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2012-9-28 8:21:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9000 3.0010 1.8100 000011 华夏大盘精选基金 7.2150 10.8950 2.1087 000021 华夏优势增长基金 1.0170 2.1870 2.4169 000031 华夏复兴基金 0.9880 0.9880 2.3834 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6630 0.6630 2.9503 000061 华夏盛世精选基金 0.6830 0.6830 2.3988 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 000075 华夏恒生etf联接qdii美元 -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.6190 0.1874 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.5930 0.1903 001011 华夏希望债券a级基金 1.0730 1.2830 0.0933 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.2670 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0580 1.0580 -0.0944 001031 华夏安康信用优选债券a -- -- -- 001033 华夏安康信用优选债券c -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.2140 3.3310 1.2510 002011 华夏红利基金 1.3040 3.7770 1.7955 002021 华夏回报二号基金 1.0330 2.3480 1.2745 002031 华夏策略精选基金 1.5230 2.1230 1.3307 020001 国泰金鹰增长基金 0.7520 3.7560 2.1739 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.4760 0.0956 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4160 3.3440 1.7115 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6680 2.7950 1.2121 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7520 1.7480 2.3129 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9160 1.0710 2.1182 020011 国泰沪深300基金 0.4670 0.6690 2.6374 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.0960 020015 国泰区位优势基金 0.9730 1.0180 1.2487 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0020 1.0950 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0060 1.1920 0.2991 020020 国泰双利债券c基金 1.0040 1.1760 0.2997 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8170 0.8170 3.1566 020022 国泰保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0989 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9950 0.9950 2.0513 020025 国泰中小板300etf联接 0.9260 0.9260 2.4336 020026 国泰成长优选股票基金 0.9190 0.9190 1.9978 020027 国泰信用债券a基金 1.0030 1.0030 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0030 1.0030 0.0998 020029 国泰6个月短期理财债券a -- -- -- 020030 国泰6个月短期理财债券b -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5670 2.8390 1.6129 040002 华安中国a股指数基金 0.6260 2.5230 2.7915 040004 华安宝利配置基金 0.9650 3.2900 1.6860 040005 华安宏利基金 1.9318 2.5518 2.5971 040007 华安中小盘成长基金 0.8759 2.1908 2.2054 040008 华安策略优选基金 0.5612 2.0975 2.5023 040009 华安稳定收益a基金 1.0229 1.2579 0.1665 040010 华安稳定收益b基金 1.0129 1.2379 0.1681 040011 华安核心优选基金 0.8354 1.3354 2.6668 040012 华安强债a基金 1.0450 1.1450 0.0958 040013 华安强债b基金 1.0290 1.1290 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.7990 0.7990 2.0434 040016 华安行业轮动基金 0.8573 0.8573 2.1812 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0690 1.0990 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7910 0.7910 2.4611 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9450 0.9450 1.0695 040023 华安可转换债b基金 0.9410 0.9410 1.0741 040025 华安科技动力股票基金 0.9600 0.9600 1.6949 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.0680 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 0.9980 0.9980 0.2008 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7410 0.7410 2.6316 040190 华安上证龙头etf联接 0.7800 0.7800 2.6316 050001 博时价值增长基金 0.6700 3.1720 2.4465 050002 博时沪深300基金 0.6280 2.6080 2.8328 050004 博时精选基金 1.1433 2.6483 2.0621 050006 博时稳定价值债券b类 0.9800 1.2260 0.7194 050007 博时平衡配置基金 0.7710 2.1860 1.7150 050008 博时第三产业成长基金 0.9640 2.5530 1.0482 050009 博时新兴成长基金 0.4890 2.4050 2.3013 050010 博时特许价值基金 0.9390 1.2840 2.6230 050011 博时信用ab基金 0.9980 1.0580 0.7064 050012 博时策略基金 0.7740 0.7980 1.5748 050013 博时超大etf联接基金 0.6468 0.6468 2.7809 050014 博时创业成长基金 0.8780 0.9010 2.4504 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0550 1.0620 0.0949 050018 博时行业轮动基金 0.7010 0.7010 1.5942 050019 博时转债a基金 0.8670 0.8670 0.8140 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.6747 0.6747 2.9762 050022 博时回报混合基金 1.0190 1.0190 1.5952 050023 博时天颐债券a基金 0.9990 1.0050 0.2006 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8607 0.8607 3.2633 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9980 0.9980 0.3015 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9990 1.2450 0.7056 050111 博时信用c基金 0.9850 1.0450 0.6129 050116 博时宏观回报c基金 1.0500 1.0520 0.0953 050119 博时转债c基金 0.8610 0.8610 0.8197 050123 博时天颐债券c基金 0.9980 1.0030 0.2008 050201 博时价值增长贰号基金 0.6050 2.0600 2.3689 070001 嘉实成长收益基金 0.5950 2.9921 1.8661 070002 嘉实理财增长基金 4.5770 5.1780 1.9376 070003 嘉实理财稳健基金 0.7080 2.2170 2.0173 070005 嘉实理财债券基金 1.3930 1.8280 0.0718 070006 嘉实服务增值基金 3.6060 3.9860 2.2399 070009 嘉实超短债基金 1.0105 1.1890 0.0297 070010 嘉实主题精选基金 1.1230 2.6360 1.2624 070011 嘉实策略增长基金 1.0300 1.4320 2.1825 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3170 1.6830 2.1722 070015 嘉实多元a基金 1.0610 1.2750 0.5687 070016 嘉实多元b基金 1.0530 1.2600 0.5731 070017 嘉实量化基金 0.7890 0.8690 2.2021 070018 嘉实回报混合基金 0.8530 0.8900 2.0335 070019 嘉实价值优势基金 0.9010 0.9330 2.3864 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0300 1.0300 0.2921 070021 嘉实主题新动力基金 0.7910 0.7910 1.5404 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9180 0.9180 2.1135 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7827 0.7827 3.1497 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0750 0.0986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0690 0.0988 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9650 0.9650 2.4416 070030 嘉实中创400联接基金 0.8996 0.8996 2.0070 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9690 0.9690 2.3231 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8530 1.7490 2.1557 080001 长盛成长价值基金 0.7700 2.7140 1.1827 080002 长盛创新先锋基金 0.9649 1.3349 1.5791 080003 长盛积极配置基金 1.0255 1.1985 0.4801 080005 长盛量化红利基金 0.8110 0.8510 1.7566 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0300 1.0330 0.0972 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9830 0.9830 1.4448 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9210 0.9210 0.5459 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9150 0.9150 0.4391 080012 长盛电子信息产业股票 0.9460 0.9610 1.8299 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0040 1.0040 