开放式基金每日净值2014-09-29

2014-9-30 7:52:32 文章来源：不详作者：佚名

核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22403.32500.8237000003中海可转债债券a基金1.07001.07000.3752000004中海可转债债券c基金1.06501.06500.2825000005嘉实增强信用定期债券

代码	简称	最新净值	累计净值	日增长率%

000001	华夏成长混合基金	1.2240	3.3250	0.8237
000003	中海可转债债券a基金	1.0700	1.0700	0.3752
000004	中海可转债债券c基金	1.0650	1.0650	0.2825
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0200	1.0310	0.1965
000007	鹏华国企债债券基金	1.0710	1.0800	0.0000
000008	嘉实中证500etf联接基金	1.3671	1.3671	0.9228
000011	华夏大盘精选混合基金	7.8890	11.6690	-0.2529
000014	华夏聚利债券基金	1.0420	1.0420	0.0961
000015	华夏纯债债券a基金	1.0450	1.0450	0.0000
000016	华夏纯债债券c基金	1.0390	1.0390	0.0963
000017	财通可持续股票基金	1.6690	1.7390	1.8926
000020	景顺长城品质投资股票	1.0290	1.0290	0.4883
000021	华夏优势增长股票基金	1.2480	2.4180	0.2410
000022	南方中票a基金	1.0764	1.0764	0.0837
000023	南方中票c基金	1.0720	1.0720	0.0747
000024	大摩双利增强债券a	1.1080	1.1080	0.0000
000025	大摩双利增强债券c	1.1010	1.1010	0.0000
000026	泰达信用合利债券a	1.1110	1.1110	0.2708
000027	泰达信用合利债券b	1.1070	1.1070	0.2717
000028	华富保本基金	1.1050	1.1050	0.6375
000029	富国宏观策略灵活配置混合	1.1790	1.1790	0.7692
000030	长城久利保本基金	1.3210	1.3210	0.3037
000031	华夏复兴股票基金	1.5020	1.5020	1.4865
000032	易方达信用债债券a	1.0400	1.0400	0.0000
000033	易方达信用债债券c	1.0330	1.0330	0.0000
000037	广发理财7天债券a基金	--	--	--
000038	广发理财7天债券b基金	--	--	--
000039	农银高增长股票基金	1.2794	1.2794	-0.2028
000041	华夏全球股票qdii基金	--	--	--
000042	中证财通可持续发展100指数	1.0320	1.0320	0.3891
000043	嘉实美国成长股票qdii人民币	--	--	--
000044	嘉实美国成长股票qdii美元现汇	--	--	--
000045	工银产业债券a基金	1.0770	1.0770	0.1860
000046	工银产业债券b基金	1.0700	1.0700	0.1873
000047	华夏双债债券a基金	1.0990	1.0990	0.4570
000048	华夏双债债券c基金	1.0940	1.0940	0.4591
000049	中银标普全球资源等权重qdii	--	--	--
000050	长盛纯债债券a基金	1.0880	1.0880	0.0920
000051	华夏沪深300etf联接	0.7550	0.7550	0.3989
000052	长盛纯债债券c基金	1.0810	1.0810	0.0926
000053	鹏华实业债纯债债券	1.0790	1.0890	-0.5530
000054	鹏华双债增利债券基金	1.0650	1.0650	0.0940
000056	建信消费升级混合基金	1.0920	1.0920	0.9242
000057	中银消费主题股票基金	1.1860	1.1860	0.3384
000058	国联安保本基金	1.0810	1.0810	-0.0924
000059	国联安医药100指数	1.2010	1.2010	0.7550
000060	国联安股债动态基金	1.0320	1.0320	0.1942
000061	华夏盛世股票基金	0.8100	0.8100	0.7463
000062	银华成长股绩3070指数	1.1340	1.1340	0.5319
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	0.9780	0.9780	1.3472
000064	大摩18个月定期开放债券	--	--	--
000065	国富焦点驱动混合基金	1.1200	1.1200	0.7194
000066	诺安鸿鑫保本混合基金	1.1030	1.1030	0.3640
000067	民生加银转债优选债券a	1.0030	1.0030	-0.2982
000068	民生加银转债优选债券c	0.9970	0.9970	-0.3996
000069	国投瑞银中高等级债券a	1.0740	1.1030	0.0000
000070	国投瑞银中高等级债券c	1.0730	1.0980	0.0000
000071	华夏恒生etf联接基金	1.0580	1.0580	-1.8553
000072	华安保本混合基金	1.0950	1.0950	0.0000
000073	上投摩根成长动力混合	0.9950	0.9950	0.1006
000074	工银信用纯债一年定开债券a	--	--	--
000075	华夏恒生etf联接美元汇	0.1719	0.1719	-1.9395
000076	华夏恒生etf联接美元钞	0.1719	0.1719	-1.9395
000077	工银信用纯债一年定开债券c	--	--	--
000078	工银信用纯债两年定开债券a	--	--	--
000079	工银信用纯债两年定开债券c	--	--	--
000080	天治可转债增强债券a	1.0530	1.0530	0.2857
000081	天治可转债增强债券c	1.0470	1.0470	0.2874
000082	嘉实研究阿尔法股票	1.1270	1.1270	0.2669
000083	汇添富消费行业股票	1.4380	1.4380	0.7708
000084	博时安盈债券a基金	1.0630	1.0750	0.0942
000085	博时安盈债券c基金	1.0570	1.0680	0.0947
000086	南方稳利1年定期开放债券a	1.0310	1.1010	0.0971
000087	嘉实中证金边中期国债etf联接a	1.0292	1.0292	0.0875
000088	嘉实中证金边中期国债etf联接c	1.0246	1.0246	0.0879
000089	民生加银家盈理财月度a	--	--	--
000090	民生加银家盈理财月度b	--	--	--
000092	信诚新双盈分级债券a	1.0030	1.0640	0.0998
000093	信诚新双盈分级债券b	1.0960	1.0610	0.0913
000103	国泰中国企业境外高收益债券	--	--	--
000104	华宸信用增利基金	1.0330	1.0930	0.1940
000105	建信安心回报债券a	1.0720	1.0820	0.1869
000106	建信安心回报债券c	1.0640	1.0740	0.1883
000107	富国信用增强债券a	1.0470	1.0950	0.1914
000109	富国信用增强债券c	1.0400	1.0880	0.1927
000110	金鹰元安保本混合基金	1.1030	1.1030	0.1908
000111	易方达纯债1年定期开放债券a	--	--	--
000112	易方达纯债1年定期开放债券c	--	--	--
000113	嘉实如意宝定期债券ab	1.0760	1.0760	0.0930
000115	嘉实如意宝定期债券c	1.0710	1.0710	0.0935
000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0180	1.0790	0.0000
000117	广发轮动配置股票基金	1.0680	1.0680	0.0937
000118	广发聚鑫债券a基金	1.1210	1.1210	0.3581
000119	广发聚鑫债券c基金	1.1150	1.1150	0.2698
000120	中银美丽中国股票基金	1.0860	1.1210	0.6487
000121	华夏永福养老理财混合	1.1240	1.1240	0.4468
000122	汇添富实业债债券a	1.1320	1.1320	0.0884
000123	汇添富实业债债券c	1.1250	1.1250	0.0890
000124	华宝兴业服务股票基金	1.0790	1.0790	0.3721
000125	上投摩根天颐年丰混合	1.0620	1.0820	0.3781
000126	招商安润保本混合基金	1.0770	1.0770	0.3728
000127	农银行业领先股票基金	1.1716	1.1716	0.6270
000128	大成景安短融债券a	1.0900	1.0900	0.0918
000129	大成景安短融债券b	1.0930	1.0930	0.0916
000130	大成景兴信用债债券a	1.0870	1.0870	0.2768
000131	大成景兴信用债债券c	1.0800	1.0800	0.2786
000132	中银理财21天债券a	--	--	--
000133	中银理财21天债券b	--	--	--
000136	民生加银策略精选混合	1.0520	1.0520	0.8629
000137	民生加银岁岁增利债券a	--	--	--
000138	民生加银岁岁增利债券c	--	--	--
000139	富国国有企业债债券ab	1.0340	1.0990	0.0968
000141	富国国有企业债债券c	1.0300	1.0950	0.0972
000142	融通通泰保本基金	1.0880	1.0880	0.0920
000143	鹏华双债加利债券基金	1.0310	1.0810	0.0000
000145	长盛季季红a基金	--	--	--
000146	长盛季季红c基金	--	--	--
000147	易方达高等级信用债a	1.0840	1.0840	0.0000
000148	易方达高等级信用债c	1.0780	1.0780	0.0000
000149	华安双债添利债券a	1.0670	1.0670	0.0938
000150	华安双债添利债券c	1.0620	1.0620	0.0943
000151	诺安信用债一年定期开放债券	--	--	--
000152	大成景旭纯债债券a	1.1060	1.1060	0.0905
000153	大成景旭纯债债券c	1.1000	1.1000	0.0910
000165	国投瑞银策略精选混合	1.1670	1.2640	0.9516
000166	中海安鑫保本混合基金	1.0740	1.0740	0.2801
000167	广发聚优灵活配置混合	1.1800	1.1800	0.5111
000169	泰达高票息债券a基金	1.1150	1.1150	0.1797
000170	泰达高票息债券b基金	1.1100	1.1100	0.1805
000171	易方达裕丰回报基金	1.1060	1.1060	0.0905
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.2700	1.2700	0.5542
000173	汇添富美丽30股票基金	1.3400	1.3400	0.2994
000174	汇添富高息债债券a	1.1260	1.1260	0.1779
000175	汇添富高息债债券c	1.1200	1.1200	0.1789
000177	嘉实丰益信用定期债券	1.0240	1.0740	0.0000
000178	博时混合基金	1.1440	1.1440	0.0875
000179	广发美国房地产qdii人民币	--	--	--
000180	广发美国房地产qdii美元	--	--	--
000181	景顺长城四季金利纯债债券a	1.0680	1.1100	0.0937
000182	景顺长城四季金利纯债债券c	1.0650	1.1050	0.0000
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0780	1.0820	0.0929
000184	工银添福债券a基金	1.1540	1.1540	0.2606
000185	工银添福债券b基金	1.1500	1.1500	0.2616
000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0560	1.0860	0.0948
000187	华泰柏瑞丰盛纯债a	1.0400	1.0800	0.0962
000188	华泰柏瑞丰盛纯债c	1.0350	1.0750	0.0000
000190	中银保本二号混合基金	1.0880	1.0880	0.1842
000191	富国信用债债券ab基金	1.0360	1.0890	0.0966
000192	富国信用债债券c基金	1.0300	1.0830	0.0972
000193	国泰美国房地产开发股票qdii	--	--	--
000194	银华信用四季红债券	1.0490	1.0940	0.0954
000195	工银保本3号混合a基金	--	--	--
000196	工银保本3号混合b基金	--	--	--
000197	富国目标收益一年期纯债债券	--	--	--
000199	国泰目标收益保本混合	1.1060	1.1060	0.1812
000200	博时岁岁增利一年定期开放债券	--	--	--
000201	诺安泰鑫一年定期开放债	--	--	--
000202	富国目标收益两年期纯债债券	--	--	--
000205	易方达投资级信用债债券a	1.0780	1.0830	0.0929
000206	易方达投资级信用债债券c	1.0760	1.0790	0.0930
000207	建信双债增强a基金	1.0830	1.0930	0.0000
000208	建信双债增强c基金	1.0780	1.0880	0.0000
000209	信诚新兴产业股票基金	1.1970	1.1970	1.5267
000212	泰信鑫益定期开放a	--	--	--
000213	泰信鑫益定期开放c	--	--	--
000214	广发成长优选混合基金	1.1740	1.1740	1.2069
000215	广发趋势优选灵活配置混合	1.1110	1.1110	0.1803
000216	华安黄金易etf联接a	0.8980	0.8980	-0.7735
000217	华安黄金易etf联接c	0.8950	0.8950	-0.6659
000219	博时裕益混合基金	0.9790	0.9790	0.2047
000220	富国医疗保健行业股票	1.3820	1.3820	1.2454
000221	汇添富年年利定期开放债券a	1.0640	1.0640	0.0941
000222	汇添富年年利定期开放债券c	1.0600	1.0600	0.0944
000225	长盛年年收益定期债券a	--	--	--
000226	长盛年年收益定期债券c	--	--	--
000227	华安年年红债券基金	--	--	--
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	--	--	--
000236	工银月月薪定期支付债券	1.0940	1.0940	0.1832
000237	国投瑞银一年定期开放债a	--	--	--
000238	国投瑞银一年定期开放债c	--	--	--
000241	宝盈核心优势混合c	1.1978	1.4478	1.3624
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	1.1250	1.2250	0.9874
000244	天弘稳利定期开放a	1.0420	1.0810	0.1923
000245	天弘稳利定期开放b	1.0400	1.0760	0.1927
000246	博时月月薪定期支付债券	--	--	--
000247	方正富邦互利定期开放债券	--	--	--
000251	工银金融地产股票基金	1.3940	1.3940	0.7225
000252	景顺景兴纯债a基金	1.1000	1.1000	0.0000
000253	景顺景兴纯债c基金	1.0940	1.0940	0.0915
000254	长城定期开放债券a	1.0780	1.0900	0.0929
000255	长城定期开放债券c	1.0740	1.0860	0.0932
000256	上投摩根红利回报混合	1.0840	1.1040	0.0000
000257	上投摩根岁岁盈定期a	1.0160	1.0700	0.0000
000258	上投摩根岁岁盈定期c	1.0160	1.0660	0.0000
000259	农银区间收益混合基金	1.1184	1.1184	0.9113
000260	信诚季季定期支付债券	1.0370	1.0890	0.2901
000263	工银信息产业基金	1.4700	1.4700	0.4098
000264	博时内需增长混合基金	1.0690	0.9340	0.2814
000265	易方达恒久添利1年定期开放债券a	--	--	--
000266	易方达恒久添利1年定期开放债券c	--	--	--
000267	广发集利一年定期开放债券a	--	--	--
000268	广发集利一年定期开放债券c	--	--	--
000270	建信安心保本混合基金	1.0950	1.0950	0.1830
000271	中邮定期开放a基金	--	--	--
000272	中邮定期开放c基金	--	--	--
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.0470	1.0470	0.8671
000274	广发亚太债qdii人民币	--	--	--
000275	广发亚太债qdii美元	--	--	--
000277	博时双月薪定期支付债券	--	--	--
000278	融通通泽灵活配置混合型	0.9620	0.9620	0.7330
000279	华商红利优选灵活配置	1.1320	1.1320	0.1770
000280	博时双债增强债券a	1.0790	1.0800	0.1857
000281	博时双债增强债券c	1.0760	1.0770	0.1862
000284	富安达信用纯债债券发起式a	1.0905	1.0905	0.2114
000285	富安达信用纯债债券发起式c	1.0852	1.0852	0.2031
000286	银华信用季季红债券	1.0670	1.0820	0.4708
000287	银华永利债券a基金	1.0860	1.0860	0.0922
000288	银华永利债券c基金	1.0820	1.0820	0.0925
000289	鹏华丰泰定期开放债券	1.0220	1.0690	0.0000
000290	鹏华全球高收益债qdii	--	--	--
000292	鹏华丰信分级债券a	1.0200	1.0430	0.0981
000293	鹏华丰信分级债券b	1.1210	1.1210	0.0000
000294	华安生态优先股票基金	1.0610	1.0610	0.7597
000295	鹏华丰实定期开放债券a	1.0240	1.0710	0.0000
000296	鹏华丰实定期开放债券b	1.0240	1.0670	0.0000
000298	中海纯债a基金	1.0160	1.0160	0.0985
000299	中海纯债c基金	1.0140	1.0140	0.0987
000302	国泰淘金互联网债券	1.0630	1.0630	0.0942
000303	长盛双月红定期债券a	1.0270	1.0730	0.0975
000304	长盛双月红定期债券c	1.0280	1.0720	0.1949
000305	中银中高等级债券基金	1.0720	1.0920	0.0934
000306	天弘弘利债券基金	1.0900	1.0900	0.0918
000308	建信创新中国股票基金	1.1630	1.1630	0.6926
000309	大摩品质生活股票基金	1.0660	1.0660	1.1385
000310	安信永利信用a基金	--	--	--
000311	景顺长城沪深300指数	1.0950	1.0950	0.1830
000312	华安沪深300增强a基金	1.0390	1.0390	0.3865
000313	华安沪深300增强c基金	1.0330	1.0330	0.4864
000314	招商瑞丰灵活配置混合	1.1280	1.1280	0.6244
000317	中海惠利a基金	1.0170	1.0410	0.0000
000318	中海惠利b基金	1.0810	1.0810	0.1854
000319	泰达宏利淘利债券型a	--	--	--
000320	泰达宏利淘利债券型b	--	--	--
000322	农银汇理14天a基金	--	--	--
000323	农银汇理14天b基金	--	--	--
000328	上投摩根转型动力灵活配置	0.9720	0.9720	0.7254
000335	安信永利信用c基金	--	--	--
