开放式基金每日净值2013-08-16
2013-8-19 9:17:02 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07303.1740-1.0148000003中海可转债债券a基金0.97700.9770-0.3061000004中海可转债债券c基金0.97600.9760-0.3064000005嘉实增强信用定期债券0.9970-
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0730 | 3.1740 | -1.0148 | | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.3061 | | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.3064 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.9970 | -- | 0.0000 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.0272 | 1.0272 | -2.0128 | | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 8.5770 | 12.2570 | -1.3571 | | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.4975 | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | -1.1396 | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0470 | 1.0470 | -2.3321 | | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.2000 | 2.3700 | -1.6393 | | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0197 | | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0198 | | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | | 000028 | 华富保本基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | -1.4787 | | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.3010 | 1.3010 | -2.4738 | | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9870 | 0.9870 | -0.1012 | | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.0106 | 1.0106 | -2.7708 | | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9540 | 0.9540 | -0.9346 | | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 000046 | 工银产业债券b基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6960 | 0.6960 | -0.5714 | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.7913 | | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0260 | 1.0260 | -1.6299 | | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.2055 | | 000059 | 国联安中证医药100 | -- | -- | -- | | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7150 | 0.7150 | -0.8322 | | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9380 | 0.9380 | -0.3188 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9810 | 0.9810 | -0.5071 | | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9800 | 0.9800 | -0.5076 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | | 000072 | 华安保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1.0110 | 1.0110 | -2.1297 | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9910 | 0.9910 | -0.3018 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.0580 | 1.0580 | -2.4885 | | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9968 | 0.9968 | 0.0502 | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9960 | 0.9960 | 0.0502 | | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0120 | -- | 0.0989 | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9650 | -- | -0.5155 | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | | 000104 | 华宸未来信用增利基金 | -- | -- | -- | | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0100 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | 1.0010 | -- | 0.1000 | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | 1.0010 | -- | 0.1000 | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0060 | -- | 0.0000 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0060 | -- | 0.0000 | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0070 | -- | 0.0000 | | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.6903 | | 000121 | 华夏永福养老理财混合型 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6000 | | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0496 | | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0160 | 1.0160 | -1.0711 | | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000145 | 长盛季季红a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 000146 | 长盛季季红c基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 000147 | 易方达高等级信用债a | -- | -- | -- | | 000148 | 易方达高等级信用债c | -- | -- | -- | | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | -- | -- | -- | | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | -1.3739 | | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | -- | -- | -- | | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.9990 | -- | 0.1002 | | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- | | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- | | 000190 | 中银保本二号基金 | -- | -- | -- | | 000191 | 富国信用债债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0010 | -- | 0.2002 | | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.1996 | | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 000205 | 易方达投资信用a基金 | -- | -- | -- | | 000206 | 易方达投资信用c基金 | -- | -- | -- | | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0010 | -- | 0.0000 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000216 | 华安黄金易etf联接a | -- | -- | -- | | 000217 | 华安黄金易etf联接c | -- | -- | -- | | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.6979 | | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 0.9820 | 0.9820 | -2.0937 | | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000225 | 长盛年年收益债券型a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000226 | 长盛年年收益债券型c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000235 | 诺安稳固收益一年定期 | -- | -- | -- | | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000237 | 国投瑞银岁添利一年期定期a | -- | -- | -- | | 000238 | 国投瑞银岁添利一年期定期c | -- | -- | -- | | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 0.9895 | 0.9895 | -2.2426 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 0.9890 | 0.9890 | -0.9018 | | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 000247 | 方正富邦互利定期开放 | -- | -- | -- | | 000251 | 工银金融地产股票基金 | -- | -- | -- | | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000256 | 上投红利回报混合型 | -- | -- | -- | | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | -- | -- | -- | | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期b | -- | -- | -- | | 000259 | 农银区间收益基金 | -- | -- | -- | | 000260 | 信诚定期支付基金 | -- | -- | -- | | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 1.0040 | 0.8770 | -0.3968 | | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000273 | 华润元大保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- | | 000280 | 博时双债增强a基金 | -- | -- | -- | | 000281 | 博时双债增强c基金 | -- | -- | -- | | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0530 | 1.6830 | -0.0949 | | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0440 | 1.6540 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0580 | 1.3280 | -0.0944 | | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0490 | 1.3090 | -0.0952 | | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0400 | 1.0700 | -0.0961 | | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0310 | 1.0610 | -0.0969 | | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.6843 | | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.7843 | | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.4140 | 3.6210 | -1.0497 | | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.5000 | 3.9730 | -1.4455 | | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1930 | 2.5980 | -1.0779 | | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8030 | 2.4030 | -1.7439 | | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 0.9110 | 3.9150 | -2.5668 | | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0440 | 1.5250 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4740 | 3.5240 | -1.6598 | | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7340 | 3.0580 | -0.8108 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.8550 | 1.8510 | -0.8121 | | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2200 | 1.3750 | -1.7713 | | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4820 | 0.6900 | -0.8230 | | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0410 | 1.5070 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2260 | 1.2710 | -1.8415 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0060 | 1.1250 | -0.2973 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0710 | 1.2570 | -0.0933 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0640 | 1.2360 | -0.0939 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8910 | 0.8910 | 0.3378 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0929 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.3820 | 1.3820 | -1.9858 | | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0250 | 1.0250 | -2.4738 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.1740 | 1.1740 | -2.5726 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9800 | 0.9800 | 0.1021 | | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6140 | 3.0400 | -1.6026 | | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4930 | 2.6210 | -1.2024 | | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.0630 | 3.3880 | -1.7560 | | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.2722 | 2.8922 | -1.9462 | | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8836 | 2.1985 | -1.1633 | | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6033 | 2.1396 | -1.7747 | | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0739 | 1.3089 | -0.1581 | | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0595 | 1.2845 | -0.1602 | | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9015 | 1.4015 | -1.0754 | | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0620 | 1.2040 | -0.0941 | | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0410 | 1.1830 | -0.1918 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | -1.9685 | | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.8942 | 0.8942 | -1.3133 | | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0360 | 1.1260 | 0.0966 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.0480 | 1.0480 | -2.7829 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 1.0340 | 1.0340 | -1.2416 | | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 1.0250 | 1.0250 | -1.2524 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.3320 | 1.3320 | -1.9868 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0290 | 1.1150 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.2800 | 1.2800 | -1.5385 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0540 | 1.0620 | -0.5660 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0550 | 1.0630 | -0.5655 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 0.9970 | 1.0040 | 0.0000 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7750 | 0.7750 | -0.5135 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7950 | 0.7950 | -0.3759 | | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6700 | 3.1720 | -0.7407 | | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6478 | 2.6278 | -0.6137 | | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1021 | 2.6581 | -0.7922 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0100 | 1.2690 | -1.0774 | | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9140 | 2.3290 | -0.9751 | | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.9190 | 2.7920 | -0.6486 | | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5460 | 2.6190 | -1.9749 | | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9760 | 1.3210 | -0.4082 | | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0800 | 1.1400 | -0.6440 | | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8410 | 0.8650 | -1.0588 | | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6007 | 0.6007 | -0.5134 | | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9560 | 0.9790 | -1.3416 | | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 1.0340 | 1.0560 | -0.8629 | | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.3580 | | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9240 | 0.9240 | -0.8584 | | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6804 | 0.6804 | -1.1908 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.3030 | 1.3030 | -1.0630 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0230 | 1.0450 | -0.6796 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6660 | 0.6660 | -0.9371 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2030 | 1.2030 | -2.1155 | | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0260 | 1.0730 | 0.0976 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0220 | 1.2930 | -0.9690 | | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0620 | 1.1220 | -0.6548 | | 050116 | 博时宏观回报债券c | 1.0280 | 1.0430 | -0.8679 | | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9160 | 0.9160 | -0.7584 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0200 | 1.0390 | -0.5848 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5970 | 2.0520 | -0.6656 | | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.7619 | 3.2739 | -1.0648 | | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.1900 | 5.8010 | -1.7604 | | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.8430 | 2.4960 | -0.7067 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.3930 | 1.8780 | 0.0000 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.0910 | 4.5710 | -1.5403 | | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0102 | 1.2188 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.0730 | 2.5860 | -0.6481 | | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1600 | 1.5880 | -1.6949 | | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.5330 | 2.0030 | -1.6677 | | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0890 | 1.3180 | -0.0917 | | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0820 | 1.2990 | -0.0923 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8250 | 0.9050 | -2.0190 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8890 | 0.9260 | -1.1123 | | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.0840 | 1.1160 | -1.7226 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0410 | 1.0610 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9410 | 0.9410 | -1.9792 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.1210 | 1.1210 | -1.4938 | | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7852 | 0.7852 | -0.9711 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9880 | 1.0910 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9830 | 1.0820 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0650 | 1.1250 | -1.2059 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.1280 | 1.1280 | -2.5570 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -1.7276 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0020 | -- | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 1.0390 | 1.9360 | -1.6098 | | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.8740 | 2.8180 | -1.5766 | | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.0935 | 1.5135 | -1.6814 | | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0664 | 1.2394 | -0.2525 | | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.8840 | 0.9240 | -1.3393 | | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0250 | 1.0560 | -0.0975 | | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 0.9130 | 0.9630 | -1.8280 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9410 | 0.9410 | -0.2121 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3640 | 1.4090 | -1.7999 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6575 | 3.3175 | -0.3788 | | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0413 | 1.6103 | -0.0959 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6240 | 3.1940 | -0.4943 | | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.8521 | 2.8546 | -1.9222 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6430 | 2.4650 | -1.2289 | | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 0.9160 | 1.6100 | -1.9272 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9650 | 1.1650 | -0.1965 | | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | -1.5777 | | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.1277 | | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8680 | 0.8680 | -1.4756 | | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7650 | 0.7650 | -1.4175 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0958 | | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.0750 | 1.0750 | -1.9161 | | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 0.9740 | 1.0240 | -1.2170 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0140 | 1.0240 | -0.3929 | | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.2170 | 1.2170 | -2.0917 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 0.9830 | 0.9830 | -1.7000 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0372 | 1.5722 | -0.0963 | | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0456 | 2.5092 | -1.3585 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1946 | 2.0766 | 0.0335 | | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8510 | 3.8623 | -1.4362 | | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.8220 | 3.3816 | -1.3442 | | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 0.8915 | 2.3090 | -2.2264 | | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.2757 | 1.5467 | -1.3685 | | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9630 | 1.5350 | -0.1037 | | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0720 | 1.1370 | 0.0000 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0530 | 1.1180 | 0.0951 | | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7990 | 0.7990 | -0.7453 | | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8770 | 0.8970 | -1.1274 | | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.4454 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7530 | 0.7530 | -0.5284 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | -1.7790 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0310 | 1.1320 | -0.0969 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3530 | 1.3530 | -2.3105 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0110 | 1.0320 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0080 | 1.0290 | 0.0000 | | 100070 | 富国强收益a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3110 | 2.5810 | -1.7241 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.6800 | 4.8100 | -1.2611 | | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6362 | 2.4862 | -0.2352 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.8105 | 4.1188 | -1.9596 | | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1201 | 1.3847 | -0.2138 | | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1312 | 1.4048 | -0.2117 | | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9533 | 2.3053 | -0.9456 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.2181 | 1.3081 | -2.0190 | | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.6290 | 1.6690 | -0.9666 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2520 | 5.3980 | -1.6496 | | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.2660 | 5.3520 | -1.8605 | | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2460 | 1.3360 | -1.6575 | | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1500 | 1.4400 | 0.0000 | | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1320 | 1.4120 | 0.0000 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7008 | 0.7008 | -1.2262 | | 110020 | 易方达沪深300指数 | 0.7360 | 0.7360 | -0.7016 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7833 | 0.7833 | -1.0735 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8820 | 0.8820 | -1.7817 | | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2410 | 1.2410 | -2.2065 | | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7240 | 0.7240 | -0.5495 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.3976 | 1.3976 | -2.7959 | | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1060 | 1.1410 | -0.1805 | | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.0990 | 1.1340 | -0.1817 | | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8107 | 4.4036 | -2.6069 | | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0466 | 1.0466 | -0.6927 | | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0970 | 1.1270 | 0.0000 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0890 | 1.1190 | -0.0917 | | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4750 | 3.0300 | -1.4037 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2885 | 2.5905 | -1.1356 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9247 | 2.8937 | -0.8045 | | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7479 | 2.2779 | -1.3064 | | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7358 | 2.4676 | -2.4526 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.0830 | 1.6730 | -0.7333 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0000 | 1.0620 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6516 | 2.0205 | -0.8219 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0780 | 1.3290 | -0.0556 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0550 | 1.0700 | -0.1892 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9900 | 1.0100 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 0.9920 | 1.0120 | 0.1009 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.1095 | 3.6495 | -2.2209 | | 150143 | 转债a基金 | 1.0000 | -- | -- | | 150144 | 转债b基金 | 1.0000 | -- | -- | | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0542 | 3.2893 | -1.6604 | | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1240 | 2.2140 | -0.1510 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5620 | 2.7820 | -1.2996 | | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.2690 | 2.3690 | -2.6180 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8475 | 0.6253 | -0.7146 | | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6654 | 0.6654 | -0.7014 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7470 | 0.7470 | -1.5810 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8978 | 0.8157 | -2.6775 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6698 | 0.6698 | -1.2386 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.4720 | 1.0680 | -2.5267 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7489 | 0.7489 | -1.0308 | | 159911 | 民营etf基金 | 3.0481 | 0.9236 | -2.2606 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8824 | 0.8824 | -1.6057 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9010 | 0.9010 | -0.8801 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.1197 | 1.2827 | -2.9639 | | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.4580 | 0.7944 | -0.8905 | | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.0700 | 1.0700 | -2.6388 | | 159918 | 中创400etf基金 | 1.1357 | 1.1357 | -2.7238 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.3536 | 0.8996 | -0.7506 | | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0268 | 1.0268 | -0.1264 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0990 | 