»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-9-20 8:44:35  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9040 3.0050 0.4444 000011 华夏大盘精选基金 7.3450 11.0250 1.0177 000021 华夏优势增长基金 1.0280 2.1980 0.7843 000031 华夏复兴基金 1.0040 1.0040 0.6012 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6610 0.6610 0.4559 000061 华夏盛世精选基金 0.6860 0.6860 0.5865 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 000075 华夏恒生etf联接qdii美元 -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0650 1.6150 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0490 1.5890 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0700 1.2800 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0640 1.2640 -0.0939 001021 亚债中国债券a基金 1.0610 1.0610 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0560 1.0560 0.0000 001031 华夏安康信用优选债券a -- -- -- 001033 华夏安康信用优选债券c -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.2130 3.3300 0.0825 002011 华夏红利基金 1.3210 3.7940 0.4563 002021 华夏回报二号基金 1.0330 2.3480 0.0969 002031 华夏策略精选基金 1.5480 2.1480 0.3891 020001 国泰金鹰增长基金 0.7650 3.7690 0.9235 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4730 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4150 3.3410 -0.2404 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6720 2.8110 0.0000 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7600 1.7560 0.2639 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9260 1.0810 0.7617 020011 国泰沪深300基金 0.4670 0.6690 0.4301 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.4580 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9840 1.0290 0.3058 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0020 1.0950 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0070 1.1930 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0040 1.1760 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8040 0.8040 0.1245 020022 国泰保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0040 1.0040 0.7021 020025 国泰中小板300etf联接 0.9510 0.9510 0.5285 020026 国泰成长优选股票基金 0.9360 0.9360 0.7535 020027 国泰信用债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0010 1.0010 0.0000 020029 国泰6个月短期理财债券a -- -- -- 020030 国泰6个月短期理财债券b -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5640 2.8260 0.1776 040002 华安中国a股指数基金 0.6260 2.5230 0.4815 040004 华安宝利配置基金 0.9650 3.2900 0.1037 040005 华安宏利基金 1.9205 2.5405 0.3553 040007 华安中小盘成长基金 0.8879 2.2028 0.6005 040008 华安策略优选基金 0.5711 2.1074 0.7764 040009 华安稳定收益a基金 1.0208 1.2558 -0.1565 040010 华安稳定收益b基金 1.0108 1.2358 -0.1580 040011 华安核心优选基金 0.8452 1.3452 0.8111 040012 华安强债a基金 1.0440 1.1440 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0290 1.1290 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8150 0.8150 0.3695 040016 华安行业轮动基金 0.8664 0.8664 0.2198 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0680 1.0980 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7970 0.7970 0.5044 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9460 0.9460 -0.4211 040023 华安可转换债b基金 0.9410 0.9410 -0.5285 040025 华安科技动力股票基金 0.9750 0.9750 0.1027 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.0660 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 0.9980 0.9980 -0.2000 040036 华安安心收益债券a 1.0000 1.0000 0.0000 040037 华安安心收益债券b 1.0000 1.0000 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.7380 0.7380 0.4082 040190 华安上证龙头etf联接 0.7720 0.7720 0.2597 050001 博时价值增长基金 0.6600 3.1620 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.6275 2.6075 0.4643 050004 博时精选基金 1.1488 2.6538 0.0523 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 1.2260 0.0000 050007 博时平衡配置基金 0.7690 2.1840 0.5229 050008 博时第三产业成长基金 0.9630 2.5510 -0.5165 050009 博时新兴成长基金 0.4980 2.4390 0.4032 050010 博时特许价值基金 0.9410 1.2860 0.5342 050011 博时信用ab基金 0.9960 1.0560 0.1005 050012 博时策略基金 0.7790 0.8030 0.1285 050013 博时超大etf联接基金 0.6436 0.6436 0.9569 050014 博时创业成长基金 0.9040 0.9270 0.5562 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0500 1.0570 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7140 0.7140 -0.2793 050019 博时转债a基金 0.8660 0.8660 -0.2304 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.6812 0.6812 0.7394 050022 博时回报混合基金 1.0170 1.0170 0.3949 050023 博时天颐债券a基金 0.9990 1.0050 -0.1000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8680 0.8680 2.2379 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9990 1.2450 0.1002 050111 博时信用c基金 0.9830 1.0430 0.1018 050116 博时宏观回报c基金 1.0450 1.0470 0.0958 050119 博时转债c基金 0.8600 0.8600 -0.2320 050123 博时天颐债券c基金 0.9980 1.0030 -0.1001 050201 博时价值增长贰号基金 0.5960 2.0510 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.5931 2.9889 -0.1011 070002 嘉实理财增长基金 4.5720 5.1730 -0.3922 070003 嘉实理财稳健基金 0.7110 2.2230 0.5658 070005 嘉实理财债券基金 1.3900 1.8250 -0.1437 070006 嘉实服务增值基金 3.5990 3.9790 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0087 1.1872 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.1240 2.6370 0.0890 070011 嘉实策略增长基金 1.0320 1.4340 -0.0968 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3220 1.6880 0.1515 070015 嘉实多元a基金 1.0560 1.2700 -0.0946 070016 嘉实多元b基金 1.0480 1.2550 -0.0953 070017 嘉实量化基金 0.7970 0.8770 0.5044 070018 嘉实回报混合基金 0.8580 0.8950 -0.2326 070019 嘉实价值优势基金 0.9050 0.9370 0.2215 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0270 1.0270 -0.0973 070021 嘉实主题新动力基金 0.7880 0.7880 0.1271 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9160 0.9160 0.0000 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7864 0.7864 0.7043 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0690 -0.0990 070026 嘉实信用债券c基金 1.0080 1.0640 -0.0991 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9700 0.9700 0.9365 070030 嘉实中创400联接基金 0.9468 0.9468 0.7985 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9750 0.9750 0.3086 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- -- 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8490 1.7450 -0.1176 080001 长盛成长价值基金 0.7780 2.7220 0.3871 080002 长盛创新先锋基金 0.9668 1.3368 0.1761 080003 长盛积极配置基金 1.0266 1.1996 -0.3591 080005 长盛量化红利基金 0.8210 0.8610 0.4896 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0320 -0.0971 