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2012-8-16 8:37:18  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9140 3.0150 -0.3272 000011 华夏大盘精选基金 7.2810 10.9610 -0.5871 000021 华夏优势增长基金 1.0440 2.2140 -0.8547 000031 华夏复兴基金 1.0210 1.0210 -0.8738 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6850 0.6850 -1.0116 000061 华夏盛世精选基金 0.6970 0.6970 -0.8535 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0710 1.6210 -0.0933 001003 华夏债券c类基金 1.0550 1.5950 -0.0947 001011 华夏希望债券a级基金 1.0720 1.2820 -0.0932 001013 华夏希望债券c级基金 1.0660 1.2660 -0.0937 001021 亚债中国债券a基金 1.0690 1.0690 -0.0935 001023 亚债中国债券c基金 1.0640 1.0640 -0.0939 002001 华夏回报基金 1.2310 3.3480 -0.2431 002011 华夏红利基金 1.3480 3.8210 -0.7364 002021 华夏回报二号基金 1.0490 2.3640 -0.2852 002031 华夏策略精选基金 1.5670 2.1670 -0.5079 020001 国泰金鹰增长基金 0.7670 3.7710 -0.5188 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0410 1.4700 -0.0960 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4460 3.4370 -0.6682 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6900 2.8830 -0.7194 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7940 1.7900 -0.9975 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9420 1.0970 -0.3175 020011 国泰沪深300基金 0.4830 0.6910 -1.0246 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0370 1.4550 -0.0963 020015 国泰区位优势基金 1.0080 1.0530 -0.4936 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.2000 -0.1969 020020 国泰双利债券c基金 1.0120 1.1840 -0.1972 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8210 0.8210 -1.4406 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 -0.0981 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0290 1.0290 -0.4836 020025 国泰中小板300etf联接 0.9830 0.9830 0.2039 020026 国泰成长优选股票基金 0.9520 0.9520 -0.7299 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5740 2.8690 -0.5199 040002 华安中国a股指数基金 0.6470 2.5920 -1.0703 040004 华安宝利配置基金 0.9830 3.3080 -0.5061 040005 华安宏利基金 1.9810 2.6010 -0.7416 040007 华安中小盘成长基金 0.8999 2.2148 -0.3102 040008 华安策略优选基金 0.5835 2.1198 -0.4096 040009 华安稳定收益a基金 1.0337 1.2687 0.0194 040010 华安稳定收益b基金 1.0241 1.2491 0.0195 040011 华安核心优选基金 0.8457 1.3457 -0.7511 040012 华安强债a基金 1.0450 1.1450 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0300 1.1300 -0.0970 040015 华安动态灵活配置基金 0.8360 0.8360 -0.7126 040016 华安行业轮动基金 0.8852 0.8852 -0.7512 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8110 0.8110 -0.6127 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9910 0.9910 -0.1008 040023 华安可转换债b基金 0.9870 0.9870 -0.1012 040025 华安科技动力股票基金 0.9760 0.9760 -0.7121 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.0700 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7570 0.7570 -1.3038 040190 华安上证龙头etf联接 0.7860 0.7860 -1.0076 050001 博时价值增长基金 0.6810 3.1830 -0.5839 050002 博时沪深300基金 0.6506 2.6306 -1.0193 050004 博时精选基金 1.2042 2.7092 -0.2320 050006 博时稳定价值债券b类 1.0110 1.2570 -0.1974 050007 博时平衡配置基金 0.7620 2.1770 -0.3922 050008 博时第三产业成长基金 0.9850 2.5990 -0.1014 050009 博时新兴成长基金 0.5150 2.5020 -0.9615 050010 博时特许价值基金 0.9730 1.3180 -1.2183 050011 博时信用ab基金 1.0360 1.0960 -0.2887 050012 博时策略基金 0.8080 0.8320 -0.3699 050013 博时超大etf联接基金 0.6494 0.6494 -1.2470 050014 博时创业成长基金 0.9260 0.9490 -0.9626 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0560 1.0630 -0.0946 050018 博时行业轮动基金 0.7520 0.7520 -0.2653 050019 博时转债a基金 0.9050 0.9050 -0.4400 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7168 0.7168 -0.6101 050022 博时回报混合基金 1.0280 1.0280 -0.3876 050023 博时天颐债券a基金 1.0110 1.0170 -0.0988 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8742 0.8742 -1.5208 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0300 1.2760 -0.1938 050111 博时信用c基金 1.0240 1.0840 -0.2921 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0540 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9000 0.9000 -0.3322 050123 博时天颐债券c基金 1.0100 1.0150 -0.0989 050201 博时价值增长贰号基金 0.6160 2.0710 -0.6452 070001 嘉实成长收益基金 0.6150 3.0258 -0.2595 070002 嘉实理财增长基金 4.7390 5.3400 -0.4830 070003 嘉实理财稳健基金 0.7330 2.2680 -0.5427 070005 嘉实理财债券基金 1.4010 1.8360 -0.0713 070006 嘉实服务增值基金 3.6970 4.0770 -0.6450 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.1885 -0.0198 070010 嘉实主题精选基金 1.1260 2.6390 -0.1773 070011 嘉实策略增长基金 1.0690 1.4710 -0.6506 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3620 1.7280 -0.5839 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.2930 -0.2773 070016 嘉实多元b基金 1.0710 1.2780 -0.2793 070017 嘉实量化基金 0.8250 0.9050 -0.9604 070018 嘉实回报混合基金 0.8810 0.9180 -0.5643 070019 嘉实价值优势基金 0.9300 0.9620 -0.6410 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0370 1.0370 -0.1925 070021 嘉实主题新动力基金 0.8080 0.8080 -0.7371 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9400 0.9400 -0.6342 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8338 0.8338 -0.5249 070025 嘉实信用债券a基金 1.0290 1.0760 0.0973 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0700 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9970 0.9970 -0.4990 070030 嘉实中创400联接基金 0.9466 0.9466 -0.9211 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0080 1.0080 -0.7874 070099 嘉实优质基金 0.8860 1.7820 -0.4494 080001 长盛成长价值基金 0.7950 2.7390 -0.5006 080002 长盛创新先锋基金 0.9849 1.3549 -0.5553 080003 长盛积极配置基金 1.0619 1.2349 -0.2911 080005 长盛量化红利基金 0.8370 0.8770 -0.7117 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0400 1.0430 -0.0961 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0140 1.0140 -0.5882 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9640 0.9640 -0.4132 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9590 0.9590 -0.3119 080012 长盛电子信息产业股票 0.9730 0.9730 -0.9165 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6606 3.3206 -0.5420 090002 大成债券ab类基金 1.0412 1.5602 -0.0480 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6122 3.1822 -0.6007 090004 大成精选增值基金 0.7488 2.7513 -0.6238 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 2.4450 -0.4792 090007 大成策略回报基金 0.8120 1.5060 -0.4902 090008 大成强化收益债券基金 0.9703 1.1703 -0.2160 090009 大成行业轮动基金 0.7620 0.7620 -0.6519 090010 大成中证红利基金 0.7700 0.7700 -1.1553 090011 大成核心双动力基金 0.7670 0.7670 -0.6477 090012 大成深证成长40联接 0.7930 0.7930 -0.1259 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8650 