000336	农银汇理研究精选灵活配置	1.0411	1.0411	-0.3637
000338	鹏华双债保利债券基金	1.0500	1.0720	0.0000
000339	长城医疗保健股票基金	1.0850	1.0850	0.0000
000341	嘉实新兴市场aqdii	--	--	--
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.0550	1.0790	0.1899
000346	建信安心回报两年定期开放债券a	1.0410	1.0710	0.1925
000347	建信安心回报两年定期开放债券c	1.0370	1.0670	0.0965
000348	广发中债金融债指数a	1.0715	1.0715	0.1495
000349	广发中债金融债指数c	1.0673	1.0673	0.1407
000351	国富恒丰定期债券a	--	--	--
000352	国富恒丰定期债券c	--	--	--
000354	长盛城镇化主题基金	1.1180	1.1850	0.6301
000355	南方丰元a基金	1.0680	1.1080	0.1876
000356	南方丰元c基金	1.0640	1.1040	0.1883
000357	大成景祥分级债a基金	1.0180	1.0420	0.0000
000360	信诚年年有余a基金	--	--	--
000361	信诚年年有余b基金	--	--	--
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合a	1.0650	1.0650	0.9479
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合c	1.0720	1.0720	0.8467
000366	汇添富新收益债券基金	1.0440	1.0440	0.1919
000367	国泰安康养老定期支付混合	1.0550	1.0550	0.2852
000368	汇添富沪深300安中指数	1.0079	1.0079	0.6089
000369	广发全球医疗保健qdii人民币	--	--	--
000370	广发全球医疗保健qdii美元	--	--	--
000372	中银惠利半年定期开放债券	--	--	--
000377	上投摩根双债增利a	1.0590	1.0890	0.0945
000378	上投摩根双债增利c	1.0570	1.0850	0.0000
000383	富国恒利a基金	1.0030	1.0410	0.0998
000384	富国恒利b基金	1.0640	1.0640	-0.0939
000385	景顺长城景颐双利a	1.0940	1.0940	0.0915
000386	景顺长城景颐双利c	1.0910	1.0910	0.1837
000387	泰达宏利瑞利债券a	1.0180	1.0410	0.0983
000388	泰达宏利瑞利债券b	1.0770	1.0770	0.0000
000390	华商优势行业灵活配置	1.1080	1.1280	0.0903
000391	招商标普指数人民币qdii	--	--	--
000392	招商标普指数美元qdii	--	--	--
000393	招商标普指数港币qdii	--	--	--
000395	汇添富安心中国债券a	1.0440	1.0440	0.0959
000396	汇添富安心中国债券c	1.0410	1.0410	0.0000
000398	华富灵活配置混合基金	1.0450	1.0450	0.2879
000400	道富增鑫定期开放债券a	--	--	--
000401	道富增鑫定期开放债券c	--	--	--
000402	工银纯债债券a基金	1.0580	1.0580	0.3795
000403	工银纯债债券b基金	1.0580	1.0580	0.4748
000404	易方达新兴成长基金	1.2350	1.2350	0.3249
000405	信诚月月定期支付基金	1.0870	1.0870	0.0000
000406	汇添富双利增强债券a	1.0660	1.0660	0.1880
000407	汇添富双利增强债券c	1.0680	1.0680	0.1876
000408	民生加银灵活配置混合	1.1280	1.1580	1.3477
000409	鹏华环保产业股票基金	1.0930	1.0930	1.2975
000410	益民服务领先混合基金	1.0530	1.0530	0.7656
000411	景顺长城优质成长基金	1.0290	1.0290	0.8824
000412	国开岁月鎏金定开信用债a	--	--	--
000413	国开岁月鎏金定开信用债c	--	--	--
000414	嘉实绝对收益策略定期混合	1.0270	1.0270	0.1951
000415	大摩纯债稳定添利18个月定期a	--	--	--
000416	大摩纯债稳定添利18个月定期c	--	--	--
000417	国联安新精选灵活配置	1.0180	1.0180	0.0983
000418	景顺长城成长之星基金	1.1280	1.1280	0.2667
000423	前海开源事件驱动混合	1.0690	1.0690	0.6591
000426	大成信用增利债a基金	--	--	--
000427	大成信用增利债c基金	--	--	--
000429	易方达聚盈a基金	1.0081	--	0.0496
000430	易方达聚盈b基金	1.1443	--	0.3772
000431	鹏华品牌传承混合基金	1.0280	1.0280	0.0000
000432	中银优秀企业股票基金	1.1590	1.1590	0.8703
000433	安信鑫发优选混合基金	1.0640	1.0640	0.0941
000435	建信稳定添利债券a	1.1270	1.1270	0.4456
000436	易方达裕惠回报定期开放式混合	1.1050	1.1050	0.1813
000437	融通月月添利定期开放债券a	1.0000	1.0000	0.0000
000438	融通月月添利定期开放债券b	1.0000	1.0000	0.1001
000452	南方医保基金	1.0890	1.1090	0.0000
000454	国金通用鑫利a基金	1.0110	--	0.0990
000455	国金通用鑫利b基金	1.1070	--	0.0904
000457	上投摩根核心成长基金	1.1290	1.1290	0.8036
000458	英大领先回报基金	1.0482	1.1282	0.7400
000463	华商双债丰利债券a	1.1590	1.1590	0.2595
000465	景顺长城鑫月薪定期支付	1.0310	1.0310	0.0000
000466	融通通瑞一年目标触发式债券	1.0500	1.0500	0.0953
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0090	1.0090	0.0992
000471	富国城镇发展股票基金	1.3580	1.3580	0.7418
000473	广发集鑫债券a基金	1.0620	1.0620	0.2833
000474	广发集鑫债券c基金	1.0580	1.0580	0.2844
000477	广发主题领先混合基金	1.0660	1.0660	1.4272
000478	建信中证500指数增强	1.2772	1.2772	0.9564
000480	东方红新动力混合基金	1.1100	1.1100	0.9091
000481	华商双债丰利债券c	1.1520	1.1520	0.1739
000485	嘉实1个月理财债券a	--	--	--
000486	嘉实1个月理财债券e	--	--	--
000487	嘉实3个月理财债券a	--	--	--
000488	嘉实3个月理财债券e	--	--	--
000489	光大保德信岁末红利纯债a	1.0030	1.0030	0.0998
000490	光大保德信岁末红利纯债c	1.0020	1.0020	0.0000
000496	长安产业精选混合基金	1.0400	1.0400	0.1927
000498	财通纯债分级债券a	1.0110	1.0390	0.0000
000501	华富恒富分级债券a	--	--	--
000502	华富恒富分级债券b	--	--	--
000503	中信建投稳信一年a	1.0480	1.0480	0.0955
000504	中信建投稳信一年c	1.0450	1.0450	0.0958
000507	泰达宏利养老混合a	1.0300	1.0300	0.0972
000508	泰达宏利养老混合b	1.0270	1.0270	0.1951
000510	诺安永鑫收益一年定期开放	--	--	--
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.1100	1.1100	0.8174
000512	国泰结构转型灵活配置混合	1.1480	1.1480	0.5254
000513	富国高端制造行业股票	1.1150	1.1150	1.3636
000520	上银新兴价值成长股票	1.0820	1.0820	0.0925
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.1170	1.1170	0.8123
000523	国投瑞银医疗保健混合	1.1130	1.1130	-0.3581
000524	上投摩根民生需求基金	1.0850	1.0850	1.2127
000526	国泰浓益灵活配置混合	1.0400	1.0400	0.0962
000527	南方新优享基金	1.0730	1.0730	0.5623
000529	广发竞争优势混合基金	1.0500	1.0500	0.6711
000530	招商丰盛稳定增长混合	1.0430	1.0430	0.0960
000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.1240	1.1240	1.3526
000532	景顺长城优势企业基金	1.0810	1.0810	0.7456
000534	长盛高端装备混合基金	1.2990	1.2990	2.2030
000535	长盛航天海工灵活配置混合	1.3030	1.3030	1.4008
000536	前海开源可转债债券	1.0890	1.0890	-0.0917
000538	诺安优势行业灵活配置混合型	1.0180	1.0180	0.0000
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起	1.2350	1.2600	0.1622
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.2140	1.2140	0.9144
000546	兴业定期开放债券基金	--	--	--
000547	建信健康民生混合基金	1.1130	1.1130	0.7240
000549	华安大国新经济股票	1.1680	1.1680	0.7765
000550	广发新动力股票基金	1.3330	1.3330	0.6038
000551	信诚幸福消费股票基金	1.1920	1.1920	0.5907
000552	中加纯债一年a基金	--	--	--
000553	中加纯债一年c基金	--	--	--
000554	中国梦基金	1.0220	1.0220	0.0000
000556	国投瑞银新机遇混合a	1.0420	1.0420	0.0961
000557	国投瑞银新机遇混合c	1.0380	1.0380	0.0964
000561	南方启元债券a基金	--	--	--
000562	南方启元债券c基金	--	--	--
000563	南方通利a基金	1.0330	1.0330	0.1940
000564	南方通利c基金	1.0320	1.0320	0.1942
000566	华泰柏瑞创新升级混合	1.2090	1.2090	0.9182
000567	广发聚祥灵活混合基金	1.0830	1.0830	1.4045
000571	中邮双动力混合基金	1.1390	1.1390	1.2444
000572	中银多策略混合基金	1.0290	1.0290	0.0000
000573	天弘通利混合基金	1.0420	1.0420	0.1923
000574	宝盈新价值混合基金	1.0580	1.0580	0.2844
000577	安信价值精选股票基金	1.0980	1.0980	0.7339
000578	鑫元一年定期开放a	--	--	--
000579	鑫元一年定期开放c	--	--	--
000583	江信聚福基金	--	--	--
000584	新华一路财富灵活配置混合	1.0110	1.0110	0.0000
000585	嘉实对冲套利定期混合	1.0060	1.0060	0.0995
000586	景顺长城中小板基金	1.0820	1.0820	0.8388
000587	大成灵活配置混合基金	1.1770	1.1770	1.5531
000589	光大保德信银发商机主题股票	1.1050	1.1550	0.5460
000590	华安新活力混合基金	1.0230	1.0230	0.0978
000591	中银健康生活股票基金	1.1280	1.1280	0.6244
000592	建信改革红利股票基金	1.0780	1.0780	0.6536
000593	易方达标普消费品美元现汇qdii	--	--	--
000594	大摩进取优选股票基金	1.1890	1.1890	0.9338
000595	嘉实泰和混合基金	1.1830	1.2510	0.4244
000596	前海开源中证军工指数	1.4390	1.4390	1.5526
000597	中海积极收益灵活配置混合	1.0160	1.0160	0.0985
000598	长盛生态环境主题灵活配置混合	--	--	--
000601	华宝兴业创新股票基金	1.0440	1.0440	0.3846
000609	华商新量化灵活配置混合	1.2320	1.2320	1.1494
000610	新华阿里一号保本混合	--	--	--
000611	长城淘金一年期理财债券	1.0220	1.0220	0.0979
000612	华宝兴业生态股票基金	1.0940	1.0940	0.9225
000613	国寿安保沪深300指数	1.0756	1.0756	0.3639
000614	华安德国龙头daxetf联接qdii	--	--	--
000616	上投摩根优信a基金	1.0160	1.0160	0.2962
000617	上投摩根优信c基金	1.0140	1.0140	0.1976
000619	东方红产业升级混合	1.1030	1.1030	0.7306
000623	华富恒财分级债券a	1.0240	1.0240	0.0000
000624	华富恒财分级债券b	1.0160	1.0160	0.4946
000629	圆信永丰纯债a基金	1.0300	1.0300	0.0972
000630	圆信永丰纯债c基金	1.0280	1.0280	0.0000
000632	中银聚利分级债券a	--	--	--
000633	中银聚利分级债券b	--	--	--
000634	富国天盛灵活配置混合	1.1200	1.1370	0.9009
000639	宝盈祥瑞养老混合基金	1.0540	1.0540	0.0950
000646	华润元大医疗保健量化股票	1.0320	1.0320	0.3891
000649	长城久鑫保本混合基金	1.0090	1.0090	0.0992
000652	博时裕隆灵活配置混合	1.1830	1.0230	0.2542
000654	华商新锐产业灵活配置混合	--	--	--
000655	鑫元稳利债基金	1.0240	1.0240	0.0978
000656	前海开源沪深300指数	1.0320	1.0320	0.2915
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0240	1.0240	0.0978
000664	国联安通盈灵活配置混合	1.0170	1.0170	0.1970
000667	工银绝对收益混合发起a	1.0150	1.0150	0.1974
000668	国寿安保尊享债券a	1.0090	1.0090	0.0000
000669	国寿安保尊享债券c	1.0090	1.0090	0.0992
000670	天弘季加利理财债a	--	--	--
000671	天弘季加利理财债b	--	--	--
000672	工银绝对收益混合发起b	1.0120	1.0120	0.1980
000675	中海惠祥分级债券a	--	--	--
000676	中海惠祥分级债券b	--	--	--
000679	招商丰利灵活配置混合	1.0060	1.0060	0.0995
000688	景顺长城研究精选股票型	--	--	--
000689	前海开源新经济混合	1.0220	1.0220	0.7890
000690	前海开源大海洋混合	1.0900	1.0900	1.0195
000692	汇添富双利c基金	1.0410	1.0410	0.1925
000694	鑫元鸿利债券基金	1.0200	1.0200	0.0981
000695	大成景益平稳收益混合	1.0710	1.0710	0.2809
000696	汇添富环保行业股票型	--	--	--
000697	汇添富移动互联股票	--	--	--
000698	宝盈科技30混合基金	1.0700	1.0700	0.9434
000702	广发季季利理财债券a	--	--	--
000703	广发季季利理财债券b	--	--	--
000706	中邮多策略灵活配置混合	--	--	--
000711	嘉实医疗保健股票基金	--	--	--
000714	诺安稳健回报灵活配置混合	--	--	--
000715	民生加银家盈理财月度e	--	--	--
000720	南方稳利1年定期开放债券c	1.0300	1.1000	0.0972
000723	建信稳定添利债券c	1.0290	1.0290	0.4883
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放	--	--	--
000729	建信中小盘先锋股票	--	--	--
000742	国泰新经济灵活配置混合	--	--	--
000743	红塔红土盛世普益混合	--	--	--
000744	北信瑞丰稳定收益a	--	--	--
000745	北信瑞丰稳定收益c	--	--	--
000746	招商行业精选股票基金	--	--	--
000747	广发逆向策略混合基金	--	--	--
000749	国金通用鑫安保本基金	--	--	--
000751	嘉实新兴产业股票基金	--	--	--
000752	博时优势收益信用债债券	--	--	--
000753	华宝兴业量化对冲混合a	--	--	--
000754	华宝兴业量化对冲混合c	--	--	--
000755	富安达新兴成长混合	--	--	--
000756	建信潜力新蓝筹股票	--	--	--
000757	华富智慧城市灵活配置混合	--	--	--
000761	国富健康优质生活股票	--	--	--
000763	工银新财富灵活配置混合	--	--	--
000765	上投摩根岁岁盈定期b	1.0160	1.0160	0.0000
000766	上投摩根岁岁盈定期d	1.0150	1.0150	0.0986
000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	--	--	--
000780	鹏华医疗保健股票基金	--	--	--
000781	国投瑞银一年期定期开放债券型a	--	--	--
000782	国投瑞银一年期定期开放债券型c	--	--	--
000783	博时月月盈短期理财债券a	--	--	--
000784	博时月月盈短期理财债券r	--	--	--
000788	前海开源中国成长灵活配置混合	--	--	--
000791	银华双月定期理财债券	--	--	--
000793	工银瑞信高端制造行业股票	--	--	--
000794	宝盈睿丰创新灵活配置混合ab	--	--	--
000796	宝盈睿丰创新灵活配置混合c	--	--	--
000800	华商未来主题股票基金	--	--	--
000801	中金纯债债券a基金	--	--	--
000802	中金纯债债券c基金	--	--	--
000803	工银瑞信研究精选股票	--	--	--
000804	中信建投稳利保本混合	--	--	--
000805	中银新经济灵活配置混合	--	--	--
000808	招商招利1个月期理财债券a	--	--	--
000809	招商招利1个月期理财债券b	--	--	--
000810	富国收益增强债券a	--	--	--
000812	富国收益增强债券c	--	--	--
000817	中银安心回报半年定期开放债券	--	--	--
000819	新华财富金30天理财债券	--	--	--
001001	华夏债券ab基金	1.0760	1.7460	0.0930
001003	华夏债券c基金	1.0730	1.7130	0.0933
001011	华夏希望债券a基金	1.0630	1.3930	0.0942
001013	华夏希望债券c基金	1.0610	1.3710	0.1889
001021	华夏亚债中国指数a	1.0770	1.1070	0.1860
001023	华夏亚债中国指数c	1.0630	1.0930	0.0942
001031	华夏安康债券a基金	1.0640	1.0640	0.0941
001033	华夏安康债券c基金	1.0570	1.0570	0.0947
001057	华夏理财30天债券a	--	--	--
001058	华夏理财30天债券b	--	--	--
