开放式基金每日净值2012-10-09
2012-10-11 8:25:02 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.92203.02301.7660000011华夏大盘精选基金7.429011.10902.1449000021华夏优势增长基金1.04802.21802.1442000031华夏复兴基金1.02401.02402.09370
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9220 | 3.0230 | 1.7660 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.4290 | 11.1090 | 2.1449 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0480 | 2.2180 | 2.1442 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0240 | 1.0240 | 2.0937 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6820 | 0.6820 | 2.0958 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7050 | 0.7050 | 2.1739 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0520 | 1.6220 | 0.0934 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0460 | 1.5960 | 0.0948 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0750 | 1.2850 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0690 | 1.2690 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | -- | -- | -- | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2350 | 3.3520 | 1.1466 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3340 | 3.8070 | 1.6768 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0520 | 2.3670 | 1.1538 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5560 | 2.1560 | 1.5003 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7750 | 3.7790 | 2.2427 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0490 | 1.4780 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4250 | 3.3720 | 1.4320 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6820 | 2.8510 | 1.4881 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7770 | 1.7730 | 2.1025 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9440 | 1.0990 | 2.1645 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4800 | 0.6870 | 2.1277 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0450 | 1.4630 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9950 | 1.0400 | 1.5306 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0030 | 1.0960 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0190 | 1.2050 | 0.6917 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0160 | 1.1880 | 0.6938 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8350 | 0.8350 | 1.9536 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0260 | 1.0260 | 1.9881 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9640 | 0.9640 | 2.4442 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2.2654 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5790 | 2.8900 | 1.2238 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6440 | 2.5820 | 1.8987 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9840 | 3.3090 | 1.3388 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9885 | 2.6085 | 1.9430 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9010 | 2.2159 | 2.1774 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5848 | 2.1211 | 2.5066 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0284 | 1.2634 | 0.2437 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0182 | 1.2432 | 0.2461 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8631 | 1.3631 | 2.4451 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0480 | 1.1480 | 0.1912 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0330 | 1.1330 | 0.1940 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8200 | 0.8200 | 1.8634 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8855 | 0.8855 | 2.2990 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0720 | 1.1020 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8240 | 0.8240 | 2.2333 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.3670 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9600 | 0.9600 | 1.4799 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 1.5480 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0540 | 1.0700 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7620 | 0.7620 | 1.8717 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8000 | 0.8000 | 1.7812 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6840 | 3.1860 | 1.6345 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6456 | 2.6256 | 2.0711 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1792 | 2.6842 | 2.5927 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9900 | 1.2360 | 0.7121 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7830 | 2.1980 | 0.9021 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9790 | 2.5860 | 1.3458 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5050 | 2.4650 | 2.2267 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9670 | 1.3120 | 2.1119 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0080 | 1.0680 | 0.4985 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7910 | 0.8150 | 1.8018 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6622 | 0.6622 | 1.8143 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9090 | 0.9320 | 1.7917 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0570 | 1.0640 | 0.0947 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7230 | 0.7230 | 2.1186 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8009 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6944 | 0.6944 | 2.2229 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9747 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0060 | 1.0120 | 0.3992 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8807 | 0.8807 | 1.8739 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0070 | 1.0070 | 0.4990 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0090 | 1.2550 | 0.6986 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9950 | 1.0550 | 0.5051 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0510 | 1.0530 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.9227 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0050 | 1.0100 | 0.5000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6170 | 2.0720 | 1.4803 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6098 | 3.0171 | 1.7011 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7000 | 5.3010 | 1.6656 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7260 | 2.2540 | 1.8233 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3970 | 1.8320 | 0.0716 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7100 | 4.0900 | 2.0352 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0113 | 1.1898 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1420 | 2.6550 | 0.9726 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0580 | 1.4600 | 1.5355 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3470 | 1.7130 | 1.4307 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0660 | 1.2800 | 0.2822 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0580 | 1.2650 | 0.3795 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8140 | 0.8940 | 2.1330 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8740 | 0.9110 | 1.6279 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9290 | 0.9610 | 2.2002 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8040 | 0.8040 | 1.3871 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9400 | 0.9400 | 1.6216 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8049 | 0.8049 | 2.2225 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0700 | -0.0985 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 2.3614 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9388 | 0.9388 | 2.6011 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 2.4515 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8780 | 1.7740 | 1.9744 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7870 | 2.7310 | 1.4175 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9891 | 1.3591 | 1.8116 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0340 | 1.2070 | 0.6620 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8310 | 0.8710 | 1.7136 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0060 | 1.0370 | 0.1992 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2.1277 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9300 | 0.9300 | 0.6494 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9240 | 0.9240 | 0.6536 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9810 | 0.9960 | 2.6151 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6598 | 3.3198 | 2.1204 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0395 | 1.5585 | 0.0000 