开放式基金每日净值2012-09-14
2012-9-18 8:01:03 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.91703.0180-0.2176000011华夏大盘精选基金7.447011.1270-0.2144000021华夏优势增长基金1.04702.21700.0000000031华夏复兴基金1.01701.0170-0.19
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9170 | 3.0180 | -0.2176 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.4470 | 11.1270 | -0.2144 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0470 | 2.2170 | 0.0000 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.7396 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.1427 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0670 | 1.6170 | -0.0936 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0510 | 1.5910 | -0.0951 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0720 | 1.2820 | -0.0932 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0660 | 1.2660 | -0.0937 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.1883 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.1892 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2270 | 3.3440 | -0.1627 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3440 | 3.8170 | 0.2237 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0450 | 2.3600 | -0.1910 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5640 | 2.1640 | -0.1277 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7750 | 3.7790 | -0.1289 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.4730 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4310 | 3.3910 | 0.0000 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6860 | 2.8670 | 0.2924 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7830 | 1.7790 | 0.3846 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9390 | 1.0940 | -0.5297 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4800 | 0.6870 | 0.6289 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0400 | 1.4580 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9940 | 1.0390 | -0.4008 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0010 | 1.0940 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0130 | 1.1990 | -0.0986 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0100 | 1.1820 | -0.0989 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7326 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.5859 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9730 | 0.9730 | 0.2060 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.5236 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5740 | 2.8690 | 0.3497 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6440 | 2.5820 | 0.6250 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9820 | 3.3070 | 0.3064 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9714 | 2.5914 | 0.3717 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8993 | 2.2142 | -0.2440 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5829 | 2.1192 | 0.2925 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0252 | 1.2602 | -0.1947 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0153 | 1.2403 | -0.1868 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8641 | 1.3641 | 0.8402 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0450 | 1.1450 | 0.0958 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1300 | 0.0972 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0000 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0113 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0690 | 1.0990 | -0.0935 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8120 | 0.8120 | 0.4950 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0500 | 1.0660 | -0.0951 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7600 | 0.7600 | 1.0638 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | 0.6361 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6780 | 3.1800 | 0.1477 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6460 | 2.6260 | 0.6544 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1868 | 2.6918 | 0.2280 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9910 | 1.2370 | 0.3036 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7770 | 2.1920 | 0.6477 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9830 | 2.5950 | 0.1018 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5110 | 2.4870 | 0.0000 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9670 | 1.3120 | 0.3112 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0040 | 1.0640 | 0.0000 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.7930 | 0.8170 | -0.1259 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6580 | 0.6580 | 1.5589 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9230 | 0.9460 | -0.4315 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0500 | 1.0570 | -0.1901 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7290 | 0.7290 | -0.1370 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.2278 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7025 | 0.7025 | 0.5871 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.2924 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0050 | 1.0110 | 0.0000 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8826 | 0.8826 | 1.9993 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0100 | 1.2560 | 0.3976 | | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9920 | 1.0520 | 0.0000 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0450 | 1.0470 | -0.1910 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.1145 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0040 | 1.0090 | 0.0000 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6130 | 2.0680 | 0.1634 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6027 | 3.0051 | 0.1163 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6760 | 5.2770 | 0.1714 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7250 | 2.2520 | 0.1381 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3930 | 1.8280 | -0.0717 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6790 | 4.0590 | 0.1634 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0087 | 1.1872 | -0.0495 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1330 | 2.6460 | -0.0882 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0550 | 1.4570 | 0.1899 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3470 | 1.7130 | 0.0743 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0650 | 1.2790 | 0.0000 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0570 | 1.2640 | 0.0000 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8180 | 0.8980 | 0.3681 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8750 | 0.9120 | 0.0000 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9230 | 0.9550 | 0.1085 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.1248 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.2146 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 0.6686 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0110 | 1.0710 | -0.0988 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0090 | 1.0650 | -0.0990 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9678 | 0.9678 | -0.2474 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | -- | -- | -- | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8660 | 1.7620 | 0.1156 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7890 | 2.7330 | 0.0000 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9807 | 1.3507 | 0.1327 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0400 | 1.2130 | 0.0866 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8360 | 0.8760 | 0.1198 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0330 | 1.0360 | 0.0000 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.2994 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9320 | 0.9320 | 0.1074 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0180 | 1.0180 | -0.7797 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6550 | 3.3150 | 0.1682 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0361 | 1.5551 | -0.0964 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6055 | 3.1755 | 0.3647 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7422 | 2.7447 | 0.0674 