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6427 3.3027 2.2431 090002 大成债券ab类基金 1.0385 1.5575 0.0193 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5958 3.1658 3.1153 090004 大成精选增值基金 0.7216 2.7241 2.5583 090006 大成2020生命周期基金 0.6060 2.4280 1.8487 090007 大成策略回报基金 0.7940 1.4880 1.9255 090008 大成强化收益债券基金 0.9503 1.1503 0.1687 090009 大成行业轮动基金 0.7220 0.7220 3.2904 090010 大成中证红利基金 0.7550 0.7550 2.8610 090011 大成核心双动力基金 0.7420 0.7420 2.0633 090012 大成深证成长40联接 0.7340 0.7340 2.3710 090013 大成保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0965 090015 大成内需增长基金 0.8390 0.8390 2.4420 090016 大成中证消费指数基金 0.9360 0.9860 2.4070 090017 大成可转债增强债基金 1.0010 1.0010 0.4012 090018 大成新锐产业基金 0.9360 0.9360 2.4070 090019 大成景恒保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 090021 大成月添利债券a基金 -- -- -- 091021 大成月添利债券b基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0280 1.5230 0.0195 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8625 2.3261 1.6620 100018 富国天利增长债券基金 1.2066 2.0166 0.1827 100020 富国天益价值基金 0.7778 3.7891 2.0199 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7036 3.1006 2.0598 100026 富国天合稳健优选基金 0.7063 2.1238 3.0193 100029 富国天成红利基金 1.0608 1.3018 1.7652 100032 富国中证红利指数基金 0.9270 1.4950 2.7716 100035 富国优化增强ab基金 0.9770 1.0420 0.7216 100037 富国优化增强c基金 0.9630 1.0280 0.8377 100038 富国沪深300基金 0.7960 0.7960 2.8424 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8140 0.8340 1.3699 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8490 0.8490 0.7117 100053 富国上证综指etf联接 0.7390 0.7390 2.3546 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8310 0.8310 2.2140 100058 富国产业债基金 1.0560 1.0790 0.0948 100060 富国高新技术产业股票 0.9800 0.9800 1.3444 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1340 2.3940 1.3405 110002 易方达策略成长基金 3.1150 4.1050 1.5650 110003 易方达50指数基金 0.6101 2.4601 2.8490 110005 易方达积极成长基金 0.7524 3.7706 1.8546 110007 易方达稳健收益a基金 1.0872 1.2868 0.5178 110008 易方达稳健收益b基金 1.0942 1.3028 0.5144 110009 易方达价值精选基金 0.9120 2.2520 2.1391 110010 易方达价值成长基金 1.0552 1.1452 2.4466 110011 易方达中小盘基金 1.3571 1.3971 1.5489 110012 易方达科汇基金 1.0430 5.1820 1.6569 110013 易方达科翔基金 1.0260 4.9770 2.3952 110015 易方达行业领先基金 1.0140 1.0940 1.8072 110017 易方达增强回报a基金 1.1030 1.3630 0.2727 110018 易方达增强回报b基金 1.0900 1.3400 0.2760 110019 易方达深证100etf联接 0.6784 0.6784 3.2415 110020 易方达沪深300基金 0.7103 0.7103 2.8079 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7334 0.7334 2.7891 110022 易方达消费行业基金 0.8240 0.8240 1.7284 110023 易方达医疗保健行业 0.9470 0.9470 1.5005 110025 易方达资源行业基金 0.8760 0.8760 2.6964 110026 易方达创业板etf联接 0.8767 0.8767 2.1200 110027 易方达安心回报a基金 1.0200 1.0200 0.2950 110028 易方达安心回报b基金 1.0160 1.0160 0.2962 110029 易方达科讯基金 0.5737 3.7341 1.8643 110030 易方达量化衍伸基金 1.0080 1.0080 0.6993 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0330 1.0330 0.1940 110036 易方达双债增强债券c 1.0280 1.0280 0.1949 110037 易方达纯债a基金 1.0150 1.0150 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0140 1.0140 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2030 2.7580 1.6047 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1309 2.4329 0.9462 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7933 2.7623 1.6530 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6812 2.2112 1.7932 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6304 2.2926 2.3709 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8500 1.4400 2.2864 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0080 1.0080 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5882 1.8815 1.7119 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0681 1.2691 0.1219 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0170 1.0170 0.0984 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9900 0.9900 0.5076 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9820 0.9820 0.5118 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150094 泰信400a基金 1.0040 1.0040 0.0000 150095 泰信400b基金 1.0020 1.0020 0.2000 150100 资源a基金 -- -- -- 150101 资源b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9423 3.4823 1.7383 150108 同辉100a基金 1.0030 0.0000 0.0000 150109 同辉100b基金 0.9930 0.0000 -0.4012 150110 华商500a基金 1.0040 1.0040 0.0000 150111 华商500b基金 0.9990 0.9990 0.1002 150112 深证100a基金 -- -- -- 150113 深证100b基金 -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.8764 3.0447 1.4587 151002 银河银联收益基金 1.5679 2.1779 0.5257 159901 易方达深证100etf基金 0.5425 2.6894 3.4318 159902 华夏中小板股票etf 1.9560 2.0560 2.5157 159903 南方深证成份etf基金 0.8683 0.6407 3.5787 159905 工银深红利etf基金 0.6580 0.6580 3.8182 159906 大成深证成长40etf 0.7130 0.7130 2.4425 159907 广发中小板300etf基金 0.7640 0.6941 2.3991 159908 博时深证基本面200etf 0.6606 0.6606 3.1865 159909 深证tmt50etf基金 2.3410 0.7200 2.1379 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7464 0.7464 3.3223 159911 鹏华深证民营etf基金 2.3937 0.7253 2.7251 159912 汇添富深证300etf基金 0.8095 0.8095 2.9505 159913 交银深证300价值etf 0.8480 0.8480 3.1630 159915 易方达创业板etf基金 0.6816 0.7808 2.2809 159916 深f60etf基金 1.4803 0.8065 3.4596 159917 中小板300etf基金 0.9460 0.9460 2.4919 159918 嘉实中创400etf基金 0.8938 0.8938 2.1369 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8616 0.8616 3.0499 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8976 2.3896 1.8495 160106 南方高增长lof基金 1.2373 2.6843 2.0117 160119 南方中证500lof基金 0.7824 0.8524 2.1277 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0629 1.0829 0.0847 160124 南方50债clof基金 1.0570 1.0770 0.0852 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9340 0.9340 2.0765 160128 南方金利定期开放债券a 1.0150 1.0150 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0140 1.0140 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8160 0.9740 2.1277 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7040 0.7040 2.4745 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0550 0.1899 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6800 3.0890 1.9490 160314 华夏行业精选lof基金 0.7900 3.6680 1.2821 160415 华安深证300指数lof 0.8160 0.8160 2.9004 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9500 0.9500 2.9252 160505 博时主题行业lof基金 1.4690 3.2850 2.5838 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8600 0.8780 1.7751 160514 博时裕祥分级债券a 1.0140 1.0640 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 