开放式基金每日净值2013-08-05
2013-8-6 8:01:35 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09403.19501.2026000003中海可转债债券a基金0.97800.97800.3077000004中海可转债债券c基金0.97700.97700.3080000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0940 | 3.1950 | 1.2026 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.3077 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.3080 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.0379 | 1.0379 | 1.5458 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 8.7020 | 12.3820 | 1.3038 | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.0530 | 1.0530 | 1.3474 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | -- | -- | -- | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.2290 | 2.3990 | 1.4026 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0494 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0395 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.3838 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3453 | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.0642 | 1.0642 | 1.5167 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9470 | 0.9470 | 1.3919 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.4020 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.4024 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6870 | 0.6870 | 1.3274 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | -- | -- | -- | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0638 | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.2045 | 000059 | 国联安中证医药100 | -- | -- | -- | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7150 | 0.7150 | 1.5625 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9240 | 0.9240 | 1.0941 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.2959 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9800 | 0.9800 | 0.6160 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9790 | 0.9790 | 0.6166 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000072 | 华安保本混合基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.3027 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.6815 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a级 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | 000081 | 天治可转债增强债券c级 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5025 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.0830 | 1.0830 | 1.6901 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 000086 | 南方稳利基金 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0082 | 1.0082 | -0.0099 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0075 | 1.0075 | -0.0099 | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | -- | -- | -- | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | -- | -- | -- | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | 000104 | 华宸未来信用增利基金 | -- | -- | -- | 000105 | 建信安心回报债券a | -- | -- | -- | 000106 | 建信安心回报债券c | -- | -- | -- | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0597 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.2956 | 000121 | 华夏永福养老理财混合型 | -- | -- | -- | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | -- | -- | -- | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | 000127 | 农银行业领先基金 | -- | -- | -- | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.3903 | 000137 | 民生加银岁岁增利定期开放债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利定期开放债券c | -- | -- | -- | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | -- | -- | -- | 000148 | 易方达高等级信用债c | -- | -- | -- | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000151 | 诺安信用债券一年定期开放 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债a基金 | -- | -- | -- | 000153 | 大成景旭纯债c基金 | -- | -- | -- | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | -- | -- | -- | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | -- | -- | -- | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.8893 | 000174 | 汇添富高息债债券a | -- | -- | -- | 000175 | 汇添富高息债债券c | -- | -- | -- | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | -- | -- | -- | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债a | -- | -- | -- | 000182 | 景顺长城四季金利纯债c | -- | -- | -- | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000190 | 中银保本二号基金 | -- | -- | -- | 000191 | 富国信用债债券a基金 | -- | -- | -- | 000192 | 富国信用债债券c基金 | -- | -- | -- | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | -- | -- | -- | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000207 | 建信双债增强债券a | -- | -- | -- | 000208 | 建信双债增强债券c | -- | -- | -- | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | -- | -- | -- | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券c | -- | -- | -- | 000216 | 华安黄金易etf联接a类 | -- | -- | -- | 000217 | 华安黄金易etf联接c类 | -- | -- | -- | 000219 | 博时裕益灵活配置基金 | -- | -- | -- | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | 000225 | 长盛年年收益债券型a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益债券型c | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益一年定期 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000237 | 国投瑞银岁添利一年期定期a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银岁添利一年期定期c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0206 | 1.0206 | 1.2801 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置 | -- | -- | -- | 000244 | 天弘稳利定期开放债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券b | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000247 | 方正富邦互利定期开放 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | -- | -- | -- | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | 000254 | 长城定期开放债券基金a类 | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券基金c类 | -- | -- | -- | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | -- | -- | -- | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期b | -- | -- | -- | 000259 | 农银区间收益基金 | -- | -- | -- | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 1.0140 | 0.8860 | 0.3960 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0600 | 1.6900 | 0.0944 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0500 | 1.6600 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0650 | 1.3350 | 0.0940 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0560 | 1.3160 | 0.0948 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0540 | 1.0840 | 0.0000 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0450 | 1.0750 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.4500 | 3.6570 | 1.4696 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.5210 | 3.9940 | 1.2650 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.2220 | 2.6270 | 1.4108 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8290 | 2.4290 | 1.1615 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 0.9480 | 3.9520 | -- | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0470 | 1.5280 | -- | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4870 | 3.5650 | -- | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7380 | 3.0740 | -- | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | -- | -- | -- | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | -- | -- | -- | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | -- | -- | -- | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | -- | -- | -- | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | -- | -- | -- | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | -- | -- | -- | 020019 | 国泰双利债券a基金 | -- | -- | -- | 020020 | 国泰双利债券c基金 | -- | -- | -- | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | -- | -- | -- | 020022 | 国泰保本混合基金 | -- | -- | -- | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | -- | -- | -- | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | -- | -- | -- | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | -- | -- | -- | 020027 | 国泰信用债券a类基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c类基金 | -- | -- | -- | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a类 | -- | -- | -- | 020034 | 国泰民安增利债券c类 | -- | -- | -- | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | -- | -- | -- | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6330 | 3.1220 | 1.1182 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4930 | 2.6210 | 1.4403 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.0820 | 3.4070 | 1.3109 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.2977 | 2.9177 | 1.4348 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8768 | 2.1917 | 1.6933 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6122 | 2.1485 | 2.1696 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0763 | 1.3113 | 0.2515 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0620 | 1.2870 | 0.2454 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9015 | 1.4015 | 1.2353 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0650 | 1.2070 | 0.0940 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0450 | 1.1870 | 0.1918 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.3699 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.8971 | 0.8971 | 1.6083 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0380 | 1.1280 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.0970 | 1.0970 | 1.4801 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a类 | 1.0460 | 1.0460 | 0.9653 | 040023 | 华安可转债债券b类 | 1.0370 | 1.0370 | 0.9737 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.3700 | 1.3700 | 3.4743 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0340 | 1.1200 | 0.0000 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.2970 | 1.2970 | 1.7255 | 040036 | 华安安心收益债券a类 | 1.0670 | 1.0750 | 0.2820 | 040037 | 华安安心收益债券b类 | 1.0690 | 1.0770 | 0.2814 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 0.9980 | 1.0050 | 0.0000 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7650 | 0.7650 | 1.1905 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7810 | 0.7810 | 1.0349 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6690 | 3.1710 | 0.7530 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6399 | 2.6199 | 1.2500 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1116 | 2.6676 | 1.2663 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0110 | 1.2700 | 0.8982 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9430 | 2.3580 | 0.5330 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.9340 | 2.8250 | 0.9730 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5610 | 2.6750 | 1.8149 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9590 | 1.3040 | 1.2672 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0790 | 1.1390 | 1.0300 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8560 | 0.8800 | 0.9434 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.5756 | 0.5756 | 1.0002 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9640 | 0.9870 | 1.5806 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab类 | 1.0490 | 1.0710 | 1.0597 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.8180 | 0.8180 | 1.4888 | 050019 | 博时转债增强债券a类 | 0.9250 | 0.9250 | 1.0929 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6688 | 0.6688 | 1.3794 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.3220 | 1.3220 | 0.6855 | 050023 | 博时天颐债券a类基金 | 1.0300 | 1.0520 | 0.5859 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6380 | 0.6380 | 0.8855 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2460 | 1.2460 | 2.3829 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0320 | 1.0790 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0230 | 1.2940 | 0.9872 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0466 | 050116 | 博时宏观回报债券c类 | 1.0430 | 1.0580 | 1.0659 | 050119 | 博时转债增强债券c类 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9923 | 050123 | 博时天颐债券c类基金 | 1.0260 | 1.0450 | 0.4897 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5960 | 2.0510 | 0.6757 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.7724 | 3.2916 | 1.2452 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.2740 | 5.8850 | 1.4231 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.8310 | 2.4720 | 1.4652 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4030 | 1.8880 | -0.0712 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.2030 | 4.6830 | 1.3504 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0127 | 1.2186 | 0.0296 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.0910 | 2.6040 | 1.0185 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1770 | 1.6050 | 1.7286 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.5690 | 2.0390 | 1.5534 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0930 | 1.3220 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0860 | 1.3030 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8470 | 0.9270 | 1.3158 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9020 | 0.9390 | 0.7821 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1130 | 1.1450 | 1.2739 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0490 | 1.0690 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9530 | 0.9530 | 1.9251 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.1560 | 1.1560 | 1.4925 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7701 | 0.7701 | 1.2756 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9970 | 1.1000 | -0.1002 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9930 | 1.0920 | -0.1006 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0440 | 1.1040 | 0.9671 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.1625 | 1.1625 | 1.6349 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 2.1494 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0080 | 1.0390 | -0.0991 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 1.0430 | 1.9400 | 1.5579 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.8930 | 2.8370 | 1.4773 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.1232 | 1.5432 | 1.3444 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0750 | 1.2480 | 0.0465 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9080 | 0.9480 | 1.3393 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0270 | 1.0580 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 0.9200 | 0.9700 | 1.5453 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9580 | 0.9580 | 0.1045 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.4110 | 1.4560 | 1.2922 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6540 | 3.3140 | 1.0351 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0467 | 1.6157 | -0.0191 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6254 | 3.1954 | 1.0829 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.8669 | 2.8694 | 1.4393 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6630 | 2.4850 | 0.9132 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 0.9280 | 1.6220 | 2.0902 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9663 | 1.1663 | 0.2074 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.3398 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.9211 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8920 | 0.8920 | 1.1338 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7660 | 0.7660 | 1.1889 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0490 | 1.0590 | 0.0954 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1733 | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 0.9670 | 1.0170 | 1.6824 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0180 | 1.0280 | 0.2956 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.2670 | 1.2670 | 1.4412 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.3292 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a级 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b级 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0427 | 1.5777 | -0.0288 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0653 | 2.5289 | 1.0721 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1993 | 2.0813 | -0.0083 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8637 | 3.8750 | 1.3257 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.8387 | 3.4212 | 1.2678 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 0.9104 | 2.3279 | 2.0513 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.2988 | 1.5698 | 1.1448 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9420 | 1.5120 | 0.9646 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0720 | 1.1370 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0520 | 1.1170 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7900 | 0.7900 | 1.2821 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8780 | 0.8980 | 1.6204 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.2240 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7460 | 0.7460 | 1.0840 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.3270 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0370 | 1.1380 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3940 | 1.3940 | 0.9413 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0140 | 1.0350 | 0.0000 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0110 | 1.0320 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3540 | 2.6240 | 1.0448 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.7860 | 4.9160 | 1.6376 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6240 | 2.4740 | 1.0199 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.8371 | 4.1858 | 1.5036 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1321 | 1.3967 | 0.2124 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1433 | 1.4169 | 0.2191 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9598 | 2.3118 | 1.4266 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.2656 | 1.3556 | 1.9905 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.6578 | 1.6978 | 1.5622 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2910 | 5.4380 | 1.0172 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.3110 | 5.4120 | 1.8648 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2880 | 1.3780 | 1.1783 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1580 | 1.4480 | 0.0864 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1400 | 1.4200 | 0.0878 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7002 | 0.7002 | 1.3021 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 0.7276 | 0.7276 | 1.3088 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7872 | 0.7872 | 1.2216 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8970 | 0.8970 | 1.7007 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.3200 | 1.3200 | 2.0093 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6920 | 0.6920 | 0.7278 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.4793 | 1.4793 | 1.1349 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1150 | 1.1500 | 0.0898 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1080 | 1.1430 | 0.0903 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8408 | 4.4887 | 1.5827 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0326 | 1.0326 | 1.3148 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1020 | 1.1320 | 0.1818 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0940 | 1.1240 | 0.0915 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5210 | 3.0760 | 1.6711 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3187 | 2.6207 | 0.9338 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9383 | 2.9073 | 0.7625 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7654 | 2.2954 | 1.0296 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7599 | 2.5076 | 1.9043 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1000 | 1.6900 | 1.1029 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0280 | 1.0600 | 0.0974 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6499 | 2.0167 | 1.4201 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0854 | 1.3364 | -0.2023 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0580 | 1.0730 | 0.0946 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0680 | 1.0680 | 0.0937 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9970 | 1.0170 | -0.1002 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 0.9980 | 1.0180 | -0.1001 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.1630 | 3.7030 | 1.7765 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0853 | 3.3320 | 0.9112 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1271 | 2.2171 | 0.0977 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5615 | 2.7796 | 1.3721 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.3250 | 2.4250 | 2.0632 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8363 | 0.6171 | 1.2102 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6587 | 0.6587 | 1.0586 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7480 | 0.7480 | 1.2179 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9194 | 0.8353 | 2.0195 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6577 | 0.6577 | 1.4343 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.5650 | 1.0960 | 1.2209 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7339 | 0.7339 | 1.3534 | 159911 | 民营etf基金 | 3.1139 | 0.9435 | 1.6618 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8864 | 0.8864 | 1.5117 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8840 | 0.8840 | 1.1442 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.1894 | 1.3626 | 1.1825 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.4238 | 0.7757 | 1.2876 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | -- | -- | -- | 159918 | 中创400etf基金 | 1.1729 | 1.1729 | 1.7524 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.3254 | 0.8888 | 1.3732 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0591 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1240 | 1.1240 | 2.0890 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.6148 | 