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6150 | 2.4370 | 0.1629 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8120 | 1.5060 | 0.0000 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9514 | 1.1514 | 0.1474 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.5435 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7853 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0000 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7550 | 0.7550 | -0.1323 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.1931 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8630 | 0.8630 | 0.1160 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9630 | 1.0130 | 0.7322 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0257 | 1.5207 | -0.0974 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8854 | 2.3490 | -0.1128 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2086 | 2.0186 | -0.0414 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7936 | 3.8049 | 0.1767 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7226 | 3.1457 | 0.1802 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7259 | 2.1434 | -0.3158 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0906 | 1.3316 | 0.1837 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9440 | 1.5140 | 0.7471 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9870 | 1.0520 | 0.3049 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9730 | 1.0380 | 0.3093 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8621 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8420 | 0.8620 | -0.1186 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.2331 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7600 | 0.7600 | 0.6623 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.1152 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0540 | 1.0770 | -0.0948 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1560 | 2.4160 | 0.0000 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1800 | 4.1700 | 0.0315 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6211 | 2.4711 | 1.0412 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7785 | 3.8364 | 0.1415 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0911 | 1.2907 | -0.1007 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0980 | 1.3066 | -0.1001 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9385 | 2.2785 | 0.3851 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0852 | 1.1752 | 0.2865 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3876 | 1.4276 | -0.3161 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0660 | 5.2060 | -0.7449 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0470 | 5.0050 | -0.0954 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0370 | 1.1170 | -0.8604 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1090 | 1.3690 | -0.0901 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0960 | 1.3460 | -0.0912 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7019 | 0.7019 | 0.5443 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7296 | 0.7296 | 0.6623 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7601 | 0.7601 | 0.3300 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.4790 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8870 | 0.8870 | 1.4874 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9577 | 0.9577 | -0.6741 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.1938 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.1946 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5929 | 3.7883 | -0.2691 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2290 | 2.7840 | 0.0000 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1477 | 2.4497 | -0.0523 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8057 | 2.7747 | -0.0496 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6987 | 2.2287 | 0.0000 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6555 | 2.3343 | 0.0763 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8820 | 1.4720 | -0.3390 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6096 | 1.9284 | 0.3622 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0672 | 1.2682 | 0.1220 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.6620 | 0.6620 | 1.6897 | | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0396 | | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0450 | 1.1370 | 0.0000 | | 150019 | 银华锐进基金 | 0.5310 | 0.5310 | 1.5296 | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0460 | 1.1140 | 0.0000 | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.1900 | 0.1900 | 3.2609 | | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0400 | 1.1020 | 0.0000 | | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4367 | | 150030 | 银华金利基金 | 1.0030 | 1.1000 | 0.0998 | | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 150037 | 建信进取基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.1339 | | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0520 | 1.0710 | 0.0000 | | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.5176 | | 150049 | 消费收益基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | | 150050 | 消费进取基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.5612 | | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.7920 | 0.7920 | 1.5385 | | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0480 | 1.0540 | 0.0000 | | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.5388 | | 150055 | 工银500a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0096 | | 150056 | 工银500b基金 | 0.8703 | 0.8703 | 0.4270 | | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.1172 | | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0490 | 1.0530 | 0.0000 | | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8510 | 0.8510 | 3.5280 | | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0490 | 1.0530 | 0.0000 | | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9390 | 0.9390 | 0.8593 | | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.0920 | 1.0920 | -0.4558 | | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 150075 | 诺安进取基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0000 | | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.7710 | 0.7710 | 1.8494 | | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0195 | | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.7393 | 0.7393 | 1.3156 | | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 150092 | 诺德300a基金 | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 150093 | 诺德300b基金 | 0.9990 | 0.9990 | -- | | 150094 | 泰信400a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 150095 | 泰信400b基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 150100 | 资源a基金 | -- | -- | -- | | 150101 | 资源b基金 | -- | -- | -- | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9639 | 3.5039 | -0.0104 | | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.9340 | 0.9340 | 1.4115 | | 150108 | 同辉100a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 150109 | 同辉100b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 150110 | 华商500a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | | 150111 | 华商500b基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8981 | 3.0746 | -0.1445 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5789 | 2.1889 | -0.0443 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5626 | 2.7848 | 0.5900 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0670 | 2.1670 | 0.0484 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8944 | 0.6599 | 0.5622 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6744 | 0.6744 | 0.2378 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7350 | 0.7350 | -0.1359 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8110 | 0.7368 | -0.0247 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6897 | 0.6897 | 0.6274 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4720 | 0.7600 | 0.0000 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7770 | 0.7770 | 0.7129 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4980 | 0.7569 | 0.2689 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.3916 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8850 | 0.8850 | 0.3401 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7493 | 0.8584 | -0.7155 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5347 | 0.8362 | 0.7153 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9654 | 0.9654 | -0.2583 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8857 | 0.8857 | 0.7393 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9150 | 2.4070 | -0.0655 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2645 | 2.7115 | 0.1029 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8291 | 0.8991 | 0.2418 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0576 | 1.0776 | -0.2452 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0519 | 1.0719 | -0.2466 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.3122 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8420 | 1.0050 | -0.2370 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.2740 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6960 | 3.1270 | 0.2882 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8130 | 3.7510 | -0.1229 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8520 | 0.8520 | 0.3534 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9750 | 0.9750 | 0.7231 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4910 | 3.3070 | 0.3365 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8820 | 0.9010 | -0.4515 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0130 | 1.0630 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1790 | 1.4980 | -0.0847 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7360 | 3.1820 | 0.0000 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1170 | 3.2170 | 0.0896 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7130 | 2.2380 | 0.4225 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1260 | 1.4450 | -0.0887 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0020 | 1.4220 | 0.0000 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8150 | 0.9150 | -0.2448 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0220 | 1.3390 | -0.1953 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0910 | 1.1210 | -0.0916 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8360 | 0.8960 | 0.7229 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.2861 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0130 | 1.0370 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | -- | -- | -- | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6218 | 2.4898 | 0.6964 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6086 | 0.6086 | 0.6616 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9812 | 1.0214 | 0.0102 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7268 | 2.0960 | 0.0413 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9100 | 0.8030 | 0.6637 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7750 | 0.8250 | 0.6494 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9830 | 0.9850 | 0.5112 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7220 | 1.9330 | 0.5571 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0270 | 0.8370 | 0.2930 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2661 | 3.0291 | 0.2216 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0260 | 1.3140 | 0.0000 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0150 | 1.0620 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.1088 | | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0080 | 1.0330 | -0.1980 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8910 | 0.7070 | 0.7919 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7280 | 0.7280 | 0.6916 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.3759 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8100 | 0.8100 | 2.0151 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1310 | 1.1310 | -0.5277 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6721 | 2.9671 | 0.3584 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0340 | 1.5110 | -0.0966 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9210 | 2.2840 | 0.6557 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9480 | 2.2280 | -0.2105 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6440 | 2.5840 | 0.3115 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7190 | 2.2330 | 0.8415 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9140 | 1.4590 | 0.1095 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6780 | 2.1190 | 0.4444 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6300 | 0.7500 | -0.1585 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7200 | 0.7200 | 0.4184 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9980 | 1.0180 | -0.6965 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0320 | 1.5090 | -0.1934 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0384 | 2.9487 | 0.4061 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9980 | 0.9980 | 1.4228 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6590 | 0.6270 | 0.0000 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7250 | 0.7250 | 0.6944 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7880 | 0.8340 | 0.5102 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0590 | 0.7090 | 0.9533 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9790 | 0.9830 | -0.4069 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9300 | 0.9320 | 1.8620 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0240 | 1.7392 | 0.0098 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5437 | 1.7407 | 0.4805 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7871 | 0.7871 | 0.7810 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0301 | 3.4209 | 0.2433 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0000 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7234 | 2.3194 | 0.0415 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0008 | 1.0238 | 0.0100 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9519 | 0.9519 | 0.1473 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9847 | 2.8997 | 0.2443 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7943 | 2.8393 | 0.1892 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6432 | 2.5832 | -0.1552 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3233 | 4.4033 | -0.0120 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0935 | 2.4285 | 0.4778 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7762 | 1.8669 | -0.4617 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9597 | 1.2797 | -0.4047 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6961 | 0.6961 | -0.1435 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0497 | 1.0927 | -0.0476 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0700 | 1.2800 | 0.6585 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0750 | 1.1270 | 0.6554 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8220 | 0.8420 | 0.7353 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8500 | 0.8500 | 0.3542 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9790 | 0.9810 | 0.3074 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0305 | 1.0735 | -0.0485 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6770 | 0.6770 | 0.7440 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8274 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.1049 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8030 | 2.9030 | -0.3722 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6590 | 2.6600 | 0.1520 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6169 | 2.9269 | 0.1673 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.2670 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8822 | 0.8822 | 0.5585 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7580 | 0.7580 | 0.3974 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0102 | 1.0552 | 0.0099 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6180 | 0.6520 | 0.4878 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8670 | 0.8670 | 0.1155 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6828 | 3.1258 | -0.2076 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8174 | 5.0021 | 0.4794 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0234 