.0930 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0150 | 1.2010 | 0.0986 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0130 | 1.1850 | 0.0988 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | 0.4706 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.9417 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9830 | 0.9830 | 2.0768 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.5723 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5840 | 2.9120 | 1.2132 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6610 | 2.6380 | 1.3804 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9910 | 3.3160 | 0.7114 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0015 | 2.6215 | 1.0910 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9109 | 2.2258 | 1.4704 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5878 | 2.1241 | 1.3448 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0338 | 1.2688 | -0.0483 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0243 | 1.2493 | -0.0488 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8623 | 1.3623 | 1.7103 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0380 | 1.1380 | -0.0962 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0240 | 1.1240 | -0.0976 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.4371 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8945 | 0.8945 | 1.1077 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0740 | 1.1040 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8190 | 0.8190 | 1.6129 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.6192 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.6218 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 1.7580 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0560 | 1.0720 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7770 | 0.7770 | 1.1719 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7500 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7010 | 3.2030 | 1.0086 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6650 | 2.6450 | 1.2793 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2151 | 2.7201 | 1.6395 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0080 | 1.2540 | 0.4985 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7850 | 2.2000 | 0.6410 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9890 | 2.6080 | 0.7128 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5230 | 2.5320 | 2.3483 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9950 | 1.3400 | 1.2208 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0400 | 1.1000 | 0.0000 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8100 | 0.8340 | 0.8717 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6662 | 0.6662 | 1.4157 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9330 | 0.9560 | 1.6340 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0590 | 1.0660 | 0.1892 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7530 | 0.7530 | 1.2097 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.3322 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7278 | 0.7278 | 1.4497 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.2918 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0110 | 1.0170 | 0.1982 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8928 | 0.8928 | 2.6443 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0270 | 1.2730 | 0.4892 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0540 | 1.0560 | 0.1901 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.3341 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0100 | 1.0150 | 0.1984 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6340 | 2.0890 | 0.7949 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6173 | 3.0297 | 1.0146 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7840 | 5.3850 | 1.1416 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7480 | 2.2980 | 0.8086 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4020 | 1.8370 | 0.0714 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7760 | 4.1560 | 1.2604 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0134 | 1.1885 | 0.0691 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1640 | 2.6770 | 1.0417 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0810 | 1.4830 | 1.5023 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3810 | 1.7470 | 1.3206 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0820 | 1.2960 | 0.1852 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0730 | 1.2800 | 0.1867 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8360 | 0.9160 | 1.3333 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8910 | 0.9280 | 0.9060 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9490 | 0.9810 | 1.1727 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.9732 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 1.1603 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8476 | 0.8476 | 1.3512 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0300 | 1.0770 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0290 | 1.0720 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | 1.2922 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9444 | 0.9444 | 2.4740 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | 1.3875 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8910 | 1.7870 | 1.2500 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8090 | 2.7530 | 0.9988 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9935 | 1.3635 | 1.0270 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0687 | 1.2417 | 0.3851 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8480 | 0.8880 | 1.0727 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0420 | 1.0450 | 0.0961 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0880 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9730 | 0.9730 | 0.4128 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9680 | 0.9680 | 0.5192 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9840 | 0.9840 | 1.9689 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6747 | 3.3347 | 1.6727 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0419 | 1.5609 | -0.0767 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6282 | 3.1982 | 1.7987 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7614 | 2.7639 | 1.5606 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6310 | 2.4530 | 1.2841 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8170 | 1.5110 | 1.4907 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9697 | 1.1697 | 0.2481 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7890 | 0.7890 | 1.5444 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7890 | 0.7890 | 0.8951 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7800 | 0.7800 | 1.4304 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8000 | 0.8000 | 1.7812 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8800 | 0.8800 | 1.6166 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9870 | 1.0370 | 1.2308 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.7727 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0319 | 1.5269 | -0.0775 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9073 | 2.3709 | 1.1032 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2185 | 2.0285 | 0.0246 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8088 | 3.8201 | 1.2772 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7664 | 3.2496 | 1.2551 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7415 | 2.1590 | 1.6589 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0965 | 1.3375 | 1.0692 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9660 | 1.5390 | 0.9404 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0050 | 1.0700 | 0.1994 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9910 | 1.0560 | 0.3036 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8370 | 0.8370 | 1.3317 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8930 | 0.9130 | 1.2472 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.2275 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | 1.0444 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8820 | 0.8820 | 1.8476 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0580 | 1.0810 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1740 | 2.4340 | 0.7725 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2190 | 4.2090 | 1.0041 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6384 | 2.4884 | 0.9647 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7978 | 3.8851 | 1.5917 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1012 | 1.3008 | 0.3006 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1078 | 1.3164 | 0.2988 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9670 | 2.3070 | 1.0555 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1295 | 1.2195 | 1.5555 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4291 | 1.4691 | 1.9184 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1000 | 5.2410 | 1.6636 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0790 | 5.0480 | 1.2195 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0700 | 1.1500 | 1.6144 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1250 | 1.3850 | 0.0890 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1130 | 1.3630 | 0.1800 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7316 | 0.7316 | 1.5829 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7488 | 0.7488 | 1.2576 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7792 | 0.7792 | 1.5244 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8590 | 0.8590 | 1.1779 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9750 | 0.9750 | 1.1411 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8910 | 0.8910 | 2.0619 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9419 | 0.9419 | 2.3916 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.1890 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.2846 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6092 | 3.8344 | 1.5503 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2440 | 2.7990 | 0.9740 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1713 | 2.4733 | 1.1835 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8168 | 2.7858 | 0.8769 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7278 | 2.2578 | 2.1187 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6684 | 2.3557 | 2.5468 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9080 | 1.4980 | 1.5660 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6224 | 1.9564 | 1.5666 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0709 | 1.2719 | -0.0373 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.3988 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.3012 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0883 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7210 | 0.7210 | 1.6925 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7440 | 0.7440 | 4.2309 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0380 | 1.1300 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6140 | 0.6140 | 4.4218 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0390 | 1.1070 | 0.0963 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2630 | 0.2630 | 6.9106 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0330 | 1.0950 | 0.0969 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4630 | 0.4630 | 5.2273 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0410 | 1.0920 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0961 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7870 | 0.0000 | 3.0105 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0440 | 1.0630 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9890 | 0.9890 | 2.1694 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9410 | 0.9410 | 2.0607 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8490 | 0.8490 | 3.1592 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0410 | 1.0470 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9380 | 0.9380 | 4.1065 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0580 | 150056 | 工银500b基金 | 0.8761 | 0.8761 | 4.0252 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8410 | 0.8410 | 4.0842 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0410 | 1.0450 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8860 | 0.8860 | 5.3508 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0420 | 1.0460 | 0.0961 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9800 | 0.9800 | 3.2666 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1070 | 1.1070 | -0.1803 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9380 | 0.9380 | 4.3382 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.8300 | 0.8300 | 2.7228 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0590 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.8220 | 0.8220 | 3.4483 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9923 | 3.5323 | 1.7013 | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.9980 | 0.9980 | 2.4641 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9142 | 3.0967 | 1.2964 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5933 | 2.2033 | 0.2517 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5878 | 2.9045 | 1.6779 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0610 | 2.1610 | 2.2321 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9431 | 0.6959 | 1.4850 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7210 | 0.7210 | 1.4493 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7820 | 0.7820 | 1.9557 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8021 | 0.7287 | 2.4393 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7162 | 0.7162 | 1.5598 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4170 | 0.7430 | 2.4587 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8122 | 0.8122 | 1.4362 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5251 | 0.7651 | 2.3717 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8682 | 0.8682 | 2.0212 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9240 | 0.9240 | 1.4270 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7359 | 0.8430 | 2.5645 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6179 | 0.8815 | 1.3024 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0040 | 1.0040 | 2.2403 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9408 | 0.9408 | 2.6290 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9118 | 0.9118 | 1.3562 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9375 | 2.4295 | 1.2747 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2507 | 2.6977 | 1.5179 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8293 | 0.8993 | 2.2439 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0699 | 1.0899 | -0.0747 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0646 | 1.0846 | -0.0751 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.0277 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8420 | 1.0050 | 1.8138 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7560 | 0.7560 | 1.4765 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7050 | 3.1480 | 1.5850 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8190 | 3.7730 | 1.4870 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8720 | 0.8720 | 1.8692 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 1.2109 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5320 | 3.3480 | 0.6570 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9160 | 0.9350 | 1.2155 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0080 | 1.0580 | 0.0993 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1880 | 1.5070 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7410 | 3.1870 | 1.2295 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1320 | 3.2320 | 0.8014 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7240 | 2.2700 | 0.5556 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1350 | 1.4540 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0080 | 1.4280 | 1.1033 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8110 | 0.9110 | 1.1222 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0300 | 1.3470 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1260 | 1.1560 | 0.9865 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8600 | 0.9200 | 1.2956 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7020 | 0.7020 | 2.1834 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0080 | 1.0320 | 0.0993 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6391 | 2.5071 | 1.2837 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6255 | 0.6255 | 0.4174 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0008 | 1.0410 | 0.2404 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7392 | 2.1084 | 0.8458 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9360 | 0.8260 | 1.4085 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7990 | 0.8490 | 1.2674 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0050 | 1.0070 | 1.9270 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7390 | 1.9500 | 1.3717 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.5057 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2690 | 3.0320 | 1.4388 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0340 | 1.3220 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0100 | 1.0570 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9070 | 0.9070 | 2.0247 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0270 | 1.0330 | 0.0000 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9190 | 0.7290 | 1.3230 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7540 | 0.7540 | 0.6676 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8170 | 0.8170 | 1.4907 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8240 | 0.8240 | 2.8714 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1754 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6804 | 2.9754 | 0.9346 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0480 | 1.5150 | -0.0953 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9620 | 2.3250 | 1.6913 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9830 | 2.2630 | 0.9240 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6670 | 2.6070 | 1.2140 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7410 | 2.2550 | 1.0914 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9380 | 1.4830 | 1.4054 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6960 | 2.1650 | 0.8696 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6550 | 0.7750 | 1.3932 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7580 | 0.7580 | 1.3369 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9830 | 1.0030 | 2.3958 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0470 | 1.5140 | -0.0954 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0603 | 2.9706 | 1.2703 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 2.2426 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6690 | 0.6360 | 1.9817 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7460 | 0.7460 | 1.3587 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8260 | 0.8720 | 1.5990 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7000 | 0.7260 | 1.4493 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0000 | 1.0040 | 1.7294 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9480 | 0.9500 | 2.9316 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0143 | 1.7289 | -0.0493 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5540 | 1.7590 | 1.3909 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8102 | 0.8102 | 0.9973 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0484 | 3.4392 | 1.3926 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9170 | 0.9170 | 2.3438 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7276 | 2.3236 | 1.8334 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0393 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9675 | 0.9675 | 1.1818 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9345 | 2.8495 | 1.4989 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8181 | 2.8631 | 1.5769 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6532 | 2.5932 | 1.0676 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3540 | 4.4340 | 1.6579 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0678 | 2.4028 | 0.8786 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8050 | 1.9362 | 1.6158 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9790 | 1.2990 | 1.9155 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7070 | 0.7070 | 1.8879 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0540 | 1.0970 | 0.0950 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0690 | 1.2790 | 1.7127 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0670 | 1.1190 | 1.8130 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8500 | 0.8700 | 0.9501 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8690 | 0.8690 | 2.1152 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9790 | 0.9810 | 2.2989 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0353 | 1.0783 | 0.0967 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7010 | 0.7010 | 1.0086 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8860 | 0.8860 | 0.9112 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9410 | 0.9410 | 2.1716 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8220 | 2.9220 | 1.4815 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6700 | 2.6710 | 1.5152 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6696 | 2.9796 | 1.4215 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7510 | 0.7510 | 2.1769 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9198 | 0.9198 | 1.5456 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7780 | 0.7780 | 0.9079 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0055 | 1.0505 | 0.0398 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6510 | 0.6850 | 1.4019 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8420 | 0.8420 | 2.3086 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9470 | 0.9470 | 2.2678 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9730 | 0.9730 | 2.5290 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7526 | 3.1956 | 1.0843 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8386 | 5.0868 | 0.8175 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8464 | 0.8464 | 2.1852 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7923 | 0.7923 | 1.1748 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9030 | 0.9030 | 1.4607 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0164 | 1.0164 | 0.2565 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9890 | 0.9890 | 1.2282 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4821 | 1.9507 | 1.3241 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1524 | 3.3624 | 1.3188 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6373 | 2.6356 | 1.6752 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9439 | 2.1439 | 1.4619 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9598 | 1.2898 | 1.5661 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0830 | 1.2530 | 0.0924 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0168 | 1.2068 | 1.1339 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7100 | 0.7200 | 0.9957 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9210 | 0.9410 | 1.0977 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7680 | 0.7880 | 1.4531 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.2735 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.3673 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.2868 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0450 | 1.0450 | 0.3842 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9680 | 0.9680 | 1.7876 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9980 | 0.9980 | 1.7329 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7260 | 0.7260 | 1.3966 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0080 | 1.0740 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0098 | 1.0336 | 0.0396 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9399 | 0.9399 | 2.2408 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6960 | 0.6960 | 1.3100 