»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-8-15 8:29:37  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9170 3.0180 0.3282 000011 华夏大盘精选基金 7.3240 11.0040 0.4940 000021 华夏优势增长基金 1.0530 2.2230 0.0000 000031 华夏复兴基金 1.0300 1.0300 0.6843 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6920 0.6920 0.1447 000061 华夏盛世精选基金 0.7030 0.7030 0.4286 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.6220 0.0934 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.5960 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0730 1.2830 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.2670 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0700 1.0700 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0650 1.0650 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2340 3.3510 0.0000 002011 华夏红利基金 1.3580 3.8310 0.3695 002021 华夏回报二号基金 1.0520 2.3670 0.0000 002031 华夏策略精选基金 1.5750 2.1750 0.4464 020001 国泰金鹰增长基金 0.7710 3.7750 -0.2587 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4490 3.4470 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6950 2.9020 0.2886 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8020 1.7980 0.7538 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9450 1.1000 -0.6309 020011 国泰沪深300基金 0.4880 0.6990 0.2053 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4560 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0580 -0.1970 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0160 1.2020 0.0985 020020 国泰双利债券c基金 1.0140 1.1860 0.0987 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8330 0.8330 -0.1199 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0340 1.0340 -0.5769 020025 国泰中小板300etf联接 0.9810 0.9810 -0.5071 020026 国泰成长优选股票基金 0.9590 0.9590 -0.5187 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5770 2.8810 0.3478 040002 华安中国a股指数基金 0.6540 2.6150 0.3067 040004 华安宝利配置基金 0.9880 3.3130 0.3046 040005 华安宏利基金 1.9958 2.6158 0.6810 040007 华安中小盘成长基金 0.9027 2.2176 0.0887 040008 华安策略优选基金 0.5859 2.1222 0.1367 040009 华安稳定收益a基金 1.0335 1.2685 -0.0097 040010 华安稳定收益b基金 1.0239 1.2489 -0.0098 040011 华安核心优选基金 0.8521 1.3521 0.0940 040012 华安强债a基金 1.0450 1.1450 0.0958 040013 华安强债b基金 1.0310 1.1310 0.0971 040015 华安动态灵活配置基金 0.8420 0.8420 0.3576 040016 华安行业轮动基金 0.8919 0.8919 0.2473 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8160 0.8160 0.4926 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9920 0.9920 0.3033 040023 华安可转换债b基金 0.9880 0.9880 0.4065 040025 华安科技动力股票基金 0.9830 0.9830 0.6141 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.0700 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7670 0.7670 0.2614 040190 华安上证龙头etf联接 0.7940 0.7940 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.6850 3.1870 0.1462 050002 博时沪深300基金 0.6573 2.6373 0.2134 050004 博时精选基金 1.2070 2.7120 0.7344 050006 博时稳定价值债券b类 1.0130 1.2590 0.0988 050007 博时平衡配置基金 0.7650 2.1800 -0.3906 050008 博时第三产业成长基金 0.9860 2.6010 -0.1013 050009 博时新兴成长基金 0.5200 2.5210 1.1673 050010 博时特许价值基金 0.9850 1.3300 0.3055 050011 博时信用ab基金 1.0390 1.0990 -0.1921 050012 博时策略基金 0.8110 0.8350 0.6203 050013 博时超大etf联接基金 0.6576 0.6576 0.0000 050014 博时创业成长基金 0.9350 0.9580 0.5376 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0640 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7540 0.7540 0.9371 050019 博时转债a基金 0.9090 0.9090 -0.2195 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7212 0.7212 0.6700 050022 博时回报混合基金 1.0320 1.0320 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 1.0120 1.0180 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8877 0.8877 0.3845 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0320 1.2780 0.0970 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0870 -0.0973 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0540 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9030 0.9030 -0.2210 050123 博时天颐债券c基金 1.0110 1.0160 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6200 2.0750 0.1616 070001 嘉实成长收益基金 0.6166 3.0285 0.1462 070002 嘉实理财增长基金 4.7620 5.3630 0.1051 070003 嘉实理财稳健基金 0.7370 2.2760 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.4020 1.8370 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7210 4.1010 0.1346 070009 嘉实超短债基金 1.0102 1.1887 0.0297 070010 嘉实主题精选基金 1.1280 2.6410 -0.4413 070011 嘉实策略增长基金 1.0760 1.4780 0.1862 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3700 1.7360 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2960 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2810 0.0932 070017 嘉实量化基金 0.8330 0.9130 0.4825 070018 嘉实回报混合基金 0.8860 0.9230 0.1130 070019 嘉实价值优势基金 0.9360 0.9680 0.1070 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8140 0.8140 -0.1227 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9460 0.9460 0.1058 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8382 0.8382 0.7089 070025 嘉实信用债券a基金 1.0280 1.0750 -0.0972 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0700 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0020 1.0020 0.2000 070030 嘉实中创400联接基金 0.9554 0.9554 0.9190 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0160 1.0160 0.2962 070099 嘉实优质基金 0.8900 1.7860 0.2252 080001 长盛成长价值基金 0.7990 2.7430 -0.1250 080002 长盛创新先锋基金 0.9904 1.3604 -0.2317 080003 长盛积极配置基金 1.0650 1.2380 -0.0844 080005 长盛量化红利基金 0.8430 0.8830 0.2378 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0440 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0200 1.0200 -0.1957 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9680 0.9680 -0.2062 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9620 0.9620 -0.2075 080012 长盛电子信息产业股票 0.9820 0.9820 0.5118 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6642 3.3242 -0.0451 090002 大成债券ab类基金 1.0417 1.5607 0.0192 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6159 3.1859 0.0000 090004 大成精选增值基金 0.7535 2.7560 0.1728 090006 大成2020生命周期基金 0.6260 2.4480 -0.1595 090007 大成策略回报基金 0.8160 1.5100 0.1227 090008 大成强化收益债券基金 0.9724 1.1724 0.0514 090009 大成行业轮动基金 0.7670 0.7670 0.3927 090010 大成中证红利基金 0.7790 0.7790 0.1285 090011 