开放式基金每日净值2012-09-28
2012-10-8 7:48:00 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.91003.01101.1111000011华夏大盘精选基金7.308010.98801.2890000021华夏优势增长基金1.03302.20301.5733000031华夏复兴基金1.00801.00802.02430
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.9100 | 3.0110 | 1.1111 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.3080 | 10.9880 | 1.2890 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0330 | 2.2030 | 1.5733 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2.0243 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6740 | 0.6740 | 1.6591 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6950 | 0.6950 | 1.7570 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0700 | 1.6200 | 0.0935 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0540 | 1.5940 | 0.0950 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0730 | 1.2830 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0670 | 1.2670 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2260 | 3.3430 | 0.9885 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3200 | 3.7930 | 1.2270 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0440 | 2.3590 | 1.0649 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5390 | 2.1390 | 1.0506 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7630 | 3.7670 | 1.4628 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0470 | 1.4760 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4220 | 3.3630 | 1.4423 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6750 | 2.8230 | 1.0479 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7650 | 1.7610 | 1.7287 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9270 | 1.0820 | 1.2009 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4750 | 0.6800 | 1.7131 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0430 | 1.4610 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9830 | 1.0280 | 1.0277 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0020 | 1.0950 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0120 | 1.1980 | 0.5964 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0090 | 1.1810 | 0.4980 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.9792 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.2060 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9480 | 0.9480 | 2.3758 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | 1.4146 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5740 | 2.8690 | 1.2346 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6380 | 2.5620 | 1.9169 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9770 | 3.3020 | 1.2435 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9668 | 2.5868 | 1.8118 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8900 | 2.2049 | 1.6098 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5732 | 2.1095 | 2.1383 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0253 | 1.2603 | 0.2346 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0152 | 1.2402 | 0.2271 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8522 | 1.3522 | 2.0110 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0450 | 1.1450 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1300 | 0.0972 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8090 | 0.8090 | 1.2516 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8736 | 0.8736 | 1.9013 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0710 | 1.1010 | 0.1871 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8090 | 0.8090 | 2.2756 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9560 | 0.9560 | 1.1640 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.0627 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.1458 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0530 | 1.0690 | 0.0951 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0010 | 0.0000 | 0.1000 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0010 | 0.0000 | 0.1000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7540 | 0.7540 | 1.7544 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | 1.5385 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6790 | 3.1810 | 1.3433 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6386 | 2.6186 | 1.6879 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1619 | 2.6669 | 1.6269 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9860 | 1.2320 | 0.6122 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7800 | 2.1950 | 1.1673 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9730 | 2.5730 | 0.9336 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4970 | 2.4350 | 1.6360 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9560 | 1.3010 | 1.8104 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0020 | 1.0620 | 0.4008 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7840 | 0.8080 | 1.2920 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6594 | 0.6594 | 1.9481 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8940 | 0.9170 | 1.8223 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0560 | 1.0630 | 0.0948 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7130 | 0.7130 | 1.7118 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8074 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6872 | 0.6872 | 1.8527 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 1.5702 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0020 | 1.0080 | 0.3003 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8787 | 0.8787 | 2.0913 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3006 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0050 | 1.2510 | 0.6006 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9890 | 1.0490 | 0.4061 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0510 | 1.0530 | 0.0952 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8130 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0000 | 1.0050 | 0.2004 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6130 | 2.0680 | 1.3223 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6041 | 3.0074 | 1.5294 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6520 | 5.2530 | 1.6386 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7190 | 2.2400 | 1.5537 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3950 | 1.8300 | 0.1436 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6710 | 4.0510 | 1.8026 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0103 | 1.1888 | -0.0198 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1360 | 2.6490 | 1.1576 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0480 | 1.4500 | 1.7476 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3380 | 1.7040 | 1.5945 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0650 | 1.2790 | 0.3770 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0570 | 1.2640 | 0.3799 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8030 | 0.8830 | 1.7744 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8650 | 0.9020 | 1.4068 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9180 | 0.9500 | 1.8868 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7585 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9310 | 0.9310 | 1.4161 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7978 | 0.7978 | 1.9292 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0750 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0700 | 0.0987 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | 1.5544 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9145 | 0.9145 | 1.6563 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9870 | 0.9870 | 1.8576 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8680 | 1.7640 | 1.7585 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7780 | 2.7220 | 1.0390 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9768 | 1.3468 | 1.2333 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0306 | 1.2036 | 0.4973 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8210 | 0.8610 | 1.2330 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0040 | 1.0350 | 0.1942 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0173 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9260 | 0.9260 | 0.5429 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9200 | 0.9200 | 0.5464 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9610 | 0.9760 | 1.5856 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6519 | 3.3119 | 1.4315 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0388 | 1.5578 | 0.0289 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6059 | 3.1759 | 1.6952 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7353 | 2.7378 | 1.8986 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6120 | 2.4340 | 0.9901 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8070 | 1.5010 | 1.6373 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9512 | 1.1512 | 0.0947 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7400 | 0.7400 | 2.4931 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7650 | 0.7650 | 1.3245 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7540 | 0.7540 | 1.6173 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7460 | 0.7460 | 1.6349 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.5495 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9580 | 1.0080 | 2.3504 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9520 | 0.9520 | 1.7094 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0283 | 1.5233 | 0.0292 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8748 | 2.3384 | 1.4261 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2093 | 2.0193 | 0.2238 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7897 | 3.8010 | 1.5300 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7146 | 3.1267 | 1.5634 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7232 | 2.1407 | 2.3928 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0764 | 1.3174 | 1.4706 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9430 | 1.5130 | 1.7260 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9840 | 1.0490 | 0.7165 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9690 | 1.0340 | 0.6231 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8110 | 0.8110 | 1.8844 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8270 | 0.8470 | 1.5971 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8540 | 0.8540 | 0.5889 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7500 | 0.7500 | 1.4885 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.9254 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0570 | 1.0800 | 0.0947 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9910 | 0.9910 | 1.1224 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1470 | 2.4070 | 1.1464 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1510 | 4.1410 | 1.1557 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6194 | 2.4694 | 1.5243 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7649 | 3.8021 | 1.6614 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0927 | 1.2923 | 0.5059 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0998 | 1.3084 | 0.5118 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9263 | 2.2663 | 1.5680 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0708 | 1.1608 | 1.4784 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3756 | 1.4156 | 1.3632 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0610 | 5.2000 | 1.7258 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0480 | 5.0060 | 2.1442 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0320 | 1.1120 | 1.7751 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1060 | 1.3660 | 0.2720 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0930 | 1.3430 | 0.2752 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6925 | 0.6925 | 2.0784 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7224 | 0.7224 | 1.7035 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7475 | 0.7475 | 1.9226 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.8204 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9590 | 0.9590 | 1.2672 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8900 | 0.8900 | 1.5982 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8918 | 0.8918 | 1.7224 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.4902 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.4921 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5830 | 3.7603 | 1.6211 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.4960 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.3872 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.3891 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2170 | 2.7720 | 1.1638 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1429 | 2.4449 | 1.0611 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8027 | 2.7717 | 1.1849 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6912 | 2.2212 | 1.4680 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6441 | 2.3153 | 2.1732 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8680 | 1.4580 | 2.1176 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5971 | 1.9010 | 1.5131 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0695 | 1.2705 | 0.1311 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.7071 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.6110 | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 150094 | 泰信400a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 150095 | 泰信400b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 150100 | 资源a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 150101 | 资源b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9550 | 3.4950 | 1.3478 | 150108 | 同辉100a基金 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 150109 | 同辉100b基金 | 1.0350 | 0.0000 | 4.2296 | 150110 | 华商500a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 150111 | 华商500b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8887 | 3.0616 | 1.4035 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5751 | 2.1851 | 0.4592 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5544 | 2.7459 | 2.1935 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0030 | 2.1030 | 2.4029 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8880 | 0.6552 | 2.2688 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6714 | 0.6714 | 2.0365 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7260 | 0.7260 | 1.8233 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7804 | 0.7090 | 2.1466 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6737 | 0.6737 | 1.9830 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3820 | 0.7330 | 1.7514 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7616 | 0.7616 | 2.0364 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4514 | 0.7428 | 2.4105 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8261 | 0.8261 | 2.0506 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8680 | 0.8680 | 2.3585 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6942 | 0.7953 | 1.8486 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5110 | 0.8232 | 2.0739 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9710 | 0.9710 | 2.6427 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9095 | 0.9095 | 1.7565 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8773 | 0.8773 | 1.8222 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9102 | 2.4022 | 1.4037 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2561 | 2.7031 | 1.5194 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7963 | 0.8663 | 1.7766 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0628 | 1.0828 | -0.0094 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0569 | 1.0769 | -0.0095 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9520 | 0.9520 | 1.9272 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8300 | 0.9910 | 1.7157 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7150 | 0.7150 | 1.5625 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6890 | 3.1100 | 1.3235 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7990 | 3.7000 | 1.1392 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8320 | 0.8320 | 1.9608 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9660 | 0.9660 | 1.6842 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4950 | 3.3110 | 1.7699 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8720 | 0.8910 | 1.3953 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0150 | 1.0650 | 0.0986 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1850 | 1.5040 | 0.0845 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7210 | 3.1670 | 1.4065 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1100 | 3.2100 | 1.1851 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7060 | 2.2180 | 1.2912 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1320 | 1.4510 | 0.1770 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9970 | 1.4170 | 1.5275 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8150 | 0.9150 | 1.8750 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0270 | 1.3440 | 0.0975 