行情回顾 美国EIA原油库存大幅下降620万桶,连续三周下降,提振油价短线震荡反弹,随后美联储决议声明维持利率不变,打压美元指数大跌,利好油价延续上涨。美原油上涨2.68%,收盘在45.62;布伦特原油日内波动0.76美元,尾盘收在47.05,涨幅1.84%;现货重油开盘在2172,随后震荡走高,亚盘陷入横盘整理,欧盘时段小幅震荡,美盘时段受EIA库存下降和美联储维持利率不变双重利好,强势反弹,最高至2233,收盘于2230,涨幅3.62%。 市场综述 美国EIA原油库存下降620万桶,连续三周意外下降,提振油价震荡反弹 美联储声明维持利率不变,符合市场经期,美元指数大跌,利好油价延续上涨 市场综述解读 国鑫金服研发认为,昨天油价强势反弹,主要是受到美国EIA原油库存大幅下降和美联储维持利率不变的双重利好提振。继昨天凌晨公布的美国API原油库存锐减近750万桶后,昨晚EIA数据也同步大幅下降,数据显示,截至9月16日当周,美国EIA原油库存-620万桶,前值-55.9万桶;汽油库存-320.4万桶,前值+56.7万桶;库欣地区原油库存+52.6万桶,前值-124.5万桶;精炼油库存+223.8万桶,前值+461.9万桶;精炼厂设备利用率92.0%,前值92.9%。整体来看,EIA原油库存已经连续三周下降,提振油价短线震荡反弹,虽然目前美国原油库存已经降至2月份以来最低水平,但是是因进口减少还是需求增加所导致?还需要继续观察一段时间;尽管如此,美国原油库存依然比过去20年同期均值高1.81亿桶,若后期美国原油产量开始触底回升和原油进口恢复正常,将对油价后市反弹构成较大压力。 美联储9月利率决议结果于今天凌晨2点出炉,维持0.25%-0.50%的现行基准利率不变,符合市场预期,这是自去年12月首次加息以来,连续六次会议按兵不动。这次会议委员们以7-3决定维持利率在当前水平不变,17名决策者中有14人认为年底前至少会加息一次,而耶伦在新闻发布会上也表示美联储判断加息的理由有所增强,使市场认为12月加息的概率非常高。 国鑫金服研发对于这次美联储会议的解读是:此前在全球央行年会上,美联储主席耶伦和副主席费希尔均发出强势鹰派的声音,但随后遭遇了美国8月份较为疲软的经济数据,虽然就业和通胀已经达到甚至超过了美联储既定目标,但受外部经济环境影响,美国制造业和出口表现疲弱,甚至影响到消费进一步回升,拖累薪资增长幅度,此外全球各主要央行如欧洲央行、日本央行、中国央行甚至英国央行都在不断宽松放水,压制了美联储调整货币政策的空间。在内忧外患的情况之下,美联储只好采用拖字决,口头上说要加息,但行动上则拖延不决,这次9月会议不加息,也印证了这种猜测,在市场失望情绪之下,美元指数大幅回落,提振金银价格强势反弹,也利好油价延续短期上涨走势。但是,多位美联储官员均声称年内要加息一次,所以,若市场转向炒作12月加息预期,则会打压金银油等大宗商品价格回落,操作上,建议不要过份追高为好。 技术分析 国鑫金服研发认为,现货重油开盘2172,随后震荡走高,亚盘陷入横盘整理;欧盘时段小幅波动;进入美盘后,震荡加大,EIA原油库存大降,提振油价震荡反弹,美联储决议声明维持利率不变,美元指数大跌,利好油价延续涨势,创下2233日内高点,最终收盘于2230,日内波动61点,涨幅3.62%。技术上油价强势反弹,基本面消息主导油价短期走势,日内关注20天均线附近支撑表现,若能企稳,则后市还有反弹空间,若后继乏力,则市场在消化完基本面利好消息后,油价仍存再度下探前期低点的可能,操作上稳健者暂观望为主,激进者可反弹受压轻仓做空,严格设好止损。 现货重油交易策略 阻力位:2233;2283; 支撑位:2207;2170; 激进者:2233轻仓做空,目标100点,止损50点。 稳健者:暂观望为主。 今日重点关注 今天有较多美国经济数据公布,可适当关注,但对市场影响预计相对有限,因市场仍在消化美联储9月利率决议结果。国鑫金服建议投资者短线交易为主,坚守纪律,严格止盈止损。 |
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