开放式基金每日净值2013-07-05
2013-7-8 8:14:36 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.03803.1390-0.38000003中海可转债债券a0.97300.97300.31000004中海可转债债券c0.97200.97200.31000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.10000007鹏
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长 | 1.0380 | 3.1390 | -0.38 | | 000003 | 中海可转债债券a | 0.9730 | 0.9730 | 0.31 | | 000004 | 中海可转债债券c | 0.9720 | 0.9720 | 0.31 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10 | | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52 | | 000011 | 华夏大盘精选 | 8.6500 | 12.3300 | -0.78 | | 000014 | 华夏一年定期开放债券 | 1.0120 | 1.0120 | -- | | 000015 | 华夏纯债债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.10 | | 000016 | 华夏纯债债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 | | 000017 | 财通可持续发展主题 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | | 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.0660 | 1.0660 | 0.57 | | 000021 | 华夏优势增长 | 1.1750 | 2.3450 | -0.76 | | 000022 | 南方中票指数债券a | 1.0079 | 1.0079 | -- | | 000023 | 南方中票指数债券c | 1.0074 | 1.0074 | -- | | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000028 | 华富保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0670 | 1.0670 | -- | | 000030 | 长城久利保本混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10 | | 000031 | 华夏复兴 | 1.2670 | 1.2670 | -1.48 | | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 | | 000039 | 农银低估值高增长 | 0.9983 | 0.9983 | -0.70 | | 000041 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | | 000042 | 财通可持续发展100 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11 | | 000043 | 嘉实美国成长股票 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债a | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 000046 | 工银产业债b | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 | | 000047 | 华夏双债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.30 | | 000048 | 华夏双债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.30 | | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | | 000051 | 华夏沪深300 | 0.6680 | 0.6680 | 0.30 | | 000052 | 长盛纯债债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 | | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40 | | 000058 | 国联安保本混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20 | | 000060 | 国联安股债动态 | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.6890 | 0.6890 | -0.29 | | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9080 | 0.9080 | 0.33 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.9940 | 0.9940 | -- | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0150 | 1.0150 | -- | | 000067 | 民生加银转债优选a | 0.9790 | 0.9790 | 0.20 | | 000068 | 民生加银转债优选c | 0.9780 | 0.9780 | 0.20 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | | 000071 | 华夏恒生etf联接 | 0.9450 | 0.9450 | 1.83 | | 000072 | 华安保本混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20 | | 000073 | 上投摩根成长动力 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1529 | 0.1529 | 1.73 | | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | -- | -- | -- | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000080 | 天治可转债a | 0.9970 | 0.9970 | 0.20 | | 000081 | 天治可转债c | 0.9970 | 0.9970 | 0.20 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9890 | 0.9890 | -- | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48 | | 000084 | 博时安盈债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.10 | | 000085 | 博时安盈债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 000086 | 南方稳利1年定开债券 | -- | -- | -- | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0062 | 1.0062 | -- | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0058 | 1.0058 | -- | | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | -- | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9890 | 0.9890 | -- | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01 | | 000111 | 易方达纯债1年定开债券a | -- | -- | -- | | 000112 | 易方达纯债1年定开债券c | -- | -- | -- | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 | | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.0060 | 1.0060 | -- | | 000118 | 广发聚鑫债券a | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000119 | 广发聚鑫债券c | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.0060 | 1.0060 | -- | | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000124 | 华宝兴业服务股票 | -- | -- | -- | | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | -- | -- | -- | | 000126 | 招商安润保本混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10 | | 000127 | 农银汇理行业领先股票 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000137 | 民生加银岁岁增利a | -- | -- | -- | | 000138 | 民生加银岁岁增利c | -- | -- | -- | | 000142 | 融通通泰保本 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | | 000145 | 长盛季季红1年期债券a | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000146 | 长盛季季红1年期债券c | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 000152 | 大成景旭纯债债券a | -- | -- | -- | | 000153 | 大成景旭纯债债券c | -- | -- | -- | | 000166 | 中海安鑫保本 | -- | -- | -- | | 000169 | 泰达高票息债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000170 | 泰达高票息债券b | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | -- | -- | -- | | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.0060 | 1.0060 | -- | | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 000179 | 广发美国房地产指数 | -- | -- | -- | | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | -- | -- | -- | | 000181 | 景顺长城四季金利纯债a | -- | -- | -- | | 000182 | 景顺长城四季金利纯债c | -- | -- | -- | | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | | 000191 | 富国信用债债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | | 000192 | 富国信用债债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | -- | -- | -- | | 000195 | 工银保本3号混合a | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 000196 | 工银保本3号混合b | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0010 | 1.0010 | -- | | 000207 | 建信双债增强债券a | -- | -- | -- | | 000208 | 建信双债增强债券c | -- | -- | -- | | 000209 | 信诚新兴产业股票 | -- | -- | -- | | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000219 | 博时裕益灵活配置 | -- | -- | -- | | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 000237 | 一年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000238 | 一年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000242 | 景顺长城策略精选 | -- | -- | -- | | 000244 | 天弘稳利定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000245 | 天弘稳利定期开放债券b | -- | -- | -- | | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券a/b | 1.0650 | 1.6950 | 0.09 | | 001003 | 华夏债券c | 1.0560 | 1.6660 | 0.09 | | 001011 | 华夏希望债券a | 1.0660 | 1.3360 | 0.00 | | 001013 | 华夏希望债券c | 1.0570 | 1.3170 | 0.00 | | 001021 | 华夏亚债中国债指a | 1.0610 | 1.0910 | 0.09 | | 001023 | 华夏亚债中国债指c | 1.0520 | 1.0820 | 0.00 | | 001031 | 华夏安康优选债券a | 1.0410 | 1.0410 | 0.00 | | 001033 | 华夏安康优选债券c | 1.0390 | 1.0390 | 0.10 | | 001061 | 华夏海外收益债券a | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报 | 1.3920 | 3.5990 | -0.57 | | 002011 | 华夏红利 | 1.4430 | 3.9160 | -0.82 | | 002021 | 华夏回报二号 | 1.2060 | 2.5810 | -0.50 | | 002031 | 华夏策略精选 | 1.7420 | 2.3420 | -0.80 | | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8880 | 3.8920 | -1.22 | | 020002 | 国泰金龙债券a | 1.0540 | 1.5350 | 0.09 | | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4630 | 3.4900 | -0.86 | | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7050 | 2.9420 | 0.71 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8090 | 1.8050 | -0.12 | | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.1340 | 1.2890 | -1.22 | | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4640 | 0.6640 | 0.22 | | 020012 | 国泰金龙债券c | 1.0510 | 1.5170 | 0.00 | | 020015 | 国泰区位优势 | 1.1760 | 1.2210 | -0.68 | | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0120 | 1.1310 | 0.10 | | 020019 | 国泰双利债券a | 1.0890 | 1.2750 | 0.00 | | 020020 | 国泰双利债券c | 1.0820 | 1.2540 | -0.09 | | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8540 | 0.8540 | 0.47 | | 020022 | 国泰保本 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09 | | 020023 | 国泰事件驱动 | 1.2920 | 1.2920 | -1.37 | | 020025 | 国泰中小板300联接 | 0.9970 | 0.9970 | -0.99 | | 020026 | 国泰成长优选 | 1.1410 | 1.1410 | -1.47 | | 020027 | 国泰信用债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.09 | | 020028 | 国泰信用债券c | 1.0530 | 1.0530 | 0.10 | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.10 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.10 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 040001 | 华安创新 | 0.6020 | 2.9890 | -0.82 | | 040002 | 华安中国a股增强 | 0.4710 | 2.5490 | 0.21 | | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0250 | 3.3500 | -0.58 | | 040005 | 华安宏利 | 2.1736 | 2.7936 | -0.18 | | 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | | 040007 | 华安中小盘 | 0.8410 | 2.1559 | 0.73 | | 040008 | 华安策略优选 | 0.5728 | 2.1091 | -0.28 | | 040009 | 华安稳定债券a | 1.0794 | 1.3144 | 0.13 | | 040010 | 华安稳定债券b | 1.0654 | 1.2904 | 0.13 | | 040011 | 华安核心优选 | 0.8555 | 1.3555 | 0.12 | | 040012 | 华安强化债券a | 1.0770 | 1.2090 | 0.00 | | 040013 | 华安强化债券b | 1.0570 | 1.1890 | 0.00 | | 040015 | 华安动态灵活配置 | 0.9720 | 0.9720 | -1.42 | | 040016 | 华安行业轮动 | 0.8839 | 0.8839 | 0.51 | | 040018 | 华安香港精选 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固债券 | 1.0430 | 1.1330 | 0.10 | | 040020 | 华安升级主题 | 1.0460 | 1.0460 | -2.15 | | 040021 | 华安大中华升级 | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a | 1.0500 | 1.0500 | 0.38 | | 040023 | 华安可转债债券b | 1.0420 | 1.0420 | 0.39 | | 040025 | 华安科技动力 | 1.2360 | 1.2360 | -1.59 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0390 | 1.1250 | 0.10 | | 040035 | 华安逆向策略股票 | 1.1660 | 1.1660 | -0.93 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0450 | 1.0530 | -0.19 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0460 | 1.0540 | -0.19 | | 040040 | 华安纯债债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.10 | | 040041 | 华安纯债债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 040045 | 华安信用增强债券 | 1.0030 | 1.0100 | 0.10 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180联接 | 0.7440 | 0.7440 | 0.27 | | 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.7660 | 0.7660 | 0.39 | | 050001 | 博时价值增长 | 0.6550 | 3.1570 | 0.61 | | 050002 | 博时沪深300 | 0.6201 | 2.6001 | 0.23 | | 050004 | 博时精选 | 1.1106 | 2.6666 | -0.24 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0140 | 1.2730 | 0.60 | | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9240 | 2.3390 | -0.96 | | 050008 | 博时第三产业 | 0.9180 | 2.7890 | 0.22 | | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5290 | 2.5550 | -0.56 | | 050010 | 博时特许价值 | 0.9240 | 1.2690 | 0.22 | | 050011 | 博时信用债券a/b | 1.0930 | 1.1530 | 0.55 | | 050012 | 博时策略配置 | 0.8460 | 0.8700 | 0.36 | | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.5738 | 0.5738 | 0.38 | | 050014 | 博时创业成长 | 0.9180 | 0.9410 | -0.97 | | 050015 | 博时亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观债券a/b | 1.0470 | 1.0690 | 0.00 | | 050018 | 博时行业轮动 | 0.8030 | 0.8030 | -0.99 | | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9420 | 0.9420 | 1.07 | | 050020 | 博时抗通胀增强 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200联接 | 0.6501 | 0.6501 | 0.39 | | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.2930 | 1.2930 | -1.07 | | 050023 | 博时天颐债券a | 1.0200 | 1.0420 | 0.20 | | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6367 | 0.6367 | 0.47 | | 050025 | 博时标普500 | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.1340 | 1.1340 | -1.31 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0590 | 1.0860 | 0.09 | | 050028 | 博时安心收益定期债券a | 1.0280 | 1.0280 | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0260 | 1.2970 | 0.69 | | 050111 | 博时信用债券c | 1.0760 | 1.1360 | 0.56 | | 050116 | 博时宏观债券c | 1.0410 | 1.0560 | 0.00 | | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9340 | 0.9340 | 1.08 | | 050123 | 博时天颐债券c | 1.0170 | 1.0360 | 0.20 | | 050128 | 博时安心收益定期债券c | 1.0260 | 1.0260 | -- | | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.5840 | 2.0390 | 0.69 | | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7430 | 3.2420 | -0.84 | | 070002 | 嘉实理财增长 | 5.0930 | 5.7040 | -1.09 | | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8150 | 2.4400 | -0.61 | | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.4110 | 1.8960 | 0.14 | | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.9710 | 4.4510 | -0.03 | | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0113 | 1.2172 | 0.07 | | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0600 | 2.5730 | -0.38 | | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1330 | 1.5610 | -0.87 | | 070012 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.4830 | 1.9530 | -0.60 | | 070015 | 嘉实多元债券a | 1.0950 | 1.3240 | 0.18 | | 070016 | 嘉实多元债券b | 1.0880 | 1.3050 | 0.18 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 0.8010 | 0.8810 | -0.62 | | 070018 | 嘉实回报 | 0.8690 | 0.9060 | -0.34 | | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.0540 | 1.0860 | -0.19 | | 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0570 | 1.0770 | 0.19 | | 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.8870 | 0.8870 | -0.45 | | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.0760 | 1.0760 | -1.01 | | 070023 | 嘉实深证120联接 | 0.7521 | 0.7521 | 0.44 | | 070025 | 嘉实信用债券a | 1.0140 | 1.1120 | 0.30 | | 070026 | 嘉实信用债券c | 1.0090 | 1.1030 | 0.20 | | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.0120 | 1.0720 | 0.20 | | 070030 | 嘉实中创400联接 | 1.0620 | 1.0620 | -1.45 | | 070031 | 嘉实全球房地产 | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0260 | 1.0450 | 0.20 | | 070037 | 嘉实纯债债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.10 | | 070038 | 嘉实纯债债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.19 | | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.0190 | 1.9160 | -0.97 | | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8440 | 2.7880 | -1.06 | | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0440 | 1.4640 | -1.36 | | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0860 | 1.2590 | 0.15 | | 080005 | 长盛量化红利 | 0.8660 | 0.9060 | -0.57 | | 080006 | 长盛环球行业精选 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本 | 1.0320 | 1.0630 | 0.19 | | 080008 | 长盛同祥资源主题 | 0.9060 | 0.9560 | -0.55 | | 080009 | 长盛同禧信增债券a | 0.9620 | 0.9620 | 0.00 | | 080010 | 长盛同禧信增债券c | 0.9530 | 0.9530 | 0.00 | | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.2260 | 1.2710 | -1.92 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00 | | 090001 | 大成价值增长 | 0.6387 | 3.2987 | 0.16 | | 090002 | 大成债券a/b | 1.0570 | 1.6260 | 0.13 | | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6192 | 3.1892 | 0.08 | | 090004 | 大成精选增值 | 0.8322 | 2.8347 | -0.80 | | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.6500 | 2.4720 | -0.91 | | 090007 | 大成策略回报 | 0.8860 | 1.5800 | -0.67 | | 090008 | 大成强化债券a/b | 0.9802 | 1.1802 | 0.27 | | 090009 | 大成行业轮动 | 0.8000 | 0.8000 | -0.25 | | 090010 | 大成中证红利指数 | 0.7540 | 0.7540 | 0.27 | | 090011 | 大成核心双动力 | 0.8530 | 0.8530 | -0.58 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7430 | 0.7430 | -0.27 | | 090013 | 大成保本 | 1.0550 | 1.0650 | 0.09 | | 090015 | 大成内需增长 | 1.0510 | 1.0510 | -1.87 | | 090016 | 大成内地消费指数 | 0.9480 | 0.9980 | -0.11 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0340 | 1.0440 | 0.39 | | 090018 | 大成新锐产业 | 1.1830 | 1.1830 | -1.50 | | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 | | 090020 | 大成中证500沪市联接 | 0.9410 | 0.9410 | -0.42 | | 092002 | 大成债券c | 1.0533 | 1.5883 | 0.13 | | 096001 | 大成标普500 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0075 | 2.4711 | -0.66 | | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2158 | 2.0858 | 0.00 | | 100020 | 富国天益价值 | 0.8413 | 3.8526 | 0.38 | | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.7982 | 3.3251 | -0.16 | | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.8288 | 2.2463 | -0.34 | | 100029 | 富国天成红利 | 1.2302 | 1.5012 | -0.52 | | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.9250 | 1.4920 | 0.22 | | 100035 | 富国优化强债a/b | 1.0740 | 1.1390 | 0.00 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0550 | 1.1200 | 0.09 | | 100038 | 富国量化沪深300 | 0.7710 | 0.7710 | 0.26 | | 100039 | 富国通胀通缩 | 0.8370 | 0.8570 | -0.48 | | 100050 | 富国全球债券 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转换债券 | 0.9040 | 0.9040 | 0.44 | | 100053 | 富国上证综指联接 | 0.7270 | 0.7270 | 0.00 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保 | 1.0060 | 1.0060 | -0.69 | | 100058 | 富国产业债债券 | 1.0410 | 1.1420 | 0.10 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.2880 | 1.2880 | -1.08 | | 100061 | 富国中国中小盘股票 | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债a | 1.0260 | 1.0360 | 0.10 | | 100068 | 富国纯债c | 1.0230 | 1.0330 | 0.00 | | 100070 | 富国强收益定期开放债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 | | 100071 | 富国强收益定期开放债券c | 1.0410 | 1.0410 | 0.10 | | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.00 | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.00 | | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2750 | 2.5450 | -0.78 | | 110002 | 易方达策略成长 | 3.5880 | 4.7180 | -0.77 | | 110003 | 易方达上证50 | 0.6183 | 2.4683 | 0.45 | | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8157 | 4.1319 | -0.56 | | 110007 | 易方达稳健债券a | 1.1431 | 1.4077 | 0.28 | | 110008 | 易方达稳健债券b | 1.1540 | 1.4276 | 0.28 | | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9436 | 2.2956 | 0.19 | | 110010 | 易方达价值成长 | 1.1998 | 1.2898 | -0.92 | | 110011 | 易方达中小盘 | 1.6155 | 1.6555 | 0.13 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.2600 | 5.4060 | -0.40 | | 110013 | 易方达科翔 | 1.2600 | 5.3440 | -0.71 | | 110015 | 易方达行业领先 | 1.2580 | 1.3480 | -0.40 | | 110017 | 易方达增强债券a | 1.1660 | 1.4560 | 0.09 | | 110018 | 易方达增强债券b | 1.1480 | 1.4280 | 0.09 | | 110019 | 易方达深证100联接 | 0.6743 | 0.6743 | 0.16 | | 110020 | 易方达沪深300 | 0.7079 | 0.7079 | 0.21 | | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 0.7528 | 0.7528 | -0.28 | | 110022 | 易方达消费行业 | 0.8730 | 0.8730 | -0.57 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.2250 | 1.2250 | -1.45 | | 110025 | 易方达资源行业 | 0.6870 | 0.6870 | 0.00 | | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.3245 | 1.3245 | -2.63 | | 110027 | 易方达安心债券a | 1.1200 | 1.1550 | -0.09 | | 110028 | 易方达安心债券b | 1.1140 | 1.1490 | 0.00 | | 110029 | 易方达科讯 | 0.8080 | 4.3960 | -1.99 | | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15 | | 110031 | 易方达恒生etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | 1.90 | | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1424 | 0.1424 | 1.86 | | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1424 | 0.1424 | 1.86 | | 110035 | 易方达双债强债a | 1.1070 | 1.1370 | 0.18 | | 110036 | 易方达双债强债c | 1.1000 | 1.1300 | 0.18 | | 110037 | 易方达纯债债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.09 | | 110038 | 易方达纯债债券c | 1.0620 | 1.0620 | 0.09 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4410 | 2.9960 | -0.76 | | 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数 | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2670 | 2.5690 | -0.79 | | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.9109 | 2.8799 | -0.35 | | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.7187 | 2.2487 | 0.22 | | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.7335 | 2.4638 | -0.93 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.0590 | 1.6490 | 0.67 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0230 | 1.0550 | 0.10 | | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6212 | 1.9538 | 0.27 | | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0955 | 1.3465 | 0.12 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0570 | 1.0720 | 0.00 | | 121012 | 国投瑞银优化强债a/b | 1.0690 | 1.0690 | 0.00 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0070 | 1.0270 | 0.10 | | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.9200 | 0.9360 | 0.22 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0080 | 1.0280 | 0.10 | | 128112 | 国投瑞银优化强债c | 1.0570 | 1.0570 | 0.09 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.8170 | 0.8170 | 0.49 | | 150003 | 建信优势动力 | -- | -- | -- | | 150006 | 长盛同庆a | -- | -- | -- | | 150007 | 长盛同庆b | -- | -- | -- | | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 0.9580 | 0.6720 | 0.21 | | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 0.9580 | 0.6720 | 0.21 | | 150010 | 国泰估值优先 | -- | -- | -- | | 150011 | 国泰估值进取 | -- | -- | -- | | 150012 | 国联安双禧中证100a | 1.0140 | 1.1830 | 0.00 | | 150013 | 国联安双禧中证100b | 0.8090 | 0.5770 | 0.87 | | 150016 | 兴全合润分级a | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | | 150017 | 兴全合润分级b | 1.0640 | 1.0531 | -1.18 | | 150018 | 银华稳进 | 1.0300 | 1.1870 | 0.00 | | 150019 | 银华锐进 | 0.4180 | 0.4180 | 0.48 | | 150020 | 富国汇利债券a | 1.1090 | 1.1090 | 0.00 | | 150021 | 富国汇利债券b | 1.4020 | 1.4020 | 0.43 | | 150022 | 申万深指分级收益 | 0.9695 | 1.1027 | 0.66 | | 150023 | 申万深指分级进取 | 0.0943 | 0.0943 | 0.64 | | 150025 | 大成景丰分级债券a | 1.1100 | 1.1100 | 0.00 | | 150026 | 大成景丰分级债券b | 0.9000 | 0.9000 | 0.78 | | 150027 | 天弘添利分级债券b | 1.2250 | 1.2250 | 0.08 | | 150028 | 信诚中证500a | 1.0250 | 1.1540 | 0.00 | | 150029 | 信诚中证500b | 0.4280 | 0.4280 | -1.15 | | 150030 | 银华中证等权90金利 | 1.0330 | 1.1530 | 0.10 | | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | 0.8610 | 0.2100 | 0.82 | | 150032 | 嘉实多利分债优先 | 1.0140 | 1.1146 | 0.02 | | 150033 | 嘉实多利分债进取 | 0.8635 | 0.8635 | 1.97 | | 150034 | 泰达宏利聚利债券a | 1.0920 | 1.0920 | 0.09 | | 150035 | 泰达宏利聚利债券b | 1.4650 | 1.4650 | 0.07 | | 150036 | 建信稳健 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00 | | 150037 | 建信进取 | 0.9260 | 0.9260 | -0.22 | | 150038 | 万家添利分级债券b | 1.3101 | 1.3101 | 0.14 | | 150039 | 中欧鼎利分级债券a | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 | | 150040 | 中欧鼎利分级债券b | 1.1000 | 1.1000 | 0.27 | | 150041 | 富国天盈分级债券b | 1.3610 | 1.3610 | 0.00 | | 150042 | 长信利鑫分级债券b | 1.2501 | 1.2501 | 0.15 | | 150043 | 博时裕祥分级债券b | 1.2630 | 1.2630 | 0.32 | | 150044 | 海富通稳增债券a | 1.0950 | 1.0950 | 0.00 | | 150045 | 海富通稳增债券b | 1.6000 | 1.6000 | 0.31 | | 150046 | 天弘丰利分级债券b | 1.4087 | 1.4087 | 0.25 | | 150047 | 银华消费分级瑞吉 | 1.0350 | 1.1290 | 0.00 | | 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 1.0940 | 1.0940 | -1.08 | | 150049 | 南方消费收益 | 1.0190 | 1.0820 | 0.00 | | 150050 | 南方消费进取 | 1.0950 | 0.9400 | 0.18 | | 150051 | 信诚沪深300分级a | 1.0250 | 1.0900 | 0.00 | | 150052 | 信诚沪深300分级b | 0.6590 | 0.6590 | 0.61 | | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0330 | 1.1080 | 0.10 | | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9100 | 0.9100 | -0.76 | | 150055 | 工银中证500分级a | 1.0326 | 1.0967 | 0.02 | | 150056 | 工银中证500分级b | 0.8376 | 0.8376 | -0.96 | | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0250 | 1.0830 | 0.00 | | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 0.8710 | 0.8710 | -1.69 | | 150059 | 银华金瑞 | 1.0330 | 1.1070 | 0.10 | | 150060 | 银华鑫瑞 | 0.3560 | 0.3560 | 0.56 | | 150061 | 鹏华丰泽分级债券b | 1.2800 | 1.2800 | 0.31 | | 150062 | 浦银增利分级债券a | 1.0820 | 1.0820 | 0.00 | | 150063 | 浦银增利分级债券b | 1.3700 | 1.3700 | 0.81 | | 150064 | 长盛同瑞200分级a | 1.0330 | 1.1070 | 0.00 | | 150065 | 长盛同瑞200分级b | 0.9130 | 0.9130 | -0.22 | | 150066 | 国泰互利分级债券a | 1.0220 | 1.0700 | 0.00 | | 150067 | 国泰互利分级债券b | 1.2050 | 1.2050 | 0.25 | | 150068 | 诺德双翼分级债券b | 1.1730 | 1.1730 | 0.09 | | 150069 | 国联安双力a中小板综指 | 1.0190 | 1.0890 | 0.00 | | 150070 | 国联安双力b中小板综指 | 0.8450 | 0.8450 | -2.09 | | 150071 | 中欧盛世a | 1.0830 | 1.0830 | 0.09 | | 150072 | 中欧盛世b | 1.3090 | 1.3090 | -2.89 | | 150073 | 诺安稳健 | 1.0330 | 1.0860 | 0.10 | | 150075 | 诺安进取 | 1.0610 | 1.0610 | -1.67 | | 150076 | 浙商稳健 | 1.0310 | 1.0730 | 0.10 | | 150077 | 浙商进取 | 0.6590 | 0.6590 | 0.46 | | 150078 | 金鹰回报b | 1.3227 | 1.3227 | 0.17 | | 150079 | 银河通利b | 1.1200 | 1.1200 | 0.00 | | 150080 | 国联安双佳b信用分级债券 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09 | | 150081 | 信诚双盈分级债券b | 1.5390 | 1.5390 | 0.07 | | 150082 | 信达利b | 1.0100 | 1.0100 | 0.50 | | 150083 | 广发深证100a | 1.0331 | 1.0788 | 0.02 | | 150084 | 广发深证100b | 0.6203 | 0.6203 | 0.62 | | 150085 | 中小板a份额 | 1.0105 | 1.0805 | 0.02 | | 150086 | 中小板b份额 | 0.9073 | 0.9073 | -2.20 | | 150087 | 中欧增利b | 1.1810 | 1.1810 | 0.17 | | 150088 | 金鹰中证500指数分级a | 1.0331 | 1.0733 | 0.02 | | 150089 | 金鹰中证500指数分级b | 0.8797 | 0.8797 | -1.15 | | 150090 | 万家中创指数分级a | 1.0331 | 1.0601 | 0.02 | | 150091 | 万家中创指数分级b | 1.2043 | 1.2043 | -1.81 | | 150092 | 诺德深证300指数分级a | 1.0300 | 1.0480 | 0.00 | | 150093 | 诺德深证300指数分级b | 1.0100 | 1.0100 | -0.39 | | 150094 | 泰信基本面400a | 1.0330 | 1.0540 | 0.10 | | 150095 | 泰信基本面400b | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 | | 150096 | 招商中证商品a | 1.0330 | 1.0670 | 0.00 | | 150097 | 招商中证商品b | 0.4790 | 0.4790 | 0.84 | | 150098 | 长盛同庆800a | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | | 150099 | 长盛同庆800b | 0.7680 | 0.7680 | 0.00 | | 150100 | 鹏华资源分级a | 1.0310 | 1.0460 | 0.10 | | 150101 | 鹏华资源分级b | 0.3930 | 0.3930 | 0.26 | | 150102 | 长信利众分级债券b | 0.9883 | 0.9883 | 0.19 | | 150103 | 银河银泰理财 | 1.0813 | 3.6213 | -1.62 | | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0330 | 1.0690 | 0.00 | | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.8130 | 0.8130 | 0.49 | | 150106 | 易方达稳健 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02 | | 150107 | 易方达进取 | 1.1368 | 1.1368 | -1.93 | | 150108 | 长盛同辉深100等权重a | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | | 150109 | 长盛同辉深100等权重b | 0.9630 | 0.9630 | 0.21 | | 150110 | 华商中证500a | 1.0520 | 1.0520 | 0.00 | | 150111 | 华商中证500b | 1.0170 | 1.0170 | -0.78 | | 150112 | 深证100a | 1.0009 | 1.0452 | 0.02 | | 150113 | 深证100b | 0.8933 | 0.8933 | 0.90 | | 150114 | 中海惠裕纯债债券b | 1.0320 | 1.0320 | 0.19 | | 150115 | 长盛同丰分级债券b | 1.0050 | 1.0050 | -0.20 | | 150116 | 银华永兴分级债券b | -- | -- | -- | | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级a | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级b | 0.9710 | 0.9710 | 4.97 | | 150119 | 中欧纯债分级债券b | 1.1080 | 1.1080 | -- | | 150120 | 东吴鼎利分级债券b | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10 | | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 0.9720 | 0.9720 | -0.10 | | 150123 | 建信央视50a | 1.0205 | 1.0205 | 0.02 | | 150124 | 建信央视50b | 0.8761 | 0.8761 | -0.39 | | 150127 | 招商双债增强债券b | 1.0150 | 1.0150 | 1.30 | | 150128 | 工银增利b | 0.9680 | 0.9680 | 0.52 | | 150129 | 鹏华丰利分级债券b | -- | -- | -- | | 150132 | 金鹰元盛分级债券b | 0.9770 | 0.9770 | -0.10 | | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级a | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级b | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 150137 | 安信宝利分级债券b | -- | -- | -- | | 151001 | 银河稳健 | 1.0189 | 3.2407 | -1.25 | | 151002 | 银河收益债券 | 1.1311 | 2.2211 | 0.15 | | 159901 | 易方达深证100etf | 0.5397 | 2.6761 | 0.17 | | 159902 | 华夏中小板etf | 2.1940 | 2.2940 | -1.13 | | 159903 | 南方深成etf | 0.8092 | 0.5971 | 0.71 | | 159905 | 工银深证红利etf | 0.6468 | 0.6468 | 1.14 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7240 | 0.7240 | -0.28 | | 159907 | 广发中小板300etf | 0.8567 | 0.7784 | -1.05 | | 159908 | 博时深证200etf | 0.6381 | 0.6381 | 0.41 | | 159909 | 招商深证tmt50etf | 3.2400 | 0.9960 | -1.55 | | 159910 | 嘉实深证120etf | 0.7143 | 0.7143 | 0.48 | | 159911 | 鹏华深证民营etf | 2.8981 | 0.8781 | -0.83 | | 159912 | 汇添富深证300etf | 0.8441 | 0.8441 | -0.14 | | 159913 | 交银深证300etf | 0.8590 | 0.8590 | 0.59 | | 159915 | 易方达创业板etf | 1.0549 | 1.2085 | -2.79 | | 159916 | 建信深证60etf | 1.3846 | 0.7544 | 0.55 | | 159917 | 国泰中小板300etf | 1.0390 | 1.0390 | -1.05 | | 159918 | 嘉实中创400etf | 1.0645 | 1.0645 | -1.54 | | 159919 | 嘉实沪深300etf | 2.2599 | 0.8638 | 0.26 | | 159920 | 华夏恒生etf | 0.9563 | 0.9563 | 1.92 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0530 | 1.0530 | -0.94 | | 159922 | 嘉实中证500etf | 3.3903 | 0.9506 | -0.55 | | 159923 | 大成中证100etf | 0.8270 | 0.8270 | 0.49 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.8800 | 0.8800 | 0.11 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8610 | 0.7549 | 0.24 | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 1.0089 | 1.0089 | 0.00 | | 159927 | 鹏华沪深300etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置 | 0.9760 | 2.4680 | -0.21 | | 160106 | 南方高增长 | 1.4346 | 2.9116 | -0.87 | | 160119 | 南方中证500etf联接 | 0.8364 | 0.9064 | -0.51 | | 160121 | 南方金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券a | 1.0779 | 1.1079 | 0.05 | | 160124 | 南方中证50债券c | 1.0687 | 1.0987 | 0.05 | | 160125 | 南方中国中小盘指数 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.0570 | 1.0150 | 0.09 | | 160128 | 南方金利a | 1.0610 | 1.0920 | 0.00 | | 160129 | 南方金利c | 1.0590 | 1.0890 | 0.09 | | 160130 | 南方永利 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | | 160211 | 国泰中小盘 | 1.0100 | 1.2060 | -1.46 | | 160212 | 国泰估值 | 0.8110 | 0.8110 | -1.10 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00 | | 160216 | 国泰商品 | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0770 | 1.1110 | 0.09 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 2.35 | | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7920 | 3.3510 | -0.63 | | 160314 | 华夏行业精选 | 0.9140 | 4.1200 | -0.98 | | 160415 | 华安深证300 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00 | | 160416 | 华安标普石油指数 | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9230 | 0.9410 | 0.22 | | 160505 | 博时主题行业 | 1.5670 | 3.4050 | 0.64 | | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.0120 | 1.0330 | -0.10 | | 160513 | 博时裕祥分级债券 | 1.0620 | 1.1380 | 0.09 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0030 | 1.1010 | 0.00 | | 160602 | 鹏华普天债券a | 1.1450 | 1.5590 | 0.00 | | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7230 | 3.1690 | -0.41 | | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3180 | 3.4180 | 0.15 | | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7000 | 2.2850 | 0.57 | | 160608 | 鹏华普天债券b | 1.1160 | 1.5000 | 0.09 | | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0470 | 1.4670 | -0.57 | | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8900 | 0.9900 | -0.89 | | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0780 | 1.3950 | 0.09 | | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.1830 | 1.2130 | -1.00 | | 160615 | 鹏华沪深300 | 0.8100 | 0.8700 | 0.50 | | 160616 | 鹏华中证500 | 0.7060 | 0.7060 | -0.42 | | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0560 | 1.1390 | 0.09 | | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 1.1280 | 1.1660 | 0.18 | | 160619 | 鹏华丰泽分级债券a | 1.0030 | 1.0720 | 0.00 | | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.7120 | 0.7200 | 0.14 | | 160621 | 鹏华中小企业债券 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 | | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 1.0080 | 1.0080 | -- | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0090 | 1.0090 | -- | | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.6075 | 2.4755 | 0.25 | | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.5984 | 0.5984 | 0.49 | | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9839 | 1.0644 | 0.36 | | 160719 | 嘉实黄金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数a | 1.0175 | 1.0175 | 0.02 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数c | 1.0160 | 1.0160 | 0.02 | | 160805 | 长盛同智优势 | 0.7884 | 2.1576 | -1.57 | | 160806 | 长盛同庆 | 0.8640 | 0.7870 | 0.00 | | 160807 | 长盛沪深300 | 0.7490 | 0.7990 | 0.27 | | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 0.9610 | 0.9910 | -0.10 | | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10 | | 160810 | 长盛同丰分级债券 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | | 160910 | 大成创新成长 | 0.7330 | 1.9440 | 0.27 | | 160915 | 大成景丰分级债券 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19 | | 160916 | 大成优选股票 | 1.0930 | 0.8870 | 0.46 | | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.3774 | 3.1404 | -0.01 | | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0410 | 1.3870 | 0.10 | | 161014 | 富国汇利分级债券 | 1.1970 | 1.1970 | 0.17 | | 161015 | 富国天盈分级债券 | 1.1470 | 1.2070 | 0.00 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0050 | 1.0980 | 0.00 | | 161017 | 富国中证500 | 0.9410 | 0.9410 | -0.63 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0290 | 1.1290 | 0.10 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.0030 | 1.1470 | 0.20 | | 161116 | 易方达黄金主题 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0310 | 1.0840 | 0.19 | | 161118 | 易方达中小指数分级 | 1.0958 | 1.0958 | -1.00 | | 161119 | 易方达新综合债券a | 1.0302 | 1.0302 | 0.06 | | 161120 | 易方达新综合债券c | 1.0316 | 1.0316 | 0.05 | | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 0.9580 | 0.6720 | 0.21 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投瑞银金融地产 | 0.7670 | 0.7670 | 0.92 | | 161213 | 国投瑞银中证消费指数 | 0.8250 | 0.8250 | -0.36 | | 161216 | 国投瑞银双债增利 | 1.0350 | 1.1710 | 0.19 | | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.5720 | 0.5720 | 0.18 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.1980 | 1.3840 | -1.56 | | 161505 | 银河通利分级债券 | 1.0720 | 1.0900 | 0.00 | | 161506 | 银河通利a | 1.0080 | 1.0500 | 0.00 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00 | | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7493 | 3.0443 | -0.54 | | 161603 | 融通债券a | 1.0740 | 1.5710 | 