开放式基金每日净值2012-11-23
2012-11-26 8:40:12 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.88202.98300.3413000011华夏大盘精选基金6.992010.67200.1432000021华夏优势增长基金0.99002.16000.2024000031华夏复兴基金0.95100.95100.21070
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.8820 | 2.9830 | 0.3413 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.9920 | 10.6720 | 0.1432 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 0.9900 | 2.1600 | 0.2024 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.2107 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6231 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6006 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0630 | 1.6330 | 0.0942 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0570 | 1.6070 | 0.0947 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0840 | 1.2940 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0770 | 1.2770 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2090 | 3.3260 | 0.1657 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2720 | 3.7450 | 0.4739 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0280 | 2.3430 | 0.1949 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.4900 | 2.0900 | 0.3367 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7300 | 3.7340 | 0.0000 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0610 | 1.4900 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.3970 | 3.2850 | 0.5063 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6600 | 2.7630 | 0.6098 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7370 | 1.7330 | 0.5457 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.8880 | 1.0430 | 0.3390 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4550 | 0.6510 | 0.6637 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0570 | 1.4750 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9490 | 0.9940 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0090 | 1.1020 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0140 | 1.2000 | 0.0987 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0100 | 1.1820 | 0.0991 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7509 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.8660 | 0.8660 | 0.1156 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.1120 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5500 | 2.7650 | 0.5484 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.4520 | 2.4870 | 0.6682 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9260 | 3.2510 | 0.6522 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8688 | 2.4888 | 0.6680 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8420 | 2.1569 | 0.3935 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5270 | 2.0633 | 0.8034 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0310 | 1.2660 | 0.0582 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0203 | 1.2453 | 0.0687 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8178 | 1.3178 | 0.6523 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0460 | 1.1520 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1360 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7690 | 0.7690 | 0.5229 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8369 | 0.8369 | 0.4320 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0800 | 1.1100 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.5256 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.5258 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.5285 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.3236 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0470 | 1.0790 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.4145 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | 0.5525 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7670 | 0.7670 | 0.9211 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6560 | 3.1580 | 0.7680 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6111 | 2.5911 | 0.6920 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0896 | 2.5946 | 0.9543 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9730 | 1.2190 | 0.4128 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7600 | 2.1750 | 0.5291 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9560 | 2.5350 | 0.9504 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4640 | 2.3110 | 0.4329 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9290 | 1.2740 | 0.8686 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0200 | 1.0800 | 0.6910 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7520 | 0.7760 | 0.5348 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6339 | 0.6339 | 0.8431 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8430 | 0.8660 | 0.7168 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0650 | 1.0720 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.6740 | 0.6740 | 0.7474 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.5663 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6559 | 0.6559 | 0.5057 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.5005 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0100 | 1.0160 | 0.0991 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8086 | 0.8086 | 0.5096 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券型a | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9920 | 1.2380 | 0.4049 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0070 | 1.0670 | 0.7000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0590 | 1.0610 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.6849 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0080 | 1.0130 | 0.1988 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券型c | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.5910 | 2.0460 | 0.8532 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.5840 | 2.9735 | 0.2231 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4300 | 5.0310 | 0.7964 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.6840 | 2.1690 | 0.2933 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4070 | 1.8420 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.4560 | 3.8360 | 0.5821 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0073 | 1.1940 | 0.0199 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1020 | 2.6150 | 0.3643 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0120 | 1.4140 | 0.9980 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3150 | 1.6810 | 0.9210 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0490 | 1.2630 | 0.1910 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0400 | 1.2470 | 0.1927 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7520 | 0.8320 | 0.8043 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8200 | 0.8570 | 0.1221 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8640 | 0.8960 | 0.5821 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.6702 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.5721 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7615 | 0.7615 | 0.5546 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0840 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0130 | 1.0770 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.4264 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8515 | 0.8515 | 0.2236 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | 1.0905 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8330 | 1.7290 | 0.4825 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7530 | 2.6970 | 0.2663 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9345 | 1.3045 | 0.5163 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0326 | 1.2056 | 0.1261 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.7860 | 0.8260 | 0.2551 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0090 | 1.0400 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.5359 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9250 | 0.9250 | 0.2167 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9180 | 0.9180 | 0.1091 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.8690 | 0.8840 | 0.3464 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6181 | 3.2781 | 0.6186 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0459 | 1.5649 | 0.0096 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5786 | 3.1486 | 0.4514 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6965 | 2.6990 | 0.5921 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5750 | 2.3970 | 0.7005 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7820 | 1.4760 | 0.6435 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9467 | 1.1467 | 0.0423 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.6880 | 0.6880 | 0.4380 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.6793 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.5610 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.6960 | 0.6960 | 0.5780 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8140 | 0.8140 | 0.2463 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.8960 | 0.9460 | 1.1287 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.3012 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.5605 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0348 | 1.5298 | 0.0097 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8401 | 2.3037 | 0.3704 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2096 | 2.0346 | 0.0579 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7656 | 3.7769 | 0.4988 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6936 | 3.0769 | 0.6238 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6882 | 2.1057 | 0.9239 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0303 | 1.2713 | 0.4387 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9100 | 1.4760 | 0.6637 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9790 | 1.0440 | 0.3074 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9640 | 1.0290 | 0.3122 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.6579 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.7800 | 0.8000 | 0.5155 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.2364 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | 0.5525 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.5025 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0530 | 1.0930 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.8990 | 0.8990 | 0.1114 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | 100070 | 富国强收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1150 | 2.3750 | 0.6318 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.0680 | 4.0580 | 0.7884 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6015 | 2.4515 | 0.9736 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7258 | 3.7035 | 0.5681 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1057 | 1.3053 | 0.1903 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1133 | 1.3219 | 0.1890 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.8917 | 2.2317 | 0.7229 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0089 | 1.0989 | 0.6284 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3409 | 1.3809 | 0.8802 | 110012 | 易方达科汇基金 | 0.9920 | 5.1290 | 0.3033 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0280 | 4.9790 | 0.4888 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.9660 | 1.0460 | 0.3115 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1120 | 1.3720 | 0.1802 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0980 | 1.3480 | 0.1825 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6492 | 0.6492 | 0.5888 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.6919 | 0.6919 | 0.6693 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7157 | 0.7157 | 0.4773 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7680 | 0.7680 | 1.1858 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9220 | 0.9220 | 0.3264 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.6098 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0592 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.1925 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5670 | 3.7151 | 0.7105 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.7128 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.2868 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0430 | 1.0430 | 0.2885 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1830 | 2.7380 | 0.7666 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0877 | 2.3897 | 0.1381 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7822 | 2.7512 | 0.5786 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6460 | 2.1760 | 0.4822 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.5905 | 2.2263 | 0.5963 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8800 | 1.4700 | 0.6865 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5757 | 1.8541 | 0.3486 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0775 | 1.2785 | 0.0371 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.5115 | 150100 | 资源a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 150101 | 资源b基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.8850 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9116 | 3.4516 | 0.4629 | 150112 | 深证100a基金 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0199 | 150113 | 深证100b基金 | 0.8846 | 0.8846 | 1.2360 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8487 | 3.0066 | 0.3666 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1091 | 2.1991 | 0.0090 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5178 | 2.5722 | 0.6218 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.8230 | 1.9230 | 0.1648 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8298 | 0.6123 | 0.8385 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6459 | 0.6459 | 0.8273 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6750 | 0.6750 | 0.5961 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7138 | 0.6485 | 0.2810 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6412 | 0.6412 | 0.5331 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.1960 | 0.6750 | -0.0455 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7252 | 0.7252 | 0.5825 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.2745 | 0.6892 | 0.1850 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.7719 | 0.7719 | 0.3902 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8420 | 0.8420 | 0.8383 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6551 | 0.7505 | -0.0610 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4433 | 0.7864 | 0.6766 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.1135 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8434 | 0.8434 | 0.2377 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8381 | 0.8381 | 0.6848 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0055 | 1.0055 | 0.7212 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8662 | 2.3582 | 0.1619 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2167 | 2.6637 | 0.4624 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7495 | 0.8195 | 0.3347 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0657 | 1.0857 | -0.0281 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0592 | 1.0792 | -0.0283 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.4646 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.7950 | 0.9490 | 0.0000 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.5839 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6640 | 3.0520 | 0.4539 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7600 | 3.5580 | 0.1318 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.7770 | 0.7770 | 0.3876 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9200 | 0.9200 | 0.6565 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4600 | 3.2760 | 1.2483 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8800 | 0.8990 | 1.1494 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0220 | 1.0720 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1960 | 1.5150 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.6940 | 3.1400 | 0.7257 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0540 | 3.1540 | 0.6686 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7020 | 2.2060 | 0.5731 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1410 | 1.4600 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9760 | 1.3960 | 0.9307 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7660 | 0.8660 | 0.3932 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0320 | 1.3490 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0410 | 1.0710 | 0.5797 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.7910 | 0.8510 | 0.6361 