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0700 | 1.1000 | 1.3258 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8260 | 0.8860 | 1.7241 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6730 | 0.6730 | 1.6616 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0150 | 1.0390 | 0.0986 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6159 | 2.4839 | 1.7176 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6054 | 0.6054 | 1.3391 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9801 | 1.0203 | 0.4613 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7069 | 2.0761 | 0.7985 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8900 | 0.7850 | 1.7143 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7670 | 0.8170 | 1.7241 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9560 | 0.9580 | 1.2712 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0190 | 1.0190 | 2.1042 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7170 | 1.9280 | 1.5581 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0160 | 0.8280 | 0.8937 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2528 | 3.0158 | 1.9448 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0280 | 1.3160 | 0.2927 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0170 | 1.0640 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.8433 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0140 | 1.0390 | 0.0987 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0022 | 0.0000 | 0.2200 | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8800 | 0.6980 | 1.7341 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7290 | 0.7290 | 1.3908 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7860 | 0.7860 | 1.8135 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8050 | 0.8050 | 2.0279 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0919 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6706 | 2.9656 | 1.4677 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0360 | 1.5130 | 0.0966 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9080 | 2.2710 | 2.1372 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9470 | 2.2270 | 1.6094 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6440 | 2.5840 | 1.5773 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7170 | 2.2310 | 1.7021 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8990 | 1.4440 | 1.3529 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6710 | 2.1010 | 1.8209 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6270 | 0.7470 | 1.4563 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7160 | 0.7160 | 2.2857 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9280 | 0.9480 | 1.7544 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.5015 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | -- | -- | -- | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0350 | 1.5120 | 0.0967 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0254 | 2.9357 | 1.4444 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9760 | 0.9760 | 2.0921 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6440 | 0.6120 | 1.7378 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7200 | 0.7200 | 1.6949 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7790 | 0.8250 | 2.0970 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0500 | 0.7030 | 1.9417 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9500 | 0.9540 | 1.4957 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9310 | 0.9330 | 1.9715 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0258 | 1.7412 | 0.1171 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5369 | 1.7286 | 1.1492 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7818 | 0.7818 | 1.3876 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0295 | 3.4203 | 1.4086 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8920 | 0.8920 | 2.0595 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7019 | 2.2979 | 1.5774 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0024 | 1.0254 | 0.0200 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9283 | 0.9283 | 0.5742 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9565 | 2.8715 | 1.2920 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7879 | 2.8329 | 1.5073 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6333 | 2.5733 | 1.2146 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2453 | 4.3253 | 1.3839 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0784 | 2.4134 | 0.9927 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7668 | 1.8443 | 1.2144 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9451 | 1.2651 | 2.2725 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6784 | 0.6784 | 1.5417 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0540 | 1.0970 | 0.1045 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0400 | 1.2500 | 1.4634 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0400 | 1.0920 | 1.8609 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8110 | 0.8310 | 1.6291 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8250 | 0.8250 | 1.7263 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9380 | 0.9400 | 1.7354 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0345 | 1.0775 | 0.0968 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6750 | 0.6750 | 1.6566 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8500 | 0.8500 | 1.6746 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9160 | 0.9160 | 1.7778 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8040 | 2.9040 | 2.0305 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6520 | 2.6530 | 1.7161 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6095 | 2.9195 | 2.2359 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7230 | 0.7230 | 1.8310 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8660 | 0.8660 | 2.0024 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7520 | 0.7520 | 1.6216 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0118 | 1.0568 | 0.0099 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6140 | 0.6480 | 2.1631 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8220 | 0.8220 | 1.6069 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9190 | 0.9190 | 2.3385 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9160 | 0.9160 | 2.2321 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6670 | 3.1100 | 0.5550 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8117 | 4.9793 | 1.2221 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8229 | 0.8229 | 1.6177 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7607 | 0.7607 | 1.7523 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8710 | 0.8710 | 1.8713 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0013 | 1.0013 | 0.2704 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9500 | 0.9500 | 1.3874 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4717 | 1.9304 | 1.5938 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1322 | 3.3422 | 1.1073 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6229 | 2.5990 | 1.2846 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9171 | 2.1171 | 1.0467 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9385 | 1.2685 | 1.6133 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0800 | 1.2500 | 0.0927 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9736 | 1.1636 | 1.2690 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6820 | 0.6920 | 1.6393 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8920 | 0.9120 | 1.0193 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7500 | 0.7700 | 1.0782 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.4596 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.3700 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.5964 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0080 | 1.0080 | 0.5988 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9350 | 0.9350 | 1.6304 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9560 | 0.9560 | 1.9190 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6850 | 0.6850 | 2.0864 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0800 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0167 | 1.0407 | 0.0197 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9018 | 0.9018 | 1.7374 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6700 | 0.6700 | 1.6692 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8580 | 0.8740 | 2.0214 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.9139 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6630 | 0.6880 | 1.5314 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9190 | 0.9190 | 1.9978 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9000 | 0.9000 | 1.6949 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9880 | 0.9880 | 1.9608 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0050 | 1.0280 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0230 | 1.0230 | 1.9940 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8490 | 0.8490 | 2.0433 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6488 | 0.9088 | 1.7406 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8684 | 1.4484 | 1.3420 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0489 | 1.1644 | 0.0859 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0457 | 1.1487 | 0.0861 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.5806 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7549 | 0.8049 | 2.5679 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7647 | 0.8097 | 1.7159 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0129 | 1.0229 | 0.0988 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9536 | 0.9536 | 1.4792 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9420 | 0.9420 | 1.3994 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.1542 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8880 | 0.8880 | 1.7182 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9996 | 2.6596 | 1.2869 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0209 | 1.0396 | 0.0882 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7149 | 2.5149 | 1.9974 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3002 | 2.8602 | 1.1042 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9356 | 1.8886 | 1.6404 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9656 | 1.3456 | 1.6421 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0790 | 1.2500 | 0.1857 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9980 | 1.0780 | 1.7329 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7590 | 0.7840 | 0.7968 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.1869 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9480 | 0.9480 | 0.5302 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9440 | 0.9440 | 0.5325 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1940 | 2.3540 | 0.9298 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9176 | 3.7776 | 1.7182 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8059 | 2.2459 | 1.0660 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6597 | 1.7951 | 0.9642 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6216 | 0.6216 | 1.9016 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0950 | 1.2000 | 0.0914 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8844 | 0.9094 | 1.1552 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8820 | 0.9070 | 1.2629 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7550 | 0.7550 | 1.8893 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0100 | 1.0100 | 1.1011 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.1916 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7751 | 2.6101 | 1.3335 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4251 | 1.6688 | 1.3591 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0918 | 2.0085 | 1.7900 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7984 | 0.8184 | 1.7848 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5440 | 0.5440 | 2.0638 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7340 | 0.8320 | 1.6620 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9900 | 1.5100 | 1.7472 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7996 | 0.9596 | 1.7432 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6774 | 0.6774 | 2.1411 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6260 | 0.6460 | 1.6234 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7063 | 0.7263 | 1.8457 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8630 | 0.8630 | 1.4101 | 202025 | 南方380基金 | 0.7959 | 0.7959 | 1.6216 | 202027 | 南方金粮油a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 202028 | 南方金粮油b基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1781 | 2.4581 | 0.6837 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0654 | 1.3157 | 0.1504 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0682 | 1.3267 | 0.1594 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.4850 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.3906 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4498 | 3.0888 | 0.1472 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0310 | 1.2240 | 0.2918 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.1901 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8226 | 3.3496 | 1.4554 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7340 | 0.7340 | 1.5214 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7940 | 0.7940 | 2.0566 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7750 | 0.7750 | 1.7060 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.1740 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7676 | 0.7676 | 2.2376 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9220 | 0.9220 | 1.0965 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5525 | 2.2152 | 1.3948 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8146 | 1.2026 | 1.2051 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6585 | 0.6885 | 1.9666 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6330 | 0.8130 | 1.6051 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6080 | 0.6080 | 1.6722 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6957 | 0.6957 | 1.5324 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8632 | 0.8632 | 1.3860 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.7407 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4665 | 2.2769 | 1.2809 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3696 | 1.8375 | 1.6502 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7695 | 1.1695 | 1.3300 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6772 | 0.8772 | 1.7734 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0237 | 1.2757 | 0.6192 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8917 | 1.1548 | 1.8853 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7100 | 0.7100 | 1.5737 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0066 | 1.2586 | 0.6198 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3170 | 3.3210 | 1.3103 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9703 | 2.3853 | 0.9782 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1164 | 1.6329 | -0.0090 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5723 | 2.5223 | 1.2204 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0265 | 1.4365 | 0.3814 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7716 | 0.8916 | 1.9152 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8630 | 1.2430 | 1.1723 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0580 | 1.2580 | 0.0946 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8720 | 0.8720 | 1.3953 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8120 | 0.8120 | 1.8821 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7830 | 0.7830 | 1.8205 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | 1.9330 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9220 | 0.9220 | 0.5453 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7410 | 0.7410 | 1.6461 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.5566 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9390 | 0.9390 | 1.6234 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0150 | 1.0430 | 0.0986 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9960 | 0.0000 | 0.5045 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1453 | 1.6018 | -0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.7820 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3863 | 1.9313 | 1.2317 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1146 | 1.1496 | 0.2068 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8775 | 0.8775 | 1.4803 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9002 | 0.9002 | 1.2143 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7008 | 0.7008 | 1.7569 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8390 | 0.8390 | 1.2063 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8730 | 0.8730 | 1.8670 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | 1.2766 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2425 | 3.9327 | 1.3789 