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2011-8-16 9:23:22  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1120 3.2130 0.9074 000011 华夏大盘精选基金 12.5720 13.1520 0.9556 000021 华夏优势增长基金 1.9090 2.7290 1.0053 000031 华夏复兴基金 1.3430 1.3430 1.2057 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8330 0.8330 1.4616 000061 华夏盛世精选基金 0.9060 0.9060 1.0033 001001 华夏债券ab类基金 1.0320 1.5620 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0110 1.5410 0.0990 001011 华夏希望债券a级基金 1.0510 1.2310 0.1907 001013 华夏希望债券c级基金 1.0390 1.2190 0.1929 001021 亚债中国债券a基金 -- -- -- 001023 亚债中国债券c基金 -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.3300 3.4470 0.6051 002011 华夏红利基金 1.8680 4.1910 1.1918 002021 华夏回报二号基金 1.1400 2.4550 0.6178 002031 华夏策略精选基金 2.6100 2.6100 0.8501 020001 国泰金鹰增长基金 0.9390 3.9430 0.9677 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0170 1.4460 0.3949 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5660 3.7990 0.7117 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8620 3.5690 0.7009 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9810 1.9770 1.3430 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0310 1.1860 1.3766 020011 国泰沪深300基金 0.5910 0.8460 1.3722 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0130 1.4310 0.3964 020015 国泰区位优势基金 1.1740 1.2190 0.6861 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0870 0.0992 020019 国泰双利债券a基金 1.1330 1.1830 0.4433 020020 国泰双利债券c基金 1.1210 1.1710 0.4480 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8700 0.8700 2.3529 020022 国泰保本混合基金 1.0000 1.0000 0.2004 020023 国泰事件驱动股票基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7140 3.4700 1.2766 040002 华安中国a股指数基金 0.8070 3.1170 1.2547 040004 华安宝利配置基金 1.1600 3.4850 0.8696 040005 华安宏利基金 2.4061 3.0261 1.7723 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1087 2.4236 1.2696 040008 华安策略优选基金 0.7195 2.2558 0.7280 040009 华安稳定收益a基金 1.0818 1.2568 0.1852 040010 华安稳定收益b基金 1.0666 1.2416 0.1879 040011 华安核心优选基金 1.0215 1.5215 1.3091 040012 华安强债a基金 0.9950 1.0850 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9860 1.0760 0.1015 040015 华安动态灵活配置基金 1.0590 1.0590 0.7612 040016 华安行业轮动基金 1.0816 1.0816 0.2967 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0270 1.0270 0.1951 040020 华安升级主题股票基金 1.0170 1.0170 0.7929 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0100 1.0100 0.0991 040023 华安可转换债b基金 1.0100 1.0100 0.0991 040180 华安上证180etf联接 0.9000 0.9000 1.5801 040190 华安上证龙头etf联接 0.9000 0.9000 1.2373 050001 博时价值增长基金 0.7760 3.2780 1.0417 050002 博时沪深300基金 0.7969 2.7769 1.4255 050004 博时精选基金 1.3690 2.8740 1.5729 050006 博时稳定价值债券b类 1.0390 1.2850 0.1929 050007 博时平衡配置基金 0.9760 2.3910 0.1026 050008 博时第三产业成长基金 1.0350 2.7100 0.9756 050009 博时新兴成长基金 0.6850 3.1400 1.1817 050010 博时特许价值基金 1.1760 1.5210 0.9442 050011 博时信用ab基金 1.0020 1.0620 0.8048 050012 博时策略基金 0.9820 1.0060 0.4090 050013 博时超大etf联接基金 0.7382 0.7382 0.9297 050014 博时创业成长基金 1.0550 1.0780 1.1505 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 0.3052 050018 博时行业轮动基金 0.8850 0.8850 0.6826 050019 博时转债a基金 0.9560 0.9560 0.7376 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.9470 0.9470 1.2726 050106 博时稳定价值债券a类 1.0550 1.3010 0.2852 050111 博时信用c基金 0.9930 1.0530 0.7099 050116 博时宏观回报c基金 0.9820 0.9820 0.3064 050119 博时转债c基金 0.9540 0.9540 0.8457 050201 博时价值增长贰号基金 0.7170 2.1720 0.8439 070001 嘉实成长收益基金 0.9175 3.1499 0.4379 070002 嘉实理财增长基金 5.0590 5.6600 0.2775 070003 嘉实理财稳健基金 0.8520 2.5090 0.8284 070005 嘉实理财债券基金 1.3350 1.7700 0.3005 070006 嘉实服务增值基金 4.1530 4.5330 0.5569 070009 嘉实超短债基金 1.0014 1.1433 0.0500 070010 嘉实主题精选基金 1.4130 2.9260 0.5694 070011 嘉实策略增长基金 1.1750 1.5770 0.5993 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4540 1.8200 0.6925 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2450 0.1864 070016 嘉实多元b基金 1.0650 1.2330 0.1881 070017 嘉实量化基金 1.0630 1.1430 1.3346 070018 嘉实回报混合基金 1.0070 1.0440 0.5994 070019 嘉实价值优势基金 1.0730 1.1050 0.7512 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9970 0.9970 0.2010 070021 嘉实主题新动力基金 0.8960 0.8960 0.7874 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0120 1.0120 0.1980 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9930 1.8890 0.6079 080001 长盛成长价值基金 0.9370 2.8810 0.7527 080002 长盛创新先锋基金 1.0931 1.4631 0.7465 080003 长盛积极配置基金 1.0950 1.2650 0.1738 080005 长盛量化红利基金 0.9700 1.0100 0.8316 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 