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6320 | 0.6320 | 0.3175 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0220 | 1.0460 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.4444 | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.5899 | 2.4579 | 0.6484 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5998 | 0.5998 | 0.6376 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9686 | 1.0088 | 0.1965 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.6876 | 2.0568 | 0.1456 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8510 | 0.7510 | 0.5910 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7340 | 0.7840 | 0.5479 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.8990 | 0.9010 | 0.4469 | 160809 | 长盛同辉基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.4237 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6850 | 1.8960 | 0.7353 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.9810 | 0.8020 | 0.7187 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.1567 | 2.9197 | 0.8105 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0250 | 1.3250 | 0.0977 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0000 | 1.0720 | -- | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.3597 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0180 | 1.0580 | 0.0000 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0200 | 1.0280 | 0.0981 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9295 | 0.0000 | 0.1724 | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9470 | 0.6640 | 0.5308 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7022 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.6849 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7380 | 0.7380 | 0.5450 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.3781 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0030 | 1.0260 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6450 | 2.9400 | 0.3579 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0470 | 1.5240 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8500 | 2.2130 | 0.5917 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9160 | 2.1960 | 0.3286 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6200 | 2.5600 | 0.3236 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6910 | 2.2050 | 0.8759 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8520 | 1.3970 | 0.2353 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6300 | 1.9960 | 0.4785 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6020 | 0.7220 | 0.5008 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6710 | 0.6710 | 0.7508 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.8770 | 0.8970 | 0.0000 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.2033 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0450 | 1.5220 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 0.9636 | 2.8739 | 0.6897 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8950 | 0.8950 | 0.4489 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6110 | 0.5810 | 0.6590 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.6900 | 0.6900 | 0.7299 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7300 | 0.7760 | 0.5510 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0000 | 0.6710 | 0.7049 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.8770 | 0.8810 | 0.1142 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8520 | 0.8540 | 0.5903 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0305 | 1.7462 | 0.0388 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5129 | 1.6861 | 0.3326 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7550 | 0.7550 | 0.6801 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.8990 | 0.8990 | -0.2220 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9810 | 3.3718 | 0.8015 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8200 | 0.8200 | 0.2445 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6657 | 2.2617 | 0.3921 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0086 | 1.0318 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.8733 | 0.8733 | 0.2410 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9128 | 2.8278 | -0.0547 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7650 | 2.8100 | 0.5785 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6025 | 2.5425 | 0.2162 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.0769 | 4.1569 | 0.1399 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0726 | 2.4076 | 0.2149 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7123 | 1.7132 | -0.3776 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.8956 | 1.2156 | -0.0781 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0772 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0659 | 1.1089 | 0.0188 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9630 | 1.1730 | 0.3125 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9600 | 1.0120 | 0.4184 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.7890 | 0.8090 | 0.6378 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.7820 | 0.7820 | 0.1280 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.8820 | 0.8840 | 0.5701 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0454 | 1.0884 | 0.0096 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6520 | 0.6520 | 0.7728 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8180 | 0.8180 | 0.6150 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.2372 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7640 | 2.8640 | 0.2625 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6060 | 2.6070 | 0.4975 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.5940 | 2.9040 | 0.7649 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.2946 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8121 | 0.8121 | 0.5946 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7260 | 0.7260 | 0.5540 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0185 | 1.0635 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5760 | 0.6100 | 0.8757 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.7740 | 0.7740 | 0.5195 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.2387 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8400 | 0.8400 | -0.1189 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6431 | 3.0861 | 0.0304 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7763 | 4.8380 | 0.7789 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.7774 | 0.7774 | 0.4133 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7308 | 0.7308 | 0.6612 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8430 | 0.8430 | 0.5967 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9962 | 0.9962 | 0.2012 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.8930 | 0.8930 | -0.1119 | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4524 | 1.8927 | 0.1106 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1009 | 3.3109 | 0.1638 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5953 | 2.5287 | 0.6084 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8752 | 2.0752 | 0.0229 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9070 | 1.2370 | 0.4207 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0900 | 1.2600 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9199 | 1.1099 | 0.9326 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6600 | 0.6700 | 0.7634 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8630 | 0.8830 | 0.2323 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7160 | 0.7360 | 0.1399 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0908 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0915 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.5935 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0110 | 1.0110 | 0.4970 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.8780 | 0.8780 | 0.2283 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9010 | 0.9010 | 0.4459 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6420 | 0.6420 | 0.7849 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0090 | 1.0870 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0001 | 1.0480 | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8473 | 0.8473 | 0.3910 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9451 | 0.9451 | 0.5854 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6420 | 0.6420 | 0.7849 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8160 | 0.8320 | 0.3690 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.3764 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6260 | 0.6510 | 0.3205 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8590 | 0.8590 | 0.2334 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8540 | 0.8540 | 0.5889 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9230 | 0.9230 | 0.4353 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0050 | 1.0300 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0110 | 1.0340 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9540 | 0.9540 | 0.3155 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.6313 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6218 | 0.8818 | 0.6312 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8452 | 1.4252 | 0.4755 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0640 | 1.1795 | 0.0188 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0601 | 1.1631 | 0.0189 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.3341 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7843 | 0.8343 | 0.6287 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7266 | 0.7716 | 0.5675 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0041 | 1.0241 | 0.0897 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8887 | 0.8887 | 0.3274 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9200 | 0.9200 | 0.5464 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0050 | 1.0290 | 0.0996 | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0020 | 1.0250 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9290 | 0.9290 | 0.3240 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.5382 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8500 | 0.8500 | 0.7109 | 166902 | 民生加银平稳增利a | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 166903 | 民生加银平稳增利c | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9732 | 2.6332 | 0.5372 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0234 | 1.0421 | 0.0391 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6808 | 2.4808 | 0.6803 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2305 | 2.7905 | 0.3998 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8874 | 1.8404 | 0.3052 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9228 | 1.3028 | 0.1519 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0840 | 1.2550 | 0.0923 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9280 | 1.0080 | 0.3243 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7250 | 0.7500 | 0.0000 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0932 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9410 | 0.9410 | 0.2130 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9360 | 0.9360 | 0.2141 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9970 | 0.9970 | 0.3018 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1580 | 2.3180 | 0.0864 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.8783 | 3.7383 | 0.6417 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7620 | 2.2020 | 0.6472 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6290 | 1.7260 | 0.3990 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6318 | 0.6318 | 0.9749 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1040 | 1.2090 | 0.1815 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8490 | 0.8740 | 0.1415 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8680 | 0.8930 | 0.6961 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.6964 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9610 | 0.9810 | 0.6283 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7384 | 2.5734 | 0.3125 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4046 | 1.6252 | 0.3472 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0286 | 1.9453 | 0.1558 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7803 | 0.8003 | 1.0359 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5825 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7030 | 0.8010 | 0.5722 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9410 | 1.4610 | 0.3198 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7655 | 0.9255 | 0.6442 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6352 | 0.6352 | 0.7934 | 202019 | 南方策略基金 | 0.5940 | 0.6140 | 0.6780 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6858 | 0.7058 | 0.4982 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.1214 | 202025 | 南方380基金 | 0.7505 | 0.7505 | 0.5224 | 202027 | 南方金粮油基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1651 | 2.4451 | 0.2237 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0739 | 1.3242 | 0.0559 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0772 | 1.3357 | 0.0557 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4452 | 3.0842 | 0.0655 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0180 | 1.2110 | 0.1969 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7996 | 3.2663 | 0.7180 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.6940 | 0.6940 | 0.5797 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0000 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.6793 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.4444 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7153 | 0.7153 | 0.1680 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.7067 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5259 | 2.1746 | 0.4776 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.7925 | 1.1805 | 0.3292 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6282 | 0.6582 | 0.5603 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.5990 | 0.7790 | 0.3350 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5640 | 0.5640 | 0.3559 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.1894 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6495 | 0.6495 | 0.1696 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8307 | 0.8307 | 0.4353 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9220 | 0.9220 | 0.4357 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4492 | 2.2533 | 0.7401 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3537 | 1.8099 | 0.9994 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7271 | 1.1271 | 0.8460 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6335 | 0.8335 | -0.0789 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0105 | 1.2625 | 0.1983 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8375 | 1.0959 | 0.9523 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.7396 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9930 | 1.2450 | 0.2018 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3031 | 3.3071 | 0.7981 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9527 | 2.3677 | 0.5488 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1224 | 1.6389 | 0.0089 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5498 | 2.4998 | 0.4384 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0115 | 1.4215 | 0.2478 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7240 | 0.8440 | 0.7234 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8290 | 1.2090 | 0.6068 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0630 | 1.2630 | -0.0940 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8180 | 0.8180 | 0.6150 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.6640 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7330 | 0.7330 | 0.5487 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7410 | 0.7410 | 0.9537 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.3330 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.6850 | 0.6850 | -0.1458 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.4582 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0260 | 1.0540 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1508 | 1.6073 | 0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.3311 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3701 | 1.9151 | 0.4887 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1297 | 1.1647 | 0.0709 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8351 | 0.8351 | 0.9428 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8747 | 0.8747 | 0.7139 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6550 | 0.6550 | 0.5527 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8060 | 0.8060 | 0.1242 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8200 | 0.8200 | 0.3672 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.4464 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1942 | 3.8125 | 0.3782 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1586 | 2.8486 | 0.2596 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1693 | 1.6793 | 0.0171 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6540 | 3.1640 | 0.3529 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4355 | 3.7459 | 0.6006 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6611 | 2.6611 | -0.1126 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.1678 | 1.4358 | 0.4214 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0618 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2032 | 1.2832 | 0.3754 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0506 | 1.0706 | 0.0095 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0348 | 1.0548 | 0.0097 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6618 | 0.6618 | 0.7920 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7820 | 0.8120 | 0.7732 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8120 | 0.8120 | -0.1598 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.8992 | 0.8992 | 0.2900 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | 0.7937 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.3093 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6390 | 1.4650 | 0.6299 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0880 | 1.2600 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0830 | 1.2430 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0390 | 1.0840 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0630 | 1.0760 | 0.1885 | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0610 | 1.0740 | 0.2836 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.7800 | 2.2200 | -0.1280 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6640 | 2.7940 | 0.7587 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7120 | 2.4810 | 0.4231 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.7890 | 1.0700 | 0.2541 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7400 | 1.1110 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8280 | 0.8280 | 0.3636 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6310 | 0.6310 | 0.4777 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.2331 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9523 | 2.8830 | -0.0525 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5539 | 2.8439 | 0.5263 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.0370 | 4.1730 | -0.0329 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.5780 | 1.9380 | 0.3472 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8170 | 2.1430 | 0.0000 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6568 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8070 | 1.1550 | 0.3731 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9810 | 0.9960 | 0.6154 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.4098 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0040 | 1.1540 | 0.5005 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9200 | 0.9200 | 0.5464 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0466 | 3.3566 | 0.4415 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2164 | 2.9714 | 0.2059 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6011 | 3.5475 | 0.5352 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1797 | 2.4397 | 0.3829 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5356 | 0.5356 | 0.7335 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4240 | 1.6340 | 0.1406 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1180 | 1.2980 | -0.0894 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9700 | 1.2600 | 0.7269 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.3949 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7400 | 0.8400 | 0.6803 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.5495 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.6602 | 0.6602 | 0.2582 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9220 | 0.9220 | -0.1083 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0270 | 1.0360 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0250 | 1.0330 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9270 | 0.9270 | 0.3247 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8490 | 2.9890 | 0.4734 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0340 | 3.4340 | 0.2959 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0530 | 1.5780 | 0.0095 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4495 | 2.0469 | 0.2453 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0495 | 1.2188 | 0.1431 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6501 | 1.2501 | 0.4326 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.7800 | 1.2200 | 0.1284 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7189 | 1.1189 | 0.3770 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0262 | 1.1012 | -0.0097 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7500 | 0.7500 | 0.1335 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0830 | 1.1190 | -0.0923 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6290 | 0.6490 | 0.4792 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9350 | 0.9500 | 0.2144 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.2890 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0230 | 1.0880 | -0.0098 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7111 | 2.3631 | 0.5941 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9901 | 1.7811 | 0.0404 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5206 | 2.2256 | 0.4438 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5181 | 1.8500 | 0.5044 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8651 | 1.3351 | 0.6633 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0690 | 1.1560 | 0.0936 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0610 | 1.1420 | 0.0943 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7070 | 0.7920 | 0.7123 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6770 | 0.6770 | 0.7440 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9900 | 0.9900 | 0.5076 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5928 | 2.8528 | 0.3895 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7130 | 2.5965 | 0.3660 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2106 | 1.3302 | 0.0661 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6724 | 1.6174 | 0.4182 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.8960 | 1.4760 | 0.4484 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.7840 | 1.2290 | 0.5128 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0929 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0580 | 1.0730 | 0.0946 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6370 | 0.6370 | 0.7911 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8280 | 0.8880 | 0.6075 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.7860 | 0.7860 | 0.5115 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6140 | 0.6140 | 0.4910 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7140 | 0.7140 | 0.2809 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.1052 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9805 | 2.7225 | 0.4405 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 1.9578 | 3.0678 | 0.5340 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1260 | 1.3160 | 0.6256 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 0.9788 | 0.9788 | -0.2243 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0047 | 1.0447 | 0.0398 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.5932 | 2.1385 | 0.3553 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7167 | 3.2417 | 0.7167 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9559 | 0.9559 | 0.4308 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0675 | 1.0675 | 0.1501 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.4608 | 350008 | 天治成长基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.2265 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6836 | 2.6873 | 0.6330 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0114 | 2.6694 | 0.8018 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9235 | 2.2035 | 0.3586 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5150 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0370 | 1.2230 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0350 | 1.2040 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8203 | 0.9403 | 0.2444 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8350 | 0.9650 | 0.1199 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7818 | 0.8118 | 0.1153 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0390 | 1.1090 | 0.0963 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0340 | 1.1040 | 0.0968 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0150 | 1.0150 | 0.7944 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 0.9390 | 0.9390 | 0.5353 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0120 | 1.0520 | -0.1972 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0060 | 1.0460 | -0.1984 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7222 | 2.1514 | 0.1525 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9638 | 1.0648 | -0.0415 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.5769 | 4.6469 | 0.4523 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0000 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.8867 | 3.8067 | 0.6025 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8377 | 1.1037 | -0.1430 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0340 | 1.0340 | -0.8629 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.1287 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.0720 | 1.9410 | 0.1401 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1410 | 1.1810 | 0.0877 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0430 | 1.2880 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4484 | 2.5985 | 0.0000 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6490 | 2.0490 | 0.1852 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5195 | 0.8295 | 0.2315 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7953 | 1.1903 | 0.0881 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8110 | 0.8480 | 0.2472 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7320 | 0.7320 | 0.2740 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 0.9600 | 1.0000 | -0.5181 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6520 | 0.6520 | 0.7728 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.6053 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6008 | 2.3623 | 0.6871 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8819 | 2.9820 | 1.0079 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.1972 | 1.1972 | 0.6981 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0540 | 1.1240 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.6939 | 0.6939 | 0.4778 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.3805 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0100 | 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4249 | 1.5187 | 0.2596 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4491 | 0.7391 | 0.3351 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1046 | 1.2766 | 0.0634 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0937 | 1.2557 | 0.0640 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.6879 | 0.8479 | 0.4234 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6809 | 0.6809 | 0.1765 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6463 | 0.6463 | 0.7954 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6579 | 0.6579 | 0.2896 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.8540 | 0.8540 | 0.2347 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4930 | 1.5107 | 0.4892 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0173 | 1.1802 | 0.0492 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7660 | 1.1010 | 0.2618 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8030 | 0.8450 | 0.2497 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0194 | 1.2003 | 0.0491 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4532 | 1.9692 | 0.2655 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1300 | 2.4500 | 0.2573 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8183 | 1.2283 | 0.9748 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0294 | 1.4994 | 0.2142 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0612 | 1.1442 | 0.1321 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0524 | 1.1354 | 0.1237 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8000 | 0.9800 | 0.4646 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8170 | 0.8170 | 0.6158 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9000 | 0.9000 | 0.3344 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7874 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9350 | 0.9350 | 0.5376 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4701 | 2.2863 | 0.6207 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7246 | 0.7746 | 0.5690 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0558 | 1.2158 | -0.0568 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.8832 | 1.3932 | 0.5007 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6050 | 0.6050 | -0.1650 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.7830 | 0.8030 | 0.6427 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6120 | 0.6120 | 0.4926 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9160 | 0.9160 | 0.5488 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0000 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6780 | 0.6780 | 0.5935 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8600 | 0.8800 | 0.2331 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.3067 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9450 | 0.9450 | 0.3185 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9390 | 0.9390 | 0.2134 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8449 | 0.8449 | 0.3683 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0220 | 1.2220 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.6438 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2493 | 3.5742 | 0.7680 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0608 | 1.3108 | 0.4260 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.7914 | 0.8314 | 1.2409 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.6780 | 1.0880 | 0.7429 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.7844 | 0.9794 | 0.6674 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6098 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6567 | 0.6567 | 0.7827 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8717 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.3398 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8264 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.4983 | 1.6969 | 0.5651 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0541 | 1.3971 | 0.0095 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0360 | 1.2980 | -0.0193 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1520 | 1.1520 | 0.0869 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0547 | 1.4247 | 0.0095 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0402 | 1.3202 | -0.0192 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0900 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1630 | 1.1630 | 0.0861 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5740 | 0.6390 | 0.7018 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1680 | 0.6196 | 0.9009 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0860 | 0.7140 | 0.7729 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.5690 | 2.0880 | 0.9653 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 0.9969 | 0.6377 | 0.6868 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8760 | 0.7510 | 0.0000 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1090 | 1.9190 | 0.0541 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8049 | 2.7049 | 0.4618 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7270 | 0.8670 | 0.6925 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9490 | 0.7820 | 0.7235 | 510120 | 非周etf基金 | 1.5650 | 0.6590 | 0.7727 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0072 | 0.6904 | 0.5057 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.2190 | 0.7310 | 0.9554 