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9880 0.9880 0.2028 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9220 0.9220 -0.4320 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9160 0.9160 -0.4348 080012 长盛电子信息产业股票 1.0080 1.0080 1.0020 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6394 3.2994 0.0313 090002 大成债券ab类基金 1.0361 1.5551 -0.0097 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5903 3.1603 0.3570 090004 大成精选增值基金 0.7225 2.7250 0.2080 090006 大成2020生命周期基金 0.6040 2.4260 0.0000 090007 大成策略回报基金 0.7960 1.4900 0.1258 090008 大成强化收益债券基金 0.9437 1.1437 -0.1059 090009 大成行业轮动基金 0.7110 0.7110 -0.1404 090010 大成中证红利基金 0.7490 0.7490 0.1337 090011 大成核心双动力基金 0.7430 0.7430 0.1348 090012 大成深证成长40联接 0.7340 0.7340 -0.1361 090013 大成保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8440 0.8440 -0.1183 090016 大成中证消费指数基金 0.9330 0.9830 -0.3205 090017 大成可转债增强债基金 0.9980 0.9980 -0.1001 090018 大成新锐产业基金 0.9390 0.9390 0.3205 090019 大成景恒保本混合基金 0.9930 0.9930 0.1008 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 090021 大成月添利债券a基金 -- -- -- 091021 大成月添利债券b基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0256 1.5206 -0.0195 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8714 2.3350 0.8215 100018 富国天利增长债券基金 1.2037 2.0137 -0.1410 100020 富国天益价值基金 0.7764 3.7877 0.1806 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7025 3.0980 0.3715 100026 富国天合稳健优选基金 0.7092 2.1267 0.8676 100029 富国天成红利基金 1.0691 1.3101 0.4888 100032 富国中证红利指数基金 0.9190 1.4860 0.3275 100035 富国优化增强ab基金 0.9730 1.0380 -0.1027 100037 富国优化增强c基金 0.9590 1.0240 -0.1042 100038 富国沪深300基金 0.7960 0.7960 0.6321 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8280 0.8480 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8480 0.8480 -0.2353 100053 富国上证综指etf联接 0.7430 0.7430 0.4054 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8480 0.8480 1.0727 100058 富国产业债基金 1.0530 1.0760 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 0.9940 0.9940 0.9137 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1350 2.3950 -0.0880 110002 易方达策略成长基金 3.1260 4.1160 0.0320 110003 易方达50指数基金 0.6033 2.4533 0.1494 110005 易方达积极成长基金 0.7623 3.7955 0.5010 110007 易方达稳健收益a基金 1.0854 1.2850 0.0184 110008 易方达稳健收益b基金 1.0923 1.3009 0.0183 110009 易方达价值精选基金 0.9148 2.2548 0.2740 110010 易方达价值成长基金 1.0600 1.1500 0.5120 110011 易方达中小盘基金 1.3654 1.4054 0.4783 110012 易方达科汇基金 1.0470 5.1860 -0.1907 110013 易方达科翔基金 1.0220 4.9710 0.0000 110015 易方达行业领先基金 1.0180 1.0980 -0.1961 110017 易方达增强回报a基金 1.1040 1.3640 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0910 1.3410 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.6797 0.6797 0.5920 110020 易方达沪深300基金 0.7092 0.7092 0.4533 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7390 0.7390 0.8048 110022 易方达消费行业基金 0.8220 0.8220 0.0000 110023 易方达医疗保健行业 0.9670 0.9670 0.5198 110025 易方达资源行业基金 0.8740 0.8740 1.6279 110026 易方达创业板etf联接 0.9379 0.9379 0.5899 110027 易方达安心回报a基金 1.0190 1.0190 -0.3910 110028 易方达安心回报b基金 1.0150 1.0150 -0.3925 110029 易方达科讯基金 0.5812 3.7553 0.1378 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0340 1.0340 -0.2893 110036 易方达双债增强债券c 1.0290 1.0290 -0.2907 110037 易方达纯债a基金 1.0150 1.0150 0.0986 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2080 2.7630 0.0829 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1260 2.4280 0.0178 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7905 2.7595 0.3045 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6844 2.2144 0.5436 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6340 2.2986 0.2055 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8510 1.4410 0.1176 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0060 1.0060 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5997 1.9067 0.7560 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0632 1.2642 -0.0752 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9900 0.9900 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9820 0.9820 0.0000 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150094 泰信400a基金 -- -- -- 150095 泰信400b基金 -- -- -- 150100 资源a基金 -- -- -- 150101 资源b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9474 3.4874 -0.1160 150108 同辉100a基金 -- -- -- 150109 同辉100b基金 -- -- -- 150110 华商500a基金 -- -- -- 150111 华商500b基金 -- -- -- 150112 深证100a基金 -- -- -- 150113 深证100b基金 -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.8882 3.0610 0.2936 151002 银河银联收益基金 1.5707 2.1807 -0.0382 159901 易方达深证100etf基金 0.5436 2.6946 0.6294 159902 华夏中小板股票etf 2.0230 2.1230 0.7972 159903 南方深证成份etf基金 0.8628 0.6366 0.4892 159905 工银深红利etf基金 0.6516 0.6516 0.5245 159906 大成深证成长40etf 0.7140 0.7140 -0.1399 159907 广发中小板300etf基金 0.7935 0.7209 0.8644 159908 博时深证基本面200etf 0.6674 0.6674 0.8005 159909 深证tmt50etf基金 2.4430 0.7510 1.2852 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7502 0.7502 0.7521 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4487 0.7420 0.9024 159912 汇添富深证300etf基金 0.8214 0.8214 0.6864 159913 交银深证300价值etf 0.8530 0.8530 0.4711 159915 易方达创业板etf基金 0.7331 0.8398 0.6314 159916 深f60etf基金 1.4802 0.8065 0.7761 159917 中小板300etf基金 0.9740 0.9740 0.6198 159918 嘉实中创400etf基金 0.9433 0.9433 0.8446 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8594 0.8594 0.4911 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8982 2.3902 0.0000 160106 南方高增长lof基金 1.2414 2.6884 0.2665 160119 南方中证500lof基金 0.8096 0.8796 0.9350 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0587 1.0787 0.0189 160124 南方50债clof基金 1.0530 1.0730 0.0285 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9400 0.9400 0.1065 160128 南方金利定期开放债券a 1.0140 1.0140 0.1976 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0989 160211 国泰中小盘成长lof 0.8320 0.9930 1.0936 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7110 0.7110 0.2821 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6810 3.0920 0.1471 160314 华夏行业精选lof基金 0.8050 3.7220 0.4994 160415 华安深证300指数lof 0.8280 0.8280 0.7299 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9470 0.9470 0.4242 160505 博时主题行业lof基金 1.4610 3.2770 0.3434 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8670 