0.8650 -0.4603 090016 大成中证消费指数基金 0.9790 1.0290 -0.5081 090017 大成可转债增强债基金 1.0250 1.0250 -0.1947 090018 大成新锐产业基金 0.9640 0.9640 -0.4132 090019 大成景恒保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0310 1.5260 -0.0582 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8988 2.3624 -0.4982 100018 富国天利增长债券基金 1.2171 2.0271 -0.1968 100020 富国天益价值基金 0.7998 3.8111 -0.6830 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7559 3.2247 -0.9695 100026 富国天合稳健优选基金 0.7250 2.1425 0.4990 100029 富国天成红利基金 1.0876 1.3286 -0.7755 100032 富国中证红利指数基金 0.9420 1.5120 -1.2579 100035 富国优化增强ab基金 1.0020 1.0670 -0.1992 100037 富国优化增强c基金 0.9880 1.0530 -0.2020 100038 富国沪深300基金 0.8200 0.8200 -1.2048 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8830 0.9030 -0.6749 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8840 0.8840 -0.2257 100053 富国上证综指etf联接 0.7620 0.7620 -1.0390 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8730 0.8730 -0.6826 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0800 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 1.0020 1.0020 -0.2985 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1660 2.4260 -0.4270 110002 易方达策略成长基金 3.1910 4.1810 -0.6229 110003 易方达50指数基金 0.6203 2.4703 -1.4145 110005 易方达积极成长基金 0.7888 3.8624 -0.8298 110007 易方达稳健收益a基金 1.0964 1.2960 -0.1912 110008 易方达稳健收益b基金 1.1031 1.3117 -0.1900 110009 易方达价值精选基金 0.9554 2.2954 -0.9229 110010 易方达价值成长基金 1.1093 1.1993 -0.8048 110011 易方达中小盘基金 1.4177 1.4577 -0.7491 110012 易方达科汇基金 1.0980 5.2390 -0.2725 110013 易方达科翔基金 1.0710 5.0370 0.0935 110015 易方达行业领先基金 1.0690 1.1490 -0.1867 110017 易方达增强回报a基金 1.1270 1.3870 -0.0887 110018 易方达增强回报b基金 1.1140 1.3640 -0.0897 110019 易方达深证100etf联接 0.7202 0.7202 -0.4561 110020 易方达沪深300基金 0.7331 0.7331 -0.9993 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7607 0.7607 -1.2206 110022 易方达消费行业基金 0.8520 0.8520 -0.6993 110023 易方达医疗保健行业 0.9800 0.9800 -0.5076 110025 易方达资源行业基金 0.8750 0.8750 -1.1299 110026 易方达创业板etf联接 0.9407 0.9407 -0.8328 110027 易方达安心回报a基金 1.0570 1.0570 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0530 1.0530 -0.0949 110029 易方达科讯基金 0.6093 3.8347 -0.2456 110030 易方达量化衍伸基金 1.0010 1.0010 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0580 1.0580 -0.0944 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0530 -0.0949 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 -0.0988 112002 易方达策略成长二号 1.2340 2.7890 -0.5641 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1675 2.4695 -0.7481 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8063 2.7753 -0.4445 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7153 2.2453 -0.9417 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6620 2.3451 -1.2824 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8880 1.4780 -0.3367 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0010 1.0010 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6081 1.9251 -1.5542 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0712 1.2722 -0.0933 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 1.0180 -0.0981 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 -0.1992 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 -0.2008 150012 国联安双禧a基金 1.1340 1.1340 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6820 0.6820 -2.1521 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7212 0.7212 -1.2731 150018 银华稳进基金 1.0400 1.1320 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5860 0.5860 -1.0135 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.1090 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2400 0.2400 -2.4390 150028 信诚中证500指数a基金 1.0340 1.0960 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4570 0.4570 -2.5586 150030 银华金利基金 1.0430 1.0940 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0440 0.0000 0.0000 150037 建信进取基金 0.7570 0.0000 -1.1749 150047 银华瑞吉基金 1.0460 1.0650 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9790 0.9790 -1.0111 150049 消费收益基金 1.0260 1.0260 0.0000 150050 消费进取基金 0.9260 0.9260 -1.4894 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0350 1.0350 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8110 0.8110 -2.4067 150053 泰达稳健基金 1.0430 1.0490 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9200 0.9200 -1.9190 150055 工银500a基金 1.0373 1.0373 0.0193 150056 工银500b基金 0.8633 0.8633 -1.9868 150057 久兆稳健基金 1.0320 1.0320 0.0970 150058 久兆积极基金 0.8400 0.8400 -0.5917 150059 银华金瑞基金 1.0430 1.0470 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8450 0.8450 -2.6498 150064 长盛同瑞a基金 1.0440 1.0480 0.0959 150065 长盛同瑞b基金 0.9570 0.9570 -1.8462 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0310 1.0310 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0980 1.0980 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0260 1.0260 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9310 0.9310 -0.8520 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0180 1.0180 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.7880 0.7880 -2.4752 150083 广发深证100a基金 1.0193 1.0193 0.0196 150084 广发深证100b基金 0.7947 0.7947 -1.0213 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9923 3.5323 -0.4015 150104 华安沪深300指数分级a 1.0100 1.0100 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9520 0.9520 -2.2587 151001 银河银联稳健基金 0.9071 3.0870 -0.3734 151002 银河银联收益基金 1.5887 2.1987 -0.0315 159901 易方达深证100etf基金 0.5781 2.8584 -0.4820 159902 华夏中小板股票etf 2.0620 2.1620 0.0971 159903 南方深证成份etf基金 0.9264 0.6836 -0.4513 159905 工银深红利etf基金 0.7009 0.7009 -0.8207 159906 大成深证成长40etf 0.7740 0.7740 -0.1290 159907 广发中小板300etf基金 0.8022 0.7288 -0.3602 159908 博时深证基本面200etf 0.7047 0.7047 -0.6485 159909 深证tmt50etf基金 2.4080 0.7410 -0.1244 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7982 0.7982 -0.5606 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5072 0.7597 -0.1752 159912 汇添富深证300etf基金 0.8587 0.8587 -0.5904 159913 交银深证300价值etf 0.9070 0.9070 -0.3297 159915 易方达创业板etf基金 0.7351 0.8421 -0.8898 159916 深f60etf基金 1.5875 0.8649 -0.5575 159917 中小板300etf基金 1.0040 1.0040 0.1996 159918 嘉实中创400etf基金 0.9431 0.9431 -0.9765 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8914 0.8914 -1.0765 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9319 