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2012-9-27 8:02:49  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8840 2.9850 -1.0078 000011 华夏大盘精选基金 7.0660 10.7460 -1.8202 000021 华夏优势增长基金 0.9930 2.1630 -1.4881 000031 华夏复兴基金 0.9650 0.9650 -1.7312 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6440 0.6440 -1.0753 000061 华夏盛世精选基金 0.6670 0.6670 -1.1852 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 000075 华夏恒生etf联接qdii美元 -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0670 1.6170 0.0938 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.5910 0.0952 001011 华夏希望债券a级基金 1.0720 1.2820 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.2670 0.0938 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 0.0945 001031 华夏安康信用优选债券a -- -- -- 001033 华夏安康信用优选债券c -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.1990 3.3160 -0.5804 002011 华夏红利基金 1.2810 3.7540 -1.0811 002021 华夏回报二号基金 1.0200 2.3350 -0.5848 002031 华夏策略精选基金 1.5030 2.1030 -1.0533 020001 国泰金鹰增长基金 0.7360 3.7400 -1.6043 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4090 3.3230 -0.9685 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6600 2.7630 -0.7519 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7350 1.7310 -1.2097 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8970 1.0520 -1.4286 020011 国泰沪深300基金 0.4550 0.6510 -1.0870 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 0.0961 020015 国泰区位优势基金 0.9610 1.0060 -0.7231 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0020 1.0950 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0030 1.1890 -0.2982 020020 国泰双利债券c基金 1.0010 1.1730 -0.1994 020021 国泰上证180金融etf联接 0.7920 0.7920 -0.5025 020022 国泰保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9750 0.9750 -1.3158 020025 国泰中小板300etf联接 0.9040 0.9040 -2.1645 020026 国泰成长优选股票基金 0.9010 0.9010 -1.5301 020027 国泰信用债券a基金 1.0030 1.0030 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 020029 国泰6个月短期理财债券a -- -- -- 020030 国泰6个月短期理财债券b -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5580 2.8000 -0.7117 040002 华安中国a股指数基金 0.6090 2.4670 -1.2966 040004 华安宝利配置基金 0.9490 3.2740 -0.7322 040005 华安宏利基金 1.8829 2.5029 -1.1342 040007 华安中小盘成长基金 0.8570 2.1719 -1.4943 040008 华安策略优选基金 0.5475 2.0838 -1.5111 040009 华安稳定收益a基金 1.0212 1.2562 0.0490 040010 华安稳定收益b基金 1.0112 1.2362 0.0495 040011 华安核心优选基金 0.8137 1.3137 -1.6201 040012 华安强债a基金 1.0440 1.1440 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0290 1.1290 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.7830 0.7830 -1.0114 040016 华安行业轮动基金 0.8390 0.8390 -1.2593 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0690 1.0990 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7720 0.7720 -1.0256 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9350 0.9350 -0.4260 040023 华安可转换债b基金 0.9310 0.9310 -0.4278 040025 华安科技动力股票基金 0.9440 0.9440 -1.1518 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.0680 0.0951 040035 华安逆向策略股票基金 0.9960 0.9960 -0.1003 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7220 0.7220 -0.8242 040190 华安上证龙头etf联接 0.7600 0.7600 -0.7833 050001 博时价值增长基金 0.6540 3.1560 -0.9091 050002 博时沪深300基金 0.6107 2.5907 -1.1172 050004 博时精选基金 1.1202 2.6252 -1.3735 050006 博时稳定价值债券b类 0.9730 1.2190 -0.3074 050007 博时平衡配置基金 0.7580 2.1730 -0.7853 050008 博时第三产业成长基金 0.9540 2.5310 -0.6250 050009 博时新兴成长基金 0.4780 2.3640 -1.6461 050010 博时特许价值基金 0.9150 1.2600 -1.0811 050011 博时信用ab基金 0.9910 1.0510 0.0000 050012 博时策略基金 0.7620 0.7860 -1.0390 050013 博时超大etf联接基金 0.6293 0.6293 -0.8976 050014 博时创业成长基金 0.8570 0.8800 -1.3809 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0540 1.0610 0.0950 050018 博时行业轮动基金 0.6900 0.6900 -1.7094 050019 博时转债a基金 0.8600 0.8600 -0.1161 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.6552 0.6552 -1.5033 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 -0.6931 050023 博时天颐债券a基金 0.9970 1.0030 -0.2002 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8335 0.8335 -1.6519 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9950 0.9950 -0.2006 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9920 1.2380 -0.3015 050111 博时信用c基金 0.9790 1.0390 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0490 1.0510 0.0954 050119 博时转债c基金 0.8540 0.8540 -0.1170 050123 博时天颐债券c基金 0.9960 1.0010 -0.1003 050201 博时价值增长贰号基金 0.5910 2.0460 -0.8389 070001 嘉实成长收益基金 0.5841 2.9737 -1.0168 070002 嘉实理财增长基金 4.4900 5.0910 -0.7735 070003 嘉实理财稳健基金 0.6940 2.1890 -1.1396 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.8270 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.5270 3.9070 -1.1214 070009 嘉实超短债基金 1.0102 1.1887 0.1289 070010 嘉实主题精选基金 1.1090 2.6220 -0.3594 070011 嘉实策略增长基金 1.0080 1.4100 -0.9823 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2890 1.6550 -0.8462 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2690 -0.0947 070016 嘉实多元b基金 1.0470 1.2540 -0.0954 070017 嘉实量化基金 0.7720 0.8520 -1.2788 070018 嘉实回报混合基金 0.8360 0.8730 -1.0651 070019 嘉实价值优势基金 0.8800 0.9120 -1.2346 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0270 1.0270 -0.0973 070021 嘉实主题新动力基金 0.7790 0.7790 -0.7643 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8990 0.8990 -0.8820 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7588 0.7588 -1.3905 070025 嘉实信用债券a基金 1.0140 1.0740 0.1976 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0680 0.1980 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9420 0.9420 -1.1542 070030 嘉实中创400联接基金 0.8819 0.8819 -2.6493 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9470 0.9470 -1.3542 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8350 1.7310 -1.1834 080001 长盛成长价值基金 0.7610 2.7050 -0.7823 080002 长盛创新先锋基金 0.9499 1.3199 -0.6381 080003 长盛积极配置基金 1.0206 1.1936 0.0098 080005 长盛量化红利基金 0.7970 0.8370 -1.1166 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0320 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9690 0.9690 -0.8188 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9160 0.9160 -0.2179 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9110 0.9110 -0.1096 080012 长盛电子信息产业股票 0.9290 0.9440 -2.1075 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0040 1.0040 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6286 3.2886 -1.1946 090002 