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1962 | 2.8862 | 1.3815 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1639 | 1.6739 | 0.1635 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6942 | 3.2042 | 1.9533 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4660 | 3.8158 | 1.8579 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7714 | 2.7714 | 1.8635 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5291 | 1.5291 | 2.1443 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8522 | 0.8522 | 2.0599 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2734 | 1.3534 | 2.5777 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0514 | 1.0714 | 0.2192 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0362 | 1.0562 | 0.2128 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6852 | 0.6852 | 1.6919 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7910 | 0.8210 | 1.4103 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8716 | 0.8716 | 1.8343 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9083 | 0.9083 | 0.3536 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9210 | 0.9210 | 1.7680 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1080 | 1.1080 | 1.2797 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.5941 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6700 | 1.5220 | 0.1495 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0780 | 1.2500 | 0.1859 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0740 | 1.2340 | 0.1866 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0270 | 1.0720 | 0.1951 | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0470 | 1.0600 | 0.4798 | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0460 | 1.0590 | 0.5769 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8140 | 2.2540 | 1.1180 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6860 | 2.8160 | 1.6296 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7440 | 2.5300 | 1.5007 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8340 | 1.1150 | 1.3366 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7850 | 1.1560 | 1.1598 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8710 | 0.8710 | 1.3970 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6870 | 0.6870 | 2.2321 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9070 | 0.9070 | 1.6816 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9958 | 2.9265 | 1.8721 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5674 | 2.8574 | 1.5754 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1720 | 4.3080 | 1.6341 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6110 | 1.9710 | 1.3267 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8520 | 2.1780 | 1.6706 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6600 | 0.6600 | 1.2270 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8550 | 1.2030 | 1.3033 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9890 | 1.0040 | 2.2751 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7570 | 0.7570 | 1.2032 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0340 | 1.1840 | 2.3762 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0010 | 1.0010 | 0.6030 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9630 | 0.9630 | 1.7970 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0679 | 3.3779 | 1.0026 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2668 | 3.0218 | 1.1336 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6378 | 3.7137 | 1.3829 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2445 | 2.5045 | 1.0146 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5876 | 0.5876 | 2.0493 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5120 | 1.7220 | 2.2312 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.2960 | 0.0897 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0120 | 1.3020 | 1.7085 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | 2.6549 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7420 | 0.8420 | 2.0633 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.1923 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7910 | 0.7910 | 2.3286 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7184 | 0.7184 | 2.0310 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9860 | 0.9860 | 1.6495 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0170 | 1.0260 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0160 | 1.0240 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9830 | 0.9830 | 0.4086 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8840 | 3.0240 | 1.3761 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1470 | 3.5470 | 1.6572 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0461 | 1.5611 | 0.0765 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4703 | 2.0926 | 1.0311 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0242 | 1.1935 | 0.1173 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6865 | 1.2865 | 1.7037 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8080 | 1.2480 | 0.8739 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7375 | 1.1375 | 1.2354 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0099 | 1.0849 | 0.1984 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.9138 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0680 | 1.1040 | 0.0937 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6690 | 0.6890 | 1.8265 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9610 | 0.9760 | 1.5856 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0073 | 1.0723 | 0.1890 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7519 | 2.4039 | 1.3616 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9907 | 1.7817 | 0.2023 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5455 | 2.2708 | 1.5450 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5446 | 1.8765 | 1.6234 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9382 | 1.4082 | 2.0670 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0620 | 1.1490 | 0.1887 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0540 | 1.1350 | 0.1901 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7610 | 0.8460 | 1.6021 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6880 | 0.6880 | 1.3255 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9960 | 0.9960 | 0.4032 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6206 | 2.8806 | 1.5213 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7536 | 2.6371 | 1.2767 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1966 | 1.3162 | 0.1507 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7059 | 1.6509 | 1.8174 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9310 | 1.5110 | 1.5267 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8130 | 1.2580 | 2.0075 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0710 | 1.0860 | 0.0935 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.1901 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6590 | 0.6590 | 1.6975 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8830 | 0.9430 | 1.7281 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8260 | 0.8260 | 1.5990 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6530 | 0.6530 | 1.7134 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7590 | 0.7590 | 2.0161 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.3641 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0059 | 2.7479 | 0.6202 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0634 | 3.1734 | 1.5553 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1680 | 1.3580 | 1.6536 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0422 | 1.0422 | 1.4011 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0033 | 1.0433 | 0.1197 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.5995 | 2.1448 | 1.8692 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7457 | 3.2707 | 1.2492 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0221 | 1.0221 | 1.7622 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0647 | 1.0647 | 0.6143 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9060 | 0.9060 | 1.2291 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9160 | 0.9160 | 2.0045 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7069 | 2.7106 | 1.5515 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0492 | 2.7072 | 2.0365 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9816 | 2.2616 | 1.3945 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5959 | 0.5959 | 2.0551 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0260 | 1.2120 | 0.2933 