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公告送出日期:2013年7月8日 1 公告基本信息 | 基金名称 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 信诚增强收益债券封闭
(场内简称:信诚增强) | | 基金主代码 | 165509 | | 基金合同生效日 | 2010年9月29日 | | 基金管理人名称 | 信诚基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》 | | 收益分配基准日 | 2013年6月28日 | | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.030 | | 基准日基金可供分配利润(单位：人民币元） | 37,468,361.58 | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 9,367,090.40 | | 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.05 | | 有关年度分红次数的说明 | 2013年度第六次分红 |
注:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。 2 与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | 2013年7月15日 | | 除息日 | 2013年7月15日(场外) | 2013年7月16日(场内) | | 现金红利发放日 | 2013年7月17日(场外) | 2013年7月16日(场内) | | 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 |
3 其他需要提示的事项 (1)权益分派期间, 2013年7月9日至2013年7月15日暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)根据本基金基金合同的规定,本基金封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式。 (3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (4)咨询办法: 本基金管理人网站: www.xcfunds.com 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013年7月8日
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