1.0135 | 1.6507 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.0766 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | -- | -- | -- | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8856 | 0.7764 | 1.3852 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | -- | -- | -- | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | -- | -- | -- | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | -- | -- | -- | 159930 | 汇添富中证能源etf | -- | -- | -- | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置股票lof | 1.0081 | 2.5001 | 1.3471 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.5025 | 2.9795 | 1.0764 | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.8891 | 0.9591 | 1.5766 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0715 | 1.1015 | 0.0000 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0620 | 1.0920 | -0.0094 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.1050 | 1.0610 | 1.6559 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0370 | 1.0910 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0340 | 1.0870 | 0.0000 | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | -- | -- | -- | 160212 | 国泰估值优势股票lof | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | -- | -- | -- | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -- | -- | -- | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8210 | 3.4180 | 1.2330 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.9770 | 4.3490 | 1.2435 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8670 | 0.8670 | 1.4035 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9370 | 0.9550 | 1.2973 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.5990 | 3.4370 | 1.5238 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0300 | 1.0520 | 1.0795 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0070 | 1.1060 | 0.0000 | 160515 | 安丰18lof基金 | -- | -- | -- | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1360 | 1.5500 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7520 | 3.1980 | 1.4845 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.3480 | 3.4480 | 1.3534 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7200 | 2.3430 | 0.5587 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.1070 | 1.4910 | 0.0904 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.1060 | 1.5260 | 1.4679 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.9320 | 1.0320 | 1.6358 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0700 | 1.3870 | 0.0000 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2460 | 1.2760 | 1.3832 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8330 | 0.8930 | 1.3382 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.7480 | 0.7480 | 1.4925 | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0070 | 1.0760 | 0.0994 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.7100 | 0.7180 | 1.1396 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6243 | 2.4923 | 1.2981 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6092 | 0.6092 | 0.8109 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9793 | 1.0598 | -0.0306 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0103 | 1.0103 | 0.0495 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0085 | 1.0085 | 0.0397 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8296 | 2.1988 | 1.0598 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8930 | 0.8120 | 1.3621 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7710 | 0.8210 | 1.3141 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0010 | 1.0310 | 1.8311 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0520 | 1.0520 | 1.4465 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0050 | -- | 0.0996 | 160910 | 大成创新成长混合基金 | 0.7640 | 1.9750 | 1.0582 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1030 | 0.8950 | 1.0999 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.5093 | 3.2723 | 1.9178 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0360 | 1.3830 | -0.0964 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0090 | 1.1020 | 0.0992 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 0.9940 | 0.9940 | 1.7400 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0180 | 1.1260 | -0.0981 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0050 | 1.0790 | 0.0996 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1555 | -- | 1.9409 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0221 | 1.0221 | -0.0098 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9840 | 0.6900 | 1.3388 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7830 | 0.7830 | 1.0323 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8730 | 0.8730 | 1.9860 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.5720 | 0.5720 | 1.0601 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.2390 | 1.4250 | 1.6407 | 161506 | 通利债a基金 | 1.0110 | 1.0530 | 0.0000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.0020 | 1.0020 | 1.2121 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7712 | 3.0662 | 1.1941 | 161603 | 融通债券ab类基金 | 1.0690 | 1.5660 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9160 | 2.2790 | 1.3274 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0640 | 2.3470 | 1.0446 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7700 | 2.7100 | 1.1827 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7060 | 2.2200 | 1.0014 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.1240 | 1.6690 | 1.2613 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7550 | 2.3170 | 1.6151 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.8110 | 0.9310 | 1.2484 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6750 | 0.6750 | 1.1994 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.4010 | 1.5510 | 1.1552 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.2650 | 1.4350 | 1.9339 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a类 | 1.0040 | 1.0310 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b类 | 1.0040 | 1.0280 | 0.0000 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9740 | 0.9740 | 0.1028 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 161693 | 融通债券c类基金 | 1.0640 | 1.5610 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.1092 | 3.0195 | 1.3987 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7770 | 0.7940 | 1.9685 | 161717 | 双债增强a基金 | -- | -- | -- | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7810 | 0.7430 | 1.6927 | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7270 | 0.7270 | 1.2535 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7500 | 0.8290 | 1.3514 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0100 | 1.1950 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.9700 | 0.6590 | 1.1470 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1580 | 1.1770 | 1.4011 | 161819 | 银华资源基金 | 0.6190 | 0.6490 | 0.9788 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 161822 | 银华50c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 161824 | 永兴a基金 | 1.0020 | -- | 0.0000 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9774 | 1.7856 | 0.0102 | 161903 | 万家公用事业行业股票lof | 0.5345 | 1.7244 | 0.6971 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7836 | 0.7836 | 0.9144 | 161909 | 万家利a基金 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0364 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.1638 | 1.1773 | 1.5355 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0099 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.1370 | 3.5428 | 1.5723 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9940 | 1.0170 | 1.9487 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.7996 | 2.3956 | 1.0361 | 162106 | 回报a基金 | 1.0168 | 1.0614 | 0.0295 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0058 | 1.0262 | 1.5344 | 162109 | 元盛a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2538 | 3.1688 | 0.7311 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9482 | 2.9932 | 1.0551 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7333 | 2.6733 | 1.4948 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 3.9051 | 4.9851 | 1.7616 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0515 | 2.6665 | 0.8343 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.8971 | 2.1577 | 1.9432 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.2551 | 1.5751 | 1.4714 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.8811 | 0.8811 | 1.8966 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0389 | 1.1469 | -0.1538 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.2660 | 1.4760 | 1.6867 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.3150 | 1.3870 | 1.7802 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8265 | 0.8465 | 1.1628 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 1.0430 | 1.0430 | 1.6569 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.0183 | 1.0483 | 1.8300 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0189 | 1.1219 | -0.1666 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6620 | 0.6620 | 1.0687 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9110 | 0.8340 | 1.1099 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 0.9970 | 1.0320 | 1.9427 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0070 | 1.0530 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | -- | -- | -- | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | -- | -- | -- | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.8872 | 3.1972 | 1.1849 | 162711 | 广发中证500指数lof | 0.8110 | 0.8110 | 1.5019 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8537 | 0.8766 | 1.2693 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0650 | 1.0760 | 1.6221 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7400 | 0.7400 | 0.9550 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0051 | 1.0925 | 0.0398 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0004 | 1.0231 | -- | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5483 | 0.6149 | 1.1810 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 0.9580 | 0.9580 | 1.3757 | 163111 | 申万中小基金 | 1.0119 | 1.0469 | 1.9547 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1020 | 1.1230 | 1.5668 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.9351 | 3.3781 | 1.4469 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.8833 | 5.2653 | 1.0410 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0763 | 1.0693 | 0.7772 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7653 | 0.7653 | 1.4314 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.1470 | 1.1470 | 1.3251 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0855 | 1.0855 | 0.2494 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.3230 | 1.3230 | 0.5319 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 0.9870 | 0.9870 | 2.2798 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5733 | 2.1286 | 1.3972 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.4204 | 3.6304 | 1.3920 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.7159 | 2.8357 | 1.8060 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1646 | 2.3646 | 1.2960 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.1380 | 1.4680 | 2.2003 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1170 | 1.2870 | 0.0000 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1597 | 1.3497 | 2.0863 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6700 | 0.6800 | 1.0558 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0730 | 1.0930 | 1.4178 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9050 | 0.9250 | 1.7998 | 163811 | 中银双利债券a类基金 | 1.1990 | 1.1990 | 0.3347 | 163812 | 中银双利债券b类基金 | 1.1860 | 1.1860 | 0.3384 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a类 | 1.1220 | 1.1220 | 0.6278 | 163817 | 中银转债增强债券b类 | 1.1130 | 1.1130 | 0.6329 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0560 | 1.0560 | 0.8596 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9630 | 0.9630 | 1.5823 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1670 | 1.1670 | 1.6551 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | -- | -- | -- | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0040 | 1.0260 | 0.0997 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6440 | 0.6440 | 1.0989 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0070 | 1.1170 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a类 | 1.0083 | 1.0778 | 0.0298 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9729 | 0.9985 | 1.5765 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0430 | 1.0450 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9807 | 1.0029 | 1.3120 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6750 | 0.6750 | 1.3514 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 1.0070 | 1.0510 | 1.7172 | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9915 | 0.9915 | 1.4634 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9380 | 0.9380 | 1.0776 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1680 | 1.1680 | 1.7422 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7090 | 0.7610 | 1.5759 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2210 | 1.2210 | 2.5189 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8670 | 0.9000 | 1.2850 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2490 | 1.2490 | 1.4622 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0140 | 1.0610 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | -- | -- | -- | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0190 | 1.0610 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0620 | 1.0710 | 1.6268 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8710 | 0.8710 | 1.2791 | 165808 | 鼎利优先基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7445 | 1.0045 | 1.5273 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0425 | 1.6225 | 1.9959 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0869 | 1.2224 | 0.0460 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0793 | 1.2023 | 0.0463 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0540 | 1.0540 | 1.5414 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8646 | 0.9146 | 0.5466 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7683 | 0.8133 | 1.3588 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0123 | 1.0873 | 0.0296 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.0844 | 1.0844 | 1.6117 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.2960 | 1.2960 | 2.1277 | 166013 | 信用a基金 | 1.0130 | 1.0580 | 0.0000 | 166017 | 纯债a基金 | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.3880 | 166020 | 中欧优选基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0100 | 1.0530 | 0.0991 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0640 | 1.0640 | 1.4299 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.1520 | 1.1520 | 0.9641 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8660 | 0.8870 | 1.2865 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0230 | 1.0550 | 0.0000 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0200 | 1.0520 | 0.0000 | 166904 | 民生添利基金 | -- | -- | -- | 166905 | 民生添c基金 | -- | -- | -- | 167502 | 安信宝利a基金 | -- | -- | -- | 167601 | 国金沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.7675 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.1300 | 2.7900 | 0.7399 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0024 | 1.0024 | 0.2400 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7663 | 2.5663 | 1.5370 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.6277 | 3.1877 | 1.2818 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0706 | 2.0236 | 1.5846 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.1682 | 1.5482 | 1.6356 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1120 | 1.3180 | 0.0900 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.1890 | 1.2690 | 1.8852 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8570 | 0.8820 | 1.3002 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.2708 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0880 | 1.1680 | 1.7774 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9010 | 0.9010 | 1.1223 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3760 | 2.5660 | 0.8798 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9243 | 3.7843 | 1.3376 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8325 | 2.2725 | 0.9336 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7095 | 1.9072 | 0.8959 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.6919 | 0.6919 | 1.1402 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1380 | 1.2430 | 0.4413 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1165 | 1.1415 | 1.7034 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0450 | 1.0700 | 1.0638 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | 1.3556 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1250 | 1.1250 | 0.0890 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.1350 | 1.2500 | 1.1586 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0090 | 1.0180 | 0.0992 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8483 | 2.6833 | 1.2050 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4653 | 1.7542 | 1.2182 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2901 | 2.2068 | 1.3672 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.7965 | 0.8165 | 1.0274 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4680 | 0.4680 | 1.5184 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7710 | 0.8690 | 1.1811 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1380 | 1.6580 | 0.8865 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8048 | 0.9648 | 1.3219 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6412 | 0.6412 | 1.1516 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6250 | 0.6450 | 1.2966 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6864 | 0.7064 | 1.1047 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.6122 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.8503 | 0.8503 | 1.6497 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.0180 | 1.0380 | 2.0040 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2916 | 2.5916 | 0.4120 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0812 | 1.3715 | 0.1111 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0849 | 1.3854 | 0.1200 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.0970 | 1.1070 | 0.4579 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.0850 | 1.0950 | 0.3700 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0410 | 1.0510 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0370 | 1.0470 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.4739 | 3.1229 | 0.1133 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0410 | 1.2410 | 0.0962 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0600 | 1.0700 | 0.0944 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.8841 | 3.5726 | 0.6833 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8890 | 0.8890 | 1.2528 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1100 | 1.1400 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0980 | 1.1280 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9520 | 0.9520 | 1.8182 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0790 | 1.0790 | 2.1780 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0895 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1580 | 1.1580 | 1.0471 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9592 | 0.9592 | 1.5779 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.2618 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0230 | 1.0470 | 0.0000 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6256 | 2.3267 | 1.3446 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 0.9754 | 1.3634 | 1.1406 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7987 | 0.8287 | 0.9990 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.7460 | 0.9260 | 1.4966 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6840 | 0.6840 | 1.6345 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0895 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.8618 | 0.8618 | 1.7954 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0545 | 1.0545 | 0.9767 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0240 | 1.1240 | 0.9862 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0143 | 1.0143 | 0.2570 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0112 | 1.0112 | 0.2578 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5037 | 2.3277 | 1.9223 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4096 | 1.9068 | 2.0429 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8242 | 1.2242 | 1.6778 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0206 | 1.0406 | 1.2801 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1101 | 1.3621 | 0.0270 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.1736 | 1.4615 | 2.7491 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6910 | 0.6910 | 1.6176 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0879 | 1.3399 | 0.0276 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3577 | 3.3617 | 1.3889 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0707 | 2.4857 | 0.7528 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1156 | 1.6871 | 0.0269 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5999 | 2.5499 | 1.3516 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1307 | 1.5407 | 0.3283 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8035 | 0.9235 | 1.3241 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 0.9650 | 1.3450 | 1.3655 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1320 | 1.3320 | 0.0884 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.3934 