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2012-8-23 8:40:38  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9090 3.0100 -0.5470 000011 华夏大盘精选基金 7.3070 10.9870 -0.5444 000021 华夏优势增长基金 1.0380 2.2080 -0.6699 000031 华夏复兴基金 1.0170 1.0170 -0.7805 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6750 0.6750 -0.7353 000061 华夏盛世精选基金 0.6910 0.6910 -1.0029 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 000075 华夏恒生etf联接qdii美元 -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0680 1.6180 -0.1869 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.5930 -0.0949 001011 华夏希望债券a级基金 1.0750 1.2850 -0.0929 001013 华夏希望债券c级基金 1.0690 1.2690 -0.1867 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0660 -0.0937 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0610 -0.0942 002001 华夏回报基金 1.2250 3.3420 -0.5682 002011 华夏红利基金 1.3430 3.8160 -0.5922 002021 华夏回报二号基金 1.0440 2.3590 -0.4766 002031 华夏策略精选基金 1.5630 2.1630 -0.5725 020001 国泰金鹰增长基金 0.7680 3.7720 -0.3891 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0410 1.4700 -0.0960 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4340 3.4000 -0.9132 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6830 2.8550 -0.5822 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7880 1.7840 -0.5051 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9460 1.1010 -0.3161 020011 国泰沪深300基金 0.4760 0.6810 -0.8333 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0370 1.4550 -0.0963 020015 国泰区位优势基金 0.9960 1.0410 -0.6979 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0130 1.1990 -0.0986 020020 国泰双利债券c基金 1.0100 1.1820 -0.1976 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8150 0.8150 -0.1225 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0290 1.0290 -0.2907 020025 国泰中小板300etf联接 0.9690 0.9690 -0.6154 020026 国泰成长优选股票基金 0.9500 0.9500 -0.4193 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5690 2.8470 -0.3503 040002 华安中国a股指数基金 0.6370 2.5590 -0.7788 040004 华安宝利配置基金 0.9730 3.2980 -0.6129 040005 华安宏利基金 1.9425 2.5625 -1.0342 040007 华安中小盘成长基金 0.8950 2.2099 -0.5997 040008 华安策略优选基金 0.5772 2.1135 -0.8247 040009 华安稳定收益a基金 1.0315 1.2665 -0.0581 040010 华安稳定收益b基金 1.0218 1.2468 -0.0489 040011 华安核心优选基金 0.8454 1.3454 -0.7280 040012 华安强债a基金 1.0450 1.1450 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0300 1.1300 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8320 0.8320 -0.3593 040016 华安行业轮动基金 0.8817 0.8817 -0.4516 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0700 1.1000 -0.0934 040020 华安升级主题股票基金 0.8070 0.8070 -0.4932 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9800 0.9800 -0.4065 040023 华安可转换债b基金 0.9760 0.9760 -0.4082 040025 华安科技动力股票基金 0.9800 0.9800 -0.2037 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.0680 -0.0950 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7490 0.7490 -0.6631 040190 华安上证龙头etf联接 0.7760 0.7760 -0.5128 050001 博时价值增长基金 0.6700 3.1720 -0.5935 050002 博时沪深300基金 0.6409 2.6209 -0.7434 050004 博时精选基金 1.1930 2.6980 -1.0041 050006 博时稳定价值债券b类 1.0020 1.2480 -0.3976 050007 博时平衡配置基金 0.7640 2.1790 -0.1307 050008 博时第三产业成长基金 0.9700 2.5660 -0.9193 050009 博时新兴成长基金 0.5090 2.4800 -0.9728 050010 博时特许价值基金 0.9600 1.3050 -0.9288 050011 博时信用ab基金 1.0290 1.0890 -0.2907 050012 博时策略基金 0.8030 0.8270 -0.7417 050013 博时超大etf联接基金 0.6451 0.6451 -0.6009 050014 博时创业成长基金 0.9310 0.9540 -0.6403 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0640 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7450 0.7450 -1.0624 050019 博时转债a基金 0.8980 0.8980 -0.3330 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7029 0.7029 -1.0139 050022 博时回报混合基金 1.0330 1.0330 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 1.0080 1.0140 -0.1980 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8682 0.8682 -0.9582 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0210 1.2670 -0.3902 050111 博时信用c基金 1.0170 1.0770 -0.1963 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0540 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8920 0.8920 -0.3352 050123 博时天颐债券c基金 1.0070 1.0120 -0.1982 050201 博时价值增长贰号基金 0.6060 2.0610 -0.6557 070001 嘉实成长收益基金 0.6044 3.0079 -0.7879 070002 嘉实理财增长基金 4.6310 5.2320 -0.8563 070003 嘉实理财稳健基金 0.7250 2.2520 -0.6849 070005 嘉实理财债券基金 1.3990 1.8340 -0.0714 070006 嘉实服务增值基金 3.6490 4.0290 -0.7075 070009 嘉实超短债基金 1.0095 1.1880 -0.0297 070010 嘉实主题精选基金 1.1150 2.6280 -0.3575 070011 嘉实策略增长基金 1.0450 1.4470 -1.0417 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3400 1.7060 -0.9608 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.2860 -0.2791 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.2700 -0.3749 070017 嘉实量化基金 0.8160 0.8960 -0.8505 070018 嘉实回报混合基金 0.8780 0.9150 -0.7910 070019 嘉实价值优势基金 0.9170 0.9490 -0.8649 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0320 1.0320 -0.2899 070021 嘉实主题新动力基金 0.8040 0.8040 -0.7407 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9250 0.9250 -0.9636 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8141 0.8141 -1.0814 070025 嘉实信用债券a基金 1.0250 1.0720 -0.1947 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0670 -0.0976 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9840 0.9840 -0.7064 070030 嘉实中创400联接基金 0.9558 0.9558 -0.5204 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9990 0.9990 -0.6958 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8690 1.7650 -0.9122 080001 长盛成长价值基金 0.7910 2.7350 -0.5031 080002 长盛创新先锋基金 0.9802 1.3502 -0.4267 080003 长盛积极配置基金 1.0524 1.2254 -0.3692 080005 长盛量化红利基金 0.8360 0.8760 -0.3576 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0370 1.0400 -0.0963 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0080 1.0080 -0.4936 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9560 0.9560 -0.3128 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9500 0.9500 -0.3148 080012 长盛电子信息产业股票 0.9970 0.9970 -0.4990 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6501 3.3101 -0.7329 090002 大成债券ab类基金 1.0385 1.5575 -0.0962 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6017 3.1717 -0.9547 090004 大成精选增值基金 0.7382 2.7407 -0.5925 090006 大成2020生命周期基金 0.6160 2.4380 -0.6452 090007 大成策略回报基金 0.7980 1.4920 -0.4988 090008 大成强化收益债券基金 0.9635 1.1635 -0.2381 090009 大成行业轮动基金 0.7380 0.7380 -1.4686 090010 大成中证红利基金 0.7650 0.7650 -0.2608 090011 大成核心双动力基金 0.7560 0.7560 -0.7874 090012 大成深证成长40联接 0.7710 0.7710 -1.1538 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 -0.0962 090015 大成内需增长基金 0.8520 0.8520 -1.1601 090016 大成中证消费指数基金 0.9510 1.0010 -1.1435 090017 大成可转债增强债基金 1.0200 1.0200 -0.0979 090018 大成新锐产业基金 0.9540 0.9540 -0.5214 090019 大成景恒保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0284 1.5234 -0.0971 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8942 2.3578 -0.5892 100018 富国天利增长债券基金 1.2162 2.0262 -0.1068 100020 富国天益价值基金 0.7860 3.7973 -0.7576 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7317 3.1673 -1.7325 100026 富国天合稳健优选基金 0.7081 2.1256 -0.9373 100029 富国天成红利基金 1.0831 1.3241 -0.5692 100032 富国中证红利指数基金 0.9320 1.5000 -0.5336 100035 富国优化增强ab基金 0.9950 1.0600 -0.2006 100037 富国优化增强c基金 0.9810 1.0460 -0.2035 100038 富国沪深300基金 0.8090 0.8090 -0.8578 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8730 0.8930 -1.0204 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8770 0.8770 -0.3409 100053 富国上证综指etf联接 0.7560 0.7560 -0.5263 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8720 0.8720 -0.4566 100058 富国产业债基金 1.0550 1.0780 -0.0947 100060 富国高新技术产业股票 1.0000 1.0000 -0.3984 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1510 2.4110 -0.6045 110002 易方达策略成长基金 3.1660 4.1560 -0.8145 110003 易方达50指数基金 0.6124 2.4624 -0.5198 110005 易方达积极成长基金 0.7828 3.8472 -0.8361 110007 易方达稳健收益a基金 1.0909 1.2905 -0.2834 110008 易方达稳健收益b基金 1.0976 1.3062 -0.2816 110009 易方达价值精选基金 0.9447 2.2847 -0.7147 110010 易方达价值成长基金 1.0941 1.1841 -0.9147 110011 易方达中小盘基金 1.4031 1.4431 -0.6162 110012 易方达科汇基金 1.0800 5.2200 -0.7353 110013 易方达科翔基金 1.0420 4.9980 -1.1385 110015 易方达行业领先基金 1.0510 1.1310 -0.6616 110017 易方达增强回报a基金 1.1210 1.3810 -0.2669 110018 易方达增强回报b基金 1.1080 1.3580 -0.2700 110019 易方达深证100etf联接 0.7023 0.7023 -1.1680 110020 易方达沪深300基金 0.7230 0.7230 -0.7005 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7541 0.7541 -0.8285 110022 易方达消费行业基金 0.8440 0.8440 -1.0551 110023 易方达医疗保健行业 0.9830 0.9830 -0.4053 110025 易方达资源行业基金 0.8710 0.8710 -0.7973 110026 易方达创业板etf联接 0.9609 0.9609 -0.2595 110027 易方达安心回报a基金 1.0500 1.0500 -0.1901 110028 易方达安心回报b基金 1.0460 1.0460 -0.1908 110029 易方达科讯基金 0.5991 3.8058 -0.5643 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0530 1.0530 -0.1896 110036 易方达双债增强债券c 1.0480 1.0480 -0.2854 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2240 2.7790 -0.8104 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1494 2.4514 -0.8112 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7968 2.7658 -0.5988 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7045 2.2345 -0.9142 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6546 2.3328 -1.1328 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8640 1.4540 -1.4823 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0020 1.0020 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6074 1.9236 -0.6217 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0682 1.2692 -0.1682 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0170 1.0170 -0.0982 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9970 -0.3000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9890 0.9890 -0.3024 150012 国联安双禧a基金 1.1350 1.1350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6580 0.6580 -1.3493 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7433 0.7433 -0.6018 150018 银华稳进基金 1.0410 1.1330 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5430 0.5430 -3.5524 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.1100 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.1940 0.1940 -8.4906 150028 信诚中证500指数a基金 1.0360 1.0980 0.0966 150029 信诚中证500指数b基金 0.4580 0.4580 -1.9272 150030 银华金利基金 1.0440 1.0950 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0450 0.0000 0.0000 150037 建信进取基金 0.7380 0.0000 -1.6000 150047 银华瑞吉基金 1.0480 1.0670 0.0955 150048 银华瑞祥基金 0.9730 0.9730 -0.4094 150049 消费收益基金 1.0280 1.0280 0.0000 150050 消费进取基金 0.8860 0.8860 -1.9912 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0360 1.0360 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.7820 0.7820 -1.7588 150053 泰达稳健基金 1.0440 1.0500 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9140 0.9140 -1.4024 150055 工银500a基金 1.0386 1.0386 0.0193 150056 工银500b基金 0.8601 0.8601 -1.5453 150057 久兆稳健基金 1.0330 1.0330 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8310 0.8310 -1.3064 150059 银华金瑞基金 1.0440 1.0480 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8310 0.8310 -1.7730 150064 长盛同瑞a基金 1.0450 1.0490 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9370 0.9370 -1.6789 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0320 1.0320 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0890 1.0890 -0.5479 150073 诺安稳健基金 1.0280 1.0280 0.0974 150075 诺安进取基金 0.9100 0.9100 -1.8339 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.7610 0.7610 -1.8065 150083 广发深证100a基金 1.0207 1.0207 0.0196 150084 广发深证100b基金 0.7455 0.7455 -2.8664 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150100 资源a基金 -- -- -- 150101 资源b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9804 3.5204 -0.5276 150104 华安沪深300指数分级a 1.0110 1.0110 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9230 0.9230 -1.4941 151001 银河银联稳健基金 0.9006 3.0780 -0.4862 151002 银河银联收益基金 1.5818 2.1918 -0.1767 159901 易方达深证100etf基金 0.5628 2.7858 -1.2458 159902 华夏中小板股票etf 2.0380 2.1380 -0.8755 159903 南方深证成份etf基金 0.8934 0.6592 -1.4016 159905 工银深红利etf基金 0.6806 0.6806 -1.4052 159906 大成深证成长40etf 0.7520 0.7520 -1.1827 159907 广发中小板300etf基金 0.7979 0.7249 -0.7340 159908 博时深证基本面200etf 0.6901 0.6901 -1.0751 159909 深证tmt50etf基金 2.4340 0.7490 -0.7746 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7782 0.7782 -1.1558 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4909 0.7548 -0.7451 159912 汇添富深证300etf基金 0.8451 0.8451 -1.0769 159913 交银深证300价值etf 0.8840 0.8840 -1.0078 159915 易方达创业板etf基金 0.7521 0.8616 -0.2784 159916 深f60etf基金 1.5415 0.8399 -1.2302 159917 中小板300etf基金 0.9890 0.9890 -0.8024 159918 嘉实中创400etf基金 0.9529 0.9529 -0.5427 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8779 0.8779 -0.7798 