东方金账簿货币市场证券投资基金 端午节前暂停申购及转换转入业务的公告 公告送出日期:2014年5月27日 1.公告基本信息 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 东方金账簿货币 | 基金主代码 | 400005 | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | 公告依据 | 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。 | 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年5月29日 | | 暂停转换转入起始日 | 2014年5月29日 | | 限制申购金额(单位:元) | - | | 限制转换转入金额(单位:元) | - | | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,保护投资者利益。 |
注:1、本基金暂停办理申购及转换转入业务期间,定期定额投资、转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。 2、请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期带来的不便及资金损失。投资者所享有的基金份额收益将根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款的规定办理。 3、投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 628 5888,或登陆本公司网站www.orient-fund.com、www.df5888.com获取相关信息。 东方金账簿货币市场证券投资基金 端午节后恢复申购及转换转入业务的公告 公告送出日期:2014年5月27日 1.公告基本信息 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 东方金账簿货币 | 基金主代码 | 400005 | 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 | 公告依据 | 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。 | 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年6月3日 | | 恢复转换转入日 | 2014年6月3日 | | 恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,保护投资者利益。 |
注:投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 628 5888,或登陆本公司网站www.df5888.com获取相关信息。 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期:2014年5月26日 公告送出日期:2014年5月27日 基金名称 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方多策略灵活配置混合 | 基金主代码 | 400023 | 前端交易代码 | 400023 | 后端交易代码 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20010000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 526,037,349.15 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0000 |
注:本基金基金合同于2014年5月21日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年5月27日
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