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0250 | 1.1940 | 0.2935 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8603 | 0.9803 | 1.6543 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8640 | 0.9940 | 1.4085 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8237 | 0.8537 | 2.0062 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0320 | 1.1020 | 0.1942 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0280 | 1.0980 | 0.1949 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0250 | 1.0250 | 1.7875 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.5736 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0470 | 1.0470 | 0.5764 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7519 | 2.1811 | 1.5395 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0071 | 1.1081 | 1.5939 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6204 | 4.6904 | 1.7839 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7820 | 0.7820 | 1.9557 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0417 | 3.9617 | 1.5216 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8736 | 1.1396 | 1.3222 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0580 | 1.0580 | 1.8287 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0820 | 1.0820 | 1.8832 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8200 | 0.8200 | 1.8634 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2803 | 1.9603 | 1.4099 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2060 | 1.2460 | 2.2901 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0340 | 1.2790 | 0.0968 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4636 | 2.6364 | 1.1123 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6870 | 2.0870 | 1.3573 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5571 | 0.8671 | 1.7720 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8161 | 1.2111 | 1.2782 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8680 | 0.9050 | 1.4019 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7540 | 0.7540 | 1.7544 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0130 | 1.0530 | 1.1988 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6780 | 0.6780 | 1.6492 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.7261 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6269 | 2.3884 | 1.1782 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9322 | 3.1190 | 0.9202 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2410 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0949 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7414 | 0.7414 | 1.6452 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0303 | 1.0303 | 1.2978 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4517 | 1.5678 | 1.8030 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4724 | 0.7624 | 2.3175 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1150 | 1.2870 | 0.5501 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1046 | 1.2666 | 0.5461 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7227 | 0.8827 | 1.5884 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7085 | 0.7085 | 1.4898 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6685 | 0.6685 | 1.7039 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6902 | 0.6902 | 1.9347 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9340 | 0.9340 | 2.5247 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5404 | 1.6170 | 2.2904 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0085 | 1.1714 | 0.0794 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8245 | 1.1595 | 2.2192 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8800 | 0.9220 | 2.0882 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0100 | 1.1909 | 0.0793 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4671 | 1.9931 | 1.4553 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1862 | 2.5062 | 1.3240 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8769 | 1.2869 | 1.7285 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3319 | 1.5319 | 1.3854 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0532 | 1.1362 | 0.3717 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0447 | 1.1277 | 0.3651 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8386 | 1.0186 | 1.5746 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8490 | 0.8490 | 1.5550 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9220 | 0.9220 | 1.2075 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8190 | 0.8190 | 1.6129 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9650 | 0.9650 | 2.0085 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4972 | 2.3511 | 1.0980 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7451 | 0.7951 | 1.6508 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0589 | 1.2189 | 0.0662 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9263 | 1.4363 | 1.0142 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6400 | 0.6400 | 2.4000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8110 | 0.8310 | 1.6291 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6470 | 0.6470 | 1.7296 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9570 | 0.9570 | 1.7003 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8710 | 0.8710 | 1.2791 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6970 | 0.6970 | 1.3081 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9150 | 0.9350 | 1.5538 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.4070 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8540 | 0.8540 | 1.7878 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9510 | 0.9510 | 0.5285 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9460 | 0.9460 | 0.5313 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9011 | 0.9011 | 1.9459 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0180 | 1.2180 | 0.1969 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9890 | 0.9890 | 1.3320 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2576 | 3.6043 | 1.9794 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1193 | 1.3693 | 1.1385 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8296 | 0.8696 | 1.6916 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7400 | 1.1500 | 1.3699 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8194 | 1.0144 | 1.7383 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6970 | 0.6970 | 1.3081 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6812 | 0.6812 | 1.9303 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8630 | 0.8630 | 1.4101 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.7167 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9030 | 0.9030 | 1.4607 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5212 | 1.7379 | 1.3811 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0824 | 1.3874 | 0.2129 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0540 | 1.2890 | 0.0665 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1420 | 1.1420 | 0.2634 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0893 | 1.4143 | 0.2116 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0754 | 1.3104 | 0.0651 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1799 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1520 | 1.1520 | 0.3484 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5910 | 0.6580 | 1.7212 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1751 | 0.6458 | 2.0396 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1110 | 0.7230 | 1.4416 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6530 | 2.1440 | 1.5980 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0273 | 0.6571 | 1.5219 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9150 | 0.7840 | 2.1205 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1015 | 1.9115 | 0.2548 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8571 | 2.7571 | 1.0016 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7530 | 0.8980 | 1.6194 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0000 | 0.8030 | 1.4713 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6490 | 0.6950 | 2.1053 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1064 | 0.7245 | 2.0642 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3770 | 0.7830 | 2.1048 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3138 | 0.7807 | 1.9493 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1900 | 0.6790 | 2.2887 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5050 | 1.9540 | 1.8145 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0260 | 0.7760 | 1.7068 