0.00 | | 161604 | 融通深证100 | 0.8830 | 2.2460 | 0.23 | | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0160 | 2.2990 | -0.49 | | 161606 | 融通行业景气 | 0.7410 | 2.6810 | -1.07 | | 161607 | 融通巨潮100 | 0.6920 | 2.2060 | 0.44 | | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0330 | 1.5780 | -1.34 | | 161610 | 融通领先成长 | 0.7290 | 2.2500 | -0.55 | | 161611 | 融通内需驱动 | 0.7750 | 0.8950 | -1.90 | | 161612 | 融通深证成份指数 | 0.6540 | 0.6540 | 0.62 | | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.2390 | 1.3890 | -2.90 | | 161614 | 融通四季添利债券 | 1.0040 | 1.0920 | 0.10 | | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1720 | 1.3420 | -1.10 | | 161618 | 融通岁岁添利债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.10 | | 161619 | 融通岁岁添利债券b | 1.0090 | 1.0300 | 0.00 | | 161620 | 融通丰利四分法 | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数a | 0.9870 | 0.9870 | 0.51 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数c | 0.9850 | 0.9850 | 0.41 | | 161693 | 融通债券c | 1.0690 | 1.5660 | 0.00 | | 161706 | 招商优质成长 | 1.0817 | 2.9920 | -0.29 | | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0160 | 1.2500 | 0.00 | | 161714 | 招商标普金砖四国 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7560 | 0.7730 | 0.27 | | 161716 | 招商双债增强分级债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40 | | 161717 | 招商双债增强债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.10 | | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选 | 0.7130 | 0.6780 | -0.83 | | 161811 | 银华沪深300 | 0.7130 | 0.7130 | 0.00 | | 161812 | 银华深证100分级 | 0.7240 | 0.8030 | 0.14 | | 161813 | 银华信用债券 | 1.0160 | 1.2010 | 0.10 | | 161815 | 银华抗通胀主题 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90分级 | 0.9470 | 0.6440 | 0.42 | | 161818 | 银华消费分级 | 1.0820 | 1.1010 | -0.92 | | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.6270 | 0.6570 | 0.32 | | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00 | | 161821 | 银华中证中票50指数债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.10 | | 161822 | 银华中证中票50指数债券c | 1.0230 | 1.0230 | 0.00 | | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.0300 | 1.0300 | -- | | 161824 | 银华永兴分级债券a | 1.0190 | 1.0190 | -- | | 161902 | 万家增强债券 | 0.9769 | 1.7851 | 0.06 | | 161903 | 万家公用事业行业 | 0.5173 | 1.6939 | -0.50 | | 161907 | 万家中证红利指数 | 0.7703 | 0.7703 | 0.17 | | 161908 | 万家添利分级债券 | 1.1655 | 1.1655 | 0.06 | | 161909 | 万家添利分级债券a | 1.0954 | 1.0954 | 0.01 | | 161910 | 万家中创指数分级 | 1.1187 | 1.1322 | -0.97 | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0106 | 1.0106 | -- | | 162006 | 长城久富核心 | 1.0737 | 3.4795 | -1.26 | | 162010 | 长城久兆中小板300 | 0.9320 | 0.9550 | -1.06 | | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.7847 | 2.3807 | -1.32 | | 162105 | 金鹰持久回报分债 | 1.1034 | 1.1349 | 0.06 | | 162106 | 金鹰回报a | 1.0134 | 1.0578 | 0.01 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9564 | 0.9768 | -0.52 | | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | | 162109 | 金鹰元盛分级债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1602 | 3.0752 | -1.92 | | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9029 | 2.9479 | -0.83 | | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.6698 | 2.6098 | -0.56 | | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.6213 | 4.7013 | -1.51 | | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0079 | 2.6229 | -1.45 | | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.8682 | 2.0882 | -0.49 | | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.1867 | 1.5067 | -1.68 | | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.8475 | 0.8475 | -1.37 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0453 | 1.1533 | 0.04 | | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.1510 | 1.3610 | -0.86 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.2370 | 1.2990 | -1.59 | | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 0.8090 | 0.8290 | 0.75 | | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.9950 | 0.9950 | -1.68 | | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.2040 | 1.2040 | 0.08 | | 162216 | 泰达中证500分级 | 0.9590 | 0.9890 | -0.42 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0256 | 1.1286 | 0.04 | | 162307 | 海富通中证100 | 0.6510 | 0.6510 | 0.46 | | 162308 | 海富通稳增分级债券 | 1.1960 | 1.1960 | 0.08 | | 162411 | 华宝标普石油指数 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8910 | 0.8190 | 0.45 | | 162510 | 国联安中小板指分级 | 0.9320 | 0.9670 | -0.96 | | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0530 | 1.0830 | 0.10 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0040 | 1.0500 | 0.00 | | 162605 | 景顺长城鼎益 | 0.9910 | 3.0910 | -1.10 | | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.7260 | 2.7370 | -0.41 | | 162703 | 广发小盘成长 | 1.7696 | 3.0796 | 0.57 | | 162711 | 广发中证500 | 0.7640 | 0.7640 | -0.52 | | 162712 | 广发聚利债券 | 1.1220 | 1.2550 | 0.18 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8267 | 0.8496 | 0.24 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 162716 | 广发聚源定期债券c | 1.0020 | 1.0020 | -- | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0190 | 1.0300 | 0.00 | | 163001 | 长信中证央企100 | 0.7210 | 0.7210 | 0.56 | | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.0826 | 1.1415 | 0.06 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0016 | 1.0890 | 0.01 | | 163005 | 长信利众分级债券 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07 | | 163006 | 长信利众分级债券a | 1.0192 | 1.0192 | 0.02 | | 163109 | 申万深指分级 | 0.5319 | 0.5985 | 0.66 | | 163110 | 申万量化小盘 | 0.8860 | 0.8860 | -0.67 | | 163111 | 申万中小板 | 0.9589 | 0.9939 | -1.04 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0500 | 1.0710 | -0.94 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.00 | | 163302 | 大摩资源优选 | 1.8241 | 3.2671 | -1.06 | | 163402 | 兴全趋势投资 | 0.8629 | 5.1838 | -0.27 | | 163406 | 兴全合润分级 | 1.0384 | 1.0316 | -0.73 | | 163407 | 兴全沪深300 | 0.7484 | 0.7484 | 0.44 | | 163409 | 兴全绿色投资 | 1.0660 | 1.0660 | -1.57 | | 163411 | 兴全保本 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票 | 1.1970 | 1.1970 | -2.76 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 0.9100 | 0.9100 | -0.44 | | 163503 | 天治核心成长 | 0.5576 | 2.0980 | -0.89 | | 163801 | 中银中国精选 | 1.3723 | 3.5823 | -1.55 | | 163803 | 中银持续增长 | 0.7007 | 2.7970 | -0.64 | | 163804 | 中银收益 | 1.1052 | 2.3052 | -0.98 | | 163805 | 中银动态策略 | 1.0890 | 1.4190 | -1.39 | | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1310 | 1.3010 | 0.09 | | 163807 | 中银行业优选 | 1.0899 | 1.2799 | -1.16 | | 163808 | 中银中证100 | 0.6580 | 0.6680 | 0.30 | | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.0300 | 1.0500 | -0.68 | | 163810 | 中银价值精选 | 0.8720 | 0.8920 | -0.23 | | 163811 | 中银稳健双利债券a | 1.1980 | 1.1980 | 0.00 | | 163812 | 中银稳健双利债券b | 1.1860 | 1.1860 | 0.00 | | 163813 | 中银全球策略 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1210 | 1.1210 | 0.18 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1130 | 1.1130 | 0.27 | | 163818 | 中银中小盘成长 | 0.9820 | 0.9820 | -1.21 | | 163819 | 中银信用增利债券 | 1.0690 | 1.1690 | 0.18 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 0.9290 | 0.9290 | 0.11 | | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.1320 | 1.1320 | -0.09 | | 163823 | 中银保本混合 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09 | | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | -- | -- | -- | | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.0100 | 1.0250 | -1.37 | | 163908 | 中海惠裕纯债债券a | 1.0000 | 1.0220 | -2.15 | | 164105 | 华富强化债券 | 1.0460 | 1.0970 | 0.00 | | 164205 | 天弘深证成份指数 | 0.6250 | 0.6250 | 0.64 | | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.0920 | 1.1580 | 0.00 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0040 | 1.1130 | 0.00 | | 164208 | 天弘丰利分级债券 | 1.1365 | 1.1832 | 0.11 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0049 | 1.0742 | 0.01 | | 164606 | 华泰柏瑞信增债券 | 1.0250 | 1.0490 | 0.10 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0470 | 1.0620 | 0.10 | | 164808 | 工银四季债券 | 1.0520 | 1.2160 | 0.00 | | 164809 | 工银中证500分级 | 0.9156 | 0.9412 | -0.52 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0470 | 1.0490 | 0.10 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9471 | 0.9693 | 0.43 | | 164812 | 工银增利分级债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20 | | 164813 | 工银增利a | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 | | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | -- | -- | -- | | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.0730 | 1.1530 | 0.00 | | 165309 | 建信沪深300 | 0.6570 | 0.6570 | 0.15 | | 165310 | 建信双利分级 | 0.9690 | 1.0130 | -0.10 | | 165311 | 建信信用增强债券 | 1.0660 | 1.1720 | 0.09 | | 165312 | 建信央视50 | 0.9483 | 0.9483 | -0.17 | | 165313 | 建信优势动力股票 | 0.9200 | 0.9200 | 0.66 | | 165508 | 信诚深度价值 | 1.0890 | 1.0890 | -0.82 | | 165509 | 信诚增强债券 | 1.0340 | 1.1290 | 0.00 | | 165510 | 信诚金砖四国 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500分级 | 0.6670 | 0.7190 | -0.45 | | 165512 | 信诚新机遇 | 1.0920 | 1.0920 | -1.00 | | 165513 | 信诚全球商品主题 | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300分级 | 0.8420 | 0.8750 | 0.24 | | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 1.1650 | 1.1650 | -1.35 | | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1690 | 1.2020 | 0.09 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0100 | 1.0570 | 0.00 | | 165705 | 诺德双翼分级债券 | 1.0970 | 1.1170 | 0.09 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0160 | 1.0580 | 0.00 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0200 | 1.0290 | -0.20 | | 165806 | 东吴深证100增强 | 0.8370 | 0.8370 | 0.36 | | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 165808 | 东吴鼎利分级债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | | 166001 | 中欧新趋势 | 0.7020 | 0.9620 | -0.71 | | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9732 | 1.5532 | -0.88 | | 166003 | 中欧稳健债券a | 1.0944 | 1.2299 | 0.01 | | 166004 | 中欧稳健债券c | 1.0871 | 1.2101 | 0.01 | | 166005 | 中欧价值发现 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20 | | 166006 | 中欧中小盘 | 0.8426 | 0.8926 | 2.56 | | 166007 | 中欧沪深300增强 | 0.7488 | 0.7938 | 0.17 | | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0258 | 1.0858 | 0.05 | | 166009 | 中欧新动力 | 1.0326 | 1.0326 | -0.67 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 1.0910 | 1.0910 | 0.09 | | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.1960 | 1.1960 | -1.56 | | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 1.0610 | 1.0920 | 0.09 | | 166013 | 中欧增利a | 1.0090 | 1.0540 | 0.00 | | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.0460 | 1.0460 | -- | | 166017 | 中欧纯债分级债券a | 1.0180 | 1.0180 | -- | | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 | | 166105 | 信达增利 | 1.0090 | 1.0350 | 0.30 | | 166106 | 信达利a | 1.0060 | 1.0490 | 0.00 | | 166301 | 华商中证500分级 | 1.0310 | 1.0310 | -0.48 | | 166401 | 浦银增利分级债券 | 1.1680 | 1.1680 | 0.26 | | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.0850 | 1.0850 | -2.34 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8450 | 0.8660 | 0.24 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | 