开放式基金每日净值2012-12-26
2012-12-27 8:17:04 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.94403.04500.6397000011华夏大盘精选基金7.528011.20801.4419000021华夏优势增长基金1.07902.24900.9355000031华夏复兴基金1.03401.03401.47200
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9440 | 3.0450 | 0.6397 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.5280 | 11.2080 | 1.4419 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0790 | 2.2490 | 0.9355 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0340 | 1.0340 | 1.4720 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7210 | 0.7210 | 0.2782 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7460 | 0.7460 | 0.5391 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0550 | 1.6450 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0480 | 1.6180 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0580 | 1.2980 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0510 | 1.2810 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2780 | 3.3950 | 0.5507 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3690 | 3.8420 | 0.7358 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0880 | 2.4030 | 0.5545 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5850 | 2.1850 | 0.8912 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7770 | 3.7810 | 0.9091 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0650 | 1.4940 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4290 | 3.3850 | 0.7042 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7050 | 2.9420 | 0.4274 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8190 | 1.8150 | 0.4908 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9680 | 1.1230 | 0.9385 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5050 | 0.7230 | 0.3976 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0600 | 1.4780 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9680 | 1.0130 | 0.5192 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0230 | 1.1160 | 0.1959 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0300 | 1.2160 | 0.0972 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0270 | 1.1990 | 0.1951 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9360 | 0.9360 | -0.3195 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.4808 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9250 | 0.9250 | 1.4254 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.8511 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | -- | -- | -- | | 020034 | 国泰民安增利债券c | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5850 | 2.9160 | 0.5155 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5030 | 2.6540 | 0.3992 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9850 | 3.3100 | 0.4077 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0773 | 2.6973 | 0.6005 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9002 | 2.2151 | 0.8063 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5742 | 2.1105 | 0.2094 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0459 | 1.2809 | 0.1053 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0345 | 1.2595 | 0.1064 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9082 | 1.4082 | 1.1471 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0600 | 1.1660 | 0.0944 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0440 | 1.1500 | 0.1919 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8547 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9593 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0260 | 1.1160 | 0.0976 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.2430 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.5888 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.4931 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9231 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0520 | 1.0840 | 0.0000 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.5051 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 0.2466 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8720 | 0.8720 | 0.2299 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7150 | 3.2170 | 0.4213 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6806 | 2.6606 | 0.4724 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1854 | 2.6904 | 1.3856 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0130 | 1.2590 | 0.2970 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7960 | 2.2110 | 0.1258 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0010 | 2.6350 | -0.0998 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4890 | 2.4050 | 0.4107 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0350 | 1.3800 | 0.4854 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0620 | 1.1220 | 0.0000 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8080 | 0.8320 | 1.1264 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7108 | 0.7108 | 0.1832 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9290 | 0.9520 | 1.0881 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0670 | 1.0740 | 0.0000 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0000 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.2112 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7179 | 0.7179 | 0.7296 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0360 | 1.0420 | 0.3876 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8779 | 0.8779 | 0.6997 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9790 | 0.9790 | 0.3074 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 050028 | 博时安心收益a基金 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0330 | 1.2790 | 0.2913 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0480 | 1.1080 | 0.0000 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0610 | 1.0630 | 0.0943 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.2128 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0330 | 1.0380 | 0.3887 | | 050128 | 博时安心收益c基金 | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6440 | 2.0990 | 0.4680 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6130 | 3.0225 | 0.3109 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5590 | 5.1600 | 0.4185 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7340 | 2.2700 | 0.5479 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4150 | 1.8500 | 0.0707 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6480 | 4.0280 | 0.6067 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0075 | 1.1968 | 0.0397 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1740 | 2.6870 | 0.4277 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0720 | 1.4740 | 0.5629 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4240 | 1.7900 | 0.6360 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0510 | 1.2650 | 0.0952 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0420 | 1.2490 | 0.0961 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8140 | 0.8940 | 0.7426 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8480 | 0.8850 | 0.3550 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9110 | 0.9430 | 0.5519 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.6361 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.3219 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8385 | 0.8385 | 0.5999 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0840 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.0780 | 0.0987 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.9533 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9028 | 0.9028 | 1.6667 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7049 | | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8820 | 1.7780 | 0.3413 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7910 | 2.7350 | 0.5083 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9899 | 1.3599 | 0.6303 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0535 | 1.2265 | -0.0095 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8330 | 0.8730 | 0.3614 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0190 | 1.0500 | 0.0000 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.3090 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9400 | 0.9400 | 0.1065 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9330 | 0.9330 | 0.1073 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9160 | 0.9310 | 1.5521 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6570 | 3.3170 | 0.6742 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0528 | 1.5718 | 