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 1.5060 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8020 | 0.8020 | 1.3906 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8730 | 0.8730 | 1.8670 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.3988 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0890 | 1.0890 | 1.2082 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.1850 | 1.1850 | 0.3387 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0030 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0060 | 1.1190 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0240 | 1.0740 | 0.0978 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.2913 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9980 | 0.9980 | 1.4228 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1413 | 1.6528 | 0.0175 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1800 | 1.1800 | 1.8998 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4322 | 1.9772 | 0.9106 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.1847 | 1.2197 | 0.2199 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.1141 | 1.1141 | 1.3648 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3371 | 1.3371 | 1.3953 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9212 | 0.9212 | 0.7437 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9790 | 0.9790 | 1.2410 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9340 | 0.9340 | 1.4115 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0530 | 1.0530 | 1.5429 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0360 | 1.0360 | 0.2904 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.3891 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 0.9950 | 0.9950 | 1.1179 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5202 | 4.6484 | 0.8625 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3467 | 3.0467 | 0.8009 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1773 | 1.7273 | -0.0170 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8061 | 3.3161 | 1.6263 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5255 | 3.9524 | 1.6048 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 4.0210 | 4.0210 | 0.9921 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7040 | 1.9720 | 1.2959 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1015 | 1.1015 | 1.2036 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4969 | 1.5769 | 1.4504 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1089 | 1.1289 | 0.1807 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.0891 | 1.1091 | 0.1748 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6741 | 0.6741 | 1.1099 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8180 | 0.8480 | 0.9877 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.3988 | 1.3988 | 1.3476 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0193 | 1.0193 | 0.9708 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9380 | 0.9380 | 1.2959 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.5700 | 1.5700 | 2.0806 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.7910 | 0.7910 | 1.5404 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.5550 | 1.4940 | 1.2774 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0680 | 1.3030 | -0.0935 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0670 | 1.2850 | -0.0936 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0110 | 1.1190 | 0.1982 | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0230 | 2.4630 | 1.3875 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8110 | 2.9410 | 1.3750 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9430 | 2.8350 | 1.3978 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9920 | 1.2730 | 1.7436 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 1.0760 | 1.4470 | 1.9905 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0670 | 1.0670 | 1.7159 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4950 | 0.4950 | 1.2270 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.3449 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | -- | -- | -- | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | -- | -- | -- | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | -- | -- | -- | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | -- | -- | -- | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | -- | -- | -- | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | -- | -- | -- | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | -- | -- | -- | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | -- | -- | -- | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | -- | -- | -- | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a类 | -- | -- | -- | 261002 | 景顺长城优信增利债券a类 | -- | -- | -- | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c类 | -- | -- | -- | 261102 | 景顺长城优信增利债券c类 | -- | -- | -- | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.2449 | 3.5549 | 0.5249 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.5233 | 3.2783 | 1.2765 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6776 | 3.8938 | 1.1192 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3185 | 2.5785 | 1.5012 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6497 | 0.6497 | 1.5791 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 2.0870 | 2.2970 | 1.1634 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1090 | 1.3120 | -0.0901 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0160 | 1.3060 | 1.2961 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.4490 | 1.4490 | 1.3287 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7760 | 0.8760 | 1.1734 | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | 2.2013 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8381 | 0.8381 | 1.9214 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3921 | 270029 | 广发聚财信用债券a类 | 1.0670 | 1.0760 | 0.0938 | 270030 | 广发聚财信用债券b类 | 1.0620 | 1.0700 | 0.0943 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.1320 | 1.1320 | 1.7986 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a类 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 270045 | 广发双债添利债券c类 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 270046 | 广发理财30天债券a类 | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b类 | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a类基金 | 1.0110 | 1.0260 | 0.0000 | 270049 | 广发纯债债券c类基金 | 1.0100 | 1.0240 | 0.0000 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3107 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.1660 | 3.3060 | 1.0399 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4350 | 3.8350 | 1.5006 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0251 | 1.6015 | 0.0098 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.6179 | 2.4167 | 1.6283 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0564 | 1.2677 | 0.0568 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8918 | 1.4918 | 1.9316 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.1410 | 1.5810 | 1.4222 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.8480 | 1.2480 | 1.6299 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0497 | 1.1477 | 0.0381 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 1.0460 | 1.0460 | 2.2483 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0800 | 1.1600 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7050 | 0.7250 | 1.7316 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.1270 | 1.1420 | 1.3489 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0380 | 0.3906 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.2180 | 1.2180 | 1.7544 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0441 | 1.1321 | 0.0287 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8844 | 2.5364 | 1.1552 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0172 | 1.8097 | 1.1737 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6151 | 2.3972 | 1.5352 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6526 | 1.9845 | 1.4457 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.1394 | 1.6094 | 1.7412 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1150 | 1.2020 | -0.0896 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1040 | 1.1850 | -0.0905 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8180 | 0.9030 | 1.1125 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7004 | 0.7004 | 0.9513 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1230 | 1.1230 | 0.3575 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9970 | 1.1470 | 0.4028 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6385 | 2.8985 | 0.7893 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8440 | 2.7275 | 1.1021 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0814 | 1.3510 | -0.0370 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7013 | 1.6463 | 1.0373 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 0.9860 | 1.5660 | 0.6122 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8220 | 1.2670 | 0.8589 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1370 | 1.1520 | 0.3530 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1130 | 1.1280 | 0.3607 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6500 | 0.6500 | 1.0886 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 0.9900 | 1.0500 | 1.7472 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 0.8970 | 0.8970 | 1.0135 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7490 | 0.7490 | 1.3532 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.1787 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | 1.2270 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2810 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0670 | 1.0670 | 1.9102 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1305 | 2.8725 | 0.8205 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.7669 | 3.5629 | 1.3247 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5360 | 1.7260 | 1.4531 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.2711 | 1.2711 | 0.6095 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0235 | 1.0635 | 0.0587 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7746 | 2.3199 | 1.1888 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.8591 | 3.3841 | 1.7288 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.5015 | 1.5015 | 1.1111 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2019 | 1.2419 | 0.4094 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 1.2758 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2410 | 1.2410 | 1.1410 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0430 | 1.1130 | 0.0960 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8178 | 2.8215 | 1.4514 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4438 | 3.1018 | 1.7911 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0924 | 2.3724 | 1.4676 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.6929 | 0.6929 | 1.3456 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 1.0200 | 1.2660 | -0.0979 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 1.0150 | 1.2440 | -0.0984 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.8696 | 0.9896 | 1.6600 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0280 | 1.1580 | 1.0816 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.9329 | 0.9629 | 1.5346 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a类 | 1.0160 | 1.1510 | -0.0983 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c类 | 1.0090 | 1.1440 | -0.0990 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.1190 | 1.1190 | 0.9928 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a类 | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b类 | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a类 | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b类 | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a类 | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b类 | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a类 | 1.0090 | 1.0480 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b类 | 1.0090 | 1.0420 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.1090 | 1.1090 | 1.5568 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4600 | 1.4600 | 1.5299 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a类 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c类 | 0.9880 | 0.9880 | -0.1011 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.2120 | 1.2120 | 1.7632 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a类 | 1.0630 | 1.1030 | 0.1885 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b类 | 1.0540 | 1.0940 | 0.1901 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9987 | 2.4279 | 1.4733 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.3620 | 1.4630 | 1.0836 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.6362 | 4.7062 | 2.1221 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 1.0710 | 1.0710 | 1.6129 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.2777 | 4.1977 | 1.8194 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.2859 | 1.5519 | 1.2918 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.4160 | 1.4160 | 1.9438 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6817 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.1810 | 1.1810 | 1.9862 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.4399 | 2.3089 | 1.7166 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4120 | 1.4520 | 1.8759 | 380001 | 中银理财14天债券a类 | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b类 | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a类 | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b类 | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a类基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 380006 | 中银纯债债券c类基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 380007 | 中银理财7天债券a类 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b类 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b类 | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0490 | 1.0640 | 0.0954 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0480 | 1.3280 | -0.0953 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5307 | 2.8034 | 1.1821 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.8039 | 2.2039 | 1.3745 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5950 | 0.9050 | 1.6399 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.1281 | 1.5231 | 1.7682 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8920 | 0.9290 | 1.3636 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9945 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2190 | 1.4290 | 1.6681 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6400 | 0.6400 | 1.1058 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 0.9410 | 0.9410 | 1.6199 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6761 | 2.4376 | 1.0009 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0003 | 3.3045 | 1.0506 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3409 | 1.3409 | 1.0551 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0680 | 1.1380 | 0.0937 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8752 | 0.8752 | 1.4019 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3851 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0096 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9611 | 0.9611 | 1.3284 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0199 | 400022 | 东方利群混合基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6228 | 1.8813 | 1.4497 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.5786 | 0.8686 | 1.5622 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1956 | 1.4476 | 0.3104 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1998 | 1.4218 | 0.3010 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8309 | 0.9909 | 1.6019 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9365 | 0.9365 | 1.2432 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6644 | 0.6644 | 1.0956 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7557 | 0.7557 | 1.6136 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0690 | 1.0690 | 2.6897 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4804 | 1.4824 | 0.8396 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 0.9996 | 1.2132 | 0.0000 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.9090 | 1.2440 | 1.1123 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0140 | 1.0560 | 1.5015 | 420008 | 天弘债券发起式a类 | 1.0010 | 1.0300 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.1916 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0004 | 1.2367 | 0.0100 | 420108 | 天弘债券发起式b类 | 0.9980 | 1.0260 | 0.0000 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5101 | 2.0671 | 0.9899 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2808 | 2.6008 | 1.3211 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0017 | 1.4117 | 2.2560 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1956 | 1.6656 | 1.4424 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1133 | 1.1963 | 0.0809 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1019 | 1.1849 | 0.0817 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9364 | 1.1164 | 1.6169 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8550 | 0.8550 | 1.1834 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.1044 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8900 | 0.8900 | 2.0642 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0700 | 1.0700 | 1.4218 | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 450019 | 国富恒久信用债券c类 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5908 | 2.5748 | 1.0260 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8870 | 0.9370 | 0.9561 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0682 | 1.2582 | 0.0375 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1972 | 1.7072 | 1.5178 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8310 | 0.8310 | 1.2180 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8880 | 0.9080 | 1.1390 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6760 | 0.6760 | 1.5015 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9768 | 0.9768 | 1.2858 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2420 | 1.2420 | 2.5599 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.6970 | 0.6970 | 1.0145 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.1050 | 1.1250 | 2.5046 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.4920 | 1.4920 | 2.3320 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0610 | 1.0660 | 0.5687 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0570 | 1.0620 | 0.5709 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.1903 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0440 | 1.0440 | 1.5564 | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0160 | 1.0160 | 1.0945 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0080 | 1.0080 | 1.2048 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9612 | 0.9612 | 1.3817 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0580 | 1.2580 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0924 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.1857 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1660 | 1.1660 | 3.1858 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3029 | 3.7687 | 1.3043 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4081 | 1.6581 | 1.2293 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.8169 | 0.8569 | 0.8768 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7660 | 1.1760 | 1.0554 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8210 | 1.0160 | 1.3205 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8350 | 0.8350 | 1.3350 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6657 | 0.6657 | 1.0014 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | 1.8319 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.2630 | 1.2630 | 1.4458 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0350 | 1.0350 | 1.7699 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4851 | 1.6733 | 0.6014 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1146 | 1.4576 | 0.0449 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0791 | 1.3411 | -0.1481 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1730 | 1.1730 | 0.0853 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2440 | 1.2440 | 0.1610 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1184 | 1.4884 | 0.0537 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0868 | 1.3668 | -0.1378 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2610 | 1.2610 | 0.1589 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6100 | 0.6790 | 0.9934 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.5173 | 0.5596 | 1.0321 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1910 | 0.7500 | 1.0143 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6040 | 2.1300 | 1.1349 | 510060 | 工银上证央企50etf | 0.9951 | 0.6365 | 0.8922 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1090 | 0.9510 | 1.9301 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1561 | 1.9661 | 0.0952 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0132 | 2.9132 | 1.4925 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7760 | 0.9260 | 1.1734 | 510110 | 海富通上证周期etf | 1.9670 | 0.7890 | 1.0272 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7560 | 0.7400 | 1.6792 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2476 | 0.7731 | 1.3208 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6510 | 0.8740 | 2.0400 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3050 | 0.7588 | 1.1609 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.5430 | 0.4790 | 1.3132 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5030 | 1.9840 | 1.2072 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9960 | 0.7650 | 1.1145 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1540 | 0.7370 | 1.1743 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.4550 | 0.6710 | 1.5302 | 510230 | 国泰上证180金融etf | -- | -- | -- | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7330 | 0.7330 | 1.5235 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6560 | 0.7650 | 1.0786 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9070 | 0.9070 | 1.3408 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.8465 | 0.8465 | 1.7306 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3263 | 0.8752 | 1.3771 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9059 | 0.9059 | 1.3651 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.3317 | 0.9544 | 1.3827 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6284 | 0.6284 | 0.9478 | 510420 | 180etf基金 | -- | -- | -- | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9450 | 0.9450 | 1.2862 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.1060 | 1.1060 | 1.4679 | 510450 | 180高etf基金 | 1.0406 | 1.0406 | 1.1371 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.0084 | 1.0084 | 1.6635 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.0165 | 1.0165 | 1.6398 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8570 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8401 | 0.8401 | 1.4491 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0671 | 1.0671 | 2.2224 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.8963 | 0.8963 | 1.0371 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.1225 | 1.1225 | 2.4366 | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.6460 | 0.9150 | 1.1057 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7110 | 1.2290 | 0.8844 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | -- | -- | -- | 511210 | 博时上证企债30etf | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | -- | -- | -- | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.6350 | 0.9950 | 2.0132 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2912 | 4.3939 | 1.9986 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 1.0520 | 1.0700 | 1.2512 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6860 | 2.3010 | 1.6296 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6170 | 2.5660 | 2.1523 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6630 | 2.1590 | 1.5314 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.5536 | 4.7336 | 2.0297 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4895 | 3.6571 | 1.3877 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8990 | 2.0050 | 2.1591 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6590 | 0.9790 | 1.3846 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8680 | 1.9860 | 1.1655 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.7205 | 2.4611 | 1.6077 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6550 | 3.6930 | 1.5504 | 519020 | 国泰金泰基金 | -- | -- | -- | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | -- | -- | -- | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1040 | 1.1950 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1150 | 1.2060 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9230 | 1.0730 | 1.5402 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0890 | 1.0890 | 1.2082 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7230 | 0.7230 | 0.9777 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.5030 | 2.2080 | 1.1440 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7560 | 0.7560 | 1.4765 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.2960 | 1.2960 | 1.7268 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1480 | 1.1480 | 0.7018 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.7907 | 2.8064 | 1.4498 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8180 | 2.3440 | 1.5140 | 519050 | 海富通养老收益混合 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.3040 | 1.6590 | 1.1637 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2544 | 1.5144 | 2.3666 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3650 | 1.8450 | 1.7139 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0710 | 1.2710 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.7882 | 2.4589 | 1.1680 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.5855 | 2.2855 | 1.7194 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0700 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.9550 | 0.9550 | 1.3800 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3758 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0270 | 1.0270 | 1.5826 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0476 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6687 | 1.2887 | 1.1037 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9090 | 0.9090 | 1.4509 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2050 | 1.2150 | 0.1663 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.1870 | 1.1970 | 0.1688 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0760 | 1.1360 | 1.1278 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0260 | 1.0260 | 1.2833 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7540 | 0.7540 | 1.3441 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9440 | 0.9440 | 1.5054 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a类 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b类 | -- | -- | -- | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2100 | 1.2100 | 1.3400 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | 519123 | 浦银安盛季季添利a | -- | -- | -- | 519124 | 浦银安盛季季添利c | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.2990 | 1.2990 | 1.5637 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a类 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c类 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.3964 | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5264 | 2.8664 | 1.1724 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5625 | 1.2580 | 1.9391 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9756 | 1.4656 | 0.7539 | 519185 | 万家精选股票基金 | 1.0995 | 1.1795 | 1.7679 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.1030 | 1.2130 | -0.0996 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0863 | 1.1963 | -0.1103 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0398 | 1.0398 | 0.0096 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0024 | 1.0074 | 0.0100 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7238 | 2.1338 | 1.2874 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0876 | 1.2776 | 0.0368 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519660 | 银河增利债券a基金 | -- | -- | -- | 519661 | 银河增利债券c基金 | -- | -- | -- | 519662 | 银河回报债券a基金 | -- | -- | -- | 519663 | 银河回报债券c基金 | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0111 | 1.3511 | -0.0099 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0128 | 1.3738 | -0.0099 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.4764 | 2.0624 | 1.5895 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.4580 | 1.8180 | 0.8299 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.6860 | 0.6860 | 1.0309 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.1000 | 1.1000 | 1.3825 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3139 | 1.3139 | 1.2016 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.2698 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1360 | 1.1360 | 1.7921 | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.7500 | 1.7500 | 0.8646 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0521 | 1.3521 | 0.1714 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0488 | 1.3268 | 0.1719 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1550 | 1.2000 | 0.7853 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1440 | 1.1890 | 0.7930 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.6950 | 0.6950 | 0.8708 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.8384 | 2.9842 | 1.4889 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.1913 | 2.8263 | 1.3355 | 519692 | 交银成长股票基金 | 3.3325 | 3.5775 | 2.3401 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7836 | 0.7986 | 1.7134 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1440 | 1.2040 | 0.9709 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.2217 | 1.2767 | 1.9613 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7870 | 0.8020 | 1.6796 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8330 | 0.8330 | 1.2151 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1470 | 1.1470 | 2.1371 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.8790 | 0.8790 | 1.1507 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0340 | 1.0840 | 0.2910 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0300 | 1.0300 | 1.1788 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0670 | 1.0970 | 1.7159 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0090 | 1.0160 | 0.0000 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0070 | 1.0130 | 0.0000 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 519727 | 交银成长30股票基金 | -- | -- | -- | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | -- | -- | -- | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | -- | -- | -- | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.0690 | 5.4590 | 1.8095 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0873 | 1.0873 | 0.5456 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0956 | 1.0956 | 0.5599 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.1410 | 1.2910 | 2.1486 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.7760 | 0.7760 | 1.3055 | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0728 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8080 | 0.8080 | 1.6352 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0680 | 1.2810 | 0.3759 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.0610 | 1.3610 | 1.3372 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7203 | 1.9593 | 1.2511 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5504 | 1.7415 | 1.1765 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6386 | 2.5586 | 0.9804 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5656 | 2.5189 | 1.5987 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8364 | 2.2864 | 1.6652 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8587 | 1.4087 | 1.6454 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1200 | 1.8150 | 1.3575 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1970 | 1.4520 | 0.1674 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0600 | 1.1750 | 0.0944 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8960 | 0.8960 | 1.1287 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 