0.8850 0.4635 160514 博时裕祥分级债券a 1.0130 1.0630 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.4980 0.0849 160603 鹏华普天收益基金 0.7210 3.1670 0.1389 160605 鹏华中国50基金 1.0980 3.1980 -0.1818 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6950 2.1860 0.1441 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1250 1.4440 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9840 1.4040 -0.3040 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8040 0.9040 0.6258 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.3390 0.0979 160613 鹏华创新lof基金 1.0670 1.0970 0.2820 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8120 0.8720 0.4950 160616 鹏华中证500lof基金 0.6850 0.6850 1.0324 160619 鹏华丰泽a基金 1.0130 1.0370 0.0000 160620 鹏华资源分级基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6042 2.4722 0.4656 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5923 0.5923 0.0000 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9671 1.0073 -0.4939 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7168 2.0860 0.2658 160806 长盛同庆中证800基金 0.8850 0.7810 0.5682 160807 长盛沪深300lof基金 0.7530 0.8030 0.5340 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9570 0.9590 0.8430 160809 长盛同辉基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7010 1.9120 -0.1425 160916 大成优选股票lof基金 1.0090 0.8230 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.2307 2.9937 0.6296 161010 富国天丰强化收益lof 1.0220 1.3100 -0.0978 161016 富国天盈分级债券a 1.0160 1.0630 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9010 0.9010 0.8959 161019 富国新天锋债券lof 1.0110 1.0360 0.0990 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0060 1.0060 0.0995 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8640 0.6850 0.4651 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7070 0.7070 0.2837 161213 国投消费服务指数基金 0.7800 0.7800 0.1284 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7930 0.7930 2.0592 161219 国投产业混合lof基金 1.1220 1.1220 0.8086 161506 银河通利分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6602 2.9552 0.4412 161603 融通债券ab基金 1.0340 1.5110 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.8910 2.2540 0.5643 161605 融通蓝筹成长基金 0.9320 2.2120 0.5394 161606 融通行业景气基金 0.6300 2.5700 0.6390 161607 融通巨潮100指数lof 0.6980 2.2120 0.2874 161609 融通动力先锋基金 0.8960 1.4410 0.4484 161610 融通领先成长lof基金 0.6610 2.0750 0.4559 161611 融通内需驱动基金 0.6170 0.7370 0.1623 161612 融通深证成指基金 0.6960 0.6960 0.4329 161613 融通创业板指数基金 0.9770 0.9970 0.5144 161616 融通医疗保健行业基金 1.0010 1.0010 0.2002 161693 融通债券c基金 1.0320 1.5090 -0.0968 161706 招商优质成长lof基金 1.0184 2.9287 0.4042 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9740 0.9740 1.4583 161810 银华内需精选lof基金 0.6470 0.6150 0.7788 161811 银华沪深300lof基金 0.7050 0.7050 0.4274 161812 银华深证100指数分级 0.7630 0.8090 0.5270 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 1.0290 0.6900 0.7835 161818 银华消费分级股票基金 0.9620 0.9660 0.6276 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9150 0.9170 2.0067 161820 银华纯债信用债券lof 0.9960 0.9960 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0221 1.7372 0.0294 161903 万家公用事业lof基金 0.5316 1.7192 0.3398 161907 万家中证红利指数lof 0.7652 0.7652 0.2489 161909 万家添利分级a基金 1.0600 1.0600 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0135 3.4043 0.0494 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9070 0.9070 0.7778 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7090 2.3050 0.4249 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0013 1.0244 0.0100 162107 金鹰中证500指数分级 0.9374 0.9374 0.3533 162201 泰达宏利成长基金 0.9803 2.8953 0.0510 162202 泰达宏利周期基金 0.7802 2.8252 0.8923 162203 泰达宏利稳定基金 0.6298 2.5698 0.0000 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2675 4.3475 -0.3568 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0898 2.4248 0.1378 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7679 1.8469 -0.0130 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9462 1.2662 -0.1056 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6866 0.6866 -0.3339 162210 泰达宏利集利a基金 1.0496 1.0926 0.0477 162211 泰达宏利品质基金 1.0510 1.2610 -0.1899 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0530 1.1050 -0.1896 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7980 0.8180 0.3774 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8400 0.8400 0.2387 162216 泰达宏利500指数分级 0.9560 0.9580 0.9504 162299 泰达宏利集利c基金 1.0304 1.0734 0.0485 162307 海富通中证100lof基金 0.6580 0.6580 0.3049 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8280 0.8280 0.2421 162510 国联安双力中小板基金 0.9350 0.9350 0.7543 162512 国联安双佳信用a基金 1.0140 1.0140 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7910 2.8910 0.2535 162607 景顺长城资源lof基金 0.6440 2.6450 0.3115 162703 广发小盘成长lof基金 1.5764 2.8864 0.6577 162711 广发中证500lof基金 0.7340 0.7340 0.8242 162714 广发深证100指数分级 0.8514 0.8514 0.5551 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7360 0.7360 0.2725 163004 长信利鑫分级债券a 1.0108 1.0558 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.5980 0.6320 0.5042 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8500 0.8500 0.8304 163111 申万菱信中小板基金 0.9280 0.9280 0.7600 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9240 0.9240 0.2169 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6725 3.1155 0.5531 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8000 4.9326 -0.0749 163406 兴全合润分级股票基金 0.8371 0.8371 0.8919 163407 兴全沪深300指数lof 0.7446 0.7446 0.4045 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8800 0.8800 0.4566 163411 兴全保本混合基金 1.0005 1.0005 -0.0400 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9560 0.9560 0.2096 163503 天治核心成长lof基金 0.4640 1.9154 0.2810 163801 中银中国lof基金 1.1223 3.3323 0.0000 163803 中银增长基金 0.6166 2.5829 0.0162 163804 中银收益基金 0.9273 2.1273 0.0972 163805 中银策略基金 0.9282 1.2582 0.1511 163806 中银增利基金 1.0760 1.2460 -0.0929 163807 中银优选基金 0.9691 1.1591 -0.1545 163808 中银中证100基金 0.6640 0.6740 0.1508 163809 中银蓝筹精选基金 0.8880 0.9080 -0.1125 163810 中银价值混合基金 0.7530 0.7730 0.4000 163811 中银双利债券a基金 1.0860 1.0860 -0.0920 163812 中银双利债券b基金 1.0780 1.0780 -0.0927 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0100 1.0100 -0.3945 163817 中银转债增强债券b 1.0050 1.0050 -0.4950 163818 中银中小盘成长股票 0.9540 0.9540 0.7392 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9480 0.9480 0.8511 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6670 0.6670 0.4518 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0790 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0155 1.0395 0.0098 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9174 0.9174 0.9352 164810 工银纯债定期开放债券 0.9900 0.9900 0.1011 164811 工银深证100指数分级 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6570 0.6570 0.4587 165310 建信双利策略主题基金 0.8470 0.8630 0.2367 165508 信诚深度价值lof基金 0.8240 0.8240 -0.1212 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6770 0.7020 0.7440 165512 信诚新机遇股票lof 0.8960 0.8960 -0.1115 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.8880 0.8880 0.4525 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9790 0.9790 0.2047 165518 信诚双盈分级债券a 1.0220 1.0220 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0040 1.0270 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8330 0.8330 0.6039 166001 中欧新趋势lof基金 0.6415 0.9015 0.1718 166002 中欧蓝筹基金 0.8674 1.4474 0.0115 166003 中欧稳健收益a基金 1.0460 1.1615 -0.0382 166004 中欧稳健收益c基金 1.0429 1.1459 -0.0383 166005 中欧价值发现基金 0.9570 0.9570 0.2094 166006 中欧中小盘lof基金 0.7261 0.7761 -0.0551 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7519 0.7969 0.4542 166008 中欧增强回报债券lof 1.0109 1.0209 -0.0791 166009 中欧新动力股票lof 0.9498 0.9498 0.1793 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0080 1.0080 -0.0991 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9450 0.9450 0.1059 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0170 1.0170 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9730 0.9730 0.7246 166802 浙商沪深300指数分级 0.8710 0.8710 0.4614 180001 银华优势企业基金 0.9834 2.6434 0.0407 180002 银华保本增值三期基金 1.0182 1.0369 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.6943 2.4943 0.3179 180010 银华优质增长基金 1.3002 2.8602 0.5802 180012 银华富裕主题基金 0.9241 1.8771 0.5550 180013 银华领先基金 0.9731 1.3531 0.5892 180015 银华增强收益基金 1.0710 1.2420 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0070 1.0870 0.8008 180020 银华成长先锋混合基金 0.7670 0.7920 0.0000 180025 银华信用双利a基金 1.0270 1.0270 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0190 1.0190 -0.0980 180028 银华永祥保本混合基金 1.0660 1.0660 -0.1873 180029 银华永泰积极债券a 0.9390 0.9390 -0.7400 180030 银华永泰积极债券c 0.9350 0.9350 -0.7431 180031 银华中小盘股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1900 2.3500 0.5068 200002 长城久泰300指数基金 0.9006 3.7606 0.4798 200006 长城消费增值基金 0.7945 2.2345 -0.1884 200007 长城安心回报基金 0.6541 1.7825 0.0612 200008 长城品牌优选基金 0.6041 0.6041 0.0828 200009 长城稳健增利基金 1.0910 1.1960 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8816 0.9066 0.4215 200011 长城景气行业龙头基金 0.8730 0.8980 0.2296 200012 长城中小盘基金 0.7420 0.7420 0.6784 200013 长城积极增利a基金 1.0460 1.0460 -0.0955 200015 长城优化升级基金 0.9970 0.9970 0.6054 200016 长城保本混合型基金 1.0010 1.0010 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0400 1.0400 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7650 2.6000 -0.0131 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4193 1.6564 0.0000 202003 南方绩优成长基金 1.0706 1.9873 -0.1306 202005 南方成份精选基金 0.7793 0.7993 -0.2049 202007 南方隆元基金 0.5470 0.5470 1.6729 202009 南方盛元基金 0.7190 0.8170 0.4190 202011 南方价值基金 0.9780 1.4980 0.4107 202015 南方沪深300基金 0.7842 0.9442 0.4612 202017 南方深证成份etf联接 0.6593 0.6593 0.4571 202019 南方策略基金 0.6230 0.6430 0.6462 202021 南方小康etf联接基金 0.6946 0.7146 0.7397 202023 南方优选成长基金 0.8600 0.8600 0.4673 202025 南方380基金 0.8071 0.8071 0.7490 202027 南方金粮油基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1677 2.4477 -0.0342 202102 南方多利债券c基金 1.0642 1.3145 -0.0282 202103 南方多利债券a基金 1.0669 1.3254 -0.0281 202105 南方广利ab基金 1.0330 1.0330 -0.0967 202107 南方广利c基金 1.0260 1.0260 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4402 3.0792 0.0123 202211 南方恒元保本二期基金 1.0220 1.2150 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8330 3.3874 0.2045 206002 鹏华精选成长基金 0.7270 0.7270 -0.2743 206003 鹏华信用增利a基金 1.0820 1.0820 0.0925 206004 鹏华信用增利b基金 1.0730 1.0730 0.0933 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7900 0.7900 0.7653 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7710 0.7710 -0.2587 206008 鹏华丰盛基金 1.0750 1.0750 0.0931 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9540 0.9540 0.4211 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7669 0.7669 0.8416 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9190 0.9190 0.5470 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5485 2.2091 0.3476 210002 金鹰红利基金 0.8241 1.2121 0.6473 210003 金鹰行业优势基金 0.6610 0.6910 0.7622 210004 金鹰稳健成长基金 0.6380 0.8180 0.9494 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6190 0.6190 0.6504 210006 金鹰保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7145 0.7145 0.9466 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8724 0.8724 0.5417 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9540 0.9540 -0.1047 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4645 2.2742 0.4107 213002 宝盈泛沿海基金 0.3702 1.8385 0.4886 213003 宝盈策略增长基金 0.7553 1.1553 0.1591 213006 宝盈核心优势基金 0.6706 0.8706 0.3892 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0233 1.2753 -0.2340 213008 宝盈资源优选基金 0.9024 1.1665 0.4900 213010 宝盈中证100基金 0.6930 0.6930 0.2894 213917 宝盈增强收益c基金 1.0063 1.2583 -0.2379 217001 招商安泰股票基金 0.3154 3.3194 0.3181 217002 招商安泰平衡基金 0.9618 2.3768 0.1249 217003 招商安泰债券a类基金 1.1106 1.6271 0.1082 217005 招商先锋基金 0.5708 2.5208 0.5461 217008 招商安本增利基金 1.0203 1.4303 0.0294 217009 招商核心价值基金 0.7612 0.8812 -0.0263 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8660 1.2460 0.1156 217011 招商安心收益基金 1.0520 1.2520 0.1905 217012 招商行业领先基金 0.8680 0.8680 0.5794 217013 招商中小盘精选基金 0.8030 0.8030 0.1247 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7710 0.7710 0.5215 217017 招商上证消费80etf联接 0.7880 0.7880 0.2545 217018 招商安瑞进取基金 0.9140 0.9140 -0.3272 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7590 0.7590 1.2000 217020 招商安达保本基金 1.0910 1.0910 0.2757 217021 招商优势企业混合基金 0.9400 0.9400 0.3202 217022 招商产业债券基金 1.0300 1.0380 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 