大成核心双动力基金 0.7720 0.7720 0.0000 090012 大成深证成长40联接 0.7940 0.7940 -0.1258 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0961 090015 大成内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.1149 090016 大成中证消费指数基金 0.9840 1.0340 -0.1015 090017 大成可转债增强债基金 1.0270 1.0270 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9680 0.9680 0.3109 090019 大成景恒保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0316 1.5266 0.0194 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9033 2.3669 0.5678 100018 富国天利增长债券基金 1.2195 2.0295 -0.0574 100020 富国天益价值基金 0.8053 3.8166 0.1742 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7633 3.2423 1.2737 100026 富国天合稳健优选基金 0.7214 2.1389 0.0139 100029 富国天成红利基金 1.0961 1.3371 0.5689 100032 富国中证红利指数基金 0.9540 1.5250 0.3155 100035 富国优化增强ab基金 1.0040 1.0690 -0.1988 100037 富国优化增强c基金 0.9900 1.0550 -0.1009 100038 富国沪深300基金 0.8300 0.8300 0.6061 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8890 0.9090 0.3386 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8860 0.8860 -0.1127 100053 富国上证综指etf联接 0.7700 0.7700 0.2604 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8790 0.8790 0.8028 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0800 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 1.0050 1.0050 0.5000 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1710 2.4310 0.3428 110002 易方达策略成长基金 3.2110 4.2010 0.0935 110003 易方达50指数基金 0.6292 2.4792 0.0955 110005 易方达积极成长基金 0.7954 3.8790 0.0503 110007 易方达稳健收益a基金 1.0985 1.2981 0.1094 110008 易方达稳健收益b基金 1.1052 1.3138 0.1087 110009 易方达价值精选基金 0.9643 2.3043 0.5946 110010 易方达价值成长基金 1.1183 1.2083 0.2690 110011 易方达中小盘基金 1.4284 1.4684 0.0911 110012 易方达科汇基金 1.1010 5.2420 -0.5420 110013 易方达科翔基金 1.0700 5.0360 0.2812 110015 易方达行业领先基金 1.0710 1.1510 -0.5571 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.3880 0.0887 110018 易方达增强回报b基金 1.1150 1.3650 0.0898 110019 易方达深证100etf联接 0.7235 0.7235 0.5839 110020 易方达沪深300基金 0.7405 0.7405 0.1894 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7701 0.7701 0.2604 110022 易方达消费行业基金 0.8580 0.8580 -0.1164 110023 易方达医疗保健行业 0.9850 0.9850 -0.4044 110025 易方达资源行业基金 0.8850 0.8850 0.4540 110026 易方达创业板etf联接 0.9486 0.9486 1.1193 110027 易方达安心回报a基金 1.0570 1.0570 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0540 1.0540 0.0950 110029 易方达科讯基金 0.6108 3.8389 0.1476 110030 易方达量化衍伸基金 1.0010 1.0010 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0590 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0540 1.0540 -0.0948 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0120 1.0120 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2410 2.7960 0.0806 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 -- -- -- 121002 国投瑞银景气行业基金 -- -- -- 121003 国投瑞银核心企业基金 -- -- -- 121005 国投瑞银创新动力基金 -- -- -- 121006 国投瑞银稳健增长基金 -- -- -- 121007 国投瑞银瑞福优先基金 -- -- -- 121008 国投瑞银成长优选基金 -- -- -- 121009 国投瑞银稳定增利基金 -- -- -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150012 国联安双禧a基金 1.1340 1.1340 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6970 0.6970 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7305 0.7305 0.3848 150018 银华稳进基金 1.0400 1.1320 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5920 0.5920 1.3699 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.1090 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2460 0.2460 3.3613 150028 信诚中证500指数a基金 1.0340 1.0960 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4690 0.4690 2.1786 150030 银华金利基金 1.0430 1.0940 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0440 0.0000 0.0959 150037 建信进取基金 0.7660 0.0000 0.1307 150047 银华瑞吉基金 1.0460 1.0650 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9890 0.9890 -0.1010 150049 消费收益基金 1.0260 1.0260 0.0000 150050 消费进取基金 0.9400 0.9400 1.0753 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0350 1.0350 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8310 0.8310 0.4837 150053 泰达稳健基金 1.0430 1.0490 0.0960 150054 泰达进取基金 0.9380 0.9380 1.4054 150055 工银500a基金 1.0371 1.0371 0.0193 150056 工银500b基金 0.8808 0.8808 1.6034 150057 久兆稳健基金 1.0310 1.0310 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8450 0.8450 0.1185 150059 银华金瑞基金 1.0430 1.0470 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8680 0.8680 0.5794 150064 长盛同瑞a基金 1.0430 1.0470 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9750 0.9750 0.9317 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0310 1.0310 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0980 1.0980 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0260 1.0260 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9390 0.9390 -0.2125 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0180 1.0180 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.8080 0.8080 0.4975 150083 广发深证100a基金 1.0191 1.0191 0.0196 150084 广发深证100b基金 0.8029 0.8029 1.2867 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9963 3.5363 0.1508 150104 华安沪深300指数分级a 1.0100 1.0100 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9740 0.9740 0.4124 151001 银河银联稳健基金 0.9105 3.0916 -0.1973 151002 银河银联收益基金 1.5892 2.1992 -0.1508 159901 易方达深证100etf基金 0.5809 2.8717 0.6236 159902 华夏中小板股票etf 2.0600 2.1600 -0.2904 159903 南方深证成份etf基金 0.9306 0.6867 0.5511 159905 工银深红利etf基金 0.7067 0.7067 0.8995 159906 大成深证成长40etf 0.7750 0.7750 -0.1289 159907 广发中小板300etf基金 0.8051 0.7315 0.0870 159908 博时深证基本面200etf 0.7093 0.7093 0.7242 159909 深证tmt50etf基金 2.4110 0.7410 0.0830 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8027 0.8027 0.7531 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5116 0.7610 0.0438 159912 汇添富深证300etf基金 0.8638 0.8638 -- 159913 交银深证300价值etf 0.9100 0.9100 0.6637 159915 易方达创业板etf基金 0.7417 0.8497 1.1869 159916 深f60etf基金 1.5964 0.8698 0.7637 159917 中小板300etf基金 1.0020 1.0020 -0.5952 159918 嘉实中创400etf基金 0.9524 0.9524 0.9754 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9011 0.9011 0.2113 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9355 2.4275 0.0642 160106 南方高增长lof基金 1.2579 2.7049 0.3590 160119 南方中证500lof基金 0.8322 0.9022 0.8972 