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1600 | 0.7390 | 1.5038 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3360 | 0.6380 | 1.8753 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8200 | 0.8010 | 1.0391 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6350 | 0.6350 | 1.9262 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6820 | 0.7960 | 1.6393 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8890 | 0.8890 | 1.8328 | 510290 | 380etf基金 | 0.7891 | 0.7891 | 1.7013 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3300 | 0.8640 | 1.8357 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8792 | 0.8792 | 2.1969 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9280 | 0.9280 | 1.8661 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0270 | 1.0270 | 1.7839 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0170 | 1.0170 | 1.9038 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7280 | 1.2130 | 1.4680 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1313 | 3.8770 | 1.2349 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6280 | 2.2430 | 1.6181 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5210 | 2.4700 | 2.1569 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5870 | 2.0830 | 1.7331 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0730 | 4.2530 | 1.4883 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5526 | 3.5025 | 1.4690 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7600 | 1.8660 | 2.1505 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5960 | 0.9160 | 1.3605 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7770 | 1.8950 | 1.8349 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6182 | 2.1954 | 1.6108 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6190 | 3.6570 | 1.4754 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5700 | 1.7350 | 1.0638 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0590 | 1.1500 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0670 | 1.1580 | 0.0938 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8370 | 0.9870 | 2.0732 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8870 | 0.8870 | 1.8370 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7370 | 0.7370 | 1.5152 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1940 | 1.8990 | 1.3582 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7150 | 0.7150 | 1.9971 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9540 | 0.9540 | 1.7058 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9040 | 0.9040 | 1.5730 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7020 | 2.5691 | 1.9756 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7118 | 2.0397 | 1.0792 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1320 | 1.4520 | 1.2522 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0414 | 1.2814 | 1.3923 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0560 | 1.5260 | 1.4409 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0270 | 1.2270 | 0.1951 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7035 | 2.3227 | 1.8090 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1448 | 1.8448 | 1.6696 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9090 | 0.9090 | 1.1123 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8370 | 0.8370 | 1.8248 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1240 | 1.1240 | 1.6275 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8090 | 0.8090 | 1.2516 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | 1.7544 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6783 | 1.2983 | 1.7094 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7370 | 0.7370 | 1.7956 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0900 | 1.1000 | 0.3683 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0770 | 1.0870 | 0.3728 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8370 | 0.8970 | 2.0732 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7700 | 0.7700 | 2.2576 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7450 | 0.7450 | 1.7760 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9210 | 0.9210 | 1.7680 | 519118 | 浦银幸福a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519119 | 浦银幸福b基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.3030 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5214 | 2.8614 | 1.6572 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4682 | 1.0932 | 2.0488 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8509 | 1.3409 | 1.2976 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8162 | 0.8962 | 1.8341 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0578 | 1.1678 | 0.0757 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0449 | 1.1549 | 0.0766 | 519188 | 万家恒a基金 | 0.9986 | 0.9986 | -0.1400 | 519189 | 万家恒c基金 | 0.9985 | 0.9985 | -0.1500 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7140 | 2.1240 | 1.7094 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0750 | 1.2350 | 0.0745 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0033 | 1.2983 | 0.0798 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0084 | 1.3174 | 0.0794 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0173 | 1.5723 | 1.5067 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9560 | 1.3160 | 1.9190 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6780 | 0.6780 | 1.3453 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7550 | 0.7550 | 1.6151 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9120 | 0.9120 | 1.3784 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9780 | 0.9780 | 1.3472 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9913 | 1.2683 | 0.2833 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9870 | 1.2470 | 0.2845 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0010 | 1.0460 | 0.5020 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9960 | 1.0410 | 0.5045 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6760 | 0.6760 | 1.6541 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6777 | 2.8235 | 1.5890 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2553 | 2.7103 | 1.4876 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4460 | 2.6910 | 1.7598 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6713 | 0.6863 | 1.6505 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0490 | 1.0890 | 1.2548 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0309 | 1.0859 | 1.5265 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8560 | 0.8710 | 1.6627 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7550 | 0.7550 | 1.4785 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8250 | 0.8250 | 1.4760 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8640 | 0.8640 | 2.1277 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9970 | 0.9970 | 1.4242 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0054 | 1.0054 | 0.6608 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0077 | 1.0077 | 0.6593 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9250 | 0.9250 | 1.4254 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6970 | 0.6970 | 1.4556 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0667 | 1.0667 | 0.1032 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6930 | 0.6930 | 1.4641 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0250 | 1.1450 | 0.7866 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8160 | 1.1160 | 1.3665 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6033 | 1.8423 | 1.6684 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6105 | 1.8872 | 1.6484 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5725 | 2.4925 | 1.5431 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4808 | 2.3583 | 1.3064 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7302 | 2.1802 | 1.0937 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7234 | 1.2734 | 1.1748 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9810 | 1.6460 | 1.1340 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1180 | 1.3730 | 0.3591 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1400 | 0.2639 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | 1.5169 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.4510 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8225 | 0.8225 | 1.9460 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.2060 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.5923 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8543 | 0.8543 | 2.1279 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.1781 