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6117 | 3.1817 | 2.1714 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7445 | 2.7470 | 2.1262 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6190 | 2.4410 | 1.9769 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8130 | 1.5070 | 1.7522 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9495 | 1.1495 | -0.1262 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7420 | 0.7420 | 2.2039 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7730 | 0.7730 | 1.8445 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7610 | 0.7610 | 1.7380 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7550 | 0.7550 | 2.3035 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8610 | 0.8610 | 2.0142 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9630 | 1.0130 | 1.7970 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.4995 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9650 | 0.9650 | 2.1164 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0289 | 1.5239 | 0.0000 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8855 | 2.3491 | 1.8401 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2118 | 2.0218 | 0.2316 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7990 | 3.8103 | 2.0565 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7224 | 3.1452 | 2.0772 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7368 | 2.1543 | 2.7902 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0879 | 1.3289 | 1.7775 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9520 | 1.5230 | 1.8182 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9880 | 1.0530 | 0.9193 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9740 | 1.0390 | 0.9326 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8200 | 0.8200 | 2.1171 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8490 | 0.8690 | 2.7845 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.9390 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7590 | 0.7590 | 1.8792 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8630 | 0.8630 | 2.6159 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0580 | 1.0810 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0020 | 1.0020 | 1.4170 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1530 | 2.4130 | 1.2291 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1810 | 4.1710 | 1.4673 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6240 | 2.4740 | 1.8776 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7780 | 3.8351 | 1.9392 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1018 | 1.3014 | 0.9344 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1090 | 1.3176 | 0.9283 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9346 | 2.2746 | 1.6201 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0865 | 1.1765 | 1.9135 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3963 | 1.4363 | 1.8677 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0770 | 5.2170 | 1.7958 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0590 | 5.0210 | 1.9249 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0470 | 1.1270 | 1.8482 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1100 | 1.3700 | 0.3617 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0970 | 1.3470 | 0.3660 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6978 | 0.6978 | 2.2567 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7304 | 0.7304 | 2.0682 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7598 | 0.7598 | 2.1511 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8440 | 0.8440 | 1.6867 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9820 | 0.9820 | 2.6123 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8920 | 0.8920 | 1.5945 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9189 | 0.9189 | 2.9349 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.8780 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.8815 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5900 | 3.7801 | 1.7241 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.5935 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0199 | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0000 | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0000 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0420 | 1.0420 | 0.4822 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0360 | 1.0360 | 0.4850 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2290 | 2.7840 | 1.4864 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1537 | 2.4557 | 1.3796 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8098 | 2.7788 | 1.5933 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6995 | 2.2295 | 1.8195 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6558 | 2.3348 | 2.5008 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8760 | 1.4660 | 2.2170 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6024 | 1.9126 | 1.6709 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0701 | 1.2711 | 0.0561 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6036 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.6085 | 150090 | 万家创业成长a基金 | -- | -- | -- | 150091 | 万家创业成长b基金 | -- | -- | -- | 150100 | 资源a基金 | -- | -- | -- | 150101 | 资源b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9684 | 3.5084 | 1.4244 | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8987 | 3.0754 | 1.5136 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5829 | 2.1929 | 0.5910 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5589 | 2.7673 | 2.4189 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0380 | 2.1380 | 2.6183 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8944 | 0.6599 | 2.3810 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6762 | 0.6762 | 2.3150 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7350 | 0.7350 | 2.3677 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7969 | 0.7240 | 2.6668 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6813 | 0.6813 | 2.3742 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4170 | 0.7430 | 2.3719 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7688 | 0.7688 | 2.3565 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5016 | 0.7580 | 2.5750 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8372 | 0.8372 | 2.4850 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8780 | 0.8780 | 2.4504 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7170 | 0.8214 | 3.1655 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5222 | 0.8294 | 2.2984 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9880 | 0.9880 | 2.5961 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9352 | 0.9352 | 2.7579 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8875 | 0.8875 | 2.2112 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9198 | 2.4118 | 1.8943 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2757 | 2.7227 | 1.6332 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8116 | 0.8816 | 2.4489 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0629 | 1.0829 | -0.0188 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0569 | 1.0769 | -0.0189 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9600 | 0.9600 | 2.1277 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8430 | 1.0060 | 2.3058 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7260 | 0.7260 | 1.9663 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6970 | 3.1290 | 1.7518 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8090 | 3.7370 | 1.5056 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8420 | 0.8420 | 2.3086 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9760 | 0.9760 | 2.0921 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5110 | 3.3270 | 1.5457 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8790 | 0.8980 | 1.1507 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0160 | 1.0660 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1850 | 1.5040 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7290 | 3.1750 | 1.5320 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1170 | 3.2170 | 1.2693 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7130 | 2.2380 | 1.7118 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1310 | 1.4500 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0100 | 1.4300 | 1.9173 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8260 | 0.9260 | 2.2277 