090001 大成价值增长基金 0.8476 3.5076 0.9288 090002 大成债券ab类基金 1.0050 1.5130 0.0797 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7817 3.3517 1.0340 090004 大成精选增值基金 0.9901 2.9926 1.4031 090006 大成2020生命周期基金 0.7770 2.5990 0.5175 090007 大成策略回报基金 1.0990 1.7930 1.1040 090008 大成强化收益债券基金 1.0043 1.2043 0.1496 090009 大成行业轮动基金 1.0900 1.0900 1.0195 090010 大成中证红利基金 0.9510 0.9510 1.1702 090011 大成核心双动力基金 1.0170 1.0170 0.5935 090012 大成深证成长40联接 0.9250 0.9250 0.5435 090013 大成保本混合基金 0.9970 0.9970 0.1004 090015 大成内需增长基金 0.9960 0.9960 0.7078 092002 大成债券c类基金 0.9879 1.4829 0.0709 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0910 2.5546 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.1823 1.9823 -- 100020 富国天益价值基金 1.0125 4.0238 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8037 3.3382 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.9747 2.3922 -- 100029 富国天成红利基金 1.3473 1.5283 -- 100032 富国天鼎基金 1.1630 1.7310 -- 100035 富国优化增强ab基金 1.0620 1.1270 -- 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 -- 100038 富国沪深300基金 0.9560 0.9560 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0340 1.0540 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9640 0.9640 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.9110 0.9110 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3430 2.6030 0.4488 110002 易方达策略成长基金 3.8160 4.6860 1.1397 110003 易方达50指数基金 0.7208 2.5708 1.8799 110005 易方达积极成长基金 0.9556 4.2829 0.7486 110007 易方达稳健收益a基金 1.0328 1.2324 0.3986 110008 易方达稳健收益b基金 1.0359 1.2445 0.3974 110009 易方达价值精选基金 1.1832 2.5232 1.6233 110010 易方达价值成长基金 1.4459 1.5359 1.0342 110011 易方达中小盘基金 1.8031 1.8431 0.6307 110012 易方达科汇基金 1.6030 5.4610 0.5016 110013 易方达科翔基金 1.3520 5.4140 0.8203 110015 易方达行业领先基金 1.3200 1.4000 0.5331 110017 易方达增强回报a基金 1.0960 1.3260 0.1828 110018 易方达增强回报b基金 1.0890 1.3090 0.1840 110019 易方达深证100etf联接 0.9309 0.9309 1.3280 110020 易方达沪深300基金 0.8923 0.8923 1.3977 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9974 0.9974 1.0947 110022 易方达消费行业基金 1.0110 1.0110 0.0990 110023 易方达医疗保健行业 1.0300 1.0300 0.5859 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0060 1.0060 0.1992 110028 易方达安心回报b基金 1.0050 1.0050 0.1994 110029 易方达科讯基金 0.6930 4.0711 0.9468 112002 易方达策略成长二号 1.4260 2.9810 1.1348 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2041 2.5061 -- 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9344 2.9034 -- 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9028 2.4328 -- 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7678 2.4676 -- 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0700 1.6600 -- 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7479 2.2316 -- 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0449 1.2399 -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 -- 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9920 -- 150008 国投瑞和小康基金 0.9060 0.8670 -- 150009 国投瑞和远见基金 0.9060 0.8670 -- 150012 国联安双禧a基金 1.0770 1.0770 0.0929 150013 国联安双禧b基金 0.9650 0.9650 2.5505 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1075 1.1075 0.9848 150018 银华稳进基金 1.0350 1.0690 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1690 1.1690 2.4540 150022 申万深成收益基金 1.0360 1.0460 0.0966 150023 申万深成进取基金 0.6800 0.6800 2.2556 150028 信诚中证500指数a基金 1.0320 1.0320 0.0970 150029 信诚中证500指数b基金 0.8500 0.8500 2.2864 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0525 3.5925 0.5445 151001 银河银联稳健基金 0.9747 3.1799 0.8693 151002 银河银联收益基金 1.5701 2.1501 0.0637 159901 易方达深证100etf基金 0.7608 3.7258 1.4130 159902 华夏中小板股票etf 2.7570 2.8570 1.1001 159903 南方深证成份etf基金 1.1980 0.8840 -- 159905 工银深红利etf基金 0.9149 0.9149 1.2281 159906 大成深证成长40etf 0.9080 0.9080 0.6652 159907 广发中小板300etf基金 1.0937 0.9937 1.1468 159908 博时深证基本面200etf 0.9470 0.9470 1.3485 159909 深证tmt50etf基金 -- -- -- 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1157 2.6077 -- 160106 南方高增长lof基金 1.5089 2.9359 -- 160119 南方中证500lof基金 1.1220 1.1920 -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0118 1.0118 -- 160124 南方50债clof基金 1.0107 1.0107 -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0670 1.2740 0.9461 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9160 0.9160 1.4396 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8740 3.5420 1.1574 160314 华夏行业精选lof基金 0.9490 4.2470 1.0650 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.7330 3.4610 1.1675 