»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-8-9 8:43:46  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0740 3.1750 -2.3636 000011 华夏大盘精选基金 12.0880 12.6680 -3.6045 000021 华夏优势增长基金 1.8180 2.6380 -3.6055 000031 华夏复兴基金 1.2800 1.2800 -3.6870 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7990 0.7990 -3.5024 000061 华夏盛世精选基金 0.8610 0.8610 -3.3670 001001 华夏债券ab类基金 1.0260 1.5560 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0050 1.5350 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0410 1.2210 -0.4780 001013 华夏希望债券c级基金 1.0290 1.2090 -0.4836 001021 亚债中国债券a基金 -- -- -- 001023 亚债中国债券c基金 -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.2870 3.4040 -1.9802 002011 华夏红利基金 1.7830 4.1060 -2.9924 002021 华夏回报二号基金 1.0990 2.4140 -2.0499 002031 华夏策略精选基金 2.5230 2.5230 -2.7746 020001 国泰金鹰增长基金 0.9010 3.9050 -2.6998 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0040 1.4330 -0.1988 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5460 3.7370 -1.7986 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8280 3.4330 -2.4735 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9380 1.9340 -3.2990 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9750 1.1300 -2.5974 020011 国泰沪深300基金 0.5670 0.8120 -3.4072 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0000 1.4180 -0.2991 020015 国泰区位优势基金 1.1270 1.1720 -2.2550 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 -0.0997 020019 国泰双利债券a基金 1.1150 1.1650 -0.8007 020020 国泰双利债券c基金 1.1030 1.1530 -0.7201 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8330 0.8330 -2.9138 020022 国泰保本混合基金 0.9930 0.9930 -0.5010 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.6920 3.3760 -2.5352 040002 华安中国a股指数基金 0.7730 3.0050 -3.3750 040004 华安宝利配置基金 1.1230 3.4480 -2.2628 040005 华安宏利基金 2.3113 2.9313 -2.7231 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0581 2.3730 -3.4756 040008 华安策略优选基金 0.6883 2.2246 -1.9655 040009 华安稳定收益a基金 1.0654 1.2404 -0.5786 040010 华安稳定收益b基金 1.0505 1.2255 -0.5867 040011 华安核心优选基金 0.9698 1.4698 -3.7324 040012 华安强债a基金 0.9950 1.0850 -0.1004 040013 华安强债b基金 0.9850 1.0750 -0.1014 040015 华安动态灵活配置基金 1.0190 1.0190 -2.4880 040016 华安行业轮动基金 1.0410 1.0410 -2.0604 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0260 -0.0974 040020 华安升级主题股票基金 0.9750 0.9750 -1.9115 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0060 1.0060 0.0995 040023 华安可转换债b基金 1.0060 1.0060 0.0995 040180 华安上证180etf联接 0.8640 0.8640 -3.4637 040190 华安上证龙头etf联接 0.8680 0.8680 -3.0168 050001 博时价值增长基金 0.7540 3.2560 -1.0499 050002 博时沪深300基金 0.7649 2.7449 -3.3973 050004 博时精选基金 1.2942 2.7992 -2.5011 050006 博时稳定价值债券b类 1.0290 1.2750 -0.6757 050007 博时平衡配置基金 0.9770 2.3920 0.5144 050008 博时第三产业成长基金 1.0000 2.6320 -1.9608 050009 博时新兴成长基金 0.6540 3.0240 -3.5398 050010 博时特许价值基金 1.1450 1.4900 -1.8852 050011 博时信用ab基金 0.9790 1.0390 -0.7099 050012 博时策略基金 0.9540 0.9780 -0.9346 050013 博时超大etf联接基金 0.7183 0.7183 -2.4976 050014 博时创业成长基金 1.0050 1.0280 -3.8278 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9790 0.9790 -0.1020 050018 博时行业轮动基金 0.8500 0.8500 -1.7341 050019 博时转债a基金 0.9330 0.9330 -0.7447 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9090 0.9090 -4.1443 050106 博时稳定价值债券a类 1.0440 1.2900 -0.7605 050111 博时信用c基金 0.9710 1.0310 -0.7157 050116 博时宏观回报c基金 0.9750 0.9750 -0.1025 050119 博时转债c基金 0.9310 0.9310 -0.7463 050201 博时价值增长贰号基金 0.6960 2.1510 -1.1364 070001 嘉实成长收益基金 0.8850 3.0951 -1.7322 070002 嘉实理财增长基金 4.8370 5.4380 -1.3662 070003 嘉实理财稳健基金 0.8220 2.4480 -1.9093 070005 嘉实理财债券基金 1.3170 1.7520 -0.0759 070006 嘉实服务增值基金 3.9920 4.3720 -2.2527 070009 嘉实超短债基金 1.0002 1.1421 0.0500 070010 嘉实主题精选基金 1.3740 2.8870 -0.5789 070011 嘉实策略增长基金 1.1130 1.5150 -2.0246 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3830 1.7490 -2.3305 070015 嘉实多元a基金 1.0610 1.2310 -0.2820 070016 嘉实多元b基金 1.0520 1.2200 -0.2844 070017 嘉实量化基金 1.0160 1.0960 -4.6904 070018 嘉实回报混合基金 0.9640 1.0010 -2.5278 070019 嘉实价值优势基金 1.0260 1.0580 -2.1926 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8640 0.8640 -2.3729 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9890 0.9890 -0.8024 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9530 1.8490 -2.1561 080001 长盛成长价值基金 0.9120 2.8560 -2.2508 080002 长盛创新先锋基金 1.0511 1.4211 -2.0958 080003 长盛积极配置基金 1.0807 1.2507 -0.3228 080005 长盛量化红利基金 0.9340 0.9740 -2.4033 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.8188 3.4788 -2.6513 090002 大成债券ab类基金 1.0008 1.5088 0.0500 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7497 