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昨日回顧 基本分析 北京時間周二（7月18日）亞市盤初，美元指數跌破95關口，刷新2016年9月9日以來新低，現報94.83，跌幅超過0.3%。此前外媒報道稱，又有兩位共和黨參議員將投票反對醫改法案，使特朗普醫改法案的流産風險再度上升。 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周二(7月18日)亞市早盤開于1233.94美元/盎司，上個交易日收于1233.75元/盎司，漲幅0.42%，最新報價爲1234.30美元/盎司。上周五，美國零售銷售數據以及通脹數據意外的疲軟給看好美國經濟的人破了一盆冷水。在結合此前耶倫在國會的鴿派證詞以及特朗普通俄引發的政治危機，在這四大利好的護送之下，黃金終于爆發了一輪暴漲行情，金價也順利來到1230美元上方。隨著行情在該點位上企穩。 國際現貨黃金周一(7月17日)强勢上漲，因美元及美國經濟數據疲軟，加息前景黯淡，美市盤中最高上探至1235.90美元/盎司，國際金價已回升至200日均綫上方，上漲動能得到進一步的恢復。周一公布的美國7月紐約聯儲製造業指數爲9.8，遠低于前值和預期，對黃金構成利好。 COMEX 8月黃金期貨收漲6.20美元，漲幅0.5%，報1233.70美元/盎司，創6月30日以來收盤新高；9月白銀期貨周一上漲16.6美分或1%，收報16.10 美元/盎司。 美元及美債收益率的下跌，同時金價持穩在1230美元/盎司上方，可能會促使更多的空頭轉向多頭，這些都增添了黃金的上漲動能。而且，在上周五美國消費者物價漲幅連續第四個月放緩後，交易員們對美聯儲今年底之前再加息一次的預期降溫。12月12-13日政策會議上加息的可能性已經由7月5日時的66%下滑至45%，9月19-20日會議上加息的概率則由24%降至8%。 黃金持續上漲是一個更好的反彈類型，而不是單一的事件驅動的飈升。由于一些根本的影響，市場在穩步改善，其中包括作爲世界上兩個最大的黃金買入國家之一的中國第二季度經濟增長6.9％和美元的走弱。如果金價再次收高，則可能會觸發更多的空頭回補。這是市場參與者購買黃金以抵銷以前曾經采取空頭或看跌頭寸交易的不利結果。 中國二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于預期的6.8%。中國6月規模以上工業增加值同比 7.6%，預期 6.5%，前值 6.5%。1-6月，規模以上工業增加值同比 6.9%，預期 6.7%，前值 6.7%。6月發電量同比增長5.2%至5203億千瓦時，5月同比增長5%。 與此同時，金價和美元之間的相關性在加强。近幾個交易日中，金價和美元之間三個月相關性已經增强到了65%，和10年期美國國債收益率的三個月相關性在50%左右。在實物市場疲軟的情况下，基本面向好使得黃金市場在獲得上行動能。 美聯儲上周一（7月10日）公布，美國6月就業市場狀况指數(LMCI)爲1.5，低于前值2.3和預期2.5。LMCI是美聯儲基于19個指標綜合而成的一個模型，其中失業率和非農私企就業人口數據的權重很高，但該模型也同時考慮了其他因素，例如JOLTS職位空缺、兼職人口；可以幫助市場更好理解近期經濟中工資、就業和相關數據的影響。 從技術面來看，昨日國際金價初步收在200日均綫1231美元上方。MACD紅色動能柱擴張，雙綫初步金叉，KDJ指標向上，中期風險轉爲中性偏下行。1小時圖來看，短期金價風險仍偏上行，若能够持續收在200日均綫上方，則有望看向1248/50美元的斐波那契回撤阻力，同時該位置也是50日與100日均綫所在。 綜合分析，因美聯儲意圖讓通脹繼續回升幷將利率保持在低位，美元將走軟。美聯儲之所以希望讓通脹回升幷將利率保持在低位的原因有二。其一是讓通脹上升將使其侵蝕美聯儲膨脹的資産負債表，其二是將利率提升至2%以上將引發重大衰退，推動還本付息至不可持續的水平。