开放式基金每日净值2012-12-11
2012-12-12 9:19:23 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.89402.9950-0.2232000011华夏大盘精选基金6.958010.6380-0.4436000021华夏优势增长基金1.00402.1740-0.3968000031华夏复兴基金0.95300.9530-0.4
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.8940 | 2.9950 | -0.2232 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.9580 | 10.6380 | -0.4436 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0040 | 2.1740 | -0.3968 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.4180 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.4491 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6840 | 0.6840 | -0.5814 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | 0.1617 | 0.1617 | 0.0619 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0690 | 1.6390 | -0.0935 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0630 | 1.6130 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0850 | 1.2950 | -0.0921 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0790 | 1.2790 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0939 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2250 | 3.3420 | -0.2443 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2850 | 3.7580 | -0.3876 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0420 | 2.3570 | -0.1916 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.4970 | 2.0970 | -0.3329 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7180 | 3.7220 | -0.9655 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0640 | 1.4930 | 0.0941 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4010 | 3.2980 | -0.4963 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6720 | 2.8110 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7550 | 1.7510 | -0.5270 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9040 | 1.0590 | -0.7684 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4670 | 0.6690 | -0.6383 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0590 | 1.4770 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9450 | 0.9900 | 0.1059 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0150 | 1.1080 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0210 | 1.2070 | -0.0978 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0180 | 1.1900 | -0.0981 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | -0.5807 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.4061 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.8640 | 0.8640 | -0.5754 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.7865 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | -- | -- | -- | 020034 | 国泰民安增利债券c | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5570 | 2.7960 | -0.3578 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.4640 | 2.5260 | -0.6424 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9440 | 3.2690 | -0.2114 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9164 | 2.5364 | -0.6944 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8477 | 2.1626 | -0.6563 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5388 | 2.0751 | -0.0927 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0378 | 1.2728 | -0.0578 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0267 | 1.2517 | -0.0681 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8390 | 1.3390 | -0.6748 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0480 | 1.1540 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0310 | 1.1370 | -0.0969 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.7663 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8591 | 0.8591 | -0.7165 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0820 | 1.1120 | 0.0925 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.5115 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.5045 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.5071 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.5365 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0500 | 1.0820 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.1025 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 040045 | 华安信用增强债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7550 | 0.7550 | -0.5270 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | -0.4957 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6740 | 3.1760 | -0.4431 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6275 | 2.6075 | -0.5862 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1004 | 2.6054 | -0.3171 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9880 | 1.2340 | -0.2020 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7620 | 2.1770 | -0.2618 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9450 | 2.5110 | 0.1059 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4620 | 2.3030 | -0.6452 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9640 | 1.3090 | -0.7209 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0380 | 1.0980 | -0.1923 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7600 | 0.7840 | -0.2625 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6558 | 0.6558 | -0.2737 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8520 | 0.8750 | -0.8149 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0650 | 1.0720 | -0.0938 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.6780 | 0.6780 | -0.7321 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.3261 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6665 | 0.6665 | -0.6262 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0170 | 1.0230 | 0.0000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8128 | 0.8128 | -0.1965 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9370 | 0.9370 | -0.5308 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券型a | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0080 | 1.2540 | -0.1980 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0240 | 1.0840 | -0.1949 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0590 | 1.0610 | -0.0943 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.3286 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0150 | 1.0200 | 0.0986 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券型c | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6060 | 2.0610 | -0.6557 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.5871 | 2.9787 | -0.0511 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4070 | 5.0080 | -0.2038 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.6920 | 2.1850 | -0.4317 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4110 | 1.8460 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.4480 | 3.8280 | -0.3756 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0091 | 1.1958 | 0.0198 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1290 | 2.6420 | -0.4409 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0130 | 1.4150 | -0.1970 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3240 | 1.6900 | -0.2261 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0450 | 1.2590 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0360 | 1.2430 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7550 | 0.8350 | -0.5270 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8140 | 0.8510 | -0.1227 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8610 | 0.8930 | -0.3472 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.2670 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.2268 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7772 | 0.7772 | -0.6265 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0840 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0780 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.9202 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8311 | 0.8311 | -0.6455 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.2146 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8360 | 1.7320 | -0.1195 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7540 | 2.6980 | -0.3963 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9356 | 1.3056 | -0.5633 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0429 | 1.2159 | -0.1054 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.7920 | 0.8320 | -0.3774 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0130 | 1.0440 | -0.0986 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9310 | 0.9310 | -0.2144 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9310 | 0.9310 | -0.1073 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9240 | 0.9240 | -0.1081 