开放式基金每日净值2013-03-15
2013-3-18 8:56:17 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01503.11600.3956000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.0000000007鹏华国企债债券基金1.0
|
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 1.0150 | 3.1160 | 0.3956 | | 000003 | 中海可转换债券a基金 | -- | -- | -- | | 000004 | 中海可转换债券c基金 | -- | -- | -- | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接 | -- | -- | -- | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 8.4760 | 12.1560 | 0.2484 | | 000014 | 华夏一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 000017 | 财通可持续发展主题 | -- | -- | -- | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | -- | -- | -- | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1750 | 2.3450 | 0.5133 | | 000024 | 大摩双利增强债券a | -- | -- | -- | | 000025 | 大摩双利增强债券c | -- | -- | -- | | 000026 | 泰达信用合利债券a | -- | -- | -- | | 000027 | 泰达信用合利债券b | -- | -- | -- | | 000028 | 华富保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000030 | 长城久利保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1720 | 1.1720 | 0.4284 | | 000039 | 农银汇理低估值高增长 | -- | -- | -- | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通中国可持续发展100 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债a基金 | -- | -- | -- | | 000046 | 工银产业债b基金 | -- | -- | -- | | 000047 | 华夏双债a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000048 | 华夏双债c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000049 | 中银标普全球资源qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7460 | 0.7460 | 0.2688 | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0000 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0090 | 1.0090 | -0.3949 | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0860 | 1.6760 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0780 | 1.6480 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0880 | 1.3280 | 0.0920 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0800 | 1.3100 | 0.0927 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4180 | 3.5350 | 0.3539 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4620 | 3.9350 | 0.2743 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2110 | 2.5260 | 0.4146 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.7310 | 2.3310 | 0.4060 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8610 | 3.8650 | 0.7018 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0350 | 1.5160 | 0.0967 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4490 | 3.4470 | 0.4474 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7270 | 3.0300 | 0.1377 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8640 | 1.8600 | 0.3484 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0940 | 1.2490 | 0.9225 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5200 | 0.7440 | 0.1927 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0340 | 1.5000 | 0.0968 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0780 | 1.1230 | 0.1859 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0140 | 1.1330 | 0.0987 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0720 | 1.2580 | 0.2806 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0670 | 1.2390 | 0.2820 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9890 | 0.9890 | 0.2026 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.2160 | 1.2160 | 1.3333 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | 0.3027 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.8671 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5960 | 2.9630 | 0.3367 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5200 | 2.7100 | 0.0000 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0190 | 3.3440 | 0.0000 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1952 | 2.8152 | -0.1910 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8987 | 2.2136 | -0.3879 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5888 | 2.1251 | -0.4396 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0789 | 1.3139 | 0.0185 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0662 | 1.2912 | 0.0188 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9045 | 1.4045 | 0.1439 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0850 | 1.2070 | -0.0921 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0670 | 1.1890 | -0.0936 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.3333 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0327 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0440 | 1.1340 | 0.0000 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.6309 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0887 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0138 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0550 | 1.1080 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0250 | 1.0330 | -0.1947 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0260 | 1.0340 | -0.2915 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | 0.1205 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8620 | 0.8620 | 0.1161 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6970 | 3.1990 | -0.5706 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6971 | 2.6771 | 0.1293 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1677 | 2.7237 | 0.1372 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0850 | 1.3440 | 0.0923 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8480 | 2.2630 | 0.4739 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.8850 | 2.7160 | 0.6826 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5230 | 2.5320 | 0.3839 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0570 | 1.4020 | 0.1896 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.1310 | 1.1910 | 0.0000 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8380 | 0.8620 | -0.1192 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7138 | 0.7138 | 0.1262 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9170 | 0.9400 | -0.2176 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0820 | 1.1040 | -0.1845 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.8883 | | 050019 | 博时转债a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7288 | 0.7288 | 0.1099 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1760 | 1.1760 | 0.9442 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0830 | 1.1050 | -0.1843 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8446 | 0.8446 | -0.7287 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.1590 | 1.1590 | 0.6950 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0400 | 1.0500 | 0.0962 | | 050028 | 博时安心收益a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券人民币 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0960 | 1.3670 | 0.1828 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.1140 | 1.1740 | -0.0897 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0770 | 1.0920 | -0.1854 | | 050119 | 博时转债c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0810 | 1.1000 | -0.1847 | | 050128 | 博时安心收益c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6240 | 2.0790 | -0.6369 | | 050202 | 博时亚洲票息qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6640 | 3.1086 | 0.5147 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8050 | 5.4160 | 0.1459 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7660 | 2.3400 | 0.2618 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4000 | 1.8850 | 0.1431 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7580 | 4.2380 | 0.2133 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0154 | 1.2088 | 0.0098 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1650 | 2.6780 | -0.2568 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1500 | 1.5780 | 1.0545 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4660 | 1.9360 | 1.1732 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0990 | 1.3130 | 0.0911 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0880 | 1.2950 | 0.0920 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8400 | 0.9200 | 0.1192 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8790 | 0.9160 | 0.3425 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9940 | 1.0260 | 0.5056 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0500 | 1.0700 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8485 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.4878 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0591 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0260 | 1.1040 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0220 | 1.0960 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0910 | 1.1010 | -0.2742 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0019 | 1.0019 | 0.4310 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9450 | 1.8410 | 0.1059 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8380 | 2.7820 | 0.4796 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0256 | 1.4456 | 0.7961 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0898 | 1.2628 | 0.1562 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8870 | 0.9270 | 0.2260 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0390 | 1.0700 | 0.0963 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0010 | 1.0510 | 0.9073 