1.0620 | 1.0620 | 0.00 | | 166903 | 民生加银平稳增利c | 1.0590 | 1.0590 | 0.00 | | 166904 | 民生加银添利a | -- | -- | -- | | 166905 | 民生加银添利c | -- | -- | -- | | 167502 | 安信宝利分级债券a | -- | -- | -- | | 167601 | 国金沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | | 167901 | 华宸未来沪深300 | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业 | 1.0868 | 2.7468 | 0.14 | | 180002 | 银华保本增值 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00 | | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7313 | 2.5313 | 0.36 | | 180010 | 银华优质增长 | 1.5180 | 3.0780 | -1.06 | | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0325 | 1.9855 | -0.45 | | 180013 | 银华领先策略 | 1.0819 | 1.4619 | -0.85 | | 180015 | 银华增强债券 | 1.1170 | 1.3230 | 0.00 | | 180018 | 银华和谐主题 | 1.1130 | 1.1930 | -0.63 | | 180020 | 银华成长先锋 | 0.8360 | 0.8610 | -0.36 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.00 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 | | 180028 | 银华永祥保本 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0840 | 1.0840 | 0.09 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0730 | 1.0730 | 0.09 | | 180031 | 银华中小盘股票 | 1.0190 | 1.0990 | -1.36 | | 180033 | 银华上证50等权联接 | 0.8820 | 0.8820 | 0.57 | | 180042 | 银华保本四期 | -- | -- | -- | | 183001 | 银华全球优选 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2990 | 2.4890 | -1.07 | | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8986 | 3.7586 | 0.22 | | 200006 | 长城消费增值 | 0.8062 | 2.2462 | -0.97 | | 200007 | 长城安心回报 | 0.6920 | 1.8679 | -0.60 | | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6694 | 0.6694 | 0.15 | | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1260 | 1.2310 | 0.09 | | 200010 | 长城双动力 | 1.0323 | 1.0573 | -1.58 | | 200011 | 长城景气行业龙头 | 0.9750 | 1.0000 | -0.81 | | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.9100 | 0.9100 | -1.83 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1260 | 1.1260 | 0.00 | | 200015 | 长城优化升级 | 1.0690 | 1.1840 | -1.93 | | 200016 | 长城保本 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 1.0050 | 1.0140 | 0.00 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1150 | 1.1150 | 0.00 | | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8192 | 2.6542 | -0.36 | | 202002 | 南方稳健成长二号 | 0.4494 | 1.7204 | -0.38 | | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2425 | 2.1592 | -1.10 | | 202005 | 南方成份精选 | 0.7757 | 0.7957 | 0.45 | | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4480 | 0.4480 | -0.22 | | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7640 | 0.8620 | -0.13 | | 202011 | 南方优选价值 | 1.1110 | 1.6310 | -0.54 | | 202015 | 南方沪深300 | 0.7829 | 0.9429 | 0.22 | | 202017 | 南方深成联接 | 0.6215 | 0.6215 | 0.66 | | 202019 | 南方策略优化 | 0.6020 | 0.6220 | 0.17 | | 202021 | 南方小康产业联接 | 0.6589 | 0.6789 | 0.66 | | 202023 | 南方优选成长 | 0.9760 | 0.9760 | -0.51 | | 202025 | 南方上证380联接 | 0.8080 | 0.8080 | -0.23 | | 202027 | 南方金粮油 | 0.9730 | 0.9930 | -0.10 | | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2681 | 2.5681 | -0.39 | | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0835 | 1.3738 | 0.19 | | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0869 | 1.3874 | 0.19 | | 202105 | 南方广利债券a/b | 1.0890 | 1.0990 | 0.09 | | 202107 | 南方广利债券c | 1.0780 | 1.0880 | 0.09 | | 202108 | 南方润元a | 1.0430 | 1.0530 | 0.00 | | 202110 | 南方润元c | 1.0400 | 1.0500 | 0.00 | | 202202 | 南方避险增值 | 2.4700 | 3.1190 | 0.03 | | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0400 | 1.2400 | -0.10 | | 202212 | 南方保本 | 1.0580 | 1.0680 | 0.00 | | 202213 | 南方安心 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | | 202801 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8516 | 3.4548 | -0.09 | | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.8200 | 0.8200 | -1.09 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1170 | 1.1470 | 0.09 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1040 | 1.1340 | 0.09 | | 206005 | 鹏华上证民企50联接 | 0.9180 | 0.9180 | -0.65 | | 206006 | 鹏华环球发现 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选 | 0.9920 | 0.9920 | -2.17 | | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00 | | 206009 | 鹏华新兴产业 | 1.0740 | 1.0740 | -0.74 | | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 0.8959 | 0.8959 | -0.81 | | 206011 | 鹏华美国房地产 | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 0.9220 | 0.9220 | -0.75 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10 | | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0420 | 1.0540 | 0.10 | | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10 | | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.6013 | 2.2897 | -0.38 | | 210002 | 金鹰红利价值 | 0.9198 | 1.3078 | -1.39 | | 210003 | 金鹰行业优势 | 0.7695 | 0.7995 | -0.05 | | 210004 | 金鹰稳健成长 | 0.7200 | 0.9000 | -1.64 | | 210005 | 金鹰主题优势 | 0.6400 | 0.6400 | -1.23 | | 210006 | 金鹰保本 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00 | | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.8027 | 0.8027 | -0.90 | | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.0084 | 1.0084 | -1.71 | | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.0020 | 1.1020 | -1.96 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a | 1.0255 | 1.0255 | -0.23 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c | 1.0227 | 1.0227 | -0.23 | | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00 | | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.4889 | 2.3075 | -0.24 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.3869 | 1.8675 | -0.21 | | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.7807 | 1.1807 | -0.32 | | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.9214 | 1.1214 | -1.50 | | 213007 | 宝盈增强债券a/b | 1.1091 | 1.3611 | 0.04 | | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0746 | 1.3538 | -1.86 | | 213010 | 宝盈中证100增强 | 0.6700 | 0.6700 | 0.30 | | 213917 | 宝盈增强债券c | 1.0873 | 1.3393 | 0.04 | | 217001 | 招商安泰股票 | 0.3425 | 3.3465 | -1.27 | | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0542 | 2.4692 | -0.30 | | 217003 | 招商安泰债券a | 1.1217 | 1.6932 | 0.17 | | 217005 | 招商先锋 | 0.5862 | 2.5362 | -0.46 | | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.1278 | 1.5378 | 0.04 | | 217009 | 招商核心价值 | 0.7756 | 0.8956 | -0.72 | | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9320 | 1.3120 | -0.32 | | 217011 | 招商安心债券 | 1.1420 | 1.3420 | 0.09 | | 217012 | 招商行业领先 | 0.9180 | 0.9180 | -0.43 | | 217013 | 招商中小盘精选 | 0.9690 | 0.9690 | -1.52 | | 217015 | 招商全球资源 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100 | 0.7670 | 0.7670 | 0.26 | | 217017 | 招商上证消费80联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.47 | | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30 | | 217019 | 招商深证tmt50联接 | 0.9980 | 0.9980 | -1.48 | | 217020 | 招商安达保本 | 1.1710 | 1.1710 | -0.34 | | 217021 | 招商优企灵活配置 | 0.9650 | 0.9650 | -0.92 | | 217022 | 招商产业债券 | 1.0170 | 1.1300 | 0.10 | | 217023 | 招商信用增强债券 | 1.0300 | 1.0800 | 0.10 | | 217024 | 招商安盈保本 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9560 | 0.9560 | -0.10 | | 217203 | 招商安泰债券b | 1.1479 | 1.6594 | 0.17 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.0570 | 1.0570 | -1.12 | | 233001 | 大摩基础行业 | 0.4169 | 1.9619 | -1.07 | | 233005 | 大摩增强债券 | 1.1866 | 1.2216 | 0.24 | | 233006 | 大摩领先优势 | 1.0264 | 1.0264 | -1.47 | | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.2290 | 1.2290 | -1.62 | | 233008 | 大摩消费领航 | 0.8663 | 0.8663 | -1.14 | | 233009 | 大摩多因子策略 | 0.8960 | 0.8960 | -0.33 | | 233010 | 大摩深证300增强 | 0.8890 | 0.8890 | -0.22 | | 233011 | 大摩主题优选 | 0.9740 | 0.9740 | -1.02 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.39 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.39 | | 233015 | 大摩量化配置股票 | 0.9490 | 0.9490 | -0.11 | | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.4144 | 4.3852 | -0.70 | | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.2958 | 2.9958 | -0.38 | | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1820 | 1.7320 | 0.05 | | 240004 | 华宝动力组合 | 0.7467 | 3.2567 | -0.61 | | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4948 | 3.8819 | -1.10 | | 240008 | 华宝收益增长 | 3.6666 | 3.6666 | -1.99 | | 240009 | 华宝先进成长 | 1.5705 | 1.8385 | -1.08 | | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0555 | 1.0555 | -0.56 | | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.4023 | 1.4823 | -1.06 | | 240012 | 华宝增强债券a | 1.0929 | 1.1129 | -0.14 | | 240013 | 华宝增强债券b | 1.0738 | 1.0938 | -0.13 | | 240014 | 华宝中证100 | 0.6602 | 0.6602 | 0.44 | | 240016 | 华宝上证180联接 | 0.8080 | 0.8380 | 0.50 | | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.2660 | 1.2660 | -1.81 | | 240018 | 华宝可转债 | 1.0158 | 1.0158 | 0.39 | | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 0.9310 | 0.9310 | 0.32 | | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.4370 | 1.4370 | -1.64 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10 | | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 0.7690 | 0.7690 | 0.00 | | 241001 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝成熟市场 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.5450 | 1.4760 | 0.74 | | 253020 | 国联安德盛增利债a | 1.0860 | 1.3110 | 0.00 | | 253021 | 国联安德盛增利债b | 1.0850 | 1.2930 | 0.00 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0230 | 1.1310 | 0.20 | | 253060 | 国联安信心增长债a | 1.0960 | 1.1090 | -- | | 253061 | 国联安信心增长债b | 1.0910 | 1.1040 | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20 | | 255010 | 国联安稳健 | 0.9750 | 2.4150 | -1.81 | | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.7920 | 2.9220 | -0.25 | | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.8960 | 2.7630 | -0.78 | | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9560 | 1.2370 | 0.00 | | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.0160 | 1.3870 | -2.12 | | 257050 | 国联安主题驱动 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10 | | 257060 | 国联安上证商品联接 | 0.4910 | 0.4910 | 0.61 | | 257070 | 国联安优选行业 | 1.1980 | 1.1980 | -1.48 | | 260101 | 景顺长城优选 | 1.3948 | 3.3355 | -0.58 | | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6694 | 2.9594 | -0.70 | | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.7750 | 5.5310 | -2.63 | | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.7260 | 2.0860 | -0.82 | | 260109 | 景顺长城内需增长二 | 1.2590 | 2.5850 | -2.63 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.7790 | 0.7790 | -0.89 | | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.0600 | 1.4080 | -0.93 | | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.0690 | 1.0840 | 1.23 | | 260115 | 景顺长城中小盘 | 0.9850 | 0.9850 | -1.01 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 1.3850 | 1.5350 | 0.51 | | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 1.1040 | 1.1040 | -1.52 | | 261001 | 景顺长城稳定债券a | 1.0570 | 1.0670 | 0.00 | | 261002 | 景顺长城信增债券a | 1.0860 | 1.0960 | -0.09 | | 261101 | 景顺长城稳定债券c | 1.0480 | 1.0580 | 0.00 | | 261102 | 景顺长城信增债券c | 1.0800 | 1.0900 | -0.09 | | 262001 | 景顺长城大中华 | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 