2.4239 -0.3848 160106 南方高增长lof基金 1.2523 2.6993 -0.4452 160119 南方中证500lof基金 0.8230 0.8930 -1.1055 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0675 1.0875 -0.0842 160124 南方50债clof基金 1.0620 1.0820 -0.0941 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9760 0.9760 -0.7121 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8330 0.9940 -0.7151 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7440 0.7440 -0.9321 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6980 3.1310 -0.7112 160314 华夏行业精选lof基金 0.8170 3.7660 -0.3659 160415 华安深证300指数lof 0.8620 0.8620 -0.6912 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9810 0.9810 -1.1089 160505 博时主题行业lof基金 1.5020 3.3180 -0.5956 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9020 0.9210 -0.5513 160514 博时裕祥分级债券a 1.0090 1.0590 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1870 1.5060 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7340 3.1800 -0.4071 160605 鹏华中国50基金 1.1300 3.2300 -0.5282 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7130 2.2380 -1.1096 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1330 1.4520 -0.0882 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0000 1.4200 -0.3984 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8050 0.9050 -0.4944 160612 鹏华丰收债券基金 1.0290 1.3460 -0.0971 160613 鹏华创新lof基金 1.1090 1.1390 -0.5381 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8410 0.9010 -1.0588 160616 鹏华中证500lof基金 0.6970 0.6970 -1.1348 160619 鹏华丰泽a基金 1.0090 1.0330 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6255 2.4935 -1.0285 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6112 0.6112 -1.1163 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9972 1.0374 -0.2900 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7377 2.1069 -0.3108 160806 长盛同庆中证800基金 0.9130 0.8050 -1.1905 160807 长盛沪深300lof基金 0.7820 0.8320 -1.0127 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9920 0.9940 -0.9980 160910 大成创新成长lof基金 0.7250 1.9360 -0.6849 160916 大成优选股票lof基金 0.7830 0.7830 -0.6345 161005 富国天惠精选成长lof 1.2622 3.0252 -0.5985 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.3220 -0.0966 161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0580 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9010 0.9010 -1.0977 161019 富国新天锋债券基金 1.0160 1.0320 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0040 1.0040 0.0000 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8970 0.7120 -0.9934 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7270 0.7270 -1.2228 161213 国投消费服务指数基金 0.8120 0.8120 -0.7335 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8050 0.8050 -1.4688 161219 国投产业混合lof基金 1.1300 1.1300 0.5338 161506 银河通利分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6712 2.9662 -0.4893 161603 融通债券ab基金 1.0380 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9460 2.3090 -0.4211 161605 融通蓝筹成长基金 0.9660 2.2460 -0.4124 161606 融通行业景气基金 0.6440 2.5840 -0.7704 161607 融通巨潮100指数lof 0.7230 2.2370 -1.2295 161609 融通动力先锋基金 0.9210 1.4660 -0.7543 161610 融通领先成长lof基金 0.6860 2.1400 -0.5797 161611 融通内需驱动基金 0.6420 0.7620 -0.1555 161612 融通深证成指基金 0.7460 0.7460 -0.4005 161613 融通创业板指数基金 0.9820 1.0020 -0.8081 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0370 1.5140 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0470 2.9573 -0.6924 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9910 0.9910 -1.3930 161810 银华内需精选lof基金 0.6530 0.6210 -0.9105 161811 银华沪深300lof基金 0.7300 0.7300 -1.0840 161812 银华深证100指数分级 0.8130 0.8590 -0.3676 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6860 0.7120 -0.8671 161818 银华消费分级股票基金 0.9920 0.9960 -0.8000 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9240 0.9260 -1.4925 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0230 1.7382 0.0293 161903 万家公用事业lof基金 0.5466 1.7459 -0.7985 161907 万家中证红利指数lof 0.7896 0.7896 -1.1888 161909 万家添利分级a基金 1.0550 1.0550 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0413 3.4321 -0.8852 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9160 0.9160 -0.4348 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7168 2.3128 -0.3891 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0201 1.0201 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9584 0.9584 -0.6839 162201 泰达宏利成长基金 0.9643 2.8793 0.4793 162202 泰达宏利周期基金 0.7967 2.8417 -0.3876 162203 泰达宏利稳定基金 0.6474 2.5874 -0.4153 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3485 4.4285 -0.1759 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0821 2.4171 0.2780 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8091 1.9460 0.2602 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9790 1.2990 -0.3359 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7062 0.7062 -0.3246 162210 泰达宏利集利a基金 1.0532 1.0962 0.1046 162211 泰达宏利品质基金 1.0720 1.2820 -0.4643 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0770 1.1290 -0.2778 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8300 0.8500 -1.1905 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8640 0.8640 -0.4608 162216 泰达宏利500指数分级 0.9690 0.9710 -1.1224 162299 泰达宏利集利c基金 1.0343 1.0773 0.0968 162307 海富通中证100lof基金 0.6830 0.6830 -1.0145 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8630 0.8630 -1.0321 162510 国联安双力中小板基金 0.9420 0.9420 -0.5280 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8190 2.9190 -0.3650 162607 景顺长城资源lof基金 0.6660 2.6670 -0.4484 162703 广发小盘成长lof基金 1.6266 2.9366 -0.6596 162711 广发中证500lof基金 0.7460 0.7460 -1.0610 162714 广发深证100指数分级 0.9070 0.9070 -0.4391 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7600 0.7600 -0.9126 163004 长信利鑫分级债券a 1.0066 1.0516 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6400 0.6740 -0.4666 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8510 0.8510 -0.9313 163111 申万菱信中小板基金 0.9470 0.9470 0.2116 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9690 0.9690 -0.5133 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7170 3.1600 -0.6481 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8284 5.0460 -0.7904 163406 兴全合润分级股票基金 0.8327 0.8327 -0.6680 163407 兴全沪深300指数lof 0.7769 0.7769 -0.8930 