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0210 1.0430 0.6903 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1420 1.4210 0.0876 160603 鹏华普天收益基金 0.9350 3.3810 0.6459 160605 鹏华中国50基金 1.6110 3.4010 1.0031 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8140 2.5310 1.6230 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0970 1.3760 0.0912 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1670 1.5620 0.8643 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9760 1.0760 1.4553 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.2530 0.1940 160613 鹏华创新lof基金 1.4150 1.4450 1.3610 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0290 1.0890 1.3793 160616 鹏华中证500lof基金 0.9550 0.9550 1.2725 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7602 2.6282 1.3870 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6918 0.6918 1.5710 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9964 0.9964 0.2112 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9241 2.2933 0.9945 160807 长盛沪深300lof基金 0.9440 0.9940 1.3963 160910 大成创新成长lof基金 0.9340 2.1450 1.1918 161005 富国天惠精选成长lof 1.6266 3.3896 -- 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9060 0.8670 -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7810 0.7810 -- 161213 国投消费服务指数基金 0.9650 0.9650 -- 161217 国投瑞银中证资源指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7916 3.0866 0.8408 161603 融通债券基金 1.0180 1.4530 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2370 2.6000 1.3934 161605 融通蓝筹成长基金 1.0940 2.3740 0.7366 161606 融通行业景气基金 0.8910 2.8310 1.1351 161607 融通巨潮100指数lof 0.8540 2.3680 1.5458 161609 融通动力先锋基金 1.1730 1.7180 1.2953 161610 融通领先成长lof基金 0.9380 2.7890 1.1866 161611 融通内需驱动基金 0.9040 1.0240 1.3453 161612 融通深证成指基金 0.9550 0.9550 0.9514 161706 招商优质成长lof基金 1.2503 3.1606 0.5549 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9140 0.8690 1.1062 161811 银华沪深300lof基金 0.8930 0.8930 1.3621 161812 银华深证100指数分级 1.1020 1.1190 1.2868 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8980 0.8980 1.2401 161902 万家增强收益债券基金 1.0326 1.6416 0.2135 161903 万家公用事业lof基金 0.6797 1.9820 0.6665 161907 万家中证红利指数lof 0.9739 0.9739 1.2265 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1792 3.5700 0.0934 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9573 2.5533 0.9597 162201 泰达宏利成长基金 1.0760 2.9910 0.5420 162202 泰达宏利周期基金 1.0040 3.0490 0.7931 162203 泰达宏利稳定基金 0.6924 2.6324 0.3042 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8864 5.1264 0.6074 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0884 2.4134 0.3689 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8072 1.9415 -0.0124 162208 泰达宏利首选企业基金 1.1180 1.4380 0.4944 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7794 0.7794 0.2315 162210 泰达宏利集利a基金 1.0187 1.0617 0.3744 162211 泰达宏利品质基金 1.2770 1.3770 0.3931 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1530 1.2050 0.4355 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9820 1.0020 1.6563 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9970 0.9970 0.5040 162299 泰达宏利集利c基金 1.0045 1.0475 0.3697 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 1.5306 162509 国联安双禧中证100 1.0100 1.0100 1.5075 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9410 3.0410 1.1828 162607 景顺长城资源lof基金 0.8070 2.8080 1.5094 162703 广发小盘成长lof基金 2.1251 3.4351 1.3159 162711 广发中证500lof基金 1.0140 1.0140 1.2987 163001 长信中证央企100lof 0.9180 0.9180 1.2128 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8580 0.8630 0.9412 163110 申万菱信量化小盘lof 1.0180 1.0180 0.4936 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1079 3.4809 0.8516 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0147 5.5585 0.8648 163406 兴全合润分级股票基金 1.0645 1.0645 0.6144 163407 兴全沪深300指数lof 0.9238 0.9238 1.3050 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0420 1.0420 0.2887 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5659 2.1142 0.9094 163801 中银中国lof基金 1.4899 3.4499 0.0403 163803 中银增长基金 0.7138 2.8303 0.5777 163804 中银收益基金 0.9790 2.1790 0.1535 163805 中银策略基金 1.0857 1.4157 0.6676 163806 中银增利基金 1.0640 1.1840 0.0941 163807 中银优选基金 1.0494 1.2394 0.4018 163808 中银中证100基金 0.8080 0.8180 1.5075 163809 中银蓝筹精选基金 0.9850 1.0050 0.6129 163810 中银价值混合基金 0.9620 0.9820 0.5225 163811 中银双利债券a基金 1.0220 1.0220 0.2944 163812 中银双利债券b基金 1.0190 1.0190 0.2953 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0020 1.0020 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0020 