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9174 2.4094 -0.7680 160106 南方高增长lof基金 1.2356 2.6826 -0.7311 160119 南方中证500lof基金 0.8219 0.8919 -0.8445 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0640 1.0840 -0.1502 160124 南方50债clof基金 1.0585 1.0785 -0.1509 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9570 0.9570 -0.9317 160128 南方金利定期开放债券a 1.0110 1.0110 -0.0988 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8360 0.9980 -0.2387 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7370 0.7370 -0.5398 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0490 1.0490 -0.1903 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6920 3.1170 -0.5747 160314 华夏行业精选lof基金 0.8140 3.7550 -0.4890 160415 华安深证300指数lof 0.8500 0.8500 -0.9324 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9670 0.9670 -0.7187 160505 博时主题行业lof基金 1.4770 3.2930 -0.6725 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8960 0.9150 -0.4444 160514 博时裕祥分级债券a 1.0100 1.0600 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 -0.0844 160603 鹏华普天收益基金 0.7290 3.1750 -0.5457 160605 鹏华中国50基金 1.1160 3.2160 -0.7117 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7060 2.2180 -0.5634 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4500 -0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9920 1.4120 -0.7007 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7980 0.8980 -1.2376 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.3440 -0.0973 160613 鹏华创新lof基金 1.0960 1.1260 -0.3636 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8290 0.8890 -0.7186 160616 鹏华中证500lof基金 0.6960 0.6960 -0.8547 160619 鹏华丰泽a基金 1.0100 1.0340 0.0000 160620 鹏华资源分级基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6165 2.4845 -0.7406 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6045 0.6045 -0.4119 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9896 1.0298 -0.3625 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7415 2.1107 -0.2422 160806 长盛同庆中证800基金 0.9020 0.7960 -0.8791 160807 长盛沪深300lof基金 0.7700 0.8200 -0.7732 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9800 0.9820 -1.0101 160809 长盛同辉基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7080 1.9190 -1.1173 160916 大成优选股票lof基金 0.7750 0.7750 -0.3856 161005 富国天惠精选成长lof 1.2532 3.0162 -1.1906 161010 富国天丰强化收益lof 1.0310 1.3190 -0.0969 161016 富国天盈分级债券a 1.0120 1.0590 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9020 0.9020 -0.9879 161019 富国新天锋债券基金 1.0150 1.0310 -0.1967 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0040 1.0040 0.0000 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8830 0.7000 -0.7865 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7160 0.7160 -0.4172 161213 国投消费服务指数基金 0.7990 0.7990 -0.8685 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7990 0.7990 -0.8685 161219 国投产业混合lof基金 1.1320 1.1320 -0.6146 161506 银河通利分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6659 2.9609 -0.6119 161603 融通债券ab基金 1.0360 1.5130 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9220 2.2850 -1.1790 161605 融通蓝筹成长基金 0.9530 2.2330 -0.6257 161606 融通行业景气基金 0.6390 2.5790 -0.6221 161607 融通巨潮100指数lof 0.7120 2.2260 -0.5587 161609 融通动力先锋基金 0.9100 1.4550 -0.7634 161610 融通领先成长lof基金 0.6800 2.1240 -0.5848 161611 融通内需驱动基金 0.6380 0.7580 -0.7776 161612 融通深证成指基金 0.7200 0.7200 -1.3699 161613 融通创业板指数基金 1.0030 1.0230 -0.2982 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0350 1.5120 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0398 2.9501 -0.7446 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9870 0.9870 -1.0030 161810 银华内需精选lof基金 0.6510 0.6190 -0.6107 161811 银华沪深300lof基金 0.7200 0.7200 -0.6897 161812 银华深证100指数分级 0.7920 0.8380 -1.2469 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6750 0.7010 -0.7353 161818 银华消费分级股票基金 0.9880 0.9920 -0.3027 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9160 0.9180 -0.9730 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0220 1.7371 -0.1173 161903 万家公用事业lof基金 0.5426 1.7388 -0.4769 161907 万家中证红利指数lof 0.7830 0.7830 -0.4703 161909 万家添利分级a基金 1.0560 1.0560 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0294 3.4202 -0.8381 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9120 0.9120 -0.6536 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7161 2.3121 -0.8446 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0210 1.0210 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9568 0.9568 -0.4681 162201 泰达宏利成长基金 0.9814 2.8964 -0.1526 162202 泰达宏利周期基金 0.7854 2.8304 -0.8584 162203 泰达宏利稳定基金 0.6413 2.5813 -0.6353 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3464 4.4264 -0.5616 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0910 2.4260 -0.1007 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8127 1.9547 -0.3433 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9704 1.2904 -0.4514 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7048 0.7048 -0.3535 162210 泰达宏利集利a基金 1.0494 1.0924 -0.1427 162211 泰达宏利品质基金 1.0640 1.2740 0.0000 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0740 1.1260 0.0932 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8190 0.8390 -0.7273 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8610 0.8610 -0.5774 162216 泰达宏利500指数分级 0.9660 0.9680 -0.8214 162299 泰达宏利集利c基金 1.0305 1.0735 -0.1453 162307 海富通中证100lof基金 0.6720 0.6720 -0.5917 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8490 0.8490 -0.5855 162510 国联安双力中小板基金 0.9400 0.9400 -0.6342 162512 国联安双佳信用a基金 1.0110 1.0110 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8050 2.9050 -1.2270 162607 景顺长城资源lof基金 0.6540 2.6550 -0.9091 162703 广发小盘成长lof基金 1.5879 2.8979 -1.3114 162711 广发中证500lof基金 0.7440 0.7440 -0.9321 162714 广发深证100指数分级 0.8831 0.8831 -1.2192 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7510 0.7510 -0.5298 163004 长信利鑫分级债券a 1.0074 1.0524 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6180 0.6520 -1.4354 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8570 0.8570 -0.6952 163111 申万菱信中小板基金 0.9360 0.9360 -0.8475 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9570 0.9570 -1.0341 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6920 3.1350 -0.7799 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8205 