每一个进入交易圈的人都必定对“交易大佬”数十亿的利润羡慕不已，但究竟什么人才能在交易市场上赚到10亿元呢？交易大佬用其亲身经历告诉你，这几大要素缺一不可。

    前几天，微博上的@腾腾爸写了一篇文章，介绍期货大佬徐长波的经历和经验。这位大佬管理者数十亿资金，每天的盈亏动辄数千万上亿元，2016年的利润有三四亿元，让人艳羡不已。但文章的最后，他写道：

    “徐先生十几年如一日地研究和完善自己的期货交易系统（每天凌晨一点至四点，就是他紧张工作的时间，自做期货以来，已经二十年不断），在外人看来，一定枯燥乏味。每年制定和选择好参数系统后，即严格、刻板地执行。”

    让我感慨的不是徐先生的什么方法，而是他在每天凌晨一点到四点这个常人睡觉的时间段研究和完善自己的交易系统。仅就这一点，绝非常人所能为！或许你要说，为什么这个时间去工作，平时呢？我告诉你，这种人平时更忙！

    你能“复制”交易大佬的一天吗？

    微博上有一位叫@阿訇-洗洗睡啦的网友，据说是一位从事期货行业25年的高手，公司上下围绕着期现市场赚了四十多亿元。2月份的时候，他曾发微博介绍了金融民工的苦逼一天：

    早上7:00起床，7:30出门，车上看公司邮件和国内外主要市场简报，包括汇市股市期市和产地天气贴水以及运费等等，看工厂隔夜生产库存更新；

    8:30到达办公室做开盘前准备，和其它交易员交流期货和现货市场，根据现有头寸和工厂情况制定不同头寸的应对策略；

    9:00开盘，正式交易，交易期间除非急事基本不接电话，但还要看包括看微博资讯在内的各类信息，随时关注股市，汇率和盘面波动并做出相关交易，基本每一笔交易需要锁定内外盘和汇率；

    10:15茶歇，上厕所，回来和其它交易员聊天，关注现货开市情况，准备现货基差报盘；

    10:30恢复交易直至11:30；

    11:30到12:45，回复各方面的电话，邮件，审核批复工厂的各项申请，审阅最新更新的国内外合并头寸；

    12:45-13:30午饭；13:30恢复交易；15:00结束交易，和国外刚上班的交易员交流国内外情况，和研究员交流供需状况；和工厂总经理电话会议布置生产，物流和销售等事宜；

    17:30汇总国内外期现货头寸和财物计算和争论当日整个中国区的盈亏，包括纯交易的盈亏，并审核其它交易员的头寸和盈亏。

    18:00下班回家洗澡吃饭；

    21:00-23:30交易夜盘，亲自给国内和国外经纪公司下单，并锁定汇率，而且还要买入国外大豆现货贴水。23:30-24:30关注并略微交易一部分美盘同时和还醒着的村民聊行情。

    凌晨1点左右吃安眠药睡觉。

    看看这个时间表，从早上7点起床到凌晨1点睡觉，躺在床上的时间只有6个小时，其它的18个小时几乎全都在为交易思考。也正因为长期从事高紧张的脑力劳动，所以有了严重的神经衰弱，以至于每天要吃安眠药才能睡着。

    问题是，此人是来宝集团中国区的总裁王迅，是一个打工者。每年赚着几百万的工资奖金，从事的是比民工还要辛苦的脑力劳动，而且，一年200多个交易日，几乎每天如此……这让我想起了农民投资家傅海棠先生的作息时间：几乎每天都接近凌晨一点才睡觉，早上七点之前就起床了。不过他还好，午饭后和晚饭后还会小眯一会儿。

    除了睡觉，傅海棠先生的其它时间，要么在思考，要么在看资料，要么在交易，跟那位赚了四十多亿的王迅没什么区别。只不过，他是自己到去年为止赚了10亿，而那位赚40亿的大佬，是为公司打工。

    能在交易市场赚大钱的人 都是天才？

    有一种说法，睡眠越少的人，智商越高。爱因斯坦、特斯拉这些天才，每天就只睡几个小时。所以，看看前述三位期货大佬的作息时间，我们是不是可以得出结论：凡是期市赚大钱的人，大都是天才？