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0320 | 1.0770 | 1.3752 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6674 | 3.3274 | 0.0000 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0404 | 1.6094 | 0.0096 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6468 | 3.2168 | -0.0464 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7947 | 2.7972 | 0.2776 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6200 | 2.4420 | 0.4862 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8740 | 1.5680 | 0.1145 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9998 | 1.1998 | 0.0100 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.3480 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.3745 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7650 | 0.7650 | 0.3937 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0510 | 1.0610 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.4193 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9510 | 1.0010 | 0.1053 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0730 | 1.0830 | 0.0933 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.2979 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0377 | 1.5727 | 0.0000 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9717 | 2.4353 | -0.1233 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2474 | 2.0974 | 0.0642 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8642 | 3.8755 | -0.0347 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7926 | 3.3118 | -0.4021 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8108 | 2.2283 | -0.0370 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1885 | 1.4395 | 0.3123 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0740 | 1.6600 | 0.3738 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0740 | 1.1390 | 0.2801 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0560 | 1.1210 | 0.2849 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8390 | 0.8590 | -0.1190 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.2130 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | 0.4950 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0640 | 1.1230 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0960 | 1.0960 | 0.9208 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 100070 | 富国强收益a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 100072 | 富国强回报a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | | 100073 | 富国强回报c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2140 | 2.4840 | 0.1650 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4910 | 4.5510 | 0.8960 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7010 | 2.5510 | 0.0428 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7680 | 4.0116 | 0.5350 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1262 | 1.3908 | 0.0355 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1349 | 1.4085 | 0.0353 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9989 | 2.3509 | -0.3293 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1705 | 1.2605 | 0.3945 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5478 | 1.5878 | -0.0258 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1550 | 5.2970 | 0.0000 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1590 | 5.2090 | -0.3439 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1290 | 1.2190 | -0.0885 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1590 | 1.4490 | 0.0000 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1430 | 1.4230 | 0.0000 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0544 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7912 | 0.7912 | 0.1773 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8001 | 0.8001 | 0.3009 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.3521 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1484 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.3432 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0814 | 1.0814 | 1.3116 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.1080 | 1.1430 | 0.0000 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.1030 | 1.1380 | 0.0000 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6906 | 4.0643 | 0.1741 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.1778 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0850 | 1.1150 | 0.0923 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0770 | 1.1070 | 0.0929 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3760 | 2.9310 | 0.9538 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1690 | 2.4710 | 0.4554 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8602 | 2.8292 | 0.1863 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7249 | 2.2549 | 0.5549 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6921 | 2.3950 | 0.4208 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0450 | 1.6350 | 0.5775 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0040 | 1.0360 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6603 | 2.0395 | 0.3038 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0866 | 1.3376 | 0.1198 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0430 | 1.0580 | 0.1921 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0216 | 3.5616 | 0.2748 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9572 | 3.1559 | 0.4934 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1311 | 2.2211 | -0.0177 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5915 | 2.9220 | 0.0677 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1450 | 2.2450 | 0.3274 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9293 | 0.6857 | 0.1293 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.3773 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7430 | 0.7430 | 0.2699 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8391 | 0.7624 | 0.3468 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7183 | 0.7183 | 0.1115 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7920 | 0.8590 | 1.0496 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8108 | 0.8108 | 0.0494 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.7318 | 0.8278 | 0.6225 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8902 | 0.8902 | 0.2590 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9630 | 0.9630 | -0.2073 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.8518 | 0.9758 | 1.3927 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6088 | 0.8765 | -0.0559 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.3902 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 1.0024 | 1.0024 | 0.4610 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.5368 | 0.9696 | 0.2173 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0244 | 1.0244 | -0.4180 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0330 | 1.0330 | 0.3887 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.4673 | 0.9722 | 0.1473 | | 159923 | 大成中证100etf基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9812 | 0.8602 | 0.1633 | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9531 | 2.4451 | 0.0630 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4044 | 2.8814 | 0.1712 | | 160119 | 南方中证500联接lof | 0.8573 | 0.9273 | 0.1753 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0671 | 1.0971 | -0.0094 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0592 | 1.0892 | -0.0189 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 1.0050 | 0.9650 | 0.2994 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0510 | 1.0650 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0490 | 1.0620 | 0.0000 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9390 | 1.1210 | 0.7511 | | 160212 | 国泰估值优势lof基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.6361 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8090 | 0.8090 | 0.2478 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0600 | 1.0940 | 0.0000 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9740 | 0.9740 | -1.4170 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7860 | 3.3370 | 0.3831 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8860 | 4.0180 | 0.4535 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8930 | 0.8930 | 0.2245 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0350 | 1.0530 | 0.1936 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6890 | 3.5270 | 0.0000 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0360 | 1.0580 | 0.0966 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0120 | 1.0870 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1270 | 1.5410 | 0.0000 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7590 | 3.2050 | 0.5298 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.2950 | 3.3950 | -0.1542 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7630 | 2.4670 | 0.5270 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1000 | 1.4840 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0900 | 1.5100 | 0.2760 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9000 | 1.0000 | 0.4464 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0550 | 1.3720 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2530 | 1.2830 | 