1.0990 | -2.2242 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.5767 | 1.0029 | -2.1021 | | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.3472 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9210 | 0.9210 | -1.1803 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8962 | 0.7857 | -0.7311 | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.3044 | 1.0198 | -0.7323 | | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | -- | -- | -- | | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | -- | -- | -- | | 159930 | 汇添富中证能源etf | -- | -- | -- | | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | -- | -- | -- | | 159932 | 大成中证500深市etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9779 | 2.4699 | -1.3717 | | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.4571 | 2.9341 | -1.9712 | | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.8803 | 0.9503 | -2.0147 | | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0618 | 1.0918 | 0.0000 | | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0523 | 1.0823 | 0.0095 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.0840 | 1.0410 | -1.5441 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0300 | 1.0840 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0270 | 1.0800 | 0.0000 | | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.0450 | 1.2480 | -2.7907 | | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.8340 | 0.8340 | -1.8824 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.7990 | 0.7990 | -0.8685 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0680 | 1.1020 | 0.0000 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0280 | 1.0280 | -0.6763 | | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | -- | -- | -- | | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8180 | 3.4110 | -0.8485 | | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.9570 | 4.2760 | -1.6444 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8690 | 0.8690 | -1.3621 | | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9470 | 0.9650 | -0.7338 | | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.6340 | 3.4720 | -0.4872 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0320 | 1.0540 | -1.1494 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0090 | 1.1080 | 0.0000 | | 160515 | 安丰18lof基金 | -- | -- | -- | | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1280 | 1.5420 | -0.0886 | | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7390 | 3.1850 | -1.2032 | | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.3190 | 3.4190 | -1.2725 | | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7360 | 2.3890 | -0.5405 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0980 | 1.4820 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0890 | 1.5090 | -1.3587 | | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.9060 | 1.0060 | -1.3072 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0600 | 1.3770 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2300 | 1.2600 | -0.9662 | | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8440 | 0.9040 | -0.5889 | | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.7450 | 0.7450 | -1.8445 | | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0080 | 1.0770 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.7400 | 0.7480 | -1.0695 | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6316 | 2.4996 | -0.7230 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6222 | 0.6222 | 0.0161 | | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9740 | 1.0545 | -0.1538 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 0.9997 | 0.9997 | -0.0300 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 0.9978 | 0.9978 | -0.0301 | | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.7888 | 2.1580 | -1.9515 | | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8990 | 0.8180 | -0.9912 | | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7790 | 0.8290 | -0.7643 | | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9960 | 1.0260 | -1.4837 | | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0560 | 1.0560 | -1.3084 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0060 | -- | 0.0000 | | 160910 | 大成创新成长混合基金 | 0.7640 | 1.9750 | -0.7792 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1110 | 0.9010 | -0.4480 | | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.4444 | 3.2074 | -1.6880 | | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0290 | 1.3780 | 0.0000 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0100 | 1.1030 | 0.0000 | | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 0.9920 | 0.9920 | -1.6848 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0991 | | 161022 | 富国创业板指数分级 | -- | -- | -- | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 0.9960 | 1.0700 | 0.0000 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1293 | -- | -2.4700 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0128 | 1.0128 | -0.0197 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0138 | 1.0138 | -0.0197 | | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9950 | 0.6980 | -0.6986 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7990 | 0.7990 | 0.3769 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8580 | 0.8580 | -1.7182 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.5960 | 0.5960 | -1.1609 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.1980 | 1.3840 | -2.3635 | | 161506 | 通利债a基金 | 1.0120 | 1.0540 | 0.0000 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.9940 | 0.9940 | -0.9960 | | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7538 | 3.0488 | -1.3738 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0650 | 1.5620 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9160 | 2.2790 | -1.1866 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0260 | 2.3090 | -1.4409 | | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7510 | 2.6910 | -2.0860 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7180 | 2.2320 | -0.4161 | | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.0890 | 1.6340 | -2.2442 | | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7410 | 2.2810 | -1.3316 | | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.7700 | 0.8900 | -1.9108 | | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6830 | 0.6830 | -0.7267 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.3200 | 1.4700 | -2.9412 | | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.2050 | 1.3750 | -2.0325 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0020 | 1.0290 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0020 | 1.0260 | 0.0000 | | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9710 | 0.9710 | -0.3080 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9690 | 0.9690 | -0.4111 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0590 | 1.5560 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.0901 | 3.0004 | -1.1695 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8010 | 0.8180 | -1.4760 | | 161717 | 双债增强a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7770 | 0.7390 | -1.3959 | | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7310 | 0.7310 | -0.8141 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7490 | 0.8280 | -1.3175 | | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0040 | 1.1890 | 0.0000 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.9900 | 0.6720 | -0.6024 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1110 | 1.1300 | -1.8551 | | 161819 | 银华资源基金 | 0.6470 | 0.6770 | -1.0703 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 161821 | 银华50a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 161822 | 银华50c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 161824 | 永兴a基金 | 1.0040 | -- | 0.0000 | | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0000 | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9712 | 1.7790 | -0.0617 | | 161903 | 万家公用事业行业股票lof | 0.5364 | 1.7278 | -1.0332 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7990 | 0.7990 | -0.1375 | | 161909 | 万家利a基金 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0182 | | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.1313 | 1.1448 | -2.4405 | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0396 | | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.1172 | 3.5230 | -1.5509 | | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9720 | 0.9950 | -2.6052 | | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.7866 | 2.3826 | -0.9943 | | 162106 | 回报a基金 | 1.0181 | 1.0627 | 0.0098 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9953 | 1.0157 | -2.0085 | | 162109 | 元盛a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.1941 | 3.1091 | -2.5622 | | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9101 | 2.9551 | -1.8654 | | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7111 | 2.6511 | -2.0793 | | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 3.7688 | 4.8488 | -2.2538 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0258 | 2.6408 | -1.3843 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.8921 | 2.1457 | -1.6211 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1973 | 1.5173 | -2.9426 | | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.8401 | 0.8401 | -2.8674 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0332 | 1.1412 | 0.0000 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.2160 | 1.4260 | -2.4077 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.2730 | 1.3450 | -2.1522 | | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8457 | 0.8657 | -0.1299 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9860 | 0.9860 | -2.5692 | | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.0125 | 1.0425 | -1.8800 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0133 | 1.1163 | 0.0099 | | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6750 | 0.6750 | -0.2954 | | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9230 | 0.8420 | -0.3240 | | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 0.9790 | 1.0140 | -2.2954 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0090 | 1.0550 | 0.0992 | | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 1.0150 | 3.1150 | -2.6846 | | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.7460 | 2.7570 | -1.9711 | | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.8645 | 3.1745 | -1.7132 | | 162711 | 广发中证500指数lof | 0.8040 | 0.8040 | -1.9512 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8536 | 0.8765 | -1.2494 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0710 | 1.0820 | -1.6529 | | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7430 | 0.7430 | -0.6684 | | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0063 | 1.0937 | 0.0099 | | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0018 | 1.0245 | 0.0200 | | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5552 | 0.6218 | -0.7153 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 0.9430 | 0.9430 | -1.8730 | | 163111 | 申万中小基金 | 0.9887 | 1.0237 | -2.5047 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0700 | 1.0910 | -2.4613 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 163211 | 诺安债c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8514 | 3.2944 | -2.4038 | | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.8690 | 5.2082 | -1.3061 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0720 | 1.0650 | -1.2982 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7868 | 0.7868 | -0.2535 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.1140 | 1.1140 | -2.0229 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0798 | 1.0798 | -0.4334 | | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.2630 | 1.2630 | -3.2184 | | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 0.9720 | 0.9720 | -1.2195 | | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5533 | 2.0896 | -1.4604 | | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.3805 | 3.5905 | -2.0018 | | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.7025 | 2.8016 | -2.0633 | | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1350 | 2.3350 | -1.8336 | | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.1104 | 1.4404 | -1.9861 | | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1060 | 1.2760 | -0.0903 | | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1162 | 1.3062 | -2.5068 | | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6840 | 0.6940 | -0.2915 | | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0450 | 1.0650 | -1.8779 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8970 | 0.9170 | -2.2876 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1840 | 1.1840 | -0.2527 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1720 | 1.1720 | -0.1704 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1190 | 1.1190 | -0.9735 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1090 | 1.1090 | -1.0705 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0020 | 1.0020 | -2.8128 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9700 | 0.9700 | -1.1213 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1460 | 1.1460 | -1.9675 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | -0.1912 | | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0050 | 1.0270 | 0.0000 | | 163910 | 惠丰a基金 | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6530 | 0.6530 | -0.6088 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0080 | 1.1180 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0095 | 1.0791 | 0.0099 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0250 | 1.0550 | 0.0977 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9627 | 0.9883 | -2.0053 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0390 | 1.0410 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9805 | 1.0027 | -1.2588 | | 164813 | 工银增a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 164814 | 工银双债增强债券基金 | -- | -- | -- | | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6830 | 0.6830 | -0.7267 | | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 1.0010 | 1.0450 | -1.2821 | | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9849 | 0.9849 | -1.6280 | | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9390 | 0.9390 | -0.6349 | | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1230 | 1.1230 | -2.0924 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7040 | 0.7560 | -1.8131 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.1860 | 1.1860 | -2.1452 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8780 | 0.9110 | -0.9029 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.1930 | 1.1930 | -2.5327 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0160 | 1.0630 | 0.0985 | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级b | -- | -- | -- | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | -- | -- | -- | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级a | -- | -- | -- | | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | -- | -- | -- | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0000 | 1.0620 | -- | | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0570 | 1.0660 | -1.5829 | | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8740 | 0.8740 | -1.1312 | | 165808 | 鼎利优先基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7201 | 0.9801 | -2.3063 | | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0296 | 1.6096 | -1.6337 | | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0801 | 1.2156 | 0.0185 | | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0724 | 1.1954 | 0.0187 | | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | -1.1215 | | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8714 | 0.9214 | -0.5138 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7764 | 0.8214 | -0.7161 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0129 | 1.0879 | 0.0000 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.0750 | 1.0750 | -1.5027 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.2380 | 1.2380 | -2.2889 | | 166013 | 信用a基金 | 1.0140 | 1.0590 | 0.0000 | | 166017 | 纯债a基金 | 1.0020 | 1.0230 | 0.0999 | | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.4822 | | 166020 | 中欧优选基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0110 | 1.0540 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0530 | 1.0530 | -1.9553 | | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.1210 | 1.1210 | -1.1464 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8760 | 0.8970 | -0.6803 | | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0130 | 1.0450 | -0.3933 | | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0100 | 1.0420 | -0.2962 | | 166904 | 民生添利基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 166905 | 民生添c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0470 | 1.0470 | 0.6731 | | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 167901 | 华宸300基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.4287 | | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.1033 | 2.7633 | -1.0759 | | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1302 | | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7642 | 2.5642 | -0.8434 | | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.5942 | 3.1542 | -1.9195 | | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0455 | 1.9985 | -1.7756 | | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.1428 | 1.5228 | -1.8297 | | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1030 | 1.3090 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.1630 | 1.2430 | -1.6074 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8420 | 0.8670 | -0.9412 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1080 | 1.1080 | -0.1802 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0790 | 1.0790 | -0.0926 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0590 | 1.1390 | -2.2161 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9210 | 0.9210 | -0.2167 | | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3390 | 2.5290 | -1.2537 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9336 | 3.7936 | -0.6597 | | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8131 | 2.2531 | -0.9260 | | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7004 | 1.8868 | -1.0734 | | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.6975 | 0.6975 | -0.1860 | | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1380 | 1.2430 | -0.0878 | | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.0808 | 1.1058 | -1.9416 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0300 | 1.0550 | -1.7176 | | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -1.5593 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.1130 | 1.2280 | -1.1545 | | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0100 | -- | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8241 | 2.6591 | -1.5295 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4520 | 1.7259 | -1.5251 | | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2474 | 2.1641 | -2.2107 | | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8169 | 0.8369 | -0.4023 | | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4680 | 0.4680 | -1.0571 | | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7730 | 0.8710 | -1.4031 | | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1340 | 1.6540 | -1.1334 | | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8137 | 0.9737 | -0.6956 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6492 | 0.6492 | -0.6884 | | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6300 | 0.6500 | -0.9434 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6966 | 0.7166 | -0.4857 | | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.1100 | | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.8477 | 0.8477 | -1.7501 | | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.0330 | 1.0530 | -1.3372 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2697 | 2.5697 | -0.5872 | | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0775 | 1.3678 | -0.0557 | | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0812 | 1.3817 | -0.0647 | | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.0810 | 1.0910 | -0.5520 | | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.0700 | 1.0800 | -0.4651 | | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0340 | 1.0440 | -0.0966 | | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0300 | 1.0400 | -0.0970 | | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.4770 | 3.1260 | -0.1089 | | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0430 | 1.2430 | -0.2868 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0620 | 1.0720 | -0.1880 | | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.8812 | 3.5621 | -0.8104 | | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8570 | 0.8570 | -1.3809 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1030 | 1.1330 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0900 | 1.1200 | -0.0917 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -1.0417 | | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0500 | 1.0500 | -1.4085 | | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1220 | 1.1220 | -1.3193 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9399 | 0.9399 | -2.1447 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9440 | 0.9440 | -1.8711 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.1940 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0160 | 1.0400 | -0.0983 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6165 | 2.3129 | -1.3126 | | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 0.9621 | 1.3501 | -1.8766 | | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7930 | 0.8230 | -1.2576 | | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.7430 | 0.9230 | -1.1968 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6760 | 0.6760 | -1.1696 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0898 | | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.8429 | 0.8429 | -2.1022 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0053 | 1.0053 | -1.9889 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9840 | 1.0840 | -1.9920 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0994 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0022 | 1.0022 | -0.1096 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.4980 | 2.3199 | -1.4252 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4133 | 1.9132 | -1.1717 | | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8128 | 1.2128 | -1.2873 | | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 