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8890 | 0.9050 | 1.6000 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8780 | 0.8780 | 1.7381 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6910 | 0.7160 | 2.0679 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9300 | 0.9300 | 1.6393 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9410 | 0.9410 | 1.4009 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9980 | 0.9980 | 1.1145 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.5801 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6893 | 0.9493 | 1.1891 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9037 | 1.4837 | 1.2209 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0480 | 1.1635 | -0.0286 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0454 | 1.1484 | -0.0287 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9860 | 0.9860 | 1.6495 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7877 | 0.8377 | 1.0390 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7971 | 0.8421 | 1.4122 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0261 | 1.0361 | -0.0487 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9795 | 0.9795 | 2.1163 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9950 | 0.9950 | 1.2208 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.6410 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9230 | 0.9230 | 1.2061 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0309 | 2.6909 | 0.6935 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0229 | 1.0416 | 0.0881 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7448 | 2.5448 | 1.2782 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3258 | 2.8858 | 2.0553 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9709 | 1.9239 | 1.6543 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9997 | 1.3797 | 1.5439 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0940 | 1.2650 | 0.1832 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0320 | 1.1120 | 1.5748 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7930 | 0.8180 | 1.4066 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9960 | 0.9960 | 0.3021 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2110 | 2.3710 | 1.3389 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9536 | 3.8136 | 1.2637 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8195 | 2.2595 | 1.1853 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6660 | 1.8093 | 1.0622 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6487 | 0.6487 | 0.7142 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0960 | 1.2010 | -0.0912 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9032 | 0.9282 | 1.4489 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9100 | 0.9350 | 1.2236 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7780 | 0.7780 | 1.5666 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0250 | 1.0250 | 1.3848 | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8029 | 2.6379 | 1.0827 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4406 | 1.7017 | 1.1014 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1167 | 2.0334 | 1.6661 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8207 | 0.8407 | 0.7488 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5480 | 0.5480 | 1.4815 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7430 | 0.8410 | 1.6416 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0000 | 1.5200 | 1.4199 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8301 | 0.9901 | 1.2811 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7175 | 0.7175 | 1.3991 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6580 | 0.6780 | 1.5432 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7281 | 0.7481 | 1.2234 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8700 | 0.8700 | 1.6355 | 202025 | 南方380基金 | 0.8349 | 0.8349 | 2.0037 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1961 | 2.4761 | 0.4957 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0698 | 1.3201 | 0.1404 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0721 | 1.3306 | 0.1401 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.2918 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4586 | 3.0976 | 0.0285 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0230 | 1.2160 | 0.3925 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8598 | 3.4845 | 1.2959 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7730 | 0.7730 | 1.4436 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | 1.7435 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | 1.5267 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | 1.3556 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7894 | 0.7894 | 2.2142 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.7415 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5783 | 2.2546 | 0.5564 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8413 | 1.2293 | 0.7304 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6882 | 0.7182 | 2.6092 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6690 | 0.8490 | 1.2103 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6360 | 0.6360 | 2.7464 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7193 | 0.7193 | 1.9127 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8849 | 0.8849 | 2.7043 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9860 | 0.9860 | 1.3361 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4677 | 2.2785 | 0.9933 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3641 | 1.8279 | 1.7323 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7739 | 1.1739 | 1.2693 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6561 | 0.8561 | 1.7209 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0423 | 1.2943 | 0.6275 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8544 | 1.1143 | 2.2621 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7330 | 0.7330 | 1.1034 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0253 | 1.2773 | 0.6281 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3302 | 3.3342 | 1.2262 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9991 | 2.4141 | 0.6346 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1308 | 1.6473 | -0.1148 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5881 | 2.5381 | 1.3791 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0564 | 1.4664 | 0.1232 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8091 | 0.9291 | 1.4673 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8900 | 1.2700 | 1.4823 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0720 | 1.2720 | -0.2791 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.2373 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8540 | 0.8540 | 1.5458 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8300 | 0.8300 | 1.5912 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8080 | 0.8080 | 1.3802 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.1049 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7500 | 0.7500 | 2.3192 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.2693 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.4660 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0490 | 1.0570 | -0.0952 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1608 | 1.6173 | -0.1205 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 1.3105 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4105 | 1.9555 | 1.2580 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1045 | 1.1395 | 0.0362 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9011 | 0.9011 | 1.1676 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9283 | 0.9283 | 1.1771 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7399 | 0.7399 | 1.3423 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8530 | 0.8530 | 1.7900 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9190 | 0.9190 | 2.1111 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.6054 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2919 | 4.0556 | 1.1668 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2275 | 2.9175 | 1.2204 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1646 | 1.6746 | 0.0515 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7214 | 3.2314 | 1.9791 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4742 | 3.8347 | 2.1983 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8712 | 2.8712 | 1.7290 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5642 | 1.5642 | 1.9887 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8802 | 0.8802 | 1.8868 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3124 | 1.3924 | 1.3436 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0502 | 1.0702 | -0.1331 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0356 | 1.0556 | -0.1350 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7121 | 0.7121 | 0.9498 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8170 | 0.8470 | 0.3686 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8761 | 0.8761 | 2.4918 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9305 | 0.9305 | 0.2046 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9470 | 0.9470 | 1.2834 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1290 | 1.1290 | 1.3465 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6840 | 1.5470 | 0.4405 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0780 | 1.2500 | 0.1859 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0740 | 1.2340 | 0.1866 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0250 | 1.0700 | -0.1947 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8240 | 2.2640 | 1.3530 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7360 | 2.8660 | 1.2380 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7570 | 2.5500 | 1.4745 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8600 | 1.1410 | 1.4151 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8020 | 1.1730 | 1.6477 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.3590 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6950 | 0.6950 | 2.5074 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9260 | 0.9260 | 1.6465 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0155 | 2.9462 | 1.7637 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5847 | 2.8747 | 1.4752 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2340 | 4.3700 | 2.2770 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6410 | 2.0010 | 1.2638 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8690 | 2.1950 | 2.3557 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6720 | 0.6720 | 1.2048 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9030 | 1.2510 | 1.4607 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0140 | 1.0290 | 1.7051 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7880 | 0.7880 | 1.9405 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0500 | 1.2000 | 1.7442 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0250 | 1.0250 | 0.2935 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0260 | 1.0260 | 0.2933 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0010 | 1.0010 | 1.6244 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1077 | 3.4177 | 0.7458 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3060 | 3.0610 | 0.9274 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6624 | 3.8250 | 1.4706 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2956 | 2.5556 | 0.9191 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6128 | 0.6128 | 2.6122 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5710 | 1.7810 | 1.7487 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1280 | 1.3080 | -0.0886 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0500 | 1.3400 | 1.2536 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2080 | 1.2080 | 2.1997 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7780 | 0.8780 | 1.4342 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8300 | 0.8300 | 1.7157 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7373 | 0.7373 | 2.3175 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0190 | 1.0190 | 1.9000 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0220 | 1.0310 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0210 | 1.0290 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3006 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9050 | 3.0450 | 1.5713 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1990 | 3.5990 | 1.4299 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0448 | 1.5598 | -0.0383 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4848 | 2.1244 | 1.6992 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0296 | 1.1989 | 0.0583 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7268 | 1.3268 | 1.8783 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8340 | 1.2740 | 1.2136 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7402 | 1.1402 | 2.3365 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0182 | 1.0932 | 0.0491 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7900 | 0.7900 | 1.2821 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0660 | 1.1020 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6940 | 0.7140 | 1.9090 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9390 | 0.9540 | 1.8438 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0161 | 1.0811 | 0.0492 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7702 | 2.4222 | 1.5559 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9890 | 1.7800 | -0.0707 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5513 | 2.2813 | 1.5660 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5565 | 1.8884 | 1.6253 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9882 | 1.4582 | 2.2664 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0680 | 1.1550 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7950 | 0.8800 | 2.0539 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.5626 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0520 | 1.0520 | 0.3817 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6518 | 2.9118 | 0.7263 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7687 | 2.6522 | 1.3448 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2076 | 1.3272 | -0.0745 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7349 | 1.6799 | 1.0728 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9790 | 1.5590 | 0.5133 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8590 | 1.3040 | 0.5855 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0780 | 1.0930 | -0.1852 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.0760 | -0.1881 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6840 | 0.6840 | 0.8850 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8930 | 0.9530 | 2.1739 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.0676 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6780 | 0.6780 | 2.2624 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7900 | 0.7900 | 1.6731 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.8056 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0442 | 2.7862 | 0.4521 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2746 | 3.2746 | 0.9775 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2040 | 1.3940 | 1.5177 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1108 | 1.1108 | 2.0393 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0088 | 1.0488 | 0.0099 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6293 | 2.1746 | 1.2876 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7633 | 3.2883 | 0.9389 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0575 | 1.0575 | 1.9179 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.3645 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8772 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.3859 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7366 | 2.7403 | 1.1674 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0702 | 2.7282 | 1.2768 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0124 | 2.2924 | 1.7590 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6091 | 0.6091 | 1.2635 