5.0145 -0.4248 163406 兴全合润分级股票基金 0.8460 0.8460 -0.3181 163407 兴全沪深300指数lof 0.7650 0.7650 -0.8939 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8990 0.8990 -0.2220 163411 兴全保本混合基金 1.0134 1.0134 -0.1576 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9820 0.9820 -0.2033 163503 天治核心成长lof基金 0.4734 1.9337 -0.7755 163801 中银中国lof基金 1.1318 3.3418 -0.6060 163803 中银增长基金 0.6220 2.5967 -0.7024 163804 中银收益基金 0.9354 2.1354 -0.8165 163805 中银策略基金 0.9369 1.2669 -0.9305 163806 中银增利基金 1.0800 1.2500 0.0000 163807 中银优选基金 1.0045 1.1945 -0.5839 163808 中银中证100基金 0.6800 0.6900 -0.5848 163809 中银蓝筹精选基金 0.8990 0.9190 -0.6630 163810 中银价值混合基金 0.7480 0.7680 -0.9272 163811 中银双利债券a基金 1.0930 1.0930 -0.1826 163812 中银双利债券b基金 1.0850 1.0850 -0.2757 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0490 1.0490 -0.2852 163817 中银转债增强债券b 1.0440 1.0440 -0.3817 163818 中银中小盘成长股票 0.9570 0.9570 -0.6231 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9700 0.9700 -0.9193 163822 中银主题策略股票基金 -- -- -- 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6900 0.6900 -1.2876 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0760 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0119 1.0358 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9315 0.9315 -0.8515 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6710 0.6710 -0.7396 165310 建信双利基金 0.8610 0.8770 -0.8065 165508 信诚深度价值lof基金 0.8400 0.8400 -1.1765 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6890 0.7140 -0.7205 165512 信诚新机遇股票lof 0.9000 0.9000 -0.5525 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9090 0.9090 -0.7642 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9860 0.9860 -0.8048 165518 信诚双盈分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0010 1.0240 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8620 0.8620 -1.2600 166001 中欧新趋势lof基金 0.6630 0.9230 -0.4056 166002 中欧蓝筹基金 0.8831 1.4631 -0.2147 166003 中欧稳健收益a基金 1.0485 1.1640 -0.0477 166004 中欧稳健收益c基金 1.0457 1.1487 -0.0478 166005 中欧价值发现基金 0.9720 0.9720 -0.5118 166006 中欧中小盘lof基金 0.7386 0.7886 -1.9124 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7696 0.8146 -0.7608 166008 中欧增强回报债券lof 1.0218 1.0318 -0.1075 166009 中欧新动力股票lof 0.9683 0.9683 -0.3191 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0210 1.0210 -0.0978 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9640 0.9640 -0.3102 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0130 1.0130 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9820 0.9820 -0.4057 166802 浙商沪深300指数分级 0.8900 0.8900 -0.7804 180001 银华优势企业基金 0.9953 2.6553 -0.6488 180002 银华保本增值三期基金 1.0181 1.0368 -0.0589 180003 银华道琼斯88基金 0.7071 2.5071 -0.8275 180010 银华优质增长基金 1.3102 2.8702 -0.6220 180012 银华富裕主题基金 0.9368 1.8898 -0.6996 180013 银华领先基金 0.9827 1.3627 -0.3751 180015 银华增强收益基金 1.0800 1.2510 -0.0925 180018 银华和谐主题基金 1.0100 1.0900 -0.2962 180020 银华成长先锋混合基金 0.7810 0.8060 -0.3827 180025 银华信用双利a基金 1.0330 1.0330 -0.0967 180026 银华信用双利c基金 1.0260 1.0260 -0.0974 180028 银华永祥保本混合基金 1.0750 1.0750 -0.0929 180029 银华永泰积极债券a 0.9830 0.9830 -0.3043 180030 银华永泰积极债券c 0.9790 0.9790 -0.3055 180031 银华中小盘股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2040 2.3640 -0.5780 200002 长城久泰300指数基金 0.9194 3.7794 -0.7770 200006 长城消费增值基金 0.8057 2.2457 -0.8003 200007 长城安心回报基金 0.6594 1.7945 -0.4829 200008 长城品牌优选基金 0.6157 0.6157 -0.9173 200009 长城稳健增利基金 1.0960 1.2010 -0.0912 200010 长城双动力基金 0.8952 0.9202 -0.6658 200011 长城景气行业龙头基金 0.8840 0.9090 -0.5624 200012 长城中小盘基金 0.7590 0.7590 -1.0430 200013 长城积极增利a基金 1.0490 1.0490 -0.0952 200015 长城优化升级基金 1.0050 1.0050 -0.5935 200016 长城保本混合型基金 1.0010 0.0000 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0430 1.0430 -0.0958 202001 南方稳健成长基金 0.7831 2.6181 -0.7855 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4294 1.6779 -0.8085 202003 南方绩优成长基金 1.0932 2.0099 -0.9962 202005 南方成份精选基金 0.7965 0.8165 -0.7971 202007 南方隆元基金 0.5440 0.5440 -0.3663 202009 南方盛元基金 0.7220 0.8200 -0.8242 202011 南方价值基金 0.9790 1.4990 -0.8105 202015 南方沪深300基金 0.8005 0.9605 -0.7440 202017 南方深证成份etf联接 0.6816 0.6816 -1.3318 202019 南方策略基金 0.6400 0.6600 -0.7752 202021 南方小康etf联接基金 0.7063 0.7263 -0.6890 202023 南方优选成长基金 0.8590 0.8590 -0.6936 202025 南方380基金 0.8233 0.8233 -0.9147 202027 南方金粮油基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1794 2.4594 -0.3885 202102 南方多利债券c基金 1.0687 1.3190 -0.0748 202103 南方多利债券a基金 1.0712 1.3297 -0.0746 202105 南方广利ab基金 1.0400 1.0400 -0.1919 202107 南方广利c基金 1.0330 1.0330 -0.0967 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4490 3.0880 -0.0938 202211 南方恒元保本二期基金 1.0200 1.2130 -0.2933 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.0949 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8490 3.4454 -0.5272 206002 鹏华精选成长基金 0.7460 0.7460 -0.5333 206003 鹏华信用增利a基金 1.0830 1.0830 -0.0923 206004 鹏华信用增利b基金 1.0750 1.0750 -0.0929 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8040 0.8040 -0.6180 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7820 0.7820 -0.5089 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9600 0.9600 -0.6211 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7793 0.7793 -0.6882 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9430 0.9430 -0.3171 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9990 0.9990 -0.1000 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5623 2.2301 -0.1775 210002 金鹰红利基金 0.8377 1.2257 -0.6758 210003 金鹰行业优势基金 0.6557 0.6857 -1.3540 210004 金鹰稳健成长基金 0.6550 0.8350 -0.4559 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6190 0.6190 -0.8013 210006 金鹰保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7174 0.7174 -0.8705 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8722 0.8722 -0.5360 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9670 0.9670 -0.6166 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4656 2.2757 -0.5128 213002 宝盈泛沿海基金 0.3672 1.8333 -0.2987 213003 宝盈策略增长基金 0.7540 1.1540 -0.6849 213006 宝盈核心优势基金 0.6687 0.8687 0.4808 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0420 1.2940 -0.2011 213008 宝盈资源优选基金 0.8997 1.1635 0.2340 213010 宝盈中证100基金 0.7030 0.7030 -0.7062 213917 宝盈增强收益c基金 1.0249 1.2769 -0.2045 217001 招商安泰股票基金 0.3226 3.3266 -0.6773 217002 招商安泰平衡基金 