1.0020 0.0999 164205 天弘深证成份指数lof 0.9160 0.9160 0.8811 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0270 0.0992 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8320 0.8320 1.3398 165310 建信双利基金 1.0120 1.0120 0.7968 165508 信诚深度价值lof基金 0.9480 0.9480 -0.2105 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.9230 0.9230 1.3172 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7653 1.0253 0.7371 166002 中欧蓝筹基金 0.9457 1.5257 0.7243 166003 中欧稳健收益a基金 1.0284 1.1300 -0.1068 166004 中欧稳健收益c基金 1.0200 1.1190 -0.1077 166005 中欧价值发现基金 1.0480 1.0480 1.2560 166006 中欧中小盘lof基金 0.9442 0.9942 0.9948 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9489 0.9939 1.2700 166009 中欧新动力股票lof 1.0373 1.0373 0.9931 180001 银华优势企业基金 1.1245 2.7845 0.5005 180002 银华保本增值三期基金 0.9967 1.0044 0.1407 180003 银华道琼斯88基金 0.8418 2.6418 1.3850 180010 银华优质增长基金 1.6156 3.1756 0.4227 180012 银华富裕主题基金 1.2165 2.1695 0.9795 180013 银华领先基金 1.3481 1.7281 1.2924 180015 银华增强收益基金 1.0350 1.2060 0.1936 180018 银华和谐主题基金 1.1010 1.1810 0.8242 180020 银华成长先锋混合基金 0.9370 0.9620 0.2139 180025 银华信用双利a基金 0.9930 0.9930 0.3030 180026 银华信用双利c基金 0.9910 0.9910 0.3036 180028 银华永祥保本混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2380 2.3980 0.3241 200002 长城久泰300指数基金 1.1405 4.0005 1.3958 200006 长城消费增值基金 0.8906 2.3306 -0.1681 200007 长城安心回报基金 0.7284 1.9498 -0.0137 200008 长城品牌优选基金 0.7407 0.7407 2.0248 200009 长城稳健增利基金 1.0590 1.1640 0.0945 200010 长城双动力基金 1.0279 1.0529 0.4397 200011 长城景气行业龙头基金 1.0840 1.1090 0.9311 200012 长城中小盘基金 0.9920 0.9920 0.3033 200013 长城积极增利a基金 0.9810 0.9810 -0.1018 200113 长城积极增利c基金 0.9800 0.9800 -0.1019 202001 南方稳健成长基金 0.9508 2.7858 -- 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5224 1.8756 -- 202003 南方绩优成长基金 1.2905 2.2072 -- 202005 南方成份精选基金 0.9367 0.9567 -- 202007 南方隆元基金 0.6950 0.6950 -- 202009 南方盛元基金 0.9460 1.0440 -- 202011 南方价值基金 1.1550 1.6750 -- 202015 南方沪深300基金 0.9965 1.1565 -- 202017 南方深证成份etf联接 0.9002 0.9002 -- 202019 南方策略基金 0.8850 0.9050 -- 202021 南方小康etf联接基金 0.8749 0.8949 -- 202023 南方优选成长基金 0.9580 0.9580 -- 202101 南方宝元债券基金 1.1838 2.4438 -- 202102 南方多利债券c基金 1.0140 1.2213 -- 202103 南方多利债券a基金 1.0153 1.2288 -- 202105 南方广利ab基金 0.9830 0.9830 -- 202107 南方广利c基金 0.9800 0.9800 -- 202202 南方避险增值基金 2.4849 3.1089 -- 202211 南方恒元保本基金 1.2450 1.2990 -- 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0850 4.3009 0.8458 206002 鹏华精选成长基金 0.9070 0.9070 1.1148 206003 鹏华信用增利a基金 1.0010 1.0010 0.4012 206004 鹏华信用增利b基金 0.9960 0.9960 0.4032 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0360 1.0360 1.7682 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0710 1.0710 0.8475 206008 鹏华丰盛基金 0.9860 0.9860 0.1015 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0180 1.0180 0.4936 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6897 2.4246 0.9958 210002 金鹰红利基金 1.0927 1.4807 0.8491 210003 金鹰行业优势基金 1.0527 1.0827 1.3186 210004 金鹰稳健成长基金 0.9760 1.1560 1.2448 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8820 0.8820 1.4960 210006 金鹰保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9776 0.9776 0.0614 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5768 2.4275 0.8215 213002 宝盈泛沿海基金 0.4934 2.0521 1.1066 213003 宝盈策略增长基金 0.9406 1.3406 1.0637 213006 宝盈核心优势基金 0.8483 1.0483 1.1205 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0425 1.2945 0.5401 213008 宝盈资源优选基金 1.0784 1.3579 1.3153 213010 宝盈中证100基金 0.8500 0.8500 1.5532 213917 宝盈增强收益c基金 1.0290 1.2810 0.5472 217001 招商安泰股票基金 0.4109 3.4149 0.8344 217002 招商安泰平衡基金 1.1214 2.5364 0.4659 217003 招商安泰债券a类基金 1.0677 1.5342 0.1219 217005 招商先锋基金 0.6539 2.6039 1.1603 217008 招商安本增利基金 1.0179 1.4279 0.4738 217009 招商核心价值基金 0.9769 1.0969 1.1284 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1720 1.5520 0.9475 217011 招商安心收益基金 1.0640 1.1840 0.2828 217012 招商行业领先基金 1.0740 1.0740 1.1299 217013 招商中小盘精选基金 1.0010 1.0010 1.0091 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0620 1.0620 1.2393 217017 招商上证消费80etf联接 0.9660 0.9660 0.6250 217018 招商安瑞进取基金 0.9710 0.9710 0.4137 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9660 0.9660 1.7914 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0896 1.5061 0.1287 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4933 2.0383 0.5094 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0400 1.0750 0.2990 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1395 1.1395 0.8943 