001061	华夏收益债券qdiia	--	--	--
001063	华夏收益债券qdiic	--	--	--
001065	华夏海外收益债券a美元现汇	--	--	--
001066	华夏海外收益债券a美元现钞	--	--	--
001077	华夏理财21天债券a	--	--	--
001078	华夏理财21天债券b	--	--	--
002001	华夏回报混合基金	1.3590	3.7460	0.4435
002011	华夏红利混合基金	1.7440	4.2170	0.2875
002021	华夏回报二号混合基金	1.1860	2.7110	0.5085
002031	华夏策略混合基金	2.0380	2.6380	0.3447
020001	国泰金鹰增长股票基金	1.1690	4.1760	1.1246
020002	国泰金龙债券a基金	1.0720	1.5950	0.0000
020003	国泰金龙行业混合基金	0.4900	3.5740	0.8230
020005	国泰金马稳健混合基金	0.6620	2.7710	0.4552
020009	国泰金鹏蓝筹混合基金	0.9830	1.9790	0.6141
020010	国泰金牛创新股票基金	1.3570	1.5120	0.9673
020011	国泰沪深300指数基金	0.5143	0.7362	0.3904
020012	国泰金龙债券c基金	1.0700	1.5740	0.0000
020015	国泰区位优势股票基金	1.4470	1.4920	1.0475
020018	国泰金鹿保本混合基金	1.0070	1.2170	0.1990
020019	国泰双利债券a基金	1.1520	1.3380	0.0869
020020	国泰双利债券c基金	1.1390	1.3110	0.0000
020021	国泰上证180金融etf联接	0.9550	0.9550	0.2099
020022	国泰保本混合基金	1.0520	1.1750	0.0951
020023	国泰事件驱动股票基金	1.4540	1.4540	0.6228
020025	国泰中小板300成长etf联接	1.1190	1.1190	0.9017
020026	国泰成长优选股票基金	1.5420	1.5640	0.9823
020027	国泰信用债券a基金	1.0990	1.0990	0.0000
020028	国泰信用债券c基金	1.0890	1.0890	0.0000
020029	国泰6个月短期理财债券a	--	--	--
020030	国泰6个月短期理财债券b	--	--	--
020033	国泰民安增利债券a	1.0840	1.0840	0.0000
020034	国泰民安增利债券c	1.0750	1.0750	0.0931
020035	国泰上证5年期国债etf联接a	1.0090	1.0090	0.0992
020036	国泰上证5年期国债etf联接c	1.0040	1.0040	0.0997
040001	华安创新混合基金	0.6850	3.3890	0.7353
040002	华安中国a股增强指数	0.5340	2.7560	0.3759
040004	华安宝利配置混合基金	1.2500	3.5750	1.3788
040005	华安宏利股票基金	2.6199	3.2399	0.6261
040007	华安中小盘成长股票	0.9405	2.2554	0.2131
040008	华安策略优选股票基金	0.6610	2.1973	0.5017
040009	华安稳定收益债券a	1.0278	1.3428	0.4201
040010	华安稳定收益债券b	1.0245	1.3144	0.4116
040011	华安核心股票基金	1.0559	1.5559	0.3421
040012	华安强化收益债券a	1.0600	1.2250	0.4739
040013	华安强化收益债券b	1.0410	1.2000	0.4826
040015	华安动态灵活配置混合	1.1760	1.1760	0.2558
040016	华安行业轮动股票基金	1.0811	1.0811	0.5955
040018	华安香港精选股票qdii	--	--	--
040019	华安稳固收益债券基金	1.1120	1.2020	0.4517
040020	华安升级主题股票基金	1.0970	1.0970	0.3660
040021	华安大中华升级股票qdii	--	--	--
040022	华安可转债债券a基金	0.9930	0.9930	0.9146
040023	华安可转债债券b基金	0.9800	0.9800	0.9269
040025	华安科技动力股票基金	1.8210	1.8210	0.9983
040026	华安信用四季红债券	1.0480	1.1670	0.0000
040028	华安月月鑫短期理财债券a	--	--	--
040029	华安月月鑫短期理财债券b	--	--	--
040030	华安季季鑫短期理财债券a	--	--	--
040031	华安季季鑫短期理财债券b	--	--	--
040033	华安月安鑫短期理财债券a	--	--	--
040034	华安月安鑫短期理财债券b	--	--	--
040035	华安逆向策略股票基金	1.1180	1.4980	0.7207
040036	华安安心收益债券a	1.0630	1.1540	0.1885
040037	华安安心收益债券b	1.0650	1.1560	0.1881
040040	华安纯债债券a基金	1.0420	1.0490	0.0961
040041	华安纯债债券c基金	1.0340	1.0400	0.0000
040042	华安7日鑫短期理财债券a	--	--	--
040043	华安7日鑫短期理财债券b	--	--	--
040045	华安信用增强债券基金	1.0750	1.0940	0.7498
040046	华安纳斯达克100指数qdii	--	--	--
040047	华安纳斯达克100联接美元现钞	--	--	--
040048	华安纳斯达克100联接美元现汇	--	--	--
040180	华安上证180etf联接	0.8486	0.8486	0.4736
040190	华安上证龙头etf联接	0.9060	0.9060	0.5549
050001	博时价值增长混合基金	0.7100	3.2120	0.1410
050002	博时沪深300指数基金	0.7190	2.6990	0.3769
050004	博时精选股票基金	1.2130	2.7815	0.6305
050006	博时稳定价值债券b	1.0250	1.2840	0.0000
050007	博时平衡配置混合基金	0.9220	2.3370	0.0000
050008	博时第三产业股票基金	0.8640	2.8890	0.5821
050009	博时新兴成长股票基金	0.5820	2.7540	0.1721
050010	博时特许价值股票基金	1.0830	1.4280	0.6506
050011	博时信用债券ab基金	1.1460	1.2240	0.0000
050012	博时策略混合基金	0.9150	0.9390	0.4391
050013	博时上证超大盘etf联接	0.6295	0.6295	0.6073
050014	博时创业成长股票基金	1.2080	1.2380	0.7506
050015	博时大中华亚太精选股票qdii	--	--	--
050016	博时宏观回报债券ab	1.0870	1.1090	2.7410
050018	博时行业轮动股票基金	0.7800	0.7800	0.2571
050019	博时转债增强债券a	0.9380	0.9380	0.2137
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	--
050021	博时深证基本面200etf联接	0.7822	0.7822	0.5140
050022	博时回报混合基金	1.2460	1.2820	0.5650
050023	博时天颐债券a基金	1.1120	1.1340	0.4517
050024	博时上证自然资源etf联接	0.6644	0.6644	0.3625
050025	博时标普500etf联接qdii	--	--	--
050026	博时医疗保健行业股票	1.3740	1.5040	0.5121
050027	博时信用纯债债券基金	1.0490	1.1430	0.0954
050028	博时安心收益定期开放债券a	--	--	--
050029	博时理财30天债券a	--	--	--
050030	博时亚洲票息收益债券qdii	--	--	--
050106	博时稳定价值债券a	1.0410	1.3120	0.0000
050111	博时信用债券c基金	1.1350	1.2020	0.0000
050116	博时宏观回报债券c	1.0800	1.0950	2.6616
050119	博时转债增强债券c	0.9270	0.9270	0.2162
050123	博时天颐债券c基金	1.1030	1.1220	0.3640
050128	博时安心收益定期开放债券c	--	--	--
050129	博时理财30天债券b	--	--	--
050201	博时价值增长贰号混合	0.6210	2.0760	0.0000
050202	博时亚洲票息收益qdii美元汇	--	--	--
050203	博时亚洲票息收益qdii美元钞	--	--	--
070001	嘉实成长收益混合基金	0.7043	3.4081	0.0853
070002	嘉实增长混合基金	5.8090	6.4300	0.0517
070003	嘉实稳健混合基金	0.7980	2.4200	0.1255
070005	嘉实债券基金	1.4520	1.9470	0.0689
070006	嘉实服务增值行业混合	4.3830	4.8730	0.7355
070009	嘉实超短债债券基金	1.0251	1.2784	0.0586
070010	嘉实主题混合基金	1.2560	2.7690	0.7217
070011	嘉实策略混合基金	1.2220	1.7100	0.4108
070012	嘉实海外中国股票qdii	--	--	--
070013	嘉实研究精选股票基金	1.9310	2.4400	0.3638
070015	嘉实多元债券a基金	1.0910	1.3610	0.2757
070016	嘉实多元债券b基金	1.0820	1.3390	0.2780
070017	嘉实量化阿尔法股票	0.9540	1.0340	0.9524
070018	嘉实回报混合基金	0.9740	1.0110	0.1028
070019	嘉实价值优势股票基金	1.2270	1.2590	-0.0814
070020	嘉实稳固收益债券基金	1.0520	1.1350	0.2860
070021	嘉实主题新动力股票	1.0770	1.0770	0.3728
070022	嘉实领先成长股票基金	1.3090	1.3090	0.2297
070023	嘉实深证基本面120联接	0.8887	0.8887	0.4521
070025	嘉实信用债券a基金	1.0410	1.1440	0.0962
070026	嘉实信用债券c基金	1.0330	1.1320	0.1940
070027	嘉实周期优选股票基金	1.3880	1.4480	0.7257
070030	嘉实中创400联接基金	1.6098	1.6098	1.0673
070031	嘉实全球房地产qdii	--	--	--
070032	嘉实优化红利股票基金	1.1200	1.1200	0.0894
070033	嘉实增强收益定期债券	1.0380	1.0990	0.0964
070035	嘉实理财宝7天债券a	--	--	--
070036	嘉实理财宝7天债券b	--	--	--
070037	嘉实纯债债券a基金	1.0650	1.0650	0.0940
070038	嘉实纯债债券c基金	1.0600	1.0600	0.0944
070099	嘉实优质企业股票基金	1.0110	1.9160	0.4970
080001	长盛成长价值混合基金	1.1240	3.0680	0.7168
080002	长盛创新先锋混合基金	1.3256	1.8356	0.5995
080003	长盛积极配置债券基金	1.2020	1.3750	0.6784
080005	长盛量化红利股票基金	1.2470	1.2870	1.1354
080006	长盛环球行业股票qdii	--	--	--
080007	长盛同鑫行业配置混合	1.1790	1.2100	1.2887
080008	长盛战略新兴产业基金	1.1910	1.2410	0.8467
080009	长盛同禧信用增利债券a	1.0430	1.0430	0.0960
080010	长盛同禧信用增利债券c	1.0270	1.0270	0.0000
080012	长盛电子信息产业股票	1.3990	1.9690	1.0108
080015	长盛同鑫二号保本混合	1.0940	1.0940	0.1832
080016	长盛添利30天理财债券a	--	--	--
080017	长盛添利30天理财债券b	--	--	--
080018	长盛添利60天理财发起式a	--	--	--
080019	长盛添利60天理财发起式b	--	--	--
090001	大成价值增长混合基金	0.7530	3.4130	0.4536
090002	大成债券ab基金	1.1192	1.7022	0.1880
090003	大成蓝筹稳健混合基金	0.6229	3.1929	0.7766
090004	大成精选增值混合基金	0.8341	2.8796	0.5424
090006	大成2020生命周期混合	0.6140	2.4360	0.4910
090007	大成策略回报股票基金	1.1370	1.8310	-0.4378
090008	大成强化收益债券基金	0.9870	1.1870	0.1319
090009	大成行业轮动股票基金	0.8800	0.8800	1.0333
090010	大成中证红利指数基金	0.9230	0.9230	0.7642
090011	大成核心双动力股票型	0.9090	0.9090	0.8879
090012	大成深证成长40etf联接	0.7560	0.7560	0.1325
090013	大成竞争优势股票基金	1.1910	1.2010	-0.2513
090015	大成内需增长股票基金	1.3740	1.3740	1.0294
090016	大成消费主题基金	1.1110	1.1610	0.4521
090017	大成可转债增强债券	1.1020	1.1120	0.0000
090018	大成新锐产业股票基金	1.1650	1.3650	1.0408
090019	大成景恒保本混合基金	1.1750	1.1750	0.3416
090020	大成健康产业股票基金	1.0650	1.0650	0.0940
090021	大成月添利债券a基金	--	--	--
090023	大成月月盈短期理财债券a	--	--	--
091021	大成月添利债券b基金	--	--	--
091023	大成月月盈短期理财债券b	--	--	--
092002	大成债券c基金	1.1155	1.6598	0.1796
096001	大成标普500等权重指数qdii	--	--	--
100007	富国7天理财宝债券a	--	--	--
100016	富国天源平衡混合基金	1.1293	2.6779	0.1330
100018	富国天利增长债券基金	1.2414	2.1644	0.0403
100020	富国天益价值股票基金	0.9887	4.0000	1.3635
100022	富国天瑞强势混合基金	0.8367	3.5422	0.4201
100026	富国天合稳健股票基金	1.1799	2.6354	0.7256
100029	富国天成红利混合基金	1.3699	1.8009	0.5653
100032	富国天鼎中证指数增强	1.1360	1.7300	0.7092
100035	富国优化增强债券ab	1.1680	1.2330	0.3436
100037	富国优化增强债券c	1.1420	1.2070	0.3515
100038	富国沪深300指数增强	0.8860	0.8860	0.3398
100039	富国通胀通缩主题股票	1.1150	1.1350	0.7227
100050	富国全球债券基金	--	--	--
100051	富国可转债基金	0.8970	0.8970	0.4479
100053	富国上证综指etf联接	0.8830	0.8830	0.4551
100055	富国全球顶级消费品	--	--	--
100056	富国低碳环保股票基金	1.2050	1.2050	1.1755
100058	富国产业债基金	1.0410	1.1970	0.0962
100060	富国高新技术产业股票	1.3490	1.3490	0.2974
100061	富国中国中小盘股票qdii	--	--	--
100066	富国纯债债券发起ab	1.0600	1.0890	0.0944
100068	富国纯债债券发起c	1.0520	1.0810	0.0951
100070	富国强收益ab基金	1.0850	1.0850	0.0923
100071	富国强收益c基金	1.0750	1.0750	0.0931
100072	富国强回报定期开放债券ab	1.0920	1.1220	0.0917
100073	富国强回报定期开放债券c	1.0800	1.1100	0.0927
101007	富国7天理财宝债券b	--	--	--
110001	易方达平稳增长混合	1.5890	2.8690	0.8249
110002	易方达策略成长混合	3.8590	5.1390	0.8625
110003	易方达上证50指数基金	0.6655	2.5155	0.2259
110005	易方达积极成长混合	0.7623	4.1989	-0.0917
110007	易方达稳健收益债券a	1.1856	1.5142	0.2113
110008	易方达稳健收益债券b	1.1891	1.5387	0.2107
110009	易方达价值精选股票	1.0389	2.3909	0.7565
110010	易方达价值成长混合	1.2551	1.3481	0.6254
110011	易方达中小盘股票基金	1.7094	1.7494	0.1934
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.3510	5.5310	0.5957
110013	易方达科翔股票基金	1.4810	5.7210	1.1612
110015	易方达行业领先股票	1.3690	1.4850	0.2930
110017	易方达增强回报债券a	1.2100	1.5500	0.2486
110018	易方达增强回报债券b	1.1840	1.5140	0.2540
110019	易方达深证100etf联接	0.7384	0.7384	0.3670
110020	易方达沪深300etf联接	0.7951	0.7951	0.3914
110021	易方达上证中盘etf联接	0.9153	0.9153	0.6156
110022	易方达消费行业股票	0.9850	0.9850	0.7157
110023	易方达医疗行业股票	1.3140	1.3140	-0.1520
110025	易方达资源行业股票	0.7290	0.7290	0.8299
110026	易方达创业板etf联接	1.8284	1.8284	0.9329
110027	易方达安心回报债券a	1.3270	1.3620	0.6065
110028	易方达安心回报债券b	1.3140	1.3490	0.6126
110029	易方达科讯股票基金	0.9924	4.9481	0.5981
110030	易方达沪深300量化	1.2046	1.2046	0.5677
110031	易方达恒生国企联接qdii	1.0000	1.0000	-1.3125
110032	易方达恒生国企联接qdii美现汇	0.1625	0.1625	-1.3358
110033	易方达恒生国企联接qdii美现钞	0.1625	0.1625	-1.3358
110035	易方达双债增强债券a	1.2140	1.2440	0.2477
110036	易方达双债增强债券c	1.1990	1.2290	0.2508
110037	易方达纯债债券a基金	1.0550	1.1010	0.0949
110038	易方达纯债债券c基金	1.0480	1.0910	0.0000
110050	易方达月月利理财债券a	--	--	--
110051	易方达月月利理财债券b	--	--	--
110052	易方达双月利理财债券a	--	--	--
110053	易方达双月利理财债券b	--	--	--
112002	易方达策略成长二号混合	1.6110	3.1660	0.8766
118001	易方达亚洲精选股票qdii	--	--	--
118002	易方达标普消费品人民币qdii	--	--	--
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3944	2.7364	0.5843
121002	国投瑞银景气行业混合	1.0316	3.0006	0.8407
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7563	2.2863	0.2784
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6775	2.4372	0.7135
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.0840	1.7140	0.8372
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	1.0080	1.1350	0.0993