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0310 | 1.2170 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0300 | 1.1990 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8888 | 1.0088 | 1.5191 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8870 | 1.0170 | 1.2557 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8478 | 0.8778 | 1.2419 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0720 | 1.1120 | -0.0932 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0680 | 1.1080 | -0.0935 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0420 | 1.0420 | 1.2634 | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0670 | 1.0670 | 0.3763 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0620 | 1.0620 | 0.3781 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7709 | 2.2001 | 1.2477 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0423 | 1.1433 | 1.3221 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7180 | 4.7880 | 1.8255 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8110 | 0.8110 | 1.6291 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.1133 | 4.0333 | 1.0278 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8962 | 1.1622 | 1.2884 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0770 | 1.0770 | 1.4124 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.8340 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8440 | 0.8440 | 1.5644 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.3025 | 1.9825 | 1.0238 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2320 | 1.2720 | 1.9024 | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0380 | 1.2830 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4763 | 2.6680 | 1.3404 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7220 | 2.1220 | 1.4758 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5884 | 0.8984 | 1.4133 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8402 | 1.2352 | 1.2899 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9130 | 0.9500 | 1.4444 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7850 | 0.7850 | 1.4212 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0740 | 1.1140 | 1.9943 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.2931 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9320 | 0.9320 | 1.9694 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6399 | 2.4014 | 0.7875 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9564 | 3.1849 | 0.6525 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3005 | 1.3005 | 0.8374 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0730 | 1.1430 | -0.0931 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7616 | 0.7616 | 1.3845 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0718 | 1.0718 | 1.3522 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4686 | 1.5987 | 2.0693 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5071 | 0.7971 | 1.6844 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1425 | 1.3145 | 0.4131 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1325 | 1.2945 | 0.4078 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7513 | 0.9113 | 1.1307 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7247 | 0.7247 | 1.3992 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6935 | 0.6935 | 1.0050 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7144 | 0.7144 | 1.8680 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9660 | 0.9660 | 1.8987 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5614 | 1.6641 | 1.5557 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0032 | 1.1661 | 0.0499 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8541 | 1.1891 | 2.1895 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9000 | 0.9420 | 2.9748 | 420008 | 天弘债券型发起式a | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0041 | 1.1850 | 0.0598 | 420108 | 天弘债券型发起式b | -- | -- | -- | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4728 | 2.0029 | 1.2203 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1952 | 2.5152 | 1.3053 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9067 | 1.3167 | 1.4092 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3338 | 1.5338 | 1.6616 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0567 | 1.1397 | 0.1042 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0483 | 1.1313 | 0.1050 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8727 | 1.0527 | 2.0224 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8800 | 0.8800 | 1.2658 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9550 | 0.9550 | 1.9210 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8430 | 0.8430 | 1.2005 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9750 | 0.9750 | 1.0363 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5134 | 2.3898 | 1.1825 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7565 | 0.8065 | 1.0823 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0680 | 1.2280 | -0.3080 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9827 | 1.4927 | 0.9243 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6570 | 0.6570 | 1.5456 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8350 | 0.8550 | 1.2121 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6770 | 0.6770 | 1.8045 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9240 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8880 | 0.8880 | 1.3699 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7180 | 0.7180 | 0.9845 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9410 | 0.9610 | 1.0741 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0440 | 1.0440 | 1.2609 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8810 | 0.8810 | 1.4977 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9960 | 0.9960 | 0.3021 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9435 | 0.9435 | 1.9009 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0250 | 1.2250 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.6843 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2675 | 3.6402 | 1.5566 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1604 | 1.4104 | 1.7359 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8681 | 0.9081 | 1.4610 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7710 | 1.1810 | 2.2546 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8506 | 1.0456 | 1.2740 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.9695 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7290 | 0.7290 | 1.3767 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9130 | 0.9130 | 1.4444 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.5907 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | 1.0593 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5414 | 1.7740 | 1.4618 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1001 | 1.4051 | 0.0546 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0708 | 1.3058 | -0.1026 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1410 | 1.1410 | 0.0877 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1064 | 1.4314 | 0.0543 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0918 | 1.3268 | -0.1006 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0893 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1500 | 1.1500 | 0.0870 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6170 | 0.6870 | 1.3136 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1770 | 0.6528 | 1.4908 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1870 | 0.7490 | 0.4132 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6960 | 2.1950 | 1.0125 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0592 | 0.6775 | 0.6270 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9420 | 0.8070 | 1.8378 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1207 | 1.9307 | 0.3043 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8709 | 2.7709 | 0.9505 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7850 | 0.9360 | 1.1598 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0590 | 0.8260 | 1.0800 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7020 | 0.7170 | 1.4303 