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8990 0.8990 -0.6630 163411 兴全保本混合基金 1.0173 1.0173 -0.1472 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9900 0.9900 0.0000 163503 天治核心成长lof基金 0.4789 1.9444 -0.5813 163801 中银中国lof基金 1.1507 3.3607 -0.1908 163803 中银增长基金 0.6303 2.6178 -0.4108 163804 中银收益基金 0.9426 2.1426 -0.3173 163805 中银策略基金 0.9567 1.2867 -0.2190 163806 中银增利基金 1.0800 1.2500 -0.1848 163807 中银优选基金 1.0129 1.2029 -0.9776 163808 中银中证100基金 0.6910 0.7010 -1.1445 163809 中银蓝筹精选基金 0.9140 0.9340 -0.3272 163810 中银价值混合基金 0.7570 0.7770 -0.5256 163811 中银双利债券a基金 1.0960 1.0960 -0.1821 163812 中银双利债券b基金 1.0890 1.0890 -0.1833 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0560 1.0560 -0.1890 163817 中银转债增强债券b 1.0510 1.0510 -0.1899 163818 中银中小盘成长股票 0.9600 0.9600 -0.5181 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9820 0.9820 -0.9082 163822 中银主题策略股票基金 -- -- -- 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7140 0.7140 -0.4184 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0750 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0110 1.0348 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9329 0.9329 -1.1025 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6810 0.6810 -1.0174 165310 建信双利基金 0.8720 0.8880 -0.5701 165508 信诚深度价值lof基金 0.8680 0.8680 0.3468 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6880 0.7130 -1.0072 165512 信诚新机遇股票lof 0.9090 0.9090 -0.3289 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9230 0.9230 -1.0718 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9950 0.9950 -0.4004 165518 信诚双盈分级债券a 1.0170 1.0170 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0000 1.0230 -- 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8850 0.8850 -0.4499 166001 中欧新趋势lof基金 0.6721 0.9321 -0.6357 166002 中欧蓝筹基金 0.8879 1.4679 -0.4820 166003 中欧稳健收益a基金 1.0502 1.1657 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0475 1.1505 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9780 0.9780 -0.9119 166006 中欧中小盘lof基金 0.7711 0.8211 -0.4261 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7804 0.8254 -1.0398 166008 中欧增强回报债券lof 1.0243 1.0343 -0.0390 166009 中欧新动力股票lof 0.9707 0.9707 -0.9389 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0240 1.0240 -0.0976 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9720 0.9720 -0.6135 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0130 1.0130 0.0988 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9890 0.9890 0.2026 166802 浙商沪深300指数分级 0.9030 0.9030 -1.0953 180001 银华优势企业基金 1.0099 2.6699 -0.5221 180002 银华保本增值三期基金 1.0196 1.0383 -0.0882 180003 银华道琼斯88基金 0.7198 2.5198 -0.7446 180010 银华优质增长基金 1.3180 2.8780 -0.8277 180012 银华富裕主题基金 0.9536 1.9066 -0.9967 180013 银华领先基金 0.9806 1.3606 -0.7590 180015 银华增强收益基金 1.0860 1.2570 -0.1838 180018 银华和谐主题基金 1.0060 1.0860 -0.9843 180020 银华成长先锋混合基金 0.7840 0.8090 -0.2545 180025 银华信用双利a基金 1.0370 1.0370 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0300 1.0300 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0790 1.0790 -0.0926 180029 银华永泰积极债券a 0.9930 0.9930 -0.3012 180030 银华永泰积极债券c 0.9890 0.9890 -0.3024 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2090 2.3690 -0.8203 200002 长城久泰300指数基金 0.9332 3.7932 -1.0077 200006 长城消费增值基金 0.8156 2.2556 -0.5608 200007 长城安心回报基金 0.6635 1.8037 -0.5098 200008 长城品牌优选基金 0.6301 0.6301 -1.1142 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.2020 -0.0911 200010 长城双动力基金 0.8998 0.9248 -0.9903 200011 长城景气行业龙头基金 0.8950 0.9200 -0.7761 200012 长城中小盘基金 0.7690 0.7690 -0.7742 200013 长城积极增利a基金 1.0510 1.0510 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0140 1.0140 -0.8798 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7949 2.6299 -0.6002 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4360 1.6919 -0.6155 202003 南方绩优成长基金 1.1121 2.0288 -0.0360 202005 南方成份精选基金 0.8139 0.8339 -1.0576 202007 南方隆元基金 0.5420 0.5420 -1.2750 202009 南方盛元基金 0.7350 0.8330 -1.0767 202011 南方价值基金 0.9950 1.5150 -0.2006 202015 南方沪深300基金 0.8124 0.9724 -1.0234 202017 南方深证成份etf联接 0.7055 0.7055 -0.4234 202019 南方策略基金 0.6490 0.6690 -0.7645 202021 南方小康etf联接基金 0.7109 0.7309 -1.1815 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8680 0.0000 202025 南方380基金 0.8262 0.8262 -1.0776 202101 南方宝元债券基金 1.1891 2.4691 -0.2349 202102 南方多利债券c基金 1.0703 1.3206 -0.1120 202103 南方多利债券a基金 1.0727 1.3312 -0.1117 202105 南方广利ab基金 1.0340 1.0340 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0270 1.0270 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4546 3.0936 -0.0773 202211 南方恒元保本二期基金 1.0250 1.2180 -0.2918 202212 南方保本混合基金 1.0550 1.0550 -0.0947 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8515 3.4544 -0.3744 206002 鹏华精选成长基金 0.7570 0.7570 -0.6562 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 -0.0922 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 -0.0929 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8110 0.8110 -1.3382 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7900 0.7900 -0.6289 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0780 -0.0927 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9640 0.9640 -0.5160 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7840 0.7840 -0.1655 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9450 0.9450 -0.5263 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5649 2.2341 -0.8425 210002 金鹰红利基金 0.8375 1.2255 -0.3214 210003 金鹰行业优势基金 0.6657 0.6957 -0.9522 210004 金鹰稳健成长基金 0.6580 0.8380 -0.7541 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6210 0.6210 -0.3210 210006 金鹰保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.0949 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7164 0.7164 -0.8717 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8757 0.8757 -0.7705 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9800 0.9800 -0.4065 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4653 2.2753 -0.6194 213002 宝盈泛沿海基金 0.3638 1.8274 -0.4651 213003 宝盈策略增长基金 0.7615 1.1615 -0.9624 213006 宝盈核心优势基金 0.6587 0.8587 -0.4383 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0510 1.3030 -0.2941 213008 宝盈资源优选基金 0.8651 1.1259 -0.2422 213010 宝盈中证100基金 0.7150 0.7150 -0.9695 213917 