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.8420 | 0.8570 | -0.3550 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6188 | 3.2788 | -0.4184 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0474 | 1.5664 | 0.0000 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5833 | 3.1533 | -0.4947 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7062 | 2.7087 | -0.4791 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5720 | 2.3940 | -0.1745 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7990 | 1.4930 | -0.2497 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9487 | 1.1487 | -0.0843 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7040 | 0.7040 | -0.8451 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7630 | 0.7630 | -0.3916 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.5525 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.6900 | 0.6900 | -0.1447 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.6075 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.8810 | 0.9310 | -0.1134 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.3322 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0360 | 1.5310 | -0.0097 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8479 | 2.3115 | -0.1296 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2170 | 2.0420 | -0.0575 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7800 | 3.7913 | 0.0256 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7103 | 3.1165 | -0.4206 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7149 | 2.1324 | -0.6117 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0519 | 1.2929 | -0.3600 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9450 | 1.5150 | -0.4215 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9990 | 1.0640 | -0.1998 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9830 | 1.0480 | -0.2030 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.6289 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.7690 | 0.7890 | -0.2594 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.2299 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7460 | 0.7460 | -0.4005 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.2460 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0550 | 1.0950 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9000 | 0.9000 | -0.2217 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | 100070 | 富国强收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1160 | 2.3760 | -0.4460 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.0670 | 4.0570 | -0.1628 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6308 | 2.4808 | -0.4419 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7263 | 3.7048 | -0.3704 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1224 | 1.3220 | -0.1779 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1304 | 1.3390 | -0.1766 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9154 | 2.2554 | -0.4459 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0118 | 1.1018 | -0.2366 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3514 | 1.3914 | -0.2510 | 110012 | 易方达科汇基金 | 0.9920 | 5.1290 | -0.1007 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0320 | 4.9850 | -0.5780 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.9680 | 1.0480 | -0.1032 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1190 | 1.3790 | -0.0893 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1040 | 1.3540 | -0.1808 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6560 | 0.6560 | -0.5910 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7108 | 0.7108 | -0.5457 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7276 | 0.7276 | -0.7232 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7500 | 0.7500 | 0.2674 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9080 | 0.9080 | -0.3293 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.2389 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8312 | 0.8312 | -0.7759 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.2838 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.2852 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5669 | 3.7149 | -0.1585 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.3945 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0576 | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | 0.1656 | 0.1656 | -0.0604 | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | 0.1656 | 0.1656 | -0.0604 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1830 | 2.7380 | -0.1688 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0891 | 2.3911 | -0.1742 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7918 | 2.7608 | -0.4776 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6556 | 2.1856 | -0.4857 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.5875 | 2.2213 | -0.2038 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9130 | 1.5030 | -0.7609 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5828 | 1.8696 | -0.7324 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0818 | 1.2828 | -0.1016 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.2361 | 150100 | 资源a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 150101 | 资源b基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.2494 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9045 | 3.4445 | -0.1766 | 150112 | 深证100a基金 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0198 | 150113 | 深证100b基金 | 0.9039 | 0.9039 | -1.2455 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8484 | 3.0062 | -0.3992 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1107 | 2.2007 | -0.0090 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5239 | 2.6011 | -0.6259 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.8110 | 1.9110 | -0.7671 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8404 | 0.6201 | -0.5444 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6579 | 0.6579 | -0.3635 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6710 | 0.6710 | 0.0000 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7049 | 0.6404 | -0.6903 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6525 | 0.6525 | -0.6698 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.1980 | 0.6760 | -0.7227 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7411 | 0.7411 | -0.6568 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.2769 | 0.6899 | -0.6285 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.7758 | 0.7758 | -0.5640 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8650 | 0.8650 | -0.8028 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6442 | 0.7380 | -0.8160 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4799 | 0.8063 | -0.6712 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.5643 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8219 | 0.8219 | -0.6767 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.2576 | 0.8629 | -0.5506 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0204 | 1.0204 | 0.1669 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8673 | 2.3593 | -0.3333 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2359 | 2.6829 | -0.3869 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7439 | 0.8139 | -0.6411 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0648 | 1.0848 | 0.0094 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0581 | 1.0781 | 0.0095 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.3550 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.7820 | 0.9340 | -0.7614 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7070 | 0.7070 | -0.5626 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6750 | 3.0780 | -0.2954 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7610 | 3.5620 | -0.2621 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.7830 | 0.7830 | -0.6345 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9450 | 0.9450 | -0.5263 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5380 | 3.3540 | -0.4531 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9000 | 0.9190 | -0.4425 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0000 | 1.0750 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1970 | 1.5160 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7010 | 3.1470 | -0.2845 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0950 | 3.1950 | -0.4545 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7300 | 2.2870 | -0.5450 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1420 | 1.4610 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9750 | 1.3950 | -0.1025 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7620 | 0.8620 | 0.0000 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0320 | 1.3490 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0670 | 1.0970 | -0.7442 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8130 | 0.8730 | -0.6112 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6270 | 0.6270 | -0.6339 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0000 | 1.0480 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.1103 | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6066 | 2.4746 | -0.5084 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6329 | 0.6329 | -0.7216 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9639 | 1.0041 | -0.0518 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.6902 | 2.0594 | -0.3753 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8670 | 0.7650 | -0.4592 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7550 | 0.8050 | -0.5270 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9080 | 0.9100 | -0.3293 | 160809 | 长盛同辉基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.5149 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7020 | 1.9130 | -0.4255 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.9920 | 0.8100 | -0.6012 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.1741 | 2.9371 | 0.0170 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0290 | 1.3340 | -0.0966 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0020 | 1.0740 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.5967 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0150 | 1.0640 | 0.0000 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0260 | 1.0340 | 0.0976 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9243 | 0.0000 | -0.7303 | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9750 | 0.6840 | -0.5102 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7590 | 0.7590 | -0.6545 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.4115 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7420 | 0.7420 | -0.1346 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.5676 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0050 | 1.0280 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6533 | 2.9483 | -0.3052 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0470 | 1.5240 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8590 | 2.2220 | -0.6936 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9310 | 2.2110 | -0.3212 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6370 | 2.5770 | -0.4687 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7150 | 2.2290 | -0.6944 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8620 | 1.4070 | -0.3468 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6360 | 2.0110 | -0.4695 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6170 | 0.7370 | -0.4839 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6780 | 0.6780 | -0.5865 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.8630 | 0.8830 | -0.6904 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.6098 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0450 | 1.5220 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 0.9706 | 2.8809 | -0.4411 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8920 | 0.8920 | -0.2237 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6200 | 0.5890 | -0.4815 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7090 | 0.7090 | -0.5610 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7380 | 0.7840 | -0.6729 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0220 | 0.6850 | -0.4869 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.8740 | 0.8780 | -0.5688 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8570 | 0.8590 | -0.1166 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0332 | 1.7491 | 0.0000 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5185 | 1.6960 | -0.3460 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7790 | 0.7790 | -0.3964 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.5459 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9619 | 3.3527 | 0.0208 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8100 | 0.8100 | -0.6135 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6557 | 2.2517 | -0.5611 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0106 | 1.0339 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.8802 | 0.8802 | -0.6546 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9105 | 2.8255 | -0.0439 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7814 | 2.8264 | -0.7620 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6037 | 2.5437 | -0.2149 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.0909 | 4.1709 | 0.3702 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0679 | 2.4029 | -0.1309 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7239 | 1.7411 | 0.4022 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.8960 | 1.2160 | -0.1560 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0456 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0665 | 1.1095 | -0.0187 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9460 | 1.1560 | -0.2110 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9430 | 0.9950 | -0.1059 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8290 | 0.8490 | -0.7186 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.7900 | 0.7900 | -0.3783 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.8810 | 0.8830 | -0.4520 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0458 | 1.0888 | -0.0191 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.5874 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8500 | 0.8500 | -0.4684 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.7186 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0010 | 1.0260 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7850 | 2.8850 | -0.2541 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6160 | 2.6170 | -0.4847 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6258 | 2.9358 | -0.6417 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.5874 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8207 | 0.8207 | -0.5815 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7530 | 0.7530 | -0.6596 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0207 | 1.0657 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5810 | 0.6150 | -0.6838 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.7510 | 0.7510 | -0.2656 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.7117 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8500 | 0.8500 | -0.4684 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6480 | 3.0910 | -0.1273 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7819 | 4.8603 | -0.2169 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.7808 | 0.7808 | -0.8256 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7542 | 0.7542 | -0.4751 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8350 | 0.8350 | -0.3580 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0022 | 1.0022 | -0.1494 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9070 | 0.9070 | -0.6572 | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4592 | 1.9060 | -0.3256 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1067 | 3.3167 | -0.5482 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5993 | 2.5389 | -0.2331 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8837 | 2.0837 | -0.3945 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9126 | 1.2426 | -0.7504 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0920 | 1.2620 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9007 | 1.0907 | -0.1331 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6860 | 0.6960 | -0.5797 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8700 | 0.8900 | -0.3436 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7180 | 0.7380 | -0.5540 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.1799 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0907 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0370 | 1.0370 | -0.2885 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0310 | 1.0310 | -0.2901 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.8810 | 0.8810 | -0.8999 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9120 | 0.9120 | -0.4367 