121008	国投瑞银成长优选股票	0.7684	2.2765	-0.0650
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.1133	1.4043	0.0629
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.1070	1.1720	0.1810
121012	国投瑞银优化增强债券ab	1.1370	1.1770	0.0000
121013	国投瑞银纯债债券a	1.0380	1.0580	0.0000
128013	国投瑞银纯债债券b	1.0420	1.0620	0.0000
128112	国投瑞银优化增强债券c	1.1400	1.1600	0.0878
150103	银河银泰混合基金	1.0643	3.7643	0.3773
150159	中欧纯债添利b基金	1.1490	1.1490	0.0871
151001	银河稳健混合基金	1.2228	3.5280	0.7581
151002	银河收益债券基金	1.1075	2.2875	0.3534
159901	易方达深证100etf基金	2.9654	2.9295	0.3859
159902	华夏中小板etf基金	2.5910	2.7110	0.9743
159903	南方深证成份etf基金	0.8523	0.6289	0.1175
159905	工银深证红利etf基金	0.7367	0.7367	-0.0949
159906	大成深证成长40etf	0.7380	0.7380	0.1357
159907	广发中小板300etf基金	1.1374	1.0334	0.9676
159908	博时深证基本面200etf	0.7796	0.7796	0.5546
159909	深证tmt50etf基金	3.8260	1.1770	0.6842
159910	嘉实深证基本面120etf	0.8551	0.8551	0.4818
159911	民营etf基金	3.3813	1.0246	0.5202
159912	汇添富深证300etf基金	0.9963	0.9963	0.5551
159913	交银深证300价值etf	1.0200	1.0200	0.1965
159915	易方达创业板etf基金	1.4839	1.6999	0.9318
159916	深证基本面60etf基金	1.6249	0.8853	0.4575
159917	国泰中小板300成长etf	1.1660	1.1660	1.0399
159918	中创400etf基金	1.6523	1.6523	1.1385
159919	嘉实沪深300etf基金	2.5570	0.9773	0.4281
159920	华夏恒生etf基金	1.0792	1.0792	-1.8998
159921	诺安中小板等权重etf	1.3170	1.3170	0.9969
159922	嘉实中证500etf基金	4.9002	1.3739	0.9788
159923	大成100etf基金	0.8960	0.8960	0.2237
159924	景顺长城沪深300等权重etf	1.0340	1.0340	0.6816
159925	南方开元沪深300etf	0.9711	0.8514	0.4240
159926	嘉实中证中期国债etf	101.9350	1.0190	0.1238
159927	鹏华沪深300etf基金	2.4804	1.0976	0.4211
159928	汇添富中证主要消费etf	1.0615	1.0615	0.5589
159929	汇添富中证医药卫生etf	1.1029	1.1029	0.9058
159930	汇添富中证能源etf	0.9171	0.9171	0.9911
159931	汇添富中证金融地产etf	0.9568	0.9568	0.2305
159932	大成中证500深市etf	1.3950	1.2280	1.1603
159933	国投瑞银金融地产etf	0.9958	0.9958	0.1710
159934	易方达黄金etf基金	2.4028	0.9789	-0.7354
159935	景顺长城中证500etf	1.2852	1.2852	0.9663
159936	广发中证全指可选消费etf	1.1929	1.1929	0.6327
159937	博时黄金etf基金	2.4417	0.9587	-0.7399
160105	南方积极配置股票lof	1.1230	2.6356	1.3355
160106	南方高增长股票lof	1.5960	3.2330	0.4405
160119	南方中证500指数lof	1.1847	1.2547	0.9372
160121	南方金砖四国指数qdii	--	--	--
160123	南方中证50债券指数lofa	1.0944	1.1244	0.1098
160124	南方中证50债券指数lofc	1.0803	1.1103	0.1112
160125	南方中国qdiilof基金	--	--	--
160127	南方新兴消费增长分级股票	1.1060	1.1700	0.4541
160128	南方金利定期开放债券a	1.0610	1.1610	0.0943
160129	南方金利定期开放债券c	1.0570	1.1530	0.0947
160130	南方永利alof基金	1.1220	1.1520	0.5376
160131	南方聚利1年定期开放债券lof	1.0390	1.0740	0.0000
160132	南方永利c基金	1.1230	1.1490	0.5372
160133	南方天元lof基金	1.0480	1.0480	0.2871
160211	国泰中小盘成长股票lof	1.3840	1.6520	1.1696
160212	国泰估值优势股票lof	1.0240	1.0240	1.1858
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	--
160215	国泰价值经典股票lof	1.0030	1.0030	0.7028
160216	国泰大宗商品qdiilof	--	--	--
160217	国泰信用互利分级债券	1.1170	1.1820	0.0896
160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0580	1.0900	0.0946
160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	1.0797	1.0919	0.5963
160220	国泰民益灵活配置混合lof	1.0580	1.0580	0.0000
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	--	--	--
160311	华夏蓝筹混合lof基金	0.9280	3.6680	0.3243
160314	华夏行业股票lof基金	0.9000	4.9800	0.6711
160415	华安深证300指数lof	0.9810	0.9810	0.7187
160416	华安标普全球石油指数qdiilof	--	--	--
160417	华安沪深300指数分级	0.9690	1.0190	0.4145
160505	博时主题行业股票lof	1.9720	3.8630	0.5609
160512	博时卓越品牌股票lof	1.3910	1.4510	0.5058
160513	博时稳健回报债券alof	1.1450	1.1450	-0.3481
160514	博时稳健回报债券c	1.0460	1.0460	-0.3810
160515	博时安丰18个月定开债lof	1.0640	1.1160	0.0941
160602	鹏华普天债券a基金	1.0810	1.5850	0.0926
160603	鹏华普天收益混合基金	0.9150	3.3610	0.6601
160605	鹏华中国50混合基金	1.0860	3.4560	0.3697
160607	鹏华价值优势股票lof	0.8320	2.6960	-0.5974
160608	鹏华普天债券b基金	1.0660	1.5200	0.0000
160610	鹏华动力增长混合lof	1.1640	1.5840	0.1721
160611	鹏华优质治理股票lof	0.8150	0.9150	-0.2448
160612	鹏华丰收债券基金	1.0480	1.3900	0.0000
160613	鹏华盛世创新股票lof	1.3290	1.4760	0.3776
160615	鹏华沪深300指数lof	0.9290	0.9890	0.3240
160616	鹏华中证500指数lof	0.9980	0.9980	1.0121
160617	鹏华丰润债券lof基金	1.0840	1.2130	0.0000
160619	鹏华丰泽a基金	1.0130	1.1270	0.0988
160620	鹏华资源分级基金	1.0900	0.7200	0.9259
160623	鹏华丰利分级债券a	1.0190	1.0650	0.0000
160624	鹏华消费领先混合基金	1.1080	1.0300	0.7273
160625	鹏华非银行分级基金	1.1550	1.1550	0.6975
160626	鹏华信息分级基金	1.2290	1.2290	0.7377
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	1.0830	0.8800	0.4638
160628	鹏华中证800地产指数分级	1.0040	1.0040	0.0000
160706	嘉实沪深300指数lof	0.6843	2.5523	0.3961
160716	嘉实基本面50指数lof	0.6744	0.6744	0.0593
160717	嘉实h股指数qdiilof	--	--	--
160718	嘉实多利分级债券lof	0.9681	1.0886	0.3212
160719	嘉实黄金lof基金	--	--	--
160720	嘉实中证中期企业债指数lofa	1.0525	1.0525	0.0380
160721	嘉实中证中期企业债指数lofc	1.0465	1.0465	0.0478
160805	长盛同智优势混合lof	0.8986	2.2678	0.7286
160806	长盛同庆中证800分级	0.9350	0.8720	0.6459
160807	长盛沪深300指数lof	0.8400	0.8900	0.4785
160808	长盛同瑞中证200分级	1.0970	1.1530	0.4579
160809	长盛同辉深100等权重分级	1.0820	1.1520	0.5576
160810	长盛同丰债券lof基金	1.0320	1.0320	0.0970
160812	长盛同益成长回报lof	1.1800	4.4950	0.6826
160910	大成创新成长混合lof	0.7670	1.9780	0.1305
160915	大成景丰债券lof基金	1.0850	1.1390	0.2773
160916	大成优选股票lof基金	1.2260	0.9890	0.1634
160918	大成中小盘股票lof	0.9990	3.8040	0.6042
161005	富国天惠成长混合lof	1.5949	3.4929	1.2956
161010	富国天丰强化债券lof	1.0590	1.4180	0.0945
161014	富国汇利分级债券基金	1.0760	1.2820	0.0000
161015	富国天盈债券lof基金	0.8320	1.3760	0.1203
161017	富国中证500指数增强lof	1.3510	1.3510	0.8209
161019	富国新天锋定期开放债券	1.0200	1.2030	0.0000
161022	富国创业板指数分级	1.0840	1.0940	0.9311
161024	富国中证军工指数分级	1.4820	1.4820	1.3680
161025	富国移动互联网基金	1.0260	1.0260	0.4897
161115	易方达岁丰添利债券lof	1.0810	1.2250	0.1854
161116	易方达黄金主题基金	--	--	--
161117	易方达永旭定期开放债券	1.0790	1.1530	0.1857
161118	易方达中小板指数分级	1.2112	--	0.9502
161119	易方达中债新综指发起式lofa	1.0300	1.0300	0.0777
161120	易方达中债新综指发起式lofc	1.0267	1.0267	0.0780
161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0060	0.7490	0.3992
161210	国投瑞银新兴市场股票qdiilof	--	--	--
161211	国投金融地产etf联接基金	0.8437	0.8437	0.1662
161213	国投消费服务指数基金	0.9790	0.9790	0.4103
161216	国投瑞银双债债券alof	1.0730	1.2470	0.0933
161217	国投瑞银中证资源指数lof	0.5740	0.5740	0.3497
161219	国投瑞银新兴产业混合lof	1.0830	1.4090	0.7442
161221	国投瑞银双债债券c	1.0790	1.0890	0.0000
161505	银河通利lof基金	1.0460	1.0460	0.0957
161506	银河通利债c基金	1.0440	1.0440	0.0959
161507	银河沪深300成长分级	0.9170	0.9420	0.5482
161601	融通新蓝筹混合基金	0.7402	3.0352	0.2573
161603	融通债券ab基金	1.0870	1.6310	0.1843
161604	融通深证100指数基金	0.9550	2.3180	0.3151
161605	融通蓝筹成长混合基金	1.1290	2.4620	0.5343
161606	融通行业景气混合基金	0.7910	2.7310	0.2535
161607	融通巨潮100指数lof	0.7450	2.2590	0.2692
161609	融通动力先锋股票基金	1.3210	1.8660	1.3037
161610	融通领先成长股票lof	0.7560	2.3200	0.3984
161611	融通内需驱动股票基金	0.7240	0.8440	0.2770
161612	融通深证成分指数基金	0.6810	0.6810	0.1471
161613	融通创业板指数基金	1.7230	1.8730	0.9965
161614	融通四季添利债券lof	1.0620	1.1800	0.0943
161616	融通医疗保健股票基金	1.1610	1.5250	0.4325
161618	融通岁岁添利定期开放债券a	1.0430	1.1100	0.1921
161619	融通岁岁添利定期开放债券b	1.0430	1.1030	0.1921
161620	融通丰利四分法基金	--	--	--
161622	融通七天理财债券a	--	--	--
161623	融通七天理财债券b	--	--	--
161624	融通标普中国可转债指数增强a	0.9950	0.9950	0.1006
161625	融通标普中国可转债指数增强c	0.9890	0.9890	0.1012
161627	融通通福a基金	1.0150	1.0400	0.0000
161693	融通债券c基金	1.0840	1.6210	0.1848
161706	招商优质成长股票lof	1.0407	2.9510	0.5702
161714	招商标普金砖四国指数	--	--	--
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.8190	0.8690	0.8621
161717	招商双债增强a基金	1.0040	1.0680	0.0997
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	1.0510	1.0510	0.8637
161719	招商可转债分级债券	1.0180	1.0180	0.0000
161810	银华内需精选股票lof	0.9140	0.8690	0.8830
161811	银华沪深300指数分级	1.1020	--	0.4558
161812	银华深证100指数分级	0.7410	0.8500	0.2706
161813	银华信用债券lof基金	1.0700	1.2550	0.0000
161815	银华抗通胀主题基金	--	--	--
161816	银华中证等权90指数分级	0.9880	0.6920	0.8163
161818	银华消费分级股票基金	1.2710	1.3040	0.0787
161819	银华资源基金	1.0730	0.6430	0.4682
161820	银华纯债信用债券lof	1.0620	1.1370	0.0943
161821	银华50a基金	1.0620	1.0620	0.0943
161822	银华50clof基金	1.0570	1.0570	0.0000
161824	银华永兴a基金	1.0100	--	0.0991
161825	银华中证800分级基金	1.1940	1.1960	1.1008
161826	银华中证转债指数增强分级	1.0400	1.0520	0.4831
161828	银华永益分级债券a	--	--	--
161831	银华恒生国企指数分级qdii	1.0804	1.0804	-1.3243
161902	万家增强收益债券基金	1.0527	1.8661	0.1046
161903	万家行业优选股票lof	0.5381	1.7308	0.7301
161907	万家中证红利指数lof	0.9406	0.9406	0.7606
161908	万家添利分级债券lof	0.8685	1.2734	0.0576
161910	万家中证创业成长指数分级	1.1354	1.1814	1.1492
161911	万家强化收益定期开放债券	1.0645	1.1085	0.0470
162006	长城久富股票lof基金	1.0789	3.5647	-0.1296
162010	长城久兆中小板300指数分级	1.1770	1.2230	0.9434
162102	金鹰中小盘精选混合	0.9799	2.5759	0.2866
162106	金鹰回报a基金	1.0027	1.1122	0.0299
162107	金鹰中证500指数分级	1.2456	1.2987	0.9319
162109	金鹰元盛a基金	1.0190	1.0640	0.0982
162201	泰达宏利成长股票基金	1.3891	3.3041	0.3395
162202	泰达宏利周期股票基金	0.9713	3.0163	1.0718
162203	泰达宏利稳定股票基金	0.7659	2.7059	0.6968
162204	泰达宏利精选股票基金	3.1575	4.9625	0.7145
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0584	2.6734	0.4365
162207	泰达宏利效率优选混合lof	1.0409	2.5035	0.2601
162208	泰达宏利首选企业股票	1.2358	1.5558	0.7500
162209	泰达宏利市值优选股票	0.8234	0.8234	1.1424
162210	泰达宏利集利债券a	1.1617	1.2697	0.3715
162211	泰达宏利品质生活混合	1.1330	1.5930	0.1768
162212	泰达宏利红利先锋股票	1.2370	1.3720	0.7329
162213	泰达宏利财富大盘指数	0.9581	0.9781	0.3141
162214	泰达宏利中小盘股票	1.0830	1.0830	0.2778
162216	泰达中证500基金	1.3034	1.3594	0.8980
162299	泰达宏利集利债券c	1.1336	1.2366	0.3630
162307	海富通中证100指数lof	0.7070	0.7070	0.2837
162308	海富通稳进增利债券lof	1.2760	1.2760	0.0000
162411	华宝油气基金	--	--	--
162509	国联安双禧中证100指数分级	0.9470	0.8590	0.3178
162510	国联安双力中小板综指分级	1.2790	1.3470	1.1067
162512	国联安双佳a信用分级债券	1.0140	1.1060	0.0987
162605	景顺长城鼎益股票lof	1.0280	3.1280	0.2927
162607	景顺长城资源垄断股票lof	0.7590	2.8100	0.5298
162703	广发小盘成长股票lof	1.8719	3.1819	0.6560
162711	广发500etf联接lof	1.0706	1.0706	0.9714
162712	广发聚利债券lof基金	1.1600	1.2930	-0.0861
162714	广发深证100指数分级	0.8492	0.9046	0.3664
162715	广发聚源定期债券alof	0.9730	0.9730	0.0000
162716	广发聚源定期债券c	0.9690	0.9690	0.0000
162907	泰信基本面400分级	1.3090	1.3520	0.8475
163001	长信中证中央企业100指数lof	0.8110	0.8110	0.4957
163004	长信利鑫分级债a基金	1.0110	1.1396	0.0297
163006	长信利众分级债a基金	1.0074	1.0759	0.0298
163109	申万深证成分分级基金	0.5501	0.6203	0.1092
163110	申万菱信量化小盘股票lof	1.2680	1.2680	1.0359
163111	申万中小基金	1.0874	1.1549	1.0407