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0684 1.0884 -0.0468 160124 南方50债clof基金 1.0630 1.0830 -0.0470 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9830 0.9830 0.5112 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8390 1.0020 -0.4745 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7510 0.7510 0.8054 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7030 3.1430 0.1425 160314 华夏行业精选lof基金 0.8200 3.7770 0.0000 160415 华安深证300指数lof 0.8680 0.8680 0.8130 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9920 0.9920 0.2020 160505 博时主题行业lof基金 1.5110 3.3270 -0.0661 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9070 0.9260 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0090 1.0590 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1870 1.5060 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7370 3.1830 0.4087 160605 鹏华中国50基金 1.1360 3.2360 0.4421 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7210 2.2610 -0.1385 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1340 1.4530 0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0040 1.4240 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8090 0.9090 0.2478 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.3470 0.0972 160613 鹏华创新lof基金 1.1150 1.1450 0.1797 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8500 0.9100 0.2358 160616 鹏华中证500lof基金 0.7050 0.7050 1.0029 160619 鹏华丰泽a基金 1.0090 1.0330 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6320 2.5000 0.2061 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6181 0.6181 0.0486 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0001 1.0403 -0.0100 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7400 2.1092 0.2710 160806 长盛同庆中证800基金 0.9240 0.8150 0.4348 160807 长盛沪深300lof基金 0.7900 0.8400 0.2538 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0020 1.0040 0.5015 160910 大成创新成长lof基金 0.7300 1.9410 0.1372 160916 大成优选股票lof基金 0.7880 0.7880 -0.1267 161005 富国天惠精选成长lof 1.2698 3.0328 0.5384 161010 富国天丰强化收益lof 1.0350 1.3230 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0580 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9110 0.9110 0.8859 161019 富国新天锋债券基金 1.0160 1.0320 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0040 1.0040 -0.0995 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 -- -- -- 161213 国投消费服务指数基金 -- -- -- 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161506 银河通利分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6745 2.9695 0.2080 161603 融通债券ab基金 1.0380 1.5150 0.0964 161604 融通深证100指数基金 0.9500 2.3130 0.5291 161605 融通蓝筹成长基金 0.9700 2.2500 -0.4107 161606 融通行业景气基金 0.6490 2.5890 -0.1538 161607 融通巨潮100指数lof 0.7320 2.2460 0.2740 161609 融通动力先锋基金 0.9280 1.4730 0.2160 161610 融通领先成长lof基金 0.6900 2.1500 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.6430 0.7630 -0.3101 161612 融通深证成指基金 0.7490 0.7490 0.5369 161613 融通创业板指数基金 0.9900 1.0100 1.1236 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0370 1.5140 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0543 2.9646 0.1425 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0050 1.0050 0.6006 161810 银华内需精选lof基金 0.6590 0.6270 0.3044 161811 银华沪深300lof基金 0.7380 0.7380 0.2717 161812 银华深证100指数分级 0.8160 0.8620 0.4926 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6920 0.7180 0.2899 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0040 -0.0999 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9380 0.9400 0.3209 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0227 1.7379 0.0783 161903 万家公用事业lof基金 0.5510 1.7537 0.4924 161907 万家中证红利指数lof 0.7991 0.7991 0.2006 161909 万家添利分级a基金 1.0550 1.0550 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0506 3.4414 -0.1331 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9200 0.9200 0.1088 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7196 2.3156 -0.1388 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0200 1.0200 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9650 0.9650 0.4162 162201 泰达宏利成长基金 0.9597 2.8747 0.0626 162202 泰达宏利周期基金 0.7998 2.8448 0.4521 162203 泰达宏利稳定基金 0.6501 2.5901 -0.0922 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3544 4.4344 -0.0149 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0791 2.4141 0.0464 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8070 1.9410 -0.3827 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9823 1.3023 -0.0305 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7085 0.7085 -0.1972 162210 泰达宏利集利a基金 1.0521 1.0951 0.0475 162211 泰达宏利品质基金 1.0770 1.2870 0.4664 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0800 1.1320 0.4651 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8400 0.8600 0.1192 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8680 0.8680 0.1153 162216 泰达宏利500指数分级 0.9800 0.9820 0.8230 162299 泰达宏利集利c基金 1.0333 1.0763 0.0581 162307 海富通中证100lof基金 0.6900 0.6900 0.0000 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8720 0.8720 0.0000 162510 国联安双力中小板基金 0.9470 0.9470 0.5308 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8220 2.9220 0.1218 162607 景顺长城资源lof基金 0.6690 2.6700 0.6015 162703 广发小盘成长lof基金 1.6374 2.9474 0.5095 162711 广发中证500lof基金 0.7540 0.7540 0.9371 162714 广发深证100指数分级 0.9110 0.9110 0.5741 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7670 0.7670 0.1305 163004 长信利鑫分级债券a 1.0065 1.0515 0.0199 163109 申万菱信深证成指分级 0.6430 0.6770 0.6260 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8590 0.8590 0.9401 163111 申万菱信中小板基金 0.9450 0.9450 -0.4215 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9740 0.9740 -0.1026 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7282 3.1712 0.3309 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8350 5.0724 0.0000 163406 兴全合润分级股票基金 0.8383 0.8383 0.2032 163407 兴全沪深300指数lof 0.7839 0.7839 0.3199 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9050 0.9050 0.4440 163411 兴全保本混合基金 1.0188 1.0188 0.0196 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9900 0.9900 -0.7021 163503 天治核心成长lof基金 0.4817 1.9499 0.3542 163801 