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3718 | 2.0218 | 0.2265 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1299 | 1.9959 | 1.2727 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8690 | 0.9890 | 1.4713 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0571 | 1.3771 | 1.3908 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0198 | 1.0249 | 0.2162 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9761 | 1.0361 | 1.4446 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6990 | 0.7190 | 1.5103 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8087 | 0.9087 | 1.5190 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8217 | 0.8217 | 1.4444 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8745 | 0.8745 | 1.5561 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9851 | 0.9851 | 1.8718 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0211 | 1.0521 | 0.2061 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7152 | 1.9272 | 2.0111 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5435 | 1.7633 | 1.5319 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6650 | 1.6650 | 2.0221 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9790 | 1.1020 | 0.1022 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9700 | 1.0830 | 0.2066 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0160 | 1.1400 | 0.0985 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0130 | 1.1200 | 0.0988 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8050 | 0.8050 | 2.2872 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6710 | 0.8010 | 2.2866 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4042 | 1.3120 | 1.3033 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6733 | 0.6933 | 1.8146 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0104 | 1.1144 | 0.3875 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7768 | 0.7768 | 1.2777 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8820 | 0.8820 | 1.6129 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8970 | 0.9270 | 1.4706 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7140 | 0.7140 | 1.2766 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9040 | 0.9040 | 1.8018 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0503 | 1.0503 | 1.6157 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9860 | 1.0130 | 0.1015 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6762 | 2.3962 | 1.3793 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1154 | 1.6954 | 1.4830 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7003 | 0.7803 | 1.6253 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8161 | 0.8861 | 1.2531 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8770 | 0.8770 | 1.3873 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8870 | 0.9470 | 1.4874 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9120 | 0.9120 | 1.3333 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0203 | 1.0323 | 0.0588 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0160 | 1.0560 | 0.0985 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0082 | 1.0202 | 0.0595 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0100 | 1.0500 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6400 | 0.6400 | 1.7488 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8728 | 2.0928 | 1.7131 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4452 | 0.4452 | 1.6670 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8010 | 0.9810 | 1.5209 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7210 | 0.8810 | 1.5493 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7600 | 0.7600 | 1.3333 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8890 | 0.9490 | 1.6000 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0310 | 1.0310 | 1.1776 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9191 | 1.1991 | 1.5131 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9760 | 1.3960 | 1.6667 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.2679 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7580 | 0.7580 | 1.8817 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7050 | 0.7250 | 1.5850 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7860 | 0.7860 | 1.8135 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1060 | 1.1060 | 0.2720 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7862 | 0.8462 | 0.8207 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7660 | 0.9860 | 1.4570 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9190 | 0.9410 | 0.2181 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7650 | 0.7650 | 1.3245 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6780 | 0.6780 | 1.1940 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8020 | 0.8020 | 1.9060 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | 0.1957 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9052 | 1.0102 | 2.1901 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6163 | 1.8813 | 1.8013 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0100 | 1.1850 | 0.4975 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8500 | 0.8500 | 1.3111 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6510 | 0.6510 | 2.0376 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7010 | 0.7010 | 1.3006 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8560 | 0.8560 | 1.6627 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 1.2672 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0050 | 1.1670 | 0.5000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0607 | 1.6607 | 1.8239 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0633 | 1.1193 | 0.2073 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9154 | 1.0254 | 1.2051 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9826 | 0.9826 | 2.2370 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0106 | 1.0106 | 2.2254 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7936 | 0.7936 | 1.4964 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7145 | 0.7145 | 1.7661 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0453 | 1.0803 | 0.2205 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9261 | 0.9261 | 1.5015 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8768 | 0.8768 | 1.7760 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9993 | 0.9993 | 2.1153 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0500 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0566 | 1.0596 | 0.2182 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0406 | 1.0756 | 0.2215 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7020 | 0.7020 | 1.4451 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8330 | 0.8330 | 1.3382 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8430 | 0.8430 | 1.3221 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8600 | 0.8900 | 1.2956 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1320 | 1.1620 | 0.7117 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6940 | 0.6940 | 1.6105 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6650 | 0.6650 | 1.8377 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7330 | 0.7330 | 1.6644 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0850 | 1.0850 | 1.9737 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9250 | 0.9250 | 2.0971 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.6048 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1160 | 1.1460 | 0.6312 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8380 | 0.8380 | 1.4528 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8940 | 0.9740 | 1.7065 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.4990 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8426 | 0.8426 | 1.4570 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9490 | 0.9490 | 1.2591 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0028 | 1.0028 | 0.0599 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0021 | 1.0021 | 0.0599 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9320 | 0.9920 | 1.6358 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0070 | 1.0070 | 1.5121 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8900 | 0.8900 | 1.4823 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9850 | 0.9850 | 1.8614 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0000 | 0.0000 | -- | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0000 | 0.0000 | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0300 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
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