大成债券ab类基金 1.0383 1.5573 0.1254 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5778 3.1478 -0.9089 090004 大成精选增值基金 0.7036 2.7061 -1.3322 090006 大成2020生命周期基金 0.5950 2.4170 -0.9983 090007 大成策略回报基金 0.7790 1.4730 -1.1421 090008 大成强化收益债券基金 0.9487 1.1487 0.4979 090009 大成行业轮动基金 0.6990 0.6990 -1.4104 090010 大成中证红利基金 0.7340 0.7340 -0.8108 090011 大成核心双动力基金 0.7270 0.7270 -0.9537 090012 大成深证成长40联接 0.7170 0.7170 -1.5110 090013 大成保本混合基金 1.0360 1.0360 0.0966 090015 大成内需增长基金 0.8190 0.8190 -1.3253 090016 大成中证消费指数基金 0.9140 0.9640 -1.1892 090017 大成可转债增强债基金 0.9970 0.9970 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9140 0.9140 -1.5086 090019 大成景恒保本混合基金 0.9950 0.9950 0.2014 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 090021 大成月添利债券a基金 -- -- -- 091021 大成月添利债券b基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0278 1.5228 0.1266 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8484 2.3120 -1.3259 100018 富国天利增长债券基金 1.2044 2.0144 0.0498 100020 富国天益价值基金 0.7624 3.7737 -1.0769 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6894 3.0669 -0.9625 100026 富国天合稳健优选基金 0.6856 2.1031 -1.6356 100029 富国天成红利基金 1.0424 1.2834 -1.1100 100032 富国中证红利指数基金 0.9020 1.4670 -0.7701 100035 富国优化增强ab基金 0.9700 1.0350 -0.1030 100037 富国优化增强c基金 0.9550 1.0200 -0.1046 100038 富国沪深300基金 0.7740 0.7740 -1.0230 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8030 0.8230 -1.1084 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8430 0.8430 -0.1185 100053 富国上证综指etf联接 0.7220 0.7220 -1.0959 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8130 0.8130 -1.9300 100058 富国产业债基金 1.0550 1.0780 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 0.9670 0.9670 -0.9221 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1190 2.3790 -0.7979 110002 易方达策略成长基金 3.0670 4.0570 -0.8406 110003 易方达50指数基金 0.5932 2.4432 -0.8358 110005 易方达积极成长基金 0.7387 3.7360 -1.4015 110007 易方达稳健收益a基金 1.0816 1.2812 -0.1108 110008 易方达稳健收益b基金 1.0886 1.2972 -0.1101 110009 易方达价值精选基金 0.8929 2.2329 -1.0198 110010 易方达价值成长基金 1.0300 1.1200 -1.2843 110011 易方达中小盘基金 1.3364 1.3764 -1.3509 110012 易方达科汇基金 1.0260 5.1640 -1.2512 110013 易方达科翔基金 1.0020 4.9450 -1.2808 110015 易方达行业领先基金 0.9960 1.0760 -1.3861 110017 易方达增强回报a基金 1.1000 1.3600 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0870 1.3370 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.6571 0.6571 -1.4104 110020 易方达沪深300基金 0.6909 0.6909 -1.0739 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7135 0.7135 -1.3413 110022 易方达消费行业基金 0.8100 0.8100 -0.8568 110023 易方达医疗保健行业 0.9330 0.9330 -1.1653 110025 易方达资源行业基金 0.8530 0.8530 -1.1587 110026 易方达创业板etf联接 0.8585 0.8585 -2.8077 110027 易方达安心回报a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 110028 易方达安心回报b基金 1.0130 1.0130 -0.0986 110029 易方达科讯基金 0.5632 3.7044 -1.2450 110030 易方达量化衍伸基金 1.0010 1.0010 -0.0998 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0310 1.0310 -0.0969 110036 易方达双债增强债券c 1.0260 1.0260 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0150 1.0150 0.0986 110038 易方达纯债c基金 1.0140 1.0140 0.0987 112002 易方达策略成长二号 1.1840 2.7390 -0.8375 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1203 2.4223 -0.3735 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7804 2.7494 -0.6366 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6692 2.1992 -1.1667 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6158 2.2683 -1.3615 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8310 1.4210 -1.1891 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0080 1.0080 0.0993 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5783 1.8598 -1.2971 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0668 1.2678 0.1784 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9850 0.9850 -0.2026 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9770 0.9770 -0.2043 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150094 泰信400a基金 1.0040 1.0040 0.0000 150095 泰信400b基金 1.0000 1.0000 0.0000 150100 资源a基金 -- -- -- 150101 资源b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9262 3.4662 -0.9200 150108 同辉100a基金 1.0030 0.0000 0.0998 150109 同辉100b基金 0.9970 0.0000 -0.1002 150110 华商500a基金 1.0040 1.0040 0.0997 150111 华商500b基金 0.9980 0.9980 -0.1001 150112 深证100a基金 -- -- -- 150113 深证100b基金 -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.8638 3.0274 -1.0652 151002 银河银联收益基金 1.5597 2.1697 -0.2430 159901 易方达深证100etf基金 0.5245 2.6040 -1.4838 159902 华夏中小板股票etf 1.9080 2.0080 -2.2040 159903 南方深证成份etf基金 0.8383 0.6186 -1.0972 159905 工银深红利etf基金 0.6338 0.6338 -1.3234 159906 大成深证成长40etf 0.6960 0.6960 -1.5559 159907 广发中小板300etf基金 0.7461 0.6779 -2.4068 159908 博时深证基本面200etf 0.6402 0.6402 -1.5985 159909 深证tmt50etf基金 2.2920 0.7050 -2.2601 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7224 0.7224 -1.4596 159911 鹏华深证民营etf基金 2.3302 0.7061 -2.1212 159912 汇添富深证300etf基金 0.7863 0.7863 -1.8229 159913 交银深证300价值etf 0.8220 0.8220 -1.3205 159915 易方达创业板etf基金 0.6664 0.7634 -3.0268 159916 深f60etf基金 1.4308 0.7796 -1.3105 159917 中小板300etf基金 0.9230 0.9230 -2.2246 159918 嘉实中创400etf基金 0.8751 0.8751 -2.7991 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8361 0.8361 -1.1235 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8813 2.3733 -1.0553 160106 南方高增长lof基金 1.2129 2.6599 -1.3341 160119 南方中证500lof基金 0.7661 0.8361 -2.1834 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0620 1.0820 0.1509 160124 南方50债clof基金 1.0561 1.0761 0.1517 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9150 0.9150 -1.2945 160128 南方金利定期开放债券a 1.0150 1.0150 0.0986 160129 南方金利定期开放债券c 1.0140 1.0140 0.0987 160211 国泰中小盘成长lof 0.7990 0.9540 -1.7220 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.6870 0.6870 -1.1511 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 1.0530 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6670 3.0590 -0.8915 160314 华夏行业精选lof基金 0.7800 3.6310 -1.2658 160415 华安深证300指数lof 0.7930 0.7930 -1.7348 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9230 0.9230 -1.0718 160505 博时主题行业lof基金 1.4320 3.2480 -0.7623 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8450 0.8630 -0.9379 160514 博时裕祥分级债券a 1.0140 1.0640 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1830 1.5020 0.1693 160603 鹏华普天收益基金 0.7000 3.1460 -1.4085 