0.9890 | 1.1890 | -2.2341 | | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1107 | 1.3627 | 0.0090 | | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.1373 | 1.4220 | -2.9525 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6990 | 0.6990 | -0.5690 | | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0883 | 1.3403 | 0.0092 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3472 | 3.3512 | -1.5873 | | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0607 | 2.4757 | -0.9525 | | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1081 | 1.6796 | -0.0541 | | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5940 | 2.5440 | -1.0660 | | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1192 | 1.5292 | -0.4536 | | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.7907 | 0.9107 | -1.6542 | | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 0.9540 | 1.3340 | -1.1399 | | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1300 | 1.3300 | 0.0000 | | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9300 | 0.9300 | -1.1690 | | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 0.9680 | 0.9680 | -2.0243 | | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8000 | 0.8000 | -1.3564 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | -1.6092 | | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.3960 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0610 | 1.0610 | -2.3919 | | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.1730 | 1.1730 | -0.4244 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -1.2871 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0000 | 1.1130 | 0.0000 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0190 | 1.0690 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.5792 | | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9920 | 0.9920 | -1.5873 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1335 | 1.6450 | -0.0617 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1230 | 1.1230 | -2.7706 | | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4182 | 1.9632 | -1.5305 | | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.1801 | 1.2151 | -0.0847 | | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.0655 | 1.0655 | -2.6051 | | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.2786 | 1.2786 | -2.6348 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8788 | 0.8788 | -2.5937 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9720 | 0.9720 | -1.4199 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9290 | 0.9290 | -1.5890 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | -2.1134 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0340 | 1.0340 | -0.4812 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0290 | 1.0290 | -0.5797 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | -1.0000 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.4738 | 4.5330 | -1.6483 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3323 | 3.0323 | -0.7746 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1731 | 1.7231 | 0.0256 | | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.7913 | 3.3013 | -1.7263 | | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5073 | 3.9106 | -2.3296 | | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.7665 | 3.7665 | -2.5863 | | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.6368 | 1.9048 | -1.8940 | | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0557 | 1.0557 | -2.5028 | | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4436 | 1.5236 | -2.0225 | | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.0925 | 1.1125 | -0.5734 | | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.0729 | 1.0929 | -0.5746 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6886 | 0.6886 | -0.2896 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8390 | 0.8690 | 0.1193 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.3269 | 1.3269 | -2.6128 | | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0198 | 1.0198 | -0.3420 | | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9590 | 0.9590 | -0.3119 | | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.4810 | 1.4810 | -2.3087 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8360 | 0.8360 | -1.0651 | | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.5660 | 1.5140 | -0.8757 | | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0620 | 1.2970 | 0.0000 | | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.2790 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0080 | 1.1160 | -0.0991 | | 253060 | 国联安定期开放债券a | 1.0760 | 1.0890 | -0.4625 | | 253061 | 国联安定期开放债券b | 1.0710 | 1.0840 | -0.4647 | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 0.9920 | 2.4320 | -1.8793 | | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.7990 | 2.9290 | -1.6010 | | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9220 | 2.8020 | -2.2269 | | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9770 | 1.2580 | -1.6113 | | 257040 | 国联安红利股票基金 | 1.0270 | 1.3980 | -2.4691 | | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0570 | 1.0570 | -1.3993 | | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.5140 | 0.5140 | -0.9634 | | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.2340 | 1.2340 | -1.9857 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.4038 | 3.3445 | -1.7360 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6791 | 2.9691 | -1.7932 | | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.9800 | 5.7360 | -2.7846 | | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.7220 | 2.0820 | -1.9022 | | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.3280 | 2.6540 | -2.8530 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8260 | 0.8260 | -1.4320 | | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.0550 | 1.4030 | -2.0427 | | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0680 | 1.0830 | -1.3850 | | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.0550 | 1.0550 | -1.7691 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3860 | 1.5360 | -2.1186 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.1530 | 1.1530 | -2.3709 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0530 | 1.0630 | -0.1896 | | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0690 | 1.0790 | -0.1867 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0430 | 1.0530 | -0.2868 | | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0620 | 1.0720 | -0.1880 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9700 | 0.9700 | -0.8180 | | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.2111 | 3.5211 | -0.9487 | | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.4862 | 3.2412 | -1.6738 | | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6609 | 3.8182 | -1.7395 | | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.2754 | 2.5354 | -1.6805 | | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6320 | 0.6320 | -1.0955 | | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.9940 | 2.2040 | -2.2070 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0930 | 1.2960 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0270 | 1.3170 | -0.5808 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.3590 | 1.3590 | -3.0670 | | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7570 | 0.8570 | -1.8158 | | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | -1.6563 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8193 | 0.8193 | -2.5571 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.2820 | 1.2820 | -1.4604 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0590 | 1.0680 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0540 | 1.0620 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.1030 | 1.1030 | -1.9556 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0010 | 1.0510 | 0.0000 | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0000 | 1.0150 | -0.0999 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9990 | 1.0130 | 0.0000 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.2310 | 1.2310 | -3.0709 | | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.1280 | 3.2680 | -1.6565 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4320 | 3.8320 | -0.9369 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0167 | 1.5931 | -0.1081 | | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5871 | 2.3491 | -2.0847 | | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0547 | 1.2660 | -0.0758 | | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8502 | 1.4502 | -2.5559 | | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.0720 | 1.5120 | -2.2789 | | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.8495 | 1.2495 | -2.2777 | | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0450 | 1.1430 | -0.0287 | | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -1.2871 | | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0780 | 1.1580 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7030 | 0.7230 | -1.5406 | | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.1250 | 1.1400 | -2.2589 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0210 | 1.0310 | -0.5842 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.1360 | 1.1360 | -1.8998 | | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0394 | 1.1274 | -0.0289 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8524 | 2.5044 | -1.8425 | | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0241 | 1.8166 | -0.6885 | | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6025 | 2.3743 | -1.5684 | | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6295 | 1.9614 | -2.1756 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0831 | 1.5531 | -2.8348 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1110 | 1.1980 | -0.0899 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1000 | 1.1810 | 0.0000 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8200 | 0.9050 | -1.2048 | | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0838 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1140 | 1.1140 | -0.2686 | | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9950 | 1.1450 | -0.5994 | | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6321 | 2.8921 | -1.3423 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8262 | 2.7097 | -1.6663 | | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0797 | 1.3493 | 0.0093 | | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.6997 | 1.6447 | -1.0185 | | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 0.9800 | 1.5600 | -0.7092 | | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8250 | 1.2700 | -0.7220 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1400 | 1.1550 | -0.5236 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1160 | 1.1310 | -0.4460 | | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6620 | 0.6620 | -0.3012 | | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 0.9860 | 1.0460 | -1.2024 | | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 0.8790 | 0.8790 | -1.5677 | | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7450 | 0.7450 | -1.7150 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.1150 | 1.1150 | -0.6239 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8040 | 0.8040 | -1.8315 