163112	申万菱信定期开放债券	1.0540	1.0540	0.6686
163113	申万证券基金	1.1780	1.1780	1.0898
163114	申万菱信中证环保产业指数分级	1.1937	1.1937	0.8107
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.2107	1.2107	1.3562
163208	诺安油气能源lof基金	--	--	--
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.1210	1.1680	1.0821
163210	诺安纯债定期开放债券a	1.1050	1.1050	0.0906
163211	诺安纯债定期开放债券c	1.0990	1.0990	0.1823
163302	大摩资源优选混合lof	2.1926	3.6356	1.2561
163402	兴全趋势投资混合lof	1.0305	5.9730	0.0291
163406	兴全合润分级股票基金	1.4261	1.4168	0.5145
163407	兴全沪深300指数lof	0.8690	0.8690	0.4160
163409	兴全绿色投资股票lof	1.5580	1.5580	0.7762
163411	兴全保本混合基金	1.0017	1.1628	0.0200
163412	兴全轻资产股票lof	1.8320	1.8320	0.7147
163415	兴全商业模式优选lof	1.2010	1.2010	0.1668
163503	天治核心成长股票lof	0.5606	2.1039	0.6283
163801	中银中国混合lof基金	1.3229	3.6629	0.7847
163803	中银增长股票基金	0.6905	2.7710	0.8618
163804	中银收益混合基金	1.2331	2.4931	0.8011
163805	中银策略股票基金	1.2141	1.6041	0.3223
163806	中银增利债券基金	1.1580	1.3430	0.2597
163807	中银优选混合基金	1.3156	1.5756	0.3585
163808	中银中证100指数增强	0.7050	0.7150	0.2845
163809	中银蓝筹混合基金	1.0950	1.1150	0.2747
163810	中银价值混合基金	1.0870	1.1070	0.4621
163811	中银双利债券a基金	1.2740	1.2740	0.3150
163812	中银双利债券b基金	1.2560	1.2560	0.3195
163813	中银全球策略基金	--	--	--
163816	中银转债增强债券a	1.2980	1.2980	0.3091
163817	中银转债增强债券b	1.2820	1.2820	0.3130
163818	中银中小盘成长股票	1.2200	1.2200	0.7432
163821	中银沪深300等权重指数lof	1.0880	1.0880	0.6475
163822	中银主题策略股票基金	1.2790	1.2790	1.5079
163823	中银保本混合基金	1.1260	1.1260	0.1779
163824	中银盛利定期开放债券lof	1.0450	1.0850	0.0958
163826	中银互利分级债券a	1.0010	1.0490	0.1000
163827	中银产业债定期开放债券	--	--	--
163908	中海惠裕分级债券发起式a	1.0100	1.0760	0.0000
163910	中海惠丰分级债券a	1.0020	1.0470	0.0000
164105	华富强化回报债券lof	1.1610	1.2320	1.1324
164205	天弘深证成份指数lof	0.6450	0.6450	0.0000
164207	天弘添利分级债券a	1.0030	1.1680	0.0000
164209	天弘丰利a基金	1.0144	1.1287	0.0296
164211	天弘同利分级a基金	1.0020	1.0500	0.0999
164303	新华惠鑫分级债券a	1.0100	1.0360	0.0991
164304	新华中证环保产业指数分级	--	--	--
164510	国富恒利分级债券a	--	--	--
164606	华泰柏瑞信用增利lof	1.0460	1.0970	0.0000
164701	汇添富黄金及贵金属	--	--	--
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0550	1.1200	0.0949
164704	汇添富互利分级债券a	1.0210	1.0450	0.0000
164705	汇添富恒生指数分级qdii	1.0500	1.0500	-1.8692
164808	工银四季收益债券lof	1.0720	1.2890	0.0934
164809	工银中证500指数基金	1.2491	1.3007	0.9292
164810	工银纯债定期开放债券	1.0650	1.1090	0.0940
164811	工银深证100指数分级	0.9643	1.0190	0.3225
164813	工银增a基金	1.0030	1.0710	0.0000
164815	工银标普全球自然资源qdiilof	--	--	--
164902	交银信用添利债券lof	1.0740	1.1850	0.1866
165309	建信沪深300指数lof	0.7340	0.7340	0.4104
165310	建信双利分级股票基金	1.0180	1.0880	0.9921
165311	建信信用增强债券alof	1.0660	1.2170	0.0939
165312	建信央视50基金	0.9904	1.0191	0.0808
165313	建信优势动力股票lof	1.0070	1.0070	0.1990
165314	建信信用增强债券c	1.0650	1.0650	0.0940
165508	信诚深度价值股票lof	1.1380	1.1380	1.0657
165509	信诚增强收益债券lof	1.0650	1.1850	0.1881
165510	信诚四国配置基金	--	--	--
165511	信诚中证500指数分级	0.9330	1.0090	1.0834
165512	信诚新机遇股票lof	1.4300	1.4300	0.4213
165513	信诚全球商品主题lof	--	--	--
165515	信诚沪深300指数分级	0.9000	0.9590	0.2227
165516	信诚周期轮动股票lof	1.4790	1.4790	0.6807
165518	信诚双盈分级债券a	1.0210	1.1130	0.0000
165519	信诚中证800医药指数分级	1.0550	1.0650	0.6679
165520	信诚中证800有色指数分级	0.9850	0.9940	-0.1014
165521	信诚中证800金融指数分级	1.0880	1.0880	0.3690
165706	诺德双翼分级债券a	1.0050	1.1050	0.0996
165707	诺德s300基金	1.1390	1.1780	0.5296
165806	东吴深证100指数增强lof	0.8830	0.8830	0.3409
165808	东吴鼎利优先基金	1.0200	1.0620	0.0000
165809	东吴转债基金	1.0480	1.0480	0.0000
166001	中欧新趋势股票lof	0.9130	1.1730	0.6948
166002	中欧新蓝筹混合基金	1.1363	1.8463	0.6199
166003	中欧稳健收益债券a	1.1228	1.2933	0.0535
166004	中欧稳健收益债券c	1.1149	1.2679	0.0449
166005	中欧价值发现股票基金	1.3830	1.3830	0.5087
166006	中欧中小盘股票lof	0.7954	0.8454	0.1511
166007	中欧沪深300指数增强lof	0.8513	0.8963	0.3892
166008	中欧增强回报债券lof	1.0572	1.1622	0.1042
166009	中欧新动力股票lof	1.5158	1.5158	0.7712
166010	中欧鼎利分级债券基金	1.0380	1.1530	0.1931
166011	中欧盛世成长分级股票	1.2330	1.8090	0.7353
166013	中欧信用a基金	1.0190	1.1060	0.0000
166017	中欧纯债a基金	1.0070	1.0070	0.0000
166019	中欧价值智选混合基金	1.4350	1.4350	0.7725
166020	中欧成长优选混合基金	1.1290	1.1290	0.0887
166022	中欧纯债添利a基金	1.0170	1.0410	0.0984
166106	信达澳银稳定增利债券a	1.0160	1.1010	0.0985
166301	华商中证500指数分级	1.3580	1.3580	0.8166
166801	浙商聚潮新思维混合	1.4000	1.4000	0.3584
166802	浙商沪深300指数分级	0.8990	0.9500	0.4469
166902	民生加银平稳增利债券a	1.0660	1.1440	0.1880
166903	民生加银平稳增利债券c	1.0610	1.1360	0.1889
166904	民生加银平稳添利债券a	1.0710	1.0960	0.0000
166905	民生加银平稳添利债券c	1.0680	1.0920	0.0000
167502	安信宝利a基金	1.0100	1.0590	0.0991
167601	国金沪深300指数分级	1.0970	1.1120	0.3660
167701	德邦德信中高企业指数分级	1.0770	1.0770	0.2793
167901	华宸300基金	0.9730	0.9730	0.4128
180001	银华优势企业混合基金	1.0615	2.7986	-0.1693
180002	银华保本增值混合基金	1.0549	1.0612	0.1329
180003	银华道琼斯88指数基金	0.7545	2.5545	-0.2644
180010	银华优质增长股票基金	1.7490	3.4749	1.2973
180012	银华富裕主题股票基金	1.1090	2.0620	0.2712
180013	银华领先策略股票基金	1.3677	1.7477	1.0715
180015	银华增强收益债券基金	1.1370	1.3430	0.1762
180018	银华和谐主题混合基金	1.4470	1.5270	0.6259
180020	银华成长先锋混合基金	1.0960	1.1210	0.8280
180025	银华信用双利债券a	1.1600	1.1600	0.0000
180026	银华信用双利债券c	1.1420	1.1420	-0.0875
180028	银华永祥保本混合基金	1.0220	1.1790	0.1961
180029	银华永泰积极债券a	1.0540	1.0540	0.0950
180030	银华永泰积极债券c	1.0300	1.0300	0.0000
180031	银华中小盘股票基金	1.5670	1.6470	0.5777
180033	银华上证50等权etf联接	0.9200	0.9200	0.4367
183001	银华全球优选基金	--	--	--
200001	长城久恒平衡混合基金	1.4040	2.6340	0.1427
200002	长城久泰沪深300指数	0.9998	3.8598	0.4319
200006	长城消费增值股票基金	0.8365	2.2765	-0.0478
200007	长城安心回报混合基金	0.7627	2.0270	-0.0131
200008	长城品牌优选股票基金	0.7361	0.7361	0.0000
200009	长城稳健增利债券基金	1.1680	1.3230	0.1715
200010	长城双动力股票基金	1.3018	1.4068	0.2928
200011	长城景气行业龙头混合	1.1240	1.1490	0.1783
200012	长城中小盘股票基金	0.9000	0.9000	0.1112
200013	长城积极增利债券a	1.1400	1.2200	0.0878
200015	长城优化升级股票基金	1.0150	1.1300	0.0986
200016	长城保本混合基金	1.1400	1.1400	0.2639
200017	长城岁岁金债券基金	1.0360	1.0910	0.0000
200113	长城积极增利债券c	1.1230	1.2030	0.1784
202001	南方稳健成长混合基金	0.9107	2.7457	0.4190
202002	南方稳健成长贰号混合	0.5001	1.8282	0.4217
202003	南方绩优成长股票基金	1.3504	2.2871	0.7160
202005	南方成份精选股票基金	0.9198	0.9398	0.2725
202007	南方隆元产业主题股票	0.5200	0.5200	0.3861
202009	南方盛元红利股票基金	0.9910	1.0890	1.4330
202011	南方优选价值股票基金	1.3140	1.8340	0.6897
202015	南方开元沪深300联接	0.8799	1.0399	0.3994
202017	南方深证成份etf联接	0.6560	0.6560	0.1068
202019	南方策略优化股票基金	0.7920	0.8120	1.0204
202021	南方小康etf联接基金	0.7544	0.7744	0.2791
202023	南方优选成长混合基金	1.1590	1.1590	0.6076
202025	南方上证380etf联接	1.1261	1.1261	0.7245
202027	南方高端装备灵活配置混合	1.1750	1.2250	0.7719
202101	南方宝元债券基金	1.4161	2.7361	0.3046
202102	南方多利增强债券c	1.1141	1.4354	0.1348
202103	南方多利增强债券a	1.1163	1.4528	0.1346
202105	南方广利回报债券ab	1.2020	1.2420	0.4177
202107	南方广利回报债券c	1.1840	1.2240	0.3390
202108	南方润元纯债债券ab	1.0890	1.0990	0.1840
202110	南方润元纯债债券c	1.0800	1.0900	0.0927
202202	南方避险增值混合基金	2.6810	3.3500	0.1120
202211	南方恒元保本混合基金	1.0980	1.3080	0.0912
202212	南方保本混合基金	1.0290	1.1440	0.1947
202213	南方安心保本混合基金	1.1150	1.1150	0.2698
202303	南方理财14天债券a	--	--	--
202304	南方理财14天债券b	--	--	--
202305	南方理财60天债券a	--	--	--
202306	南方理财60天债券b	--	--	--
202307	南方理财30天债券a	--	--	--
202308	南方理财30天债券b	--	--	--
202801	南方全球精选配置基金	--	--	--
206001	鹏华行业成长混合基金	1.0893	4.3528	1.2549
206002	鹏华精选成长股票基金	1.0040	1.0040	0.7021
206003	鹏华信用增利债券a	1.1620	1.1920	0.0861
206004	鹏华信用增利债券b	1.1440	1.1740	0.0875
206005	鹏华上证民企50etf联接	1.0240	1.0240	0.6883
206006	鹏华环球发现基金	--	--	--
206007	鹏华消费优选股票基金	1.0300	1.0300	0.5859
206008	鹏华丰盛债券基金	1.0610	1.1520	0.0943
206009	鹏华新兴产业股票基金	1.4040	1.4040	0.9346
206010	鹏华深证民营etf联接	1.0322	1.0322	0.4868
206011	鹏华美国房地产qdii	--	--	--
206012	鹏华价值精选股票基金	1.1160	1.1160	1.5469
206013	鹏华金刚保本混合基金	1.0950	1.0950	0.0914
206015	鹏华纯债债券基金	1.0530	1.1050	0.0951
206016	鹏华月月发短期理财a	--	--	--
206017	鹏华月月发短期理财b	--	--	--
206018	鹏华产业债债券基金	1.0670	1.0730	0.0000
210001	金鹰成份优选混合基金	0.6517	2.3666	0.5089
210002	金鹰红利价值混合基金	1.3289	1.7169	0.7353
210003	金鹰行业优势股票基金	0.8326	0.8626	0.1684
210004	金鹰稳健成长股票基金	1.0080	1.1880	0.5988
210005	金鹰主题优势股票基金	0.7270	0.7270	0.8322
210006	金鹰保本混合基金	1.0230	1.1560	0.0978
210007	金鹰中证技术领先指数增强	1.1079	1.1079	0.8098
210008	金鹰策略配置股票基金	1.1091	1.1091	1.1122
210009	金鹰核心资源股票基金	1.1830	1.2830	0.5952
210010	金鹰元泰信用债a基金	1.0907	1.0907	0.1561
210011	金鹰元泰信用债c基金	1.0824	1.0824	0.1480
210014	金鹰元丰保本混合基金	1.0030	1.0460	0.0998
213001	宝盈鸿利收益混合基金	0.7317	2.6390	0.8546
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.5590	2.1658	1.4703
213003	宝盈策略增长股票基金	1.1220	1.5420	1.5844
213006	宝盈核心优势混合a	1.2007	1.6607	1.3848
213007	宝盈增强收益债券ab	1.2048	1.4568	0.2997
213008	宝盈资源优选股票基金	1.5093	2.0463	0.7947
213010	宝盈中证100指数增强	0.7650	0.7650	0.3937
213917	宝盈增强收益债券c	1.1753	1.4273	0.2901
217001	招商安泰股票基金	0.4270	3.4410	1.2088
217002	招商安泰平衡混合基金	1.1939	2.6629	0.9726
217003	招商安泰债券a基金	1.1419	1.7334	0.0789
217005	招商先锋混合基金	0.6050	2.5550	0.5652
217008	招商安本增利债券基金	1.2192	1.6292	0.3374
217009	招商核心价值混合基金	0.8810	1.0010	0.2846
217010	招商大盘蓝筹股票基金	1.2830	1.6630	1.5032
217011	招商安心收益债券基金	1.2160	1.4160	0.0823
217012	招商行业领先股票基金	1.1300	1.1300	1.6187
217013	招商中小盘股票基金	1.1840	1.1840	0.1692
217015	招商全球资源股票qdii	--	--	--
217016	招商深证100指数基金	0.8370	0.8370	0.3597
217017	招商上证消费80etf联接	0.9740	0.9740	0.5160
217018	招商安瑞进取债券基金	1.1760	1.1760	0.5988
217019	招商深证tmt50etf联接	1.1720	1.1720	0.6873
217020	招商安达保本混合基金	1.0000	1.2980	--
217021	招商优势企业混合基金	1.3460	1.3460	0.8240
217022	招商产业债券基金	1.0890	1.2190	0.0919
217023	招商信用增强债券基金	1.0650	1.1520	0.1881
217024	招商安盈保本混合基金	1.1560	1.1560	0.5217
217025	招商理财7天债券a基金	--	--	--
217026	招商理财7天债券b基金	--	--	--
217027	招商央视财经50指数	1.0310	1.0310	0.0971
217203	招商安泰债券b基金	1.1687	1.6952	0.0771
229001	泰达宏利全球新格局	--	--	--
229002	泰达宏利逆向股票基金	1.3310	1.3310	0.9098
233001	大摩基础行业混合基金	0.5333	2.0783	0.8891
233005	大摩强收益债券基金	1.3260	1.3610	0.0679
233006	大摩领先优势股票基金	1.2255	1.2255	1.3145
233007	大摩卓越成长股票基金	1.6040	1.6040	0.8551
233008	大摩消费领航混合基金	1.0617	1.0617	0.8454
233009	大摩多因子策略股票	1.4870	1.5790	1.1565
233010	大摩深证300指数增强	1.1190	1.1190	0.5391
233011	大摩主题优选股票基金	1.3960	1.3960	1.0130
233012	大摩多元收益债券a	1.2050	1.2050	0.1663
233013	大摩多元收益债券c	1.1940	1.1940	0.1678
233015	大摩量化配置股票基金	1.3170	1.3170	0.7651
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.7327	5.2268	0.6214