160605 鹏华中国50基金 1.0830 3.1830 -0.7333 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6800 2.1420 -0.5848 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.4480 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9670 1.3870 -0.8205 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7860 0.8860 -1.0076 160612 鹏华丰收债券基金 1.0260 1.3430 0.1953 160613 鹏华创新lof基金 1.0380 1.0680 -0.9542 160615 鹏华沪深300lof基金 0.7890 0.8490 -1.0038 160616 鹏华中证500lof基金 0.6480 0.6480 -2.1148 160619 鹏华丰泽a基金 1.0140 1.0380 0.0000 160620 鹏华资源分级基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.5885 2.4565 -1.0758 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5812 0.5812 -0.6496 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9677 1.0079 -0.1342 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.6973 2.0665 -0.6270 160806 长盛同庆中证800基金 0.8520 0.7520 -1.3889 160807 长盛沪深300lof基金 0.7330 0.7830 -1.0796 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9250 0.9270 -1.1752 160809 长盛同辉基金 1.0000 1.0000 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.6910 1.9020 -1.0029 160916 大成优选股票lof基金 0.9900 0.8090 -0.8016 161005 富国天惠精选成长lof 1.2043 2.9673 -1.5854 161010 富国天丰强化收益lof 1.0240 1.3120 0.1957 161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0640 0.0000 161017 富国500lof基金 0.8500 0.8500 -2.1864 161019 富国新天锋债券lof 1.0120 1.0370 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0070 1.0070 0.0000 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161119 易基综债alof基金 -- -- -- 161120 易基综债clof基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8410 0.6670 -1.0588 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.6960 0.6960 -0.5714 161213 国投消费服务指数基金 0.7560 0.7560 -1.4342 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7640 0.7640 -1.5464 161219 国投产业混合lof基金 1.0840 1.0840 -1.0949 161506 银河通利分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6477 2.9427 -1.0692 161603 融通债券ab基金 1.0350 1.5120 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.8620 2.2250 -1.2600 161605 融通蓝筹成长基金 0.9110 2.1910 -0.8705 161606 融通行业景气基金 0.6170 2.5570 -1.1218 161607 融通巨潮100指数lof 0.6850 2.1990 -0.8683 161609 融通动力先锋基金 0.8670 1.4120 -1.2528 161610 融通领先成长lof基金 0.6430 2.0290 -1.3804 161611 融通内需驱动基金 0.6050 0.7250 -0.9820 161612 融通深证成指基金 0.6780 0.6780 -1.0219 161613 融通创业板指数基金 0.8930 0.9130 -2.8292 161616 融通医疗保健行业基金 0.9900 0.9900 -0.4024 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金a -- -- -- 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金b -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0340 1.5110 0.0968 161706 招商优质成长lof基金 0.9921 2.9024 -1.2246 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9280 0.9280 -1.9027 161810 银华内需精选lof基金 0.6170 0.5870 -1.9078 161811 银华沪深300lof基金 0.6880 0.6880 -1.0072 161812 银华深证100指数分级 0.7390 0.7850 -1.3351 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 1.0000 0.6710 -0.9901 161818 银华消费分级股票基金 0.9200 0.9240 -1.6043 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8830 0.8850 -1.4509 161820 银华纯债信用债券lof 1.0000 1.0000 0.3009 161902 万家增强收益债券基金 1.0231 1.7383 0.0587 161903 万家公用事业lof基金 0.5182 1.6955 -0.9178 161907 万家中证红利指数lof 0.7490 0.7490 -0.8997 161909 万家添利分级a基金 1.0610 1.0610 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 0.9996 3.3904 -1.1667 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8560 0.8560 -2.2831 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6809 2.2769 -1.2473 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0021 1.0252 0.0100 162107 金鹰中证500指数分级 0.9171 0.9171 -0.9183 162201 泰达宏利成长基金 0.9305 2.8455 -1.6801 162202 泰达宏利周期基金 0.7632 2.8082 -1.1655 162203 泰达宏利稳定基金 0.6143 2.5543 -0.9034 162204 泰达宏利行业精选基金 3.1549 4.2349 -1.5816 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0607 2.3957 -1.0818 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7451 1.7921 -1.7537 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9055 1.2255 -2.2349 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6571 0.6571 -2.0715 162210 泰达宏利集利a基金 1.0524 1.0954 0.1237 162211 泰达宏利品质基金 1.0140 1.2240 -1.5534 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0070 1.0590 -1.9474 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7760 0.7960 -1.0204 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7990 0.7990 -1.9632 162216 泰达宏利500指数分级 0.9030 0.9050 -2.1668 162299 泰达宏利集利c基金 1.0330 1.0760 0.1260 162307 海富通中证100lof基金 0.6450 0.6450 -0.7692 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8120 0.8120 -0.8547 162510 国联安双力中小板基金 0.8810 0.8810 -2.2198 162512 国联安双佳信用a基金 1.0150 1.0150 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7700 2.8700 -1.4085 162607 景顺长城资源lof基金 0.6270 2.6280 -1.4151 162703 广发小盘成长lof基金 1.5361 2.8461 -1.2726 162711 广发中证500lof基金 0.6960 0.6960 -2.1097 162714 广发深证100指数分级 0.8237 0.8237 -1.3533 162907 泰信基本面400指数分级 1.0020 1.0020 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.7200 0.7200 -0.9629 163004 长信利鑫分级债券a 1.0116 1.0566 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.5820 0.6160 -1.0204 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7950 0.7950 -2.8117 163111 申万菱信中小板基金 0.8770 0.8770 -2.1205 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8760 0.8760 -2.3411 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6482 3.0912 -0.4770 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7883 4.8859 -0.7554 163406 兴全合润分级股票基金 0.7943 0.7943 -1.9504 163407 兴全沪深300指数lof 0.7273 0.7273 -0.8858 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8360 0.8360 -1.6471 163411 兴全保本混合基金 0.9962 0.9962 -0.0903 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9200 0.9200 -1.4989 163503 天治核心成长lof基金 0.4544 1.8966 -1.1529 163801 中银中国lof基金 1.1089 3.3189 -0.6807 163803 中银增长基金 0.6062 2.5565 -0.8505 163804 中银收益基金 0.8974 2.0974 -1.0802 163805 中银策略基金 0.9096 1.2396 -0.9582 163806 中银增利基金 1.0780 1.2480 0.0000 163807 中银优选基金 0.9455 1.1355 -1.3048 163808 中银中证100基金 0.6510 0.6610 -0.9132 163809 中银蓝筹精选基金 0.8750 0.8950 -0.7937 163810 中银价值混合基金 0.7320 0.7520 -0.9472 163811 中银双利债券a基金 1.0830 1.0830 -0.0923 163812 中银双利债券b基金 1.0750 1.0750 -0.0929 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0020 1.0020 -0.1992 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9970 -0.2002 163818 中银中小盘成长股票 