3.3197 -2.8634 090004 大成精选增值基金 0.9458 2.9483 -3.0048 090006 大成2020生命周期基金 0.7460 2.5680 -2.4837 090007 大成策略回报基金 1.0510 1.7450 -2.8651 090008 大成强化收益债券基金 0.9895 1.1895 -0.3625 090009 大成行业轮动基金 1.0340 1.0340 -3.0019 090010 大成中证红利基金 0.9180 0.9180 -3.8743 090011 大成核心双动力基金 0.9760 0.9760 -2.1063 090012 大成深证成长40联接 0.8880 0.8880 -2.6316 090013 大成保本混合基金 0.9940 0.9940 -0.1005 090015 大成内需增长基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9839 1.4789 0.0508 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0336 2.4972 -1.6275 100018 富国天利增长债券基金 1.1660 1.9660 -0.2139 100020 富国天益价值基金 0.9691 3.9804 -2.2986 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7629 3.2413 -2.4300 100026 富国天合稳健优选基金 0.9221 2.3396 -2.2578 100029 富国天成红利基金 1.2877 1.4687 -2.2619 100032 富国天鼎基金 1.1150 1.6770 -3.3795 100035 富国优化增强ab基金 1.0380 1.1030 -0.4794 100037 富国优化增强c基金 1.0280 1.0930 -0.3876 100038 富国沪深300基金 0.9120 0.9120 -3.3898 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9760 0.9960 -2.4975 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9380 0.9380 -0.7407 100053 富国上证综指etf联接 0.8780 0.8780 -3.6224 100055 富国全球顶级消费品股票qdii -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2980 2.5580 -1.8896 110002 易方达策略成长基金 3.6620 4.5320 -2.4247 110003 易方达50指数基金 0.6905 2.5405 -2.9379 110005 易方达积极成长基金 0.9116 4.1720 -2.8352 110007 易方达稳健收益a基金 1.0155 1.2151 -0.6166 110008 易方达稳健收益b基金 1.0185 1.2271 -0.6245 110009 易方达价值精选基金 1.1255 2.4655 -2.9574 110010 易方达价值成长基金 1.3750 1.4650 -3.5291 110011 易方达中小盘基金 1.7205 1.7605 -3.0704 110012 易方达科汇基金 1.5380 5.3940 -2.2250 110013 易方达科翔基金 1.2950 5.3370 -2.3379 110015 易方达行业领先基金 1.2600 1.3400 -2.7027 110017 易方达增强回报a基金 1.0680 1.2980 -0.2801 110018 易方达增强回报b基金 1.0610 1.2810 -0.2820 110019 易方达深证100etf联接 0.8933 0.8933 -3.6250 110020 易方达沪深300基金 0.8566 0.8566 -3.3728 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9581 0.9581 -4.2283 110022 易方达消费行业基金 0.9620 0.9620 -1.5353 110023 易方达医疗保健行业 0.9850 0.9850 -1.1044 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9950 0.9950 -0.3006 110028 易方达安心回报b基金 0.9950 0.9950 -0.2006 110029 易方达科讯基金 0.6606 3.9796 -2.2636 112002 易方达策略成长二号 1.3680 2.9230 -2.4251 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1716 2.4736 -0.8295 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9127 2.8817 -2.2386 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8624 2.3924 -2.1779 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7316 2.4075 -2.0485 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0220 1.6120 -1.9194 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7167 2.1632 -3.1486 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0271 1.2221 -0.1167 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9750 0.9750 -0.2047 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9720 0.9720 -0.2053 150008 国投瑞和小康基金 0.8710 0.8340 -3.4368 150009 国投瑞和远见基金 0.8710 0.8340 -3.4368 150012 国联安双禧a基金 1.0760 1.0760 0.0930 150013 国联安双禧b基金 0.9030 0.9030 -5.4450 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0225 1.0225 -4.6175 150018 银华稳进基金 1.0340 1.0680 0.0000 150019 银华锐进基金 1.0840 1.0840 -6.8729 150022 申万深成收益基金 1.0350 1.0450 0.0967 150023 申万深成进取基金 0.6190 0.6190 -7.8869 150028 信诚中证500指数a基金 1.0300 1.0300 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7770 0.7770 -8.3726 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0081 3.5481 -1.4083 151001 银河银联稳健基金 0.9372 3.1284 -1.8639 151002 银河银联收益基金 1.5452 2.1252 -0.3097 159901 易方达深证100etf基金 0.7283 3.5715 -3.8421 159902 华夏中小板股票etf 2.6230 2.7230 -3.6370 159903 南方深证成份etf基金 1.1517 0.8498 -3.3322 159905 工银深红利etf基金 0.8870 0.8870 -4.0355 159906 大成深证成长40etf 0.8700 0.8700 -2.7933 159907 广发中小板300etf基金 -- -- -- 159908 博时深证基本面200etf 0.9067 0.9067 -4.4271 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0675 2.5595 -1.6038 160106 南方高增长lof基金 1.4451 2.8721 -2.7262 160119 南方中证500lof基金 1.0660 1.1360 -4.7534 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0093 1.0093 0.0992 160124 南方50债clof基金 1.0083 1.0083 0.0993 160211 国泰中小盘成长lof 1.0180 1.2150 -3.0476 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8730 0.8730 -3.2151 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8340 3.4490 -3.2483 160314 华夏行业精选lof基金 0.9000 4.0690 -3.1216 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6680 3.3960 -2.1127 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9910 1.0120 -1.1964 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1390 1.4180 0.0879 160603 鹏华普天收益基金 0.9020 3.3480 -2.5918 160605 