中银中国lof基金 1.1529 3.3629 0.3482 163803 中银增长基金 0.6329 2.6244 0.2693 163804 中银收益基金 0.9456 2.1456 0.2970 163805 中银策略基金 0.9588 1.2888 0.2405 163806 中银增利基金 1.0820 1.2520 0.0000 163807 中银优选基金 1.0229 1.2129 0.4715 163808 中银中证100基金 0.6990 0.7090 0.1433 163809 中银蓝筹精选基金 0.9170 0.9370 0.3282 163810 中银价值混合基金 0.7610 0.7810 0.0000 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.0980 0.0912 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0910 0.0917 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0580 1.0580 0.1894 163817 中银转债增强债券b 1.0530 1.0530 0.1903 163818 中银中小盘成长股票 0.9650 0.9650 0.6257 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9910 0.9910 0.3036 163822 中银主题策略股票基金 -- -- -- 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7170 0.7170 0.5610 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0750 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0109 1.0347 0.0198 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9433 0.9433 0.8985 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6880 0.6880 0.2915 165310 建信双利基金 0.8770 0.8930 0.1142 165508 信诚深度价值lof基金 0.8650 0.8650 -1.0297 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6950 0.7200 0.8708 165512 信诚新机遇股票lof 0.9120 0.9120 -0.1095 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9330 0.9330 0.2148 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9990 0.9990 0.7056 165518 信诚双盈分级债券a 1.0170 1.0170 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0230 1.0230 0.0978 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8890 0.8890 0.5656 166001 中欧新趋势lof基金 0.6764 0.9364 0.4753 166002 中欧蓝筹基金 0.8922 1.4722 0.5409 166003 中欧稳健收益a基金 1.0502 1.1657 0.0000 166004 中欧稳健收益c基金 1.0475 1.1505 -0.0095 166005 中欧价值发现基金 0.9870 0.9870 0.5092 166006 中欧中小盘lof基金 0.7744 0.8244 1.2817 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7886 0.8336 0.2670 166008 中欧增强回报债券lof 1.0247 1.0347 -0.0098 166009 中欧新动力股票lof 0.9799 0.9799 0.5129 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0250 1.0250 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9780 0.9780 0.5139 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0120 1.0120 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9870 0.9870 0.1014 166802 浙商沪深300指数分级 0.9130 0.9130 0.2195 180001 银华优势企业基金 1.0152 2.6752 -0.1868 180002 银华保本增值三期基金 1.0205 1.0392 -0.0392 180003 银华道琼斯88基金 0.7252 2.5252 0.2211 180010 银华优质增长基金 1.3290 2.8890 0.0151 180012 银华富裕主题基金 0.9632 1.9162 0.5113 180013 银华领先基金 0.9881 1.3681 -0.4734 180015 银华增强收益基金 1.0880 1.2590 -0.0918 180018 银华和谐主题基金 1.0160 1.0960 0.1972 180020 银华成长先锋混合基金 0.7860 0.8110 0.1274 180025 银华信用双利a基金 1.0370 1.0370 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0300 1.0300 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0800 1.0800 -0.0925 180029 银华永泰积极债券a 0.9960 0.9960 -0.2004 180030 银华永泰积极债券c 0.9920 0.9920 -0.2012 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2190 2.3790 0.2467 200002 长城久泰300指数基金 0.9427 3.8027 0.2126 200006 长城消费增值基金 0.8202 2.2602 -0.1947 200007 长城安心回报基金 0.6669 1.8113 -0.3288 200008 长城品牌优选基金 0.6372 0.6372 0.6635 200009 长城稳健增利基金 1.0980 1.2030 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9088 0.9338 0.3423 200011 长城景气行业龙头基金 0.9020 0.9270 0.2222 200012 长城中小盘基金 0.7750 0.7750 0.2587 200013 长城积极增利a基金 1.0510 1.0510 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0230 1.0230 -0.1951 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7997 2.6347 0.2507 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4387 1.6977 0.2514 202003 南方绩优成长基金 1.1125 2.0292 -0.3404 202005 南方成份精选基金 0.8226 0.8426 0.6115 202007 南方隆元基金 0.5490 0.5490 0.5495 202009 南方盛元基金 0.7430 0.8410 0.5413 202011 南方价值基金 0.9970 1.5170 0.0000 202015 南方沪深300基金 0.8208 0.9808 0.1953 202017 南方深证成份etf联接 0.7085 0.7085 0.5250 202019 南方策略基金 0.6540 0.6740 0.3067 202021 南方小康etf联接基金 0.7194 0.7394 0.1392 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8680 0.1153 202025 南方380基金 0.8352 0.8352 0.5538 202101 南方宝元债券基金 1.1919 2.4719 0.0924 202102 南方多利债券c基金 1.0715 1.3218 0.0000 202103 南方多利债券a基金 1.0739 1.3324 0.0000 202105 南方广利ab基金 1.0340 1.0340 0.0968 202107 南方广利c基金 1.0270 1.0270 0.0975 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4565 3.0955 -0.0041 202211 南方恒元保本二期基金 1.0280 1.2210 0.0974 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8547 3.4660 0.2581 206002 鹏华精选成长基金 0.7620 0.7620 -0.1311 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0850 -0.0921 206004 鹏华信用增利b基金 1.0770 1.0770 -0.0928 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8220 0.8220 0.6120 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7950 0.7950 -0.2509 206008 鹏华丰盛基金 1.0790 1.0790 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9690 0.9690 0.3106 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7853 0.7853 0.0382 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9500 0.9500 0.1054 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5697 2.2414 0.4762 210002 金鹰红利基金 0.8402 1.2282 -0.0476 210003 金鹰行业优势基金 0.6721 0.7021 0.1789 210004 金鹰稳健成长基金 0.6630 0.8430 0.1511 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6230 0.6230 -0.3200 210006 金鹰保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7227 0.7227 0.7809 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8825 0.8825 0.5927 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9840 0.9840 0.4082 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4682 2.2792 0.4075 213002 宝盈泛沿海基金 0.3655 1.8304 0.5226 213003 宝盈策略增长基金 0.7689 1.1689 0.6282 213006 宝盈核心优势基金 0.6616 0.8616 -0.0151 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0541 1.3061 0.0380 213008 宝盈资源优选基金 0.8672 1.1282 0.6500 213010 宝盈中证100基金 0.7220 0.7220 0.1387 213917 宝盈增强收益c基金 1.0368 1.2888 0.0289 217001 招商安泰股票基金 0.3268 3.3308 0.1532 217002 招商安泰平衡基金 0.9966 2.4116 0.0803 217003 招商安泰债券a类基金 1.1295 1.6460 -0.0089 217005 招商先锋基金 0.5837 2.5337 0.5686 217008 招商安本增利基金 1.0548 1.4648 -0.0569 217009 招商核心价值基金 0.8064 0.9264 0.3359 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8790 1.2590 0.1139 217011 招商安心收益基金 1.0730 