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.4177	3.1277	0.4179
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.2487	1.8087	0.1283
240004	华宝兴业动力组合股票	1.1002	3.6102	0.9080
240005	华宝兴业多策略股票	0.5764	4.0692	0.6461
240008	华宝兴业收益增长混合	4.2367	4.2367	0.0401
240009	华宝兴业先进成长股票	2.0517	2.3197	0.7612
240010	华宝兴业行业精选股票	1.1244	1.1244	0.3660
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.5440	1.6240	0.6650
240012	华宝兴业增强收益债券a	1.2022	1.2222	0.2920
240013	华宝兴业增强收益债券b	1.1753	1.1953	0.2901
240014	华宝兴业中证100指数	0.7174	0.7174	0.3216
240016	上证180价值etf联接	0.9200	0.9500	0.2179
240017	华宝兴业新兴产业基金	1.7423	1.7423	0.6295
240018	华宝兴业可转债债券	1.0187	1.0187	0.7816
240019	华宝兴业上证180成长etf联接	1.0120	1.0120	0.2973
240020	华宝兴业医药生物基金	1.3210	1.6100	0.6093
240022	华宝兴业资源优选股票	0.8440	0.8440	1.1990
241001	华宝兴业海外中国股票qdii	--	--	--
241002	华宝兴业成熟市场基金	--	--	--
253010	国联安安心成长混合	0.6130	1.6560	0.0000
253020	国联安增利债券a基金	1.1230	1.3680	0.0891
253021	国联安增利债券b基金	1.1170	1.3450	0.0896
253030	国联安信心增益债券	1.0820	1.1900	0.0000
253060	国联安信心增长a基金	1.0540	1.0990	0.2854
253061	国联安信心增长b基金	1.0440	1.0890	0.1919
253070	国联安中债信用债指数增强	1.0570	1.0570	0.0000
255010	国联安稳健混合基金	1.1050	2.5490	0.1813
257010	国联安小盘精选混合	1.0060	3.1360	1.0040
257020	国联安精选股票基金	0.9530	2.9420	0.4215
257030	国联安优势股票基金	1.0520	1.3480	0.2860
257040	国联安红利股票基金	1.0890	1.4920	1.0204
257050	国联安主题驱动股票	1.1610	1.1610	0.2591
257060	国联安上证商品etf联接	0.5040	0.5040	0.5988
257070	国联安优选行业股票	1.1710	1.3720	0.5150
260101	景顺长城优选股票基金	1.4945	3.4652	0.3761
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6585	2.9485	0.4117
260104	景顺长城内需增长股票	4.5890	6.3750	0.4377
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7450	2.1050	0.8119
260109	景顺长城内需贰号股票	1.2100	2.8560	0.4983
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9810	0.9810	0.7187
260111	景顺长城公司治理股票	1.0730	1.4210	1.0358
260112	景顺长城能源基建股票	1.0550	1.0700	0.3806
260115	景顺长城中小盘股票	1.1690	1.1690	0.6024
260116	景顺长城核心竞争力股票	1.4770	1.6270	0.6131
260117	景顺长城支柱产业股票	1.1780	1.1780	0.5119
261001	景顺长城稳定收益债券a	1.0370	1.0470	0.0965
261002	景顺长城优信增利债券a	1.0900	1.1000	0.0918
261101	景顺长城稳定收益债券c	1.0220	1.0320	0.0979
261102	景顺长城优信增利债券c	1.0790	1.0890	0.0928
262001	景顺长城大中华股票qdii	--	--	--
263001	景顺长城上证180等权重指数	1.1150	1.1150	0.6318
270001	广发聚富混合基金	1.1794	3.4894	-0.1016
270002	广发稳健增长混合基金	1.3668	3.1652	0.8932
270005	广发聚丰股票基金	0.6922	3.9599	1.1545
270006	广发策略优选混合基金	1.3868	2.6468	0.5948
270007	广发大盘成长混合基金	0.7398	0.7398	0.5846
270008	广发核心精选股票基金	1.8760	2.0860	0.6438
270009	广发增强债券基金	1.1380	1.3410	0.3527
270010	广发沪深300指数基金	1.1080	1.3980	0.3623
270021	广发聚瑞股票基金	1.6930	1.6930	0.4152
270022	广发内需增长混合基金	0.6380	0.7380	0.9494
270023	广发全球精选股票qdii	--	--	--
270025	广发行业领先股票基金	1.2020	1.2020	0.5017
270026	广发中小板300联接	1.0268	1.0268	0.9239
270027	广发全球农业指数qdii	--	--	--
270028	广发制造业精选股票	1.4940	1.4940	1.3569
270029	广发聚财信用债券a	1.1280	1.1370	0.1776
270030	广发聚财信用债券b	1.1170	1.1250	0.0896
270041	广发消费品精选股票	1.3640	1.3640	1.1119
270042	广发纳斯达克100指数qdii	--	--	--
270043	广发理财年年红债券	--	--	--
270044	广发双债添利债券a	1.0420	1.0420	0.0961
270045	广发双债添利债券c	1.0330	1.0330	0.0000
270046	广发理财30天债券a	--	--	--
270047	广发理财30天债券b	--	--	--
270048	广发纯债债券a基金	1.0560	1.0710	0.1898
270049	广发纯债债券c基金	1.0510	1.0650	0.1907
270050	广发新经济股票基金	1.5460	1.5460	0.3896
288001	华夏经典混合基金	1.1740	3.4640	0.8591
288002	华夏收入股票基金	2.8340	4.2340	0.3541
288102	中信稳定双利债券基金	1.0631	1.6485	0.1224
290002	泰信先行策略混合基金	0.6365	2.4575	0.6961
290003	泰信双息双利债券基金	1.0878	1.3141	0.0460
290004	泰信优质生活股票基金	0.8649	1.4649	0.6634
290005	泰信优势增长混合基金	1.3730	1.8330	0.8076
290006	泰信蓝筹精选股票基金	1.1143	1.5143	0.7505
290007	泰信债券增强收益a	1.0774	1.1934	0.0371
290008	泰信发展主题股票基金	1.1740	1.1740	1.0327
290009	泰信债券周期回报基金	1.0690	1.2290	0.0936
290010	泰信中证200指数基金	0.7980	0.8180	0.6305
290011	泰信中小盘精选基金	1.5130	1.5680	0.8667
290012	泰信保本混合基金	1.0670	1.0770	0.4708
290014	泰信现代服务业基金	1.1300	1.1400	1.5274
291007	泰信债券增强收益c	1.0714	1.1734	0.0373
310308	申万菱信盛利精选混合	1.0639	2.7159	0.5102
310318	申万菱信沪深300基金	1.0815	1.8740	0.5672
310328	申万菱信新动力股票	0.6798	2.5147	0.4581
310358	申万菱信新经济混合	0.7570	2.0889	0.6248
310368	申万菱信竞争优势股票	1.1915	1.6615	0.6080
310378	申万菱信添益宝债券a	1.1200	1.2720	0.2686
310379	申万菱信添益宝债券b	1.1110	1.2490	0.3613
310388	申万菱信消费增长股票	1.1050	1.1900	0.2722
310398	申万沪深300价值指数	0.7876	0.7876	0.0890
310508	申万菱信稳益宝债券	1.0760	1.2220	0.5607
310518	申万菱信可转债债券	1.0970	1.2470	0.6422
320001	诺安平衡混合基金	0.7606	3.0206	-0.2492
320003	诺安股票基金	1.0006	2.8841	0.6640
320004	诺安优化收益债券基金	1.1959	1.4755	0.0837
320005	诺安价值增长股票基金	0.8111	1.7561	0.6952
320006	诺安灵活配置混合基金	1.2500	1.8300	0.0801
320007	诺安成长股票基金	0.8730	1.3180	0.8083
320008	诺安增利债券a基金	1.2770	1.2920	0.6304
320009	诺安增利债券b基金	1.2420	1.2570	0.6483
320010	诺安中证100指数基金	0.6860	0.6860	0.2924
320011	诺安中小盘精选股票	1.2410	1.3010	0.4045
320012	诺安主题精选股票基金	1.1080	1.2080	0.5445
320013	诺安全球黄金基金	--	--	--
320014	诺安上证新兴产业etf联接	0.9370	0.9370	0.5365
320015	诺安保本混合基金	1.0530	1.2810	0.4771
320016	诺安多策略股票基金	1.1870	1.1870	1.1935
320017	诺安全球收益不动产qdii	--	--	--
320018	诺安新动力混合基金	1.1370	1.2570	0.7086
320020	诺安汇鑫保本混合基金	1.1800	1.1800	0.7686
320021	诺安双利债券发起基金	1.1970	1.1970	0.5038
320022	诺安中小板等权重etf联接	1.2530	1.2530	0.8857
340001	兴全可转债混合基金	1.2293	3.0353	-0.0488
340006	兴全全球视野股票基金	1.4887	3.7547	0.3844
340007	兴全社会责任股票基金	1.7170	1.9070	0.7629
340008	兴全有机增长混合基金	1.6179	1.6179	0.6094
340009	兴全磐稳增利债券基金	1.1470	1.1870	-0.1045
350001	天治财富增长混合基金	0.8459	2.3912	0.1895
350002	天治品质优选混合基金	0.8320	3.3570	0.0361
350005	天治创新先锋股票基金	1.3366	1.3366	-0.0224
350006	天治稳健双盈债券基金	1.3073	1.3473	0.3531
350007	天治趋势精选混合基金	0.9290	0.9290	0.2157
350008	天治成长精选股票基金	1.3850	1.3850	0.0000
350009	天治稳定收益债券基金	1.1280	1.2140	0.3559
360001	光大保德信量化股票	0.9444	2.9481	0.9945
360005	光大保德信红利股票	2.5289	3.1869	-0.2642
360006	光大保德信新增长股票	1.2716	2.5516	0.6969
360007	光大保德信优势配置股票	0.8013	0.8013	-0.1993
360008	光大保德信增利收益债券a	0.9970	1.2430	0.0000
360009	光大保德信增利收益债券c	0.9880	1.2170	0.0000
360010	光大保德信均衡精选股票	0.8557	0.9757	0.2695
360011	光大保德信动态优选混合	1.1770	1.4270	0.4266
360012	光大保德信中小盘股票	0.9770	1.0070	0.5454
360013	光大保德信信用添益债券a	1.0290	1.1640	0.0973
360014	光大保德信信用添益债券c	1.0190	1.1540	0.0982
360016	光大保德信行业轮动股票	1.0930	1.2130	1.0166
360017	光大保德信添天利理财债券a	--	--	--
360018	光大保德信添天利理财债券b	--	--	--
360019	光大保德信添天盈月度理财债券a	--	--	--
360020	光大保德信添天盈月度理财债券b	--	--	--
360021	光大保德信添盛双月理财债券a	--	--	--
360022	光大保德信添盛双月理财债券b	--	--	--
370021	上投摩根分红添利债券a	1.0690	1.1290	0.2814
370022	上投摩根分红添利债券b	1.0660	1.1170	0.2822
370023	上投摩根中证消费服务指数	1.0900	1.1700	0.4608
370024	上投摩根核心优选股票	1.6430	1.6430	0.6740
370025	上投摩根轮动添利债券a	0.9810	0.9810	0.2043
370026	上投摩根轮动添利债券c	0.9740	0.9740	0.2058
370027	上投摩根智选30股票	1.1420	1.1420	0.0876
371020	上投摩根纯债债券a	1.1570	1.1570	0.1732
371120	上投摩根纯债债券b	1.1320	1.1320	0.1770
372010	上投摩根强化回报债券a	1.0670	1.1170	0.2820
372110	上投摩根强化回报债券b	1.0560	1.1030	0.2849
373010	上投摩根双息平衡混合	1.0257	2.5659	0.2991
373020	上投摩根双核平衡混合	1.3072	1.4642	0.6545
375010	上投摩根中国优势混合	1.5516	4.6216	0.4662
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	0.9950	0.9950	0.3024
377010	上投摩根阿尔法股票	2.1803	4.1003	0.1424
377016	上投摩根亚太优势股票qdii	--	--	--
377020	上投摩根内需动力股票	1.0817	1.4298	0.7545
377150	上投摩根健康品质生活股票	1.3340	1.3340	0.3008
377240	上投摩根新兴动力股票	1.6390	1.6390	0.1834
377530	上投摩根行业轮动股票	1.3960	1.3960	0.4317
378006	上投摩根全球新兴市场股票qdii	--	--	--
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2847	2.1537	0.7687
378546	上投摩根全球天然资源股票qdii	--	--	--
379010	上投摩根中小盘股票	1.4210	1.4610	0.2823
380001	中银理财14天债券a	--	--	--
380002	中银理财14天债券b	--	--	--
380003	中银理财60天债券发起a	--	--	--
380004	中银理财60天债券发起b	--	--	--
380005	中银纯债债券a基金	1.0900	1.0900	0.0918
380006	中银纯债债券c基金	1.0830	1.0830	0.1850
380007	中银理财7天债券a基金	--	--	--
380008	中银理财7天债券b基金	--	--	--
380009	中银添利债券基金	1.1140	1.1140	0.0898
380010	中银理财30天债券a	--	--	--
380011	中银理财30天债券b	--	--	--
393001	中海保本混合基金	1.0710	1.1360	0.2809
395001	中海稳健收益债券基金	1.1460	1.4260	0.1748
395011	中海增强收益债券a	1.0900	1.1300	0.0918
395012	中海增强收益债券c	1.0730	1.1130	0.0000
398001	中海优质成长混合基金	0.5943	3.0140	0.6435
398011	中海分红增利混合基金	0.8300	2.2300	0.7159
398021	中海能源策略混合基金	0.6183	0.9283	0.9305
398031	中海蓝筹混合基金	1.1818	1.8468	0.6558
398041	中海量化策略股票基金	0.9470	0.9840	0.4242
398051	中海环保新能源混合	0.8390	0.8390	1.0843
398061	中海消费股票基金	1.3840	1.5940	0.8746
399001	中海上证50指数增强	0.6790	0.6790	0.4438
399011	中海上证380指数基金	1.2280	1.2280	0.7383
400001	东方龙混合基金	0.7355	2.4970	0.2180
400003	东方精选混合基金	1.2217	3.9075	0.5101
400007	东方策略成长股票基金	1.5291	1.5291	0.2491
400009	东方稳健回报债券基金	1.0590	1.1290	0.0000
400011	东方核心动力股票基金	0.8795	0.8795	0.3308
400013	东方保本混合型基金	1.0360	1.1490	0.0000
400015	东方增长中小盘混合	1.6661	1.6661	1.0431
400016	东方强化收益债券基金	1.0703	1.0703	0.0935
400018	东方央视财经50指数	0.9640	0.9640	0.1038
400020	东方安心收益保本基金	1.1192	1.1192	0.2598
400022	东方利群混合基金	1.0422	1.0422	0.1153
400023	东方多策略灵活配置混合	1.0342	1.0342	0.0193
400025	东方新兴成长混合基金	--	--	--
400027	东方双债添利债券a	--	--	--
400029	东方双债添利债券c	--	--	--
410001	华富竞争力优选混合	0.7441	2.1036	1.6669
410003	华富成长趋势股票基金	0.7669	1.0569	1.3078
410004	华富收益增强债券a	1.2952	1.6072	0.8880
410005	华富收益增强债券b	1.2938	1.5758	0.8811
410006	华富策略精选混合基金	1.0395	1.1995	1.0597
410007	华富价值增长混合基金	1.1126	1.1126	1.0077
410008	华富中证100指数基金	0.7010	0.7010	0.2718
410009	华富量子生命力股票	0.8537	0.8537	1.3775
410010	华富中小板指数增强	1.2070	1.2070	1.2584
420001	天弘精选混合基金	0.5466	1.6309	0.1649
420002	天弘永利债券a基金	1.0483	1.2926	0.0668
420003	天弘永定价值成长股票	1.1096	1.4446	0.4981
420005	天弘周期策略股票基金	1.3270	1.3690	0.4542
420008	天弘债券发起式a基金	1.0360	1.0650	0.1934
420009	天弘安康养老混合基金	1.1380	1.1380	0.0880
420102	天弘永利债券b基金	1.0492	1.3214	0.0763
420108	天弘债券发起式b基金	1.0270	1.0550	0.0975
450001	国富中国收益混合基金	0.5313	2.1036	0.2831
450002	国富弹性市值股票基金	1.3342	2.6652	-0.3138
450003	国富潜力组合股票基金	1.0912	1.5102	0.2388
450004	国富深化价值股票基金	1.2660	1.7360	-0.3150
450005	国富强化收益债券a	1.1166	1.2846	0.1794
450006	国富强化收益债券c	1.1167	1.2707	0.1794
450007	国富成长动力股票基金	1.0149	1.1949	0.7645
450008	国富沪深300指数增强	0.9330	0.9330	0.3226
450009	国富中小盘股票基金	1.1330	1.1330	0.8007
450010	国富策略回报混合基金	0.9360	0.9360	0.3215
450011	国富研究精选股票基金	1.0820	1.0820	0.3711