0.0190 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6254 | 3.1954 | 0.4982 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7600 | 2.7625 | 0.6623 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6010 | 2.4230 | 0.6700 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8430 | 1.5370 | 0.3571 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9579 | 1.1579 | 0.0627 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.5242 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8270 | 0.8270 | 0.1211 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7884 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7400 | 0.7400 | 0.6803 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8720 | 0.8720 | 1.0429 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9420 | 0.9920 | 0.5336 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.8351 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0412 | 1.5362 | 0.0192 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9094 | 2.3730 | 0.9996 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2320 | 2.0570 | 0.4239 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8342 | 3.8455 | 0.6394 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7639 | 3.2437 | 1.0049 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7789 | 2.1964 | 0.8938 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1349 | 1.3759 | 1.0327 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0240 | 1.6040 | 0.1957 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0210 | 1.0860 | 0.0000 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0050 | 1.0700 | 0.0000 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.5848 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8090 | 0.8290 | 0.9988 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7950 | 0.7950 | 0.2522 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8860 | 0.8860 | 1.4891 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0560 | 1.0960 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9740 | 0.9740 | 0.8282 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | | 100072 | 富国强回报a基金 | -- | -- | -- | | 100073 | 富国强回报c基金 | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1740 | 2.4340 | 0.2562 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2590 | 4.2490 | 0.3387 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6902 | 2.5402 | 0.1160 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7839 | 3.8500 | 0.8102 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1524 | 1.3520 | 0.3833 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1603 | 1.3689 | 0.3807 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9943 | 2.3343 | 0.7294 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0989 | 1.1889 | 0.7610 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4492 | 1.4892 | 1.0107 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0510 | 5.1900 | 0.7670 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1150 | 5.0960 | 0.5410 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0340 | 1.1140 | 0.9766 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1390 | 1.3990 | 0.2641 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1250 | 1.3750 | 0.2674 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7102 | 0.7102 | 0.6519 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7676 | 0.7676 | 0.3399 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7776 | 0.7776 | 0.4262 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.3783 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9490 | 0.9490 | 0.2112 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.6734 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9129 | 0.9129 | 2.0114 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.2755 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.1845 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6057 | 3.8245 | 0.8659 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.4625 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0680 | 1.0680 | -0.2801 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0610 | 1.0610 | -0.3756 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2600 | 2.8150 | 0.3984 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1204 | 2.4224 | 0.5023 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8354 | 2.8044 | 0.4690 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7105 | 2.2405 | 1.0525 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6308 | 2.2932 | 1.3008 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9880 | 1.5780 | 1.0225 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6223 | 1.9562 | 1.1377 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0972 | 1.2982 | 0.1186 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9505 | 3.4905 | 0.5182 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8960 | 3.0717 | 0.5725 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1133 | 2.2033 | 0.0180 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5701 | 2.8204 | 0.6888 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9590 | 2.0590 | 1.5552 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9137 | 0.6742 | 0.5502 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7211 | 0.7211 | 0.3758 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7190 | 0.7190 | 0.7003 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7636 | 0.6938 | 1.6101 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7063 | 0.7063 | 0.7704 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3670 | 0.7280 | 1.3271 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8027 | 0.8027 | 0.6394 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4701 | 0.7485 | 1.3915 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8438 | 0.8438 | 1.0055 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9420 | 0.9420 | 0.5336 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7117 | 0.8153 | 2.1383 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6043 | 0.8741 | 0.5138 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.6077 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8972 | 0.8972 | 1.7695 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4564 | 0.9389 | 0.3718 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0097 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9148 | 2.4068 | 0.6602 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3298 | 2.7768 | 0.9336 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8020 | 0.8720 | 1.1732 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0655 | 1.0855 | 0.0469 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0586 | 1.0786 | 0.0473 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9923 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8460 | 1.0100 | 0.9547 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.3927 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7250 | 3.1940 | 0.6944 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8130 | 3.7510 | 0.8685 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8500 | 0.8500 | 0.9501 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0240 | 1.0240 | 0.3922 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6760 | 3.4920 | 0.0597 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9740 | 0.9950 | 0.1028 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0020 | 1.0770 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1030 | 1.5170 | 0.0000 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7340 | 3.1800 | 0.8242 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1900 | 3.2900 | 0.6768 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7800 | 2.4320 | 0.2571 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0770 | 1.4610 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0170 | 1.4370 | 0.6931 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8070 | 0.9070 | 0.8750 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0310 | 1.3480 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1590 | 1.1890 | 0.3463 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8820 | 0.9420 | 0.3413 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6760 | 0.6760 | 1.1976 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0020 | 1.0500 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.6129 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6572 | 2.5252 | 0.3512 