开放式基金每日净值2012-11-08
2012-11-9 8:21:20 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：开放式基金每日净值 核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.90003.0010-1.2075000011华夏大盘精选基金7.208010.8880-2.3968000021华夏优势增长基金1.01402.1840-1.9342000031华夏复兴基金0.98200.9820-1.1
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9000 | 3.0010 | -1.2075 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.2080 | 10.8880 | -2.3968 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0140 | 2.1840 | -1.9342 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9820 | 0.9820 | -1.1078 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6610 | 0.6610 | -1.7831 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6880 | 0.6880 | -1.8545 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0580 | 1.6280 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0520 | 1.6020 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0800 | 1.2900 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0740 | 1.2740 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2290 | 3.3460 | -0.4858 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2990 | 3.7720 | -1.3667 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0460 | 2.3610 | -0.5703 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5370 | 2.1370 | -1.0303 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7550 | 3.7590 | -1.4360 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0570 | 1.4860 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4070 | 3.3160 | -1.2136 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6690 | 2.7990 | -1.1817 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7500 | 1.7460 | -1.7038 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9240 | 1.0790 | -1.4925 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4650 | 0.6660 | -1.6913 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0530 | 1.4710 | 0.0951 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9870 | 1.0320 | -0.7042 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0080 | 1.1010 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0150 | 1.2010 | -0.2947 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0120 | 1.1840 | -0.2956 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8160 | 0.8160 | -1.4493 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | -1.2733 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9060 | 0.9060 | -2.2654 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | -1.2780 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5640 | 2.8260 | -1.2259 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.4620 | 2.5200 | -1.7021 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9550 | 3.2800 | -1.3430 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9182 | 2.5382 | -1.7265 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8643 | 2.1792 | -1.5267 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5467 | 2.0830 | -1.6727 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0300 | 1.2650 | -0.1067 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0194 | 1.2444 | -0.1078 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8397 | 1.3397 | -1.9500 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0510 | 1.1510 | 0.0000 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0350 | 1.1350 | 0.0000 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7820 | 0.7820 | -1.7588 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8591 | 0.8591 | -1.8508 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0780 | 1.1080 | 0.0000 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | -1.7241 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.8325 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.8368 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9610 | 0.9610 | -1.2333 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0610 | 1.0770 | 0.0000 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.8073 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7410 | 0.7410 | -1.7241 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7830 | 0.7830 | -1.3854 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6670 | 3.1690 | -1.0386 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6253 | 2.6053 | -1.7751 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1463 | 2.6513 | -1.5037 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9750 | 1.2210 | -0.8138 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7710 | 2.1860 | -0.7722 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9780 | 2.5840 | -0.5086 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4820 | 2.3790 | -1.6327 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9530 | 1.2980 | -1.7526 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0120 | 1.0720 | 0.0989 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.7760 | 0.8000 | -0.6402 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6458 | 0.6458 | -1.6299 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8720 | 0.8950 | -1.9123 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0620 | 1.0690 | 0.0000 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7020 | 0.7020 | -1.1268 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.2257 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6716 | 0.6716 | -2.0991 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.8755 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0110 | 1.0170 | -0.2959 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8282 | 0.8282 | -2.6220 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9990 | 0.9990 | -1.0891 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券型a | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9940 | 1.2400 | -0.7984 | | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9990 | 1.0590 | 0.1002 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0560 | 1.0580 | 0.0000 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.1138 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0090 | 1.0140 | -0.2964 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券型c | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6010 | 2.0560 | -0.9885 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6071 | 3.0125 | -0.7358 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6370 | 5.2380 | -0.8128 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7030 | 2.2070 | -1.2640 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4050 | 1.8400 | 0.0000 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6100 | 3.9900 | -1.0688 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0084 | 1.1926 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1250 | 2.6380 | -0.6184 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0560 | 1.4580 | -0.6585 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3590 | 1.7250 | -0.4396 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0630 | 1.2770 | -0.1878 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0540 | 1.2610 | -0.1894 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7850 | 0.8650 | -1.6291 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8520 | 0.8890 | -0.8149 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9000 | 0.9320 | -1.0989 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7800 | 0.7800 | -1.0152 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.9677 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | -2.0768 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0130 | 1.0810 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0110 | 1.0750 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | -1.4213 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8865 | 0.8865 | -2.4967 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | -1.4228 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8730 | 1.7690 | -0.9081 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7690 | 2.7130 | -1.1568 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9643 | 1.3343 | -0.9043 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0338 | 1.2068 | -0.2797 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8070 | 0.8470 | -1.3447 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0080 | 1.0390 | -0.0991 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9700 | 0.9700 | -1.0204 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9270 | 0.9270 | -0.3226 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9210 | 0.9210 | -0.2167 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9110 | 0.9260 | -2.1482 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6423 | 3.3023 | -1.3212 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0430 | 1.5620 | -0.0192 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5934 | 3.1634 | -1.5104 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7210 | 2.7235 | -1.5968 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5970 | 2.4190 | -1.1589 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8040 | 1.4980 | -0.8631 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9461 | 1.1461 | -0.1056 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7140 | 0.7140 | -1.9231 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7540 | 0.7540 | -1.6949 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7410 | 0.7410 | -1.0681 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7340 | 0.7340 | -1.4765 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8420 | 0.8420 | -1.1737 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9430 | 0.9930 | -1.2565 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9300 | 0.9300 | -1.7951 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9930 | 0.9930 | -2.2638 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0320 | 1.5270 | -0.0194 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8580 | 2.3216 | -1.0837 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2044 | 2.0294 | -0.1244 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7865 | 3.7978 | -0.9196 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7078 | 3.1106 | -1.1038 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7011 | 2.1186 | -1.5862 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0570 | 1.2980 | -1.2888 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9300 | 1.4980 | -1.6913 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9810 | 1.0460 | -0.4061 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9660 | 1.0310 | -0.4124 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7900 | 0.7900 | -1.7413 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8100 | 0.8300 | -1.0989 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.3509 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7440 | 0.7440 | -1.5873 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8240 | 0.8240 | -1.6706 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0470 | 1.0870 | -0.0954 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9340 | 0.9340 | -1.6842 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | -- | -- | -- | | 110002 | 易方达策略成长基金 | -- | -- | -- | | 110003 | 易方达50指数基金 | -- | -- | -- | | 110005 | 易方达积极成长基金 | -- | -- | -- | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | -- | -- | -- | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | -- | -- | -- | | 110009 | 易方达价值精选基金 | -- | -- | -- | | 110010 | 易方达价值成长基金 | -- | -- | -- | | 110011 | 易方达中小盘基金 | -- | -- | -- | | 110012 | 易方达科汇基金 | -- | -- | -- | | 110013 | 易方达科翔基金 | -- | -- | -- | | 110015 | 易方达行业领先基金 | -- | -- | -- | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | -- | -- | -- | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | -- | -- | -- | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | -- | -- | -- | | 110020 | 易方达沪深300基金 | -- | -- | -- | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- | | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | | 110025 | 易方达资源行业基金 | -- | -- | -- | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | -- | -- | -- | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | -- | -- | -- | | 110029 | 易方达科讯基金 | -- | -- | -- | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | | 110037 | 易方达纯债a基金 | -- | -- | -- | | 110038 | 易方达纯债c基金 | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | -- | -- | -- | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1342 | 2.4362 | -0.3427 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7913 | 2.7603 | -0.8769 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6714 | 2.2014 | -1.0610 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6354 | 2.3009 | -1.0743 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8850 | 1.4750 | -1.2277 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5905 | 1.8865 | -1.1053 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0749 | 1.2759 | 0.0000 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.8840 | 0.8840 | -3.8085 | | 150100 | 资源a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 150101 | 资源b基金 | 0.8570 | 0.8570 | -6.3388 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9582 | 3.4982 | -0.7150 | | 150112 | 深证100a基金 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0199 | | 150113 | 深证100b基金 | 0.9498 | 0.9498 | -4.7915 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8799 | 3.0495 | -0.7893 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1076 | 2.1976 | -0.0063 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | -- | -- | -- | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9140 | 2.0140 | -2.3469 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8591 | 0.6339 | -1.8956 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6608 | 0.6608 | -1.7982 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7140 | 0.7140 | -1.5172 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7484 | 0.6800 | -2.5394 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6576 | 0.6576 | -2.2302 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.2800 | 0.7010 | -2.3136 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7418 | 0.7418 | -2.1759 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.3606 | 0.7153 | -2.3092 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8007 | 0.8007 | -2.2106 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8580 | 0.8580 | -1.9429 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4723 | 0.8022 | -2.1207 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9260 | 0.9260 | -2.3207 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8802 | 0.8802 | -2.6435 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8585 | 0.8585 | -1.8296 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 0.9953 | 0.9953 | -2.1914 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9031 | 2.3951 | -0.9542 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2598 | 2.7068 | -1.3392 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7790 | 0.8490 | -2.3565 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0632 | 1.0832 | 0.0470 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0569 | 1.0769 | 0.0473 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9230 | 0.9230 | -1.2834 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8240 | 0.9840 | -1.3174 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7010 | 0.7010 | -1.6830 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6800 | 3.0890 | -1.4493 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7840 | 3.6460 | -1.2594 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8040 | 0.8040 | -2.1898 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9450 | 0.9450 | -1.7672 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4850 | 3.3010 | -0.8678 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8880 | 0.9070 | -0.7821 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0200 | 1.0700 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1930 | 1.5120 | -0.0838 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7120 | 3.1580 | -0.9736 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0920 | 3.1920 | -1.1765 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7140 | 2.2410 | -1.3812 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1390 | 1.4580 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0100 | 1.4300 | -0.9804 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7970 | 0.8970 | -1.2392 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0300 | 1.3470 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0710 | 1.1010 | -1.0166 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8090 | 0.8690 | -1.8204 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6580 | 0.6580 | -2.3739 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0200 | 1.0440 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9320 | 0.9320 | -3.0177 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6035 | 2.4715 | -1.7261 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6070 | 0.6070 | -1.2205 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9799 | 1.0201 | -0.1019 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.6970 | 2.0662 | -0.9240 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8710 | 0.7680 | -1.8038 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7510 | 0.8010 | -1.8301 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9270 | 0.9290 | -2.2152 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 0.9790 | 0.9790 | -2.3928 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7050 | 1.9160 | -1.2605 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0100 | 0.8240 | -1.1742 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2088 | 2.9718 | -1.4913 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0280 | 1.3220 | -0.0972 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0230 | 1.0700 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8720 | 0.8720 | -2.1324 | | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0190 | 1.0520 | 0.1967 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9720 | 0.6820 | -1.8182 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7250 | 0.7250 | -1.4946 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7730 | 0.7730 | -1.5287 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7570 | 0.7570 | -2.6992 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0920 | 1.0920 | -1.2658 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0020 | 1.0250 | 0.0999 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6640 | 2.9590 | -0.9103 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0440 | 1.5210 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8780 | 2.2410 | -2.0089 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9300 | 2.2100 | -0.9585 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6370 | 2.5770 | -1.3932 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7040 | 2.2180 | -1.5385 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8790 | 1.4240 | -1.3468 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6570 | 2.0650 | -1.2030 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6190 | 0.7390 | -1.1182 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6930 | 0.6930 | -1.8414 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9080 | 0.9280 | -1.9438 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.3929 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0420 | 1.5190 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 0.9977 | 2.9080 | -1.2765 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9190 | 0.9190 | -2.9567 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6300 | 0.5990 | -1.8692 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7050 | 0.7050 | -1.6736 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7540 | 0.8000 | -1.9506 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0190 | 0.6830 | -1.9249 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9170 | 0.9210 | -0.9719 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8750 | 0.8770 | -2.6696 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0290 | 1.7446 | -0.0486 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5271 | 1.7113 | -2.0988 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7674 | 0.7674 | -1.7665 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9510 | 0.9510 | -1.7562 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0422 | 3.4330 | -0.7807 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8570 | 0.8570 | -2.3918 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6816 | 2.2776 | -1.9845 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0069 | 1.0301 | 0.0099 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9016 | 0.9016 | -1.9147 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9454 | 2.8604 | -1.2534 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7828 | 2.8278 | -1.3111 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6227 | 2.5627 | -1.3623 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2149 | 4.2949 | -1.0465 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0792 | 2.4142 | -0.8362 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7548 | 1.8154 | -1.5649 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9452 | 1.2652 | -1.1917 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6745 | 0.6745 | -1.5185 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0621 | 1.1051 | 0.0377 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0150 | 1.2250 | -1.1685 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0200 | 1.0720 | -1.3540 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8020 | 0.8220 | -1.7157 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8110 | 0.8110 | -1.2180 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9200 | 0.9220 | -2.2317 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0419 | 1.0849 | 0.0384 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6650 | 0.6650 | -1.4815 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8360 | 0.8360 | -1.5312 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8790 | 0.8790 | -2.4417 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7930 | 2.8930 | -1.2453 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6340 | 2.6350 | -1.5528 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6181 | 2.9281 | -1.6950 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7080 | 0.7080 | -2.3448 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8386 | 0.8386 | -1.9411 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7400 | 0.7400 | -1.5957 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0168 | 1.0618 | 0.0197 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5950 | 0.6290 | -1.8152 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8050 | 0.8050 | -1.9488 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8790 | 0.8790 | -2.3333 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8880 | 0.8880 | -1.8785 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6678 | 3.1108 | -0.3644 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7964 | 4.9182 | -1.1175 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.7972 | 0.7972 | -2.2680 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7470 | 0.7470 | -1.6717 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8610 | 0.8610 | -1.4874 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9971 | 0.9971 | -0.2002 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9280 | 0.9280 | -1.4862 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4682 | 1.9236 | -1.1402 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1279 | 3.3379 | -0.5642 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6164 | 2.5824 | -0.7088 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.8990 | 2.0990 | -0.5091 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9299 | 1.2599 | -0.8318 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0870 | 1.2570 | 0.0000 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9651 | 1.1551 | -0.7813 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6720 | 0.6820 | -1.6105 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8830 | 0.9030 | -0.6749 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7380 | 0.7580 | -0.6729 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.1815 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0915 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9090 | 0.9090 | -1.5168 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9260 | 0.9260 | -2.1142 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6640 | 0.6640 | -1.7751 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0850 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0220 | 1.0461 | 0.0196 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8818 | 0.8818 | -2.3694 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9763 | 0.9763 | -2.3798 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6560 | 0.6560 | -1.7964 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8440 | 0.8600 | -1.5169 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.2956 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6530 | 0.6780 | -2.2455 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8940 | 0.8940 | -1.4333 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8770 | 0.8770 | -1.7917 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9730 | 0.9730 | -1.1179 