4月8日中欧同益债券一个月来收益0.26%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的4月8日中欧同益债券基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 中欧同益债券(008739)截至4月8日,最新公布单位净值1.0076,累计净值1.0321,最新估值1.0059,净值增长率涨0.17%。 基金阶段涨跌幅 中欧同益债券成立以来收益3.21%,近一月收益0.26%,近一年收益3.52%。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,中欧同益债券收入合计负1085.43万元:利息收入1976.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.08万元,债券利息收入1836.61万元,资产支持证券利息收入126.98万元。投资亏3674.6万元,其中投资收益方面,债券投资亏2731.35万元,资产支持证券投资亏943.25万元。公允价值变动收益612.47万元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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