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6832 | 0.6832 | -0.1024 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9685 | 1.0087 | 0.1655 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7173 | 2.0865 | 0.4903 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9340 | 0.8240 | 0.3222 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8170 | 0.8670 | 0.3686 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9820 | 0.9840 | 0.9250 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0587 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7460 | 1.9570 | 0.5391 | | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.0610 | 0.8630 | 0.1889 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2805 | 3.0435 | 1.5544 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0400 | 1.3450 | 0.2893 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0040 | 1.0760 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.3514 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0210 | 1.0700 | 0.0980 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0280 | 1.0360 | 0.0000 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9951 | 0.9951 | 1.4580 | | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0570 | 0.7410 | 0.3799 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0000 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.5202 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8040 | 0.8040 | 0.6258 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0970 | 1.0970 | 1.2927 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0070 | 1.0300 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6876 | 2.9826 | 0.5410 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0290 | 1.5260 | -1.7159 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9330 | 2.2960 | 0.7559 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9840 | 2.2640 | 0.2037 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6840 | 2.6240 | 0.2933 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7760 | 2.2900 | 0.1290 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9200 | 1.4650 | 0.8772 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6760 | 2.1140 | 0.5952 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6560 | 0.7760 | 0.6135 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.5472 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9480 | 0.9680 | 2.0452 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0030 | 1.0050 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0020 | 1.0040 | 0.0000 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0270 | 1.5240 | -1.7192 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0470 | 2.9573 | 0.6828 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9414 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6680 | 0.6350 | 0.9063 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.3927 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8000 | 0.8460 | 0.7557 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1050 | 0.7390 | 0.3633 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9300 | 0.9340 | 1.0870 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9290 | 0.9310 | 0.5411 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0372 | 1.7534 | 0.0289 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5484 | 1.7490 | 0.5685 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8445 | 0.8445 | 0.1186 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.7598 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0133 | 3.4041 | 0.6656 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8720 | 0.8720 | 1.5134 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6941 | 2.2901 | 0.7841 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0123 | 1.0356 | 0.0099 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9480 | 0.9480 | 1.1632 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9503 | 2.8653 | 0.3591 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8298 | 2.8748 | 0.6062 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6475 | 2.5875 | 0.2788 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2543 | 4.3343 | 1.0464 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0962 | 2.4312 | 0.1553 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7546 | 1.8149 | 1.1393 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9395 | 1.2595 | 0.9347 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6944 | 0.6944 | 0.8716 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0687 | 1.1117 | -0.0094 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9990 | 1.2090 | 1.2158 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0080 | 1.0600 | 1.5106 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9060 | 0.9260 | 0.1105 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8300 | 0.8300 | 0.4843 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9510 | 0.9530 | 1.1702 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0477 | 1.0907 | -0.0095 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.1362 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.4739 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0030 | 1.0280 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8270 | 2.9270 | 0.8537 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6590 | 2.6600 | 0.7645 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7766 | 3.0866 | 0.7600 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7300 | 0.7300 | 1.2483 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8905 | 0.8905 | 0.7125 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0690 | 1.0690 | 1.1353 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8140 | 0.8140 | 0.2463 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0002 | 1.0675 | 0.0100 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6310 | 0.6650 | 0.6380 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8180 | 0.8180 | 1.7413 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9010 | 0.9010 | 1.4640 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9160 | 0.9160 | 1.8910 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7020 | 3.1450 | 0.5197 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8365 | 5.0784 | 0.3961 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8528 | 0.8528 | 1.5117 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8224 | 0.8224 | 0.3661 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9000 | 0.9000 | 0.7839 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0221 | 1.0221 | 0.4620 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9820 | 0.9820 | 1.4463 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4906 | 1.9673 | 0.8842 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1634 | 3.3734 | 1.0685 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6312 | 2.6201 | 0.8146 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9230 | 2.1230 | 1.0510 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9594 | 1.2894 | 1.0639 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0930 | 1.2630 | 0.0000 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9518 | 1.1418 | 1.0403 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7420 | 0.7520 | 0.1350 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9110 | 0.9310 | 0.7743 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7570 | 0.7770 | 0.9333 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.3565 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.3594 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0810 | 1.0810 | 0.3714 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0750 | 1.0750 | 0.3735 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9320 | 0.9320 | 0.7568 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.7744 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7040 | 0.7040 | 0.5714 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0900 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0038 | 1.0519 | 0.0100 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9068 | 0.9068 | 1.1715 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0351 | 1.0351 | 0.6907 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.4213 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9010 | 0.9170 | 0.7830 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8790 | 0.8790 | 1.0345 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6640 | 0.6890 | 1.3740 