450018	国富恒久信用债券a	1.0560	1.0560	-0.1890
450019	国富恒久信用债券c	1.0500	1.0500	-0.1901
457001	国富亚洲机会股票qdii	--	--	--
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.6520	2.7210	0.5862
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.0405	1.0905	1.0096
460003	华泰柏瑞稳本增利债券b	1.0992	1.3232	0.2097
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.2730	1.7830	0.7758
460007	华泰柏瑞行业领先股票	0.9250	0.9250	0.7625
460008	华泰柏瑞稳健收益债券a	1.1140	1.1140	0.0898
460009	华泰柏瑞量化先行股票	0.9240	0.9440	0.2169
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii	--	--	--
460108	华泰柏瑞稳健收益债券c	1.1070	1.1070	0.0904
460220	上证中小盘etf联接	0.8270	0.8270	0.7308
460300	华泰柏瑞沪深300etf联接	1.0624	1.0624	0.4349
470006	汇添富医药保健股票	1.3510	1.4010	0.3715
470007	汇添富上证综合指数	0.8090	0.8090	0.4969
470008	汇添富策略回报股票	1.1840	1.2240	0.3390
470009	汇添富民营活力股票	1.6420	1.8920	1.0462
470010	汇添富多元收益债券a	1.1360	1.1740	0.3534
470011	汇添富多元收益债券c	1.1290	1.1640	0.3556
470014	汇添富理财14天债券a	--	--	--
470018	汇添富双利a基金	1.1370	1.1370	0.0880
470021	汇添富理财21天债券发起式a	--	--	--
470028	汇添富社会责任股票	1.1670	1.1670	0.9516
470030	汇添富理财30天债券a	--	--	--
470058	汇添富可转换债券a	1.1900	1.1900	0.5068
470059	汇添富可转换债券c	1.1750	1.1750	0.5993
470060	汇添富理财60天债券a	--	--	--
470068	汇添富深证300etf联接	1.0596	1.0596	0.4551
470078	汇添富增强收益债券c	1.0920	1.3370	0.2755
470088	汇添富信用债a基金	1.0570	1.0760	0.0947
470089	汇添富信用债c基金	1.0460	1.0650	0.0957
470098	汇添富逆向投资股票	1.3650	1.5150	0.4415
470888	汇添富香港优势精选股票qdii	--	--	--
471007	汇添富理财7天债券a	--	--	--
471014	汇添富理财14天债券b	--	--	--
471021	汇添富理财21天债券发起式b	--	--	--
471028	汇添富理财28天债券a	--	--	--
471030	汇添富理财30天债券b	--	--	--
471060	汇添富理财60天债券b	--	--	--
472007	汇添富理财7天债券b	--	--	--
472028	汇添富理财28天债券b	--	--	--
481001	工银核心价值股票基金	0.3616	3.9819	0.7523
481004	工银稳健成长股票基金	1.6523	1.9023	-0.4878
481006	工银红利股票基金	0.8004	0.8404	1.2268
481008	工银大盘蓝筹股票基金	0.8460	1.2560	0.4751
481009	工银沪深300指数基金	0.8980	1.0930	0.4250
481010	工银瑞信中小盘股票	1.0200	1.0200	0.8902
481012	工银深证红利etf联接	0.7400	0.7400	-0.0810
481013	工银消费服务股票基金	1.1130	1.1130	0.6329
481015	工银主题策略股票基金	1.6370	1.6370	0.3679
481017	工银量化策略股票基金	1.2050	1.2050	0.5004
483003	工银精选平衡混合基金	0.5197	1.7352	0.4445
485005	工银增强收益债券b	1.1151	1.5261	0.0987
485007	工银添利债券b基金	1.1196	1.4036	0.2238
485011	工银瑞信双利债券b	1.2770	1.2770	0.3142
485014	工银添颐债券b基金	1.3640	1.3640	0.2941
485018	工银7天理财债券b基金	--	--	--
485019	工银信用纯债债券b	1.0590	1.0590	0.0945
485020	工银14天理财债券发起b	--	--	--
485022	工银60天理财债券b	--	--	--
485105	工银增强收益债券a	1.1199	1.5619	0.0983
485107	工银添利债券a基金	1.1251	1.4341	0.2406
485111	工银瑞信双利债券a	1.3010	1.3010	0.3084
485114	工银添颐债券a基金	1.3940	1.3940	0.2878
485118	工银7天理财债券a基金	--	--	--
485119	工银信用纯债债券a	1.0680	1.0680	0.0937
485120	工银14天理财债券发起a	--	--	--
485122	工银60天理财债券a	--	--	--
486001	工银全球股票qdii基金	--	--	--
486002	工银全球精选股票qdii	--	--	--
487016	工银保本混合基金	1.1450	1.1450	0.0874
487021	工银保本2号混合发起	1.0840	1.0840	0.1848
510010	交银上证180公司治理etf	0.6770	0.7540	0.4451
510020	博时上证超大盘etf	1.6673	0.6149	0.6459
510030	华宝兴业上证180价值etf	2.4970	0.8550	0.1604
510050	华夏上证50etf基金	1.6640	2.2640	0.3619
510060	工银上证央企50etf	1.1135	0.7122	0.5236
510070	鹏华上证民企50etf	1.2000	1.0290	0.7557
510080	长盛全债指数增强债券	1.2567	2.0667	0.3754
510081	长盛动态精选混合基金	1.1838	3.1056	0.8863
510090	建信上证社会责任etf	0.8730	1.0410	0.3448
510110	海富通上证周期etf	2.1270	0.8540	0.1884
510120	海富通上证非周期etf	2.0090	0.8460	0.8028
510130	易方达上证中盘etf	2.6266	0.9034	0.6514
510150	招商上证消费80etf	2.9550	0.9740	0.5102
510160	南方小康etf基金	0.3376	0.8399	0.2971
510170	国联安上证商品etf	1.5800	0.4900	0.5729
510180	华安上证180etf基金	2.1363	2.1885	0.4750
510190	华安上证龙头etf基金	2.3350	0.8950	0.6032
510210	富国上证综指etf基金	2.5780	0.8820	0.5460
510220	华泰柏瑞上证中小盘etf	3.0510	0.8340	0.7596
510230	国泰上证180金融etf	3.3379	0.9480	0.2041
510260	诺安上证新兴产业etf	0.9340	0.9340	0.6466
510270	中银上证国企100etf	0.7170	0.8370	0.5610
510280	华宝兴业上证180成长etf	0.9850	0.9850	0.3055
510290	南方上证380etf基金	1.1470	1.1470	0.8263
510300	华泰柏瑞沪深300etf	2.4903	0.9538	0.4153
510310	易方达沪深300etf发起式	0.9923	0.9923	0.4251
510330	华夏沪深300etf基金	2.5024	1.0489	0.4375
510410	博时上证自然资源etf	0.6603	0.6603	0.3801
510420	景顺长城上证180等权重etf	1.1010	1.1010	0.7319
510430	银华上证50等权etf	0.9960	0.9960	0.5045
510440	中证500沪市etf基金	1.5020	1.5020	0.8054
510450	180高etf基金	1.1871	1.1871	0.9525
510500	南方中证500etf基金	1.3710	1.3710	0.9870
510510	广发中证500etf基金	1.3750	1.3750	1.0064
510520	诺安500etf基金	1.2249	1.2249	1.1395
510610	华夏能源etf基金	0.8176	0.8176	0.8636
510620	华夏材料etf基金	0.9388	0.9388	0.2777
510630	华夏消费etf基金	1.1250	1.1250	0.5362
510650	华夏金融etf基金	0.9573	0.9573	0.1046
510660	华夏医药etf基金	1.1254	1.1254	0.7971
510680	万家380etf基金	1.1909	1.1909	0.7871
510700	长盛上证市值百强etf	1.7790	0.9890	0.3950
510880	华泰柏瑞上证红利etf	1.8950	1.3880	0.5839
510900	易方达恒生国企qdiietf	0.9885	0.9885	-1.3965
511010	国泰上证5年期国债etf	101.6250	1.0190	0.1015
511210	博时上证企债30etf	105.0896	1.0509	0.0962
512010	易方达沪深300医药etf	0.9248	0.9248	0.6640
512070	易方达沪深300非银etf	1.1419	1.1419	0.5194
512110	华安中证细分地产etf	1.1820	1.1820	-0.0845
512120	华安中证医药etf基金	1.0370	1.0370	0.7775
512210	景顺长城中证800食品饮料etf	1.0175	1.0175	0.2957
512220	景顺长城中证tmt150etf	1.0818	1.0818	0.8765
512230	景顺长城中证医药卫生etf	1.0476	1.0476	0.5857
512303	中证500医药卫生指数交易	--	--	--
512600	嘉实中证主要消费etf	1.1157	1.1157	0.5407
512610	嘉实中证医药卫生etf	1.1084	1.1084	0.7087
512640	嘉实中证金融地产etf	1.0758	1.0758	0.2143
513030	华安国际龙头etfqdii	--	--	--
513100	国泰纳斯达克100qdiietf	--	--	--
513500	博时标普500etfqdii	--	--	--
518800	国泰黄金etf基金	2.3874	0.9031	-0.7318
518880	华安黄金易etf基金	2.4170	0.9130	-0.7392
519001	银华价值优选股票基金	1.4247	4.8255	0.6713
519002	华安安信消费股票基金	1.0110	1.0280	0.3972
519003	海富通收益增长混合	0.7070	2.3220	0.2837
519005	海富通股票基金	0.6440	2.5930	0.7825
519007	海富通强化回报混合	0.6510	2.1470	0.1538
519008	汇添富优势精选混合	2.8184	5.0454	0.6428
519011	海富通精选混合基金	0.4942	3.7055	0.4676
519013	海富通风格优势股票	0.9050	2.0110	1.0045
519015	海富通精选贰号混合	0.6760	0.9960	0.4458
519017	大成积极成长股票基金	0.9310	2.0490	0.4315
519018	汇添富均衡增长股票	0.7518	2.5658	0.6291
519019	大成景阳领先股票基金	0.6530	3.6910	0.3072
519020	国泰金泰基金	1.0030	0.9190	0.1998
519021	国泰金鼎价值混合基金	0.7930	2.1020	1.1480
519023	海富通稳健添利债券c	1.1180	1.2090	0.1792
519024	海富通稳健添利债券a	1.1330	1.2240	0.0883
519025	海富通领先成长股票	1.0190	1.1690	0.3941
519026	海富通中小盘股票基金	1.0820	1.0820	0.9328
519027	海富通上证周期etf联接	0.7740	0.7740	0.1294
519029	华夏稳增混合基金	1.6260	2.4310	0.8060
519030	海富通稳固收益债券	1.1860	1.1860	0.1689
519032	海富通上证非周期etf联接	0.8530	0.8530	0.7084
519033	海富通国策导向股票	1.5210	1.5210	0.8621
519034	海富通中证内地低碳指数	1.3200	1.3200	0.4566
519035	富国天博创新股票基金	0.8896	3.0711	0.7246
519039	长盛同德主题股票基金	0.9512	2.7257	0.7734
519050	海富通养老收益混合	1.0160	1.0160	-0.1965
519051	海富通一年定开债券	--	--	--
519052	海富通双利分级债券a	1.0150	1.0390	0.0000
519053	海富通双利分级债券b	1.1230	1.1230	0.0891
519056	海富通内需热点股票	1.0780	1.0780	0.7477
519057	海富通双福分级债券a	--	--	--
519058	海富通双福分级债券b	--	--	--
519060	海富通纯债债券c基金	1.1200	1.1200	0.1789
519061	海富通纯债债券a基金	1.1250	1.1250	0.1781
519066	汇添富蓝筹稳健混合	1.1930	1.6170	1.1874
519068	汇添富成长焦点股票	1.2795	1.5955	0.2743
519069	汇添富价值精选股票	1.4350	1.9510	0.8433
519078	汇添富增强收益债券a	1.1090	1.3540	0.2712
519087	新华优选分红混合基金	1.0438	2.9264	0.7432
519089	新华优选成长股票基金	1.2014	2.2614	0.4347
519091	新华泛资源优势混合	1.2980	1.2980	0.2317
519093	新华钻石品质企业股票	1.3420	1.3420	0.9782
519095	新华行业周期轮换股票	1.6440	1.6440	0.0609
519097	新华中小市值优选股票	1.2850	1.2850	0.7053
519099	新华灵活主题股票基金	1.3190	1.3190	0.4570
519100	长盛中证100指数基金	0.7084	1.3284	0.2547
519110	浦银安盛价值成长股票	1.3640	1.3640	1.3373
519111	浦银安盛优化收益债券a	1.3230	1.3330	0.3033
519112	浦银安盛优化收益债券c	1.2960	1.3060	0.2320
519113	浦银安盛精致生活混合	1.2120	1.2720	0.1653
519115	浦银安盛红利精选股票	1.2190	1.2190	0.4119
519116	浦银安盛沪深300指数增强	0.7810	0.7810	0.3856
519117	浦银安盛基本面400指数	1.2010	1.2010	0.8396
519118	浦银安盛幸福回报债券a	--	--	--
519119	浦银安盛幸福回报债券b	--	--	--
519120	浦银安盛新兴产业混合	1.3910	1.3910	0.3608
519121	浦银安盛6个月定期债券a	--	--	--
519122	浦银安盛6个月定期债券c	--	--	--
519123	浦银安盛季季添利债券a	--	--	--
519124	浦银安盛季季添利债券c	--	--	--
519125	浦银安盛消费升级混合	1.2490	1.2490	0.1604
519126	浦银安盛新经济结构混合	1.0560	1.0560	0.7634
519127	浦银安盛盛世精选混合	1.0130	1.0130	0.0000
519131	海富通季季增利理财债券	--	--	--
519150	新华优选消费股票基金	1.2500	1.6100	0.5632
519152	新华纯债添利债券发起a	1.1740	1.1740	0.1706
519153	新华纯债添利债券发起c	1.1650	1.1650	0.0859
519156	新华行业灵活配置混合	1.0150	1.0150	0.0000
519158	新华趋势领航股票基金	1.2850	1.2850	1.2608
519160	新华安享惠金定期债券a	--	--	--
519161	新华安享惠金定期债券c	--	--	--
519162	新华信用增益a基金	1.1580	1.1580	0.1730
519163	新华信用增益c基金	1.1540	1.1540	0.1736
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.0170	1.0170	0.0000
519167	新华鑫安保本一号混合	--	--	--
519180	万家180指数基金	0.5792	2.9192	0.3465
519181	万家和谐增长混合基金	0.6145	1.3489	0.5070
519183	万家双引擎灵活配置混合	1.0127	1.5027	0.3568
519185	万家精选股票基金	0.9925	1.0725	1.0590
519186	万家稳健增利债券a	1.0940	1.2940	0.2842
519187	万家稳健增利债券c	1.0926	1.2726	0.2661
519188	万家信用恒利债券a	1.1019	1.1019	0.1454
519189	万家信用恒利债券c	1.0911	1.0911	0.1377
519190	万家岁得利定期开放债券	1.0406	1.0558	0.0673
519191	万家城市建设主题纯债债券	1.0157	1.0273	0.0591
519192	万家市政纯债定期开放	--	--	--
519300	大成沪深300指数基金	0.7889	2.1989	0.4328
519519	华泰柏瑞稳本增利债券a	1.1236	1.3476	0.2141
519601	海富通中国海外股票	--	--	--
519602	海富通大中华股票qdii	--	--	--
519606	国泰金鑫股票基金	--	--	--
519656	银河灵活配置混合a	1.1430	1.1430	0.2632
519657	银河灵活配置混合c	1.1420	1.1420	0.2634
519660	银河增利债券a基金	1.1140	1.1140	0.0898
519661	银河增利债券c基金	1.1090	1.1090	0.0903
519662	银河回报债券a基金	1.1430	1.1430	0.0000
519663	银河回报债券c基金	1.1380	1.1380	0.0000
519664	银河美丽股票a基金	1.0630	1.0630	0.6629
519665	银河美丽股票c基金	1.0610	1.0610	0.6641
519666	银河银信添利债券b	1.0279	1.3789	0.0097
519667	银河银信添利债券a	1.0333	1.4063	0.0097
519668	银河成长股票基金	1.1097	2.1445	0.7719
519669	银河领先债券基金	1.0590	1.1290	0.0000
519670	银河行业股票基金	1.8000	2.3000	0.8403
519671	银河沪深300价值指数	0.7700	0.7700	0.0000
519672	银河蓝筹股票基金	1.1810	1.1810	0.1696
519674	银河创新股票基金	1.4734	1.4734	0.7178
519675	银河润利保本混合型	1.0060	1.0060	0.0000
519676	银河强化收益债基金	1.1640	1.1640	0.0860
519677	银河定投宝中证腾安指数	1.2230	1.2230	0.9909
519678	银河消费股票基金	1.3340	1.3340	1.2140
519679	银河主题股票基金	2.3900	2.3900	0.9291
519680	交银增利债券ab基金	1.0786	1.4186	0.2230
519682	交银增利债券c基金	1.0698	1.3878	0.2248
519683	交银双利债券ab基金	1.1760	1.2840	0.3413
519685	交银双利债券c基金	1.1620	1.2670	0.3454