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0490 1.0490 1.0695 233008 大摩消费领航混合基金 0.9099 0.9099 0.6304 233009 大摩多因子策略股票 1.0120 1.0120 0.9980 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4369 4.4163 0.5599 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3615 3.0515 0.9191 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1417 1.6517 0.2635 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9133 3.4233 0.0329 240005 华宝兴业多策略增长 0.5945 4.1107 0.6092 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9509 2.9509 0.3912 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9307 1.9307 0.9516 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9332 0.9332 1.2587 240011 华宝兴业大盘基金 1.5129 1.5929 0.7056 240012 华宝兴业增强收益a 1.0220 1.0420 0.3239 240013 华宝兴业增强收益b 1.0118 1.0318 0.3272 240014 华宝兴业中证100指数 0.8064 0.8064 1.5361 240016 上证180价值etf联接 0.8950 0.9250 2.0525 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9403 0.9403 1.2818 240018 华宝兴业可转债基金 0.9731 0.9731 0.1647 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7410 1.6340 0.2706 253020 国联安德盛增利a基金 1.0560 1.1980 0.2849 253021 国联安德盛增利b基金 1.0570 1.1870 0.2846 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0570 1.3013 255010 国联安德盛稳健基金 1.0170 2.4570 0.6931 257010 国联安德盛小盘基金 0.8360 2.9660 0.9662 257020 国联安德盛精选基金 0.8480 2.6710 0.8323 257030 国联安德盛优势基金 1.0020 1.2830 0.5015 257040 国联安德盛红利基金 0.9910 1.3620 0.7114 257050 国联安主题基金 1.0170 1.0170 0.3949 257060 国联安商品etf联接 0.9330 0.9330 0.7559 257070 国联安优选行业基金 1.0230 1.0230 0.5900 260101 景顺长城优选股票基金 1.0814 3.0121 1.0749 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7062 2.9962 0.7849 260104 景顺长城内需增长基金 3.7950 4.9310 0.2377 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9050 2.2650 0.6674 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0300 2.3560 0.1946 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8060 0.8060 1.1292 260111 景顺长城公司治理基金 1.2030 1.5510 0.9228 260112 景顺长城能源基建基金 1.1750 1.1900 1.5557 260115 景顺长城中小盘基金 0.9540 0.9540 1.1665 261001 景顺长城稳定收益a 0.9810 0.9810 0.2043 261101 景顺长城稳定收益c 0.9790 0.9790 0.1022 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2505 3.5605 0.2324 270002 广发稳健增长基金 1.4973 3.2523 0.6047 270005 广发聚丰基金 0.8106 4.4959 0.5832 270006 广发策略优选基金 1.5326 2.7926 0.0653 270007 广发大盘成长基金 0.8397 0.8397 1.1078 270008 广发核心基金 1.7590 1.9690 -0.3964 270009 广发增强债券基金 1.0280 1.2080 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.2480 1.5380 1.3810 270021 广发聚瑞股票基金 1.2730 1.2730 -0.6245 270022 广发内需增长基金 1.0010 1.1010 1.3158 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.9740 0.9740 1.1423 270026 广发中小板300联接 -- -- -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0590 3.1990 1.4368 288002 华夏收入股票基金 2.5110 3.9110 0.9650 288102 中信稳定双利债券基金 1.0021 1.5071 0.2300 290002 泰信先行策略基金 0.6049 2.3881 1.4592 290003 泰信双息债券基金 1.0298 1.1991 0.1946 290004 泰信优质生活基金 0.9886 1.5886 1.4157 290005 泰信优势增长基金 0.9680 1.4080 1.0438 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9132 1.3132 1.4216 290007 泰信增强收益a基金 1.0058 1.0558 0.1893 290008 泰信发展主题基金 0.9900 0.9900 0.9174 290010 泰信中证200基金 0.9570 0.9770 0.7368 291007 泰信增强收益c基金 1.0013 1.0473 0.1801 310308 申万菱信盛利精选基金 0.9078 2.5598 0.9003 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9777 1.7687 0.0307 310328 申万菱信新动力基金 0.6900 2.5332 1.7549 310358 申万菱信新经济基金 0.6939 2.0258 1.0485 310368 申万菱信竞争优势基金 1.4560 1.6560 1.9965 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0520 1.1290 0.1905 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0420 1.1190 0.1923 310388 申万菱信消费增长基金 1.0260 1.1110 0.7859 310398 申万菱信沪深300基金 0.7980 0.7980 1.7857 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7454 3.0054 0.7433 320003 诺安股票基金 1.0015 2.8850 0.9678 320004 诺安优化债券基金 1.1784 1.2780 0.1785 320005 诺安价值增长基金 0.9009 1.8459 1.5099 320006 诺安灵活配置基金 1.0920 1.6720 0.8310 320007 诺安成长基金 1.0030 1.4480 1.1089 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.2893 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0450 0.2921 320010 诺安中证100基金 0.7740 0.7740 1.4417 320011 诺安中小盘基金 1.1740 1.2340 1.6450 320012 诺安主题精选基金 0.9560 0.9560 0.7376 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.9290 0.9290 1.3086 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1377 2.8797 0.2202 340006 兴全全球视野基金 3.7547 3.7547 0.3367 340007 兴全社会责任基金 1.4240 1.6140 0.3524 340008 兴全有机增长基金 1.2941 1.2941 0.5517 340009 兴全磐稳增利基金 0.9905 1.0305 