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6490 | 0.6490 | -0.6126 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.0880 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0021 | 1.0501 | 0.0100 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8411 | 0.8411 | -0.6614 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9564 | 0.9564 | -0.5821 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6600 | 0.6600 | -0.4525 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8350 | 0.8510 | -0.2389 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.4843 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6190 | 0.6440 | -0.4823 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8640 | 0.8640 | -0.3460 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8800 | 0.8800 | -0.3398 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9300 | 0.9300 | -0.6410 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0070 | 1.0320 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0130 | 1.0360 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9600 | 0.9600 | -0.5181 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.6158 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6285 | 0.8885 | -0.1747 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8546 | 1.4346 | -0.3730 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0691 | 1.1846 | 0.1217 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0649 | 1.1679 | 0.1128 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.3286 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8265 | 0.8765 | -0.8755 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7474 | 0.7924 | -0.5588 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0102 | 1.0302 | -0.0791 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8884 | 0.8884 | -0.4594 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9300 | 0.9300 | -0.4283 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0040 | 1.0270 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9380 | 0.9380 | -0.5302 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.8377 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8700 | 0.8700 | -0.5714 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9727 | 2.6327 | -0.3075 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0244 | 1.0431 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6894 | 2.4894 | -0.8058 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2370 | 2.7970 | -0.6904 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8901 | 1.8431 | -0.5475 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9182 | 1.2982 | -0.4985 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0880 | 1.2590 | -0.0918 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9310 | 1.0110 | -0.8520 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7310 | 0.7560 | -0.6793 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0968 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0928 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9640 | 0.9640 | -0.3102 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9590 | 0.9590 | -0.3119 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1430 | 2.3030 | -0.1747 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9024 | 3.7624 | -0.5401 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7458 | 2.1858 | 0.1477 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6178 | 1.7008 | 0.0972 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6734 | 0.6734 | -0.9123 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1060 | 1.2110 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8380 | 0.8630 | -0.2143 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8830 | 0.9080 | -0.4510 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.1387 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9770 | 0.9970 | -0.5092 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7411 | 2.5761 | -0.3228 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4061 | 1.6284 | -0.3436 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0322 | 1.9489 | -0.1934 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8037 | 0.8237 | -0.4706 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5210 | 0.5210 | -0.7619 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7020 | 0.8000 | -0.4255 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9640 | 1.4840 | -0.3102 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7871 | 0.9471 | -0.5182 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6429 | 0.6429 | -0.5107 | 202019 | 南方策略基金 | 0.5910 | 0.6110 | -0.5051 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7082 | 0.7282 | -0.6871 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.3567 | 202025 | 南方380基金 | 0.7445 | 0.7445 | -0.5477 | 202027 | 南方金粮油基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.3006 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1694 | 2.4494 | -0.1025 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0574 | 1.3277 | -0.0095 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0609 | 1.3394 | -0.0094 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4459 | 3.0849 | -0.0204 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0110 | 1.2040 | -0.0988 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0430 | 1.0530 | 0.0000 | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8094 | 3.3018 | -0.5407 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.2797 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7700 | 0.7700 | -0.7732 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.2564 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.5482 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7159 | 0.7159 | -0.5833 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8600 | 0.8600 | -0.4630 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5317 | 2.1834 | -0.3374 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.7857 | 1.1737 | -0.6826 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6248 | 0.6548 | -0.4779 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.5990 | 0.7790 | -0.4983 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5580 | 0.5580 | -0.1789 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6446 | 0.6446 | -0.6320 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.7522 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.2191 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4462 | 2.2492 | -0.7121 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3506 | 1.8045 | -1.0164 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7277 | 1.1277 | -0.3969 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6256 | 0.8256 | -0.8401 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0257 | 1.2777 | -0.3498 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8382 | 1.0966 | -0.8399 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7010 | 0.7010 | -0.7082 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0077 | 1.2597 | -0.3560 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3041 | 3.3081 | -0.5884 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9569 | 2.3719 | -0.2918 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1250 | 1.6415 | -0.0355 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5557 | 2.5057 | -0.4300 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0160 | 1.4260 | -0.1474 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7222 | 0.8422 | -0.1107 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8450 | 1.2250 | -0.4711 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0710 | 1.2710 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.3632 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.1321 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7390 | 0.7390 | -0.5384 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7330 | 0.7330 | -0.1362 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.2179 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.6830 | 0.6830 | -0.8708 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.4591 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.8640 | 0.8640 | 0.2320 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0320 | 1.0600 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1533 | 1.6098 | -0.0260 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.3275 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3702 | 1.9152 | -0.4303 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1347 | 1.1697 | 0.0176 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8547 | 0.8547 | -0.5469 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8857 | 0.8857 | -0.3600 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6414 | 0.6414 | -0.1712 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.7830 | 0.7830 | -0.7605 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8220 | 0.8220 | -0.6046 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.2210 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1831 | 3.7849 | -0.0085 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1846 | 2.8746 | -0.2442 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1724 | 1.6824 | -0.0171 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6691 | 3.1791 | -0.4315 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4315 | 3.7367 | 0.0000 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6699 | 2.6699 | -0.3769 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.1744 | 1.4424 | -0.3056 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.2539 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2352 | 1.3152 | -0.7313 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0532 | 1.0732 | -0.1043 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0371 | 1.0571 | -0.1060 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6876 | 0.6876 | -0.5352 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8330 | 0.8630 | -0.5967 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8249 | 0.8249 | -0.1936 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9151 | 0.9151 | -0.2398 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9180 | 0.9180 | -0.3257 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.3810 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6540 | 1.4920 | -0.6079 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0690 | 1.2640 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0690 | 1.2470 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0120 | 1.0870 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.7840 | 2.2240 | -0.3812 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6760 | 2.8060 | -0.7342 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7240 | 2.4990 | -0.2755 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8060 | 1.0870 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7630 | 1.1340 | -0.3916 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6340 | 0.6340 | -0.3145 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8650 | 0.8650 | -0.3456 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9669 | 2.8976 | -0.6269 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5629 | 2.8529 | -0.6179 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.4590 | 4.2150 | -0.1624 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.5840 | 1.9440 | -0.5111 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8210 | 2.1470 | -0.1217 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6190 | 0.6190 | -0.4823 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8150 | 1.1630 | -0.6098 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0270 | 1.0420 | -0.4845 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0420 | 1.1920 | -0.5725 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0230 | 1.0230 | -0.3895 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0200 | 1.0200 | -0.2933 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9350 | 0.9350 | -0.6376 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0583 | 3.3683 | -0.4702 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2181 | 2.9731 | -0.3925 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5955 | 3.5222 | 0.1009 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1797 | 2.4397 | -0.0847 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5363 | 0.5363 | -0.2604 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4410 | 1.6510 | -0.5521 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1180 | 1.2980 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9970 | 1.2870 | -0.5982 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.4936 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7540 | 0.8540 | -0.5277 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7500 | 0.7500 | -0.3984 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.6529 | 0.6529 | -0.6543 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9380 | 0.9380 | -0.6356 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0290 | 1.0380 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0270 | 1.0350 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9320 | 0.9320 | -0.3209 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8580 | 2.9980 | -0.2326 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0430 | 3.4430 | -0.3901 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0549 | 1.5799 | -0.0095 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4468 | 2.0410 | -0.2456 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0177 | 1.2290 | -0.0098 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6454 | 1.2454 | -0.4473 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.7770 | 1.2170 | -0.1285 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7195 | 1.1195 | -0.6353 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0080 | 1.1060 | -0.0099 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.3891 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0420 | 1.1220 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6340 | 0.6540 | -0.6270 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9490 | 0.9640 | -0.6283 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0380 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0046 | 1.0926 | -0.0100 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7161 | 2.3681 | -0.5279 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9915 | 1.7825 | -0.0907 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5288 | 2.2405 | -0.2641 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5202 | 1.8521 | -0.6114 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8800 | 1.3500 | -0.9232 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0710 | 1.1580 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0620 | 1.1430 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7180 | 0.8030 | -0.5540 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7150 | 0.7150 | -0.6944 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5930 | 2.8530 | -0.3864 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7118 | 2.5953 | -0.4336 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2160 | 1.3356 | -0.0247 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6669 | 1.6119 | -0.4924 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9040 | 1.4840 | -0.2208 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.7810 | 1.2260 | -0.5096 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0800 | 1.0950 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.0760 | -0.0942 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.4518 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8140 | 0.8740 | -0.2451 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.7870 | 0.7870 | -0.3797 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6150 | 0.6150 | -0.6462 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7110 | 0.7110 | -0.2805 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9903 | 2.7323 | -0.2819 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 1.9618 | 3.0718 | -0.4061 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1440 | 1.3340 | -0.3484 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 0.9971 | 0.9971 | -0.3896 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0061 | 1.0461 | -0.0298 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6189 | 2.1642 | -0.4664 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7270 | 3.2520 | -0.1922 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9725 | 0.9725 | -0.5522 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0753 | 1.0753 | -0.2134 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.2257 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.4420 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7068 | 2.7105 | -0.6885 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1126 | 2.7706 | -0.2691 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9383 | 2.2183 | -0.5195 