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0030 | 1.0280 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0090 | 1.0320 | 0.0000 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9910 | 0.9910 | -2.1718 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8220 | 0.8220 | -2.0262 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6412 | 0.9012 | -1.2475 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8550 | 1.4350 | -1.3613 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0593 | 1.1748 | 0.0000 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0555 | 1.1585 | -0.0095 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.4660 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7813 | 0.8313 | -1.3261 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7464 | 0.7914 | -1.8024 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0038 | 1.0238 | -0.0896 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9267 | 0.9267 | -1.3204 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9340 | 0.9340 | -1.4768 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0000 | 1.0230 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9620 | 0.9620 | -1.6360 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.9434 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8690 | 0.8690 | -1.6968 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9901 | 2.6501 | -0.7717 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0221 | 1.0408 | -0.0293 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7033 | 2.5033 | -1.2219 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2583 | 2.8183 | -1.6492 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9183 | 1.8713 | -1.3535 | | 180013 | 银华领先基金 | 0.9475 | 1.3275 | -1.4150 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0800 | 1.2510 | -0.0925 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9560 | 1.0360 | -1.6461 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7390 | 0.7640 | -0.9383 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0932 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9460 | 0.9460 | -0.4211 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9410 | 0.9410 | -0.4233 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | -0.7913 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2200 | 2.3800 | -0.4894 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.8984 | 3.7584 | -1.7283 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8002 | 2.2402 | -0.7565 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6569 | 1.7888 | -0.6804 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6317 | 0.6317 | -1.3277 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1020 | 1.2070 | 0.0908 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8986 | 0.9236 | -0.7182 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8860 | 0.9110 | -1.0056 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7680 | 0.7680 | -1.1583 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9940 | 1.0140 | -1.1928 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7653 | 2.6003 | -0.9961 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4195 | 1.6569 | -1.0146 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0859 | 2.0026 | -1.3356 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7985 | 0.8185 | -1.2979 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5230 | 0.5230 | -2.0599 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7320 | 0.8300 | -1.4805 | | 202011 | 南方价值基金 | 0.9770 | 1.4970 | -1.6113 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7833 | 0.9433 | -1.7436 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6565 | 0.6565 | -1.7951 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6130 | 0.6330 | -1.7628 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6970 | 0.7170 | -1.7202 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8550 | 0.8550 | -1.2702 | | 202025 | 南方380基金 | 0.7790 | 0.7790 | -2.0249 | | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1835 | 2.4635 | -0.4375 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0693 | 1.3196 | -0.0467 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0725 | 1.3310 | -0.0466 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.2860 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.2882 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4508 | 3.0898 | -0.1060 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0260 | 1.2190 | -0.5814 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.1890 | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8165 | 3.3275 | -1.1501 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7200 | 0.7200 | -1.0989 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0915 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7790 | 0.7790 | -2.0126 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7630 | 0.7630 | -1.1658 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.1640 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7407 | 0.7407 | -2.1532 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8860 | 0.8860 | -2.2075 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5353 | 2.1889 | -1.5269 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8052 | 1.1932 | -1.4081 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6424 | 0.6724 | -2.7403 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6060 | 0.7860 | -1.4634 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5850 | 0.5850 | -2.1739 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6762 | 0.6762 | -1.9858 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8535 | 0.8535 | -1.6365 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.6283 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4638 | 2.2732 | -1.9036 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3649 | 1.8293 | -2.3025 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7586 | 1.1586 | -1.6083 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6480 | 0.8480 | -2.0704 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0183 | 1.2703 | -0.6052 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8568 | 1.1169 | -1.9455 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6960 | 0.6960 | -1.6949 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0009 | 1.2529 | -0.6058 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3082 | 3.3122 | -1.4706 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9569 | 2.3719 | -0.8291 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1184 | 1.6349 | 0.0179 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5598 | 2.5098 | -1.4089 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0172 | 1.4272 | -0.2745 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7526 | 0.8726 | -1.4535 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8520 | 1.2320 | -1.1601 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0620 | 1.2620 | 0.0000 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8470 | 0.8470 | -1.2821 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7870 | 0.7870 | -1.6250 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7570 | 0.7570 | -2.0699 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | -1.5190 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.4372 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7110 | 0.7110 | -2.2008 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.4625 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9150 | 0.9150 | -1.2945 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0220 | 1.0500 | 0.0000 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1468 | 1.6033 | 0.0087 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9620 | 0.9620 | -1.8367 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3799 | 1.9249 | -1.4271 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1265 | 1.1615 | 0.0266 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8489 | 0.8489 | -1.6908 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8995 | 0.8995 | -0.9688 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6935 | 0.6935 | -1.1263 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8270 | 0.8270 | -2.0142 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8490 | 0.8490 | -1.7361 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | -1.5839 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2366 | 3.9180 | -0.8101 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1845 | 2.8745 | -1.3574 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1682 | 1.6782 | 0.0000 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6740 | 3.1840 | -2.1060 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4626 | 3.8080 | -1.7626 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7556 | 2.7556 | -0.7527 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4896 | 1.4896 | -1.8515 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8453 | 0.8453 | -0.9724 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2538 | 1.3338 | -1.6319 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0508 | 1.0708 | -0.0951 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0351 | 1.0551 | -0.0965 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6746 | 0.6746 | -1.5757 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7910 | 0.8210 | -1.3716 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8521 | 0.8521 | -1.7186 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9007 | 0.9007 | -0.3981 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9080 | 0.9080 | -1.7316 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1130 | 1.1130 | -0.8021 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9850 | 0.9850 | -1.5984 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6480 | 1.4810 | -1.6692 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0860 | 1.2580 | 0.0000 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0810 | 1.2410 | -0.0924 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0350 | 1.0800 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8070 | 2.2470 | -1.1029 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6720 | 2.8020 | -1.8978 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7400 | 2.5240 | -0.9371 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8190 | 1.1000 | -1.2063 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7580 | 1.1290 | -1.5584 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8610 | 0.8610 | -1.0345 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6470 | 0.6470 | -2.5602 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9020 | 0.9020 | -0.9879 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9968 | 2.9275 | -1.3850 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5695 | 2.8595 | -1.0941 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1830 | 4.3190 | -1.8501 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.5960 | 1.9560 | -1.4876 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8590 | 2.1850 | -1.8286 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6410 | 0.6410 | -1.5361 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8320 | 1.1800 | -1.5385 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9960 | 1.0110 | -1.6782 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.3021 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0340 | 1.1840 | -1.8044 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | -- | -- | -- | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9410 | 0.9410 | -1.9792 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0601 | 3.3701 | -0.5348 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2518 | 3.0068 | -0.6508 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6260 | 3.6602 | -1.2151 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2186 | 2.4786 | -0.6036 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5581 | 0.5581 | -2.3447 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.4790 | 1.6890 | -1.0702 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.2960 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9910 | 1.2810 | -1.7839 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1040 | 1.1040 | -1.3405 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7480 | 0.8480 | -1.3193 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0962 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7710 | 0.7710 | -1.2804 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.6904 | 0.6904 | -2.4032 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9590 | 0.9590 | -1.8424 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0220 | 1.0310 | -0.0978 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0200 | 1.0280 | -0.0979 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9650 | 0.9650 | -0.6179 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8720 | 3.0120 | -1.8018 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0910 | 3.4910 | -2.0609 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0502 | 1.5752 | 0.0476 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4725 | 2.0974 | -0.7353 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0398 | 1.2091 | -0.0769 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6871 | 1.2871 | -1.1225 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8020 | 1.2420 | -0.7426 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7326 | 1.1326 | -0.8794 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0208 | 1.0958 | 0.0490 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7620 | 0.7620 | -1.0390 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0780 | 1.1140 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6480 | 0.6680 | -2.1148 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9540 | 0.9690 | -1.0373 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0178 | 1.0828 | 0.0491 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7238 | 2.3758 | -1.6309 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9906 | 1.7816 | -0.1512 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5354 | 2.2525 | -1.5447 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5365 | 1.8684 | -1.0695 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8921 | 1.3621 | -2.0854 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0680 | 1.1550 | -0.0935 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0590 | 1.1400 | -0.0943 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7280 | 0.8130 | -1.8868 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6840 | 0.6840 | -1.4409 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.2849 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9880 | 0.9880 | -0.3027 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6059 | 2.8659 | -0.8996 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7291 | 2.6126 | -1.7518 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2057 | 1.3253 | -0.0415 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6928 | 1.6378 | -1.7026 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9130 | 1.4930 | -0.9761 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8000 | 1.2450 | -1.4778 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.0000 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.0000 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6500 | 0.6500 | -1.5152 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8510 | 0.9110 | -2.1839 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8090 | 0.8090 | -1.3415 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6290 | 0.6290 | -2.1773 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7430 | 0.7430 | -1.0652 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9650 | 0.9650 | -1.4300 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9885 | 2.7305 | -0.4632 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 1.9997 | 3.1097 | -1.3614 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1590 | 1.3490 | -1.4456 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0174 | 1.0174 | -1.3287 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0031 | 1.0431 | -0.0498 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6034 | 2.1487 | -1.4374 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7369 | 3.2619 | -1.0341 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9853 | 0.9853 | -1.3714 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0685 | 1.0685 | -0.3822 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8990 | 0.8990 | -0.8820 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9080 | 0.9080 | -1.3043 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6984 | 2.7021 | -1.7169 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0435 | 2.7015 | -0.8635 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9586 | 2.2386 | -1.1956 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5792 | 0.5792 | -1.1098 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0360 | 1.2220 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0340 | 1.2030 | -0.0966 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8400 | 0.9600 | -1.3506 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8530 | 0.9830 | -1.0441 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7898 | 0.8198 | -2.1192 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0370 | 1.1070 | -0.0963 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0250 | 1.0250 | -0.7744 | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 0.9860 | 0.9860 | -1.4985 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0610 | 1.0610 | -0.3756 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0550 | 1.0550 | -0.3777 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7477 | 2.1769 | -1.3979 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9889 | 1.0899 | -1.3369 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6009 | 4.6709 | -2.4317 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7620 | 0.7620 | -1.6774 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.9639 | 3.8839 | -1.8099 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8660 | 1.1320 | -1.3892 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0610 | 1.0610 | -1.0261 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0820 | 1.0820 | -1.7257 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.6929 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2985 | 1.9785 | -0.8552 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2020 | 1.2420 | -1.2325 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0410 | 1.2860 | 0.0962 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4609 | 2.6297 | -0.6681 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6684 | 2.0684 | -0.7572 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5366 | 0.8466 | -1.3240 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8065 | 1.2015 | -1.1279 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8400 | 0.8770 | -0.8264 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7390 | 0.7390 | -0.8054 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0080 | 1.0480 | -1.6585 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6630 | 0.6630 | -1.7778 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8640 | 0.8640 | -1.9296 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6179 | 2.3794 | -1.1044 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9121 | 3.0643 | -1.2986 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2346 | 1.2346 | -1.1371 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0530 | 1.1230 | 0.0000 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7180 | 0.7180 | -1.4954 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0084 | 1.0084 | -1.1760 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4438 | 1.5533 | -2.3757 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4637 | 0.7537 | -1.1511 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1112 | 1.2832 | -0.5460 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1004 | 1.2624 | -0.5423 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7061 | 0.8661 | -1.2448 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7030 | 0.7030 | -1.0974 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6587 | 0.6587 | -1.5396 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6798 | 0.6798 | -2.5237 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.8960 | 0.8960 | -2.1834 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5326 | 1.5995 | -0.9116 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0143 | 1.1772 | 0.0197 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7984 | 1.1334 | -1.6022 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8440 | 0.8860 | -1.7462 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | -- | -- | -- | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0163 | 1.1972 | 0.0197 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4649 | 1.9894 | -1.3370 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1641 | 2.4841 | -0.8095 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8446 | 1.2546 | -1.7907 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0591 | 1.5291 | -0.8519 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0586 | 1.1416 | -0.1227 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0497 | 1.1327 | -0.1237 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8285 | 1.0085 | -1.4394 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8370 | 0.8370 | -1.7606 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9260 | 0.9260 | -1.4894 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.7930 | 0.7930 | -1.6129 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9660 | 0.9660 | -2.0284 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4837 | 2.3188 | -1.2656 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7389 | 0.7889 | -1.5194 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0540 | 1.2140 | -0.0190 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9076 | 1.4176 | -1.0682 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6300 | 0.6300 | -1.7161 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8040 | 0.8240 | -0.9852 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6310 | 0.6310 | -2.0186 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9380 | 0.9380 | -1.6771 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.8959 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6920 | 0.6920 | -1.5647 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8980 | 0.9180 | -1.2101 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.4854 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8500 | 0.8500 | -1.0477 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9430 | 0.9430 | -0.3171 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8747 | 0.8747 | -2.0822 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0210 | 1.2210 | 0.0000 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.8114 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2551 | 3.5952 | -1.6197 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.0959 | 1.3459 | -1.5098 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8321 | 0.8721 | -1.0230 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7140 | 1.1240 | -2.3256 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8022 | 0.9972 | -1.7634 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6860 | 0.6860 | -1.1527 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6710 | 0.6710 | -1.7138 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8470 | 0.8470 | -1.0514 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9160 | 0.9160 | -1.9272 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.1136 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5189 | 1.7338 | -1.6676 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0900 | 1.3950 | -0.0550 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0598 | 1.2948 | -0.0377 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0906 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1500 | 1.1500 | -0.0869 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0974 | 1.4224 | -0.0546 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0818 | 1.3168 | -0.0370 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1600 | 1.1600 | -0.0861 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5830 | 0.6490 | -1.6863 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1713 | 0.6318 | -1.7212 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1120 | 0.7230 | -1.4006 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6290 | 2.1160 | -1.6304 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0138 | 0.6485 | -1.5441 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8970 | 0.7690 | -2.0742 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1074 | 1.9174 | -0.1173 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8310 | 2.7310 | -1.3884 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7410 | 0.8840 | -1.5936 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9750 | 0.7930 | -1.6434 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.6140 | 0.6800 | -1.7052 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3370 | 0.7700 | -1.6000 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3095 | 0.7700 | -1.8084 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0550 | 0.6370 | -2.6989 