0.1719 350001 天治财富增长基金 0.7543 2.2996 0.6673 350002 天治品质优选基金 0.9517 3.4767 0.5282 350005 天治创新先锋基金 1.3821 1.3821 0.8317 350006 天治稳健双盈基金 1.0084 1.0084 0.4783 350007 天治趋势精选基金 1.0730 1.0730 0.8459 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8811 2.8848 1.7319 360005 光大保德信红利基金 2.3459 3.0039 1.2866 360006 光大保德信新增长基金 1.2327 2.5127 1.3150 360007 光大保德信优势配置 0.7267 0.7267 1.4377 360008 光大保德信增利a基金 1.0350 1.1690 0.1936 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.1550 0.1944 360010 光大保德信均衡精选 1.0605 1.1805 1.5513 360011 光大保德信动态优选 0.9960 1.1260 1.4257 360012 光大保德信中小盘基金 1.0705 1.1005 0.7909 360013 光大保德信信用添益a 1.0030 1.0030 0.1998 360014 光大保德信信用添益c 1.0020 1.0020 0.2000 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0970 371120 上投纯债b基金 1.0220 1.0220 0.0979 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.8439 2.2731 1.1264 373020 上投双核平衡基金 1.1391 1.2401 0.8321 375010 上投中国优势基金 2.1809 5.2509 1.3241 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9470 0.9470 1.0672 377010 上投阿尔法基金 2.9186 4.8386 1.1541 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0164 1.2824 0.9034 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.9340 0.9340 0.9730 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4059 2.0859 0.9043 379010 上投中小盘基金 1.4130 1.4530 1.0730 395001 中海稳健收益基金 1.0130 1.2480 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9910 0.9910 0.1010 395012 中海增强收益债券c 0.9890 0.9890 0.1012 398001 中海优质成长基金 0.6037 2.9851 0.4158 398011 中海分红增利基金 0.8245 2.2245 0.5120 398021 中海能源策略基金 0.8673 1.1773 0.5682 398031 中海蓝筹基金 0.9949 1.3899 0.6373 398041 中海量化策略基金 1.0840 1.1210 0.8372 398051 中海环保新能源主题 0.9030 0.9030 0.3333 399001 中海上证50基金 0.8220 0.8220 1.7327 400001 东方龙基金 0.6739 2.4354 1.4146 400003 东方精选基金 1.0761 3.5109 0.5701 400007 东方策略成长基金 1.4054 1.4054 1.4363 400009 东方稳健回报基金 1.0200 1.0900 0.0981 400011 东方核心动力基金 0.8851 0.8851 1.0734 400013 东方保本混合基金 0.9920 0.9920 -0.1007 410001 华富竞争力优选基金 0.6741 1.9753 1.5517 410003 华富成长趋势基金 0.6680 0.9580 0.6631 410004 华富收益增强a基金 1.1453 1.3173 0.4473 410005 华富收益增强b基金 1.1398 1.3018 0.4495 410006 华富策略精选基金 0.9519 1.1119 0.8262 410007 华富价值增长混合基金 0.8531 0.8531 0.4120 410008 华富中证100基金 0.7849 0.7849 1.5395 410009 华富量子生命力基金 0.9305 0.9305 1.4611 420001 天弘精选基金 0.6336 1.8260 0.5076 420002 天弘永利a基金 0.9842 1.1091 0.0814 420003 天弘永定基金 0.9734 1.3084 0.2472 420005 天弘周期策略基金 1.1400 1.1820 0.7958 420102 天弘永利b基金 0.9871 1.1237 0.0913 450001 富兰克林国海收益基金 0.5690 2.1685 1.1735 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3845 2.7045 0.9920 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0894 1.4994 1.2736 450004 富兰克林国海深化价值 1.5164 1.7164 0.9923 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0284 1.1114 0.1656 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0233 1.1063 0.1664 450007 富兰克林国海成长基金 1.0389 1.2189 1.1784 450008 富兰克林国海沪深300 1.0240 1.0240 1.3861 450009 富兰克林国海中小盘 1.0300 1.0300 1.2783 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6318 2.6728 0.7174 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9761 1.0261 0.5356 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0079 1.1679 0.2886 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2278 1.7378 0.6146 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8300 0.8300 1.2195 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9630 0.9830 0.8377 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8890 0.8890 1.1377 470006 汇添富医药保健基金 0.9450 0.9450 0.6390 470007 汇添富上证综指基金 0.8420 0.8420 1.2019 470008 汇添富策略回报基金 1.1100 1.1300 0.3617 470009 汇添富民营活力基金 1.0730 1.0730 0.3742 470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0996 470028 汇添富社会责任基金 1.0130 1.0130 0.0000 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0140 1.1840 0.0987 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3326 3.8766 1.1250 481004 工银成长基金 1.4389 1.6889 0.4608 481006 工银瑞信红利基金 0.9841 1.0241 0.9955 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9800 1.3900 1.0309 481009 工银沪深300基金 1.0148 1.2098 1.4191 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9590 0.9590 0.6296 481012 工银深证红利etf联接 0.9133 0.9133 1.1630 481013 工银瑞信消费服务行业 1.0020 1.0020 1.0081 483003 工银平衡基金 0.6274 1.9277 1.0469 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0700 1.3500 0.4129 485007 工银瑞信添利b基金 1.0219 1.2569 0.5411 485011 工银瑞信双利b基金 1.0230 1.0230 0.0978 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0920 