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3043 | 0.7571 | 0.5286 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0020 | 0.6210 | 0.5525 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4770 | 1.8870 | 0.6329 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9550 | 0.7490 | 0.9293 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.0950 | 0.7170 | 0.5761 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2050 | 0.6030 | 0.5014 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7530 | 0.7820 | 0.7318 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5076 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6570 | 0.7670 | 0.9217 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8235 | 510290 | 380etf基金 | 0.7419 | 0.7419 | 0.5557 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2270 | 0.8260 | 0.6781 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8060 | 0.8060 | 0.5364 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9920 | 0.9920 | 0.8130 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.4188 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6880 | 1.1870 | 0.7160 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.0692 | 3.6763 | 0.4510 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.5950 | 2.2100 | 0.3373 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.4850 | 2.4340 | 0.6224 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5560 | 2.0520 | 0.1802 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9622 | 4.1422 | 0.4608 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4244 | 3.4425 | 0.2125 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7080 | 1.8140 | 0.4255 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5680 | 0.8880 | 0.3534 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7310 | 1.8490 | 0.8276 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5789 | 2.0933 | 0.0000 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.5880 | 3.6260 | 0.8576 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5480 | 1.6990 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0710 | 1.1620 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0790 | 1.1700 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.7780 | 0.9280 | 0.5168 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.2389 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7180 | 0.7180 | 0.5602 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1480 | 1.8530 | 0.4374 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.6800 | 0.6800 | 0.7407 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.2215 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8590 | 0.8590 | 0.2334 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.6908 | 2.5391 | 0.9942 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6664 | 1.9096 | 0.3917 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0760 | 1.3960 | -0.0929 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 0.9984 | 1.2384 | 0.5236 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0210 | 1.4910 | 0.2947 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0320 | 1.2320 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6876 | 2.2971 | 0.9840 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.0675 | 1.7675 | 0.3384 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.3330 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8600 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.3666 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.2581 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.3513 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6546 | 1.2746 | 0.7852 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.6900 | 0.6900 | 0.4367 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0940 | 1.1040 | 0.2750 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0810 | 1.0910 | 0.2783 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8020 | 0.8620 | 0.6274 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7360 | 0.7360 | 0.5464 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7062 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.8720 | 0.8720 | 0.3452 | 519118 | 浦银幸福a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | 519119 | 浦银幸福b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5035 | 2.8435 | 0.7201 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4483 | 1.0584 | 0.3357 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8209 | 1.3109 | 0.4405 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7840 | 0.8640 | 0.0510 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0699 | 1.1799 | 0.0000 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0562 | 1.1662 | 0.0000 | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0199 | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0199 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6838 | 2.0938 | 0.6624 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0723 | 1.2323 | -0.0466 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0162 | 1.3132 | 0.0098 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0190 | 1.3330 | 0.0098 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9922 | 1.5472 | 0.5065 | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.8920 | 1.2520 | 0.6772 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6680 | 0.6680 | 0.7541 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7163 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8716 | 0.8716 | 0.2185 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.3272 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0039 | 1.2809 | 0.0399 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9990 | 1.2590 | 0.0401 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 0.9980 | 1.0430 | 0.1003 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9910 | 1.0360 | 0.0000 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6126 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6529 | 2.7987 | 0.4153 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2008 | 2.6558 | 0.4938 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3269 | 2.5719 | 0.2844 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6406 | 0.6556 | 0.2975 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 0.9820 | 1.0220 | 0.4090 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9892 | 1.0442 | 0.6410 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8030 | 0.8180 | 0.7528 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.5822 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8413 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.6316 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 0.9930 | 0.9930 | 0.5061 | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0036 | 1.0036 | 0.1297 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0065 | 1.0065 | 0.1194 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.7928 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6580 | 0.6580 | 0.1522 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0340 | 1.1540 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7860 | 1.0860 | 0.1274 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5649 | 1.8039 | 0.1418 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5777 | 1.8077 | 0.6446 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5472 | 2.4672 | 0.2198 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4596 | 2.3181 | 0.6570 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7133 | 2.1633 | 0.4506 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.6972 | 1.2472 | 0.5625 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9650 | 1.6300 | 0.6257 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1180 | 1.3730 | 0.1792 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0883 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8410 | 0.8410 | 0.5981 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.6127 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7878 | 0.7878 | 0.6387 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.5118 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8015 | 0.8015 | 0.6404 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.5081 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0894 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.4008 | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3666 | 2.0166 | 0.0220 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0515 | 1.9175 | 0.6316 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8177 | 0.9377 | 0.6152 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0017 | 1.3217 | -0.4076 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0195 | 1.0296 | 0.1375 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9105 | 0.9705 | 0.5078 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6863 | 0.7063 | 0.5863 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7574 | 0.8574 | -0.3945 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.7699 | 0.7699 | 0.5354 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8282 | 0.8282 | 0.1088 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.7490 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0199 | 1.0563 | 0.1276 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6619 | 1.8739 | 0.2879 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5177 | 1.7063 | 0.6807 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.5690 | 1.5690 | 0.5125 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9960 | 1.1190 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9860 | 1.0990 | 0.1015 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0270 | 1.1510 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0240 | 1.1310 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.2692 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6290 | 0.7590 | 0.3190 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3759 | 1.2609 | 0.0532 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6295 | 0.6495 | 0.1750 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0138 | 1.1178 | -0.0099 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7405 | 0.7405 | 0.9681 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.7273 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8570 | 0.8870 | 0.5869 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.6690 | 0.6690 | 0.4505 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.3563 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0036 | 1.0036 | 0.2998 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9960 | 1.0230 | 0.1005 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6342 | 2.3542 | 0.3799 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0495 | 1.6295 | 0.6425 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6253 | 0.7053 | 0.4821 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.7692 | 0.8392 | 0.2738 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.4762 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8160 | 0.8760 | 0.3690 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.3667 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0279 | 1.0399 | 0.0292 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0160 | 1.0560 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0152 | 1.0272 | 0.0296 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0100 | 1.0500 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.5990 | 0.5990 | 0.3350 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8260 | 2.0460 | 0.4133 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4187 | 0.4187 | 0.5041 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7510 | 0.9310 | 0.4011 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6670 | 0.8270 | 0.4518 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7410 | 0.7410 | 0.5427 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8380 | 0.8980 | 0.4796 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.2114 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | 1.0000 | 1.0000 | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.8650 | 1.1450 | 0.4179 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9300 | 1.3500 | 0.7584 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0877 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7220 | 0.7220 | 0.4172 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6680 | 0.6880 | 0.6024 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7630 | 0.7630 | 0.5270 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0891 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7523 | 0.8123 | 0.0266 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7330 | 0.9530 | 0.6868 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | 0.2172 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.8276 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6560 | 0.6560 | 0.4594 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7680 | 0.7680 | 0.9198 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0260 | 1.0460 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 0.9980 | 0.9980 | 0.3015 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8738 | 0.9788 | 0.4483 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5336 | 1.7986 | 0.2877 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0080 | 1.1830 | 0.2985 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6210 | 0.6210 | 0.0000 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6700 | 0.6700 | 0.2994 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0000 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0000 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0020 | 1.1640 | 0.2000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9979 | 1.5979 | 0.2411 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0770 | 1.1330 | 0.0464 | 660003 | 农银双利基金 | 0.8669 | 0.9769 | 0.1039 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9237 | 0.9237 | 0.5442 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9484 | 0.9484 | 0.5513 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.5736 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6627 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0570 | 1.0920 | 0.1137 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.8714 | 0.8714 | 0.2531 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8249 | 0.8249 | 0.3284 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9410 | 0.9410 | 0.3840 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0699 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0200 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0696 | 1.0726 | 0.0374 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0517 | 1.0867 | 0.1047 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6590 | 0.6590 | 0.3044 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.7990 | 0.7990 | 0.3769 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | -- | -- | -- | 675023 | 纽银稳定增利债券c | -- | -- | -- | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8663 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8180 | 0.8480 | 0.4914 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1400 | 1.1700 | 0.4405 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6500 | 0.6500 | 0.4637 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6290 | 0.6290 | 0.8013 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.7310 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.8032 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8470 | 0.8470 | 0.5938 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.3175 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1240 | 1.1540 | 0.4468 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8240 | 0.8240 | 0.4878 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8430 | 0.9230 | 0.3571 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9780 | 0.9780 | -0.1021 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.7903 | 0.7903 | 0.3938 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9084 | 0.9084 | 0.2428 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0026 | 1.0026 | 0.0299 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0012 | 1.0012 | 0.0300 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9120 | 0.9720 | 0.3300 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9580 | 0.9580 | 0.8421 | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.7177 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9280 | 0.9280 | 0.6508 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0200 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 0.9962 | 0.9962 | 0.3728 |
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