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4960 | 1.9210 | -1.7822 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0000 | 0.7660 | -1.5263 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1430 | 0.7330 | -1.6070 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2760 | 0.6220 | -2.1496 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7910 | 0.7930 | -1.5173 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6100 | 0.6100 | -2.2436 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6690 | 0.7810 | -1.7621 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8770 | 0.8770 | -1.7917 | | 510290 | 380etf基金 | 0.7717 | 0.7717 | -2.1306 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2810 | 0.8460 | -1.8080 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8263 | 0.8263 | -2.7539 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9060 | 0.9060 | -2.1598 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0070 | 1.0070 | -1.8519 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 0.9940 | 0.9940 | -2.3576 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7100 | 1.2010 | -1.6110 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1021 | 3.7826 | -1.4486 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6100 | 2.2250 | -1.6129 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5020 | 2.4510 | -1.7613 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5710 | 2.0670 | -1.7212 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0638 | 4.2438 | -0.7502 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4334 | 3.4722 | -1.1641 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7340 | 1.8400 | -1.7403 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5810 | 0.9010 | -1.6920 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7680 | 1.8860 | -1.1583 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6079 | 2.1686 | -1.2027 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6130 | 3.6510 | -0.9693 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5720 | 1.7380 | -0.5217 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0670 | 1.1580 | 0.0938 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0740 | 1.1650 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8060 | 0.9560 | -1.8270 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8920 | 0.8920 | -1.5453 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | -1.4885 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1790 | 1.8840 | -1.5038 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7010 | 0.7010 | -1.5449 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9360 | 0.9360 | -1.6807 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8800 | 0.8800 | -1.8952 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7012 | 2.5669 | -1.7101 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6887 | 1.9735 | -1.3324 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1260 | 1.4460 | -0.6178 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0464 | 1.2864 | -0.6362 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0670 | 1.5370 | -1.1121 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0300 | 1.2300 | -0.0970 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6991 | 2.3156 | -1.1873 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1036 | 1.8036 | -1.6049 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.5464 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8340 | 0.8340 | -1.3018 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1090 | 1.1090 | -0.9821 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7920 | 0.7920 | -1.4925 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -1.0239 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6675 | 1.2875 | -1.5632 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7180 | 0.7180 | -1.6438 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0930 | 1.1030 | -0.0914 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0790 | 1.0890 | -0.1850 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8240 | 0.8840 | -1.4354 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7590 | 0.7590 | -1.5564 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7310 | 0.7310 | -1.7473 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9010 | 0.9010 | -2.1716 | | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5124 | 2.8524 | -1.6884 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4627 | 1.0836 | -1.6787 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8361 | 1.3261 | -1.6121 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8049 | 0.8849 | -1.1786 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0661 | 1.1761 | 0.0094 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0527 | 1.1627 | 0.0095 | | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6997 | 2.1097 | -1.6999 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0704 | 1.2304 | -0.0093 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0124 | 1.3094 | -0.0099 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0151 | 1.3291 | 0.0000 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0263 | 1.5813 | -0.6774 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9380 | 1.2980 | -1.0549 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6750 | 0.6750 | -1.3158 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7290 | 0.7290 | -2.0161 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9024 | 0.9024 | -0.9114 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.1898 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.4036 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0005 | 1.2775 | -0.0599 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9957 | 1.2557 | -0.0703 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0000 | 1.0450 | -0.3984 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9930 | 1.0380 | -0.5010 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6670 | 0.6670 | -1.6224 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6715 | 2.8173 | -1.0171 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2385 | 2.6935 | -1.0546 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4214 | 2.6664 | -1.3083 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6625 | 0.6775 | -0.9272 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0150 | 1.0550 | -1.2646 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0258 | 1.0808 | -0.9272 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8180 | 0.8330 | -2.0359 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7200 | 0.7200 | -1.5048 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8100 | 0.8100 | -1.8182 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.8540 | 0.8540 | -1.8391 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9770 | 0.9770 | -1.4127 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0039 | 1.0039 | -0.2087 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0067 | 1.0067 | -0.2082 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.6459 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6820 | 0.6820 | -1.7291 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0093 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6710 | 0.6710 | -1.6129 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0360 | 1.1560 | -0.3846 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8160 | 1.1160 | -1.3301 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5894 | 1.8284 | -1.4875 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5912 | 1.8404 | -1.7124 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5624 | 2.4824 | -1.4544 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4725 | 2.3425 | -1.0678 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7306 | 2.1806 | -1.2703 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7134 | 1.2634 | -0.9029 | | 530006 | 建信精选基金 | 0.9850 | 1.6500 | -1.0050 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1200 | 1.3750 | -0.0892 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | -1.4943 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.0626 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8027 | 0.8027 | -2.0022 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.8973 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8320 | 0.8320 | -1.9677 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.5964 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0892 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3705 | 2.0205 | -0.1894 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0950 | 1.9610 | -1.5288 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8429 | 0.9629 | -1.2419 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0484 | 1.3684 | -1.0290 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0201 | 1.0302 | -0.1468 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9518 | 1.0118 | -1.4496 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6882 | 0.7082 | -0.9927 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7997 | 0.8997 | -1.1496 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8063 | 0.8063 | -1.1887 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8531 | 0.8531 | -1.4441 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9773 | 0.9773 | -1.2629 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0207 | 1.0571 | -0.1467 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7013 | 1.9133 | -1.1697 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5342 | 1.7427 | -1.3481 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6520 | 1.6520 | -1.1370 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9930 | 1.1160 | -0.1006 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9830 | 1.0960 | -0.1016 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0240 | 1.1480 | -0.0976 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0210 | 1.1280 | -0.0978 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.1250 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6550 | 0.7850 | -1.6517 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3870 | 1.2809 | -1.4515 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6534 | 0.6734 | -0.7443 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0135 | 1.1175 | -0.1478 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7615 | 0.7615 | -1.3345 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8530 | 0.8530 | -2.0666 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8860 | 0.9160 | -1.5556 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.6930 | 0.6930 | -1.4225 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.4428 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0225 | 1.0225 | -2.1250 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9940 | 1.0210 | -0.1005 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6534 | 2.3734 | -1.0749 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0908 | 1.6708 | -0.8814 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6367 | 0.7167 | -3.6325 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.7988 | 0.8688 | -1.1508 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8560 | 0.8560 | -1.9473 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8590 | 0.9190 | -0.8083 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8480 | 0.8480 | -2.6406 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0248 | 1.0368 | 0.0390 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0000 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0123 | 1.0243 | 0.0395 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0080 | 1.0480 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6180 | 0.6180 | -2.0602 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8458 | 2.0658 | -1.4908 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4308 | 0.4308 | -1.8679 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7680 | 0.9480 | -2.1656 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6860 | 0.8460 | -2.0000 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7620 | 0.7620 | -1.4230 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8680 | 0.9280 | -2.1421 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 0.9830 | 0.9830 | -1.7000 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9023 | 1.1823 | -1.2369 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9600 | 1.3800 | -1.3361 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0881 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7450 | 0.7450 | -1.3245 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6860 | 0.7060 | -1.2950 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7850 | 0.7850 | -1.2579 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0000 | 1.0000 | -0.8920 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0895 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7734 | 0.8334 | -0.7826 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7440 | 0.9640 | -2.1053 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | -0.1082 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7630 | 0.7630 | -1.1658 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6690 | 0.6690 | -1.3274 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8010 | 0.8010 | -0.9889 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0250 | 1.0450 | -0.0975 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9020 | 1.0070 | -1.5928 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6041 | 1.8691 | -1.4681 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0140 | 1.1890 | -0.6856 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8320 | 0.8320 | -1.5385 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6540 | 0.6540 | -1.2085 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6950 | 0.6950 | -1.2784 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8550 | 0.8550 | -1.0417 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.8770 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0090 | 1.1710 | -0.5911 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0326 | 1.6326 | -1.4695 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0729 | 1.1289 | -0.0373 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.8964 | 1.0064 | -0.8846 | | 660004 | 农银策略基金 | 0.9448 | 0.9448 | -1.5218 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9701 | 0.9701 | -1.5227 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7821 | 0.7821 | -0.9373 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6995 | 0.6995 | -1.7694 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0529 | 1.0879 | -0.0285 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.8970 | 0.8970 | -1.8062 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8575 | 0.8575 | -2.3571 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9711 | 0.9711 | -1.4912 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0657 | 1.0687 | -0.0469 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0478 | 1.0828 | -0.0286 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6870 | 0.6870 | -1.2931 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8120 | 0.8120 | -1.2165 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8260 | 0.8260 | -1.1962 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8380 | 0.8680 | -1.5276 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1430 | 1.1730 | -0.1747 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.6730 | 0.6730 | -1.7518 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6430 | 0.6430 | -1.6820 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7070 | 0.7070 | -1.8056 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0430 | 1.0430 | -1.6038 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8700 | 0.8700 | -2.6846 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9750 | 0.9750 | -1.0152 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1270 | 1.1570 | -0.1771 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8380 | 0.8380 | -1.1792 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8730 | 0.9530 | -2.0202 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9930 | 0.9930 | -0.7992 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8066 | 0.8066 | -1.5501 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9263 | 0.9263 | -0.8881 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0018 | 1.0018 | -0.1495 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0006 | 1.0006 | -0.1397 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9240 | 0.9840 | -0.8584 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9710 | 0.9710 | -1.3211 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8790 | 0.8790 | -1.4574 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9640 | 0.9640 | -1.6327 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0500 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0011 | 1.0011 | -0.1795 |
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