0.9050 0.9050 -1.8438 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9130 0.9130 -1.4039 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6490 0.6490 -1.0671 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0800 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0164 1.0404 0.0098 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.8680 0.8680 -2.1862 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 0.9930 0.3030 164811 工银深证100指数分级 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6400 0.6400 -1.0819 165310 建信双利策略主题基金 0.8200 0.8360 -1.4423 165508 信诚深度价值lof基金 0.8190 0.8190 -0.7273 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6400 0.6650 -2.2901 165512 信诚新机遇股票lof 0.8800 0.8800 -1.1236 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.8610 0.8610 -1.2615 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9480 0.9480 -1.6598 165518 信诚双盈分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0050 1.0280 0.0996 165707 诺德深证300指数分级 0.9750 0.9750 -1.8127 165806 东吴100lof基金 0.8060 0.8060 -1.3464 166001 中欧新趋势lof基金 0.6235 0.8835 -1.5008 166002 中欧蓝筹基金 0.8432 1.4232 -1.0096 166003 中欧稳健收益a基金 1.0472 1.1627 0.0573 166004 中欧稳健收益c基金 1.0440 1.1470 0.0575 166005 中欧价值发现基金 0.9280 0.9280 -1.3815 166006 中欧中小盘lof基金 0.7161 0.7661 -0.6245 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7311 0.7761 -1.1893 166008 中欧增强回报债券lof 1.0102 1.0202 -0.0099 166009 中欧新动力股票lof 0.9222 0.9222 -1.4112 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0070 1.0070 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9130 0.9130 -1.1905 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0180 1.0180 0.0000 166301 华商中证500指数分级 1.0010 1.0010 0.1000 166801 浙商新思维混合基金 0.9410 0.9410 -1.0515 166802 浙商沪深300指数分级 0.8480 0.8480 -1.1655 166902 民生加银平稳增利a -- -- -- 166903 民生加银平稳增利c -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9710 2.6310 -0.6853 180002 银华保本增值三期基金 1.0187 1.0374 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.6813 2.4813 -1.1319 180010 银华优质增长基金 1.2671 2.8271 -1.1160 180012 银华富裕主题基金 0.9008 1.8538 -1.3903 180013 银华领先基金 0.9339 1.3139 -1.6637 180015 银华增强收益基金 1.0730 1.2440 0.0933 180018 银华和谐主题基金 0.9580 1.0380 -1.7436 180020 银华成长先锋混合基金 0.7450 0.7700 -1.0624 180025 银华信用双利a基金 1.0300 1.0300 0.0972 180026 银华信用双利c基金 1.0220 1.0220 0.0979 180028 银华永祥保本混合基金 1.0660 1.0660 -0.0937 180029 银华永泰积极债券a 0.9360 0.9360 -0.1067 180030 银华永泰积极债券c 0.9320 0.9320 -0.1072 180031 银华中小盘股票基金 0.9970 0.9970 -0.1002 180033 银华上证50等权etf联接 1.0030 1.0030 0.0998 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1670 2.3270 -1.1017 200002 长城久泰300指数基金 0.8772 3.7372 -1.0379 200006 长城消费增值基金 0.7883 2.2283 -0.9175 200007 长城安心回报基金 0.6466 1.7656 -0.9042 200008 长城品牌优选基金 0.5941 0.5941 -0.7683 200009 长城稳健增利基金 1.0930 1.1980 0.0916 200010 长城双动力基金 0.8602 0.8852 -1.2853 200011 长城景气行业龙头基金 0.8570 0.8820 -0.6952 200012 长城中小盘基金 0.7260 0.7260 -1.6260 200013 长城积极增利a基金 1.0490 1.0490 0.1910 200015 长城优化升级基金 0.9810 0.9810 -0.8089 200016 长城保本混合型基金 1.0020 1.0020 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0430 1.0430 0.1921 202001 南方稳健成长基金 0.7520 2.5870 -0.9353 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4121 1.6411 -0.9375 202003 南方绩优成长基金 1.0502 1.9669 -1.2413 202005 南方成份精选基金 0.7644 0.7844 -0.7917 202007 南方隆元基金 0.5200 0.5200 -2.0716 202009 南方盛元基金 0.7040 0.8020 -1.4006 202011 南方价值基金 0.9520 1.4720 -1.3472 202015 南方沪深300基金 0.7637 0.9237 -1.0879 202017 南方深证成份etf联接 0.6415 0.6415 -1.0489 202019 南方策略基金 0.6010 0.6210 -1.7974 202021 南方小康etf联接基金 0.6752 0.6952 -0.9971 202023 南方优选成长基金 0.8370 0.8370 -1.2972 202025 南方380基金 0.7680 0.7680 -1.8279 202027 南方金粮油a基金 -- -- -- 202028 南方金粮油b基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1605 2.4405 -0.4546 202102 南方多利债券c基金 1.0620 1.3123 -0.0565 202103 南方多利债券a基金 1.0647 1.3232 -0.0563 202105 南方广利ab基金 1.0270 1.0270 -0.0973 202107 南方广利c基金 1.0200 1.0200 -0.0979 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4421 3.0811 0.0246 202211 南方恒元保本二期基金 1.0240 1.2170 -0.2921 202212 南方保本混合基金 1.0490 1.0490 -0.0952 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202305 南方理财60天a基金 -- -- -- 202306 南方理财60天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.7990 3.2641 -1.7462 206002 鹏华精选成长基金 0.7130 0.7130 -1.1096 206003 鹏华信用增利a基金 1.0830 1.0830 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0750 1.0750 0.0931 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7590 0.7590 -1.4286 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7500 0.7500 -1.1858 206008 鹏华丰盛基金 1.0760 1.0760 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9220 0.9220 -1.0730 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7322 0.7322 -1.9813 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.8970 0.8970 -1.3201 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9980 0.9980 0.1003 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5360 2.1900 -0.8509 210002 金鹰红利基金 0.7952 1.1832 -1.5842 210003 金鹰行业优势基金 0.6313 0.6613 -1.8043 210004 金鹰稳健成长基金 0.6090 0.7890 -1.6155 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5840 0.5840 -2.1776 210006 金鹰保本混合基金 1.0460 1.0460 -0.0955 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6727 0.6727 -1.9531 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8382 0.8382 -1.7581 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9370 0.9370 -0.8466 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4532 2.2587 -0.9399 213002 宝盈泛沿海基金 0.3561 1.8141 -1.4938 213003 宝盈策略增长基金 0.7436 1.1436 -0.8533 213006 宝盈核心优势基金 0.6492 0.8492 -1.3823 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0111 1.2631 -0.3842 213008 宝盈资源优选基金 0.8553 1.1152 -1.9039 213010 宝盈中证100基金 0.6790 0.6790 -0.8759 213917 宝盈增强收益c基金 0.9942 1.2462 -0.3907 217001 招商安泰股票基金 0.3066 3.3106 -1.1605 217002 招商安泰平衡基金 0.9482 2.3632 -0.5245 217003 招商安泰债券a类基金 1.1158 1.6323 0.1706 217005 招商先锋基金 0.5539 2.5039 -1.2128 217008 招商安本增利基金 1.0169 1.4269 -0.0197 217009 招商核心价值基金 0.7394 0.8594 -1.5315 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8370 1.2170 -1.5294 217011 招商安心收益基金 1.0550 1.2550 0.1899 217012 招商行业领先基金 0.8440 0.8440 -1.2865 217013 招商中小盘精选基金 0.7780 0.7780 -1.6435 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7460 0.7460 -1.3228 217017 招商上证消费80etf联接 0.7600 