开放式基金每日净值2013-05-02
2013-5-3 8:33:49 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.02403.12500.7874000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00400.0997000007鹏华国企债债券基金---
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.0240 | 3.1250 | 0.7874 | 000003 | 中海可转换债券a基金 | -- | -- | -- | 000004 | 中海可转换债券c基金 | -- | -- | -- | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | -- | -- | -- | 000008 | 嘉实中证500etf联接 | -- | -- | -- | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 8.4310 | 12.1110 | -0.0474 | 000014 | 华夏一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 000017 | 财通可持续发展主题 | -- | -- | -- | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1610 | 2.3310 | 0.3457 | 000022 | 南方中票a基金 | -- | -- | -- | 000023 | 南方中票c基金 | -- | -- | -- | 000024 | 大摩双利增强债券a | -- | -- | -- | 000025 | 大摩双利增强债券c | -- | -- | -- | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000028 | 华富保本混合基金 | -- | -- | -- | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000030 | 长城久利保本混合基金 | -- | -- | -- | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1910 | 1.1910 | 1.6212 | 000032 | 易方达信用债债券a | -- | -- | -- | 000033 | 易方达信用债债券c | -- | -- | -- | 000039 | 农银汇理低估值高增长 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通中国可持续发展100 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 000045 | 工银产业债a基金 | -- | -- | -- | 000046 | 工银产业债b基金 | -- | -- | -- | 000047 | 华夏双债a基金 | -- | -- | -- | 000048 | 华夏双债c基金 | -- | -- | -- | 000049 | 中银标普全球资源qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7210 | 0.7210 | 0.1389 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | -- | -- | -- | 000058 | 国联安保本混合型基金 | -- | -- | -- | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7300 | 0.7300 | 0.1372 | 000062 | 银华成长股债3070指数 | -- | -- | -- | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | -- | -- | -- | 000065 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置 | -- | -- | -- | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 000067 | 民生加银转债优选a | -- | -- | -- | 000068 | 民生加银转债优选c | -- | -- | -- | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | -- | -- | -- | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | -- | -- | -- | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 000072 | 华安保本混合基金 | -- | -- | -- | 000073 | 上投摩根成长动力混合型 | -- | -- | -- | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | -- | -- | -- | 000081 | 天治可转债增强债券c | -- | -- | -- | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- | 000083 | 汇添富消费行业股票 | -- | -- | -- | 000084 | 博时安盈债券a基金 | -- | -- | -- | 000085 | 博时安盈债券c基金 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | -- | -- | -- | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | -- | -- | -- | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | -- | -- | -- | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | -- | -- | -- | 000103 | 国泰中国企业境外高收益qdii | -- | -- | -- | 000105 | 建信安心回报债券a | -- | -- | -- | 000106 | 建信安心回报债券c | -- | -- | -- | 000107 | 富国信用增强债券ab | -- | -- | -- | 000109 | 富国信用增强债券c | -- | -- | -- | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | -- | -- | -- | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | -- | -- | -- | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | -- | -- | -- | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | -- | -- | -- | 000126 | 招商安润保本混合基金 | -- | -- | -- | 000128 | 大成景安短融债券a | -- | -- | -- | 000129 | 大成景安短融债券b | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0760 | 1.6860 | 0.0930 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0680 | 1.6580 | 0.1876 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1000 | 1.3400 | 0.0910 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0920 | 1.3220 | 0.0917 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0570 | 1.0870 | 0.0947 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0490 | 1.0790 | 0.0954 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0590 | 1.0590 | -0.0943 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4130 | 3.5600 | 0.6410 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4530 | 3.9260 | 0.5536 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2020 | 2.5470 | 0.5858 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.7160 | 2.3160 | 0.3509 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8830 | 3.8870 | 1.6110 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.5250 | 0.0959 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4480 | 3.4440 | 0.2237 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7360 | 3.0660 | 0.5464 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8370 | 1.8330 | -0.2384 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1150 | 1.2700 | 1.1797 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5020 | 0.7190 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0420 | 1.5080 | 0.0961 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1090 | 1.1540 | 0.7266 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0140 | 1.1330 | 0.0987 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0690 | 1.2550 | 0.1874 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0630 | 1.2350 | 0.0942 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9620 | 0.9620 | 0.5225 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.2780 | 1.2780 | 1.8327 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9800 | 0.9800 | 0.5128 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0990 | 1.0990 | 2.6144 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.1916 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6040 | 2.9980 | 0.4992 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5030 | 2.6540 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0080 | 3.3330 | 0.3984 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2197 | 2.8397 | 0.7809 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8886 | 2.2035 | -0.0337 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5928 | 2.1291 | 0.6793 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0880 | 1.3230 | 0.0920 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0747 | 1.2997 | 0.0931 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9030 | 1.4030 | -0.2100 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0880 | 1.2100 | 0.0920 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0690 | 1.1910 | 0.0936 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9360 | 0.9360 | 1.5184 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0110 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0450 | 1.1350 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | 1.5512 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0920 | 1.0920 | -0.3650 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.3676 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1121 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0520 | 1.1180 | 0.0951 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.7656 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0290 | 1.0370 | 0.0000 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0300 | 1.0380 | 0.0000 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8370 | 0.8370 | -0.2384 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6940 | 3.1960 | 0.2890 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6763 | 2.6563 | 0.1926 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1382 | 2.6942 | 0.0439 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0510 | 1.3100 | -0.8491 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9130 | 2.3280 | 1.2195 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.8900 | 2.7280 | 0.7928 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5250 | 2.5400 | 0.9615 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0160 | 1.3610 | 0.0985 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.1160 | 1.1760 | -0.2681 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8370 | 0.8610 | 0.9650 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6761 | 0.6761 | -0.7195 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8970 | 0.9200 | 0.5605 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0320 | 1.0540 | -0.4822 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.8160 | 0.8160 | 1.3665 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.7121 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7114 | 0.7114 | 0.2254 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.2520 | 1.2520 | 1.7059 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0750 | 1.0970 | -0.2783 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.7461 | 0.7461 | -2.0738 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.1280 | 1.1280 | 0.7143 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0410 | 1.0680 | 0.1925 | 050028 | 博时安心收益a基金 | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券人民币 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0620 | 1.3330 | -0.8403 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0990 | 1.1590 | -0.2722 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0270 | 1.0420 | -0.4845 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.7179 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0730 | 1.0920 | -0.1860 | 050128 | 博时安心收益c基金 | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6210 | 2.0760 | 0.1613 | 050202 | 博时亚洲票息qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7073 | 3.1817 | 1.5215 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8370 | 5.4480 | 0.9812 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7960 | 2.4010 | 1.1436 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4090 | 1.8940 | 0.1421 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8190 | 4.2990 | 1.0585 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0168 | 1.2148 | 0.0787 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1030 | 2.6160 | -0.8094 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1490 | 1.5770 | 1.1444 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4720 | 1.9420 | 1.5172 