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9260 | 0.9260 | 0.8715 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9540 | 0.9540 | 0.3155 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0110 | 1.0110 | 1.5060 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0090 | 1.0340 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0140 | 1.0370 | 0.0000 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0669 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8046 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6866 | 0.9466 | 1.1640 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9191 | 1.4991 | 0.7012 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0733 | 1.1888 | 0.0280 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0690 | 1.1720 | 0.0374 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9790 | 0.9790 | 1.0320 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9049 | 0.9549 | 1.1853 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8066 | 0.8516 | 0.5234 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0201 | 1.0401 | 0.0981 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9503 | 0.9503 | 1.0313 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.2907 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0050 | 1.0050 | 0.8024 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0050 | 1.0280 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0060 | 1.0060 | 1.2072 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.5030 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9410 | 0.9410 | 0.3198 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0279 | 2.6879 | 0.2536 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0256 | 1.0443 | 0.0098 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7489 | 2.5489 | 0.1605 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3145 | 2.8745 | 1.1854 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9564 | 1.9094 | 0.8116 | | 180013 | 银华领先基金 | 0.9835 | 1.3635 | 1.1623 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2660 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0020 | 1.0820 | 1.3145 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7740 | 0.7990 | 0.5195 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9860 | 0.9860 | 0.3052 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.5703 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0610 | 1.0610 | 0.1889 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2030 | 2.3630 | 0.3336 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9764 | 3.8364 | 0.3288 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7769 | 2.2169 | 0.4915 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6457 | 1.7636 | 0.5293 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7353 | 0.7353 | 0.5470 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1110 | 1.2160 | 0.1803 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8911 | 0.9161 | 0.3378 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9340 | 0.9590 | 0.5382 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.0512 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0420 | 1.0620 | 0.2887 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | -- | -- | -- | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7797 | 2.6147 | 0.5416 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4279 | 1.6747 | 0.5877 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1023 | 2.0190 | 1.1006 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8718 | 0.8918 | 0.2645 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5520 | 0.5520 | 1.0989 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7570 | 0.8550 | 1.2032 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0360 | 1.5560 | 0.8763 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8528 | 1.0128 | 0.3648 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6960 | 0.6960 | 0.5199 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6370 | 0.6570 | 0.7911 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7560 | 0.7760 | 0.1723 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.7901 | | 202025 | 南方380基金 | 0.7989 | 0.7989 | 1.0371 | | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0417 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1994 | 2.4794 | 0.3011 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0606 | 1.3309 | -0.0094 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0642 | 1.3427 | -0.0094 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.1890 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4571 | 3.0961 | 0.0489 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0200 | 1.2130 | 0.1965 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0500 | 1.0600 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8531 | 3.4602 | 1.3183 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.5236 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8360 | 0.8360 | 0.6017 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.7277 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7723 | 0.7723 | 1.2852 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.3233 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5578 | 2.2233 | 0.4683 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8232 | 1.2112 | 0.4883 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6708 | 0.7008 | 0.8722 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6460 | 0.8260 | 1.2539 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5980 | 0.5980 | 1.8739 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0943 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6949 | 0.6949 | 1.1647 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8666 | 0.8666 | 0.7557 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.7361 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4841 | 2.3009 | 1.4247 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3893 | 1.8716 | 1.8577 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7877 | 1.1877 | 0.6131 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6833 | 0.8833 | 1.2897 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0596 | 1.3116 | 0.0378 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9179 | 1.1833 | 1.8192 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7560 | 0.7560 | 0.3984 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0408 | 1.2928 | 0.0384 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3270 | 3.3310 | 1.0507 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0098 | 2.4248 | 1.0912 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1065 | 1.6430 | -0.0355 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5957 | 2.5457 | 1.1891 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0362 | 1.4462 | 0.3292 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7834 | 0.9034 | 0.9406 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9010 | 1.2810 | 0.1111 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0770 | 1.2770 | 0.0929 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.6803 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.3480 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.6274 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7810 | 0.7810 | 0.5148 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.4228 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7380 | 0.7380 | 1.3736 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9310 | 0.9310 | 1.3058 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0180 | 1.0610 | 0.0000 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0100 | 1.0250 | 0.0977 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1346 | 1.6111 | -0.0433 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3882 | 1.9332 | 0.6221 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1464 | 1.1814 | 0.5967 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8985 | 0.8985 | 0.1896 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9413 | 0.9413 | 0.8572 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6708 | 0.6708 | 1.0241 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8520 | 0.8520 | 1.6706 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8890 | 0.8890 | 0.9081 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.6376 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2523 | 3.9571 | 0.6268 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2662 | 2.9562 | 0.8844 