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7666 | 0.7666 | 0.8817 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8980 | 0.8980 | -0.2222 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0797 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9680 | 0.9680 | -0.9212 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4738 | 1.9345 | -0.1054 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1372 | 3.3472 | -0.1756 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6277 | 2.6112 | 0.2235 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9364 | 2.1364 | -0.5839 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9457 | 1.2757 | -0.2216 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0770 | 1.2470 | -0.0928 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9934 | 1.1834 | 0.1209 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6850 | 0.6950 | 0.8837 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9030 | 0.9230 | -0.1106 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7620 | 0.7820 | -0.2618 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9760 | 0.9760 | 0.5149 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6900 | 0.6900 | 0.4367 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.0790 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0149 | 1.0388 | 0.0197 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9394 | 0.9394 | 0.2454 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9890 | 0.9890 | -0.4028 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6760 | 0.6760 | 0.5952 | | 165310 | 建信双利基金 | 0.8670 | 0.8830 | -0.1152 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.3534 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6920 | 0.7170 | 0.1447 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9160 | 0.9160 | 0.6593 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9990 | 0.9990 | -0.4980 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0030 | 1.0260 | 0.0000 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.5841 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6557 | 0.9157 | -0.1827 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8822 | 1.4622 | 0.0454 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0469 | 1.1624 | -0.1145 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0439 | 1.1469 | -0.1148 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.2047 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7592 | 0.8092 | -0.3675 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7735 | 0.8185 | 0.6113 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0136 | 1.0236 | -0.0493 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9672 | 0.9672 | 0.1450 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8970 | 0.8970 | 0.7865 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0012 | 2.6612 | 0.1901 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0193 | 1.0380 | 0.0098 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7168 | 2.5168 | 0.1117 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3187 | 2.8787 | -0.0303 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9476 | 1.9006 | -0.1686 | | 180013 | 银华领先基金 | 0.9893 | 1.3693 | 0.7229 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0760 | 1.2470 | -0.0929 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0200 | 1.1000 | 0.7905 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7800 | 0.8050 | -0.3831 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.1940 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9580 | 0.9580 | 0.1045 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1970 | 2.3570 | -0.2500 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9262 | 3.7862 | 0.6849 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8093 | 2.2493 | 0.2477 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6621 | 1.8005 | 0.2574 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6270 | 0.6270 | 0.3200 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0920 | 1.1970 | -0.0915 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8904 | 0.9154 | -0.2017 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8900 | 0.9150 | 0.0000 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.2649 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0953 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7814 | 2.6164 | 0.0640 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4285 | 1.6760 | 0.0701 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0932 | 2.0099 | -0.0183 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8033 | 0.8233 | 0.5885 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5560 | 0.5560 | 0.9074 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7380 | 0.8360 | 1.0959 | | 202011 | 南方价值基金 | 0.9980 | 1.5180 | 0.1003 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8071 | 0.9671 | 0.6987 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6822 | 0.6822 | 0.5305 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6410 | 0.6610 | 0.4702 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7138 | 0.7338 | 0.8050 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.1145 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8276 | 0.8276 | 0.1210 | | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1782 | 2.4582 | -0.0170 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0667 | 1.3170 | -0.0187 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0694 | 1.3279 | -0.0187 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.1938 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4450 | 3.0840 | -0.0204 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0290 | 1.2220 | 0.3902 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8506 | 3.4512 | 0.0353 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0000 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | 0.4950 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.1272 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.1031 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7814 | 0.7814 | 0.2566 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.2119 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5586 | 2.2245 | -0.1609 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8376 | 1.2256 | -0.1192 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6824 | 0.7124 | 0.1321 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6510 | 0.8310 | 0.1538 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6320 | 0.6320 | 0.3175 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0137 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8896 | 0.8896 | 0.1238 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4726 | 2.2852 | 0.1271 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3780 | 1.8520 | -0.1585 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7709 | 1.1709 | 0.3384 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6909 | 0.8909 | 0.0579 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0400 | 1.2920 | 0.0770 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9249 | 1.1910 | -0.3448 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7072 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0228 | 1.2748 | 0.0783 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3226 | 3.3266 | 0.4046 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9773 | 2.3923 | 0.0000 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1097 | 1.6262 | -0.2696 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5820 | 2.5320 | 0.4661 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0280 | 1.4380 | -0.0875 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7834 | 0.9034 | 0.1022 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8830 | 1.2630 | 0.3409 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0520 | 1.2520 | -0.1898 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.5688 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.1212 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.5051 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8060 | 