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0270 | 1.3440 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0850 | 1.1150 | 1.9737 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8350 | 0.8950 | 2.0782 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6860 | 0.6860 | 2.3881 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0160 | 1.0400 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6226 | 2.4906 | 2.0656 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6111 | 0.6111 | 1.8161 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9817 | 1.0219 | 0.4399 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7178 | 2.0870 | 1.8300 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9010 | 0.7950 | 2.1542 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7750 | 0.8250 | 2.1080 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9730 | 0.9750 | 2.5290 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0280 | 1.0280 | 2.4925 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7220 | 1.9330 | 1.8336 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0260 | 0.8360 | 1.3834 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2710 | 3.0340 | 2.6573 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0300 | 1.3180 | 0.1946 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0190 | 1.0660 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9040 | 0.9040 | 2.6107 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0130 | 1.0380 | -0.2953 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8900 | 0.7060 | 2.0642 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7370 | 0.7370 | 2.0776 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7970 | 0.7970 | 2.1795 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8060 | 0.8060 | 1.8963 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1300 | 1.1300 | 1.7102 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6762 | 2.9712 | 1.6384 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0380 | 1.5150 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9140 | 2.2770 | 2.2371 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9550 | 2.2350 | 1.4878 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6520 | 2.5920 | 2.0344 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7230 | 2.2370 | 1.9746 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9120 | 1.4570 | 2.0134 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6800 | 2.1240 | 2.1021 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6350 | 0.7550 | 1.9262 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7200 | 0.7200 | 2.2727 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9570 | 0.9770 | 3.0140 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0150 | 1.0150 | 1.1964 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | -- | -- | -- | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0370 | 1.5140 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0372 | 2.9475 | 1.6962 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9870 | 0.9870 | 2.1739 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6560 | 0.6240 | 2.5000 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7280 | 0.7280 | 2.1038 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7850 | 0.8310 | 2.3468 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0590 | 0.7090 | 2.1215 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9650 | 0.9690 | 1.9007 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9320 | 0.9340 | 1.6358 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0273 | 1.7428 | 0.0877 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5418 | 1.7373 | 1.6892 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7881 | 0.7881 | 1.4416 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0404 | 3.4312 | 1.6611 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9080 | 0.9080 | 2.4831 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7119 | 2.3079 | 1.6419 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0036 | 1.0267 | 0.0100 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9349 | 0.9349 | 0.8740 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9776 | 2.8926 | 2.1953 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7990 | 2.8440 | 1.9263 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6411 | 2.5811 | 1.8913 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3051 | 4.3851 | 1.7674 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0901 | 2.4251 | 1.0568 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7816 | 1.8799 | 1.8902 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9677 | 1.2877 | 2.5106 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6915 | 0.6915 | 1.9160 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0545 | 1.0975 | 0.0000 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0600 | 1.2700 | 1.9231 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0640 | 1.1160 | 2.4062 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8200 | 0.8400 | 2.1171 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8420 | 0.8420 | 1.9370 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9550 | 0.9570 | 2.4678 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0350 | 1.0780 | 0.0097 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6810 | 0.6810 | 1.9461 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8570 | 0.8570 | 1.9025 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9340 | 0.9340 | 2.4123 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8200 | 2.9200 | 2.2444 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6610 | 2.6620 | 2.1638 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6318 | 2.9418 | 2.4292 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7370 | 0.7370 | 2.5035 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8718 | 0.8718 | 2.1202 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7590 | 0.7590 | 2.0161 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0132 | 1.0582 | 0.0197 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6180 | 0.6520 | 2.1488 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8390 | 0.8390 | 2.5672 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9350 | 0.9350 | 2.6345 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9340 | 0.9340 | 2.5247 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6742 | 3.1172 | 0.7098 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8185 | 5.0065 | 1.4376 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8422 | 0.8422 | 2.6948 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7693 | 0.7693 | 2.1240 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8870 | 0.8870 | 1.8370 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0042 | 1.0042 | 0.3498 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9720 | 0.9720 | 2.1008 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4789 | 1.9444 | 1.9587 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1434 | 3.3534 | 1.3563 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6280 | 2.6120 | 1.3230 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9295 | 2.1295 | 1.4184 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9529 | 1.2829 | 1.9581 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0810 | 1.2510 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9852 | 1.1752 | 1.7663 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6880 | 0.6980 | 1.9259 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8990 | 0.9190 | 1.1249 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7620 | 0.7820 | 1.6000 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.6410 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0910 | 1.0910 | 0.6458 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0230 | 1.0230 | 1.1869 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0180 | 1.0180 | 1.1928 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9540 | 0.9540 | 2.1413 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9690 | 0.9690 | 2.2152 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6900 | 0.6900 | 2.2222 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0040 | 1.0810 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0181 | 1.0421 | 0.0098 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9189 | 0.9189 | 2.4529 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6770 | 0.6770 | 1.9578 