二季度,A股在内忧外患中苦苦挣扎,上证指数一度跌去四百余点。在这样的弱市之中,机构们看好哪些公司,又退出了哪些公司,对投资者而言就更具有参考价值。 推荐阅读盘点王亚伟重仓股:六个股连续持有超7个季度 在众多类型的机构之中,社保基金和保险资金历来都是A股市场最稳健、又最具指向性意义的机构投资者。本期证券周刊,记者从已公布的上市公司中报中,对社保和险资的二季度持股情况进行了梳理。在通胀已成定局的大背景下,社保和险资纷纷加大了对周期股的配置力度:社保主要投资有色、煤炭;而险资则更青睐农业股。 社保过半新进股属周期行业 统计数据显示,根据目前已经公开的资料,截至6月30日,社保基金一共出现在44家上市公司的股东名单之中,其中有13只为新增持股,合计市值约50亿元。 周期性是社保基金二季度重要的选股标准。由于上半年大宗商品价格高烧不退,价格上涨对相关上市公司业绩产生了积极影响。在社保基金13只新进个股中,有7只属于有色、煤炭、农业、化工等周期性行业,绝对数量超过半数。 辰州矿业(002155)是社保基金二季度介入力度最大的一家公司。公司半年报显示,6月30日,全国社保基金理事会以1372万股的持股数成为公司第二大股东。这也是迄今为止的公开资料中,社保基金所持市值最大的一只个股,达到4.49亿元。 辰州矿业主要产品为黄金、锑品和钨品,其中黄金销售收入占主营业务收入的一半左右。上半年由于欧美经济形势扑朔迷离,黄金作为避险工具显示出前所未有的吸引力,连创新高。 从K线图上看,社保进入辰州矿业恰逢低点。受整个市场环境拖累,辰州矿业二季度时股价下跌17.78%;7月以来,随着金价攀升,辰州矿业股价也见底回升,三季度涨幅已经达到12%。 主营煤炭和化肥的兰花科创(600123)是社保第二大新增持仓重仓股。截至6月30日,社保基金一一零组合、社保基金六零四组合各以640.63万股、495万股新成为兰花科创第五、第七大股东,两家合计持股数高达1135万股。 和辰州矿业一样,社保基金进入兰花科创的时点也异常精准。6月20日,在经历三个月的盘整后,兰花科创重拾升势。至周五(8月5日)收盘,35个交易日涨幅已近30%。 此外,二季度社保基金还新进入罗平锌电(002114)、宝钛股份(600456)、锡业股份(000960)、华英农业(002321)、辽通化工(000059)等公司十大股东名单,而这些个股均属于强周期品种。例如樱桃谷鸭生产商华英农业受益于毛鸭价格上涨,上半年净利润增幅高达56%,7月以来,其股价涨幅也已经达到8%。 <<上一页123下一页>>
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