0.9960 0.9960 0.1005 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1394 1.5959 0.1054 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9720 0.9720 0.4132 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3876 1.9326 0.2068 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1079 1.1429 -0.0090 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8666 0.8666 0.6270 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8887 0.8887 -0.0787 233008 大摩消费领航混合基金 0.6950 0.6950 -0.1867 233009 大摩多因子策略股票 0.8630 0.8630 0.9357 233010 大摩深证300指数增强 0.8710 0.8710 0.6936 233011 大摩主题优选股票基金 0.9500 0.9500 0.1054 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2368 3.9185 0.3163 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1857 2.8757 0.4660 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1559 1.6659 -0.1296 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6874 3.1974 0.8805 240005 华宝兴业多策略增长 0.4670 3.8181 0.1286 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7598 2.7598 0.0725 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5379 1.5379 0.5755 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8321 0.8321 -0.2159 240011 华宝兴业大盘基金 1.2526 1.3326 0.4894 240012 华宝兴业增强收益a 1.0440 1.0640 -0.0670 240013 华宝兴业增强收益b 1.0290 1.0490 -0.0680 240014 华宝兴业中证100指数 0.6673 0.6673 0.2855 240016 上证180价值etf联接 0.7710 0.8010 0.1299 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8827 0.8827 0.3068 240018 华宝兴业可转债基金 0.9034 0.9034 -0.2870 240019 上证180成长etf联接 0.9030 0.9030 0.3333 240020 华宝医药生物股票基金 1.1190 1.1190 0.8108 240021 华宝兴业中证短融50 1.0060 1.0060 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6700 1.5220 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0730 1.2450 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0680 1.2280 -0.0935 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8180 2.2580 0.2451 257010 国联安德盛小盘基金 0.6900 2.8200 0.4367 257020 国联安德盛精选基金 0.7490 2.5370 0.4021 257030 国联安德盛优势基金 0.8380 1.1190 0.1195 257040 国联安德盛红利基金 0.7920 1.1630 0.3802 257050 国联安主题基金 0.8730 0.8730 0.1147 257060 国联安商品etf联接 0.6780 0.6780 2.1084 257070 国联安优选行业基金 0.9100 0.9100 0.3308 260101 景顺长城优选股票基金 0.9906 2.9213 -0.1109 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5612 2.8512 0.1070 260104 景顺长城内需增长基金 3.1650 4.3010 0.7641 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6110 1.9710 0.3284 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8500 2.1760 0.8304 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6550 0.6550 0.4601 260111 景顺长城公司治理基金 0.8570 1.2050 0.3513 260112 景顺长城能源基建基金 0.9660 0.9810 0.6250 260115 景顺长城中小盘基金 0.7670 0.7670 0.5242 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0190 1.1690 0.7913 261001 景顺长城稳定收益a 1.0070 1.0070 -0.0992 261002 景顺长城优信增利a 0.9980 0.9980 -0.1001 261101 景顺长城稳定收益c 1.0020 1.0020 -0.0997 261102 景顺长城优信增利c 0.9960 0.9960 -0.1003 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9550 0.9550 0.8448 270001 广发聚富基金 1.0548 3.3648 -0.1326 270002 广发稳健增长基金 1.2502 3.0052 -0.1757 270005 广发聚丰基金 0.6276 3.6675 0.0957 270006 广发策略优选基金 1.2335 2.4935 -0.2588 270007 广发大盘成长基金 0.5884 0.5884 1.2040 270008 广发核心基金 1.4890 1.6990 -0.0671 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.2910 0.0901 270010 广发沪深300指数基金 0.9910 1.2810 0.4053 270021 广发聚瑞股票基金 1.1280 1.1280 -0.3534 270022 广发内需增长基金 0.7230 0.8230 0.1385 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0350 1.0350 -0.0965 270025 广发行业领先股票基金 0.7790 0.7790 0.3866 270026 广发中小板300联接 0.7298 0.7298 0.8150 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9870 0.9870 0.3049 270029 广发聚财信用债券a 1.0150 1.0240 0.0986 270030 广发聚财信用债券b 1.0130 1.0210 0.0000 270041 广发消费品精选股票 0.9780 0.9780 -0.2041 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8720 3.0120 0.4608 288002 华夏收入股票基金 2.1190 3.5190 0.5695 288102 中信稳定双利债券基金 1.0428 1.5578 0.1056 290002 泰信先行策略基金 0.4761 2.1053 0.1472 290003 泰信双息债券基金 1.0215 1.1908 -0.0587 290004 泰信优质生活基金 0.6882 1.2882 -0.0145 290005 泰信优势增长基金 0.8200 1.2600 0.1221 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7462 1.1462 0.4307 290007 泰信增强收益a基金 1.0053 1.0803 -0.0795 290008 泰信发展主题基金 0.7750 0.7750 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0640 1.1000 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6650 0.6850 0.7576 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9700 0.9850 0.4141 290012 泰信保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0028 1.0678 -0.0897 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7389 2.3909 0.1762 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9847 1.7757 -0.0508 310328 申万菱信新动力基金 0.5364 2.2543 0.5247 310358 申万菱信新经济基金 0.5379 1.8698 0.2610 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9290 1.3990 1.3971 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0570 1.1440 -0.1889 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0500 1.1310 -0.0951 310388 申万菱信消费增长基金 0.7590 0.8440 0.7968 310398 申万菱信沪深300基金 0.6730 0.6730 0.1488 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0500 1.0500 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 0.9910 0.9910 -0.3018 320001 诺安平衡基金 0.6212 2.8812 0.4853 320003 诺安股票基金 0.7586 2.6421 0.6368 320004 诺安优化债券基金 1.1915 1.3111 -0.1257 320005 诺安价值增长基金 0.7097 1.6547 0.4672 320006 诺安灵活配置基金 0.9290 1.5090 0.3240 320007 诺安成长基金 0.8160 1.2610 0.6165 320008 诺安增利债券a基金 1.0670 1.0820 -0.0936 320009 诺安增利债券b基金 1.0500 1.0650 -0.0951 320010 诺安中证100基金 0.6420 0.6420 0.3125 320011 诺安中小盘基金 0.9060 0.9660 0.6667 320012 诺安主题精选基金 0.8240 0.8240 0.2433 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6620 0.6620 0.9146 320015 诺安保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7680 0.7680 0.3922 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9720 0.9720 0.5171 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 340001 兴全可转债基金 1.0014 2.7434 -0.1197 340006 兴全全球视野基金 2.0450 3.1550 0.4322 340007 兴全社会责任基金 1.1590 1.3490 0.5204 340008 兴全有机增长基金 1.0575 1.0575 0.3226 340009 兴全磐稳增利基金 1.0005 1.0405 -0.0599 350001 天治财富增长基金 0.5956 2.1409 -0.1341 350002 天治品质优选基金 0.7518 3.2768 0.2266 350005 天治创新先锋基金 1.0314 1.0314 0.8310 350006 天治稳健双盈基金 