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0810 | 1.3100 | 0.0926 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0750 | 1.2920 | 0.0931 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8150 | 0.8950 | 0.3695 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8770 | 0.9140 | 0.5734 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0090 | 1.0410 | 1.1022 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0955 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.2048 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.5888 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8284 | 0.8284 | 0.2299 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.1140 | 0.1972 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.1060 | 0.0989 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0420 | 1.1020 | 1.0669 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0079 | 1.0079 | 1.3984 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0180 | 1.0370 | 0.0983 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9780 | 1.8740 | 1.0331 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8230 | 2.7670 | 0.3659 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0128 | 1.4328 | 1.1081 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0875 | 1.2605 | 0.0184 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8770 | 0.9170 | 0.5734 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0370 | 1.0680 | -0.0963 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9520 | 1.0020 | -0.2096 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0670 | 1.1120 | 1.9102 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6627 | 3.3227 | 0.4852 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0452 | 1.6142 | 0.0766 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6312 | 3.2012 | 0.1587 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7999 | 2.8024 | 1.1507 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6250 | 2.4470 | 1.9576 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8830 | 1.5770 | 0.9143 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9821 | 1.1821 | -0.4157 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.8906 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.2415 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8200 | 0.8200 | 1.7370 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7520 | 0.7520 | 0.6693 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0550 | 1.0650 | 0.0949 | 090015 | 大成内需增长基金 | 1.0270 | 1.0270 | 1.5826 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9420 | 0.9920 | -0.2119 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0490 | 1.0590 | -0.5687 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0620 | 1.0620 | 2.5097 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9310 | 0.9310 | 0.1075 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0421 | 1.5771 | 0.0672 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9753 | 2.4389 | -0.1638 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2021 | 2.0721 | -0.3069 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8547 | 3.8660 | -0.1985 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7987 | 3.3263 | 0.4780 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8406 | 2.2581 | -0.0357 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2129 | 1.4639 | 0.3641 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0370 | 1.6190 | 0.2901 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0420 | 1.1070 | -0.4776 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0240 | 1.0890 | -0.4859 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8400 | 0.8600 | -0.1189 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9200 | 0.9200 | -0.6479 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | -0.1284 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.2064 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0550 | 1.1360 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.4235 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0000 | 100068 | 富国纯债c基金 | 1.0200 | 1.0300 | 0.0981 | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 100073 | 富国强回报c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2240 | 2.4940 | 0.9068 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4400 | 4.5700 | 0.7321 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6760 | 2.5260 | -0.0887 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7753 | 4.0300 | 1.0295 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1281 | 1.3927 | -0.1328 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1380 | 1.4116 | -0.1229 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9921 | 2.3441 | -0.0806 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1785 | 1.2685 | 1.0287 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5362 | 1.5762 | 0.2480 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.2210 | 5.3660 | 1.6653 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2320 | 5.3070 | 2.1559 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2010 | 1.2910 | 1.9525 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1570 | 1.4470 | -0.0864 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1410 | 1.4210 | -0.0876 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7182 | 0.7182 | 0.3774 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7647 | 0.7647 | 0.0785 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7815 | 0.7815 | 0.2694 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.3546 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.1440 | 1.1440 | 1.4184 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8010 | 0.8010 | -1.5971 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.1511 | 1.1511 | 2.5022 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.1160 | 1.1510 | 0.2695 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.1120 | 1.1470 | 0.2705 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7557 | 4.2483 | 2.7325 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.1828 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0880 | 1.1180 | -0.0918 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0840 | 1.1140 | -0.0922 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3830 | 2.9380 | 0.7283 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1947 | 2.4967 | 0.6487 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8873 | 2.8563 | 0.4301 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7223 | 2.2523 | 0.7251 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7114 | 2.4271 | 1.3824 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1050 | 1.6950 | 0.0000 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0120 | 1.0440 | 0.0989 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6348 | 1.9836 | 0.2369 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0902 | 1.3412 | 0.0275 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0490 | 1.0640 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0474 | 3.5874 | 1.7881 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9767 | 3.1827 | 1.9520 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1301 | 2.2201 | -0.0442 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5768 | 2.8522 | 0.4003 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1130 | 2.2130 | 0.4755 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8896 | 0.6564 | 0.2931 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7186 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7330 | 0.7330 | 0.6868 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8292 | 0.7534 | 0.8268 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7004 | 0.7004 | 0.2433 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.0020 | 0.9230 | 2.9846 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7916 | 0.7916 | 0.2406 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.8336 | 0.8586 | 1.7268 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8712 | 0.8712 | 0.5424 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9430 | 0.9430 | 0.5330 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.9106 | 1.0432 | 2.6607 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5723 | 0.8566 | 0.2934 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.5952 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 1.0088 | 1.0088 | 1.4787 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4463 | 0.9350 | 0.0859 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0232 | 1.0232 | 0.3925 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0090 | 1.0090 | 0.3980 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.3935 | 0.9515 | 0.4529 | 159923 | 大成中证100etf基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.1089 | 159924 | 景顺长城沪深300etf | -- | -- | -- | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9353 | 0.8200 | 0.0856 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9593 | 2.4513 | 0.6294 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4003 | 2.8773 | 0.3152 | 160119 | 南方中证500联接lof | 0.8379 | 0.9079 | 0.4315 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0773 | 1.1073 | 0.1581 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0688 | 1.0988 | 0.1499 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9940 | 0.9540 | 0.2016 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0500 | 1.0810 | 0.0953 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0480 | 1.0780 | 0.0955 | 160130 | 南方永利lof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9740 | 1.1630 | 2.3109 | 160212 | 国泰估值优势lof基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.2545 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0700 | 1.1040 | 0.1873 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0220 | 1.0220 | 1.3889 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7940 | 3.3550 | 0.8895 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8870 | 4.0210 | 0.7955 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8710 | 0.8710 | 0.4614 