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.2030 | 1.2030 | -1.0691 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.6750 | | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0440 | 1.0440 | -2.1556 | | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1129 | 2.8549 | -1.2686 | | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.7313 | 3.5273 | -1.3841 | | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5040 | 1.6940 | -2.4643 | | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.2165 | 1.2165 | -2.5865 | | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0199 | 1.0599 | -0.3517 | | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7612 | 2.3065 | -1.2711 | | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.8197 | 3.3447 | -2.0084 | | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.4089 | 1.4089 | -1.8598 | | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.1874 | 1.2274 | -0.7440 | | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.9890 | 0.9890 | -1.8849 | | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.1610 | 1.1610 | -2.4370 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0290 | 1.0990 | -0.1940 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8337 | 2.8374 | -1.0563 | | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4246 | 3.0826 | -1.4550 | | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0773 | 2.3573 | -1.4995 | | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.6955 | 0.6955 | -0.9541 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 1.0070 | 1.2530 | -0.1982 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 1.0020 | 1.2310 | -0.1992 | | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.8096 | 0.9296 | -3.5731 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0180 | 1.1480 | -1.1650 | | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.9032 | 0.9332 | -2.2299 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0030 | 1.1380 | -0.1990 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9960 | 1.1310 | -0.2004 | | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0940 | 1.0940 | -1.2635 | | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0050 | 1.0440 | -0.0994 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0050 | 1.0380 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.0870 | 1.0870 | -1.4506 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4260 | 1.4260 | -2.0604 | | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.1880 | 1.1880 | -2.0610 | | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0570 | 1.0970 | -0.1889 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0480 | 1.0880 | -0.0953 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9854 | 2.4146 | -1.4107 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.3240 | 1.4250 | -1.6710 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.6205 | 4.6905 | -2.0076 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 1.0520 | 1.0520 | -1.6822 | | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.2902 | 4.2102 | -1.5941 | | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2667 | 1.5327 | -1.9354 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.3790 | 1.3790 | -2.2679 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.6560 | 1.6560 | -2.1855 | | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.1600 | 1.1600 | -1.7782 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.3951 | 2.2641 | -2.2560 | | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.3850 | 1.4250 | -2.6020 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0420 | 1.0570 | -0.0959 | | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0460 | 1.3260 | 0.0000 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5239 | 2.7865 | -0.7577 | | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7842 | 2.1842 | -1.3585 | | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5830 | 0.8930 | -1.9179 | | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.1123 | 1.5073 | -1.4443 | | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8730 | 0.9100 | -0.9081 | | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.8600 | 0.8600 | -2.1615 | | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.1630 | 1.3730 | -2.4329 | | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6570 | 0.6570 | -0.1520 | | 399011 | 中海上证380指数基金 | 0.9390 | 0.9390 | -1.6754 | | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6759 | 2.4374 | -0.6906 | | 400003 | 东方精选混合基金 | 0.9923 | 3.2827 | -1.1949 | | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3392 | 1.3392 | -0.7265 | | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0520 | 1.1220 | -0.1898 | | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8515 | 0.8515 | -2.1714 | | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.1843 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.2759 | 1.2759 | -2.4019 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9522 | 0.9522 | -1.6424 | | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0100 | | 400022 | 东方利群混合基金 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6085 | 1.8551 | -2.4527 | | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.5705 | 0.8605 | -2.7446 | | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1894 | 1.4414 | -0.4186 | | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1934 | 1.4154 | -0.4255 | | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8092 | 0.9692 | -2.2587 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9058 | 0.9058 | -1.7677 | | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.2652 | | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7514 | 0.7514 | -1.7392 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0510 | 1.0510 | -2.3234 | | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4742 | 1.4685 | -1.3522 | | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 0.9963 | 1.2099 | -0.0301 | | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8657 | 1.2007 | -2.4344 | | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 0.9970 | 1.0390 | -1.6765 | | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 0.9990 | 1.0280 | 0.2006 | | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.1929 | | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 0.9972 | 1.2335 | -0.0301 | | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 0.9960 | 1.0240 | 0.2012 | | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5076 | 2.0628 | -1.4178 | | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2453 | 2.5653 | -1.6894 | | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 0.9849 | 1.3949 | -2.4755 | | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1598 | 1.6298 | -1.9777 | | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1078 | 1.1908 | -0.0541 | | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0964 | 1.1794 | -0.0547 | | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9132 | 1.0932 | -2.5296 | | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8690 | 0.8690 | -0.5721 | | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | -1.0700 | | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8700 | 0.8700 | -2.3569 | | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0660 | 1.0660 | -1.7512 | | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0220 | 1.0220 | -0.2927 | | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5585 | 2.4976 | -2.3431 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8817 | 0.9317 | -0.9882 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0572 | 1.2472 | -0.0095 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1378 | 1.6478 | -2.2257 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.7900 | 0.7900 | -3.0675 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8890 | 0.9090 | -0.7813 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6730 | 0.6730 | -1.4641 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9880 | 0.9880 | -0.7035 | | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.1840 | 1.1840 | -1.9056 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7030 | 0.7030 | -0.5658 | | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0720 | 1.0920 | -2.1005 | | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.4420 | 1.4420 | -2.7647 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0520 | 1.0570 | -0.5671 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0480 | 1.0530 | -0.4748 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.2860 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0050 | 1.0050 | -2.8046 | | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0120 | 1.0120 | -1.2683 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0030 | 1.0030 | -1.2795 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9566 | 0.9566 | -1.5438 | | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0560 | 1.2560 | 0.0000 | | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.2814 | | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.1885 | | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1650 | 1.1650 | -1.6878 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3008 | 3.7611 | -1.4740 | | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.3569 | 1.6069 | -1.9935 | | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.8171 | 0.8571 | -0.6807 | | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7620 | 1.1720 | -1.0390 | | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8305 | 1.0255 | -0.6935 | | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8130 | 0.8130 | -2.1661 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6722 | 0.6722 | -0.6650 | | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9150 | 0.9150 | -1.8240 | | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.1970 | 1.1970 | -2.8409 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | -1.5399 | | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4851 | 1.6733 | -0.5331 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1088 | 1.4518 | -0.0361 | | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0727 | 1.3347 | -0.0931 | | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1650 | 1.1650 | -0.0858 | | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2350 | 1.2350 | -0.1617 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1127 | 1.4827 | -0.0359 | | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0805 | 1.3605 | -0.0925 | | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0797 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6230 | 0.6940 | -0.3200 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.5870 | 0.5853 | -0.5265 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2500 | 0.7700 | 0.1335 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6450 | 2.1780 | -0.1214 | | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0024 | 0.6412 | -0.2289 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1070 | 0.9490 | -1.0724 | | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1465 | 1.9565 | -0.2176 | | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 0.9773 | 2.8773 | -1.7888 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7940 | 0.9470 | -0.2513 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.0250 | 0.8130 | -0.0494 | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7410 | 0.7330 | -1.4156 