开放式基金每日净值2013-09-23
2013-9-24 9:19:40 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13103.23201.5260000003中海可转债债券a基金1.00401.00400.2997000004中海可转债债券c基金1.00201.00200.2000000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.1310 | 3.2320 | 1.5260 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1198 | 1.1198 | 1.8648 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 9.1710 | 12.8510 | 3.4985 | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.1340 | 1.1340 | 1.9784 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0820 | 1.0820 | 1.8832 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.2840 | 2.4540 | 2.0668 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0983 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0886 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1170 | 1.1170 | 2.0091 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.4110 | 1.4110 | 2.4691 | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9890 | 0.9890 | 0.2026 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1436 | 1.1436 | 2.5007 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 1.0030 | 1.0030 | 1.2109 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7440 | 0.7440 | 1.5007 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 1.1928 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.1070 | 1.1070 | 2.0276 | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.3052 | 000059 | 国联安医药100指数 | -- | -- | -- | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7680 | 0.7680 | 1.5873 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 1.0100 | 1.0100 | 0.8991 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.8982 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.8679 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1.0470 | 1.0470 | 3.2544 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.3645 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.1780 | 1.1780 | 1.3769 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9958 | 0.9958 | 0.1912 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9947 | 0.9947 | 0.1914 | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0020 | -- | 0.0999 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9760 | -- | 0.0000 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | -- | -- | -- | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0060 | 1.0090 | 0.0995 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0040 | 1.0070 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0499 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0050 | 1.0120 | 0.0996 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.9833 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.4946 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.5946 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.0780 | 1.0780 | 1.5066 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | -- | -- | -- | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 1.0870 | 1.0870 | 2.3540 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.2020 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0850 | 1.0850 | 2.6490 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | 000139 | 富国国有企业债债券ab | -- | -- | -- | 000141 | 富国国有企业债债券c | -- | -- | -- | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | -- | -- | -- | 000148 | 易方达高等级信用债c | -- | -- | -- | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | -- | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.4970 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0638 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.0910 | 1.0910 | 1.5829 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | -- | -- | -- | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | -- | -- | -- | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- | 000190 | 中银保本二号混合基金 | -- | -- | -- | 000191 | 富国信用债债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | -- | -- | -- | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | -- | -- | -- | 000207 | 建信双债增强a基金 | -- | -- | -- | 000208 | 建信双债增强c基金 | -- | -- | -- | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9750 | 0.9750 | 1.0363 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9750 | 0.9750 | 1.0363 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 2.9116 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0801 | 1.0801 | 1.5800 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000244 | 天弘稳利定期开放a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000245 | 天弘稳利定期开放b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.4955 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | 000256 | 上投红利回报混合型 | -- | -- | -- | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000259 | 农银区间收益混合基金 | -- | -- | -- | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 1.0250 | 0.8960 | 1.2846 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | 000273 | 华润元大保本混合基金 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪支付基金 | -- | -- | -- | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- | 000280 | 博时双债增强a基金 | -- | -- | -- | 000281 | 博时双债增强c基金 | -- | -- | -- | 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | 000306 | 天弘弘利债券基金 | -- | -- | -- | 000308 | 建信创新中国股票基金 | -- | -- | -- | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | -- | -- | -- | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -- | -- | -- | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | -- | -- | -- | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | -- | -- | -- | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0560 | 1.6860 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0460 | 1.6560 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0630 | 1.3330 | 0.0942 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0540 | 1.3140 | 0.0950 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0310 | 1.0610 | 0.1944 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0220 | 1.0520 | 0.1961 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.4850 | 3.7220 | 1.7123 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6190 | 4.0920 | 2.2096 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.2790 | 2.6840 | 1.6693 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.9380 | 2.5380 | 1.8392 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0200 | 4.0240 | 2.1021 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0510 | 1.5320 | 0.1907 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4980 | 3.5990 | 1.4257 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7460 | 3.1060 | 1.2212 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9170 | 1.9130 | 1.4381 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.3120 | 1.4670 | 2.0218 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.5160 | 0.7390 | 1.5748 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0480 | 1.5140 | 0.1912 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.3080 | 1.3530 | 2.5882 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0250 | 1.1440 | 0.2935 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0810 | 1.2670 | 0.2783 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0730 | 1.2450 | 0.1867 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | 0.5102 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.1850 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.5420 | 1.5420 | 2.8000 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0710 | 1.0710 | 2.1947 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.2920 | 1.2920 | 2.2152 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.5742 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.5769 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9820 | 0.9820 | 0.3064 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9800 | 0.9800 | 0.3071 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6390 | 3.1480 | 1.7516 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5230 | 2.7200 | 1.5534 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1170 | 3.4420 | 1.6379 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.3413 | 2.9613 | 1.9197 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9041 | 2.2190 | 1.2203 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6533 | 2.1896 | 2.6233 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0825 | 1.3175 | 0.2036 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0676 | 1.2926 | 0.1971 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9603 | 1.4603 | 1.1161 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0720 | 1.2140 | 0.3745 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0510 | 1.1930 | 0.3820 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.1050 | 1.1050 | 4.2453 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9419 | 0.9419 | 1.0731 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0570 | 1.1470 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.0950 | 1.0950 | 2.1455 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.6381 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.5515 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.4440 | 1.4440 | 2.9957 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0330 | 1.1190 | 0.0969 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.3850 | 1.3850 | 3.0506 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0960 | 1.1040 | 1.0138 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0980 | 1.1060 | 1.1050 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0000 | 1.0070 | 0.1001 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | 1.2195 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | 1.0936 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6970 | 3.1990 | 1.3081 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6898 | 2.6698 | 1.5457 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1399 | 2.6959 | 0.8315 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0550 | 1.3140 | 0.6679 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9770 | 2.3920 | 3.1679 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.9570 | 2.8760 | 2.3529 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5750 | 2.7270 | 2.3132 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 1.0280 | 1.3730 | 1.1811 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1100 | 1.1700 | 0.3617 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8680 | 0.8920 | 1.5205 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6370 | 0.6370 | 0.9029 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0340 | 1.0570 | 1.3725 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 1.0730 | 1.0950 | 0.6567 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.8360 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9610 | 0.9610 | 0.5230 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | 2.0521 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.3660 | 1.3660 | 2.6296 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0540 | 1.0760 | 0.3810 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6816 | 0.6816 | 1.2628 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2560 | 1.2560 | 1.7004 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0310 | 1.0780 | 0.1944 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0670 | 1.3380 | 0.5655 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0920 | 1.1520 | 0.3676 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 1.0680 | 1.0830 | 0.5650 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9520 | 0.9520 | 0.5280 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0500 | 1.0690 | 0.3824 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.6210 | 2.0760 | 1.3051 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6703 | 3.3507 | 2.1176 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.3750 | 5.9860 | 2.4200 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.8670 | 2.5450 | 3.0916 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.3940 | 1.8790 | 0.0718 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.3470 | 4.8270 | 2.7903 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0110 | 1.2229 | 0.0594 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.0970 | 2.6100 | 0.8272 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.2460 | 1.6740 | 2.2989 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.6990 | 2.1690 | 3.3455 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0890 | 1.3180 | 0.0919 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0810 | 1.2980 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8790 | 0.9590 | 2.5671 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9270 | 0.9640 | 1.3115 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1500 | 1.1820 | 2.4955 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0959 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9850 | 0.9850 | 1.4418 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2320 | 1.2320 | 2.6667 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8521 | 0.8521 | 2.1335 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9830 | 1.0860 | 0.1018 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9780 | 1.0770 | 0.1024 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1340 | 1.1940 | 1.9784 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.2373 | 1.2373 | 2.1971 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | 2.3139 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 0.9980 | 1.0290 | 0.1003 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 1.0910 | 1.9880 | 3.0217 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9200 | 2.8640 | 1.9956 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.0568 | 1.5668 | 1.7132 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0821 | 1.2551 | 0.2409 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9080 | 0.9480 | 1.9080 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0330 | 1.0640 | 0.0969 | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 0.9790 | 1.0290 | 1.5560 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9610 | 0.9610 | 0.2086 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9510 | 0.9510 | 0.2107 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3620 | 1.4970 | 2.0990 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0280 | 1.0280 | 0.1949 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6962 | 3.3562 | 1.1919 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0497 | 1.6187 | 0.1335 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6460 | 3.2160 | 1.0638 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.8954 | 2.8979 | 2.0748 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6740 | 2.4960 | 2.5875 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 0.9970 | 1.6910 | 2.6777 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9753 | 1.1753 | 0.2673 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8570 | 0.8570 | 1.6607 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.9547 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.9290 | 0.9290 | 2.7655 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7880 | 0.7880 | 2.4707 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0958 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.1800 | 1.1800 | 2.5195 | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 1.0630 | 1.1130 | 3.0039 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0330 | 1.0430 | 0.2913 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.4130 | 1.4130 | 4.1268 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 1.1000 | 1.1000 | 2.0408 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0453 | 1.5803 | 0.1437 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0847 | 2.5483 | 1.5351 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2134 | 2.0954 | 0.0907 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.9117 | 3.9230 | 2.0369 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.8541 | 3.4578 | 1.6181 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0296 | 2.4471 | 2.7340 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3210 | 1.6020 | 1.4515 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0450 | 1.6280 | 0.8687 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0830 | 1.1480 | 0.0924 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0630 | 1.1280 | 0.0942 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8530 | 0.8530 | 1.4269 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.9080 | 0.9280 | 1.4525 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.2195 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 1.2453 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.1080 | 1.1080 | 2.0258 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0370 | 1.1380 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3940 | 1.3940 | 1.7518 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0150 | 1.0360 | 0.0986 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0110 | 1.0320 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3980 | 2.6680 | 1.9694 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.8490 | 4.9790 | 1.9063 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6753 | 2.5253 | 0.8061 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.8365 | 4.1843 | 2.5374 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1422 | 1.4068 | 0.2721 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1544 | 1.4280 | 0.2693 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.0006 | 2.3526 | 2.0812 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.2757 | 1.3657 | 2.4165 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.6651 | 1.7051 | 1.3266 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3380 | 5.4860 | 2.2154 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.3800 | 5.5050 | 3.0620 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3330 | 1.4230 | 2.6965 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1700 | 1.4600 | 0.0855 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1510 | 1.4310 | 0.0870 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7399 | 0.7399 | 2.4792 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7885 | 0.7885 | 1.5454 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8426 | 0.8426 | 2.0591 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.9490 | 0.9490 | 2.3732 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2930 | 1.2930 | 2.2943 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7340 | 0.7340 | 0.9629 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6059 | 1.6059 | 2.6397 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1220 | 1.1570 | 0.4476 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1150 | 1.1500 | 0.4505 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.9074 | 4.6768 | 2.4269 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1260 | 1.1260 | 1.3045 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1130 | 1.1430 | 0.2703 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1050 | 1.1350 | 0.2722 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0937 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5460 | 3.1010 | 1.8445 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3241 | 2.6261 | 1.6115 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9581 | 2.9271 | 1.1508 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7626 | 2.2926 | 2.0201 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7777 | 2.5372 | 3.0339 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1390 | 1.7290 | 1.7873 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0070 | 1.0680 | 0.0994 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6992 | 2.1248 | 0.7057 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0863 | 1.3373 | 0.1845 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0630 | 1.0780 | 0.2830 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0680 | 1.0680 | 0.1876 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9950 | 1.0150 | 0.1006 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 0.9970 | 1.0170 | 0.1004 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.1904 | 3.7304 | 2.1890 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.1204 | 3.3803 | 1.7528 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1346 | 2.2246 | 0.0617 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5951 | 2.9391 | 2.6211 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.4600 | 2.5600 | 3.2312 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9069 | 0.6692 | 2.7765 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.7005 | 0.7005 | 2.2777 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7710 | 0.7710 | 2.6631 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9699 | 0.8812 | 2.6784 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7279 | 0.7279 | 2.1614 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.7820 | 1.1630 | 3.9297 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8178 | 0.8178 | 2.2633 | 159911 | 民营etf基金 | 3.3222 | 1.0066 | 3.2156 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9400 | 0.9400 | 2.3185 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9680 | 0.9680 | 2.1097 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.3037 | 1.4935 | 2.7830 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5972 | 0.8702 | 2.4634 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.1190 | 1.1190 | 2.2852 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.2540 | 1.2540 | 2.3506 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.5282 | 0.9663 | 1.6239 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0648 | 1.0648 | 0.8907 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1730 | 1.1730 | 2.3560 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.9194 | 1.0989 | 2.0093 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.9300 | 0.9300 | 1.3072 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9860 | 0.9860 | 1.9648 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9622 | 0.8436 | 1.6158 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.4678 | 1.0921 | 1.6141 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 1.0006 | 1.0006 | 1.6767 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0377 | 1.0377 | 2.6308 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.9661 | 0.9661 | 1.2790 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9661 | 0.9661 | 0.7509 | 159932 | 500深etf基金 | -- | -- | -- | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置股票lof | 1.0193 | 2.5113 | 2.2572 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.5765 | 3.0535 | 1.7162 | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.9608 | 1.0308 | 1.9416 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0619 | 1.0919 | 0.1509 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0520 | 1.0820 | 0.1523 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.1320 | 1.0870 | 2.4434 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0320 | 1.0860 | 0.1942 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0280 | 1.0810 | 0.0974 | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.1810 | 1.4100 | 2.2511 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.8900 | 0.8900 | 2.0642 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.8590 | 0.8590 | 1.4168 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0750 | 1.1090 | 0.0931 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0540 | 1.0540 | 1.2488 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0360 | 1.0360 | 2.3715 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8810 | 3.5580 | 1.4977 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 1.0300 | 4.5430 | 2.0813 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9180 | 0.9180 | 2.0000 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0160 | 1.0340 | 1.6000 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.7370 | 3.5750 | 1.5789 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1050 | 1.1280 | 2.3148 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0130 | 1.1120 | 0.0000 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | -- | -- | -- | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1310 | 1.5450 | 0.1771 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7710 | 3.2170 | 1.1811 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.3550 | 3.4550 | 1.6504 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7740 | 2.4990 | 1.4417 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.1000 | 1.4840 | 0.1821 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.1340 | 1.5540 | 1.6129 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.9450 | 1.0450 | 2.1622 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0590 | 1.3760 | 0.1892 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.3250 | 1.3550 | 1.2223 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8980 | 0.9580 | 1.5837 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8130 | 0.8130 | 1.8797 | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0989 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.7470 | 0.7550 | 1.3569 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6761 | 2.5441 | 1.5318 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6751 | 0.6751 | 0.8515 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9724 | 1.0529 | 0.0412 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 0.9998 | 0.9998 | 0.1001 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8257 | 2.1949 | 1.7749 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.9650 | 0.8760 | 1.4721 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.8350 | 0.8850 | 1.5815 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0480 | 1.0780 | 2.0448 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0730 | 1.1080 | 1.9962 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0100 | -- | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长混合基金 | 0.8160 | 2.0270 | 1.3665 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1780 | 0.9520 | 1.5517 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.5156 | 3.2786 | 1.9645 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0310 | 1.3830 | 0.0000 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0837 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0140 | 1.1070 | 0.0000 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.0730 | 1.0730 | 1.9962 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0060 | 1.1230 | 0.0000 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0020 | 1.0760 | 0.0999 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1810 | -- | -- | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0072 | 1.0072 | 0.0795 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0077 | 1.0077 | 0.0695 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.0650 | 0.7470 | 1.5253 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8670 | 0.8670 | 0.5800 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9250 | 0.9250 | 2.5499 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.6100 | 0.6100 | 1.3289 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.2630 | 1.4490 | 3.1020 | 161506 | 通利债a基金 | 1.0160 | 1.0580 | 0.0000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.0370 | 1.0370 | 1.7664 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7928 | 3.0878 | 2.2572 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0660 | 1.5630 | 0.0939 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9660 | 2.3290 | 2.4390 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.1060 | 2.3890 | 2.5023 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.8350 | 2.7750 | 3.3416 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7690 | 2.2830 | 1.1842 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.2260 | 1.7710 | 2.9387 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7820 | 2.3870 | 2.2222 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.8060 | 0.9260 | 2.0253 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.7280 | 0.7280 | 2.6798 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5320 | 1.6820 | 2.7498 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.2460 | 1.4160 | 1.8806 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0050 | 1.0340 | 0.0996 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0050 | 1.0310 | 0.0996 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0600 | 1.5570 | 0.0944 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.1254 | 3.0357 | 1.7081 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8310 | 0.8480 | 1.2180 | 161717 | 招商双债增强a基金 | -- | -- | -- | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.0280 | 1.0280 | 0.9823 | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8410 | 0.8000 | 2.3114 | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7710 | 0.7710 | 1.5810 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7910 | 0.8700 | 2.4611 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0030 | 1.1880 | 0.0998 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0460 | 0.7080 | 1.5534 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.2050 | 1.2240 | 2.9915 | 161819 | 银华资源基金 | 0.6600 | 0.6900 | 1.2270 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0090 | -- | 0.0992 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0180 | 1.0180 | 0.1969 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9815 | 1.7900 | 0.2042 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.5539 | 1.7588 | 0.9661 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8663 | 0.8663 | 0.9321 | 161909 | 万家利a基金 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0543 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.1960 | 1.2095 | 2.5993 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0884 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.1416 | 3.5474 | 1.9832 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0440 | 1.0670 | 2.5540 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8158 | 2.4118 | 1.0404 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0019 | 1.0672 | 0.0599 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0821 | 1.1025 | 1.8639 | 162109 | 元盛a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.3032 | 3.2182 | 3.2319 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.8990 | 2.9440 | 1.5131 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7515 | 2.6915 | 1.3076 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 4.0929 | 5.1729 | 3.3978 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.1018 | 2.7168 | 1.8299 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9431 | 2.2683 | 3.2403 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.3321 | 1.6521 | 3.7946 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.9148 | 0.9148 | 3.0644 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0398 | 1.1478 | 0.0674 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.3040 | 1.5140 | 1.9547 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.3700 | 1.4420 | 3.1627 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9164 | 0.9364 | 1.0030 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 1.0510 | 1.0510 | 2.6367 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1017 | 1.1317 | 1.9243 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0193 | 1.1223 | 0.0687 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.7260 | 0.7260 | 1.1142 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9860 | 0.8870 | 1.3361 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0540 | 1.0890 | 2.2308 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0130 | 1.0600 | 0.0988 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 1.1400 | 3.2400 | 3.8251 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.7790 | 2.7900 | 2.0970 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.9036 | 3.2136 | 2.0971 | 162711 | 广发中证500指数lof | 0.8760 | 0.8760 | 1.9790 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8995 | 0.9224 | 2.4721 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9780 | 0.9780 | 0.2049 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9770 | 0.9770 | 0.2051 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.1640 | 1.1750 | 1.7483 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7780 | 0.7780 | 0.7772 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0106 | 1.0980 | 0.0594 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0066 | 1.0293 | 0.0696 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5918 | 0.6584 | 2.6361 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 0.9970 | 0.9970 | 2.0471 | 163111 | 申万中小基金 | 1.0657 | 1.1007 | 3.0458 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1390 | 1.1600 | 2.6126 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 2.0134 | 3.4564 | 3.6339 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9161 | 5.3963 | 1.7324 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.1190 | 1.1117 | 2.1172 