昨日回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(10月30日)亞洲時段暫交投在1270美元/盎司上方,上周五(10月27日)由于加泰羅尼亞議會宣布從西班牙獨立,促使投資者買入黃金規避政治動蕩風險,金價當天一度三周低位1263美元反彈,幷且收在1270美元上方。 美國白宮消息人士稱,美國總統特朗普將于周四提名美聯儲主席。目前市場普遍預測,美國總統特朗普更傾向于任命現任理事鮑威爾爲下届美聯儲主席,相比較斯坦福大學經濟學家泰勒,很明顯鮑威爾要更偏鴿派。但若鮑威爾沒有被任命下一任美聯儲主席,市場恐出現大幅震蕩。 據白宮官員周一表示,美國總統特朗普將于本周四(11月2日)宣布美聯儲主席人選决定,他考慮的候選人包括鮑威爾、現任美聯儲主席耶倫和另外三名人選。據Predicit賠率顯示,持溫和立場鮑威爾出任美聯儲主席的幾率高達78% 此外,據《紐約時報》周一(10月30日)報道,美國總統特朗普(Donald Trump)的前競選經理Paul Manafort,以及他的原助理Rick Gates在大範圍涉俄調查中被起訴,這標志著特別檢察官穆勒的調查進入一個重要新階段,對特朗普而言則是一個巨大打擊,幷在周一重壓美元。 特朗普周一也表示,Manafort一事已是多年前發生的,發生在他成爲競選團隊成員之一前。美國總統特朗普律師也表示,Manafort被指控與競選活動及所謂與俄羅斯共謀的指控無關。克里姆林宮也否認了這些指控。 稅改方面,昨日彭博援引一位衆議院稅務委員會成員以及一位知情人士稱,衆議員正在討論逐步分階段實施稅改,計劃使其在2022年達到20%。媒體又稱,逐步下調企業稅的計劃在草擬委員會的考慮之中,但可能還不是最終的文本內容。 除了關于特朗普的消息之外,昨晚的一項重磅數據或許將對金市産生持續的影響。作爲美聯儲最喜愛的通脹指標,美國9月核心PCE物價指數年率僅錄得1.3%,雖然符合預期,但與目標2%仍然相距甚遠。持續低迷的通脹理應引起投資者的警惕,因爲這或許會打壓年內再度加息的可能性。即便美聯儲官員多次向外釋放了12月加息的信號,但是有分析師指出,在11月會議上,他們仍有改口的最後機會。 上周有消息稱鴿派鮑威爾或當選美聯儲下任主席,加泰羅尼亞宣布獨立引爆避險情緒,黃金扭轉此前跌勢,重回1270美元/盎司關口。不過從月度走勢來看,金價已回吐了自7月以來的一半漲幅,10月上旬多次嘗試上行都遭遇失敗,投資者變得更加喪氣。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(10月27日)公布的周度報告顯示,截至10月24日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸减少1969手,至173043手,淨多倉降至8月初以來最低水平。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率爲97.3%,明年3月至該區間的概率爲62.4%。 黃金情緒指標HGNSI越來越接近悲觀極值。根據歷史經驗來看,每次該情緒指標觸底(達到悲觀極值),金價都會大幅反彈。一旦該指標跌至-30%以下,那麽投資者可能迎來反向做多黃金的好機會。 從技術面來看,昨晚金價向1280美元發起反彈,上方20日均綫1282美元存在初步阻力。指標上,MACD綠色動能柱持平,雙綫接近水平粘合,KDJ指標低位反彈。在跌破200日均綫之前,中期風險中性略偏上行。60分鐘級別來看,短期金價依舊存在下行風險,若跌破200日均綫1260美元(同樣也是10月6日低位),可能進一步看向1250美元的回撤支撑。至于上行方面,除非金價收在1300美元上方,否則仍會在1260-1300美元間震蕩。 綜合分析,鑒于美聯儲12月有很高的可能性超過80%加息,金價12月前仍會緩緩下跌。一方面,黃金的宏觀利空因素將繼續令金價承壓,但另一方面意料之外的地緣政治風險也可能放緩金價的跌勢。美指多頭勝率較高,國際現貨黃金在1285-1260之間震蕩下行的概率較高。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至10月30日黃金持倉量持倉量與上一交易日持平,至850.77噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至10月30日的白銀持倉量與上一交易日减少35.24噸,至9,926.85噸。 