0.9270 | 0.9270 | 0.11 | | 270001 | 广发聚富 | 1.1962 | 3.5062 | 0.30 | | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4846 | 3.2396 | -0.96 | | 270005 | 广发聚丰 | 0.6608 | 3.8178 | -0.30 | | 270006 | 广发策略优选 | 1.2732 | 2.5332 | -0.77 | | 270007 | 广发大盘成长 | 0.6102 | 0.6102 | -0.72 | | 270008 | 广发核心精选 | 2.0600 | 2.2700 | -1.39 | | 270009 | 广发增强债券 | 1.1250 | 1.3280 | 0.09 | | 270010 | 广发沪深300 | 0.9930 | 1.2830 | 0.30 | | 270021 | 广发聚瑞 | 1.3470 | 1.3470 | -2.88 | | 270022 | 广发内需增长 | 0.7320 | 0.8320 | -0.14 | | 270023 | 广发亚太精选 | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | | 270025 | 广发行业领先 | 0.8940 | 0.8940 | -0.45 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7839 | 0.7839 | -1.00 | | 270027 | 广发全球农业指数 | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选 | 1.2400 | 1.2400 | -2.67 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0780 | 1.0870 | 0.00 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0740 | 1.0820 | 0.09 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0740 | 1.0740 | -2.27 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0440 | 1.0440 | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.10 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.19 | | 270048 | 广发纯债债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | | 270049 | 广发纯债债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.10 | | 270050 | 广发新经济股票 | 1.2120 | 1.2120 | -3.12 | | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0820 | 3.2220 | -1.37 | | 288002 | 华夏收入 | 2.2950 | 3.6950 | -0.30 | | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0313 | 1.6077 | 0.16 | | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5510 | 2.2698 | -1.50 | | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0580 | 1.2693 | 0.08 | | 290004 | 泰信优质生活 | 0.8463 | 1.4463 | -1.03 | | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9990 | 1.4390 | -1.48 | | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.8135 | 1.2135 | -1.14 | | 290007 | 泰信增强债券a | 1.0576 | 1.1556 | 0.11 | | 290008 | 泰信发展主题 | 0.9550 | 0.9550 | -1.44 | | 290009 | 泰信周期债券 | 1.0840 | 1.1640 | 0.09 | | 290010 | 泰信中证200 | 0.6790 | 0.6990 | -0.15 | | 290011 | 泰信中小盘 | 1.0710 | 1.0860 | -1.02 | | 290012 | 泰信保本 | 1.0240 | 1.0340 | -0.10 | | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.1250 | 1.1250 | -1.92 | | 291007 | 泰信增强债券c | 1.0523 | 1.1403 | 0.10 | | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8372 | 2.4892 | -0.85 | | 310318 | 申万盛利强化 | 1.0005 | 1.7930 | 0.28 | | 310328 | 申万新动力 | 0.5673 | 2.3104 | -0.07 | | 310358 | 申万新经济 | 0.6025 | 1.9344 | -1.07 | | 310368 | 申万竞争优势 | 1.0742 | 1.5442 | -1.65 | | 310378 | 申万添益宝债券a | 1.1250 | 1.2120 | 0.18 | | 310379 | 申万添益宝债券b | 1.1130 | 1.1940 | 0.09 | | 310388 | 申万消费增长 | 0.7900 | 0.8750 | -0.13 | | 310398 | 申万沪深300 | 0.6921 | 0.6921 | 0.55 | | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00 | | 310518 | 申万可转换债券 | 1.0010 | 1.1510 | 0.30 | | 320001 | 诺安平衡 | 0.6050 | 2.8650 | -0.07 | | 320003 | 诺安股票 | 0.7905 | 2.6740 | -0.65 | | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0919 | 1.3615 | 0.27 | | 320005 | 诺安价值增长 | 0.6786 | 1.6236 | 0.00 | | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9530 | 1.5330 | 0.11 | | 320007 | 诺安成长 | 0.8090 | 1.2540 | 0.00 | | 320008 | 诺安增利债券a | 1.1150 | 1.1300 | -0.18 | | 320009 | 诺安增利债券b | 1.0920 | 1.1070 | -0.18 | | 320010 | 诺安中证100 | 0.6350 | 0.6350 | 0.47 | | 320011 | 诺安中小盘精选 | 0.9490 | 1.0090 | -0.84 | | 320012 | 诺安主题精选 | 0.8740 | 0.8740 | -0.46 | | 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴联接 | 0.6980 | 0.6980 | -0.85 | | 320015 | 诺安保本 | 1.0900 | 1.0900 | -0.09 | | 320016 | 诺安多策略 | 0.8040 | 0.8040 | -0.25 | | 320017 | 诺安全球不动产 | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.0940 | 1.0940 | -0.82 | | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00 | | 320021 | 诺安双利债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0090 | 1.0090 | -0.79 | | 340001 | 兴全可转债 | 1.1018 | 2.8438 | -0.55 | | 340006 | 兴全全球视野 | 1.6708 | 3.4668 | -0.60 | | 340007 | 兴全社会责任 | 1.4990 | 1.6890 | -2.22 | | 340008 | 兴全有机增长 | 1.1745 | 1.1745 | -2.32 | | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0292 | 1.0692 | 0.14 | | 350001 | 天治财富增长 | 0.7462 | 2.2915 | -0.64 | | 350002 | 天治品质优选 | 0.8059 | 3.3309 | -0.42 | | 350005 | 天治创新先锋 | 1.4146 | 1.4146 | -2.04 | | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.2349 | 1.2349 | -0.08 | | 350007 | 天治趋势精选 | 0.9800 | 0.9800 | -0.31 | | 350008 | 天治成长精选 | 1.1590 | 1.1590 | -1.70 | | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0440 | 1.1140 | 0.19 | | 360001 | 光大量化核心 | 0.7749 | 2.7786 | 0.12 | | 360005 | 光大红利 | 2.3374 | 2.9954 | 0.01 | | 360006 | 光大新增长 | 1.0512 | 2.3312 | -0.13 | | 360007 | 光大优势配置 | 0.6561 | 0.6561 | -0.49 | | 360008 | 光大增利债券a | 1.0270 | 1.2730 | 0.00 | | 360009 | 光大增利债券c | 1.0220 | 1.2510 | 0.00 | | 360010 | 光大均衡精选 | 0.7938 | 0.9138 | -3.04 | | 360011 | 光大配置 | 0.9610 | 1.0910 | -0.31 | | 360012 | 光大中小盘 | 0.8958 | 0.9258 | -0.79 | | 360013 | 光大添益债券a | 1.0370 | 1.1720 | -0.19 | | 360014 | 光大添益债券c | 1.0300 | 1.1650 | -0.19 | | 360016 | 光大行业轮动 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00 | | 370021 | 上投分红添利债券a | 1.0290 | 1.0550 | 0.10 | | 370022 | 上投分红添利债券b | 1.0270 | 1.0490 | 0.10 | | 370023 | 上投中证消费指数 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58 | | 370024 | 上投核心优选股票 | 1.3630 | 1.3630 | -1.94 | | 370025 | 上投轮动添利债券a | 0.9950 | 0.9950 | 0.10 | | 370026 | 上投轮动添利债券c | 0.9930 | 0.9930 | 0.10 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.1730 | 1.1730 | -1.68 | | 371020 | 上投纯债债券a | 1.0990 | 1.0990 | 0.09 | | 371120 | 上投纯债债券b | 1.0800 | 1.0800 | 0.09 | | 372010 | 上投强化债券a | 1.0670 | 1.1070 | 0.00 | | 372110 | 上投强化债券b | 1.0580 | 1.0980 | 0.00 | | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9355 | 2.3647 | -0.94 | | 373020 | 上投双核平衡 | 1.3115 | 1.4125 | -1.55 | | 375010 | 上投中国优势 | 1.5868 | 4.6568 | -0.22 | | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.0180 | 1.0180 | -2.02 | | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1102 | 4.0302 | -0.30 | | 377016 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力 | 1.2352 | 1.5012 | -1.24 | | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.3690 | 1.3690 | -1.16 | | 377240 | 上投新兴动力 | 1.6420 | 1.6420 | -1.74 | | 377530 | 上投行业轮动 | 1.0800 | 1.0800 | -1.28 | | 378006 | 上投全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋 | 1.3766 | 2.2456 | -1.22 | | 378546 | 上投全球天然资源 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘 | 1.3790 | 1.4190 | -0.72 | | 380005 | 中银纯债债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.00 | | 380006 | 中银纯债债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.00 | | 380009 | 中银添利债券发起 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10 | | 393001 | 中海保本 | 1.0470 | 1.0620 | -0.10 | | 395001 | 中海稳健债券 | 1.0550 | 1.3350 | 0.00 | | 395011 | 中海增强债券a | 1.0800 | 1.0800 | 0.00 | | 395012 | 中海增强债券c | 1.0700 | 1.0700 | 0.00 | | 398001 | 中海优质成长 | 0.5132 | 2.7598 | -0.08 | | 398011 | 中海分红增利 | 0.7685 | 2.1685 | -1.21 | | 398021 | 中海能源策略 | 0.5847 | 0.8947 | -0.43 | | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.0554 | 1.4504 | -0.32 | | 398041 | 中海量化策略 | 0.8790 | 0.9160 | -0.11 | | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8920 | 0.8920 | -1.44 | | 398061 | 中海消费精选 | 1.3110 | 1.3510 | -1.94 | | 399001 | 中海上证50 | 0.6330 | 0.6330 | 0.48 | | 399011 | 中海上证380 | 0.8950 | 0.8950 | -0.22 | | 400001 | 东方龙 | 0.6628 | 2.4243 | 0.38 | | 400003 | 东方精选 | 0.9752 | 3.2361 | 0.52 | | 400007 | 东方策略成长 | 1.3153 | 1.3153 | 0.37 | | 400009 | 东方稳健债券 | 1.0790 | 1.1490 | 0.28 | | 400011 | 东方核心动力 | 0.8405 | 0.8405 | -0.10 | | 400013 | 东方保本 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18 | | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.2067 | 1.2067 | -0.28 | | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9256 | 0.9256 | -0.05 | | 400020 | 东方安心收益保本 | -- | -- | -- | | 400022 | 东方利群混合 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.5969 | 1.8339 | -1.73 | | 410003 | 华富成长趋势 | 0.5470 | 0.8370 | -1.37 | | 410004 | 华富增强债券a | 1.1890 | 1.4410 | 0.00 | | 410005 | 华富增强债券b | 1.1936 | 1.4156 | 0.01 | | 410006 | 华富策略精选 | 0.7788 | 0.9388 | -2.09 | | 410007 | 华富价值增长 | 0.8875 | 0.8875 | -2.11 | | 410008 | 华富中证100 | 0.6510 | 0.6510 | 0.46 | | 410009 | 华富量子生命力 | 0.7214 | 0.7214 | -0.93 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0020 | 1.0020 | -0.79 | | 420001 | 天弘精选 | 0.4967 | 1.5190 | -2.19 | | 420002 | 天弘永利债券a | 1.0040 | 1.2176 | 0.03 | | 420003 | 天弘永定价值成长 | 0.8576 | 1.1926 | -1.06 | | 420005 | 天弘周期策略 | 0.9860 | 1.0280 | -0.50 | | 420008 | 天弘债券发起式a | 1.0130 | 1.0420 | 0.00 | | 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10 | | 420102 | 天弘永利债券b | 1.0044 | 1.2407 | 0.03 | | 420108 | 天弘债券发起式b | 1.0100 | 1.0380 | 0.10 | | 450001 | 国富中国收益 | 0.5004 | 2.0504 | -0.36 | | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2385 | 2.5585 | -0.18 | | 450003 | 国富潜力组合 | 0.9422 | 1.3522 | -0.29 | | 450004 | 国富深化价值 | 1.1611 | 1.6311 | -0.12 | | 450005 | 国富强化债券a | 1.1158 | 1.1988 | 0.06 | | 450006 | 国富强化债券c | 1.1047 | 1.1877 | 0.05 | | 450007 | 国富成长动力 | 0.9190 | 1.0990 | 1.03 | | 450008 | 国富沪深300 | 0.8410 | 0.8410 | 0.36 | | 450009 | 国富中小盘 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40 | | 450010 | 国富策略 | 0.8460 | 0.8460 | -0.24 | | 450011 | 国富研究精选 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38 | | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.19 | | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.19 | | 457001 | 国富亚洲 | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5497 | 2.4765 | -1.52 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 0.8704 | 0.9204 | -0.10 | | 460003 | 华泰柏瑞增利债券b | 1.0735 | 1.2635 | 0.02 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.1023 | 1.6123 | -1.61 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 0.7780 | 0.7780 | -2.02 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 0.8540 | 0.8740 | 0.23 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.10 | | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 0.6440 | 0.6440 | -0.31 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 0.9505 | 0.9505 | 0.20 | | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.1340 | 1.1340 | -1.22 | | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.6800 | 0.6800 | 0.00 | | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.0570 | 1.0770 | -0.94 | | 470009 | 汇添富民营活力 | 1.3890 | 1.3890 | -0.71 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0660 | 1.0710 | 0.19 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0620 | 1.0670 | 0.19 | | 470018 | 汇添富保本 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00 | | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.0060 | 1.0060 | -0.98 | | 470058 | 汇添富可转债债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.30 | | 470059 | 汇添富可转债债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.30 | | 470068 | 汇添富深证300联接 | 0.9217 | 0.9217 | -0.13 | | 470078 | 汇添富增强债券c | 1.0610 | 1.2610 | 0.09 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0930 | 1.0930 | 0.00 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 | | 470098 | 汇添富逆向投资 | 1.1050 | 1.1050 | -1.16 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选 | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值 | 0.2827 | 3.6954 | 0.25 | | 481004 | 工银稳健成长 | 1.3167 | 1.5667 | -0.80 | | 481006 | 工银红利 | 0.8152 | 0.8552 | 0.89 | | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 0.7420 | 1.1520 | 0.00 | | 481009 | 工银沪深300 | 0.8010 | 0.9960 | 0.21 | | 481010 | 工银中小盘成长 | 0.7860 | 0.7860 | -0.88 | | 481012 | 工银深证红利联接 | 0.6571 | 0.6571 | 1.14 | | 481013 | 工银消费服务行业 | 0.9260 | 0.9260 | -0.11 | | 481015 | 工银主题策略 | 1.1470 | 1.1470 | -1.55 | | 481017 | 工银量化策略股票 | 0.9890 | 0.9890 | -0.60 | | 483003 | 工银精选平衡 | 0.4878 | 1.6782 | 0.85 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1235 | 1.4665 | 0.13 | | 485007 | 工银信用添利债券b | 1.1012 | 1.3632 | 0.15 | | 485011 | 工银双利债券b | 1.1760 | 1.1760 | 0.00 | | 485014 | 工银添颐债券b | 1.2480 | 1.2480 | 0.00 | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0370 | 1.0370 | 0.10 | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1269 | 1.4969 | 0.13 | | 485107 | 工银信用添利债券a | 1.1086 | 1.3886 | 0.14 | | 485111 | 工银双利债券a | 1.1910 | 1.1910 | 0.00 | | 485114 | 工银添颐债券a | 1.2650 | 1.2650 | 0.08 | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.10 | | 486001 | 工银全球配置 | -- | -- | -- | | 486002 | 工银全球精选 | -- | -- | -- | | 487016 | 工银保本 | 1.0810 | 1.0810 | 0.09 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | | 510010 | 交银上证180治理etf | 0.5940 | 0.6610 | 0.17 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.5126 | 0.5579 | 0.41 | | 510030 | 华宝上证180价值etf | 2.1640 | 0.7410 | 0.56 | | 510050 | 华夏上证50etf | 1.5780 | 2.0990 | 0.51 | | 510060 | 工银上证央企50etf | 0.9692 | 0.6199 | 0.37 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.0670 | 0.9150 | -0.65 | | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1620 | 1.9720 | -0.01 | | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9499 | 2.8499 | -1.44 | | 510090 | 建信上证责任etf | 0.7610 | 0.9080 | 0.26 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 1.9380 | 0.7780 | 0.73 | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.6870 | 0.7110 | -0.59 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1385 | 0.7355 | -0.30 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5420 | 0.8380 | -0.43 | | 510160 | 南方中证小康产业etf | 0.2919 | 0.7262 | 0.69 | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.5320 | 0.4750 | 0.66 | | 510180 | 华安上证180etf | 0.4890 | 1.9320 | 0.20 | | 510190 | 华安上证龙头etf | 1.9530 | 0.7480 | 0.41 | | 510210 | 富国上证综指etf | 2.0960 | 0.7170 | 0.00 | | 510220 | 华泰柏瑞中小盘etf | 2.3330 | 0.6380 | -0.26 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9760 | 0.8450 | 0.44 | | 510260 | 诺安上证新兴etf | 0.6800 | 0.6800 | -0.87 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6380 | 0.7440 | 0.47 | | 510280 | 华宝上证180成长etf | 0.9000 | 0.9000 | 0.33 | | 510290 | 南方上证380etf | 0.8018 | 0.8018 | -0.25 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2614 | 0.8511 | 0.27 | | 510310 | 易方达沪深300etf | 0.8805 | 0.8805 | 0.22 | | 510330 | 华夏沪深300etf | 2.2616 | 0.9257 | 0.26 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6270 | 0.6270 | 0.50 | | 510420 | 景顺长城上证180etf | 0.8970 | 0.8970 | 0.11 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9200 | 0.9200 | 0.66 | | 510440 | 中证500沪市etf | 1.0440 | 1.0440 | -0.48 | | 510450 | 上证180高贝塔etf | -- | -- | -- | | 510500 | 南方中证500etf | 0.9454 | 0.9454 | -0.55 | | 510510 | 广发中证500etf | 0.9552 | 0.9552 | -0.54 | | 510610 | 上证能源etf | 0.8008 | 0.8008 | -0.51 | | 510620 | 上证原材料etf | 0.8167 | 0.8167 | 1.81 | | 510630 | 上证主要消费etf | 1.0285 | 1.0285 | -0.49 | | 510650 | 上证金融地产etf | 0.8821 | 0.8821 | 0.67 | | 510660 | 上证医药卫生etf | 1.0389 | 1.0389 | -1.13 | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.6080 | 0.8940 | 0.25 | | 510880 | 华泰柏瑞红利etf | 1.6940 | 1.2180 | 0.41 | | 510900 | 易方达恒生etf | 0.8598 | 0.8598 | 2.03 | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 100.6250 | 1.0090 | 0.01 | | 511210 | 博时上证企债30etf | -- | -- | -- | | 511880 | 银华交易型货币 | 100.8600 | 100.8600 | 0.06 | | 513100 | 国泰纳斯达克100 | -- | -- | -- | | 518800 | 国泰黄金etf | -- | -- | -- | | 518880 | 华安黄金易 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.2401 | 4.2287 | -0.63 | | 519002 | 华安安信消费股票 | 1.0250 | 1.0250 | -- | | 519003 | 海富通收益增长 | 0.6500 | 2.2650 | -1.07 | | 519005 | 海富通股票 | 0.5710 | 2.5200 | 0.00 | | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6390 | 2.1350 | -0.16 | | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.4181 | 4.5981 | -0.56 | | 519011 | 海富通精选 | 0.4719 | 3.5991 | -0.06 | | 519013 | 海富通风格优势 | 0.8310 | 1.9370 | 0.00 | | 519015 | 海富通精选二号 | 0.6360 | 0.9560 | -0.16 | | 519017 | 大成积极成长 | 0.8280 | 1.9460 | -0.72 | | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6913 | 2.3853 | -0.55 | | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6500 | 3.6880 | -0.91 | | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 0.9960 | 0.9130 | 0.20 | | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.6710 | 1.9010 | -0.45 | | 519023 | 海富通稳健添利债c | 1.1090 | 1.2000 | 0.00 | | 519024 | 海富通稳健添利债a | 1.1190 | 1.2100 | 0.00 | | 519025 | 海富通领先成长 | 0.8830 | 1.0330 | -0.34 | | 519026 | 海富通中小盘 | 1.0100 | 1.0100 | -2.42 | | 519027 | 海富通上证周期联接 | 0.7130 | 0.7130 | 0.71 | | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.4030 | 2.1080 | -1.27 | | 519030 | 海富通稳固债券 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00 | | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 0.7280 | 0.7280 | -0.55 | | 519033 | 海富通国策导向 | 1.1400 | 1.1400 | -2.31 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.0830 | 1.0830 | -1.99 | | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.7554 | 2.7120 | 0.03 | | 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.7644 | 2.1904 | -1.41 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9880 | 0.9880 | -- | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.2640 | 1.6190 | -0.63 | | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.1900 | 1.4500 | -0.68 | | 519069 | 汇添富价值精选 | 1.3130 | 1.7930 | 0.00 | | 519078 | 汇添富增强债券a | 1.0740 | 1.2740 | 0.09 | | 519087 | 新华优选分红 | 0.7653 | 2.4221 | 0.03 | | 519089 | 新华优选成长 | 1.4521 | 2.1521 | -1.92 | | 519091 | 新华泛资源优势 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20 | | 519093 | 新华钻石品质企业 | 0.9210 | 0.9210 | -0.11 | | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.2830 | 1.2830 | -0.39 | | 519097 | 新华中小市值优选 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21 | | 519099 | 新华灵活主题 | 1.0150 | 1.0150 | -0.68 | | 519100 | 长盛中证100 | 0.6548 | 1.2748 | 0.46 | | 519110 | 浦银价值成长 | 0.8390 | 0.8390 | -1.64 | | 519111 | 浦银收益a | 1.2170 | 1.2270 | 0.25 | | 519112 | 浦银收益c | 1.1980 | 1.2080 | 0.25 | | 519113 | 浦银精致生活 | 0.9390 | 0.9990 | -2.19 | | 519115 | 浦银红利精选 | 0.8840 | 0.8840 | -2.64 | | 519116 | 浦银沪深300增强 | 0.7340 | 0.7340 | 0.27 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00 | | 519118 | 浦银幸福a | 1.0590 | 1.0720 | -- | | 519119 | 浦银幸福b | 1.0570 | 1.0690 | -- | | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.0490 | 1.0490 | -2.69 | | 519121 | 浦银6个月定期开放债券a | 0.9950 | 0.9950 | -- | | 519122 | 浦银6个月定期开放债券c | 0.9950 | 0.9950 | -- | | 519123 | 浦银季季添利定开债券a | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 519124 | 浦银季季添利定开债券c | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.2410 | 1.2410 | -0.32 | | 519152 | 新华纯债添利a | 1.0370 | 1.0370 | 0.10 | | 519153 | 新华纯债添利c | 1.0340 | 1.0340 | 0.10 | | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 519180 | 万家180 | 0.5132 | 2.8532 | 0.21 | | 519181 | 万家和谐增长 | 0.5462 | 1.2295 | -0.87 | | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 0.9316 | 1.4216 | -0.86 | | 519185 | 万家精选 | 1.0221 | 1.1021 | -1.09 | | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.1175 | 1.2275 | 0.05 | | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.1010 | 1.2110 | 0.05 | | 519188 | 万家恒a | 1.0463 | 1.0463 | 0.13 | | 519189 | 万家恒c | 1.0421 | 1.0421 | 0.12 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0046 | 1.0096 | 0.04 | | 519300 | 大成沪深300 | 0.7051 | 2.1151 | 0.27 | | 519519 | 华泰柏瑞增利债券a | 1.0927 | 1.2827 | 0.02 | | 519601 | 海富通中国海外 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华精选 | -- | -- | -- | | 519660 | 银河增利债券a | -- | -- | -- | | 519661 | 银河增利债券c | -- | -- | -- | | 519662 | 银河岁岁回报债券a | -- | -- | -- | | 519663 | 银河岁岁回报债券c | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0290 | 1.3560 | 0.09 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0313 | 1.3783 | 0.08 | | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.2179 | 1.8039 | -1.58 | | 519669 | 银河领先债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00 | | 519670 | 银河行业优选 | 1.2180 | 1.5780 | -1.46 | | 519671 | 银河沪深300价值 | 0.6780 | 0.6780 | 0.59 | | 519672 | 银河蓝筹精选 | 0.9660 | 0.9660 | -2.52 | | 519674 | 银河创新成长 | 1.1913 | 1.1913 | -1.52 | | 519676 | 银河保本 | 1.0950 | 1.0950 | -0.09 | | 519678 | 银河消费驱动 | 1.0520 | 1.0520 | -0.85 | | 519679 | 银河主题策略 | 1.4690 | 1.4690 | -1.80 | | 519680 | 交银增利债券a/b | 1.0581 | 1.3581 | 0.22 | | 519682 | 交银增利债券c | 1.0550 | 1.3330 | 0.21 | | 519683 | 交银双利债券a/b | 1.1450 | 1.1900 | 0.00 | | 519685 | 交银双利债券c | 1.1350 | 1.1800 | 0.00 | | 519686 | 交银180治理联接 | 0.6780 | 0.6780 | 0.15 | | 519688 | 交银精选 | 0.7933 | 2.9391 | -0.95 | | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1529 | 2.7879 | -0.09 | | 519692 | 交银成长 | 3.0707 | 3.3157 | -0.87 | | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7379 | 0.7529 | -0.66 | | 519696 | 交银环球精选 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业灵活配置 | 1.1000 | 1.1600 | -0.36 | | 519698 | 交银先锋 | 1.1663 | 1.2213 | -0.67 | | 519700 | 交银主题优选 | 0.7620 | 0.7770 | 0.13 | | 519702 | 交银趋势优先 | 0.7960 | 0.7960 | -0.25 | | 519704 | 交银先进制造 | 1.0620 | 1.0620 | -1.30 | | 519706 | 交银深证300联接 | 0.8560 | 0.8560 | 0.59 | | 519709 | 交银全球资源股票 | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.0230 | 1.0730 | -0.20 | | 519712 | 交银阿尔法核心 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20 | | 519714 | 交银等权 | 1.0210 | 1.0510 | -0.10 | | 519718 | 交银纯债a | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 | | 519720 | 交银纯债c | 1.0150 | 1.0150 | 0.10 | | 519723 | 交银双轮a | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | | 519725 | 交银双轮c | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | | 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.39 | | 519727 | 交银成长30股票 | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 519908 | 华夏兴华混合 | 0.9980 | 5.3840 | -0.80 | | 519976 | 长信可转债债券c | 1.0844 | 1.0844 | 0.25 | | 519977 | 长信可转债债券a | 1.0922 | 1.0922 | 0.25 | | 519979 | 长信内需成长 | 1.0840 | 1.2340 | -0.46 | | 519981 | 长信美国标普100 | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋 | 0.7190 | 0.7190 | 0.28 | | 