0.4812 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9090 | 0.9690 | 0.2205 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.1385 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0110 | 1.0590 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9610 | 0.9690 | -0.5176 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6776 | 2.5456 | 0.2070 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6981 | 0.6981 | 0.3594 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0131 | 1.0533 | 0.1483 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数alof | 1.0027 | 1.0027 | 0.0200 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数clof | 1.0024 | 1.0024 | 0.0200 | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7555 | 2.1247 | 0.6394 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9720 | 0.8570 | 0.2062 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8430 | 0.8930 | 0.2378 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0100 | 1.0400 | 0.2979 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7560 | 1.9670 | 0.1325 | | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.1280 | 0.9140 | 0.3559 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3400 | 3.1030 | 0.2544 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0480 | 1.3760 | 0.0000 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0130 | 1.0850 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.3119 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0270 | 1.0990 | 0.0000 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0350 | 1.0660 | 0.1936 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0816 | 1.0816 | 0.2781 | | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0760 | 0.7550 | 0.2796 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8700 | 0.8700 | 0.1151 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.4884 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7690 | 0.7690 | -0.2594 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1630 | 1.1790 | 0.7799 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0150 | 1.0380 | 0.0000 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | -- | -- | -- | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7318 | 3.0268 | 0.3290 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0530 | 1.5500 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9650 | 2.3280 | 0.0000 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0180 | 2.3010 | 0.1969 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7450 | 2.6850 | 0.2692 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7930 | 2.3070 | 0.2528 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9760 | 1.5210 | 0.4115 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7260 | 2.2430 | 0.1379 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7340 | 0.8540 | 0.2732 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.1339 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0510 | 1.1410 | 1.3500 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0720 | 1.2120 | 1.1321 | | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0110 | 1.0200 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0110 | 1.0190 | 0.0000 | | 161620 | 融通丰利四分法fof | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数a | -- | -- | -- | | 161625 | 融通标普中国可转债指数c | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0500 | 1.5470 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1061 | 3.0164 | 0.4541 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9410 | 0.9580 | -0.2121 | | 161717 | 招商双债增强分级债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7080 | 0.6730 | 0.5682 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.2545 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7930 | 0.8720 | 0.0000 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1050 | 0.7460 | 0.2722 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0270 | 1.0460 | 1.2821 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8540 | 0.8840 | -0.4662 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 161821 | 银华50alof基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | | 161824 | 银华永兴分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0576 | 1.7752 | 0.0284 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5610 | 1.7714 | 0.4656 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8857 | 0.8857 | 0.4081 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0310 | 1.0440 | 0.5854 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0862 | 3.4920 | 0.2584 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9250 | 0.9480 | 0.3254 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7351 | 2.3311 | 0.3276 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0008 | 1.0447 | 0.0100 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9838 | 1.0042 | 0.1731 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0500 | 2.9650 | 0.8742 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8512 | 2.8962 | 0.2473 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6734 | 2.6134 | 0.0743 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3826 | 4.4626 | 0.3144 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2028 | 2.5378 | 0.6527 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8328 | 2.0030 | 0.9822 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0156 | 1.3356 | 0.7140 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7752 | 0.7752 | 1.1086 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0900 | 1.1330 | -0.0092 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0920 | 1.3020 | 0.0000 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1260 | 1.1780 | 0.5357 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9370 | 0.9570 | 0.3212 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.7795 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9850 | 1.0150 | 0.2035 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0675 | 1.1105 | -0.0094 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7490 | 0.7490 | 0.1337 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0120 | 1.0370 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8690 | 2.9690 | 0.2307 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6950 | 2.7060 | -0.1437 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7807 | 3.0907 | -0.2688 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.2571 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8992 | 0.9221 | 0.0000 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.1010 | 1.1120 | 0.2732 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8140 | 0.8140 | -0.1227 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0091 | 1.0764 | 0.0099 | | 163006 | 长信利众分级债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0498 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6094 | 0.6760 | 0.1479 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8990 | 0.8990 | 0.3348 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9792 | 0.9792 | 0.2868 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | -- | -- | -- | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9660 | 0.9870 | 0.5203 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | -- | -- | -- | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | -- | -- | -- | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7885 | 3.2315 | 0.5058 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8827 | 5.2629 | 0.1589 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9606 | 0.9606 | -0.5590 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8466 | 0.8466 | 0.1656 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9820 | 0.9820 | 0.2041 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0567 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 1.0540 | 1.0540 | 0.5725 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 1.0080 | 1.0080 | 1.2048 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5144 | 2.0137 | 0.4099 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.2725 | 3.4825 | 0.3074 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6712 | 2.7219 | 0.2090 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9895 | 2.1895 | 0.4467 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0173 | 1.3473 | 0.1280 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.1160 | 1.2860 | -0.0895 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.0260 | 1.2160 | 0.4700 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7580 | 0.7680 | 0.1321 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9670 | 0.9870 | 0.1035 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7870 | 0.8070 | 0.1272 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1820 | 1.1820 | 0.1695 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1740 | 1.1740 | 0.0853 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9500 | 0.9500 | 0.2110 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0220 | 1.0220 | 0.2944 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1220 | 1.1220 | 0.6278 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7180 | 0.7180 | 0.1395 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.1000 