开放式基金每日净值2012-09-20
2012-9-21 8:13:31 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.89102.9920-1.4381000011华夏大盘精选基金7.174010.8540-2.3281000021华夏优势增长基金1.00702.1770-2.0428000031华夏复兴基金0.98200.9820-2.1
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.8910 | 2.9920 | -1.4381 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.1740 | 10.8540 | -2.3281 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0070 | 2.1770 | -2.0428 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9820 | 0.9820 | -2.1912 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6470 | 0.6470 | -2.1180 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6720 | 0.6720 | -2.0408 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0650 | 1.6150 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0490 | 1.5890 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0700 | 1.2800 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0650 | 1.2650 | 0.0940 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | -- | -- | -- | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2020 | 3.3190 | -0.9068 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2960 | 3.7690 | -1.8925 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0230 | 2.3380 | -0.9681 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5240 | 2.1240 | -1.5504 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7500 | 3.7540 | -1.9608 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.4730 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4090 | 3.3230 | -1.4458 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6640 | 2.7790 | -1.1905 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7420 | 1.7380 | -2.3684 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9100 | 1.0650 | -1.7279 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4570 | 0.6540 | -2.1413 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0400 | 1.4580 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9720 | 1.0170 | -1.2195 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0020 | 1.0950 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0040 | 1.1900 | -0.2979 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0020 | 1.1740 | -0.1992 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | -1.4925 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.9920 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9270 | 0.9270 | -2.5237 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9180 | 0.9180 | -1.9231 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5570 | 2.7960 | -1.2411 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6120 | 2.4770 | -2.2364 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9530 | 3.2780 | -1.2435 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8865 | 2.5065 | -1.7704 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8700 | 2.1849 | -2.0160 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5582 | 2.0945 | -2.2588 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0212 | 1.2562 | 0.0392 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0112 | 1.2362 | 0.0396 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8250 | 1.3250 | -2.3900 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0440 | 1.1440 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0290 | 1.1290 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.9632 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8497 | 0.8497 | -1.9275 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0680 | 1.0980 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7810 | 0.7810 | -2.0075 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.4228 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.4251 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | -1.5385 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0500 | 1.0660 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7240 | 0.7240 | -1.8970 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7590 | 0.7590 | -1.6839 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6500 | 3.1520 | -1.5152 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6140 | 2.5940 | -2.1514 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1244 | 2.6294 | -2.1240 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9780 | 1.2240 | -0.2041 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7600 | 2.1750 | -1.1704 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9510 | 2.5240 | -1.2461 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4860 | 2.3940 | -2.4096 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9220 | 1.2670 | -2.0191 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9910 | 1.0510 | -0.5020 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7670 | 0.7910 | -1.5404 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6307 | 0.6307 | -2.0044 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8810 | 0.9040 | -2.5442 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0510 | 1.0580 | 0.0952 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7040 | 0.7040 | -1.4006 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.3464 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6640 | 0.6640 | -2.5250 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.2783 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 0.9990 | 1.0050 | 0.0000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8415 | 0.8415 | -3.0530 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9970 | 1.2430 | -0.2002 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9790 | 1.0390 | -0.4069 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0957 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.3488 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 0.9980 | 1.0030 | 0.0000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.5870 | 2.0420 | -1.5101 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.5855 | 2.9760 | -1.2814 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4990 | 5.1000 | -1.5967 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.6990 | 2.1990 | -1.6878 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3910 | 1.8260 | 0.0719 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5340 | 3.9140 | -1.8061 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0088 | 1.1873 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1150 | 2.6280 | -0.8007 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0120 | 1.4140 | -1.9380 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2980 | 1.6640 | -1.8154 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0530 | 1.2670 | -0.2841 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0440 | 1.2510 | -0.3817 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7790 | 0.8590 | -2.2585 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8420 | 0.8790 | -1.8648 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8860 | 0.9180 | -2.0994 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7780 | 0.7780 | -1.2690 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9010 | 0.9010 | -1.6376 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7669 | 0.7669 | -2.4797 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0110 | 1.0710 | 0.1982 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0090 | 1.0650 | 0.0992 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -1.9588 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9176 | 0.9176 | -3.0841 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9530 | 0.9530 | -2.2564 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | -- | -- | -- | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8360 | 1.7320 | -1.5312 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7680 | 2.7120 | -1.2853 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9523 | 1.3223 | -1.4998 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0207 | 1.1937 | -0.5747 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8070 | 0.8470 | -1.7052 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0290 | 1.0320 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9730 | 0.9730 | -1.5182 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9190 | 0.9190 | -0.3254 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9130 | 0.9130 | -0.3275 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9690 | 0.9840 | -2.3810 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6287 | 3.2887 | -1.6734 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0359 | 1.5549 | -0.0193 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5765 | 3.1465 | -2.3378 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7084 | 2.7109 | -1.9516 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5950 | 2.4170 | -1.4901 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7830 | 1.4770 | -1.6332 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9444 | 1.1444 | 0.0742 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.6940 | 0.6940 | -2.3910 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7350 | 0.7350 | -1.8692 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7300 | 0.7300 | -1.7497 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7200 | 0.7200 | -1.9074 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8270 | 0.8270 | -2.0142 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9150 | 0.9650 | -1.9293 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9220 | 0.9220 | -1.8104 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0255 | 1.5205 | -0.0098 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8592 | 2.3228 | -1.4000 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2040 | 2.0140 | 0.0249 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7654 | 3.7767 | -1.4168 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6908 | 3.0703 | -1.6655 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6935 | 2.1110 | -2.2138 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0523 | 1.2933 | -1.5714 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9020 | 1.4670 | -1.8498 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9710 | 1.0360 | -0.2055 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9570 | 1.0220 | -0.2086 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7780 | 0.7780 | -2.2613 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8130 | 0.8330 | -1.8116 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8470 | 0.8470 | -0.1179 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | -2.0188 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8310 | 0.8310 | -2.0047 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0540 | 1.0770 | 0.0950 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9780 | 0.9780 | -1.6097 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1210 | 2.3810 | -1.2335 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.0840 | 4.0740 | -1.3436 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.5928 | 2.4428 | -1.7404 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7470 | 3.7570 | -2.0071 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0824 | 1.2820 | -0.2764 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0893 | 1.2979 | -0.2746 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.8979 | 2.2379 | -1.8474 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0379 | 1.1279 | -2.0849 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3460 | 1.3860 | -1.4208 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0330 | 5.1710 | -1.3372 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0030 | 4.9460 | -1.8591 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0040 | 1.0840 | -1.3752 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1010 | 1.3610 | -0.2717 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0880 | 1.3380 | -0.2750 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6617 | 0.6617 | -2.6482 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.6942 | 0.6942 | -2.1151 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7220 | 0.7220 | -2.3004 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8100 | 0.8100 | -1.4599 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9480 | 0.9480 | -1.9648 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8540 | 0.8540 | -2.2883 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9123 | 0.9123 | -2.7295 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5707 | 3.7256 | -1.8066 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1910 | 2.7460 | -1.4073 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1177 | 2.4197 | -0.7371 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7818 | 2.7508 | -1.1006 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6719 | 2.2019 | -1.8264 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6199 | 2.2751 | -2.2240 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8340 | 1.4240 | -1.9976 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5889 | 1.8830 | -1.8009 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0640 | 1.2650 | 0.0752 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.3030 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.3055 | 150090 | 万家创业成长a基金 | -- | -- | -- | 150091 | 万家创业成长b基金 | -- | -- | -- | 150094 | 泰信400a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 150095 | 泰信400b基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | 150100 | 资源a基金 | -- | -- | -- | 150101 | 资源b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9338 | 3.4738 | -1.4355 | 150108 | 同辉100a基金 | -- | -- | -- | 150109 | 同辉100b基金 | -- | -- | -- | 150110 | 华商500a基金 | -- | -- | -- | 150111 | 华商500b基金 | -- | -- | -- | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8747 | 3.0424 | -1.5199 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5657 | 2.1757 | -0.3183 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5284 | 2.6225 | -2.7962 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9680 | 2.0680 | -2.7187 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8393 | 0.6193 | -2.7237 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6350 | 0.6350 | -2.5476 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6990 | 0.6990 | -2.1008 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7705 | 0.7000 | -2.8986 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6494 | 0.6494 | -2.6970 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3730 | 0.7300 | -2.8653 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7305 | 0.7305 | -2.6260 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.3915 | 0.7246 | -2.3359 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.7986 | 0.7986 | -2.7757 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8300 | 0.8300 | -2.6964 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7116 | 0.8152 | -2.9328 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4420 | 0.7857 | -2.5807 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9490 | 0.9490 | -2.5667 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9126 | 0.9126 | -3.2545 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8402 | 0.8402 | -2.2341 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8876 | 2.3796 | -1.1801 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2212 | 2.6682 | -1.6272 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7873 | 0.8573 | -2.7544 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0589 | 1.0789 | 0.0189 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0531 | 1.0731 | 0.0095 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9220 | 0.9220 | -1.9149 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8160 | 0.9740 | -1.9231 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.6940 | 0.6940 | -2.3910 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6710 | 3.0690 | -1.4684 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7940 | 3.6820 | -1.3665 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8050 | 0.8050 | -2.7778 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9270 | 0.9270 | -2.1119 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4340 | 3.2500 | -1.8480 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8500 | 0.8680 | -1.9608 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0130 | 1.0630 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1790 | 1.4980 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7110 | 3.1570 | -1.3870 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0850 | 3.1850 | -1.1840 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.6830 | 2.1510 | -1.7266 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1260 | 1.4450 | 0.0889 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9700 | 1.3900 | -1.4228 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7910 | 0.8910 | -1.6169 