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2019 | 0.7573 | 1.6715 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4290 | 0.8010 | 1.4620 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3239 | 0.8058 | 1.2821 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.2150 | 0.6870 | 2.7365 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5210 | 2.0140 | 1.1650 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0610 | 0.7900 | 0.8317 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2330 | 0.7640 | 1.0407 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4490 | 0.6690 | 1.8719 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9240 | 0.8300 | 0.4466 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6620 | 0.6620 | 2.4768 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7020 | 0.8190 | 1.1527 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9150 | 0.9150 | 1.3289 | 510290 | 380etf基金 | 0.8300 | 0.8300 | 2.1036 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4220 | 0.8980 | 1.3389 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8936 | 0.8936 | 2.7835 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.7914 | 510433 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510441 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7860 | 1.2510 | 0.7901 | 510903 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1482 | 3.9317 | 1.6196 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6550 | 2.2700 | 1.2365 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5380 | 2.4870 | 1.5094 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6170 | 2.1130 | 1.4803 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1065 | 4.2865 | 0.9585 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5769 | 3.5826 | 1.1928 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7860 | 1.8920 | 1.6818 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6230 | 0.9430 | 1.3008 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7910 | 1.9090 | 1.5404 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6311 | 2.2289 | 1.2027 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6350 | 3.6730 | 1.2759 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5950 | 1.7760 | 1.1905 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0600 | 1.1510 | -0.3759 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0670 | 1.1580 | -0.2804 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8710 | 1.0210 | 1.6336 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9290 | 0.9290 | 1.8640 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7570 | 0.7570 | 0.9333 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2210 | 1.9260 | 1.4963 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0430 | 1.0430 | -0.3820 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7370 | 0.7370 | 1.3755 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0020 | 1.0020 | 1.4170 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9350 | 0.9350 | 1.6304 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7275 | 2.6373 | 1.3655 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7266 | 2.0821 | 0.9307 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1670 | 1.4870 | 0.8643 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0647 | 1.3047 | 1.2457 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0870 | 1.5570 | 1.5888 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0340 | 1.2340 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7278 | 2.3617 | 1.1817 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1866 | 1.8866 | 1.8891 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.4365 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8640 | 0.8640 | 1.2896 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1160 | 1.1160 | 2.5735 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.7115 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8940 | 0.8940 | 1.7065 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7043 | 1.3243 | 0.9749 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7640 | 0.7640 | 2.4129 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1040 | 1.1140 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0910 | 1.1010 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8700 | 0.9300 | 2.2327 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8090 | 0.8090 | 2.5349 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7760 | 0.7760 | 1.3055 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9630 | 0.9630 | 2.1209 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4028 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5383 | 2.8783 | 1.1842 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4827 | 1.1185 | 2.6366 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8628 | 1.3528 | 1.4939 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8352 | 0.9152 | 1.8661 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0628 | 1.1728 | -0.2628 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0504 | 1.1604 | -0.2659 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7398 | 2.1498 | 1.2731 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0837 | 1.2437 | -0.3128 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0152 | 1.3102 | -0.0295 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0198 | 1.3288 | -0.0294 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0517 | 1.6067 | 1.3784 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9820 | 1.3420 | 1.7617 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7050 | 0.7050 | 0.5706 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7970 | 0.7970 | 1.6582 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9194 | 0.9194 | 1.5912 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.2854 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0320 | 1.0320 | 1.5748 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0060 | 1.2830 | 0.1493 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0023 | 1.2623 | 0.1499 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0360 | 1.0810 | 0.4850 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0310 | 1.0760 | 0.4873 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7040 | 0.7040 | 1.2950 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7035 | 2.8493 | 1.3543 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2755 | 2.7305 | 1.3186 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5159 | 2.7609 | 1.8130 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6920 | 0.7070 | 1.4960 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0980 | 1.1380 | 1.4787 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0687 | 1.1237 | 1.7422 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8900 | 0.9050 | 1.3667 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7980 | 0.7980 | 1.9157 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8260 | 0.8260 | 1.9753 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9160 | 0.9160 | 1.3274 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.2448 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7250 | 0.7250 | 1.5406 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0282 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7140 | 0.7140 | 2.