1.0549 1.0549 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.9100 0.9100 0.3308 350008 天治成长基金 0.9120 0.9120 0.3300 360001 光大保德信量化核心 0.7019 2.7056 0.4868 360005 光大保德信红利基金 1.9898 2.6478 0.5711 360006 光大保德信新增长基金 0.9794 2.2594 0.5028 360007 光大保德信优势配置 0.5833 0.5833 0.4650 360008 光大保德信增利a基金 1.0220 1.2080 -0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.1900 -0.0978 360010 光大保德信均衡精选 0.8538 0.9738 0.6009 360011 光大保德信动态优选 0.8550 0.9850 0.3521 360012 光大保德信中小盘基金 0.8316 0.8616 0.4469 360013 光大保德信信用添益a 1.0260 1.0960 -0.0974 360014 光大保德信信用添益c 1.0220 1.0920 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 0.9950 0.9950 0.3024 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 0.9990 0.9990 -0.1000 370022 上投摩根分红添利b 0.9980 0.9980 -0.1001 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0530 1.0530 -0.0949 371120 上投纯债b基金 1.0380 1.0380 -0.0962 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0510 1.0510 -0.0951 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0460 1.0460 -0.0955 373010 上投双息平衡基金 0.7471 2.1763 0.2684 373020 上投双核平衡基金 1.0121 1.1131 -0.0395 375010 上投中国优势基金 1.5970 4.6670 0.4150 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7800 0.7800 0.1284 377010 上投阿尔法基金 2.0317 3.9517 0.3309 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8751 1.1411 0.4016 377150 上投健康品质生活基金 1.0530 1.0530 -0.0949 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0880 1.0880 0.9276 377530 上投行业轮动基金 0.8140 0.8140 0.3699 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2669 1.9469 0.1344 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1990 1.2390 0.0000 380001 中银理财14天债券a -- -- -- 380002 中银理财14天债券b -- -- -- 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 395001 中海稳健收益基金 1.0310 1.2760 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0200 1.0200 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0140 1.0140 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4602 2.6279 -0.0434 398011 中海分红增利基金 0.6876 2.0876 0.2625 398021 中海能源策略基金 0.5600 0.8700 0.6470 398031 中海蓝筹基金 0.8135 1.2085 0.4569 398041 中海量化策略基金 0.8660 0.9030 0.1156 398051 中海环保新能源主题 0.7430 0.7430 0.0000 398061 中海消费主题精选基金 1.0430 1.0830 0.1921 399001 中海上证50基金 0.6660 0.6660 0.3012 399011 中海上证380基金 0.8970 0.8970 0.7865 400001 东方龙基金 0.6141 2.3756 0.2612 400003 东方精选基金 0.9177 3.0795 -0.0109 400007 东方策略成长基金 1.2422 1.2422 0.2664 400009 东方稳健回报基金 1.0490 1.1190 -0.0952 400011 东方核心动力基金 0.7392 0.7392 0.2713 400013 东方保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.1907 400015 东方增长中小盘混合 1.0278 1.0278 0.6266 400016 东方强化收益债券基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4605 1.5839 0.8983 410003 华富成长趋势基金 0.4771 0.7671 0.7390 410004 华富收益增强a基金 1.1188 1.2908 -0.1339 410005 华富收益增强b基金 1.1085 1.2705 -0.1351 410006 华富策略精选基金 0.7136 0.8736 -0.0280 410007 华富价值增长混合基金 0.7054 0.7054 -0.0567 410008 华富中证100基金 0.6509 0.6509 0.2619 410009 华富量子生命力基金 0.6963 0.6963 0.8838 410010 华富中小板指数增强型 0.9430 0.9430 0.7479 420001 天弘精选基金 0.5282 1.5896 -0.1890 420002 天弘永利a基金 1.0063 1.1692 0.0199 420003 天弘永定基金 0.8132 1.1482 0.3827 420005 天弘周期策略基金 0.8810 0.9230 0.6857 420008 天弘债券型发起式a 1.0030 1.0030 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0077 1.1886 0.0199 420108 天弘债券型发起式b 1.0020 1.0020 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4672 1.9933 0.8200 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1704 2.4904 0.4377 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8719 1.2819 0.5072 450004 富兰克林国海深化价值 1.3167 1.5167 0.4578 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0450 1.1280 -0.1720 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0367 1.1197 -0.1829 450007 富兰克林国海成长基金 0.8353 1.0153 0.6022 450008 富兰克林国海沪深300 0.8340 0.8340 0.3610 450009 富兰克林国海中小盘 0.9210 0.9210 0.2176 450010 富兰克林策略回报基金 0.8190 0.8190 0.6143 450011 富兰克林国海研究精选 0.9660 0.9660 1.0460 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4930 2.3410 0.0406 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7402 0.7902 0.6664 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0504 1.2104 0.0095 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9275 1.4375 -0.0969 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6250 0.6250 -0.1597 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7960 0.8160 0.2519 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6480 0.6480 0.7776 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9390 0.9390 0.4278 470006 汇添富医药保健基金 0.8850 0.8850 0.5682 470007 汇添富上证综指基金 0.6910 0.6910 0.4360 470008 汇添富策略回报基金 0.9100 0.9300 0.2203 470009 汇添富民营活力基金 1.0240 1.0240 0.1957 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0370 1.0370 -0.0963 470028 汇添富社会责任基金 0.8490 0.8490 -0.2350 470058 汇添富可转换债券a 0.9400 0.9400 -0.7392 470059 汇添富可转换债券c 0.9350 0.9350 -0.7431 470068 汇添富深证300etf联接 0.8960 0.8960 0.6402 470078 汇添富增强收益c基金 1.0150 1.2150 -0.0984 470088 汇添富信用债债券a 1.0520 1.0520 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0490 1.0490 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 0.9870 0.9870 0.6116 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2556 3.5970 0.4717 481004 工银成长基金 1.1282 1.3782 0.5705 481006 工银瑞信红利基金 0.8094 0.8494 -0.5040 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7350 1.1450 1.1004 481009 工银沪深300基金 0.8037 0.9987 0.4625 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6940 0.6940 0.0000 481012 工银深证红利etf联接 0.6622 0.6622 0.5008 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8580 0.8580 -0.1164 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9510 0.9510 0.6349 481017 工银量化策略股票基金 0.8870 0.8870 -0.4489 483003 工银平衡基金 0.5197 1.7352 -0.0385 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0793 1.3843 -0.0463 485007 工银瑞信添利b基金 1.0482 1.2832 0.1051 485011 工银瑞信双利b基金 1.0980 1.0980 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1320 1.1320 -0.0883 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0861 1.4111 -0.0460 485107 工银瑞信添利a基金 1.0693 1.3043 0.1030 485111 工银瑞信双利a基金 1.1080 1.1080 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1410 1.1410 -0.0876 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0340 