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2359 | 0.7690 | -1.1538 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5960 | 0.8560 | -1.7411 | | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3098 | 0.7708 | -0.5138 | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.6060 | 0.4980 | -1.0474 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5100 | 2.0100 | -0.5848 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0330 | 0.7790 | -0.4895 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1740 | 0.7440 | -0.5489 | | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.4440 | 0.6680 | -1.5310 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.1120 | 0.8840 | 0.3547 | | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7290 | 0.7290 | -1.7520 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6650 | 0.7760 | -0.4491 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.3219 | | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.8439 | 0.8439 | -1.8379 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3542 | 0.8855 | -0.7462 | | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9174 | 0.9174 | -0.6713 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.3600 | 0.9660 | -0.7110 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6569 | 0.6569 | -0.9947 | | 510420 | 180etf基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.9444 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9670 | 0.9670 | -0.3093 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.1000 | 1.1000 | -1.8733 | | 510450 | 180高etf基金 | 1.0578 | 1.0578 | -1.0199 | | 510500 | 南方中证500etf基金 | 0.9978 | 0.9978 | -2.1189 | | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.0064 | 1.0064 | -2.0916 | | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.8342 | 0.8342 | -0.9028 | | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8754 | 0.8754 | -1.4855 | | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0368 | 1.0368 | -2.0130 | | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9184 | 0.9184 | 0.3935 | | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0599 | 1.0599 | -2.2503 | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.6710 | 0.9290 | -0.3578 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7630 | 1.2630 | 0.1136 | | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.2140 | 0.9850 | 0.0611 | | 511210 | 博时上证企债30etf | -- | -- | -- | | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.7171 | 1.0278 | 1.7145 | | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.7180 | 1.0260 | 1.7596 | | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2753 | 4.3425 | -1.8169 | | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 1.0150 | 1.0320 | -2.4038 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6630 | 2.2780 | -2.2124 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6050 | 2.5540 | -1.9449 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6680 | 2.1640 | -1.0370 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.4960 | 4.6760 | -2.2365 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4915 | 3.6637 | -1.2656 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8810 | 1.9870 | -1.8931 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6610 | 0.9810 | -1.3433 | | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8430 | 1.9610 | -1.4035 | | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6982 | 2.4032 | -2.3223 | | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6400 | 3.6780 | -1.6897 | | 519020 | 国泰金泰基金 | 1.0150 | 0.9300 | -0.1967 | | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.6920 | 1.9360 | -1.9830 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0980 | 1.1890 | -0.0910 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1090 | 1.2000 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9180 | 1.0680 | -1.5021 | | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | -1.9626 | | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.4610 | 2.1660 | -1.6824 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0915 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7500 | 0.7500 | -1.3158 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.2320 | 1.2320 | -2.7624 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1200 | 1.1200 | -1.7544 | | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.7831 | 2.7861 | -1.8672 | | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.7906 | 2.2655 | -1.7644 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.7874 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.2590 | 1.6140 | -1.9470 | | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2139 | 1.4739 | -2.2152 | | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3590 | 1.8390 | -1.1636 | | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0680 | 1.2680 | -0.0935 | | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8008 | 2.4792 | -0.6452 | | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.4858 | 2.1858 | -2.6343 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0420 | 1.0420 | -0.4776 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.9700 | 0.9700 | -0.7165 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.3790 | 1.3790 | -1.0760 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0230 | 1.0230 | -0.9681 | | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.7547 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6808 | 1.3008 | -0.3221 | | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9030 | 0.9030 | -2.2727 | | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.1980 | 1.2080 | -0.2498 | | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.1800 | 1.1900 | -0.2536 | | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0210 | 1.0810 | -2.6692 | | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.9620 | 0.9620 | -3.1219 | | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7650 | 0.7650 | -0.7782 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9500 | 0.9500 | -1.6563 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0480 | 1.0610 | -0.2854 | | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0460 | 1.0580 | -0.2860 | | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.1370 | 1.1370 | -3.3985 | | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | 0.9860 | 0.9860 | -0.3033 | | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | 0.9850 | 0.9850 | -0.4044 | | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.3050 | 1.3050 | -0.8359 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | -0.9950 | | 519158 | 新华趋势领航基金 | -- | -- | -- | | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5332 | 2.8732 | -0.5038 | | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5479 | 1.2325 | -1.8100 | | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9483 | 1.4383 | -1.6184 | | 519185 | 万家精选股票基金 | 1.0671 | 1.1471 | -1.6044 | | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0916 | 1.2016 | -0.1920 | | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0750 | 1.1850 | -0.1950 | | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0329 | 1.0329 | -0.3185 | | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0283 | 1.0283 | -0.3199 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0003 | 1.0053 | 0.0000 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7312 | 2.1412 | -0.7196 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0765 | 1.2665 | -0.0093 | | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0050 | 1.3450 | -0.0099 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0068 | 1.3678 | -0.0099 | | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.3981 | 1.9841 | -2.4627 | | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.3550 | 1.7150 | -3.2834 | | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0000 | | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0270 | 1.0270 | -2.1905 | | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.2572 | 1.2572 | -2.1786 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.1799 | | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.0910 | 1.0910 | -2.5893 | | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.6520 | 1.6520 | -2.7663 | | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0471 | 1.3471 | -0.2287 | | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0437 | 1.3217 | -0.2199 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1420 | 1.1870 | -0.6092 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1320 | 1.1770 | -0.5272 | | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7090 | 0.7090 | -0.2813 | | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.7987 | 2.9445 | -2.0961 | | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.1504 | 2.7854 | -1.9434 | | 519692 | 交银成长股票基金 | 3.1915 | 3.4365 | -2.5466 | | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7463 | 0.7613 | -2.1631 | | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1160 | 1.1760 | -1.2389 | | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1912 | 1.2462 | -2.2164 | | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7930 | 0.8080 | -0.8750 | | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8000 | 0.8000 | -1.9608 | | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1090 | 1.1090 | -1.7715 | | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.8950 | 0.8950 | -0.7761 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0230 | 1.0730 | -0.3895 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0130 | 1.0130 | -0.8806 | | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0720 | 1.1020 | -1.1982 | | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0050 | 1.0120 | 0.0000 | | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0010 | 1.0070 | 0.0000 | | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.5831 | | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.2985 | | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.0330 | 5.4210 | -2.0853 | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0669 | 1.0669 | -1.5230 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0751 | 1.0751 | -1.5296 | | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0910 | 1.2410 | -1.8002 | | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.7870 | 0.7870 | -1.5019 | | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0456 | | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.7940 | 0.7940 | -1.8541 | | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0520 | 1.2650 | -0.7547 | | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.0460 | 1.3460 | -1.0407 | | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6928 | 1.9318 | -1.9253 | | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5665 | 1.7805 | -0.4918 | | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6200 | 2.5400 | -1.3524 | | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5547 | 2.4982 | -1.5267 | | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8357 | 2.2857 | -1.2525 | | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8338 | 1.3838 | -1.7903 | | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1100 | 1.8050 | -1.3333 | | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1930 | 1.4480 | -0.1674 | | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0500 | 1.1650 | -0.0951 