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0250 | 1.1450 | 0.4902 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8280 | 1.1280 | 1.2225 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6214 | 1.8604 | 1.7854 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6357 | 1.9483 | 1.3552 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6003 | 2.5203 | 1.4363 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4962 | 2.3874 | 1.0179 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7577 | 2.2077 | 1.2021 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7456 | 1.2956 | 0.9068 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0100 | 1.6750 | 1.1011 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1330 | 1.3880 | 0.1768 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.1748 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9050 | 0.9050 | 1.1173 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8690 | 0.8690 | 1.0465 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8773 | 0.8773 | 1.2230 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0827 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8982 | 0.8982 | 1.5948 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.2655 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3916 | 2.0416 | 0.1872 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1555 | 2.0215 | 1.1113 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9052 | 1.0252 | 1.1510 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0926 | 1.4126 | 1.1667 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0265 | 1.0316 | -0.0681 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0222 | 1.0822 | 1.2280 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7283 | 0.7483 | 0.7052 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8407 | 0.9407 | 1.1551 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8630 | 0.8630 | 1.1842 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8877 | 0.8877 | 1.8822 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0283 | 1.0593 | -0.0777 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7226 | 1.9346 | 1.7173 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7512 | 1.7803 | 1.1036 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6690 | 1.6690 | 1.3358 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9790 | 1.1020 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9700 | 1.0830 | 0.1032 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0190 | 1.1380 | -0.0980 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0170 | 1.1190 | -0.1963 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8260 | 0.8260 | 1.9753 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6960 | 0.8260 | 1.4577 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4321 | 1.3624 | 1.5034 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7177 | 0.7377 | 2.0620 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0183 | 1.1223 | 0.1081 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8135 | 0.8135 | 1.2572 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9300 | 0.9300 | 1.5284 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9330 | 0.9630 | 1.3029 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7820 | 0.7820 | 1.8229 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9500 | 0.9500 | 1.6043 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0834 | 1.0834 | 1.4514 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9900 | 1.0170 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7010 | 2.4210 | 1.6974 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1145 | 1.6945 | 1.7251 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7303 | 0.8103 | 2.6712 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8459 | 0.9159 | 1.4025 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8970 | 0.8970 | 1.4706 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8960 | 0.9560 | 2.1665 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.7372 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0234 | 1.0354 | 0.1272 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0180 | 1.0580 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0119 | 1.0239 | 0.1286 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6640 | 0.6640 | 1.9969 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9097 | 2.1297 | 1.3142 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4578 | 0.4578 | 1.5753 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8170 | 0.9970 | 1.1139 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7230 | 0.8830 | 1.9746 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8000 | 0.8000 | 1.2658 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9340 | 0.9940 | 1.8539 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9683 | 1.2483 | 1.5415 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0080 | 1.4280 | 1.3065 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1430 | 1.1430 | 0.1753 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8010 | 0.8010 | 1.5209 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7400 | 0.7600 | 1.7882 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8200 | 0.8200 | 1.9900 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.1779 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7972 | 0.8572 | 0.9625 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7670 | 0.9870 | 1.5894 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | -0.1082 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7890 | 0.7890 | 1.5444 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.9986 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8270 | 0.8270 | 1.2240 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0230 | 1.0430 | -0.0977 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9208 | 1.0258 | 2.1409 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6250 | 1.8900 | 2.1370 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0340 | 1.2090 | 0.2910 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8770 | 0.8770 | 1.9767 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6660 | 0.6660 | 1.8349 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7030 | 0.7030 | 1.7366 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8830 | 0.8830 | 1.8454 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 2.0429 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0290 | 1.1910 | 0.2924 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0903 | 1.6903 | 2.2220 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0697 | 1.1257 | 0.0468 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9560 | 1.0660 | 1.1533 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0141 | 1.0141 | 1.8582 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0393 | 1.0393 | 1.8622 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8136 | 0.8136 | 1.4590 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7414 | 0.7414 | 1.2842 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0520 | 1.0870 | 0.0476 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9672 | 0.9672 | 1.7570 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9133 | 0.9133 | 2.2503 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0199 | 1.0199 | 1.4321 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0633 | 1.0663 | 0.0376 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0477 | 1.0827 | 0.0382 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7370 | 0.7370 | 1.3755 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.4286 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8760 | 0.8760 | 1.6241 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9130 | 0.9430 | 1.7837 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1350 | 1.1650 | 0.0882 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7370 | 0.7370 | 1.7956 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7120 | 0.7120 | 2.0057 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7870 | 0.7870 | 2.0752 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1330 | 1.1330 | 1.5233 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9250 | 0.9250 | 3.0067 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1210 | 1.1510 | 0.1787 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8680 | 0.8680 | 0.9302 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9400 | 1.0200 | 1.8418 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8950 | 0.8950 | 2.0641 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9817 | 0.9817 | 0.8941 | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9640 | 1.0240 | 0.9424 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0410 | 1.0410 | 1.4620 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9698 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | -- | -- | -- |
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