鹏华中国50基金 1.5470 3.3370 -2.3359 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7810 2.4350 -2.9814 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0940 1.3730 0.0915 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1200 1.5150 -2.0122 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9320 1.0320 -2.7140 160612 鹏华丰收债券基金 1.0250 1.2450 0.0977 160613 鹏华创新lof基金 1.3400 1.3700 -4.4223 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9870 1.0470 -3.4247 160616 鹏华中证500lof基金 0.9080 0.9080 -4.6218 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7295 2.5975 -3.3647 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6669 0.6669 -3.3758 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9870 0.9870 -0.2829 160719 嘉实黄金qdiifoflof -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8895 2.2587 -2.5739 160807 长盛沪深300lof基金 0.9070 0.9570 -3.3049 160910 大成创新成长lof基金 0.8920 2.1030 -3.0435 161005 富国天惠精选成长lof 1.5424 3.3054 -1.7705 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题qdii -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8710 0.8340 -3.4368 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7450 0.7450 -2.7415 161213 国投消费服务指数基金 0.9190 0.9190 -3.0591 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7607 3.0557 -2.1734 161603 融通债券基金 1.0150 1.4500 0.0986 161604 融通深证100指数基金 1.1870 2.5500 -3.5743 161605 融通蓝筹成长基金 1.0560 2.3360 -2.0408 161606 融通行业景气基金 0.8590 2.7990 -4.0223 161607 融通巨潮100指数lof 0.8210 2.3350 -3.0697 161609 融通动力先锋基金 1.1240 1.6690 -3.5193 161610 融通领先成长lof基金 0.9080 2.7110 -2.3656 161611 融通内需驱动基金 0.8740 0.9940 -4.5852 161612 融通深证成指基金 0.9200 0.9200 -3.1579 161706 招商优质成长lof基金 1.2006 3.1109 -1.7351 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8640 0.8210 -3.7862 161811 银华沪深300lof基金 0.8570 0.8570 -3.3822 161812 银华深证100指数分级 1.0590 1.0760 -3.6397 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8660 0.8660 -3.3482 161902 万家增强收益债券基金 1.0282 1.6369 -0.1651 161903 万家公用事业lof基金 0.6574 1.9424 -4.3504 161907 万家中证红利指数lof 0.9386 0.9386 -3.9697 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1195 3.5103 -2.4061 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9222 2.5182 -3.4548 162201 泰达宏利成长基金 1.0359 2.9509 -2.1721 162202 泰达宏利周期基金 0.9752 3.0202 -2.5287 162203 泰达宏利稳定基金 0.6588 2.5988 -1.7156 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6657 4.9057 -2.3422 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0631 2.3881 -0.8672 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7831 1.8835 -1.6330 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0726 1.3926 -2.0904 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7501 0.7501 -2.0757 162210 泰达宏利集利a基金 1.0002 1.0432 -0.5370 162211 泰达宏利品质基金 1.2340 1.3340 -1.6733 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1020 1.1540 -1.8700 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9400 0.9600 -3.4908 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9470 0.9470 -1.9669 162299 泰达宏利集利c基金 0.9863 1.0293 -0.5545 162307 海富通中证100lof基金 0.7650 0.7650 -3.1646 162509 国联安双禧中证100 0.9720 0.9720 -3.0907 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9080 3.0080 -2.2605 162607 景顺长城资源lof基金 0.7750 2.7760 -2.6382 162703 广发小盘成长lof基金 2.0311 3.3411 -3.2395 162711 广发中证500lof基金 0.9650 0.9650 -4.6443 163001 长信中证央企100lof 0.8840 0.8840 -3.5987 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8270 0.8320 -3.0481 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9980 0.9980 -0.5976 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0419 3.4149 -2.3388 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9723 5.3891 -2.7408 163406 兴全合润分级股票基金 1.0135 1.0135 -2.8470 163407 兴全沪深300指数lof 0.8842 0.8842 -3.3872 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9980 0.9980 -1.3834 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5394 2.0625 -2.7582 163801 中银中国lof基金 1.4263 3.3863 -1.3078 163803 中银增长基金 0.6902 2.7703 -2.3210 163804 中银收益基金 0.9411 2.1411 -1.7128 163805 中银策略基金 1.0506 1.3806 -2.2061 163806 中银增利基金 1.0570 1.1770 -0.2830 163807 中银优选基金 1.0104 1.2004 -2.5557 163808 中银中证100基金 0.7770 0.7870 -3.1172 163809 中银蓝筹精选基金 0.9480 0.9680 -1.7617 163810 中银价值混合基金 0.9330 0.9530 -2.5078 163811 中银双利债券a基金 1.0090 1.0090 -0.9814 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 -0.9843 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0010 1.0010 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8830 0.8830 -3.0735 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0260 0.0993 