0.7600 -1.4267 217018 招商安瑞进取基金 0.9090 0.9090 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7140 0.7140 -2.1918 217020 招商安达保本基金 1.0700 1.0700 -0.5576 217021 招商优势企业混合基金 0.9100 0.9100 -1.6216 217022 招商产业债券基金 1.0330 1.0410 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 1.0000 1.0000 0.2004 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1447 1.6012 0.1750 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9310 0.9310 -1.6895 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3767 1.9217 -1.2064 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1120 1.1470 0.0720 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8442 0.8442 -1.2516 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8775 0.8775 -0.9370 233008 大摩消费领航混合基金 0.6758 0.6758 -1.4438 233009 大摩多因子策略股票 0.8140 0.8140 -2.1635 233010 大摩深证300指数增强 0.8350 0.8350 -1.6490 233011 大摩主题优选股票基金 0.9260 0.9260 -1.0684 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2078 3.8464 -1.1135 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1557 2.8457 -1.0616 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1599 1.6699 0.0690 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6610 3.1710 -1.6515 240005 华宝兴业多策略增长 0.4488 3.7764 -1.8373 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6757 2.6757 -1.3312 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4729 1.4729 -1.7477 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8181 0.8181 -1.1240 240011 华宝兴业大盘基金 1.2112 1.2912 -1.7840 240012 华宝兴业增强收益a 1.0476 1.0676 0.1434 240013 华宝兴业增强收益b 1.0324 1.0524 0.1358 240014 华宝兴业中证100指数 0.6542 0.6542 -0.8638 240016 上证180价值etf联接 0.7580 0.7880 -0.6553 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8407 0.8407 -1.9134 240018 华宝兴业可转债基金 0.9004 0.9004 -0.0777 240019 上证180成长etf联接 0.8810 0.8810 -1.1223 240020 华宝医药生物股票基金 1.0780 1.0780 -1.1009 240021 华宝兴业中证短融50 1.0070 1.0070 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 0.9990 0.9990 -0.2994 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6680 1.5180 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0750 1.2470 0.0931 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.2310 0.0935 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0978 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.7950 2.2350 -1.3648 257010 国联安德盛小盘基金 0.6640 2.7940 -1.4837 257020 国联安德盛精选基金 0.7230 2.4980 -1.3643 257030 国联安德盛优势基金 0.8120 1.0930 -1.2165 257040 国联安德盛红利基金 0.7640 1.1350 -1.4194 257050 国联安主题基金 0.8470 0.8470 -1.2821 257060 国联安商品etf联接 0.6520 0.6520 -1.6591 257070 国联安优选行业基金 0.8780 0.8780 -1.4590 260101 景顺长城优选股票基金 0.9565 2.8872 -1.7665 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5490 2.8390 -1.2235 260104 景顺长城内需增长基金 3.0670 4.2030 -1.7617 260108 景顺长城新兴成长基金 0.5920 1.9520 -1.3333 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8230 2.1490 -1.7900 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6410 0.6410 -1.0802 260111 景顺长城公司治理基金 0.8280 1.1760 -1.4286 260112 景顺长城能源基建基金 0.9410 0.9560 -1.0515 260115 景顺长城中小盘基金 0.7340 0.7340 -1.7403 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.9840 1.1340 -1.6983 261001 景顺长城稳定收益a 1.0080 1.0080 0.1988 261002 景顺长城优信增利a 0.9940 0.9940 -0.2008 261101 景顺长城稳定收益c 1.0020 1.0020 0.0999 261102 景顺长城优信增利c 0.9920 0.9920 -0.1007 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9200 0.9200 -1.3934 270001 广发聚富基金 1.0464 3.3564 -0.3903 270002 广发稳健增长基金 1.2387 2.9937 -0.8485 270005 广发聚丰基金 0.6183 3.6254 -1.0245 270006 广发策略优选基金 1.2209 2.4809 -0.5134 270007 广发大盘成长基金 0.5609 0.5609 -2.2822 270008 广发核心基金 1.4510 1.6610 -1.3596 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.2950 0.2698 270010 广发沪深300指数基金 0.9670 1.2570 -1.0235 270021 广发聚瑞股票基金 1.1050 1.1050 -1.5152 270022 广发内需增长基金 0.7100 0.8100 -1.1142 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0380 1.0380 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.7570 0.7570 -1.6883 270026 广发中小板300联接 0.6885 0.6885 -2.2711 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9530 0.9530 -1.4478 270029 广发聚财信用债券a 1.0160 1.0250 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0150 1.0230 0.0000 270041 广发消费品精选股票 0.9760 0.9760 0.0000 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8560 2.9960 -1.1547 288002 华夏收入股票基金 2.0600 3.4600 -1.2937 288102 中信稳定双利债券基金 1.0445 1.5595 0.0287 290002 泰信先行策略基金 0.4592 2.0682 -1.5226 290003 泰信双息债券基金 1.0219 1.1912 0.0685 290004 泰信优质生活基金 0.6623 1.2623 -1.8524 290005 泰信优势增长基金 0.7910 1.2310 -1.1250 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7191 1.1191 -1.3716 290007 泰信增强收益a基金 1.0065 1.0815 0.1094 290008 泰信发展主题基金 0.7570 0.7570 -0.9162 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.1878 290010 泰信中证200基金 0.6400 0.6600 -1.5385 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9330 0.9480 -1.2698 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0974 291007 泰信增强收益c基金 1.0040 1.0690 0.1197 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7252 2.3772 -1.2393 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9861 1.7771 0.0507 310328 申万菱信新动力基金 0.5244 2.2325 -1.2243 310358 申万菱信新经济基金 0.5238 1.8557 -0.9830 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8868 1.3568 -2.0327 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0580 1.1450 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0500 1.1310 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7330 0.8180 -1.4785 310398 申万菱信沪深300基金 0.6600 0.6600 -0.7519 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0510 1.0510 0.0952 310518 申万菱信可转换债券 0.9850 0.9850 -0.1014 320001 诺安平衡基金 0.6014 2.8614 -1.2804 320003 诺安股票基金 0.7336 2.6171 -1.2120 320004 诺安优化债券基金 1.1929 1.3125 -0.0670 320005 诺安价值增长基金 0.6798 1.6248 -1.5353 320006 诺安灵活配置基金 0.9040 1.4840 -1.0941 320007 诺安成长基金 0.7820 1.2270 -1.6352 320008 诺安增利债券a基金 1.0680 1.0830 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0510 1.0660 0.0952 320010 诺安中证100基金 0.6290 0.6290 -0.7886 320011 诺安中小盘基金 0.8470 0.9070 -2.4194 320012 诺安主题精选基金 0.7980 0.7980 -1.3597 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6290 0.6290 -1.2559 320015 诺安保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7290 0.7290 -1.8843 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9360 0.9360 -1.3699 