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9980 | 1.0160 | 0.0000 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6720 | 3.5100 | 0.5412 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0410 | 1.0630 | 1.8591 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0180 | 1.0940 | 0.0983 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1390 | 1.5530 | 0.0879 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7460 | 3.1920 | 0.2688 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.3090 | 3.4090 | 0.6149 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7720 | 2.4930 | 0.5208 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1110 | 1.4950 | 0.0901 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0500 | 1.4700 | -0.2849 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9010 | 1.0010 | 0.4459 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0680 | 1.3850 | 0.0937 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2430 | 1.2730 | 0.6478 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8780 | 0.9380 | 0.1140 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.2841 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0160 | 1.0650 | 0.0985 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.8400 | 0.8480 | -2.3256 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6546 | 2.5226 | 0.0764 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6755 | 0.6755 | 0.2672 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9732 | 1.0537 | 0.2059 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数alof | 1.0072 | 1.0072 | 0.1093 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数clof | 1.0063 | 1.0063 | 0.0995 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7632 | 2.1324 | 1.1531 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9450 | 0.8340 | 0.2121 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8120 | 0.8620 | 0.0000 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9850 | 1.0150 | 0.1016 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7510 | 1.9620 | 0.8054 | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.1370 | 0.9210 | 0.7979 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3472 | 3.1102 | -0.0816 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0470 | 1.3810 | -0.0954 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0180 | 1.0900 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.7384 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0360 | 1.1160 | 0.0966 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0230 | 1.0760 | 0.0978 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0617 | 1.0617 | 0.4447 | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0276 | 1.0276 | 0.1364 | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0299 | 1.0299 | 0.1361 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0380 | 0.7280 | 0.0964 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8540 | 0.8540 | 0.7075 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.4920 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.6780 | 0.6780 | -2.3055 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0860 | 1.2720 | 2.0677 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0010 | 1.0430 | 0.1000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7424 | 3.0374 | 1.1306 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0630 | 1.5600 | 0.1885 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9390 | 2.3020 | 0.3205 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0270 | 2.3100 | 1.1823 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7580 | 2.6980 | 1.3369 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7620 | 2.2760 | 0.0000 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9920 | 1.5370 | 1.2245 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7250 | 2.2400 | 0.9749 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7630 | 0.8830 | 2.4161 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.2797 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.1230 | 1.2130 | 2.9331 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0940 | 1.2340 | 1.8622 | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0140 | 1.0270 | 0.0987 | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0140 | 1.0250 | 0.0987 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数a | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 161625 | 融通标普中国可转债指数c | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0590 | 1.5560 | 0.1892 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0964 | 3.0067 | 0.7073 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8390 | 0.8560 | -1.5258 | 161717 | 招商双债增强分级债券a | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7250 | 0.6890 | -0.4121 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7752 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7690 | 0.8480 | 0.2608 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0560 | 0.7150 | -0.4713 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0490 | 1.0680 | 0.4789 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.7480 | 0.7780 | -2.4772 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0660 | 1.0660 | 0.0939 | 161821 | 银华50alof基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 161824 | 银华永兴分级债券a | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0623 | 1.7802 | 0.0659 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5396 | 1.7334 | -0.3509 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8492 | 0.8492 | 0.2242 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0736 | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0692 | 1.0827 | 1.8868 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0502 | 3.4560 | 0.1239 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9060 | 0.9290 | 0.6667 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7418 | 2.3378 | 0.4877 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0062 | 1.0503 | 0.0696 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9584 | 0.9788 | 0.4086 | 162109 | 金鹰元盛分级债券a | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0849 | 2.9999 | 1.5444 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9042 | 2.9492 | 1.5271 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6853 | 2.6253 | 1.3757 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.4947 | 4.5747 | 1.4162 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2473 | 2.6123 | 0.5887 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8357 | 2.0100 | 1.8401 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.1275 | 1.4475 | 3.1470 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8166 | 0.8166 | 2.4978 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0928 | 1.1458 | 0.0824 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1060 | 1.3160 | 2.2181 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1750 | 1.2370 | 1.5557 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9100 | 0.9300 | 0.2203 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9540 | 0.9540 | 2.0321 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9580 | 0.9880 | 0.3141 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0692 | 1.1222 | 0.0842 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0000 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0040 | 0.9000 | 0.0000 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9100 | 0.9450 | 0.7752 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0170 | 1.0420 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9460 | 3.0460 | 2.2703 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7120 | 2.7230 | 1.1364 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8098 | 3.1198 | 0.7740 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.3947 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8812 | 0.9041 | 0.5248 | 162715 | 广发聚源定期债券a | -- | -- | -- | 162716 | 广发聚源定期债券c | -- | -- | -- | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0550 | 1.0660 | 0.1899 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7870 | 0.7870 | 0.1272 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0145 | 1.0818 | 0.0690 | 163006 | 长信利众分级债券a | 1.0111 | 1.0111 | 0.0792 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5819 | 0.6485 | 0.2584 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8790 | 0.8790 | 0.5721 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9631 | 0.9631 | 0.4590 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | -- | -- | -- | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0040 | 1.0250 | 1.9289 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7607 | 3.2037 | 0.5253 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8674 | 5.2018 | 0.1270 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9901 | 0.9836 | 0.7223 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8258 | 0.8258 | 0.1334 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9990 | 0.9990 | 1.4213 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0676 | 1.0676 | 0.2347 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 1.0880 | 1.0880 | 1.7774 | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 0.9590 | 0.9590 | 0.1044 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5265 | 2.0373 | 1.6802 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3152 | 3.5252 | 1.8351 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6884 | 2.7657 | 1.3396 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0162 | 2.2162 | 0.9938 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0649 | 1.3949 | 1.8556 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1190 | 1.2890 | -0.0893 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0417 | 1.2317 | 0.5890 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7300 | 0.7400 | 0.1372 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9800 | 1.0000 | 0.7194 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8160 | 0.8360 | 1.2407 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0848 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0856 