164701 汇添富黄金及贵金属qdii -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7990 0.7990 -3.3857 165310 建信双利基金 0.9840 0.9840 -1.1055 165508 信诚深度价值lof基金 0.9050 0.9050 -1.5234 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8780 0.8780 -4.6688 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7354 0.9954 -2.5831 166002 中欧蓝筹基金 0.9038 1.4838 -1.4502 166003 中欧稳健收益a基金 1.0260 1.1276 -0.1363 166004 中欧稳健收益c基金 1.0177 1.1167 -0.1472 166005 中欧价值发现基金 0.9960 0.9960 -2.4486 166006 中欧中小盘lof基金 0.8942 0.9442 -2.8360 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9100 0.9550 -3.1812 166009 中欧新动力股票lof 0.9878 0.9878 -2.6126 180001 银华优势企业基金 1.0806 2.7406 -1.4591 180002 银华保本增值三期基金 0.9928 1.0005 -0.0201 180003 银华道琼斯88基金 0.8087 2.6087 -3.4734 180010 银华优质增长基金 1.5430 3.1030 -1.8822 180012 银华富裕主题基金 1.1646 2.1176 -2.4950 180013 银华领先基金 1.2896 1.6696 -3.9046 180015 银华增强收益基金 1.0280 1.1990 -0.1942 180018 银华和谐主题基金 1.0510 1.1310 -2.9548 180020 银华成长先锋混合基金 0.9020 0.9270 -1.7429 180025 银华信用双利a基金 0.9870 0.9870 -0.2022 180026 银华信用双利c基金 0.9840 0.9840 -0.2028 180028 银华永祥保本混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1790 2.3390 -1.9135 200002 长城久泰300指数基金 1.0939 3.9539 -3.3572 200006 长城消费增值基金 0.8580 2.2980 -1.5829 200007 长城安心回报基金 0.6986 1.8827 -1.6887 200008 长城品牌优选基金 0.7098 0.7098 -2.9930 200009 长城稳健增利基金 1.0510 1.1560 -0.2846 200010 长城双动力基金 0.9696 0.9946 -2.8943 200011 长城景气行业龙头基金 1.0520 1.0770 -2.7726 200012 长城中小盘基金 0.9520 0.9520 -1.4493 200013 长城积极增利a基金 0.9840 0.9840 -0.4049 200113 长城积极增利c基金 0.9830 0.9830 -0.4053 202001 南方稳健成长基金 0.9140 2.7490 -1.7732 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5014 1.8309 -1.8787 202003 南方绩优成长基金 1.2369 2.1536 -2.7518 202005 南方成份精选基金 0.8967 0.9167 -2.5432 202007 南方隆元基金 0.6860 0.6860 -2.6950 202009 南方盛元基金 0.9100 1.0080 -2.7778 202011 南方价值基金 1.1230 1.6430 -1.6637 202015 南方沪深300基金 0.9561 1.1161 -3.4047 202017 南方深证成份etf联接 0.8670 0.8670 -3.1610 202019 南方策略基金 0.8450 0.8650 -3.9773 202021 南方小康etf联接基金 0.8473 0.8673 -3.7597 202023 南方优选成长基金 0.9410 0.9410 -0.9474 202101 南方宝元债券基金 1.1643 2.4243 -0.6994 202102 南方多利债券c基金 1.0012 1.2085 -0.4078 202103 南方多利债券a基金 1.0025 1.2160 -0.3974 202105 南方广利ab基金 0.9670 0.9670 -0.6166 202107 南方广利c基金 0.9640 0.9640 -0.6186 202202 南方避险增值基金 2.4389 3.0629 -0.7528 202211 南方恒元保本基金 1.2160 1.2700 -1.2185 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0472 4.1639 -1.8833 206002 鹏华精选成长基金 0.8680 0.8680 -2.3622 206003 鹏华信用增利a基金 0.9880 0.9880 -0.2020 206004 鹏华信用增利b基金 0.9830 0.9830 -0.2030 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9880 0.9880 -3.7975 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0140 1.0140 -1.9342 206008 鹏华丰盛基金 0.9850 0.9850 0.2035 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0030 1.0030 -0.3972 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6650 2.3869 -3.6790 210002 金鹰红利基金 1.0489 1.4369 -3.0323 210003 金鹰行业优势基金 1.0126 1.0426 -3.5895 210004 金鹰稳健成长基金 0.9270 1.1070 -4.5314 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8470 0.8470 -4.7244 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.0998 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9522 0.9522 -2.6679 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5561 2.3992 -3.8056 213002 宝盈泛沿海基金 0.4716 2.0143 -3.9316 213003 宝盈策略增长基金 0.9066 1.3066 -2.7671 213006 宝盈核心优势基金 0.8036 1.0036 -3.6566 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0157 1.2677 -0.6456 213008 宝盈资源优选基金 1.0145 1.2884 -2.9465 213010 宝盈中证100基金 0.8150 0.8150 -3.0916 213917 宝盈增强收益c基金 1.0026 1.2546 -0.6441 217001 招商安泰股票基金 0.3993 3.4033 -3.3874 217002 招商安泰平衡基金 1.0947 2.5097 -2.1803 217003 招商安泰债券a类基金 1.0595 1.5260 -0.0377 217005 招商先锋基金 0.6294 2.5794 -2.3277 217008 招商安本增利基金 1.0043 1.4143 -0.8882 217009 招商核心价值基金 0.9256 1.0456 -2.7016 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1270 1.5070 -3.5928 217011 招商安心收益基金 1.0440 1.1640 -0.3817 217012 招商行业领先基金 1.0240 1.0240 -3.2136 217013 招商中小盘精选基金 0.9760 0.9760 -2.2044 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0170 1.0170 -3.5104 217017 招商上证消费80etf联接 0.9210 0.9210 -3.0526 217018 招商安瑞进取基金 0.9560 0.9560 -0.6237 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9180 0.9180 -4.7718 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0813 1.4978 -0.0277 229001 泰达宏利全球新格局qdiifof -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4799 2.0249 -2.7361 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0322 1.0672 -0.4149 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1046 1.1046 -3.4103 