2月14日国联安远见成长混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的2月14日国联安远见成长混合基金经理业绩详情,供大家参考。 基金市场表现方面 国联安远见成长混合基金截至2月14日,最新单位净值2.4342,累计净值2.4342,最新估值2.4126,净值涨0.9%。 国联安远见成长混合(005708)成立以来收益143.42%,今年以来下降13.44%,近一月下降7.13%,近三月下降15.85%。 基金基本费率 该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,国联安远见成长混合收入合计759.33万元:利息收入8692.41元,其中利息收入方面,存款利息收入8692.41元。投资收益406.88万元,其中投资收益方面,股票投资收益398.15万元,股利收益8.73万元。公允价值变动收益340.7万元,其他收入10.88万元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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