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1440 | 1.1440 | -0.2616 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1360 | 1.1360 | -0.2634 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9600 | 0.9600 | 1.0526 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1290 | 1.1290 | 1.4376 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.2868 | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6850 | 0.6850 | 0.1462 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.1050 | 0.0994 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0178 | 1.0666 | 0.0590 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0360 | 1.0510 | 0.0966 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9168 | 0.9424 | 0.3942 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0370 | 1.0390 | 0.0965 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0363 | 1.0363 | 0.3195 | 164813 | 工银增利分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0000 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9780 | 1.0220 | 1.3472 | 165312 | 建信央视50基金 | -- | -- | -- | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9490 | 0.9490 | 0.5297 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0520 | 1.0520 | 2.5341 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6720 | 0.7240 | 0.2985 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0050 | 1.0050 | 1.1066 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9160 | 0.9490 | 0.0000 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0900 | 1.0900 | 1.3953 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0020 | 1.0490 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0090 | 1.0510 | 0.0992 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0470 | 1.0560 | 0.4798 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.3405 | 165808 | 东吴鼎利分级债券a | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7255 | 0.9855 | 1.1714 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9708 | 1.5508 | 0.4865 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0900 | 1.2255 | 0.1470 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0837 | 1.2067 | 0.1386 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.4926 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8549 | 0.9049 | 1.8466 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8067 | 0.8517 | 0.1738 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0192 | 1.0792 | 0.0884 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.0062 | 1.0062 | 0.4793 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.1420 | 1.1420 | 2.9757 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0020 | 1.0470 | 0.0999 | 166017 | 中欧纯债分级债券a | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0190 | 1.0420 | 0.0982 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0330 | 1.0330 | 0.2913 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | 1.1331 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9140 | 0.9350 | 0.1095 | 166902 | 民生加银平稳增利a | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 166903 | 民生加银平稳增利c | 1.0440 | 1.0440 | 0.1919 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | -- | -- | -- | 167901 | 华宸未来沪深300lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0768 | 2.7368 | 1.0416 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0599 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7757 | 2.5757 | 0.8844 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4730 | 3.0330 | 1.1676 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0778 | 2.0308 | -0.0742 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0486 | 1.4286 | 0.4984 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1140 | 1.3200 | -0.0897 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1350 | 1.2150 | 0.7098 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8270 | 0.8520 | 0.9768 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.1892 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0900 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0770 | 1.0770 | -0.2778 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0670 | 1.0670 | -0.2804 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0550 | 1.1350 | 0.3806 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9980 | 0.9980 | -0.5976 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2700 | 2.4600 | 0.3953 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9752 | 3.8352 | 0.1026 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7876 | 2.2276 | 0.0508 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6810 | 1.8431 | 0.0735 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0277 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1490 | 1.2540 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0049 | 1.0299 | 0.9645 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9750 | 1.0000 | 0.2055 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.9401 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9810 | 1.0960 | 2.6151 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0910 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8112 | 2.6462 | 0.6951 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4449 | 1.7109 | 0.7017 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2110 | 2.1277 | 1.5173 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8455 | 0.8655 | 0.0947 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.4920 | 0.4920 | -0.8065 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7500 | 0.8480 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0900 | 1.6100 | 0.8326 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8473 | 1.0073 | 0.0709 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6794 | 0.6794 | 0.2656 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6400 | 0.6600 | 0.1565 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7341 | 0.7541 | -0.1768 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.8502 | 202025 | 南方380基金 | 0.8258 | 0.8258 | 0.2063 | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.0180 | 1.0380 | 0.0983 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2406 | 2.5406 | 0.4453 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0728 | 1.3631 | 0.0466 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0756 | 1.3761 | 0.0465 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0750 | 1.0850 | 0.1864 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0640 | 1.0740 | 0.1883 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0966 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0969 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4858 | 3.1348 | 0.0644 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0300 | 1.2300 | 0.0972 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0670 | 1.0770 | 0.0938 | 202213 | 南方安心基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天a基金 | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8698 | 3.5208 | 0.0345 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8589 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0879 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0888 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.5411 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8715 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.1795 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.8563 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8780 | 0.8780 | 1.6321 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0000 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0300 | 1.0420 | 0.0972 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.5959 | 2.2814 | 0.8632 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8640 | 1.2520 | 0.7463 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7412 | 0.7712 | 0.2570 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7070 | 0.8870 | 1.4347 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6711 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.4847 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9522 | 0.9522 | 0.6767 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0150 | 1.0650 | 0.4950 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | 1.0142 | 1.0142 | 0.1877 | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | 1.0121 | 1.0121 | 0.1782 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | -- | -- | -- | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | -- | -- | -- | 213003 | 宝盈策略增长基金 | -- | -- | -- | 213006 | 宝盈核心优势基金 | -- | -- | -- | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | -- | -- | -- | 213008 | 宝盈资源优选基金 | -- | -- | -- | 213010 | 宝盈中证100基金 | -- | -- | -- | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | -- | -- | -- | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3339 | 3.3379 | 1.7367 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0479 | 2.4629 | 0.5180 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1530 | 1.6895 | 0.0955 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6013 | 2.5513 | 0.0166 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1041 | 1.5141 | 0.0362 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7859 | 0.9059 | 0.1785 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9590 | 1.3390 | 0.3138 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1280 | 1.3280 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.7576 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9430 | 0.9430 | 1.9459 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8100 | 0.8100 | 0.2475 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1222 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.9230 | 0.9230 | 2.7840 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1900 | 1.1900 | 0.1684 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9460 | 0.9460 | 0.1058 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0540 | 1.1270 | -0.0948 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0370 | 1.0670 | 0.2901 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9870 | 0.9870 | 0.6116 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1801 | 1.6566 | 0.0848 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0320 | 1.0320 | 1.8756 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4040 | 1.9490 | 0.3976 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1657 | 1.2007 | -0.4356 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9308 | 0.9308 | 1.7490 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1181 | 1.1181 | 1.8121 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7825 | 0.7825 | 1.7688 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.1131 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9120 | 0.9120 | 0.5513 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.2086 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0240 | 1.0240 | -0.8712 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0210 | 1.0210 | -0.8738 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.1032 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3467 | 4.2168 | 1.1796 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3043 | 3.0043 | 0.7259 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1751 | 1.7251 | 0.0085 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7423 | 3.2523 | -0.2687 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4773 | 3.8418 | 1.1015 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.3561 | 3.3561 | 3.4747 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4465 | 1.7145 | 2.0675 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9766 | 0.9766 | 2.0267 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3285 | 1.4085 | 1.1959 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0992 | 1.1192 | 0.0364 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0807 | 1.1007 | 0.0278 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0547 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9090 | 0.9390 | 0.3311 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.1393 | 1.1393 | 3.1601 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9923 | 0.9923 | 0.1514 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.3040 | 1.3040 | 2.1944 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9060 | 0.9060 | -2.2654 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.5870 | 1.5530 | -1.0118 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0850 | 1.3020 | 0.0923 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0870 | 1.2850 | 0.0921 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0230 | 1.1180 | 0.0978 | 253060 | 国联安信心增长a基金 | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长b基金 | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9240 | 2.3640 | 1.5385 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7920 | 2.9220 | 0.5076 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8950 | 2.7610 | 0.6749 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9510 | 1.2320 | 1.1702 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9520 | 1.3230 | 1.8182 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0945 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.5800 | 0.5800 | -2.0270 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 1.1220 | 1.1220 | 2.0928 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.2910 | 3.2317 | 2.7375 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6375 | 2.9275 | 0.8703 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3900 | 5.1460 | 3.1336 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7110 | 2.0710 | 2.4496 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1320 | 2.4580 | 3.0027 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7260 | 0.7260 | 1.1142 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0200 | 1.3680 | 2.5126 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0680 | 1.0830 | 0.0000 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.9390 | 0.9390 | 1.7335 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.2890 | 1.4390 | 1.0188 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.1010 | 1.1010 | 1.9444 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0490 | 1.0590 | -0.1903 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0620 | 1.0720 | 0.0943 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0410 | 1.0510 | -0.1918 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0570 | 1.0670 | 0.0947 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -0.3030 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1980 | 3.5080 | 1.0715 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3904 | 3.1454 | 1.3042 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6381 | 3.7150 | 0.4565 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2324 | 2.4924 | 0.1056 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5967 | 0.5967 | 0.8450 | 270008 | 广发核心基金 | 1.9290 | 2.1390 | 3.0449 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1280 | 1.3310 | 0.1776 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0730 | 1.3630 | 0.0933 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2300 | 1.2300 | 3.6226 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7530 | 0.8530 | 0.6684 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.3189 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7822 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0860 | 1.0860 | 2.2599 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0630 | 1.0720 | -0.0940 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0590 | 1.0670 | -0.0943 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0536 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | 4.0315 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0150 | 3.1550 | 0.8946 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3400 | 3.7400 | 0.2571 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0499 | 1.6128 | 0.1622 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5165 | 2.1940 | 1.1555 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0513 | 1.2626 | -0.0095 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7826 | 1.3826 | 1.6892 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9070 | 1.3470 | 1.2277 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7823 | 1.1823 | 0.6692 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0488 | 1.1468 | -0.0191 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8960 | 0.8960 | 1.1287 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0740 | 1.1540 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7030 | 0.7230 | 0.2853 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0200 | 1.0350 | 0.0981 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0580 | 1.0680 | 0.1894 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9940 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0441 | 1.1321 | -0.0192 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7581 | 2.4101 | 0.1321 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 1.0219 | 1.8144 | 0.0196 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5888 | 2.3494 | 0.8047 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5788 | 1.9107 | 1.1181 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9775 | 1.4475 | -0.1940 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.1230 | 1.2100 | -0.1778 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.1120 | 1.1930 | -0.1795 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8110 | 0.8960 | 0.7453 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7771 | 0.7771 | 0.2322 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0770 | 1.0770 | -0.6458 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6289 | 2.8889 | 0.3190 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8023 | 2.6858 | 0.2123 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0907 | 1.3603 | -0.0275 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7202 | 1.6652 | 0.6006 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9810 | 1.5610 | 0.6154 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8320 | 1.2770 | 0.6046 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1190 | 1.1340 | -0.0893 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0970 | 1.1120 | -0.0911 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0000 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9710 | 1.0310 | 0.8307 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.5556 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6870 | 0.6870 | -0.2903 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.1866 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.4944 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.6452 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 0.9680 | 0.9680 | 0.1034 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0699 | 2.8119 | 0.1029 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.3390 | 3.4490 | 1.0454 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4340 | 1.6240 | 0.9148 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1189 | 1.1189 | 1.6166 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0392 | 1.0792 | -0.1249 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6933 | 2.2386 | 2.0910 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8185 | 3.3435 | 0.6146 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2981 | 1.2981 | 3.7235 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.1865 | 1.1865 | 0.3298 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.4032 | 350008 | 天治成长基金 | 1.0780 | 1.0780 | 2.2770 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0340 | 1.1040 | -0.3854 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8122 | 2.8159 | 0.7192 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4125 | 3.0705 | 0.5083 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0678 | 2.3478 | 0.8500 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6764 | 0.6764 | 0.8799 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0230 | 1.2690 