519686	交银上证180公司治理etf联接	0.7680	0.7680	0.3922
519688	交银精选股票基金	0.7230	2.9148	0.7666
519690	交银稳健配置混合基金	1.1544	2.7894	0.6715
519692	交银成长股票基金	3.1544	3.5594	0.7056
519694	交银蓝筹股票基金	0.7519	0.7669	0.7504
519696	交银环球精选股票qdii	--	--	--
519697	交银优势行业混合基金	1.3130	1.4030	0.2290
519698	交银先锋股票基金	1.2680	1.3470	1.2133
519700	交银主题优选混合基金	0.7890	0.8040	0.6378
519702	交银趋势股票基金	0.8980	0.8980	0.3352
519704	交银先进制造股票基金	1.3630	1.3630	0.7391
519706	交银深证300价值etf联接	1.0040	1.0040	0.1996
519709	交银全球资源股票qdii	--	--	--
519710	交银荣安保本混合基金	1.0510	1.1570	0.2863
519712	交银阿尔法核心股票	1.1530	1.1530	0.9632
519714	交银施罗德沪深300分层等权指数	1.1610	1.2000	0.5195
519716	交银理财21天债券a	--	--	--
519717	交银理财21天债券b	--	--	--
519718	交银纯债债券发起ab	1.0870	1.0940	0.0000
519720	交银纯债债券发起c	1.0750	1.0810	0.0000
519721	交银理财60天债券a	--	--	--
519722	交银理财60天债券b	--	--	--
519723	交银双轮动债券ab基金	1.0670	1.0870	0.0938
519725	交银双轮动债券c基金	1.0630	1.0800	0.1885
519726	交银荣祥保本混合基金	1.0590	1.1160	0.0945
519727	交银成长30股票基金	1.0930	1.0930	1.0166
519729	交银荣泰保本混合基金	1.0560	1.0760	0.1898
519730	交银定期支付月月丰债券a	1.1000	1.1000	0.0910
519731	交银定期支付月月丰债券c	1.0940	1.0940	0.0915
519732	交银定期支付双息平衡混合	1.1350	1.1350	0.4425
519733	交银强化回报ab基金	1.0500	1.0500	0.1908
519735	交银强化回报c基金	1.0490	1.0490	0.0954
519736	交银新成长股票基金	1.0430	1.0430	0.3850
519738	交银周期回报灵活配置混合	1.0570	1.0570	0.4753
519908	华夏兴华混合基金	1.2470	5.6460	0.5645
519909	华安安顺混合基金	1.1350	1.2320	0.5314
519918	华夏兴和混合型基金	1.1460	3.4930	0.6146
519971	长信改革红利灵活配置	1.0120	1.0120	0.0000
519972	长信纯债一年定期开放c	--	--	--
519973	长信纯债一年定期开放a	--	--	--
519976	长信可转债债券c基金	1.0612	1.2142	0.1983
519977	长信可转债债券a基金	1.0759	1.2389	0.2049
519979	长信内需成长股票基金	1.0620	1.5120	0.3781
519981	长信标普100等权重指数qdii	--	--	--
519983	长信量化先锋股票基金	1.2400	1.2400	1.0595
519985	长信纯债壹号债券基金	1.1311	1.1311	0.1151
519987	长信恒利优势股票基金	1.0330	1.0330	0.8789
519989	长信利丰债券基金	1.2050	1.4180	0.2496
519991	长信双利优选混合基金	1.3570	1.6870	0.1476
519993	长信增利动态策略股票	0.8050	2.0440	1.3216
519995	长信金利趋势股票基金	0.6667	2.0235	0.4520
519997	长信银利精选股票基金	0.6541	2.5741	0.0612
530001	建信恒久价值股票基金	0.6267	2.6820	0.4488
530003	建信优选成长股票基金	0.9742	2.4242	0.1542
530005	建信优化配置混合基金	0.9644	1.5144	0.5526
530006	建信核心精选股票基金	1.0760	1.9610	0.7491
530008	建信稳定增利c基金	1.2760	1.5490	0.1570
530009	建信收益增强债券a	1.1580	1.2730	0.2597
530010	上证社会责任etf联接	1.0010	1.0010	0.4012
530011	建信内生动力股票基金	1.0410	1.0410	0.1925
530012	建信积极配置基金	1.0980	1.1660	1.0120
530014	建信双周理财债券a	--	--	--
530015	建信深证基本面60etf联接	0.8803	0.8803	0.4335
530016	建信恒稳价值混合基金	1.3230	1.4230	0.3794
530017	建信双息红利债券a	1.1100	1.2310	0.0902
530018	建信深证100指数增强	0.9510	0.9510	0.5392
530019	建信社会责任股票基金	1.4620	1.4620	0.4121
530020	建信转债增强债券a	1.2540	1.2540	0.8039
530021	建信纯债债券a基金	1.0560	1.0560	0.1898
530028	建信月盈安心理财债券a	--	--	--
530029	建信双月安心理财债券a	--	--	--
530030	建信周盈安心理财债券a	--	--	--
531008	建信稳定增利a基金	1.2760	1.2760	--
531009	建信收益增强债券c	1.1330	1.2480	0.1768
531014	建信双周理财债券b	--	--	--
531017	建信双息红利债券c	1.0070	1.0070	0.0994
531020	建信转债增强债券c	1.2420	1.2420	0.8117
531021	建信纯债债券c基金	1.0480	1.0480	0.1912
531028	建信月盈安心理财债券b	--	--	--
531029	建信双月安心理财债券b	--	--	--
531030	建信周盈安心理财债券b	--	--	--
539001	建信全球机遇股票qdii	--	--	--
539002	建信新兴市场股票qdii	--	--	--
539003	建信全球资源股票qdii	--	--	--
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.2286	2.1786	0.1141
540002	汇丰晋信龙腾股票基金	1.0749	2.3209	0.6366
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1340	1.2540	0.7821
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.1600	1.7800	0.7907
540005	汇丰晋信平稳增利债券a	1.0439	1.1028	0.1247
540006	汇丰晋信大盘股票基金	1.0924	1.1524	0.3583
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.8923	0.9123	1.2137
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	1.3691	1.4691	0.8322
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.9226	0.9226	0.3917
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.4068	1.4068	0.9255
540012	汇丰晋信恒生行业龙头指数	0.9736	0.9736	0.1543
541005	汇丰晋信平稳增利债券c	1.0438	1.1230	0.1151
550001	信诚四季红混合基金	0.9202	2.1322	0.4475
550002	信诚精萃成长股票基金	0.4932	1.9837	0.8177
550003	信诚盛世蓝筹股票基金	1.6820	2.0520	0.4779
550004	信诚三得益债券a基金	1.0400	1.2230	0.1927
550005	信诚三得益债券b基金	1.0350	1.1930	0.1936
550006	信诚经典优债债券a	1.0340	1.2420	0.0968
550007	信诚经典优债债券b	1.0360	1.2150	0.0966
550008	信诚优胜精选股票基金	1.2480	1.2480	0.2410
550009	信诚中小盘股票基金	1.1190	1.2490	1.6349
550012	信诚理财7日盈债券a	--	--	--
550013	信诚理财7日盈债券b	--	--	--
550015	信诚季季添金基金	1.0020	1.0820	0.0000
550016	信诚岁岁添金基金	1.1270	1.1170	0.0000
550018	信诚优质纯债债券a	1.0460	1.0560	0.2876
550019	信诚优质纯债债券b	1.0380	1.0480	0.1931
560002	益民红利成长混合基金	0.4509	1.3964	0.2446
560003	益民创新优势混合基金	0.8400	0.8600	0.5506
560005	益民多利债券基金	0.9301	1.0511	0.0861
560006	益民核心增长混合基金	1.4190	1.4190	0.0000
570001	诺德价值优势股票基金	0.9081	0.9081	0.5425
570005	诺德成长优势股票基金	1.3180	1.3180	0.9188
570006	诺德中小盘股票基金	1.2220	1.2520	0.4108
570007	诺德30股票基金	0.9460	0.9460	0.7455
570008	诺德周期策略股票基金	1.2870	1.2870	1.7391
571002	诺德灵活配置混合基金	1.3288	1.3288	0.4005
573003	诺德增强收益债券基金	1.0770	1.1040	0.3728
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.9025	2.6225	1.3021
580002	东吴双动力股票基金	1.4736	2.0936	1.2436
580003	东吴行业轮动股票基金	0.5584	0.6384	0.7578
580005	东吴进取策略混合基金	1.2152	1.2852	0.2723
580006	东吴新经济基金	0.9190	0.9190	0.6572
580007	东吴新创业股票基金	1.0600	1.1200	0.8563
580008	东吴新产业精选股票	1.5570	1.5570	0.9073
580009	东吴内需增长混合基金	1.4020	1.4020	0.8633
582001	东吴优信稳健债券a	1.1019	1.1139	0.4192
582002	东吴增利债券a基金	1.1200	1.1600	0.2686
582003	东吴保本混合基金	1.0620	1.0620	0.0943
582201	东吴优信稳健债券c	1.0793	1.0913	0.4093
582202	东吴增利债券c基金	1.1060	1.1460	0.2720
585001	东吴中证新兴基金	0.9540	0.9540	0.8457
590001	中邮核心优选股票基金	1.1566	2.3766	0.9866
590002	中邮核心成长股票基金	0.6256	0.6256	1.1643
590003	中邮核心优势灵活配置混合	1.3270	1.5070	0.9125
590005	中邮核心主题股票基金	1.2840	1.4440	0.6270
590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.2800	1.2800	1.1858
590007	中邮上证380指数增强	1.2500	1.3100	1.0509
590008	中邮战略新兴产业股票	3.1560	3.1560	0.9274
590009	中邮稳定收益债券a	1.0700	1.1370	0.0000
590010	中邮稳定收益债券c	1.0630	1.1300	0.0000
610001	信达澳银领先增长股票	1.0798	1.4098	0.9253
610002	信达澳银精华配置混合	1.1640	1.5840	0.4314
610003	信达澳银稳定价值债券a	1.2520	1.2520	0.0000
610004	信达澳银中小盘股票	0.9620	0.9620	-0.5171
610005	信达澳银红利回报股票	0.8200	0.8400	1.3597
610006	信达澳银产业升级股票	1.1450	1.1450	1.1484
610007	信达澳银消费优选股票	1.3540	1.3540	1.1202
610008	信达澳银信用债债券a	1.0940	1.0940	0.3670
610103	信达澳银稳定价值债券b	1.2220	1.2220	0.0819
610108	信达澳银信用债债券c	1.0860	1.0860	0.3697
620001	金元惠理宝石动力混合	0.8995	0.9595	0.2228
620002	金元惠理成长动力混合	0.9050	1.1250	0.3326
620003	金元惠理丰利债券基金	1.0520	1.0740	-0.0950
620004	金元惠理价值增长股票	0.8150	0.8150	0.1229
620005	金元惠理核心动力股票	0.7460	0.7460	0.4038
620006	金元惠理消费主题股票	0.9340	0.9340	0.0000
620007	金元惠理保本混合基金	1.0020	1.1240	0.0000
620008	金元惠理新经济主题股票	1.1550	1.1550	0.2604
620009	金元惠理惠利保本基金	1.0780	1.0780	0.1859
630001	华商领先企业混合基金	1.6311	1.7361	0.8408
630002	华商盛世成长股票基金	2.4057	2.6707	0.2250
630003	华商收益增强债券a	1.2690	1.4940	0.3956
630005	华商动态阿尔法混合	1.6330	1.6330	0.6782
630006	华商产业升级股票基金	0.8910	0.8910	0.5643
630007	华商稳健双利债券a	1.2280	1.2890	0.6557
630008	华商策略精选混合基金	1.0840	1.0840	0.3704
630009	华商稳定增利债券a	1.1840	1.1840	0.4241
630010	华商价值精选股票基金	1.5530	1.6230	0.5178
630011	华商主题精选股票基金	2.1640	2.2640	0.4643
630015	华商大盘量化精选混合	1.5520	1.6520	1.1734
630016	华商价值共享基金	1.4590	1.6090	0.4129
630103	华商收益增强债券b	1.2580	1.4640	0.3190
630107	华商稳健双利债券b	1.2140	1.2680	0.6633
630109	华商稳定增利债券c	1.1660	1.1660	0.4307
650001	英大纯债债券a基金	1.0536	1.0536	0.1807
650002	英大纯债债券c基金	1.0468	1.0468	0.1722
660001	农银行业成长股票基金	1.7664	2.3664	0.4950
660002	农银恒久增利债券a	1.1835	1.2725	0.1862
660003	农银平衡双利混合基金	1.2176	1.4076	0.8782
660004	农银策略价值股票基金	1.1996	1.1996	1.3261
660005	农银中小盘股票基金	1.7125	1.7425	0.5283
660006	农银大盘蓝筹股票基金	0.8456	0.8456	0.8588
660008	农银沪深300指数基金	0.7907	0.7907	0.4319
660009	农银增强收益债券a	1.1621	1.1971	0.2070
660010	农银策略精选股票基金	0.9556	0.9556	0.7592
660011	农银中证500指数基金	1.2956	1.2956	0.9113
660012	农银消费主题股票基金	1.8058	1.8858	0.6017
660013	农银信用添利债券基金	1.0835	1.1195	0.0462
660014	农银深证100指数基金	1.0870	1.1670	0.3323
660015	农银行业轮动股票基金	1.6013	1.7013	0.5400
660016	农银7天理财债券a基金	--	--	--
660102	农银恒久增利债券c	1.1682	1.2042	0.1887
660109	农银增强收益债券c	1.1489	1.1839	0.2093
660116	农银7天理财债券b基金	--	--	--
671010	纽银策略优选股票基金	0.9080	0.9080	0.4425
673010	纽银新动向混合基金	1.0230	1.0230	0.0978
675011	纽银稳健双利债券a	1.0390	1.0390	0.0963
675013	纽银稳健双利债券c	1.0290	1.0290	0.0000
675021	纽银稳定增利债券a	1.0330	1.0330	0.0969
675023	纽银稳定增利债券c	1.0270	1.0270	0.0975
686868	浙商聚盈信用债债券a	1.1040	1.1040	0.7299
686869	浙商聚盈信用债债券c	1.0940	1.0940	0.6440
688888	浙商聚潮产业成长股票	0.8700	0.8700	0.3460
690001	民生加银品牌蓝筹混合	1.1170	1.1470	0.7214
690002	民生加银增强收益债券a	1.2090	1.3390	0.4153
690003	民生加银精选股票基金	0.7360	0.7360	0.6840
690004	民生加银稳健成长股票	0.8850	0.8850	0.7973
690005	民生加银内需增长股票	0.9480	0.9480	0.8511
690006	民生加银信用双利债券a	1.1220	1.1520	0.1786
690007	民生加银景气行业股票	1.2090	1.2090	1.3412
690008	民生加银中证内地资源主题指数	0.6350	0.6350	0.3160
690009	民生加银红利回报混合	1.1190	1.1190	0.7201
690011	民生加银积极成长发起式	1.0450	1.0450	0.8687
690012	民生加银家盈理财7天a	--	--	--
690202	民生加银增强收益债券c	1.1820	1.3120	0.4248
690206	民生加银信用双利债券c	1.1090	1.1390	0.1807
690212	民生加银家盈理财7天b	--	--	--
700001	平安大华行业先锋股票	1.2910	1.5710	0.7020
700002	平安大华深证300指数增强	1.1060	1.1860	1.0046
700003	平安大华策略先锋混合	1.1610	1.2610	1.2206
700004	平安大华保本混合基金	1.1530	1.1530	0.0868
700005	平安大华添利债券a	1.1140	1.1140	0.3604
700006	平安大华添利债券c	1.1050	1.1050	0.3633
710001	富安达优势成长股票	1.2667	1.2667	1.4009
710002	富安达策略精选混合	1.1189	1.1589	0.6839
710301	富安达增强收益债券a	1.0869	1.1069	0.3508
710302	富安达增强收益债券c	1.0766	1.0966	0.3449
720001	财通价值动量混合基金	1.2000	1.2900	1.8676
720002	财通多策略稳健增长债券	1.0930	1.1430	0.2752
720003	财通保本混合发起式	1.0880	1.0880	0.1842
730001	方正富邦创新动力股票	1.1620	1.2420	0.4322
730002	方正富邦红利精选股票	0.9850	0.9850	0.4077
740001	长安宏观策略基金	1.5680	1.5680	1.0309
740101	长安沪深300非周期指数	1.0960	1.0960	0.5505
750001	安信灵活配置混合基金	1.2110	1.2510	0.4979
750002	安信目标收益a基金	1.0420	1.1270	0.0961
750003	安信目标收益c基金	1.0330	1.1180	0.0969
750005	安信平稳增长混合发起	1.0360	1.0360	0.0966
762001	国金通用国鑫发起基金	1.1427	1.2427	0.7850
770001	德邦优化股票基金	1.3216	1.3216	0.8316

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