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0220 | 1.3390 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0490 | 1.0790 | -1.6870 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.7920 | 0.8520 | -2.4631 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6660 | 0.6660 | -2.7737 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0140 | 1.0380 | 0.0987 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.5914 | 2.4594 | -2.1185 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5830 | 0.5830 | -1.5702 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9642 | 1.0044 | -0.2999 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7066 | 2.0758 | -1.4230 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8640 | 0.7620 | -2.3729 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7370 | 0.7870 | -2.1248 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9340 | 0.9360 | -2.4033 | 160809 | 长盛同辉基金 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6900 | 1.9010 | -1.5692 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.9970 | 0.8140 | -1.1893 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2095 | 2.9725 | -1.7226 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0230 | 1.3110 | 0.0978 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0160 | 1.0630 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8760 | 0.8760 | -2.7747 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0100 | 1.0350 | -0.0989 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8460 | 0.6710 | -2.0833 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.6950 | 0.6950 | -1.6973 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7640 | 0.7640 | -2.0513 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7680 | 0.7680 | -3.1526 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1030 | 1.1030 | -1.6934 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6506 | 2.9456 | -1.4541 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0340 | 1.5110 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8670 | 2.2300 | -2.6936 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9160 | 2.1960 | -1.7167 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6180 | 2.5580 | -1.9048 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6850 | 2.1990 | -1.8625 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8780 | 1.4230 | -2.0089 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6470 | 2.0390 | -2.1180 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6080 | 0.7280 | -1.4587 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6780 | 0.6780 | -2.5862 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9500 | 0.9700 | -2.7636 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3996 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0330 | 1.5100 | 0.0969 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 0.9993 | 2.9096 | -1.8755 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9430 | 0.9430 | -3.1828 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6320 | 0.6010 | -2.3184 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.6900 | 0.6900 | -2.1277 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7440 | 0.7900 | -2.4902 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0040 | 0.6730 | -2.4295 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9430 | 0.9470 | -1.9751 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8870 | 0.8890 | -3.0601 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0221 | 1.7372 | 0.0000 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5187 | 1.6964 | -2.4266 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7507 | 0.7507 | -1.8949 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9984 | 3.3892 | -1.4899 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8820 | 0.8820 | -2.7563 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6949 | 2.2909 | -1.9887 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0015 | 1.0245 | 0.0200 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9277 | 0.9277 | -1.0348 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9574 | 2.8724 | -2.3360 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7676 | 2.8126 | -1.6150 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6198 | 2.5598 | -1.5878 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2086 | 4.2886 | -1.8026 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0782 | 2.4132 | -1.0644 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7599 | 1.8277 | -1.0418 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9278 | 1.2478 | -1.9446 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6747 | 0.6747 | -1.7332 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0495 | 1.0925 | -0.0095 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0300 | 1.2400 | -1.9981 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0280 | 1.0800 | -2.3742 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.7820 | 0.8020 | -2.0050 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8200 | 0.8200 | -2.3810 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9290 | 0.9310 | -2.8243 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0302 | 1.0732 | -0.0194 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6460 | 0.6460 | -1.8237 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8130 | 0.8130 | -1.8116 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9070 | 0.9070 | -2.9947 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7790 | 2.8790 | -1.5171 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6320 | 2.6330 | -1.8634 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.5414 | 2.8514 | -2.2202 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7150 | 0.7150 | -2.5886 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8295 | 0.8295 | -2.5722 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7220 | 0.7220 | -1.9022 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0109 | 1.0559 | 0.0099 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5820 | 0.6160 | -2.6756 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8250 | 0.8250 | -2.9412 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9040 | 0.9040 | -2.5862 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9020 | 0.9020 | -2.3810 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6588 | 3.1018 | -0.8191 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7900 | 4.8927 | -1.2500 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8128 | 0.8128 | -2.9029 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7293 | 0.7293 | -2.0548 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8590 | 0.8590 | -2.3864 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9988 | 0.9988 | -0.1699 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9420 | 0.9420 | -1.4644 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4568 | 1.9013 | -1.5517 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1121 | 3.3221 | -0.9088 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6079 | 2.5608 | -1.4110 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9151 | 2.1151 | -1.3156 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9135 | 1.2435 | -1.5837 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0770 | 1.2470 | 0.0929 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9535 | 1.1435 | -1.6097 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6520 | 0.6620 | -1.8072 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8800 | 0.9000 | -0.9009 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7410 | 0.7610 | -1.5936 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.2762 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.2783 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0050 | 1.0050 | -0.4950 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0000 | 1.0000 | -0.4975 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9320 | 0.9320 | -2.3061 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9230 | 0.9230 | -2.6371 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6500 | 0.6500 | -2.5487 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0020 | 1.0790 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0156 | 1.0396 | 0.0098 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8922 | 0.8922 | -2.7469 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6430 | 0.6430 | -2.1309 