宝盈增强收益c基金 1.0338 1.2858 -0.2894 217001 招商安泰股票基金 0.3246 3.3286 -0.6732 217002 招商安泰平衡基金 0.9929 2.4079 -0.3713 217003 招商安泰债券a类基金 1.1288 1.6453 -0.0620 217005 招商先锋基金 0.5783 2.5283 -0.9251 217008 招商安本增利基金 1.0519 1.4619 -0.2749 217009 招商核心价值基金 0.7982 0.9182 -1.0169 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8750 1.2550 -0.4551 217011 招商安心收益基金 1.0730 1.2730 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8900 0.8900 -0.5587 217013 招商中小盘精选基金 0.8410 0.8410 -0.9423 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8180 0.8180 -0.4866 217017 招商上证消费80etf联接 0.8070 0.8070 -0.9816 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9540 -0.3135 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7480 0.7480 -0.1335 217020 招商安达保本基金 1.1140 1.1140 -0.2686 217021 招商优势企业混合基金 0.9710 0.9710 -0.6141 217022 招商产业债券基金 1.0460 1.0540 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 1.0000 1.0000 -0.0999 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1587 1.6152 -0.0604 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0010 1.0010 -0.4970 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4019 1.9469 -0.5690 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1036 1.1386 -0.0634 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8830 0.8830 -0.6190 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9152 0.9152 -0.4676 233008 大摩消费领航混合基金 0.7268 0.7268 -0.9269 233009 大摩多因子策略股票 0.8560 0.8560 -0.6961 233010 大摩深证300指数增强 0.9070 0.9070 -0.7659 233011 大摩主题优选股票基金 0.9800 0.9800 0.1021 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2780 4.0210 -0.4130 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2173 2.9073 -0.6529 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1655 1.6755 -0.0429 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7057 3.2157 -0.6476 240005 华宝兴业多策略增长 0.4769 3.8409 -0.6665 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8924 2.8924 0.2218 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5623 1.5623 -0.4143 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8742 0.8742 -0.3420 240011 华宝兴业大盘基金 1.2837 1.3637 -0.7576 240012 华宝兴业增强收益a 1.0512 1.0712 -0.0760 240013 华宝兴业增强收益b 1.0365 1.0565 -0.0771 240014 华宝兴业中证100指数 0.6939 0.6939 -1.0975 240016 上证180价值etf联接 0.7970 0.8270 -1.3614 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8861 0.8861 -0.4718 240018 华宝兴业可转债基金 0.9362 0.9362 -0.2132 240019 上证180成长etf联接 0.9320 0.9320 -1.4799 240020 华宝医药生物股票基金 1.1300 1.1300 -0.7030 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0050 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6800 1.5400 -0.4392 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.2490 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.2330 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0700 0.0977 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8320 2.2720 0.2410 257010 国联安德盛小盘基金 0.7230 2.8530 -0.5502 257020 国联安德盛精选基金 0.7560 2.5480 -0.2639 257030 国联安德盛优势基金 0.8600 1.1410 -0.1161 257040 国联安德盛红利基金 0.8060 1.1770 0.4988 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8950 -0.2230 257060 国联安商品etf联接 0.6820 0.6820 -1.5873 257070 国联安优选行业基金 0.9250 0.9250 0.1082 260101 景顺长城优选股票基金 1.0258 2.9565 -0.2043 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5792 2.8692 -0.1896 260104 景顺长城内需增长基金 3.1720 4.3080 -0.9060 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6240 1.9840 -0.4785 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8520 2.1780 -0.9302 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6680 0.6680 -0.7429 260111 景顺长城公司治理基金 0.8790 1.2270 -0.5656 260112 景顺长城能源基建基金 1.0010 1.0160 -0.3980 260115 景顺长城中小盘基金 0.7780 0.7780 -0.6386 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0420 1.1920 -0.2871 261001 景顺长城稳定收益a 1.0240 1.0240 -0.1949 261002 景顺长城优信增利a 1.0280 1.0280 -0.0972 261101 景顺长城稳定收益c 1.0200 1.0200 -0.0979 261102 景顺长城优信增利c 1.0250 1.0250 -0.1947 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9780 0.9780 -1.3118 270001 广发聚富基金 1.0996 3.4096 -0.4887 270002 广发稳健增长基金 1.3000 3.0550 -0.4365 270005 广发聚丰基金 0.6552 3.7924 -0.8925 270006 广发策略优选基金 1.2944 2.5544 -0.4308 270007 广发大盘成长基金 0.6100 0.6100 -1.1826 270008 广发核心基金 1.5970 1.8070 -0.3121 270009 广发增强债券基金 1.1270 1.3070 -0.0887 270010 广发沪深300指数基金 1.0270 1.3170 -0.9643 270021 广发聚瑞股票基金 1.2240 1.2240 -0.3257 270022 广发内需增长基金 0.7570 0.8570 -0.7864 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0500 1.0500 -0.0951 270025 广发行业领先股票基金 0.8270 0.8270 -0.8393 270026 广发中小板300联接 0.7374 0.7374 -0.3379 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0180 1.0180 -0.0981 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0280 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0180 1.0260 -0.0981 270041 广发消费品精选股票 0.9990 0.9990 -0.1998 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8880 3.0280 -1.0033 288002 华夏收入股票基金 2.1630 3.5630 -0.8708 288102 中信稳定双利债券基金 1.0442 1.5592 0.0575 290002 泰信先行策略基金 0.4853 2.1255 -0.2877 290003 泰信双息债券基金 1.0280 1.1973 -0.0097 290004 泰信优质生活基金 0.7266 1.3266 -0.9677 290005 泰信优势增长基金 0.8370 1.2770 -0.4756 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7349 1.1349 -1.0102 290007 泰信增强收益a基金 1.0157 1.0907 -0.0394 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7900 -0.1264 290009 泰信周期回报基金 1.0650 1.1010 -0.0938 290010 泰信中证200基金 0.6850 0.7050 -1.0116 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9360 0.9510 -0.7423 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0136 1.0786 -0.0394 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7538 2.4058 -0.6589 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9875 1.7785 -0.0708 310328 申万菱信新动力基金 0.5423 2.2650 -0.4406 310358 申万菱信新经济基金 0.5474 1.8793 -0.5451 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9483 1.4183 -1.0538 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.1550 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.1410 -0.0943 310388 申万菱信消费增长基金 0.7960 0.8810 -0.6242 310398 申万菱信沪深300基金 0.6980 0.6980 -1.1331 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0580 1.0580 -0.0944 310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0520 -0.2844 320001 诺安平衡基金 0.6418 2.9018 -0.4189 320003 诺安股票基金 0.7630 