1.2730 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8950 0.8950 0.1119 217013 招商中小盘精选基金 0.8490 0.8490 0.3546 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8220 0.8220 0.4890 217017 招商上证消费80etf联接 0.8150 0.8150 0.2460 217018 招商安瑞进取基金 0.9570 0.9570 -0.1044 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7490 0.7490 0.1337 217020 招商安达保本基金 1.1170 1.1170 0.0896 217021 招商优势企业混合基金 0.9770 0.9770 0.3080 217022 招商产业债券基金 1.0460 1.0540 -0.0955 217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1594 1.6159 -0.0086 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0060 1.0060 -0.3960 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4042 1.9492 0.2978 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1043 1.1393 -0.1356 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8885 0.8885 0.3388 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9195 0.9195 0.3054 233008 大摩消费领航混合基金 0.7336 0.7336 0.4794 233009 大摩多因子策略股票 0.8620 0.8620 0.9368 233010 大摩深证300指数增强 0.9140 0.9140 0.4396 233011 大摩主题优选股票基金 0.9790 0.9790 -0.2039 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2833 4.0342 -0.0156 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2253 2.9153 0.3357 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1660 1.6760 -0.0857 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7103 3.2203 0.5521 240005 华宝兴业多策略增长 0.4801 3.8482 0.4814 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8860 2.8860 0.0902 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5688 1.5688 0.3518 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8772 0.8772 0.3087 240011 华宝兴业大盘基金 1.2935 1.3735 0.1161 240012 华宝兴业增强收益a 1.0520 1.0720 -0.0760 240013 华宝兴业增强收益b 1.0373 1.0573 -0.0771 240014 华宝兴业中证100指数 0.7016 0.7016 0.1142 240016 上证180价值etf联接 0.8080 0.8380 0.1239 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8903 0.8903 0.7925 240018 华宝兴业可转债基金 0.9382 0.9382 0.0213 240019 上证180成长etf联接 0.9460 0.9460 0.3181 240020 华宝医药生物股票基金 1.1380 1.1380 -0.3503 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0050 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6830 1.5460 -0.2920 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.2490 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.2330 -0.0931 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8300 2.2700 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.7270 2.8570 0.5533 257020 国联安德盛精选基金 0.7580 2.5510 -0.2632 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 1.1420 -0.1160 257040 国联安德盛红利基金 0.8020 1.1730 -0.6196 257050 国联安主题基金 0.8970 0.8970 -0.1114 257060 国联安商品etf联接 0.6930 0.6930 0.2894 257070 国联安优选行业基金 0.9240 0.9240 0.0000 260101 景顺长城优选股票基金 1.0279 2.9586 0.2243 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5803 2.8703 -0.1205 260104 景顺长城内需增长基金 3.2010 4.3370 -1.1732 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6270 1.9870 0.1597 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8600 2.1860 -1.1494 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6730 0.6730 0.5979 260111 景顺长城公司治理基金 0.8840 1.2320 0.3405 260112 景顺长城能源基建基金 1.0050 1.0200 0.3996 260115 景顺长城中小盘基金 0.7830 0.7830 0.2561 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0450 1.1950 0.2879 261001 景顺长城稳定收益a 1.0260 1.0260 -0.1946 261002 景顺长城优信增利a 1.0290 1.0290 0.1947 261101 景顺长城稳定收益c 1.0210 1.0210 -0.1955 261102 景顺长城优信增利c 1.0270 1.0270 0.2930 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9910 0.9910 0.3036 270001 广发聚富基金 1.1050 3.4150 -0.1717 270002 广发稳健增长基金 1.3057 3.0607 0.1611 270005 广发聚丰基金 0.6611 3.8191 0.2578 270006 广发策略优选基金 1.3000 2.5600 0.0616 270007 广发大盘成长基金 0.6173 0.6173 0.6030 270008 广发核心基金 1.6020 1.8120 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1280 1.3080 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0370 1.3270 0.0965 270021 广发聚瑞股票基金 1.2280 1.2280 -0.5668 270022 广发内需增长基金 0.7630 0.8630 0.5270 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0510 0.0952 270025 广发行业领先股票基金 0.8340 0.8340 0.7246 270026 广发中小板300联接 0.7399 0.7399 0.0812 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0190 1.0190 -0.1959 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0280 -0.0980 270030 广发聚财信用债券b 1.0190 1.0270 0.0000 270041 广发消费品精选股票 1.0010 1.0010 0.0000 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8970 3.0370 0.0000 288002 华夏收入股票基金 2.1820 3.5820 0.4604 288102 中信稳定双利债券基金 1.0436 1.5586 0.1343 290002 泰信先行策略基金 0.4867 2.1286 -0.0205 290003 泰信双息债券基金 1.0281 1.1974 -0.0194 290004 泰信优质生活基金 0.7337 1.3337 0.1502 290005 泰信优势增长基金 0.8410 1.2810 0.1190 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7424 1.1424 0.8148 290007 泰信增强收益a基金 1.0161 1.0911 -0.0295 290008 泰信发展主题基金 0.7910 0.7910 0.6361 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.1020 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6920 0.7120 0.4354 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9430 0.9580 0.5330 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0974 291007 泰信增强收益c基金 1.0140 1.0790 -0.0296 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7588 2.4108 0.3040 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9882 1.7792 0.0000 310328 申万菱信新动力基金 0.5447 2.2694 0.2392 310358 申万菱信新经济基金 0.5504 1.8823 0.1638 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9584 1.4284 0.3981 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.1550 -0.0935 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.1420 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8010 0.8860 0.1250 310398 申万菱信沪深300基金 0.7060 0.7060 0.2841 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0590 1.0590 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0550 1.0550 -0.0947 320001 诺安平衡基金 0.6445 2.9045 -0.0310 320003 诺安股票基金 0.7689 2.6524 0.6019 320004 诺安优化债券基金 1.2047 1.3243 -0.0581 320005 诺安价值增长基金 0.7317 1.6767 0.3428 320006 诺安灵活配置基金 0.9680 1.5480 0.1034 320007 诺安成长基金 0.8560 1.3010 0.3517 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0780 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6740 0.6740 0.1486 320011 诺安中小盘基金 