    智商，王迅也许确实智商高，但他学的专业本是英语；傅海棠是没有读过高中的人，似乎算不上智商特别高，做期货也是先亏损了近10年时间。徐长波更早（1983年起）从事汽车运输业务，做期货也只是最近20年的事情。所以，说到底，天才，其实不过是比别人更勤奋的一群人而已。

    勤奋，是期货大佬的第一位的要素。一天二十四小时，真正能在期货市场熬下来赚大钱的人，几乎没有一个不是非常非常勤奋的！可是，很多小交易员，年薪也许几万元，也是有着跟王迅一样的作息时间表。一些从事内外盘套利或投机的人，更是天天晚上要熬到三四点钟才睡觉，早上9点又要开始新的一天战斗了。他们为什么没有成为大佬呢？

    这些或许是你没能成为交易大佬的原因

    第一，时间还不够，没熬到头，还没熬出来。你以为钢铁是怎样炼成的？是需要高温煅烧“一段时间”的。任何一个人，在期货市场这个吃人的地方，必须要熬5-10年才会成才，才有希望脱颖而出。傅海棠亏损9年之后才一举成功，徐长波先亏6年后平6年，历经12年磨砺才找到了盈利之途。另一位期货市场的大佬林军曾在2008年之后迅速赚到了10亿元以上，而在此之前，他从事期货投资曾有13年时间没有赚到大钱。

    看看，要能耐得住煎熬，耐得住常人难以忍受的考验，而且，时间要长。没有5-10年的亏损，根本无法诞生出一位期货投资大师。我认识的优秀期货投资家，能入道3-5年就开始盈利的只有那么几个人，比如李永顺、周俊等。而且还多数是后起之秀，他们的专业与金融相关。

    但是，在期货投资这条道路上，能坚持5年以上的会有几个人呢？5年，中国期市投资者的平均生存周期是不足2年。能熬到10年的，基本已经成精了。他们最后能冒出来，也是完全正常的。

    第二，经历还不够。即便你在一个圈子里熬了十年，并不意味着你就能出类拔萃，修车20年的人，还是一个修车匠；理发20年的人，也还是理发师。在期货圈子里混10年，如果还只是零打碎敲做杂事，而没有深入到期货投资的本质去，没有足够的悟性，不善于做总结，那最终也就是一个期货市场研究者或者普通工作者而已。

    而在交易过程中，最重要的经历便是要有那么几次爆仓（期货术语，意指本金赔光）过程。期货爆过仓，犹如士兵打过枪，都是成长途中不可缺少的经历。普通人爆仓一次，彻底歇菜，绝大多数就此退出市场了。有的人会坚持两次。极少人会坚持三次。即便有人坚持了三次，也还会有第四次，因为不总结经验之故。

    那些最出色的期货投资家，能在早期亏损的经历中迅速顿悟，明白亏损的原因和爆仓的根由，然后有针对性地总结出规律，由此形成自己的独特的投资交易系统。

    第三，还没有形成自己的交易系统。每一个在股市中、期市中赚到10亿元以上的人，其实都是有自己独成一家的投资系统的。这种投资系统的核心是包括如下几点：进场的理由；持仓的理由；出场的理由。

    其中，最重要的是进场的理由。优秀的投资家是可以解决如下问题的：

    1、为什么要进场？理由是否足够充分？理由是否让人激动？

    2、投入多少资金？占我资金的比重多少？

    3、预期我能赚多少？预期谁会来接单？

    4、我的最大风险是多少？

    5、万一预期没有达到，我的止损计划是怎样的？

    要解决上述问题，是需要有一套自己的完整的东西的。就是我们所说的“理论体系”。这种东西，往往来自于实践，且以学识为基础。理论的根底往往是现成的，不需要自己再去独创，但自己得悟透理论，结合实践，形成自己的东西。