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8491 | 0.8491 | 1.2279 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.2310 | 1.2310 | 3.1852 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0729 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.5130 | 1.5130 | 4.9237 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0350 | 1.0350 | 1.1730 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5916 | 2.1644 | 2.8512 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.4891 | 3.6991 | 2.3929 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.7440 | 2.9072 | 2.3243 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.2402 | 2.4402 | 1.9147 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.1753 | 1.5053 | 1.9960 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1260 | 1.2960 | 0.0889 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1671 | 1.3571 | 1.4429 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.7370 | 0.7470 | 1.2363 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0950 | 1.1150 | 1.4829 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9570 | 0.9770 | 1.7003 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1950 | 1.1950 | 0.1676 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1820 | 1.1820 | 0.1695 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1890 | 1.1890 | 0.3376 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1790 | 1.1790 | 0.3404 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.1010 | 1.1010 | 1.8501 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0350 | 1.0350 | 1.7699 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.2280 | 1.2280 | 1.9087 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | -- | -- | -- | 163826 | 中银互利分级债券a | -- | -- | -- | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0100 | 1.0320 | 0.0991 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | -- | -- | -- | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0370 | 1.1080 | 0.0965 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6960 | 0.6960 | 2.6549 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0020 | 1.1230 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0138 | 1.0837 | 0.0592 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0495 | 1.0751 | 1.8932 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0440 | 1.0460 | 0.0959 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0328 | 1.0550 | 2.4603 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0020 | 1.0240 | 0.0000 | 164814 | 工银双债增强债券基金 | -- | -- | -- | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7320 | 0.7320 | 1.6667 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 1.0520 | 1.0960 | 1.9380 | 165312 | 建信央视50基金 | 1.0466 | 1.0466 | 1.9581 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9690 | 0.9690 | 1.3598 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1940 | 1.1940 | 2.4014 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7630 | 0.8150 | 1.8692 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2600 | 1.2600 | 1.6949 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9460 | 0.9790 | 1.3934 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2680 | 1.2680 | 1.8474 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0200 | 1.0670 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0290 | 1.0290 | 2.5922 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0060 | 1.0060 | 0.6000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0040 | 1.0660 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 1.1210 | 1.1300 | 2.0947 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.9250 | 0.9250 | 2.4363 | 165808 | 鼎利优先基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7649 | 1.0249 | 1.2576 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0682 | 1.6482 | 1.4050 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0846 | 1.2201 | 0.0646 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0764 | 1.1994 | 0.0558 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0940 | 1.0940 | 1.2026 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8515 | 0.9015 | 0.8528 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8307 | 0.8757 | 1.4410 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0176 | 1.0926 | 0.1082 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1062 | 1.1062 | 1.2077 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.2740 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.4140 | 1.4140 | 3.2117 | 166013 | 信用a基金 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0982 | 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.3846 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0150 | 1.0580 | 0.0986 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1560 | 1.1560 | 2.4823 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1045 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9350 | 0.9560 | 1.4100 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0220 | 1.0540 | 0.0979 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0180 | 1.0500 | 0.0983 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | -- | -- | -- | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | -- | -- | -- | 167502 | 安信宝利a基金 | -- | -- | -- | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.1210 | 1.1210 | 1.5399 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.9820 | 0.9820 | 1.3416 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.1496 | 2.8096 | 2.0868 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0016 | 1.0016 | 0.2101 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.8327 | 2.6327 | 2.3728 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.6919 | 3.2519 | 1.5973 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0888 | 2.0418 | 2.0527 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2040 | 1.5840 | 3.0028 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1130 | 1.3190 | 0.1800 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2180 | 1.2980 | 2.0956 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8730 | 0.8980 | 1.5116 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.2700 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.1390 | 1.2190 | 1.6964 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9690 | 0.9690 | 0.7277 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3820 | 2.5720 | 2.2189 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 1.0017 | 3.8617 | 1.5511 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8136 | 2.2536 | 1.3579 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7160 | 1.9219 | 1.4883 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7368 | 0.7368 | 0.9868 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1510 | 1.2560 | 0.5240 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1243 | 1.1493 | 2.8260 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0570 | 1.0820 | 1.3423 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.7820 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1230 | 1.1230 | -0.0890 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.1390 | 1.2540 | 0.7965 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0150 | 1.0240 | 0.0986 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1110 | 1.1110 | -0.0899 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8873 | 2.7223 | 1.9533 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4868 | 1.7999 | 2.0117 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.3456 | 2.2623 | 2.3348 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8688 | 0.8888 | 0.9646 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.5260 | 0.5260 | 0.9597 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7880 | 0.8860 | 1.5464 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1790 | 1.6990 | 1.6379 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8716 | 1.0316 | 1.5377 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6923 | 0.6923 | 2.6238 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6640 | 0.6840 | 1.2195 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7322 | 0.7522 | 1.1047 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 1.5936 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9376 | 0.9376 | 1.9352 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.0760 | 1.0960 | 1.1278 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3048 | 2.6048 | 1.0611 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0866 | 1.3769 | 0.2121 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0906 | 1.3911 | 0.2113 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1150 | 1.1250 | 0.3600 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1030 | 1.1130 | 0.3640 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0400 | 1.0500 | 0.1927 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0360 | 1.0460 | 0.1934 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5066 | 3.1556 | 0.1638 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0510 | 1.2510 | 0.1907 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0810 | 1.0910 | 0.1854 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9302 | 3.7397 | 1.5281 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9260 | 0.9260 | 1.5351 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1080 | 1.1380 | 0.1808 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0950 | 1.1250 | 0.1830 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0260 | 1.0260 | 2.1912 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0900 | 1.0900 | 2.2514 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.1802 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1750 | 1.1750 | 1.2931 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 1.0197 | 1.0197 | 3.0625 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.8066 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.4822 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0230 | 1.0470 | 0.0978 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6544 | 2.3707 | 2.0109 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.0461 | 1.4341 | 1.3663 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8471 | 0.8771 | 1.6805 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.7830 | 0.9630 | 1.2937 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7110 | 0.7110 | 2.4496 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.2698 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9031 | 0.9031 | 2.0567 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0481 | 1.0481 | 2.3635 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0440 | 1.1440 | 2.2527 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 0.9966 | 0.9966 | 0.6565 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.6487 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5268 | 2.3592 | 1.4833 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4527 | 1.9815 | 1.1168 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8495 | 1.2495 | 1.3119 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0797 | 1.2797 | 1.5997 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1130 | 1.3650 | 0.0360 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.2012 | 1.4915 | 2.0734 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7460 | 0.7460 | 1.3587 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0901 | 1.3421 | 0.0275 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3781 | 3.3821 | 2.0788 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1082 | 2.5232 | 0.8004 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1111 | 1.6826 | 0.1352 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.6283 | 2.5783 | 1.7325 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1292 | 1.5392 | 0.4180 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8324 | 0.9524 | 1.4009 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.0300 | 1.4100 | 1.5779 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1310 | 1.3310 | 0.1771 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.9048 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | 2.6188 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8440 | 0.8440 | 2.6764 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9160 | 0.9160 | 2.3464 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.1510 | 1.1510 | 3.7872 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2356 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0810 | 1.0810 | 1.5023 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0080 | 1.1210 | 0.0993 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0972 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.3835 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.0580 | 1.0580 | 2.0251 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1362 | 1.6477 | 0.1322 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1890 | 1.1890 | 1.9726 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4504 | 1.9954 | 2.2707 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2328 | 1.2678 | 0.1218 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.1806 | 1.1806 | 3.2264 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.4161 | 1.4161 | 3.2369 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9703 | 0.9703 | 3.5649 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.8519 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9860 | 0.9860 | 2.1762 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0940 | 1.0940 | 2.8195 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1190 | 1.1190 | 0.2688 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1130 | 1.1130 | 0.2703 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0640 | 1.0640 | 1.4299 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.6440 | 4.9564 | 2.5321 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3912 | 3.0912 | 1.2076 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1828 | 1.7328 | 0.0846 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8257 | 3.3357 | 1.4997 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5453 | 3.9978 | 2.7317 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 4.3209 | 4.3209 | 3.0110 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7247 | 1.9927 | 1.9628 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1474 | 1.1474 | 2.6572 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.5454 | 1.6254 | 3.2056 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1226 | 1.1426 | 0.5013 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1020 | 1.1220 | 0.5016 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7417 | 0.7417 | 1.2560 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9100 | 0.9400 | 0.7752 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.4711 | 1.4711 | 2.6373 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0525 | 1.0525 | 0.1618 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 1.0300 | 1.0300 | 0.8815 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.5420 | 1.5420 | 2.1869 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8490 | 0.8490 | 1.0714 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6200 | 1.6140 | 0.9772 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0760 | 1.3110 | 0.1862 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0740 | 1.2920 | 0.0932 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0160 | 1.1240 | 0.1972 | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0440 | 2.4840 | 2.3529 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8440 | 2.9740 | 1.9324 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9680 | 2.8730 | 1.8947 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 1.0510 | 1.3320 | 1.8411 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 1.0820 | 1.4530 | 2.8517 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.1310 | 1.1310 | 2.0758 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.5280 | 0.5280 | 1.3436 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.3570 | 1.3570 | 3.1939 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.4766 | 3.4173 | 1.7292 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7277 | 3.0177 | 2.5363 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.7900 | 6.5460 | 4.9058 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.7830 | 2.1430 | 2.8909 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.6010 | 2.9270 | 4.8461 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8880 | 0.8880 | 2.1864 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.1160 | 1.4640 | 1.9178 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0780 | 1.0930 | 1.6023 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1640 | 1.1640 | 2.2847 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.4660 | 1.6160 | 2.0891 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.2080 | 1.2080 | 3.0717 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0570 | 1.0670 | 0.2846 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0810 | 1.0910 | 0.2783 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0470 | 1.0570 | 0.2874 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0740 | 1.0840 | 0.2801 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0490 | 1.0490 | 1.8447 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.2309 | 3.5409 | 1.4590 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.5630 | 3.3180 | 1.7976 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6797 | 3.9033 | 2.2567 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3319 | 2.5919 | 2.1709 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6577 | 0.6577 | 1.9216 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 2.1640 | 2.3740 | 3.4417 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0910 | 1.2940 | 0.2757 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0990 | 1.3890 | 1.4774 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.5120 | 1.5120 | 2.9973 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7430 | 0.8430 | 1.2262 | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 1.7418 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8816 | 0.8816 | 2.5474 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3390 | 1.3390 | 2.6840 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0620 | 1.0710 | 0.0943 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0570 | 1.0650 | 0.0947 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.1900 | 1.1900 | 2.1459 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9980 | 1.0130 | 0.2008 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9960 | 1.0100 | 0.1005 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3810 | 1.3810 | 3.1367 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.2540 | 3.3940 | 2.0342 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5690 | 3.9690 | 1.3412 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0152 | 1.5916 | 0.1875 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.6223 | 2.4263 | 2.3015 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0636 | 1.2749 | 0.1507 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8596 | 1.4596 | 2.0539 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.1550 | 1.5950 | 2.6667 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9012 | 1.3012 | 2.3277 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0574 | 1.1554 | 0.0284 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | 1.7154 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0810 | 1.1610 | 0.0926 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7460 | 0.7660 | 2.0520 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2140 | 1.2290 | 2.3609 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0180 | 1.0280 | 0.4936 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.1410 | 1.1410 | 1.5125 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0513 | 1.1393 | 0.0285 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8773 | 2.5293 | 1.4102 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0758 | 1.8683 | 1.7882 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6513 | 2.4629 | 1.8771 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6699 | 2.0018 | 2.0101 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.1426 | 1.6126 | 1.8542 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1330 | 1.2200 | 0.0883 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1210 | 1.2020 | 0.0893 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9090 | 0.9940 | 2.0202 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7721 | 0.7721 | 1.0073 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1440 | 1.1440 | 0.6157 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0330 | 1.1830 | 0.5842 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6642 | 2.9242 | 1.0190 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8753 | 2.7588 | 1.3079 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0861 | 1.3557 | 0.0184 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7331 | 1.6781 | 1.2150 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.0170 | 1.5970 | 0.5935 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8650 | 1.3100 | 0.6985 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1440 | 1.1590 | 0.0875 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1190 | 1.1340 | 0.1791 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.7120 | 0.7120 | 1.2802 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0570 | 1.1170 | 1.0516 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.3684 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | 2.3960 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.1720 | 1.1720 | 0.5146 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8940 | 0.8940 | 1.7065 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1580 | 1.1580 | 1.2238 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.3802 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.3929 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1080 | 1.1080 | 2.2140 