1.0340 -0.0966 510010 交银上证180公司治理etf 0.5770 0.6420 0.3478 510020 博时超大etf基金 0.1707 0.6296 1.0059 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0560 0.7040 0.0974 510050 华夏上证50etf基金 1.6080 2.0910 0.2494 510060 工银上证央企etf基金 1.0019 0.6409 0.1600 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9100 0.7800 0.7752 510080 长盛全债指数增强基金 1.0948 1.9048 -0.1641 510081 长盛动态精选基金 0.8561 2.7561 0.4694 510090 建信上证社会责任etf 0.7370 0.8790 0.4087 510110 海富通周期etf基金 1.9470 0.7810 0.5163 510120 非周etf基金 1.6310 0.6870 0.1228 510130 易方达上证中盘etf 2.0812 0.7158 0.8627 510150 招商上证消费80etf 2.3660 0.7800 0.2967 510160 小康etf基金 0.3083 0.7670 0.7846 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1600 0.6700 2.3212 510180 华安上证180etf基金 0.4940 1.9130 0.4065 510190 华安上证龙头etf基金 1.9690 0.7550 0.2036 510210 富国上证综指etf基金 2.1380 0.7320 0.3756 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3400 0.6400 0.8186 510230 国泰上证180金融etf 2.7430 0.7790 0.1460 510260 新兴etf基金 0.6440 0.6440 0.9404 510270 上证国有企业100etf 0.6650 0.7760 0.4532 510280 上证180成长etf基金 0.8700 0.8700 0.3460 510290 380etf基金 0.8009 0.8009 0.7929 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2830 0.8470 0.4842 510410 博时上证自然资源etf 0.8679 0.8679 2.3708 510420 上证180等权重etf基金 0.9200 0.9200 0.8772 510430 银华上证50等权etf -- -- -- 510440 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6920 1.1890 0.3559 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1288 3.8689 0.3735 519003 海富通收益增长混合 0.6180 2.2330 0.1621 519005 海富通股票基金 0.5110 2.4600 0.1961 519007 海富通强化回报混合 0.5810 2.0770 0.3454 519008 汇添富优势精选基金 2.0597 4.2397 -0.1842 519011 海富通精选混合基金 0.5472 3.4847 0.1647 519013 海富通风格优势股票 0.7460 1.8520 0.2688 519015 海富通精选贰号混合 0.5910 0.9110 0.1695 519017 大成积极成长基金 0.7620 1.8800 0.0000 519018 汇添富均衡增长基金 0.6148 2.1866 0.2119 519019 大成景阳基金 0.6080 3.6460 -0.1642 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5700 1.7350 0.3521 519023 海富通稳健添利债券c 1.0560 1.1470 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0630 1.1540 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8220 0.9720 0.2439 519026 海富通中小盘基金 0.9030 0.9030 0.3333 519027 海富通上证etf联接 0.7180 0.7180 0.4196 519029 华夏稳增基金 1.1770 1.8820 0.3410 519030 海富通稳固收益债券 1.0370 1.0370 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7080 0.7080 0.1414 519033 海富通国策导向股票 0.9430 0.9430 0.2125 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9080 0.9080 0.3315 519035 富国天博创新主题基金 0.6864 2.5273 0.2922 519039 长盛同德基金 0.7084 2.0299 0.3684 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1380 1.4580 0.3527 519068 汇添富成长焦点基金 1.0353 1.2753 -0.3081 519069 汇添富价值精选基金 1.0500 1.5200 0.0953 519078 汇添富增强收益a基金 1.0240 1.2240 -0.0976 519087 新华优选分红基金 0.6895 2.3001 0.1016 519089 新华优选成长基金 1.1409 1.8409 0.3077 519091 新华泛资源基金 0.9020 0.9020 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.8220 0.8220 0.2439 519095 新华行业周期轮换基金 1.1070 1.1070 0.2717 519097 新华中小市值基金 0.8020 0.8020 0.1248 519099 新华灵活主题基金 0.8750 0.8750 0.5747 519100 长盛中证100指数基金 0.6603 1.2803 0.2581 519110 浦银价值基金 0.7450 0.7450 0.1344 519111 浦银收益a基金 1.0830 1.0930 -0.0923 519112 浦银收益c基金 1.0700 1.0800 -0.1866 519113 浦银生活基金 0.8540 0.9140 0.1172 519115 浦银红利基金 0.7860 0.7860 0.1274 519116 浦银沪深300基金 0.7320 0.7320 0.4115 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9290 0.9290 0.6501 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9910 0.9910 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5105 2.8505 0.4328 519181 万家和谐增长基金 0.4702 1.0967 0.8796 519183 万家双引擎基金 0.8505 1.3405 0.8418 519185 万家精选基金 0.8116 0.8916 0.6823 519186 万家稳增a基金 1.0540 1.1640 -0.0095 519187 万家稳增c基金 1.0412 1.1512 -0.0192 519188 万家恒a基金 -- -- -- 519189 万家恒c基金 -- -- -- 519300 大成沪深300指数基金 0.7002 2.1102 0.4447 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0662 1.2262 0.0094 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0002 1.2952 -0.0200 519667 银河银信添利a基金 1.0052 1.3142 -0.0199 519668 银河竞争优势基金 1.0217 1.5767 0.0686 519670 银河行业优选基金 0.9610 1.3210 0.7338 519671 银河沪深300价值基金 0.6630 0.6630 0.1511 519672 银河蓝筹精选基金 0.7450 0.7450 -0.1340 519674 银河创新成长基金 0.9041 0.9041 0.3107 519676 银河保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0953 519678 银河消费驱动基金 0.9700 0.9700 -0.4107 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9847 1.2617 -0.1521 519682 交银增利c类基金 0.9806 1.2406 -0.1527 519683 交银双利债券ab基金 0.9920 1.0370 -0.1007 519685 交银双利债券c基金 0.9860 1.0310 -0.2024 519686 交银治理etf联接基金 0.6610 0.6610 0.4559 519688 交银施罗德精选基金 0.6621 2.8079 0.1816 519690 交银施罗德稳健配置 1.2193 2.6743 0.2631 519692 交银施罗德成长基金 2.3800 2.6250 -0.0336 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6537 0.6687 0.1532 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0350 1.0750 -0.0965 519698 交银先锋基金 1.0191 1.0741 0.3051 519700 交银主题优选基金 0.8360 0.8510 1.0883 519702 交银趋势基金 0.7430 0.7430 0.0000 519704 交银施罗德先进制造 0.8220 0.8220 0.4890 519706 交银价值基金 0.8500 0.8500 0.3542 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0010 1.0010 0.0000 519712 交银阿尔法核心股票 0.9800 0.9800 0.4098 519976 长信可转债债券c基金 0.9947 0.9947 -0.1205 519977 长信可转债债券a基金 0.9969 0.9969 -0.1202 519979 长信内需成长基金 0.9280 0.9280 -0.9605 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7060 0.7060 0.5698 519985 长信中短债基金 1.0621 1.0621 0.0188 519987 长信恒利基金 0.7040 0.7040 0.7153 519989 长信利丰基金 1.0270 1.1470 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8240 1.1240 0.0000 519993 长信增利动态策略基金 0.6022 1.8412 0.2664 519995 长信金利趋势基金 0.5984 1.8579 0.3185 519997 长信银利精选基金 0.5703 2.4903 0.1405 530001 建信恒久价值基金 0.4738 2.3450 0.1056 530003 建信优选成长基金 0.7267 2.1767 0.3175 530005 建信优化配置基金 0.7117 1.2617 -0.0421 530006 建信精选基金 0.9680 1.6330 0.2070 530008 建信稳定增利基金 1.1140 1.3690 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1380 1.1380 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 0.8520 0.8520 0.3534 530011 建信内生基金 0.8260 0.8260 -0.1209 530012 建信保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8068 0.8068 0.7367 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0020 1.0020 0.6024 530017 建信双息红利债券基金 1.0190 1.0190 -0.1959 530018 建信深证100指数增强 0.8381 0.8381 0.5398 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1240 