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8280 | 0.8440 | -2.2432 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.3350 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6580 | 0.6830 | -2.8065 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8800 | 0.8800 | -1.7857 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8680 | 0.8680 | -2.2523 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9640 | 0.9640 | -1.5322 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0040 | 1.0270 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8110 | 0.8110 | -2.6411 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6273 | 0.8873 | -2.2136 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8524 | 1.4324 | -1.7293 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0461 | 1.1616 | 0.0096 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0430 | 1.1460 | 0.0096 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9380 | 0.9380 | -1.9854 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7094 | 0.7594 | -2.3000 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7356 | 0.7806 | -2.1678 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0097 | 1.0197 | -0.1187 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9330 | 0.9330 | -1.7688 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9270 | 0.9270 | -1.9048 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.7472 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8530 | 0.8530 | -2.0666 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9697 | 2.6297 | -1.3931 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0176 | 1.0363 | -0.0589 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6793 | 2.4793 | -2.1604 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2771 | 2.8371 | -1.7766 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9056 | 1.8586 | -2.0019 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9553 | 1.3353 | -1.8292 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0690 | 1.2400 | -0.1867 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9900 | 1.0700 | -1.6882 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7550 | 0.7800 | -1.5645 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9340 | 0.9340 | -0.1070 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.1996 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1750 | 2.3350 | -1.2605 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.8817 | 3.7417 | -2.0986 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7849 | 2.2249 | -1.2083 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6467 | 1.7659 | -1.1313 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5921 | 0.5921 | -1.9864 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0910 | 1.1960 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8686 | 0.8936 | -1.4746 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8590 | 0.8840 | -1.6037 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7270 | 0.7270 | -2.0216 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9790 | 0.9790 | -1.8054 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7556 | 2.5906 | -1.2288 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4140 | 1.6452 | -1.2640 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0554 | 1.9721 | -1.4198 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7652 | 0.7852 | -1.8093 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5380 | 0.5380 | -1.6453 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7060 | 0.8040 | -1.8081 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9610 | 1.4810 | -1.7382 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7674 | 0.9274 | -2.1423 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6422 | 0.6422 | -2.5937 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6080 | 0.6280 | -2.4077 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6797 | 0.6997 | -2.1451 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8480 | 0.8480 | -1.3953 | 202025 | 南方380基金 | 0.7849 | 0.7849 | -2.7506 | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1609 | 2.4409 | -0.5823 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0634 | 1.3137 | -0.0752 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0661 | 1.3246 | -0.0750 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.2904 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.2924 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4380 | 3.0770 | -0.0902 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0200 | 1.2130 | -0.1957 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8198 | 3.3395 | -1.5846 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7170 | 0.7170 | -1.3755 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7700 | 0.7700 | -2.5316 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.9455 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9380 | 0.9380 | -1.6771 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7501 | 0.7501 | -2.1906 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9040 | 0.9040 | -1.6322 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5393 | 2.1950 | -1.6773 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8080 | 1.1960 | -1.9536 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6447 | 0.6747 | -2.4660 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6240 | 0.8040 | -2.1944 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6030 | 0.6030 | -2.5848 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6940 | 0.6940 | -2.8691 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8553 | 0.8553 | -1.9601 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9440 | 0.9440 | -1.0482 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4572 | 2.2642 | -1.5716 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3625 | 1.8252 | -2.0800 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7433 | 1.1433 | -1.5888 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6577 | 0.8577 | -1.9237 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0202 | 1.2722 | -0.3029 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8822 | 1.1445 | -2.2385 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6800 | 0.6800 | -1.8759 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0032 | 1.2552 | -0.3081 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3093 | 3.3133 | -1.9341 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9524 | 2.3674 | -0.9773 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1109 | 1.6274 | 0.0270 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5599 | 2.5099 | -1.9096 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0171 | 1.4271 | -0.3136 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7451 | 0.8651 | -2.1151 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8500 | 1.2300 | -1.8476 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0530 | 1.2530 | 0.0951 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8510 | 0.8510 | -1.9585 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7860 | 0.7860 | -2.1171 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7510 | 0.7510 | -2.5940 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7690 | 0.7690 | -2.4112 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.3282 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7380 | 0.7380 | -2.7668 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.8249 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9230 | 0.9230 | -1.8085 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0310 | 1.0390 | 0.0971 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1397 | 1.5962 | 0.0263 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | -2.0576 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3812 | 1.9262 | -1.6512 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1110 | 1.1460 | 0.2798 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8485 | 0.8485 | -2.0886 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8777 | 0.8777 | -1.2378 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6832 | 0.6832 | -1.6978 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8410 | 0.8410 | -2.5492 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8470 | 0.8470 | -2.7555 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.6842 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2188 | 3.8737 | -1.4554 