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0190 | 1.2480 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8848 | 1.0048 | 0.7974 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9650 | 1.0950 | 0.2077 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8864 | 0.9164 | 1.3608 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0570 | 1.1720 | 0.0947 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0510 | 1.1660 | 0.1907 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1450 | 1.1450 | 0.2627 | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0240 | 1.0500 | 0.0978 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0230 | 1.0450 | 0.0978 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.2230 | 1.2230 | 2.5147 | 370025 | 上投摩根轮动添利a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 370026 | 上投摩根轮动添利c | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0620 | 1.0620 | 2.3121 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0912 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0927 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0760 | 1.1160 | 0.2796 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0680 | 1.1080 | 0.3759 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8817 | 2.3109 | 1.4498 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2421 | 1.3431 | 2.4243 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6263 | 4.6963 | 0.3579 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9580 | 0.9580 | 2.9001 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0387 | 3.9587 | -1.0820 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1338 | 1.3998 | 2.3562 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.2440 | 1.2440 | 2.4712 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4660 | 1.4660 | 2.5892 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0000 | 1.0000 | 1.9368 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.3491 | 2.2181 | 2.1426 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3120 | 1.3520 | 1.7054 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券发起基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0410 | 1.0560 | 0.0962 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0530 | 1.3330 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5338 | 2.8111 | 0.0938 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7219 | 2.1219 | 1.1631 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5990 | 0.9090 | 1.2508 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9838 | 1.3788 | 1.7689 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8970 | 0.9340 | 1.0135 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8560 | 0.8560 | 2.3923 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.2240 | 1.2640 | 3.1171 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7040 | 0.7040 | -0.1418 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.2193 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6767 | 2.4382 | 0.2964 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9908 | 3.2786 | 0.4766 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3510 | 1.3510 | 0.3864 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0900 | 1.1600 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8317 | 0.8317 | 1.1924 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.1576 | 1.1576 | 1.3039 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1061 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9636 | 0.9636 | 0.7212 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5199 | 1.6927 | 0.9123 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5088 | 0.7988 | 0.5136 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2422 | 1.4142 | -0.0161 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.2277 | 1.3897 | -0.0244 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7909 | 0.9509 | 0.1393 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8462 | 0.8462 | 1.2322 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0139 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7187 | 0.7187 | 0.4894 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9640 | 0.9640 | 0.3122 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4954 | 1.5160 | 0.2023 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0074 | 1.2078 | 0.1193 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8443 | 1.1793 | 2.3766 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9590 | 1.0010 | 0.0000 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0290 | 1.0380 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0081 | 1.2301 | 0.1192 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0270 | 1.0350 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4865 | 2.0265 | 0.0617 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2175 | 2.5375 | 0.0658 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9546 | 1.3646 | 0.7813 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1376 | 1.6076 | 0.3617 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.1119 | 1.1949 | 0.0990 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.1014 | 1.1844 | 0.0909 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8852 | 1.0652 | -0.4498 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9100 | 0.9100 | -0.3286 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0100 | 1.0100 | -0.7859 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.5869 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5254 | 2.4185 | 0.8058 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8554 | 0.9054 | 0.4698 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0630 | 1.2530 | 0.1224 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0171 | 1.5271 | 1.5577 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.7353 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0410 | 1.0410 | 0.1925 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8670 | 0.8870 | 0.0000 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6670 | 0.6670 | 0.1502 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0687 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0570 | 1.0570 | 1.2452 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0000 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0330 | 1.0530 | 1.8738 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2820 | 1.2820 | 1.5848 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0610 | 1.0660 | 0.0943 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0580 | 1.0630 | 0.0946 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9080 | 0.9080 | 2.1372 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0350 | 1.0350 | -0.1929 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9491 | 0.9491 | 0.5190 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0590 | 1.2590 | -0.1885 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0910 | 1.0910 | 0.0917 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.5415 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2867 | 3.7099 | 1.0931 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3066 | 1.5566 | 1.2005 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8236 | 0.8636 | 0.1459 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7430 | 1.1530 | 0.5413 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8690 | 1.0640 | 0.0691 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7989 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7215 | 0.7215 | 0.6838 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9190 | 0.9190 | 0.7675 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.4911 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9356 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.4961 | 1.6930 | 0.3439 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1171 | 1.4601 | 0.0179 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1013 | 1.3633 | -0.0363 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0863 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.2370 | 1.2370 | 0.0809 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1197 | 1.4897 | 0.0268 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1079 | 1.3879 | -0.0180 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0853 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.2520 | 1.2520 | 0.0799 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0928 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6600 | 0.7350 | 0.1517 | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.7968 | 0.6627 | -0.7622 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4470 | 0.8380 | 0.3280 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7640 | 2.3190 | -0.1698 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0709 | 0.6850 | 0.0841 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0810 | 0.9270 | 0.5581 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1565 | 1.9665 | 0.1646 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8995 | 2.7995 | 0.7279 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8520 | 1.0160 | 0.1175 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2230 | 0.8920 | 0.0900 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6950 | 0.7140 | -0.1179 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2216 | 0.7641 | 0.2980 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4600 | 0.8110 | -0.0812 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3271 | 0.8138 | -0.1831 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 1.8250 | 0.5660 | -2.1972 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5330 | 2.0960 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1480 | 0.8230 | -0.1859 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2510 | 0.7700 | -0.1331 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4140 | 0.6600 | 0.1660 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.3770 | 0.9590 | 0.5958 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6690 | 0.6690 | -0.2981 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7080 | 0.8260 | -0.2817 