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0125 | 1.0610 | 0.0099 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9393 | 0.9649 | 0.1706 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0260 | 1.0280 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0839 | | 164813 | 工银增利分级债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.2717 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9540 | 0.9980 | 0.4211 | | 165312 | 建信央视50基金 | -- | -- | -- | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.4162 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6840 | 0.7360 | 0.1464 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9690 | 0.9690 | 0.6231 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9480 | 0.9810 | 0.2114 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0570 | 1.0570 | 0.4753 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0190 | 1.0440 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0040 | 1.0460 | 0.0000 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0740 | 1.0830 | 0.2801 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7230 | 0.9830 | -0.1933 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9764 | 1.5564 | -0.1227 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0786 | 1.2141 | -0.0371 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0731 | 1.1961 | -0.0373 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8076 | 0.8576 | -1.5842 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8295 | 0.8745 | 0.1449 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0471 | 1.0771 | -0.0286 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9930 | 0.9930 | 0.3334 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0900 | 1.0900 | -0.3656 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0180 | 1.0420 | 0.0983 | | 166017 | 中欧纯债分级债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0140 | 1.0370 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.6705 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9470 | 0.9680 | 0.2116 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | | 166903 | 民生加银平稳增利c | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0680 | 2.7280 | 0.2723 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7740 | 2.5740 | -0.2320 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4232 | 2.9832 | 0.1689 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0447 | 1.9977 | -0.1052 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.0154 | 1.3954 | 0.3360 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1060 | 1.3120 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0850 | 1.1650 | 1.0242 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8110 | 0.8360 | 0.2472 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0951 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0600 | 1.0600 | 0.2838 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2720 | 2.4620 | 0.2364 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0108 | 3.8708 | 0.2479 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8193 | 2.2593 | 0.3184 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6941 | 1.8726 | 0.2890 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7513 | 0.7513 | 0.3741 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1440 | 1.2490 | -0.1745 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9822 | 1.0072 | 0.6662 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9880 | 1.0130 | 0.1013 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.3521 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0903 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9730 | 1.0880 | 0.9336 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0910 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8060 | 2.6410 | -0.0372 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4420 | 1.7047 | -0.0452 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1775 | 2.0942 | 0.3323 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8744 | 0.8944 | 0.0687 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5460 | 0.5460 | 0.3676 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7790 | 0.8770 | 0.3866 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0870 | 1.6070 | 0.3693 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8770 | 1.0370 | 0.2057 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7070 | 0.7070 | 0.1133 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6560 | 0.6760 | 0.1527 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7574 | 0.7774 | 0.3977 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.2151 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8572 | 0.8572 | 0.1285 | | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.0660 | 1.0860 | -0.0937 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2218 | 2.5218 | 0.1229 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0644 | 1.3547 | 0.0000 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0669 | 1.3674 | 0.0000 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0800 | 1.0900 | 0.0000 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0934 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0220 | 1.0320 | 0.0000 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4812 | 3.1302 | 0.1170 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0260 | 1.2260 | 0.0000 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0680 | 1.0780 | 0.1876 | | 202213 | 南方安心基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天a基金 | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8871 | 3.5835 | 0.2826 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.4796 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9440 | 0.9440 | 0.8547 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.8611 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0630 | 1.0630 | 1.1418 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8485 | 0.8485 | 0.5928 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.1062 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5819 | 2.2600 | 0.0344 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8642 | 1.2522 | 0.5234 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7498 | 0.7798 | 0.3480 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6820 | 0.8620 | 0.4418 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5940 | 0.5940 | 0.1686 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1020 | 1.1020 | 0.1818 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7320 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9479 | 0.9479 | 0.4344 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.8580 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | 1.0075 | 1.0075 | 0.4988 | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | 1.0059 | 1.0059 | 0.4996 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5245 | 2.3561 | 0.0572 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4223 | 1.9288 | 0.3326 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8135 | 1.2135 | -0.6716 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8251 | 1.0251 | 0.0485 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1007 | 1.3527 | 0.0273 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9825 | 1.2536 | 0.1019 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7600 | 0.7600 | 0.1318 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0803 | 1.3323 | 0.0278 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3344 | 3.3384 | 0.1198 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0581 | 2.4731 | 0.0189 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1433 | 1.6798 | 0.0000 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6172 | 2.5672 | 0.1460 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1025 | 1.5125 | -0.0091 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8159 | 0.9359 | 0.0613 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9640 | 1.3440 | 0.4167 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1210 | 1.3210 | 0.0893 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.4283 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.7813 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.2401 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8290 | 0.8290 | 0.2418 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8640 | 0.8640 | 0.9346 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0843 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.4149 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0680 | 1.1110 | 0.0937 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0420 | 1.0570 | 0.0961 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1712 | 1.6477 | 0.0000 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4071 | 1.9521 | 0.1476 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1862 | 1.2212 | -0.0253 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9136 | 0.9136 | -0.1639 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0190 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7420 | 0.7420 | 0.4060 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9320 | 0.9320 | 0.2151 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.3015 