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8710 | 0.8870 | 2.2300 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8620 | 0.8620 | 2.1327 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6770 | 0.7020 | 2.5758 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9290 | 0.9290 | 1.9759 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9100 | 0.9100 | 2.1324 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0070 | 1.0070 | 2.2335 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0060 | 1.0290 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0370 | 1.0370 | 2.3692 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8550 | 0.8550 | 2.2727 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6579 | 0.9179 | 1.7633 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8769 | 1.4569 | 1.1652 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0513 | 1.1668 | 0.0952 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0480 | 1.1510 | 0.0955 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9790 | 0.9790 | 2.1921 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7592 | 0.8092 | 2.3319 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7739 | 0.8189 | 2.1515 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0154 | 1.0254 | 0.2171 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9650 | 0.9650 | 1.7610 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9530 | 0.9530 | 1.4909 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9770 | 0.9770 | 1.2435 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8980 | 0.8980 | 2.1615 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0063 | 2.6663 | 1.5029 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0218 | 1.0405 | 0.0588 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7223 | 2.5223 | 2.2653 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3219 | 2.8819 | 2.0693 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9477 | 1.9007 | 1.8923 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9824 | 1.3624 | 1.9934 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0800 | 1.2510 | 0.0927 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0160 | 1.0960 | 2.2133 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7680 | 0.7930 | 1.3193 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.1867 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9540 | 0.9540 | 0.9524 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9500 | 0.9500 | 0.9564 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2090 | 2.3690 | 1.2563 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9269 | 3.7869 | 1.9131 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8137 | 2.2537 | 1.4715 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6666 | 1.8107 | 1.4149 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6269 | 0.6269 | 2.1675 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0960 | 1.2010 | 0.0913 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8965 | 0.9215 | 1.6440 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8880 | 0.9130 | 1.6018 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7660 | 0.7660 | 2.1333 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0220 | 1.0220 | 1.8943 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7811 | 2.6161 | 1.6793 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4284 | 1.6758 | 1.7094 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1063 | 2.0230 | 2.0666 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8036 | 0.8236 | 1.8763 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5490 | 0.5490 | 1.6667 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7420 | 0.8400 | 1.9231 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0040 | 1.5240 | 2.2403 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8084 | 0.9684 | 2.0965 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6820 | 0.6820 | 2.2489 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6350 | 0.6550 | 2.2544 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7138 | 0.7338 | 2.0151 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8750 | 0.8750 | 1.9814 | 202025 | 南方380基金 | 0.8105 | 0.8105 | 2.3617 | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1828 | 2.4628 | 0.6981 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0681 | 1.3184 | 0.2158 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0709 | 1.3294 | 0.2059 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.5786 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.5831 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4516 | 3.0906 | 0.0735 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0320 | 1.2250 | 0.2915 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.2849 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8337 | 3.3899 | 1.7824 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7420 | 0.7420 | 1.9231 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8100 | 0.8100 | 2.1438 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7840 | 0.7840 | 1.9506 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | 1.6949 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7823 | 0.7823 | 2.4087 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9340 | 0.9340 | 1.9651 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5567 | 2.2216 | 1.1079 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8277 | 1.2157 | 1.6206 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6695 | 0.6995 | 2.0579 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6420 | 0.8220 | 1.9048 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6200 | 0.6200 | 2.6490 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7102 | 0.7102 | 2.4968 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8785 | 0.8785 | 1.6782 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9464 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4740 | 2.2871 | 1.9793 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3770 | 1.8503 | 2.5292 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7736 | 1.1736 | 1.7627 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6887 | 0.8887 | 2.1053 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0346 | 1.2866 | 1.2824 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9106 | 1.1754 | 2.4873 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7170 | 0.7170 | 1.9915 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0172 | 1.2692 | 1.2845 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3204 | 3.3244 | 1.6497 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9759 | 2.3909 | 1.0353 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1157 | 1.6322 | -0.0448 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5789 | 2.5289 | 1.7041 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0280 | 1.4380 | 0.3025 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7807 | 0.9007 | 2.1859 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8720 | 1.2520 | 1.6317 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0570 | 1.2570 | -0.0945 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8820 | 0.8820 | 1.7301 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8220 | 0.8220 | 2.2388 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7900 | 0.7900 | 2.3316 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | 2.2872 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.8696 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | 2.1769 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.7407 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.9293 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0160 | 1.0440 | -0.0983 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1444 | 1.6009 | -0.0524 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 2.5880 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3894 | 1.9344 | 1.4591 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1166 | 1.1516 | 0.0986 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8910 | 0.8910 | 2.0619 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9070 | 0.9070 | 1.3181 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7123 | 0.7123 | 2.0780 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8590 | 0.8590 | 2.3838 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8840 | 0.8840 | 2.3148 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | 1.4799 