0.0845 160603 鹏华普天收益基金 0.7110 3.1570 1.5714 160605 鹏华中国50基金 1.0970 3.1970 1.2927 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6970 2.1920 2.5000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1300 1.4490 0.0886 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9820 1.4020 1.5512 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8000 0.9000 1.7812 160612 鹏华丰收债券基金 1.0260 1.3430 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0560 1.0860 1.7341 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8120 0.8720 2.9151 160616 鹏华中证500lof基金 0.6620 0.6620 2.1605 160619 鹏华丰泽a基金 1.0140 1.0390 0.0000 160620 鹏华资源分级基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6055 2.4735 2.8887 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5974 0.5974 2.7873 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9756 1.0158 0.8164 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7013 2.0705 0.5736 160806 长盛同庆中证800基金 0.8750 0.7720 2.6995 160807 长盛沪深300lof基金 0.7540 0.8040 2.8649 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9440 0.9460 2.0541 160809 长盛同辉基金 0.9980 0.9980 -0.2000 160910 大成创新成长lof基金 0.7060 1.9170 2.1708 160916 大成优选股票lof基金 1.0070 0.8220 1.7172 161005 富国天惠精选成长lof 1.2289 2.9919 2.0427 161010 富国天丰强化收益lof 1.0250 1.3130 0.0977 161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0640 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8680 0.8680 2.1176 161019 富国新天锋债券lof 1.0130 1.0380 0.0988 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0080 1.0080 0.0993 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161119 易基综债alof基金 -- -- -- 161120 易基综债clof基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8650 0.6860 2.8537 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7190 0.7190 3.3046 161213 国投消费服务指数基金 0.7720 0.7720 2.1164 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7890 0.7890 3.2723 161219 国投产业混合lof基金 1.0990 1.0990 1.3838 161506 银河通利分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6609 2.9559 2.0380 161603 融通债券ab基金 1.0350 1.5120 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.8890 2.2520 3.1323 161605 融通蓝筹成长基金 0.9320 2.2120 2.3052 161606 融通行业景气基金 0.6340 2.5740 2.7553 161607 融通巨潮100指数lof 0.7050 2.2190 2.9197 161609 融通动力先锋基金 0.8870 1.4320 2.3068 161610 融通领先成长lof基金 0.6590 2.0700 2.4883 161611 融通内需驱动基金 0.6180 0.7380 2.1488 161612 融通深证成指基金 0.7000 0.7000 3.2448 161613 融通创业板指数基金 0.9120 0.9320 2.1277 161616 融通医疗保健行业基金 0.9970 0.9970 0.7071 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金a -- -- -- 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金b -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0340 1.5110 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0108 2.9211 1.8849 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9560 0.9560 3.0172 161810 银华内需精选lof基金 0.6330 0.6020 2.5932 161811 银华沪深300lof基金 0.7080 0.7080 2.9070 161812 银华深证100指数分级 0.7630 0.8090 3.2476 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 1.0300 0.6900 3.0000 161818 银华消费分级股票基金 0.9360 0.9400 1.7391 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9130 0.9150 3.3975 161820 银华纯债信用债券lof 1.0010 1.0010 0.1000 161902 万家增强收益债券基金 1.0246 1.7399 0.1466 161903 万家公用事业lof基金 0.5308 1.7178 2.4315 161907 万家中证红利指数lof 0.7711 0.7711 2.9506 161909 万家添利分级a基金 1.0610 1.0610 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0152 3.4060 1.5606 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8740 0.8740 2.1028 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6910 2.2870 1.4833 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0022 1.0253 0.0100 162107 金鹰中证500指数分级 0.9230 0.9230 0.6433 162201 泰达宏利成长基金 0.9443 2.8593 1.4831 162202 泰达宏利周期基金 0.7762 2.8212 1.7034 162203 泰达宏利稳定基金 0.6257 2.5657 1.8558 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2010 4.2810 1.4612 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0678 2.4028 0.6694 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7576 1.8222 1.6776 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9241 1.2441 2.0541 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6681 0.6681 1.6740 162210 泰达宏利集利a基金 1.0529 1.0959 0.0475 162211 泰达宏利品质基金 1.0250 1.2350 1.0848 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0210 1.0730 1.3903 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7980 0.8180 2.8351 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8110 0.8110 1.5019 162216 泰达宏利500指数分级 0.9220 0.9240 2.1041 162299 泰达宏利集利c基金 1.0335 1.0765 0.0484 162307 海富通中证100lof基金 0.6640 0.6640 2.9457 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8360 0.8360 2.9557 162510 国联安双力中小板基金 0.9000 0.9000 2.1566 162512 国联安双佳信用a基金 1.0160 1.0160 0.0985 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7880 2.8880 2.3377 162607 景顺长城资源lof基金 0.6410 2.6420 2.2329 162703 广发小盘成长lof基金 1.5743 2.8843 2.4868 162711 广发中证500lof基金 0.7100 0.7100 2.0115 162714 广发深证100指数分级 0.8490 0.8490 3.0715 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0998 163001 长信中证央企100lof 0.7400 0.7400 2.7778 163004 长信利鑫分级债券a 1.0117 1.0567 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6010 0.6350 3.2646 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8090 0.8090 1.7610 163111 申万菱信中小板基金 0.8980 0.8980 2.3945 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8960 0.8960 2.2831 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6578 3.1008 0.5825 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8019 4.9402 1.7252 163406 兴全合润分级股票基金 0.8098 0.8098 1.9514 163407 兴全沪深300指数lof 0.7476 0.7476 2.7911 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8550 0.8550 2.2727 163411 兴全保本混合基金 0.9986 0.9986 0.2409 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9370 0.9370 1.8478 163503 天治核心成长lof基金 0.4643 1.9160 2.1787 163801 中银中国lof基金 1.1198 3.3298 0.9830 163803 中银增长基金 0.6150 2.5789 1.4517 163804 中银收益基金 0.9076 2.1076 1.1366 163805 中银策略基金 0.9236 1.2536 1.5391 163806 中银增利基金 1.0790 1.2490 0.0928 163807 中银优选基金 0.9614 1.1514 1.6816 163808 中银中证100基金 0.6710 0.6810 3.0722 163809 中银蓝筹精选基金 0.8830 0.9030 0.9143 163810 中银价值混合基金 0.7420 0.7620 1.3661 163811 中银双利债券a基金 1.0880 1.0880 0.4617 163812 中银双利债券b基金 1.0810 1.0810 