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.1905 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3017 | 4.1049 | 0.1924 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3133 | 3.0133 | 0.4052 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1729 | 1.7229 | 0.1537 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7619 | 3.2719 | 0.1709 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4780 | 3.8434 | 0.7164 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1122 | 3.1122 | 0.4357 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.3677 | 1.6357 | 0.8703 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.3790 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3377 | 1.4177 | 0.7835 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0972 | 1.1172 | 0.0091 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0793 | 1.0993 | 0.0093 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7604 | 0.7604 | 0.1977 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9300 | 0.9600 | 0.3236 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.1074 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0196 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.2970 | 1.2970 | 0.9339 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6120 | 1.5990 | 0.0000 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0900 | 1.2970 | -0.0917 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0890 | 1.2790 | -0.0917 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0180 | 1.1130 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长a基金 | 1.0910 | 1.1040 | -0.1830 | | 253061 | 国联安信心增长b基金 | 1.0880 | 1.1010 | -0.1835 | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8990 | 2.3390 | 0.6719 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7950 | 2.9250 | -0.1256 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8610 | 2.7090 | 0.1163 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9340 | 1.2150 | 0.1072 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9240 | 1.2950 | 0.8734 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6610 | 0.6610 | -0.7508 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0427 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1673 | 3.1080 | 0.8990 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6284 | 2.9184 | 0.4636 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.0220 | 4.7780 | 0.8005 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6680 | 2.0280 | 0.7541 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0080 | 2.3340 | 0.8000 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7220 | 0.7220 | 1.1204 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9510 | 1.2990 | 0.8484 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0650 | 1.0800 | -0.0938 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9019 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1850 | 1.3350 | 0.3387 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0650 | 1.0650 | 0.7569 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0540 | 1.0640 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0570 | 1.0670 | 0.0000 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0470 | 1.0570 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0520 | 1.0620 | 0.0000 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1839 | 3.4939 | -0.1013 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3371 | 3.0921 | 0.0674 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6409 | 3.7277 | -0.2180 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2531 | 2.5131 | -0.1036 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5770 | 0.5770 | 0.4701 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.7620 | 1.9720 | 1.0901 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1120 | 1.3150 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1130 | 1.4030 | 0.1800 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1630 | 1.1630 | 0.9549 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7440 | 0.8440 | -0.5348 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.2451 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7681 | 0.7681 | 0.3134 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0610 | 1.0700 | -0.0942 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0580 | 1.0660 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.3015 | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9930 | 3.1330 | 0.3030 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3880 | 3.7880 | 0.0838 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0490 | 1.5990 | 0.0191 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5216 | 2.2052 | 1.0657 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0480 | 1.2593 | 0.0286 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7562 | 1.3562 | 0.8536 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9050 | 1.3450 | 0.6674 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8042 | 1.2042 | 0.9160 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0444 | 1.1424 | 0.0096 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.2250 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0670 | 1.1470 | 0.0938 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7210 | 0.7410 | 0.2782 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0780 | 1.0930 | 0.7477 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0620 | 1.0720 | 0.1887 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0400 | 1.1280 | 0.0096 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7777 | 2.4297 | -0.1412 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 1.0190 | 1.8115 | 0.0000 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5877 | 2.3474 | 0.0340 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5838 | 1.9157 | 0.3093 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0068 | 1.4768 | -0.2971 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.1240 | 1.2110 | 0.0890 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.1140 | 1.1950 | 0.0898 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8230 | 0.9080 | 0.2436 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.8002 | 0.8002 | 0.2757 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6475 | 2.9075 | 0.1237 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8092 | 2.6927 | 0.1485 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0875 | 1.3571 | 0.0184 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7311 | 1.6761 | 0.2468 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0010 | 1.5810 | 0.0000 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8440 | 1.2890 | -0.1183 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1150 | 1.1300 | 0.0000 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0940 | 1.1090 | 0.0000 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.1370 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9840 | 1.0440 | 0.9231 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.3319 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7100 | 0.7100 | 0.2825 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.4866 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0918 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 0.9730 | 0.9730 | 0.3093 | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0878 | 2.8298 | -0.0184 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.2770 | 3.3870 | 0.5875 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4260 | 1.6160 | 0.9915 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1185 | 1.1185 | 0.4671 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0395 | 1.0795 | 0.0192 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6672 | 2.2125 | -0.0300 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8261 | 3.3511 | 0.9285 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1786 | 1.1786 | 1.3675 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.1746 | 1.1746 | 0.1876 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | | 350008 | 天治成长基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.7813 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0430 | 1.1130 | 0.0000 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8173 | 2.8210 | 0.8017 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4201 | 3.0781 | 0.2568 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0625 | 2.3425 | 0.6727 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6745 | 0.6745 | 0.7769 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0120 | 1.2580 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0080 | 1.2370 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8941 | 1.0141 | 0.3817 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9720 | 1.1020 | 0.5171 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9140 | 0.9440 | 0.6497 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0350 | 1.1500 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0290 | 1.1440 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1600 | 1.1600 | 0.4329 | | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0370 | 1.0490 | 0.0000 