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2526 | 3.9578 | 1.5649 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2107 | 2.9007 | 1.7652 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1651 | 1.6751 | 0.1806 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7051 | 3.2151 | 2.4706 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4767 | 3.8404 | 2.4500 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8271 | 2.8271 | 2.0761 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5614 | 1.5614 | 2.2528 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8653 | 0.8653 | 2.0882 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2958 | 1.3758 | 2.3135 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0520 | 1.0720 | 0.1428 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0367 | 1.0567 | 0.1449 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6915 | 0.6915 | 1.9460 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7980 | 0.8280 | 1.7857 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8936 | 0.8936 | 2.3128 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9138 | 0.9138 | 0.7164 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9280 | 0.9280 | 1.9780 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1340 | 1.1340 | 2.2543 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.6924 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6730 | 1.5270 | 0.5979 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0800 | 1.2520 | 0.0927 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0760 | 1.2360 | 0.1862 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0280 | 1.0730 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8220 | 2.2620 | 1.7327 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6990 | 2.8290 | 2.0438 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7560 | 2.5480 | 1.6129 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8410 | 1.1220 | 1.8160 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7940 | 1.1650 | 1.7949 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8790 | 0.8790 | 1.8540 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6890 | 0.6890 | 1.7725 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9200 | 0.9200 | 1.7699 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0188 | 2.9495 | 2.2584 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5753 | 2.8653 | 1.9132 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2470 | 4.3830 | 2.2033 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6200 | 1.9800 | 1.9737 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8720 | 2.1980 | 2.2274 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6670 | 0.6670 | 1.5221 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8670 | 1.2150 | 1.8801 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0040 | 1.0190 | 2.6585 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7680 | 0.7680 | 1.9920 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0550 | 1.2050 | 3.0273 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0140 | 1.0140 | 0.4955 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0090 | 1.0090 | 0.4980 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9760 | 0.9760 | 2.0921 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0744 | 3.3844 | 1.1676 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2757 | 3.0307 | 1.2059 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6439 | 3.7413 | 1.5455 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2519 | 2.5119 | 1.0901 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5970 | 0.5970 | 2.5597 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5390 | 1.7490 | 2.3952 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.2960 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0220 | 1.3120 | 1.9960 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1810 | 1.1810 | 2.6064 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7500 | 0.8500 | 2.1798 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8050 | 0.8050 | 2.2872 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7329 | 0.7329 | 2.5465 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0050 | 1.0050 | 2.1341 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0190 | 1.0280 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0170 | 1.0250 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8970 | 3.0370 | 1.7007 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1760 | 3.5760 | 2.0638 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0372 | 1.5622 | 0.0289 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4786 | 2.1108 | 1.7216 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0256 | 1.1949 | 0.1563 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6971 | 1.2971 | 2.0047 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8190 | 1.2590 | 1.4870 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7456 | 1.1456 | 1.4698 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0115 | 1.0865 | 0.1188 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7770 | 0.7770 | 1.0403 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0700 | 1.1060 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6790 | 0.6990 | 2.2590 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9690 | 0.9840 | 1.3598 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0088 | 1.0738 | 0.1191 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7595 | 2.4115 | 1.7960 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9911 | 1.7821 | 0.1010 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5534 | 2.2852 | 2.2354 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5534 | 1.8853 | 1.8965 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9498 | 1.4198 | 2.2060 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0650 | 1.1520 | 0.2825 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0570 | 1.1380 | 0.2846 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7710 | 0.8560 | 2.1192 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6940 | 0.6940 | 1.7595 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.2846 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.1078 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6288 | 2.8888 | 1.5832 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7597 | 2.6432 | 1.4963 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1996 | 1.3192 | 0.1252 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7199 | 1.6649 | 2.1569 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9410 | 1.5210 | 1.4009 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8270 | 1.2720 | 1.8473 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.1866 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.1898 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6640 | 0.6640 | 1.8405 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9050 | 0.9650 | 2.9579 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.8270 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6650 | 0.6650 | 1.9939 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7740 | 0.7740 | 2.5166 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.2448 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0117 | 2.7537 | 0.8171 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0886 | 3.1986 | 1.7787 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1910 | 1.3810 | 2.0566 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0677 | 1.0677 | 1.8895 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0049 | 1.0449 | 0.1295 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6078 | 2.1531 | 2.0484 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7542 | 3.2792 | 1.4664 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0407 | 1.0407 | 2.3908 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.5834 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9150 | 0.9150 | 1.2168 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9310 | 0.9310 | 2.3077 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7164 | 2.7201 | 2.0513 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0709 | 2.7289 | 2.0651 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9977 | 2.2777 | 2.2338 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6041 | 0.6041 | 2.1647 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0280 | 1.2140 | 0.1949 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0270 | 1.1960 | 0.2930 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8727 | 0.9927 | 2.1777 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8770 | 1.0070 | 2.0955 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8333 | 0.8633 | 2.1952 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0360 | 1.1060 | 0.3876 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0310 | 1.1010 | 0.3895 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0360 | 1.0360 | 2.1696 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0610 | 1.0610 | 0.9515 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0560 | 1.0560 | 1.0526 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7629 | 2.1921 | 1.6793 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0282 | 1.1292 | 2.0141 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6412 | 4.7112 | 2.3894 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7990 | 0.7990 | 2.3047 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0735 | 3.9935 | 2.3243 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8930 | 1.1590 | 2.3144 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0780 | 1.0780 | 1.9868 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.1070 | 1.1070 | 2.2161 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8340 | 0.8340 | 2.0808 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2931 | 1.9731 | 1.1341 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2330 | 1.2730 | 2.4086 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0350 | 1.2800 | 0.0967 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4690 | 2.6498 | 1.6251 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6929 | 2.0929 | 1.4941 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5656 | 0.8756 | 1.8916 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8245 | 1.2195 | 1.8153 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8760 | 0.9130 | 1.5064 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7590 | 0.7590 | 1.7426 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0350 | 1.0750 | 2.4752 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6850 | 0.6850 | 1.9345 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9000 | 0.9000 | 2.3891 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6352 | 2.3967 | 2.0402 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9375 | 3.1334 | 1.3514 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2698 | 1.2698 | 1.8856 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7507 | 0.7507 | 2.3449 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0403 | 1.0403 | 1.5918 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4622 | 1.5870 | 2.4152 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4795 | 0.7695 | 2.1952 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1256 | 1.2976 | 0.8512 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1150 | 1.2770 | 0.8593 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7328 | 0.8928 | 2.0187 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7172 | 0.7172 | 1.5720 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6743 | 0.6743 | 1.9196 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7021 | 0.7021 | 2.4515 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9510 | 0.9510 | 2.5890 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5478 | 1.6336 | 2.2015 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0099 | 1.1728 | 0.0694 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8376 | 1.1726 | 2.5214 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8980 | 0.9400 | 2.7460 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0116 | 1.1925 | 0.0791 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4712 | 2.0002 | 1.3769 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1991 | 2.5191 | 1.4810 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8903 | 1.3003 | 1.9583 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3453 | 1.5453 | 1.3867 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0552 | 1.1382 | 0.2946 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0467 | 1.1297 | 0.2970 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8499 | 1.0299 | 2.1392 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8590 | 0.8590 | 2.0190 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9380 | 0.9380 | 2.1786 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8310 | 0.8310 | 1.5892 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9790 | 0.9790 | 1.9792 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5017 | 2.3618 | 1.5587 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7547 | 0.8047 | 2.0141 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0567 | 1.2167 | -0.1040 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9348 | 1.4448 | 1.6861 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6500 | 0.6500 | 2.0408 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8190 | 0.8390 | 1.9925 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6580 | 0.6580 | 2.3328 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | 2.0042 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8900 | 0.8900 | 2.2989 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7060 | 0.7060 | 1.8759 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9280 | 0.9480 | 1.8661 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0240 | 1.0240 | 1.5873 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- | 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8650 | 0.8650 | 2.0047 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9560 | 0.9560 | 0.9504 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9500 | 0.9500 | 0.8493 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9124 | 0.9124 | 2.3444 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0200 | 1.2200 | 0.1965 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0020 | 1.0020 | 1.7259 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2604 | 3.6145 | 1.9577 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1366 | 1.3866 | 2.0104 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8343 | 0.8743 | 1.8806 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7520 | 1.1620 | 2.3129 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8283 | 1.0233 | 2.0828 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.7316 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6858 | 0.6858 | 2.1904 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8720 | 0.8720 | 1.8692 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9570 | 0.9570 | 1.7003 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9080 | 0.9080 | 1.6797 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5290 | 1.7518 | 1.8091 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0853 | 1.3903 | 0.2494 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0552 | 1.2902 | 0.1234 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.1813 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1460 | 1.1460 | 0.4382 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0924 | 1.4174 | 0.2570 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0767 | 1.3117 | 0.1209 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.2695 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1560 | 1.1560 | 0.4344 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5990 | 0.6670 | 2.0443 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1759 | 0.6488 | 1.9119 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1320 | 0.7300 | 1.9120 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6680 | 2.1620 | 1.9560 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0380 | 0.6639 | 1.9146 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9340 | 0.8010 | 2.1882 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1056 | 1.9156 | 0.5000 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8690 | 2.7690 | 1.6018 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7620 | 0.9090 | 2.1448 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0180 | 0.8100 | 1.9707 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6730 | 0.7050 | 2.1368 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1436 | 0.7373 | 2.3149 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4190 | 0.7970 | 2.3266 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3173 | 0.7894 | 2.1242 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1970 | 0.6810 | 1.9490 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5110 | 1.9770 | 1.9960 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0480 | 0.7850 | 1.8905 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1870 | 0.7480 | 1.9105 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3780 | 0.6500 | 2.4117 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8580 | 0.8120 | 2.1079 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6470 | 0.6470 | 2.2117 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6890 | 0.8040 | 2.0741 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8970 | 0.8970 | 2.0478 | 510290 | 380etf基金 | 0.8044 | 0.8044 | 2.4844 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3570 | 0.8740 | 2.2116 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8814 | 0.8814 | 1.9785 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9420 | 0.9420 | 2.2801 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0360 | 1.0360 | 1.9685 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0330 | 1.0330 | 2.2772 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7450 | 1.2240 | 1.8086 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1459 | 3.9242 | 1.9393 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6350 | 2.2500 | 1.7628 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5280 | 2.4770 | 2.1277 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5930 | 2.0890 | 1.8900 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0993 | 4.2793 | 1.7694 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5577 | 3.5193 | 1.6402 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7710 | 1.8770 | 2.1192 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6020 | 0.9220 | 1.6892 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7830 | 1.9010 | 1.9531 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6257 | 2.2149 | 1.8392 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6240 | 3.6620 | 1.6287 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5780 | 1.7480 | 1.9400 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0600 | 1.1510 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0680 | 1.1590 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8500 | 1.0000 | 2.1635 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9120 | 0.9120 | 2.9345 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | 1.9204 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2100 | 1.9150 | 1.5953 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7250 | 0.7250 | 2.1127 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9710 | 0.9710 | 2.3182 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9180 | 0.9180 | 1.6611 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7105 | 2.5918 | 2.2596 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7214 | 2.0672 | 1.5484 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1440 | 1.4640 | 1.4184 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0508 | 1.2908 | 1.3503 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0740 | 1.5440 | 2.1884 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0300 | 1.2300 | 0.2921 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7111 | 2.3349 | 1.9060 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1629 | 1.8629 | 2.2779 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9945 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.9254 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1430 | 1.1430 | 2.4194 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8190 | 0.8190 | 1.7391 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8830 | 0.8830 | 2.0809 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6842 | 1.3042 | 1.9672 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7520 | 0.7520 | 2.1739 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0950 | 1.1050 | 0.5510 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0820 | 1.0920 | 0.5576 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8510 | 0.9110 | 2.1609 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7850 | 0.7850 | 2.3468 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7540 | 0.7540 | 2.1680 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9370 | 0.9370 | 2.4044 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5273 | 2.8673 | 1.9923 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4790 | 1.1121 | 2.6355 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8597 | 1.3497 | 1.5474 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8310 | 0.9110 | 2.4282 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0598 | 1.1698 | 0.0378 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0467 | 1.1567 | 0.0287 | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7215 | 2.1315 | 2.0365 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0727 | 1.2327 | -0.1117 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0049 | 1.2999 | 0.0199 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0102 | 1.3192 | 0.0297 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0305 | 1.5855 | 1.7376 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9720 | 1.3320 | 1.8868 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6850 | 0.6850 | 1.9345 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7670 | 0.7670 | 2.1305 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9277 | 0.9277 | 1.8667 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.3806 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.5353 | 519679 | 银河主题策略股票型 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9951 | 1.2721 | 0.3226 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9907 | 1.2507 | 0.3241 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0070 | 1.0520 | 0.8008 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0010 | 1.0460 | 0.8056 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6840 | 0.6840 | 1.9374 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6857 | 2.8315 | 2.0843 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2691 | 2.7241 | 1.8376 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4780 | 2.7230 | 2.1140 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6788 | 0.6938 | 1.9066 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0580 | 1.0980 | 1.5355 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0431 | 1.0981 | 1.6766 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8610 | 0.8760 | 2.1352 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7630 | 0.7630 | 1.7333 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8410 | 0.8410 | 2.1871 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8730 | 0.8730 | 2.2248 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0030 | 1.0030 | 1.7241 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.4480 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0114 | 1.0114 | 0.4469 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.8478 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7070 | 0.7070 | 1.5805 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0281 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7060 | 0.7060 | 2.4673 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0330 | 1.1530 | 0.6823 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8350 | 1.1350 | 1.8293 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6126 | 1.8516 | 2.2705 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6172 | 1.9035 | 2.2870 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5784 | 2.4984 | 1.9027 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4851 | 2.3664 | 1.6129 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7395 | 2.1895 | 1.5936 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7291 | 1.2791 | 1.4329 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9900 | 1.6550 | 1.4344 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1230 | 1.3780 | 0.3575 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.2634 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | 2.0882 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8480 | 0.8480 | 1.8007 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8283 | 0.8283 | 2.1710 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 1.1940 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.6869 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8622 | 0.8622 | 2.3990 