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0087 1.0087 -2.7196 233008 大摩消费领航混合基金 0.8794 0.8794 -2.3323 233009 大摩多因子策略股票 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3767 4.2666 -1.8046 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3172 3.0072 -2.5307 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1267 1.6367 -0.2567 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9007 3.4107 -0.1109 240005 华宝兴业多策略增长 0.5666 4.0467 -3.0956 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8524 2.8524 -1.0168 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8764 1.8764 -3.1436 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8936 0.8936 -2.5199 240011 华宝兴业大盘基金 1.4695 1.5495 -2.0333 240012 华宝兴业增强收益a 1.0118 1.0318 -0.2465 240013 华宝兴业增强收益b 1.0017 1.0217 -0.2490 240014 华宝兴业中证100指数 0.7755 0.7755 -3.0988 240016 上证180价值etf联接 0.8570 0.8870 -3.1638 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8945 0.8945 -2.3898 240018 华宝兴业可转债基金 0.9616 0.9616 -0.1039 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7300 1.6140 -0.9498 253020 国联安德盛增利a基金 1.0460 1.1880 -0.8531 253021 国联安德盛增利b基金 1.0470 1.1770 -0.8523 253030 国联安信心增益债券 0.9850 1.0300 0.1016 255010 国联安德盛稳健基金 0.9820 2.4220 -1.7017 257010 国联安德盛小盘基金 0.8120 2.9420 -2.8708 257020 国联安德盛精选基金 0.8290 2.6420 -0.8373 257030 国联安德盛优势基金 0.9600 1.2410 -2.2403 257040 国联安德盛红利基金 0.9450 1.3160 -2.2751 257050 国联安主题基金 0.9760 0.9760 -2.1063 257060 国联安商品etf联接 0.9120 0.9120 -3.3898 257070 国联安优选行业基金 0.9880 0.9880 -1.6915 260101 景顺长城优选股票基金 1.0441 2.9748 -2.1645 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6828 2.9728 -2.1216 260104 景顺长城内需增长基金 3.6740 4.8100 -2.2872 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8780 2.2380 -3.1974 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9940 2.3200 -2.2616 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7770 0.7770 -2.1411 260111 景顺长城公司治理基金 1.1680 1.5160 -2.9900 260112 景顺长城能源基建基金 1.1150 1.1300 -3.3795 260115 景顺长城中小盘基金 0.9210 0.9210 -2.4364 261001 景顺长城稳定收益a 0.9780 0.9780 0.1024 261101 景顺长城稳定收益c 0.9760 0.9760 0.0000 270001 广发聚富基金 1.2068 3.5168 -1.6783 270002 广发稳健增长基金 1.4477 3.2027 -1.8242 270005 广发聚丰基金 0.7756 4.3375 -3.0985 270006 广发策略优选基金 1.4570 2.7170 -1.7002 270007 广发大盘成长基金 0.8113 0.8113 -3.8858 270008 广发核心基金 1.6730 1.8830 -2.3921 270009 广发增强债券基金 1.0200 1.2000 0.0981 270010 广发沪深300指数基金 1.1990 1.4890 -3.3065 270021 广发聚瑞股票基金 1.2180 1.2180 -1.2966 270022 广发内需增长基金 0.9590 1.0590 -2.9352 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9970 0.9970 0.1004 270025 广发行业领先股票基金 0.9190 0.9190 -2.3379 270026 广发中小板300联接 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0120 3.1520 -3.1579 288002 华夏收入股票基金 2.4170 3.8170 -2.3434 288102 中信稳定双利债券基金 0.9958 1.5008 0.0100 290002 泰信先行策略基金 0.5778 2.3286 -3.1674 290003 泰信双息债券基金 1.0265 1.1958 0.2441 290004 泰信优质生活基金 0.9399 1.5399 -3.0731 290005 泰信优势增长基金 0.9310 1.3710 -2.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8736 1.2736 -4.2735 290007 泰信增强收益a基金 1.0008 1.0508 0.3107 290008 泰信发展主题基金 0.9420 0.9420 -2.5853 290010 泰信中证200基金 0.9230 0.9430 -3.6534 291007 泰信增强收益c基金 0.9965 1.0425 0.3121 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8713 2.5233 -1.8254 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9766 1.7676 0.0410 310328 申万菱信新动力基金 0.6552 2.4700 -3.3913 310358 申万菱信新经济基金 0.6636 1.9955 -1.6743 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3779 1.5779 -3.0945 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0390 1.1160 -0.2879 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0300 1.1070 -0.1938 310388 申万菱信消费增长基金 0.9740 1.0590 -3.7549 310398 申万菱信沪深300基金 0.7660 0.7660 -3.4048 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0030 1.0030 0.0998 320001 诺安平衡基金 0.7196 2.9796 -1.9886 320003 诺安股票基金 0.9691 2.8526 -3.0415 320004 诺安优化债券基金 1.1689 1.2685 -0.1111 320005 诺安价值增长基金 0.8610 1.8060 -2.8655 320006 诺安灵活配置基金 1.0510 1.6310 -2.2326 320007 诺安成长基金 0.9620 1.4070 -2.4341 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0480 0.0969 320009 诺安增利债券b基金 1.0230 1.0380 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7460 0.7460 -2.9909 320011 诺安中小盘基金 1.1180 1.1780 -3.2872 320012 诺安主题精选基金 0.9120 0.9120 -3.2874 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8920 0.8920 -4.1890 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1134 2.8554 -1.3293 340006 兴全全球视野基金 3.5773 3.5773 -3.1382 340007 兴全社会责任基金 1.3570 1.5470 -1.4524 340008 兴全有机增长基金 1.2349 1.2349 -2.5720 340009 兴全磐稳增利基金 0.9825 1.0225 -0.0610 