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1660 | 2.8560 | -1.6615 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1577 | 1.6677 | 0.1557 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6702 | 3.1802 | -2.5022 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4579 | 3.7973 | -1.9486 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7080 | 2.7080 | -1.8769 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5048 | 1.5048 | -2.1523 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8196 | 0.8196 | -1.5022 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2255 | 1.3055 | -2.1635 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0447 | 1.0647 | 0.0670 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0297 | 1.0497 | 0.0680 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6549 | 0.6549 | -1.8582 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7590 | 0.7890 | -1.5564 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8649 | 0.8649 | -2.0165 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0000 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.8860 | 0.8860 | -1.8826 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0960 | 1.0960 | -2.0554 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6690 | 1.5200 | -0.1493 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0730 | 1.2450 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0690 | 1.2290 | 0.0936 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0210 | 1.0660 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8050 | 2.2450 | -1.5892 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6740 | 2.8040 | -2.3188 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7370 | 2.5190 | -1.6021 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8250 | 1.1060 | -1.5513 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7830 | 1.1540 | -1.1364 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.4891 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6580 | 0.6580 | -2.9499 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8930 | 0.8930 | -1.8681 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9773 | 2.9080 | -1.3426 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5530 | 2.8430 | -1.4612 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1160 | 4.2520 | -1.5482 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.5980 | 1.9580 | -2.1277 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8370 | 2.1630 | -1.5294 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6430 | 0.6430 | -1.8321 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8390 | 1.1870 | -2.1004 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9450 | 0.9600 | -2.1739 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7490 | 0.7490 | -2.3468 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 0.9990 | 1.1490 | -1.9627 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 0.9950 | 0.9950 | -0.3006 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 0.9920 | 0.9920 | -0.4016 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9310 | 0.9310 | -2.5131 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0430 | 3.3530 | -1.1187 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2379 | 2.9929 | -0.9838 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6186 | 3.6267 | -1.4340 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2212 | 2.4812 | -0.9972 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5725 | 0.5725 | -2.7022 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4640 | 1.6740 | -1.6790 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1110 | 1.2910 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9710 | 1.2610 | -2.0182 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1050 | 1.1050 | -2.0390 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7100 | 0.8100 | -1.7981 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0966 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7650 | 0.7650 | -1.7972 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7098 | 0.7098 | -2.7405 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9680 | 0.9680 | -1.9250 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0150 | 1.0240 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0140 | 1.0220 | 0.0987 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9740 | 0.9740 | -0.4090 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8590 | 2.9990 | -1.4908 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0780 | 3.4780 | -1.9349 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0432 | 1.5582 | 0.0384 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4682 | 2.0880 | -1.6593 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0212 | 1.1905 | -0.0294 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6709 | 1.2709 | -2.5138 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8060 | 1.2460 | -1.7073 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7295 | 1.1295 | -2.2380 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0046 | 1.0796 | -0.0696 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7640 | 0.7640 | -1.4194 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0640 | 1.1000 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6480 | 0.6680 | -2.5564 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9480 | 0.9630 | -2.2680 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0021 | 1.0671 | -0.0698 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7252 | 2.3772 | -1.8541 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9841 | 1.7751 | -0.0609 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5263 | 2.2360 | -1.8829 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5280 | 1.8599 | -1.8405 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9042 | 1.3742 | -2.6695 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0570 | 1.1440 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0490 | 1.1300 | -0.0952 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7430 | 0.8280 | -2.1080 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6610 | 0.6610 | -1.7831 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9870 | 0.9870 | -0.4036 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6100 | 2.8700 | -1.8030 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7439 | 2.6274 | -1.9378 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1921 | 1.3117 | 0.0504 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6934 | 1.6384 | -2.2967 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9140 | 1.4940 | -1.6146 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.7970 | 1.2420 | -2.3284 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0640 | 1.0790 | -0.2812 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0470 | 1.0620 | -0.2857 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6300 | 0.6300 | -1.8692 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8790 | 0.9390 | -2.9801 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8090 | 0.8090 | -1.8204 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6430 | 0.6430 | -2.8701 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7480 | 0.7480 | -2.6042 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9540 | 0.9540 | -1.8519 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9956 | 2.7376 | -0.5792 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0106 | 3.1206 | -1.6822 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1400 | 1.3300 | -1.6393 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0383 | 1.0383 | -1.8156 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0007 | 1.0407 | 0.0200 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.5867 | 2.1320 | -1.4943 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7364 | 3.2614 | -2.0484 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0063 | 1.0063 | -2.4336 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.3697 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8920 | 0.8920 | -1.9780 | 350008 | 天治成长基金 | 0.8910 | 0.8910 | -2.3026 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6871 | 2.6908 | -2.1086 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 1.9542 | 2.6122 | -1.7891 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9630 | 2.2430 | -1.6745 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5714 | 0.5714 | -2.0401 