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.2667 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3756 | 2.0256 | 0.3428 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1414 | 2.0074 | 1.8743 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8795 | 0.9995 | 1.7822 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0800 | 1.4000 | 2.1180 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0174 | 1.0275 | 0.2760 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9896 | 1.0496 | 2.0311 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7065 | 0.7265 | 1.1453 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8285 | 0.9285 | 2.4104 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8332 | 0.8332 | 2.0078 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8892 | 0.8892 | 2.2069 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9912 | 0.9912 | 1.5782 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0182 | 1.0546 | 0.2758 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7257 | 1.9377 | 2.2113 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5480 | 1.7732 | 1.8209 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6930 | 1.6930 | 2.1726 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9800 | 1.1030 | -0.1019 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9710 | 1.0840 | -0.1029 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0160 | 1.1400 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0140 | 1.1210 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8170 | 0.8170 | 2.1250 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6790 | 0.8090 | 2.1053 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4092 | 1.3210 | 1.9686 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6831 | 0.7031 | 2.3064 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0146 | 1.1186 | 0.5749 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7833 | 0.7833 | 1.7141 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8940 | 0.8940 | 2.1714 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9140 | 0.9440 | 2.2371 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7300 | 0.7300 | 2.5281 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9180 | 0.9180 | 2.2272 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0628 | 1.0628 | 1.8984 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9880 | 1.0150 | 0.1013 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6868 | 2.4068 | 1.7180 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1284 | 1.7084 | 1.5113 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7019 | 0.7819 | 2.1391 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8299 | 0.8999 | 1.8907 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8900 | 0.8900 | 2.0642 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8990 | 0.9590 | 1.5819 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | 2.3179 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0206 | 1.0326 | 0.0098 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0150 | 1.0550 | -0.1967 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0084 | 1.0204 | 0.0099 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0090 | 1.0490 | -0.1978 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6530 | 0.6530 | 2.3511 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8816 | 2.1016 | 1.5317 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4504 | 0.4504 | 1.8083 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8120 | 0.9920 | 1.6270 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7310 | 0.8910 | 1.5278 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7750 | 0.7750 | 2.3778 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9040 | 0.9640 | 2.3783 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0370 | 1.0370 | 1.4677 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9291 | 1.2091 | 1.8415 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9850 | 1.4050 | 1.8614 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.2674 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7690 | 0.7690 | 2.1248 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7130 | 0.7330 | 1.8571 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7960 | 0.7960 | 1.7903 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1080 | 1.1080 | 0.2715 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7902 | 0.8502 | 1.0357 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7780 | 0.9980 | 2.3684 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9160 | 0.9380 | -0.2179 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7720 | 0.7720 | 1.7128 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6850 | 0.6850 | 1.7831 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8080 | 0.8080 | 1.8916 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9246 | 1.0296 | 2.2561 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6499 | 1.9149 | 1.7138 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0180 | 1.1930 | 0.7921 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8550 | 0.8550 | 1.4235 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6620 | 0.6620 | 1.6897 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7130 | 0.7130 | 1.2784 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8700 | 0.8700 | 1.6355 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9740 | 0.9740 | 2.2036 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0130 | 1.1750 | 0.8964 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4028 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0886 | 1.6886 | 2.3313 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0658 | 1.1218 | 0.1692 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9255 | 1.0355 | 1.4247 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9972 | 0.9972 | 1.9319 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0254 | 1.0254 | 1.9082 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8025 | 0.8025 | 1.7884 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7223 | 0.7223 | 2.1063 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0470 | 1.0820 | 0.1531 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9392 | 0.9392 | 2.0093 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8937 | 0.8937 | 2.4533 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0207 | 1.0207 | 2.0598 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0590 | 1.0620 | 0.1797 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0422 | 1.0772 | 0.1538 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7110 | 0.7110 | 1.7167 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.4493 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8560 | 0.8560 | 1.5421 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8710 | 0.9010 | 1.8713 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1360 | 1.1660 | 0.7092 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7040 | 0.7040 | 2.1771 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6740 | 0.6740 | 2.2762 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7430 | 0.7430 | 2.2008 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1030 | 1.1030 | 2.0352 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9260 | 0.9260 | 1.8702 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1210 | 1.1510 | 0.7188 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8480 | 0.8480 | 1.8007 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9060 | 0.9860 | 2.3729 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0120 | 1.0120 | 0.5964 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8581 | 0.8581 | 2.1183 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9590 | 0.9590 | 1.2565 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0598 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0032 | 1.0032 | 0.0598 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9440 | 1.0040 | 1.9438 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0250 | 1.0250 | 2.0916 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9050 | 0.9050 | 1.9144 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9960 | 0.9960 | 1.9447 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 750002 | 安信目标收益债券a | -- | -- | -- | 750003 | 安信目标收益债券c | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0200 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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