350001 天治财富增长基金 0.7241 2.2694 -1.7503 350002 天治品质优选基金 0.9122 3.4372 -2.5844 350005 天治创新先锋基金 1.3296 1.3296 -3.5893 350006 天治稳健双盈基金 0.9907 0.9907 -0.6319 350007 天治趋势精选基金 1.0170 1.0170 -1.5489 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8390 2.8427 -3.4078 360005 光大保德信红利基金 2.2528 2.9108 -2.8002 360006 光大保德信新增长基金 1.1791 2.4591 -2.8668 360007 光大保德信优势配置 0.6962 0.6962 -2.4520 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.1590 -0.1947 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.1450 -0.1955 360010 光大保德信均衡精选 1.0134 1.1334 -2.9775 360011 光大保德信动态优选 0.9480 1.0780 -2.5694 360012 光大保德信中小盘基金 1.0064 1.0364 -2.3766 360013 光大保德信信用添益a 0.9980 0.9980 0.2008 360014 光大保德信信用添益c 0.9970 0.9970 0.2010 371020 上投纯债a基金 1.0270 1.0270 0.0975 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.0983 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8076 2.2368 -2.3930 373020 上投双核平衡基金 1.0975 1.1985 -1.8249 375010 上投中国优势基金 2.0874 5.1574 -4.0496 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9040 0.9040 -2.2703 377010 上投阿尔法基金 2.7974 4.7174 -3.4014 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9660 1.2320 -2.0185 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8910 0.8910 -2.4096 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3453 2.0253 -2.0531 379010 上投中小盘基金 1.3380 1.3780 -2.5492 395001 中海稳健收益基金 1.0020 1.2370 -0.2985 395011 中海增强收益债券a 0.9870 0.9870 -0.1012 395012 中海增强收益债券c 0.9850 0.9850 -0.1014 398001 中海优质成长基金 0.5749 2.9134 -1.6929 398011 中海分红增利基金 0.7946 2.1946 -1.8649 398021 中海能源策略基金 0.8344 1.1444 -1.8122 398031 中海蓝筹基金 0.9574 1.3524 -1.8756 398041 中海量化策略基金 1.0440 1.0810 -2.8837 398051 中海环保新能源主题 0.8620 0.8620 -1.4857 399001 中海上证50基金 0.7910 0.7910 -3.0637 400001 东方龙基金 0.6479 2.4094 -2.0559 400003 东方精选基金 1.0363 3.4025 -1.5205 400007 东方策略成长基金 1.3499 1.3499 -2.0534 400009 东方稳健回报基金 1.0140 1.0840 0.0987 400011 东方核心动力基金 0.8485 0.8485 -2.9176 400013 东方保本混合基金 0.9920 0.9920 0.1009 410001 华富竞争力优选基金 0.6488 1.9290 -3.5815 410003 华富成长趋势基金 0.6393 0.9293 -2.6644 410004 华富收益增强a基金 1.1247 1.2967 -0.6887 410005 华富收益增强b基金 1.1194 1.2814 -0.6832 410006 华富策略精选基金 0.9205 1.0805 -2.1057 410007 华富价值增长混合基金 0.8202 0.8202 -2.8774 410008 华富中证100基金 0.7554 0.7554 -3.0544 410009 华富量子生命力基金 0.8817 0.8817 -5.2649 420001 天弘精选基金 0.5967 1.7432 -1.2250 420002 天弘永利a基金 0.9816 1.1065 0.2451 420003 天弘永定基金 0.9176 1.2526 -2.8378 420005 天弘周期策略基金 1.0840 1.1260 -2.6056 420102 天弘永利b基金 0.9843 1.1209 0.2444 450001 富兰克林国海收益基金 0.5451 2.1273 -1.9781 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3301 2.6501 -2.1770 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0399 1.4499 -2.6766 450004 富兰克林国海深化价值 1.4576 1.6576 -2.1022 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0183 1.1013 -0.1471 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0133 1.0963 -0.1380 450007 富兰克林国海成长基金 0.9897 1.1697 -3.1984 450008 富兰克林国海沪深300 0.9780 0.9780 -3.1683 450009 富兰克林国海中小盘 0.9720 0.9720 -2.3116 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6072 2.6140 -2.4265 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9365 0.9865 -2.1932 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0006 1.1606 0.0100 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1858 1.6958 -2.1375 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7910 0.7910 -2.9448 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9290 0.9490 -2.9258 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8510 0.8510 -4.3820 470006 汇添富医药保健基金 0.9040 0.9040 -1.7391 470007 汇添富上证综指基金 0.8120 0.8120 -3.4483 470008 汇添富策略回报基金 1.0660 1.0860 -2.3810 470009 汇添富民营活力基金 1.0400 1.0400 -1.9793 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9840 0.9840 -1.5015 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0090 1.1790 -0.1978 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3182 3.8243 -3.2827 481004 工银成长基金 1.3827 1.6327 -2.0404 481006 工银瑞信红利基金 0.9398 0.9798 -3.0534 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9360 1.3460 -3.2058 481009 工银沪深300基金 0.9738 1.1688 -3.3929 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9230 0.9230 -3.9542 481012 工银深证红利etf联接 0.8869 0.8869 -3.8278 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9510 0.9510 -2.7607 483003 工银平衡基金 0.6013 1.8811 -2.8123 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0484 1.3284 -0.7385 485007 工银瑞信添利b基金 0.9927 1.2277 -0.5410 485011 工银瑞信双利b基金 0.9980 0.9980 -0.4985 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0699 1.3499 -0.7330 485107 工银瑞信添利a基金 