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5842 | 0.5842 | -0.6463 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0160 | 1.2320 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0140 | 1.2130 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8255 | 0.9455 | -0.5781 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8540 | 0.9840 | -0.3501 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7856 | 0.8156 | -0.7329 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0290 | 1.1140 | -0.0971 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0240 | 1.1090 | -0.0976 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0600 | 1.0600 | -0.3759 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 0.9360 | 0.9360 | -0.3195 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0240 | 1.0640 | -0.0976 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0170 | 1.0570 | -0.1963 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7293 | 2.1585 | -0.3552 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9728 | 1.0738 | -0.4095 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6249 | 4.6949 | -0.6846 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.5333 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.8921 | 3.8121 | -0.5362 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8548 | 1.1208 | -0.4194 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1998 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0470 | 1.0470 | -0.2857 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.3793 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.0968 | 1.9658 | -0.4177 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1390 | 1.1790 | -0.4371 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0450 | 1.2900 | -0.0956 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4520 | 2.6075 | 0.0221 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6670 | 2.0670 | -0.1048 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5271 | 0.8371 | -0.3968 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7993 | 1.1943 | -0.2869 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8360 | 0.8730 | -0.1195 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7410 | 0.7410 | -0.1348 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 0.9880 | 1.0280 | -0.6036 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6790 | 0.6790 | -0.4399 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.4831 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6255 | 2.3870 | -0.3664 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9047 | 3.0441 | -0.5278 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2481 | 1.2481 | -0.3672 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0560 | 1.1260 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7034 | 0.7034 | -0.3824 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0622 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4180 | 1.5060 | -0.8068 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4587 | 0.7487 | -0.6713 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1117 | 1.2837 | -0.4745 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1004 | 1.2624 | -0.4793 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7059 | 0.8659 | -0.7033 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6740 | 0.6740 | -0.1629 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6716 | 0.6716 | -0.5332 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6514 | 0.6514 | -0.8976 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.8460 | 0.8460 | -0.7042 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4568 | 1.4295 | -0.0219 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0199 | 1.1828 | -0.0686 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7754 | 1.1104 | -0.6662 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8170 | 0.8590 | -0.4872 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0223 | 1.2032 | -0.0587 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4556 | 1.9734 | -0.1972 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1475 | 2.4675 | -0.2608 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8316 | 1.2416 | -0.6808 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0524 | 1.5224 | -0.3031 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0735 | 1.1565 | -0.1210 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0645 | 1.1475 | -0.1220 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8218 | 1.0018 | -0.2307 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8470 | 0.8470 | -0.5869 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9450 | 0.9450 | -0.5263 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.7720 | 0.7720 | -0.3871 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9400 | 0.9400 | -0.4237 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4740 | 2.2956 | -0.4202 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7400 | 0.7900 | -0.9238 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0534 | 1.2134 | -0.0190 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9011 | 1.4111 | -0.4859 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6120 | 0.6120 | -0.3257 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8000 | 0.8200 | -0.3736 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6140 | 0.6140 | -0.6472 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9420 | 0.9420 | -0.6329 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.6031 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.4298 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8590 | 0.8790 | 0.0000 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9580 | 0.9580 | -0.2083 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9520 | 0.9520 | -0.2096 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8489 | 0.8489 | -0.5273 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0260 | 1.2260 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.1068 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2542 | 3.5919 | -0.8194 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0628 | 1.3128 | -0.5893 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8048 | 0.8448 | -0.0745 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.6770 | 1.0870 | -0.7331 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8067 | 1.0017 | -0.5547 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.1511 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6683 | 0.6683 | -0.3430 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8110 | 0.8110 | -0.1232 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.8880 | 0.8880 | -0.8929 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.3444 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.4931 | 1.6876 | -0.2024 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0591 | 1.4021 | -0.0566 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0392 | 1.3012 | -0.0192 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1600 | 1.1600 | -0.1721 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0599 | 1.4299 | -0.0566 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0436 | 1.3236 | -0.0192 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1710 | 1.1710 | -0.1705 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6040 | 0.6720 | -0.6579 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1741 | 0.6421 | -0.2864 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2300 | 0.7630 | -0.6682 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6450 | 2.1780 | -0.4840 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0418 | 0.6664 | -0.7053 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8860 | 0.7590 | -0.7839 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1125 | 1.9225 | 0.0270 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8027 | 2.7027 | -0.5575 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7700 | 0.9190 | -0.9009 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0540 | 0.8240 | -0.5808 | 510120 | 非周etf基金 | 1.5730 | 0.6630 | -0.6317 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0422 | 0.7024 | -0.7677 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.1920 | 0.7220 | -0.1367 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3148 | 0.7832 | -0.7253 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0100 | 0.6230 | -0.2976 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4950 | 1.9540 | -0.6024 