0.8980 0.9580 0.8989 320012 诺安主题精选基金 0.8510 0.8510 0.3538 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6790 0.6790 0.2954 320015 诺安保本混合基金 1.0620 1.0620 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7930 0.7930 0.7624 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9970 0.9970 0.2010 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0420 2.7840 -0.0192 340006 兴全全球视野基金 3.2555 3.2555 0.0246 340007 兴全社会责任基金 1.2000 1.3900 0.5025 340008 兴全有机增长基金 1.1099 1.1099 -0.4842 340009 兴全磐稳增利基金 1.0083 1.0483 -0.0793 350001 天治财富增长基金 0.6235 2.1688 0.6294 350002 天治品质优选基金 0.7620 3.2870 0.1972 350005 天治创新先锋基金 1.0651 1.0651 1.1203 350006 天治稳健双盈基金 1.0724 1.0724 0.2993 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9220 0.2174 350008 天治成长基金 0.9420 0.9420 0.2128 360001 光大保德信量化核心 0.7303 2.7340 0.4263 360005 光大保德信红利基金 2.0292 2.6872 -0.2115 360006 光大保德信新增长基金 0.9954 2.2754 -0.5594 360007 光大保德信优势配置 0.5982 0.5982 -0.3166 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.2190 -0.0967 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.2020 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8737 0.9937 -0.1714 360011 光大保德信动态优选 0.8770 1.0070 -0.1139 360012 光大保德信中小盘基金 0.8500 0.8800 0.3187 360013 光大保德信信用添益a 1.0750 1.1150 -0.0929 360014 光大保德信信用添益c 1.0700 1.1100 -0.0934 360016 光大保德信行业轮动 1.0210 1.0210 0.0000 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0710 1.0710 -0.3721 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0660 1.0660 -0.3738 373010 上投双息平衡基金 0.7699 2.1991 0.1822 373020 上投双核平衡基金 1.0458 1.1468 -0.0573 375010 上投中国优势基金 1.6891 4.7591 0.9201 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.8090 -0.1235 377010 上投阿尔法基金 2.1088 4.0288 0.2806 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8944 1.1604 0.0559 377150 上投健康品质生活基金 1.0840 1.0840 0.0000 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0670 1.0670 -0.2804 377530 上投行业轮动基金 0.8420 0.8420 0.2381 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3016 1.9816 -0.2911 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2420 1.2820 -0.0805 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0000 -- 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2820 -- 395011 中海增强收益债券a 1.0240 1.0240 -- 395012 中海增强收益债券c 1.0180 1.0180 -- 398001 中海优质成长基金 0.4738 2.6618 -- 398011 中海分红增利基金 0.7161 2.1161 -- 398021 中海能源策略基金 0.5862 0.8962 -- 398031 中海蓝筹基金 0.8435 1.2385 -- 398041 中海量化策略基金 0.9050 0.9420 -- 398051 中海环保新能源主题 0.7760 0.7760 -- 398061 中海消费主题精选基金 1.0740 1.1140 -- 399001 中海上证50基金 0.6950 0.6950 -- 399011 中海上证380基金 0.9310 0.9310 -- 400001 东方龙基金 0.6352 2.3967 0.3951 400003 东方精选基金 0.9577 3.1885 0.3563 400007 东方策略成长基金 1.2900 1.2900 0.4282 400009 东方稳健回报基金 1.0730 1.1430 -0.0931 400011 东方核心动力基金 0.7570 0.7570 0.1985 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0533 1.0533 -0.0285 410001 华富竞争力优选基金 0.4642 1.5907 0.5197 410003 华富成长趋势基金 0.5072 0.7972 0.4754 410004 华富收益增强a基金 1.1491 1.3211 0.2618 410005 华富收益增强b基金 1.1390 1.3010 0.2641 410006 华富策略精选基金 0.7374 0.8974 0.0814 410007 华富价值增长混合基金 0.7308 0.7308 0.2332 410008 华富中证100基金 0.6823 0.6823 0.0880 410009 华富量子生命力基金 0.7150 0.7150 0.6192 410010 华富中小板指数增强型 0.9690 0.9690 -0.2060 420001 天弘精选基金 0.5673 1.6773 0.3360 420002 天弘永利a基金 1.0025 1.1654 0.0000 420003 天弘永定基金 0.8582 1.1932 0.1050 420005 天弘周期策略基金 0.9010 0.9430 0.8959 420008 天弘债券型发起式a 1.0000 1.0000 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0035 1.1844 0.0000 420108 天弘债券型发起式b 1.0000 1.0000 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4730 2.0033 0.1058 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1929 2.5129 -0.0838 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9011 1.3111 0.3676 450004 富兰克林国海深化价值 1.3355 1.5355 -0.0673 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0607 1.1437 0.1133 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0522 1.1352 0.1142 450007 富兰克林国海成长基金 0.8605 1.0405 0.1513 450008 富兰克林国海沪深300 0.8730 0.8730 0.2296 450009 富兰克林国海中小盘 0.9630 0.9630 0.7322 450010 富兰克林策略回报基金 0.8410 0.8410 0.4779 450011 富兰克林国海研究精选 0.9770 0.9770 0.5144 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5073 2.3752 -0.0394 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7569 0.8069 0.1720 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0667 1.2267 -0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9703 1.4803 -0.2672 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6510 0.6510 0.1538 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8260 0.8460 0.6090 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6740 0.6740 0.4471 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9760 0.9760 0.2053 470006 汇添富医药保健基金 0.9010 0.9010 -- 470007 汇添富上证综指基金 0.7140 0.7140 -- 470008 汇添富策略回报基金 0.9450 0.9650 -- 470009 汇添富民营活力基金 1.0700 1.0700 -- 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0420 1.0420 -- 470028 汇添富社会责任基金 0.8900 0.8900 -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9950 0.9950 -- 470059 汇添富可转换债券c 0.9900 0.9900 -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9390 0.9390 -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0260 1.2260 -- 470088 汇添富信用债债券a 1.0590 1.0590 -- 470089 汇添富信用债债券c 1.0550 1.0550 -- 470098 汇添富逆向投资基金 1.0340 1.0340 -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2658 3.6341 0.1130 481004 工银成长基金 1.1613 1.4113 0.2590 481006 工银瑞信红利基金 0.8678 0.9078 0.6612 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7610 1.1710 0.1316 481009 工银沪深300基金 0.8411 1.0361 0.2025 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7280 0.7280 0.0000 481012 工银深证红利etf联接 0.7152 0.7152 0.8460 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9060 0.9060 0.1105 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9550 0.9550 0.3151 481017 工银量化策略股票基金 0.9540 0.9540 0.0000 483003 工银平衡基金 0.5457 1.7817 0.9994 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1001 1.4051 0.0091 485007 工银瑞信添利b基金 1.0693 1.3043 -0.0841 485011 工银瑞信双利b基金 1.1120 1.1120 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1460 1.1460 0.0000 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1065 