2.6465 -0.7673 320004 诺安优化债券基金 1.2012 1.3208 -0.2905 320005 诺安价值增长基金 0.7283 1.6733 -0.4647 320006 诺安灵活配置基金 0.9610 1.5410 -0.7231 320007 诺安成长基金 0.8510 1.2960 -0.5841 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0780 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6670 0.6670 -1.0386 320011 诺安中小盘基金 0.8950 0.9550 -0.3341 320012 诺安主题精选基金 0.8450 0.8450 -0.7051 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6680 0.6680 -1.6200 320015 诺安保本混合基金 1.0620 1.0620 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7850 0.7850 -1.0088 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9910 0.9910 -0.6018 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0391 2.7811 -0.2783 340006 兴全全球视野基金 3.2360 3.2360 -0.5990 340007 兴全社会责任基金 1.1900 1.3800 -0.8333 340008 兴全有机增长基金 1.1092 1.1092 -0.0631 340009 兴全磐稳增利基金 1.0076 1.0476 -0.0694 350001 天治财富增长基金 0.6197 2.1650 -0.6095 350002 天治品质优选基金 0.7588 3.2838 -0.4199 350005 天治创新先锋基金 1.0517 1.0517 -1.2581 350006 天治稳健双盈基金 1.0701 1.0701 -0.2145 350007 天治趋势精选基金 0.9180 0.9180 -0.4338 350008 天治成长基金 0.9370 0.9370 -0.5308 360001 光大保德信量化核心 0.7231 2.7268 -0.9859 360005 光大保德信红利基金 2.0176 2.6756 -0.5717 360006 光大保德信新增长基金 0.9919 2.2719 -0.3516 360007 光大保德信优势配置 0.5957 0.5957 -0.4179 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.2190 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0320 1.2010 -0.0968 360010 光大保德信均衡精选 0.8697 0.9897 -0.4578 360011 光大保德信动态优选 0.8730 1.0030 -0.4561 360012 光大保德信中小盘基金 0.8472 0.8772 -0.3294 360013 光大保德信信用添益a 1.0740 1.1140 -0.0930 360014 光大保德信信用添益c 1.0690 1.1090 -0.0935 360016 光大保德信行业轮动 1.0140 1.0140 -0.6856 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0620 1.0620 -0.0941 371120 上投纯债b基金 1.0470 1.0470 -0.0954 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0730 1.0730 0.1867 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0680 1.0680 0.1876 373010 上投双息平衡基金 0.7660 2.1952 -0.5066 373020 上投双核平衡基金 1.0463 1.1473 0.0478 375010 上投中国优势基金 1.6762 4.7462 -0.7637 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8080 0.8080 -0.1236 377010 上投阿尔法基金 2.0882 4.0082 -0.9769 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8938 1.1598 -0.0671 377150 上投健康品质生活基金 1.0850 1.0850 0.0923 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0680 1.0680 0.0937 377530 上投行业轮动基金 0.8360 0.8360 -0.7126 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2988 1.9788 -0.2151 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2440 1.2840 0.1610 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2820 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0240 1.0240 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0180 1.0180 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4722 2.6578 -0.3377 398011 中海分红增利基金 0.7119 2.1119 -0.5865 398021 中海能源策略基金 0.5851 0.8951 -0.1876 398031 中海蓝筹基金 0.8425 1.2375 -0.1186 398041 中海量化策略基金 0.9000 0.9370 -0.5525 398051 中海环保新能源主题 0.7750 0.7750 -0.1289 398061 中海消费主题精选基金 1.0760 1.1160 0.1862 399001 中海上证50基金 0.6860 0.6860 -1.2950 399011 中海上证380基金 0.9210 0.9210 -1.0741 400001 东方龙基金 0.6309 2.3924 -0.6770 400003 东方精选基金 0.9531 3.1759 -0.4803 400007 东方策略成长基金 1.2811 1.2811 -0.6899 400009 东方稳健回报基金 1.0720 1.1420 -0.0932 400011 东方核心动力基金 0.7517 0.7517 -0.7001 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0479 1.0479 -0.5127 410001 华富竞争力优选基金 0.4603 1.5835 -0.8402 410003 华富成长趋势基金 0.5030 0.7930 -0.8281 410004 华富收益增强a基金 1.1454 1.3174 -0.3220 410005 华富收益增强b基金 1.1353 1.2973 -0.3248 410006 华富策略精选基金 0.7328 0.8928 -0.6238 410007 华富价值增长混合基金 0.7253 0.7253 -0.7526 410008 华富中证100基金 0.6748 0.6748 -1.0992 410009 华富量子生命力基金 0.7082 0.7082 -0.9510 410010 华富中小板指数增强型 0.9680 0.9680 -0.1032 420001 天弘精选基金 0.5638 1.6694 -0.6170 420002 天弘永利a基金 1.0023 1.1652 -0.0200 420003 天弘永定基金 0.8520 1.1870 -0.7224 420005 天弘周期策略基金 0.8920 0.9340 -0.9989 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0033 1.1842 -0.0199 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4718 2.0012 -0.2537 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1888 2.5088 -0.3437 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8919 1.3019 -1.0210 450004 富兰克林国海深化价值 1.3290 1.5290 -0.4867 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0583 1.1413 -0.2263 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0498 1.1328 -0.2281 450007 富兰克林国海成长基金 0.8563 1.0363 -0.4881 450008 富兰克林国海沪深300 0.8630 0.8630 -1.1455 450009 富兰克林国海中小盘 0.9530 0.9530 -1.0384 450010 富兰克林策略回报基金 0.8340 0.8340 -0.8323 450011 富兰克林国海研究精选 0.9720 0.9720 -0.5118 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5041 2.3676 -0.6308 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7521 0.8021 -0.6342 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0667 1.2267 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9642 1.4742 -0.6287 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6480 0.6480 -0.4608 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8170 0.8370 -1.0896 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6660 0.6660 -1.1869 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9680 0.9680 -0.8197 470006 汇添富医药保健基金 0.8960 0.8960 -0.5549 470007 汇添富上证综指基金 0.7060 0.7060 -1.1204 470008 汇添富策略回报基金 0.9420 0.9620 -0.3175 470009 汇添富民营活力基金 1.0660 1.0660 -0.3738 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8870 0.8870 -0.3371 470058 汇添富可转换债券a 0.9920 0.9920 -0.3015 470059 汇添富可转换债券c 0.9870 0.9870 -0.3030 470068 汇添富深证300etf联接 0.9338 0.9338 -0.5538 470078 汇添富增强收益c基金 1.0260 1.2260 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0590 1.0590 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 0.0948 470098 汇添富逆向投资基金 1.0280 1.0280 -0.5803 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2633 3.6250 -0.9406 481004 工银成长基金 1.1575 1.4075 -0.3272 481006 工银瑞信红利基金 0.8589 0.8989 -1.0256 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7530 1.1630 -1.0512 481009 工银沪深300基金 0.8323 1.0273 -1.0462 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7230 0.7230 -0.6868 481012 工银深证红利etf联接 0.7097 0.7097 -0.7690 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8960 0.8960 -1.1038 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9520 0.9520 -0.3141 481017 工银量化策略股票基金 