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1599 | 2.9019 | 0.5113 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.7952 | 3.5912 | 1.7687 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5600 | 1.7500 | 2.2280 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.3631 | 1.3631 | 3.6263 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0373 | 1.0773 | 0.1448 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.8067 | 2.3520 | 1.5228 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.8927 | 3.4177 | 2.3739 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.5624 | 1.5624 | 2.7286 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2285 | 1.2685 | 0.7050 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 1.0740 | 1.0740 | 2.0913 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2760 | 1.2760 | 2.0800 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0870 | 1.1570 | 0.1843 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9134 | 2.9171 | 1.6923 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4982 | 3.1562 | 1.2401 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1336 | 2.4136 | 1.7777 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7437 | 0.7437 | 2.0445 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 1.0030 | 1.2490 | 0.3000 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9970 | 1.2260 | 0.2010 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.9337 | 1.0537 | 0.6359 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.1030 | 1.2330 | 1.6590 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.9797 | 1.0097 | 2.6401 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0070 | 1.1420 | 0.2988 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9990 | 1.1340 | 0.2006 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.1650 | 1.1650 | 1.3925 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0180 | 1.0570 | 0.1969 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0160 | 1.0490 | 0.0985 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.1250 | 1.2050 | 2.2727 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.5340 | 1.5340 | 2.6087 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9870 | 0.9870 | 0.2030 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.2420 | 1.2420 | 3.5863 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0640 | 1.1040 | 0.3774 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0540 | 1.0940 | 0.3810 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 1.0534 | 2.4826 | 1.5521 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.3829 | 1.4839 | 1.9913 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.6252 | 4.6952 | 2.3813 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 1.1100 | 1.1100 | 2.3041 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.3111 | 4.2311 | 1.1511 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.3360 | 1.6020 | 3.2857 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.4410 | 1.4410 | 2.4893 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.7440 | 1.7440 | 3.6245 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2630 | 1.2630 | 2.0194 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.4703 | 2.3393 | 2.4742 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4360 | 1.4760 | 2.4251 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.3810 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0640 | 1.3440 | 0.0941 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5464 | 2.8425 | 1.2039 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7991 | 2.1991 | 1.5117 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.6201 | 0.9301 | 2.1077 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.2162 | 1.6112 | 1.8508 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.9290 | 0.9660 | 2.4256 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.9510 | 0.9510 | 2.4784 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2580 | 1.4680 | 3.0303 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.7060 | 0.7060 | 0.8571 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0350 | 1.0350 | 1.8701 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.7062 | 2.4677 | 0.7993 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0544 | 3.4518 | 1.5311 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4002 | 1.4002 | 0.8717 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0470 | 1.1170 | 0.2874 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8971 | 0.8971 | 2.5726 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.3986 | 1.3986 | 1.2598 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0970 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.0008 | 1.0008 | 1.9456 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0397 | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0696 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6715 | 1.9706 | 2.7859 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6514 | 0.9414 | 3.2821 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2133 | 1.4653 | 0.2148 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2169 | 1.4389 | 0.2059 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8519 | 1.0119 | 2.0851 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9833 | 0.9833 | 1.7909 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.7279 | 0.7279 | 1.2378 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.8149 | 0.8149 | 2.7099 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.1310 | 1.1310 | 3.0055 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5138 | 1.5573 | 1.8838 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0026 | 1.2162 | 0.1598 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.9108 | 1.2458 | 3.2068 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0280 | 1.0700 | 1.4808 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0120 | 1.0410 | 0.2973 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.2890 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0030 | 1.2393 | 0.1695 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0080 | 1.0360 | 0.2985 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5103 | 2.0675 | 1.1497 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2894 | 2.6094 | 1.9289 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0379 | 1.4479 | 2.2259 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1990 | 1.6690 | 1.8692 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1092 | 1.1922 | 0.3528 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0975 | 1.1805 | 0.3566 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9423 | 1.1223 | 1.9805 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.9270 | 0.9270 | 1.4223 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.6958 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8960 | 0.8960 | 1.5873 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0920 | 1.0920 | 1.5814 | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.1946 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.6136 | 2.6293 | 2.9703 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9194 | 0.9694 | 0.8225 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0605 | 1.2505 | 0.0472 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.2523 | 1.7623 | 2.8499 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.9010 | 0.9010 | 4.2824 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.9380 | 0.9580 | 0.8602 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | 2.0804 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0564 | 1.0564 | 1.4599 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2420 | 1.2420 | 1.8033 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7600 | 0.7600 | 1.3333 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.1000 | 1.1200 | 1.9462 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.5880 | 1.5880 | 1.7949 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0870 | 1.0920 | 0.3693 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0820 | 1.0870 | 0.3711 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0620 | 1.0620 | 3.1068 | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0720 | 1.0720 | 0.4686 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0630 | 1.0630 | 0.4726 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0168 | 1.0168 | 2.1910 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0720 | 1.2720 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1760 | 1.1760 | 1.9064 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3195 | 3.8290 | 2.3710 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4634 | 1.7134 | 1.8797 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7896 | 0.8296 | 0.8945 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7910 | 1.2010 | 1.9330 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8908 | 1.0858 | 1.5388 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.9030 | 0.9030 | 2.3810 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7058 | 0.7058 | 2.1566 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9650 | 0.9650 | 2.3330 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.2720 | 1.2720 | 3.0794 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0740 | 1.0740 | 1.8975 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4715 | 1.6490 | 0.7694 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1203 | 1.4633 | 0.1878 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0905 | 1.3525 | 0.1285 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1720 | 1.1720 | 0.2566 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2510 | 1.2510 | 0.1601 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1247 | 1.4947 | 0.1960 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0988 | 1.3788 | 0.1276 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.1880 | 1.1880 | 0.2532 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2690 | 1.2690 | 0.1579 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.1857 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6740 | 0.7500 | 1.0495 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6872 | 0.6223 | 0.9514 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4520 | 0.8390 | 0.7809 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7700 | 2.3260 | 0.7399 | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0608 | 0.6785 | 0.6643 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.2000 | 1.0290 | 2.3018 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1635 | 1.9735 | 0.2585 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0507 | 2.9507 | 1.9899 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8650 | 1.0320 | 1.1696 | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.1980 | 0.8820 | 0.5950 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.8650 | 0.7860 | 2.0799 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4164 | 0.8311 | 2.1734 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.7880 | 0.9190 | 2.4247 