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【反思与反省】 面对期货市场带给我们的众多投资机会，大多数投资者（包括自己）由于没有树立正确的理念，缺少研究市场的大局观和大视野，在盲目主观、急功近利、目光短浅等因素驱使下，进行大量无原则的主观交易、逆势交易、频繁交易、重仓交易、情绪化冲动交易，无规则的抢进跑出，结果造成期货市场亏损比例居高不下。 因此，树立正确的理念，建立严密的交易系统和规则，用严格的纪律去执行之，是我们在市场中长期稳定盈利的不二法则。 主要的理念策略和规则： 盈利的前提 == 建立由正确的理念策略转化为符合逻辑的量化交易系统。 盈利的保障 == 不折不扣地贯彻交易计划，严格地执行交易规则。 正确的理念 == 顺势而为，大道至简，有效风控，风帆尽驶。 赢家之秘诀 == 持续复制（一致性 + 连续性）正确的交易。 正确的交易 == 做正确的事 + 正确地做事 做正确的事 == 确定正确的方向和目标，就是顺大势，抓龙头，顺大逆小，抓大放小。 正确地做事 == 严格执行交易规则（如同交通规则），进出场要有明确的规则，并且做到有效风控（截断亏损），风帆尽驶（趋势止盈）。 基于以上观点，首先必须确保做正确的事，其次必须确保正确地做事。要做到持之以恒，必须从制度和程序两方面完善之。 我认为要想长期稳定获利，当个人的耐心、果断、自律等人性修养方面未达一定境界的情况下，借助团队的力量，建立事前静态决策、事中动态执行、过程实时监控的协作制度和流程，此乃志同道合者迈向长期稳定获利之必由之路。 谋事在人：遵守原则（做正确的事），执行规则（正确地做事）。 成事在天：机会的大小和多少由市场决定，不是凭主观预测想象出来的，唯一能做的就是建立可复制的盈利模式，并严格的执行规则（客观跟随）。 团队操作流程： 交易团队由研发决策、执行、监控三个环节组成。 1、决策：负责研究、制定计划，跟踪、修正、完善计划。 2、执行：负责计划的动态执行，即开仓、平仓（止盈止损）。 3、监控：实时监控计划的执行，是止损风控的最后闸门。 第一、决策环节—制定计划（做正确的事） 顺势而为原则 == 顺大势（顺大逆小） + 抓龙头（抓大放小） 进场出场规则 == 右侧交易，顺势跟随。 1、进场——采取突破关键点（颈线或调整拐点右侧）跟进策略 2、出场——采取有效风控（假突破止损），风帆尽驶（目标止盈和移动止盈相结合）的交易策略 3、计划必须客观才能真正顺势，以事实（价格）为依据，以系统信号为准绳 （一）制定计划的6项基本原则： 1、确定模式——选择可复制的经典盈利模式（趋势、波段、日内波段） 2、确定周期——交易计划只有在确定的时间框架内，才具有可操作性 3、确定方向——严格匹配交易框架所对应的市场趋势，严禁主观臆测 4、确定目标——赛马不相马，擒贼要擒王，紧盯龙头不松手 5、有效风控——技术位止损与额度止损相结合 6、盈利管理——目标止盈（阻力位与支撑位） + 背驰止盈 + 趋势移动止盈 （二）经典盈利模式交易系统 1、龙头趋势交易系统 == 原则（顺大势 + 抓龙头） + 规则（关键点进场 + 有效风控 + 目标止盈 + 移动止盈） 进场 == 关键点突破（趋势线+颈线）+ 调整拐点右侧加码 出场（错误）== 假突破止损（重回颈线或拐点之上之下） 出场（正确）== 主动离场（目标 + 背驰止盈）+ 被动离场（趋势移动止盈） 2、龙头波段系统——频率最高、最易复制的中短线交易，核心是不参与调整 进场 == 窄幅整理突破（尾市突破） + 单边调整结束（拐点右侧） 出场 == 目标止盈（量度涨跌幅或支撑与压力位） + 整理初期主动出场 3、日内龙头波段——日内短线，获取日内龙头品种波段利润，不隔夜 进场 == 窄幅整理突破（整理大于60分钟整理平台）或调整拐点右侧 出场 == 假突破在颈线（拐点）之上（下）止损+目标止盈+收盘前平仓 （三）选择时机——两种最有效的关键进场时点 一、尾市突破（赢在起跑线） 收敛缩量窄幅整理形态的尾市突破，如果正好处在趋势线或反转形态末期，则与反转关键点共振重合，可适应大多数时间框架。 基本条件： 1、整理时间达到一定周期（一般介于20-50个K线之间）； 2、形态上呈现震荡收敛缩量态势； 3、有明确的颈线（边界线），大阳（阴）放量突破颈线，最强为跳空突破。 二、拐点右侧（洗盘震仓结束） 大形态突破之后的回抽确认或创新高（低）后的单边调整结束后的再次启动。 基本条件： 1、尾市突破后的回抽确认或连续攻击后的单边调整，当出现拐点右侧信号时； 2、拐点右侧信号之前K线的最高（低）价之上（下）为多（空）进场点； 3、拐点之下（上）为多空止损点。 第二、执行环节——执行计划（正确地做事） 正确地做事 == 执行计划（关键点进场 + 有效风控 + 风帆尽驶） 一、进场：以交易计划价格为依据，耐心等待信号，实行动态预警、动态执行。 二、离场：价格触发计划止损位或计划止损额度时要果断坚决出场，获利脱离成本后要用移动止盈保护，防止黑天鹅意外事件导致由盈变亏，并按计划用目标止盈提前挂单。 三、一切行动听指挥（计划），做到耐心、细心、果断、自律。 四、监控环节—实时监控、风险控制的最后闸门 1、实时动态监控计划的执行，当出现进场信号或价格逼近止损位时，要及时提醒执行环节。 2、风控的最后闸门，当执行环节未及时止损时，要及时补射堵漏。 3、总结反馈计划的执行情况，以改进和提高计划的执行力度。 言蹊理财温馨提醒：市场有风险，投资需谨慎。良好的心态是成功的一半。期待成为您最贴心，放心的理财分析师。 |
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