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 340001 兴全可转债基金 0.9927 2.7347 -0.2813 340006 兴全全球视野基金 1.9924 3.1024 -1.2000 340007 兴全社会责任基金 1.1270 1.3170 -0.8795 340008 兴全有机增长基金 1.0103 1.0103 -1.7027 340009 兴全磐稳增利基金 1.0007 1.0407 0.0400 350001 天治财富增长基金 0.5799 2.1252 -1.3440 350002 天治品质优选基金 0.7253 3.2503 -1.2122 350005 天治创新先锋基金 0.9762 0.9762 -2.2138 350006 天治稳健双盈基金 1.0500 1.0500 -0.2470 350007 天治趋势精选基金 0.8820 0.8820 -0.8989 350008 天治成长基金 0.8760 0.8760 -1.6835 360001 光大保德信量化核心 0.6796 2.6833 -1.2927 360005 光大保德信红利基金 1.9586 2.6166 -0.9056 360006 光大保德信新增长基金 0.9509 2.2309 -1.2770 360007 光大保德信优势配置 0.5711 0.5711 -0.9023 360008 光大保德信增利a基金 1.0220 1.2080 0.0979 360009 光大保德信增利c基金 1.0200 1.1890 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8290 0.9490 -1.2507 360011 光大保德信动态优选 0.8340 0.9640 -0.9501 360012 光大保德信中小盘基金 0.7887 0.8187 -1.9030 360013 光大保德信信用添益a 1.0270 1.0970 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0230 1.0930 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 0.9830 0.9830 -0.8073 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 1.0000 1.0000 0.1001 370022 上投摩根分红添利b 0.9990 0.9990 0.1002 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0530 1.0530 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0380 1.0380 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0410 1.0410 -0.2874 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0350 1.0350 -0.2890 373010 上投双息平衡基金 0.7286 2.1578 -1.1398 373020 上投双核平衡基金 0.9751 1.0761 -1.5349 375010 上投中国优势基金 1.5499 4.6199 -1.6561 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7500 0.7500 -1.8325 377010 上投阿尔法基金 1.9701 3.8901 -1.2382 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8482 1.1142 -1.3377 377150 上投健康品质生活基金 1.0220 1.0220 -1.3514 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0440 1.0440 -1.5094 377530 上投行业轮动基金 0.7890 0.7890 -1.3750 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2435 1.9235 -0.6630 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1540 1.1940 -1.7872 380001 中银理财14天债券a -- -- -- 380002 中银理财14天债券b -- -- -- 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.2780 0.1940 395011 中海增强收益债券a 1.0210 1.0210 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0150 0.0986 398001 中海优质成长基金 0.4526 2.6090 -0.9628 398011 中海分红增利基金 0.6681 2.0681 -1.1248 398021 中海能源策略基金 0.5364 0.8464 -1.7762 398031 中海蓝筹基金 0.7892 1.1842 -1.1647 398041 中海量化策略基金 0.8440 0.8810 -1.0551 398051 中海环保新能源主题 0.7210 0.7210 -0.9615 398061 中海消费主题精选基金 0.9860 1.0260 -1.5968 399001 中海上证50基金 0.6490 0.6490 -1.0671 399011 中海上证380基金 0.8530 0.8530 -1.8412 400001 东方龙基金 0.6007 2.3622 -1.0216 400003 东方精选基金 0.9103 3.0594 -0.7739 400007 东方策略成长基金 1.2158 1.2158 -1.0096 400009 东方稳健回报基金 1.0540 1.1240 0.0950 400011 东方核心动力基金 0.7138 0.7138 -1.4769 400013 东方保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 0.9982 0.9982 -1.3344 400016 东方强化收益债券基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4324 1.5324 -2.3266 410003 华富成长趋势基金 0.4504 0.7404 -2.2993 410004 华富收益增强a基金 1.1024 1.2744 -0.3795 410005 华富收益增强b基金 1.0921 1.2541 -0.3831 410006 华富策略精选基金 0.6958 0.8558 -1.0664 410007 华富价值增长混合基金 0.6860 0.6860 -1.4934 410008 华富中证100基金 0.6385 0.6385 -0.8540 410009 华富量子生命力基金 0.6604 0.6604 -2.0469 410010 华富中小板指数增强型 0.8910 0.8910 -2.1954 420001 天弘精选基金 0.5189 1.5687 -1.6303 420002 天弘永利a基金 1.0073 1.1702 0.0397 420003 天弘永定基金 0.7835 1.1185 -1.6568 420005 天弘周期策略基金 0.8350 0.8770 -2.1102 420008 天弘债券型发起式a 1.0030 1.0030 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0088 1.1897 0.0397 420108 天弘债券型发起式b 1.0030 1.0030 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4527 1.9684 -1.3296 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1564 2.4764 -0.7126 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8432 1.2532 -1.0909 450004 富兰克林国海深化价值 1.2964 1.4964 -0.7503 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0448 1.1278 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0365 1.1195 0.0000 450007 富兰克林国海成长基金 0.8072 0.9872 -1.5610 450008 富兰克林国海沪深300 0.8140 0.8140 -0.9732 450009 富兰克林国海中小盘 0.8910 0.8910 -1.3289 450010 富兰克林策略回报基金 0.7900 0.7900 -1.2500 450011 富兰克林国海研究精选 0.9230 0.9230 -1.9129 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4842 2.3200 -1.1433 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7147 0.7647 -1.2163 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0577 1.2177 0.2464 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9063 1.4163 -0.9941 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6090 0.6090 -1.7742 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7780 0.7980 -1.0178 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6210 0.6210 -1.5848 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9150 0.9150 -1.0811 470006 汇添富医药保健基金 0.8480 0.8480 -1.2806 470007 汇添富上证综指基金 0.6710 0.6710 -1.1782 470008 汇添富策略回报基金 0.8880 0.9080 -1.4428 470009 汇添富民营活力基金 0.9810 0.9810 -1.4070 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8230 0.8230 -1.5550 470058 汇添富可转换债券a 0.9400 0.9400 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9350 0.9350 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.8600 0.8600 -1.7255 470078 汇添富增强收益c基金 1.0150 1.2150 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0550 1.0550 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0520 1.0520 0.0951 470098 汇添富逆向投资基金 0.9630 0.9630 -1.4330 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2466 3.5643 -1.4388 481004 工银成长基金 1.0859 1.3359 -1.4431 481006 工银瑞信红利基金 0.7967 0.8367 -1.0925 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7100 1.1200 -1.2517 481009 工银沪深300基金 0.7827 0.9777 -1.0868 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6770 0.6770 -1.3120 481012 工银深证红利etf联接 0.6451 0.6451 -1.2400 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8360 0.8360 -1.5312 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9130 0.9130 -1.8280 481017 工银量化策略股票基金 0.8730 0.8730 -1.0204 483003 工银平衡基金 0.5044 1.7078 -1.2723 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0778 1.3828 -0.0464 485007 工银瑞信添利b基金 1.0511 1.2861 0.1143 485011 工银瑞信双利b基金 1.0990 1.0990 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1350 1.1350 0.0000 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0847 1.4097 -0.0369 485107 工银瑞信添利a基金 1.0724 1.3074 0.1214 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1100 0.0902 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1450 1.1450 0.0000 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0360 1.0360 0.0966 510010 交银上证180公司治理etf 0.5640 0.6280 -0.8787 510020 博时超大etf基金 0.1667 0.6148 -0.9507 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0210 0.6920 -0.6880 510050 华夏上证50etf基金 1.5800 2.0580 -0.8161 510060 工银上证央企etf基金 0.9824 0.6284 -0.8478 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8730 0.7480 -1.4673 510080 长盛全债指数增强基金 1.0958 1.9058 0.0456 510081 长盛动态精选基金 0.8347 2.7347 -1.1487 510090 建信上证社会责任etf 0.7200 0.8590 -0.9629 510110 海富通周期etf基金 1.9130 0.7680 -0.7265 510120 非周etf基金 1.5770 0.6640 -1.1905 510130 易方达上证中盘etf 2.0039 0.6892 -1.4314 510150 招商上证消费80etf 2.2780 0.7510 -1.5557 510160 小康etf基金 0.2992 0.7444 -1.0582 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0710 0.6420 -1.7552 510180 华安上证180etf基金 0.4820 1.8690 -1.0267 510190 华安上证龙头etf基金 1.9360 0.7420 -0.8705 510210 富国上证综指etf基金 2.0750 0.7100 -1.2375 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.2370 0.6110 -1.6703 510230 国泰上证180金融etf 2.7010 0.7670 -0.5523 510260 新兴etf基金 0.6090 0.6090 -1.4563 510270 上证国有企业100etf 0.6510 0.7600 -0.9132 510280 上证180成长etf基金 0.8480 0.8480 -1.1655 510290 380etf基金 0.7600 0.7600 -1.9355 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2210 0.8240 -1.1131 510410 博时上证自然资源etf 0.8316 0.8316 -1.7370 510420 上证180等权重etf基金 0.8850 0.8850 -1.4477 510430 银华上证50等权etf 0.9810 0.9810 -1.0091 510440 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6550 1.1650 -0.7199 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.0970 3.7662 -1.2601 519003 海富通收益增长混合 0.6050 2.2200 -1.1438 519005 海富通股票基金 0.4960 2.4450 -1.3917 519007 海富通强化回报混合 0.5650 2.0610 -1.2238 519008 汇添富优势精选基金 2.0112 4.1912 -1.4069 519011 海富通精选混合基金 0.5351 3.4448 -0.9624 519013 海富通风格优势股票 0.7240 1.8300 -1.3624 519015 海富通精选贰号混合 0.5780 0.8980 -0.8576 519017 大成积极成长基金 0.7480 1.8660 -1.0582 519018 汇添富均衡增长基金 0.5988 2.1450 -1.3184 519019 大成景阳基金 0.5980 3.6360 -0.8292 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5560 1.7120 -0.7143 519023 海富通稳健添利债券c 1.0590 1.1500 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1570 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.7980 0.9480 -1.4815 519026 海富通中小盘基金 0.8550 0.8550 -2.0619 519027 海富通上证etf联接 0.7060 0.7060 -0.7032 519029 华夏稳增基金 1.1580 1.8630 -1.0256 519030 海富通稳固收益债券 1.0410 1.0410 0.0962 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6850 0.6850 -1.1544 519033 海富通国策导向股票 0.9180 0.9180 -1.1841 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8750 0.8750 -1.1299 519035 富国天博创新主题基金 0.6691 2.4810 -1.5740 519039 长盛同德基金 0.6920 1.9829 -1.1146 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1070 1.4270 -1.1607 519068 汇添富成长焦点基金 1.0134 1.2534 -1.0448 519069 汇添富价值精选基金 1.0220 1.4920 -1.5414 519078 汇添富增强收益a基金 1.0240 1.2240 -0.0976 519087 新华优选分红基金 0.6745 2.2760 -0.9690 519089 新华优选成长基金 1.1003 1.8003 -1.4245 519091 新华泛资源基金 0.8890 0.8890 -0.6704 519093 新华钻石品质基金 0.8020 0.8020 -1.1097 519095 新华行业周期轮换基金 1.0790 1.0790 -1.1905 519097 新华中小市值基金 0.7840 0.7840 -1.1349 519099 新华灵活主题基金 0.8430 0.8430 -1.0563 519100 长盛中证100指数基金 0.6475 1.2675 -0.8574 519110 浦银价值基金 0.7100 0.7100 -1.3889 519111 浦银收益a基金 1.0830 1.0930 0.0924 519112 浦银收益c基金 1.0700 1.0800 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8040 0.8640 -2.1898 519115 浦银红利基金 0.7370 0.7370 -2.3841 519116 浦银沪深300基金 0.7120 0.7120 -1.1111 519117 浦银中证锐联基本面400 0.8840 0.8840 -1.8868 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9880 0.9880 -0.1011 519180 万家上证180指数基金 0.4986 2.8386 -0.9535 519181 万家和谐增长基金 0.4480 1.0579 -1.5601 519183 万家双引擎基金 0.8270 1.3170 -1.1947 519185 万家精选基金 0.7863 0.8663 -1.3673 519186 万家稳增a基金 1.0562 1.1662 0.1137 519187 万家稳增c基金 1.0433 1.1533 0.1152 519188 万家恒a基金 -- -- -- 519189 万家恒c基金 -- -- -- 519300 大成沪深300指数基金 0.6827 2.0927 -1.0436 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0737 1.2337 0.2521 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0018 1.2968 0.0699 519667 银河银信添利a基金 1.0069 1.3159 0.0696 519668 银河竞争优势基金 0.9878 1.5428 -1.1904 519670 银河行业优选基金 0.9200 1.2800 -1.7094 519671 银河沪深300价值基金 0.6500 0.6500 -0.7634 519672 银河蓝筹精选基金 0.7260 0.7260 -1.7591 519674 银河创新成长基金 0.8791 0.8791 -1.3577 519676 银河保本混合基金 1.0460 1.0460 -0.1908 519678 银河消费驱动基金 0.9490 0.9490 -0.8359 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9858 1.2628 0.0914 519682 交银增利c类基金 0.9815 1.2415 0.0816 519683 交银双利债券ab基金 0.9910 1.0360 -0.2014 519685 交银双利债券c基金 0.9860 1.0310 -0.1013 519686 交银治理etf联接基金 0.6460 0.6460 -0.9202 519688 交银施罗德精选基金 0.6555 2.8013 -0.8471 519690 交银施罗德稳健配置 1.2151 2.6701 -0.6784 519692 交银施罗德成长基金 2.3560 2.6010 -1.1455 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6476 0.6626 -0.9028 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0200 1.0600 -1.0669 519698 交银先锋基金 0.9996 1.0546 -0.7940 519700 交银主题优选基金 0.8180 0.8330 -1.2077 519702 交银趋势基金 0.7310 0.7310 -1.2162 519704 交银施罗德先进制造 0.7980 0.7980 -1.4815 519706 交银价值基金 0.8220 0.8220 -1.2019 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0020 1.0020 0.0999 519712 交银阿尔法核心股票 0.9630 0.9630 -0.8239 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 0.9941 0.9941 0.0705 519977 长信可转债债券a基金 0.9964 0.9964 0.0804 519979 长信内需成长基金 0.8980 0.8980 -0.9923 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6750 0.6750 -1.7467 519985 长信中短债基金 1.0643 1.0643 0.1129 519987 长信恒利基金 0.6720 0.6720 -1.7544 519989 长信利丰基金 1.0130 1.1330 -0.2953 519991 长信双利优选基金 0.7910 1.0910 -1.6169 519993 长信增利动态策略基金 0.5812 1.8202 -1.6748 519995 长信金利趋势基金 0.5847 1.8247 -1.2331 519997 长信银利精选基金 0.5544 2.4744 -1.0707 530001 建信恒久价值基金 0.4666 2.3314 -1.1022 530003 建信优选成长基金 0.7111 2.1611 -0.9334 530005 建信优化配置基金 0.7036 1.2536 -0.9293 530006 建信精选基金 0.9540 1.6190 -0.8316 530008 建信稳定增利基金 1.1110 1.3660 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1340 1.1340 -0.0881 530010 上证社会责任etf联接 0.8340 0.8340 -0.8323 530011 建信内生基金 0.8120 0.8120 -1.0962 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0975 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7814 0.7814 -1.2386 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9870 