因此看多黃金。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至7月17日黃金持倉量持倉量與上一交易日減少1.77噸，至827.07噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至7月17日的白銀持倉量與上一交易持平，至10,855.49噸。 技術支持及阻力位 現貨金分析 入市策略 : COMEX 8月黃金期貨收漲6.20美元，漲幅0.5%，報1233.70美元/盎司，創6月30日以來收盤新高；9月白銀期貨周一上漲16.6美分或1%，收報16.10 美元/盎司。 美元及美債收益率的下跌，同時金價持穩在1230美元/盎司上方，可能會促使更多的空頭轉向多頭，這些都增添了黃金的上漲動能。而且，在上周五美國消費者物價漲幅連續第四個月放緩後，交易員們對美聯儲今年底之前再加息一次的預期降溫。12月12-13日政策會議上加息的可能性已經由7月5日時的66%下滑至45%，9月19-20日會議上加息的概率則由24%降至8%。 黃金持續上漲是一個更好的反彈類型，而不是單一的事件驅動的飈升。由于一些根本的影響，市場在穩步改善，其中包括作爲世界上兩個最大的黃金買入國家之一的中國第二季度經濟增長6.9％和美元的走弱。如果金價再次收高，則可能會觸發更多的空頭回補。這是市場參與者購買黃金以抵銷以前曾經采取空頭或看跌頭寸交易的不利結果。 中國二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于預期的6.8%。中國6月規模以上工業增加值同比 7.6%，預期 6.5%，前值 6.5%。1-6月，規模以上工業增加值同比 6.9%，預期 6.7%，前值 6.7%。6月發電量同比增長5.2%至5203億千瓦時，5月同比增長5%。 與此同時，金價和美元之間的相關性在加强。近幾個交易日中，金價和美元之間三個月相關性已經增强到了65%，和10年期美國國債收益率的三個月相關性在50%左右。在實物市場疲軟的情况下，基本面向好使得黃金市場在獲得上行動能。 美聯儲上周一（7月10日）公布，美國6月就業市場狀况指數(LMCI)爲1.5，低于前值2.3和預期2.5。LMCI是美聯儲基于19個指標綜合而成的一個模型，其中失業率和非農私企就業人口數據的權重很高，但該模型也同時考慮了其他因素，例如JOLTS職位空缺、兼職人口；可以幫助市場更好理解近期經濟中工資、就業和相關數據的影響。 從技術面來看，昨日國際金價初步收在200日均綫1231美元上方。MACD紅色動能柱擴張，雙綫初步金叉，KDJ指標向上，中期風險轉爲中性偏下行。1小時圖來看，短期金價風險仍偏上行，若能够持續收在200日均綫上方，則有望看向1248/50美元的斐波那契回撤阻力，同時該位置也是50日與100日均綫所在。 綜合分析，因美聯儲意圖讓通脹繼續回升幷將利率保持在低位，美元將走軟。美聯儲之所以希望讓通脹回升幷將利率保持在低位的原因有二。其一是讓通脹上升將使其侵蝕美聯儲膨脹的資産負債表，其二是將利率提升至2%以上將引發重大衰退，推動還本付息至不可持續的水平。因此看多黃金。 今日現貨金波幅預測爲 1233盎斯至1248盎斯。 計劃一：第一注在1233(美元)做多，止賺設在1248(美元) ；如金價再下調至1228(美元) 再加第二注，止賺設在1243(美元) ，止損設在1223(美元)。 計劃二：第一注在1248(美元)做空，止賺設在1233(美元) ；如金價再上調至1253(美元) 再加第二注，止賺設在1238(美元) ，止損設在1258(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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