0.9873 2.4023 -0.4437 217003 招商安泰债券a类基金 1.1224 1.6389 -0.1690 217005 招商先锋基金 0.5770 2.5270 -0.6885 217008 招商安本增利基金 1.0476 1.4576 -0.2761 217009 招商核心价值基金 0.7836 0.9036 -0.8352 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8740 1.2540 -0.4556 217011 招商安心收益基金 1.0710 1.2710 -0.0933 217012 招商行业领先基金 0.8840 0.8840 -0.7856 217013 招商中小盘精选基金 0.8270 0.8270 -0.8393 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7970 0.7970 -1.2392 217017 招商上证消费80etf联接 0.8000 0.8000 -0.8674 217018 招商安瑞进取基金 0.9560 0.9560 -0.4167 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7550 0.7550 -0.7884 217020 招商安达保本基金 1.1110 1.1110 -0.2693 217021 招商优势企业混合基金 0.9620 0.9620 -0.7224 217022 招商产业债券基金 1.0390 1.0470 -0.1921 217023 招商信用增强债券基金 0.9990 0.9990 0.0000 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1519 1.6084 -0.1820 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9930 0.9930 -0.7000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3973 1.9423 -0.5507 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1063 1.1413 0.0995 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8740 0.8740 -0.5236 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8973 0.8973 -0.8618 233008 大摩消费领航混合基金 0.7171 0.7171 -0.7474 233009 大摩多因子策略股票 0.8620 0.8620 -0.6912 233010 大摩深证300指数增强 0.8960 0.8960 -0.8850 233011 大摩主题优选股票基金 0.9690 0.9690 -0.3086 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2627 3.9830 -0.6218 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2089 2.8989 -0.4939 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1619 1.6719 -0.1547 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7022 3.2122 -0.7631 240005 华宝兴业多策略增长 0.4714 3.8282 -0.7370 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8379 2.8379 -0.8109 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5619 1.5619 -0.4589 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8549 0.8549 -0.7776 240011 华宝兴业大盘基金 1.2721 1.3521 -0.5550 240012 华宝兴业增强收益a 1.0491 1.0691 -0.1047 240013 华宝兴业增强收益b 1.0343 1.0543 -0.1062 240014 华宝兴业中证100指数 0.6827 0.6827 -0.6114 240016 上证180价值etf联接 0.7870 0.8170 -0.3797 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8937 0.8937 -0.1229 240018 华宝兴业可转债基金 0.9293 0.9293 -0.2362 240019 上证180成长etf联接 0.9200 0.9200 -0.6479 240020 华宝医药生物股票基金 1.1280 1.1280 -0.7916 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0050 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6790 1.5380 -0.2937 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.2490 -0.0928 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.2330 -0.0931 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 -0.1955 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8240 2.2640 -0.3628 257010 国联安德盛小盘基金 0.7170 2.8470 -0.8299 257020 国联安德盛精选基金 0.7560 2.5480 -0.6570 257030 国联安德盛优势基金 0.8540 1.1350 -0.3501 257040 国联安德盛红利基金 0.8070 1.1780 -0.6158 257050 国联安主题基金 0.8890 0.8890 -0.3363 257060 国联安商品etf联接 0.6780 0.6780 -1.0219 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9230 -0.4315 260101 景顺长城优选股票基金 1.0149 2.9456 -0.7918 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5699 2.8599 -0.6970 260104 景顺长城内需增长基金 3.1960 4.3320 -0.6219 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6220 1.9820 -0.1605 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8580 2.1840 -0.6944 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6630 0.6630 -0.5997 260111 景顺长城公司治理基金 0.8790 1.2270 -0.2270 260112 景顺长城能源基建基金 0.9790 0.9940 -1.2109 260115 景顺长城中小盘基金 0.7780 0.7780 -0.7653 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0280 1.1780 -0.8679 261001 景顺长城稳定收益a 1.0240 1.0240 -0.0976 261002 景顺长城优信增利a 1.0220 1.0220 -0.1953 261101 景顺长城稳定收益c 1.0190 1.0190 -0.0980 261102 景顺长城优信增利c 1.0200 1.0200 -0.1957 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9700 0.9700 -0.8180 270001 广发聚富基金 1.0826 3.3926 -0.7153 270002 广发稳健增长基金 1.2805 3.0355 -0.6132 270005 广发聚丰基金 0.6452 3.7472 -0.8452 270006 广发策略优选基金 1.2730 2.5330 -0.6012 270007 广发大盘成长基金 0.6053 0.6053 -0.6728 270008 广发核心基金 1.5620 1.7720 -1.0139 270009 广发增强债券基金 1.1220 1.3020 -0.1779 270010 广发沪深300指数基金 1.0120 1.3020 -0.6869 270021 广发聚瑞股票基金 1.1920 1.1920 -0.9967 270022 广发内需增长基金 0.7360 0.8360 -1.3405 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0430 -0.1914 270025 广发行业领先股票基金 0.8140 0.8140 -0.8526 270026 广发中小板300联接 0.7336 0.7336 -0.6904 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0050 1.0050 -0.9852 270029 广发聚财信用债券a 1.0180 1.0270 -0.0981 270030 广发聚财信用债券b 1.0170 1.0250 -0.0982 270041 广发消费品精选股票 0.9950 0.9950 -0.3006 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8830 3.0230 -0.5631 288002 华夏收入股票基金 2.1490 3.5490 -0.6932 288102 中信稳定双利债券基金 1.0403 1.5553 -0.2684 290002 泰信先行策略基金 0.4833 2.1211 -0.5351 290003 泰信双息债券基金 1.0263 1.1956 -0.0487 290004 泰信优质生活基金 0.7153 1.3153 -0.9554 290005 泰信优势增长基金 0.8360 1.2760 -0.2387 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7393 1.1393 -0.4578 290007 泰信增强收益a基金 1.0128 1.0878 -0.0395 290008 泰信发展主题基金 0.7880 0.7880 -0.1267 290009 泰信周期回报基金 1.0640 1.1000 -0.0939 290010 泰信中证200基金 0.6770 0.6970 -1.0234 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9550 0.9700 0.0000 290012 泰信保本混合基金 1.0290 1.0290 -0.0971 291007 泰信增强收益c基金 1.0106 1.0756 -0.0396 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7489 2.4009 -0.5048 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9870 1.7780 -0.0405 310328 申万菱信新动力基金 0.5377 2.2567 -0.6100 310358 申万菱信新经济基金 0.5413 1.8732 -0.7335 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9435 1.4135 -0.3275 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0660 1.1530 -0.1873 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0590 1.1400 -0.0943 310388 申万菱信消费增长基金 0.7840 0.8690 -0.7595 310398 申万菱信沪深300基金 0.6870 0.6870 -0.5789 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0570 1.0570 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0410 1.0410 -0.2874 320001 诺安平衡基金 0.6408 2.9008 -0.3576 320003 诺安股票基金 0.7606 2.6441 -0.4971 320004 诺安优化债券基金 1.1996 1.3192 -0.1581 320005 诺安价值增长基金 0.7255 1.6705 -0.5074 320006 诺安灵活配置基金 0.9610 1.5410 -0.3112 320007 诺安成长基金 0.8510 1.2960 -0.3513 320008 诺安增利债券a基金 1.0750 1.0900 -0.2783 320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0740 -0.1885 320010 诺安中证100基金 0.6560 0.6560 -0.6061 320011 诺安中小盘基金 0.9000 0.9600 -0.6623 320012 诺安主题精选基金 0.8400 0.8400 -0.4739 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6680 0.6680 -0.8902 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 -0.0943 320016 诺安多策略股票基金 0.7830 0.7830 -0.6345 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0100 1.0100 0.4975 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 340001 兴全可转债基金 1.0310 2.7730 -0.3576 340006 兴全全球视野基金 3.2131 3.2131 -0.5694 340007 兴全社会责任基金 1.1860 1.3760 -0.4198 340008 兴全有机增长基金 1.0972 1.0972 -0.4446 340009 兴全磐稳增利基金 1.0064 1.0464 -0.0695 350001 天治财富增长基金 0.6092 2.1545 -0.5712 350002 天治品质优选基金 0.7590 3.2840 -0.3152 350005 天治创新先锋基金 1.0469 1.0469 -0.5415 350006 天治稳健双盈基金 1.0671 1.0671 -0.1404 350007 天治趋势精选基金 0.9180 0.9180 -0.3257 350008 天治成长基金 0.9300 0.9300 -0.5348 360001 光大保德信量化核心 0.7143 2.7180 -0.6813 360005 光大保德信红利基金 1.9827 2.6407 -0.9937 360006 光大保德信新增长基金 0.9842 2.2642 -0.8762 360007 光大保德信优势配置 0.5870 0.5870 -0.8948 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.2170 -0.0969 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.2000 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8591 0.9791 -0.9112 360011 光大保德信动态优选 0.8620 0.9920 -1.0333 360012 光大保德信中小盘基金 0.8528 0.8828 -0.3040 360013 光大保德信信用添益a 1.0720 1.1120 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0680 1.1080 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 0.9940 0.9940 -0.9960 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 1.0030 1.0030 -0.0996 370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0020 -0.0997 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0600 -0.0943 371120 上投纯债b基金 1.0450 1.0450 -0.0956 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0690 1.0690 -0.3728 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0650 1.0650 -0.2809 373010 上投双息平衡基金 0.7630 2.1922 -0.5215 373020 上投双核平衡基金 1.0426 1.1436 -0.1915 375010 上投中国优势基金 1.6532 4.7232 -1.0475 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8030 0.8030 -0.2484 377010 上投阿尔法基金 2.0751 3.9951 -0.8363 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8829 1.1489 -0.4286 377150 上投健康品质生活基金 1.0800 1.0800 -0.1848 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0810 1.0810 -0.3687 377530 上投行业轮动基金 0.8330 0.8330 -0.5967 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2915 1.9715 -0.5238 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2380 1.2780 -0.3221 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0340 1.2790 -0.0966 395011 中海增强收益债券a 1.0220 1.0220 -0.0978 395012 中海增强收益债券c 1.0160 1.0160 -0.0983 398001 中海优质成长基金 0.4669 2.6446 -0.6596 398011 中海分红增利基金 0.7030 2.1030 -0.6641 398021 中海能源策略基金 0.5788 0.8888 -0.3444 398031 中海蓝筹基金 0.8347 1.2297 -0.1794 398041 中海量化策略基金 0.8880 0.9250 -0.6711 398051 中海环保新能源主题 0.7550 0.7550 -1.1780 398061 中海消费主题精选基金 1.0750 1.1150 -0.2783 399001 中海上证50基金 0.6780 0.6780 -0.4405 399011 中海上证380基金 0.9170 0.9170 -0.9719 400001 东方龙基金 0.6264 2.3879 -0.5083 400003 东方精选基金 0.9424 3.1468 -0.5488 400007 东方策略成长基金 1.2697 1.2697 -0.6106 400009 东方稳健回报基金 1.0680 1.1380 -0.0935 400011 东方核心动力基金 0.7470 0.7470 -0.7177 400013 东方保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.0949 400015 东方增长中小盘混合 1.0401 1.0401 -0.4308 410001 华富竞争力优选基金 0.4642 1.5907 0.0431 410003 华富成长趋势基金 0.4964 0.7864 -0.9775 410004 华富收益增强a基金 1.1401 1.3121 -0.2799 410005 华富收益增强b基金 1.1299 1.2919 -0.2824 410006 华富策略精选基金 0.7308 0.8908 -0.6795 410007 华富价值增长混合基金 0.7154 0.7154 -0.8180 410008 华富中证100基金 0.6643 0.6643 -0.6283 410009 华富量子生命力基金 0.7081 0.7081 -0.5896 410010 华富中小板指数增强型 0.9590 0.9590 -0.6218 420001 天弘精选基金 0.5568 1.6537 -0.8547 420002 天弘永利a基金 1.0033 1.1662 -0.0896 420003 天弘永定基金 0.8501 1.1851 -0.7240 420005 天弘周期策略基金 0.8960 0.9380 -0.7752 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0044 1.1853 -0.0796 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4702 1.9985 -0.2546 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1803 2.5003 -0.7317 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8857 1.2957 -0.5055 450004 富兰克林国海深化价值 1.3230 1.5230 -0.6906 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0555 1.1385 -0.1041 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0469 1.1299 -0.1145 450007 富兰克林国海成长基金 0.8526 1.0326 -0.2924 450008 富兰克林国海沪深300 0.8520 0.8520 -0.6993 450009 富兰克林国海中小盘 0.9470 0.9470 -0.6296 450010 富兰克林策略回报基金 0.8330 0.8330 -0.4779 450011 富兰克林国海研究精选 0.9730 0.9730 -0.4094 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5015 2.3613 -0.4368 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7423 0.7923 -1.0003 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0629 1.2229 -0.1128 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9596 1.4696 -0.5287 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6400 0.6400 -0.6211 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8080 0.8280 -0.7371 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6620 0.6620 -0.8982 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9570 0.9570 -0.5198 470006 汇添富医药保健基金 0.8980 0.8980 -0.3330 470007 汇添富上证综指基金 0.7010 0.7010 -0.5674 470008 汇添富策略回报基金 0.9380 0.9580 -0.5302 470009 汇添富民营活力基金 1.0610 1.0610 -0.1881 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8710 0.8710 -0.7973 470058 汇添富可转换债券a 0.9840 0.9840 -0.3040 470059 汇添富可转换债券c 0.9790 0.9790 -0.3055 470068 汇添富深证300etf联接 0.9199 0.9199 -1.0115 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.2250 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0560 1.0560 -0.0946 470089 汇添富信用债债券c 1.0530 1.0530 -0.0949 470098 汇添富逆向投资基金 1.0350 1.0350 -0.1929 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2606 3.6152 -0.7238 481004 工银成长基金 1.1438 1.3938 -0.7635 481006 工银瑞信红利基金 0.8320 0.8720 -1.4918 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7490 1.1590 -0.9259 481009 工银沪深300基金 0.8202 1.0152 -0.7262 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7160 0.7160 -0.6935 481012 工银深证红利etf联接 0.6901 0.6901 -1.3438 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8840 0.8840 -0.7856 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9520 0.9520 -0.4184 481017 工银量化策略股票基金 0.9240 0.9240 -1.0707 483003 工银平衡基金 0.5420 1.7751 -0.4043 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0950 1.4000 -0.1641 485007 工银瑞信添利b基金 1.0654 1.3004 -0.1593 485011 工银瑞信双利b基金 1.1060 1.1060 -0.1805 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1400 1.1400 -0.1751 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1015 1.4265 -0.1631 485107 工银瑞信添利a基金 1.0865 1.3215 -0.1654 485111 工银瑞信双利a基金 1.1160 1.1160 -0.1789 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1490 1.1490 -0.1738 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0430 1.0430 -0.1914 510010 交银上证180公司治理etf 0.5890 0.6560 -0.5068 510020 博时超大etf基金 0.1711 0.6311 -0.6388 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1010 0.7190 -0.4265 510050 华夏上证50etf基金 1.6280 2.1140 -0.4281 510060 工银上证央企etf基金 1.0226 0.6541 -0.3508 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9270 0.7950 -0.6431 510080 长盛全债指数增强基金 1.1097 1.9197 -0.2068 510081 长盛动态精选基金 0.8583 2.7583 -0.2441 510090 建信上证社会责任etf 0.7540 0.9000 -0.6588 510110 海富通周期etf基金 1.9670 0.7890 -0.4051 510120 非周etf基金 1.6710 0.7040 -0.8897 510130 易方达上证中盘etf 2.1264 0.7314 -0.8810 510150 招商上证消费80etf 2.4060 0.7930 -0.8653 510160 小康etf基金 0.3138 0.7807 -0.7276 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1560 0.6690 -1.1009 510180 华安上证180etf基金 0.5020 1.9430 -0.5941 510190 华安上证龙头etf基金 1.9790 0.7580 -0.5528 510210 富国上证综指etf基金 2.1800 0.7460 -0.5474 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3920 0.6540 -0.9524 510230 国泰上证180金融etf 2.7850 0.7910 -0.1076 510260 新兴etf基金 0.6510 0.6510 -0.9132 510270 上证国有企业100etf 0.6750 0.7880 -0.5891 510280 上证180成长etf基金 0.8880 0.8880 -0.6711 510290 380etf基金 0.8180 0.8180 -0.9685 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3330 0.8650 -0.7656 510410 博时上证自然资源etf 0.8678 0.8678 -1.0039 510420 上证180等权重etf基金 0.9350 0.9350 -0.8484 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7250 1.2110 -0.2890 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1320 3.8793 -0.3697 519003 海富通收益增长混合 0.6310 2.2460 -0.6299 519005 海富通股票基金 0.5210 2.4700 -0.5725 519007 海富通强化回报混合 0.5930 2.0890 -0.8361 519008 汇添富优势精选基金 2.1022 4.2822 -0.3791 519011 海富通精选混合基金 0.5571 3.5173 -0.8189 519013 海富通风格优势股票 0.7610 1.8670 -0.6527 519015 海富通精选贰号混合 0.6010 0.9210 -0.8251 519017 大成积极成长基金 0.7700 1.8880 -0.7732 519018 汇添富均衡增长基金 0.6276 2.2198 -0.4915 519019 大成景阳基金 0.6140 3.6520 -0.9677 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5790 1.7500 -0.6861 519023 海富通稳健添利债券c 1.0590 1.1500 -0.0943 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1570 -0.0937 519025 海富通领先成长股票 0.8440 0.9940 -0.5889 519026 海富通中小盘基金 0.9290 0.9290 -0.2148 519027 海富通上证etf联接 0.7250 0.7250 -0.4121 519029 华夏稳增基金 1.1950 1.9000 -0.4996 519030 海富通稳固收益债券 1.0410 1.0410 -0.0960 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7240 0.7240 -0.8219 519033 海富通国策导向股票 0.9700 0.9700 -0.4107 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9260 0.9260 -0.5371 519035 富国天博创新主题基金 0.7018 2.5685 -0.9457 519039 长盛同德基金 0.7146 2.0477 -0.2513 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1690 1.4890 -0.0855 519068 汇添富成长焦点基金 1.0567 1.2967 -0.5272 519069 汇添富价值精选基金 1.0690 1.5390 -0.6506 519078 汇添富增强收益a基金 1.0340 1.2340 -0.0966 519087 新华优选分红基金 0.7038 2.3231 -0.8174 519089 新华优选成长基金 1.1672 1.8672 -0.6215 519091 新华泛资源基金 0.9040 0.9040 -0.4405 519093 新华钻石品质基金 0.8360 0.8360 -0.8304 519095 新华行业周期轮换基金 1.1160 1.1160 -0.1789 519097 新华中小市值基金 0.8120 0.8120 -0.4902 519099 新华灵活主题基金 0.8920 0.8920 -0.1120 519100 长盛中证100指数基金 0.6750 1.2950 -0.6037 519110 浦银价值基金 0.7640 0.7640 -0.2611 519111 浦银收益a基金 1.1030 1.1130 -0.1810 519112 浦银收益c基金 1.0900 1.1000 -0.1832 519113 浦银生活基金 0.8660 0.9260 -0.5741 519115 浦银红利基金 0.7990 0.7990 -0.7453 519116 浦银沪深300基金 0.7510 0.7510 -0.9235 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9450 0.9450 -0.9434 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9930 -0.1006 519180 万家上证180指数基金 0.5186 2.8586 -0.5752 519181 万家和谐增长基金 0.4732 1.1019 -0.5255 519183 万家双引擎基金 0.8643 1.3543 -0.2078 519185 万家精选基金 0.8245 0.9045 -0.6985 519186 万家稳增a基金 1.0583 1.1683 -0.0661 519187 万家稳增c基金 1.0458 1.1558 -0.0669 519300 大成沪深300指数基金 0.7143 2.1243 -0.7365 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0787 1.2387 -0.1019 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0050 1.3000 -0.0696 519667 银河银信添利a基金 1.0097 1.3187 -0.0693 519668 银河竞争优势基金 1.0398 1.5948 -0.5547 519670 银河行业优选基金 0.9790 1.3390 -0.2039 519671 银河沪深300价值基金 0.6780 0.6780 -0.5865 519672 银河蓝筹精选基金 0.7600 0.7600 -1.0417 519674 银河创新成长基金 0.9185 0.9185 -0.4875 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.0951 519678 银河消费驱动基金 1.0150 1.0150 -0.8789 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0026 1.2796 -0.1494 519682 交银增利c类基金 0.9987 1.2587 -0.1500 519683 交银双利债券ab基金 1.0180 1.0630 -0.3914 519685 交银双利债券c基金 1.0130 1.0580 -0.3933 519686 交银治理etf联接基金 0.6740 0.6740 -0.4431 519688 交银施罗德精选基金 0.6778 2.8236 -0.7613 519690 交银施罗德稳健配置 1.2461 2.7011 -0.6062 519692 交银施罗德成长基金 2.4278 2.6728 -0.9385 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6652 0.6802 -0.8496 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0750 1.1150 -0.3707 519698 交银先锋基金 1.0294 1.0844 -0.8667 519700 交银主题优选基金 0.8450 0.8600 -0.8216 519702 交银趋势基金 0.7750 0.7750 -0.5135 519704 交银施罗德先进制造 0.8250 0.8250 -0.4825 519706 交银价值基金 0.8780 0.8780 -1.0147 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 0.9940 0.9940 -0.5005 519976 长信可转债债券c基金 1.0104 1.0104 -0.1087 519977 长信可转债债券a基金 1.0123 1.0123 -0.0987 519979 长信内需成长基金 0.9610 0.9610 -1.1317 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7180 0.7180 -0.4161 519985 长信中短债基金 1.0610 1.0610 -0.0377 519987 长信恒利基金 0.7090 0.7090 -0.4213 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 -0.1938 519991 长信双利优选基金 0.8350 1.1350 -0.1196 519993 长信增利动态策略基金 0.6132 1.8522 -0.6320 519995 长信金利趋势基金 0.6093 1.8843 -0.8301 519997 长信银利精选基金 0.5868 2.5068 -0.5929 530001 建信恒久价值基金 0.4840 2.3643 -0.5343 530003 建信优选成长基金 0.7388 2.1888 -0.6856 530005 建信优化配置基金 0.7255 1.2755 -0.5892 530006 建信精选基金 0.9860 1.6510 -0.7049 530008 建信稳定增利基金 1.1290 1.3840 -0.1768 530009 建信收益增强a基金 1.1390 1.1390 -0.1753 530010 上证社会责任etf联接 0.8710 0.8710 -0.5708 530011 建信内生基金 0.8430 0.8430 -0.7067 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0280 -0.0972 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8381 0.8381 -1.1558 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9900 0.9900 -0.7021 530017 建信双息红利债券基金 1.0330 1.0330 -0.2896 530018 建信深证100指数增强 0.8616 0.8616 -1.1700 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1260 1.1260 -0.1773 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 -0.0997 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3889 2.0389 -0.0648 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1347 2.0007 -0.3338 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8799 0.9999 -0.4413 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1113 1.4313 -0.1438 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0237 1.0288 -0.2242 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0031 1.0631 -0.4565 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7188 0.7388 -0.1528 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8545 0.9545 -0.1752 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8480 0.8480 -0.4695 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9021 0.9021 0.2556 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0253 1.0563 -0.2238 550001 信诚四季红基金 0.7032 1.9152 -0.6218 550002 信诚精萃成长基金 0.7266 1.7259 -0.5066 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6330 1.6330 -1.0303 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 -0.3067 550005 信诚三得益b基金 0.9660 1.0790 -0.2066 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1370 -0.0981 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.1180 -0.0983 550008 信诚优胜精选基金 0.8040 0.8040 -0.9852 550009 信诚中小盘基金 0.6750 0.8050 -0.8811 560002 益民红利成长基金 0.4198 1.3402 -0.9205 560003 益民创新优势基金 0.6935 0.7135 -0.5450 560005 益民多利基金 1.0123 1.1163 -0.1775 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.7953 0.7953 -0.6372 570005 诺德成长优势基金 0.8930 0.8930 -0.4459 570006 诺德中小盘基金 0.9200 0.9500 -0.6479 570007 诺德优选30基金 0.7660 0.7660 -0.7772 570008 诺德周期策略基金 0.9100 0.9100 -0.8715 571002 诺德灵活配置基金 1.0424 1.0424 -0.8937 573003 诺德增强收益基金 0.9890 1.0160 -0.1010 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6932 2.4132 -0.7161 580002 东吴价值成长双动力 1.1061 1.6861 -0.6021 580003 东吴行业轮动基金 0.6861 0.7661 -1.4932 580005 东吴进取策略基金 0.8331 0.9031 -0.6559 580006 东吴新经济基金 0.8760 0.8760 -0.5675 580007 东吴新创业基金 0.9030 0.9630 -0.3311 580008 东吴新产业股票基金 0.9090 0.9090 -0.6557 582001 东吴优信稳健a基金 1.0183 1.0303 -0.0785 582002 东吴增利债券a基金 1.0160 1.0560 -0.0983 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0067 1.0187 -0.0695 582202 东吴增利债券c基金 1.0120 1.0520 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6580 0.6580 -0.7541 590001 中邮核心优选基金 0.8790 2.0990 -1.1026 590002 中邮核心成长基金 0.4464 0.4464 -0.8881 590003 中邮核心优势基金 0.8090 0.9890 -0.4920 590005 中邮核心主题基金 0.7150 0.8750 -0.5563 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7910 0.7910 -0.3778 590007 中邮上证380基金 0.9210 0.9810 -0.9677 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0160 1.0160 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9370 1.2170 -0.9409 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9790 1.3990 -0.9109 610003 信达稳定价值a基金 1.1390 1.1390 -0.0877 610004 信达澳银中小盘基金 0.7850 0.7850 -0.5070 610005 信达澳银红利回报基金 0.7210 0.7410 -0.4144 610006 信达澳银产业升级股票 0.7990 0.7990 -0.2497 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1220 1.1220 -0.1779 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7881 0.8481 -0.6179 620002 金元惠理成长动力基金 0.7530 0.9730 -0.9211 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9170 0.9390 -0.2176 620004 金元惠理价值增长基金 0.7690 0.7690 -1.1568 620005 金元惠理核心动力基金 0.6860 0.6860 -0.5797 620006 金元惠理消费主题股票 0.7870 0.7870 -1.2547 620007 金元惠理保本混合基金 1.0200 1.0400 -0.0979 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9255 1.0305 -0.7826 630002 华商盛世成长基金 1.6327 1.8977 -0.6632 630003 华商收益增强a基金 1.0310 1.2060 -0.2901 630005 华商动态阿尔法基金 0.8750 0.8750 -0.5682 630006 华商产业升级基金 0.6700 0.6700 -0.7407 630007 华商稳健双利a基金 1.0050 1.0050 -0.0994 630008 华商策略精选基金 0.7050 0.7050 -0.5642 630009 华商稳定增利a基金 1.0230 1.0230 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8840 0.8840 -0.6742 630011 华商主题精选股票基金 0.9880 0.9880 -0.9027 630103 华商收益增强b基金 1.0260 1.1880 -0.2915 630107 华商稳健双利b基金 0.9960 0.9960 -0.1003 630109 华商稳定增利c基金 1.0170 1.0170 0.0000 660001 农银成长基金 1.0829 1.6829 -0.4230 660002 农银增利a基金 1.0678 1.1238 -0.1870 660003 农银双利基金 0.9328 1.0428 -0.5862 660004 农银策略基金 0.9794 0.9794 -0.4978 660005 农银中小盘基金 1.0060 1.0060 -0.4946 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7937 0.7937 -0.7627 660008 农银沪深300指数基金 0.7147 0.7147 -0.7361 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0476 1.0826 -0.2096 660010 农银汇理策略精选股票 0.9565 0.9565 -0.6853 660011 农银汇理中证500基金 0.9049 0.9049 -0.8546 660012 农银汇理消费主题股票 1.0016 1.0016 -0.7432 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0613 1.0643 -0.1881 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0432 1.0782 -0.2104 671010 纽银策略优选股票基金 0.7290 0.7290 -0.5457 673010 纽银新动向混合基金 0.8410 0.8410 -0.2372 675011 纽银稳健双利债券a 0.9990 0.9990 -0.1000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9990 0.9990 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8610 0.8610 -0.4624 690001 民生蓝筹基金 0.9050 0.9350 -0.3304 690002 民生增强收益a基金 1.1310 1.1610 -0.2646 690003 民生精选基金 0.7370 0.7370 -0.2706 690004 民生稳健成长基金 0.6980 0.6980 -0.2857 690005 民生加银内需增长基金 0.7770 0.7770 -0.1285 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0130 -0.0986 690007 民生加银景气行业基金 1.1260 1.1260 -0.6178 690008 民生中证内地资源基金 0.9020 0.9020 -0.6608 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1160 1.1460 -0.2681 690206 民生加银信用双利c 1.0100 1.0100 -0.1976 700001 平安大华行业先锋股票 0.8570 0.8570 -0.8102 700002 平安大华深证300基金 0.9170 0.9970 -0.9719 700003 平安大华策略先锋混合 1.0120 1.0120 -0.2956 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8945 0.8945 -0.3676 710002 富安达策略精选混合 0.9699 0.9699 -0.4516 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9260 0.9860 -1.0684 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0020 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0210 1.0210 -0.3902 740001 长安宏观策略基金 0.9090 0.9090 -0.1099 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

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