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.3071 | 510290 | 380etf基金 | 0.8205 | 0.8205 | 0.2199 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4502 | 0.9211 | 0.0817 | 510310 | 易方达沪深300etf基金 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0734 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.4506 | 1.0031 | 0.0694 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.7410 | 0.7410 | -2.1653 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.3132 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0470 | 1.0470 | -0.6641 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | 510500 | 中证500etf基金 | 0.9471 | 0.9471 | 0.4561 | 510510 | 广发中证500etf基金 | -- | -- | -- | 510610 | 上证能源etf基金 | -- | -- | -- | 510620 | 上证原材料etf基金 | -- | -- | -- | 510630 | 上证主要消费etf基金 | -- | -- | -- | 510650 | 上证金融地产etf基金 | -- | -- | -- | 510660 | 上证医药卫生etf基金 | -- | -- | -- | 510700 | 长盛上证市值百强etf | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8870 | 1.3440 | 0.3723 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 100.9230 | 1.0090 | 0.1608 | 513103 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2565 | 4.2818 | 0.3594 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6500 | 2.2650 | 0.9317 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5550 | 2.5040 | 1.0929 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6360 | 2.1320 | 0.7924 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3389 | 4.5189 | 1.5500 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4723 | 3.6004 | 0.8111 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8070 | 1.9130 | 1.0013 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6370 | 0.9570 | 0.7911 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8020 | 1.9200 | 1.6477 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6461 | 2.2679 | 1.1586 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6300 | 3.6680 | 0.8000 | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | 0.9940 | 0.9110 | 0.2016 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6380 | 1.8470 | 0.9494 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1050 | 1.1960 | -0.1807 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1150 | 1.2060 | -0.0896 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8960 | 1.0460 | 0.9009 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.3934 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | 0.1233 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3330 | 2.0380 | 0.6038 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7310 | 0.7310 | -0.1366 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0230 | 1.0230 | 2.6078 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9960 | 0.9960 | 0.4032 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7749 | 2.7641 | 0.0775 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7351 | 2.1064 | 0.6297 | 519050 | 海富通养老收益混合 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1610 | 1.5160 | 0.8688 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1817 | 1.4417 | 1.8970 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.2700 | 1.7500 | 0.9539 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0710 | 1.2710 | -0.1864 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7867 | 2.4565 | 0.7040 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.3248 | 2.0248 | 2.4436 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.3899 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9460 | 0.9460 | 0.8529 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.2520 | 1.2520 | 0.4010 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9670 | 0.9670 | 1.1506 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.6042 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7235 | 1.3435 | -0.0414 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8240 | 0.8240 | 2.3602 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.2280 | 1.2380 | 0.0815 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.2100 | 1.2200 | 0.0827 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8690 | 0.9290 | 1.7564 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8060 | 0.8060 | 2.0253 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.1256 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9360 | 0.9360 | 0.1070 | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | -- | -- | -- | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | -- | -- | -- | 519120 | 浦银安盛战略新兴产业 | 1.0060 | 1.0060 | 0.4995 | 519121 | 浦银安盛6个月定期开放债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期开放债券c | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1840 | 1.1840 | 0.5947 | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5561 | 2.8961 | 0.0000 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5333 | 1.2070 | 1.1379 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9323 | 1.4223 | 1.0295 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9914 | 1.0714 | 2.1535 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1129 | 1.2229 | 0.0360 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0971 | 1.2071 | 0.0274 | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0674 | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0579 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0896 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7584 | 2.1684 | 0.0660 | 519511 | 万家14天理财单1基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0815 | 1.2715 | 0.1296 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0191 | 1.3461 | -0.0784 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0208 | 1.3678 | -0.0587 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1353 | 1.7213 | 2.6770 | 519669 | 银河领先债券型基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0790 | 1.4390 | 1.6965 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7610 | 0.7610 | 0.1316 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.7928 | 519674 | 银河创新成长基金 | 1.1318 | 1.1318 | 2.6669 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.1854 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.1236 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.2590 | 1.2590 | 2.1087 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0507 | 1.3507 | -0.1426 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0485 | 1.3265 | -0.1524 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1190 | 1.1640 | -0.1784 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1100 | 1.1550 | -0.1799 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.1333 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7618 | 2.9076 | 1.4381 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1593 | 2.7943 | 0.0604 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.9289 | 3.1739 | 1.0802 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7195 | 0.7345 | 0.9116 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0710 | 1.1310 | 0.6579 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1566 | 1.2116 | 1.2076 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8640 | 0.8790 | -1.1442 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.6485 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9880 | 0.9880 | 0.6110 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.5376 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0460 | 1.0560 | 0.1916 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0490 | 1.0490 | 0.2868 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.0600 | 1.0900 | 0.0000 | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型a | -- | -- | -- | 519717 | 交银施罗德理财21天债券型b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债ab基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 519720 | 交银纯债c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 519721 | 交银施罗德理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银施罗德理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银施罗德双轮动债券ab | -- | -- | -- | 519725 | 交银施罗德双轮动债券c | -- | -- | -- | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | -- | -- | -- | 519727 | 交银成长30股票基金 | -- | -- | -- | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.0180 | 5.3520 | 1.6983 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0642 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0638 | 519979 | 长信内需成长基金 | 1.0880 | 1.0880 | 2.9328 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.4076 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0637 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.8097 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0570 | 1.2700 | 0.1896 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9840 | 1.2840 | 0.2037 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6618 | 1.9008 | 1.3166 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6069 | 1.8785 | -0.7035 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6068 | 2.5268 | 1.3191 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5341 | 2.4592 | 1.4050 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8236 | 2.2736 | 0.4758 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7996 | 1.3496 | 1.3306 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0870 | 1.7820 | 0.8349 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2040 | 1.4590 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0560 | 1.1710 | 0.1898 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | 0.1024 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.8333 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8544 | 0.8544 | 0.2699 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.8349 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0660 | 1.1120 | 0.1880 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8964 | 0.8964 | 0.4595 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.9470 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0990 | 1.0990 | -0.7227 | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0400 | 1.1550 | 0.0962 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0950 | 1.0950 | -0.7253 | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4083 | 2.0583 | 0.2277 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2771 | 2.1431 | 1.1725 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0130 | 1.1330 | 1.9730 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3404 | 1.6604 | 3.1236 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0305 | 1.0816 | -0.1550 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0342 | 1.0942 | 0.6717 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7266 | 0.7466 | 1.9933 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0910 | 1.1910 | 3.4810 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8629 | 0.8629 | 0.5477 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 1.1248 | 1.1248 | 3.6395 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9882 | 0.9882 | -0.1919 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0309 | 1.1078 | -0.1646 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7460 | 1.9580 | 0.7700 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.6455 | 1.9887 | 1.9425 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8030 | 1.8030 | 1.3491 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0320 | 1.1550 | 0.1942 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0190 | 1.1320 | 0.0982 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0690 | 1.1930 | 0.0936 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0640 | 1.1710 | 0.0941 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9300 | 0.9300 | 3.1042 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7360 | 0.8660 | 0.9602 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0060 | 1.0160 | 0.0995 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.1871 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4306 | 1.3597 | 2.2803 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7314 | 0.7514 | 2.1223 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9962 | 1.1172 | -0.1303 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.1580 | 1.1580 | 2.9333 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7884 | 0.7884 | -0.2909 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.5123 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9550 | 0.9850 | 0.7384 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7330 | 0.7330 | 0.4110 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9550 | 0.9550 | 1.7039 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1125 | 1.1125 | 0.5513 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0150 | 1.0420 | 0.0986 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6936 | 2.4136 | 1.0637 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2415 | 1.8215 | 1.2643 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6739 | 0.7539 | 0.0594 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9963 | 1.0663 | 1.1472 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9740 | 0.9740 | 1.2474 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9260 | 0.9860 | 1.3129 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 1.1066 | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0606 | 1.0726 | 0.0566 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0520 | 1.0920 | 0.1905 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0455 | 1.0575 | 0.0574 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0430 | 1.0830 | 0.0960 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7030 | 0.7030 | 0.2853 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8604 | 2.0804 | 0.4436 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4509 | 0.4509 | 0.2000 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8660 | 1.0460 | 1.1682 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7460 | 0.9060 | 0.6748 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8383 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9090 | 0.9690 | 0.2205 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.2370 | 1.2370 | 1.5599 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | 1.0490 | 1.0550 | 0.0954 | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | 1.0480 | 1.0540 | 0.0955 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9934 | 1.2734 | 0.5364 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0480 | 1.4680 | 0.2871 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0847 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.5019 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7530 | 0.7730 | 0.5340 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8980 | 0.8980 | 1.0124 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0597 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0862 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | -- | -- | -- | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.8278 | 0.8878 | 0.4734 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8180 | 1.0380 | 0.3681 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9730 | 0.9950 | 0.1029 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.7220 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7330 | 0.7330 | 0.1366 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0610 | 1.0810 | 0.1889 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0820 | 1.0820 | 0.8388 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.1040 | 1.2090 | 0.9141 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7649 | 2.0299 | 1.3844 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1400 | 1.3150 | -0.0876 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9790 | 0.9790 | 1.8730 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.8596 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0916 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7920 | 0.7920 | 0.8917 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 630010 | 华商价值精选基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.2097 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.1120 | 1.1120 | 1.8315 | 630015 | 华商大盘量化精选灵活配置 | -- | -- | -- | 630016 | 华商价值共享灵活配置 | 1.0230 | 1.0230 | 0.4912 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1320 | 1.2940 | 0.0000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.1854 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.3038 | 1.9038 | 4.1623 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.1219 | 1.1929 | -0.0802 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0597 | 1.1697 | 2.9535 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0859 | 1.0859 | 1.7618 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1181 | 1.1481 | 2.8422 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8782 | 0.8782 | 1.6671 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0526 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.1121 | 1.1471 | -0.0539 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9484 | 0.9484 | 0.2431 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9217 | 0.9217 | 0.4249 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.1510 | 1.2310 | 4.5698 | 660013 | 农银汇理信用添利基金 | -- | -- | -- | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0102 | 1.0902 | 0.3975 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | 1.1899 | 1.1899 | 3.3258 | 660016 | 农银汇理7天理财债券a | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.1126 | 1.1306 | -0.0808 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.1049 | 1.1399 | -0.0543 | 660116 | 农银汇理7天理财债券b | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7570 | 0.7570 | 1.7473 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8970 | 0.8970 | 1.0135 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.7882 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.7913 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.7769 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8800 | 0.9100 | 1.1494 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1260 | 1.2560 | -0.4421 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7030 | 0.7030 | 1.1511 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7180 | 0.7180 | 1.8440 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7940 | 0.7940 | 1.6645 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0260 | 1.0560 | 0.0976 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.6375 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.7650 | 0.7650 | -2.5478 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 0.9780 | 0.9780 | 0.5139 | 690012 | 民生加银家盈理财7天债券a | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1070 | 1.2370 | -0.3600 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0200 | 1.0500 | 0.0981 | 690212 | 民生加银家盈理财7天债券b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0460 | 1.0460 | 1.5534 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9540 | 1.0340 | 0.4211 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0440 | 1.0740 | 0.3846 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9130 | 0.9130 | 1.5008 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0519 | 1.0519 | 1.3586 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0148 | 1.0348 | -0.2065 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0113 | 1.0313 | -0.2171 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0500 | 1.1400 | 0.7678 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0050 | 1.0210 | -0.0994 | 720003 | 财通保本混合型发起式 | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0400 | 1.0400 | 0.4831 | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 0.9900 | 0.9900 | 0.3040 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.8386 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0540 | 1.0940 | 0.5725 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0180 | 1.0480 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0150 | 1.0450 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9770 | 0.9770 | 0.3080 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0274 | 1.0274 | 1.3915 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.1257 | 1.1257 | 0.5179 |
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