1.3720 0.4138 485107 工银瑞信添利a基金 1.0379 1.2729 0.5327 485111 工银瑞信双利a基金 1.0280 1.0280 0.1949 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6990 0.7780 1.8950 510020 博时超大etf基金 0.1972 0.7273 0.9729 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4120 0.8260 2.1169 510050 华夏上证50etf基金 1.8870 2.4080 1.8898 510060 工银上证央企etf基金 1.2103 0.7742 1.1957 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2100 1.0370 1.8519 510080 长盛全债指数增强基金 1.1664 1.9764 0.1460 510081 长盛动态精选基金 1.0936 2.9936 0.9415 510090 建信上证社会责任etf 0.9030 1.0770 2.0339 510110 海富通周期etf基金 2.2840 0.9170 1.9188 510120 非周etf基金 2.1700 0.9140 0.9302 510130 易方达上证中盘etf 2.8685 0.9866 1.1602 510150 招商上证消费80etf 2.9340 0.9670 0.6863 510160 小康etf基金 0.3911 0.9730 -- 510170 国联安上证大宗商品etf 3.0180 0.9360 0.8016 510180 华安上证180etf基金 0.6110 2.3490 1.6639 510190 华安上证龙头etf基金 2.3160 0.8870 1.3567 510210 富国上证综指etf基金 2.6520 0.9080 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.2500 0.8880 1.1831 510230 国泰上证180金融etf 2.9920 0.8500 2.6767 510260 新兴etf基金 0.9280 0.9280 1.3100 510270 上证国有企业100etf -- -- -- 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0660 1.4110 1.3739 519001 银华核心价值优选基金 1.4258 4.8290 0.9559 519003 海富通收益增长混合 0.7960 2.4110 1.0152 519005 海富通股票基金 0.6910 2.6400 0.5822 519007 海富通强化回报混合 0.7550 2.2510 1.2064 519008 汇添富优势精选基金 2.3563 4.5363 0.8949 519011 海富通精选混合基金 0.7789 3.9682 0.9723 519013 海富通风格优势股票 0.9800 2.0860 0.9269 519015 海富通精选贰号混合 0.7240 1.0440 0.8357 519017 大成积极成长基金 1.0480 2.1660 1.1583 519018 汇添富均衡增长基金 0.7228 2.4671 0.3192 519019 大成景阳基金 0.8260 3.8640 0.8547 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8740 1.9590 0.6912 519023 海富通稳健添利债券c 1.0110 1.1020 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0150 1.1060 0.0986 519025 海富通领先成长股票 1.1220 1.2720 0.4476 519026 海富通中小盘基金 1.0360 1.0360 0.6803 519027 海富通上证etf联接 0.8370 0.8370 1.8248 519029 华夏稳增基金 1.5460 2.2510 1.1780 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0999 519032 海富通上证非周期etf联接 0.9270 0.9270 0.7609 519035 富国天博创新主题基金 0.9498 3.2322 -- 519039 长盛同德基金 0.9395 2.6921 1.0432 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3200 1.6400 0.2278 519068 汇添富成长焦点基金 1.1802 1.4202 0.1698 519069 汇添富价值精选基金 1.5500 1.7200 0.9115 519078 汇添富增强收益a基金 1.0210 1.1910 0.0980 519087 新华优选分红基金 0.8172 2.5055 1.3770 519089 新华优选成长基金 1.7674 2.1674 1.2779 519091 新华泛资源基金 1.0220 1.0220 1.2884 519093 新华钻石品质基金 0.9880 0.9880 1.4374 519095 新华行业周期轮换基金 1.1290 1.1290 1.0743 519097 新华中小市值基金 0.9630 0.9630 1.0493 519099 新华灵活主题基金 1.0020 1.0020 0.6024 519100 长盛中证100指数基金 0.7990 1.4190 1.5248 519110 浦银价值基金 0.8970 0.8970 1.7007 519111 浦银收益a基金 1.0270 1.0370 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0190 1.0290 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9860 1.0460 0.8180 519115 浦银红利基金 0.9270 0.9270 1.3115 519116 浦银沪深300基金 0.9390 0.9390 1.2945 519180 万家上证180指数基金 0.6285 2.9685 1.5183 519181 万家和谐增长基金 0.6022 1.3274 0.7023 519183 万家双引擎基金 0.9592 1.4492 0.5556 519185 万家精选基金 0.9223 1.0023 1.6197 519186 万家稳增a基金 1.0531 1.1231 0.2093 519187 万家稳增c基金 1.0453 1.1153 0.2109 519300 大成沪深300指数基金 0.8875 2.2975 1.3822 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0198 1.1798 0.2950 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9716 1.2496 0.0824 519667 银河银信添利a基金 0.9761 1.2641 0.0820 519668 银河竞争优势基金 1.0884 1.6434 1.2277 519670 银河行业优选基金 1.1230 1.4830 0.6272 519671 银河沪深300价值基金 0.7940 0.7940 1.7949 519672 银河蓝筹精选基金 0.9920 0.9920 1.2245 519674 银河创新成长基金 0.9756 0.9756 1.0670 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 519678 银河消费驱动基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9661 1.2231 0.1036 519682 交银增利c类基金 0.9669 1.2069 0.1139 519686 交银治理etf联接基金 0.7910 0.7910 1.8018 519688 交银施罗德精选基金 0.8140 2.9598 0.2216 519690 交银施罗德稳健配置 1.4041 2.8591 0.6956 519692 交银施罗德成长基金 2.7874 3.0324 0.5120 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7804 0.7954 0.7098 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0800 1.1200 0.1855 519698 交银先锋基金 1.1505 1.2055 0.8414 519700 交银主题优选基金 1.0100 1.0250 0.6979 519702 交银趋势基金 0.9750 0.9750 0.8273 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9820 0.9820 1.1329 519985 长信中短债基金 1.0184 1.0184 0.0295 519987 长信恒利基金 0.8680 0.8680 1.4019 519989 长信利丰基金 1.0240 1.1440 0.4907 519991 长信双利优选基金 0.8740 1.1740 0.8074 519993 长信增利动态策略基金 0.7778 2.0168 1.3684 519995 长信金利趋势基金 0.7682 2.2697 1.2121 519997 长信银利精选基金 0.7694 2.6894 