1.4315 0.0000 485107 工银瑞信添利a基金 1.0904 1.3254 -0.0916 485111 工银瑞信双利a基金 1.1210 1.1210 -0.0891 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1550 1.1550 0.0000 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.0954 510010 交银上证180公司治理etf 0.6050 0.6730 0.1656 510020 博时超大etf基金 0.1746 0.6440 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1590 0.7390 0.0927 510050 华夏上证50etf基金 1.6710 2.1650 0.0599 510060 工银上证央企etf基金 1.0442 0.6679 0.0767 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9480 0.8130 0.5302 510080 长盛全债指数增强基金 1.1144 1.9244 -0.1613 510081 长盛动态精选基金 0.8642 2.7642 -0.0463 510090 建信上证社会责任etf 0.7760 0.9260 0.3881 510110 海富通周期etf基金 2.0200 0.8110 0.0000 510120 非周etf基金 1.7030 0.7170 0.3536 510130 易方达上证中盘etf 2.1746 0.7479 0.2674 510150 招商上证消费80etf 2.4520 0.8080 0.2863 510160 小康etf基金 0.3199 0.7959 0.1565 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2070 0.6850 0.2726 510180 华安上证180etf基金 0.5140 1.9880 0.1949 510190 华安上证龙头etf基金 2.0270 0.7770 -0.0493 510210 富国上证综指etf基金 2.2210 0.7600 0.3162 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4380 0.6660 0.4532 510230 国泰上证180金融etf 2.8500 0.8090 -0.1402 510260 新兴etf基金 0.6620 0.6620 0.3030 510270 上证国有企业100etf 0.6920 0.8070 0.0000 510280 上证180成长etf基金 0.9140 0.9140 0.3293 510290 380etf基金 0.8304 0.8304 0.5814 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3950 0.8880 0.2512 510410 博时上证自然资源etf 0.8883 0.8883 0.4069 510420 上证180等权重etf基金 0.9560 0.9560 0.3148 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7550 1.2310 0.0000 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1451 3.9216 0.3242 519003 海富通收益增长混合 0.6430 2.2580 0.1558 519005 海富通股票基金 0.5290 2.4780 0.3795 519007 海富通强化回报混合 0.6060 2.1020 0.1653 519008 汇添富优势精选基金 2.1346 4.3146 -- 519011 海富通精选混合基金 0.5685 3.5549 0.1409 519013 海富通风格优势股票 0.7720 1.8780 0.2597 519015 海富通精选贰号混合 0.6140 0.9340 0.1631 519017 大成积极成长基金 0.7900 1.9080 0.0000 519018 汇添富均衡增长基金 0.6356 2.2406 -- 519019 大成景阳基金 0.6290 3.6670 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5890 1.7660 -0.1695 519023 海富通稳健添利债券c 1.0600 1.1510 -0.0943 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1580 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8570 1.0070 0.3513 519026 海富通中小盘基金 0.9350 0.9350 0.5376 519027 海富通上证etf联接 0.7440 0.7440 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.2120 1.9170 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 1.0430 1.0430 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7370 0.7370 0.2721 519033 海富通国策导向股票 0.9840 0.9840 0.5107 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9300 0.9300 0.1076 519035 富国天博创新主题基金 0.7193 2.6154 0.2509 519039 长盛同德基金 0.7199 2.0629 -0.0278 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1710 1.4910 -- 519068 汇添富成长焦点基金 1.0713 1.3113 -- 519069 汇添富价值精选基金 1.0870 1.5570 -- 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.2350 -- 519087 新华优选分红基金 0.7186 2.3469 0.0836 519089 新华优选成长基金 1.1754 1.8754 0.3757 519091 新华泛资源基金 0.9140 0.9140 0.4396 519093 新华钻石品质基金 0.8530 0.8530 0.1174 519095 新华行业周期轮换基金 1.1180 1.1180 0.3591 519097 新华中小市值基金 0.8210 0.8210 0.4896 519099 新华灵活主题基金 0.8950 0.8950 0.6749 519100 长盛中证100指数基金 0.6932 1.3132 0.0722 519110 浦银价值基金 0.7620 0.7620 0.2632 519111 浦银收益a基金 1.1070 1.1170 -0.0903 519112 浦银收益c基金 1.0950 1.1050 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8690 0.9290 0.2307 519115 浦银红利基金 0.8070 0.8070 0.3731 519116 浦银沪深300基金 0.7700 0.7700 0.2604 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9600 0.9600 0.6289 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9960 0.9960 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5308 2.8708 0.1321 519181 万家和谐增长基金 0.4771 1.1088 -0.3759 519183 万家双引擎基金 0.8569 1.3469 0.5515 519185 万家精选基金 0.8265 0.9065 -1.1364 519186 万家稳增a基金 1.0597 1.1697 0.0094 519187 万家稳增c基金 1.0473 1.1573 0.0095 519300 大成沪深300指数基金 0.7319 2.1419 0.1916 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0825 1.2425 -0.0185 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0134 1.3084 -0.0197 519667 银河银信添利a基金 1.0180 1.3270 -0.0196 519668 银河竞争优势基金 1.0492 1.6042 -0.5686 519670 银河行业优选基金 0.9740 1.3340 -0.1026 519671 银河沪深300价值基金 0.6960 0.6960 0.2882 519672 银河蓝筹精选基金 0.7760 0.7760 0.0000 519674 银河创新成长基金 0.9220 0.9220 -0.2812 519676 银河保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.1896 519678 银河消费驱动基金 1.0370 1.0370 0.1932 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0077 1.2847 0.1491 519682 交银增利c类基金 1.0039 1.2639 0.1496 519683 交银双利债券ab基金 1.0300 1.0750 -0.0970 519685 交银双利债券c基金 1.0250 1.0700 -0.0975 519686 交银治理etf联接基金 0.6910 0.6910 0.1449 519688 交银施罗德精选基金 0.6923 2.8381 -0.3885 519690 交银施罗德稳健配置 1.2569 2.7119 -0.5460 519692 交银施罗德成长基金 2.4974 2.7424 -0.4266 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6826 0.6976 -0.1609 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1030 1.1430 0.2727 519698 交银先锋基金 1.0558 1.1108 -0.4901 519700 交银主题优选基金 0.8700 0.8850 0.3460 519702 交银趋势基金 0.7980 0.7980 0.2513 519704 交银施罗德先进制造 0.8210 0.8210 -0.4848 519706 交银价值基金 0.9030 0.9030 0.6689 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 1.0000 1.0000 0.0000 519976 长信可转债债券c基金 1.0147 1.0147 0.0690 519977 长信可转债债券a基金 1.0164 1.0164 0.0689 519979 长信内需成长基金 0.9930 0.9930 0.3030 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7260 0.7260 0.6935 519985 长信中短债基金 1.0621 1.0621 -0.0188 519987 长信恒利基金 0.7110 0.7110 0.5658 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.1946 519991 长信双利优选基金 0.8360 1.1360 0.4808 519993 长信增利动态策略基金 0.6173 1.8563 0.2273 519995 长信金利趋势基金 0.6246 1.9214 0.1925 519997 长信银利精选基金 0.5991 2.5191 -0.0501 530001 建信恒久价值基金 0.4925 2.3804 0.1627 530003 建信优选成长基金 0.7491 2.1991 0.2677 530005 建信优化配置基金 0.7398 1.2898 0.2167 530006 建信精选基金 1.0020 1.6670 0.4008 530008 建信稳定增利基金 1.1340 1.3890 -0.0881 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1430 -0.0874 530010 上证社会责任etf联接 0.8950 0.8950 0.3363 530011 建信内生基金 0.8620 0.8620 0.3492 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8663 0.8663 0.7208 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0110 