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9150 | 0.9150 | -0.3268 | | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.7165 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7954 | 0.7954 | -0.8477 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1450 | 1.1450 | -0.7799 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0470 | 1.1180 | -0.1907 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8773 | 0.8773 | -1.0936 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.8795 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0550 | 1.0550 | -0.9390 | | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0330 | 1.1480 | -0.0967 | | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0500 | 1.0500 | -0.8499 | | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4507 | 2.1007 | -0.8001 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.3612 | 2.2272 | -2.3389 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0763 | 1.1963 | -2.0299 | | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1131 | 1.7331 | -2.6670 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0055 | 1.0595 | -0.3370 | | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.0807 | 1.1407 | -1.6830 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8258 | 0.8458 | -2.4799 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1928 | 1.2928 | -3.5498 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8966 | 0.8966 | -1.4509 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.2855 | 1.2855 | -3.7295 | | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9374 | 0.9374 | -0.6676 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0046 | 1.0838 | -0.3274 | | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8297 | 2.0417 | -1.5894 | | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.6560 | 2.0119 | -1.5163 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.8530 | 1.8530 | -2.4737 | | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0100 | 1.1480 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 0.9970 | 1.1250 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0370 | 1.1910 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0310 | 1.1680 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | -2.8918 | | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.8150 | 0.9450 | -1.5700 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0080 | 1.0280 | 0.0000 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9870 | 0.9870 | -0.1012 | | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4345 | 1.3668 | -1.8966 | | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7872 | 0.8072 | -1.5138 | | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9670 | 1.0880 | -0.7900 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2140 | 1.2140 | -2.0178 | | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8004 | 0.8004 | -1.2705 | | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | -2.0448 | | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0260 | 1.0560 | -2.5641 | | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | -1.7241 | | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.0430 | 1.0430 | -2.3408 | | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1584 | 1.1584 | -1.0168 | | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0000 | 1.0270 | -0.0999 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7066 | 2.4266 | -1.5054 | | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2457 | 1.8257 | -2.0368 | | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.6110 | 0.6910 | -2.4273 | | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.0501 | 1.1201 | -1.7956 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.8629 | | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9710 | 1.0310 | -2.1169 | | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.1590 | 1.1590 | -2.1941 | | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.0750 | 1.0750 | -2.0947 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0563 | 1.0683 | 0.0095 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0470 | 1.0870 | -0.0954 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0399 | 1.0519 | 0.0000 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0370 | 1.0770 | -0.0963 | | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.7590 | 0.7590 | -1.9380 | | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 0.9718 | 2.1918 | -1.8384 | | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4647 | 0.4647 | -1.6716 | | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 0.9900 | 1.1700 | -1.4925 | | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.8430 | 1.0030 | -2.2042 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 0.9330 | 0.9330 | -1.4784 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 0.9430 | 1.0030 | -1.9751 | | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 1.7070 | 1.7070 | -1.5571 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0400 | 1.0580 | 0.0000 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0380 | 1.0560 | -0.0962 | | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0430 | 1.3230 | -2.3134 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0510 | 1.4710 | -1.2218 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1620 | 1.1620 | -0.2575 | | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8640 | 0.8640 | -2.7027 | | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7770 | 0.7970 | -1.6456 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9490 | 0.9490 | -2.9652 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1560 | 1.1560 | -3.1826 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1400 | 1.1400 | -0.2625 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8611 | 0.9211 | -1.6560 | | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8720 | 1.0920 | -1.8018 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9740 | 0.9960 | -0.3071 | | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8400 | 0.8400 | -2.2119 | | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7180 | 0.7180 | -1.2380 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0650 | 1.0850 | -0.1874 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0950 | 1.0950 | -2.4933 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.2146 | 1.3196 | -2.2140 | | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 1.9833 | 2.2483 | -2.5741 | | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0770 | 1.3020 | -0.5540 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.1960 | 1.1960 | -2.1277 | | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7440 | 0.7440 | -1.9763 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0450 | 1.1060 | -0.2863 | | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.8570 | 0.8570 | -1.8328 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.1320 | 1.1320 | -3.5775 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.4430 | 1.4430 | -1.5689 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.0370 | 1.0370 | -1.7992 | | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.1100 | 1.1550 | -2.0300 | | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0730 | 1.2790 | -0.5561 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0370 | 1.0910 | -0.3842 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.4827 | 2.0827 | -2.9647 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1118 | 1.1828 | -0.0809 | | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.1547 | 1.2647 | -1.5265 | | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.1828 | 1.1828 | -2.3367 | | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.3302 | 1.3602 | -3.2863 | | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.9258 | 0.9258 | -1.8136 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7307 | 0.7307 | -0.7066 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.0879 | 1.1229 | -0.0918 | | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.9576 | 0.9576 | -1.2682 | | 660011 | 农银中证500指数基金 | 0.9688 | 0.9688 | -2.0127 | | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.3744 | 1.4544 | -3.1294 | | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0057 | 1.0417 | 0.0099 | | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0373 | 1.1173 | -1.2283 | | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.2268 | 1.3268 | -2.1456 | | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1018 | 1.1198 | -0.0726 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0798 | 1.1148 | -0.0833 | | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8370 | 0.8370 | -2.7875 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9650 | 0.9650 | -2.5253 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0170 | 1.0170 | -0.3918 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0120 | 1.0120 | -0.3937 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8950 | 0.8950 | -1.1050 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.8830 | 0.9130 | -2.3230 | | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1270 | 1.2570 | -0.2655 | | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7710 | 0.7710 | -1.5326 | | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7950 | 0.7950 | -1.9729 | | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8670 | 0.8670 | -1.9231 | | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0170 | 1.0470 | -0.2941 | | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1870 | 1.1870 | -2.6251 | | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6640 | 0.6640 | -0.8955 | | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0850 | 1.0850 | -2.2523 | | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9420 | 0.9420 | -1.3613 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1070 | 1.2370 | -0.2703 | | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0100 | 1.0400 | -0.2962 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1480 | 1.1480 | -2.2147 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9780 | 1.0580 | -1.5106 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0800 | 1.1800 | -1.7288 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9753 | 0.9753 | -3.0324 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0475 | 1.0875 | -2.3856 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0131 | 1.0331 | -0.5009 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0083 | 1.0283 | -0.5033 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0730 | 1.1630 | -0.4638 | | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0090 | 1.0330 | -0.0990 | | 720003 | 财通保本混合发起式 | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9880 | 1.0680 | -0.9027 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 1.0030 | 1.0030 | -1.6667 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.1510 | 1.1510 | -3.2773 | | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0270 | 1.0270 | -1.4395 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1040 | 1.1440 | -1.6043 | | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0170 | 1.0470 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0130 | 1.0430 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9924 | 1.0324 | -1.1455 | | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1496 | 1.1496 | -0.6224 |
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