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1792 | 1.6892 | 0.1359 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7350 | 3.2450 | 0.7539 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4607 | 3.8037 | 1.1194 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8413 | 2.8413 | 1.4822 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.2608 | 1.5288 | 1.2203 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8728 | 0.8728 | 1.5474 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3104 | 1.3904 | 0.6606 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0668 | 1.0868 | 0.2443 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0503 | 1.0703 | 0.2386 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7459 | 0.7459 | 0.1477 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9100 | 0.9400 | 0.0000 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9026 | 0.9026 | 2.3240 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9439 | 0.9439 | 0.4256 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.2735 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.3953 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.5960 | 1.5700 | 0.3367 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0740 | 1.2690 | 0.0932 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0740 | 1.2520 | 0.0932 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0160 | 1.0910 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长a基金 | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长b基金 | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8300 | 2.2700 | 0.2415 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7330 | 2.8630 | 0.8253 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7880 | 2.5970 | 0.6386 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8590 | 1.1400 | 0.5855 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8190 | 1.1900 | 0.4908 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.5543 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6870 | 0.6870 | 0.7331 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9250 | 0.9250 | 0.6529 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0219 | 2.9526 | 1.4897 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5956 | 2.8856 | 0.5741 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.6420 | 4.3980 | 0.9939 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6150 | 1.9750 | 0.8197 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8830 | 2.2090 | 0.9143 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6640 | 0.6640 | 0.7587 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8600 | 1.2080 | 0.9390 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1060 | 1.1210 | 0.5455 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7920 | 0.7920 | 1.2788 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1220 | 1.2720 | 0.5376 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0220 | 1.0220 | 0.3929 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0130 | 1.0130 | 0.4960 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1136 | 3.4236 | 0.2160 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2748 | 3.0298 | 0.5363 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6281 | 3.6697 | 0.6893 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2425 | 2.5025 | 1.0245 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5686 | 0.5686 | 0.7085 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5350 | 1.7450 | 0.9868 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1150 | 1.2950 | -0.0896 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0800 | 1.3700 | 0.3717 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0750 | 1.0750 | 2.1863 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8090 | 0.9090 | 0.9988 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8631 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7047 | 0.7047 | 1.5272 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.6993 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0310 | 1.0400 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0290 | 1.0370 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0020 | 1.0020 | 1.2121 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9050 | 3.0450 | 1.1173 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1970 | 3.5970 | 0.8724 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0299 | 1.5799 | 0.0379 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4696 | 2.0911 | 0.8808 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0232 | 1.2345 | -0.0195 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6960 | 1.2960 | 0.9867 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8190 | 1.2590 | 0.9864 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7830 | 1.1830 | 1.5038 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0127 | 1.1107 | 0.0494 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.6068 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0440 | 1.1240 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6850 | 0.7050 | 0.8837 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0480 | 1.0630 | 1.3540 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.1934 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0092 | 1.0972 | 0.0595 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7677 | 2.4197 | 0.6424 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9987 | 1.7897 | 0.0902 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5683 | 2.3122 | 0.8876 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5520 | 1.8839 | 0.8772 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9857 | 1.4557 | 1.5034 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0800 | 1.1670 | 0.0927 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0710 | 1.1520 | 0.0935 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7890 | 0.8740 | 0.6378 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.1284 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.1862 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0360 | 1.0360 | 0.3876 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6205 | 2.8805 | 0.3234 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7542 | 2.6377 | 0.5064 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0699 | 1.3395 | 0.0082 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6982 | 1.6432 | 0.5907 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9440 | 1.5240 | 0.3188 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8050 | 1.2500 | 0.4994 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0820 | 1.0970 | -0.3683 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0640 | 1.0790 | -0.2812 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7180 | 0.7180 | 0.1395 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8680 | 0.9280 | 1.1655 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.6046 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6630 | 0.6630 | 0.9132 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7490 | 0.7490 | 0.8075 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9780 | 0.9780 | 1.5576 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0292 | 2.7712 | 0.4784 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.1184 | 3.2284 | 0.6653 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2340 | 1.4240 | 0.5705 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0567 | 1.0567 | 1.1293 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0093 | 1.0493 | 0.0198 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6585 | 2.2038 | 0.8423 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7727 | 3.2977 | 0.6251 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.4426 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0921 | 1.0921 | 0.1100 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.4296 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.6283 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0450 | 1.0750 | 0.0000 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7653 | 2.7690 | 0.6709 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2741 | 2.9321 | 0.1365 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0065 | 2.2865 | 0.8820 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6322 | 0.6322 | 0.6848 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0250 | 1.2410 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0230 | 1.2220 | 0.0978 