1.1240 0.0000 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0999 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3679 2.0179 -0.0146 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1168 1.9828 0.5130 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8668 0.9868 0.2893 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0700 1.3900 0.2342 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0158 1.0209 -0.0983 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9700 1.0300 0.4037 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6966 0.7166 0.3457 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8196 0.9196 0.2691 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8179 0.8179 0.3435 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8785 0.8785 0.5839 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9625 0.9625 0.1978 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0172 1.0482 -0.0982 550001 信诚四季红基金 0.6982 1.9102 -0.3426 550002 信诚精萃成长基金 0.7299 1.7332 0.0685 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6250 1.6250 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 -0.1025 550005 信诚三得益b基金 0.9660 1.0790 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.1360 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0150 1.1170 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7900 0.7900 0.2538 550009 信诚中小盘基金 0.6650 0.7950 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.4080 1.3189 0.6413 560003 益民创新优势基金 0.6766 0.6966 0.6097 560005 益民多利基金 1.0076 1.1116 -0.0397 560006 益民核心增长混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 570001 诺德价值优势基金 0.7686 0.7686 0.4443 570005 诺德成长优势基金 0.8740 0.8740 0.8074 570006 诺德中小盘基金 0.9000 0.9300 0.1112 570007 诺德优选30基金 0.7400 0.7400 0.6803 570008 诺德周期策略基金 0.8900 0.8900 0.5650 571002 诺德灵活配置基金 1.0315 1.0315 0.7029 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 -0.1015 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6754 2.3954 0.3864 580002 东吴价值成长双动力 1.0981 1.6781 0.5126 580003 东吴行业轮动基金 0.6706 0.7506 1.8530 580005 东吴进取策略基金 0.8129 0.8829 0.3085 580006 东吴新经济基金 0.8550 0.8550 0.5882 580007 东吴新创业基金 0.8930 0.9530 0.4499 580008 东吴新产业股票基金 0.9020 0.9020 1.0078 582001 东吴优信稳健a基金 1.0165 1.0285 0.0689 582002 东吴增利债券a基金 1.0120 1.0520 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0046 1.0166 0.0697 582202 东吴增利债券c基金 1.0060 1.0460 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6510 0.6510 1.0870 590001 中邮核心优选基金 0.8699 2.0899 0.3808 590002 中邮核心成长基金 0.4417 0.4417 0.5463 590003 中邮核心优势基金 0.8090 0.9890 0.3722 590005 中邮核心主题基金 0.7220 0.8820 0.8380 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7720 0.7720 0.3901 590007 中邮上证380基金 0.9070 0.9670 0.8899 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0300 1.0300 0.2921 610001 信达澳银领先增长基金 0.9096 1.1896 0.0440 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9620 1.3820 0.2083 610003 信达稳定价值a基金 1.1150 1.1150 -0.3575 610004 信达澳银中小盘基金 0.7540 0.7540 0.2660 610005 信达澳银红利回报基金 0.6960 0.7160 0.1439 610006 信达澳银产业升级股票 0.7740 0.7740 0.0000 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0990 1.0990 -0.2722 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7770 0.8370 -0.3591 620002 金元惠理成长动力基金 0.7630 0.9830 0.5270 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9110 0.9330 -0.1096 620004 金元惠理价值增长基金 0.7590 0.7590 0.2642 620005 金元惠理核心动力基金 0.6690 0.6690 0.1497 620006 金元惠理消费主题股票 0.7740 0.7740 0.1294 620007 金元惠理保本混合基金 1.0220 1.0420 0.0979 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9104 1.0154 0.4302 630002 华商盛世成长基金 1.6260 1.8910 0.4882 630003 华商收益增强a基金 1.0100 1.1850 -0.0989 630005 华商动态阿尔法基金 0.8630 0.8630 0.7001 630006 华商产业升级基金 0.6540 0.6540 0.3067 630007 华商稳健双利a基金 0.9990 0.9990 -0.1000 630008 华商策略精选基金 0.7050 0.7050 0.4274 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0985 630010 华商价值精选基金 0.8610 0.8610 0.3497 630011 华商主题精选股票基金 0.9780 0.9780 0.6173 630103 华商收益增强b基金 1.0050 1.1670 -0.0994 630107 华商稳健双利b基金 0.9900 0.9900 -0.1009 630109 华商稳定增利c基金 1.0090 1.0090 0.0992 660001 农银成长基金 1.0598 1.6598 0.6553 660002 农银增利a基金 1.0576 1.1136 -0.1133 660003 农银双利基金 0.9153 1.0253 0.1751 660004 农银策略基金 0.9686 0.9686 0.9169 660005 农银中小盘基金 0.9958 0.9958 0.9120 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7877 0.7877 0.2418 660008 农银沪深300指数基金 0.7004 0.7004 0.4590 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0385 1.0735 -0.1250 660010 农银汇理策略精选股票 0.9305 0.9305 0.4209 660011 农银汇理中证500基金 0.8915 0.8915 0.9398 660012 农银汇理消费主题股票 0.9903 0.9903 0.8555 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0510 1.0540 -0.1046 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0339 1.0689 -0.1256 671010 纽银策略优选股票基金 0.7060 0.7060 0.7133 673010 纽银新动向混合基金 0.8310 0.8310 0.3623 675011 纽银稳健双利债券a 0.9950 0.9950 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9940 0.9940 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8500 0.8500 0.7109 690001 民生蓝筹基金 0.8760 0.9060 0.4587 690002 民生增强收益a基金 1.1190 1.1490 -0.3562 690003 民生精选基金 0.7120 0.7120 0.2817 690004 民生稳健成长基金 0.6760 0.6760 0.5952 690005 民生加银内需增长基金 0.7490 0.7490 0.6720 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0130 0.0988 690007 民生加银景气行业基金 1.0960 1.0960 0.3663 690008 民生中证内地资源基金 0.9090 0.9090 2.0202 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1040 1.1340 -0.3610 690206 民生加银信用双利c 1.0100 1.0100 0.0991 700001 平安大华行业先锋股票 0.8400 0.8400 0.2387 700002 平安大华深证300基金 0.8920 0.9720 0.6772 700003 平安大华策略先锋混合 1.0070 1.0070 -0.0992 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8626 0.8626 0.8771 710002 富安达策略精选混合 0.9537 0.9537 0.4106 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9130 0.9730 0.2195 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0020 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0300 1.0300 0.7828 740001 长安宏观策略基金 0.9040 0.9040 0.4444 740101 长安沪深300非周期 0.9690 0.9690 0.0000 750001 安信灵活配置混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 750002 安信目标收益债券a -- -- -- 750003 安信目标收益债券c -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-09-18

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。