0.9870 -0.5040 530017 建信双息红利债券基金 1.0090 1.0090 -0.4931 530018 建信深证100指数增强 0.8110 0.8110 -1.3262 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0997 531009 建信收益增强c基金 1.1200 1.1200 -0.0892 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3638 2.0138 -0.0733 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0881 1.9541 -0.9648 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8394 0.9594 -1.1657 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0222 1.3422 -1.5316 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0161 1.0212 0.0492 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9420 1.0020 -1.3199 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6727 0.6927 -0.5029 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7781 0.8781 -1.7054 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7941 0.7941 -1.2805 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8410 0.8410 -1.7638 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9436 0.9436 -0.9760 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0174 1.0484 0.0492 550001 信诚四季红基金 0.6832 1.8952 -1.4710 550002 信诚精萃成长基金 0.5236 1.7193 -0.5498 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6000 1.6000 -1.1736 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 -0.1025 550005 信诚三得益b基金 0.9650 1.0780 -0.2068 550006 信诚经典优债a基金 1.0140 1.1380 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.1190 0.0989 550008 信诚优胜精选基金 0.7700 0.7700 -1.6603 550009 信诚中小盘基金 0.6420 0.7720 -1.6845 560002 益民红利成长基金 0.3913 1.2887 -1.7575 560003 益民创新优势基金 0.6428 0.6628 -1.7876 560005 益民多利基金 1.0025 1.1065 -0.2587 560006 益民核心增长混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 570001 诺德价值优势基金 0.7514 0.7514 -1.0274 570005 诺德成长优势基金 0.8430 0.8430 -1.4035 570006 诺德中小盘基金 0.8630 0.8930 -1.5964 570007 诺德优选30基金 0.6900 0.6900 -2.1277 570008 诺德周期策略基金 0.8690 0.8690 -1.3621 571002 诺德灵活配置基金 1.0047 1.0047 -1.0538 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6551 2.3751 -1.2065 580002 东吴价值成长双动力 1.0775 1.6575 -1.0378 580003 东吴行业轮动基金 0.6590 0.7390 -0.6483 580005 东吴进取策略基金 0.7919 0.8619 -1.2470 580006 东吴新经济基金 0.8430 0.8430 -0.8235 580007 东吴新创业基金 0.8600 0.9200 -1.4891 580008 东吴新产业股票基金 0.8780 0.8780 -1.2373 582001 东吴优信稳健a基金 1.0191 1.0311 0.1179 582002 东吴增利债券a基金 1.0150 1.0550 0.2964 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0071 1.0191 0.1093 582202 东吴增利债券c基金 1.0090 1.0490 0.2982 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6170 0.6170 -1.7516 590001 中邮核心优选基金 0.8424 2.0624 -1.0687 590002 中邮核心成长基金 0.4287 0.4287 -1.1757 590003 中邮核心优势基金 0.7750 0.9550 -1.2739 590005 中邮核心主题基金 0.6930 0.8530 -1.4225 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7350 0.7350 -1.3423 590007 中邮上证380基金 0.8580 0.9180 -1.8307 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0040 1.0040 -0.8885 610001 信达澳银领先增长基金 0.8886 1.1686 -1.1898 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9440 1.3640 -0.6316 610003 信达稳定价值a基金 1.1170 1.1170 0.0896 610004 信达澳银中小盘基金 0.7330 0.7330 -1.6107 610005 信达澳银红利回报基金 0.6830 0.7030 -1.1577 610006 信达澳银产业升级股票 0.7610 0.7610 -1.2970 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1000 1.1000 0.0910 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7717 0.8317 -0.4772 620002 金元惠理成长动力基金 0.7390 0.9590 -1.0710 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9140 0.9360 0.1095 620004 金元惠理价值增长基金 0.7450 0.7450 -0.9309 620005 金元惠理核心动力基金 0.6580 0.6580 -0.7541 620006 金元惠理消费主题股票 0.7710 0.7710 -0.6443 620007 金元惠理保本混合基金 1.0200 1.0400 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0010 1.0010 0.1000 630001 华商领先企业基金 0.8645 0.9695 -1.8394 630002 华商盛世成长基金 1.5599 1.8249 -1.7943 630003 华商收益增强a基金 0.9990 1.1740 -0.2994 630005 华商动态阿尔法基金 0.8260 0.8260 -1.6667 630006 华商产业升级基金 0.6230 0.6230 -1.8898 630007 华商稳健双利a基金 0.9950 0.9950 -0.2006 630008 华商策略精选基金 0.6820 0.6820 -1.4451 630009 华商稳定增利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8230 0.8230 -1.9070 630011 华商主题精选股票基金 0.9260 0.9260 -2.0106 630103 华商收益增强b基金 0.9940 1.1560 -0.3009 630107 华商稳健双利b基金 0.9870 0.9870 -0.1012 630109 华商稳定增利c基金 1.0080 1.0080 0.0000 660001 农银成长基金 1.0181 1.6181 -1.8415 660002 农银增利a基金 1.0586 1.1146 0.0283 660003 农银双利基金 0.8897 0.9997 -1.0235 660004 农银策略基金 0.9387 0.9387 -1.5625 660005 农银中小盘基金 0.9655 0.9655 -1.5499 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7672 0.7672 -1.2358 660008 农银沪深300指数基金 0.6822 0.6822 -1.0874 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0395 1.0745 -0.0289 660010 农银汇理策略精选股票 0.8946 0.8946 -1.5950 660011 农银汇理中证500基金 0.8435 0.8435 -2.2029 660012 农银汇理消费主题股票 0.9554 0.9554 -1.9399 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0519 1.0549 0.0285 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0348 1.0698 -0.0386 671010 纽银策略优选股票基金 0.6800 0.6800 -1.4493 673010 纽银新动向混合基金 0.8100 0.8100 -0.8568 675011 纽银稳健双利债券a 0.9970 0.9970 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9960 0.9960 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8190 0.8190 -1.2063 690001 民生蓝筹基金 0.8350 0.8650 -1.7647 690002 民生增强收益a基金 1.1180 1.1480 -0.0894 690003 民生精选基金 0.6700 0.6700 -2.0468 690004 民生稳健成长基金 0.6400 0.6400 -1.9908 690005 民生加银内需增长基金 0.7050 0.7050 -2.0833 690006 民生加银信用双利a 1.0120 1.0120 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.0380 1.0380 -1.9830 690008 民生中证内地资源基金 0.8770 0.8770 -1.4607 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1030 1.1330 -0.0906 690206 民生加银信用双利c 1.0090 1.0090 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8110 0.8110 -0.9768 700002 平安大华深证300基金 0.8560 0.9360 -1.7222 700003 平安大华策略先锋混合 0.9990 0.9990 -0.3988 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8133 0.8133 -2.0710 710002 富安达策略精选混合 0.9244 0.9244 -0.9960 710301 富安达增强收益债券a 1.0022 1.0022 0.0000 710302 富安达增强收益债券c 1.0015 1.0015 0.0000 720001 财通价值动量混合基金 0.8930 0.9530 -0.6674 720002 财通多策略稳健增长 1.0030 1.0030 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 0.9750 0.9750 -1.8127 740001 长安宏观策略基金 0.8640 0.8640 -1.2571 740101 长安沪深300非周期 0.9480 0.9480 -0.9404 750001 安信灵活配置混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 750002 安信目标收益债券a -- -- -- 750003 安信目标收益债券c -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

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