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8964 | 1.0164 | 0.7417 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9140 | 1.0440 | 0.4396 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8457 | 0.8757 | -0.0827 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0390 | 1.1240 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0340 | 1.1190 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5025 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.0390 | 1.0390 | 0.6783 | | 370025 | 上投摩根轮动添利a | -- | -- | -- | | 370026 | 上投摩根轮动添利c | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0240 | 1.0640 | 0.0978 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0170 | 1.0570 | 0.0000 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7747 | 2.2039 | 0.7150 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0185 | 1.1195 | 0.7120 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7551 | 4.8251 | 0.4867 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7614 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0081 | 3.9281 | 0.2947 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9158 | 1.1818 | 0.5490 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0670 | 1.0670 | 1.1374 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0959 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.9490 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.1489 | 2.0179 | 0.4371 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2230 | 1.2630 | 0.9076 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0500 | 1.2950 | 0.0953 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4775 | 2.6710 | 0.6110 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7129 | 2.1129 | 1.0489 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5709 | 0.8809 | 0.9906 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8552 | 1.2502 | 0.6710 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8970 | 0.9340 | 1.2415 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7990 | 0.7990 | 0.3769 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0450 | 1.0850 | 1.2597 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7300 | 0.7300 | 0.2747 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.9153 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6745 | 2.4360 | 0.6116 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9765 | 3.2397 | 0.8260 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3483 | 1.3483 | 0.6269 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0610 | 1.1310 | 0.0000 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7594 | 0.7594 | 0.8098 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7750 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0497 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4556 | 1.5749 | 1.6964 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4883 | 0.7783 | 0.4113 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1512 | 1.3232 | 0.5415 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1394 | 1.3014 | 0.5383 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7664 | 0.9264 | 0.7758 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7870 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7294 | 0.7294 | 0.1373 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7229 | 0.7229 | 2.3938 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9080 | 0.9080 | 1.3393 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4713 | 1.4620 | 0.2766 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0050 | 1.1858 | 0.0000 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8257 | 1.1607 | 1.3502 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8740 | 0.9160 | 1.3921 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0057 | 1.2067 | 0.0199 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4791 | 2.0138 | 0.8632 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2133 | 2.5333 | 0.8394 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8931 | 1.3031 | 1.0180 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1150 | 1.5850 | 0.9415 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0887 | 1.1717 | 0.2117 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0795 | 1.1625 | 0.2042 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8857 | 1.0657 | 1.0035 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9220 | 0.9220 | 0.4357 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0350 | 1.0350 | 0.8772 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.9828 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0080 | 1.0080 | 1.2048 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5025 | 2.3637 | 0.8429 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8045 | 0.8545 | 0.7893 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0234 | 1.2134 | 0.0195 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9650 | 1.4750 | 1.0154 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6640 | 0.6640 | 1.6845 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8500 | 0.8700 | 0.3542 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6600 | 0.6600 | 0.7634 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0200 | 1.0200 | 0.3937 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.4619 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7430 | 0.7430 | 0.4054 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9050 | 0.9250 | 0.8919 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.5764 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.3269 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9820 | 0.9820 | 0.4090 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9760 | 0.9760 | 0.4115 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9435 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0320 | 1.2320 | 0.0970 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0246 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2779 | 3.6780 | 1.3494 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.1452 | 1.3952 | 1.3362 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8623 | 0.9023 | 0.6654 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7320 | 1.1420 | 0.2740 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8747 | 1.0697 | 0.3557 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.5674 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7291 | 0.7291 | 0.3579 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8650 | 0.8650 | 0.5814 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9520 | 0.9520 | 1.2766 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.5365 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5180 | 1.7321 | 0.6998 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0642 | 1.4072 | 0.0094 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0424 | 1.3044 | -0.0479 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0906 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1830 | 1.1830 | 0.0846 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0652 | 1.4352 | 0.0094 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0470 | 1.3270 | -0.0477 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0896 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6630 | 0.7380 | 0.1511 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.8947 | 0.6988 | 0.2010 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4490 | 0.8380 | 0.0408 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7990 | 2.3610 | 0.1113 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1281 | 0.7216 | 0.0532 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9660 | 0.8280 | 0.6250 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1154 | 1.9254 | 0.0179 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8492 | 2.7492 | 0.6280 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8540 | 1.0190 | 0.2347 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2590 | 0.9070 | 0.1330 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.6780 | 0.7070 | 0.3589 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2058 | 0.7587 | 0.4417 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3460 | 0.7730 | 0.6435 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3372 | 0.8389 | 0.1783 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1860 | 0.6780 | 0.6909 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5390 | 2.1180 | 0.1859 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2440 | 0.8600 | 0.2233 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3030 | 0.7880 | 0.3486 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3860 | 0.6520 | 0.7601 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.2610 | 0.9260 | -0.2752 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6440 | 0.6440 | 0.9404 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7410 | 0.8650 | 0.1351 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.2055 | | 510290 | 380etf基金 | 0.7924 | 0.7924 | 1.0972 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4600 | 0.9250 | 0.4082 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | -- | -- | -- | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8791 | 0.8791 | 0.7334 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.5133 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.1110 | 1.1110 | 0.1803 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0870 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8500 | 1.3200 | -0.1619 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1522 | 3.9446 | 0.8137 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6350 | 2.2500 | 0.9539 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5310 | 2.4800 | 0.7590 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5990 | 2.0950 | 0.6723 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1234 | 4.3034 | 1.2493 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4539 | 3.5398 | 0.5984 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7760 | 1.8820 | 0.9103 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6100 | 0.9300 | 0.6601 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7670 | 1.8850 | 0.5242 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6060 | 2.1637 | 1.0505 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6140 | 3.6520 | 0.1631 | | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | -- | -- | -- | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5570 | 1.7140 | 0.3604 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0730 | 1.1640 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0810 | 1.1720 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8540 | 1.0040 | 0.8264 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8870 | 0.8870 | 1.1403 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8260 | 0.8260 | 0.1212 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2210 | 1.9260 | 0.9091 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7260 | 0.7260 | 0.4149 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9830 | 0.9830 | 1.1317 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9170 | 0.9170 | 1.1025 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7880 | 2.7992 | 0.6386 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7044 | 2.0185 | 0.6142 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1190 | 1.4390 | 0.8108 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0377 | 1.2777 | 0.4258 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.1550 | 1.6250 | 1.3158 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0420 | 1.2420 | 0.0000 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7822 | 2.4492 | 0.8640 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1712 | 1.8712 | 1.0875 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.4215 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9390 | 0.9390 | 1.0764 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1950 | 1.1950 | 1.2712 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.3158 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.5388 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7387 | 1.3587 | 0.1491 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.8174 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1110 | 1.1210 | 0.1803 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0970 | 1.1070 | 0.1826 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8690 | 0.9290 | 1.0465 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8050 | 0.8050 | 1.0038 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.3788 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9400 | 0.9400 | 1.1841 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.0630 | 1.0630 | 1.1418 | | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5645 | 2.9045 | 0.2130 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4764 | 1.1075 | 0.6762 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8636 | 1.3536 | 0.8996 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8349 | 0.9149 | 0.9797 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0730 | 1.1830 | 0.0186 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0589 | 1.1689 | 0.0189 | | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0099 | | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0099 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7621 | 2.1721 | 0.3952 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0401 | 1.2301 | 0.0192 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0190 | 1.3160 | 0.0000 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0221 | 1.3361 | 0.0000 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0842 | 1.6392 | 1.1947 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9710 | 1.3310 | 0.8307 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7640 | 0.7640 | 0.1311 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7570 | 0.7570 | 0.3979 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9519 | 0.9519 | 0.5493 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.8520 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0890 | 1.0890 | 0.7401 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0244 | 1.3014 | 0.1075 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0189 | 1.2789 | 0.0982 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0460 | 1.0910 | 0.1916 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0390 | 1.0840 | 0.1929 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.1328 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7097 | 2.8555 | 0.8383 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3125 | 2.7675 | 1.1717 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5696 | 2.8146 | 1.2451 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6956 | 0.7106 | 0.8701 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0330 | 1.0730 | 1.3739 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1016 | 1.1566 | 1.7926 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9080 | 0.9230 | 0.6652 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7410 | 0.7410 | 1.5068 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8500 | 0.8500 | 1.6746 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.5400 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0560 | 1.0560 | 0.6673 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.0750 | 1.0750 | 0.7498 | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0960 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0957 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9850 | 0.9850 | 1.6512 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7010 | 0.7010 | 1.4472 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6980 | 0.6980 | 1.4535 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0680 | 1.1880 | 0.2817 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8490 | 1.1490 | 0.9512 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5969 | 1.8359 | 0.7937 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6378 | 1.9534 | 0.3461 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5739 | 2.4939 | 0.3848 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4873 | 2.3706 | 0.9530 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7744 | 2.2244 | 0.6106 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7354 | 1.2854 | 0.7397 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0460 | 1.7110 | 0.6737 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1450 | 1.4000 | 0.1750 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0280 | 1.1430 | 0.0974 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9800 | 0.9800 | 0.2045 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.7892 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8713 | 0.8713 | 0.5076 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.3828 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8811 | 0.8811 | 0.7087 