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3265 | 0.8123 | 1.1776 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.6550 | 0.5130 | 1.4093 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5390 | 2.1590 | 1.3158 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1340 | 0.8180 | 1.2334 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3590 | 0.8070 | 1.3752 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.6830 | 0.7330 | 2.1706 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.4550 | 0.9810 | 0.6115 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7980 | 0.7980 | 2.5707 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.7110 | 0.8300 | 1.1380 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0070 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9399 | 0.9399 | 2.0521 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5277 | 0.9499 | 1.6283 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9850 | 0.9850 | 1.5988 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.5134 | 1.0370 | 1.6542 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6740 | 0.6740 | 1.3534 | 510420 | 180etf基金 | 1.0270 | 1.0270 | 1.9861 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0190 | 1.0190 | 0.7913 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2360 | 1.2360 | 2.0644 | 510450 | 180高etf基金 | 1.1411 | 1.1411 | 1.8385 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.0941 | 1.0941 | 2.0140 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1010 | 1.1010 | 1.9822 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.8543 | 0.8543 | 1.0408 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.9055 | 0.9055 | 1.3090 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.1071 | 1.1071 | 1.7181 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 1.0059 | 1.0059 | 0.5900 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0830 | 1.0830 | 2.3629 | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.8070 | 1.0050 | 1.0061 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8960 | 1.3500 | 0.5836 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.2120 | 0.9850 | 0.2624 | 511210 | 博时上证企债30etf | 99.5576 | 0.9956 | 0.0688 | 512013 | 医药etf基金 | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.6298 | 0.9948 | 1.6584 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.6310 | 0.9940 | 1.7008 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.3199 | 4.4867 | 2.1278 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 1.0530 | 1.0710 | 2.3324 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7470 | 2.3620 | 2.1888 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6270 | 2.5760 | 1.9512 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6950 | 2.1910 | 0.5789 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.6863 | 4.8663 | 1.2590 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5168 | 3.7470 | 1.1548 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9120 | 2.0180 | 1.7857 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6940 | 1.0140 | 1.1662 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.9020 | 2.0200 | 2.7335 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.7292 | 2.4837 | 1.9290 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6800 | 3.7180 | 2.1021 | 519020 | 国泰金泰基金 | 1.0240 | 0.9390 | 0.3922 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7360 | 2.0080 | 2.6499 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1010 | 1.1920 | 0.0909 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1120 | 1.2030 | 0.0900 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9870 | 1.1370 | 1.2308 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.1620 | 1.1620 | 3.3808 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.8020 | 0.8020 | 0.6274 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.6540 | 2.3590 | 2.4783 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8010 | 0.8010 | 2.0382 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.4870 | 1.4870 | 3.8408 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1950 | 1.1950 | 2.4871 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8049 | 2.8444 | 1.5903 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8418 | 2.4122 | 1.9375 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.5923 | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.3050 | 1.6600 | 1.3986 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2869 | 1.5469 | 1.6348 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.4290 | 1.9090 | 1.2040 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0860 | 1.2860 | 0.0922 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8769 | 2.6016 | 1.2704 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.5662 | 2.2662 | 2.8635 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.0870 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.0660 | 1.0660 | 1.2346 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4930 | 1.4930 | 0.8103 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0380 | 1.0380 | 0.9728 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1250 | 1.1250 | 1.8100 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7334 | 1.3534 | 1.2145 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9610 | 0.9610 | 2.4520 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2220 | 1.2320 | 0.3284 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2020 | 1.2120 | 0.2502 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.1340 | 1.1940 | 3.1847 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0740 | 1.0740 | 3.9690 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.8070 | 0.8070 | 1.3819 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0320 | 1.0320 | 1.7751 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0110 | 1.0680 | 0.2976 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0090 | 1.0630 | 0.0992 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2950 | 1.2950 | 3.9326 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.4230 | 1.4230 | 0.4944 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.7737 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5728 | 2.9128 | 1.1657 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5843 | 1.2961 | 2.3830 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0449 | 1.5349 | 3.8049 | 519185 | 万家精选股票基金 | 1.1255 | 1.2055 | 1.9937 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0943 | 1.2043 | 0.0823 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0772 | 1.1872 | 0.0743 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0403 | 1.0403 | -0.1727 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0351 | 1.0351 | -0.1928 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0038 | 1.0088 | 0.0598 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7828 | 2.1928 | 1.4647 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0801 | 1.2701 | 0.0463 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519660 | 银河增利债券a基金 | -- | -- | -- | 519661 | 银河增利债券c基金 | -- | -- | -- | 519662 | 银河回报债券a基金 | -- | -- | -- | 519663 | 银河回报债券c基金 | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0226 | 1.3626 | 0.0391 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0248 | 1.3858 | 0.0390 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.5243 | 2.1103 | 3.4967 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.4990 | 1.8590 | 2.8826 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7560 | 0.7560 | 0.9346 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | 2.3563 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3685 | 1.3685 | 2.3331 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0873 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.2160 | 1.2160 | 2.8765 | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.8570 | 1.8570 | 2.8239 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0213 | 1.3613 | 0.1569 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0173 | 1.3353 | 0.1477 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1070 | 1.2150 | 0.4537 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0980 | 1.2030 | 0.3656 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | 0.9247 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.8368 | 2.9826 | 2.3609 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.1919 | 2.8269 | 1.8805 | 519692 | 交银成长股票基金 | 3.3433 | 3.5883 | 1.8274 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7844 | 0.7994 | 2.1088 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1230 | 1.2130 | 1.2624 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.2237 | 1.2787 | 1.7715 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.8100 | 0.8250 | 0.8717 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.5873 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1490 | 1.1490 | 2.0426 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9570 | 0.9570 | 1.9169 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0430 | 1.0930 | 0.3850 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0516 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.1320 | 1.1620 | 1.9820 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0090 | 1.0160 | 0.0992 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0050 | 1.0110 | 0.0996 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.5808 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.7929 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | -- | -- | -- | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | -- | -- | -- | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1480 | 5.5420 | 1.6829 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0007 | 1.1537 | 0.0087 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0003 | 1.1633 | 0.0172 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0967 | 1.2470 | 1.4524 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.8530 | 0.8530 | 1.9116 | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0455 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.7921 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0956 | 1.3090 | 0.9770 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1117 | 1.4120 | 0.9718 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7338 | 1.9728 | 2.8163 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5921 | 1.8426 | 0.8688 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6225 | 2.5425 | 1.8655 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5838 | 2.5534 | 1.6719 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8842 | 2.3342 | 1.7257 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8866 | 1.4366 | 1.6277 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1450 | 1.8400 | 0.8811 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2010 | 1.4560 | 0.1668 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0550 | 1.1700 | 0.4762 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9930 | 0.9930 | 1.1202 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 