519985 | 长信中短债 | 1.0997 | 1.0997 | 0.11 | | 519987 | 长信恒利优势 | 0.7660 | 0.7660 | -0.39 | | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0630 | 1.2760 | -0.09 | | 519991 | 长信双利优选 | 0.9770 | 1.2770 | -0.81 | | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.6870 | 1.9260 | -0.95 | | 519995 | 长信金利趋势 | 0.5416 | 1.7202 | 0.15 | | 519997 | 长信银利精选 | 0.6206 | 2.5406 | 0.42 | | 530001 | 建信恒久价值 | 0.5551 | 2.4990 | -0.23 | | 530003 | 建信优选成长 | 0.7975 | 2.2475 | 0.23 | | 530005 | 建信优化配置 | 0.8210 | 1.3710 | -0.33 | | 530006 | 建信核心精选 | 1.0710 | 1.7660 | -0.37 | | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.2000 | 1.4550 | 0.08 | | 530009 | 建信增强债券a | 1.0610 | 1.1760 | 0.09 | | 530010 | 建信责任联接 | 0.8790 | 0.8790 | 0.23 | | 530011 | 建信内生动力 | 0.9500 | 0.9500 | 0.64 | | 530012 | 建信保本 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 | | 530015 | 建信深证60联接 | 0.7574 | 0.7574 | 0.53 | | 530016 | 建信恒稳价值 | 1.0890 | 1.0890 | 0.46 | | 530017 | 建信双息红利债券 | 1.0740 | 1.1200 | 0.19 | | 530018 | 建信深证100增强 | 0.8411 | 0.8411 | 0.42 | | 530019 | 建信社会责任股票 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0610 | 1.0610 | 0.66 | | 530021 | 建信纯债a | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 | | 531009 | 建信增强债券c | 1.0440 | 1.1590 | 0.00 | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0570 | 1.0570 | 0.67 | | 531021 | 建信纯债c | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 | | 539001 | 建信全球机遇 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场 | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票 | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.4204 | 2.0704 | -0.04 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3416 | 2.2076 | -0.70 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0386 | 1.1586 | -0.56 | | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.4351 | 1.7551 | -2.15 | | 540005 | 汇丰晋信稳增债券a | 1.0099 | 1.0639 | 0.27 | | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.0539 | 1.1139 | -0.37 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.7852 | 0.8052 | -1.29 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.1710 | 1.2710 | -2.52 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.8741 | 0.8741 | -0.35 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.2418 | 1.2418 | -1.90 | | 540012 | 汇丰晋信恒指a股 | 0.9134 | 0.9134 | 0.36 | | 541005 | 汇丰晋信稳增债券c | 1.0099 | 1.0891 | 0.27 | | 550001 | 信诚四季红 | 0.7907 | 2.0027 | -0.48 | | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.6398 | 1.9761 | 0.00 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.8130 | 1.8130 | -0.38 | | 550004 | 信诚三得益债券a | 1.0190 | 1.1570 | 0.10 | | 550005 | 信诚三得益债券b | 1.0050 | 1.1330 | 0.10 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0480 | 1.2020 | 0.10 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0420 | 1.1790 | 0.00 | | 550008 | 信诚优胜精选 | 0.9950 | 0.9950 | -2.07 | | 550009 | 信诚中小盘 | 0.7650 | 0.8950 | -0.78 | | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0030 | 1.0230 | 0.00 | | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.28 | | 550017 | 信诚添金分级债券 | 1.0370 | 1.0490 | 0.10 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9980 | 0.9980 | 0.00 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 | | 560002 | 益民红利成长 | 0.4323 | 1.3628 | -1.21 | | 560003 | 益民创新优势 | 0.7871 | 0.8071 | -0.96 | | 560005 | 益民多利债券 | 0.9827 | 1.1037 | 0.62 | | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2080 | 1.2080 | -1.71 | | 570001 | 诺德价值优势 | 0.7634 | 0.7634 | -0.29 | | 570005 | 诺德成长优势 | 0.9540 | 0.9540 | -0.52 | | 570006 | 诺德中小盘 | 0.9780 | 1.0080 | -1.11 | | 570007 | 诺德优选30 | 0.7800 | 0.7800 | -1.52 | | 570008 | 诺德周期策略 | 1.0160 | 1.0160 | -1.84 | | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.0978 | 1.0978 | -0.43 | | 573003 | 诺德增强债券 | 1.0110 | 1.0380 | 0.20 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6956 | 2.4156 | 1.70 | | 580002 | 东吴双动力 | 1.2155 | 1.7955 | -0.96 | | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.6000 | 0.6800 | 0.17 | | 580005 | 东吴进取策略 | 1.0162 | 1.0862 | -0.82 | | 580006 | 东吴新经济 | 0.9880 | 0.9880 | 1.44 | | 580007 | 东吴新创业 | 0.9340 | 0.9940 | -1.68 | | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.0770 | 1.0770 | -1.19 | | 580009 | 东吴内需增长混合 | 1.0120 | 1.0120 | -0.88 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0709 | 1.0829 | -0.01 | | 582002 | 东吴增利债券a | 1.0570 | 1.0970 | 0.00 | | 582003 | 东吴保本 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0548 | 1.0668 | -0.01 | | 582202 | 东吴增利债券c | 1.0480 | 1.0880 | 0.00 | | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 0.7200 | 0.7200 | -0.83 | | 590001 | 中邮核心优选 | 0.9555 | 2.1755 | -1.29 | | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4581 | 0.4581 | -0.82 | | 590003 | 中邮核心优势 | 0.9180 | 1.0980 | -2.55 | | 590005 | 中邮核心主题 | 0.7910 | 0.9510 | -1.00 | | 590006 | 中邮中小盘配置 | 0.9110 | 0.9110 | -0.98 | | 590007 | 中邮上证380增强 | 0.9050 | 0.9650 | -0.44 | | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 1.4290 | 1.4290 | -2.66 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0480 | 1.0660 | 0.00 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0470 | 1.0650 | 0.10 | | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0378 | 1.3178 | -0.69 | | 610002 | 信达澳银精华配置 | 0.9880 | 1.4080 | 0.30 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债a | 1.1830 | 1.1830 | 0.34 | | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.8850 | 0.8850 | -1.45 | | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.7810 | 0.8010 | -0.26 | | 610006 | 信达澳银产业升级 | 0.9760 | 0.9760 | -1.11 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1680 | 1.1680 | -1.52 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0060 | 1.0060 | -- | | 610103 | 信达澳银稳定价值债b | 1.1610 | 1.1610 | 0.35 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0050 | 1.0050 | -- | | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 0.8531 | 0.9131 | -0.84 | | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8260 | 1.0460 | -1.43 | | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.9790 | 1.0010 | -0.10 | | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.8260 | 0.8260 | -0.72 | | 620005 | 金元惠理核心动力 | 0.6910 | 0.6910 | 0.00 | | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.8570 | 0.8570 | -1.38 | | 620007 | 金元惠理保本 | 1.0630 | 1.0830 | -0.28 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0850 | 1.0850 | -0.73 | | 620009 | 金元惠理惠利保本 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00 | | 630001 | 华商领先企业 | 1.1730 | 1.2780 | -1.12 | | 630002 | 华商盛世成长 | 1.8951 | 2.1601 | -1.72 | | 630003 | 华商增强债券a | 1.0760 | 1.3010 | -0.09 | | 630005 | 华商动态阿尔法 | 1.0920 | 1.0920 | -0.82 | | 630006 | 华商产业升级 | 0.7250 | 0.7250 | -1.36 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0520 | 1.1130 | -0.19 | | 630008 | 华商策略精选 | 0.8330 | 0.8330 | -0.60 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.00 | | 630010 | 华商价值精选 | 1.0970 | 1.0970 | -2.14 | | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.2530 | 1.2530 | -2.34 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 0.9540 | 0.9540 | -1.14 | | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.0360 | 1.0810 | -0.86 | | 630103 | 华商增强债券b | 1.0720 | 1.2780 | -0.19 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0450 | 1.0990 | -0.19 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0590 | 1.0590 | 0.00 | | 650001 | 英大纯债债券a | 1.0025 | 1.0025 | 0.00 | | 650002 | 英大纯债债券c | 1.0017 | 1.0017 | 0.00 | | 660001 | 农银行业成长 | 1.4482 | 2.0482 | -2.08 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1259 | 1.1969 | 0.13 | | 660003 | 农银平衡双利 | 1.1458 | 1.2558 | -0.93 | | 660004 | 农银策略价值 | 1.1504 | 1.1504 | -1.33 | | 660005 | 农银中小盘 | 1.2523 | 1.2823 | -2.58 | | 660006 | 农银大盘蓝筹 | 0.9064 | 0.9064 | -0.81 | | 660008 | 农银沪深300 | 0.7030 | 0.7030 | 0.23 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1095 | 1.1445 | 0.22 | | 660010 | 农银策略精选 | 0.9336 | 0.9336 | -0.06 | | 660011 | 农银中证500 | 0.9207 | 0.9207 | -0.52 | | 660012 | 农银消费主题 | 1.2924 | 1.3724 | -2.94 | | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0200 | 1.0560 | 0.37 | | 660014 | 农银深证100增强 | 1.0040 | 1.0840 | -0.13 | | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 1.2425 | 1.3425 | -3.33 | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1161 | 1.1341 | 0.13 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1017 | 1.1367 | 0.22 | | 671010 | 纽银策略优选 | 0.8210 | 0.8210 | -1.44 | | 673010 | 纽银新动向 | 0.9600 | 0.9600 | -1.13 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0480 | 1.0480 | -0.29 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0440 | 1.0440 | -0.19 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0460 | 1.0460 | 0.00 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0420 | 1.0420 | -0.10 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 0.9070 | 0.9070 | -0.77 | | 690001 | 民生蓝筹 | 0.8660 | 0.8960 | -0.92 | | 690002 | 民生增强债券a | 1.1230 | 1.2530 | 0.00 | | 690003 | 民生精选 | 0.7400 | 0.7400 | -0.80 | | 690004 | 民生稳健成长 | 0.7800 | 0.7800 | -1.02 | | 690005 | 民生内需增长 | 0.8530 | 0.8530 | -1.16 | | 690006 | 民生信用双利债券a | 1.0190 | 1.0490 | -0.10 | | 690007 | 民生景气行业 | 1.1410 | 1.1410 | -0.95 | | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6380 | 0.6380 | 0.47 | | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.0420 | 1.0420 | -0.86 | | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83 | | 690202 | 民生增强债券c | 1.1030 | 1.2330 | 0.00 | | 690206 | 民生信用双利债券c | 1.0130 | 1.0430 | 0.00 | | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.1260 | 1.1260 | -2.00 | | 700002 | 平安大华深证300 | 0.9350 | 1.0150 | -0.11 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0490 | 1.1490 | -0.85 | | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.00 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | | 710001 | 富安达优势成长 | 0.9674 | 0.9674 | -2.58 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0509 | 1.0909 | -1.40 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0251 | 1.0451 | -0.31 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0208 | 1.0408 | -0.31 | | 720001 | 财通价值动量 | 1.0540 | 1.1440 | 0.76 | | 720002 | 财通多策略稳增债券 | 1.0270 | 1.0430 | 0.00 | | 720003 | 财通保本 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00 | | 730001 | 方正富邦创新动力 | 0.9600 | 1.0400 | -0.52 | | 730002 | 方正富邦红利精选 | 0.9740 | 0.9740 | -1.22 | | 740001 | 长安宏观策略 | 1.0850 | 1.0850 | -2.25 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40 | | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.0950 | 1.1350 | -0.73 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0240 | 1.0540 | 0.10 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0200 | 1.0500 | 0.10 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9820 | 0.9820 | 0.41 | | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 0.9944 | 1.0344 | -0.15 | | 770001 | 德邦优化配置 | 1.0827 | 1.0827 | -0.21 |
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