1.0082 1.2432 -0.5328 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 -0.5952 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6700 0.7460 -3.7356 510020 博时超大etf基金 0.1916 0.7067 -2.6423 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3050 0.7890 -3.3948 510050 华夏上证50etf基金 1.8100 2.3170 -2.9491 510060 工银上证央企etf基金 1.1697 0.7482 -3.2986 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1510 0.9870 -3.9232 510080 长盛全债指数增强基金 1.1553 1.9653 -0.1728 510081 长盛动态精选基金 1.0462 2.9462 -2.5340 510090 建信上证社会责任etf 0.8610 1.0270 -3.4753 510110 海富通周期etf基金 2.1930 0.8800 -2.8787 510120 非周etf基金 2.0880 0.8800 -3.8231 510130 易方达上证中盘etf 2.7488 0.9454 -4.4859 510150 招商上证消费80etf 2.7890 0.9190 -3.2940 510160 小康etf基金 0.3781 0.9407 -3.9624 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9460 0.9140 -3.5363 510180 华安上证180etf基金 0.5850 2.2520 -3.6244 510190 华安上证龙头etf基金 2.2280 0.8540 -3.2566 510210 富国上证综指etf基金 2.5500 0.8730 -3.8462 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.1040 0.8480 -4.5804 510230 国泰上证180金融etf 2.8470 0.8090 -2.9983 510260 新兴etf基金 0.8910 0.8910 -4.0904 510270 上证国有企业100etf -- -- -- 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9850 1.3580 -3.6408 519001 银华核心价值优选基金 1.3677 4.6412 -3.4519 519003 海富通收益增长混合 0.7740 2.3890 -2.5189 519005 海富通股票基金 0.6640 2.6130 -2.2091 519007 海富通强化回报混合 0.7290 2.2250 -2.9294 519008 汇添富优势精选基金 2.2629 4.4429 -2.2083 519011 海富通精选混合基金 0.7567 3.8950 -1.8675 519013 海富通风格优势股票 0.9420 2.0480 -2.5853 519015 海富通精选贰号混合 0.7040 1.0240 -1.6760 519017 大成积极成长基金 1.0020 2.1200 -2.9070 519018 汇添富均衡增长基金 0.6963 2.3983 -1.9296 519019 大成景阳基金 0.7930 3.8310 -2.3399 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8430 1.9080 -2.0906 519023 海富通稳健添利债券c 1.0040 1.0950 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0070 1.0980 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0770 1.2270 -2.2686 519026 海富通中小盘基金 1.0060 1.0060 -3.3622 519027 海富通上证etf联接 0.8060 0.8060 -2.6570 519029 华夏稳增基金 1.4870 2.1920 -3.1901 519030 海富通稳固收益债券 0.9940 0.9940 -0.1005 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8950 0.8950 -3.4520 519035 富国天博创新主题基金 0.9016 3.1032 -2.4876 519039 长盛同德基金 0.9023 2.5855 -3.0202 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2750 1.5950 -1.0861 519068 汇添富成长焦点基金 1.1383 1.3783 -2.0480 519069 汇添富价值精选基金 1.4780 1.6480 -1.9244 519078 汇添富增强收益a基金 1.0150 1.1850 -0.1967 519087 新华优选分红基金 0.7864 2.4560 -2.3106 519089 新华优选成长基金 1.6744 2.0744 -3.7314 519091 新华泛资源基金 0.9800 0.9800 -2.6812 519093 新华钻石品质基金 0.9500 0.9500 -2.4641 519095 新华行业周期轮换基金 1.0760 1.0760 -2.3593 519097 新华中小市值基金 0.9220 0.9220 -2.5370 519099 新华灵活主题基金 0.9850 0.9850 -0.8056 519100 长盛中证100指数基金 0.7685 1.3885 -3.0773 519110 浦银价值基金 0.8510 0.8510 -2.8539 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0290 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0210 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9370 0.9970 -2.3958 519115 浦银红利基金 0.8670 0.8670 -2.3649 519116 浦银沪深300基金 0.9020 0.9020 -3.3226 519180 万家上证180指数基金 0.6038 2.9438 -3.3611 519181 万家和谐增长基金 0.5739 1.2780 -2.6133 519183 万家双引擎基金 0.9161 1.4061 -2.2931 519185 万家精选基金 0.8819 0.9619 -2.5202 519186 万家稳增a基金 1.0435 1.1135 -0.7986 519187 万家稳增c基金 1.0358 1.1058 -0.8044 519300 大成沪深300指数基金 0.8521 2.2621 -3.3462 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0123 1.1723 0.0099 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9681 1.2461 -0.2576 519667 银河银信添利a基金 0.9725 1.2605 -0.2666 519668 银河竞争优势基金 1.0364 1.5914 -1.8561 519670 银河行业优选基金 1.0690 1.4290 -1.6559 519671 银河沪深300价值基金 0.7620 0.7620 -3.4221 519672 银河蓝筹精选基金 0.9440 0.9440 -1.9730 519674 银河创新成长基金 0.9276 0.9276 -2.2653 519676 银河保本混合基金 0.9990 0.9990 0.1002 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9584 1.2154 -0.0313 519682 交银增利c类基金 0.9592 1.1992 -0.0313 519686 交银治理etf联接基金 0.7600 0.7600 -3.5533 519688 交银施罗德精选基金 0.7885 2.9343 -1.9523 519690 交银施罗德稳健配置 1.3456 2.8006 -1.6518 519692 交银施罗德成长基金 2.6787 2.9237 -1.8791 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7500 0.7650 -2.2419 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0720 1.1120 -0.3717 519698 交银先锋基金 1.1104 1.1654 -3.0642 519700 交银主题优选基金 0.9790 0.9940 -2.6839 519702 交银趋势基金 0.9400 0.9400 -2.3884 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9420 0.9420 -4.1709 519985 长信中短债基金 1.0178 1.0178 -0.0098 519987 长信恒利基金 0.8250 0.8250 -3.1690 519989 长信利丰基金 1.0090 1.1290 -0.6890 519991 长信双利优选基金 0.8330 1.1330 -1.5366 519993 长信增利动态策略基金 0.7415 1.9805 -3.4631 519995 长信金利趋势基金 0.7340 