1.2170 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8671 | 0.8671 | 2.3368 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1880 | 1.1880 | 1.8868 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0520 | 1.1230 | 0.1905 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9185 | 0.9185 | 2.2829 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.1800 | 1.1800 | 2.5195 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1000 | 1.1000 | 0.2735 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0380 | 1.1530 | 0.4840 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0940 | 1.0940 | 0.2750 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.2979 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4767 | 2.1267 | 0.5379 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.4970 | 2.3630 | 3.1844 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1827 | 1.3027 | 3.1125 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.2244 | 1.8444 | 3.2900 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0223 | 1.0763 | 0.1862 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.1308 | 1.1908 | 2.3163 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8922 | 0.9122 | 2.0007 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.3579 | 1.4579 | 3.7595 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.9412 | 0.9412 | 2.3822 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.5078 | 1.5078 | 3.5079 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9743 | 0.9743 | 1.1734 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0210 | 1.1002 | 0.1864 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8575 | 2.0695 | 1.7200 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.5461 | 2.1006 | 2.2085 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.9540 | 1.9540 | 1.8770 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0170 | 1.1550 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0030 | 1.1310 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0380 | 1.1920 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0310 | 1.1680 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1130 | 1.1130 | 2.6753 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9040 | 1.0340 | 2.4943 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0010 | 1.0330 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4623 | 1.4170 | 1.8731 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.8371 | 0.8571 | 1.8866 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9842 | 1.1052 | 0.2955 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.3660 | 1.3660 | 2.9390 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8540 | 0.8540 | 1.1369 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.2311 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0730 | 1.1030 | 1.8993 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8130 | 0.8130 | 1.8797 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.1320 | 1.1320 | 3.6630 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.2003 | 1.2003 | 0.9674 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0040 | 1.0310 | 0.0997 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7137 | 2.4337 | 1.5220 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2808 | 1.8608 | 1.7235 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.6060 | 0.6860 | 1.3208 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1312 | 1.2012 | 2.0202 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0190 | 1.0190 | 1.6966 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 1.0110 | 1.0710 | 2.1212 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2150 | 1.2150 | 2.4452 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1420 | 1.1420 | 2.2381 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0592 | 1.0712 | -0.0094 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0510 | 1.0910 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0424 | 1.0544 | -0.0192 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0410 | 1.0810 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8150 | 0.8150 | 2.3869 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0197 | 2.2397 | 2.1539 | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4794 | 0.4794 | 2.0869 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.0320 | 1.2120 | 1.6749 | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.8640 | 1.0240 | 0.9346 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 0.9530 | 0.9530 | 1.4909 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.0320 | 1.0920 | 2.0772 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 1.8670 | 1.8670 | 1.7439 | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0460 | 1.0640 | 0.0957 | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0430 | 1.0610 | 0.0960 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0443 | 1.3743 | 2.2921 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0970 | 1.5170 | 1.2927 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1770 | 1.1770 | 0.2555 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.9140 | 0.9140 | 2.2371 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7990 | 0.8190 | 2.3047 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0110 | 1.0110 | 3.2686 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2490 | 1.2490 | 2.6294 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1540 | 1.1540 | 0.2606 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8800 | 0.9400 | 0.8249 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8820 | 1.1020 | 0.8000 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9760 | 0.9980 | 0.4115 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8930 | 0.8930 | 2.4083 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7820 | 0.7820 | 1.1643 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0670 | 1.0870 | 0.1878 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1510 | 1.1510 | 2.3111 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.1967 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.3397 | 1.4447 | 1.1552 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.1603 | 2.4253 | 1.9298 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0950 | 1.3200 | 0.4587 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3520 | 1.3520 | 1.5015 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8050 | 0.8050 | 1.7699 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0750 | 1.1360 | 0.9390 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.8811 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0740 | 1.0740 | 0.2801 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.2290 | 1.2290 | 2.6734 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.5760 | 1.5760 | 2.2713 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.1740 | 1.1740 | 2.7122 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2320 | 1.2770 | 1.0664 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0910 | 1.2970 | 0.5530 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0670 | 1.1210 | 0.9461 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0620 | 1.0620 | 0.2833 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.6810 | 2.2810 | 2.6001 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1252 | 1.1962 | 0.0800 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.2175 | 1.3275 | 2.2079 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.3199 | 1.3199 | 3.7739 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5613 | 1.5913 | 3.0697 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 1.0043 | 1.0043 | 3.4827 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7838 | 0.7838 | 1.5417 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1028 | 1.1378 | 0.0998 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 1.0027 | 1.0027 | 1.3955 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.0572 | 1.0572 | 1.9086 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.6144 | 1.6944 | 3.1434 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0130 | 1.0490 | 0.0099 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.1042 | 1.1842 | 2.5827 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.4139 | 1.5139 | 3.3326 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1146 | 1.1326 | 0.0718 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0942 | 1.1292 | 0.1006 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8690 | 0.8690 | 1.6374 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 1.3225 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.9300 | 0.9300 | 1.5284 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9700 | 1.0000 | 2.4287 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1550 | 1.2850 | 0.6975 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7830 | 0.7830 | 2.4869 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8220 | 0.8220 | 2.4938 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8930 | 0.8930 | 2.4083 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0300 | 1.0600 | 0.4878 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.5781 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6760 | 0.6760 | 1.0463 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.3526 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9820 | 0.9820 | 1.6563 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1330 | 1.2630 | 0.6217 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0230 | 1.0530 | 0.4912 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1430 | 1.2430 | 3.1588 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.0330 | 1.1130 | 2.1761 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0910 | 1.1910 | 1.4884 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.2841 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0702 | 1.0702 | 3.7619 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.1298 | 1.1698 | 3.0369 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0274 | 1.0474 | 0.2146 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0221 | 1.0421 | 0.2059 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.1310 | 1.2210 | 0.8921 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0310 | 1.0550 | 0.0971 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0150 | 1.0150 | 0.3956 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0350 | 1.1150 | 0.9756 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 1.0110 | 1.0110 | 1.6080 | 740001 | 长安宏观策略基金 | -- | -- | -- | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1380 | 1.1780 | 1.6071 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0240 | 1.0540 | 0.0978 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0190 | 1.0490 | 0.0982 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0210 | 1.0210 | 0.5911 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0563 | 1.0963 | 2.1468 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1991 | 1.1991 | 1.5756 |
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