現貨金分析圖 入市策略 : 據白宮官員周一表示,美國總統特朗普將于本周四(11月2日)宣布美聯儲主席人選决定,他考慮的候選人包括鮑威爾、現任美聯儲主席耶倫和另外三名人選。據Predicit賠率顯示,持溫和立場鮑威爾出任美聯儲主席的幾率高達78% 此外,據《紐約時報》周一(10月30日)報道,美國總統特朗普(Donald Trump)的前競選經理Paul Manafort,以及他的原助理Rick Gates在大範圍涉俄調查中被起訴,這標志著特別檢察官穆勒的調查進入一個重要新階段,對特朗普而言則是一個巨大打擊,幷在周一重壓美元。 特朗普周一也表示,Manafort一事已是多年前發生的,發生在他成爲競選團隊成員之一前。美國總統特朗普律師也表示,Manafort被指控與競選活動及所謂與俄羅斯共謀的指控無關。克里姆林宮也否認了這些指控。 稅改方面,昨日彭博援引一位衆議院稅務委員會成員以及一位知情人士稱,衆議員正在討論逐步分階段實施稅改,計劃使其在2022年達到20%。媒體又稱,逐步下調企業稅的計劃在草擬委員會的考慮之中,但可能還不是最終的文本內容。 除了關于特朗普的消息之外,昨晚的一項重磅數據或許將對金市産生持續的影響。作爲美聯儲最喜愛的通脹指標,美國9月核心PCE物價指數年率僅錄得1.3%,雖然符合預期,但與目標2%仍然相距甚遠。持續低迷的通脹理應引起投資者的警惕,因爲這或許會打壓年內再度加息的可能性。即便美聯儲官員多次向外釋放了12月加息的信號,但是有分析師指出,在11月會議上,他們仍有改口的最後機會。 上周有消息稱鴿派鮑威爾或當選美聯儲下任主席,加泰羅尼亞宣布獨立引爆避險情緒,黃金扭轉此前跌勢,重回1270美元/盎司關口。不過從月度走勢來看,金價已回吐了自7月以來的一半漲幅,10月上旬多次嘗試上行都遭遇失敗,投資者變得更加喪氣。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(10月27日)公布的周度報告顯示,截至10月24日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸减少1969手,至173043手,淨多倉降至8月初以來最低水平。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率爲97.3%,明年3月至該區間的概率爲62.4%。 黃金情緒指標HGNSI越來越接近悲觀極值。根據歷史經驗來看,每次該情緒指標觸底(達到悲觀極值),金價都會大幅反彈。一旦該指標跌至-30%以下,那麽投資者可能迎來反向做多黃金的好機會。 從技術面來看,昨晚金價向1280美元發起反彈,上方20日均綫1282美元存在初步阻力。指標上,MACD綠色動能柱持平,雙綫接近水平粘合,KDJ指標低位反彈。在跌破200日均綫之前,中期風險中性略偏上行。60分鐘級別來看,短期金價依舊存在下行風險,若跌破200日均綫1260美元(同樣也是10月6日低位),可能進一步看向1250美元的回撤支撑。至于上行方面,除非金價收在1300美元上方,否則仍會在1260-1300美元間震蕩。 綜合分析,鑒于美聯儲12月有很高的可能性超過80%加息,金價12月前仍會緩緩下跌。一方面,黃金的宏觀利空因素將繼續令金價承壓,但另一方面意料之外的地緣政治風險也可能放緩金價的跌勢。美指多頭勝率較高,國際現貨黃金在1285-1260之間震蕩下行的概率較高。 今日現貨金波幅預測爲 1268盎斯至1278盎斯。 計劃一:第一注在1268(美元)做多,止賺設在1278(美元) ;如金價再下調至1263(美元) 再加第二注,止賺設在1273(美元) ,止損設在1258(美元)。 計劃二:第一注在1278(美元)做空,止賺設在1268(美元) ;如金價再上調至1283(美元) 再加第二注,止賺設在1273(美元) ,止損設在12888 (美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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