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2月18日鹏扬淳利债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

2022/2/22  文章来源:忙果  作者:万发
文章简介:2月18日鹏扬淳利债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?,2月18日鹏扬淳利债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月18日鹏扬淳利债券基金经理业绩详情,供大家参考。 基金市场表现方面 鹏扬淳利债券截至2月18日市场表现:累计净值1.1402,最新公布单位净值1.0252,净值增长率涨

  2月18日鹏扬淳利债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是 为您整理的2月18日鹏扬淳利债券基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  鹏扬淳利债券截至2月18日市场表现:累计净值1.1402,最新公布单位净值1.0252,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0251。

  鹏扬淳利债券今年以来收益0.83%,近一月收益0.49%,近三月收益1.69%,近一年收益4.29%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

  基金2020年利润

  截至2020年,鹏扬淳利债券收入合计5536.9万元:利息收入3913.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.89万元,债券利息收入3786.75万元。投资收益1946.77万元,公允价值变动收益负323.06万元,其他收入10.19元。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

  


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