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0140 | 1.1290 | 0.0987 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3850 | 2.0350 | 0.1374 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1387 | 2.0047 | 0.6630 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9023 | 1.0223 | 0.7481 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0682 | 1.3882 | 0.5270 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0358 | 1.0459 | 0.0000 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9943 | 1.0543 | 1.0160 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7236 | 0.7436 | -0.1380 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8192 | 0.9192 | 0.6759 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8332 | 0.8332 | 0.9695 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9051 | 0.9051 | 0.6897 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0244 | 1.0244 | 0.1956 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0363 | 1.0727 | 0.0000 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6999 | 1.9119 | 1.4054 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5718 | 1.8258 | 0.8110 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7080 | 1.7080 | 1.2448 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0000 | 1.1230 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9890 | 1.1020 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0310 | 1.1550 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0280 | 1.1350 | 0.0974 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7920 | 0.7920 | 1.2788 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6730 | 0.8030 | 1.2030 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3938 | 1.2932 | 0.3568 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6611 | 0.6811 | 0.5781 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0010 | 1.1220 | -0.0799 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8031 | 0.8031 | 0.5761 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9220 | 0.9220 | 0.7650 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8860 | 0.9160 | 1.0262 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.9859 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9120 | 0.9120 | 1.1086 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0952 | 1.0952 | 0.7266 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9990 | 1.0260 | -0.1000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6921 | 2.4121 | 0.5667 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1119 | 1.6919 | 0.2434 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6942 | 0.7742 | -0.1726 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8212 | 0.8912 | 0.8474 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.6459 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8500 | 0.9100 | 0.8304 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.4525 | | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | -- | -- | -- | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0308 | 1.0428 | -0.0291 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0000 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0177 | 1.0297 | -0.0295 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6430 | 0.6430 | 0.7837 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8908 | 2.1108 | 1.5272 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4520 | 0.4520 | 0.8929 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8010 | 0.9810 | 1.0088 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7190 | 0.8790 | 1.2676 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7990 | 0.7990 | 1.0114 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9090 | 0.9690 | 1.0000 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0610 | 1.0610 | 1.7258 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9501 | 1.2301 | 0.4653 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0340 | 1.4540 | 0.3883 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7740 | 0.7740 | 1.1765 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7230 | 0.7430 | 0.2774 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8250 | 0.8250 | 0.3650 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0290 | 1.0290 | 0.5865 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7693 | 0.8293 | 0.9978 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7920 | 1.0120 | 0.6353 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9320 | 0.9540 | 0.0000 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7710 | 0.7710 | 1.0485 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.2797 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8100 | 0.8100 | 0.9975 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0000 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9640 | 1.0690 | 1.0800 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5829 | 1.8479 | 0.7511 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0530 | 1.2280 | 0.0951 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8454 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6640 | 0.6640 | 1.2195 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.1932 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.8708 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8149 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.5773 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0470 | 1.2090 | 0.0956 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1100 | 1.7100 | 1.6577 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0876 | 1.1436 | -0.0827 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9419 | 1.0519 | 0.6841 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0207 | 1.0207 | 0.7104 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0478 | 1.0478 | 0.7209 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8105 | 0.8105 | 0.4586 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7626 | 0.7626 | 0.3553 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0658 | 1.1008 | -0.0656 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9297 | 0.9297 | 1.2304 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8824 | 0.8824 | 1.1695 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0282 | 1.0282 | 1.3804 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0976 | 1.0976 | 0.7620 | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0799 | 1.0829 | -0.0833 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0602 | 1.0952 | -0.0660 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7020 | 0.7020 | 1.0072 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.9227 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | -- | -- | -- | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | -- | -- | -- | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8830 | 0.9130 | 0.1134 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1830 | 1.2130 | 0.0846 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7100 | 0.7100 | 0.1410 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6730 | 0.6730 | 0.2981 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.2681 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.3514 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.5447 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9790 | 0.9790 | 1.0320 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1660 | 1.1960 | 0.0858 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9130 | 0.9130 | 0.3297 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9220 | 1.0020 | 0.8753 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.4995 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8798 | 0.8798 | 0.9292 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9616 | 0.9616 | 0.7544 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0126 | 1.0126 | 0.0989 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0108 | 1.0108 | 0.0990 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9940 | 1.0540 | 0.1007 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0050 | 1.0130 | 0.0996 | | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9090 | 0.9090 | 1.2249 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9950 | 0.9950 | 0.5051 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.3824 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0987 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0824 | 1.0824 | 0.5107 |
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