1.2502 530001 建信恒久价值基金 0.7697 2.3479 0.8120 530003 建信优选成长基金 0.9872 2.4372 0.8685 530005 建信优化配置基金 0.8962 1.4462 1.1969 530006 建信精选基金 1.1440 1.8090 0.9709 530008 建信稳定增利基金 1.1470 1.3420 0.2622 530009 建信收益增强a基金 1.1190 1.1190 0.1791 530010 上证社会责任etf联接 1.0350 1.0350 1.9704 530011 建信内生基金 0.9850 0.9850 0.9221 530012 建信保本混合基金 0.9950 0.9950 0.1006 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1090 1.1090 0.1807 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4844 2.1344 0.3923 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3969 2.2629 0.8519 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1819 1.3019 1.0171 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2755 1.5955 0.3225 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9877 0.9928 0.1115 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1390 1.1990 0.8143 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9067 0.9267 1.3073 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0530 1.1530 0.9297 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9568 0.9568 0.8007 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0180 1.0180 0.0983 550001 信诚四季红基金 0.9409 2.1529 0.8143 550002 信诚精萃成长基金 0.9258 2.1662 0.9156 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9500 1.9500 -0.1025 550004 信诚三得益a基金 0.9980 1.1210 -0.2997 550005 信诚三得益b基金 0.9920 1.1050 -0.3015 550006 信诚经典优债a基金 0.9820 1.0790 -0.1017 550007 信诚经典优债b基金 0.9850 1.0650 -0.1014 550008 信诚优胜精选基金 1.0120 1.0120 0.7968 550009 信诚中小盘基金 0.8370 0.9670 0.8434 560002 益民红利成长基金 0.5878 1.6438 0.8926 560003 益民创新优势基金 0.8929 0.9129 1.1326 560005 益民多利基金 0.9956 1.0976 0.2416 570001 诺德价值优势基金 0.9688 0.9688 0.9167 570005 诺德成长优势基金 1.1040 1.1040 1.0989 570006 诺德中小盘基金 0.9880 1.0180 0.2028 570007 诺德优选30基金 1.0030 1.0030 1.0070 571002 诺德灵活配置基金 1.2987 1.2987 0.6354 573003 诺德增强收益基金 1.0190 1.0460 0.1967 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8678 2.5878 1.2130 580002 东吴价值成长双动力 1.3102 1.8902 -0.0763 580003 东吴行业轮动基金 1.0759 1.1559 0.7491 580005 东吴进取策略基金 1.1032 1.1732 0.6661 580006 东吴新经济基金 1.1090 1.1090 1.3711 580007 东吴新创业基金 1.0730 1.1330 0.1867 582001 东吴优信稳健a基金 0.9815 0.9935 0.2758 582201 东吴优信稳健c基金 0.9735 0.9855 0.2781 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8880 0.8880 1.2543 590001 中邮核心优选基金 1.3070 2.5270 1.8547 590002 中邮核心成长基金 0.6381 0.6381 1.7055 590003 中邮核心优势基金 1.0010 1.1810 1.1111 590005 中邮核心主题基金 0.9500 1.1100 1.1715 590006 中邮中小盘灵活配置 1.0050 1.0050 0.3996 610001 信达澳银领先增长基金 1.2093 1.4893 0.6743 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3880 1.5880 0.4342 610003 信达稳定价值a基金 1.0930 1.0930 0.0916 610004 信达澳银中小盘基金 1.1080 1.1080 0.6358 610005 信达澳银红利回报基金 0.9650 0.9850 0.6257 610006 信达澳银产业升级股票 1.0340 1.0340 1.0753 610103 信达稳定价值b基金 1.0820 1.0820 0.0925 620001 金元比联宝石动力基金 0.8975 0.9575 1.2408 620002 金元比联成长动力基金 0.8950 1.1150 1.2443 620003 金元比联丰利债券基金 0.9570 0.9790 0.3145 620004 金元比联价值增长基金 0.9310 0.9310 0.5400 620005 金元比联核心动力基金 0.8890 0.8890 1.7162 620006 金元比联消费主题股票 0.9240 0.9240 0.4348 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1572 1.2622 0.8365 630002 华商盛世成长基金 2.2330 2.4980 0.4679 630003 华商收益增强a基金 1.0140 1.1890 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.0510 1.0510 1.6441 630006 华商产业升级基金 0.9160 0.9160 1.3274 630007 华商稳健双利a基金 0.9940 0.9940 0.1007 630008 华商策略精选基金 0.9300 0.9300 0.3236 630009 华商稳定增利a基金 0.9870 0.9870 0.0000 630010 华商价值精选基金 1.0240 1.0240 0.7874 630103 华商收益增强b基金 1.0140 1.1760 0.0987 630107 华商稳健双利b基金 0.9900 0.9900 0.1011 630109 华商稳定增利c基金 0.9850 0.9850 0.0000 660001 农银成长基金 1.2393 1.8393 0.3970 660002 农银增利a基金 1.0434 1.0964 0.2402 660003 农银双利基金 1.0958 1.2058 0.2653 660004 农银策略基金 1.1326 1.1326 0.8189 660005 农银中小盘基金 1.1618 1.1618 0.7632 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9294 0.9294 0.3672 660008 农银沪深300指数基金 0.8864 0.8864 1.4304 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0404 1.0404 0.2409 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.9480 0.9480 1.3904 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9840 0.9840 0.1017 690001 民生蓝筹基金 1.0110 1.0410 1.4042 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.1060 0.0930 690003 民生精选基金 0.8490 0.8490 0.9512 690004 民生稳健成长基金 0.8470 0.8470 0.7134 690005 民生加银内需增长基金 0.9400 0.9400 1.0753 690202 民生增强收益c基金 1.0670 1.0970 0.1878 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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