0.5581 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0060 1.0060 0.3992 163817 中银转债增强债券b 1.0020 1.0020 0.5015 163818 中银中小盘成长股票 0.9200 0.9200 1.6575 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9380 0.9380 2.7382 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6710 0.6710 3.3898 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0800 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0165 1.0405 0.0098 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.8864 0.8864 2.1198 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 0.9930 0.0000 164811 工银深证100指数分级 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6590 0.6590 2.9688 165310 建信双利策略主题基金 0.8410 0.8570 2.5610 165508 信诚深度价值lof基金 0.8360 0.8360 2.0757 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6530 0.6780 2.0313 165512 信诚新机遇股票lof 0.9010 0.9010 2.3864 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.8850 0.8850 2.7875 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9690 0.9690 2.2152 165518 信诚双盈分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0050 1.0280 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 1.0030 1.0030 2.8718 165806 东吴100lof基金 0.8320 0.8320 3.2258 166001 中欧新趋势lof基金 0.6377 0.8977 2.2775 166002 中欧蓝筹基金 0.8569 1.4369 1.6248 166003 中欧稳健收益a基金 1.0480 1.1635 0.0764 166004 中欧稳健收益c基金 1.0448 1.1478 0.0766 166005 中欧价值发现基金 0.9490 0.9490 2.2629 166006 中欧中小盘lof基金 0.7360 0.7860 2.7789 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7518 0.7968 2.8314 166008 中欧增强回报债券lof 1.0119 1.0219 0.1683 166009 中欧新动力股票lof 0.9397 0.9397 1.8976 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0090 1.0090 0.1986 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9290 0.9290 1.7525 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0180 1.0180 0.0000 166301 华商中证500指数分级 1.0010 1.0010 0.0000 166801 浙商新思维混合基金 0.9530 0.9530 1.2752 166802 浙商沪深300指数分级 0.8730 0.8730 2.9481 166902 民生加银平稳增利a -- -- -- 166903 民生加银平稳增利c -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9869 2.6469 1.6375 180002 银华保本增值三期基金 1.0200 1.0387 0.1276 180003 银华道琼斯88基金 0.7009 2.5009 2.8769 180010 银华优质增长基金 1.2860 2.8460 1.4916 180012 银华富裕主题基金 0.9205 1.8735 2.1869 180013 银华领先基金 0.9500 1.3300 1.7240 180015 银华增强收益基金 1.0770 1.2480 0.3728 180018 银华和谐主题基金 0.9810 1.0610 2.4008 180020 银华成长先锋混合基金 0.7530 0.7780 1.0738 180025 银华信用双利a基金 1.0310 1.0310 0.0971 180026 银华信用双利c基金 1.0240 1.0240 0.1957 180028 银华永祥保本混合基金 1.0700 1.0700 0.3752 180029 银华永泰积极债券a 0.9430 0.9430 0.7479 180030 银华永泰积极债券c 0.9390 0.9390 0.7511 180031 银华中小盘股票基金 0.9980 0.9980 0.1003 180033 银华上证50等权etf联接 1.0030 1.0030 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1830 2.3430 1.3710 200002 长城久泰300指数基金 0.9021 3.7621 2.8386 200006 长城消费增值基金 0.7974 2.2374 1.1544 200007 长城安心回报基金 0.6534 1.7810 1.0517 200008 长城品牌优选基金 0.6100 0.6100 2.6763 200009 长城稳健增利基金 1.0940 1.1990 0.0915 200010 长城双动力基金 0.8743 0.8993 1.6392 200011 长城景气行业龙头基金 0.8710 0.8960 1.6336 200012 长城中小盘基金 0.7410 0.7410 2.0661 200013 长城积极增利a基金 1.0510 1.0510 0.1907 200015 长城优化升级基金 0.9990 0.9990 1.8349 200016 长城保本混合型基金 1.0020 1.0020 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0440 1.0440 0.0959 202001 南方稳健成长基金 0.7649 2.5999 1.7154 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4194 1.6567 1.7714 202003 南方绩优成长基金 1.0726 1.9893 2.1329 202005 南方成份精选基金 0.7844 0.8044 2.6164 202007 南方隆元基金 0.5330 0.5330 2.5000 202009 南方盛元基金 0.7220 0.8200 2.5568 202011 南方价值基金 0.9730 1.4930 2.2059 202015 南方沪深300基金 0.7859 0.9459 2.9069 202017 南方深证成份etf联接 0.6632 0.6632 3.3827 202019 南方策略基金 0.6160 0.6360 2.4958 202021 南方小康etf联接基金 0.6935 0.7135 2.7103 202023 南方优选成长基金 0.8510 0.8510 1.6726 202025 南方380基金 0.7832 0.7832 1.9792 202027 南方金粮油a基金 -- -- -- 202028 南方金粮油b基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1701 2.4501 0.8272 202102 南方多利债券c基金 1.0638 1.3141 0.1695 202103 南方多利债券a基金 1.0665 1.3250 0.1691 202105 南方广利ab基金 1.0310 1.0310 0.3895 202107 南方广利c基金 1.0240 1.0240 0.3922 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4462 3.0852 0.1679 202211 南方恒元保本二期基金 1.0280 1.2210 0.3906 202212 南方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.2860 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202305 南方理财60天a基金 -- -- -- 202306 南方理财60天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8108 3.3069 1.4768 206002 鹏华精选成长基金 0.7230 0.7230 1.4025 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 0.0923 206004 鹏华信用增利b基金 1.0750 1.0750 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7780 0.7780 2.5033 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7620 0.7620 1.6000 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 0.0929 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9370 0.9370 1.6269 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7508 0.7508 2.5403 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9120 0.9120 1.6722 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5449 2.2036 1.6604 210002 金鹰红利基金 0.8049 1.1929 1.2198 210003 金鹰行业优势基金 0.6458 0.6758 2.2968 210004 金鹰稳健成长基金 0.6230 0.8030 2.2989 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5980 0.5980 2.3973 210006 金鹰保本混合基金 1.0480 1.0480 0.1912 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6852 0.6852 1.8582 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8514 0.8514 1.5748 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9450 0.9450 0.8538 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4606 2.2688 1.6328 213002 宝盈泛沿海基金 0.3636 1.8271 2.1061 213003 宝盈策略增长基金 0.7594 1.1594 2.1248 213006 宝盈核心优势基金 0.6654 0.8654 2.4954 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0174 1.2694 0.6231 213008 宝盈资源优选基金 0.8752 1.1369 2.3267 213010 宝盈中证100基金 0.6990 0.6990 2.9455 213917 宝盈增强收益c基金 1.0004 1.2524 0.6236 217001 招商安泰股票基金 0.3129 3.3169 2.0548 217002 招商安泰平衡基金 0.9609 2.3759 1.3394 217003 招商安泰债券a类基金 1.1165 1.6330 0.0627 217005 招商先锋基金 0.5654 2.5154 2.0762 217008 招商安本增利基金 1.0226 1.4326 0.5605 217009 招商核心价值基金 0.7571 0.8771 2.3938 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8530 1.2330 1.9116 217011 招商安心收益基金 1.0570 1.2570 0.1896 217012 招商行业领先基金 0.8600 0.8600 1.8957 217013 招商中小盘精选基金 0.7970 0.7970 2.4422 