2022年4月12日年工银全球美元债(QDII)A现汇基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何? 基金持股人结构一览 截至2021年第二季度,工银全球美元债(QDII)A现汇持有详情,总份额680万份,机构投资者持有占18.43%,个人投资者持有占81.57%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有550万份额。 基金市场表现方面 工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)截至4月8日,累计净值0.1548,最新公布单位净值0.1548,净值增长率跌0.13%,最新估值0.155。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,工银全球美元债(QDII)A现汇收入合计7.03万元:利息收入147.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入4126.44元,债券利息收入147.5万元。投资亏46.59万元,公允价值变动亏94.69万元,汇兑亏9612.96元,其他收入1.36万元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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