0.9460 0.9460 -0.8386 483003 工银平衡基金 0.5421 1.7752 -0.6597 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0989 1.4039 -0.1091 485007 工银瑞信添利b基金 1.0671 1.3021 -0.2057 485011 工银瑞信双利b基金 1.1090 1.1090 -0.2698 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1440 1.1440 -0.1745 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1054 1.4304 -0.0994 485107 工银瑞信添利a基金 1.0882 1.3232 -0.2018 485111 工银瑞信双利a基金 1.1180 1.1180 -0.2676 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1530 1.1530 -0.1732 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0460 1.0460 -0.0955 510010 交银上证180公司治理etf 0.5960 0.6630 -1.4876 510020 博时超大etf基金 0.1723 0.6355 -1.3173 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1300 0.7290 -1.3432 510050 华夏上证50etf基金 1.6470 2.1370 -1.4363 510060 工银上证央企etf基金 1.0322 0.6602 -1.1492 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9350 0.8010 -1.3713 510080 长盛全债指数增强基金 1.1125 1.9225 -0.1705 510081 长盛动态精选基金 0.8596 2.7596 -0.5323 510090 建信上证社会责任etf 0.7650 0.9130 -1.4175 510110 海富通周期etf基金 1.9920 0.7990 -1.3861 510120 非周etf基金 1.6830 0.7090 -1.1744 510130 易方达上证中盘etf 2.1464 0.7382 -1.2968 510150 招商上证消费80etf 2.4260 0.8000 -1.0604 510160 小康etf基金 0.3159 0.7859 -1.2504 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1720 0.6740 -1.5859 510180 华安上证180etf基金 0.5070 1.9620 -1.3619 510190 华安上证龙头etf基金 2.0060 0.7690 -1.0360 510210 富国上证综指etf基金 2.1960 0.7520 -1.1256 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4090 0.6580 -1.1895 510230 国泰上证180金融etf 2.8080 0.7970 -1.4737 510260 新兴etf基金 0.6510 0.6510 -1.6616 510270 上证国有企业100etf 0.6830 0.7970 -1.3006 510280 上证180成长etf基金 0.9000 0.9000 -1.5317 510290 380etf基金 0.8210 0.8210 -1.1320 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3690 0.8790 -1.0856 510410 博时上证自然资源etf 0.8741 0.8741 -1.5986 510420 上证180等权重etf基金 0.9430 0.9430 -1.3598 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7320 1.2160 -1.3105 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1353 3.8900 -0.8558 519003 海富通收益增长混合 0.6390 2.2540 -0.6221 519005 海富通股票基金 0.5260 2.4750 -0.5671 519007 海富通强化回报混合 0.6020 2.0980 -0.6601 519008 汇添富优势精选基金 2.1185 4.2985 -0.7542 519011 海富通精选混合基金 0.5654 3.5447 -0.5453 519013 海富通风格优势股票 0.7680 1.8740 -0.5181 519015 海富通精选贰号混合 0.6100 0.9300 -0.6515 519017 大成积极成长基金 0.7850 1.9030 -0.6329 519018 汇添富均衡增长基金 0.6324 2.2323 -0.5035 519019 大成景阳基金 0.6250 3.6630 -0.6359 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5860 1.7610 -0.5093 519023 海富通稳健添利债券c 1.0610 1.1520 0.0943 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1580 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8510 1.0010 -0.7001 519026 海富通中小盘基金 0.9290 0.9290 -0.6417 519027 海富通上证etf联接 0.7340 0.7340 -1.3441 519029 华夏稳增基金 1.2010 1.9060 -0.9076 519030 海富通稳固收益债券 1.0430 1.0430 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7290 0.7290 -1.0855 519033 海富通国策导向股票 0.9770 0.9770 -0.7114 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9230 0.9230 -0.7527 519035 富国天博创新主题基金 0.7142 2.6017 -0.7090 519039 长盛同德基金 0.7162 2.0523 -0.5140 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1640 1.4840 -0.5978 519068 汇添富成长焦点基金 1.0657 1.3057 -0.5227 519069 汇添富价值精选基金 1.0770 1.5470 -0.9200 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.2350 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7114 2.3354 -1.0019 519089 新华优选成长基金 1.1665 1.8665 -0.7572 519091 新华泛资源基金 0.9080 0.9080 -0.6565 519093 新华钻石品质基金 0.8440 0.8440 -1.0551 519095 新华行业周期轮换基金 1.1120 1.1120 -0.5367 519097 新华中小市值基金 0.8170 0.8170 -0.4872 519099 新华灵活主题基金 0.8910 0.8910 -0.4469 519100 长盛中证100指数基金 0.6857 1.3057 -1.0819 519110 浦银价值基金 0.7580 0.7580 -0.5249 519111 浦银收益a基金 1.1060 1.1160 -0.0903 519112 浦银收益c基金 1.0930 1.1030 -0.1826 519113 浦银生活基金 0.8630 0.9230 -0.6904 519115 浦银红利基金 0.8000 0.8000 -0.8674 519116 浦银沪深300基金 0.7620 0.7620 -1.0390 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9500 0.9500 -1.0417 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9950 0.9950 -0.1004 519180 万家上证180指数基金 0.5239 2.8639 -1.2999 519181 万家和谐增长基金 0.4745 1.1042 -0.5450 519183 万家双引擎基金 0.8537 1.3437 -0.3734 519185 万家精选基金 0.8263 0.9063 -0.0242 519186 万家稳增a基金 1.0601 1.1701 0.0377 519187 万家稳增c基金 1.0476 1.1576 0.0286 519300 大成沪深300指数基金 0.7246 2.1346 -0.9974 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0825 1.2425 0.0000 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0079 1.3029 -0.5427 519667 银河银信添利a基金 1.0126 1.3216 -0.5305 519668 银河竞争优势基金 1.0498 1.6048 0.0572 519670 银河行业优选基金 0.9720 1.3320 -0.2053 519671 银河沪深300价值基金 0.6880 0.6880 -1.1494 519672 银河蓝筹精选基金 0.7690 0.7690 -0.9021 519674 银河创新成长基金 0.9229 0.9229 0.0976 519676 银河保本混合基金 1.0520 1.0520 -0.0950 519678 银河消费驱动基金 1.0340 1.0340 -0.2893 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0058 1.2828 -0.1885 519682 交银增利c类基金 1.0020 1.2620 -0.1893 519683 交银双利债券ab基金 1.0280 1.0730 -0.1942 519685 交银双利债券c基金 1.0230 1.0680 -0.1951 519686 交银治理etf联接基金 0.6810 0.6810 -1.4472 519688 交银施罗德精选基金 0.6924 2.8382 0.0144 519690 交银施罗德稳健配置 1.2577 2.7127 0.0636 519692 交银施罗德成长基金 2.4984 2.7434 0.0400 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6810 0.6960 -0.2344 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0950 1.1350 -0.7253 519698 交银先锋基金 1.0555 1.1105 -0.0284 519700 交银主题优选基金 0.8640 0.8790 -0.6897 519702 交银趋势基金 0.7920 0.7920 -0.7519 519704 交银施罗德先进制造 0.8220 0.8220 0.1218 519706 交银价值基金 0.9000 0.9000 -0.3322 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 1.0000 1.0000 0.0000 519976 长信可转债债券c基金 1.0161 1.0161 0.1380 519977 长信可转债债券a基金 1.0179 1.0179 0.1476 519979 长信内需成长基金 0.9890 0.9890 -0.4028 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7200 0.7200 -0.8264 519985 长信中短债基金 1.0632 1.0632 0.1036 519987 长信恒利基金 0.7070 0.7070 -0.5626 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8330 1.1330 -0.3589 519993 长信增利动态策略基金 0.6130 1.8520 -0.6966 519995 长信金利趋势基金 0.6205 1.9115 -0.6564 519997 长信银利精选基金 0.5931 2.5131 -1.0015 530001 建信恒久价值基金 0.4898 2.3753 -0.5482 530003 建信优选成长基金 0.7449 2.1949 -0.5607 530005 建信优化配置基金 0.7360 1.2860 -0.5137 530006 建信精选基金 0.9970 1.6620 -0.4990 530008 建信稳定增利基金 1.1340 1.3890 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1410 1.1410 -0.1750 