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0220 | 1.2080 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0210 | 1.1900 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8370 | 0.9570 | -1.9677 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8400 | 0.9700 | -1.7544 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8076 | 0.8376 | -2.8860 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0260 | 1.0960 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0210 | 1.0910 | -0.0978 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 0.9790 | 0.9790 | -1.6080 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0470 | 1.0470 | -0.3806 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0420 | 1.0420 | -0.3824 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7348 | 2.1640 | -1.6464 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9957 | 1.0967 | -1.6204 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.5621 | 4.6321 | -2.1853 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7650 | 0.7650 | -1.9231 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.9879 | 3.9079 | -2.1558 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8612 | 1.1272 | -1.5884 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0370 | 1.0370 | -1.5195 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0670 | 1.0670 | -1.9301 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7970 | 0.7970 | -2.0885 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2515 | 1.9315 | -1.2156 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1750 | 1.2150 | -2.0017 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0310 | 1.2760 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4554 | 2.6160 | -1.0430 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6773 | 2.0773 | -1.4980 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5488 | 0.8588 | -2.0000 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8019 | 1.1969 | -1.4259 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8540 | 0.8910 | -1.3857 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7290 | 0.7290 | -1.8843 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0180 | 1.0580 | -2.3969 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6520 | 0.6520 | -2.1021 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8720 | 0.8720 | -2.7871 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6044 | 2.3659 | -1.5795 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9103 | 3.0594 | -0.8064 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2223 | 1.2223 | -1.6020 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7243 | 0.7243 | -2.0157 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0142 | 1.0142 | -1.3232 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4492 | 1.5632 | -2.4539 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4660 | 0.7560 | -2.3266 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1145 | 1.2865 | -0.3843 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1042 | 1.2662 | -0.3879 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.6994 | 0.8594 | -1.9899 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6943 | 0.6943 | -1.5736 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6389 | 0.6389 | -1.8436 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6759 | 0.6759 | -2.9298 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9190 | 0.9190 | -2.5451 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5189 | 1.5687 | -1.7607 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0064 | 1.1693 | 0.0099 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7929 | 1.1279 | -2.4963 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8520 | 0.8940 | -3.2917 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0078 | 1.1887 | 0.0099 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4600 | 1.9809 | -1.5411 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1575 | 2.4775 | -1.1022 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8518 | 1.2618 | -2.3053 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3007 | 1.5007 | -1.2152 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0436 | 1.1266 | -0.1340 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0353 | 1.1183 | -0.1350 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8191 | 0.9991 | -1.9394 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8170 | 0.8170 | -2.0384 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9040 | 0.9040 | -1.8458 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8020 | 0.8020 | -2.0757 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9430 | 0.9430 | -2.3810 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4865 | 2.3255 | -1.3185 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7239 | 0.7739 | -2.2021 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0504 | 1.2104 | 0.0000 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9160 | 1.4260 | -1.2399 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6150 | 0.6150 | -1.6000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.7800 | 0.8000 | -2.0101 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6320 | 0.6320 | -2.4691 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9200 | 0.9200 | -2.0234 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8680 | 0.8680 | -1.9209 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6770 | 0.6770 | -2.0260 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9000 | 0.9200 | -1.0989 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0070 | 1.0070 | -1.6602 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- | 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8370 | 0.8370 | -1.4134 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9390 | 0.9390 | -0.1064 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9340 | 0.9340 | -0.1070 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8726 | 0.8726 | -2.6116 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0160 | 1.2160 | 0.0985 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9700 | 0.9700 | -1.7224 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2503 | 3.5778 | -2.0736 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1060 | 1.3560 | -1.9677 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.7942 | 0.8342 | -1.8779 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7170 | 1.1270 | -2.4490 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.7865 | 0.9815 | -2.1401 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6820 | 0.6820 | -1.7291 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6462 | 0.6462 | -2.4162 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8440 | 0.8440 | -1.6317 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9310 | 0.9310 | -2.1030 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8730 | 0.8730 | -1.5784 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5097 | 1.7173 | -1.9242 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0778 | 1.3828 | -0.1390 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0489 | 1.2839 | 0.0668 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0911 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1300 | 1.1300 | -0.1767 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0846 | 1.4096 | -0.1381 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0701 | 1.3051 | 0.0748 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0903 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1400 | 1.1400 | -0.0876 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5660 | 0.6300 | -1.9064 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1671 | 0.6163 | -2.1090 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0220 | 0.6920 | -1.6537 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.5790 | 2.0560 | -1.8035 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 0.9860 | 0.6307 | -1.5870 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8860 | 0.7590 | -2.6374 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.0942 | 1.9042 | -0.0548 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8434 | 2.7434 | -1.4835 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7220 | 0.8610 | -2.0353 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9120 | 0.7670 | -1.7976 | 510120 | 非周etf基金 | 1.5960 | 0.6720 | -2.1459 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0294 | 0.6980 | -2.4889 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3080 | 0.7610 | -2.4514 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3013 | 0.7496 | -2.2705 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0910 | 0.6490 | -3.1944 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4840 | 1.8760 | -2.0243 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9330 | 0.7410 | -1.8283 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.0950 | 0.7170 | -2.0112 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2770 | 0.6220 | -2.6923 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7030 | 0.7680 | -1.4583 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6240 | 0.6240 | -3.1056 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6520 | 0.7610 | -1.9549 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.9540 | 510290 | 380etf基金 | 0.7777 | 0.7777 | -2.8967 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2320 | 0.8280 | -2.2339 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8399 | 0.8399 | -3.2262 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.8960 | 0.8960 | -2.6087 | 510430 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510440 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6600 | 1.1680 | -1.8913 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1100 | 3.8082 | -1.6655 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6070 | 2.2220 | -1.7799 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.4990 | 2.4480 | -2.3483 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5700 | 2.0660 | -1.8933 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0327 | 4.2127 | -1.3109 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5391 | 3.4580 | -1.4803 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7280 | 1.8340 | -2.4129 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5820 | 0.9020 | -1.5228 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7510 | 1.8690 | -1.4436 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6070 | 2.1663 | -1.2687 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.5980 | 3.6360 | -1.6447 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5630 | 1.7230 | -1.2281 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0560 | 1.1470 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0630 | 1.1540 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8020 | 0.9520 | -2.4331 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8830 | 0.8830 | -2.2148 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7060 | 0.7060 | -1.6713 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1600 | 1.8650 | -1.4444 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.6930 | 0.6930 | -2.1186 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9240 | 0.9240 | -2.0148 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8890 | 0.8890 | -2.0925 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.6721 | 2.4890 | -2.0833 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6984 | 2.0013 | -1.4116 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1250 | 1.4450 | -1.1424 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0230 | 1.2630 | -1.1881 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0350 | 1.5050 | -1.4286 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0250 | 1.2250 | 0.0977 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6778 | 2.2813 | -1.6969 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1206 | 1.8206 | -1.7793 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.9978 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8070 | 0.8070 | -1.8248 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0890 | 1.0890 | -1.6260 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.3716 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.7143 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6481 | 1.2681 | -1.8476 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7260 | 0.7260 | -2.5503 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0820 | 1.0920 | -0.0923 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0700 | 1.0800 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8310 | 0.8910 | -2.6932 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7630 | 0.7630 | -2.9262 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7150 | 0.7150 | -2.3224 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9030 | 0.9030 | -2.7987 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.3027 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5006 | 2.8406 | -1.9393 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4584 | 1.0761 | -2.5096 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8377 | 1.3277 | -1.5050 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7990 | 0.8790 | -1.5525 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0538 | 1.1638 | -0.0190 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0411 | 1.1511 | -0.0096 | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6857 | 2.0957 | -2.0708 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0663 | 1.2263 | 0.0094 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0004 | 1.2954 | 0.0200 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0054 | 1.3144 | 0.0199 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0059 | 1.5609 | -1.5464 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9410 | 1.3010 | -2.0812 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6510 | 0.6510 | -1.8100 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7330 | 0.7330 | -1.6107 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8919 | 0.8919 | -1.3494 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.7526 | 519679 | 银河主题策略股票型 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9848 | 1.2618 | 0.0102 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9806 | 1.2406 | 0.0000 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 0.9910 | 1.0360 | -0.1008 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9850 | 1.0300 | -0.1014 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6490 | 0.6490 | -1.8154 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6542 | 2.8000 | -1.1932 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2071 | 2.6621 | -1.0006 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3517 | 2.5967 | -1.1891 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6458 | 0.6608 | -1.2085 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0230 | 1.0630 | -1.1594 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0056 | 1.0606 | -1.3247 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8190 | 0.8340 | -2.0335 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7320 | 0.7320 | -1.4805 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8100 | 0.8100 | -1.4599 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8290 | 0.8290 | -2.4706 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9650 | 0.9650 | -1.5306 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0804 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0802 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9060 | 0.9060 | -2.3707 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6890 | 0.6890 | -2.4079 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0188 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6880 | 0.6880 | -2.2727 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0220 | 1.1420 | -0.4869 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8110 | 1.1110 | -1.5777 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5884 | 1.8274 | -2.2916 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5864 | 1.8288 | -2.0053 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5592 | 2.4792 | -1.9463 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4673 | 2.3327 | -1.3719 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7162 | 2.1662 | -1.4449 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7029 | 1.2529 | -1.2365 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9540 | 1.6190 | -1.4463 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1120 | 1.3670 | -0.1795 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1360 | 1.1360 | -0.1757 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8360 | 0.8360 | -1.8779 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.5738 