1.2526 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7777 | 0.7777 | 1.2235 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1510 | 1.1510 | 1.4097 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0520 | 1.1230 | 0.2860 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8744 | 0.8744 | 1.3092 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.1370 | 1.1370 | 1.5179 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0560 | 1.0560 | 0.3802 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0430 | 1.1580 | 0.0960 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.3820 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4686 | 2.1186 | 1.1572 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.4223 | 2.2883 | 1.5566 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1113 | 1.2313 | 1.5164 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1786 | 1.7986 | 1.2804 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0051 | 1.0591 | 0.1694 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.1220 | 1.1820 | 1.6949 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8768 | 0.8968 | 2.2984 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.2953 | 1.3953 | 1.6879 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.9294 | 0.9294 | 1.6071 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.3662 | 1.3662 | 1.0503 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9236 | 0.9236 | 0.7197 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0044 | 1.0836 | 0.1695 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8508 | 2.0628 | 2.0144 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.6695 | 2.0418 | 1.6705 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.9350 | 1.9350 | 1.7350 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0130 | 1.1510 | -0.0986 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 0.9990 | 1.1270 | -0.1000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0410 | 1.1950 | -0.1918 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0350 | 1.1720 | -0.1929 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1070 | 1.1070 | 2.1218 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.8300 | 0.9600 | 1.5912 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0070 | 1.0270 | 0.0994 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.5655 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4520 | 1.3984 | 1.0960 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.8101 | 0.8301 | 1.3258 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9732 | 1.0942 | 0.1853 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2670 | 1.2670 | 1.0367 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8009 | 0.8009 | 1.2772 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0310 | 1.0310 | 1.7769 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0550 | 1.0850 | 1.4423 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8510 | 0.8510 | 1.9162 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.1080 | 1.1080 | 2.0258 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1631 | 1.1631 | 1.2360 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0030 | 1.0300 | -0.0996 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7165 | 2.4365 | 1.7611 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2914 | 1.8714 | 2.9414 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.6012 | 0.6812 | 1.2974 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.0804 | 1.1504 | 2.5923 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0290 | 1.0290 | 2.0833 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 1.0050 | 1.0650 | 1.7206 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2000 | 1.2000 | 2.5641 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1100 | 1.1100 | 2.2099 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0606 | 1.0726 | -0.0283 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0470 | 1.0870 | -0.0954 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0443 | 1.0563 | -0.0383 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0370 | 1.0770 | -0.0963 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.7740 | 0.7740 | 1.7083 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0074 | 2.2274 | 1.4910 | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4778 | 0.4778 | 1.3362 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.0160 | 1.1960 | 0.8937 | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.8520 | 1.0120 | 1.3080 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9474 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 0.9590 | 1.0190 | 1.5890 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 1.7360 | 1.7360 | 1.1655 | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0460 | 1.0640 | 0.0000 | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0450 | 1.0630 | 0.0000 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0735 | 1.3535 | 1.7054 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0410 | 1.4610 | 1.5610 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1570 | 1.1570 | -0.0864 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.9040 | 0.9040 | 2.2624 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.8040 | 0.8240 | 1.5152 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9900 | 0.9900 | 1.5385 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2030 | 1.2030 | 1.6906 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8790 | 0.9390 | 1.6655 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8930 | 1.1130 | 2.0571 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9810 | 1.0030 | 0.2043 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8680 | 0.8680 | 1.6393 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7230 | 0.7230 | 1.2605 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0730 | 1.0930 | 0.1867 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1380 | 1.1380 | 1.6979 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.2321 | 1.3371 | 1.3407 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.0590 | 2.3240 | 1.5086 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0810 | 1.3060 | 0.4647 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.1810 | 1.1810 | 0.6820 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7600 | 0.7600 | 1.3333 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0530 | 1.1140 | 0.2857 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.8680 | 0.8680 | 1.1655 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.1940 | 1.1940 | 1.8771 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.4030 | 1.4030 | 0.7902 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.2745 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.1260 | 1.1710 | 1.1680 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0770 | 1.2830 | 0.4664 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0460 | 1.1000 | 0.2876 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.5643 | 2.1643 | 1.4067 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1144 | 1.1854 | 0.0000 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.1854 | 1.2954 | 1.0830 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.2454 | 1.2454 | 0.9484 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.4011 | 1.4311 | 1.1771 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.9575 | 0.9575 | 1.1194 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7225 | 0.7225 | 1.3182 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.0934 | 1.1284 | -0.0274 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.9625 | 0.9625 | 1.5510 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 0.9787 | 0.9787 | 1.5776 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.4442 | 1.5242 | 1.1841 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0098 | 1.0458 | -0.0297 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0437 | 1.1237 | 1.3006 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.2807 | 1.3807 | 1.0813 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1044 | 1.1224 | -0.0091 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0853 | 1.1203 | -0.0368 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8820 | 0.8820 | 1.6129 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 1.7085 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0350 | 1.0350 | -0.1929 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.9210 | 0.9210 | 1.0977 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9060 | 0.9360 | 2.6048 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1320 | 1.2620 | 0.6222 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7860 | 0.7860 | 1.8135 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8160 | 0.8160 | 1.8727 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8910 | 0.8910 | 1.8286 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0230 | 1.0530 | 0.2941 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1960 | 1.1960 | 1.3559 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6320 | 0.6320 | 0.9585 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.2015 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9590 | 0.9590 | 0.8412 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1120 | 1.2420 | 0.7246 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0160 | 1.0460 | 0.2962 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.2070 | 1.2070 | 0.5833 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9830 | 1.0630 | 1.3402 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.1070 | 1.2070 | 0.9116 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0357 | 1.0357 | 1.3108 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.1065 | 1.1465 | 1.3650 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0263 | 1.0463 | 0.5388 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0216 | 1.0416 | 0.5413 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0720 | 1.1620 | 0.9416 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0240 | 1.0400 | 0.0978 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9920 | 1.0720 | 0.9156 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 1.0390 | 1.0390 | 1.6634 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.2310 | 1.2310 | 1.5677 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0300 | 1.0300 | 1.5779 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1370 | 1.1770 | 1.0667 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0200 | 1.0500 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0160 | 1.0460 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4028 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0121 | 1.0521 | 0.7666 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.9556 |
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