530010 上证社会责任etf联接 0.8830 0.8830 -1.3408 530011 建信内生基金 0.8580 0.8580 -0.4640 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8617 0.8617 -0.5310 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0040 1.0040 -0.6924 530017 建信双息红利债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.8819 0.8819 -0.6758 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 -0.1770 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3901 2.0401 -0.1580 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1337 1.9997 -0.7963 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8893 1.0093 -0.6036 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1070 1.4270 0.2173 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0277 1.0328 -0.1263 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0082 1.0682 -0.3164 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7216 0.7416 -0.9200 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8507 0.9507 0.1059 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8522 0.8522 -0.3275 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8906 0.8906 0.4852 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0294 1.0604 -0.1261 550001 信诚四季红基金 0.7179 1.9299 -0.4990 550002 信诚精萃成长基金 0.7376 1.7503 -0.5528 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6660 1.6660 -0.4779 550004 信诚三得益a基金 0.9790 1.1020 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9700 1.0830 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0190 1.1380 0.0982 550007 信诚经典优债b基金 1.0170 1.1190 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8230 0.8230 -0.3632 550009 信诚中小盘基金 0.6890 0.8190 -0.4335 560002 益民红利成长基金 0.4229 1.3458 -0.8441 560003 益民创新优势基金 0.6993 0.7193 -0.5122 560005 益民多利基金 1.0191 1.1231 0.0982 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8036 0.8036 -1.0710 570005 诺德成长优势基金 0.8980 0.8980 -0.9923 570006 诺德中小盘基金 0.9290 0.9590 -0.7479 570007 诺德优选30基金 0.7670 0.7670 -0.6477 570008 诺德周期策略基金 0.9290 0.9290 -0.6417 571002 诺德灵活配置基金 1.0490 1.0490 -0.4555 573003 诺德增强收益基金 0.9900 1.0170 -0.1009 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6977 2.4177 -0.4708 580002 东吴价值成长双动力 1.1202 1.7002 -0.3469 580003 东吴行业轮动基金 0.6930 0.7730 -1.4365 580005 东吴进取策略基金 0.8399 0.9099 -0.6741 580006 东吴新经济基金 0.8840 0.8840 -1.0078 580007 东吴新创业基金 0.9050 0.9650 -0.4400 580008 东吴新产业股票基金 0.9160 0.9160 -0.5429 582001 东吴优信稳健a基金 1.0197 1.0317 -0.0784 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0580 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0081 1.0201 -0.0892 582202 东吴增利债券c基金 1.0130 1.0530 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6620 0.6620 -0.8982 590001 中邮核心优选基金 0.8950 2.1150 -0.6990 590002 中邮核心成长基金 0.4512 0.4512 -0.7042 590003 中邮核心优势基金 0.8080 0.9880 -0.3699 590005 中邮核心主题基金 0.7150 0.8750 -0.5563 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7930 0.7930 -1.1222 590007 中邮上证380基金 0.9240 0.9840 -0.9646 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0070 1.0070 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9564 1.2364 -0.7472 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9880 1.4080 -0.7035 610003 信达稳定价值a基金 1.1440 1.1440 -0.0873 610004 信达澳银中小盘基金 0.7880 0.7880 -0.5051 610005 信达澳银红利回报基金 0.7290 0.7490 -0.5457 610006 信达澳银产业升级股票 0.8070 0.8070 -0.6158 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1270 1.1270 -0.0887 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8000 0.8600 -0.1373 620002 金元惠理成长动力基金 0.7560 0.9760 -0.9174 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9220 0.9440 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7890 0.7890 -0.6297 620005 金元惠理核心动力基金 0.6930 0.6930 -0.8584 620006 金元惠理消费主题股票 0.8090 0.8090 -0.3695 620007 金元惠理保本混合基金 1.0220 1.0420 0.0979 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9157 1.0207 -0.4349 630002 华商盛世成长基金 1.6443 1.9093 -0.7605 630003 华商收益增强a基金 1.0280 1.2030 -0.1942 630005 华商动态阿尔法基金 0.8720 0.8720 -0.5701 630006 华商产业升级基金 0.6670 0.6670 0.1502 630007 华商稳健双利a基金 1.0060 1.0060 -0.2973 630008 华商策略精选基金 0.7110 0.7110 -0.6983 630009 华商稳定增利a基金 1.0230 1.0230 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8850 0.8850 -0.1129 630011 华商主题精选股票基金 0.9840 0.9840 -0.6061 630103 华商收益增强b基金 1.0240 1.1860 -0.0976 630107 华商稳健双利b基金 0.9980 0.9980 -0.2000 630109 华商稳定增利c基金 1.0160 1.0160 -0.0983 660001 农银成长基金 1.0878 1.6878 -0.3664 660002 农银增利a基金 1.0706 1.1266 -0.0467 660003 农银双利基金 0.9500 1.0600 -0.3880 660004 农银策略基金 0.9933 0.9933 -0.3511 660005 农银中小盘基金 1.0209 1.0209 -0.3222 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8041 0.8041 -0.3470 660008 农银沪深300指数基金 0.7253 0.7253 -1.0505 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0521 1.0871 -0.0380 660010 农银汇理策略精选股票 0.9614 0.9614 -0.8559 660011 农银汇理中证500基金 0.9064 0.9064 -1.0912 660012 农银汇理消费主题股票 1.0070 1.0070 -0.3562 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0642 1.0672 -0.0470 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0478 1.0828 -0.0382 671010 纽银策略优选股票基金 0.7300 0.7300 -0.2732 673010 纽银新动向混合基金 0.8410 0.8410 -0.2372 675011 纽银稳健双利债券a 1.0010 1.0010 0.1000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0000 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8680 0.8680 0.0000 690001 民生蓝筹基金 0.9040 0.9340 -0.5501 690002 民生增强收益a基金 1.1350 1.1650 -0.2636 690003 民生精选基金 0.7330 0.7330 -0.4076 690004 民生稳健成长基金 0.7020 0.7020 -0.4255 690005 民生加银内需增长基金 0.7770 0.7770 -0.6394 690006 民生加银信用双利a 1.0150 1.0150 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1300 1.1300 -0.5282 690008 民生中证内地资源基金 0.9040 0.9040 -0.8772 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1210 1.1510 -0.1781 690206 民生加银信用双利c 1.0130 1.0130 0.0988 700001 平安大华行业先锋股票 0.8650 0.8650 -0.9164 700002 平安大华深证300基金 0.9300 1.0100 -0.6410 700003 平安大华策略先锋混合 1.0060 1.0060 -0.1984 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8900 0.8900 -0.6918 710002 富安达策略精选混合 0.9715 0.9715 -0.4407 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9450 1.0050 -0.6309 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0150 1.0150 -0.9756 740001 长安宏观策略基金 0.9110 0.9110 -0.5459 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

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