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7872 | 0.7872 | -2.4294 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.8982 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8172 | 0.8172 | -2.4937 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1220 | 1.1220 | -0.1779 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3633 | 2.0133 | -0.3363 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0963 | 1.9623 | -1.8356 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8502 | 0.9702 | -1.9151 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0513 | 1.3713 | -1.7477 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0155 | 1.0206 | -0.0295 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9518 | 1.0118 | -1.8763 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6810 | 0.7010 | -2.2394 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8035 | 0.9035 | -1.9644 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8023 | 0.8023 | -1.9073 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8588 | 0.8588 | -2.2425 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9464 | 0.9464 | -1.6727 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0168 | 1.0478 | -0.0393 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6857 | 1.8977 | -1.7903 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7227 | 1.7173 | -0.9864 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6000 | 1.6000 | -1.5385 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9750 | 1.0980 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9660 | 1.0790 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0180 | 1.1370 | 0.0983 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0150 | 1.1170 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.6456 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6510 | 0.7810 | -2.1053 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3982 | 1.3012 | -2.4020 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6615 | 0.6815 | -2.2317 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0063 | 1.1103 | -0.1290 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7566 | 0.7566 | -1.5613 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8500 | 0.8500 | -2.7460 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8810 | 0.9110 | -2.1111 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7170 | 0.7170 | -3.1081 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8730 | 0.8730 | -1.9101 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0094 | 1.0094 | -2.1425 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9850 | 1.0120 | 0.1016 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6621 | 2.3821 | -1.9692 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0776 | 1.6576 | -1.8669 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6479 | 0.7279 | -3.3850 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.7985 | 0.8685 | -1.7714 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8360 | 0.8360 | -2.2222 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8720 | 0.9320 | -2.3516 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8830 | 0.8830 | -2.1064 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0165 | 1.0285 | 0.0000 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0110 | 1.0510 | -0.0988 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0046 | 1.0166 | 0.0000 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0060 | 1.0460 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6320 | 0.6320 | -2.9186 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8536 | 2.0736 | -1.8738 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4326 | 0.4326 | -2.0602 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7880 | 0.9680 | -2.5958 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7050 | 0.8650 | -2.3546 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7520 | 0.7520 | -2.5907 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8790 | 0.9390 | -3.0871 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0180 | 1.0180 | -1.1650 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.8954 | 1.1754 | -1.5611 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9510 | 1.3710 | -1.1435 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7440 | 0.7440 | -1.3263 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6860 | 0.7060 | -1.4368 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7630 | 0.7630 | -1.4212 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7727 | 0.8327 | -0.5534 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7480 | 0.9680 | -1.9659 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9110 | 0.9330 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7490 | 0.7490 | -1.3175 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6590 | 0.6590 | -1.4948 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7610 | 0.7610 | -1.6796 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0210 | 1.0410 | -0.0978 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8915 | 0.9965 | -2.0760 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5880 | 1.8530 | -2.3370 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0040 | 1.1790 | -0.5941 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8480 | 0.8480 | -1.7381 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6430 | 0.6430 | -1.6820 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6910 | 0.6910 | -1.9858 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8480 | 0.8480 | -1.5099 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | -2.4540 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9990 | 1.1610 | -0.5970 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0372 | 1.6372 | -2.1325 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0583 | 1.1143 | 0.0662 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9023 | 1.0123 | -1.4203 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9502 | 0.9502 | -1.8996 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9771 | 0.9771 | -1.8779 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7753 | 0.7753 | -1.5742 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6854 | 0.6854 | -2.1416 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0393 | 1.0743 | 0.0770 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9098 | 0.9098 | -2.2246 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8670 | 0.8670 | -2.7482 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9713 | 0.9713 | -1.9186 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0516 | 1.0546 | 0.0571 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0346 | 1.0696 | 0.0677 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6920 | 0.6920 | -1.9830 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8180 | 0.8180 | -1.5644 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8320 | 0.8320 | -2.1176 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8570 | 0.8870 | -2.1689 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1150 | 1.1450 | -0.3575 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6940 | 0.6940 | -2.5281 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6590 | 0.6590 | -2.5148 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7280 | 0.7280 | -2.8037 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0640 | 1.0640 | -2.9197 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8810 | 0.8810 | -3.0803 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1000 | 1.1300 | -0.3623 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8270 | 0.8270 | -1.5476 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8690 | 0.9490 | -2.5785 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8406 | 0.8406 | -2.5504 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9372 | 0.9372 | -1.7301 | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.8940 | 0.9540 | -2.0811 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0020 | 1.0020 | -2.7184 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.7699 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9540 | 0.9540 | -1.5480 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1994 | 750002 | 安信目标收益债券a | -- | -- | -- | 750003 | 安信目标收益债券c | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | -- | -- | -- | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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