    值得注意的是，很多交易大佬都曾反复主张没有精力的人长时间只做一个股票。很多人却听不进去。但是，在期货市场，我们却能发现很多大佬级人物十几年如一日只在单一品种上下功夫。我熟悉的人中，有持有沪铜空单4年的人，这四年就只有沪铜的空单在手。有的人长期只做棉花，有的是沪胶天王，有的是农产品之王。河南一位投资家长期只做强麦，黑龙江的另一位则长期只做玉米和大豆，这些人的身价都过了10亿元。

    品种上如此，方法上也是如此。前文提及的徐长波，经过长期摸索，用技术分析做交易系统，持续8年以上盈利；市场派出身的付爱民也回归了交易系统派，以系统交易替代人工；傅海棠研究透彻基本面，常年只开多单，不轻易做空单；王迅则十几年如一日做期现套保，轻易不开单边仓；套利胡子魏丁等几位高手常年只做套利交易；前文提到的周俊则坚持在境外市场做期权交易……没有任何一位大佬是各路通吃的！相比之下，股市中的投资者，有几人能有此种心态！

    第四，决断力，还是决断力！一般来说，如果你在A股市场跌宕了几个轮回下来，就会深刻感受到研究和投资的巨大差异。有一种感觉，市面上所有的投资类书籍，几乎都是技术层面上的，最多解决一点点理论层次上的东西——但是，几乎没有一本书会详细谈及资金分配等决策层面上的，而这才是盈利的最关键因素。

    前述大佬为什么会爆仓？当然是因为资金分配不合理。仓位过重、过于集中，一旦市场逆转，就很容易迅速亏光。等他们明白了道理东山再起，控制风险就成了第一要务。

    但是，如果你仅运用一成仓位，永远赚不了大钱。关键时刻，必须重仓！于是，问题就来了，何时重仓呢？傅海棠说，去年他曾有一天在出击棉花涨停板后，账面上一分钱也没有了，是彻底满仓！2008年，林军在沪铜上暴赚数亿元，得益于当时在铜上放了巨量空单，仓位一度达到97%，仅此一役，利润10倍！

    但是，此前3年的2005年，林军却曾经在铜上被爆仓过。你看，大佬的区别就在这里。曾经让他爆亏过的，却恰恰成为他日后暴赚的品种。世间几人能够？

    在总结经验后 拥有决断力才是制胜关键

    那么，面对机会，有无魄力在关键时刻下重手，就成了小投资者与大佬的唯一差别。大佬们是研究在先、研究透彻之后，敢于在关键时刻重仓出击，且最终一战功成的。而普通散户则研究做得不透，根本谈不上是否重仓。而绝大多数散户的重仓，最后都以爆仓告终。即便有些大腕投入巨资重仓，一旦失败，就往往难以在市场上立足。结果，现在生存的大佬，无一不是重仓成功者。他们是幸存的幸运儿。

    大佬们能生存下来，可不只是关键时刻的重仓，而是关键时刻的决断，尤其是面对亏损时的决断。市场上有一位大佬，在外盘上做空铜，曾一夜之间亏损9000万美元，结果人就瘫痪掉了，最后数十天躺在床上起不来。但也有另一位大佬，日亏损2亿元而面不改色照旧喝茶的。2015年，傅海棠先生的近亿元资金遭受几度亏损，最后只剩下1500万本金，正是靠着这点资金，他在2016年才能实现60倍的收益。

    交易者的世纪难题：斩仓？！

    但是，在前面几次亏损的时候，面对几千万的损失，他必须做出决断：斩仓，还是不斩仓？斩仓了，损失成真，白花花的银子就白花花地不见了。不斩仓？也许最后就是爆仓。怎么办？

    斩！你觉得这样的口号才是有力气的么？那是自己辛苦赚来的血汗钱，不是一句口号能应付的。最重要的是，很多时候，也许就在“再坚持那么一下下”的时候，就可以反败为胜。是坚持，还是放弃？这个决断，不正是“生，还是死”的问题吗？

    谁有决断力，谁才能生存。但是前提要求，决断力恰好是对的。而决断力对与错，取决的是你的研究力。再这样想来，交易大佬的诞生是幸运还是必然呢？

    本文摘自扑克投资家