1.0110 0.1982 530017 建信双息红利债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.8879 0.8879 0.6347 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 0.0000 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3923 2.0423 0.0000 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1428 2.0088 0.1929 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8947 1.0147 0.0671 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1046 1.4246 -0.5313 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0290 1.0341 -0.0486 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0114 1.0714 -0.0889 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7283 0.7483 0.1100 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8498 0.9498 -0.4335 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8550 0.8550 -0.1984 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8863 0.8863 -0.7169 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0307 1.0617 -0.0485 550001 信诚四季红基金 0.7215 1.9335 0.6697 550002 信诚精萃成长基金 0.7417 1.7593 0.0540 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6740 1.6740 0.7220 550004 信诚三得益a基金 0.9790 1.1020 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9700 1.0830 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1370 -0.0981 550007 信诚经典优债b基金 1.0170 1.1190 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8260 0.8260 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.6920 0.8220 1.0219 560002 益民红利成长基金 0.4265 1.3523 0.5896 560003 益民创新优势基金 0.7029 0.7229 -0.3827 560005 益民多利基金 1.0181 1.1221 -0.2352 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8123 0.8123 0.4700 570005 诺德成长优势基金 0.9070 0.9070 0.4430 570006 诺德中小盘基金 0.9360 0.9660 0.1070 570007 诺德优选30基金 0.7720 0.7720 0.5208 570008 诺德周期策略基金 0.9350 0.9350 0.3219 571002 诺德灵活配置基金 1.0538 1.0538 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9910 1.0180 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7010 2.4210 -0.1140 580002 东吴价值成长双动力 1.1241 1.7041 0.1515 580003 东吴行业轮动基金 0.7031 0.7831 0.4285 580005 东吴进取策略基金 0.8456 0.9156 -0.2713 580006 东吴新经济基金 0.8930 0.8930 0.1121 580007 东吴新创业基金 0.9090 0.9690 0.0000 580008 东吴新产业股票基金 0.9210 0.9210 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 1.0205 1.0325 -0.0196 582002 东吴增利债券a基金 1.0180 1.0580 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0090 1.0210 -0.0198 582202 东吴增利债券c基金 1.0130 1.0530 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6680 0.6680 0.4511 590001 中邮核心优选基金 0.9013 2.1213 0.5018 590002 中邮核心成长基金 0.4544 0.4544 0.4199 590003 中邮核心优势基金 0.8110 0.9910 0.2472 590005 中邮核心主题基金 0.7190 0.8790 0.2789 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8020 0.8020 0.2500 590007 中邮上证380基金 0.9330 0.9930 0.5388 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0070 1.0070 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9636 1.2436 0.3750 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9950 1.4150 0.5051 610003 信达稳定价值a基金 1.1450 1.1450 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.7920 0.7920 0.1264 610005 信达澳银红利回报基金 0.7330 0.7530 0.4110 610006 信达澳银产业升级股票 0.8120 0.8120 0.4950 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1280 1.1280 -0.0886 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8011 0.8611 0.1500 620002 金元惠理成长动力基金 0.7630 0.9830 0.7926 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9220 0.9440 -0.1083 620004 金元惠理价值增长基金 0.7940 0.7940 0.7614 620005 金元惠理核心动力基金 0.6990 0.6990 0.4310 620006 金元惠理消费主题股票 0.8120 0.8120 0.0000 620007 金元惠理保本混合基金 1.0210 1.0410 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9197 1.0247 0.7338 630002 华商盛世成长基金 1.6569 1.9219 0.8460 630003 华商收益增强a基金 1.0300 1.2050 -0.0970 630005 华商动态阿尔法基金 0.8770 0.8770 0.8046 630006 华商产业升级基金 0.6660 0.6660 0.0000 630007 华商稳健双利a基金 1.0090 1.0090 0.0992 630008 华商策略精选基金 0.7160 0.7160 0.7032 630009 华商稳定增利a基金 1.0230 1.0230 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8860 0.8860 0.2262 630011 华商主题精选股票基金 0.9900 0.9900 0.6098 630103 华商收益增强b基金 1.0250 1.1870 -0.1947 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 0.1001 630109 华商稳定增利c基金 1.0170 1.0170 0.0000 660001 农银成长基金 1.0918 1.6918 0.1651 660002 农银增利a基金 1.0711 1.1271 -0.0373 660003 农银双利基金 0.9537 1.0637 0.0945 660004 农银策略基金 0.9968 0.9968 0.3625 660005 农银中小盘基金 1.0242 1.0242 0.3724 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8069 0.8069 0.0124 660008 农银沪深300指数基金 0.7330 0.7330 0.2051 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0525 1.0875 -0.0190 660010 农银汇理策略精选股票 0.9697 0.9697 0.4142 660011 农银汇理中证500基金 0.9164 0.9164 0.8918 660012 农银汇理消费主题股票 1.0106 1.0106 -0.1581 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0647 1.0677 -0.0376 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0482 1.0832 -0.0191 671010 纽银策略优选股票基金 0.7320 0.7320 -0.2725 673010 纽银新动向混合基金 0.8430 0.8430 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0000 1.0000 -0.0999 675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0000 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8680 0.8680 0.2309 690001 民生蓝筹基金 0.9090 0.9390 0.1101 690002 民生增强收益a基金 1.1380 1.1680 0.0880 690003 民生精选基金 0.7360 0.7360 0.0000 690004 民生稳健成长基金 0.7050 0.7050 0.2845 690005 民生加银内需增长基金 0.7820 0.7820 0.3851 690006 民生加银信用双利a 1.0150 1.0150 0.0986 690007 民生加银景气行业基金 1.1360 1.1360 0.5310 690008 民生中证内地资源基金 0.9120 0.9120 -0.1095 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1230 1.1530 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0120 1.0120 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8730 0.8730 0.2296 700002 平安大华深证300基金 0.9360 1.0160 0.6452 700003 平安大华策略先锋混合 1.0080 1.0080 0.1988 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8962 0.8962 0.2349 710002 富安达策略精选混合 0.9758 0.9758 0.0000 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9510 1.0110 0.2107 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0250 1.0250 0.1955 740001 长安宏观策略基金 0.9160 0.9160 0.2188 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-08-13

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。