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7690 0.7690 3.0831 217017 招商上证消费80etf联接 0.7760 0.7760 2.1053 217018 招商安瑞进取基金 0.9170 0.9170 0.8801 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7290 0.7290 2.1008 217020 招商安达保本基金 1.0780 1.0780 0.7477 217021 招商优势企业混合基金 0.9240 0.9240 1.5385 217022 招商产业债券基金 1.0140 1.0420 0.0968 217023 招商信用增强债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1454 1.6019 0.0612 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9540 0.9540 2.4705 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3816 1.9266 1.3008 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1123 1.1473 0.0270 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8647 0.8647 2.4283 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8894 0.8894 1.3561 233008 大摩消费领航混合基金 0.6887 0.6887 1.9088 233009 大摩多因子策略股票 0.8290 0.8290 1.8428 233010 大摩深证300指数增强 0.8570 0.8570 2.6347 233011 大摩主题优选股票基金 0.9400 0.9400 1.5119 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2256 3.8907 1.4738 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1799 2.8699 2.0940 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1620 1.6720 0.1811 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6809 3.1909 3.0106 240005 华宝兴业多策略增长 0.4575 3.7963 1.9385 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7207 2.7207 1.6818 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4970 1.4970 1.6362 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8350 0.8350 2.0658 240011 华宝兴业大盘基金 1.2414 1.3214 2.4934 240012 华宝兴业增强收益a 1.0491 1.0691 0.1432 240013 华宝兴业增强收益b 1.0340 1.0540 0.1550 240014 华宝兴业中证100指数 0.6738 0.6738 2.9960 240016 上证180价值etf联接 0.7800 0.8100 2.9024 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8559 0.8559 1.8080 240018 华宝兴业可转债基金 0.9051 0.9051 0.5220 240019 上证180成长etf联接 0.9050 0.9050 2.7242 240020 华宝医药生物股票基金 1.0940 1.0940 1.4842 240021 华宝兴业中证短融50 1.0070 1.0070 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0100 1.0100 1.1011 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6690 1.5200 0.1497 253020 国联安德盛增利a基金 1.0760 1.2480 0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0720 1.2320 0.0934 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0700 0.0977 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8050 2.2450 1.2579 257010 国联安德盛小盘基金 0.6750 2.8050 1.6566 257020 国联安德盛精选基金 0.7330 2.5130 1.3831 257030 国联安德盛优势基金 0.8230 1.1040 1.3547 257040 国联安德盛红利基金 0.7760 1.1470 1.5707 257050 国联安主题基金 0.8590 0.8590 1.4168 257060 国联安商品etf联接 0.6720 0.6720 3.0675 257070 国联安优选行业基金 0.8920 0.8920 1.5945 260101 景顺长城优选股票基金 0.9775 2.9082 2.1955 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5586 2.8486 1.7486 260104 景顺长城内需增长基金 3.1210 4.2570 1.7607 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6030 1.9630 1.8581 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8380 2.1640 1.8226 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6520 0.6520 1.7161 260111 景顺长城公司治理基金 0.8440 1.1920 1.9324 260112 景顺长城能源基建基金 0.9670 0.9820 2.7630 260115 景顺长城中小盘基金 0.7480 0.7480 1.9074 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0100 1.1600 2.6423 261001 景顺长城稳定收益a 1.0090 1.0090 0.0992 261002 景顺长城优信增利a 0.9980 0.9980 0.4024 261101 景顺长城稳定收益c 1.0040 1.0040 0.1996 261102 景顺长城优信增利c 0.9950 0.9950 0.3024 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9460 0.9460 2.8261 270001 广发聚富基金 1.0573 3.3673 1.0417 270002 广发稳健增长基金 1.2526 3.0076 1.1221 270005 广发聚丰基金 0.6291 3.6743 1.7467 270006 广发策略优选基金 1.2320 2.4920 0.9092 270007 广发大盘成长基金 0.5758 0.5758 2.6564 270008 广发核心基金 1.4790 1.6890 1.9297 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.2950 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 0.9950 1.2850 2.8956 270021 广发聚瑞股票基金 1.1300 1.1300 2.2624 270022 广发内需增长基金 0.7270 0.8270 2.3944 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0400 1.0400 0.1927 270025 广发行业领先股票基金 0.7730 0.7730 2.1136 270026 广发中小板300联接 0.7041 0.7041 2.2658 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9700 0.9700 1.7838 270029 广发聚财信用债券a 1.0170 1.0260 0.0984 270030 广发聚财信用债券b 1.0160 1.0240 0.0985 270041 广发消费品精选股票 0.9790 0.9790 0.3074 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8720 3.0120 1.8692 288002 华夏收入股票基金 2.1120 3.5120 2.5243 288102 中信稳定双利债券基金 1.0453 1.5603 0.0766 290002 泰信先行策略基金 0.4655 2.0821 1.3720 290003 泰信双息债券基金 1.0230 1.1923 0.1076 290004 泰信优质生活基金 0.6750 1.2750 1.9176 290005 泰信优势增长基金 0.8010 1.2410 1.2642 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7285 1.1285 1.3072 290007 泰信增强收益a基金 1.0079 1.0829 0.1391 290008 泰信发展主题基金 0.7660 0.7660 1.1889 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6570 0.6770 2.6563 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9460 0.9610 1.3934 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0300 0.1946 291007 泰信增强收益c基金 1.0054 1.0704 0.1394 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7418 2.3938 2.2890 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9887 1.7797 0.2637 310328 申万菱信新动力基金 0.5372 2.2557 2.4409 310358 申万菱信新经济基金 0.5359 1.8678 2.3100 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9192 1.3892 3.6536 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0600 1.1470 0.1890 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0520 1.1330 0.1905 310388 申万菱信消费增长基金 0.7490 0.8340 2.1828 310398 申万菱信沪深300基金 0.6790 0.6790 2.8788 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0530 1.0530 0.1903 310518 申万菱信可转换债券 0.9920 0.9920 0.7107 320001 诺安平衡基金 0.6113 2.8713 1.6462 320003 诺安股票基金 0.7441 2.6276 1.4313 320004 诺安优化债券基金 1.1948 1.3144 0.1593 320005 诺安价值增长基金 0.6933 1.6383 1.9859 320006 诺安灵活配置基金 0.9170 1.4970 1.4381 320007 诺安成长基金 0.7970 1.2420 1.9182 320008 诺安增利债券a基金 1.0700 1.0850 0.1873 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0951 320010 诺安中证100基金 0.6480 0.6480 3.0207 320011 诺安中小盘基金 0.8680 0.9280 2.4793 320012 诺安主题精选基金 0.8130 0.8130 1.8797 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6420 0.6420 2.0668 320015 诺安保本混合基金 1.0580 1.0580 0.0946 320016 诺安多策略股票基金 0.7440 0.7440 2.0576 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9530 0.9530 1.8162 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 