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0550 | 0.7870 | -0.4843 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1500 | 0.7360 | -0.3707 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2140 | 0.6050 | -0.6729 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9380 | 0.8340 | -0.6089 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.5950 | 0.5950 | -0.6678 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6810 | 0.7950 | -0.5839 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8870 | 0.8870 | -0.3371 | 510290 | 380etf基金 | 0.7357 | 0.7357 | -0.5676 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2930 | 0.8510 | -0.5637 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8104 | 0.8104 | -0.2093 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.6615 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0260 | 1.0260 | -0.3883 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.7315 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7490 | 1.2270 | -0.4553 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0487 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.0879 | 3.7367 | -0.8295 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.5980 | 2.2130 | -0.3333 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.4950 | 2.4440 | -0.4024 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5640 | 2.0600 | -0.5291 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9782 | 4.1582 | -0.2370 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4305 | 3.4626 | -0.3933 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7230 | 1.8290 | -0.5502 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5760 | 0.8960 | -0.5181 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7290 | 1.8470 | -0.4098 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5779 | 2.0907 | -0.1210 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.5860 | 3.6240 | -0.1704 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5470 | 1.6970 | 0.1832 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0710 | 1.1620 | -0.0933 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0790 | 1.1700 | -0.0926 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.7960 | 0.9460 | -0.5000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.6046 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7550 | 0.7550 | -0.5270 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1610 | 1.8660 | -0.2577 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.6830 | 0.6830 | -0.5822 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9150 | 0.9150 | -0.4353 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8550 | 0.8550 | -0.4657 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7185 | 2.6132 | -0.1806 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6658 | 1.9079 | -0.4634 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0720 | 1.3920 | -0.1862 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 0.9868 | 1.2268 | 0.2336 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0610 | 1.5310 | -0.0942 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0360 | 1.2360 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7118 | 2.3360 | -0.5032 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.0870 | 1.7870 | -0.2478 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.2176 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.4684 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1150 | 1.1150 | -0.3575 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7890 | 0.7890 | -0.3788 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8600 | 0.8600 | -0.5780 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6796 | 1.2996 | -0.5560 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.6910 | 0.6910 | -0.5755 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0960 | 1.1060 | -0.0912 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0820 | 1.0920 | -0.0923 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8090 | 0.8690 | -0.8578 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7430 | 0.7430 | -1.0652 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.4071 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.8730 | 0.8730 | -0.6826 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5214 | 2.8614 | -0.5531 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4490 | 1.0596 | -0.2444 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8210 | 1.3110 | -0.4607 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7878 | 0.8678 | -0.5554 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0718 | 1.1818 | 0.0000 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0579 | 1.1679 | 0.0000 | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0000 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7033 | 2.1133 | -0.5233 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0700 | 1.2300 | -0.0187 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0174 | 1.3144 | -0.0098 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0204 | 1.3344 | -0.0098 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9995 | 1.5545 | -0.5769 | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9060 | 1.2660 | -0.3300 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7060 | 0.7060 | -0.5634 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.4196 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8972 | 0.8972 | -0.3000 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.4454 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0160 | 1.0160 | -0.6843 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0123 | 1.2893 | -0.0790 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0071 | 1.2671 | -0.0794 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0150 | 1.0600 | -0.0984 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0080 | 1.0530 | -0.0991 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6900 | 0.6900 | -0.5764 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6685 | 2.8143 | -0.4468 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2215 | 2.6765 | -0.2776 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3898 | 2.6348 | -0.4582 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6531 | 0.6681 | -0.3813 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 0.9790 | 1.0190 | -0.1020 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0211 | 1.0761 | -0.2832 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8320 | 0.8470 | -0.3593 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.6920 | 0.6920 | -0.1443 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.7970 | 0.7970 | -0.4994 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8600 | 0.8600 | -0.6928 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9740 | 0.9740 | -0.5107 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0218 | 1.0218 | -0.2441 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.2433 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.2193 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6460 | 0.6460 | -0.4622 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0093 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6460 | 0.6460 | -0.4622 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0410 | 1.1610 | -0.0960 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7850 | 1.0850 | -0.5070 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5570 | 1.7960 | -0.7484 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5899 | 1.8373 | -0.4556 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5413 | 2.4613 | -0.5512 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4607 | 2.3202 | -0.4753 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7259 | 2.1759 | -0.3432 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7008 | 1.2508 | -0.2988 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9860 | 1.6510 | -0.3033 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1250 | 1.3800 | -0.0888 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0190 | 1.1340 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | -0.7813 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8055 | 0.8055 | -0.6537 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.5015 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8104 | 0.8104 | -0.5400 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3012 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0220 | 1.0220 | -0.2927 | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0050 | 1.1200 | 0.0000 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3690 | 2.0190 | -0.0730 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0588 | 1.9248 | -0.2544 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8389 | 0.9589 | -0.6749 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0250 | 1.3450 | -0.5627 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0255 | 1.0356 | -0.0682 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9254 | 0.9854 | -0.2372 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6976 | 0.7176 | -1.0637 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7767 | 0.8767 | -0.7031 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.7757 | 0.7757 | -0.1673 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8478 | 0.8478 | -0.5630 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9719 | 0.9719 | -0.4099 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0261 | 1.0625 | -0.0682 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6657 | 1.8777 | -0.2995 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5325 | 1.7390 | -0.5788 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.5750 | 1.5750 | -0.5054 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9970 | 1.1200 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9870 | 1.1000 | 0.1014 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0290 | 1.1530 | 0.0973 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0260 | 1.1330 | 0.0976 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6260 | 0.7560 | -0.3185 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3771 | 1.2630 | -0.3172 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6303 | 0.6503 | -0.4108 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0163 | 1.1203 | -0.0197 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7458 | 0.7458 | -0.4139 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8470 | 0.8470 | -0.5869 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8380 | 0.8680 | -0.4751 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.6680 | 0.6680 | -0.2985 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.8159 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0201 | 1.0201 | -0.1468 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9990 | 1.0260 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6492 | 2.3692 | -0.5362 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0463 | 1.6263 | -0.4472 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6280 | 0.7080 | -0.3333 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.7748 | 0.8448 | -0.0129 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.6873 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8020 | 0.8620 | -0.3727 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.8475 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0285 | 1.0405 | -0.0583 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0155 | 1.0275 | -0.0590 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0130 | 1.0530 | -0.0986 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.5980 | 0.5980 | -0.4992 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8312 | 2.0512 | -0.7404 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4228 | 0.4228 | -0.4942 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7520 | 0.9320 | -0.6605 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6680 | 0.8280 | -0.7429 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7470 | 0.7470 | -0.4000 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8420 | 0.9020 | -0.7075 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.1411 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.8744 | 1.1544 | -0.2396 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9550 | 1.3750 | -0.4171 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7180 | 0.7180 | -0.4161 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6800 | 0.7000 | -0.4392 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7690 | 0.7690 | -0.3886 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 0.9690 | 0.9690 | -0.6154 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0887 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7495 | 0.8095 | 0.0267 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7340 | 0.9540 | -0.5420 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9240 | 0.9460 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0000 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6690 | 0.6690 | -0.4464 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7590 | 0.7590 | -0.3937 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0290 | 1.0490 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 0.9870 | 0.9870 | 0.2030 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8858 | 0.9908 | -0.0564 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5147 | 1.7797 | -0.2174 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0180 | 1.1930 | -0.0981 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.2558 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6200 | 0.6200 | -0.3215 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.3017 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.6105 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.5669 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0120 | 1.1740 | -0.0987 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.1972 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0211 | 1.6211 | -0.7098 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0833 | 1.1393 | -0.0277 | 660003 | 农银双利基金 | 0.8871 | 0.9971 | -0.7940 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9397 | 0.9397 | -0.5398 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9648 | 0.9648 | -0.5361 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7619 | 0.7619 | -0.4573 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7034 | 0.7034 | -0.5373 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0619 | 1.0969 | 0.0188 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.8570 | 0.8570 | -0.4530 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8185 | 0.8185 | -0.6434 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9522 | 0.9522 | -0.7298 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0147 | 1.0147 | -0.6754 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0758 | 1.0788 | -0.0279 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0565 | 1.0915 | 0.0189 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6510 | 0.6510 | -0.6107 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.6127 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | -- | -- | -- | 675023 | 纽银稳定增利债券c | -- | -- | -- | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.8363 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8290 | 0.8590 | -0.5995 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1510 | 1.1810 | -0.2600 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.7508 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6280 | 0.6280 | -0.7899 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.6960 | 0.6960 | -0.8547 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.7114 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.1172 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.5348 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1340 | 1.1640 | -0.2639 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8450 | 0.8450 | -0.3538 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8510 | 0.9310 | -0.5841 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8103 | 0.8103 | -0.9050 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9120 | 0.9120 | -0.2734 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0061 | 1.0061 | -0.0199 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0045 | 1.0045 | -0.0199 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9400 | 1.0000 | -0.4237 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0020 | 1.0100 | -0.0997 | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9890 | 0.9890 | -0.5030 | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.3492 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9320 | 0.9320 | -0.5336 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.2964 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0024 | 1.0024 | 0.1099 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0192 | 1.0192 | -0.5367 |
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