0.8060 | 0.4988 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0000 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.1821 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.1043 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0300 | 1.0380 | -0.2904 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9910 | 0.9910 | -0.8008 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1386 | 1.5951 | -0.2715 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.3036 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3936 | 1.9386 | 0.1272 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1080 | 1.1430 | 0.0181 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8887 | 0.8887 | 0.5089 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0220 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7119 | 0.7119 | -0.1263 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8950 | 0.8950 | 0.2240 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2584 | 3.9723 | 0.0875 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2096 | 2.8996 | 0.2985 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1582 | 1.6682 | 0.0432 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7051 | 3.2151 | 0.4989 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4792 | 3.8461 | 0.1254 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8034 | 2.8034 | -0.6415 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5640 | 1.5640 | -0.4836 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8532 | 0.8532 | -0.3853 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2836 | 1.3636 | 0.0780 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0458 | 1.0658 | -0.1051 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0308 | 1.0508 | -0.1066 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6874 | 0.6874 | 0.8066 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7920 | 0.8220 | 0.6353 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8946 | 0.8946 | -0.6000 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0110 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9270 | 0.9270 | 1.0905 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.1773 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6720 | 1.5250 | 0.0000 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0740 | 1.2460 | -0.0930 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0700 | 1.2300 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0210 | 1.0660 | -0.0978 | | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0410 | 1.0540 | -0.0960 | | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0390 | 1.0520 | -0.0962 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8210 | 2.2610 | 0.1220 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7060 | 2.8360 | 0.0000 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7550 | 2.5470 | -0.2642 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8460 | 1.1270 | -0.1181 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7960 | 1.1670 | -0.2506 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.1134 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6900 | 0.6900 | 2.0710 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0060 | 2.9367 | -0.8476 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5716 | 2.8616 | -0.3660 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1960 | 4.3320 | -0.6528 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6230 | 1.9830 | 0.0000 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8590 | 2.1850 | -0.5787 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0000 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8710 | 1.2190 | 0.0000 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9980 | 1.0130 | 0.5035 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.5109 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0410 | 1.1910 | -0.2874 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9820 | 0.9820 | 0.5118 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0689 | 3.3789 | -0.1121 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2695 | 3.0245 | -0.2122 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6407 | 3.7268 | 0.0468 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2533 | 2.5133 | -0.1832 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6021 | 0.6021 | 0.9388 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5130 | 1.7230 | -0.6566 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1110 | 1.2910 | -0.3587 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0220 | 1.3120 | 0.6897 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1630 | 1.1630 | -0.5133 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7480 | 0.8480 | 0.0000 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0962 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8010 | 0.8010 | -0.1247 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0134 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0160 | 1.0250 | -0.0983 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0150 | 1.0230 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9850 | 0.9850 | -0.1014 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8890 | 3.0290 | -0.1124 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1740 | 3.5740 | 0.6016 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0449 | 1.5599 | 0.0096 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4841 | 2.1229 | -0.2061 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0247 | 1.1940 | -0.0195 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7084 | 1.3084 | -0.1128 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8310 | 1.2710 | -0.1202 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7613 | 1.1613 | -0.0131 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0086 | 1.0836 | -0.0793 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.3783 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0630 | 1.0990 | -0.1878 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6840 | 0.7040 | 0.5882 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9910 | 1.0060 | -0.2014 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0062 | 1.0712 | -0.0794 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7590 | 2.4110 | 0.2642 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9873 | 1.7783 | 0.0000 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5500 | 2.2790 | 0.1639 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5496 | 1.8815 | 0.1275 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9535 | 1.4235 | 0.2102 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0610 | 1.1480 | -0.0942 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0530 | 1.1340 | -0.0949 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7760 | 0.8610 | 0.3881 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6920 | 0.6920 | 0.5814 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6302 | 2.8902 | -0.2848 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7702 | 2.6537 | 0.1040 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1947 | 1.3143 | -0.1003 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7267 | 1.6717 | -0.3702 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9430 | 1.5230 | -0.3171 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8350 | 1.2800 | -0.5952 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0710 | 1.0860 | -0.0933 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0530 | 1.0680 | -0.0949 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6610 | 0.6610 | 0.7622 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9280 | 0.9880 | -0.8547 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6790 | 0.6790 | 0.1475 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0000 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.5025 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0135 | 2.7555 | 0.0592 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0763 | 3.1863 | 0.1737 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1790 | 1.3690 | 0.1699 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0728 | 1.0728 | -0.9784 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0027 | 1.0427 | 0.0499 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6125 | 2.1578 | -0.1793 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7643 | 3.2893 | 0.2624 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0188 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9250 | 0.9250 | 0.3254 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9340 | 0.9340 | -0.1070 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7200 | 2.7237 | 0.2646 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0261 | 2.6841 | 0.3417 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9958 | 2.2758 | -0.0903 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5971 | 0.5971 | 0.2182 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0260 | 1.2120 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0250 | 1.1940 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8723 | 0.9923 | 0.0344 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8750 | 1.0050 | 0.0000 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8523 | 0.8823 | -0.0821 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0290 | 1.0990 | -0.2907 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0250 | 1.0950 | -0.1947 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0160 | 1.0160 | 0.4946 | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0570 | 1.0570 | -0.1889 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0520 | 1.0520 | -0.1898 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7608 | 2.1900 | -0.2883 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0261 | 1.1271 | -0.6006 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6570 | 4.7270 | 0.2177 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7960 | 0.7960 | -0.5000 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0836 | 4.0036 | 0.4145 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8828 | 1.1488 | -0.4847 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.5571 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0910 | 1.0910 | -0.6375 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.3597 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2832 | 1.9632 | -0.1323 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2280 | 1.2680 | -0.7276 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0310 | 1.2760 | -0.0969 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4686 | 2.6488 | -0.3191 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6967 | 2.0967 | -0.1576 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5703 | 0.8803 | -0.1226 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8312 | 1.2262 | -0.4789 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8790 | 0.9160 | -0.2270 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7620 | 0.7620 | 0.1314 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0530 | 1.0930 | -0.7540 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6860 | 0.6860 | 1.0309 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6279 | 2.3894 | 0.2075 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9388 | 3.1370 | 0.2028 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2715 | 1.2715 | 0.2444 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0520 | 1.1220 | -0.0950 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7548 | 0.7548 | 0.3857 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0438 | 1.0438 | -0.5431 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4702 | 1.6017 | -0.0638 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4877 | 0.7777 | -0.2250 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1305 | 1.3025 | 0.0620 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1201 | 1.2821 | 0.0536 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7314 | 0.8914 | -0.1229 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7219 | 0.7219 | -0.1245 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6708 | 0.6708 | 0.8267 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7191 | 0.7191 | 0.3769 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5431 | 1.6230 | -0.2021 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0062 | 1.1691 | 0.0099 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8420 | 1.1770 | 0.3456 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9050 | 0.9470 | 0.2215 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0075 | 1.1884 | 0.0000 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4731 | 2.0035 | -0.0845 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1873 | 2.5073 | -0.0589 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8959 | 1.3059 | 0.1677 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3352 | 1.5352 | -0.0599 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0520 | 1.1350 | 0.0476 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0437 | 1.1267 | 0.0479 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8617 | 1.0417 | -0.3354 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8580 | 0.8580 | 0.7042 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9440 | 0.9440 | 0.1060 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.1196 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5011 | 2.3604 | 0.0000 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7553 | 0.8053 | 0.2256 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0510 | 1.2110 | -0.3508 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9457 | 1.4557 | 0.0847 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6430 | 0.6430 | -0.3101 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8150 | 0.8350 | 0.2460 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6660 | 0.6660 | 0.3012 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9650 | 0.9650 | 0.6257 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.3363 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.5690 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9230 | 0.9430 | -0.4315 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.6724 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0962 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.3468 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9213 | 0.9213 | 0.3704 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0200 | 1.2200 | 0.0000 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0530 | 1.0530 | -0.1896 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.5923 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2630 | 3.6239 | 0.3817 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.1467 | 1.3967 | 0.2010 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8373 | 0.8773 | 0.1915 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7540 | 1.1640 | 0.3995 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8271 | 1.0221 | 0.6817 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0000 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6841 | 0.6841 | 0.2344 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9434 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.3293 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5345 | 1.7616 | 0.3191 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0832 | 1.3882 | -0.1291 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0496 | 1.2846 | -0.0571 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.2720 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1360 | 1.1360 | -0.0880 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0900 | 1.4150 | -0.1191 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0707 | 1.3057 | -0.0560 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.2695 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5960 | 0.6630 | 0.8460 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1747 | 0.6443 | 1.6289 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1150 | 0.7240 | 0.7143 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6540 | 2.1450 | 1.0385 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0324 | 0.6604 | 0.7121 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9360 | 0.8020 | 0.4292 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1005 | 1.9105 | -0.0454 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8682 | 2.7682 | -0.0461 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7600 | 0.9070 | 0.7958 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9990 | 0.8020 | 1.1128 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.6830 | 0.7090 | 0.3578 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1457 | 0.7380 | 0.3601 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4240 | 0.7990 | 0.5809 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3173 | 0.7894 | 0.8582 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.2010 | 0.6830 | 2.1820 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5090 | 1.9690 | 0.9921 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0220 | 0.7750 | 0.6471 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1910 | 0.7500 | 0.6893 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4090 | 0.6580 | 0.3332 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8210 | 0.8010 | 0.8581 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6620 | 0.6620 | 0.1513 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6850 | 0.7990 | 1.0324 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.1299 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8223 | 0.8223 | 0.1340 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3530 | 0.8730 | 0.7277 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8833 | 0.8833 | 2.1156 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.5308 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7380 | 1.2190 | 0.8706 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1506 | 3.9394 | 0.4452 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6320 | 2.2470 | 0.0000 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5240 | 2.4730 | 0.0000 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5970 | 2.0930 | -0.1672 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0994 | 4.2794 | -0.0999 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5600 | 3.5269 | -0.1605 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7650 | 1.8710 | 0.0000 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6050 | 0.9250 | -0.1650 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7790 | 1.8970 | 0.1285 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6241 | 2.2107 | -0.1280 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6230 | 3.6610 | 0.3221 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5760 | 1.7450 | -0.3460 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0570 | 1.1480 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0640 | 1.1550 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8430 | 0.9930 | 0.0000 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.3261 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | 0.9602 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1990 | 1.9040 | -0.2496 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7290 | 0.7290 | 0.4132 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9650 | 0.9650 | -0.2068 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9250 | 0.9250 | -0.1080 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7087 | 2.5870 | 0.3398 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7183 | 2.0583 | -0.0835 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1460 | 1.4660 | -0.4344 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0528 | 1.2928 | 0.1141 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0740 | 1.5440 | -0.4634 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0290 | 1.2290 | -0.0971 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7088 | 2.3312 | 0.6961 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1732 | 1.8732 | -0.1192 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.1093 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.5959 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1240 | 1.1240 | -0.3546 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.3659 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.3390 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6803 | 1.3003 | 0.8001 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.2632 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0880 | 1.0980 | -0.0918 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0750 | 1.0850 | -0.0929 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8720 | 0.9320 | -0.1145 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.1244 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.5326 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9550 | 0.9550 | 0.4206 | | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5253 | 2.8653 | 0.7866 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4774 | 1.1093 | 0.2099 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8699 | 1.3599 | 0.4040 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8219 | 0.9019 | -0.1094 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0542 | 1.1642 | -0.1137 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0415 | 1.1515 | -0.1151 | | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7203 | 2.1303 | 0.7131 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0668 | 1.2268 | -0.3456 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0017 | 1.2967 | -0.1296 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0066 | 1.3156 | -0.1290 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0335 | 1.5885 | -0.1546 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9720 | 1.3320 | -0.2053 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6830 | 0.6830 | 0.5891 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0000 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9144 | 0.9144 | -0.1420 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | -- | -- | -- | | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9905 | 1.2675 | -0.0908 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9864 | 1.2464 | -0.0912 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0010 | 1.0460 | -0.0998 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9950 | 1.0400 | -0.1004 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.7396 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6748 | 2.8206 | -0.1627 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2400 | 2.6950 | -0.2494 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4376 | 2.6826 | -0.5142 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6672 | 0.6822 | -0.1945 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0510 | 1.0910 | -0.1899 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0345 | 1.0895 | -0.1159 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8590 | 0.8740 | 0.8216 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0000 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8360 | 0.8360 | -0.8304 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.3425 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0020 | 1.0020 | -0.1992 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000 | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0200 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0299 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.1054 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7190 | 0.7190 | 0.1393 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0282 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7140 | 0.7140 | -0.1399 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0320 | 1.1520 | -0.1934 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8410 | 1.1410 | 0.1190 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6136 | 1.8526 | -0.1789 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6149 | 1.8979 | 0.1466 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5831 | 2.5031 | 0.0343 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4828 | 2.3620 | -0.1448 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7409 | 2.1909 | -0.0540 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7268 | 1.2768 | -0.0413 | | 530006 | 建信精选基金 | 0.9860 | 1.6510 | -0.1013 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1200 | 1.3750 | -0.1783 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0000 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8037 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8347 | 0.8347 | 0.6754 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8674 | 0.8674 | 0.5798 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3740 | 2.0240 | -0.1091 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1382 | 2.0042 | -0.1141 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8833 | 1.0033 | -0.0792 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0737 | 1.3937 | -0.7212 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0194 | 1.0245 | 0.0393 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9894 | 1.0494 | -0.1615 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7085 | 0.7285 | -0.0846 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8237 | 0.9237 | -0.7710 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8352 | 0.8352 | -0.1435 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8896 | 0.8896 | -0.5811 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9876 | 0.9876 | 0.6318 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0209 | 1.0519 | 0.0490 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7195 | 1.9315 | -0.4014 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7407 | 1.7571 | 0.2029 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6680 | 1.6680 | -0.1198 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9750 | 1.0980 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9650 | 1.0780 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0180 | 1.1370 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0150 | 1.1170 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2469 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6790 | 0.8090 | -0.2937 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4156 | 1.3326 | 0.5079 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6859 | 0.7059 | 0.1606 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0123 | 1.1163 | 0.2079 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7866 | 0.7866 | 0.6011 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.4459 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9180 | 0.9480 | 0.4376 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.1330 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.4372 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0603 | 1.0603 | 0.5214 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9870 | 1.0140 | 0.0000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6836 | 2.4036 | 0.2052 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1143 | 1.6943 | 0.2339 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6925 | 0.7725 | 1.5545 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8218 | 0.8918 | 0.0243 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.4571 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9090 | 0.9690 | 0.2205 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0164 | 1.0284 | -0.0393 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0988 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0045 | 1.0165 | -0.0398 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0070 | 1.0470 | 0.0994 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0000 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8923 | 2.1123 | -0.0784 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4517 | 0.4517 | 0.2664 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8260 | 1.0060 | -0.1209 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7360 | 0.8960 | 0.2725 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9270 | 0.9870 | 0.2162 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.1927 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9321 | 1.2121 | -0.2248 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9870 | 1.4070 | 0.4069 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7720 | 0.7720 | -0.1294 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7160 | 0.7360 | -0.1395 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7970 | 0.7970 | -0.2503 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7882 | 0.8482 | -0.0507 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7770 | 0.9970 | 1.0403 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9150 | 0.9370 | 0.1094 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7710 | 0.7710 | 0.1299 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6830 | 0.6830 | 0.2937 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7950 | 0.7950 | -0.2509 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | 0.3922 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9430 | 1.0480 | -0.3066 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6511 | 1.9161 | -0.4102 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0210 | 1.1960 | -0.2930 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.2273 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0000 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7140 | 0.7140 | -0.2793 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.2288 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.3992 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0160 | 1.1780 | -0.2944 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0764 | 1.6764 | -0.4532 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0614 | 1.1174 | 0.0188 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9309 | 1.0409 | 0.1614 | | 660004 | 农银策略基金 | 0.9846 | 0.9846 | 0.3261 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0121 | 1.0121 | 0.3072 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8014 | 0.8014 | 0.2126 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7209 | 0.7209 | 0.6984 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0426 | 1.0776 | -0.1245 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9519 | 0.9519 | 0.2528 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9128 | 0.9128 | 0.2526 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9998 | 0.9998 | -0.5471 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0200 | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0548 | 1.0578 | 0.0190 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0381 | 1.0731 | -0.1155 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0000 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.2372 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.2315 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8940 | 0.9240 | -0.4454 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1310 | 1.1610 | 0.0885 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.6840 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6930 | 0.6930 | -0.2878 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.2604 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.2676 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9310 | 0.9310 | 2.0833 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1160 | 1.1460 | 0.0897 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8570 | 0.8570 | 0.2339 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9160 | 0.9960 | 0.3286 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8778 | 0.8778 | -0.4875 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0207 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0023 | 1.0023 | 0.0499 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0017 | 1.0017 | 0.0399 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9400 | 1.0000 | 0.2132 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.2174 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9900 | 0.9900 | 0.2024 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 750002 | 安信目标收益债券a | -- | -- | -- | | 750003 | 安信目标收益债券c | -- | -- | -- | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0300 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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