11月9日诺安浙享定开发起式债券一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是 为您整理的11月9日诺安浙享定开发起式债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至11月9日,诺安浙享定开发起式债券市场表现:累计净值1.1368,最新公布单位净值1.1117,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1118。 基金阶段涨跌表现 诺安浙享定开发起式债券成立以来收益13.93%,近一月收益0.42%,近一年收益4.08%,近三年收益13.2%。 2020年度资产负债 截至2020年,诺安浙享定开发起式债券负债和所有者权益合计28.13亿,所有者权益合计20.83亿元,其中所有者权益实收基金19.43亿;基金负债合计7.3亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款7.08亿元,应付证券清算款2003.77万元,应付管理人报酬52.76万元,应付托管费17.59万元,应付税费22.2万元,应付利息16.83万元,其他负债7万元。 本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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