2.1867 -3.0255 519997 长信银利精选基金 0.7397 2.6597 -3.5216 530001 建信恒久价值基金 0.7369 2.3151 -1.9297 530003 建信优选成长基金 0.9379 2.3879 -2.8385 530005 建信优化配置基金 0.8530 1.4030 -2.5588 530006 建信精选基金 1.0900 1.7550 -1.9784 530008 建信稳定增利基金 1.1130 1.3080 -0.1794 530009 建信收益增强a基金 1.0930 1.0930 -0.1826 530010 上证社会责任etf联接 0.9890 0.9890 -3.3236 530011 建信内生基金 0.9410 0.9410 -2.0812 530012 建信保本混合基金 0.9890 0.9890 -0.1010 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0830 1.0830 -0.2762 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4603 2.1103 -0.9630 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3270 2.1930 -1.9362 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1150 1.2350 -1.9694 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2102 1.5302 -2.5054 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9841 0.9892 -0.1421 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0847 1.1447 -1.9525 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8598 0.8798 -2.1509 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9887 1.0887 -1.8952 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9115 0.9115 -1.6296 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0146 1.0146 -0.1476 550001 信诚四季红基金 0.8964 2.1084 -2.2145 550002 信诚精萃成长基金 0.8843 2.0745 -2.0166 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8640 1.8640 -1.4278 550004 信诚三得益a基金 0.9970 1.1200 0.1004 550005 信诚三得益b基金 0.9910 1.1040 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 1.0760 0.1022 550007 信诚经典优债b基金 0.9820 1.0620 0.1019 550008 信诚优胜精选基金 0.9620 0.9620 -2.6316 550009 信诚中小盘基金 0.7940 0.9240 -2.0962 560002 益民红利成长基金 0.5687 1.6093 -2.3523 560003 益民创新优势基金 0.8589 0.8789 -2.6522 560005 益民多利基金 0.9864 1.0884 -0.3838 570001 诺德价值优势基金 0.9228 0.9228 -2.7301 570005 诺德成长优势基金 1.0540 1.0540 -2.9466 570006 诺德中小盘基金 0.9410 0.9710 -2.0812 570007 诺德优选30基金 0.9540 0.9540 -2.7523 571002 诺德灵活配置基金 1.2318 1.2318 -2.3466 573003 诺德增强收益基金 1.0050 1.0320 -0.6917 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8218 2.5418 -2.2830 580002 东吴价值成长双动力 1.2604 1.8404 -1.7845 580003 东吴行业轮动基金 1.0501 1.1301 -3.2077 580005 东吴进取策略基金 1.0457 1.1157 -3.0952 580006 东吴新经济基金 1.0560 1.0560 -3.0303 580007 东吴新创业基金 1.0380 1.0980 -2.4436 582001 东吴优信稳健a基金 0.9711 0.9831 -0.8171 582201 东吴优信稳健c基金 0.9632 0.9752 -0.8237 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8480 0.8480 -4.3968 590001 中邮核心优选基金 1.2421 2.4621 -3.8250 590002 中邮核心成长基金 0.6118 0.6118 -3.6687 590003 中邮核心优势基金 0.9620 1.1420 -2.2358 590005 中邮核心主题基金 0.9150 1.0750 -2.9692 590006 中邮中小盘灵活配置 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.1571 1.4371 -2.6911 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3240 1.5240 -2.0710 610003 信达稳定价值a基金 1.0810 1.0810 -0.1847 610004 信达澳银中小盘基金 1.0670 1.0670 -3.4389 610005 信达澳银红利回报基金 0.9330 0.9530 -3.1153 610006 信达澳银产业升级股票 0.9830 0.9830 -1.6016 610103 信达稳定价值b基金 1.0700 1.0700 -0.1866 620001 金元比联宝石动力基金 0.8783 0.9383 -2.7999 620002 金元比联成长动力基金 0.8620 1.0820 -2.8185 620003 金元比联丰利债券基金 0.9460 0.9680 -0.5258 620004 金元比联价值增长基金 0.8830 0.8830 -1.7798 620005 金元比联核心动力基金 0.8590 0.8590 -2.7180 620006 金元比联消费主题股票 0.8740 0.8740 -1.5766 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1139 1.2189 -2.9027 630002 华商盛世成长基金 2.1571 2.4221 -2.8333 630003 华商收益增强a基金 1.0070 1.1820 0.0994 630005 华商动态阿尔法基金 0.9980 0.9980 -2.5391 630006 华商产业升级基金 0.8830 0.8830 -3.2859 630007 华商稳健双利a基金 0.9810 0.9810 -0.3049 630008 华商策略精选基金 0.9040 0.9040 -2.1645 630009 华商稳定增利a基金 0.9840 0.9840 -0.1015 630010 华商价值精选基金 0.9850 0.9850 -1.5984 630103 华商收益增强b基金 1.0060 1.1680 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9770 0.9770 -0.3061 630109 华商稳定增利c基金 0.9820 0.9820 -0.1017 660001 农银成长基金 1.1914 1.7914 -2.0230 660002 农银增利a基金 1.0335 1.0865 -0.1449 660003 农银双利基金 1.0528 1.1628 -2.0104 660004 农银策略基金 1.0797 1.0797 -2.2984 660005 农银中小盘基金 1.1085 1.1085 -2.3864 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8952 0.8952 -2.0462 660008 农银沪深300指数基金 0.8503 0.8503 -3.4079 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0306 1.0306 -0.1453 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9030 0.9030 -2.7987 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 0.9600 0.9900 -3.2258 690002 民生增强收益a基金 1.0620 1.0920 -0.0941 690003 民生精选基金 0.8060 0.8060 -3.2413 690004 民生稳健成长基金 0.8160 0.8160 -3.2028 690005 民生加银内需增长基金 0.8960 0.8960 -3.6559 690202 民生增强收益c基金 1.0520 1.0820 -0.1898

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-08-05

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情