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0340 | 1.0440 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.1530 | 1.1530 | 0.6987 | | 370025 | 上投摩根轮动添利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 370026 | 上投摩根轮动添利c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9000 | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0710 | 1.1110 | 0.0935 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0630 | 1.1030 | 0.0942 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8574 | 2.2866 | 0.3042 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1625 | 1.2635 | 0.9816 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6672 | 4.7372 | -0.4419 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9030 | 0.9030 | 1.0067 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.1777 | 4.0977 | 0.6470 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0612 | 1.3272 | 0.9033 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.1910 | 1.1910 | 0.4216 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.3430 | 1.3430 | 0.7502 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.4171 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2699 | 2.1389 | 0.8257 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3040 | 1.3440 | -0.1531 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券发起基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0370 | 1.0520 | 0.0965 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0470 | 1.3270 | 0.0956 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5229 | 2.7840 | 0.1724 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7191 | 2.1191 | 0.3629 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5883 | 0.8983 | 0.3582 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9392 | 1.3342 | 0.2241 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9200 | 0.9570 | 0.4367 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8280 | 0.8280 | -0.2410 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.1570 | 1.1970 | 0.4340 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0000 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.1054 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6871 | 2.4486 | -0.0582 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9899 | 3.2762 | -0.0606 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3720 | 1.3720 | -0.0728 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0880 | 1.1580 | 0.0000 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.1132 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.1266 | 1.1266 | 0.1422 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0485 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0511 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5091 | 1.6730 | 0.1377 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5101 | 0.8001 | -0.3516 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2467 | 1.4187 | 0.2332 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.2329 | 1.3949 | 0.2439 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8090 | 0.9690 | -0.1235 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8094 | 0.8094 | 0.9983 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7485 | 0.7485 | 0.2142 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7564 | 0.7564 | -0.1452 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9850 | 0.9850 | 0.2035 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4993 | 1.5248 | 0.2610 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0228 | 1.2036 | 0.0000 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8572 | 1.1922 | 0.1519 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9650 | 1.0070 | 0.1037 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0250 | 1.0340 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0244 | 1.2254 | 0.0000 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0230 | 1.0310 | 0.0000 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5004 | 2.0504 | -0.3187 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2787 | 2.5987 | -0.1484 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9593 | 1.3693 | 0.0939 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1843 | 1.6543 | -0.2527 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.1129 | 1.1959 | -0.0987 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.1028 | 1.1858 | -0.0996 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9214 | 1.1014 | -0.4430 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0870 | 1.0870 | -0.6399 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.1151 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0550 | 1.0550 | -0.6591 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5275 | 2.4235 | 0.3424 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8754 | 0.9254 | 0.2519 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0501 | 1.2401 | -0.0381 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0316 | 1.5416 | 0.8505 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6860 | 0.6860 | 0.4392 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8850 | 0.9050 | 0.3401 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6900 | 0.6900 | 0.1451 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0535 | 1.0535 | 0.2188 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0577 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.3968 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9900 | 1.0100 | 0.4057 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2430 | 1.2430 | 1.9688 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0660 | 1.0710 | 0.0939 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0630 | 1.0680 | 0.0942 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.3413 | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0860 | 1.0860 | 0.1845 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9678 | 0.9678 | 0.2486 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0620 | 1.2620 | 0.0943 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1799 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2799 | 3.6852 | -0.0714 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.2466 | 1.4966 | 0.8821 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8438 | 0.8838 | -0.5187 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7540 | 1.1640 | -0.2646 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9004 | 1.0954 | 0.2115 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.4027 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7197 | 0.7197 | -0.3600 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9120 | 0.9120 | 0.6623 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9790 | 0.9790 | 1.4508 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.4137 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5092 | 1.7164 | -0.4497 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1078 | 1.4508 | 0.0542 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0911 | 1.3531 | 0.0642 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0871 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.2330 | 1.2330 | 0.0812 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1097 | 1.4797 | 0.0451 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0969 | 1.3769 | 0.0639 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.2470 | 1.2470 | 0.0000 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6830 | 0.7600 | 0.2937 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.9023 | 0.7016 | 0.1421 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5080 | 0.8590 | 0.3601 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8420 | 2.4110 | 0.2176 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1138 | 0.7124 | 0.2881 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0990 | 0.9420 | 0.9183 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1524 | 1.9624 | 0.0000 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9303 | 2.8303 | 0.6818 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8750 | 1.0440 | 0.1144 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.3150 | 0.9290 | 0.0865 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.7320 | 0.7300 | 0.4058 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2750 | 0.7825 | 0.3175 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4950 | 0.8220 | 0.2411 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3380 | 0.8409 | 0.4159 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0950 | 0.6500 | -0.7579 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5530 | 2.1710 | 0.1812 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2160 | 0.8490 | 0.1356 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3530 | 0.8050 | 0.5126 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.5030 | 0.6840 | 0.2002 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.4780 | 0.9880 | 0.2884 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6940 | 0.6940 | 0.4342 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7400 | 0.8630 | 0.1353 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8535 | 0.8535 | 0.1408 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5380 | 0.9537 | 0.2172 | | 510310 | 易方达沪深300etf基金 | 1.0002 | 1.0002 | -0.2692 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.5420 | 1.0405 | 0.2603 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8442 | 0.8442 | -0.7524 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.1140 | 1.1140 | 0.2700 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | | 510500 | 中证500etf基金 | 0.9699 | 0.9699 | 0.1756 | | 510513 | 广发中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 510610 | 上证能源etf基金 | -- | -- | -- | | 510620 | 上证原材料etf基金 | -- | -- | -- | | 510630 | 上证主要消费etf基金 | -- | -- | -- | | 510650 | 上证金融地产etf基金 | -- | -- | -- | | 510660 | 上证医药卫生etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9570 | 1.3900 | 0.5653 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2276 | 4.1883 | 0.3843 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6460 | 2.2610 | 0.6231 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5470 | 2.4960 | 0.1832 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6330 | 2.1290 | 0.7962 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3395 | 4.5195 | 0.7623 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4731 | 3.6030 | 0.5526 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7970 | 1.9030 | 0.2516 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6370 | 0.9570 | 0.6319 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7860 | 1.9040 | 0.1274 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6395 | 2.2507 | 0.4871 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6410 | 3.6790 | 0.3130 | | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | 0.9910 | 0.9080 | -0.2014 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6160 | 1.8110 | 0.1626 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0920 | 1.1830 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1010 | 1.1920 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9040 | 1.0540 | 0.5562 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.2973 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8440 | 0.8440 | 0.1186 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3190 | 2.0240 | 0.3805 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1020 | 1.1020 | 0.1818 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7470 | 0.7470 | 0.4032 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0120 | 1.0120 | 0.7968 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.0130 | 1.0130 | 0.6958 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7740 | 2.7617 | -0.3861 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7639 | 2.1890 | 0.6854 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1710 | 1.5260 | 0.6879 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1482 | 1.4082 | 0.5341 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.2610 | 1.7410 | 0.0794 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0730 | 1.2730 | 0.0000 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8110 | 2.4956 | 0.5954 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2840 | 1.9840 | 0.5560 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.5149 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.2670 | 1.2670 | 0.4758 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.2079 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.2024 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7531 | 1.3731 | 0.1862 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.6289 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.2010 | 1.2110 | 0.0000 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.1840 | 1.1940 | 0.0000 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8830 | 0.9430 | 0.7991 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8663 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.1220 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9760 | 0.9760 | 0.2053 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | 1.0300 | 1.0430 | 0.0972 | | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | 1.0290 | 1.0410 | 0.0973 | | 519120 | 浦银安盛战略新兴产业 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1780 | 1.1780 | 0.5119 | | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5764 | 2.9164 | 0.1912 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5295 | 1.2003 | 0.5698 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9043 | 1.3943 | 0.5672 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.9326 | 1.0126 | 0.7127 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1005 | 1.2105 | 0.0364 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0852 | 1.1952 | 0.0277 | | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0098 | | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0098 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0200 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7838 | 2.1938 | 0.2046 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0680 | 1.2580 | -0.0281 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0379 | 1.3469 | -0.0770 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0400 | 1.3680 | -0.0673 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0969 | 1.6829 | 0.0821 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0420 | 1.4020 | 0.2887 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.2554 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8440 | 0.8440 | 1.4423 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 1.0609 | 1.0609 | 0.8460 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0917 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.1910 | 1.1910 | 0.4216 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0505 | 1.3505 | 0.0476 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0489 | 1.3269 | 0.0477 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1220 | 1.1670 | 0.2681 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1130 | 1.1580 | 0.1800 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7750 | 0.7750 | 0.2587 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7444 | 2.8902 | 0.4182 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1858 | 2.8208 | 0.2197 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8365 | 3.0815 | 0.7602 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7133 | 0.7283 | 0.3941 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0640 | 1.1240 | 0.0941 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1181 | 1.1731 | -0.2854 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9140 | 0.9290 | -0.2183 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0000 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9800 | 0.9800 | 0.8230 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0340 | 1.0440 | 0.1938 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.1060 | 1.1360 | 0.2720 | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银施罗德理财21天债券型b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债ab基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 519720 | 交银纯债c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 519721 | 交银施罗德理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银施罗德理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银施罗德双轮动债券ab | -- | -- | -- | | 519725 | 交银施罗德双轮动债券c | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.1092 | 1.1092 | -0.1171 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.1142 | 1.1142 | -0.1165 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.6883 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7610 | 0.7610 | 0.1316 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0183 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.5479 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1310 | 1.2510 | 0.0000 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9410 | 1.2410 | 0.5342 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6297 | 1.8687 | 0.0477 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6397 | 1.9580 | 0.3294 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6104 | 2.5304 | 0.2299 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5303 | 2.4520 | 0.0377 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8207 | 2.2707 | 0.0244 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7830 | 1.3330 | 0.6427 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0920 | 1.7870 | 0.5525 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2040 | 1.4590 | 0.0831 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0680 | 1.1830 | 0.2817 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0458 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.3697 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0920 | 1.1120 | 0.2755 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9150 | 0.9150 | 0.1642 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.3735 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1460 | 1.1460 | 0.3503 | | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0530 | 1.1680 | 0.2857 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1420 | 1.1420 | 0.3515 | | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4230 | 2.0730 | 0.1830 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2621 | 2.1281 | 0.7584 