340001 兴全可转债基金 0.9997 2.7417 0.7051 340006 兴全全球视野基金 2.0318 3.1418 1.9775 340007 兴全社会责任基金 1.1490 1.3390 1.9521 340008 兴全有机增长基金 1.0278 1.0278 1.7322 340009 兴全磐稳增利基金 1.0021 1.0421 0.1399 350001 天治财富增长基金 0.5885 2.1338 1.4830 350002 天治品质优选基金 0.7365 3.2615 1.5442 350005 天治创新先锋基金 1.0044 1.0044 2.8888 350006 天治稳健双盈基金 1.0582 1.0582 0.7810 350007 天治趋势精选基金 0.8950 0.8950 1.4739 350008 天治成长基金 0.8980 0.8980 2.5114 360001 光大保德信量化核心 0.6961 2.6998 2.4279 360005 光大保德信红利基金 2.0083 2.6663 2.5375 360006 光大保德信新增长基金 0.9681 2.2481 1.8088 360007 光大保德信优势配置 0.5839 0.5839 2.2413 360008 光大保德信增利a基金 1.0230 1.2090 0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0220 1.1910 0.1961 360010 光大保德信均衡精选 0.8463 0.9663 2.0869 360011 光大保德信动态优选 0.8520 0.9820 2.1583 360012 光大保德信中小盘基金 0.8075 0.8375 2.3837 360013 光大保德信信用添益a 1.0300 1.1000 0.2921 360014 光大保德信信用添益c 1.0260 1.0960 0.2933 360016 光大保德信行业轮动 1.0070 1.0070 2.4415 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 1.0010 1.0010 0.1000 370022 上投摩根分红添利b 1.0000 1.0000 0.1001 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.1899 371120 上投纯债b基金 1.0390 1.0390 0.0963 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0460 1.0460 0.4803 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0410 1.0410 0.5797 373010 上投双息平衡基金 0.7405 2.1697 1.6333 373020 上投双核平衡基金 0.9913 1.0923 1.6614 375010 上投中国优势基金 1.5920 4.6620 2.7163 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7670 0.7670 2.2667 377010 上投阿尔法基金 2.0111 3.9311 2.0811 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8622 1.1282 1.6506 377150 上投健康品质生活基金 1.0390 1.0390 1.6634 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0620 1.0620 1.7241 377530 上投行业轮动基金 0.8050 0.8050 2.0279 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2625 1.9425 1.5279 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1790 1.2190 2.1664 380001 中银理财14天债券a -- -- -- 380002 中银理财14天债券b -- -- -- 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.2780 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0200 1.0200 -0.0979 395012 中海增强收益债券c 1.0140 1.0140 -0.0985 398001 中海优质成长基金 0.4585 2.6237 1.3036 398011 中海分红增利基金 0.6778 2.0778 1.4519 398021 中海能源策略基金 0.5474 0.8574 2.0507 398031 中海蓝筹基金 0.8058 1.2008 2.1034 398041 中海量化策略基金 0.8560 0.8930 1.4218 398051 中海环保新能源主题 0.7410 0.7410 2.7739 398061 中海消费主题精选基金 1.0010 1.0410 1.5213 399001 中海上证50基金 0.6670 0.6670 2.7735 399011 中海上证380基金 0.8690 0.8690 1.8757 400001 东方龙基金 0.6196 2.3811 3.1463 400003 东方精选基金 0.9237 3.0959 1.4720 400007 东方策略成长基金 1.2409 1.2409 2.0645 400009 东方稳健回报基金 1.0540 1.1240 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7294 0.7294 2.1855 400013 东方保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0953 400015 东方增长中小盘混合 1.0171 1.0171 1.8934 400016 东方强化收益债券基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4437 1.5531 2.6133 410003 华富成长趋势基金 0.4617 0.7517 2.5089 410004 华富收益增强a基金 1.1089 1.2809 0.5896 410005 华富收益增强b基金 1.0986 1.2606 0.5952 410006 华富策略精选基金 0.7114 0.8714 2.2420 410007 华富价值增长混合基金 0.6981 0.6981 1.7638 410008 华富中证100基金 0.6573 0.6573 2.9444 410009 华富量子生命力基金 0.6771 0.6771 2.5288 410010 华富中小板指数增强型 0.9110 0.9110 2.2447 420001 天弘精选基金 0.5283 1.5898 1.8115 420002 天弘永利a基金 1.0077 1.1706 0.0397 420003 天弘永定基金 0.8066 1.1416 2.9483 420005 天弘周期策略基金 0.8620 0.9040 3.2335 420008 天弘债券型发起式a 1.0040 1.0040 0.0997 420102 天弘永利b基金 1.0092 1.1901 0.0397 420108 天弘债券型发起式b 1.0030 1.0030 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4604 1.9816 1.7009 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1707 2.4907 1.2366 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8620 1.2720 2.2296 450004 富兰克林国海深化价值 1.3137 1.5137 1.3345 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0493 1.1323 0.4307 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0409 1.1239 0.4245 450007 富兰克林国海成长基金 0.8256 1.0056 2.2795 450008 富兰克林国海沪深300 0.8360 0.8360 2.7027 450009 富兰克林国海中小盘 0.9110 0.9110 2.2447 450010 富兰克林策略回报基金 0.8060 0.8060 2.0253 450011 富兰克林国海研究精选 0.9460 0.9460 2.4919 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4918 2.3382 1.5696 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7330 0.7830 2.5605 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0582 1.2182 0.0473 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9170 1.4270 1.1806 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6250 0.6250 2.6273 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7980 0.8180 2.5707 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6360 0.6360 2.4155 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9410 0.9410 2.8415 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8600 1.4151 470007 汇添富上证综指基金 0.6880 0.6880 2.5335 470008 汇添富策略回报基金 0.9010 0.9210 1.4640 470009 汇添富民营活力基金 0.9950 0.9950 1.4271 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0380 1.0380 0.0964 470028 汇添富社会责任基金 0.8390 0.8390 1.9441 470058 汇添富可转换债券a 0.9460 0.9460 0.6383 470059 汇添富可转换债券c 0.9410 0.9410 0.6417 470068 汇添富深证300etf联接 0.8839 0.8839 2.7791 470078 汇添富增强收益c基金 1.0160 1.2160 0.0985 470088 汇添富信用债债券a 1.0550 1.0550 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0520 1.0520 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 0.9760 0.9760 1.3499 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471028 汇添富理财28天债券a -- -- -- 472028 汇添富理财28天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2526 3.5861 2.4331 481004 工银成长基金 1.1067 1.3567 1.9155 481006 工银瑞信红利基金 0.8158 0.8558 2.3974 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7300 1.1400 2.8169 481009 工银沪深300基金 0.8054 1.0004 2.9002 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6880 0.6880 1.6248 481012 工银深证红利etf联接 0.6683 0.6683 3.5963 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8510 0.8510 1.7943 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9320 0.9320 2.0811 481017 工银量化策略股票基金 0.8900 0.8900 1.9473 483003 工银平衡基金 0.5141 1.7252 1.9231 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0801 1.3851 0.2134 485007 工银瑞信添利b基金 1.0533 1.2883 0.2093 485011 工银瑞信双利b基金 1.1020 1.1020 0.2730 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1390 1.1390 0.3524 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0870 1.4120 0.2120 485107 工银瑞信添利a基金 1.0747 1.3097 0.2145 485111 工银瑞信双利a基金 1.1120 1.1120 0.1802 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1480 1.1480 0.2620 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0965 510010 交银上证180公司治理etf 0.5810 0.6470 3.0142 510020 博时超大etf基金 0.1716 0.6329 2.9394 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0810 0.7120 2.9688 510050 华夏上证50etf基金 1.6270 2.1130 2.9747 510060 工银上证央企etf基金 1.0119 0.6473 3.0029 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8960 0.7680 2.6346 510080 长盛全债指数增强基金 1.0987 1.9087 0.2646 510081 长盛动态精选基金 0.8486 2.7486 1.6653 510090 建信上证社会责任etf 0.7410 0.8840 2.9167 510110 海富通周期etf基金 1.9710 0.7910 3.0319 510120 非周etf基金 1.6150 0.6800 2.4096 510130 易方达上证中盘etf 2.0638 0.7098 2.9892 510150 招商上证消费80etf 2.3280 0.7670 2.1949 510160 小康etf基金 0.3078 0.7658 2.8743 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1410 0.6640 3.3800 510180 华安上证180etf基金 0.4960 1.9210 2.9046 510190 华安上证龙头etf基金 1.9920 0.7630 2.8926 510210 富国上证综指etf基金 2.1280 0.7280 2.5542 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.2930 0.6270 2.5034 510230 国泰上证180金融etf 2.7910 0.7930 3.3321 510260 新兴etf基金 0.6230 0.6230 2.2989 510270 上证国有企业100etf 0.6710 0.7830 3.0722 510280 上证180成长etf基金 0.8730 0.8730 2.9481 510290 380etf基金 0.7759 0.7759 2.0921 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2880 0.8490 3.0167 510410 博时上证自然资源etf 0.8603 0.8603 3.4512 510420 上证180等权重etf基金 0.9110 0.9110 2.9379 510430 银华上证50等权etf 1.0090 1.0090 2.8542 510440 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7030 1.1970 2.9003 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1175 3.8324 1.8687 519003 海富通收益增长混合 0.6180 2.2330 2.1488 519005 海富通股票基金 0.5100 2.4590 2.8226 519007 海富通强化回报混合 0.5770 2.0730 2.1239 519008 汇添富优势精选基金 2.0426 4.2226 1.5613 519011 海富通精选混合基金 0.5446 3.4762 1.7754 519013 海富通风格优势股票 0.7440 1.8500 2.7624 519015 海富通精选贰号混合 0.5880 0.9080 1.7301 519017 大成积极成长基金 0.7630 1.8810 2.0053 519018 汇添富均衡增长基金 0.6084 2.1699 1.6032 519019 大成景阳基金 0.6100 3.6480 2.0067 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5640 1.7250 1.4388 519023 海富通稳健添利债券c 1.0590 1.1500 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1570 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8200 0.9700 2.7569 519026 海富通中小盘基金 0.8710 0.8710 1.8713 519027 海富通上证etf联接 0.7260 0.7260 2.8329 519029 华夏稳增基金 1.1780 1.8830 1.7271 519030 海富通稳固收益债券 1.0400 1.0400 -0.0961 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7010 0.7010 2.3358 519033 海富通国策导向股票 0.9380 0.9380 2.1786 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8900 0.8900 1.7143 519035 富国天博创新主题基金 0.6884 2.5327 2.8845 519039 长盛同德基金 0.7042 2.0179 1.7630 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1180 1.4380 0.9937 519068 汇添富成长焦点基金 1.0271 1.2671 1.3519 519069 汇添富价值精选基金 1.0410 1.5110 1.8591 519078 汇添富增强收益a基金 1.0250 1.2250 0.0977 519087 新华优选分红基金 0.6910 2.3025 2.4463 519089 新华优选成长基金 1.1260 1.8260 2.3357 519091 新华泛资源基金 0.8990 0.8990 1.1249 519093 新华钻石品质基金 0.8220 0.8220 2.4938 519095 新华行业周期轮换基金 1.1060 1.1060 2.5023 519097 新华中小市值基金 0.7990 0.7990 1.9133 519099 新华灵活主题基金 0.8550 0.8550 1.4235 519100 长盛中证100指数基金 0.6669 1.2869 2.9961 519110 浦银价值基金 0.7240 0.7240 1.9718 519111 浦银收益a基金 1.0860 1.0960 0.2770 519112 浦银收益c基金 1.0730 1.0830 0.2804 519113 浦银生活基金 0.8200 0.8800 1.9900 519115 浦银红利基金 0.7530 0.7530 2.1710 519116 浦银沪深300基金 0.7320 0.7320 2.8090 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9050 0.9050 2.3756 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9900 0.9900 0.2024 519180 万家上证180指数基金 0.5129 2.8529 2.8680 519181 万家和谐增长基金 0.4588 1.0768 2.4107 519183 万家双引擎基金 0.8400 1.3300 1.5719 519185 万家精选基金 0.8015 0.8815 1.9331 519186 万家稳增a基金 1.0570 1.1670 0.0757 519187 万家稳增c基金 1.0441 1.1541 0.0767 519188 万家恒a基金 -- -- -- 519189 万家恒c基金 -- -- -- 519300 大成沪深300指数基金 0.7020 2.1120 2.8270 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0742 1.2342 0.0466 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0025 1.2975 0.0699 519667 银河银信添利a基金 1.0076 1.3166 0.0695 519668 银河竞争优势基金 1.0022 1.5572 1.4578 519670 银河行业优选基金 0.9380 1.2980 1.9565 519671 银河沪深300价值基金 0.6690 0.6690 2.9231 519672 银河蓝筹精选基金 0.7430 0.7430 2.3416 519674 银河创新成长基金 0.8996 0.8996 2.3319 519676 银河保本混合基金 1.0480 1.0480 0.1912 519678 银河消费驱动基金 0.9650 0.9650 1.6860 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9885 1.2655 0.2739 519682 交银增利c类基金 0.9842 1.2442 0.2751 519683 交银双利债券ab基金 0.9960 1.0410 0.5045 519685 交银双利债券c基金 0.9910 1.0360 0.5071 519686 交银治理etf联接基金 0.6650 0.6650 2.9412 519688 交银施罗德精选基金 0.6671 2.8129 1.7696 519690 交银施罗德稳健配置 1.2369 2.6919 1.7941 519692 交银施罗德成长基金 2.4037 2.6487 2.0246 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6604 0.6754 1.9765 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0360 1.0760 1.5686 519698 交银先锋基金 1.0154 1.0704 1.5806 519700 交银主题优选基金 0.8420 0.8570 2.9340 519702 交银趋势基金 0.7440 0.7440 1.7784 519704 交银施罗德先进制造 0.8130 0.8130 1.8797 519706 交银价值基金 0.8460 0.8460 2.9197 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0030 1.0030 0.0998 519712 交银阿尔法核心股票 0.9830 0.9830 2.0768 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 0.9988 0.9988 0.4728 519977 长信可转债债券a基金 1.0011 1.0011 0.4717 519979 长信内需成长基金 0.9120 0.9120 1.5590 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6870 0.6870 1.7778 519985 长信中短债基金 1.0656 1.0656 0.1221 519987 长信恒利基金 0.6830 0.6830 1.6369 519989 长信利丰基金 1.0170 1.1370 0.3949 519991 长信双利优选基金 0.8050 1.1050 1.7699 519993 长信增利动态策略基金 0.5934 1.8324 2.0991 519995 长信金利趋势基金 0.6006 1.8632 2.7193 519997 长信银利精选基金 0.5638 2.4838 1.6955 530001 建信恒久价值基金 0.4746 2.3465 1.7145 530003 建信优选成长基金 0.7223 2.1723 1.5750 530005 建信优化配置基金 0.7150 1.2650 1.6202 530006 建信精选基金 0.9700 1.6350 1.6771 530008 建信稳定增利基金 1.1140 1.3690 0.2700 530009 建信收益增强a基金 1.1370 1.1370 0.2646 530010 上证社会责任etf联接 0.8570 0.8570 2.7578 530011 建信内生基金 0.8270 0.8270 1.8473 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8068 0.8068 3.2506 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9950 0.9950 0.8105 530017 建信双息红利债券基金 1.0130 1.0130 0.3964 530018 建信深证100指数增强 0.8365 0.8365 3.1443 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0050 