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9691 | 1.0891 | 0.3313 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1774 | 1.4974 | 0.3666 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0615 | 1.0866 | 0.0943 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0408 | 1.1008 | 0.3761 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7315 | 0.7515 | -0.3406 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9308 | 1.0308 | 0.4533 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8776 | 0.8776 | 0.3774 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 1.0326 | 1.0326 | 1.6839 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.4832 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0624 | 1.1133 | 0.0942 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7254 | 1.9374 | 0.0276 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.6056 | 1.9006 | -0.1155 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7740 | 1.7740 | 0.1694 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0230 | 1.1460 | 0.0978 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0120 | 1.1250 | 0.1980 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0580 | 1.1820 | 0.0946 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0540 | 1.1610 | 0.0950 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.6873 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7110 | 0.8410 | 0.1408 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0000 | 1.0100 | 0.0000 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.2879 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4168 | 1.3348 | 0.0480 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7100 | 0.7300 | 0.9527 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0048 | 1.1258 | 0.0897 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.5505 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0492 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.5061 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9590 | 0.9890 | 0.6296 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.1351 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.2162 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1027 | 1.1027 | -0.1630 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0120 | 1.0390 | 0.0000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6760 | 2.3960 | -0.8070 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2191 | 1.7991 | 0.6772 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6759 | 0.7559 | -0.3979 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9415 | 1.0115 | 0.3410 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.8556 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9320 | 0.9920 | 1.0846 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.7028 | | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0501 | 1.0621 | -0.0095 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0410 | 1.0810 | -0.0960 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0358 | 1.0478 | -0.0097 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7180 | 0.7180 | 0.5602 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8943 | 2.1143 | 0.3704 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4665 | 0.4665 | 0.2794 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8550 | 1.0350 | 0.7067 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7510 | 0.9110 | 0.4011 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8270 | 0.8270 | 0.7308 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9580 | 1.0180 | 0.2092 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1844 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | 1.0340 | 1.0400 | 0.0000 | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | 1.0320 | 1.0380 | 0.0000 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0024 | 1.2824 | 0.1999 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0680 | 1.4880 | -0.1869 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0851 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8140 | 0.8140 | 0.1230 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7700 | 0.7900 | 0.3911 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8960 | 0.8960 | 0.3359 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0770 | 1.0770 | -0.1854 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0866 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.8102 | 0.8702 | 0.7336 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8010 | 1.0210 | 1.2642 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9610 | 0.9830 | 0.1042 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.3667 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.8230 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0630 | 1.0830 | 0.1885 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0490 | 1.0490 | 0.3828 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0802 | 1.1852 | 0.3158 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6986 | 1.9636 | 1.1674 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1190 | 1.2940 | -0.0893 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.1013 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.5731 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0914 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.6477 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9500 | 0.9500 | 1.1715 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.7670 | | 630015 | 华商大盘量化精选灵活配置 | -- | -- | -- | | 630016 | 华商价值共享灵活配置 | -- | -- | -- | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1110 | 1.2730 | -0.0899 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.1918 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1891 | 1.7891 | 0.8396 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.1170 | 1.1880 | 0.0179 | | 660003 | 农银双利基金 | 1.0234 | 1.1334 | 0.6293 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0432 | 1.0432 | 0.2402 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0555 | 1.0855 | 0.6196 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8548 | 0.8548 | 0.7069 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7875 | 0.7875 | 0.2163 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.1063 | 1.1413 | 0.0452 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9652 | 0.9652 | 0.4266 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9432 | 0.9432 | 0.1699 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0594 | 1.1394 | 0.7226 | | 660013 | 农银汇理信用添利基金 | 1.0220 | 1.0355 | 0.0587 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0502 | 1.1302 | 0.0476 | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | 1.0241 | 1.0241 | 0.6486 | | 660016 | 农银汇理7天理财债券a | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.1082 | 1.1262 | 0.0181 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0997 | 1.1347 | 0.0455 | | 660116 | 农银汇理7天理财债券b | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7330 | 0.7330 | 0.4110 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.2278 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.2245 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8980 | 0.9280 | 0.1115 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1520 | 1.2820 | 0.0869 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.1379 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.2805 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.3788 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0380 | 1.0680 | 0.0000 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.2705 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.4561 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天债券a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1330 | 1.2630 | 0.0883 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0330 | 1.0630 | 0.0000 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天债券b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0956 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9710 | 1.0510 | 0.2064 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0520 | 1.0520 | 0.2860 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0220 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0422 | 1.0422 | 0.3950 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0219 | 1.0419 | 0.0192 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0189 | 1.0389 | 0.0193 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0360 | 1.1260 | 0.3876 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0090 | 1.0250 | -0.0982 | | 720003 | 财通保本混合型发起式 | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.1010 | 1.1010 | 0.3646 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.7330 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0320 | 1.0320 | 0.3891 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0360 | 1.0760 | 0.0000 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9870 | 0.9870 | 0.2030 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0302 | 1.0302 | 0.6251 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
|
分享到：
|
|
|
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电话和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