1.0050 0.0996 531009 建信收益增强c基金 1.1230 1.1230 0.2679 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0040 1.0040 0.1996 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3687 2.0187 0.3593 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1157 1.9817 2.5365 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8564 0.9764 2.0253 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0426 1.3626 1.9957 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0176 1.0227 0.1476 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9622 1.0222 2.1444 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6886 0.7086 2.3636 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7966 0.8966 2.3776 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8100 0.8100 2.0023 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8611 0.8611 2.3900 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9670 0.9670 2.4799 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0190 1.0500 0.1573 550001 信诚四季红基金 0.7011 1.9131 2.6200 550002 信诚精萃成长基金 0.5353 1.7452 2.2345 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6320 1.6320 2.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9780 1.1010 0.3077 550005 信诚三得益b基金 0.9680 1.0810 0.3109 550006 信诚经典优债a基金 1.0150 1.1390 0.0986 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.1190 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7870 0.7870 2.2078 550009 信诚中小盘基金 0.6560 0.7860 2.1807 560002 益民红利成长基金 0.3990 1.3026 1.9678 560003 益民创新优势基金 0.6613 0.6813 2.8780 560005 益民多利基金 1.0065 1.1105 0.3990 560006 益民核心增长混合基金 1.0020 1.0020 0.0999 570001 诺德价值优势基金 0.7670 0.7670 2.0761 570005 诺德成长优势基金 0.8680 0.8680 2.9656 570006 诺德中小盘基金 0.8840 0.9140 2.4334 570007 诺德优选30基金 0.7050 0.7050 2.1739 570008 诺德周期策略基金 0.8880 0.8880 2.1864 571002 诺德灵活配置基金 1.0336 1.0336 2.8765 573003 诺德增强收益基金 0.9850 1.0120 0.1016 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6670 2.3870 1.8165 580002 东吴价值成长双动力 1.0991 1.6791 2.0046 580003 东吴行业轮动基金 0.6891 0.7691 4.5675 580005 东吴进取策略基金 0.8060 0.8760 1.7805 580006 东吴新经济基金 0.8650 0.8650 2.6097 580007 东吴新创业基金 0.8740 0.9340 1.6279 580008 东吴新产业股票基金 0.9000 0.9000 2.5057 582001 东吴优信稳健a基金 1.0197 1.0317 0.0589 582002 东吴增利债券a基金 1.0150 1.0550 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0076 1.0196 0.0496 582202 东吴增利债券c基金 1.0100 1.0500 0.0991 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6290 0.6290 1.9449 590001 中邮核心优选基金 0.8581 2.0781 1.8637 590002 中邮核心成长基金 0.4379 0.4379 2.1460 590003 中邮核心优势基金 0.7890 0.9690 1.8065 590005 中邮核心主题基金 0.7100 0.8700 2.4531 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7500 0.7500 2.0408 590007 中邮上证380基金 0.8750 0.9350 1.9814 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0190 1.0190 1.4940 610001 信达澳银领先增长基金 0.9054 1.1854 1.8906 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9600 1.3800 1.6949 610003 信达稳定价值a基金 1.1200 1.1200 0.2686 610004 信达澳银中小盘基金 0.7440 0.7440 1.5007 610005 信达澳银红利回报基金 0.6940 0.7140 1.6105 610006 信达澳银产业升级股票 0.7720 0.7720 1.4455 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1030 1.1030 0.2727 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7798 0.8398 1.0496 620002 金元惠理成长动力基金 0.7550 0.9750 2.1651 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9170 0.9390 0.3282 620004 金元惠理价值增长基金 0.7550 0.7550 1.3423 620005 金元惠理核心动力基金 0.6700 0.6700 1.8237 620006 金元惠理消费主题股票 0.7870 0.7870 2.0752 620007 金元惠理保本混合基金 1.0220 1.0420 0.1961 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0010 1.0010 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8858 0.9908 2.4639 630002 华商盛世成长基金 1.5877 1.8527 1.7822 630003 华商收益增强a基金 1.0050 1.1800 0.6006 630005 华商动态阿尔法基金 0.8390 0.8390 1.5738 630006 华商产业升级基金 0.6380 0.6380 2.4077 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 0.5025 630008 华商策略精选基金 0.6920 0.6920 1.4663 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0985 630010 华商价值精选基金 0.8420 0.8420 2.3086 630011 华商主题精选股票基金 0.9470 0.9470 2.2678 630103 华商收益增强b基金 1.0000 1.1620 0.6036 630107 华商稳健双利b基金 0.9910 0.9910 0.4053 630109 华商稳定增利c基金 1.0090 1.0090 0.0992 660001 农银成长基金 1.0417 1.6417 2.3180 660002 农银增利a基金 1.0611 1.1171 0.2362 660003 农银双利基金 0.9045 1.0145 1.6635 660004 农银策略基金 0.9611 0.9611 2.3863 660005 农银中小盘基金 0.9886 0.9886 2.3925 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7819 0.7819 1.9161 660008 农银沪深300指数基金 0.7021 0.7021 2.9170 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0430 1.0780 0.3367 660010 农银汇理策略精选股票 0.9124 0.9124 1.9897 660011 农银汇理中证500基金 0.8615 0.8615 2.1340 660012 农银汇理消费主题股票 0.9786 0.9786 2.4283 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0543 1.0573 0.2282 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0383 1.0733 0.3382 671010 纽银策略优选股票基金 0.6920 0.6920 1.7647 673010 纽银新动向混合基金 0.8220 0.8220 1.4815 675011 纽银稳健双利债券a 0.9970 0.9970 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9970 0.9970 0.1004 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8320 0.8320 1.5873 690001 民生蓝筹基金 0.8490 0.8790 1.6766 690002 民生增强收益a基金 1.1240 1.1540 0.5367 690003 民生精选基金 0.6830 0.6830 1.9403 690004 民生稳健成长基金 0.6530 0.6530 2.0313 690005 民生加银内需增长基金 0.7210 0.7210 2.2695 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0130 0.0988 690007 民生加银景气行业基金 1.0640 1.0640 2.5048 690008 民生中证内地资源基金 0.9060 0.9060 3.3067 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1090 1.1390 0.5440 690206 民生加银信用双利c 1.0100 1.0100 0.0991 700001 平安大华行业先锋股票 0.8260 0.8260 1.8496 700002 平安大华深证300基金 0.8790 0.9590 2.6869 700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.3003 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8305 0.8305 2.1148 710002 富安达策略精选混合 0.9372 0.9372 1.3847 710301 富安达增强收益债券a 1.0022 1.0022 0.0000 710302 富安达增强收益债券c 1.0015 1.0015 0.0000 720001 财通价值动量混合基金 0.9170 0.9770 2.6876 720002 财通多策略稳健增长 1.0030 1.0030 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 0.9920 0.9920 1.7436 740001 长安宏观策略基金 0.8770 0.8770 1.5046 740101 长安沪深300非周期 0.9670 0.9670 2.0042 750001 安信灵活配置混合基金 1.0020 1.0020 0.2000 750002 安信目标收益债券a -- -- -- 750003 安信目标收益债券c -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

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